中欧基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中欧基金概况
公司全称	中欧基金管理有限公司
英文名称	Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
资产规模	6160.21（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-07-19	注册资本	22000.00（万元）
法人代表	窦玉明	总经理	刘建平
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层
邮政编码	200120,200082	客服邮箱	service@zofund.com
网站地址	www.zofund.com
电话号码	021-68609700,400-700-9700	传真号码	021-68609601
经营范围	基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。
公司简介	中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”。中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2022年9月30日,公司公募基金规模3508亿(货币基金除外)。长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户追求资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,用长期业绩说话,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。

中欧基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021181	中欧价值精选混合A	1.2863	1.2972	1.2723	1.2832	0.0140	1.10%	开放	开放
021182	中欧价值精选混合C	1.2801	1.2910	1.2662	1.2771	0.0139	1.10%	开放	开放
014765	中欧碳中和混合发起A	0.6795	0.6795	0.6744	0.6744	0.0051	0.76%	开放	开放
014766	中欧碳中和混合发起C	0.6610	0.6610	0.6561	0.6561	0.0049	0.75%	开放	开放
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2605	1.2605	1.2521	1.2521	0.0084	0.67%	开放	开放
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.2561	1.2561	1.2478	1.2478	0.0083	0.67%	开放	开放
001306	中欧永裕混合A	1.2717	1.2717	1.2643	1.2643	0.0074	0.59%	开放	开放
018663	中欧国证2000指数增强A	1.2399	1.2623	1.2327	1.2551	0.0072	0.58%	开放	开放
018664	中欧国证2000指数增强C	1.2248	1.2470	1.2177	1.2399	0.0071	0.58%	开放	开放
001307	中欧永裕混合C	1.1732	1.1732	1.1664	1.1664	0.0068	0.58%	开放	开放
015880	中欧小盘成长混合A	1.4126	1.4126	1.4054	1.4054	0.0072	0.51%	开放	开放
015881	中欧小盘成长混合C	1.3867	1.3867	1.3797	1.3797	0.0070	0.51%	开放	开放
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1349	1.1349	1.1297	1.1297	0.0052	0.46%	开放	开放
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.1376	1.1376	1.1324	1.1324	0.0052	0.46%	开放	开放
004993	中欧可转债债券A	1.4613	1.4613	1.4548	1.4548	0.0065	0.45%	限大额	开放
023928	中欧可转债债券E	1.4613	1.4613	1.4548	1.4548	0.0065	0.45%	限大额	开放
014135	中欧金安量化混合A	1.1549	1.1549	1.1498	1.1498	0.0051	0.44%	开放	开放
004994	中欧可转债债券C	1.4188	1.4188	1.4126	1.4126	0.0062	0.44%	限大额	开放
014136	中欧金安量化混合C	1.1227	1.1227	1.1178	1.1178	0.0049	0.44%	开放	开放
004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.8975	2.2425	1.8897	2.2347	0.0078	0.41%	开放	开放
001990	中欧数据挖掘多因子混合A	2.0318	2.4788	2.0235	2.4705	0.0083	0.41%	开放	开放
019992	中欧红利精选混合发起C	1.1707	1.1817	1.1663	1.1773	0.0044	0.38%	开放	开放
019991	中欧红利精选混合发起A	1.1779	1.1890	1.1735	1.1846	0.0044	0.37%	开放	开放
017919	中欧中证1000指数增强A	1.1295	1.1295	1.1254	1.1254	0.0041	0.36%	开放	开放
017920	中欧中证1000指数增强C	1.1132	1.1132	1.1092	1.1092	0.0040	0.36%	开放	开放
023584	中欧红利智选混合A	1.0346	1.0442	1.0312	1.0408	0.0034	0.33%	开放	开放
023585	中欧红利智选混合C	1.0333	1.0422	1.0300	1.0389	0.0033	0.32%	开放	开放
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.8507	2.2715	1.8452	2.2660	0.0055	0.30%	开放	开放
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.4568	1.7885	1.4525	1.7842	0.0043	0.30%	开放	开放
004455	中欧康裕混合C	1.2588	1.4408	1.2560	1.4380	0.0028	0.22%	开放	开放
004442	中欧康裕混合A	1.2664	1.4484	1.2636	1.4456	0.0028	0.22%	开放	开放
013831	中欧瑾尚混合C	0.9876	0.9876	0.9857	0.9857	0.0019	0.19%	开放	开放
013830	中欧瑾尚混合A	0.9952	0.9952	0.9933	0.9933	0.0019	0.19%	开放	开放
011711	中欧睿泽混合C	0.7107	0.7107	0.7094	0.7094	0.0013	0.18%	开放	开放
011710	中欧睿泽混合A	0.7330	0.7330	0.7317	0.7317	0.0013	0.18%	开放	开放
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9419	0.9419	0.9406	0.9406	0.0013	0.14%	开放	开放
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9428	0.9428	0.9415	0.9415	0.0013	0.14%	开放	开放
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6923	1.6923	1.6906	1.6906	0.0017	0.10%	开放	开放
009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6575	1.6575	1.6559	1.6559	0.0016	0.10%	开放	开放
018248	中欧致和混合A	1.0003	1.0003	0.9994	0.9994	0.0009	0.09%	开放	开放
018249	中欧致和混合C	0.9829	0.9829	0.9821	0.9821	0.0008	0.08%	开放	开放
001955	中欧养老产业混合A	2.9482	2.9482	2.9460	2.9460	0.0022	0.07%	开放	开放
012778	中欧养老产业混合C	2.8552	2.8552	2.8531	2.8531	0.0021	0.07%	开放	开放
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0950	1.0950	1.0943	1.0943	0.0007	0.06%	开放	开放
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0985	1.0985	1.0978	1.0978	0.0007	0.06%	开放	开放
019015	中欧国企红利混合A	1.1298	1.1741	1.1291	1.1734	0.0007	0.06%	开放	开放
004812	中欧先进制造股票A	2.1676	2.1676	2.1664	2.1664	0.0012	0.06%	开放	开放
019016	中欧国企红利混合C	1.1172	1.1612	1.1166	1.1606	0.0006	0.05%	开放	开放
004813	中欧先进制造股票C	2.0839	2.0839	2.0828	2.0828	0.0011	0.05%	开放	开放
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.04%	限大额	开放
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0328	1.0638	1.0324	1.0634	0.0004	0.04%	暂停	暂停
019451	中欧兴悦债券C	1.0730	1.1011	1.0726	1.1007	0.0004	0.04%	开放	开放
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3457	1.3457	1.3452	1.3452	0.0005	0.04%	开放	开放
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3461	1.5746	1.3456	1.5741	0.0005	0.04%	开放	开放
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0880	1.1589	1.0876	1.1585	0.0004	0.04%	限大额	开放
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0985	1.1921	1.0981	1.1917	0.0004	0.04%	开放	开放
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0996	1.1948	1.0992	1.1944	0.0004	0.04%	开放	开放
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1062	1.6535	1.1058	1.6531	0.0004	0.04%	限大额	开放
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1574	1.1574	1.1570	1.1570	0.0004	0.03%	开放	开放
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4529	1.5926	1.4524	1.5921	0.0005	0.03%	开放	开放
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.1754	1.1754	1.1750	1.1750	0.0004	0.03%	开放	开放
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5073	1.6497	1.5068	1.6492	0.0005	0.03%	开放	开放
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3004	1.4343	1.3000	1.4339	0.0004	0.03%	开放	开放
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0688	1.1164	1.0685	1.1161	0.0003	0.03%	暂停	暂停
012240	中欧兴悦债券A	1.0730	1.1061	1.0727	1.1058	0.0003	0.03%	开放	开放
010712	中欧瑾利混合A	1.0756	1.1176	1.0753	1.1173	0.0003	0.03%	开放	开放
018593	中欧汇利债券C	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%	开放	开放
019513	中欧汇利债券E	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%	开放	开放
018592	中欧汇利债券A	1.0857	1.0857	1.0854	1.0854	0.0003	0.03%	开放	开放
012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0925	1.0925	1.0922	1.0922	0.0003	0.03%	开放	开放
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1105	1.6665	1.1102	1.6662	0.0003	0.03%	限大额	开放
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1163	1.1163	1.1160	1.1160	0.0003	0.03%	开放	开放
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.5069	1.5813	1.5065	1.5809	0.0004	0.03%	开放	开放
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1326	1.1326	1.1323	1.1323	0.0003	0.03%	开放	开放
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.03%	开放	开放
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.1732	1.1732	1.1729	1.1729	0.0003	0.03%	开放	开放
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3200	1.3200	1.3197	1.3197	0.0003	0.02%	开放	开放
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%	开放	开放
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%	开放	开放
005420	中欧聚瑞债券C	1.0361	1.1378	1.0359	1.1376	0.0002	0.02%	开放	开放
006562	中欧短债债券C	1.0501	1.2614	1.0499	1.2612	0.0002	0.02%	开放	开放
005736	中欧兴华债券	1.0625	1.2773	1.0623	1.2771	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%	开放	开放
012897	中欧兴利债券C	1.0640	1.1834	1.0638	1.1832	0.0002	0.02%	暂停	开放
015503	中欧中短债债券发起C	1.0652	1.1007	1.0650	1.1005	0.0002	0.02%	开放	开放
019474	中欧聚瑞债券D	1.0654	1.1301	1.0652	1.1299	0.0002	0.02%	开放	开放
005419	中欧聚瑞债券A	1.0673	1.1690	1.0671	1.1688	0.0002	0.02%	开放	开放
010713	中欧瑾利混合C	1.0702	1.1122	1.0700	1.1120	0.0002	0.02%	开放	开放
022117	中欧中短债债券发起D	1.0734	1.0859	1.0732	1.0857	0.0002	0.02%	开放	开放
001776	中欧兴利债券A	1.0741	1.4629	1.0739	1.4627	0.0002	0.02%	暂停	开放
015502	中欧中短债债券发起A	1.0745	1.1100	1.0743	1.1098	0.0002	0.02%	开放	开放
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%	限大额	开放
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2392	1.2392	1.2390	1.2390	0.0002	0.02%	开放	开放
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.3668	1.3668	1.3666	1.3666	0.0002	0.01%	开放	开放
023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%	开放	开放
023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%	开放	开放
022420	中欧优享债券C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%	开放	开放
023977	中欧优享债券E	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	限大额	开放
007619	中欧润逸63个月定开债	1.0155	1.1887	1.0154	1.1886	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	限大额	开放
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%	限大额	开放
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0355	1.0543	1.0354	1.0542	0.0001	0.01%	开放	开放
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%	开放	开放
004729	中欧瑾泰债券C	1.0437	1.2790	1.0436	1.2789	0.0001	0.01%	开放	开放
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	开放	开放
022265	中欧诚悦债券C	1.0547	1.0874	1.0546	1.0873	0.0001	0.01%	开放	开放
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%	开放	开放
018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%	开放	开放
019770	中欧瑾泰债券E	1.0613	1.1606	1.0612	1.1605	0.0001	0.01%	开放	开放
004728	中欧瑾泰债券A	1.0621	1.3184	1.0620	1.3183	0.0001	0.01%	开放	开放
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%	限大额	开放
002920	中欧短债债券A	1.0649	1.2827	1.0648	1.2826	0.0001	0.01%	开放	开放
020390	中欧短债债券E	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%	限大额	开放
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%	开放	开放
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%	开放	开放
016851	中欧颐利债券C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%	开放	开放
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%	开放	开放
016850	中欧颐利债券A	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%	开放	开放
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%	限大额	开放
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.3624	1.3624	1.3623	1.3623	0.0001	0.01%	开放	开放
019123	中欧诚悦债券A	1.0560	1.0887	1.0560	1.0887	0.0000	0.00%	开放	开放
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0332	1.0520	1.0332	1.0520	0.0000	0.00%	开放	开放
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0119	1.0378	1.0119	1.0378	0.0000	0.00%	限大额	开放
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0114	1.0373	0.0000	0.00%	限大额	开放
022419	中欧优享债券A	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%	开放	开放
019417	中欧磐固债券A	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
019418	中欧磐固债券C	1.1109	1.1109	1.1111	1.1111	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
002961	中欧双利债券A	1.1622	1.3985	1.1625	1.3988	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1326	1.1326	1.1329	1.1329	-0.0003	-0.03%	开放	开放
002962	中欧双利债券C	1.1218	1.3537	1.1221	1.3540	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9928	0.9928	0.9931	0.9931	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9923	0.9923	0.9926	0.9926	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014759	中欧琪福混合A	1.1007	1.1007	1.1011	1.1011	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010216	中欧达益稳健一年混合C	1.1006	1.1006	1.1010	1.1010	-0.0004	-0.04%	开放	开放
009520	中欧鼎利债券C	1.2967	1.3357	1.2972	1.3362	-0.0005	-0.04%	开放	开放
166010	中欧鼎利债券A	1.2272	1.7574	1.2277	1.7579	-0.0005	-0.04%	开放	开放
009519	中欧鼎利债券E	1.3265	1.3655	1.3271	1.3661	-0.0006	-0.05%	开放	开放
019926	中欧琪福混合E	1.0932	1.0932	1.0937	1.0937	-0.0005	-0.05%	开放	开放
009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%	开放	开放
014760	中欧琪福混合C	1.0861	1.0861	1.0866	1.0866	-0.0005	-0.05%	开放	开放
009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0539	1.0539	1.0544	1.0544	-0.0005	-0.05%	开放	开放
023040	中欧多利债券A	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228	-0.0006	-0.06%	开放	开放
023041	中欧多利债券C	1.0201	1.0201	1.0207	1.0207	-0.0006	-0.06%	开放	开放
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	0.9979	0.9979	0.9985	0.9985	-0.0006	-0.06%	开放	开放
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%	开放	开放
024175	中欧大盘价值混合A	1.0554	1.0554	1.0562	1.0562	-0.0008	-0.08%	开放	开放
024176	中欧大盘价值混合C	1.0547	1.0547	1.0555	1.0555	-0.0008	-0.08%	开放	开放
010188	中欧添益一年混合A	1.1303	1.1303	1.1312	1.1312	-0.0009	-0.08%	开放	开放
010947	中欧嘉选混合A	0.7368	0.7368	0.7374	0.7374	-0.0006	-0.08%	开放	开放
010189	中欧添益一年混合C	1.0983	1.0983	1.0992	1.0992	-0.0009	-0.08%	开放	开放
010948	中欧嘉选混合C	0.7113	0.7113	0.7119	0.7119	-0.0006	-0.08%	开放	开放
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2043	1.2043	1.2055	1.2055	-0.0012	-0.10%	开放	开放
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0993	1.0993	1.1004	1.1004	-0.0011	-0.10%	开放	开放
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1002	1.1002	1.1014	1.1014	-0.0012	-0.11%	开放	开放
010429	中欧睿见混合A	0.9118	0.9118	0.9128	0.9128	-0.0010	-0.11%	开放	开放
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1801	1.1801	1.1814	1.1814	-0.0013	-0.11%	开放	开放
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0836	1.0836	1.0848	1.0848	-0.0012	-0.11%	开放	开放
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0705	1.0705	1.0717	1.0717	-0.0012	-0.11%	开放	开放
015481	中欧睿见混合C	0.8879	0.8879	0.8889	0.8889	-0.0010	-0.11%	开放	开放
015453	中欧中证500指数增强A	1.1511	1.1511	1.1524	1.1524	-0.0013	-0.11%	开放	开放
015454	中欧中证500指数增强C	1.1290	1.1290	1.1303	1.1303	-0.0013	-0.12%	开放	开放
013999	中欧瑾添混合C	0.9026	0.9026	0.9037	0.9037	-0.0011	-0.12%	开放	开放
013998	中欧瑾添混合A	0.8990	0.8990	0.9001	0.9001	-0.0011	-0.12%	开放	开放
019694	中欧中证500指数增强E	1.1413	1.1413	1.1427	1.1427	-0.0014	-0.12%	开放	开放
014000	中欧丰利债券A	1.1058	1.1058	1.1073	1.1073	-0.0015	-0.14%	开放	开放
014001	中欧丰利债券C	1.0906	1.0906	1.0921	1.0921	-0.0015	-0.14%	开放	开放
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.4892	1.4892	1.4915	1.4915	-0.0023	-0.15%	开放	开放
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.4857	1.4857	1.4880	1.4880	-0.0023	-0.15%	开放	开放
021757	中欧沪深300指数量化增强A	1.0737	1.0737	1.0757	1.0757	-0.0020	-0.19%	开放	开放
021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.0708	1.0708	1.0728	1.0728	-0.0020	-0.19%	开放	开放
001883	中欧新动力混合(LOF)E	3.0340	4.0760	3.0400	4.0820	-0.0060	-0.20%	开放	开放
015006	中欧量化动力混合A	1.0484	1.0692	1.0505	1.0713	-0.0021	-0.20%	限大额	开放
004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.8578	3.3988	2.8636	3.4046	-0.0058	-0.20%	开放	开放
015007	中欧量化动力混合C	1.0270	1.0477	1.0292	1.0499	-0.0022	-0.21%	限大额	开放
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9483	1.9483	1.9525	1.9525	-0.0042	-0.22%	限大额	开放
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9423	1.9423	1.9465	1.9465	-0.0042	-0.22%	限大额	开放
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9334	3.1624	1.9377	3.1667	-0.0043	-0.22%	开放	开放
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8152	1.8152	1.8193	1.8193	-0.0041	-0.23%	开放	开放
020876	中欧景气精选混合A	1.3976	1.4089	1.4009	1.4122	-0.0033	-0.24%	开放	开放
020877	中欧景气精选混合C	1.3904	1.4017	1.3937	1.4050	-0.0033	-0.24%	开放	开放
021755	中欧价值品质混合发起A	1.1223	1.1223	1.1254	1.1254	-0.0031	-0.28%	开放	开放
021756	中欧价值品质混合发起C	1.1173	1.1173	1.1205	1.1205	-0.0032	-0.29%	开放	开放
001887	中欧价值智选混合E	4.9195	5.2695	4.9338	5.2838	-0.0143	-0.29%	开放	开放
004235	中欧价值智选混合C	4.1254	4.1254	4.1374	4.1374	-0.0120	-0.29%	开放	开放
001980	中欧量化驱动混合A	1.3043	1.6043	1.3081	1.6081	-0.0038	-0.29%	开放	开放
166019	中欧价值智选混合A	4.4581	4.7781	4.4711	4.7911	-0.0130	-0.29%	开放	开放
020875	中欧量化驱动混合C	1.2908	1.2908	1.2946	1.2946	-0.0038	-0.29%	开放	开放
014996	中欧量化先锋混合C	0.9473	0.9473	0.9502	0.9502	-0.0029	-0.31%	开放	开放
021305	中欧品质精选混合A	1.1355	1.1355	1.1390	1.1390	-0.0035	-0.31%	开放	开放
014995	中欧量化先锋混合A	0.9672	0.9672	0.9702	0.9702	-0.0030	-0.31%	开放	开放
021306	中欧品质精选混合C	1.1302	1.1302	1.1338	1.1338	-0.0036	-0.32%	开放	开放
166005	中欧价值发现混合A	2.4949	3.5320	2.5029	3.5400	-0.0080	-0.32%	开放	开放
001882	中欧价值发现混合E	2.7754	3.6953	2.7843	3.7042	-0.0089	-0.32%	开放	开放
004232	中欧价值发现混合C	2.3513	3.3821	2.3589	3.3897	-0.0076	-0.32%	开放	开放
019153	中欧锐意成长混合发起A	1.1538	1.1538	1.1576	1.1576	-0.0038	-0.33%	开放	开放
019154	中欧锐意成长混合发起C	1.1341	1.1341	1.1379	1.1379	-0.0038	-0.33%	开放	开放
166020	中欧成长优选混合A	1.7596	2.4384	1.7658	2.4446	-0.0062	-0.35%	开放	开放
001891	中欧成长优选混合E	1.8328	2.5719	1.8393	2.5784	-0.0065	-0.35%	开放	开放
002621	中欧消费主题股票A	1.5139	1.5139	1.5193	1.5193	-0.0054	-0.36%	开放	开放
014702	中欧量化动能混合C	0.9531	0.9531	0.9565	0.9565	-0.0034	-0.36%	开放	开放
014701	中欧量化动能混合A	0.9716	0.9716	0.9751	0.9751	-0.0035	-0.36%	开放	开放
002697	中欧消费主题股票C	1.4528	1.4528	1.4581	1.4581	-0.0053	-0.36%	开放	开放
001884	中欧互通精选混合E	1.8153	2.2405	1.8226	2.2478	-0.0073	-0.40%	开放	开放
166007	中欧互通精选混合A	1.8071	2.2289	1.8144	2.2362	-0.0073	-0.40%	开放	开放
009791	中欧创业板两年定开混合C	0.8620	0.8620	0.8655	0.8655	-0.0035	-0.40%	暂停	暂停
022898	中欧中证A500指数发起Y	1.0439	1.0439	1.0482	1.0482	-0.0043	-0.41%	开放	开放
022432	中欧中证A500指数发起A	1.0418	1.0418	1.0461	1.0461	-0.0043	-0.41%	开放	开放
022433	中欧中证A500指数发起C	1.0399	1.0399	1.0442	1.0442	-0.0043	-0.41%	开放	开放
010080	中欧优势成长三个月定开混合	0.6863	0.6863	0.6893	0.6893	-0.0030	-0.44%	暂停	暂停
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2046	1.2046	1.2099	1.2099	-0.0053	-0.44%	开放	开放
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.2025	1.2025	1.2078	1.2078	-0.0053	-0.44%	开放	开放
010337	中欧悦享生活混合C	0.4760	0.4760	0.4782	0.4782	-0.0022	-0.46%	开放	开放
010336	中欧悦享生活混合A	0.4937	0.4937	0.4960	0.4960	-0.0023	-0.46%	开放	开放
013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9836	0.9836	0.9882	0.9882	-0.0046	-0.47%	开放	开放
013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9574	0.9574	0.9619	0.9619	-0.0045	-0.47%	开放	开放
016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8701	0.8701	0.8742	0.8742	-0.0041	-0.47%	开放	开放
016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8894	0.8894	0.8936	0.8936	-0.0042	-0.47%	开放	开放
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4798	1.4798	1.4868	1.4868	-0.0070	-0.47%	限大额	开放
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5888	1.5888	1.5964	1.5964	-0.0076	-0.48%	限大额	开放
021877	中欧沪深300指数发起A	1.0496	1.0496	1.0548	1.0548	-0.0052	-0.49%	开放	开放
021878	中欧沪深300指数发起C	1.0478	1.0478	1.0530	1.0530	-0.0052	-0.49%	开放	开放
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0792	1.0792	1.0846	1.0846	-0.0054	-0.50%	开放	开放
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0778	1.0778	1.0832	1.0832	-0.0054	-0.50%	开放	开放
022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0516	1.0516	1.0569	1.0569	-0.0053	-0.50%	开放	开放
022521	中欧农业产业混合发起A	1.2285	1.2285	1.2348	1.2348	-0.0063	-0.51%	开放	开放
022522	中欧农业产业混合发起C	1.2248	1.2248	1.2311	1.2311	-0.0063	-0.51%	开放	开放
009210	中欧嘉和三年混合A	0.9825	1.0375	0.9876	1.0426	-0.0051	-0.52%	开放	开放
009211	中欧嘉和三年混合C	0.9618	1.0168	0.9668	1.0218	-0.0050	-0.52%	开放	开放
010213	中欧互联网先锋混合A	0.9354	0.9354	0.9405	0.9405	-0.0051	-0.54%	开放	开放
010214	中欧互联网先锋混合C	0.9133	0.9133	0.9183	0.9183	-0.0050	-0.54%	开放	开放
017742	中欧行业鑫选混合A	1.0039	1.0039	1.0094	1.0094	-0.0055	-0.54%	开放	开放
017743	中欧行业鑫选混合C	0.9867	0.9867	0.9922	0.9922	-0.0055	-0.55%	开放	开放
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.5911	2.1072	1.6002	2.1163	-0.0091	-0.57%	开放	开放
021889	中欧中证A50指数A	1.2411	1.2511	1.2484	1.2584	-0.0073	-0.58%	开放	开放
021890	中欧中证A50指数C	1.2382	1.2482	1.2455	1.2555	-0.0073	-0.59%	开放	开放
020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0288	1.0288	1.0351	1.0351	-0.0063	-0.61%	开放	开放
020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0187	1.0187	1.0250	1.0250	-0.0063	-0.61%	开放	开放
019889	中欧周期优选混合发起C	1.1808	1.1808	1.1884	1.1884	-0.0076	-0.64%	开放	开放
019888	中欧周期优选混合发起A	1.1925	1.1925	1.2002	1.2002	-0.0077	-0.64%	开放	开放
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0355	1.0355	1.0422	1.0422	-0.0067	-0.64%	开放	开放
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0353	1.0353	1.0420	1.0420	-0.0067	-0.64%	开放	开放
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9682	2.1499	1.9813	2.1630	-0.0131	-0.66%	开放	开放
022674	中欧中证A500指数增强A	1.0639	1.0847	1.0710	1.0918	-0.0071	-0.66%	开放	开放
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.8537	2.0354	1.8661	2.0478	-0.0124	-0.66%	开放	开放
022675	中欧中证A500指数增强C	1.0613	1.0821	1.0685	1.0893	-0.0072	-0.67%	开放	开放
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.9071	0.9071	0.9133	0.9133	-0.0062	-0.68%	开放	开放
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9358	0.9358	0.9423	0.9423	-0.0065	-0.69%	开放	开放
017999	中欧融恒平衡混合C	1.3667	1.3667	1.3766	1.3766	-0.0099	-0.72%	开放	开放
017998	中欧融恒平衡混合A	1.3832	1.3832	1.3933	1.3933	-0.0101	-0.72%	开放	开放
004241	中欧时代先锋股票C	1.3355	2.4257	1.3454	2.4356	-0.0099	-0.74%	开放	开放
001938	中欧时代先锋股票A	1.4140	2.7388	1.4245	2.7493	-0.0105	-0.74%	开放	开放
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9380	0.9380	0.9450	0.9450	-0.0070	-0.74%	开放	开放
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9513	0.9513	0.9584	0.9584	-0.0071	-0.74%	开放	开放
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0207	1.0207	1.0284	1.0284	-0.0077	-0.75%	开放	开放
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0197	1.0197	1.0274	1.0274	-0.0077	-0.75%	开放	开放
016297	中欧丰泰港股通混合A	1.4717	1.4717	1.4830	1.4830	-0.0113	-0.76%	开放	开放
016298	中欧丰泰港股通混合C	1.4403	1.4403	1.4514	1.4514	-0.0111	-0.76%	开放	开放
015388	中欧沪深300指数增强C	0.9790	0.9790	0.9867	0.9867	-0.0077	-0.78%	开放	开放
019656	中欧沪深300指数增强E	0.9904	0.9904	0.9982	0.9982	-0.0078	-0.78%	开放	开放
015387	中欧沪深300指数增强A	0.9989	0.9989	1.0068	1.0068	-0.0079	-0.78%	开放	开放
010723	中欧价值成长混合A	0.6985	0.6985	0.7041	0.7041	-0.0056	-0.80%	开放	开放
010724	中欧价值成长混合C	0.6731	0.6731	0.6786	0.6786	-0.0055	-0.81%	开放	开放
002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.2690	1.6180	1.2796	1.6286	-0.0106	-0.83%	开放	开放
002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.3201	1.7091	1.3312	1.7202	-0.0111	-0.83%	开放	开放
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.7061	1.9041	1.7221	1.9201	-0.0160	-0.93%	开放	开放
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.8220	2.1975	1.8391	2.2146	-0.0171	-0.93%	开放	开放
001000	中欧明睿新起点混合	1.1130	1.1130	1.1236	1.1236	-0.0106	-0.94%	限大额	开放
010679	中欧均衡成长混合C	0.7405	0.7405	0.7476	0.7476	-0.0071	-0.95%	开放	开放
010678	中欧均衡成长混合A	0.7685	0.7685	0.7759	0.7759	-0.0074	-0.95%	开放	开放
024632	中欧消费精选混合发起A	1.0073	1.0073	1.0171	1.0171	-0.0098	-0.96%	开放	开放
024633	中欧消费精选混合发起C	1.0069	1.0069	1.0167	1.0167	-0.0098	-0.96%	开放	开放
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1176	1.1176	1.1285	1.1285	-0.0109	-0.97%	开放	开放
010852	中欧内需成长混合A	0.7583	0.7583	0.7657	0.7657	-0.0074	-0.97%	开放	开放
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1166	1.1166	1.1275	1.1275	-0.0109	-0.97%	开放	开放
010853	中欧内需成长混合C	0.7345	0.7345	0.7417	0.7417	-0.0072	-0.97%	开放	开放
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2117	1.2224	1.2238	1.2345	-0.0121	-0.99%	开放	开放
019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1964	1.1964	1.2084	1.2084	-0.0120	-0.99%	开放	开放
019759	中欧半导体产业股票发起A	1.2063	1.2063	1.2184	1.2184	-0.0121	-0.99%	开放	开放
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2257	1.2371	1.2380	1.2494	-0.0123	-0.99%	开放	开放
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.1936	1.1936	1.2056	1.2056	-0.0120	-1.00%	开放	开放
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.1978	1.1978	1.2099	1.2099	-0.0121	-1.00%	开放	开放
006228	中欧医疗创新股票A	1.7216	1.7216	1.7390	1.7390	-0.0174	-1.00%	开放	开放
006229	中欧医疗创新股票C	1.6351	1.6351	1.6517	1.6517	-0.0166	-1.00%	开放	开放
008375	中欧启航三年混合A	1.3309	1.3309	1.3447	1.3447	-0.0138	-1.03%	开放	开放
008376	中欧启航三年混合C	1.3013	1.3013	1.3148	1.3148	-0.0135	-1.03%	开放	开放
004814	中欧红利优享混合A	1.9417	2.2213	1.9620	2.2416	-0.0203	-1.03%	限大额	开放
004815	中欧红利优享混合C	1.8335	2.1060	1.8528	2.1253	-0.0193	-1.04%	限大额	开放
018410	中欧价值回报混合C	1.4113	1.4113	1.4263	1.4263	-0.0150	-1.05%	限大额	开放
018409	中欧价值回报混合A	1.4369	1.4369	1.4522	1.4522	-0.0153	-1.05%	限大额	开放
166002	中欧新蓝筹混合A	2.0867	3.6639	2.1091	3.6863	-0.0224	-1.06%	开放	开放
001885	中欧新蓝筹混合E	2.0958	3.6873	2.1183	3.7098	-0.0225	-1.06%	开放	开放
004237	中欧新蓝筹混合C	1.9839	2.4697	2.0053	2.4911	-0.0214	-1.07%	开放	开放
009872	中欧责任投资混合A	0.8787	0.8787	0.8882	0.8882	-0.0095	-1.07%	开放	开放
009873	中欧责任投资混合C	0.8452	0.8452	0.8544	0.8544	-0.0092	-1.08%	开放	开放
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.6218	1.6218	1.6395	1.6395	-0.0177	-1.08%	开放	开放
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.7197	1.7197	1.7385	1.7385	-0.0188	-1.08%	开放	开放
014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9655	0.9655	0.9763	0.9763	-0.0108	-1.11%	开放	开放
014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9385	0.9385	0.9490	0.9490	-0.0105	-1.11%	开放	开放
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6345	1.6345	1.6528	1.6528	-0.0183	-1.11%	开放	开放
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6285	1.6285	1.6468	1.6468	-0.0183	-1.11%	开放	开放
001117	中欧精选定期开放混合A	1.6913	1.6913	1.7111	1.7111	-0.0198	-1.16%	开放	开放
001890	中欧精选定期开放混合E	1.6969	1.6969	1.7168	1.7168	-0.0199	-1.16%	开放	开放
007101	中欧远见两年定开混合C	0.7337	1.3644	0.7424	1.3731	-0.0087	-1.17%	暂停	暂停
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.1109	1.1109	1.1241	1.1241	-0.0132	-1.17%	开放	开放
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.1100	1.1100	1.1232	1.1232	-0.0132	-1.18%	开放	开放
011264	中欧新趋势混合X	0.8552	0.8552	0.8655	0.8655	-0.0103	-1.19%	开放	开放
001881	中欧新趋势混合E	1.3348	2.7737	1.3509	2.7898	-0.0161	-1.19%	开放	开放
005787	中欧新趋势混合C	1.1912	1.7954	1.2056	1.8098	-0.0144	-1.19%	开放	开放
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7680	0.7680	0.7773	0.7773	-0.0093	-1.20%	开放	开放
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7908	0.7908	0.8004	0.8004	-0.0096	-1.20%	开放	开放
003095	中欧医疗健康混合A	1.9680	2.2060	1.9928	2.2308	-0.0248	-1.24%	限大额	开放
003096	中欧医疗健康混合C	1.8837	2.1157	1.9075	2.1395	-0.0238	-1.25%	限大额	开放
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.2068	1.5148	1.2221	1.5301	-0.0153	-1.25%	限大额	开放
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.2338	1.5462	1.2495	1.5619	-0.0157	-1.26%	限大额	开放
005241	中欧时代智慧混合A	1.6909	1.7915	1.7129	1.8135	-0.0220	-1.28%	开放	开放
005242	中欧时代智慧混合C	1.5880	1.6886	1.6087	1.7093	-0.0207	-1.29%	开放	开放
004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	0.9854	1.4854	0.9985	1.4985	-0.0131	-1.31%	开放	开放
005620	中欧品质消费股票A	1.1579	1.4129	1.1733	1.4283	-0.0154	-1.31%	开放	开放
005621	中欧品质消费股票C	1.0982	1.3372	1.1129	1.3519	-0.0147	-1.32%	开放	开放
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.7067	2.7757	2.7444	2.8134	-0.0377	-1.37%	开放	开放
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.7221	2.7921	2.7601	2.8301	-0.0380	-1.38%	开放	开放
018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1016	1.1016	1.1171	1.1171	-0.0155	-1.39%	开放	开放
011435	中欧研究精选混合A	0.6928	0.6928	0.7026	0.7026	-0.0098	-1.39%	开放	开放
018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0858	1.0858	1.1012	1.1012	-0.0154	-1.40%	开放	开放
011436	中欧研究精选混合C	0.6690	0.6690	0.6785	0.6785	-0.0095	-1.40%	开放	开放
023037	中欧资源精选混合发起C	1.1107	1.1107	1.1268	1.1268	-0.0161	-1.43%	开放	开放
023036	中欧资源精选混合发起A	1.1142	1.1142	1.1304	1.1304	-0.0162	-1.43%	开放	开放
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.3101	2.3101	2.3471	2.3471	-0.0370	-1.58%	开放	开放
016847	中欧高端装备股票发起A	1.1138	1.1138	1.1319	1.1319	-0.0181	-1.60%	开放	开放
016848	中欧高端装备股票发起C	1.0990	1.0990	1.1169	1.1169	-0.0179	-1.60%	开放	开放
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.4921	1.4921	1.5166	1.5166	-0.0245	-1.62%	开放	开放
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.4723	1.4723	1.4965	1.4965	-0.0242	-1.62%	开放	开放
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.3974	1.3974	1.4204	1.4204	-0.0230	-1.62%	开放	开放
012647	中欧洞见一年持有混合	0.9170	0.9170	0.9321	0.9321	-0.0151	-1.62%	开放	开放
016311	中欧优质企业混合A	0.9499	0.9499	0.9657	0.9657	-0.0158	-1.64%	开放	开放
016312	中欧优质企业混合C	0.9278	0.9278	0.9433	0.9433	-0.0155	-1.64%	开放	开放
005765	中欧明睿新常态混合C	2.2371	2.4041	2.2754	2.4424	-0.0383	-1.68%	开放	开放
001811	中欧明睿新常态混合A	2.3518	2.6028	2.3921	2.6431	-0.0403	-1.68%	开放	开放
012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.7797	0.7797	0.7933	0.7933	-0.0136	-1.71%	开放	开放
012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.8048	0.8048	0.8189	0.8189	-0.0141	-1.72%	开放	开放
012390	中欧产业前瞻混合A	0.7181	0.7181	0.7308	0.7308	-0.0127	-1.74%	开放	开放
012391	中欧产业前瞻混合C	0.6946	0.6946	0.7069	0.7069	-0.0123	-1.74%	开放	开放
015144	中欧智能制造混合C	1.4988	1.4988	1.5260	1.5260	-0.0272	-1.78%	限大额	开放
015143	中欧智能制造混合A	1.5257	1.5257	1.5534	1.5534	-0.0277	-1.78%	限大额	开放
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4926	1.4926	1.5209	1.5209	-0.0283	-1.86%	开放	开放
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5307	1.5307	1.5598	1.5598	-0.0291	-1.87%	开放	开放
019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.6750	1.6750	1.7070	1.7070	-0.0320	-1.87%	暂停	开放
019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.6692	1.6692	1.7011	1.7011	-0.0319	-1.88%	暂停	开放
019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.6575	1.6575	1.6892	1.6892	-0.0317	-1.88%	开放	开放
009776	中欧阿尔法混合A	0.6625	0.6625	0.6754	0.6754	-0.0129	-1.91%	开放	开放
009777	中欧阿尔法混合C	0.6463	0.6463	0.6589	0.6589	-0.0126	-1.91%	开放	开放
016485	中欧成长先锋混合A	1.1723	1.1723	1.1953	1.1953	-0.0230	-1.92%	开放	开放
016486	中欧成长先锋混合C	1.1474	1.1474	1.1700	1.1700	-0.0226	-1.93%	开放	开放
019159	中欧产业领航混合A	1.1718	1.1718	1.1951	1.1951	-0.0233	-1.95%	开放	开放
019160	中欧产业领航混合C	1.1629	1.1629	1.1861	1.1861	-0.0232	-1.96%	开放	开放
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	1.0034	1.0034	1.0240	1.0240	-0.0206	-2.01%	开放	开放
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	1.0380	1.0380	1.0594	1.0594	-0.0214	-2.02%	开放	开放
018994	中欧数字经济混合发起C	2.0313	2.0313	2.0748	2.0748	-0.0435	-2.10%	开放	开放
018993	中欧数字经济混合发起A	2.0541	2.0541	2.0981	2.0981	-0.0440	-2.10%	开放	开放
020474	中欧产业优选混合A	1.1810	1.1810	1.2063	1.2063	-0.0253	-2.10%	开放	开放
020475	中欧产业优选混合C	1.1705	1.1705	1.1956	1.1956	-0.0251	-2.10%	开放	开放
018910	中欧科技成长混合A	1.4191	1.4191	1.4496	1.4496	-0.0305	-2.10%	开放	开放
018911	中欧科技成长混合C	1.4068	1.4068	1.4371	1.4371	-0.0303	-2.11%	开放	开放
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.7336	1.7336	1.7765	1.7765	-0.0429	-2.41%	开放	开放
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5715	1.5715	1.6104	1.6104	-0.0389	-2.42%	开放	开放
023451	中欧信息科技混合发起A	1.3261	1.3261	1.3644	1.3644	-0.0383	-2.81%	开放	开放
023452	中欧信息科技混合发起C	1.3211	1.3211	1.3593	1.3593	-0.0382	-2.81%	开放	开放
004848	中欧睿泓定开混合	2.1413	2.1413	--	--	--	--	暂停	暂停
005964	中欧安财定开债发起式	1.0969	1.3539	--	--	--	--	暂停	暂停
006321	中欧预见养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006322	中欧预见养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007535	中欧盈和债券	1.0090	1.2149	--	--	--	--	暂停	暂停
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1541	1.1786	--	--	--	--	暂停	暂停
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0260	1.0901	--	--	--	--	暂停	暂停
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0057	1.0057	--	--	--	--	暂停	暂停
024022	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0052	1.0052	--	--	--	--	暂停	暂停
024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9985	0.9985	--	--	--	--	暂停	暂停
024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9985	0.9985	--	--	--	--	暂停	暂停
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004039	中欧骏泰货币B	0.3838	1.4430%	0.3857	1.4440%	0.12%	0.38%	0.78%	0.93%
017539	中欧骏泰货币D	0.3838	1.4430%	0.3857	1.4440%	0.12%	0.38%	0.78%	0.93%
002748	中欧货币D	0.3649	1.4040%	0.4867	1.4020%	0.12%	0.38%	0.78%	0.93%
166015	中欧货币B	0.3649	1.4040%	0.4867	1.4020%	0.12%	0.38%	0.78%	0.93%
023778	中欧骏泰货币E	0.3734	1.4020%	0.3747	1.4020%	0.12%	0.37%	--	0.55%
004938	中欧滚钱宝货币B	0.3655	1.3530%	0.3675	1.3540%	0.12%	0.36%	0.74%	0.89%
016224	中欧骏泰货币A	0.3181	1.2010%	0.3202	1.2020%	0.10%	0.32%	0.66%	0.79%
017538	中欧骏泰货币C	0.3205	1.1980%	0.3159	1.1990%	0.10%	0.32%	0.66%	0.79%
016223	中欧货币E	0.2990	1.1610%	0.4212	1.1600%	0.10%	0.32%	0.66%	0.79%
166014	中欧货币A	0.2993	1.1610%	0.4207	1.1590%	0.10%	0.32%	0.66%	0.79%
002747	中欧货币C	0.3024	1.1600%	0.4200	1.1590%	0.10%	0.32%	0.66%	0.79%
001211	中欧滚钱宝货币A	0.2998	1.1110%	0.3018	1.1120%	0.10%	0.30%	0.62%	0.75%
004939	中欧滚钱宝货币C	0.2968	1.1100%	0.3017	1.1130%	0.10%	0.30%	0.62%	0.75%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166008	中欧强债LOF	1.1112	1.6522	1.1107	1.6517	0.0005	0.05%	--	--
166016	中欧纯债LOF	1.1000	1.6277	1.0996	1.6273	0.0004	0.04%	--	--
166009	中欧动力LOF	3.0063	4.0483	3.0123	4.0543	-0.0060	-0.20%	--	--
166011	中欧盛世LOF	1.9251	3.1541	1.9294	3.1584	-0.0043	-0.22%	1.9230	-0.11%
166027	中欧创业定开	0.8884	0.8884	0.8920	0.8920	-0.0036	-0.40%	0.8410	-5.34%
166006	中欧成长LOF	1.8141	2.1804	1.8311	2.1974	-0.0170	-0.93%	1.8190	0.27%
166024	中欧恒利定开	1.0711	1.4000	1.0829	1.4118	-0.0118	-1.09%	1.0140	-5.33%
166025	中欧远见定开	0.7651	1.3968	0.7741	1.4058	-0.0090	-1.16%	0.7490	-2.10%
166001	中欧趋势LOF	1.2299	2.7201	1.2448	2.7350	-0.0149	-1.20%	1.2380	0.66%
166023	中欧瑞丰LOF	1.0322	1.5322	1.0459	1.5459	-0.0137	-1.31%	1.0350	0.27%
501081	科创中欧LOF	2.3457	2.3457	2.3832	2.3832	-0.0375	-1.57%	2.3600	0.61%
501208	中欧创新未来LOF	1.0632	1.0632	1.0838	1.0838	-0.0206	-1.90%	1.0630	-0.02%

中欧基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603259	药明康德	6397.32	444933.68	0.73%
300750	宁德时代	1538.05	387926.16	0.63%
601899	紫金矿业	18764.40	365905.79	0.60%
600276	恒瑞医药	6773.94	351567.46	0.58%
600031	三一重工	12191.42	218836.01	0.36%
002714	牧原股份	5155.04	216563.35	0.35%
002821	凯莱英	2107.77	186010.88	0.30%
688506	百利天恒	589.45	174547.40	0.29%
000333	美的集团	2206.27	159292.90	0.26%
300759	康龙化成	6339.95	155582.47	0.25%
002422	科伦药业	4259.95	153017.42	0.25%
300347	泰格医药	2810.58	149860.15	0.25%
688235	百济神州	611.80	142941.98	0.23%
300765	新诺威	2741.49	141707.62	0.23%
603986	兆易创新	1103.40	139613.56	0.23%
002594	比亚迪	400.61	132968.03	0.22%
300502	新易盛	1003.95	127521.51	0.21%
002050	三花智控	4780.31	126104.50	0.21%
002294	信立泰	2616.30	123829.33	0.20%
600309	万华化学	2150.33	116676.67	0.19%
601318	中国平安	1963.20	108918.30	0.18%
688008	澜起科技	1249.30	102442.44	0.17%
300308	中际旭创	602.75	87916.69	0.14%
688608	恒玄科技	237.14	82519.59	0.14%
002142	宁波银行	2848.97	77947.85	0.13%
002475	立讯精密	2114.98	73368.61	0.12%
600036	招商银行	1593.95	73241.98	0.12%
688220	翱捷科技	914.97	71642.43	0.12%
600919	江苏银行	5907.13	70531.08	0.12%
000408	藏格矿业	1461.76	62373.44	0.10%
601601	中国太保	1575.95	59113.92	0.10%
600489	中金黄金	4021.31	58831.81	0.10%
000951	中国重汽	3194.40	56157.53	0.09%
600030	中信证券	1967.08	54330.71	0.09%
300144	宋城演艺	6006.29	51353.77	0.08%
688521	芯原股份	517.14	49903.76	0.08%
001914	招商积余	3870.14	47873.61	0.08%
600861	北京人力	2449.76	47280.42	0.08%
603899	晨光股份	1618.84	46930.17	0.08%
603816	顾家家居	1822.30	46505.04	0.08%
600887	伊利股份	1594.75	44461.62	0.07%
600519	贵州茅台	27.98	39432.45	0.06%
000425	徐工机械	4765.39	37027.11	0.06%
688981	中芯国际	402.27	35467.74	0.06%
600522	中天科技	2452.08	35457.02	0.06%
601336	新华保险	541.90	31701.15	0.05%
603444	吉比特	101.08	30520.50	0.05%
301080	百普赛斯	420.70	30092.31	0.05%
002992	宝明科技	438.53	27916.81	0.05%
300274	阳光电源	403.52	27346.41	0.04%
002624	完美世界	1799.85	27303.72	0.04%
603365	水星家纺	1485.72	27277.74	0.04%
601965	中国汽研	1519.78	26976.01	0.04%
600809	山西汾酒	150.72	26585.31	0.04%
600660	福耀玻璃	459.26	26182.33	0.04%
603893	瑞芯微	170.16	25840.50	0.04%
002568	百润股份	985.59	25240.91	0.04%
600426	华鲁恒升	1148.42	24886.27	0.04%
000519	中兵红箭	1133.87	24820.51	0.04%
600435	北方导航	1560.66	24330.65	0.04%
600316	洪都航空	629.91	23747.61	0.04%
605499	东鹏饮料	73.56	23102.02	0.04%
002472	双环传动	684.71	22931.10	0.04%
601100	恒立液压	312.86	22525.91	0.04%
002230	科大讯飞	462.73	22155.51	0.04%
300014	亿纬锂能	468.55	21464.49	0.04%
601077	渝农商行	3000.70	21424.99	0.04%
600600	青岛啤酒	292.92	20346.05	0.03%
002463	沪电股份	463.95	19754.86	0.03%
603345	安井食品	244.97	19700.31	0.03%
603228	景旺电子	464.41	19431.00	0.03%
300476	胜宏科技	144.20	19376.98	0.03%
300124	汇川技术	298.78	19292.14	0.03%
600258	首旅酒店	1225.61	17317.91	0.03%
688019	安集科技	111.36	16903.93	0.03%
600150	中国船舶	487.54	15864.59	0.03%
601606	长城军工	520.60	15123.43	0.02%
688385	复旦微电	290.58	14316.81	0.02%
002352	顺丰控股	292.84	14279.08	0.02%
600690	海尔智家	556.48	13789.50	0.02%
300059	东方财富	586.16	13557.79	0.02%
002415	海康威视	477.89	13251.99	0.02%
600331	宏达股份	1475.51	12881.20	0.02%
002371	北方华创	28.95	12802.07	0.02%
000338	潍柴动力	787.98	12119.07	0.02%
000858	五粮液	101.77	12100.45	0.02%
688143	长盈通	301.58	11761.69	0.02%
688041	海光信息	79.70	11261.41	0.02%
003010	若羽臣	184.06	11154.28	0.02%
002311	海大集团	177.76	10414.96	0.02%
601869	长飞光纤	233.65	9514.04	0.02%
601155	新城控股	687.95	9411.13	0.02%
688169	石头科技	59.86	9371.69	0.02%
000568	泸州老窖	82.17	9318.08	0.02%
002558	巨人网络	393.41	9264.81	0.02%
002236	大华股份	572.47	9090.82	0.01%
000807	云铝股份	559.39	8939.09	0.01%
601398	工商银行	1147.55	8709.89	0.01%
601998	中信银行	1021.74	8684.82	0.01%
600415	小商品城	414.01	8561.72	0.01%
688777	中控技术	189.82	8524.91	0.01%
600323	瀚蓝环境	345.11	8403.48	0.01%
300394	天孚通信	104.62	8352.73	0.01%
688498	源杰科技	42.34	8255.97	0.01%
600482	中国动力	357.53	8248.22	0.01%
601127	赛力斯	57.95	7783.68	0.01%
688778	厦钨新能	138.76	7759.22	0.01%
002034	旺能环境	459.16	7709.30	0.01%
601088	中国神华	186.67	7567.60	0.01%
688112	鼎阳科技	202.14	7473.22	0.01%
603369	今世缘	189.76	7387.22	0.01%
688692	达梦数据	32.14	7163.95	0.01%
002138	顺络电子	248.52	6988.38	0.01%
688636	智明达	200.01	6758.29	0.01%
600050	中国联通	1228.82	6561.90	0.01%
300548	长芯博创	96.27	6427.95	0.01%
688012	中微公司	35.09	6397.34	0.01%
600000	浦发银行	448.72	6228.28	0.01%
300024	机器人	362.22	6222.94	0.01%
002008	大族激光	243.41	5931.90	0.01%
600760	中航沈飞	100.01	5862.30	0.01%
002384	东山精密	154.28	5827.16	0.01%
302132	中航成飞	66.00	5804.04	0.01%
300100	双林股份	123.00	5791.03	0.01%
600079	人福医药	274.11	5750.77	0.01%
300498	温氏股份	334.66	5715.91	0.01%
688347	华虹公司	103.71	5694.79	0.01%
688502	茂莱光学	19.01	5467.73	0.01%
301392	汇成真空	44.01	5246.29	0.01%
002139	拓邦股份	377.37	5211.48	0.01%
002916	深南电路	48.28	5204.62	0.01%
002031	巨轮智能	635.92	5163.67	0.01%
600900	长江电力	166.41	5015.60	0.01%
001212	中旗新材	111.00	4804.09	0.01%
300973	立高食品	98.06	4782.39	0.01%
603809	豪能股份	312.49	4781.13	0.01%
603179	新泉股份	100.00	4697.00	0.01%
688084	晶品特装	50.01	4400.48	0.01%
688037	芯源微	40.49	4340.03	0.01%
688256	寒武纪	7.06	4248.64	0.01%
601166	兴业银行	180.03	4201.90	0.01%
300922	天秦装备	150.01	4191.17	0.01%
600183	生益科技	138.11	4164.02	0.01%
301421	波长光电	52.00	4159.48	0.01%
002222	福晶科技	120.00	4104.00	0.01%
000932	华菱钢铁	901.73	3967.61	0.01%
688525	佰维存储	57.76	3893.30	0.01%
600184	光电股份	220.00	3863.20	0.01%
603501	豪威集团	30.20	3855.03	0.01%
601001	晋控煤业	307.98	3763.52	0.01%
002244	滨江集团	383.31	3737.27	0.01%
601288	农业银行	634.27	3729.51	0.01%
600483	福能股份	381.43	3676.99	0.01%
603568	伟明环保	190.11	3627.30	0.01%
002850	科达利	30.00	3395.10	0.01%
601208	东材科技	341.67	3239.05	0.01%
605117	德业股份	60.00	3159.60	0.01%
300181	佐力药业	176.48	3058.40	0.01%
601801	皖新传媒	431.68	2948.35	0.00%
002233	塔牌集团	364.00	2693.60	0.00%
688111	金山办公	9.56	2676.24	0.00%
601117	中国化学	322.20	2471.25	0.00%
600592	龙溪股份	101.31	2446.64	0.00%
601728	中国电信	313.57	2430.17	0.00%
601000	唐山港	594.98	2415.60	0.00%
600729	重庆百货	80.74	2408.47	0.00%
600897	厦门空港	160.45	2341.02	0.00%
002517	恺英网络	119.84	2314.15	0.00%
601963	重庆银行	212.57	2308.53	0.00%
300033	同花顺	8.30	2265.98	0.00%
002801	微光股份	69.58	2252.30	0.00%
600570	恒生电子	66.51	2230.75	0.00%
603583	捷昌驱动	60.02	2191.93	0.00%
600803	新奥股份	111.58	2108.86	0.00%
000529	广弘控股	335.11	2047.52	0.00%
001979	招商蛇口	231.07	2026.48	0.00%
002170	芭田股份	197.35	2022.84	0.00%
002860	星帅尔	149.44	1993.53	0.00%
605133	嵘泰股份	44.01	1939.96	0.00%
000975	山金国际	101.20	1916.73	0.00%
688073	毕得医药	32.86	1906.54	0.00%
600988	赤峰黄金	76.19	1895.61	0.00%
301196	唯科科技	27.67	1872.43	0.00%
603166	福达股份	120.97	1871.41	0.00%
601717	中创智领	111.60	1854.79	0.00%
002043	兔宝宝	189.02	1852.35	0.00%
605319	无锡振华	51.84	1770.85	0.00%
300017	网宿科技	164.53	1763.76	0.00%
600582	天地科技	293.09	1755.62	0.00%
002539	云图控股	179.87	1687.18	0.00%
688543	国科军工	27.75	1670.08	0.00%
600547	山东黄金	51.90	1657.11	0.00%
002027	分众传媒	220.79	1611.77	0.00%
000725	京东方A	390.21	1556.94	0.00%
600584	长电科技	45.23	1523.80	0.00%
600166	福田汽车	539.87	1463.05	0.00%
002948	青岛银行	291.96	1453.94	0.00%
301363	美好医疗	82.39	1453.36	0.00%
688519	南亚新材	32.42	1452.30	0.00%
688095	福昕软件	20.90	1419.22	0.00%
603515	欧普照明	78.83	1418.15	0.00%
002223	鱼跃医疗	39.54	1407.62	0.00%
002011	盾安环境	120.00	1392.00	0.00%
603565	中谷物流	142.55	1361.35	0.00%
002049	紫光国微	20.36	1340.91	0.00%
002120	韵达股份	200.00	1340.00	0.00%
600418	江淮汽车	32.84	1316.56	0.00%
000915	华特达因	36.79	1300.53	0.00%
688198	佰仁医疗	12.55	1288.99	0.00%
300969	恒帅股份	18.97	1270.74	0.00%
603596	伯特利	22.96	1209.76	0.00%
600008	首创环保	396.37	1197.04	0.00%
600536	中国软件	25.48	1191.70	0.00%
603379	三美股份	24.53	1180.38	0.00%
600745	闻泰科技	34.96	1172.21	0.00%
000672	上峰水泥	148.24	1171.10	0.00%
603993	洛阳钼业	137.80	1160.28	0.00%
300777	中简科技	31.87	1155.29	0.00%
300684	中石科技	48.19	1150.78	0.00%
300400	劲拓股份	66.46	1119.19	0.00%
600486	扬农化工	18.87	1094.46	0.00%
300241	瑞丰光电	191.80	1093.26	0.00%
000553	安道麦A	151.36	1092.82	0.00%
601881	中国银河	63.49	1088.85	0.00%
600295	鄂尔多斯	124.75	1086.57	0.00%
688668	鼎通科技	17.24	1076.80	0.00%
002739	万达电影	92.98	1062.76	0.00%
600757	长江传媒	113.03	1048.92	0.00%
300454	深信服	11.08	1043.51	0.00%
600216	浙江医药	69.49	1027.76	0.00%
300972	万辰集团	5.66	1020.16	0.00%
002790	瑞尔特	140.00	1017.79	0.00%
002701	奥瑞金	170.83	1016.44	0.00%
300339	润和软件	19.83	1007.96	0.00%
000823	超声电子	82.71	980.11	0.00%
600389	江山股份	52.00	967.23	0.00%
688533	上声电子	35.00	942.61	0.00%
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600926	杭州银行	55.57	934.69	0.00%
000893	亚钾国际	30.75	926.80	0.00%
002572	索菲亚	65.01	910.76	0.00%
300850	新强联	25.20	902.64	0.00%
600499	科达制造	91.91	900.72	0.00%
601360	三六零	87.13	888.73	0.00%
300990	同飞股份	17.69	882.73	0.00%
002736	国信证券	74.20	854.78	0.00%
600998	九州通	161.22	828.67	0.00%
300604	长川科技	17.66	793.11	0.00%
301338	凯格精机	16.48	786.45	0.00%
002906	华阳集团	24.00	780.24	0.00%
002261	拓维信息	25.02	774.37	0.00%
002056	横店东磁	54.60	772.60	0.00%
600383	金地集团	200.00	758.00	0.00%
002605	姚记科技	27.01	753.58	0.00%
600668	尖峰集团	52.44	742.03	0.00%
002484	江海股份	36.00	737.64	0.00%
600269	赣粤高速	145.58	736.63	0.00%
300803	指南针	8.93	720.29	0.00%
600219	南山铝业	184.26	705.72	0.00%
300138	晨光生物	58.13	704.54	0.00%
002414	高德红外	66.28	679.37	0.00%
600938	中国海油	25.62	668.94	0.00%
600941	中国移动	5.76	648.29	0.00%
600063	皖维高新	135.51	620.64	0.00%
002984	森麒麟	32.01	600.11	0.00%
300450	先导智能	23.05	572.77	0.00%
300395	菲利华	11.17	570.79	0.00%
601939	建设银行	59.07	557.62	0.00%
600016	民生银行	113.20	537.70	0.00%
600731	湖南海利	72.71	530.06	0.00%
688518	联赢激光	25.92	528.51	0.00%
688258	卓易信息	10.64	515.07	0.00%
605058	澳弘电子	16.51	504.55	0.00%
000651	格力电器	10.90	489.63	0.00%
688775	影石创新	2.88	484.37	0.00%
601857	中国石油	54.29	464.18	0.00%
301262	海看股份	17.14	451.81	0.00%
600873	梅花生物	39.86	426.10	0.00%
002080	中材科技	21.29	415.16	0.00%
002616	长青集团	68.18	404.99	0.00%
002281	光迅科技	8.20	404.42	0.00%
001696	宗申动力	17.99	403.88	0.00%
603019	中科曙光	5.68	399.87	0.00%
300212	易华录	18.03	392.33	0.00%
301282	金禄电子	15.76	390.69	0.00%
300496	中科创达	6.67	381.66	0.00%
300770	新媒股份	9.54	381.50	0.00%
601328	交通银行	46.23	369.84	0.00%
300226	上海钢联	15.91	363.38	0.00%
601995	中金公司	10.17	359.61	0.00%
600188	兖矿能源	29.37	357.42	0.00%
002299	圣农发展	24.41	348.82	0.00%
601019	山东出版	36.41	344.80	0.00%
000157	中联重科	47.25	341.62	0.00%
600143	金发科技	32.88	338.99	0.00%
603167	渤海轮渡	29.71	338.69	0.00%
601928	凤凰传媒	29.97	334.76	0.00%
600282	南钢股份	78.50	329.70	0.00%
603936	博敏电子	34.79	328.07	0.00%
600064	南京高科	41.74	321.82	0.00%
600015	华夏银行	38.81	306.99	0.00%
000001	平安银行	25.32	305.61	0.00%
002913	奥士康	9.96	292.92	0.00%
688006	杭可科技	14.99	292.33	0.00%
002249	大洋电机	44.15	290.51	0.00%
002891	中宠股份	4.54	280.89	0.00%
000625	长安汽车	21.77	277.79	0.00%
603727	博迈科	17.96	262.75	0.00%
601229	上海银行	24.75	262.60	0.00%
688579	山大地纬	23.28	260.51	0.00%
688018	乐鑫科技	1.70	247.79	0.00%
603477	巨星农牧	11.46	235.85	0.00%
301171	易点天下	8.80	235.22	0.00%
300761	立华股份	12.51	235.06	0.00%
000937	冀中能源	40.76	234.37	0.00%
688002	睿创微纳	3.32	231.52	0.00%
300079	数码视讯	39.36	230.26	0.00%
000983	山西焦煤	35.82	229.25	0.00%
688088	虹软科技	4.69	226.41	0.00%
600578	京能电力	50.24	225.58	0.00%
000831	中国稀土	6.10	220.33	0.00%
002396	星网锐捷	9.29	208.56	0.00%
002532	天山铝业	24.94	207.25	0.00%
000977	浪潮信息	4.00	203.52	0.00%
600459	贵研铂业	12.84	199.15	0.00%
601600	中国铝业	28.06	197.54	0.00%
688322	奥比中光	3.29	194.00	0.00%
603151	邦基科技	9.60	193.92	0.00%
601665	齐鲁银行	29.14	184.15	0.00%
688266	泽璟制药	1.69	181.33	0.00%
688120	华海清科	1.06	178.82	0.00%
688361	中科飞测	2.04	171.67	0.00%
600755	厦门国贸	27.89	168.73	0.00%
601568	北元集团	39.32	163.18	0.00%
601006	大秦铁路	24.65	162.69	0.00%
688052	纳芯微	0.93	161.42	0.00%
688027	国盾量子	0.58	158.85	0.00%
600177	雅戈尔	20.99	153.23	0.00%
002379	宏创控股	11.46	152.19	0.00%
300760	迈瑞医疗	0.64	143.84	0.00%
600028	中国石化	25.43	143.43	0.00%
002155	湖南黄金	7.35	131.20	0.00%
601633	长城汽车	6.09	130.81	0.00%
000895	双汇发展	5.34	130.35	0.00%
000792	盐湖股份	7.58	129.47	0.00%
000100	TCL科技	29.55	127.95	0.00%
605599	菜百股份	7.78	127.20	0.00%
688271	联影医疗	0.97	123.86	0.00%
601179	中国西电	20.00	122.80	0.00%
600273	嘉化能源	14.14	119.62	0.00%
300015	爱尔眼科	9.24	115.32	0.00%
301678	新恒汇	1.70	100.63	0.00%
600129	太极集团	4.71	100.37	0.00%
601168	西部矿业	5.95	98.95	0.00%
000426	兴业银锡	5.94	93.85	0.00%
603799	华友钴业	2.52	93.29	0.00%
002241	歌尔股份	3.97	92.58	0.00%
002991	甘源食品	1.41	88.08	0.00%
002555	三七互娱	5.07	87.66	0.00%
600160	巨化股份	2.76	79.16	0.00%
600866	星湖科技	10.97	75.80	0.00%
600583	海油工程	13.62	74.37	0.00%
300570	太辰光	0.77	74.21	0.00%
002110	三钢闽光	21.00	73.71	0.00%
600989	宝丰能源	4.50	72.63	0.00%
301061	匠心家居	0.91	70.58	0.00%
300433	蓝思科技	3.16	70.47	0.00%
600362	江西铜业	2.85	66.78	0.00%
603798	康普顿	5.74	62.45	0.00%
600346	恒力石化	4.32	61.60	0.00%
600111	北方稀土	2.47	61.50	0.00%
600176	中国巨石	5.34	60.88	0.00%
601138	工业富联	2.83	60.51	0.00%
002648	卫星化学	3.45	59.79	0.00%
600096	云天化	2.61	57.34	0.00%
002497	雅化集团	4.87	55.52	0.00%
002601	龙佰集团	3.42	55.44	0.00%
300896	爱美客	0.30	52.44	0.00%
688617	惠泰医疗	0.17	51.59	0.00%
601609	金田股份	7.30	51.17	0.00%
600595	中孚实业	11.58	50.72	0.00%
600179	安通控股	17.79	49.10	0.00%
300232	洲明科技	6.77	49.01	0.00%
300978	东箭科技	4.37	48.77	0.00%
300717	华信新材	2.68	48.59	0.00%
600864	哈投股份	8.13	48.54	0.00%
601096	宏盛华源	11.71	48.48	0.00%
002491	通鼎互联	8.43	47.88	0.00%
000933	神火股份	2.85	47.42	0.00%
002270	华明装备	2.66	44.53	0.00%
300832	新产业	0.77	43.67	0.00%
002884	凌霄泵业	2.57	40.97	0.00%
000600	建投能源	5.52	38.14	0.00%
300003	乐普医疗	2.53	34.86	0.00%
600694	大商股份	1.73	32.04	0.00%
002044	美年健康	6.21	31.92	0.00%
600529	山东药玻	1.32	29.22	0.00%
603199	九华旅游	0.74	26.82	0.00%
688411	海博思创	0.29	24.41	0.00%
301275	汉朔科技	0.23	13.38	0.00%
603400	华之杰	0.20	11.42	0.00%
688449	联芸科技	0.27	11.35	0.00%
688605	先锋精科	0.15	9.32	0.00%
688545	兴福电子	0.25	6.68	0.00%
301602	超研股份	0.25	6.42	0.00%
001388	信通电子	0.35	5.74	0.00%
688583	思看科技	0.07	5.56	0.00%
301501	恒鑫生活	0.10	5.15	0.00%
603049	中策橡胶	0.07	3.25	0.00%
688758	赛分科技	0.08	1.33	0.00%
688757	胜科纳米	0.05	1.28	0.00%
301601	惠通科技	0.03	1.19	0.00%
301590	优优绿能	0.01	1.02	0.00%
688755	汉邦科技	0.02	0.95	0.00%
603124	江南新材	0.01	0.43	0.00%
603210	泰鸿万立	0.02	0.38	0.00%
603120	肯特催化	0.01	0.29	0.00%
603271	永杰新材	0.01	0.20	0.00%