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基金公司档案

国新国证基金概况
公司全称	国新国证基金管理有限公司
英文名称	China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	130.77（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2019-03-01	注册资本	41000.00（万元）
法人代表	杨铭海	总经理	谌重
注册地址	中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00094
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层
邮政编码	100020	客服邮箱	huarongfund@hr-fund.com.cn
网站地址	www.crsfund.com.cn
电话号码	4008190789	传真号码	010-59315600
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	国新国证基金管理有限公司成立于2019年3月1日,是经中国证监会批准设立的首家落户雄安新区的公募基金管理公司。公司股东为国新证券股份有限公司,持股比例100%。公司注册资本人民币2亿元,主要经营公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。中国国新控股有限责任公司为公司实际控制人。公司自成立以来,秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神,积极创新产品设计开发,创设国内首只雄安主题的公募基金,引导社会资源参与雄安新区运营建设,助力创新科技和京津冀协同发展。展望未来,国新国证基金将秉承国新“国之脉、传承责任之脉,新致远、坚持创新发展”核心价值理念,积极融入国家战略和国有资本运营全局,以“服务央企、服务国家战略”为己任,通过开展央企资本市场深度研究与投资,创设央企主题等创新产品,打造“央企投资特色资管机构”,努力为投资者提供长期稳健的投资回报,共享央企改革增长的红利。

国新国证基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024224	国新国证新锐C	1.5440	1.5440	1.5170	1.5170	0.0270	1.78%	开放	开放
001068	国新国证新锐A	1.5450	1.5450	1.5180	1.5180	0.0270	1.78%	开放	开放
024229	国新国证新利混合C	0.8290	0.8290	0.8260	0.8260	0.0030	0.36%	开放	开放
001797	国新国证新利混合A	0.8300	0.8300	0.8270	0.8270	0.0030	0.36%	开放	开放
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6744	0.6744	0.6734	0.6734	0.0010	0.15%	封闭期	封闭期
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6797	0.6797	0.6787	0.6787	0.0010	0.15%	封闭期	封闭期
019538	国新国证鑫和利率债C	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%	开放	开放
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%	开放	开放
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1225	1.1765	1.1221	1.1761	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期
010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1524	1.1809	1.1522	1.1807	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020736	国新国证汇铭债券A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%	开放	开放
020737	国新国证汇铭债券C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%	开放	开放
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0464	1.0804	1.0463	1.0803	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0585	1.0593	1.0584	1.0592	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015813	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015814	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000786	国新国证现金增利货币B	0.3386	1.2470%	0.3744	1.2390%	0.10%	0.33%	0.68%	0.80%
000785	国新国证现金增利货币A	0.2737	1.0050%	0.3089	0.9960%	0.08%	0.27%	0.55%	0.65%
000787	国新国证现金增利货币C	0.2844	1.0050%	0.3094	0.9950%	0.08%	0.27%	0.56%	0.66%

国新国证基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688095	福昕软件	19.50	1324.24	0.10%
688088	虹软科技	25.80	1244.85	0.10%
688083	中望软件	19.20	1236.67	0.09%
688225	亚信安全	60.00	1223.40	0.09%
688111	金山办公	4.26	1193.01	0.09%
688507	索辰科技	15.90	1165.95	0.09%
688489	三未信安	15.00	610.20	0.05%
688651	盛邦安全	9.00	307.17	0.02%
601665	齐鲁银行	47.05	297.36	0.02%
688435	英方软件	9.00	296.46	0.02%
688498	源杰科技	1.50	292.50	0.02%
600926	杭州银行	14.00	235.48	0.02%
600919	江苏银行	18.75	223.88	0.02%
600036	招商银行	4.80	220.56	0.02%
600941	中国移动	1.70	191.34	0.01%
601899	紫金矿业	7.25	141.38	0.01%
002966	苏州银行	13.25	116.34	0.01%
600988	赤峰黄金	4.50	111.96	0.01%
601168	西部矿业	6.00	99.78	0.01%
600487	亨通光电	5.96	91.19	0.01%
688692	达梦数据	0.15	33.43	0.00%
688031	星环科技	0.60	27.98	0.00%
688246	嘉和美康	0.90	26.45	0.00%
688500	慧辰股份	0.60	26.22	0.00%
603138	海量数据	1.50	21.63	0.00%
688039	当虹科技	0.60	19.69	0.00%
688228	开普云	0.30	17.81	0.00%