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- 基金公司档案
| 招商证券资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 招商证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 582.39（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-04-03 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 易卫东 | 总 经 理 | 易卫东 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦17、18楼 | ||
| 邮政编码 | 518000 | 客服邮箱 | scyxb@cmschina.com.cn |
| 网站地址 | amc.cmschina.com/#/home/page | ||
| 电话号码 | 95565 | 传真号码 | 0755-82960494 |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。 | ||
| 公司简介 | 招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)是经中国证券监督管理委员会批准(《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可〔2015〕123号)),于2015年4月成立,是招商证券股份有限公司全资子公司,注册资本10亿元,注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501,业务范围为证券资产管理业务。招商资管作为招商证券股份有限公司100%控股的资管子公司,前身是招商证券资产管理总部,国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一,业务实力长期居于行业第一梯队。 | ||
- 招商证券资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 881012 | 招商资管智远增利债券A | 1.1286 | 1.1286 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D | 1.2841 | 1.6141 | 1.2837 | 1.6137 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0712 | 1.0712 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0857 | 1.0857 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 开放 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0478 | 1.0478 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 1.1282 | 1.1282 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1432 | 1.1432 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.1659 | 1.3581 | 1.1657 | 1.3579 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 0.3666 | 0.3666 | 0.3679 | 0.3679 | -0.0013 | -0.35% | 暂停 | 开放 |
| 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.3718 | 1.5871 | 0.3732 | 1.5891 | -0.0014 | -0.38% | 暂停 | 开放 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0041 | -0.38% | 限大额 | 开放 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 1.0837 | 1.0837 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0042 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.0961 | 1.0961 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.0928 | 1.0928 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D | 0.9756 | 2.4779 | 0.9832 | 2.4855 | -0.0076 | -0.77% | 暂停 | 开放 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9211 | 0.9211 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0072 | -0.78% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 0.1996 | 0.7050% | 0.1810 | 0.7090% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.33% |
- 招商证券资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.04 | 263.06 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.08 | 260.63 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.06 | 236.65 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.88 | 199.02 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 5.06 | 197.10 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 21.95 | 173.62 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 156.10 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 16.23 | 154.18 | 0.00% |
| 603193 | 润本股份 | 4.45 | 151.95 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.77 | 140.79 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.21 | 94.98 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 21.17 | 94.21 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 7.68 | 85.79 | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.58 | 76.98 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 8.21 | 74.30 | 0.00% |
| 600458 | 时代新材 | 5.30 | 71.39 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 2.67 | 69.69 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.28 | 67.85 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.54 | 58.17 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 2.14 | 48.92 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.73 | 44.13 | 0.00% |
| 002984 | 森麒麟 | 1.78 | 43.27 | 0.00% |
| 002226 | 江南化工 | 6.33 | 35.64 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.47 | 28.77 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.51 | 27.27 | 0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.44 | 26.00 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.49 | 25.34 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.17 | 24.53 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.81 | 23.98 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.19 | 23.92 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 5.51 | 20.00 | 0.00% |
| 601399 | 国机重装 | 6.24 | 19.16 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 0.18 | 18.56 | 0.00% |
| 002065 | 东华软件 | 1.78 | 18.55 | 0.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.62 | 18.33 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.33 | 17.04 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.41 | 16.76 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.10 | 16.31 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.48 | 12.92 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.03 | 12.48 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.24 | 12.47 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.27 | 11.42 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 0.22 | 5.12 | 0.00% |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.50 | 5.00 | 0.00% |
| 301503 | 智迪科技 | 0.12 | 4.78 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 0.33 | 3.69 | 0.00% |