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- 基金公司档案
| 富达基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 富达基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | FIL Fund Management (China) Company Limited | ||
| 资产规模 | 41.35（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-05-27 | 注册资本 | 18200.00（万元） |
| 法人代表 | CHEN SUN | 总 经 理 | CHEN SUN |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期7层701室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@fidelity.com.cn |
| 网站地址 | www.fidelity.com.cn/ | ||
| 电话号码 | 4009209898 | 传真号码 | 021-60119601 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 富达基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 1.0254 | 1.0554 | 1.0254 | 1.0554 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020338 | 富达90天债券C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0282 | 1.0582 | 1.0283 | 1.0583 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020337 | 富达90天债券A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.1132 | 1.1352 | 1.1209 | 1.1429 | -0.0077 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.1233 | 1.1453 | 1.1311 | 1.1531 | -0.0078 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 1.0964 | 1.0964 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0125 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 1.1004 | 1.1004 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0126 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C | 1.1812 | 1.1812 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0210 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.1967 | 1.1967 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0213 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 1.0829 | 1.0829 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0227 | -2.05% | 开放 | 开放 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 1.0806 | 1.0806 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0227 | -2.06% | 开放 | 开放 |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 1.0361 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 富达基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688270 | 臻镭科技 | 50.65 | 2358.34 | 0.57% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 43.00 | 2202.36 | 0.53% |
| 600066 | 宇通客车 | 80.21 | 1994.02 | 0.48% |
| 600919 | 江苏银行 | 135.28 | 1615.24 | 0.39% |
| 300811 | 铂科新材 | 34.10 | 1582.58 | 0.38% |
| 002648 | 卫星化学 | 83.55 | 1447.89 | 0.35% |
| 002230 | 科大讯飞 | 27.67 | 1324.84 | 0.32% |
| 600900 | 长江电力 | 37.06 | 1116.99 | 0.27% |
| 600036 | 招商银行 | 20.27 | 931.41 | 0.23% |
| 601088 | 中国神华 | 22.60 | 916.20 | 0.22% |
| 603713 | 密尔克卫 | 16.76 | 893.58 | 0.22% |
| 002171 | 楚江新材 | 42.79 | 416.35 | 0.10% |
| 601689 | 拓普集团 | 8.20 | 387.45 | 0.09% |
| 002050 | 三花智控 | 13.20 | 348.22 | 0.08% |
| 300395 | 菲利华 | 5.86 | 299.45 | 0.07% |
| 688385 | 复旦微电 | 4.16 | 204.82 | 0.05% |
| 600160 | 巨化股份 | 6.61 | 189.57 | 0.05% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.46 | 186.77 | 0.05% |
| 603982 | 泉峰汽车 | 16.53 | 183.18 | 0.04% |
| 603065 | 宿迁联盛 | 16.19 | 161.41 | 0.04% |
| 301117 | 佳缘科技 | 6.61 | 149.67 | 0.04% |
| 300250 | 初灵信息 | 7.41 | 124.49 | 0.03% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.49 | 121.84 | 0.03% |
| 688311 | 盟升电子 | 2.64 | 113.86 | 0.03% |
| 301178 | 天亿马 | 1.91 | 89.20 | 0.02% |