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基金公司档案

汇添富基金概况
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司
英文名称	China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模	9036.03（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	13272.42（万元）
法人代表	李文	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址	上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	www.99fund.com
电话号码	400-888-9918	传真号码	021-50199035,50199036
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。

汇添富基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0538	1.0538	1.0449	1.0449	0.0089	0.85%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0539	1.0539	1.0450	1.0450	0.0089	0.85%	开放	开放
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0474	1.0624	1.0429	1.0579	0.0045	0.43%	开放	开放
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0510	1.0680	1.0465	1.0635	0.0045	0.43%	开放	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3621	1.3621	1.3572	1.3572	0.0049	0.36%	开放	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3407	1.3407	1.3359	1.3359	0.0048	0.36%	开放	开放
501063	汇添富悦享两年持有混合	0.9642	1.2642	0.9608	1.2608	0.0034	0.35%	开放	开放
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	0.9853	0.9853	0.9828	0.9828	0.0025	0.25%	开放	开放
470059	汇添富可转换债券C	1.7665	2.0481	1.7623	2.0439	0.0042	0.24%	开放	开放
002164	汇添富新睿精选混合C	0.8520	1.2260	0.8500	1.2240	0.0020	0.24%	开放	开放
470058	汇添富可转换债券A	1.8761	2.1577	1.8717	2.1533	0.0044	0.24%	开放	开放
001816	汇添富新睿精选混合A	0.8680	1.2420	0.8660	1.2400	0.0020	0.23%	开放	开放
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1104	1.1104	1.1079	1.1079	0.0025	0.23%	开放	开放
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1174	1.1174	0.0025	0.22%	开放	开放
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1708	1.1708	1.1682	1.1682	0.0026	0.22%	开放	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1770	1.1770	1.1745	1.1745	0.0025	0.21%	开放	开放
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.4728	0.4728	0.4718	0.4718	0.0010	0.21%	开放	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4785	0.4785	0.4775	0.4775	0.0010	0.21%	开放	开放
002746	汇添富多策略定开混合	1.4710	1.4710	1.4680	1.4680	0.0030	0.20%	暂停	暂停
015123	汇添富国企创新股票C	1.5100	1.5100	1.5070	1.5070	0.0030	0.20%	开放	开放
015124	汇添富国企创新股票D	1.5190	1.5190	1.5160	1.5160	0.0030	0.20%	开放	开放
001490	汇添富国企创新股票A	1.5400	1.5400	1.5370	1.5370	0.0030	0.20%	开放	开放
016173	汇添富优势企业精选混合C	0.6823	0.6823	0.6810	0.6810	0.0013	0.19%	开放	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4739	0.4739	0.4730	0.4730	0.0009	0.19%	开放	开放
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8977	0.8977	0.8960	0.8960	0.0017	0.19%	开放	开放
017460	汇添富丰和纯债C	1.0606	1.1012	1.0615	1.0992	-0.0009	0.19%	开放	开放
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9020	0.9020	0.9003	0.9003	0.0017	0.19%	开放	开放
017459	汇添富丰和纯债A	1.0687	1.1093	1.0696	1.1073	-0.0009	0.19%	开放	开放
008398	汇添富鑫福债	1.0670	1.1470	1.0651	1.1451	0.0019	0.18%	开放	开放
015114	汇添富高端制造股票C	2.2470	2.2470	2.2430	2.2430	0.0040	0.18%	开放	开放
001725	汇添富高端制造股票A	2.2900	2.2900	2.2860	2.2860	0.0040	0.18%	开放	开放
016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6918	0.6918	0.6906	0.6906	0.0012	0.17%	开放	开放
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1470	1.1470	1.1452	1.1452	0.0018	0.16%	开放	开放
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1668	1.1668	1.1650	1.1650	0.0018	0.15%	开放	开放
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1668	1.1668	1.1650	1.1650	0.0018	0.15%	开放	开放
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0564	1.0564	1.0548	1.0548	0.0016	0.15%	开放	开放
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0623	1.0623	1.0607	1.0607	0.0016	0.15%	开放	开放
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0629	1.0629	1.0613	1.0613	0.0016	0.15%	开放	开放
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2190	1.2190	1.2172	1.2172	0.0018	0.15%	开放	开放
011424	汇添富外延增长股票C	1.3570	1.6140	1.3550	1.6120	0.0020	0.15%	开放	开放
470018	汇添富双利债券A	2.0769	2.1639	2.0739	2.1609	0.0030	0.14%	开放	开放
000925	汇添富外延增长股票A	1.3910	1.6480	1.3890	1.6460	0.0020	0.14%	开放	开放
000692	汇添富双利债券C	1.8119	1.8989	1.8093	1.8963	0.0026	0.14%	开放	开放
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0570	1.0570	1.0555	1.0555	0.0015	0.14%	开放	开放
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2112	1.2112	1.2095	1.2095	0.0017	0.14%	开放	开放
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3644	1.3644	1.3625	1.3625	0.0019	0.14%	开放	开放
004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2940	1.2940	1.2922	1.2922	0.0018	0.14%	暂停	暂停
004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2320	1.2320	1.2303	1.2303	0.0017	0.14%	暂停	暂停
015181	汇添富逆向投资混合C	2.9300	2.9300	2.9260	2.9260	0.0040	0.14%	开放	开放
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2529	1.2589	1.2512	1.2572	0.0017	0.14%	开放	开放
015182	汇添富逆向投资混合D	2.9550	2.9550	2.9510	2.9510	0.0040	0.14%	开放	开放
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2600	1.2600	1.2583	1.2583	0.0017	0.14%	开放	开放
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4086	1.4086	1.4067	1.4067	0.0019	0.14%	开放	开放
015115	汇添富高端制造股票D	2.2590	2.2590	2.2560	2.2560	0.0030	0.13%	开放	开放
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2581	1.2641	1.2565	1.2625	0.0016	0.13%	开放	开放
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2591	1.2651	1.2575	1.2635	0.0016	0.13%	开放	开放
519069	汇添富价值精选混合	2.4980	4.1950	2.4950	4.1920	0.0030	0.12%	开放	开放
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%	开放	开放
000122	汇添富实业债债券A	1.4871	1.7611	1.4854	1.7594	0.0017	0.11%	开放	开放
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1378	1.1378	1.1365	1.1365	0.0013	0.11%	开放	开放
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0539	1.0759	1.0527	1.0747	0.0012	0.11%	开放	开放
000123	汇添富实业债债券C	1.4093	1.6833	1.4077	1.6817	0.0016	0.11%	开放	开放
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0629	1.0849	1.0617	1.0837	0.0012	0.11%	开放	开放
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0088	1.0088	1.0077	1.0077	0.0011	0.11%	开放	开放
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0129	1.0129	1.0118	1.0118	0.0011	0.11%	开放	开放
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0234	1.0234	0.0011	0.11%	开放	开放
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0273	1.0273	1.0262	1.0262	0.0011	0.11%	开放	开放
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0277	1.0277	1.0266	1.0266	0.0011	0.11%	开放	开放
021355	汇添富增强收益债券D	1.1501	1.3291	1.1489	1.3279	0.0012	0.10%	开放	开放
021460	汇添富增强收益债券E	1.1517	1.3307	1.1505	1.3295	0.0012	0.10%	开放	开放
519078	汇添富增强收益债券A	1.1543	1.8453	1.1531	1.8441	0.0012	0.10%	开放	开放
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1689	1.2809	1.1677	1.2797	0.0012	0.10%	开放	开放
470078	汇添富增强收益债券C	1.0934	1.7664	1.0923	1.7653	0.0011	0.10%	开放	开放
470098	汇添富逆向投资混合A	2.9920	3.5610	2.9890	3.5580	0.0030	0.10%	开放	开放
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0122	1.0122	1.0112	1.0112	0.0010	0.10%	开放	开放
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1284	1.4214	1.1273	1.4203	0.0011	0.10%	开放	开放
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0272	1.0272	1.0262	1.0262	0.0010	0.10%	开放	开放
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1660	1.3180	1.1649	1.3169	0.0011	0.09%	开放	开放
008993	汇添富多策略纯债A	1.1723	1.1723	1.1712	1.1712	0.0011	0.09%	开放	开放
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1737	1.4667	1.1726	1.4656	0.0011	0.09%	开放	开放
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8544	0.8544	0.8536	0.8536	0.0008	0.09%	开放	开放
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0723	1.2682	1.0713	1.2672	0.0010	0.09%	开放	开放
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0766	1.3015	1.0756	1.3005	0.0010	0.09%	开放	开放
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.3079	1.3079	1.3067	1.3067	0.0012	0.09%	开放	开放
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.3087	1.3087	1.3075	1.3075	0.0012	0.09%	开放	开放
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.1997	1.1997	1.1986	1.1986	0.0011	0.09%	开放	开放
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.2072	1.2072	1.2061	1.2061	0.0011	0.09%	开放	开放
008994	汇添富多策略纯债C	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	开放	开放
011597	汇添富多策略纯债E	1.1612	1.1612	1.1602	1.1602	0.0010	0.09%	开放	开放
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%	开放	开放
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0091	1.3350	1.0083	1.3342	0.0008	0.08%	暂停	暂停
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0310	1.3739	1.0302	1.3731	0.0008	0.08%	暂停	暂停
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2981	1.2981	1.2971	1.2971	0.0010	0.08%	开放	开放
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1698	1.2428	1.1689	1.2419	0.0009	0.08%	开放	开放
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0422	1.0822	1.0414	1.0814	0.0008	0.08%	开放	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.3066	1.3066	1.3056	1.3056	0.0010	0.08%	开放	开放
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0468	1.0918	1.0460	1.0910	0.0008	0.08%	开放	开放
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1789	1.2519	1.1780	1.2510	0.0009	0.08%	开放	开放
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9209	0.9709	0.9202	0.9702	0.0007	0.08%	限大额	开放
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0645	1.2360	1.0637	1.2352	0.0008	0.08%	暂停	暂停
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0831	1.0931	1.0823	1.0923	0.0008	0.07%	开放	开放
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0853	1.0953	1.0845	1.0945	0.0008	0.07%	开放	开放
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0951	1.0951	1.0943	1.0943	0.0008	0.07%	开放	开放
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.0009	1.0009	1.0002	1.0002	0.0007	0.07%	开放	开放
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1484	1.2214	1.1476	1.2206	0.0008	0.07%	开放	开放
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0445	1.1932	1.0438	1.1925	0.0007	0.07%	开放	开放
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0455	1.1997	1.0448	1.1990	0.0007	0.07%	开放	开放
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0491	1.0491	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%	开放	开放
472007	汇添富利率债	1.0491	1.1836	1.0484	1.1829	0.0007	0.07%	开放	开放
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%	开放	开放
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0874	1.0874	0.0007	0.06%	开放	开放
000174	汇添富高息债债券A	1.7489	1.7839	1.7478	1.7828	0.0011	0.06%	开放	开放
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2779	1.4679	1.2771	1.4671	0.0008	0.06%	暂停	暂停
000175	汇添富高息债债券C	1.6167	1.6517	1.6157	1.6507	0.0010	0.06%	开放	开放
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%	开放	开放
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1419	1.1419	1.1412	1.1412	0.0007	0.06%	开放	开放
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1419	1.2754	1.1412	1.2747	0.0007	0.06%	暂停	暂停
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1420	1.1420	1.1413	1.1413	0.0007	0.06%	开放	开放
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1442	1.1442	1.1435	1.1435	0.0007	0.06%	开放	开放
024003	汇添富国证自由现金流指数C	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%	开放	开放
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3387	1.5367	1.3379	1.5359	0.0008	0.06%	暂停	暂停
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0173	1.0783	1.0167	1.0777	0.0006	0.06%	开放	开放
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0188	1.0828	1.0182	1.0822	0.0006	0.06%	开放	开放
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0280	1.0797	1.0274	1.0791	0.0006	0.06%	开放	开放
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0383	1.2956	1.0377	1.2950	0.0006	0.06%	暂停	暂停
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0399	1.1927	1.0393	1.1921	0.0006	0.06%	开放	开放
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0517	1.1273	1.0511	1.1267	0.0006	0.06%	暂停	暂停
000407	汇添富双利增强债券C	1.0681	1.5194	1.0675	1.5188	0.0006	0.06%	开放	开放
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0763	1.1163	1.0757	1.1157	0.0006	0.06%	开放	开放
000406	汇添富双利增强债券A	1.0930	1.5443	1.0924	1.5437	0.0006	0.05%	开放	开放
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0970	1.2305	1.0964	1.2299	0.0006	0.05%	暂停	暂停
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%	暂停	暂停
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1266	1.1266	1.1260	1.1260	0.0006	0.05%	开放	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3355	1.5454	1.3348	1.5447	0.0007	0.05%	开放	开放
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1480	1.1480	1.1474	1.1474	0.0006	0.05%	开放	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3619	1.5718	1.3612	1.5711	0.0007	0.05%	开放	开放
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3655	1.3655	1.3648	1.3648	0.0007	0.05%	开放	开放
024002	汇添富国证自由现金流指数A	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%	开放	开放
000395	汇添富安心中国债券A	1.2079	1.4646	1.2073	1.4640	0.0006	0.05%	开放	开放
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%	开放	开放
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0155	1.0155	1.0150	1.0150	0.0005	0.05%	开放	开放
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4440	1.4440	1.4433	1.4433	0.0007	0.05%	开放	开放
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0331	1.0831	1.0326	1.0826	0.0005	0.05%	暂停	暂停
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0343	1.0393	1.0338	1.0388	0.0005	0.05%	暂停	开放
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0344	1.0861	1.0339	1.0856	0.0005	0.05%	开放	开放
470030	汇添富鑫禧债	1.0370	1.1564	1.0365	1.1559	0.0005	0.05%	暂停	开放
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%	开放	开放
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0442	1.1980	1.0437	1.1975	0.0005	0.05%	开放	开放
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4641	1.4641	1.4634	1.4634	0.0007	0.05%	开放	开放
018830	汇添富稳健回报债券A	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%	开放	开放
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0714	1.1114	1.0709	1.1109	0.0005	0.05%	开放	开放
021772	汇添富双利增强债券D	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%	开放	开放
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1344	1.1344	1.1339	1.1339	0.0005	0.04%	开放	开放
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1451	1.1451	1.1446	1.1446	0.0005	0.04%	开放	开放
000396	汇添富安心中国债券C	1.1907	1.4474	1.1902	1.4469	0.0005	0.04%	开放	开放
021906	汇添富安心中国债券D	1.2074	1.4641	1.2069	1.4636	0.0005	0.04%	开放	开放
470011	汇添富多元收益债券C	1.2704	1.9032	1.2699	1.9027	0.0005	0.04%	开放	开放
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0262	1.0312	1.0258	1.0308	0.0004	0.04%	暂停	开放
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%	开放	开放
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%	开放	开放
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0552	1.0958	1.0577	1.0954	-0.0025	0.04%	限大额	开放
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0569	1.0975	1.0594	1.0971	-0.0025	0.04%	限大额	开放
007902	汇添富中短债C	1.0583	1.1322	1.0629	1.1318	-0.0046	0.04%	开放	开放
011623	汇添富中短债E	1.0705	1.1444	1.0751	1.1440	-0.0046	0.04%	开放	开放
007901	汇添富中短债A	1.0819	1.1558	1.0865	1.1554	-0.0046	0.04%	开放	开放
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0915	1.2685	1.0911	1.2681	0.0004	0.04%	暂停	暂停
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%	开放	开放
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9471	0.9471	0.9468	0.9468	0.0003	0.03%	开放	开放
470010	汇添富多元收益债券A	1.2817	1.9688	1.2813	1.9684	0.0004	0.03%	开放	开放
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0335	1.2715	1.0332	1.2712	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008081	汇添富鑫远债	1.0379	1.1609	1.0376	1.1606	0.0003	0.03%	开放	开放
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%	开放	开放
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%	开放	开放
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0573	1.0979	1.0599	1.0976	-0.0026	0.03%	限大额	开放
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0577	1.0983	1.0603	1.0980	-0.0026	0.03%	限大额	开放
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%	开放	开放
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0615	1.0615	1.0612	1.0612	0.0003	0.03%	限大额	开放
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%	开放	开放
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%	限大额	开放
016038	汇添富丰润中短债C	1.0947	1.1197	1.0944	1.1194	0.0003	0.03%	开放	开放
017896	汇添富中证800指数增强A	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%	开放	开放
006772	汇添富丰润中短债A	1.0996	1.2126	1.0993	1.2123	0.0003	0.03%	开放	开放
016039	汇添富丰润中短债E	1.0996	1.1246	1.0993	1.1243	0.0003	0.03%	开放	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8596	0.8596	0.8594	0.8594	0.0002	0.02%	开放	开放
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8620	0.8620	0.8618	0.8618	0.0002	0.02%	开放	开放
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8721	0.8721	0.8719	0.8719	0.0002	0.02%	开放	开放
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%	开放	开放
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%	开放	开放
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%	限大额	开放
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%	开放	开放
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0614	1.0614	1.0612	1.0612	0.0002	0.02%	限大额	开放
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%	开放	开放
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%	限大额	开放
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%	开放	开放
017897	汇添富中证800指数增强C	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%	开放	开放
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0923	1.1093	1.0921	1.1091	0.0002	0.02%	暂停	开放
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%	限大额	开放
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%	限大额	开放
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%	限大额	开放
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%	开放	开放
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1242	1.1242	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%	限大额	开放
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%	限大额	开放
011057	汇添富丰利短债C	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%	限大额	开放
007458	汇添富90天短债C	1.1818	1.1878	1.1816	1.1876	0.0002	0.02%	限大额	开放
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.6267	0.6267	0.6266	0.6266	0.0001	0.02%	开放	开放
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.6406	0.6406	0.6405	0.6405	0.0001	0.02%	开放	开放
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0094	1.2089	1.0093	1.2088	0.0001	0.01%	开放	开放
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0135	1.2460	1.0134	1.2459	0.0001	0.01%	开放	开放
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0163	1.2347	1.0162	1.2346	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0241	1.1740	1.0240	1.1739	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0274	1.2649	1.0273	1.2648	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%	开放	开放
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%	开放	开放
018586	汇添富双享增利债券A	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%	开放	开放
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%	开放	开放
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	开放	开放
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%	限大额	开放
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%	开放	开放
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0861	1.0881	1.0860	1.0880	0.0001	0.01%	限大额	开放
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0883	1.1788	1.0882	1.1787	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0896	1.1066	1.0895	1.1065	0.0001	0.01%	暂停	开放
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.0925	1.0945	1.0924	1.0944	0.0001	0.01%	限大额	开放
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0927	1.0947	1.0926	1.0946	0.0001	0.01%	限大额	开放
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0931	1.0951	1.0930	1.0950	0.0001	0.01%	限大额	开放
471060	汇添富理财60天债券B	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%	开放	开放
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%	限大额	开放
005503	汇添富理财60天债券E	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%	开放	开放
006647	汇添富短债债券C	1.1232	1.1662	1.1231	1.1661	0.0001	0.01%	开放	开放
011622	汇添富短债债券E	1.1418	1.1788	1.1417	1.1787	0.0001	0.01%	开放	开放
019446	汇添富短债债券D	1.1520	1.1630	1.1519	1.1629	0.0001	0.01%	开放	开放
006646	汇添富短债债券A	1.1528	1.1958	1.1527	1.1957	0.0001	0.01%	开放	开放
006893	汇添富丰利短债A	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	0.0001	0.01%	限大额	开放
016427	汇添富丰利短债D	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%	限大额	开放
007457	汇添富90天短债B	1.1715	1.1775	1.1714	1.1774	0.0001	0.01%	限大额	开放
007456	汇添富90天短债A	1.1823	1.1883	1.1822	1.1882	0.0001	0.01%	限大额	开放
018769	汇添富90天短债D	1.1821	1.1881	1.1820	1.1880	0.0001	0.01%	开放	开放
004946	汇添富盈润混合A	1.4111	1.4541	1.4110	1.4540	0.0001	0.01%	开放	开放
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0224	1.2714	1.0224	1.2714	0.0000	0.00%	暂停	暂停
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0682	1.2442	1.0682	1.2442	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004947	汇添富盈润混合C	1.3613	1.4043	1.3613	1.4043	0.0000	0.00%	开放	开放
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6480	0.6480	0.6480	0.6480	0.0000	0.00%	开放	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6276	0.6276	0.6276	0.6276	0.0000	0.00%	开放	开放
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.4850	0.4850	0.4850	0.4850	0.0000	0.00%	开放	开放
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.4742	0.4742	0.4742	0.4742	0.0000	0.00%	开放	开放
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%	开放	开放
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%	开放	开放
017903	汇添富双颐债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%	开放	开放
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%	限大额	开放
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%	开放	开放
018440	汇添富量化选股混合A	0.8910	0.8910	0.8910	0.8910	0.0000	0.00%	开放	开放
018441	汇添富量化选股混合C	0.8803	0.8803	0.8803	0.8803	0.0000	0.00%	开放	开放
018536	汇添富上证综合指数C	1.1070	1.1450	1.1070	1.1450	0.0000	0.00%	开放	开放
018587	汇添富双享增利债券C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%	开放	开放
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%	开放	开放
470007	汇添富上证综合指数A	1.1180	1.4800	1.1180	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放
470014	汇添富理财14天债券A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%	限大额	开放
470060	汇添富理财60天债券A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%	开放	开放
471014	汇添富理财14天债券B	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%	开放	开放
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0817	1.1197	1.0818	1.1198	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0794	1.1167	1.0795	1.1168	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%	开放	开放
017902	汇添富双颐债券A	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005802	汇添富智能制造股票A	1.2150	1.2150	1.2154	1.2154	-0.0004	-0.03%	开放	开放
015197	汇添富智能制造股票D	1.1990	1.1990	1.1994	1.1994	-0.0004	-0.03%	开放	开放
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%	开放	开放
015196	汇添富智能制造股票C	1.1905	1.1905	1.1910	1.1910	-0.0005	-0.04%	开放	开放
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1170	1.1170	1.1175	1.1175	-0.0005	-0.04%	开放	开放
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1079	1.1079	1.1084	1.1084	-0.0005	-0.05%	开放	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.6294	0.6294	0.6297	0.6297	-0.0003	-0.05%	开放	开放
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.9441	1.1941	0.9446	1.1946	-0.0005	-0.05%	开放	开放
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1091	1.1091	1.1097	1.1097	-0.0006	-0.05%	开放	开放
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1008	1.1008	1.1014	1.1014	-0.0006	-0.05%	开放	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8967	0.8967	0.8972	0.8972	-0.0005	-0.06%	开放	开放
012789	汇添富双享回报债券A	1.0748	1.0748	1.0754	1.0754	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8887	0.8887	0.8892	0.8892	-0.0005	-0.06%	开放	开放
002419	汇添富创新活力混合A	1.7765	1.7975	1.7775	1.7985	-0.0010	-0.06%	开放	开放
012790	汇添富双享回报债券C	1.0599	1.0599	1.0605	1.0605	-0.0006	-0.06%	开放	开放
014837	汇添富创新活力混合D	1.7616	1.7616	1.7626	1.7626	-0.0010	-0.06%	开放	开放
014836	汇添富创新活力混合C	1.7264	1.7264	1.7274	1.7274	-0.0010	-0.06%	开放	开放
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.0097	1.0097	1.0103	1.0103	-0.0006	-0.06%	开放	开放
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.0094	1.0094	1.0100	1.0100	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.6546	0.6546	0.6550	0.6550	-0.0004	-0.06%	开放	开放
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4849	1.4849	1.4859	1.4859	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4419	1.4419	1.4429	1.4429	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9634	0.9634	0.9641	0.9641	-0.0007	-0.07%	开放	开放
020623	汇添富稳健收益混合B	0.9626	0.9626	0.9633	0.9633	-0.0007	-0.07%	开放	开放
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9446	0.9446	0.9453	0.9453	-0.0007	-0.07%	开放	开放
017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9224	0.9224	0.9231	0.9231	-0.0007	-0.08%	开放	开放
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9146	0.9146	0.9153	0.9153	-0.0007	-0.08%	开放	开放
000696	汇添富环保行业股票	1.2960	1.5370	1.2970	1.5380	-0.0010	-0.08%	开放	开放
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%	开放	开放
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	1.0008	1.0008	-0.0008	-0.08%	开放	开放
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6209	0.6209	0.6214	0.6214	-0.0005	-0.08%	开放	开放
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1990	1.1990	1.2000	1.2000	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.5994	0.5994	0.5999	0.5999	-0.0005	-0.08%	开放	开放
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7710	0.7710	0.7717	0.7717	-0.0007	-0.09%	开放	开放
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7595	0.7595	0.7602	0.7602	-0.0007	-0.09%	开放	开放
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.0690	1.0690	1.0701	1.0701	-0.0011	-0.10%	开放	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	1.6495	1.9145	1.6512	1.9162	-0.0017	-0.10%	开放	开放
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6539	1.6539	1.6557	1.6557	-0.0018	-0.11%	开放	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	1.6307	1.8957	1.6325	1.8975	-0.0018	-0.11%	开放	开放
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0675	1.0675	1.0687	1.0687	-0.0012	-0.11%	开放	开放
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0649	1.0649	1.0661	1.0661	-0.0012	-0.11%	开放	开放
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.0613	1.0613	1.0625	1.0625	-0.0012	-0.11%	开放	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9061	0.9061	0.9072	0.9072	-0.0011	-0.12%	开放	开放
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8223	0.8223	0.8233	0.8233	-0.0010	-0.12%	开放	开放
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9026	0.9026	0.9037	0.9037	-0.0011	-0.12%	开放	开放
022469	汇添富中证A500ETF联接A	0.9826	0.9826	0.9838	0.9838	-0.0012	-0.12%	开放	开放
022470	汇添富中证A500ETF联接C	0.9816	0.9816	0.9828	0.9828	-0.0012	-0.12%	开放	开放
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.8080	1.1430	0.8090	1.1440	-0.0010	-0.12%	开放	开放
021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8310	1.8310	1.8333	1.8333	-0.0023	-0.13%	开放	开放
018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8169	2.3249	1.8192	2.3272	-0.0023	-0.13%	开放	开放
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.7790	1.1140	0.7800	1.1150	-0.0010	-0.13%	开放	开放
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8449	0.8449	0.8460	0.8460	-0.0011	-0.13%	开放	开放
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8443	0.8443	0.8454	0.8454	-0.0011	-0.13%	开放	开放
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8395	0.8395	0.8406	0.8406	-0.0011	-0.13%	开放	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8311	2.3391	1.8335	2.3415	-0.0024	-0.13%	开放	开放
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4139	1.4139	1.4160	1.4160	-0.0021	-0.15%	开放	开放
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0008	1.0008	1.0023	1.0023	-0.0015	-0.15%	开放	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4266	1.4266	1.4288	1.4288	-0.0022	-0.15%	开放	开放
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%	开放	开放
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0806	1.0806	-0.0017	-0.16%	开放	开放
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.7755	0.7755	0.7768	0.7768	-0.0013	-0.17%	开放	开放
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.7647	0.7647	0.7660	0.7660	-0.0013	-0.17%	开放	开放
018442	汇添富成长领航混合A	1.0514	1.0514	1.0532	1.0532	-0.0018	-0.17%	开放	开放
018443	汇添富成长领航混合C	1.0392	1.0392	1.0410	1.0410	-0.0018	-0.17%	开放	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.4994	1.4994	1.5020	1.5020	-0.0026	-0.17%	开放	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.4912	1.4912	1.4938	1.4938	-0.0026	-0.17%	开放	开放
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.7999	0.7999	0.8013	0.8013	-0.0014	-0.17%	开放	开放
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.1602	2.1602	2.1640	2.1640	-0.0038	-0.18%	开放	开放
006260	汇添富红利增长混合C	1.4690	1.4690	1.4716	1.4716	-0.0026	-0.18%	开放	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.1392	2.1392	2.1430	2.1430	-0.0038	-0.18%	开放	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7763	0.7763	0.7777	0.7777	-0.0014	-0.18%	开放	开放
006259	汇添富红利增长混合A	1.5448	1.5448	1.5476	1.5476	-0.0028	-0.18%	开放	开放
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8590	0.8590	0.8606	0.8606	-0.0016	-0.19%	开放	开放
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8656	0.8656	0.8673	0.8673	-0.0017	-0.20%	开放	开放
519008	汇添富优势精选混合	2.1450	7.6752	2.1494	7.6796	-0.0044	-0.20%	开放	开放
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8728	0.8728	0.8746	0.8746	-0.0018	-0.21%	开放	开放
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8676	0.8676	-0.0018	-0.21%	开放	开放
015198	汇添富移动互联股票C	1.4420	1.4420	1.4450	1.4450	-0.0030	-0.21%	开放	开放
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.3330	2.3330	2.3380	2.3380	-0.0050	-0.21%	开放	开放
011399	汇添富数字未来混合A	0.5858	0.5858	0.5871	0.5871	-0.0013	-0.22%	开放	开放
519018	汇添富均衡增长混合	0.4923	3.4996	0.4934	3.5025	-0.0011	-0.22%	开放	开放
011400	汇添富数字未来混合C	0.5730	0.5730	0.5743	0.5743	-0.0013	-0.23%	开放	开放
015180	汇添富美丽30混合D	2.4620	2.4620	2.4680	2.4680	-0.0060	-0.24%	开放	开放
015179	汇添富美丽30混合C	2.4550	2.4550	2.4610	2.4610	-0.0060	-0.24%	开放	开放
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.3810	3.7100	2.3870	3.7160	-0.0060	-0.25%	开放	开放
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.6714	0.6714	0.6731	0.6731	-0.0017	-0.25%	开放	开放
002959	汇添富盈泰混合	1.1840	1.1840	1.1870	1.1870	-0.0030	-0.25%	开放	开放
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.3470	2.3470	2.3530	2.3530	-0.0060	-0.26%	开放	开放
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.6626	0.6626	0.6643	0.6643	-0.0017	-0.26%	开放	开放
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1907	1.1907	1.1938	1.1938	-0.0031	-0.26%	开放	开放
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.2037	1.2037	1.2069	1.2069	-0.0032	-0.27%	开放	开放
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0468	1.0468	-0.0028	-0.27%	开放	开放
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.0318	1.0318	1.0346	1.0346	-0.0028	-0.27%	开放	开放
000697	汇添富移动互联股票A	1.4680	1.4680	1.4720	1.4720	-0.0040	-0.27%	开放	开放
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.0266	1.0266	1.0294	1.0294	-0.0028	-0.27%	开放	开放
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8784	0.8784	0.8808	0.8808	-0.0024	-0.27%	开放	开放
015199	汇添富移动互联股票D	1.4490	1.4490	1.4530	1.4530	-0.0040	-0.28%	开放	开放
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8658	0.8658	0.8682	0.8682	-0.0024	-0.28%	开放	开放
000173	汇添富美丽30混合A	2.4940	2.7460	2.5010	2.7530	-0.0070	-0.28%	开放	开放
015190	汇添富行业整合混合C	1.2999	1.2999	1.3036	1.3036	-0.0037	-0.28%	开放	开放
005351	汇添富行业整合混合A	1.3287	1.3287	1.3325	1.3325	-0.0038	-0.29%	开放	开放
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.9737	0.9737	0.9765	0.9765	-0.0028	-0.29%	开放	开放
015191	汇添富行业整合混合D	1.3163	1.3163	1.3201	1.3201	-0.0038	-0.29%	开放	开放
470009	汇添富民营活力混合	4.4970	4.7470	4.5100	4.7600	-0.0130	-0.29%	开放	开放
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.9832	0.9832	0.9861	0.9861	-0.0029	-0.29%	开放	开放
000083	汇添富消费行业混合	4.7310	4.7310	4.7450	4.7450	-0.0140	-0.30%	开放	开放
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7356	0.7356	0.7378	0.7378	-0.0022	-0.30%	开放	开放
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7330	0.7330	0.7352	0.7352	-0.0022	-0.30%	开放	开放
011402	汇添富成长精选混合C	0.5494	0.5494	0.5511	0.5511	-0.0017	-0.31%	开放	开放
017043	汇添富品质价值混合	1.1918	1.1918	1.1955	1.1955	-0.0037	-0.31%	开放	开放
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7402	0.7402	0.7425	0.7425	-0.0023	-0.31%	开放	开放
014509	汇添富先进制造混合C	1.0204	1.0204	1.0236	1.0236	-0.0032	-0.31%	开放	开放
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.7326	0.7326	0.7349	0.7349	-0.0023	-0.31%	开放	开放
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0496	1.0496	1.0529	1.0529	-0.0033	-0.31%	开放	开放
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.7212	0.7212	0.7235	0.7235	-0.0023	-0.32%	开放	开放
014508	汇添富先进制造混合A	1.0345	1.0345	1.0378	1.0378	-0.0033	-0.32%	开放	开放
011401	汇添富成长精选混合A	0.5640	0.5640	0.5658	0.5658	-0.0018	-0.32%	开放	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.9924	0.9924	0.9956	0.9956	-0.0032	-0.32%	开放	开放
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6478	0.6478	0.6499	0.6499	-0.0021	-0.32%	开放	开放
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0454	1.0454	1.0488	1.0488	-0.0034	-0.32%	开放	开放
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1951	1.1951	1.1990	1.1990	-0.0039	-0.33%	开放	开放
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2221	1.2221	1.2261	1.2261	-0.0040	-0.33%	开放	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9770	0.9770	0.9802	0.9802	-0.0032	-0.33%	开放	开放
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0488	1.0488	1.0523	1.0523	-0.0035	-0.33%	开放	开放
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.3887	0.3887	0.3900	0.3900	-0.0013	-0.33%	开放	开放
002420	汇添富盈鑫混合A	1.4940	1.4940	1.4990	1.4990	-0.0050	-0.33%	开放	开放
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0429	1.0429	1.0464	1.0464	-0.0035	-0.33%	开放	开放
014834	汇添富盈鑫混合D	1.4840	1.4840	1.4890	1.4890	-0.0050	-0.34%	开放	开放
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.3852	0.3852	0.3865	0.3865	-0.0013	-0.34%	开放	开放
014833	汇添富盈鑫混合C	1.4730	1.4730	1.4780	1.4780	-0.0050	-0.34%	开放	开放
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9083	0.9083	0.9114	0.9114	-0.0031	-0.34%	开放	开放
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.8964	0.8964	0.8995	0.8995	-0.0031	-0.34%	开放	开放
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1201	1.1201	1.1240	1.1240	-0.0039	-0.35%	限大额	开放
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.3128	1.3128	1.3177	1.3177	-0.0049	-0.37%	开放	开放
017519	汇添富北证50成份指数A	1.3866	1.3866	1.3918	1.3918	-0.0052	-0.37%	限大额	开放
017520	汇添富北证50成份指数C	1.3731	1.3731	1.3783	1.3783	-0.0052	-0.38%	限大额	开放
470008	汇添富策略回报混合	1.8440	2.4340	1.8510	2.4410	-0.0070	-0.38%	开放	开放
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3108	1.3108	1.3158	1.3158	-0.0050	-0.38%	开放	开放
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.2391	1.2391	1.2439	1.2439	-0.0048	-0.39%	开放	暂停
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.2505	1.2505	1.2554	1.2554	-0.0049	-0.39%	开放	暂停
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.1077	1.1077	1.1121	1.1121	-0.0044	-0.40%	开放	开放
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.0959	1.0959	1.1003	1.1003	-0.0044	-0.40%	开放	开放
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.2843	1.2843	1.2896	1.2896	-0.0053	-0.41%	开放	开放
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.2817	1.2817	1.2870	1.2870	-0.0053	-0.41%	开放	开放
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.8150	0.8150	0.8185	0.8185	-0.0035	-0.43%	开放	开放
015224	汇添富进取成长混合C	0.7385	0.7385	0.7417	0.7417	-0.0032	-0.43%	开放	开放
015223	汇添富进取成长混合A	0.7508	0.7508	0.7541	0.7541	-0.0033	-0.44%	开放	开放
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.8189	0.8189	0.8225	0.8225	-0.0036	-0.44%	开放	开放
005228	汇添富港股通专注成长	0.7149	0.7149	0.7181	0.7181	-0.0032	-0.45%	开放	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0570	1.0570	1.0620	1.0620	-0.0050	-0.47%	开放	开放
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5295	0.5295	0.5322	0.5322	-0.0027	-0.51%	开放	开放
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5204	0.5204	0.5231	0.5231	-0.0027	-0.52%	开放	开放
007356	汇添富科技创新混合C	2.1218	2.1218	2.1329	2.1329	-0.0111	-0.52%	开放	开放
007355	汇添富科技创新混合A	2.2289	2.2289	2.2406	2.2406	-0.0117	-0.52%	开放	开放
001541	汇添富民营新动力股票	1.5010	1.5010	1.5090	1.5090	-0.0080	-0.53%	开放	开放
470028	汇添富社会责任混合A	1.3030	1.3030	1.3100	1.3100	-0.0070	-0.53%	开放	开放
015193	汇添富社会责任混合D	1.2840	1.2840	1.2910	1.2910	-0.0070	-0.54%	开放	开放
015192	汇添富社会责任混合C	1.2780	1.2780	1.2850	1.2850	-0.0070	-0.54%	开放	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.7814	0.7814	0.7858	0.7858	-0.0044	-0.56%	开放	开放
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.7897	0.7897	0.7942	0.7942	-0.0045	-0.57%	开放	开放
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7433	0.7433	0.7477	0.7477	-0.0044	-0.59%	开放	开放
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.9618	0.9618	0.9675	0.9675	-0.0057	-0.59%	开放	开放
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.9440	0.9440	0.9496	0.9496	-0.0056	-0.59%	开放	开放
519068	汇添富成长焦点混合	1.6727	3.0737	1.6829	3.0839	-0.0102	-0.61%	开放	开放
007523	汇添富内需增长股票A	1.1440	1.1440	1.1512	1.1512	-0.0072	-0.63%	开放	开放
016626	汇添富创新成长混合A	0.9306	0.9306	0.9365	0.9365	-0.0059	-0.63%	开放	开放
007524	汇添富内需增长股票C	1.1025	1.1025	1.1095	1.1095	-0.0070	-0.63%	开放	开放
008063	汇添富大盘核心资产混合A	0.9866	0.9866	0.9929	0.9929	-0.0063	-0.63%	开放	开放
015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9696	0.9696	0.9758	0.9758	-0.0062	-0.64%	开放	开放
015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9669	0.9669	0.9731	0.9731	-0.0062	-0.64%	开放	开放
016627	汇添富创新成长混合C	0.9166	0.9166	0.9225	0.9225	-0.0059	-0.64%	开放	开放
005379	汇添富价值创造定开混合	1.3552	1.3552	1.3640	1.3640	-0.0088	-0.65%	暂停	暂停
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.3239	1.3239	1.3327	1.3327	-0.0088	-0.66%	开放	开放
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.3271	1.3271	1.3360	1.3360	-0.0089	-0.67%	开放	开放
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0544	1.0544	1.0615	1.0615	-0.0071	-0.67%	暂停	暂停
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0233	1.0233	1.0302	1.0302	-0.0069	-0.67%	暂停	暂停
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6009	0.6009	0.6050	0.6050	-0.0041	-0.68%	开放	开放
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.5893	0.5893	0.5934	0.5934	-0.0041	-0.69%	开放	开放
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	0.9592	0.9592	0.9660	0.9660	-0.0068	-0.70%	开放	开放
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	0.9607	0.9607	0.9676	0.9676	-0.0069	-0.71%	开放	开放
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.6758	0.6758	0.6807	0.6807	-0.0049	-0.72%	开放	开放
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6560	0.6560	0.6608	0.6608	-0.0048	-0.73%	开放	开放
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4994	1.4994	1.5107	1.5107	-0.0113	-0.75%	开放	开放
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4956	1.4956	1.5069	1.5069	-0.0113	-0.75%	开放	开放
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.0025	1.0025	1.0104	1.0104	-0.0079	-0.78%	开放	开放
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.0019	1.0019	1.0099	1.0099	-0.0080	-0.79%	开放	开放
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	0.9878	0.9878	0.9962	0.9962	-0.0084	-0.84%	开放	开放
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	0.9875	0.9875	0.9959	0.9959	-0.0084	-0.84%	开放	开放
012820	汇添富价值领先混合	0.7348	0.7348	0.7416	0.7416	-0.0068	-0.92%	开放	开放
470021	汇添富优选回报混合A	1.2750	1.2750	1.2870	1.2870	-0.0120	-0.93%	开放	开放
002418	汇添富优选回报混合C	1.2470	1.2470	1.2590	1.2590	-0.0120	-0.95%	开放	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	1.3470	1.3470	1.3600	1.3600	-0.0130	-0.96%	开放	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6336	0.6336	0.6398	0.6398	-0.0062	-0.97%	开放	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6233	0.6233	0.6294	0.6294	-0.0061	-0.97%	开放	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3270	1.3270	1.3400	1.3400	-0.0130	-0.97%	开放	开放
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3230	1.3230	1.3360	1.3360	-0.0130	-0.97%	开放	开放
015188	汇添富消费升级混合D	2.1629	2.1629	2.1843	2.1843	-0.0214	-0.98%	开放	开放
015187	汇添富消费升级混合C	1.8761	1.8761	1.8947	1.8947	-0.0186	-0.98%	开放	开放
006408	汇添富消费升级混合A	1.9155	1.9155	1.9345	1.9345	-0.0190	-0.98%	开放	开放
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5516	0.5516	0.5573	0.5573	-0.0057	-1.02%	开放	开放
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5662	0.5662	0.5721	0.5721	-0.0059	-1.03%	开放	开放
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.6774	1.7404	1.6965	1.7595	-0.0191	-1.13%	暂停	暂停
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.7025	1.7655	1.7219	1.7849	-0.0194	-1.13%	暂停	暂停
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.4826	0.4826	0.4884	0.4884	-0.0058	-1.19%	开放	开放
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.8889	0.8889	0.8996	0.8996	-0.0107	-1.19%	开放	开放
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9010	0.9010	0.9119	0.9119	-0.0109	-1.20%	开放	开放
009392	汇添富优质成长混合C	0.7908	0.7908	0.8004	0.8004	-0.0096	-1.20%	开放	开放
009391	汇添富优质成长混合A	0.8152	0.8152	0.8251	0.8251	-0.0099	-1.20%	开放	开放
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.0432	2.0432	2.0681	2.0681	-0.0249	-1.20%	限大额	开放
015183	汇添富文体娱乐混合C	2.0040	2.0040	2.0285	2.0285	-0.0245	-1.21%	限大额	开放
015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0168	2.0168	2.0415	2.0415	-0.0247	-1.21%	限大额	开放
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1066	1.1066	1.1205	1.1205	-0.0139	-1.24%	开放	开放
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1208	1.1208	1.1349	1.1349	-0.0141	-1.24%	开放	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.8263	0.8263	0.8371	0.8371	-0.0108	-1.29%	开放	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.8329	0.8329	0.8438	0.8438	-0.0109	-1.29%	开放	开放
013366	汇添富产业升级混合C	0.7414	0.7414	0.7512	0.7512	-0.0098	-1.30%	开放	开放
013365	汇添富产业升级混合A	0.7582	0.7582	0.7683	0.7683	-0.0101	-1.31%	开放	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.9012	0.9012	0.9149	0.9149	-0.0137	-1.50%	开放	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8791	0.8791	0.8925	0.8925	-0.0134	-1.50%	开放	开放
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7725	0.7725	0.7846	0.7846	-0.0121	-1.54%	开放	开放
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7826	0.7826	0.7949	0.7949	-0.0123	-1.55%	开放	开放
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7689	0.7689	0.7811	0.7811	-0.0122	-1.56%	开放	开放
013552	汇添富成长领先混合A	0.8370	0.8370	0.8518	0.8518	-0.0148	-1.74%	开放	开放
013553	汇添富成长领先混合C	0.8223	0.8223	0.8369	0.8369	-0.0146	-1.74%	开放	开放
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5683	0.5683	0.5792	0.5792	-0.0109	-1.88%	开放	开放
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5590	0.5590	0.5698	0.5698	-0.0108	-1.90%	开放	开放
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0383	1.0383	1.0603	1.0603	-0.0220	-2.07%	开放	开放
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.0060	1.0060	1.0274	1.0274	-0.0214	-2.08%	开放	开放
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8670	0.8670	0.8905	0.8905	-0.0235	-2.64%	开放	开放
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5039	1.5039	1.5642	1.5642	-0.0603	-3.86%	开放	开放
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5080	1.5080	1.5685	1.5685	-0.0605	-3.86%	开放	开放
470006	汇添富医药保健混合	1.8480	2.2270	1.9230	2.3020	-0.0750	-3.90%	开放	开放
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6760	1.6760	1.7472	1.7472	-0.0712	-4.08%	开放	开放
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6721	1.6721	1.7432	1.7432	-0.0711	-4.08%	开放	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.6700	1.6700	1.7540	1.7540	-0.0840	-4.79%	开放	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7030	1.7030	1.7890	1.7890	-0.0860	-4.81%	开放	开放
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.6810	1.6810	1.7660	1.7660	-0.0850	-4.81%	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	2.3870	2.4420	2.5080	2.5630	-0.1210	-4.82%	限大额	开放
002165	汇添富达欣混合C	2.2940	2.3490	2.4110	2.4660	-0.1170	-4.85%	限大额	开放
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.6705	0.6705	0.7071	0.7071	-0.0366	-5.18%	开放	开放
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6451	0.6451	0.6804	0.6804	-0.0353	-5.19%	开放	开放
006113	汇添富创新医药混合A	1.6709	1.6709	1.7644	1.7644	-0.0935	-5.30%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	1.6791	1.6791	1.7731	1.7731	-0.0940	-5.30%	开放	开放
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3611	1.3611	1.4389	1.4389	-0.0778	-5.41%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.3383	1.3383	1.4148	1.4148	-0.0765	-5.41%	开放	开放
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	3.9536	3.9536	--	--	限大额	开放
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0552	1.0552	--	--	限大额	开放
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0264	1.0264	--	--	限大额	开放
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0138	1.0138	--	--	暂停	开放
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	0.9769	0.9769	--	--	暂停	开放
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.2407	2.2407	--	--	限大额	开放
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.0837	2.0837	--	--	暂停	开放
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.0837	2.0837	--	--	暂停	暂停
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.3729	2.3729	--	--	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.2153	2.2153	--	--	限大额	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.2572	2.2572	--	--	暂停	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	3.9074	3.9074	--	--	暂停	暂停
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	3.8717	3.8717	--	--	限大额	开放
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	3.8988	3.8988	--	--	限大额	开放
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0656	1.0656	--	--	开放	开放
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0558	1.0558	--	--	开放	开放
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.3484	1.3484	--	--	限大额	开放
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.2920	1.2920	--	--	暂停	开放
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.2950	1.2950	--	--	暂停	暂停
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.3268	1.3268	--	--	限大额	开放
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.1800	1.1800	--	--	暂停	开放
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.0758	1.0758	--	--	限大额	开放
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.0704	1.0704	--	--	限大额	开放
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.0349	1.0349	--	--	暂停	开放
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.0349	1.0349	--	--	暂停	暂停
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.4110	1.4110	--	--	限大额	开放
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.3376	1.3376	--	--	限大额	开放
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.3279	1.3279	--	--	限大额	开放
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.3381	1.3381	--	--	暂停	开放
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.3381	1.3381	--	--	暂停	暂停
019360	汇添富积极优选三年定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.3364	1.3364	--	--	限大额	开放
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	--	--	--	--	--	--
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	--	--	--	--	--	--
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.1900	1.3400	--	--	暂停	开放
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000980	汇添富添富通货币B	0.4027	1.6410%	0.5175	1.7160%	0.13%	0.39%	0.81%	0.74%
012830	汇添富货币E	0.4276	1.6110%	0.6037	1.6040%	0.13%	0.41%	0.83%	0.76%
519517	汇添富货币B	0.4276	1.6110%	0.6037	1.6040%	0.13%	0.41%	0.83%	0.76%
013003	汇添富收益快钱货币D	0.4227	1.5580%	0.4241	1.5630%	0.14%	0.41%	0.83%	0.77%
159006	汇添富收益快钱货币B	42.2300	1.5460%	42.4100	1.5510%	0.14%	0.41%	0.83%	0.77%
017062	汇添富全额宝货币C	0.3852	1.4290%	0.3685	1.4250%	0.13%	0.38%	0.79%	0.72%
016096	汇添富和聚宝货币C	0.3877	1.4060%	0.3902	1.4040%	0.12%	0.37%	0.78%	0.72%
000366	汇添富添富通货币A	0.3411	1.4010%	0.4530	1.4740%	0.12%	0.36%	0.75%	0.69%
017871	汇添富添富通货币C	0.3386	1.3990%	0.4529	1.4740%	0.11%	0.33%	0.68%	0.63%
519889	汇添富收益快线货币B	0.0041	1.3990%	0.0042	1.3890%	0.12%	0.36%	0.76%	0.69%
511980	现金添富ETF	33.7000	1.3970%	45.1800	1.4720%	0.11%	0.33%	0.68%	0.63%
013002	汇添富收益快钱货币C	0.3761	1.3860%	0.3775	1.3900%	0.12%	0.37%	0.75%	0.69%
000642	汇添富货币C	0.3616	1.3680%	0.5378	1.3600%	0.11%	0.35%	0.71%	0.65%
000650	汇添富货币D	0.3616	1.3680%	0.5378	1.3600%	0.11%	0.35%	0.71%	0.65%
519518	汇添富货币A	0.3616	1.3680%	0.5378	1.3600%	0.11%	0.35%	0.71%	0.65%
018770	汇添富收益快钱货币F	0.3580	1.3160%	0.3580	1.3200%	0.12%	0.35%	0.71%	0.65%
017872	汇添富收益快钱货币E	0.3568	1.3150%	0.3583	1.3190%	0.11%	0.35%	0.71%	0.65%
159005	汇添富快钱ETF	35.7800	1.3030%	35.7000	1.3060%	0.12%	0.35%	0.71%	0.65%
018792	汇添富和聚宝货币B	0.3363	1.2160%	0.3387	1.2140%	0.10%	0.32%	0.68%	0.63%
000330	汇添富现金宝货币A	0.3521	1.2040%	0.3277	1.1770%	0.11%	0.32%	0.67%	0.62%
000397	汇添富全额宝货币A	0.3195	1.1860%	0.3027	1.1810%	0.11%	0.32%	0.67%	0.61%
000600	汇添富和聚宝货币A	0.3219	1.1630%	0.3246	1.1610%	0.10%	0.31%	0.66%	0.60%
018793	汇添富和聚宝货币D	0.3213	1.1620%	0.3241	1.1600%	0.10%	0.31%	0.66%	0.60%
519888	汇添富收益快线货币A	0.0024	0.7990%	0.0025	0.7910%	0.07%	0.21%	0.46%	0.42%
007868	汇添富汇鑫货币A	--	--	--	--	0.07%	0.27%	0.53%	0.44%
007869	汇添富汇鑫货币B	--	--	--	--	0.09%	0.30%	0.60%	0.51%
009588	汇添富现金宝货币B	--	--	0.3690	1.3350%	0.12%	0.36%	0.74%	0.68%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159309	汇添富中证油气资源ETF	1.0137	1.0137	0.9983	0.9983	0.0154	1.54%	--	--
159930	汇添富中证能源ETF	1.2930	1.2930	1.2814	1.2814	0.0116	0.91%	--	--
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0244	1.0744	1.0197	1.0697	0.0047	0.46%	--	--
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.6506	0.6506	0.6480	0.6480	0.0026	0.40%	--	--
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2776	1.2776	1.2727	1.2727	0.0049	0.39%	--	--
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.1759	1.1759	1.1718	1.1718	0.0041	0.35%	--	--
501047	证券公司LOF	1.1210	1.1210	1.1173	1.1173	0.0037	0.33%	--	--
501048	证券公司LOFC	1.1125	1.1125	1.1089	1.1089	0.0036	0.32%	--	--
501058	新能源车LOFC	1.6155	1.6155	1.6104	1.6104	0.0051	0.32%	--	--
501057	新能源车LOF	1.6461	1.6461	1.6410	1.6410	0.0051	0.31%	--	--
501031	环境治理LOFC	0.4939	0.4939	0.4925	0.4925	0.0014	0.28%	--	--
501030	环境治理LOF	0.5052	0.5052	0.5038	0.5038	0.0014	0.28%	--	--
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.5540	0.5540	0.5528	0.5528	0.0012	0.22%	--	--
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.7339	0.7339	0.7324	0.7324	0.0015	0.20%	--	--
560030	汇添富中证800价值ETF	1.2089	1.2089	1.2070	1.2070	0.0019	0.16%	--	--
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.9617	0.9617	0.9607	0.9607	0.0010	0.10%	--	--
501007	互联网医疗LOF	0.9447	0.9447	0.9438	0.9438	0.0009	0.10%	--	--
164703	汇添富纯债LOF	0.8544	1.9189	0.8536	1.9177	0.0008	0.09%	--	--
501008	互联网医疗LOFC	0.9174	0.9174	0.9166	0.9166	0.0008	0.09%	--	--
510980	汇添富上证综合ETF	1.1595	1.1595	1.1585	1.1585	0.0010	0.09%	--	--
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%	--	--
159630	汇添富中证A100ETF	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%	--	--
560020	汇添富中证红利ETF	1.0764	1.1134	1.0765	1.1135	-0.0001	-0.01%	--	--
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.8908	1.8908	1.8917	1.8917	-0.0009	-0.05%	--	--
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8297	0.9197	0.8302	0.9202	-0.0005	-0.06%	--	--
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.4008	0.4008	0.4011	0.4011	-0.0003	-0.07%	--	--
560110	汇添富中证1000ETF	0.9022	0.9022	0.9029	0.9029	-0.0007	-0.08%	--	--
515310	添富沪深300ETF	1.1355	1.1355	1.1364	1.1364	-0.0009	-0.08%	--	--
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.8801	0.8801	0.8808	0.8808	-0.0007	-0.08%	--	--
501043	沪深300LOF	1.3111	1.3111	1.3122	1.3122	-0.0011	-0.08%	--	--
501045	沪深300LOFC	1.2902	1.2902	1.2913	1.2913	-0.0011	-0.09%	--	--
159536	汇添富中证2000ETF	1.1613	1.1613	1.1625	1.1625	-0.0012	-0.10%	--	--
515800	添富中证800ETF	1.0093	1.1213	1.0106	1.1226	-0.0013	-0.13%	--	--
563880	汇添富中证A500ETF	0.9763	0.9763	0.9776	0.9776	-0.0013	-0.13%	--	--
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.0239	1.0239	1.0254	1.0254	-0.0015	-0.15%	--	--
159912	汇添富深证300ETF	1.3793	1.3793	1.3815	1.3815	-0.0022	-0.16%	--	--
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.0612	1.0612	1.0630	1.0630	-0.0018	-0.17%	--	--
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.8517	0.8517	0.8532	0.8532	-0.0015	-0.18%	--	--
512820	汇添富中证银行ETF	1.4626	1.6586	1.4653	1.6613	-0.0027	-0.18%	--	--
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.7939	3.1756	0.7954	3.1816	-0.0015	-0.19%	--	--
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.8735	0.8735	0.8753	0.8753	-0.0018	-0.21%	--	--
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.8185	0.8185	0.8202	0.8202	-0.0017	-0.21%	--	--
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3623	1.3623	1.3653	1.3653	-0.0030	-0.22%	--	--
501036	中证500LOF	1.0966	1.0966	1.0993	1.0993	-0.0027	-0.25%	--	--
501037	中证500LOFC	1.0773	1.0773	1.0800	1.0800	-0.0027	-0.25%	--	--
501306	港股高股息LOFC	1.1957	1.1957	1.1990	1.1990	-0.0033	-0.28%	--	--
501305	港股高股息LOF	1.2333	1.2333	1.2368	1.2368	-0.0035	-0.28%	--	--
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.8701	0.8701	0.8727	0.8727	-0.0026	-0.30%	--	--
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2304	1.2604	1.2341	1.2641	-0.0037	-0.30%	--	--
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.7340	0.7340	0.7363	0.7363	-0.0023	-0.31%	--	--
512650	添富中证长三角ETF	0.9909	0.9909	0.9943	0.9943	-0.0034	-0.34%	--	--
164705	恒生LOF	1.1232	1.2682	1.1271	1.2721	-0.0039	-0.35%	--	--
501065	经典成长	1.0651	1.5651	1.0691	1.5691	-0.0040	-0.37%	--	--
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.2487	1.2487	1.2537	1.2537	-0.0050	-0.40%	--	--
501206	添富创新未来LOF	0.6196	0.6196	0.6222	0.6222	-0.0026	-0.42%	--	--
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.7029	0.7029	0.7060	0.7060	-0.0031	-0.44%	--	--
159213	汇添富中证机器人ETF	0.9873	0.9873	0.9918	0.9918	-0.0045	-0.45%	--	--
501012	中药基金LOFC	1.0722	1.0722	1.0772	1.0772	-0.0050	-0.46%	--	--
501011	中药基金LOF	1.1034	1.1034	1.1086	1.1086	-0.0052	-0.47%	--	--
560080	汇添富中证中药ETF	1.0543	1.0543	1.0595	1.0595	-0.0052	-0.49%	--	--
560300	汇添富中证电信主题ETF	1.3882	1.3882	1.3980	1.3980	-0.0098	-0.70%	--	--
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.8652	0.8652	0.8714	0.8714	-0.0062	-0.71%	--	--
506006	汇添富科创板	0.8902	0.9325	0.8969	0.9392	-0.0067	-0.75%	--	--
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	0.9879	0.9879	0.9958	0.9958	-0.0079	-0.79%	--	--
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	0.9744	0.9744	0.9822	0.9822	-0.0078	-0.79%	--	--
589980	汇添富上证科创板100ETF	0.9912	0.9912	0.9995	0.9995	-0.0083	-0.83%	--	--
589080	汇添富上证科创板综合ETF	0.9358	0.9358	0.9442	0.9442	-0.0084	-0.89%	--	--
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3429	0.3429	0.3473	0.3473	-0.0044	-1.27%	--	--
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.2999	1.2999	1.3208	1.3208	-0.0209	-1.58%	--	--
501188	添富核心精选LOF	0.7377	0.7377	0.7501	0.7501	-0.0124	-1.65%	--	--
501009	生物科技LOF	1.1993	1.1993	1.2214	1.2214	-0.0221	-1.81%	--	--
501010	生物科技LOFC	1.1767	1.1767	1.1984	1.1984	-0.0217	-1.81%	--	--
501005	精准医疗LOF	0.8989	0.8989	0.9232	0.9232	-0.0243	-2.63%	--	--
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0195	1.0195	1.0651	1.0651	-0.0456	-4.28%	--	--
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.5108	1.5108	1.5874	1.5874	-0.0766	-4.83%	--	--
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.2557	1.2557	--	--	--	--
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.7205	1.7205	--	--	--	--
164701	黄金LOF	--	--	1.4240	1.4240	--	--	--	--
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.1210	1.1210	--	--	--	--

汇添富基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	2197.14	555744.74	0.62%
600519	贵州茅台	325.11	507490.78	0.56%
000333	美的集团	5766.12	452640.13	0.50%
600276	恒瑞医药	6194.15	304752.39	0.34%
002594	比亚迪	775.38	290690.56	0.32%
000568	泸州老窖	2227.49	288949.43	0.32%
601899	紫金矿业	15780.64	285945.25	0.32%
000858	五粮液	2006.31	263528.83	0.29%
600036	招商银行	5832.92	252506.94	0.28%
002475	立讯精密	5533.87	226280.09	0.25%
000651	格力电器	4444.47	202045.47	0.22%
300014	亿纬锂能	3354.08	158010.79	0.18%
002371	北方华创	354.77	147586.19	0.16%
002653	海思科	3862.53	146891.83	0.16%
600887	伊利股份	5144.63	144461.14	0.16%
002050	三花智控	4214.72	121510.48	0.14%
600809	山西汾酒	533.69	114359.63	0.13%
002422	科伦药业	3533.94	113898.78	0.13%
601288	农业银行	20805.25	107771.22	0.12%
600690	海尔智家	3806.36	104065.98	0.12%
002714	牧原股份	2624.32	101639.79	0.11%
000425	徐工机械	11614.10	100113.50	0.11%
300124	汇川技术	1414.82	96448.14	0.11%
688235	百济神州	378.99	90518.02	0.10%
601939	建设银行	9674.99	85430.20	0.09%
300498	温氏股份	5112.30	85222.07	0.09%
688506	百利天恒	347.58	80746.43	0.09%
002916	深南电路	580.98	73238.44	0.08%
600660	福耀玻璃	1239.13	72575.56	0.08%
688041	海光信息	502.68	71029.05	0.08%
600900	长江电力	2470.75	68711.57	0.08%
688266	泽璟制药	671.00	66925.87	0.07%
603288	海天味业	1602.42	65026.33	0.07%
601601	中国太保	1977.96	63611.30	0.07%
603259	药明康德	937.93	63141.18	0.07%
000596	古井贡酒	370.27	63038.23	0.07%
601211	国泰海通	3558.19	61200.91	0.07%
002294	信立泰	1807.61	59343.74	0.07%
605499	东鹏饮料	227.88	56734.91	0.06%
002311	海大集团	1071.48	53520.34	0.06%
688981	中芯国际	585.49	52302.13	0.06%
300558	贝达药业	1009.66	51724.98	0.06%
600233	圆通速递	3997.78	50771.84	0.06%
301004	嘉益股份	471.45	49266.02	0.05%
600009	上海机场	1437.02	46458.71	0.05%
300760	迈瑞医疗	198.43	46432.95	0.05%
601229	上海银行	4685.38	46151.01	0.05%
300274	阳光电源	653.59	45365.92	0.05%
600941	中国移动	417.43	44815.28	0.05%
300059	东方财富	1961.43	44289.17	0.05%
002304	洋河股份	578.39	44101.92	0.05%
601318	中国平安	848.82	43824.57	0.05%
300765	新诺威	1122.46	41946.20	0.05%
600030	中信证券	1561.99	41423.92	0.05%
601166	兴业银行	1905.88	41167.05	0.05%
300033	同花顺	139.31	39786.94	0.04%
600600	青岛啤酒	505.87	38577.61	0.04%
600901	江苏金租	7100.00	37346.00	0.04%
300203	聚光科技	2252.79	37283.75	0.04%
002472	双环传动	1047.75	37142.71	0.04%
601689	拓普集团	614.72	35512.20	0.04%
688036	传音控股	379.75	34424.75	0.04%
603568	伟明环保	1551.04	33052.70	0.04%
603799	华友钴业	966.16	32917.07	0.04%
000598	兴蓉环境	4800.00	32544.00	0.04%
600559	老白干酒	1750.02	32147.88	0.04%
603605	珀莱雅	388.13	32098.37	0.04%
600000	浦发银行	3005.03	31342.47	0.03%
002028	思源电气	411.13	31245.58	0.03%
688351	微电生理	1594.89	30478.38	0.03%
600885	宏发股份	787.21	28993.09	0.03%
002262	恩华药业	1283.77	28653.80	0.03%
000538	云南白药	502.54	28544.36	0.03%
688331	荣昌生物	692.37	28283.43	0.03%
600436	片仔癀	138.74	28060.37	0.03%
600958	东方证券	2926.71	27628.13	0.03%
688428	诺诚健华	1454.69	27217.22	0.03%
603198	迎驾贡酒	495.92	26839.25	0.03%
002340	格林美	4088.31	26655.77	0.03%
600642	申能股份	2982.76	26576.37	0.03%
601898	中煤能源	2625.53	26360.32	0.03%
002460	赣锋锂业	778.46	26335.15	0.03%
688111	金山办公	87.83	26273.15	0.03%
002352	顺丰控股	608.39	26233.94	0.03%
688012	中微公司	140.58	25917.99	0.03%
601727	上海电气	3363.78	25699.24	0.03%
688256	寒武纪	39.38	24536.79	0.03%
601398	工商银行	3382.11	23302.73	0.03%
603369	今世缘	435.77	23043.62	0.03%
600741	华域汽车	1273.38	22997.32	0.03%
688212	澳华内镜	534.88	22818.07	0.03%
688617	惠泰医疗	58.20	22539.12	0.03%
000729	燕京啤酒	1837.51	22509.48	0.03%
601012	隆基绿能	1405.63	22279.18	0.02%
600674	川投能源	1380.14	22137.49	0.02%
601607	上海医药	1189.02	22056.27	0.02%
601857	中国石油	2611.00	21462.42	0.02%
002466	天齐锂业	687.08	20832.20	0.02%
688008	澜起科技	264.95	20740.54	0.02%
002415	海康威视	674.47	20706.18	0.02%
600820	隧道股份	3243.51	20239.51	0.02%
300502	新易盛	205.64	20177.89	0.02%
600298	安琪酵母	583.81	20164.79	0.02%
600309	万华化学	297.30	19981.53	0.02%
002463	沪电股份	608.95	19973.51	0.02%
600938	中国海油	765.47	19879.29	0.02%
002507	涪陵榨菜	1475.66	19803.33	0.02%
000423	东阿阿胶	314.75	19026.67	0.02%
300999	金龙鱼	573.01	18026.80	0.02%
600196	复星医药	723.68	17968.93	0.02%
600895	张江高科	706.19	17555.98	0.02%
300015	爱尔眼科	1297.06	17224.91	0.02%
688279	峰岹科技	72.57	16973.72	0.02%
300666	江丰电子	222.90	16706.28	0.02%
300759	康龙化成	613.35	16511.41	0.02%
300054	鼎龙股份	573.52	16385.47	0.02%
600637	东方明珠	2100.04	16191.34	0.02%
600170	上海建工	6274.61	16000.26	0.02%
600754	锦江酒店	576.78	15400.10	0.02%
688615	合合信息	71.30	15285.95	0.02%
601988	中国银行	2725.08	15260.47	0.02%
601328	交通银行	1998.95	14892.16	0.02%
601225	陕西煤业	746.76	14793.33	0.02%
600183	生益科技	539.52	14680.46	0.02%
688271	联影医疗	117.20	14297.76	0.02%
601088	中国神华	361.85	13876.84	0.02%
688050	爱博医疗	138.54	13574.64	0.02%
002385	大北农	3322.85	13191.72	0.01%
600085	同仁堂	349.86	12801.38	0.01%
002252	上海莱士	1835.83	12593.81	0.01%
000661	长春高新	126.22	12344.11	0.01%
600549	厦门钨业	628.60	12144.52	0.01%
603986	兆易创新	102.65	11998.16	0.01%
688181	八亿时空	407.91	11429.62	0.01%
300122	智飞生物	469.86	11403.47	0.01%
300146	汤臣倍健	979.75	11394.55	0.01%
300073	当升科技	267.41	11102.77	0.01%
000999	华润三九	263.63	11101.50	0.01%
300627	华测导航	267.92	11078.57	0.01%
000526	学大教育	230.86	10961.08	0.01%
002991	甘源食品	150.15	10946.28	0.01%
600919	江苏银行	1133.56	10768.83	0.01%
300347	泰格医药	208.55	10596.32	0.01%
002979	雷赛智能	210.85	10247.16	0.01%
000998	隆平高科	1012.57	10196.58	0.01%
000997	新大陆	338.17	10101.14	0.01%
000680	山推股份	1110.01	10056.67	0.01%
600737	中粮糖业	1027.32	9862.25	0.01%
002027	分众传媒	1401.01	9835.10	0.01%
600114	东睦股份	478.95	9813.69	0.01%
600894	广日股份	793.29	9543.24	0.01%
600332	白云山	359.16	9503.37	0.01%
600598	北大荒	682.74	9449.12	0.01%
600602	云赛智联	378.58	9112.35	0.01%
601688	华泰证券	538.23	8902.32	0.01%
002773	康弘药业	350.00	8732.50	0.01%
300568	星源材质	855.99	8713.97	0.01%
603358	华达科技	235.78	8539.85	0.01%
300003	乐普医疗	738.88	8437.96	0.01%
688072	拓荆科技	53.38	8408.39	0.01%
688169	石头科技	34.56	8404.79	0.01%
601118	海南橡胶	1645.61	8228.05	0.01%
603019	中科曙光	123.88	8220.68	0.01%
603501	韦尔股份	61.67	8185.15	0.01%
300390	天华新能	383.76	8170.27	0.01%
603039	泛微网络	121.21	8141.41	0.01%
002407	多氟多	682.91	8126.60	0.01%
000623	吉林敖东	489.22	8052.63	0.01%
300685	艾德生物	358.93	8040.08	0.01%
688652	京仪装备	128.78	7984.39	0.01%
600060	海信视像	321.65	7983.35	0.01%
688608	恒玄科技	19.28	7831.80	0.01%
002851	麦格米特	128.04	7789.95	0.01%
000100	TCL科技	1735.03	7720.88	0.01%
600827	百联股份	843.48	7717.80	0.01%
002557	洽洽食品	292.39	7590.52	0.01%
300308	中际旭创	75.76	7472.97	0.01%
001328	登康口腔	176.67	7419.98	0.01%
600256	广汇能源	1218.37	7407.69	0.01%
002179	中航光电	179.56	7367.43	0.01%
000001	平安银行	652.75	7349.96	0.01%
600597	光明乳业	882.32	7349.74	0.01%
300679	电连技术	129.23	7349.42	0.01%
600623	华谊集团	962.97	7029.69	0.01%
600999	招商证券	390.93	6946.83	0.01%
600535	天士力	458.97	6935.04	0.01%
002409	雅克科技	109.69	6797.49	0.01%
601200	上海环境	834.34	6708.09	0.01%
688627	精智达	93.73	6667.95	0.01%
002850	科达利	53.92	6569.63	0.01%
603881	数据港	185.99	6479.93	0.01%
002315	焦点科技	147.39	6343.51	0.01%
300207	欣旺达	285.78	6332.94	0.01%
688100	威胜信息	165.53	6243.87	0.01%
688578	艾力斯	72.32	6169.05	0.01%
601100	恒立液压	76.14	6056.18	0.01%
688628	优利德	157.77	6052.16	0.01%
002603	以岭药业	428.23	6012.35	0.01%
600073	光明肉业	789.39	6007.26	0.01%
605117	德业股份	64.88	5934.03	0.01%
300181	佐力药业	358.34	5926.94	0.01%
600487	亨通光电	355.38	5913.48	0.01%
601677	明泰铝业	461.25	5876.32	0.01%
002821	凯莱英	74.53	5868.92	0.01%
000762	西藏矿业	275.16	5816.87	0.01%
601595	上海电影	190.05	5796.63	0.01%
600570	恒生电子	205.73	5768.67	0.01%
002442	龙星科技	889.86	5668.41	0.01%
603979	金诚信	142.52	5658.11	0.01%
300820	英杰电气	113.35	5604.24	0.01%
600438	通威股份	291.90	5584.05	0.01%
600284	浦东建设	866.20	5578.33	0.01%
000977	浪潮信息	103.03	5510.27	0.01%
600028	中国石化	937.56	5372.20	0.01%
688521	芯原股份	50.43	5345.32	0.01%
600089	特变电工	444.55	5343.47	0.01%
688369	致远互联	148.05	5343.03	0.01%
688180	君实生物	177.10	5330.79	0.01%
000408	藏格矿业	147.94	5302.17	0.01%
300457	赢合科技	257.06	5059.02	0.01%
000776	广发证券	312.34	5034.89	0.01%
000938	紫光股份	183.11	5020.88	0.01%
000521	长虹美菱	588.51	4890.49	0.01%
600649	城投控股	1081.23	4865.51	0.01%
301580	爱迪特	87.85	4838.05	0.01%
002897	意华股份	114.74	4793.89	0.01%
688225	亚信安全	204.08	4751.00	0.01%
603529	爱玛科技	106.12	4709.38	0.01%
600662	外服控股	875.23	4691.25	0.01%
000166	申万宏源	949.19	4679.51	0.01%
600619	海立股份	341.36	4652.70	0.01%
002891	中宠股份	105.36	4549.44	0.01%
601919	中远海控	309.88	4508.81	0.01%
300769	德方纳米	142.92	4476.41	0.00%
003021	兆威机电	34.65	4429.44	0.00%
600771	广誉远	250.62	4380.84	0.00%
688777	中控技术	81.43	4323.87	0.00%
603766	隆鑫通用	370.34	4277.43	0.00%
601377	兴业证券	727.27	4276.37	0.00%
601995	中金公司	123.46	4263.05	0.00%
002683	广东宏大	142.01	4207.76	0.00%
600299	安迪苏	386.78	4099.87	0.00%
301498	乖宝宠物	45.61	4053.82	0.00%
603893	瑞芯微	23.06	3996.30	0.00%
300476	胜宏科技	49.24	3988.93	0.00%
002001	新和成	176.64	3953.16	0.00%
002625	光启技术	103.97	3931.11	0.00%
600628	新世界	536.71	3928.75	0.00%
600629	华建集团	493.01	3884.93	0.00%
688258	卓易信息	91.06	3777.27	0.00%
002532	天山铝业	423.47	3760.41	0.00%
688126	沪硅产业	200.49	3723.16	0.00%
000963	华东医药	100.33	3682.15	0.00%
601728	中国电信	467.41	3669.18	0.00%
301333	诺思格	71.19	3657.57	0.00%
688273	麦澜德	129.67	3628.06	0.00%
300432	富临精工	184.82	3620.70	0.00%
003816	中国广核	993.03	3604.70	0.00%
000516	国际医学	659.07	3591.92	0.00%
300454	深信服	33.53	3591.39	0.00%
688099	晶晨股份	42.63	3557.87	0.00%
301421	波长光电	68.76	3551.45	0.00%
600418	江淮汽车	98.24	3536.64	0.00%
600019	宝钢股份	468.96	3376.51	0.00%
600621	华鑫股份	235.91	3338.13	0.00%
002384	东山精密	101.37	3318.85	0.00%
688213	思特威	34.03	3301.83	0.00%
002230	科大讯飞	69.32	3297.55	0.00%
688373	盟科药业	549.40	3181.00	0.00%
002192	融捷股份	105.98	3180.46	0.00%
600630	龙头股份	362.72	3173.82	0.00%
000650	仁和药业	572.93	3156.84	0.00%
600651	飞乐音响	753.87	3151.18	0.00%
300896	爱美客	17.52	3144.39	0.00%
601717	郑煤机	194.17	3077.59	0.00%
600988	赤峰黄金	131.93	3021.20	0.00%
603309	维力医疗	239.03	2868.35	0.00%
301392	汇成真空	34.18	2826.83	0.00%
002709	天赐材料	148.36	2765.43	0.00%
600031	三一重工	143.40	2734.64	0.00%
601555	东吴证券	349.58	2726.71	0.00%
002074	国轩高科	121.53	2646.92	0.00%
600824	益民集团	632.84	2632.62	0.00%
600825	新华传媒	408.68	2619.62	0.00%
000426	兴业银锡	193.88	2617.38	0.00%
600278	东方创业	393.91	2560.39	0.00%
601168	西部矿业	148.60	2527.69	0.00%
603392	万泰生物	39.45	2527.56	0.00%
002185	华天科技	238.24	2525.34	0.00%
002129	TCL中环	282.40	2510.54	0.00%
603233	大参林	151.82	2491.33	0.00%
601083	锦江航运	262.02	2486.54	0.00%
600826	兰生股份	319.45	2459.79	0.00%
603883	老百姓	133.37	2439.35	0.00%
600708	光明地产	749.10	2434.59	0.00%
601998	中信银行	339.00	2410.29	0.00%
002483	润邦股份	346.79	2403.23	0.00%
600161	天坛生物	118.30	2399.10	0.00%
002223	鱼跃医疗	68.01	2372.19	0.00%
300039	上海凯宝	375.00	2370.00	0.00%
603939	益丰药房	94.84	2362.39	0.00%
600604	市北高新	501.74	2358.19	0.00%
688139	海尔生物	67.84	2346.07	0.00%
603596	伯特利	37.40	2335.88	0.00%
601865	福莱特	130.00	2314.00	0.00%
600782	新钢股份	568.31	2307.34	0.00%
600998	九州通	455.44	2295.43	0.00%
300079	数码视讯	424.38	2278.92	0.00%
600838	上海九百	282.72	2267.38	0.00%
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600351	亚宝药业	368.14	2249.34	0.00%
601360	三六零	211.72	2197.65	0.00%
600624	复旦复华	303.53	2194.52	0.00%
002727	一心堂	170.84	2173.08	0.00%
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688200	华峰测控	14.91	2138.39	0.00%
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600160	巨化股份	84.77	2094.67	0.00%
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600650	锦江在线	140.56	1950.97	0.00%
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601600	中国铝业	206.99	1544.15	0.00%
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600547	山东黄金	53.46	1437.00	0.00%
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002353	杰瑞股份	35.86	1300.31	0.00%
002023	海特高新	130.09	1291.79	0.00%
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688639	华恒生物	27.90	824.07	0.00%
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601598	中国外运	154.62	805.57	0.00%
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603773	沃格光电	30.88	777.27	0.00%
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002459	晶澳科技	52.85	609.36	0.00%
001269	欧晶科技	22.79	588.03	0.00%
300085	银之杰	15.78	567.55	0.00%
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002126	银轮股份	8.64	238.72	0.00%
600026	中远海能	21.04	236.07	0.00%
603005	晶方科技	7.61	233.70	0.00%
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601633	长城汽车	8.60	224.46	0.00%
600761	安徽合力	11.57	222.03	0.00%
000725	京东方A	51.19	212.44	0.00%
000988	华工科技	4.94	202.98	0.00%
601808	中海油服	14.39	202.61	0.00%
000703	恒逸石化	33.30	200.80	0.00%
000338	潍柴动力	12.14	199.22	0.00%
000543	皖能电力	26.41	197.02	0.00%
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300001	特锐德	7.61	184.39	0.00%
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002160	常铝股份	28.20	111.11	0.00%
300241	瑞丰光电	21.40	110.85	0.00%
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603680	今创集团	12.65	106.01	0.00%
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002048	宁波华翔	6.45	102.10	0.00%
600426	华鲁恒升	4.33	95.69	0.00%
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600546	山煤国际	8.70	93.61	0.00%
002597	金禾实业	3.61	91.26	0.00%
600729	重庆百货	2.97	89.52	0.00%
601838	成都银行	5.19	89.22	0.00%
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300126	锐奇股份	13.16	86.46	0.00%
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601933	永辉超市	14.92	71.47	0.00%
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605056	咸亨国际	2.65	36.70	0.00%
000783	长江证券	4.45	28.21	0.00%
600027	华电国际	4.88	28.06	0.00%
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002152	广电运通	2.02	26.76	0.00%
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688519	南亚新材	0.66	23.60	0.00%
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601077	渝农商行	3.81	23.16	0.00%
300515	三德科技	1.40	23.06	0.00%
002031	巨轮智能	2.63	22.85	0.00%
002580	圣阳股份	1.68	22.78	0.00%
688697	纽威数控	1.07	20.87	0.00%
301377	鼎泰高科	0.71	19.89	0.00%
002093	国脉科技	1.73	19.74	0.00%
600105	永鼎股份	2.91	19.12	0.00%
002110	三钢闽光	4.62	17.79	0.00%
600971	恒源煤电	1.67	13.58	0.00%
603115	海星股份	0.94	13.56	0.00%
002636	金安国纪	1.56	13.56	0.00%
600295	鄂尔多斯	1.46	13.39	0.00%
002578	闽发铝业	4.09	13.37	0.00%
688009	中国通号	2.36	13.29	0.00%
600997	开滦股份	1.88	13.07	0.00%
601818	光大银行	3.38	12.78	0.00%
601006	大秦铁路	1.88	12.30	0.00%
600985	淮北矿业	0.93	12.14	0.00%
301626	苏州天脉	0.10	8.16	0.00%
688221	前沿生物	0.67	6.27	0.00%
001308	康冠科技	0.09	1.96	0.00%
603173	福斯达	0.06	1.48	0.00%
603151	邦基科技	0.02	0.24	0.00%
603317	天味食品	0.00	0.02	0.00%
688063	派能科技	0.00	0.00	0.00%