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- 基金公司档案
| 光大保德信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 795.06（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 注册资本 | 16000.00（万元） |
| 法人代表 | 贺敬哲 | 总 经 理 | 贺敬哲(代) |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | epfservice@epf.com.cn |
| 网站地址 | www.epf.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008-202-888 | 传真号码 | 021-80262468 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。 依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。 2015年8月,公司全资子公司—光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。 “截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。 | ||
- 光大保德信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 1.5095 | 1.7137 | 1.4975 | 1.7017 | 0.0120 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 1.4938 | 1.6978 | 1.4820 | 1.6860 | 0.0118 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 1.0494 | 3.4711 | 1.0455 | 3.4672 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 1.1570 | 2.0610 | 1.1530 | 2.0570 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 1.1660 | 2.1140 | 1.1620 | 2.1100 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 1.7923 | 1.7923 | 1.7864 | 1.7864 | 0.0059 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 1.7939 | 1.7939 | 1.7881 | 1.7881 | 0.0058 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 1.5655 | 1.6056 | 1.5605 | 1.6006 | 0.0050 | 0.32% | 限大额 | 开放 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 1.6158 | 1.6564 | 1.6107 | 1.6513 | 0.0051 | 0.32% | 限大额 | 开放 |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 1.0020 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 1.1051 | 1.1051 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 1.1604 | 1.1604 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 1.1877 | 1.1877 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 1.1939 | 1.1939 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 1.4300 | 1.4800 | 1.4270 | 1.4770 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 0.9770 | 0.9770 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.9910 | 2.7890 | 0.9890 | 2.7870 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 1.6590 | 1.7170 | 1.6560 | 1.7140 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 1.0401 | 1.0401 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 1.3910 | 1.8570 | 1.3890 | 1.8550 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 1.4180 | 1.9400 | 1.4170 | 1.9390 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 1.3068 | 1.3568 | 1.3059 | 1.3559 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 1.3400 | 1.3907 | 1.3391 | 1.3898 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 1.1472 | 1.2149 | 1.1466 | 1.2143 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 005580 | 光大晟利债券C | 1.2743 | 1.2743 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 005579 | 光大晟利债券A | 1.3147 | 1.3147 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 1.0246 | 1.1185 | 1.0242 | 1.1181 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 1.0366 | 1.1313 | 1.0362 | 1.1309 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 1.0901 | 1.2322 | 1.0897 | 1.2318 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 1.1011 | 1.2740 | 1.1007 | 1.2736 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0599 | 1.0609 | 1.0596 | 1.0606 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0644 | 1.0745 | 1.0641 | 1.0742 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0997 | 1.2992 | 1.0994 | 1.2989 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 1.1801 | 1.3007 | 1.1798 | 1.3004 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 1.2117 | 1.3347 | 1.2114 | 1.3344 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 1.0073 | 1.1535 | 1.0071 | 1.1533 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 1.0276 | 1.0645 | 1.0274 | 1.0643 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 1.0536 | 1.1152 | 1.0534 | 1.1150 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | 1.1167 | 1.1167 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0073 | 1.1553 | 1.0072 | 1.1552 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 1.0078 | 1.1203 | 1.0077 | 1.1202 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0194 | 1.1013 | 1.0193 | 1.1012 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 1.1003 | 1.1681 | 1.1002 | 1.1680 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.1181 | 1.1181 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1.1182 | 1.1969 | 1.1181 | 1.1968 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 1.0285 | 1.3034 | 1.0285 | 1.3034 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 1.0076 | 1.2699 | 1.0076 | 1.2699 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 1.0434 | 1.1618 | 1.0434 | 1.1618 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 1.1955 | 1.1955 | 1.1957 | 1.1957 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 1.1736 | 1.1736 | 1.1738 | 1.1738 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 1.2019 | 1.2784 | 1.2022 | 1.2787 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 1.1912 | 1.2615 | 1.1915 | 1.2618 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.1057 | 1.3830 | 1.1061 | 1.3834 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0837 | 1.3545 | 1.0841 | 1.3549 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 1.0222 | 1.0222 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 1.6200 | 2.6830 | 1.6230 | 2.6860 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 0.9542 | 0.9542 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 3.6110 | 4.6460 | 3.6180 | 4.6530 | -0.0070 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 3.5970 | 4.6270 | 3.6040 | 4.6340 | -0.0070 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.5937 | 1.2139 | 0.5949 | 1.2151 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 0.5869 | 0.5869 | 0.5881 | 0.5881 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7754 | 0.7754 | -0.0016 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0016 | -0.21% | 限大额 | 开放 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 1.3154 | 1.3154 | 1.3182 | 1.3182 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | 1.4549 | 1.4549 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0031 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.3891 | 1.3891 | 1.3925 | 1.3925 | -0.0034 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 1.3878 | 1.3878 | 1.3912 | 1.3912 | -0.0034 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.8775 | 5.3251 | 1.8830 | 5.3306 | -0.0055 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 019303 | 光大保德信红利混合C | 1.8625 | 1.8625 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0055 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 2.0190 | 2.5260 | 2.0250 | 2.5320 | -0.0060 | -0.30% | 限大额 | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.5790 | 1.8050 | 1.5840 | 1.8100 | -0.0050 | -0.32% | 限大额 | 开放 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 0.9599 | 0.9599 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0032 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 1.7299 | 2.2777 | 1.7360 | 2.2838 | -0.0061 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 1.7164 | 1.7164 | 1.7225 | 1.7225 | -0.0061 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 1.2722 | 1.2722 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 1.2848 | 1.2848 | 1.2904 | 1.2904 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.3300 | 1.3300 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0060 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 1.0300 | 1.1547 | 1.0348 | 1.1595 | -0.0048 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 1.2069 | 1.2069 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0057 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 1.1950 | 3.9479 | 1.2007 | 3.9536 | -0.0057 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 0.8341 | 0.8341 | 0.8382 | 0.8382 | -0.0041 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 0.8394 | 0.8394 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0042 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0057 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0056 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 0.6353 | 1.0945 | 0.6388 | 1.0980 | -0.0035 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 0.9407 | 0.9407 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0052 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 0.6307 | 0.6307 | 0.6342 | 0.6342 | -0.0035 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 0.9245 | 0.9245 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0042 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 0.6866 | 0.6866 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0039 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 0.7027 | 0.7027 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0040 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 0.7371 | 0.7371 | 0.7413 | 0.7413 | -0.0042 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 1.8490 | 1.9960 | 1.8600 | 2.0070 | -0.0110 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.8790 | 3.1290 | 2.8970 | 3.1470 | -0.0180 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2.8560 | 2.8560 | 2.8740 | 2.8740 | -0.0180 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 1.3890 | 1.3890 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 1.8470 | 1.8470 | 1.8590 | 1.8590 | -0.0120 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 1.0955 | 1.0955 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0078 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 1.1053 | 1.1053 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0079 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | 1.3730 | 1.4880 | 1.3830 | 1.4980 | -0.0100 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 0.5328 | 0.5328 | 0.5396 | 0.5396 | -0.0068 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 0.5316 | 0.5316 | 0.5384 | 0.5384 | -0.0068 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0138 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | 0.9228 | 0.9228 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0136 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.1373 | 1.3513 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 1.2050 | 1.2259 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 1.0474 | 1.2153 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024040 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024041 | 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000211 | 光大现金宝货币B | 0.2870 | 4.3320% | 0.3028 | 4.3160% | 0.14% | 0.33% | 0.69% | 0.80% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | 0.2263 | 4.0880% | 0.2401 | 4.0690% | 0.12% | 0.27% | 0.57% | 0.66% |
| 009251 | 光大保德信货币B | 0.3659 | 1.3680% | 0.3589 | 1.3680% | 0.12% | 0.37% | 0.79% | 0.91% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.3753 | 1.3520% | 0.3817 | 1.3420% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.87% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.3753 | 1.3520% | 0.3816 | 1.3420% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.87% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 0.3300 | 1.1970% | 0.2557 | 1.2100% | 0.10% | 0.34% | -- | 0.66% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 0.3096 | 1.1240% | 0.2848 | 1.1240% | 0.10% | 0.31% | 0.67% | 0.77% |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 0.3115 | 1.1100% | 0.3136 | 1.1000% | 0.10% | 0.30% | 0.63% | 0.73% |
- 光大保德信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002436 | 兴森科技 | 1129.31 | 14952.13 | 0.19% |
| 301196 | 唯科科技 | 138.49 | 9371.32 | 0.12% |
| 600900 | 长江电力 | 299.96 | 9040.79 | 0.12% |
| 300454 | 深信服 | 95.35 | 8979.94 | 0.11% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 699.82 | 8929.64 | 0.11% |
| 601398 | 工商银行 | 1159.44 | 8800.15 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 34.10 | 8600.32 | 0.11% |
| 002422 | 科伦药业 | 206.52 | 7418.03 | 0.09% |
| 600418 | 江淮汽车 | 185.02 | 7417.45 | 0.09% |
| 601628 | 中国人寿 | 169.86 | 6996.53 | 0.09% |
| 603707 | 健友股份 | 625.23 | 6971.34 | 0.09% |
| 605319 | 无锡振华 | 200.17 | 6837.81 | 0.09% |
| 000807 | 云铝股份 | 424.80 | 6788.24 | 0.09% |
| 300737 | 科顺股份 | 1167.40 | 5626.88 | 0.07% |
| 600415 | 小商品城 | 266.84 | 5518.25 | 0.07% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 119.89 | 5492.16 | 0.07% |
| 601881 | 中国银河 | 319.19 | 5474.15 | 0.07% |
| 001696 | 宗申动力 | 233.60 | 5244.32 | 0.07% |
| 300124 | 汇川技术 | 80.88 | 5222.11 | 0.07% |
| 000333 | 美的集团 | 72.23 | 5215.01 | 0.07% |
| 600763 | 通策医疗 | 124.39 | 5134.94 | 0.07% |
| 600066 | 宇通客车 | 196.16 | 4876.65 | 0.06% |
| 002891 | 中宠股份 | 77.05 | 4767.03 | 0.06% |
| 603612 | 索通发展 | 255.12 | 4689.13 | 0.06% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89.00 | 4619.25 | 0.06% |
| 600690 | 海尔智家 | 182.99 | 4534.59 | 0.06% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 96.39 | 4457.07 | 0.06% |
| 600114 | 东睦股份 | 214.58 | 4364.48 | 0.06% |
| 688536 | 思瑞浦 | 30.27 | 4198.47 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 89.71 | 4122.05 | 0.05% |
| 600521 | 华海药业 | 213.26 | 3973.13 | 0.05% |
| 002517 | 恺英网络 | 196.38 | 3792.10 | 0.05% |
| 601689 | 拓普集团 | 79.29 | 3746.40 | 0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 6.17 | 3713.84 | 0.05% |
| 601288 | 农业银行 | 587.95 | 3457.15 | 0.04% |
| 603986 | 兆易创新 | 27.10 | 3429.11 | 0.04% |
| 301096 | 百诚医药 | 75.80 | 3403.42 | 0.04% |
| 002352 | 顺丰控股 | 62.69 | 3056.54 | 0.04% |
| 300680 | 隆盛科技 | 77.57 | 2940.68 | 0.04% |
| 603893 | 瑞芯微 | 19.03 | 2889.90 | 0.04% |
| 688266 | 泽璟制药 | 26.35 | 2832.58 | 0.04% |
| 002230 | 科大讯飞 | 58.57 | 2804.33 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 101.46 | 2802.34 | 0.04% |
| 601211 | 国泰海通 | 143.95 | 2758.01 | 0.04% |
| 300661 | 圣邦股份 | 36.41 | 2649.85 | 0.03% |
| 688111 | 金山办公 | 9.43 | 2641.80 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 109.76 | 2538.72 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 126.47 | 2466.16 | 0.03% |
| 600536 | 中国软件 | 52.08 | 2435.92 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 16.40 | 2317.10 | 0.03% |
| 688235 | 百济神州 | 9.90 | 2312.45 | 0.03% |
| 000977 | 浪潮信息 | 43.21 | 2198.52 | 0.03% |
| 300681 | 英搏尔 | 74.16 | 2051.27 | 0.03% |
| 601939 | 建设银行 | 215.54 | 2034.72 | 0.03% |
| 601099 | 太平洋 | 488.79 | 1920.94 | 0.02% |
| 002340 | 格林美 | 294.69 | 1871.28 | 0.02% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 70.03 | 1742.35 | 0.02% |
| 300450 | 先导智能 | 65.94 | 1638.61 | 0.02% |
| 002126 | 银轮股份 | 67.24 | 1632.59 | 0.02% |
| 001328 | 登康口腔 | 31.56 | 1541.39 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 70.21 | 1501.09 | 0.02% |
| 601100 | 恒立液压 | 19.53 | 1406.16 | 0.02% |
| 603501 | 豪威集团 | 10.96 | 1399.04 | 0.02% |
| 601988 | 中国银行 | 231.45 | 1300.75 | 0.02% |
| 600054 | 黄山旅游 | 95.51 | 1121.29 | 0.01% |
| 603199 | 九华旅游 | 30.92 | 1120.54 | 0.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 79.07 | 1117.26 | 0.01% |
| 300859 | 西域旅游 | 27.71 | 1115.88 | 0.01% |
| 300699 | 光威复材 | 34.86 | 1104.02 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 2.41 | 1065.73 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 113.60 | 965.60 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 35.05 | 958.97 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 5.22 | 950.95 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.12 | 925.72 | 0.01% |
| 603605 | 珀莱雅 | 11.13 | 921.45 | 0.01% |
| 300049 | 福瑞股份 | 27.00 | 875.61 | 0.01% |
| 601997 | 贵阳银行 | 133.91 | 835.60 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 19.31 | 811.21 | 0.01% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 11.41 | 792.54 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 19.44 | 788.10 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.24 | 764.31 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 9.42 | 737.59 | 0.01% |
| 601077 | 渝农商行 | 102.49 | 731.78 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 35.51 | 712.33 | 0.01% |
| 300017 | 网宿科技 | 64.91 | 695.84 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 41.56 | 691.14 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 82.98 | 689.55 | 0.01% |
| 600873 | 梅花生物 | 64.42 | 688.65 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 10.16 | 688.46 | 0.01% |
| 300567 | 精测电子 | 11.33 | 686.71 | 0.01% |
| 002727 | 一心堂 | 40.86 | 667.65 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 43.59 | 666.93 | 0.01% |
| 002568 | 百润股份 | 25.39 | 650.24 | 0.01% |
| 000998 | 隆平高科 | 65.90 | 649.08 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 7.25 | 638.84 | 0.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 36.26 | 619.32 | 0.01% |
| 688590 | 新致软件 | 28.19 | 579.00 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 25.63 | 571.55 | 0.01% |
| 601963 | 重庆银行 | 52.18 | 566.67 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 16.17 | 560.92 | 0.01% |
| 688502 | 茂莱光学 | 1.71 | 491.29 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 1.64 | 447.74 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 53.94 | 431.52 | 0.01% |
| 600256 | 广汇能源 | 69.48 | 418.27 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 7.21 | 400.01 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.98 | 396.31 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.26 | 366.48 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 2.34 | 278.23 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 3.96 | 275.70 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 8.00 | 221.84 | 0.00% |
| 000415 | 渤海租赁 | 59.08 | 196.74 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 3.60 | 189.68 | 0.00% |
| 688083 | 中望软件 | 2.90 | 186.84 | 0.00% |
| 603988 | 中电电机 | 6.54 | 175.73 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 8.57 | 172.26 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 51.06 | 170.54 | 0.00% |
| 601236 | 红塔证券 | 20.13 | 170.50 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 24.91 | 170.14 | 0.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 2.87 | 167.12 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 21.67 | 167.08 | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 9.07 | 166.98 | 0.00% |
| 603565 | 中谷物流 | 17.46 | 166.74 | 0.00% |
| 688400 | 凌云光 | 5.70 | 157.15 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 3.77 | 153.06 | 0.00% |
| 688533 | 上声电子 | 5.55 | 149.46 | 0.00% |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.59 | 148.85 | 0.00% |
| 600215 | 派斯林 | 18.90 | 143.26 | 0.00% |
| 603166 | 福达股份 | 9.03 | 139.69 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 1.82 | 139.14 | 0.00% |
| 003033 | 征和工业 | 3.26 | 138.19 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 5.10 | 136.32 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 2.85 | 134.54 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 10.20 | 133.82 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.92 | 133.21 | 0.00% |
| 601033 | 永兴股份 | 8.42 | 133.12 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 3.73 | 126.30 | 0.00% |
| 605111 | 新洁能 | 4.00 | 122.96 | 0.00% |
| 002034 | 旺能环境 | 7.30 | 122.57 | 0.00% |
| 301078 | 孩子王 | 9.35 | 122.20 | 0.00% |
| 002937 | 兴瑞科技 | 7.00 | 116.34 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 1.03 | 115.93 | 0.00% |
| 688031 | 星环科技 | 2.35 | 109.58 | 0.00% |
| 300406 | 九强生物 | 7.00 | 99.05 | 0.00% |
| 300825 | 阿尔特 | 9.00 | 97.29 | 0.00% |
| 300161 | 华中数控 | 3.50 | 92.72 | 0.00% |
| 603668 | 天马科技 | 7.00 | 92.26 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 6.95 | 83.89 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 4.00 | 75.76 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 13.80 | 75.49 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 10.88 | 59.51 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.99 | 53.25 | 0.00% |
| 605358 | 立昂微 | 1.80 | 41.94 | 0.00% |
| 002906 | 华阳集团 | 1.25 | 40.64 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 1.43 | 37.87 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 7.00 | 37.38 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.61 | 34.78 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 32.49 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 8.26 | 30.07 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.15 | 26.46 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 0.70 | 26.35 | 0.00% |
| 301191 | 菲菱科思 | 0.30 | 26.03 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80 | 25.54 | 0.00% |
| 601162 | 天风证券 | 4.36 | 21.49 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 0.77 | 20.08 | 0.00% |
| 000750 | 国海证券 | 4.79 | 19.73 | 0.00% |
| 300671 | 富满微 | 0.60 | 19.65 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 1.17 | 19.45 | 0.00% |
| 600685 | 中船防务 | 0.71 | 19.30 | 0.00% |
| 688066 | 航天宏图 | 0.90 | 17.62 | 0.00% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.90 | 16.60 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.16 | 14.02 | 0.00% |
| 002769 | 普路通 | 1.22 | 11.81 | 0.00% |
| 301408 | 华人健康 | 0.77 | 11.71 | 0.00% |
| 002263 | 大东南 | 2.67 | 11.03 | 0.00% |
| 002210 | 飞马国际 | 2.81 | 7.95 | 0.00% |
| 002638 | 勤上股份 | 2.94 | 7.73 | 0.00% |
| 300975 | 商络电子 | 0.64 | 7.73 | 0.00% |
| 688512 | 慧智微 | 0.70 | 7.65 | 0.00% |
| 300647 | 超频三 | 1.18 | 7.63 | 0.00% |
| 002445 | 中南文化 | 2.92 | 7.45 | 0.00% |
| 600067 | 冠城新材 | 2.49 | 7.42 | 0.00% |
| 300088 | 长信科技 | 0.62 | 3.70 | 0.00% |
| 601519 | 大智慧 | 0.35 | 3.57 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 0.06 | 3.54 | 0.00% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.28 | 3.50 | 0.00% |
| 600728 | 佳都科技 | 0.64 | 3.49 | 0.00% |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.55 | 3.49 | 0.00% |
| 002539 | 云图控股 | 0.37 | 3.47 | 0.00% |