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- 基金公司档案
| 交银施罗德基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 4689.81（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 张宏良 | 总 经 理 | 谢卫 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
| 网站地址 | www.fund001.com | ||
| 电话号码 | 400-700-5000,021-61055000 | 传真号码 | 021-61055034 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 | ||
- 交银施罗德基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016541 | 交银启衡混合A | 0.9219 | 0.9219 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0141 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 0.9044 | 0.9044 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0138 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.7690 | 3.8870 | 0.7585 | 3.8765 | 0.0105 | 1.38% | 开放 | 开放 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.3765 | 2.3865 | 2.3461 | 2.3561 | 0.0304 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.3334 | 2.3334 | 2.3036 | 2.3036 | 0.0298 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1632 | 1.3222 | 1.1532 | 1.3122 | 0.0100 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 1.3075 | 1.3075 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0112 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2144 | 1.3514 | 1.2040 | 1.3410 | 0.0104 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.1409 | 1.1409 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0088 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 1.1174 | 1.1174 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0086 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5953 | 1.5953 | 1.5836 | 1.5836 | 0.0117 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.7190 | 3.5520 | 2.6991 | 3.5321 | 0.0199 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.5641 | 1.5641 | 1.5527 | 1.5527 | 0.0114 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.6644 | 2.6644 | 2.6450 | 2.6450 | 0.0194 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.0022 | 1.0022 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0062 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0062 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8736 | 0.8736 | 0.0050 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 3.6490 | 4.8380 | 3.6300 | 4.8190 | 0.0190 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0033 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.3396 | 1.4796 | 1.3339 | 1.4739 | 0.0057 | 0.43% | 限大额 | 开放 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 1.3450 | 1.3450 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0057 | 0.43% | 限大额 | 开放 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0790 | 2.0790 | 0.0080 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4114 | 0.4114 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0014 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 519688 | 交银精选混合 | 0.7270 | 3.7608 | 0.7247 | 3.7585 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.0021 | 1.0021 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 019137 | 交银启合混合C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.4191 | 1.4191 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0039 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.3867 | 1.3867 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0038 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9430 | 1.9430 | 1.9380 | 1.9380 | 0.0050 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 0.9085 | 0.9085 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 0.8972 | 0.8972 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0018 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 1.1346 | 1.3316 | 1.1325 | 1.3295 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 1.1771 | 1.3851 | 1.1750 | 1.3830 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 0.9652 | 0.9652 | 0.9635 | 0.9635 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6088 | 1.5928 | 0.6078 | 1.5918 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 519692 | 交银成长混合A | 4.2220 | 5.3310 | 4.2156 | 5.3246 | 0.0064 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 960016 | 交银成长混合H | 4.3068 | 4.4858 | 4.3003 | 4.4793 | 0.0065 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 1.6964 | 1.6984 | 1.6939 | 1.6959 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 1.7006 | 2.2306 | 1.6981 | 2.2281 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 1.7396 | 1.7396 | 1.7372 | 1.7372 | 0.0024 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 1.7609 | 1.7609 | 1.7585 | 1.7585 | 0.0024 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7097 | 0.7097 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 023841 | 交银增利债券D | 1.0403 | 1.0403 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5470 | 1.5470 | 1.5463 | 1.5463 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 1.2103 | 1.5653 | 1.2098 | 1.5648 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 1.2273 | 1.6053 | 1.2268 | 1.6048 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 1.2273 | 1.2273 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.4747 | 1.4747 | 1.4741 | 1.4741 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0397 | 1.9387 | 1.0393 | 1.9383 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 1.0412 | 1.0412 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0359 | 1.8629 | 1.0356 | 1.8626 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.1174 | 1.2244 | 1.1171 | 1.2241 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0.9848 | 0.9848 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 0.9981 | 0.9981 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0149 | 1.2905 | 1.0147 | 1.2903 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0390 | 1.4310 | 1.0388 | 1.4308 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0565 | 1.2978 | 1.0563 | 1.2976 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0574 | 1.0574 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0623 | 1.1533 | 1.0621 | 1.1531 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0646 | 1.3665 | 1.0644 | 1.3663 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1145 | 1.1145 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0129 | 1.0759 | 1.0128 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0157 | 1.1937 | 1.0156 | 1.1936 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0368 | 1.0638 | 1.0367 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 1.0461 | 1.1181 | 1.0460 | 1.1180 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 1.0718 | 1.0718 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0728 | 1.1844 | 1.0727 | 1.1843 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0782 | 1.2522 | 1.0781 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0815 | 1.4545 | 1.0814 | 1.4544 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0840 | 1.5160 | 1.0839 | 1.5159 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0847 | 1.1167 | 1.0846 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.0958 | 1.0958 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0971 | 1.0971 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.1003 | 1.1253 | 1.1002 | 1.1252 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1223 | 1.4333 | 1.1222 | 1.4332 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 519685 | 交银双利债券C | 1.3172 | 1.6522 | 1.3171 | 1.6521 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 1.3970 | 1.7350 | 1.3969 | 1.7349 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2356 | 1.3376 | 1.2356 | 1.3376 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2105 | 1.2905 | 1.2105 | 1.2905 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0935 | 1.1631 | 1.0935 | 1.1631 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1584 | 1.2014 | 1.1584 | 1.2014 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1564 | 1.1764 | 1.1564 | 1.1764 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0188 | 1.1393 | 1.0188 | 1.1393 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1167 | 1.1247 | 1.1167 | 1.1247 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0477 | 1.0577 | 1.0477 | 1.0577 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2335 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2335 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1289 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0583 | 1.1683 | 1.0583 | 1.1683 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022877 | 交银丰晟收益债券E | 1.1720 | 1.2290 | 1.1720 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023888 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0190 | 1.1500 | 1.0190 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0666 | 1.5206 | 1.0666 | 1.5206 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0647 | 1.4617 | 1.0647 | 1.4617 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.3130 | 2.5620 | 2.3130 | 2.5620 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.1400 | 1.4020 | 1.1400 | 1.4020 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0406 | 1.2596 | 1.0406 | 1.2596 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1199 | 1.3349 | 1.1199 | 1.3349 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.1922 | 1.3212 | 1.1922 | 1.3212 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.8550 | 1.9500 | 1.8550 | 1.9500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0667 | 1.2831 | 1.0667 | 1.2831 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0783 | 1.2347 | 1.0783 | 1.2347 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0981 | 1.2641 | 1.0981 | 1.2641 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2469 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.4675 | 1.5995 | 1.4676 | 1.5996 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.4562 | 1.5882 | 1.4563 | 1.5883 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.3964 | 1.4254 | 1.3965 | 1.4255 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3588 | 1.3878 | 1.3589 | 1.3879 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.3276 | 1.3956 | 1.3277 | 1.3957 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0591 | 1.1801 | 1.0592 | 1.1802 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0532 | 1.1172 | 1.0533 | 1.1173 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 0.9931 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4525 | 1.5125 | 1.4527 | 1.5127 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4270 | 1.4870 | 1.4272 | 1.4872 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.7480 | 4.7480 | 4.7510 | 4.7510 | -0.0030 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7005 | 1.7005 | 1.7017 | 1.7017 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.3466 | 1.5626 | 1.3476 | 1.5636 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7157 | 1.7157 | 1.7170 | 1.7170 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.7102 | 5.3112 | 3.7131 | 5.3141 | -0.0029 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.2010 | 1.8600 | 1.2023 | 1.8613 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.1888 | 1.8058 | 1.1901 | 1.8071 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7160 | 1.7160 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.9731 | 0.9731 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1175 | 1.1175 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1212 | 1.3462 | 1.1228 | 1.3478 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2148 | 1.6730 | 1.2167 | 1.6748 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.3070 | 1.3070 | 1.3091 | 1.3091 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 0.9901 | 0.9901 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.8067 | 0.8697 | 0.8081 | 0.8711 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 0.8348 | 0.8978 | 0.8363 | 0.8993 | -0.0015 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 013883 | 交银启明混合C | 1.1381 | 1.3041 | 1.1402 | 1.3062 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 1.9916 | 1.9916 | 1.9953 | 1.9953 | -0.0037 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 009402 | 交银启明混合A | 1.1631 | 1.3291 | 1.1653 | 1.3313 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.5600 | 2.3520 | 1.5630 | 2.3550 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.7150 | 1.7150 | 1.7185 | 1.7185 | -0.0035 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.7369 | 2.0369 | 1.7405 | 2.0405 | -0.0036 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 1.4452 | 1.5422 | 1.4483 | 1.5453 | -0.0031 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.5487 | 1.5487 | 1.5521 | 1.5521 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 3.7695 | 5.2205 | 3.7779 | 5.2289 | -0.0084 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 3.7217 | 3.7217 | 3.7300 | 3.7300 | -0.0083 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.8257 | 0.8257 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 1.3682 | 1.4052 | 1.3714 | 1.4084 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.3657 | 1.3657 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.8090 | 0.8090 | 0.8109 | 0.8109 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 1.3964 | 1.3964 | 1.4001 | 1.4001 | -0.0037 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.3100 | 3.7050 | 1.3140 | 3.7130 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 3.2460 | 3.6460 | 3.2560 | 3.6560 | -0.0100 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.3210 | 2.7810 | 2.3290 | 2.7890 | -0.0080 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 1.7481 | 2.9321 | 1.7546 | 2.9386 | -0.0065 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.9397 | 2.9397 | 2.9508 | 2.9508 | -0.0111 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.8796 | 2.8796 | 2.8905 | 2.8905 | -0.0109 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 1.7132 | 1.7132 | 1.7197 | 1.7197 | -0.0065 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.4564 | 1.5314 | 1.4623 | 1.5373 | -0.0059 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.4553 | 1.5303 | 1.4612 | 1.5362 | -0.0059 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.7594 | 0.7594 | 0.7630 | 0.7630 | -0.0036 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.7369 | 0.7369 | 0.7404 | 0.7404 | -0.0035 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0034 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.1506 | 1.1506 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0058 | -0.50% | 限大额 | 开放 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.1203 | 1.1203 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0057 | -0.51% | 限大额 | 开放 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 1.9838 | 1.9838 | 1.9939 | 1.9939 | -0.0101 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6826 | 0.6826 | -0.0050 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.7456 | 0.7456 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0061 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.7285 | 0.7285 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0060 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6907 | 0.6907 | -0.0057 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.2454 | 5.0284 | 4.2829 | 5.0659 | -0.0375 | -0.88% | 限大额 | 开放 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.1538 | 4.4368 | 4.1906 | 4.4736 | -0.0368 | -0.88% | 限大额 | 开放 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.2428 | 2.2428 | 2.2763 | 2.2763 | -0.0335 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.2890 | 2.2890 | 2.3232 | 2.3232 | -0.0342 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.1402 | 1.1402 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0235 | -2.02% | 开放 | 开放 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0233 | -2.02% | 开放 | 开放 |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9440 | 0.9440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9312 | 0.9312 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7226 | 0.7226 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9838 | 0.9838 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8723 | 0.8723 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.8581 | 0.8581 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.1305 | 1.1305 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023459 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4570 | 3.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.4843 | 1.7110% | 0.4530 | 1.6770% | 0.13% | 0.39% | 0.82% | 0.49% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 0.4356 | 1.5860% | 0.4550 | 1.5820% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 0.51% |
| 020827 | 交银货币D | 0.4250 | 1.5740% | 0.4517 | 1.6650% | 0.13% | 0.42% | 0.87% | 0.53% |
| 519589 | 交银货币B | 0.4249 | 1.5730% | 0.4517 | 1.6650% | 0.13% | 0.42% | 0.87% | 0.54% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 0.3992 | 1.5200% | 0.3971 | 1.5190% | 0.12% | 0.36% | 0.77% | 0.48% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.3906 | 1.5140% | 0.4997 | 1.5160% | 0.13% | 0.38% | 0.82% | 0.48% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.4217 | 1.4710% | 0.3878 | 1.4360% | 0.11% | 0.32% | 0.69% | 0.41% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 0.3887 | 1.4480% | 0.4357 | 1.4460% | 0.12% | 0.35% | 0.75% | 0.45% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 0.3438 | 1.3420% | 0.4532 | 1.3440% | 0.12% | 0.34% | 0.74% | 0.43% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 0.3708 | 1.3400% | 0.3885 | 1.3360% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.42% |
| 020826 | 交银货币C | 0.3592 | 1.3300% | 0.3859 | 1.4210% | 0.11% | 0.36% | 0.75% | 0.46% |
| 519588 | 交银货币A | 0.3608 | 1.3300% | 0.3856 | 1.4210% | 0.11% | 0.36% | 0.75% | 0.46% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3329 | 1.2770% | 0.3326 | 1.2760% | 0.11% | 0.31% | 0.65% | 0.40% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 0.3261 | 1.2710% | 0.4330 | 1.2730% | 0.11% | 0.32% | 0.70% | 0.40% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 0.3228 | 1.2040% | 0.3703 | 1.2030% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 0.37% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.1140 | 2.1140 | 2.1080 | 2.1080 | 0.0060 | 0.28% | -- | -- |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1059 | 1.8309 | 1.1059 | 1.8309 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.5750 | 1.7530 | 1.5770 | 1.7560 | -0.0020 | -0.13% | -- | -- |
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.1694 | 1.1694 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0020 | -0.17% | -- | -- |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.0958 | 1.0958 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0025 | -0.23% | -- | -- |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.1336 | 1.1336 | -- | -- | -- | -- |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7378 | 0.7378 | -- | -- | -- | -- |
- 交银施罗德基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 1093.05 | 276477.21 | 0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 104.96 | 163849.43 | 0.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 14708.32 | 139729.07 | 0.30% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3077.76 | 132713.09 | 0.28% |
| 002027 | 分众传媒 | 17960.92 | 126085.63 | 0.27% |
| 603259 | 药明康德 | 1773.93 | 119420.77 | 0.26% |
| 600562 | 国睿科技 | 5392.10 | 109783.25 | 0.23% |
| 601567 | 三星医疗 | 3341.92 | 98820.67 | 0.21% |
| 002142 | 宁波银行 | 3527.80 | 91087.92 | 0.19% |
| 600316 | 洪都航空 | 2575.50 | 89807.62 | 0.19% |
| 000338 | 潍柴动力 | 5447.13 | 89387.48 | 0.19% |
| 301035 | 润丰股份 | 1485.51 | 82861.73 | 0.18% |
| 600926 | 杭州银行 | 5444.21 | 78614.43 | 0.17% |
| 600900 | 长江电力 | 2510.60 | 69819.87 | 0.15% |
| 600887 | 伊利股份 | 2342.89 | 65788.26 | 0.14% |
| 605117 | 德业股份 | 709.28 | 64870.47 | 0.14% |
| 600027 | 华电国际 | 11065.25 | 63625.18 | 0.14% |
| 002517 | 恺英网络 | 3909.93 | 62793.54 | 0.13% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 993.84 | 60077.42 | 0.13% |
| 688002 | 睿创微纳 | 926.67 | 56610.40 | 0.12% |
| 601288 | 农业银行 | 10532.49 | 54558.30 | 0.12% |
| 002311 | 海大集团 | 1030.56 | 51476.42 | 0.11% |
| 600487 | 亨通光电 | 3082.22 | 51288.21 | 0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 1114.84 | 48261.50 | 0.10% |
| 688639 | 华恒生物 | 1585.59 | 46838.23 | 0.10% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3791.73 | 46448.67 | 0.10% |
| 300866 | 安克创新 | 447.19 | 46114.17 | 0.10% |
| 601991 | 大唐发电 | 14954.79 | 44116.62 | 0.09% |
| 600482 | 中国动力 | 2006.09 | 43692.57 | 0.09% |
| 600011 | 华能国际 | 6301.31 | 43605.07 | 0.09% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 167.77 | 41770.79 | 0.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 321.98 | 41766.96 | 0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 829.84 | 40828.06 | 0.09% |
| 000596 | 古井贡酒 | 239.71 | 40810.51 | 0.09% |
| 600415 | 小商品城 | 2668.69 | 40644.14 | 0.09% |
| 600522 | 中天科技 | 2779.62 | 40471.32 | 0.09% |
| 601229 | 上海银行 | 4033.13 | 39726.37 | 0.08% |
| 600398 | 海澜之家 | 4809.28 | 38041.40 | 0.08% |
| 600993 | 马应龙 | 1541.54 | 37644.38 | 0.08% |
| 688036 | 传音控股 | 403.25 | 36554.72 | 0.08% |
| 300888 | 稳健医疗 | 791.11 | 36438.75 | 0.08% |
| 002966 | 苏州银行 | 4539.32 | 35769.83 | 0.08% |
| 300811 | 铂科新材 | 718.40 | 33692.73 | 0.07% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 440.52 | 33594.33 | 0.07% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 536.69 | 30704.22 | 0.07% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 340.35 | 30250.49 | 0.06% |
| 300059 | 东方财富 | 1328.18 | 29990.20 | 0.06% |
| 002508 | 老板电器 | 1317.04 | 29896.89 | 0.06% |
| 600893 | 航发动力 | 811.92 | 29399.74 | 0.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 134.27 | 28772.34 | 0.06% |
| 689009 | 九号公司 | 424.72 | 27691.84 | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 638.43 | 26105.35 | 0.06% |
| 605166 | 聚合顺 | 1980.32 | 25902.53 | 0.06% |
| 002241 | 歌尔股份 | 977.64 | 25555.55 | 0.05% |
| 688369 | 致远互联 | 695.56 | 25102.66 | 0.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 106.24 | 24859.20 | 0.05% |
| 688188 | 柏楚电子 | 133.42 | 24309.82 | 0.05% |
| 603707 | 健友股份 | 1724.67 | 24283.33 | 0.05% |
| 603606 | 东方电缆 | 483.30 | 23536.77 | 0.05% |
| 300373 | 扬杰科技 | 485.88 | 22549.69 | 0.05% |
| 688628 | 优利德 | 582.38 | 22340.15 | 0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 164.80 | 21646.48 | 0.05% |
| 603039 | 泛微网络 | 322.12 | 21636.52 | 0.05% |
| 000915 | 华特达因 | 760.34 | 21487.11 | 0.05% |
| 002847 | 盐津铺子 | 333.16 | 21112.10 | 0.05% |
| 688385 | 复旦微电 | 444.96 | 20250.11 | 0.04% |
| 002028 | 思源电气 | 247.90 | 18840.40 | 0.04% |
| 300251 | 光线传媒 | 858.47 | 18139.47 | 0.04% |
| 000425 | 徐工机械 | 2103.80 | 18134.75 | 0.04% |
| 605056 | 咸亨国际 | 1307.58 | 18109.98 | 0.04% |
| 000543 | 皖能电力 | 2426.01 | 18098.02 | 0.04% |
| 601702 | 华峰铝业 | 840.52 | 17020.43 | 0.04% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1071.35 | 15566.72 | 0.03% |
| 300124 | 汇川技术 | 224.22 | 15284.93 | 0.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 150.83 | 14878.06 | 0.03% |
| 601595 | 上海电影 | 477.54 | 14564.97 | 0.03% |
| 600153 | 建发股份 | 1342.33 | 13919.96 | 0.03% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1024.34 | 13634.03 | 0.03% |
| 300218 | 安利股份 | 803.32 | 13094.07 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 285.57 | 12981.89 | 0.03% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 333.28 | 12947.93 | 0.03% |
| 601117 | 中国化学 | 1721.37 | 12376.64 | 0.03% |
| 600760 | 中航沈飞 | 290.92 | 12300.14 | 0.03% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 153.90 | 12044.43 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 172.80 | 11994.20 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 362.50 | 11868.25 | 0.03% |
| 600383 | 金地集团 | 2612.79 | 11809.81 | 0.03% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 197.35 | 11661.55 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 47.42 | 11325.12 | 0.02% |
| 300765 | 新诺威 | 302.82 | 11316.23 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 26.98 | 11222.89 | 0.02% |
| 603889 | 新澳股份 | 1575.69 | 10226.23 | 0.02% |
| 688111 | 金山办公 | 33.92 | 10146.42 | 0.02% |
| 603885 | 吉祥航空 | 755.38 | 9895.51 | 0.02% |
| 603209 | 兴通股份 | 602.68 | 9570.48 | 0.02% |
| 688700 | 东威科技 | 240.37 | 9384.15 | 0.02% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 236.92 | 9306.10 | 0.02% |
| 600489 | 中金黄金 | 654.44 | 9207.94 | 0.02% |
| 300002 | 神州泰岳 | 668.72 | 8840.49 | 0.02% |
| 688266 | 泽璟制药 | 87.94 | 8771.19 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 95.51 | 8531.75 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 101.94 | 8258.16 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 180.94 | 8089.83 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 431.97 | 7827.30 | 0.02% |
| 300687 | 赛意信息 | 238.50 | 7787.02 | 0.02% |
| 300904 | 威力传动 | 137.87 | 7744.16 | 0.02% |
| 002992 | 宝明科技 | 102.66 | 7475.04 | 0.02% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 151.15 | 7120.83 | 0.02% |
| 600048 | 保利发展 | 854.63 | 7059.24 | 0.02% |
| 600372 | 中航机载 | 624.98 | 6937.30 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 70.05 | 6872.95 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 239.68 | 6699.18 | 0.01% |
| 600782 | 新钢股份 | 1606.33 | 6521.70 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 292.23 | 6475.78 | 0.01% |
| 688190 | 云路股份 | 63.23 | 6462.09 | 0.01% |
| 002043 | 兔宝宝 | 598.80 | 6383.21 | 0.01% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15.70 | 6080.96 | 0.01% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 455.67 | 6051.31 | 0.01% |
| 688050 | 爱博医疗 | 61.34 | 6010.35 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 21.01 | 5999.71 | 0.01% |
| 002110 | 三钢闽光 | 1504.36 | 5791.80 | 0.01% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1154.12 | 5747.52 | 0.01% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 262.53 | 5712.69 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.90 | 5586.72 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 42.50 | 5532.32 | 0.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 101.54 | 5104.62 | 0.01% |
| 600588 | 用友网络 | 328.78 | 4951.43 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 29.22 | 4831.63 | 0.01% |
| 301363 | 美好医疗 | 151.86 | 4434.31 | 0.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 800.00 | 4208.00 | 0.01% |
| 605305 | 中际联合 | 134.95 | 3792.04 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 25.81 | 3646.84 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 33.91 | 3594.50 | 0.01% |
| 300035 | 中科电气 | 219.37 | 3555.99 | 0.01% |
| 688768 | 容知日新 | 66.81 | 3497.76 | 0.01% |
| 600050 | 中国联通 | 624.29 | 3471.05 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 123.56 | 3362.07 | 0.01% |
| 600765 | 中航重机 | 206.13 | 3306.33 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 192.67 | 3090.43 | 0.01% |
| 000733 | 振华科技 | 56.06 | 3013.22 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 116.87 | 3000.05 | 0.01% |
| 002414 | 高德红外 | 328.04 | 2607.94 | 0.01% |
| 601155 | 新城控股 | 190.00 | 2375.00 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 41.89 | 2162.96 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 88.95 | 2033.40 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 118.44 | 2014.66 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 124.16 | 1945.64 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 446.50 | 1701.16 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 379.50 | 1688.78 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 20.72 | 1626.62 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 88.61 | 1536.50 | 0.00% |
| 301378 | 通达海 | 53.96 | 1487.79 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 10.83 | 1363.39 | 0.00% |
| 000888 | 峨眉山A | 97.77 | 1358.01 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 83.28 | 1320.01 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 47.53 | 1299.47 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 56.49 | 1220.10 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 225.92 | 1188.35 | 0.00% |
| 001301 | 尚太科技 | 20.82 | 1170.50 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 195.81 | 1149.40 | 0.00% |
| 300979 | 华利集团 | 17.99 | 1126.53 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 51.19 | 1121.16 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 121.42 | 1119.52 | 0.00% |
| 688798 | 艾为电子 | 14.91 | 1084.26 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 61.56 | 1058.26 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 113.97 | 1049.63 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 179.44 | 1019.22 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 5.74 | 916.85 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 96.29 | 882.98 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 202.80 | 857.86 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 13.97 | 849.93 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 43.40 | 835.85 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.32 | 822.05 | 0.00% |
| 688590 | 新致软件 | 38.60 | 819.94 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 124.40 | 813.58 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 126.01 | 803.94 | 0.00% |
| 301202 | 朗威股份 | 17.29 | 752.12 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 103.42 | 712.53 | 0.00% |
| 601568 | 北元集团 | 176.30 | 706.96 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 194.69 | 706.72 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 6.47 | 694.62 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 30.46 | 681.69 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 20.73 | 672.48 | 0.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 16.94 | 589.68 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 12.87 | 586.36 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 11.08 | 582.71 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 13.50 | 558.22 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 9.81 | 557.89 | 0.00% |
| 603995 | 甬金股份 | 27.15 | 548.68 | 0.00% |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 31.25 | 534.63 | 0.00% |
| 300779 | 惠城环保 | 3.65 | 525.02 | 0.00% |
| 301231 | 荣信文化 | 21.60 | 503.71 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 86.79 | 483.42 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 21.42 | 482.16 | 0.00% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 14.65 | 480.08 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 57.13 | 461.04 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 56.11 | 452.24 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 16.62 | 448.24 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 77.98 | 446.83 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 22.22 | 440.18 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 24.39 | 432.68 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 17.94 | 428.57 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 5.67 | 405.28 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 9.87 | 394.41 | 0.00% |
| 002255 | 海陆重工 | 52.59 | 393.90 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 10.38 | 386.66 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 20.01 | 382.79 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.51 | 381.29 | 0.00% |
| 000967 | 盈峰环境 | 61.96 | 377.96 | 0.00% |
| 002645 | 华宏科技 | 40.44 | 376.90 | 0.00% |
| 002549 | 凯美特气 | 43.61 | 364.17 | 0.00% |
| 603291 | 联合水务 | 27.49 | 359.02 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.88 | 358.64 | 0.00% |
| 600283 | 钱江水利 | 35.51 | 347.98 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 6.21 | 345.28 | 0.00% |
| 002534 | 西子洁能 | 26.79 | 342.11 | 0.00% |
| 301500 | 飞南资源 | 15.83 | 333.85 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 8.56 | 331.53 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 34.69 | 318.11 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 6.99 | 310.22 | 0.00% |
| 001395 | 亚联机械 | 7.21 | 306.64 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 67.07 | 278.33 | 0.00% |
| 600388 | 龙净环保 | 18.75 | 234.56 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 6.47 | 221.40 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 13.18 | 218.00 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 10.68 | 215.52 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 17.17 | 193.33 | 0.00% |
| 300443 | 金雷股份 | 8.73 | 185.08 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 16.22 | 176.68 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 3.60 | 166.82 | 0.00% |
| 002755 | 奥赛康 | 7.14 | 129.09 | 0.00% |
| 688186 | 广大特材 | 4.46 | 109.84 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.92 | 89.06 | 0.00% |
| 601208 | 东材科技 | 9.03 | 87.05 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 4.41 | 84.67 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.30 | 75.10 | 0.00% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.62 | 67.01 | 0.00% |
| 300994 | 久祺股份 | 4.88 | 61.20 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.63 | 54.97 | 0.00% |
| 301011 | 华立科技 | 2.00 | 53.86 | 0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 4.17 | 52.75 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 4.63 | 51.76 | 0.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 4.45 | 48.42 | 0.00% |
| 600609 | 金杯汽车 | 7.65 | 46.66 | 0.00% |
| 001288 | 运机集团 | 1.35 | 40.49 | 0.00% |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.36 | 37.62 | 0.00% |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.38 | 32.64 | 0.00% |
| 300996 | 普联软件 | 1.30 | 31.93 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 2.80 | 29.68 | 0.00% |
| 601113 | 华鼎股份 | 6.72 | 28.76 | 0.00% |
| 300562 | 乐心医疗 | 1.59 | 24.98 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.72 | 23.46 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.26 | 21.70 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.27 | 21.14 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.89 | 20.38 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 2.01 | 19.98 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.74 | 19.81 | 0.00% |
| 600628 | 新世界 | 2.66 | 19.47 | 0.00% |
| 002180 | 纳思达 | 0.76 | 18.40 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 1.31 | 15.47 | 0.00% |
| 001389 | 广合科技 | 0.20 | 10.07 | 0.00% |
| 301556 | 托普云农 | 0.08 | 6.59 | 0.00% |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 6.58 | 0.00% |
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| 688545 | 兴福电子 | 0.09 | 2.53 | 0.00% |
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| 603194 | 中力股份 | 0.02 | 0.80 | 0.00% |
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| 002353 | 杰瑞股份 | 0.01 | 0.36 | 0.00% |