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- 基金公司档案
| 富达基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 富达基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | FIL Fund Management (China) Company Limited | ||
| 资产规模 | 51.96（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-05-27 | 注册资本 | 18200.00（万元） |
| 法人代表 | CHEN SUN | 总 经 理 | CHEN SUN |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期7层701室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@fidelity.com.cn |
| 网站地址 | www.fidelity.com.cn/ | ||
| 电话号码 | 4009209898 | 传真号码 | 021-60119601 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 富达基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020338 | 富达90天债券C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 020337 | 富达90天债券A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 1.0269 | 1.0569 | 1.0260 | 1.0560 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0295 | 1.0595 | 1.0286 | 1.0586 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 0.9855 | 0.9855 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0053 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0054 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0067 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0067 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C | 1.1096 | 1.1096 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0075 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0076 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
- 富达基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 41.68 | 2873.63 | 0.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.78 | 2473.75 | 0.48% |
| 002230 | 科大讯飞 | 43.52 | 2070.25 | 0.40% |
| 601398 | 工商银行 | 299.69 | 2064.86 | 0.40% |
| 688270 | 臻镭科技 | 50.33 | 1931.24 | 0.38% |
| 600036 | 招商银行 | 39.68 | 1717.75 | 0.33% |
| 601825 | 沪农商行 | 193.82 | 1616.46 | 0.31% |
| 600919 | 江苏银行 | 169.71 | 1612.24 | 0.31% |
| 600066 | 宇通客车 | 59.39 | 1574.43 | 0.31% |
| 603486 | 科沃斯 | 22.03 | 1354.84 | 0.26% |
| 600900 | 长江电力 | 30.82 | 857.10 | 0.17% |
| 600941 | 中国移动 | 5.20 | 557.75 | 0.11% |
| 002475 | 立讯精密 | 12.98 | 530.75 | 0.10% |
| 601128 | 常熟银行 | 63.59 | 443.22 | 0.09% |
| 600562 | 国睿科技 | 20.64 | 420.23 | 0.08% |
| 601689 | 拓普集团 | 6.42 | 370.88 | 0.07% |
| 300811 | 铂科新材 | 7.88 | 369.57 | 0.07% |
| 301080 | 百普赛斯 | 6.93 | 364.59 | 0.07% |
| 600482 | 中国动力 | 16.54 | 360.24 | 0.07% |
| 000429 | 粤高速A | 15.73 | 223.05 | 0.04% |
| 002003 | 伟星股份 | 16.31 | 195.72 | 0.04% |
| 002001 | 新和成 | 8.22 | 183.96 | 0.04% |
| 601127 | 赛力斯 | 1.27 | 159.88 | 0.03% |
| 603179 | 新泉股份 | 2.79 | 131.66 | 0.03% |
| 600012 | 皖通高速 | 5.34 | 91.95 | 0.02% |