圆信永丰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

圆信永丰基金概况
公司全称	圆信永丰基金管理有限公司
英文名称	Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	324.50（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-01-02	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	胡荣炜	总经理	高健
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175
办公地址	中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
邮政编码	200122	客服邮箱	service@gtsfund.com.cn
网站地址	www.gtsfund.com.cn
电话号码	400-607-0088	传真号码	021-60366001
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	圆信永丰基金管理有限公司,成立于2014年,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海。是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。公司持之以恒遵循积跬步以至千里的渐进之心,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念及合规、诚信、专业、稳健的经营理念,以投资者为本,为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务,力争成为我国资产管理的标杆公司之一。

圆信永丰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
006969	圆信永丰高端制造混合	1.7233	1.7233	1.7014	1.7014	0.0219	1.29%	开放	开放
009054	圆信永丰沣泰混合	1.3131	1.3131	1.3101	1.3101	0.0030	0.23%	开放	开放
000825	圆信永丰双利C	0.7610	2.4337	0.7598	2.4325	0.0012	0.16%	开放	开放
000824	圆信永丰双利A	0.7828	2.5588	0.7816	2.5576	0.0012	0.15%	开放	开放
008246	圆信永丰致优混合C	1.7768	1.7768	1.7742	1.7742	0.0026	0.15%	开放	开放
008245	圆信永丰致优混合A	1.8315	1.8315	1.8289	1.8289	0.0026	0.14%	开放	开放
001736	圆信永丰优加生活	2.8489	2.8489	2.8450	2.8450	0.0039	0.14%	开放	开放
008311	圆信永丰优选价值A	1.1297	1.1297	1.1286	1.1286	0.0011	0.10%	开放	开放
008312	圆信永丰优选价值C	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%	开放	开放
024008	圆信永丰瑞盈债券E	1.0265	1.0265	1.0256	1.0256	0.0009	0.09%	开放	开放
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%	开放	开放
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0264	1.0264	1.0256	1.0256	0.0008	0.08%	开放	开放
002933	圆信永丰强化收益C	1.1453	1.3553	1.1447	1.3547	0.0006	0.05%	开放	开放
024094	圆信永丰强化收益E	1.1526	1.1526	1.1520	1.1520	0.0006	0.05%	开放	开放
002932	圆信永丰强化收益A	1.1527	1.3977	1.1521	1.3971	0.0006	0.05%	开放	开放
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%	开放	开放
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%	开放	开放
001918	圆信永丰兴利A	1.0816	1.2676	1.0811	1.2671	0.0005	0.05%	开放	开放
020122	圆信永丰兴利E	1.0816	1.0816	1.0811	1.0811	0.0005	0.05%	开放	开放
001919	圆信永丰兴利C	1.0866	1.2656	1.0861	1.2651	0.0005	0.05%	开放	开放
014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0692	1.1531	1.0689	1.1528	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1074	1.3169	1.1071	1.3166	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0236	1.0766	1.0235	1.0765	0.0001	0.01%	暂停	开放
011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0443	1.1763	1.0442	1.1762	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002073	圆信永丰兴融A	1.0507	1.4098	1.0506	1.4097	0.0001	0.01%	暂停	开放
008068	圆信永丰丰和C	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%	开放	开放
008067	圆信永丰丰和A	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%	开放	开放
022652	圆信永丰丰和E	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%	开放	开放
002074	圆信永丰兴融C	1.0382	1.3796	1.0382	1.3796	0.0000	0.00%	暂停	开放
023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010065	圆信永丰兴研C	1.0999	1.0999	1.1005	1.1005	-0.0006	-0.05%	开放	开放
010064	圆信永丰兴研A	1.1230	1.1230	1.1237	1.1237	-0.0007	-0.06%	开放	开放
006564	圆信永丰精选回报混合	1.1029	1.3579	1.1036	1.3586	-0.0007	-0.06%	开放	开放
004959	圆信永丰优悦生活混合	1.8545	1.9815	1.8557	1.9827	-0.0012	-0.06%	开放	开放
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.7922	0.7922	0.7937	0.7937	-0.0015	-0.19%	开放	开放
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.7838	0.7838	0.7853	0.7853	-0.0015	-0.19%	开放	开放
004958	圆信永丰优享生活	1.6594	2.0194	1.6667	2.0267	-0.0073	-0.44%	开放	开放
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	0.9173	0.9173	0.9215	0.9215	-0.0042	-0.46%	开放	开放
009847	圆信永丰研究精选混合A	0.9101	0.9101	0.9153	0.9153	-0.0052	-0.57%	开放	开放
009848	圆信永丰研究精选混合C	0.8908	0.8908	0.8959	0.8959	-0.0051	-0.57%	开放	开放
004934	圆信永丰消费升级	1.2044	1.3444	1.2119	1.3519	-0.0075	-0.62%	开放	开放
009056	圆信永丰大湾区C	1.3989	1.3989	1.4082	1.4082	-0.0093	-0.66%	开放	开放
015627	圆信永丰弘阳股票A	0.8556	0.8556	0.8613	0.8613	-0.0057	-0.66%	开放	开放
015628	圆信永丰弘阳股票C	0.8556	0.8556	0.8613	0.8613	-0.0057	-0.66%	开放	开放
009055	圆信永丰大湾区A	1.4335	1.4335	1.4431	1.4431	-0.0096	-0.67%	开放	开放
010470	圆信永丰聚优股票C	1.1255	1.1255	1.1331	1.1331	-0.0076	-0.67%	开放	开放
010469	圆信永丰聚优股票A	1.1444	1.1444	1.1522	1.1522	-0.0078	-0.68%	开放	开放
006274	圆信永丰医药健康A	2.0400	2.0400	2.0552	2.0552	-0.0152	-0.74%	开放	开放
023103	圆信永丰医药健康C	2.0395	2.0395	2.0547	2.0547	-0.0152	-0.74%	开放	开放
004148	圆信永丰多策略	1.6206	1.6206	1.6327	1.6327	-0.0121	-0.74%	开放	开放
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	2.0255	2.0255	2.0416	2.0416	-0.0161	-0.79%	开放	开放
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	2.0091	2.0091	2.0252	2.0252	-0.0161	-0.80%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004179	圆信永丰丰润货币B	0.6849	1.8510%	0.7958	1.6700%	0.14%	0.40%	0.79%	0.73%
004178	圆信永丰丰润货币A	0.6192	1.5930%	0.7303	1.4140%	0.12%	0.34%	0.66%	0.62%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501051	圆信永丰汇利LOF	1.6138	1.6138	1.6147	1.6147	-0.0009	-0.06%	--	--

圆信永丰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	175.81	44468.14	1.38%
600519	贵州茅台	17.38	27122.38	0.84%
002475	立讯精密	609.15	24907.96	0.77%
300054	鼎龙股份	868.25	24806.01	0.77%
002179	中航光电	417.94	17148.20	0.53%
688008	澜起科技	216.47	16945.15	0.53%
601100	恒立液压	212.30	16886.50	0.53%
002050	三花智控	497.07	14330.53	0.45%
688012	中微公司	75.96	14004.61	0.44%
300124	汇川技术	190.95	13017.08	0.40%
002837	英维克	319.18	12425.49	0.39%
300558	贝达药业	228.48	11704.98	0.36%
000596	古井贡酒	67.43	11479.36	0.36%
688198	佰仁医疗	99.03	10638.84	0.33%
301080	百普赛斯	197.98	10415.99	0.32%
601899	紫金矿业	518.85	9401.51	0.29%
002311	海大集团	170.27	8504.90	0.26%
301239	普瑞眼科	183.57	7489.51	0.23%
688117	圣诺生物	253.00	7412.90	0.23%
000333	美的集团	93.62	7348.93	0.23%
301393	昊帆生物	142.51	6832.12	0.21%
301367	怡和嘉业	83.89	6767.44	0.21%
002648	卫星化学	294.11	6761.59	0.21%
600036	招商银行	140.66	6089.17	0.19%
000858	五粮液	44.20	5805.70	0.18%
688212	澳华内镜	132.80	5665.13	0.18%
002371	北方华创	12.90	5366.40	0.17%
603338	浙江鼎力	76.95	4547.24	0.14%
603296	华勤技术	51.70	4140.14	0.13%
688293	奥浦迈	113.50	4130.26	0.13%
688410	山外山	331.80	3726.11	0.12%
301363	美好医疗	127.00	3708.40	0.12%
600048	保利发展	435.15	3594.34	0.11%
600183	生益科技	128.59	3498.93	0.11%
300395	菲利华	70.83	3166.81	0.10%
600309	万华化学	41.07	2760.31	0.09%
300679	电连技术	44.66	2539.92	0.08%
688426	康为世纪	121.89	2336.72	0.07%
301097	天益医疗	59.05	2181.36	0.07%
605369	拱东医疗	78.50	2172.10	0.07%
603395	红四方	43.19	1989.98	0.06%
002532	天山铝业	216.68	1924.12	0.06%
301509	金凯生科	64.01	1814.63	0.06%
688300	联瑞新材	30.14	1743.66	0.05%
688197	首药控股	49.00	1529.29	0.05%
603993	洛阳钼业	198.77	1510.65	0.05%
601939	建设银行	145.84	1287.77	0.04%
603168	莎普爱思	169.70	1145.48	0.04%
002068	黑猫股份	95.28	1095.72	0.03%
001301	尚太科技	18.47	1038.38	0.03%
002938	鹏鼎控股	27.50	997.70	0.03%
600150	中国船舶	32.30	985.15	0.03%
688072	拓荆科技	6.23	981.76	0.03%
300207	欣旺达	42.86	949.78	0.03%
605117	德业股份	10.01	915.48	0.03%
688019	安集科技	4.65	781.47	0.02%
301580	爱迪特	12.00	660.85	0.02%
002003	伟星股份	49.06	588.72	0.02%
002138	顺络电子	17.14	495.00	0.02%
000975	山金国际	25.00	480.00	0.01%
300855	图南股份	21.00	472.71	0.01%
601333	广深铁路	150.00	436.50	0.01%
601088	中国神华	10.70	410.34	0.01%
600482	中国动力	17.90	389.86	0.01%
300037	新宙邦	10.81	359.00	0.01%
688401	路维光电	10.22	339.72	0.01%
300693	盛弘股份	9.15	323.00	0.01%
300274	阳光电源	4.62	320.67	0.01%
601137	博威合金	14.11	283.61	0.01%
002850	科达利	2.19	266.85	0.01%
603228	景旺电子	7.76	266.79	0.01%
000977	浪潮信息	4.63	247.61	0.01%
300035	中科电气	13.07	211.86	0.01%
300416	苏试试验	11.63	199.45	0.01%
603267	鸿远电子	2.88	149.33	0.00%
002410	广联达	8.57	124.18	0.00%
600352	浙江龙盛	12.80	120.45	0.00%
002185	华天科技	11.31	119.89	0.00%
002202	金风科技	13.36	118.64	0.00%
300803	指南针	1.88	117.52	0.00%
000623	吉林敖东	6.79	111.76	0.00%
000559	万向钱潮	15.93	111.67	0.00%
002625	光启技术	2.83	107.00	0.00%
000997	新大陆	3.47	103.66	0.00%
688789	宏华数科	0.55	41.24	0.00%
600312	平高电气	2.15	37.45	0.00%
300012	华测检测	2.84	36.58	0.00%
301358	湖南裕能	0.68	24.25	0.00%
300769	德方纳米	0.71	22.24	0.00%
688116	天奈科技	0.50	21.34	0.00%
603271	永杰新材	0.00	0.19	0.00%
603409	汇通控股	0.00	0.15	0.00%