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- 基金公司档案
| 国新国证基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国新国证基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 110.81（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-03-01 | 注册资本 | 41000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨铭海 | 总 经 理 | 谌重 |
| 注册地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | huarongfund@hr-fund.com.cn |
| 网站地址 | www.crsfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008190789 | 传真号码 | 010-59315600 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。 公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。 公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。 展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。 | ||
- 国新国证基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0110 | 0.84% | 开放 | 开放 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.6624 | 0.6624 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0006 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.6673 | 0.6673 | 0.6667 | 0.6667 | 0.0006 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0274 | 1.0274 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0423 | 1.0763 | 1.0421 | 1.0761 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0233 | 1.0233 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0568 | 1.0576 | 1.0567 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 1.1399 | 1.1684 | 1.1398 | 1.1683 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1231 | 1.1771 | 1.1233 | 1.1773 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.3843 | 1.4140% | 0.3830 | 1.4110% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 0.45% |
| 000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.3196 | 1.1720% | 0.3175 | 1.1650% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 0.37% |
| 000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.3133 | 1.1640% | 0.3159 | 1.1630% | 0.10% | 0.29% | 0.60% | 0.37% |
- 国新国证基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688083 | 中望软件 | 15.00 | 1331.70 | 0.12% |
| 688095 | 福昕软件 | 21.00 | 1310.82 | 0.12% |
| 688225 | 亚信安全 | 53.10 | 1236.17 | 0.11% |
| 688507 | 索辰科技 | 15.00 | 1234.50 | 0.11% |
| 688088 | 虹软科技 | 25.80 | 1202.80 | 0.11% |
| 688111 | 金山办公 | 3.60 | 1076.83 | 0.10% |
| 688288 | 鸿泉物联 | 12.00 | 433.92 | 0.04% |
| 688489 | 三未信安 | 9.00 | 332.10 | 0.03% |
| 002966 | 苏州银行 | 42.03 | 331.20 | 0.03% |
| 688435 | 英方软件 | 9.00 | 295.56 | 0.03% |
| 688232 | 新点软件 | 9.00 | 292.50 | 0.03% |
| 600926 | 杭州银行 | 20.00 | 288.80 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 6.30 | 272.73 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 16.00 | 272.16 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 25.00 | 237.50 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 1.90 | 203.98 | 0.02% |
| 002465 | 海格通信 | 17.90 | 199.94 | 0.02% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 30.00 | 181.80 | 0.02% |
| 600487 | 亨通光电 | 7.95 | 132.29 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.45 | 113.82 | 0.01% |
| 600863 | 内蒙华电 | 15.00 | 59.40 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.35 | 50.76 | 0.00% |