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- 基金公司档案
| 交银施罗德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 4689.81（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 张宏良 | 总 经 理 | 袁庆伟 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 网站地址 | www.fund001.com | ||
| 电话号码 | 400-700-5000,021-61055000 | 传真号码 | 021-61055034 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 | ||
- 交银施罗德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 960016 | 交银成长混合H | 4.6319 | 4.8109 | 4.6005 | 4.7795 | 0.0314 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | 4.5372 | 5.6462 | 4.5065 | 5.6155 | 0.0307 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6541 | 1.6381 | 0.6498 | 1.6338 | 0.0043 | 0.66% | 开放 | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.3986 | 5.1816 | 4.3725 | 5.1555 | 0.0261 | 0.60% | 限大额 | 开放 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.2999 | 4.5829 | 4.2745 | 4.5575 | 0.0254 | 0.59% | 限大额 | 开放 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.2115 | 1.2115 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0062 | 0.51% | 限大额 | 开放 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.1782 | 1.1782 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0059 | 0.50% | 限大额 | 开放 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0046 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4288 | 0.4288 | 0.4276 | 0.4276 | 0.0012 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.2380 | 2.2380 | 2.2320 | 2.2320 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.1623 | 1.1623 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 4.0757 | 5.5267 | 4.0694 | 5.5204 | 0.0063 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 4.0215 | 4.0215 | 4.0153 | 4.0153 | 0.0062 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.1374 | 1.1374 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 009402 | 交银启明混合A | 1.2548 | 1.4208 | 1.2532 | 1.4192 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 013883 | 交银启明混合C | 1.2267 | 1.3927 | 1.2252 | 1.3912 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 0.9026 | 0.9656 | 0.9015 | 0.9645 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.8712 | 0.9342 | 0.8702 | 0.9332 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9530 | 1.9530 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5585 | 1.5585 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4848 | 1.4848 | 1.4834 | 1.4834 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0609 | 1.3022 | 1.0600 | 1.3013 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.1004 | 1.1004 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0191 | 1.2947 | 1.0183 | 1.2939 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0431 | 1.4351 | 1.0423 | 1.4343 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0689 | 1.3708 | 1.0681 | 1.3700 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.0973 | 1.0973 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.1008 | 1.1008 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0505 | 1.1225 | 1.0498 | 1.1218 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0669 | 1.1579 | 1.0662 | 1.1572 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1123 | 1.1423 | 1.1116 | 1.1416 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1194 | 1.1194 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0173 | 1.0803 | 1.0167 | 1.0797 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0202 | 1.1982 | 1.0196 | 1.1976 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 1.2241 | 1.5791 | 1.2234 | 1.5784 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0618 | 1.0618 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 1.2421 | 1.6201 | 1.2414 | 1.6194 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 1.2421 | 1.2421 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0831 | 1.2571 | 1.0825 | 1.2565 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1049 | 1.1299 | 1.1043 | 1.1293 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.1244 | 1.2314 | 1.1238 | 1.2308 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.1999 | 1.3289 | 1.1993 | 1.3283 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0447 | 1.8717 | 1.0442 | 1.8712 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0490 | 1.9480 | 1.0485 | 1.9475 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.0492 | 1.0492 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.4807 | 1.6127 | 1.4800 | 1.6120 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.4926 | 1.6246 | 1.4919 | 1.6239 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0700 | 1.4670 | 1.0695 | 1.4665 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0726 | 1.5266 | 1.0721 | 1.5261 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1277 | 1.3427 | 1.1272 | 1.3422 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.1300 | 1.1300 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.2717 | 1.4047 | 1.2712 | 1.4042 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3251 | 1.6601 | 1.3246 | 1.6596 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0614 | 1.1254 | 1.0610 | 1.1250 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0662 | 1.1872 | 1.0658 | 1.1868 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0893 | 1.5213 | 1.0889 | 1.5209 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0900 | 1.1220 | 1.0896 | 1.1216 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4061 | 1.4351 | 1.4056 | 1.4346 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.4062 | 1.7442 | 1.4057 | 1.7437 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.1787 | 1.2357 | 1.1783 | 1.2353 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2164 | 1.2964 | 1.2160 | 1.2960 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2406 | 1.2406 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2427 | 1.3447 | 1.2423 | 1.3443 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3674 | 1.3964 | 1.3670 | 1.3960 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0489 | 1.2679 | 1.0486 | 1.2676 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0713 | 1.2877 | 1.0710 | 1.2874 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0829 | 1.2393 | 1.0826 | 1.2390 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0861 | 1.4591 | 1.0858 | 1.4588 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.1553 | 1.3523 | 1.1550 | 1.3520 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.1993 | 1.4073 | 1.1990 | 1.4070 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2882 | 1.2882 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8775 | 0.8775 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 3.0754 | 3.0754 | 3.0747 | 3.0747 | 0.0007 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3281 | 2.5771 | 2.3276 | 2.5766 | 0.0005 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 3.0099 | 3.0099 | 3.0093 | 3.0093 | 0.0006 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0233 | 1.1543 | 1.0231 | 1.1541 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0632 | 1.1732 | 1.0630 | 1.1730 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1467 | 1.4087 | 1.1465 | 1.4085 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1611 | 1.1811 | 1.1609 | 1.1809 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1638 | 1.2068 | 1.1636 | 1.2066 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4325 | 1.4925 | 1.4323 | 1.4923 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4585 | 1.5185 | 1.4583 | 1.5183 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0221 | 1.1426 | 1.0220 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0408 | 1.0678 | 1.0407 | 1.0677 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0515 | 1.0615 | 1.0514 | 1.0614 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0990 | 1.0990 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.1019 | 1.2679 | 1.1018 | 1.2678 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1190 | 1.1270 | 1.1189 | 1.1269 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2220 | 1.6798 | 1.2219 | 1.6797 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2511 | 1.2511 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3140 | 1.3140 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0749 | 1.1865 | 1.0749 | 1.1865 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0954 | 1.1650 | 1.0954 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1255 | 1.4365 | 1.1255 | 1.4365 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0557 | 1.0557 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.7221 | 5.3231 | 3.7227 | 5.3237 | -0.0006 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3510 | 1.5670 | 1.3513 | 1.5673 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1277 | 1.3527 | 1.1281 | 1.3531 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.4260 | 2.8860 | 2.4270 | 2.8870 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1237 | 1.1237 | 1.1242 | 1.1242 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2082 | 1.8672 | 1.2090 | 1.8680 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1957 | 1.8127 | 1.1965 | 1.8135 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8107 | 2.1107 | 1.8120 | 2.1120 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.7863 | 1.7863 | 1.7876 | 1.7876 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.4652 | 1.4652 | 1.4663 | 1.4663 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0425 | 1.0425 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.4309 | 1.4309 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7248 | 1.7248 | 1.7263 | 1.7263 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7085 | 1.7085 | 1.7100 | 1.7100 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.7700 | 4.7700 | 4.7750 | 4.7750 | -0.0050 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 0.9876 | 0.9876 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.5349 | 1.5349 | 1.5383 | 1.5383 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5669 | 1.5669 | 1.5704 | 1.5704 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 1.8470 | 3.0310 | 1.8517 | 3.0357 | -0.0047 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 1.8086 | 1.8086 | 1.8133 | 1.8133 | -0.0047 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 1.8399 | 1.8399 | 1.8448 | 1.8448 | -0.0049 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.4891 | 1.4891 | 1.4931 | 1.4931 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.8160 | 1.8160 | 1.8210 | 1.8210 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 0.9346 | 0.9346 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 0.9471 | 0.9471 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7422 | 0.7422 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 1.7638 | 1.7658 | 1.7703 | 1.7723 | -0.0065 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 1.7697 | 2.2997 | 1.7763 | 2.3063 | -0.0066 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2913 | 1.4283 | 1.2968 | 1.4338 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 1.2361 | 1.3951 | 1.2414 | 1.4004 | -0.0053 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 1.3909 | 1.3909 | 1.3969 | 1.3969 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 3.6650 | 4.8540 | 3.6810 | 4.8700 | -0.0160 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.3390 | 3.7390 | 3.3540 | 3.7540 | -0.0150 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.7679 | 3.6009 | 2.7824 | 3.6154 | -0.0145 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.7100 | 2.7100 | 2.7242 | 2.7242 | -0.0142 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.3414 | 2.3514 | 2.3539 | 2.3639 | -0.0125 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.2969 | 2.2969 | 2.3092 | 2.3092 | -0.0123 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7392 | 0.7392 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0042 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0061 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0061 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9750 | 2.0700 | 1.9870 | 2.0820 | -0.0120 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1278 | 1.1278 | -0.0069 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.1365 | 1.1365 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0071 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.4218 | 1.5618 | 1.4312 | 1.5712 | -0.0094 | -0.66% | 限大额 | 开放 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 1.4262 | 1.4262 | 1.4357 | 1.4357 | -0.0095 | -0.66% | 限大额 | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7578 | 3.8758 | 0.7629 | 3.8809 | -0.0051 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 0.9100 | 0.9100 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0064 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 0.8916 | 0.8916 | 0.8980 | 0.8980 | -0.0064 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0074 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0074 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.4344 | 1.4344 | 1.4458 | 1.4458 | -0.0114 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.4372 | 1.4742 | 1.4487 | 1.4857 | -0.0115 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.6960 | 0.6960 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0064 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.5935 | 1.6685 | 1.6084 | 1.6834 | -0.0149 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.5919 | 1.6669 | 1.6068 | 1.6818 | -0.0149 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.4890 | 2.2810 | 1.5040 | 2.2960 | -0.0150 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.7467 | 0.7467 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0076 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.7649 | 0.7649 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0078 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.6940 | 0.6940 | 0.7011 | 0.7011 | -0.0071 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 2.0214 | 2.0214 | 2.0422 | 2.0422 | -0.0208 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.2400 | 3.5680 | 1.2550 | 3.5980 | -0.0150 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 519688 | 交银精选混合 | 0.7460 | 3.7798 | 0.7552 | 3.7890 | -0.0092 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.3662 | 1.4632 | 1.3831 | 1.4801 | -0.0169 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.4653 | 1.4653 | 1.4835 | 1.4835 | -0.0182 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.8835 | 1.8835 | 1.9070 | 1.9070 | -0.0235 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.6513 | 0.6513 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0093 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.7175 | 0.7175 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0103 | -1.42% | 开放 | 开放 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.6954 | 0.6954 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0100 | -1.42% | 开放 | 开放 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0143 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.8398 | 0.8398 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0172 | -2.01% | 开放 | 开放 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.8222 | 0.8222 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0169 | -2.01% | 开放 | 开放 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0224 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0227 | -2.18% | 开放 | 开放 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.5255 | 2.5255 | 2.6139 | 2.6139 | -0.0884 | -3.38% | 开放 | 开放 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.4723 | 2.4723 | 2.5589 | 2.5589 | -0.0866 | -3.38% | 开放 | 开放 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.3113 | 1.3113 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0720 | -5.20% | 开放 | 开放 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.2987 | 1.2987 | 1.3701 | 1.3701 | -0.0714 | -5.21% | 开放 | 开放 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9631 | 0.9631 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9496 | 0.9496 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7827 | 0.7827 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.2239 | 1.2239 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9039 | 0.9039 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8883 | 0.8883 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024440 | 交银瑞安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.6370 | 3.5770 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.4540 | 1.7080% | 0.9383 | 1.7130% | 0.13% | 0.39% | 0.77% | 0.70% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 0.5238 | 1.6240% | 0.5380 | 1.5740% | 0.13% | 0.40% | 0.81% | 0.73% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.5743 | 1.5450% | 0.3972 | 1.5190% | 0.13% | 0.41% | 0.79% | 0.72% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 0.4075 | 1.5360% | 0.8917 | 1.5400% | 0.12% | 0.35% | 0.68% | 0.62% |
| 020827 | 交银货币D | 0.4160 | 1.5160% | 0.4106 | 1.7140% | 0.14% | 0.43% | 0.83% | 0.77% |
| 519589 | 交银货币B | 0.4159 | 1.5140% | 0.4098 | 1.7130% | 0.14% | 0.43% | 0.84% | 0.77% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 0.3881 | 1.4640% | 0.8725 | 1.4690% | 0.11% | 0.33% | 0.65% | 0.59% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 0.3666 | 1.4170% | 0.4179 | 1.4190% | 0.13% | 0.37% | 0.73% | 0.67% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 0.3698 | 1.3950% | 0.4158 | 1.4280% | 0.13% | 0.39% | 0.76% | 0.70% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 0.4576 | 1.3810% | 0.4721 | 1.3320% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.61% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.5086 | 1.3020% | 0.3316 | 1.2760% | 0.11% | 0.34% | 0.66% | 0.60% |
| 519588 | 交银货币A | 0.3497 | 1.2710% | 0.3446 | 1.4690% | 0.12% | 0.37% | 0.71% | 0.66% |
| 020826 | 交银货币C | 0.3499 | 1.2700% | 0.3438 | 1.4690% | 0.12% | 0.37% | 0.71% | 0.66% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 0.3018 | 1.1750% | 0.3527 | 1.1770% | 0.11% | 0.31% | 0.61% | 0.55% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3038 | 1.1520% | 0.3500 | 1.1850% | 0.11% | 0.33% | 0.64% | 0.59% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.6120 | 1.7940 | 1.6100 | 1.7920 | 0.0020 | 0.12% | -- | -- |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.1290 | 2.1290 | 2.1270 | 2.1270 | 0.0020 | 0.09% | -- | -- |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1128 | 1.8378 | 1.1123 | 1.8373 | 0.0005 | 0.04% | -- | -- |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.1531 | 1.1531 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0008 | -0.07% | -- | -- |
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.2385 | 1.2385 | 1.2467 | 1.2467 | -0.0082 | -0.66% | -- | -- |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.2269 | 1.2269 | -- | -- | -- | -- |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7998 | 0.7998 | -- | -- | -- | -- |
- 交银施罗德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 1093.05 | 276477.21 | 0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 104.96 | 163849.43 | 0.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 14708.32 | 139729.07 | 0.30% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3077.76 | 132713.09 | 0.28% |
| 002027 | 分众传媒 | 17960.92 | 126085.63 | 0.27% |
| 603259 | 药明康德 | 1773.93 | 119420.77 | 0.26% |
| 600562 | 国睿科技 | 5392.10 | 109783.25 | 0.23% |
| 601567 | 三星医疗 | 3341.92 | 98820.67 | 0.21% |
| 002142 | 宁波银行 | 3527.80 | 91087.92 | 0.19% |
| 600316 | 洪都航空 | 2575.50 | 89807.62 | 0.19% |
| 000338 | 潍柴动力 | 5447.13 | 89387.48 | 0.19% |
| 301035 | 润丰股份 | 1485.51 | 82861.73 | 0.18% |
| 600926 | 杭州银行 | 5444.21 | 78614.43 | 0.17% |
| 600900 | 长江电力 | 2510.60 | 69819.87 | 0.15% |
| 600887 | 伊利股份 | 2342.89 | 65788.26 | 0.14% |
| 605117 | 德业股份 | 709.28 | 64870.47 | 0.14% |
| 600027 | 华电国际 | 11065.25 | 63625.18 | 0.14% |
| 002517 | 恺英网络 | 3909.93 | 62793.54 | 0.13% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 993.84 | 60077.42 | 0.13% |
| 688002 | 睿创微纳 | 926.67 | 56610.40 | 0.12% |
| 601288 | 农业银行 | 10532.49 | 54558.30 | 0.12% |
| 002311 | 海大集团 | 1030.56 | 51476.42 | 0.11% |
| 600487 | 亨通光电 | 3082.22 | 51288.21 | 0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 1114.84 | 48261.50 | 0.10% |
| 688639 | 华恒生物 | 1585.59 | 46838.23 | 0.10% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3791.73 | 46448.67 | 0.10% |
| 300866 | 安克创新 | 447.19 | 46114.17 | 0.10% |
| 601991 | 大唐发电 | 14954.79 | 44116.62 | 0.09% |
| 600482 | 中国动力 | 2006.09 | 43692.57 | 0.09% |
| 600011 | 华能国际 | 6301.31 | 43605.07 | 0.09% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 167.77 | 41770.79 | 0.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 321.98 | 41766.96 | 0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 829.84 | 40828.06 | 0.09% |
| 000596 | 古井贡酒 | 239.71 | 40810.51 | 0.09% |
| 600415 | 小商品城 | 2668.69 | 40644.14 | 0.09% |
| 600522 | 中天科技 | 2779.62 | 40471.32 | 0.09% |
| 601229 | 上海银行 | 4033.13 | 39726.37 | 0.08% |
| 600398 | 海澜之家 | 4809.28 | 38041.40 | 0.08% |
| 600993 | 马应龙 | 1541.54 | 37644.38 | 0.08% |
| 688036 | 传音控股 | 403.25 | 36554.72 | 0.08% |
| 300888 | 稳健医疗 | 791.11 | 36438.75 | 0.08% |
| 002966 | 苏州银行 | 4539.32 | 35769.83 | 0.08% |
| 300811 | 铂科新材 | 718.40 | 33692.73 | 0.07% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 440.52 | 33594.33 | 0.07% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 536.69 | 30704.22 | 0.07% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 340.35 | 30250.49 | 0.06% |
| 300059 | 东方财富 | 1328.18 | 29990.20 | 0.06% |
| 002508 | 老板电器 | 1317.04 | 29896.89 | 0.06% |
| 600893 | 航发动力 | 811.92 | 29399.74 | 0.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 134.27 | 28772.34 | 0.06% |
| 689009 | 九号公司 | 424.72 | 27691.84 | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 638.43 | 26105.35 | 0.06% |
| 605166 | 聚合顺 | 1980.32 | 25902.53 | 0.06% |
| 002241 | 歌尔股份 | 977.64 | 25555.55 | 0.05% |
| 688369 | 致远互联 | 695.56 | 25102.66 | 0.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 106.24 | 24859.20 | 0.05% |
| 688188 | 柏楚电子 | 133.42 | 24309.82 | 0.05% |
| 603707 | 健友股份 | 1724.67 | 24283.33 | 0.05% |
| 603606 | 东方电缆 | 483.30 | 23536.77 | 0.05% |
| 300373 | 扬杰科技 | 485.88 | 22549.69 | 0.05% |
| 002923 | 润都股份 | 1526.35 | 22422.10 | 0.05% |
| 688628 | 优利德 | 582.38 | 22340.15 | 0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 164.80 | 21646.48 | 0.05% |
| 603039 | 泛微网络 | 322.12 | 21636.52 | 0.05% |
| 000915 | 华特达因 | 760.34 | 21487.11 | 0.05% |
| 002847 | 盐津铺子 | 333.16 | 21112.10 | 0.05% |
| 688385 | 复旦微电 | 444.96 | 20250.11 | 0.04% |
| 002028 | 思源电气 | 247.90 | 18840.40 | 0.04% |
| 003000 | 劲仔食品 | 1564.49 | 18492.33 | 0.04% |
| 300251 | 光线传媒 | 858.47 | 18139.47 | 0.04% |
| 000425 | 徐工机械 | 2103.80 | 18134.75 | 0.04% |
| 605056 | 咸亨国际 | 1307.58 | 18109.98 | 0.04% |
| 000543 | 皖能电力 | 2426.01 | 18098.02 | 0.04% |
| 601702 | 华峰铝业 | 840.52 | 17020.43 | 0.04% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1071.35 | 15566.72 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 224.22 | 15284.93 | 0.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 150.83 | 14878.06 | 0.03% |
| 601595 | 上海电影 | 477.54 | 14564.97 | 0.03% |
| 600153 | 建发股份 | 1342.33 | 13919.96 | 0.03% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1024.34 | 13634.03 | 0.03% |
| 300218 | 安利股份 | 803.32 | 13094.07 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 285.57 | 12981.89 | 0.03% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 333.28 | 12947.93 | 0.03% |
| 601117 | 中国化学 | 1721.37 | 12376.64 | 0.03% |
| 600760 | 中航沈飞 | 290.92 | 12300.14 | 0.03% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 153.90 | 12044.43 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 172.80 | 11994.20 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 362.50 | 11868.25 | 0.03% |
| 600383 | 金地集团 | 2612.79 | 11809.81 | 0.03% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 197.35 | 11661.55 | 0.02% |
| 605305 | 中际联合 | 409.54 | 11507.94 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 47.42 | 11325.12 | 0.02% |
| 300765 | 新诺威 | 302.82 | 11316.23 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 26.98 | 11222.89 | 0.02% |
| 603889 | 新澳股份 | 1575.69 | 10226.23 | 0.02% |
| 688111 | 金山办公 | 33.92 | 10146.42 | 0.02% |
| 603885 | 吉祥航空 | 755.38 | 9895.51 | 0.02% |
| 603209 | 兴通股份 | 602.68 | 9570.48 | 0.02% |
| 688700 | 东威科技 | 240.37 | 9384.15 | 0.02% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 236.92 | 9306.10 | 0.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 654.44 | 9207.94 | 0.02% |
| 300002 | 神州泰岳 | 668.72 | 8840.49 | 0.02% |
| 688266 | 泽璟制药 | 87.94 | 8771.19 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 95.51 | 8531.75 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 101.94 | 8258.16 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 180.94 | 8089.83 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 431.97 | 7827.30 | 0.02% |
| 300687 | 赛意信息 | 238.50 | 7787.02 | 0.02% |
| 300904 | 威力传动 | 137.87 | 7744.16 | 0.02% |
| 002992 | 宝明科技 | 102.66 | 7475.04 | 0.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 151.15 | 7120.83 | 0.02% |
| 600048 | 保利发展 | 854.63 | 7059.24 | 0.02% |
| 600372 | 中航机载 | 624.98 | 6937.30 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 70.05 | 6872.95 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 239.68 | 6699.18 | 0.01% |
| 600782 | 新钢股份 | 1606.33 | 6521.70 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 292.23 | 6475.78 | 0.01% |
| 688190 | 云路股份 | 63.23 | 6462.09 | 0.01% |
| 002043 | 兔宝宝 | 598.80 | 6383.21 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15.70 | 6080.96 | 0.01% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 455.67 | 6051.31 | 0.01% |
| 688050 | 爱博医疗 | 61.34 | 6010.35 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 21.01 | 5999.71 | 0.01% |
| 002110 | 三钢闽光 | 1504.36 | 5791.80 | 0.01% |
| 000600 | 建投能源 | 1010.85 | 5782.06 | 0.01% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1154.12 | 5747.52 | 0.01% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 262.53 | 5712.69 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.90 | 5586.72 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 42.50 | 5532.32 | 0.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 101.54 | 5104.62 | 0.01% |
| 600588 | 用友网络 | 328.78 | 4951.43 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 29.22 | 4831.63 | 0.01% |
| 001289 | 龙源电力 | 271.00 | 4501.31 | 0.01% |
| 301363 | 美好医疗 | 151.86 | 4434.31 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 800.00 | 4208.00 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 25.81 | 3646.84 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 33.91 | 3594.50 | 0.01% |
| 300035 | 中科电气 | 219.37 | 3555.99 | 0.01% |
| 688768 | 容知日新 | 66.81 | 3497.76 | 0.01% |
| 600050 | 中国联通 | 624.29 | 3471.05 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 123.56 | 3362.07 | 0.01% |
| 600765 | 中航重机 | 206.13 | 3306.33 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 192.67 | 3090.43 | 0.01% |
| 000733 | 振华科技 | 56.06 | 3013.22 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 116.87 | 3000.05 | 0.01% |
| 002414 | 高德红外 | 328.04 | 2607.94 | 0.01% |
| 600956 | 新天绿能 | 361.26 | 2572.17 | 0.01% |
| 601155 | 新城控股 | 190.00 | 2375.00 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 41.89 | 2162.96 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 88.95 | 2033.40 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 118.44 | 2014.66 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 124.16 | 1945.64 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 446.50 | 1701.16 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 379.50 | 1688.78 | 0.00% |
| 603013 | 亚普股份 | 100.76 | 1671.55 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 20.72 | 1626.62 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 88.61 | 1536.50 | 0.00% |
| 301378 | 通达海 | 53.96 | 1487.79 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 10.83 | 1363.39 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 97.77 | 1358.01 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 83.28 | 1320.01 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 47.53 | 1299.47 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 56.49 | 1220.10 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 225.92 | 1188.35 | 0.00% |
| 001301 | 尚太科技 | 20.82 | 1170.50 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 195.81 | 1149.40 | 0.00% |
| 300979 | 华利集团 | 17.99 | 1126.53 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 51.19 | 1121.16 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 121.42 | 1119.52 | 0.00% |
| 688798 | 艾为电子 | 14.91 | 1084.26 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 61.56 | 1058.26 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 113.97 | 1049.63 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 179.44 | 1019.22 | 0.00% |
| 688265 | 南模生物 | 37.49 | 1000.63 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 5.74 | 916.85 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 96.29 | 882.98 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 202.80 | 857.86 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 13.97 | 849.93 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 43.40 | 835.85 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.32 | 822.05 | 0.00% |
| 688590 | 新致软件 | 38.60 | 819.94 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 124.40 | 813.58 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 126.01 | 803.94 | 0.00% |
| 301202 | 朗威股份 | 17.29 | 752.12 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 103.42 | 712.53 | 0.00% |
| 601568 | 北元集团 | 176.30 | 706.96 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 194.69 | 706.72 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 6.47 | 694.62 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 30.46 | 681.69 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 20.73 | 672.48 | 0.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 16.94 | 589.68 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 12.87 | 586.36 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 11.08 | 582.71 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 13.50 | 558.22 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 9.81 | 557.89 | 0.00% |
| 603995 | 甬金股份 | 27.15 | 548.68 | 0.00% |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 31.25 | 534.63 | 0.00% |
| 300779 | 惠城环保 | 3.65 | 525.02 | 0.00% |
| 301231 | 荣信文化 | 21.60 | 503.71 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 86.79 | 483.42 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 21.42 | 482.16 | 0.00% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 14.65 | 480.08 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 57.13 | 461.04 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 56.11 | 452.24 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 16.62 | 448.24 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 77.98 | 446.83 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 22.22 | 440.18 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 24.39 | 432.68 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 17.94 | 428.57 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 5.67 | 405.28 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 9.87 | 394.41 | 0.00% |
| 002255 | 海陆重工 | 52.59 | 393.90 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 10.38 | 386.66 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 20.01 | 382.79 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.51 | 381.29 | 0.00% |
| 000967 | 盈峰环境 | 61.96 | 377.96 | 0.00% |
| 002645 | 华宏科技 | 40.44 | 376.90 | 0.00% |
| 002549 | 凯美特气 | 43.61 | 364.17 | 0.00% |
| 603291 | 联合水务 | 27.49 | 359.02 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.88 | 358.64 | 0.00% |
| 600283 | 钱江水利 | 35.51 | 347.98 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 6.21 | 345.28 | 0.00% |
| 002534 | 西子洁能 | 26.79 | 342.11 | 0.00% |
| 301500 | 飞南资源 | 15.83 | 333.85 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 8.56 | 331.53 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 34.69 | 318.11 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 6.99 | 310.22 | 0.00% |
| 001395 | 亚联机械 | 7.21 | 306.64 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 67.07 | 278.33 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 18.75 | 234.56 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.47 | 221.40 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 13.18 | 218.00 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 10.68 | 215.52 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 17.17 | 193.33 | 0.00% |
| 300443 | 金雷股份 | 8.73 | 185.08 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 16.22 | 176.68 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 3.60 | 166.82 | 0.00% |
| 002755 | 奥赛康 | 7.14 | 129.09 | 0.00% |
| 688186 | 广大特材 | 4.46 | 109.84 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.92 | 89.06 | 0.00% |
| 601208 | 东材科技 | 9.03 | 87.05 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 4.41 | 84.67 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.30 | 75.10 | 0.00% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.62 | 67.01 | 0.00% |
| 300994 | 久祺股份 | 4.88 | 61.20 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.63 | 54.97 | 0.00% |
| 301011 | 华立科技 | 2.00 | 53.86 | 0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 4.17 | 52.75 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 4.63 | 51.76 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 4.45 | 48.42 | 0.00% |
| 600609 | 金杯汽车 | 7.65 | 46.66 | 0.00% |
| 001288 | 运机集团 | 1.35 | 40.49 | 0.00% |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.36 | 37.62 | 0.00% |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.38 | 32.64 | 0.00% |
| 300996 | 普联软件 | 1.30 | 31.93 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 2.80 | 29.68 | 0.00% |
| 601113 | 华鼎股份 | 6.72 | 28.76 | 0.00% |
| 300562 | 乐心医疗 | 1.59 | 24.98 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.72 | 23.46 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.26 | 21.70 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.27 | 21.14 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.89 | 20.38 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 2.01 | 19.98 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.74 | 19.81 | 0.00% |
| 600628 | 新世界 | 2.66 | 19.47 | 0.00% |
| 002180 | 纳思达 | 0.76 | 18.40 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 1.31 | 15.47 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 0.20 | 10.07 | 0.00% |
| 301556 | 托普云农 | 0.08 | 6.59 | 0.00% |
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| 603194 | 中力股份 | 0.02 | 0.80 | 0.00% |
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