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- 基金公司档案
| 光大保德信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 789.41（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 注册资本 | 16000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘翔 | 总 经 理 | 贺敬哲(代) |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | epfservice@epf.com.cn |
| 网站地址 | www.epf.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008-202-888 | 传真号码 | 021-80262468 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。 依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。 2015年8月,公司全资子公司—光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。 “截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。 | ||
- 光大保德信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 1.3190 | 1.3690 | 1.3140 | 1.3640 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 1.5310 | 1.5890 | 1.5260 | 1.5840 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 1.4697 | 1.5098 | 1.4652 | 1.5053 | 0.0045 | 0.31% | 限大额 | 开放 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 1.5162 | 1.5568 | 1.5116 | 1.5522 | 0.0046 | 0.30% | 限大额 | 开放 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0023 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 1.1875 | 1.1875 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 1.1934 | 1.1934 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 1.3966 | 1.6008 | 1.3938 | 1.5980 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 1.1608 | 1.1608 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 1.0590 | 1.9630 | 1.0570 | 1.9610 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 1.3819 | 1.5859 | 1.3793 | 1.5833 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 1.0670 | 2.0150 | 1.0650 | 2.0130 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0209 | 1.1028 | 1.0198 | 1.1017 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0637 | 1.0647 | 1.0627 | 1.0637 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0681 | 1.0782 | 1.0671 | 1.0772 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 1.0002 | 1.0002 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 1.0723 | 1.3043 | 1.0714 | 1.3034 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | 1.0723 | 1.0723 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 1.0005 | 1.0005 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 1.0080 | 1.1542 | 1.0072 | 1.1534 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 1.0509 | 1.2712 | 1.0501 | 1.2704 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.0626 | 1.0626 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 1.3630 | 1.8290 | 1.3620 | 1.8280 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 1.3890 | 1.9110 | 1.3880 | 1.9100 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 1.0085 | 1.1210 | 1.0078 | 1.1203 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 1.0539 | 1.1155 | 1.0532 | 1.1148 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 1.1463 | 1.2140 | 1.1456 | 1.2133 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 1.0281 | 1.0650 | 1.0275 | 1.0644 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 1.0765 | 1.1188 | 1.0759 | 1.1182 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 1.0886 | 1.1311 | 1.0880 | 1.1305 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.1002 | 1.2997 | 1.0996 | 1.2991 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 1.1351 | 1.2054 | 1.1346 | 1.2049 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 1.1449 | 1.2214 | 1.1444 | 1.2209 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005580 | 光大晟利债券C | 1.2309 | 1.2309 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005579 | 光大晟利债券A | 1.2694 | 1.2694 | 1.2689 | 1.2689 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0659 | 1.0659 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 1.0876 | 1.2297 | 1.0873 | 1.2294 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 1.0980 | 1.2709 | 1.0977 | 1.2706 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.9892 | 3.4109 | 0.9890 | 3.4107 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 0.9887 | 0.9887 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0052 | 1.1532 | 1.0051 | 1.1531 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 1.0397 | 1.1581 | 1.0396 | 1.1580 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 1.0989 | 1.1667 | 1.0988 | 1.1666 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | 1.1149 | 1.1149 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.1162 | 1.1162 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 1.9170 | 2.4240 | 1.9170 | 2.4240 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0738 | 1.3446 | 1.0738 | 1.3446 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1.1162 | 1.1949 | 1.1162 | 1.1949 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.0951 | 1.3724 | 1.0952 | 1.3725 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 1.1661 | 1.1661 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 1.1453 | 1.1453 | 1.1456 | 1.1456 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 1.1854 | 1.3084 | 1.1858 | 1.3088 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 1.1550 | 1.2756 | 1.1554 | 1.2760 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 1.3039 | 1.3546 | 1.3044 | 1.3551 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 1.2721 | 1.3221 | 1.2726 | 1.3226 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.4990 | 1.7250 | 1.5000 | 1.7260 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 1.5840 | 2.6470 | 1.5860 | 2.6490 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 1.3543 | 1.3543 | 1.3562 | 1.3562 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 3.5120 | 4.5470 | 3.5170 | 4.5520 | -0.0050 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 3.4990 | 4.5290 | 3.5040 | 4.5340 | -0.0050 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.6640 | 2.9140 | 2.6680 | 2.9180 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2.6440 | 2.6440 | 2.6480 | 2.6480 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.3550 | 1.3550 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 1.2133 | 1.2133 | 1.2153 | 1.2153 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 1.2019 | 1.2019 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 0.8856 | 0.8856 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0024 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 0.9005 | 0.9005 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7152 | 0.7152 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0019 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 1.7400 | 1.8870 | 1.7450 | 1.8920 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 1.7390 | 1.7390 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 0.6593 | 0.6593 | 0.6612 | 0.6612 | -0.0019 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 0.7071 | 0.7071 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0021 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | 1.3050 | 1.3050 | 1.3096 | 1.3096 | -0.0046 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 1.1805 | 1.1805 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 1.5649 | 2.1127 | 1.5709 | 2.1187 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 1.5534 | 1.5534 | 1.5594 | 1.5594 | -0.0060 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 0.5585 | 0.5585 | 0.5607 | 0.5607 | -0.0022 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2380 | 1.2380 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0044 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.5644 | 1.1846 | 0.5667 | 1.1869 | -0.0023 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 1.0982 | 1.0982 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.3000 | 1.3000 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 0.9019 | 0.9019 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0042 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 0.8794 | 0.8794 | 0.8835 | 0.8835 | -0.0041 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 1.1409 | 3.8938 | 1.1463 | 3.8992 | -0.0054 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0055 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.3060 | 1.3060 | 1.3130 | 1.3130 | -0.0070 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.2920 | 1.4070 | 1.3000 | 1.4150 | -0.0080 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 0.9309 | 0.9309 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0069 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 0.9244 | 0.9244 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0069 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 0.8675 | 0.8675 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 0.8750 | 0.8750 | 0.8821 | 0.8821 | -0.0071 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.7679 | 5.2155 | 1.7857 | 5.2333 | -0.0178 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C | 1.7546 | 1.7546 | 1.7723 | 1.7723 | -0.0177 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 0.7892 | 0.7892 | 0.7979 | 0.7979 | -0.0087 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 0.7939 | 0.7939 | 0.8027 | 0.8027 | -0.0088 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 1.6523 | 1.6523 | 1.6715 | 1.6715 | -0.0192 | -1.15% | 开放 | 开放 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 1.6507 | 1.6507 | 1.6700 | 1.6700 | -0.0193 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 0.6253 | 1.0845 | 0.6328 | 1.0920 | -0.0075 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 0.6211 | 0.6211 | 0.6286 | 0.6286 | -0.0075 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 0.7372 | 0.7372 | 0.7477 | 0.7477 | -0.0105 | -1.40% | 限大额 | 开放 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 0.7347 | 0.7347 | 0.7452 | 0.7452 | -0.0105 | -1.41% | 限大额 | 开放 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 0.5185 | 0.5185 | 0.5264 | 0.5264 | -0.0079 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 0.5200 | 0.5200 | 0.5280 | 0.5280 | -0.0080 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.9130 | 2.7110 | 0.9290 | 2.7270 | -0.0160 | -1.72% | 开放 | 开放 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 0.9000 | 0.9000 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0160 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 0.8997 | 0.8997 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0172 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 0.9100 | 1.0347 | 0.9274 | 1.0521 | -0.0174 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | 0.7900 | 0.7900 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0400 | -4.82% | 开放 | 开放 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | 0.7811 | 0.7811 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0396 | -4.83% | 开放 | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.3633 | 1.5080% | 0.5866 | 1.4980% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 0.69% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.3632 | 1.5080% | 0.5866 | 1.4980% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 0.69% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 0.5763 | 1.3280% | 0.3962 | 1.2090% | 0.12% | 0.36% | -- | 0.50% |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 0.2972 | 1.2640% | 0.5209 | 1.2540% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.58% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 0.5529 | 1.2430% | 0.3798 | 1.1220% | 0.11% | 0.33% | 0.70% | 0.62% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | 0.2946 | 1.0470% | 0.2902 | 1.0480% | 0.09% | 0.30% | 0.68% | 0.62% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | 0.2288 | 0.8040% | 0.2244 | 0.8050% | 0.07% | 0.24% | 0.56% | 0.51% |
| 009251 | 光大保德信货币B | -- | -- | 0.4452 | 1.3640% | 0.13% | 0.39% | 0.82% | 0.73% |
- 光大保德信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002436 | 兴森科技 | 2246.91 | 27479.77 | 0.35% |
| 688256 | 寒武纪 | 24.77 | 15428.97 | 0.20% |
| 002230 | 科大讯飞 | 216.34 | 10291.29 | 0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 37.53 | 9492.96 | 0.12% |
| 000568 | 泸州老窖 | 67.18 | 8714.59 | 0.11% |
| 300680 | 隆盛科技 | 200.05 | 7994.18 | 0.10% |
| 688041 | 海光信息 | 56.03 | 7916.57 | 0.10% |
| 002594 | 比亚迪 | 19.62 | 7355.54 | 0.09% |
| 301196 | 唯科科技 | 137.28 | 7262.05 | 0.09% |
| 603707 | 健友股份 | 500.03 | 7040.42 | 0.09% |
| 688981 | 中芯国际 | 76.75 | 6855.85 | 0.09% |
| 301096 | 百诚医药 | 187.69 | 6801.89 | 0.09% |
| 002891 | 中宠股份 | 156.69 | 6765.72 | 0.09% |
| 300124 | 汇川技术 | 94.93 | 6471.05 | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 81.80 | 6421.30 | 0.08% |
| 600690 | 海尔智家 | 229.00 | 6260.96 | 0.08% |
| 600114 | 东睦股份 | 304.62 | 6241.66 | 0.08% |
| 300529 | 健帆生物 | 230.71 | 6021.63 | 0.08% |
| 600763 | 通策医疗 | 130.30 | 5898.81 | 0.08% |
| 603612 | 索通发展 | 343.20 | 5820.70 | 0.07% |
| 601689 | 拓普集团 | 95.11 | 5494.44 | 0.07% |
| 001696 | 宗申动力 | 240.42 | 5289.24 | 0.07% |
| 000977 | 浪潮信息 | 92.63 | 4953.85 | 0.06% |
| 300737 | 科顺股份 | 994.71 | 4824.36 | 0.06% |
| 300681 | 英搏尔 | 128.64 | 4746.63 | 0.06% |
| 601398 | 工商银行 | 684.01 | 4712.81 | 0.06% |
| 600481 | 双良节能 | 883.49 | 4709.00 | 0.06% |
| 688596 | 正帆科技 | 120.01 | 4686.44 | 0.06% |
| 002916 | 深南电路 | 35.12 | 4426.95 | 0.06% |
| 000921 | 海信家电 | 141.42 | 4201.59 | 0.05% |
| 603180 | 金牌家居 | 222.64 | 4129.91 | 0.05% |
| 603893 | 瑞芯微 | 23.45 | 4063.88 | 0.05% |
| 688506 | 百利天恒 | 16.25 | 3776.15 | 0.05% |
| 603129 | 春风动力 | 20.10 | 3761.31 | 0.05% |
| 601288 | 农业银行 | 724.35 | 3752.13 | 0.05% |
| 688111 | 金山办公 | 12.05 | 3603.47 | 0.05% |
| 300181 | 佐力药业 | 215.04 | 3556.76 | 0.05% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 70.59 | 3325.61 | 0.04% |
| 600066 | 宇通客车 | 123.28 | 3268.27 | 0.04% |
| 300432 | 富临精工 | 166.02 | 3252.23 | 0.04% |
| 688536 | 思瑞浦 | 27.28 | 3224.79 | 0.04% |
| 603538 | 美诺华 | 219.58 | 3137.77 | 0.04% |
| 603278 | 大业股份 | 329.99 | 3125.02 | 0.04% |
| 002034 | 旺能环境 | 168.63 | 3121.34 | 0.04% |
| 601728 | 中国电信 | 396.43 | 3111.98 | 0.04% |
| 300454 | 深信服 | 28.34 | 3035.36 | 0.04% |
| 688266 | 泽璟制药 | 29.39 | 2931.15 | 0.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59.02 | 2903.92 | 0.04% |
| 002422 | 科伦药业 | 88.09 | 2839.14 | 0.04% |
| 688017 | 绿的谐波 | 18.88 | 2814.80 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 98.19 | 2730.66 | 0.04% |
| 301110 | 青木科技 | 55.20 | 2697.62 | 0.03% |
| 688322 | 奥比中光 | 45.23 | 2503.67 | 0.03% |
| 002432 | 九安医疗 | 58.53 | 2460.50 | 0.03% |
| 600050 | 中国联通 | 416.18 | 2313.96 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 122.96 | 2228.04 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 95.72 | 2161.33 | 0.03% |
| 002262 | 恩华药业 | 96.00 | 2142.72 | 0.03% |
| 603728 | 鸣志电器 | 31.21 | 2106.68 | 0.03% |
| 002126 | 银轮股份 | 72.82 | 2012.02 | 0.03% |
| 600480 | 凌云股份 | 109.16 | 1808.78 | 0.02% |
| 688235 | 百济神州 | 7.19 | 1717.95 | 0.02% |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.50 | 1421.68 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 12.12 | 1416.73 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 30.59 | 1324.12 | 0.02% |
| 300001 | 特锐德 | 51.32 | 1243.48 | 0.02% |
| 002050 | 三花智控 | 41.03 | 1182.89 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 25.97 | 1180.60 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 8.54 | 1121.73 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.77 | 1115.92 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 16.32 | 1019.18 | 0.01% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 13.21 | 1007.39 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 2.40 | 998.40 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 81.68 | 943.40 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 13.58 | 942.50 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 106.09 | 936.79 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 76.38 | 935.66 | 0.01% |
| 300859 | 西域旅游 | 24.61 | 916.72 | 0.01% |
| 002668 | TCL智家 | 78.86 | 913.99 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 35.05 | 904.99 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 34.78 | 880.98 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 4.65 | 857.16 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 113.60 | 807.70 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 129.11 | 784.99 | 0.01% |
| 002340 | 格林美 | 116.54 | 759.84 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 37.80 | 748.82 | 0.01% |
| 301236 | 软通动力 | 12.96 | 743.65 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 13.78 | 731.94 | 0.01% |
| 603199 | 九华旅游 | 20.41 | 730.68 | 0.01% |
| 000543 | 皖能电力 | 97.36 | 726.31 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 18.80 | 720.98 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 10.65 | 717.23 | 0.01% |
| 601099 | 太平洋 | 186.09 | 716.45 | 0.01% |
| 601000 | 唐山港 | 152.51 | 715.27 | 0.01% |
| 002185 | 华天科技 | 67.47 | 715.18 | 0.01% |
| 301073 | 君亭酒店 | 32.91 | 710.86 | 0.01% |
| 605098 | 行动教育 | 16.67 | 686.60 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 40.16 | 683.12 | 0.01% |
| 601717 | 郑煤机 | 42.94 | 680.60 | 0.01% |
| 002206 | 海利得 | 130.83 | 668.54 | 0.01% |
| 600879 | 航天电子 | 74.43 | 666.15 | 0.01% |
| 002968 | 新大正 | 70.97 | 660.73 | 0.01% |
| 688469 | 芯联集成 | 135.69 | 659.47 | 0.01% |
| 603699 | 纽威股份 | 23.33 | 649.27 | 0.01% |
| 688590 | 新致软件 | 30.02 | 637.69 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.41 | 632.28 | 0.01% |
| 603345 | 安井食品 | 7.50 | 598.50 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 14.62 | 597.79 | 0.01% |
| 601636 | 旗滨集团 | 102.88 | 587.47 | 0.01% |
| 603373 | 安邦护卫 | 18.33 | 546.60 | 0.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 6.22 | 542.82 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 30.96 | 516.10 | 0.01% |
| 002149 | 西部材料 | 24.91 | 498.45 | 0.01% |
| 600285 | 羚锐制药 | 23.18 | 488.63 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 22.00 | 486.20 | 0.01% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.51 | 465.71 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 452.69 | 0.01% |
| 301413 | 安培龙 | 4.81 | 425.06 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 9.27 | 414.46 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.80 | 388.85 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.96 | 387.94 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.90 | 299.27 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 2.70 | 296.14 | 0.00% |
| 301127 | 武汉天源 | 16.00 | 272.48 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 3.40 | 272.27 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 8.00 | 245.60 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 14.16 | 227.41 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 12.88 | 221.54 | 0.00% |
| 603988 | 中电电机 | 9.47 | 184.85 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4.49 | 176.37 | 0.00% |
| 601061 | 中信金属 | 21.74 | 168.92 | 0.00% |
| 600496 | 精工钢构 | 51.49 | 164.77 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 16.65 | 164.00 | 0.00% |
| 688400 | 凌云光 | 5.70 | 162.51 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 28.96 | 162.18 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.71 | 159.98 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 9.30 | 159.87 | 0.00% |
| 301510 | 固高科技 | 4.37 | 159.68 | 0.00% |
| 601598 | 中国外运 | 30.43 | 158.54 | 0.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 5.34 | 157.90 | 0.00% |
| 603286 | 日盈电子 | 4.89 | 156.82 | 0.00% |
| 002992 | 宝明科技 | 2.11 | 153.63 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 2.85 | 152.75 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 10.20 | 148.72 | 0.00% |
| 603668 | 天马科技 | 12.16 | 148.47 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.96 | 139.86 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 5.15 | 137.97 | 0.00% |
| 605111 | 新洁能 | 4.00 | 136.68 | 0.00% |
| 603051 | 鹿山新材 | 5.30 | 130.64 | 0.00% |
| 688533 | 上声电子 | 4.00 | 126.00 | 0.00% |
| 300401 | 花园生物 | 9.05 | 124.35 | 0.00% |
| 688066 | 航天宏图 | 6.60 | 123.09 | 0.00% |
| 300616 | 尚品宅配 | 10.00 | 122.70 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.80 | 109.96 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.95 | 100.68 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 6.95 | 78.26 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.30 | 76.14 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 2.20 | 71.37 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.38 | 63.97 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.67 | 58.29 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.53 | 56.90 | 0.00% |
| 688507 | 索辰科技 | 0.62 | 51.40 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.99 | 49.45 | 0.00% |
| 603383 | 顶点软件 | 1.25 | 47.80 | 0.00% |
| 605358 | 立昂微 | 2.00 | 47.20 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 8.80 | 45.85 | 0.00% |
| 605319 | 无锡振华 | 1.28 | 40.23 | 0.00% |
| 603737 | 三棵树 | 0.70 | 35.99 | 0.00% |
| 002372 | 伟星新材 | 3.00 | 35.91 | 0.00% |
| 002790 | 瑞尔特 | 4.50 | 34.92 | 0.00% |
| 301269 | 华大九天 | 0.30 | 34.64 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 34.22 | 0.00% |
| 603929 | 亚翔集成 | 1.00 | 32.59 | 0.00% |
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| 301004 | 嘉益股份 | 0.28 | 29.26 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 1.30 | 22.63 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 2.85 | 20.29 | 0.00% |
| 000750 | 国海证券 | 4.92 | 19.78 | 0.00% |
| 600380 | 健康元 | 1.70 | 19.69 | 0.00% |
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| 002551 | 尚荣医疗 | 2.90 | 10.06 | 0.00% |
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| 300193 | 佳士科技 | 0.64 | 7.22 | 0.00% |
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| 600108 | 亚盛集团 | 2.59 | 7.10 | 0.00% |
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| 601519 | 大智慧 | 0.31 | 3.07 | 0.00% |
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| 603075 | 热威股份 | 0.14 | 3.01 | 0.00% |
| 600688 | 上海石化 | 0.91 | 2.99 | 0.00% |
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