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- 基金公司档案
| 招商证券资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 招商证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 615.58（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-04-03 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 易卫东 | 总 经 理 | 易卫东 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦17、18楼 | ||
| 邮政编码 | 518000 | 客服邮箱 | scyxb@cmschina.com.cn |
| 网站地址 | amc.cmschina.com/#/home/page | ||
| 电话号码 | 95565 | 传真号码 | 0755-82960494 |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。 | ||
| 公司简介 | 招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)是经中国证券监督管理委员会批准(《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可〔2015〕123号)),于2015年4月成立,是招商证券股份有限公司全资子公司,注册资本10亿元,注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501,业务范围为证券资产管理业务。招商资管作为招商证券股份有限公司100%控股的资管子公司,前身是招商证券资产管理总部,国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一,业务实力长期居于行业第一梯队。 | ||
- 招商证券资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.1949 | 1.1949 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 1.1378 | 1.1378 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1534 | 1.1534 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.1763 | 1.3685 | 1.1759 | 1.3681 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0651 | 1.0651 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0873 | 1.0873 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 开放 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.1241 | 1.1241 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A | 1.1376 | 1.1376 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D | 1.2943 | 1.6243 | 1.2959 | 1.6259 | -0.0016 | -0.12% | 暂停 | 开放 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0024 | -0.22% | 限大额 | 开放 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 1.0985 | 1.0985 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0025 | -0.23% | 限大额 | 开放 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D | 1.0270 | 2.5293 | 1.0309 | 2.5332 | -0.0039 | -0.38% | 暂停 | 开放 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0037 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0055 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A | 0.4029 | 1.6302 | 0.4055 | 1.6338 | -0.0026 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C | 0.3971 | 0.3971 | 0.3997 | 0.3997 | -0.0026 | -0.65% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 0.2532 | 0.7110% | 0.1814 | 0.7030% | 0.06% | 0.18% | 0.35% | 0.42% |
- 招商证券资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601288 | 农业银行 | 45.65 | 268.42 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 31.08 | 248.64 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 1.88 | 238.80 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 8.88 | 235.14 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 4.85 | 196.62 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 13.34 | 195.16 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 2.67 | 195.02 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 6.46 | 194.70 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.13 | 189.75 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 17.24 | 182.92 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.32 | 80.71 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 8.15 | 71.31 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 5.11 | 71.23 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.97 | 70.03 | 0.00% |
| 603950 | 长源东谷 | 2.77 | 69.33 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.22 | 67.69 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 5.21 | 63.44 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.79 | 62.91 | 0.00% |
| 603977 | 国泰集团 | 4.98 | 62.50 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 8.65 | 59.94 | 0.00% |
| 000902 | 新洋丰 | 4.30 | 59.47 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 13.63 | 59.02 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.46 | 58.72 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.90 | 52.65 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.31 | 41.66 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 10.79 | 41.33 | 0.00% |
| 002258 | 利尔化学 | 3.73 | 41.18 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.93 | 35.50 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 2.03 | 34.12 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 28.19 | 0.00% |
| 600685 | 中船防务 | 1.01 | 27.46 | 0.00% |
| 600758 | 辽宁能源 | 7.34 | 27.45 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 24.06 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 0.59 | 23.59 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.32 | 21.69 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.31 | 21.56 | 0.00% |
| 600909 | 华安证券 | 3.42 | 19.94 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 0.76 | 19.82 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 4.38 | 19.67 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.19 | 19.01 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.91 | 17.74 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 0.15 | 17.04 | 0.00% |
| 002081 | 金螳螂 | 4.75 | 16.29 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 0.99 | 15.88 | 0.00% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.26 | 15.40 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.19 | 15.33 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.10 | 15.19 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 0.71 | 14.04 | 0.00% |
| 600167 | 联美控股 | 2.01 | 11.30 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.37 | 10.32 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 1.32 | 10.23 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.04 | 9.44 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.02 | 8.84 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.17 | 8.82 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.16 | 8.53 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 0.43 | 8.14 | 0.00% |