圆信永丰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

圆信永丰基金概况
公司全称	圆信永丰基金管理有限公司
英文名称	Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	345.40（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-01-02	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	胡荣炜	总经理	高健
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175
办公地址	中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
邮政编码	200122	客服邮箱	service@gtsfund.com.cn
网站地址	www.gtsfund.com.cn
电话号码	400-607-0088	传真号码	021-60366001
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	圆信永丰基金管理有限公司,成立于2014年,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海。是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。公司持之以恒遵循积跬步以至千里的渐进之心,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念及合规、诚信、专业、稳健的经营理念,以投资者为本,为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务,力争成为我国资产管理的标杆公司之一。

圆信永丰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	2.2560	2.2560	2.2404	2.2404	0.0156	0.70%	开放	开放
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	2.2746	2.2746	2.2589	2.2589	0.0157	0.70%	开放	开放
004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0654	2.1924	2.0527	2.1797	0.0127	0.62%	开放	开放
010470	圆信永丰聚优股票C	1.2596	1.2596	1.2521	1.2521	0.0075	0.60%	开放	开放
023103	圆信永丰医药健康C	2.2693	2.2693	2.2558	2.2558	0.0135	0.60%	开放	开放
006274	圆信永丰医药健康A	2.2702	2.2702	2.2567	2.2567	0.0135	0.60%	开放	开放
010469	圆信永丰聚优股票A	1.2814	1.2814	1.2738	1.2738	0.0076	0.60%	开放	开放
009055	圆信永丰大湾区A	1.6597	1.6597	1.6550	1.6550	0.0047	0.28%	开放	开放
009056	圆信永丰大湾区C	1.6187	1.6187	1.6142	1.6142	0.0045	0.28%	开放	开放
009054	圆信永丰沣泰混合	1.4271	1.4271	1.4240	1.4240	0.0031	0.22%	开放	开放
005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1165	1.3260	1.1161	1.3256	0.0004	0.04%	暂停	暂停
002933	圆信永丰强化收益C	1.1626	1.3726	1.1622	1.3722	0.0004	0.03%	开放	开放
024094	圆信永丰强化收益E	1.1705	1.1705	1.1701	1.1701	0.0004	0.03%	开放	开放
002932	圆信永丰强化收益A	1.1707	1.4157	1.1703	1.4153	0.0004	0.03%	开放	开放
002074	圆信永丰兴融C	1.0393	1.3807	1.0390	1.3804	0.0003	0.03%	暂停	开放
002073	圆信永丰兴融A	1.0523	1.4114	1.0520	1.4111	0.0003	0.03%	暂停	开放
008068	圆信永丰丰和C	1.0766	1.1256	1.0763	1.1253	0.0003	0.03%	开放	开放
001918	圆信永丰兴利A	1.0825	1.2685	1.0822	1.2682	0.0003	0.03%	暂停	开放
020122	圆信永丰兴利E	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%	暂停	开放
001919	圆信永丰兴利C	1.0873	1.2663	1.0870	1.2660	0.0003	0.03%	暂停	开放
008067	圆信永丰丰和A	1.1005	1.1495	1.1002	1.1492	0.0003	0.03%	开放	开放
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	开放	开放
015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0215	1.0745	1.0213	1.0743	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0710	1.1549	1.0708	1.1547	0.0002	0.02%	开放	开放
022652	圆信永丰丰和E	1.1005	1.1495	1.1003	1.1493	0.0002	0.02%	开放	开放
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%	开放	开放
011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0499	1.1819	1.0498	1.1818	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	开放	开放
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	开放	开放
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0365	1.0365	1.0368	1.0368	-0.0003	-0.03%	开放	开放
024008	圆信永丰瑞盈债券E	1.0354	1.0354	1.0357	1.0357	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0329	1.0329	1.0332	1.0332	-0.0003	-0.03%	开放	开放
025050	圆信永丰兴融E	1.0515	1.0515	1.0520	1.0520	-0.0005	-0.05%	开放	开放
009847	圆信永丰研究精选混合A	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009848	圆信永丰研究精选混合C	0.9966	0.9966	0.9972	0.9972	-0.0006	-0.06%	开放	开放
000824	圆信永丰双利A	0.8119	2.5879	0.8128	2.5888	-0.0009	-0.11%	开放	开放
000825	圆信永丰双利C	0.7885	2.4612	0.7894	2.4621	-0.0009	-0.11%	开放	开放
008312	圆信永丰优选价值C	1.1150	1.1150	1.1167	1.1167	-0.0017	-0.15%	开放	开放
008311	圆信永丰优选价值A	1.1692	1.1692	1.1710	1.1710	-0.0018	-0.15%	开放	开放
001736	圆信永丰优加生活	2.9572	2.9572	2.9618	2.9618	-0.0046	-0.16%	开放	开放
008245	圆信永丰致优混合A	1.9004	1.9004	1.9046	1.9046	-0.0042	-0.22%	开放	开放
008246	圆信永丰致优混合C	1.8426	1.8426	1.8467	1.8467	-0.0041	-0.22%	开放	开放
006969	圆信永丰高端制造混合	1.8569	1.8569	1.8612	1.8612	-0.0043	-0.23%	开放	开放
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8616	0.8616	0.8636	0.8636	-0.0020	-0.23%	开放	开放
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8521	0.8521	0.8541	0.8541	-0.0020	-0.23%	开放	开放
004148	圆信永丰多策略	1.7691	1.7691	1.7778	1.7778	-0.0087	-0.49%	开放	开放
024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	1.0324	1.0324	1.0384	1.0384	-0.0060	-0.58%	暂停	暂停
024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	1.0323	1.0323	1.0383	1.0383	-0.0060	-0.58%	暂停	暂停
004958	圆信永丰优享生活	1.8831	2.2431	1.8949	2.2549	-0.0118	-0.62%	开放	开放
015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9342	0.9342	0.9417	0.9417	-0.0075	-0.80%	开放	开放
015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9342	0.9342	0.9417	0.9417	-0.0075	-0.80%	开放	开放
004934	圆信永丰消费升级	1.2877	1.4277	1.2988	1.4388	-0.0111	-0.85%	开放	开放
006564	圆信永丰精选回报混合	1.1750	1.4300	1.1852	1.4402	-0.0102	-0.86%	开放	开放
010064	圆信永丰兴研A	1.1974	1.1974	1.2079	1.2079	-0.0105	-0.87%	开放	开放
010065	圆信永丰兴研C	1.1721	1.1721	1.1825	1.1825	-0.0104	-0.88%	开放	开放
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	0.9788	0.9788	0.9903	0.9903	-0.0115	-1.16%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004179	圆信永丰丰润货币B	0.3530	1.4880%	0.4487	1.5670%	0.12%	0.39%	0.80%	0.91%
004178	圆信永丰丰润货币A	0.2910	1.2450%	0.3813	1.3250%	0.10%	0.33%	0.67%	0.77%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501051	圆信永丰汇利LOF	1.7230	1.7230	1.7378	1.7378	-0.0148	-0.85%	1.7210	-0.12%

圆信永丰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	140.69	35483.60	1.04%
300054	鼎龙股份	787.18	22576.43	0.66%
600519	贵州茅台	15.66	22066.04	0.65%
601100	恒立液压	251.37	18098.35	0.53%
002475	立讯精密	485.08	16827.27	0.49%
688008	澜起科技	200.21	16417.12	0.48%
002179	中航光电	406.08	16389.51	0.48%
688198	佰仁医疗	148.55	15254.18	0.45%
301239	普瑞眼科	339.22	13297.28	0.39%
688012	中微公司	71.51	13036.97	0.38%
688019	安集科技	82.97	12594.27	0.37%
300558	贝达药业	212.52	12315.48	0.36%
300124	汇川技术	190.06	12272.19	0.36%
301367	瑞迈特	134.08	11275.79	0.33%
688114	华大智造	161.64	10478.89	0.31%
601899	紫金矿业	522.72	10192.99	0.30%
002311	海大集团	169.12	9908.64	0.29%
688212	澳华内镜	192.00	9408.15	0.28%
000596	古井贡酒	65.80	8760.80	0.26%
301363	美好医疗	478.91	8447.93	0.25%
301080	百普赛斯	113.71	8133.68	0.24%
688301	奕瑞科技	81.10	7105.17	0.21%
000333	美的集团	90.82	6556.99	0.19%
688789	宏华数科	88.75	6482.31	0.19%
600036	招商银行	113.19	5201.08	0.15%
000858	五粮液	36.68	4361.28	0.13%
002371	北方华创	9.41	4161.20	0.12%
688293	奥浦迈	91.72	4128.39	0.12%
603338	浙江鼎力	73.18	3468.94	0.10%
600048	保利发展	413.73	3351.21	0.10%
300395	菲利华	58.77	3003.15	0.09%
300416	苏试试验	207.62	2975.17	0.09%
600183	生益科技	84.77	2555.82	0.07%
603108	润达医疗	85.00	1501.10	0.04%
002648	卫星化学	86.08	1491.77	0.04%
688401	路维光电	41.51	1440.54	0.04%
688300	联瑞新材	30.17	1404.56	0.04%
603296	华勤技术	17.15	1383.66	0.04%
688210	统联精密	58.46	1333.00	0.04%
601939	建设银行	137.45	1297.53	0.04%
688627	精智达	14.31	1259.64	0.04%
300207	欣旺达	59.80	1199.59	0.04%
300769	德方纳米	35.91	1185.64	0.03%
002149	西部材料	51.68	1025.85	0.03%
601799	星宇股份	7.82	977.50	0.03%
688087	英科再生	35.00	899.50	0.03%
603501	豪威集团	7.01	894.74	0.03%
600879	航天电子	80.00	837.60	0.02%
002273	水晶光电	40.39	806.59	0.02%
600150	中国船舶	21.00	683.34	0.02%
000963	华东医药	16.89	681.68	0.02%
002352	顺丰控股	13.00	633.88	0.02%
003000	劲仔食品	47.80	632.39	0.02%
002517	恺英网络	31.89	615.80	0.02%
002850	科达利	4.44	502.47	0.01%
002138	顺络电子	14.44	406.05	0.01%
300037	新宙邦	10.81	380.51	0.01%
601333	广深铁路	117.00	338.13	0.01%
301220	亚香股份	6.80	305.32	0.01%
002468	申通快递	27.00	288.63	0.01%
600066	宇通客车	11.50	285.89	0.01%
300855	图南股份	12.00	285.36	0.01%
300568	星源材质	20.00	253.60	0.01%
300450	先导智能	10.00	248.50	0.01%
603659	璞泰来	13.18	247.52	0.01%
603063	禾望电气	7.07	239.39	0.01%
300587	天铁科技	32.80	236.49	0.01%
600406	国电南瑞	10.17	227.95	0.01%
688778	厦钨新能	3.90	218.09	0.01%
300476	胜宏科技	1.51	202.91	0.01%
301662	宏工科技	1.88	198.94	0.01%
688559	海目星	6.00	197.40	0.01%
688213	思特威	1.27	129.82	0.00%
300803	指南针	1.56	126.07	0.00%
002624	完美世界	7.62	115.60	0.00%
603893	瑞芯微	0.70	106.30	0.00%
600873	梅花生物	8.89	95.03	0.00%
002414	高德红外	9.27	95.02	0.00%
000893	亚钾国际	3.00	90.42	0.00%
002080	中材科技	4.61	89.90	0.00%
300866	安克创新	0.77	87.47	0.00%
002340	格林美	13.28	84.33	0.00%
002690	美亚光电	2.85	48.08	0.00%
300009	安科生物	5.69	47.63	0.00%
688536	思瑞浦	0.31	43.00	0.00%
002625	光启技术	1.05	41.98	0.00%
301392	汇成真空	0.35	41.72	0.00%
688502	茂莱光学	0.14	40.27	0.00%
002270	华明装备	2.15	35.99	0.00%
001301	尚太科技	0.50	24.38	0.00%
301358	湖南裕能	0.68	21.21	0.00%
300035	中科电气	1.00	16.88	0.00%