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- 基金公司档案
| 西部利得基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 西部利得基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Western Leadbank Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 1074.25（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 注册资本 | 37000.00（万元） |
| 法人代表 | 何方 | 总 经 理 | 贺燕萍 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层 | ||
| 邮政编码 | 200127 | 客服邮箱 | service@westleadfund.com |
| 网站地址 | www.westleadfund.com | ||
| 电话号码 | 4007-007-818,021-38572666 | 传真号码 | 021-38572750 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。 | ||
- 西部利得基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0209 | 1.0809 | 1.0180 | 1.0780 | 0.0029 | 0.28% | 限大额 | 开放 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0231 | 1.0831 | 1.0202 | 1.0802 | 0.0029 | 0.28% | 限大额 | 开放 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.0774 | 1.6324 | 1.0752 | 1.6302 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.6270 | 1.6270 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.6500 | 1.6500 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9719 | 2.1679 | 1.9699 | 2.1659 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.2401 | 1.2401 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.2476 | 1.2476 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0383 | 1.0963 | 1.0375 | 1.0955 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0388 | 1.1013 | 1.0380 | 1.1005 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.0626 | 1.4740 | 1.0618 | 1.4732 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 675041 | 西部利得合享A | 1.0508 | 1.3370 | 1.0501 | 1.3363 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020991 | 西部利得合赢债券E | 1.0817 | 1.0817 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0817 | 1.2767 | 1.0811 | 1.2761 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0884 | 1.2517 | 1.0878 | 1.2511 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.1419 | 1.2309 | 1.1413 | 1.2303 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 1.1419 | 1.1419 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 1.0052 | 1.0052 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0381 | 1.0561 | 1.0376 | 1.0556 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0666 | 1.1316 | 1.0661 | 1.1311 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.1186 | 1.2041 | 1.1181 | 1.2036 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 1.0375 | 1.0535 | 1.0371 | 1.0531 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0420 | 1.2725 | 1.0416 | 1.2721 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0507 | 1.1277 | 1.0503 | 1.1273 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0541 | 1.1441 | 1.0537 | 1.1437 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 1.0676 | 1.1056 | 1.0672 | 1.1052 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0778 | 1.3247 | 1.0774 | 1.3243 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0927 | 1.3347 | 1.0923 | 1.3343 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1.6893 | 1.6893 | 1.6888 | 1.6888 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 1.0233 | 1.1437 | 1.0230 | 1.1434 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0348 | 1.1863 | 1.0345 | 1.1860 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0356 | 1.3221 | 1.0353 | 1.3218 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1.7292 | 1.8492 | 1.7287 | 1.8487 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.2677 | 1.2677 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.1085 | 1.1085 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1120 | 1.1120 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.1154 | 1.1254 | 1.1152 | 1.1252 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 1.1644 | 1.2048 | 1.1642 | 1.2046 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.2341 | 1.2341 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.3215 | 1.4824 | 1.3213 | 1.4822 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0231 | 1.1591 | 1.0230 | 1.1590 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 1.0307 | 1.2027 | 1.0306 | 1.2026 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | 2.1399 | 2.4679 | 2.1397 | 2.4677 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.1129 | 1.3729 | 1.1128 | 1.3728 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1207 | 1.3907 | 1.1206 | 1.3906 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 673143 | 西部利得景程混合C | 1.2772 | 1.2772 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 673141 | 西部利得景程混合A | 1.2852 | 1.2852 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.3315 | 1.4979 | 1.3314 | 1.4978 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | 2.0652 | 2.3052 | 2.0652 | 2.3052 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.0501 | 1.0683 | 1.0501 | 1.0683 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | 1.2198 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | 1.2147 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.1528 | 1.1528 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 1.1337 | 1.1337 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1106 | 1.2876 | 1.1108 | 1.2878 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.0853 | 1.2623 | 1.0855 | 1.2625 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2426 | 1.4976 | 1.2429 | 1.4979 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.1849 | 1.4399 | 1.1852 | 1.4402 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.0320 | 2.0320 | 2.0326 | 2.0326 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.0747 | 2.2877 | 2.0754 | 2.2884 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1137 | 1.6627 | 1.1144 | 1.6634 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.0727 | 1.0827 | 1.0734 | 1.0834 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 1.0636 | 1.0736 | 1.0643 | 1.0743 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8954 | 1.1354 | 0.8960 | 1.1360 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.3044 | 1.7784 | 1.3053 | 1.7793 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.9114 | 1.2734 | 0.9121 | 1.2741 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 0.9593 | 0.9593 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0603 | 1.1728 | 1.0612 | 1.1737 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.0866 | 1.2416 | 1.0876 | 1.2426 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 0.9541 | 0.9541 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.8316 | 1.8316 | 1.8338 | 1.8338 | -0.0022 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 1.1069 | 1.2169 | 1.1089 | 1.2189 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.6220 | 1.7770 | 1.6250 | 1.7800 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 1.1276 | 1.2376 | 1.1297 | 1.2397 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 开放 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.5750 | 1.7000 | 1.5780 | 1.7030 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.5630 | 1.5630 | 1.5661 | 1.5661 | -0.0031 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 1.6003 | 1.6003 | 1.6035 | 1.6035 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.7380 | 0.7380 | 0.7397 | 0.7397 | -0.0017 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.8110 | 0.9410 | 0.8129 | 0.9429 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.8085 | 0.8085 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0021 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.7973 | 0.7973 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0021 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 673110 | 西部利得新润混合A | 1.7250 | 1.8150 | 1.7310 | 1.8210 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 1.7240 | 1.7240 | 1.7300 | 1.7300 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 673010 | 西部利得新动向混合A | 1.2570 | 1.7920 | 1.2630 | 1.7980 | -0.0060 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0060 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.6300 | 0.6300 | 0.6331 | 0.6331 | -0.0031 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.6367 | 0.6367 | 0.6399 | 0.6399 | -0.0032 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 1.2057 | 1.2057 | 1.2121 | 1.2121 | -0.0064 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.5814 | 0.5914 | 0.5845 | 0.5945 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | 1.1999 | 1.1999 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0064 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.5904 | 0.6004 | 0.5936 | 0.6036 | -0.0032 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 0.9587 | 0.9587 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0052 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 0.7996 | 0.7996 | 0.8040 | 0.8040 | -0.0044 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0052 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0058 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 0.8078 | 0.8078 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0045 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 2.4920 | 2.5870 | 2.5060 | 2.6010 | -0.0140 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 2.4420 | 2.5370 | 2.4560 | 2.5510 | -0.0140 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 1.0934 | 1.0934 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0086 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 1.0916 | 1.0916 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0086 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 015413 | 西部利得数字产业混合C | 1.3923 | 1.3923 | 1.4046 | 1.4046 | -0.0123 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 015412 | 西部利得数字产业混合A | 1.4086 | 1.4086 | 1.4211 | 1.4211 | -0.0125 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 2.4126 | 2.4126 | 2.4365 | 2.4365 | -0.0239 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2.4100 | 2.4100 | 2.4339 | 2.4339 | -0.0239 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6138 | 0.6138 | 0.6199 | 0.6199 | -0.0061 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.6110 | 0.6110 | 0.6171 | 0.6171 | -0.0061 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0107 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0106 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | 1.0460 | 1.0660 | 1.0593 | 1.0793 | -0.0133 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | 1.0477 | 1.0677 | 1.0611 | 1.0811 | -0.0134 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 673120 | 西部利得新富混合A | 1.0570 | 1.3460 | 1.0740 | 1.3630 | -0.0170 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0460 | 1.3310 | 1.0630 | 1.3480 | -0.0170 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.3171 | 1.7060% | 0.9987 | 1.9000% | 0.12% | 0.39% | 0.80% | 0.72% |
| 675062 | 西部利得天添富货币B | 0.4611 | 1.5870% | 0.4594 | 1.6080% | 0.13% | 0.41% | 0.84% | 0.77% |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 0.2492 | 1.4580% | 0.9324 | 1.6530% | 0.10% | 0.33% | 0.68% | 0.61% |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.3079 | 1.3550% | 0.6500 | 1.5420% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 0.67% |
| 675061 | 西部利得天添富货币A | 0.3953 | 1.3200% | 0.3832 | 1.3410% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.65% |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.2416 | 1.1100% | 0.5858 | 1.2970% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.56% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501059 | 国企红利LOF | 2.0387 | 2.2347 | 2.0366 | 2.2326 | 0.0021 | 0.10% | -- | -- |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.7704 | 0.7704 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0011 | -0.14% | -- | -- |
| 502000 | 500增强LOF | 1.5953 | 1.0258 | 1.5985 | 1.0277 | -0.0032 | -0.20% | -- | -- |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3991 | 0.8218 | 0.4012 | 0.8261 | -0.0021 | -0.52% | -- | -- |
- 西部利得基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 58.81 | 14875.02 | 0.14% |
| 300059 | 东方财富 | 386.49 | 8726.97 | 0.08% |
| 601567 | 三星医疗 | 274.92 | 8129.38 | 0.08% |
| 688256 | 寒武纪 | 11.78 | 7338.88 | 0.07% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 133.86 | 6306.25 | 0.06% |
| 688008 | 澜起科技 | 76.72 | 6005.34 | 0.06% |
| 000997 | 新大陆 | 192.94 | 5763.12 | 0.05% |
| 688981 | 中芯国际 | 64.43 | 5755.10 | 0.05% |
| 002850 | 科达利 | 44.29 | 5396.74 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 66.81 | 5244.58 | 0.05% |
| 603501 | 韦尔股份 | 38.86 | 5157.94 | 0.05% |
| 603218 | 日月股份 | 377.69 | 4830.66 | 0.05% |
| 601111 | 中国国航 | 665.17 | 4736.01 | 0.04% |
| 688411 | 海博思创 | 58.53 | 4633.00 | 0.04% |
| 603885 | 吉祥航空 | 350.36 | 4589.72 | 0.04% |
| 000568 | 泸州老窖 | 35.36 | 4586.90 | 0.04% |
| 301291 | 明阳电气 | 95.77 | 4510.80 | 0.04% |
| 002138 | 顺络电子 | 151.44 | 4373.59 | 0.04% |
| 002928 | 华夏航空 | 595.53 | 4347.39 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 30.73 | 4342.81 | 0.04% |
| 000858 | 五粮液 | 32.95 | 4327.98 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 82.16 | 4242.02 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.67 | 4163.97 | 0.04% |
| 300443 | 金雷股份 | 194.16 | 4116.19 | 0.04% |
| 002371 | 北方华创 | 9.86 | 4101.14 | 0.04% |
| 300124 | 汇川技术 | 57.85 | 3943.55 | 0.04% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.56 | 3874.29 | 0.04% |
| 600029 | 南方航空 | 661.43 | 3756.92 | 0.04% |
| 002415 | 海康威视 | 117.24 | 3599.18 | 0.03% |
| 603197 | 保隆科技 | 78.64 | 3463.31 | 0.03% |
| 600885 | 宏发股份 | 89.42 | 3293.49 | 0.03% |
| 601728 | 中国电信 | 418.58 | 3285.85 | 0.03% |
| 601555 | 东吴证券 | 420.77 | 3281.98 | 0.03% |
| 300260 | 新莱应材 | 86.86 | 3179.09 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 69.37 | 3153.77 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 32.01 | 3140.62 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 44.54 | 3091.70 | 0.03% |
| 003010 | 若羽臣 | 68.31 | 3004.27 | 0.03% |
| 600458 | 时代新材 | 221.86 | 2988.45 | 0.03% |
| 002170 | 芭田股份 | 284.40 | 2957.76 | 0.03% |
| 301600 | 慧翰股份 | 16.51 | 2787.38 | 0.03% |
| 688507 | 索辰科技 | 33.86 | 2787.04 | 0.03% |
| 002970 | 锐明技术 | 48.67 | 2763.48 | 0.03% |
| 002851 | 麦格米特 | 43.80 | 2664.79 | 0.03% |
| 601919 | 中远海控 | 182.99 | 2662.49 | 0.03% |
| 300693 | 盛弘股份 | 74.61 | 2633.71 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 26.48 | 2612.38 | 0.02% |
| 600456 | 宝钛股份 | 78.01 | 2581.35 | 0.02% |
| 300548 | 博创科技 | 65.23 | 2561.58 | 0.02% |
| 600764 | 中国海防 | 91.19 | 2554.23 | 0.02% |
| 301525 | 儒竞科技 | 31.74 | 2538.88 | 0.02% |
| 300161 | 华中数控 | 82.10 | 2487.63 | 0.02% |
| 603063 | 禾望电气 | 74.87 | 2428.78 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 22.43 | 2408.08 | 0.02% |
| 300354 | 东华测试 | 55.06 | 2399.03 | 0.02% |
| 688469 | 芯联集成 | 483.70 | 2350.78 | 0.02% |
| 002273 | 水晶光电 | 101.93 | 2334.20 | 0.02% |
| 600060 | 海信视像 | 92.38 | 2292.87 | 0.02% |
| 300017 | 网宿科技 | 189.09 | 2274.75 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 12.22 | 2252.92 | 0.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 158.94 | 2236.29 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 19.02 | 2223.29 | 0.02% |
| 300866 | 安克创新 | 20.99 | 2164.80 | 0.02% |
| 002027 | 分众传媒 | 306.90 | 2154.44 | 0.02% |
| 300408 | 三环集团 | 52.56 | 2083.48 | 0.02% |
| 300558 | 贝达药业 | 40.29 | 2064.06 | 0.02% |
| 600050 | 中国联通 | 370.85 | 2061.93 | 0.02% |
| 301187 | 欧圣电气 | 53.93 | 2054.73 | 0.02% |
| 688385 | 复旦微电 | 43.69 | 1988.30 | 0.02% |
| 300002 | 神州泰岳 | 147.52 | 1950.21 | 0.02% |
| 301358 | 湖南裕能 | 54.22 | 1933.49 | 0.02% |
| 603019 | 中科曙光 | 28.69 | 1904.03 | 0.02% |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.80 | 1871.64 | 0.02% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 133.58 | 1773.98 | 0.02% |
| 300033 | 同花顺 | 6.19 | 1767.86 | 0.02% |
| 601319 | 中国人保 | 253.77 | 1730.71 | 0.02% |
| 300442 | 润泽科技 | 28.75 | 1642.78 | 0.02% |
| 002230 | 科大讯飞 | 32.88 | 1564.09 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 204.13 | 1406.46 | 0.01% |
| 000596 | 古井贡酒 | 8.03 | 1367.11 | 0.01% |
| 000937 | 冀中能源 | 229.81 | 1349.00 | 0.01% |
| 000938 | 紫光股份 | 48.50 | 1329.87 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 62.05 | 1229.17 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 237.14 | 1228.39 | 0.01% |
| 601766 | 中国中车 | 169.99 | 1200.15 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.18 | 1192.18 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 3.98 | 1190.68 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 41.27 | 1158.86 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 29.82 | 1154.93 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 100.76 | 1134.56 | 0.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | 20.59 | 1101.15 | 0.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 9.10 | 1075.88 | 0.01% |
| 601000 | 唐山港 | 223.09 | 1046.31 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 47.60 | 1028.16 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 60.23 | 988.37 | 0.01% |
| 600546 | 山煤国际 | 86.94 | 935.42 | 0.01% |
| 600015 | 华夏银行 | 119.23 | 933.57 | 0.01% |
| 601818 | 光大银行 | 236.32 | 893.29 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 51.93 | 892.63 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 40.23 | 881.04 | 0.01% |
| 000983 | 山西焦煤 | 126.78 | 870.98 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 99.22 | 855.28 | 0.01% |
| 601699 | 潞安环能 | 70.81 | 851.84 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 96.13 | 848.83 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 150.81 | 844.54 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 101.30 | 832.69 | 0.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 126.11 | 824.76 | 0.01% |
| 600595 | 中孚实业 | 197.11 | 810.12 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 20.57 | 788.86 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 28.32 | 787.58 | 0.01% |
| 603369 | 今世缘 | 14.55 | 769.40 | 0.01% |
| 002154 | 报喜鸟 | 183.83 | 753.72 | 0.01% |
| 002410 | 广联达 | 51.64 | 748.26 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 120.13 | 730.39 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 100.78 | 716.55 | 0.01% |
| 002003 | 伟星股份 | 57.38 | 688.56 | 0.01% |
| 605589 | 圣泉集团 | 23.84 | 674.91 | 0.01% |
| 603600 | 永艺股份 | 57.94 | 674.42 | 0.01% |
| 003013 | 地铁设计 | 44.04 | 667.65 | 0.01% |
| 300738 | 奥飞数据 | 27.01 | 655.26 | 0.01% |
| 300454 | 深信服 | 5.87 | 628.74 | 0.01% |
| 601877 | 正泰电器 | 25.38 | 597.70 | 0.01% |
| 002929 | 润建股份 | 10.82 | 584.71 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.48 | 570.42 | 0.01% |
| 600114 | 东睦股份 | 27.69 | 567.37 | 0.01% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 7.10 | 555.65 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.36 | 551.06 | 0.01% |
| 688076 | 诺泰生物 | 9.20 | 542.53 | 0.01% |
| 300323 | 华灿光电 | 70.48 | 506.05 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 8.00 | 501.44 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 14.50 | 494.02 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 42.67 | 492.84 | 0.00% |
| 002745 | 木林森 | 53.77 | 485.54 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 27.24 | 474.52 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 7.44 | 464.63 | 0.00% |
| 600216 | 浙江医药 | 34.50 | 462.99 | 0.00% |
| 603737 | 三棵树 | 8.95 | 460.12 | 0.00% |
| 300232 | 洲明科技 | 63.13 | 457.06 | 0.00% |
| 300768 | 迪普科技 | 24.84 | 457.06 | 0.00% |
| 601033 | 永兴股份 | 29.28 | 439.20 | 0.00% |
| 603881 | 数据港 | 12.54 | 436.82 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 25.75 | 430.54 | 0.00% |
| 600020 | 中原高速 | 94.74 | 416.86 | 0.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 15.96 | 397.56 | 0.00% |
| 002649 | 博彦科技 | 29.65 | 395.23 | 0.00% |
| 002923 | 润都股份 | 26.11 | 383.56 | 0.00% |
| 300088 | 长信科技 | 61.66 | 380.44 | 0.00% |
| 300634 | 彩讯股份 | 14.31 | 379.63 | 0.00% |
| 001308 | 康冠科技 | 16.32 | 368.92 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14.16 | 324.26 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 14.00 | 320.04 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 39.66 | 314.90 | 0.00% |
| 300416 | 苏试试验 | 17.12 | 293.61 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 15.36 | 292.92 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 20.00 | 283.60 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 4.01 | 269.51 | 0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 8.45 | 259.50 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 3.69 | 248.41 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 15.00 | 240.60 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 28.00 | 227.64 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 5.24 | 226.84 | 0.00% |
| 300628 | 亿联网络 | 5.40 | 220.52 | 0.00% |
| 300685 | 艾德生物 | 9.78 | 219.07 | 0.00% |
| 301029 | 怡合达 | 8.52 | 215.22 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 7.24 | 214.38 | 0.00% |
| 000623 | 吉林敖东 | 12.51 | 205.91 | 0.00% |
| 000672 | 上峰水泥 | 26.75 | 203.33 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 10.45 | 196.04 | 0.00% |
| 300824 | 北鼎股份 | 18.45 | 193.54 | 0.00% |
| 002961 | 瑞达期货 | 11.33 | 184.45 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 1.10 | 184.25 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 33.55 | 174.80 | 0.00% |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.69 | 170.47 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 1.78 | 162.80 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 15.60 | 161.30 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 14.97 | 142.22 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 1.84 | 134.14 | 0.00% |
| 600428 | 中远海特 | 19.83 | 133.65 | 0.00% |
| 603612 | 索通发展 | 7.69 | 130.42 | 0.00% |
| 688408 | 中信博 | 2.28 | 125.28 | 0.00% |
| 688186 | 广大特材 | 5.00 | 123.20 | 0.00% |
| 603199 | 九华旅游 | 3.41 | 122.08 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 2.00 | 103.94 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 16.33 | 93.57 | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 6.53 | 86.91 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.72 | 81.47 | 0.00% |
| 002683 | 广东宏大 | 2.74 | 81.19 | 0.00% |
| 600729 | 重庆百货 | 2.63 | 79.27 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 1.96 | 77.81 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 5.64 | 68.53 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 3.99 | 67.87 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 6.69 | 65.90 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 10.88 | 64.08 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 6.94 | 63.71 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 6.02 | 62.79 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.06 | 58.63 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 5.61 | 51.78 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.23 | 49.28 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.92 | 40.83 | 0.00% |
| 688373 | 盟科药业 | 6.56 | 37.98 | 0.00% |
| 002538 | 司尔特 | 6.29 | 37.93 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.70 | 37.88 | 0.00% |
| 600779 | 水井坊 | 0.77 | 37.56 | 0.00% |
| 300987 | 川网传媒 | 2.40 | 36.79 | 0.00% |
| 300812 | 易天股份 | 1.79 | 36.62 | 0.00% |
| 002935 | 天奥电子 | 2.36 | 36.08 | 0.00% |
| 002733 | 雄韬股份 | 1.91 | 32.05 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 2.77 | 26.68 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 2.18 | 25.78 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 0.83 | 21.70 | 0.00% |
| 603912 | 佳力图 | 2.25 | 20.74 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.17 | 19.83 | 0.00% |
| 688449 | 联芸科技 | 0.42 | 19.74 | 0.00% |
| 688605 | 先锋精科 | 0.22 | 16.76 | 0.00% |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.25 | 13.78 | 0.00% |
| 688390 | 固德威 | 0.30 | 13.71 | 0.00% |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.16 | 8.82 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.13 | 7.61 | 0.00% |
| 688750 | 金天钛业 | 0.34 | 7.16 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.26 | 7.11 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 0.42 | 6.77 | 0.00% |
| 688005 | 容百科技 | 0.21 | 4.79 | 0.00% |
| 301556 | 托普云农 | 0.05 | 4.39 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.06 | 4.39 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.34 | 4.39 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.28 | 4.28 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.12 | 4.26 | 0.00% |
| 301622 | 英思特 | 0.06 | 4.22 | 0.00% |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.26 | 0.00% |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.15 | 3.04 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 0.04 | 3.01 | 0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.05 | 2.95 | 0.00% |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.07 | 2.51 | 0.00% |