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- 基金公司档案
| 交银施罗德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 4995.32（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 张宏良 | 总 经 理 | 袁庆伟 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 网站地址 | www.fund001.com | ||
| 电话号码 | 400-700-5000,021-61055000 | 传真号码 | 021-61055034 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 | ||
- 交银施罗德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016541 | 交银启衡混合A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0128 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0125 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.7225 | 2.7325 | 2.6941 | 2.7041 | 0.0284 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.6688 | 2.6688 | 2.6411 | 2.6411 | 0.0277 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4536 | 0.4536 | 0.4496 | 0.4496 | 0.0040 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.8848 | 4.0028 | 0.8770 | 3.9950 | 0.0078 | 0.89% | 开放 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.3930 | 3.7930 | 3.3700 | 3.7700 | 0.0230 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.4610 | 2.9210 | 2.4450 | 2.9050 | 0.0160 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 3.1246 | 3.1246 | 3.1047 | 3.1047 | 0.0199 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 3.0558 | 3.0558 | 3.0364 | 3.0364 | 0.0194 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.5628 | 5.3458 | 4.5344 | 5.3174 | 0.0284 | 0.63% | 限大额 | 开放 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.4572 | 4.7402 | 4.4295 | 4.7125 | 0.0277 | 0.63% | 限大额 | 开放 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.9249 | 0.9249 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0037 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.5807 | 1.5807 | 1.5744 | 1.5744 | 0.0063 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.5429 | 1.5429 | 1.5368 | 1.5368 | 0.0061 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.2075 | 1.2075 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0044 | 0.37% | 限大额 | 开放 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.2428 | 1.2428 | 1.2383 | 1.2383 | 0.0045 | 0.36% | 限大额 | 开放 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0050 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0022 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.4828 | 1.4828 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.5491 | 1.6811 | 1.5467 | 1.6787 | 0.0024 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.5363 | 1.6683 | 1.5340 | 1.6660 | 0.0023 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5954 | 1.5954 | 1.5934 | 1.5934 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.5193 | 1.5193 | 1.5174 | 1.5174 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.2471 | 1.4551 | 1.2458 | 1.4538 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.2008 | 1.3978 | 1.1996 | 1.3966 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1490 | 1.3740 | 1.1479 | 1.3729 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 1.2663 | 1.2663 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2191 | 1.8361 | 1.2180 | 1.8350 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2320 | 1.8910 | 1.2309 | 1.8899 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 1.2473 | 1.6023 | 1.2462 | 1.6012 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1448 | 1.1448 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 1.2662 | 1.6442 | 1.2651 | 1.6431 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.7484 | 5.3494 | 3.7459 | 5.3469 | 0.0025 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3607 | 1.5767 | 1.3598 | 1.5758 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0369 | 1.8819 | 1.0363 | 1.8813 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0378 | 1.9588 | 1.0372 | 1.9582 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.0380 | 1.0600 | 1.0374 | 1.0594 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.4179 | 1.7559 | 1.4171 | 1.7551 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3309 | 1.3309 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3354 | 1.6704 | 1.3347 | 1.6697 | 0.0007 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2383 | 1.6950 | 1.2377 | 1.6944 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 024936 | 交银安心收益债券C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0660 | 1.2850 | 1.0655 | 1.2845 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 1.0669 | 1.0669 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 1.2384 | 1.2384 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 0.9995 | 0.9995 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2625 | 1.3085 | 1.2620 | 1.3080 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.1230 | 1.2370 | 1.1226 | 1.2366 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4079 | 1.4369 | 1.4074 | 1.4364 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1291 | 1.3441 | 1.1287 | 1.3437 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.1312 | 1.1312 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.1314 | 1.1314 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7287 | 1.7287 | 1.7281 | 1.7281 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7461 | 1.7461 | 1.7455 | 1.7455 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2169 | 1.2969 | 1.2165 | 1.2965 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2170 | 1.2420 | 1.2166 | 1.2416 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2441 | 1.3461 | 1.2437 | 1.3457 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.2733 | 1.4063 | 1.2729 | 1.4059 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0245 | 1.1555 | 1.0242 | 1.1552 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3685 | 1.3975 | 1.3681 | 1.3971 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0628 | 1.1268 | 1.0625 | 1.1265 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0632 | 1.4682 | 1.0629 | 1.4679 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.0718 | 1.0718 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.1037 | 1.2697 | 1.1034 | 1.2694 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1480 | 1.4100 | 1.1477 | 1.4097 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3319 | 2.5809 | 2.3313 | 2.5803 | 0.0006 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.2007 | 1.3297 | 1.2004 | 1.3294 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2531 | 1.2531 | 1.2528 | 1.2528 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0031 | 1.4341 | 1.0029 | 1.4339 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0131 | 1.1751 | 1.0129 | 1.1749 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0446 | 1.2566 | 1.0444 | 1.2564 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0489 | 1.1209 | 1.0487 | 1.1207 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0648 | 1.5278 | 1.0646 | 1.5276 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0725 | 1.2889 | 1.0723 | 1.2887 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0787 | 1.4597 | 1.0785 | 1.4595 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0814 | 1.5224 | 1.0812 | 1.5222 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0821 | 1.1231 | 1.0819 | 1.1229 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0841 | 1.2405 | 1.0839 | 1.2403 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1187 | 1.1187 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1277 | 1.4387 | 1.1275 | 1.4385 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1627 | 1.1827 | 1.1625 | 1.1825 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1659 | 1.2089 | 1.1657 | 1.2087 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2968 | 1.2968 | 1.2966 | 1.2966 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0169 | 1.0799 | 1.0168 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0214 | 1.0614 | 1.0213 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0248 | 1.1453 | 1.0247 | 1.1452 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0430 | 1.0700 | 1.0429 | 1.0699 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0535 | 1.0635 | 1.0534 | 1.0634 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0676 | 1.1586 | 1.0675 | 1.1585 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0677 | 1.1887 | 1.0676 | 1.1886 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0688 | 1.3707 | 1.0687 | 1.3706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0786 | 1.0786 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0975 | 1.1671 | 1.0974 | 1.1670 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1011 | 1.1011 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1055 | 1.1305 | 1.1054 | 1.1304 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1214 | 1.1294 | 1.1213 | 1.1293 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.1232 | 1.2302 | 1.1231 | 1.2301 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0197 | 1.1977 | 1.0197 | 1.1977 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0772 | 1.1888 | 1.0772 | 1.1888 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.2196 | 1.2196 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0109 | 1.0339 | 1.0109 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1109 | 1.1409 | 1.1109 | 1.1409 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0591 | 1.3004 | 1.0591 | 1.3004 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0084 | 1.2930 | 1.0084 | 1.2930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4689 | 1.5289 | 1.4690 | 1.5290 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4424 | 1.5024 | 1.4425 | 1.5025 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.2375 | 1.2375 | 1.2376 | 1.2376 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.0618 | 1.0618 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 1.8879 | 1.8879 | 1.8890 | 1.8890 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 1.9294 | 3.1134 | 1.9306 | 3.1146 | -0.0012 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.3360 | 2.3360 | 2.3380 | 2.3380 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.4810 | 2.2730 | 1.4830 | 2.2750 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.1055 | 1.1055 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.8764 | 1.8764 | 1.8802 | 1.8802 | -0.0038 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.4583 | 1.4583 | 1.4613 | 1.4613 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.3586 | 1.4556 | 1.3614 | 1.4584 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.2330 | 3.5550 | 1.2360 | 3.5610 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 0.9803 | 1.0433 | 0.9831 | 1.0461 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.9452 | 1.0082 | 0.9480 | 1.0110 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 009402 | 交银启明混合A | 1.3615 | 1.5275 | 1.3656 | 1.5316 | -0.0041 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6544 | 0.6544 | -0.0020 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 013883 | 交银启明混合C | 1.3300 | 1.4960 | 1.3341 | 1.5001 | -0.0041 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.6959 | 0.6959 | 0.6981 | 0.6981 | -0.0022 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 4.4219 | 5.8729 | 4.4359 | 5.8869 | -0.0140 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 4.3609 | 4.3609 | 4.3748 | 4.3748 | -0.0139 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.7187 | 0.7187 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0023 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 1.4084 | 1.5674 | 1.4137 | 1.5727 | -0.0053 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 1.4720 | 1.6090 | 1.4776 | 1.6146 | -0.0056 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 1.5862 | 1.5862 | 1.5923 | 1.5923 | -0.0061 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.1823 | 1.1823 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8646 | 2.1646 | 1.8725 | 2.1725 | -0.0079 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.8381 | 1.8381 | 1.8459 | 1.8459 | -0.0078 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.7990 | 1.7990 | 1.8070 | 1.8070 | -0.0080 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0051 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0059 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 5.2090 | 5.2090 | 5.2390 | 5.2390 | -0.0300 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0060 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.7719 | 0.7719 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0047 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7083 | 0.7083 | -0.0043 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.7529 | 0.7529 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0047 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.7028 | 0.7028 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0044 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 2.0617 | 2.0617 | 2.0749 | 2.0749 | -0.0132 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.8569 | 1.8939 | 1.8691 | 1.9061 | -0.0122 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.8530 | 1.8530 | 1.8652 | 1.8652 | -0.0122 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.2504 | 1.2504 | 1.2596 | 1.2596 | -0.0092 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.2227 | 1.2227 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0090 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 519688 | 交银精选混合 | 0.8235 | 3.8573 | 0.8299 | 3.8637 | -0.0064 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 3.2053 | 4.0383 | 3.2307 | 4.0637 | -0.0254 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 3.1359 | 3.1359 | 3.1608 | 3.1608 | -0.0249 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.6904 | 2.8114 | 2.7118 | 2.8328 | -0.0214 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.7625 | 2.7625 | 2.7845 | 2.7845 | -0.0220 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 1.1193 | 1.1193 | 1.1284 | 1.1284 | -0.0091 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 1.1372 | 1.1372 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0093 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 1.8965 | 1.8965 | 1.9123 | 1.9123 | -0.0158 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.8705 | 1.8705 | 1.8861 | 1.8861 | -0.0156 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 960016 | 交银成长混合H | 4.8627 | 5.0417 | 4.9033 | 5.0823 | -0.0406 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | 4.7538 | 5.8628 | 4.7935 | 5.9025 | -0.0397 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2.0090 | 2.1040 | 2.0260 | 2.1210 | -0.0170 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6852 | 1.6692 | 0.6910 | 1.6750 | -0.0058 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 4.2140 | 5.4030 | 4.2500 | 5.4390 | -0.0360 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.6062 | 1.6062 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0138 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.5896 | 1.5896 | 1.6033 | 1.6033 | -0.0137 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.6980 | 1.6980 | 1.7148 | 1.7148 | -0.0168 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.7348 | 1.7348 | 1.7520 | 1.7520 | -0.0172 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2.0571 | 2.5871 | 2.0787 | 2.6087 | -0.0216 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 2.0486 | 2.0506 | 2.0702 | 2.0722 | -0.0216 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0091 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 1.0975 | 1.0975 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0153 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0155 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0127 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.8877 | 0.8877 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0125 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0160 | -1.42% | 开放 | 开放 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 1.0922 | 1.0922 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0158 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2.0359 | 2.1109 | 2.0671 | 2.1421 | -0.0312 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2.0333 | 2.1083 | 2.0645 | 2.1395 | -0.0312 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0140 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.6981 | 1.8381 | 1.7272 | 1.8672 | -0.0291 | -1.68% | 限大额 | 开放 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 1.7022 | 1.7022 | 1.7314 | 1.7314 | -0.0292 | -1.69% | 限大额 | 开放 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9744 | 0.9744 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.8813 | 0.8813 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.2388 | 1.2388 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9429 | 0.9429 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9260 | 0.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.2349 | 1.2349 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 023582 | 交银180天持有期债券A | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023583 | 交银180天持有期债券C | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.7480 | 3.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003969 | 交银天益宝货币E | 0.3758 | 1.4630% | 0.3821 | 1.4580% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.92% |
| 519589 | 交银货币B | 0.4021 | 1.4630% | 0.4058 | 1.4580% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.96% |
| 020827 | 交银货币D | 0.4036 | 1.4620% | 0.4023 | 1.4580% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.96% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.3503 | 1.4460% | 0.6240 | 1.4460% | 0.12% | 0.38% | 0.77% | 0.89% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 0.3688 | 1.4020% | 0.4153 | 1.4010% | 0.12% | 0.37% | 0.73% | 0.87% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.3890 | 1.4020% | 0.4608 | 1.3780% | 0.12% | 0.38% | 0.77% | 0.90% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 0.3598 | 1.3200% | 0.3595 | 1.3200% | 0.11% | 0.36% | 0.71% | 0.83% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 0.3036 | 1.2740% | 0.5776 | 1.2740% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.79% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 0.3186 | 1.2220% | 0.3109 | 1.2170% | 0.10% | 0.32% | 0.66% | 0.77% |
| 020826 | 交银货币C | 0.3364 | 1.2200% | 0.3400 | 1.2150% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.82% |
| 519588 | 交银货币A | 0.3369 | 1.2200% | 0.3395 | 1.2170% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.82% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 0.2856 | 1.2030% | 0.5574 | 1.2030% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.75% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3031 | 1.1590% | 0.3502 | 1.1580% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 0.73% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.3293 | 1.1570% | 0.3858 | 1.1350% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.75% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 0.2933 | 1.0780% | 0.2948 | 1.0770% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.69% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.2249 | 1.2249 | 1.2212 | 1.2212 | 0.0037 | 0.30% | 1.2160 | -0.73% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.2160 | 2.2160 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0050 | 0.23% | 2.2200 | 0.18% |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1139 | 1.8389 | 1.1137 | 1.8387 | 0.0002 | 0.02% | 1.1180 | 0.37% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.6580 | 1.8460 | 1.6660 | 1.8550 | -0.0080 | -0.48% | 1.6660 | 0.48% |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.2032 | 1.2032 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0066 | -0.55% | 1.1940 | -0.76% |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.2420 | 1.2420 | -- | -- | 1.2360 | -- |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9012 | 0.9012 | -- | -- | 0.8850 | -- |
- 交银施罗德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3159.96 | 154079.52 | 0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 590.13 | 148841.35 | 0.30% |
| 600926 | 杭州银行 | 8374.57 | 140860.35 | 0.28% |
| 600919 | 江苏银行 | 11188.05 | 133585.35 | 0.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2188.36 | 113575.81 | 0.23% |
| 300502 | 新易盛 | 856.43 | 108783.18 | 0.22% |
| 603259 | 药明康德 | 1530.49 | 106445.33 | 0.21% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1523.66 | 106229.81 | 0.21% |
| 600316 | 洪都航空 | 2769.47 | 104409.14 | 0.21% |
| 300308 | 中际旭创 | 701.15 | 102269.30 | 0.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 69.80 | 98384.92 | 0.20% |
| 301035 | 润丰股份 | 1480.80 | 87870.65 | 0.18% |
| 600562 | 国睿科技 | 2702.25 | 85093.98 | 0.17% |
| 601009 | 南京银行 | 7124.99 | 82792.40 | 0.17% |
| 601567 | 三星医疗 | 3381.14 | 75805.24 | 0.15% |
| 002517 | 恺英网络 | 3619.62 | 69894.92 | 0.14% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1328.52 | 69481.42 | 0.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 2417.20 | 67391.44 | 0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 2209.75 | 66601.96 | 0.13% |
| 002142 | 宁波银行 | 2431.32 | 66520.92 | 0.13% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5022.89 | 64946.00 | 0.13% |
| 002080 | 中材科技 | 3263.07 | 63629.79 | 0.13% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4097.39 | 63017.87 | 0.13% |
| 605117 | 德业股份 | 1183.11 | 62302.63 | 0.13% |
| 600893 | 航发动力 | 1521.03 | 58620.47 | 0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1224.28 | 56255.74 | 0.11% |
| 600415 | 小商品城 | 2568.48 | 53116.15 | 0.11% |
| 688639 | 华恒生物 | 1608.95 | 51003.69 | 0.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 1468.34 | 50936.72 | 0.10% |
| 601991 | 大唐发电 | 15993.34 | 50698.87 | 0.10% |
| 600522 | 中天科技 | 3492.18 | 50496.98 | 0.10% |
| 002027 | 分众传媒 | 6907.34 | 50423.62 | 0.10% |
| 002311 | 海大集团 | 822.17 | 48170.88 | 0.10% |
| 601288 | 农业银行 | 7704.30 | 45301.28 | 0.09% |
| 600027 | 华电国际 | 8247.90 | 45116.01 | 0.09% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1870.91 | 43629.61 | 0.09% |
| 600011 | 华能国际 | 5798.84 | 41403.73 | 0.08% |
| 002966 | 苏州银行 | 4604.25 | 40425.34 | 0.08% |
| 300866 | 安克创新 | 345.63 | 39263.50 | 0.08% |
| 688036 | 传音控股 | 481.98 | 38413.74 | 0.08% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 343.01 | 37515.52 | 0.08% |
| 002847 | 盐津铺子 | 465.92 | 37459.99 | 0.08% |
| 603200 | 上海洗霸 | 793.35 | 37184.46 | 0.07% |
| 300888 | 稳健医疗 | 820.28 | 33713.71 | 0.07% |
| 300408 | 三环集团 | 995.58 | 33252.50 | 0.07% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 104.69 | 32876.48 | 0.07% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 556.84 | 32157.49 | 0.06% |
| 605056 | 咸亨国际 | 2062.05 | 31755.57 | 0.06% |
| 601229 | 上海银行 | 2976.80 | 31583.89 | 0.06% |
| 689009 | 九号公司 | 508.94 | 30114.10 | 0.06% |
| 603707 | 健友股份 | 2622.22 | 29237.72 | 0.06% |
| 001979 | 招商蛇口 | 3284.47 | 28804.80 | 0.06% |
| 601398 | 工商银行 | 3751.31 | 28472.41 | 0.06% |
| 600398 | 海澜之家 | 3970.07 | 27631.69 | 0.06% |
| 000725 | 京东方A | 6778.86 | 27047.65 | 0.05% |
| 601601 | 中国太保 | 715.78 | 26848.74 | 0.05% |
| 603606 | 东方电缆 | 514.63 | 26611.52 | 0.05% |
| 600993 | 马应龙 | 939.82 | 26578.06 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 1139.98 | 26367.63 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 437.20 | 24256.03 | 0.05% |
| 300251 | 光线传媒 | 1176.37 | 23845.02 | 0.05% |
| 688188 | 柏楚电子 | 176.22 | 23200.66 | 0.05% |
| 603859 | 能科科技 | 663.50 | 21444.26 | 0.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 490.14 | 20870.29 | 0.04% |
| 002371 | 北方华创 | 35.94 | 15892.19 | 0.03% |
| 688266 | 泽璟制药 | 141.68 | 15232.43 | 0.03% |
| 688235 | 百济神州 | 63.46 | 14827.85 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 206.31 | 13321.29 | 0.03% |
| 601117 | 中国化学 | 1721.37 | 13202.90 | 0.03% |
| 000915 | 华特达因 | 355.83 | 12578.66 | 0.03% |
| 300394 | 天孚通信 | 156.31 | 12479.78 | 0.03% |
| 688150 | 莱特光电 | 502.37 | 12418.59 | 0.03% |
| 300765 | 新诺威 | 233.73 | 12081.66 | 0.02% |
| 600760 | 中航沈飞 | 203.14 | 11907.97 | 0.02% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49.47 | 11119.35 | 0.02% |
| 300687 | 赛意信息 | 395.30 | 10981.49 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 152.34 | 10324.05 | 0.02% |
| 688578 | 艾力斯 | 110.71 | 10300.43 | 0.02% |
| 603444 | 吉比特 | 34.08 | 10289.55 | 0.02% |
| 688111 | 金山办公 | 36.04 | 10094.01 | 0.02% |
| 000543 | 皖能电力 | 1436.08 | 10052.55 | 0.02% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 30.83 | 9155.77 | 0.02% |
| 002648 | 卫星化学 | 516.74 | 8955.14 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 66.41 | 8924.18 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 173.39 | 8860.23 | 0.02% |
| 600989 | 宝丰能源 | 547.99 | 8844.56 | 0.02% |
| 688768 | 容知日新 | 197.41 | 8763.03 | 0.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 144.78 | 8759.35 | 0.02% |
| 688336 | 三生国健 | 158.43 | 8593.17 | 0.02% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 220.13 | 8056.76 | 0.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 548.29 | 8021.45 | 0.02% |
| 300450 | 先导智能 | 315.00 | 7827.75 | 0.02% |
| 600153 | 建发股份 | 746.16 | 7737.68 | 0.02% |
| 688385 | 复旦微电 | 154.01 | 7588.15 | 0.02% |
| 603369 | 今世缘 | 190.14 | 7402.20 | 0.01% |
| 601595 | 上海电影 | 242.26 | 7180.65 | 0.01% |
| 600391 | 航发科技 | 240.31 | 7017.05 | 0.01% |
| 301165 | 锐捷网络 | 113.68 | 6986.77 | 0.01% |
| 688700 | 东威科技 | 176.72 | 6971.57 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 79.77 | 6865.18 | 0.01% |
| 688190 | 云路股份 | 73.23 | 6778.15 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 344.59 | 6719.50 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 260.40 | 6517.81 | 0.01% |
| 605305 | 中际联合 | 233.66 | 6491.19 | 0.01% |
| 002281 | 光迅科技 | 127.08 | 6267.59 | 0.01% |
| 001289 | 龙源电力 | 383.00 | 6196.93 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 1612.79 | 6112.47 | 0.01% |
| 600875 | 东方电气 | 360.00 | 6026.40 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 131.44 | 6021.42 | 0.01% |
| 000059 | 华锦股份 | 1098.50 | 5920.94 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 16.47 | 5467.19 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 18.64 | 5088.20 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 96.61 | 5014.06 | 0.01% |
| 300743 | 天地数码 | 238.66 | 4777.97 | 0.01% |
| 002568 | 百润股份 | 180.14 | 4613.39 | 0.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 116.10 | 4528.06 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 31.46 | 4444.87 | 0.01% |
| 300738 | 奥飞数据 | 192.66 | 4032.37 | 0.01% |
| 600483 | 福能股份 | 411.05 | 3962.53 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 190.94 | 3830.22 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 107.86 | 3774.97 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 35.79 | 3658.37 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 151.30 | 3531.25 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 20.88 | 3522.49 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 423.06 | 3020.65 | 0.01% |
| 300699 | 光威复材 | 92.99 | 2944.99 | 0.01% |
| 688590 | 新致软件 | 141.35 | 2903.40 | 0.01% |
| 603313 | 梦百合 | 296.66 | 2521.57 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 31.45 | 2270.78 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 62.53 | 2201.06 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 23.54 | 1981.88 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 39.82 | 1788.60 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 26.29 | 1593.70 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 99.65 | 1401.06 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 10.43 | 1400.96 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 224.05 | 1357.76 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 80.86 | 1214.54 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 49.88 | 1117.91 | 0.00% |
| 601016 | 节能风电 | 376.59 | 1088.35 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 28.55 | 1056.92 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 111.74 | 1041.38 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 18.36 | 1005.76 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 276.09 | 1004.97 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 58.16 | 974.18 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 6.39 | 970.61 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19.84 | 917.54 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51 | 911.09 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.93 | 910.89 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 13.01 | 886.59 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 28.75 | 866.81 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 195.00 | 844.35 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 196.93 | 838.93 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 53.15 | 813.20 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 42.20 | 799.27 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 10.95 | 796.47 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5.41 | 790.40 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 128.92 | 741.29 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 60.22 | 732.88 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 6.47 | 728.20 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 112.51 | 720.06 | 0.00% |
| 600866 | 星湖科技 | 102.96 | 711.45 | 0.00% |
| 002096 | 易普力 | 55.16 | 684.54 | 0.00% |
| 603612 | 索通发展 | 37.12 | 682.27 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 20.01 | 677.54 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 34.52 | 656.23 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 101.30 | 634.14 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 22.57 | 623.38 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 73.22 | 619.43 | 0.00% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 47.80 | 609.93 | 0.00% |
| 301213 | 观想科技 | 9.40 | 605.55 | 0.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 14.74 | 601.39 | 0.00% |
| 688369 | 致远互联 | 22.20 | 585.73 | 0.00% |
| 300870 | 欧陆通 | 4.63 | 585.70 | 0.00% |
| 002539 | 云图控股 | 60.12 | 563.93 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 18.14 | 556.14 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 12.87 | 552.25 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.76 | 538.53 | 0.00% |
| 300634 | 彩讯股份 | 19.71 | 534.14 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 88.03 | 532.58 | 0.00% |
| 688628 | 优利德 | 15.84 | 531.58 | 0.00% |
| 001288 | 运机集团 | 25.50 | 531.08 | 0.00% |
| 603039 | 泛微网络 | 9.47 | 527.48 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 78.09 | 515.39 | 0.00% |
| 688286 | 敏芯股份 | 7.28 | 514.94 | 0.00% |
| 601568 | 北元集团 | 123.43 | 512.23 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 122.55 | 497.55 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 66.29 | 483.92 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 54.52 | 474.87 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 82.28 | 473.11 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 4.68 | 451.06 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 79.85 | 450.35 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 12.40 | 441.81 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 16.79 | 409.84 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 10.04 | 407.02 | 0.00% |
| 600710 | 苏美达 | 41.68 | 400.54 | 0.00% |
| 603983 | 丸美生物 | 9.30 | 391.81 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 6.94 | 380.91 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 16.13 | 372.28 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 7.92 | 367.80 | 0.00% |
| 300850 | 新强联 | 9.99 | 357.92 | 0.00% |
| 300443 | 金雷股份 | 15.47 | 349.62 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 5.85 | 345.46 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 4.27 | 334.33 | 0.00% |
| 300072 | 海新能科 | 93.23 | 329.10 | 0.00% |
| 002210 | 飞马国际 | 114.96 | 325.34 | 0.00% |
| 300263 | 隆华科技 | 41.85 | 324.34 | 0.00% |
| 301127 | 武汉天源 | 18.95 | 323.82 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 82.28 | 315.13 | 0.00% |
| 001269 | 欧晶科技 | 11.98 | 306.79 | 0.00% |
| 600481 | 双良节能 | 63.51 | 306.12 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 25.47 | 305.61 | 0.00% |
| 603360 | 百傲化学 | 13.59 | 305.37 | 0.00% |
| 301500 | 飞南资源 | 14.06 | 301.17 | 0.00% |
| 301030 | 仕净科技 | 17.16 | 301.16 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 47.21 | 299.81 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 1.72 | 299.62 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 27.36 | 298.53 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 2.74 | 293.46 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 1.06 | 292.12 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.55 | 259.40 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 13.40 | 238.65 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 11.62 | 204.28 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.60 | 193.25 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 9.04 | 192.28 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.89 | 191.37 | 0.00% |
| 002206 | 海利得 | 37.42 | 191.22 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 13.28 | 188.51 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 15.58 | 188.05 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.62 | 176.84 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.38 | 156.49 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.51 | 150.61 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.90 | 106.18 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.92 | 95.02 | 0.00% |
| 601208 | 东材科技 | 8.13 | 77.07 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 7.18 | 61.03 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.49 | 58.19 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 21.39 | 57.97 | 0.00% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.34 | 56.08 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 2.79 | 55.19 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.32 | 53.05 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 5.49 | 52.76 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 0.91 | 44.38 | 0.00% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 4.44 | 43.69 | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 1.10 | 42.69 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.35 | 14.13 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.16 | 9.31 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.41 | 6.75 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.10 | 5.79 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 0.26 | 5.66 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.19 | 5.22 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.20 | 4.97 | 0.00% |
| 603801 | 志邦家居 | 0.51 | 4.94 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.53 | 0.00% |
| 600956 | 新天绿能 | 0.18 | 1.39 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 0.01 | 0.99 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.02 | 0.98 | 0.00% |
| 603194 | 中力股份 | 0.02 | 0.96 | 0.00% |
| 301636 | 泽润新能 | 0.02 | 0.95 | 0.00% |
| 603014 | 威高血净 | 0.03 | 0.94 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.01 | 0.43 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.01 | 0.41 | 0.00% |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |
| 600168 | 武汉控股 | 0.01 | 0.03 | 0.00% |