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基金公司档案

汇添富基金概况
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司
英文名称	China Universal Asset Management Co.,ltd
资产规模	9882.01（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	13272.42（万元）
法人代表	鲁伟铭	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址	上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	www.99fund.com
电话号码	400-888-9918	传真号码	021-50199035,50199036
经营范围	基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	汇添富基金管理股份有限公司旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及QDII基金,以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长,稳定位于业内排名前列。汇添富基金始终坚持客户利益至上的原则,不断努力提升客户服务能力和改善客户服务体验,力求为广大投资者提供高效贴心的专业理财服务。经过多年全力打造和磨合历练,汇添富基金现已形成公募、专户、国际、养老金、电子金融、资产计划六大块业务领域以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局,旗下基金业绩历经市场牛熊考验,整体表现优秀,长期投资业绩持续居于业内领先。汇添富基金立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法。实践证明,无论牛市熊市,汇添富基金均能不断挖掘和发现出一批能够获得高额绝对收益的优质公司,旗下基金和理财产品的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。汇添富基金还以强大的创新能力长期引领市场,成功发行了中国首只场内T+0货币基金、理财基金、上证综合指数基金、贵金属基金、逆向投资基金、民营企业基金、杠杆型港股分级基金,以及首批跨市场行业ETF和第一张“货币基金关联信用卡还款”的基金联名信用卡,并首家实现网上直销货币基金“T+0”取现。公司业务牌照齐全,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,积极参与境外资产管理业务,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。2011年12月,汇添富资产管理(香港)有限公司获得RQFII资格及首批RQFII额度11亿元人民币。汇添富人民币债券基金成为最早发售的RQFII基金产品之一,并联手渣打银行通过台湾离岸银行平台,为台湾人民币投资者提供了直通内地的投资渠道。2015年2月,汇添富资产管理(香港)有限公司又获得了中国证监会颁发的QFII牌照。公司在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,成功打造了“添富牛专户”的业务品牌,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。汇添富专户资产规模在行业处于领先地位,“添富牛专户”品牌在高端客户和核心渠道中具备非常强的号召力和口碑。 2013年初汇添富基金还在上海设立了子公司汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、基础设施投资、私募股权等特定领域。

汇添富基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4364	0.4364	0.4293	0.4293	0.0071	1.65%	开放	开放
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4405	0.4405	0.4334	0.4334	0.0071	1.64%	开放	开放
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.1168	1.1168	1.0993	1.0993	0.0175	1.59%	开放	开放
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.1163	1.1163	1.0989	1.0989	0.0174	1.58%	开放	开放
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.7966	1.8596	1.7855	1.8485	0.0111	0.62%	暂停	暂停
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.7692	1.8322	1.7583	1.8213	0.0109	0.62%	暂停	暂停
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.8080	0.8080	0.8037	0.8037	0.0043	0.54%	开放	开放
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.7961	0.7961	0.7919	0.7919	0.0042	0.53%	开放	开放
000696	汇添富环保行业股票	1.3560	1.5970	1.3490	1.5900	0.0070	0.52%	开放	开放
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.4866	0.4866	0.4843	0.4843	0.0023	0.47%	开放	开放
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.4980	0.4980	0.4957	0.4957	0.0023	0.46%	开放	开放
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7921	0.7921	0.7889	0.7889	0.0032	0.41%	开放	开放
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7950	0.7950	0.7918	0.7918	0.0032	0.40%	开放	开放
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8002	0.8002	0.7970	0.7970	0.0032	0.40%	开放	开放
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.6883	0.6883	0.6857	0.6857	0.0026	0.38%	开放	开放
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.6978	0.6978	0.6952	0.6952	0.0026	0.37%	开放	开放
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.4804	1.4804	1.4750	1.4750	0.0054	0.37%	开放	开放
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.4701	1.4701	1.4648	1.4648	0.0053	0.36%	开放	开放
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.5080	0.5080	0.5062	0.5062	0.0018	0.36%	开放	开放
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5093	0.5093	0.5075	0.5075	0.0018	0.35%	开放	开放
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5144	0.5144	0.5126	0.5126	0.0018	0.35%	开放	开放
001541	汇添富民营新动力股票	1.6900	1.6900	1.6850	1.6850	0.0050	0.30%	开放	开放
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.5194	1.5194	1.5159	1.5159	0.0035	0.23%	开放	开放
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.5279	1.5279	1.5244	1.5244	0.0035	0.23%	开放	开放
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9333	0.9333	0.9313	0.9313	0.0020	0.21%	开放	开放
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4247	1.4247	1.4217	1.4217	0.0030	0.21%	开放	开放
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.4272	1.4272	1.4242	1.4242	0.0030	0.21%	开放	开放
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9324	0.9324	0.9305	0.9305	0.0019	0.20%	开放	开放
519008	汇添富优势精选混合	2.3120	7.8422	2.3073	7.8375	0.0047	0.20%	开放	开放
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.3142	1.3142	1.3116	1.3116	0.0026	0.20%	开放	开放
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.3068	1.3068	1.3043	1.3043	0.0025	0.19%	开放	开放
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.0495	1.0495	1.0475	1.0475	0.0020	0.19%	开放	开放
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%	开放	开放
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.9066	0.9066	0.9050	0.9050	0.0016	0.18%	开放	开放
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.9019	0.9019	0.9004	0.9004	0.0015	0.17%	开放	开放
008398	汇添富鑫福债	1.1101	1.1901	1.1087	1.1887	0.0014	0.13%	开放	开放
017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9986	0.9986	0.9974	0.9974	0.0012	0.12%	开放	开放
002164	汇添富新睿精选混合C	0.8850	1.2590	0.8840	1.2580	0.0010	0.11%	开放	开放
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9897	0.9897	0.9886	0.9886	0.0011	0.11%	开放	开放
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.7902	1.7902	1.7883	1.7883	0.0019	0.11%	开放	开放
016854	汇添富中证500指数增强C	1.7631	2.0281	1.7613	2.0263	0.0018	0.10%	开放	开放
001050	汇添富中证500指数增强A	1.7842	2.0492	1.7824	2.0474	0.0018	0.10%	开放	开放
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	1.0218	1.0218	1.0208	1.0208	0.0010	0.10%	开放	开放
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	1.0227	1.0227	1.0217	1.0217	0.0010	0.10%	开放	开放
470059	汇添富可转换债券C	1.8666	2.1482	1.8650	2.1466	0.0016	0.09%	开放	开放
470058	汇添富可转换债券A	1.9835	2.2651	1.9818	2.2634	0.0017	0.09%	开放	开放
000083	汇添富消费行业混合	4.8160	4.8160	4.8120	4.8120	0.0040	0.08%	开放	开放
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9395	0.9395	0.9388	0.9388	0.0007	0.07%	开放	开放
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9443	0.9443	0.9436	0.9436	0.0007	0.07%	开放	开放
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1334	1.1334	1.1326	1.1326	0.0008	0.07%	开放	开放
000123	汇添富实业债债券C	1.4393	1.7133	1.4383	1.7123	0.0010	0.07%	开放	开放
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4526	1.4526	1.4516	1.4516	0.0010	0.07%	开放	开放
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4735	1.4735	1.4725	1.4725	0.0010	0.07%	开放	开放
002746	汇添富多策略定开混合	1.4950	1.4950	1.4940	1.4940	0.0010	0.07%	暂停	暂停
000122	汇添富实业债债券A	1.5195	1.7935	1.5185	1.7925	0.0010	0.07%	开放	开放
470078	汇添富增强收益债券C	1.1027	1.7757	1.1020	1.7750	0.0007	0.06%	开放	开放
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1125	1.1125	1.1118	1.1118	0.0007	0.06%	开放	开放
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1223	1.1223	1.1216	1.1216	0.0007	0.06%	开放	开放
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1243	1.1243	1.1236	1.1236	0.0007	0.06%	开放	开放
000174	汇添富高息债债券A	1.7687	1.8037	1.7676	1.8026	0.0011	0.06%	开放	开放
000175	汇添富高息债债券C	1.6342	1.6692	1.6332	1.6682	0.0010	0.06%	开放	开放
021355	汇添富增强收益债券D	1.1600	1.3390	1.1593	1.3383	0.0007	0.06%	开放	开放
021460	汇添富增强收益债券E	1.1618	1.3408	1.1611	1.3401	0.0007	0.06%	开放	开放
519078	汇添富增强收益债券A	1.1646	1.8556	1.1640	1.8550	0.0006	0.05%	开放	开放
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0536	1.0536	1.0531	1.0531	0.0005	0.05%	开放	开放
018830	汇添富稳健回报债券A	1.0617	1.0617	1.0612	1.0612	0.0005	0.05%	开放	开放
015115	汇添富高端制造股票D	2.3290	2.3290	2.3280	2.3280	0.0010	0.04%	开放	开放
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0273	1.0323	1.0269	1.0319	0.0004	0.04%	暂停	开放
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0351	1.0401	1.0347	1.0397	0.0004	0.04%	暂停	开放
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0522	1.1278	1.0518	1.1274	0.0004	0.04%	暂停	暂停
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0545	1.0545	1.0541	1.0541	0.0004	0.04%	开放	开放
015179	汇添富美丽30混合C	2.6380	2.6380	2.6370	2.6370	0.0010	0.04%	开放	开放
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0566	1.0972	1.0562	1.0968	0.0004	0.04%	开放	开放
015180	汇添富美丽30混合D	2.6430	2.6430	2.6420	2.6420	0.0010	0.04%	开放	开放
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0586	1.0992	1.0582	1.0988	0.0004	0.04%	限大额	开放
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0590	1.0996	1.0586	1.0992	0.0004	0.04%	限大额	开放
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0594	1.1000	1.0590	1.0996	0.0004	0.04%	开放	开放
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0594	1.0594	1.0590	1.0590	0.0004	0.04%	开放	封闭期
000173	汇添富美丽30混合A	2.6830	2.9350	2.6820	2.9340	0.0010	0.04%	开放	开放
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0914	1.1084	1.0910	1.1080	0.0004	0.04%	暂停	开放
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0942	1.1112	1.0938	1.1108	0.0004	0.04%	暂停	开放
016038	汇添富丰润中短债C	1.0954	1.1204	1.0950	1.1200	0.0004	0.04%	开放	开放
006772	汇添富丰润中短债A	1.1006	1.2136	1.1002	1.2132	0.0004	0.04%	开放	开放
016039	汇添富丰润中短债E	1.1007	1.1257	1.1003	1.1253	0.0004	0.04%	开放	开放
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%	暂停	暂停
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8531	0.8531	0.8528	0.8528	0.0003	0.04%	开放	开放
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1482	1.2212	1.1478	1.2208	0.0004	0.03%	开放	开放
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1699	1.2429	1.1695	1.2425	0.0004	0.03%	开放	开放
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1793	1.2523	1.1789	1.2519	0.0004	0.03%	开放	开放
470098	汇添富逆向投资混合A	3.1290	3.6980	3.1280	3.6970	0.0010	0.03%	开放	开放
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0013	1.0813	1.0010	1.0810	0.0003	0.03%	暂停	暂停
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0337	1.0854	1.0334	1.0851	0.0003	0.03%	开放	开放
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%	开放	开放
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1406	1.2741	1.1403	1.2738	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1487	1.1487	1.1484	1.1484	0.0003	0.03%	开放	开放
000395	汇添富安心中国债券A	1.1698	1.4645	1.1695	1.4642	0.0003	0.03%	开放	开放
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2473	1.2533	1.2470	1.2530	0.0003	0.02%	开放	开放
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2525	1.2585	1.2522	1.2582	0.0003	0.02%	开放	开放
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2537	1.2597	1.2534	1.2594	0.0003	0.02%	开放	开放
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2545	1.2545	1.2542	1.2542	0.0003	0.02%	开放	开放
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3363	1.5343	1.3360	1.5340	0.0003	0.02%	暂停	暂停
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%	开放	开放
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0267	1.0784	1.0265	1.0782	0.0002	0.02%	开放	开放
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%	开放	开放
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0347	1.2727	1.0345	1.2725	0.0002	0.02%	暂停	暂停
470030	汇添富鑫禧债	1.0367	1.1561	1.0365	1.1559	0.0002	0.02%	暂停	开放
008081	汇添富鑫远债	1.0379	1.1609	1.0377	1.1607	0.0002	0.02%	开放	开放
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0388	1.2961	1.0386	1.2959	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%	限大额	开放
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%	开放	开放
011623	汇添富中短债E	1.0711	1.1450	1.0709	1.1448	0.0002	0.02%	开放	开放
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%	开放	开放
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0765	1.1165	1.0763	1.1163	0.0002	0.02%	开放	开放
007901	汇添富中短债A	1.0828	1.1567	1.0826	1.1565	0.0002	0.02%	开放	开放
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0876	1.0896	1.0874	1.0894	0.0002	0.02%	限大额	开放
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0924	1.2694	1.0922	1.2692	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.0942	1.0962	1.0940	1.0960	0.0002	0.02%	限大额	开放
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0948	1.0968	1.0946	1.0966	0.0002	0.02%	限大额	开放
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0952	1.2287	1.0950	1.2285	0.0002	0.02%	暂停	暂停
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%	限大额	开放
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%	限大额	开放
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	0.0002	0.02%	开放	开放
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1455	1.1455	1.1453	1.1453	0.0002	0.02%	开放	开放
011057	汇添富丰利短债C	1.1493	1.1493	1.1491	1.1491	0.0002	0.02%	限大额	开放
000396	汇添富安心中国债券C	1.1520	1.4467	1.1518	1.4465	0.0002	0.02%	开放	开放
019446	汇添富短债债券D	1.1538	1.1648	1.1536	1.1646	0.0002	0.02%	开放	开放
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1651	1.3171	1.1649	1.3169	0.0002	0.02%	开放	开放
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1674	1.2794	1.1672	1.2792	0.0002	0.02%	开放	开放
021906	汇添富安心中国债券D	1.1693	1.4640	1.1691	1.4638	0.0002	0.02%	开放	开放
007457	汇添富90天短债B	1.1736	1.1796	1.1734	1.1794	0.0002	0.02%	限大额	开放
007458	汇添富90天短债C	1.1840	1.1900	1.1838	1.1898	0.0002	0.02%	限大额	开放
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2749	1.4649	1.2747	1.4647	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0102	1.2097	1.0101	1.2096	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%	开放	开放
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0172	1.0782	1.0171	1.0781	0.0001	0.01%	开放	开放
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	开放	开放
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0187	1.1776	1.0186	1.1775	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0191	1.0831	1.0190	1.0830	0.0001	0.01%	开放	开放
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0210	1.2394	1.0209	1.2393	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0244	1.2734	1.0243	1.2733	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0325	1.2700	1.0324	1.2699	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%	开放	开放
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	开放	开放
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%	开放	开放
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0430	1.0880	1.0429	1.0879	0.0001	0.01%	开放	开放
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0444	1.1982	1.0443	1.1981	0.0001	0.01%	开放	开放
472007	汇添富利率债	1.0494	1.1839	1.0493	1.1838	0.0001	0.01%	开放	开放
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	开放	开放
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放
007902	汇添富中短债C	1.0586	1.1325	1.0585	1.1324	0.0001	0.01%	开放	开放
470014	汇添富理财14天债券A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%	限大额	开放
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	开放	开放
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%	开放	开放
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%	限大额	开放
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%	开放	开放
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0631	1.2346	1.0630	1.2345	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%	限大额	开放
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%	开放	开放
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%	开放	开放
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%	开放	开放
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%	限大额	开放
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	开放	开放
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%	开放	开放
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0699	1.2459	1.0698	1.2458	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%	限大额	开放
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%	限大额	开放
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%	开放	开放
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0715	1.1115	1.0714	1.1114	0.0001	0.01%	开放	开放
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0742	1.2991	1.0741	1.2990	0.0001	0.01%	开放	开放
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%	开放	开放
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%	限大额	开放
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%	开放	开放
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0836	1.1841	1.0835	1.1840	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0944	1.0964	1.0943	1.0963	0.0001	0.01%	限大额	开放
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%	限大额	开放
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%	限大额	开放
005503	汇添富理财60天债券E	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%	开放	开放
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%	限大额	开放
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%	开放	开放
006647	汇添富短债债券C	1.1243	1.1673	1.1242	1.1672	0.0001	0.01%	开放	开放
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%	限大额	开放
011622	汇添富短债债券E	1.1430	1.1800	1.1429	1.1799	0.0001	0.01%	开放	开放
006646	汇添富短债债券A	1.1546	1.1976	1.1545	1.1975	0.0001	0.01%	开放	开放
006893	汇添富丰利短债A	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%	限大额	开放
016427	汇添富丰利短债D	1.1648	1.1648	1.1647	1.1647	0.0001	0.01%	限大额	开放
018769	汇添富90天短债D	1.1843	1.1903	1.1842	1.1902	0.0001	0.01%	开放	开放
007456	汇添富90天短债A	1.1845	1.1905	1.1844	1.1904	0.0001	0.01%	限大额	开放
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1980	1.1980	1.1980	1.1980	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001725	汇添富高端制造股票A	2.3610	2.3610	2.3610	2.3610	0.0000	0.00%	开放	开放
001816	汇添富新睿精选混合A	0.9020	1.2760	0.9020	1.2760	0.0000	0.00%	开放	开放
002959	汇添富盈泰混合	1.2160	1.2160	1.2160	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9540	0.9540	0.9540	0.9540	0.0000	0.00%	开放	开放
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0147	1.2472	1.0147	1.2472	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0693	1.2652	1.0693	1.2652	0.0000	0.00%	开放	开放
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0455	1.1997	1.0455	1.1997	0.0000	0.00%	开放	开放
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0444	1.1931	1.0444	1.1931	0.0000	0.00%	开放	开放
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0399	1.1927	1.0399	1.1927	0.0000	0.00%	开放	开放
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008993	汇添富多策略纯债A	1.1703	1.1703	1.1703	1.1703	0.0000	0.00%	开放	开放
008994	汇添富多策略纯债C	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%	开放	开放
011597	汇添富多策略纯债E	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%	开放	开放
015114	汇添富高端制造股票C	2.3150	2.3150	2.3150	2.3150	0.0000	0.00%	开放	开放
015181	汇添富逆向投资混合C	3.0580	3.0580	3.0580	3.0580	0.0000	0.00%	开放	开放
015182	汇添富逆向投资混合D	3.0870	3.0870	3.0870	3.0870	0.0000	0.00%	开放	开放
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0379	1.0779	1.0379	1.0779	0.0000	0.00%	开放	开放
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0841	1.0941	1.0841	1.0941	0.0000	0.00%	开放	开放
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0817	1.0917	1.0817	1.0917	0.0000	0.00%	开放	开放
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%	开放	开放
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0499	1.0719	1.0499	1.0719	0.0000	0.00%	开放	开放
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%	开放	开放
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%	开放	开放
470060	汇添富理财60天债券A	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%	开放	开放
470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0457	1.3886	1.0457	1.3886	0.0000	0.00%	暂停	暂停
470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0230	1.3489	1.0230	1.3489	0.0000	0.00%	暂停	暂停
471014	汇添富理财14天债券B	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%	开放	开放
471060	汇添富理财60天债券B	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%	开放	开放
470018	汇添富双利债券A	2.1064	2.1934	2.1065	2.1935	-0.0001	0.00%	开放	开放
004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2927	1.2927	1.2928	1.2928	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1031	1.1474	1.1032	1.1475	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0592	1.0812	1.0593	1.0813	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9450	0.9450	0.9451	0.9451	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000692	汇添富双利债券C	1.8367	1.9237	1.8369	1.9239	-0.0002	-0.01%	开放	开放
004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2298	1.2298	1.2300	1.2300	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1517	1.1517	1.1519	1.1519	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1057	1.1507	1.1059	1.1509	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017902	汇添富双颐债券A	1.0323	1.0323	1.0325	1.0325	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017903	汇添富双颐债券C	1.0247	1.0247	1.0249	1.0249	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.1907	2.1907	2.1912	2.1912	-0.0005	-0.02%	开放	开放
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.1688	2.1688	2.1693	2.1693	-0.0005	-0.02%	开放	开放
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1403	1.1403	1.1406	1.1406	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1471	1.1471	1.1475	1.1475	-0.0004	-0.03%	开放	开放
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1470	1.1470	1.1474	1.1474	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%	开放	开放
004774	汇添富添福吉祥混合A	1.3481	1.3481	1.3486	1.3486	-0.0005	-0.04%	开放	开放
017459	汇添富丰和纯债A	1.0527	1.0933	1.0531	1.0937	-0.0004	-0.04%	开放	开放
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	1.0086	1.0086	1.0090	1.0090	-0.0004	-0.04%	开放	开放
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	1.0085	1.0085	1.0089	1.0089	-0.0004	-0.04%	开放	开放
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.3465	1.3465	1.3471	1.3471	-0.0006	-0.04%	开放	开放
017460	汇添富丰和纯债C	1.0443	1.0849	1.0448	1.0854	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0281	1.0281	1.0286	1.0286	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0250	1.0250	-0.0005	-0.05%	开放	开放
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4127	1.4127	1.4134	1.4134	-0.0007	-0.05%	开放	开放
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3677	1.3677	1.3684	1.3684	-0.0007	-0.05%	开放	开放
002419	汇添富创新活力混合A	1.9488	1.9698	1.9498	1.9708	-0.0010	-0.05%	开放	开放
014837	汇添富创新活力混合D	1.9320	1.9320	1.9330	1.9330	-0.0010	-0.05%	开放	开放
014836	汇添富创新活力混合C	1.8920	1.8920	1.8930	1.8930	-0.0010	-0.05%	开放	开放
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0558	1.0558	1.0564	1.0564	-0.0006	-0.06%	开放	开放
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0514	1.0514	1.0520	1.0520	-0.0006	-0.06%	开放	开放
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9218	0.9718	0.9224	0.9724	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
000925	汇添富外延增长股票A	1.4290	1.6860	1.4300	1.6870	-0.0010	-0.07%	开放	开放
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0679	1.0679	1.0687	1.0687	-0.0008	-0.07%	开放	开放
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0614	1.0614	1.0622	1.0622	-0.0008	-0.08%	开放	开放
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0087	1.0087	-0.0008	-0.08%	开放	暂停
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0083	1.0083	-0.0008	-0.08%	开放	暂停
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4850	1.4850	1.4863	1.4863	-0.0013	-0.09%	暂停	暂停
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4413	1.4413	1.4426	1.4426	-0.0013	-0.09%	暂停	暂停
017896	汇添富中证800指数增强A	1.1624	1.1624	1.1635	1.1635	-0.0011	-0.09%	开放	开放
017897	汇添富中证800指数增强C	1.1523	1.1523	1.1534	1.1534	-0.0011	-0.10%	开放	开放
017043	汇添富品质价值混合	1.2139	1.2139	1.2151	1.2151	-0.0012	-0.10%	开放	开放
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9583	0.9583	0.9593	0.9593	-0.0010	-0.10%	开放	开放
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1308	1.1308	1.1320	1.1320	-0.0012	-0.11%	开放	开放
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1813	1.1813	1.1826	1.1826	-0.0013	-0.11%	开放	开放
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1813	1.1813	1.1826	1.1826	-0.0013	-0.11%	开放	开放
018586	汇添富双享增利债券A	1.0813	1.0813	1.0825	1.0825	-0.0012	-0.11%	开放	开放
018587	汇添富双享增利债券C	1.0720	1.0720	1.0732	1.0732	-0.0012	-0.11%	开放	开放
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1606	1.1606	1.1619	1.1619	-0.0013	-0.11%	开放	开放
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1210	1.1210	1.1223	1.1223	-0.0013	-0.12%	开放	开放
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.0312	1.0312	1.0324	1.0324	-0.0012	-0.12%	开放	开放
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1527	1.1527	1.1543	1.1543	-0.0016	-0.14%	开放	开放
011424	汇添富外延增长股票C	1.3930	1.6500	1.3950	1.6520	-0.0020	-0.14%	开放	开放
001801	汇添富达欣混合A	2.7510	2.8060	2.7550	2.8100	-0.0040	-0.15%	限大额	开放
002165	汇添富达欣混合C	2.6430	2.6980	2.6470	2.7020	-0.0040	-0.15%	限大额	开放
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.9610	1.9610	1.9640	1.9640	-0.0030	-0.15%	开放	开放
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.9300	1.9300	1.9330	1.9330	-0.0030	-0.16%	开放	开放
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.9210	1.9210	1.9240	1.9240	-0.0030	-0.16%	开放	开放
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1431	1.4361	1.1449	1.4379	-0.0018	-0.16%	开放	开放
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0767	1.0767	1.0784	1.0784	-0.0017	-0.16%	开放	开放
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1896	1.4826	1.1915	1.4845	-0.0019	-0.16%	开放	开放
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.0735	1.0735	1.0753	1.0753	-0.0018	-0.17%	开放	开放
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.3351	1.3351	1.3374	1.3374	-0.0023	-0.17%	开放	暂停
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.3222	1.3222	1.3245	1.3245	-0.0023	-0.17%	开放	暂停
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.1215	1.1215	1.1235	1.1235	-0.0020	-0.18%	开放	开放
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.1207	1.1207	1.1227	1.1227	-0.0020	-0.18%	开放	开放
519069	汇添富价值精选混合	2.6410	4.3380	2.6460	4.3430	-0.0050	-0.19%	开放	开放
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2595	1.2595	1.2619	1.2619	-0.0024	-0.19%	开放	开放
015124	汇添富国企创新股票D	1.5430	1.5430	1.5460	1.5460	-0.0030	-0.19%	开放	开放
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.4346	1.4346	1.4374	1.4374	-0.0028	-0.19%	开放	开放
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2682	1.2682	1.2707	1.2707	-0.0025	-0.20%	开放	开放
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.1066	1.1066	1.1088	1.1088	-0.0022	-0.20%	开放	开放
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.1060	1.1060	1.1082	1.1082	-0.0022	-0.20%	开放	开放
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.4014	1.6113	1.4042	1.6141	-0.0028	-0.20%	开放	开放
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.5454	1.5454	1.5485	1.5485	-0.0031	-0.20%	开放	开放
014508	汇添富先进制造混合A	1.0952	1.0952	1.0974	1.0974	-0.0022	-0.20%	开放	开放
470008	汇添富策略回报混合	1.9850	2.5750	1.9890	2.5790	-0.0040	-0.20%	开放	开放
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.4298	1.6397	1.4327	1.6426	-0.0029	-0.20%	开放	开放
014509	汇添富先进制造混合C	1.0797	1.0797	1.0819	1.0819	-0.0022	-0.20%	开放	开放
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.5308	1.5308	1.5340	1.5340	-0.0032	-0.21%	开放	开放
018440	汇添富量化选股混合A	0.9386	0.9386	0.9406	0.9406	-0.0020	-0.21%	开放	开放
017520	汇添富北证50成份指数C	1.3893	1.3893	1.3923	1.3923	-0.0030	-0.22%	限大额	开放
017519	汇添富北证50成份指数A	1.4036	1.4036	1.4067	1.4067	-0.0031	-0.22%	限大额	开放
018441	汇添富量化选股混合C	0.9265	0.9265	0.9286	0.9286	-0.0021	-0.23%	开放	开放
005802	汇添富智能制造股票A	1.2919	1.2919	1.2949	1.2949	-0.0030	-0.23%	开放	开放
015197	汇添富智能制造股票D	1.2742	1.2742	1.2772	1.2772	-0.0030	-0.23%	开放	开放
015196	汇添富智能制造股票C	1.2650	1.2650	1.2680	1.2680	-0.0030	-0.24%	开放	开放
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0053	1.0053	1.0077	1.0077	-0.0024	-0.24%	开放	开放
004946	汇添富盈润混合A	1.4792	1.5222	1.4828	1.5258	-0.0036	-0.24%	开放	开放
012789	汇添富双享回报债券A	1.0950	1.0950	1.0977	1.0977	-0.0027	-0.25%	开放	开放
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9293	0.9293	0.9316	0.9316	-0.0023	-0.25%	开放	开放
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9655	0.9655	0.9679	0.9679	-0.0024	-0.25%	开放	开放
012790	汇添富双享回报债券C	1.0792	1.0792	1.0819	1.0819	-0.0027	-0.25%	开放	开放
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9154	0.9154	0.9177	0.9177	-0.0023	-0.25%	开放	开放
004947	汇添富盈润混合C	1.4263	1.4693	1.4299	1.4729	-0.0036	-0.25%	开放	开放
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.3021	1.3021	1.3054	1.3054	-0.0033	-0.25%	开放	开放
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8656	0.8656	0.8678	0.8678	-0.0022	-0.25%	开放	开放
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9791	0.9791	0.9816	0.9816	-0.0025	-0.25%	开放	开放
001490	汇添富国企创新股票A	1.5650	1.5650	1.5690	1.5690	-0.0040	-0.25%	开放	开放
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.3108	1.3108	1.3142	1.3142	-0.0034	-0.26%	开放	开放
015123	汇添富国企创新股票C	1.5330	1.5330	1.5370	1.5370	-0.0040	-0.26%	开放	开放
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.8392	0.8392	0.8414	0.8414	-0.0022	-0.26%	开放	开放
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6525	0.6525	0.6544	0.6544	-0.0019	-0.29%	开放	开放
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0924	1.0924	1.0956	1.0956	-0.0032	-0.29%	开放	开放
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0980	1.0980	1.1013	1.1013	-0.0033	-0.30%	开放	开放
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6292	0.6292	0.6311	0.6311	-0.0019	-0.30%	开放	开放
470011	汇添富多元收益债券C	1.2577	1.9155	1.2615	1.9193	-0.0038	-0.30%	开放	开放
000407	汇添富双利增强债券C	1.1138	1.5651	1.1172	1.5685	-0.0034	-0.30%	开放	开放
000406	汇添富双利增强债券A	1.1404	1.5917	1.1439	1.5952	-0.0035	-0.31%	开放	开放
021772	汇添富双利增强债券D	1.1404	1.1404	1.1439	1.1439	-0.0035	-0.31%	开放	开放
470010	汇添富多元收益债券A	1.2698	1.9819	1.2737	1.9858	-0.0039	-0.31%	开放	开放
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.0078	1.0078	1.0109	1.0109	-0.0031	-0.31%	开放	开放
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.0069	1.0069	1.0101	1.0101	-0.0032	-0.32%	开放	开放
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.6999	0.6999	0.7023	0.7023	-0.0024	-0.34%	开放	开放
006259	汇添富红利增长混合A	1.5936	1.5936	1.5991	1.5991	-0.0055	-0.34%	开放	开放
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	1.0377	1.0377	1.0413	1.0413	-0.0036	-0.35%	开放	开放
470007	汇添富上证综合指数A	1.1520	1.5420	1.1560	1.5460	-0.0040	-0.35%	开放	开放
018536	汇添富上证综合指数C	1.1430	1.2070	1.1470	1.2110	-0.0040	-0.35%	开放	开放
006260	汇添富红利增长混合C	1.5138	1.5138	1.5191	1.5191	-0.0053	-0.35%	开放	开放
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	1.0484	1.0484	1.0521	1.0521	-0.0037	-0.35%	开放	开放
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.0106	1.0106	1.0142	1.0142	-0.0036	-0.36%	开放	开放
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	1.0085	1.0085	1.0121	1.0121	-0.0036	-0.36%	开放	开放
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.6722	0.6722	0.6746	0.6746	-0.0024	-0.36%	开放	开放
001726	汇添富新兴消费股票A	1.3990	1.3990	1.4040	1.4040	-0.0050	-0.36%	开放	开放
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3770	1.3770	1.3820	1.3820	-0.0050	-0.36%	开放	开放
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3710	1.3710	1.3760	1.3760	-0.0050	-0.36%	开放	开放
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.1345	1.1345	1.1387	1.1387	-0.0042	-0.37%	开放	开放
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.2421	1.2421	1.2467	1.2467	-0.0046	-0.37%	开放	开放
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.1329	1.1329	1.1371	1.1371	-0.0042	-0.37%	开放	开放
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.2563	1.2563	1.2610	1.2610	-0.0047	-0.37%	开放	开放
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1425	1.1425	1.1469	1.1469	-0.0044	-0.38%	开放	开放
015191	汇添富行业整合混合D	1.3491	1.3491	1.3543	1.3543	-0.0052	-0.38%	开放	开放
005351	汇添富行业整合混合A	1.3624	1.3624	1.3677	1.3677	-0.0053	-0.39%	开放	开放
015190	汇添富行业整合混合C	1.3319	1.3319	1.3371	1.3371	-0.0052	-0.39%	开放	开放
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9620	0.9620	0.9658	0.9658	-0.0038	-0.39%	开放	开放
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9780	0.9780	0.9819	0.9819	-0.0039	-0.40%	开放	开放
020623	汇添富稳健收益混合B	0.9772	0.9772	0.9811	0.9811	-0.0039	-0.40%	开放	开放
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4990	3.8280	2.5090	3.8380	-0.0100	-0.40%	开放	开放
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.4620	2.4620	2.4720	2.4720	-0.0100	-0.40%	开放	开放
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9584	0.9584	0.9623	0.9623	-0.0039	-0.41%	开放	开放
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9581	0.9581	0.9620	0.9620	-0.0039	-0.41%	开放	开放
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.4460	2.4460	2.4560	2.4560	-0.0100	-0.41%	开放	开放
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.0441	1.0441	1.0484	1.0484	-0.0043	-0.41%	开放	开放
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.0427	1.0427	1.0471	1.0471	-0.0044	-0.42%	开放	开放
519068	汇添富成长焦点混合	1.7606	3.1616	1.7682	3.1692	-0.0076	-0.43%	开放	开放
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0853	1.0853	1.0901	1.0901	-0.0048	-0.44%	开放	开放
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0802	1.0802	1.0850	1.0850	-0.0048	-0.44%	开放	开放
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.8940	1.2290	0.8980	1.2330	-0.0040	-0.45%	开放	开放
007524	汇添富内需增长股票C	1.1088	1.1088	1.1139	1.1139	-0.0051	-0.46%	开放	开放
007523	汇添富内需增长股票A	1.1514	1.1514	1.1567	1.1567	-0.0053	-0.46%	开放	开放
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8630	1.1980	0.8670	1.2020	-0.0040	-0.46%	开放	开放
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2287	1.2287	1.2346	1.2346	-0.0059	-0.48%	开放	开放
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.0195	1.0195	1.0244	1.0244	-0.0049	-0.48%	开放	开放
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.0193	1.0193	1.0242	1.0242	-0.0049	-0.48%	开放	开放
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7874	0.7874	0.7912	0.7912	-0.0038	-0.48%	开放	开放
008026	汇添富稳健增长混合C	1.2009	1.2009	1.2067	1.2067	-0.0058	-0.48%	开放	开放
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7997	0.7997	0.8036	0.8036	-0.0039	-0.49%	开放	开放
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8495	0.8495	0.8537	0.8537	-0.0042	-0.49%	开放	开放
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8680	0.8680	0.8723	0.8723	-0.0043	-0.49%	开放	开放
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3801	1.3801	1.3872	1.3872	-0.0071	-0.51%	开放	开放
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.4026	1.4026	1.4099	1.4099	-0.0073	-0.52%	开放	开放
470006	汇添富医药保健混合	2.0330	2.4120	2.0440	2.4230	-0.0110	-0.54%	开放	开放
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0088	1.0088	1.0143	1.0143	-0.0055	-0.54%	开放	开放
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.0633	1.0633	1.0692	1.0692	-0.0059	-0.55%	开放	开放
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0863	1.0863	-0.0060	-0.55%	开放	开放
015224	汇添富进取成长混合C	0.7892	0.7892	0.7937	0.7937	-0.0045	-0.57%	开放	开放
015223	汇添富进取成长混合A	0.8030	0.8030	0.8076	0.8076	-0.0046	-0.57%	开放	开放
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.0593	2.0593	2.0711	2.0711	-0.0118	-0.57%	限大额	开放
015183	汇添富文体娱乐混合C	2.0183	2.0183	2.0299	2.0299	-0.0116	-0.57%	限大额	开放
015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0317	2.0317	2.0434	2.0434	-0.0117	-0.57%	限大额	开放
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.9792	1.2292	0.9851	1.2351	-0.0059	-0.60%	开放	开放
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7424	0.7424	0.7470	0.7470	-0.0046	-0.62%	开放	开放
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.0321	1.0321	1.0386	1.0386	-0.0065	-0.63%	开放	开放
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.0522	1.0522	1.0589	1.0589	-0.0067	-0.63%	开放	开放
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6367	0.6367	0.6408	0.6408	-0.0041	-0.64%	开放	开放
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6260	0.6260	0.6301	0.6301	-0.0041	-0.65%	开放	开放
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8905	0.8905	0.8964	0.8964	-0.0059	-0.66%	开放	开放
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9039	0.9039	0.9099	0.9099	-0.0060	-0.66%	开放	开放
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.9682	0.9682	0.9747	0.9747	-0.0065	-0.67%	开放	开放
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8929	0.8929	0.8989	0.8989	-0.0060	-0.67%	开放	开放
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.9930	0.9930	0.9997	0.9997	-0.0067	-0.67%	开放	开放
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.1058	1.1058	1.1133	1.1133	-0.0075	-0.67%	开放	开放
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.0974	1.0974	1.1049	1.1049	-0.0075	-0.68%	开放	开放
501063	汇添富悦享两年持有混合	0.9849	1.2849	0.9917	1.2917	-0.0068	-0.69%	开放	开放
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9031	0.9031	0.9095	0.9095	-0.0064	-0.70%	开放	开放
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9103	0.9103	0.9168	0.9168	-0.0065	-0.71%	开放	开放
015193	汇添富社会责任混合D	1.4000	1.4000	1.4100	1.4100	-0.0100	-0.71%	开放	开放
470009	汇添富民营活力混合	5.1460	5.3960	5.1830	5.4330	-0.0370	-0.71%	开放	开放
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1014	1.1164	1.1094	1.1244	-0.0080	-0.72%	开放	开放
006408	汇添富消费升级混合A	1.9120	1.9120	1.9259	1.9259	-0.0139	-0.72%	开放	开放
015187	汇添富消费升级混合C	1.8713	1.8713	1.8850	1.8850	-0.0137	-0.73%	开放	开放
015188	汇添富消费升级混合D	2.1579	2.1579	2.1737	2.1737	-0.0158	-0.73%	开放	开放
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1057	1.1227	1.1138	1.1308	-0.0081	-0.73%	开放	开放
002420	汇添富盈鑫混合A	1.5920	1.5920	1.6040	1.6040	-0.0120	-0.75%	开放	开放
014834	汇添富盈鑫混合D	1.5800	1.5800	1.5920	1.5920	-0.0120	-0.75%	开放	开放
014833	汇添富盈鑫混合C	1.5690	1.5690	1.5810	1.5810	-0.0120	-0.76%	开放	开放
470028	汇添富社会责任混合A	1.4210	1.4210	1.4320	1.4320	-0.0110	-0.77%	开放	开放
000368	汇添富沪深300安中指数A	1.9429	2.4509	1.9581	2.4661	-0.0152	-0.78%	开放	开放
021924	汇添富沪深300安中指数B	1.9426	1.9426	1.9578	1.9578	-0.0152	-0.78%	开放	开放
018947	汇添富沪深300安中指数C	1.9268	2.4348	1.9419	2.4499	-0.0151	-0.78%	开放	开放
015192	汇添富社会责任混合C	1.3920	1.3920	1.4030	1.4030	-0.0110	-0.78%	开放	开放
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.4456	1.4456	1.4573	1.4573	-0.0117	-0.80%	开放	开放
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.4416	1.4416	1.4533	1.4533	-0.0117	-0.81%	开放	开放
005228	汇添富港股通专注成长	0.7245	0.7245	0.7309	0.7309	-0.0064	-0.88%	开放	开放
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.9391	0.9391	0.9475	0.9475	-0.0084	-0.89%	开放	开放
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.9469	0.9469	0.9554	0.9554	-0.0085	-0.89%	开放	开放
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0970	1.0970	1.1070	1.1070	-0.0100	-0.90%	开放	开放
002418	汇添富优选回报混合C	1.3430	1.3430	1.3560	1.3560	-0.0130	-0.96%	开放	开放
519018	汇添富均衡增长混合	0.5345	3.6092	0.5397	3.6227	-0.0052	-0.96%	开放	开放
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8866	0.8866	0.8956	0.8956	-0.0090	-1.00%	开放	开放
470021	汇添富优选回报混合A	1.3730	1.3730	1.3870	1.3870	-0.0140	-1.01%	开放	开放
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8792	0.8792	0.8882	0.8882	-0.0090	-1.01%	开放	开放
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1410	1.1410	1.1528	1.1528	-0.0118	-1.02%	开放	开放
013365	汇添富产业升级混合A	0.8402	0.8402	0.8489	0.8489	-0.0087	-1.02%	开放	开放
011401	汇添富成长精选混合A	0.5960	0.5960	0.6022	0.6022	-0.0062	-1.03%	开放	开放
015198	汇添富移动互联股票C	1.7260	1.7260	1.7440	1.7440	-0.0180	-1.03%	开放	开放
013366	汇添富产业升级混合C	0.8209	0.8209	0.8295	0.8295	-0.0086	-1.04%	开放	开放
011402	汇添富成长精选混合C	0.5801	0.5801	0.5862	0.5862	-0.0061	-1.04%	开放	开放
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0267	1.0267	1.0375	1.0375	-0.0108	-1.04%	开放	开放
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0263	1.0263	1.0372	1.0372	-0.0109	-1.05%	开放	开放
000697	汇添富移动互联股票A	1.7590	1.7590	1.7780	1.7780	-0.0190	-1.07%	开放	开放
015199	汇添富移动互联股票D	1.7350	1.7350	1.7540	1.7540	-0.0190	-1.08%	开放	开放
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.7068	0.7068	0.7146	0.7146	-0.0078	-1.09%	开放	开放
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7286	0.7286	0.7367	0.7367	-0.0081	-1.10%	开放	开放
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0673	1.0673	1.0792	1.0792	-0.0119	-1.10%	开放	开放
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.3626	1.3626	1.3778	1.3778	-0.0152	-1.10%	开放	开放
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.0484	1.0484	1.0601	1.0601	-0.0117	-1.10%	开放	开放
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0823	1.0823	1.0944	1.0944	-0.0121	-1.11%	暂停	暂停
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.0453	1.0453	1.0570	1.0570	-0.0117	-1.11%	开放	开放
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.1160	1.1160	1.1285	1.1285	-0.0125	-1.11%	暂停	暂停
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.3657	1.3657	1.3810	1.3810	-0.0153	-1.11%	开放	开放
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.6390	1.6390	1.6574	1.6574	-0.0184	-1.11%	开放	开放
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.6228	0.6228	0.6298	0.6298	-0.0070	-1.11%	开放	开放
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.6107	1.6107	1.6289	1.6289	-0.0182	-1.12%	开放	开放
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6353	0.6353	0.6425	0.6425	-0.0072	-1.12%	开放	开放
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.1081	1.1081	1.1208	1.1208	-0.0127	-1.13%	开放	开放
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.1152	1.1152	1.1280	1.1280	-0.0128	-1.13%	开放	开放
006113	汇添富创新医药混合A	1.9777	1.9777	2.0006	2.0006	-0.0229	-1.14%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	1.9861	1.9861	2.0091	2.0091	-0.0230	-1.14%	开放	开放
016627	汇添富创新成长混合C	0.9754	0.9754	0.9868	0.9868	-0.0114	-1.16%	开放	开放
016626	汇添富创新成长混合A	0.9910	0.9910	1.0026	1.0026	-0.0116	-1.16%	开放	开放
005379	汇添富价值创造定开混合	1.4753	1.4753	1.4927	1.4927	-0.0174	-1.17%	暂停	暂停
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.2854	1.2854	1.3013	1.3013	-0.0159	-1.22%	开放	开放
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.2996	1.2996	1.3157	1.3157	-0.0161	-1.22%	开放	开放
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5754	0.5754	0.5827	0.5827	-0.0073	-1.25%	开放	开放
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5910	0.5910	0.5985	0.5985	-0.0075	-1.25%	开放	开放
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1653	1.1653	1.1803	1.1803	-0.0150	-1.27%	开放	开放
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1496	1.1496	1.1645	1.1645	-0.0149	-1.28%	开放	开放
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5571	0.5571	0.5644	0.5644	-0.0073	-1.29%	开放	开放
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5472	0.5472	0.5544	0.5544	-0.0072	-1.30%	开放	开放
012820	汇添富价值领先混合	0.8009	0.8009	0.8117	0.8117	-0.0108	-1.33%	开放	开放
009392	汇添富优质成长混合C	0.8225	0.8225	0.8336	0.8336	-0.0111	-1.33%	开放	开放
009391	汇添富优质成长混合A	0.8485	0.8485	0.8600	0.8600	-0.0115	-1.34%	开放	开放
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.5029	0.5029	0.5098	0.5098	-0.0069	-1.35%	开放	开放
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.7126	0.7126	0.7224	0.7224	-0.0098	-1.36%	开放	开放
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6895	0.6895	0.6990	0.6990	-0.0095	-1.36%	开放	开放
018443	汇添富成长领航混合C	1.1128	1.1128	1.1284	1.1284	-0.0156	-1.38%	开放	开放
018442	汇添富成长领航混合A	1.1267	1.1267	1.1425	1.1425	-0.0158	-1.38%	开放	开放
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5750	0.5750	0.5835	0.5835	-0.0085	-1.46%	开放	开放
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5847	0.5847	0.5934	0.5934	-0.0087	-1.47%	开放	开放
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6251	1.6251	1.6494	1.6494	-0.0243	-1.47%	开放	开放
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6296	1.6296	1.6540	1.6540	-0.0244	-1.48%	开放	开放
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.7785	0.7785	0.7907	0.7907	-0.0122	-1.54%	开放	开放
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.8099	0.8099	0.8226	0.8226	-0.0127	-1.54%	开放	开放
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8147	0.8147	0.8277	0.8277	-0.0130	-1.57%	开放	开放
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8297	0.8297	0.8430	0.8430	-0.0133	-1.58%	开放	开放
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8185	0.8185	0.8317	0.8317	-0.0132	-1.59%	开放	开放
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.1760	1.1760	1.1957	1.1957	-0.0197	-1.65%	开放	开放
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.1816	1.1816	1.2015	1.2015	-0.0199	-1.66%	开放	开放
013552	汇添富成长领先混合A	0.9507	0.9507	0.9674	0.9674	-0.0167	-1.73%	开放	开放
013553	汇添富成长领先混合C	0.9335	0.9335	0.9499	0.9499	-0.0164	-1.73%	开放	开放
016173	汇添富优势企业精选混合C	0.7968	0.7968	0.8108	0.8108	-0.0140	-1.73%	开放	开放
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1493	1.1493	1.1695	1.1695	-0.0202	-1.73%	开放	开放
007355	汇添富科技创新混合A	2.6399	2.6399	2.6864	2.6864	-0.0465	-1.73%	开放	开放
007356	汇添富科技创新混合C	2.5106	2.5106	2.5549	2.5549	-0.0443	-1.73%	开放	开放
016165	汇添富优势企业精选混合A	0.8084	0.8084	0.8227	0.8227	-0.0143	-1.74%	开放	开放
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.8536	0.8536	0.8689	0.8689	-0.0153	-1.76%	开放	开放
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.8630	0.8630	0.8785	0.8785	-0.0155	-1.76%	开放	开放
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.7312	0.7312	0.7446	0.7446	-0.0134	-1.80%	开放	开放
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.8273	0.8273	0.8425	0.8425	-0.0152	-1.80%	开放	开放
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.8140	0.8140	0.8290	0.8290	-0.0150	-1.81%	开放	开放
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.7475	0.7475	0.7614	0.7614	-0.0139	-1.83%	开放	开放
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.2156	1.2156	1.2383	1.2383	-0.0227	-1.83%	开放	开放
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.2009	1.2009	1.2234	1.2234	-0.0225	-1.84%	开放	开放
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.7308	0.7308	0.7445	0.7445	-0.0137	-1.84%	开放	开放
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.1944	1.1944	1.2168	1.2168	-0.0224	-1.84%	开放	开放
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.1523	1.1523	1.1741	1.1741	-0.0218	-1.86%	开放	开放
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.1901	1.1901	1.2127	1.2127	-0.0226	-1.86%	开放	开放
011399	汇添富数字未来混合A	0.6977	0.6977	0.7131	0.7131	-0.0154	-2.16%	开放	开放
011400	汇添富数字未来混合C	0.6821	0.6821	0.6972	0.6972	-0.0151	-2.17%	开放	开放
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.8085	1.8085	1.8506	1.8506	-0.0421	-2.27%	开放	开放
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.8031	1.8031	1.8451	1.8451	-0.0420	-2.28%	开放	开放
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2.0362	2.0362	2.0869	2.0869	-0.0507	-2.43%	开放	开放
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0310	2.0310	2.0817	2.0817	-0.0507	-2.44%	开放	开放
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1676	1.1676	-0.0332	-2.84%	开放	开放
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.1189	1.1189	1.1518	1.1518	-0.0329	-2.86%	开放	开放
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	--	--	4.2544	4.2544	--	--	限大额	开放
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0611	1.0611	--	--	限大额	开放
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0316	1.0316	--	--	限大额	开放
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	--	--	1.0236	1.0236	--	--	暂停	开放
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	--	--	0.9859	0.9859	--	--	暂停	开放
004832	汇添富鑫泽定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	--	--	2.2551	2.2551	--	--	开放	开放
004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	--	--	2.1057	2.1057	--	--	暂停	开放
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	--	--	2.1057	2.1057	--	--	暂停	暂停
005411	汇添富鑫盛定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005591	汇添富鑫永定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005858	汇添富鑫成定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	--	--	2.3308	2.3308	--	--	限大额	开放
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	--	--	2.1734	2.1734	--	--	限大额	开放
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	--	--	2.2263	2.2263	--	--	暂停	开放
006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	--	--	4.2220	4.2220	--	--	暂停	暂停
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012425	汇添富鑫弘定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	--	--	4.1631	4.1631	--	--	限大额	开放
015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	--	--	4.1933	4.1933	--	--	限大额	开放
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0694	1.0694	--	--	开放	开放
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0591	1.0591	--	--	开放	开放
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.3382	1.3382	--	--	限大额	开放
016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	--	--	1.2874	1.2874	--	--	暂停	开放
016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	--	--	1.2904	1.2904	--	--	暂停	暂停
016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.3157	1.3157	--	--	限大额	开放
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	1.4060	1.4060	--	--	暂停	开放
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.1120	1.1120	--	--	开放	开放
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.1060	1.1060	--	--	开放	开放
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.0742	1.0742	--	--	暂停	开放
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.0742	1.0742	--	--	暂停	暂停
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	--	--	1.3610	1.3610	--	--	开放	开放
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.4040	1.4040	--	--	开放	开放
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.3931	1.3931	--	--	开放	开放
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.4103	1.4103	--	--	暂停	开放
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.4103	1.4103	--	--	暂停	暂停
019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1368	1.1368	--	--	--	--	暂停	暂停
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.4026	1.4026	--	--	开放	开放
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--
023455	汇添富增强回报债券A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停
023456	汇添富增强回报债券C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	1.0030	1.0030	--	--	--	--	暂停	暂停
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	1.0026	1.0026	--	--	--	--	暂停	暂停
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	1.4190	1.5690	--	--	暂停	开放
960013	汇添富价值精选混合O	--	--	--	--	--	--
960014	汇添富民营活力混合O	--	--	--	--	--	--
960015	汇添富医药保健混合O	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
013003	汇添富收益快钱货币D	0.3916	1.4560%	0.4025	1.4540%	0.12%	0.39%	0.80%	0.95%
159006	汇添富收益快钱货币B	39.1100	1.4450%	40.2300	1.4440%	0.12%	0.40%	0.83%	0.95%
012830	汇添富货币E	0.3928	1.4050%	0.3746	1.4140%	0.12%	0.38%	0.79%	0.94%
519517	汇添富货币B	0.3928	1.4050%	0.3746	1.4140%	0.12%	0.38%	0.82%	0.94%
000980	汇添富添富通货币B	0.3718	1.3580%	0.3653	1.3540%	0.12%	0.37%	0.76%	0.91%
016096	汇添富和聚宝货币C	0.3662	1.3370%	0.3695	1.3330%	0.11%	0.35%	0.73%	0.89%
519889	汇添富收益快线货币B	0.0034	1.3320%	0.0034	1.3300%	0.11%	0.36%	0.75%	0.87%
017062	汇添富全额宝货币C	0.3621	1.3210%	0.3584	1.3210%	0.11%	0.36%	0.74%	0.89%
013002	汇添富收益快钱货币C	0.3449	1.2830%	0.3560	1.2820%	0.11%	0.35%	0.74%	0.85%
009588	汇添富现金宝货币B	0.3467	1.2650%	0.3468	1.2660%	0.11%	0.34%	0.70%	0.85%
018770	汇添富收益快钱货币F	0.3265	1.2160%	0.3373	1.2140%	0.10%	0.33%	0.68%	0.81%
017872	汇添富收益快钱货币E	0.3258	1.2130%	0.3368	1.2110%	0.10%	0.33%	0.68%	0.81%
159005	汇添富快钱ETF	33.6400	1.2050%	33.7100	1.2000%	0.10%	0.34%	0.70%	0.81%
000642	汇添富货币C	0.3267	1.1610%	0.3087	1.1710%	0.10%	0.32%	0.67%	0.80%
000650	汇添富货币D	0.3267	1.1610%	0.3087	1.1710%	0.10%	0.32%	0.69%	0.80%
519518	汇添富货币A	0.3267	1.1610%	0.3087	1.1710%	0.10%	0.32%	0.69%	0.80%
018792	汇添富和聚宝货币B	0.3145	1.1460%	0.3183	1.1420%	0.10%	0.31%	0.64%	0.78%
000366	汇添富添富通货币A	0.3059	1.1150%	0.2998	1.1110%	0.10%	0.34%	0.70%	0.84%
511980	现金添富ETF	30.5900	1.1150%	30.0000	1.1120%	0.10%	0.31%	0.66%	0.77%
017871	汇添富添富通货币C	0.3058	1.1140%	0.2991	1.1110%	0.10%	0.31%	0.64%	0.77%
000330	汇添富现金宝货币A	0.3055	1.1130%	0.3056	1.1140%	0.10%	0.31%	0.63%	0.76%
000600	汇添富和聚宝货币A	0.3006	1.0940%	0.3039	1.0900%	0.09%	0.29%	0.61%	0.75%
018793	汇添富和聚宝货币D	0.3001	1.0930%	0.3035	1.0890%	0.09%	0.29%	0.61%	0.75%
000397	汇添富全额宝货币A	0.2964	1.0780%	0.2927	1.0780%	0.09%	0.30%	0.62%	0.75%
519888	汇添富收益快线货币A	0.0019	0.7350%	0.0018	0.7330%	0.06%	0.21%	0.45%	0.52%
007868	汇添富汇鑫货币A	--	--	--	--	0.07%	0.24%	0.53%	0.55%
007869	汇添富汇鑫货币B	--	--	--	--	0.08%	0.28%	0.61%	0.64%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.4524	0.4524	0.4449	0.4449	0.0075	1.69%	0.4530	0.13%
560080	汇添富中证中药ETF	1.1306	1.1306	1.1128	1.1128	0.0178	1.60%	1.1330	0.21%
501011	中药基金LOF	1.1792	1.1792	1.1616	1.1616	0.0176	1.52%	1.1780	-0.10%
501012	中药基金LOFC	1.1452	1.1452	1.1282	1.1282	0.0170	1.51%	1.1450	-0.02%
501007	互联网医疗LOF	1.0098	1.0098	0.9952	0.9952	0.0146	1.47%	1.0040	-0.57%
501008	互联网医疗LOFC	0.9802	0.9802	0.9661	0.9661	0.0141	1.46%	0.9750	-0.53%
501031	环境治理LOFC	0.5227	0.5227	0.5179	0.5179	0.0048	0.93%	0.5210	-0.33%
501030	环境治理LOF	0.5350	0.5350	0.5301	0.5301	0.0049	0.92%	0.5330	-0.37%
159536	汇添富中证2000ETF	1.2705	1.2705	1.2613	1.2613	0.0092	0.73%	1.2700	-0.04%
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.7984	0.7984	0.7949	0.7949	0.0035	0.44%	0.8010	0.33%
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.5981	0.5981	0.5959	0.5959	0.0022	0.37%	0.5990	0.15%
512820	汇添富中证银行ETF	1.4932	1.6892	1.4895	1.6855	0.0037	0.25%	1.4950	0.12%
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.3667	1.3667	1.3636	1.3636	0.0031	0.23%	1.3720	0.39%
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.1376	1.1376	1.1351	1.1351	0.0025	0.22%	1.1390	0.12%
159276	汇添富国证自由现金流ETF	0.9839	0.9839	0.9818	0.9818	0.0021	0.21%	0.9850	0.11%
560110	汇添富中证1000ETF	0.9831	0.9831	0.9816	0.9816	0.0015	0.15%	0.9830	-0.01%
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.9224	0.9224	0.9214	0.9214	0.0010	0.11%	0.9220	-0.04%
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.1485	1.1485	1.1474	1.1474	0.0011	0.10%	1.1460	-0.22%
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.7705	0.7705	0.7699	0.7699	0.0006	0.08%	0.7710	0.06%
589180	汇添富上证科创板新材料ETF	1.0995	1.0995	1.0987	1.0987	0.0008	0.07%	1.0990	-0.05%
164703	汇添富纯债LOF	0.8530	1.9168	0.8527	1.9163	0.0003	0.04%	--	--
159213	汇添富中证机器人ETF	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%	1.0700	0.01%
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.8861	0.9761	0.8861	0.9761	0.0000	0.00%	0.8860	-0.01%
560020	汇添富中证红利ETF	1.1101	1.1471	1.1102	1.1472	-0.0001	-0.01%	1.1080	-0.19%
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8058	3.2232	0.8060	3.2240	-0.0002	-0.02%	0.8060	0.02%
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.0626	1.0626	1.0636	1.0636	-0.0010	-0.09%	1.0600	-0.24%
589080	汇添富上证科创板综合ETF	1.0577	1.0577	1.0595	1.0595	-0.0018	-0.17%	1.0570	-0.07%
589980	汇添富上证科创板100ETF	1.1207	1.1207	1.1228	1.1228	-0.0021	-0.19%	1.1200	-0.06%
501036	中证500LOF	1.1878	1.1878	1.1901	1.1901	-0.0023	-0.19%	1.1890	0.10%
501037	中证500LOFC	1.1666	1.1666	1.1689	1.1689	-0.0023	-0.20%	1.1680	0.12%
560030	汇添富中证800价值ETF	1.2608	1.2608	1.2634	1.2634	-0.0026	-0.21%	1.2620	0.10%
159912	汇添富深证300ETF	1.5016	1.5016	1.5048	1.5048	-0.0032	-0.21%	1.5010	-0.04%
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.9867	1.9867	1.9915	1.9915	-0.0048	-0.24%	1.9970	0.52%
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.0488	1.0488	1.0517	1.0517	-0.0029	-0.28%	1.0480	-0.08%
510980	汇添富上证综合ETF	1.2327	1.2327	1.2363	1.2363	-0.0036	-0.29%	1.2360	0.27%
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.6995	0.6995	0.7017	0.7017	-0.0022	-0.31%	0.7010	0.21%
501057	新能源车LOF	1.7559	1.7559	1.7616	1.7616	-0.0057	-0.32%	1.7510	-0.28%
501058	新能源车LOFC	1.7226	1.7226	1.7282	1.7282	-0.0056	-0.32%	1.7290	0.37%
515800	添富中证800ETF	1.0762	1.1882	1.0808	1.1928	-0.0046	-0.43%	1.0760	-0.02%
563880	汇添富中证A500ETF	1.0408	1.0408	1.0454	1.0454	-0.0046	-0.44%	1.0410	0.02%
506006	汇添富科创板	1.0175	1.0598	1.0222	1.0645	-0.0047	-0.46%	0.9280	-8.80%
501043	沪深300LOF	1.3850	1.3850	1.3917	1.3917	-0.0067	-0.48%	1.3840	-0.07%
501045	沪深300LOFC	1.3625	1.3625	1.3691	1.3691	-0.0066	-0.48%	1.3620	-0.04%
515310	添富沪深300ETF	1.2025	1.2025	1.2086	1.2086	-0.0061	-0.50%	1.2030	0.04%
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.3183	1.3183	1.3255	1.3255	-0.0072	-0.54%	1.3190	0.05%
501005	精准医疗LOF	1.0463	1.0463	1.0521	1.0521	-0.0058	-0.55%	1.0430	-0.32%
512650	添富中证长三角ETF	1.0841	1.0841	1.0905	1.0905	-0.0064	-0.59%	1.0840	-0.01%
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.8929	0.8929	0.8985	0.8985	-0.0056	-0.62%	0.8970	0.46%
159630	汇添富中证A100ETF	1.1609	1.1609	1.1688	1.1688	-0.0079	-0.68%	1.1600	-0.08%
159257	汇添富国证通用航空产业ETF	1.0012	1.0012	1.0082	1.0082	-0.0070	-0.69%	1.0020	0.08%
501048	证券公司LOFC	1.2009	1.2009	1.2095	1.2095	-0.0086	-0.71%	1.2020	0.09%
501047	证券公司LOF	1.2104	1.2104	1.2191	1.2191	-0.0087	-0.71%	1.2110	0.05%
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.4408	1.4408	1.4513	1.4513	-0.0105	-0.72%	1.4390	-0.12%
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0812	1.1312	1.0893	1.1393	-0.0081	-0.74%	1.0800	-0.11%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.8634	0.8634	0.8699	0.8699	-0.0065	-0.75%	0.8640	0.07%
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2762	1.2762	1.2859	1.2859	-0.0097	-0.75%	1.2760	-0.02%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9140	0.9140	0.9211	0.9211	-0.0071	-0.77%	0.9160	0.22%
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3956	0.3956	0.3988	0.3988	-0.0032	-0.80%	0.3950	-0.15%
560300	汇添富中证电信主题ETF	1.5202	1.5202	1.5331	1.5331	-0.0129	-0.84%	1.5200	-0.01%
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.9428	0.9428	0.9517	0.9517	-0.0089	-0.94%	0.9470	0.45%
159210	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	0.9747	0.9747	0.9843	0.9843	-0.0096	-0.98%	0.9870	1.26%
501009	生物科技LOF	1.3588	1.3588	1.3725	1.3725	-0.0137	-1.00%	1.3580	-0.06%
501010	生物科技LOFC	1.3325	1.3325	1.3460	1.3460	-0.0135	-1.00%	1.3330	0.04%
164705	恒生LOF	1.1443	1.2893	1.1561	1.3011	-0.0118	-1.02%	1.1510	0.59%
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	1.0639	1.0639	1.0750	1.0750	-0.0111	-1.03%	1.0630	-0.08%
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3853	1.3853	1.3998	1.3998	-0.0145	-1.04%	1.4110	1.86%
159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9783	0.9783	0.9886	0.9886	-0.0103	-1.04%	0.9880	0.99%
501305	港股高股息LOF	1.2725	1.2725	1.2859	1.2859	-0.0134	-1.04%	1.2760	0.28%
501306	港股高股息LOFC	1.2331	1.2331	1.2461	1.2461	-0.0130	-1.04%	1.2360	0.24%
501065	经典成长	1.1303	1.6303	1.1423	1.6423	-0.0120	-1.05%	1.0610	-6.13%
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2597	1.3017	1.2738	1.3158	-0.0141	-1.11%	1.2680	0.66%
159309	汇添富中证油气资源ETF	0.9794	0.9794	0.9906	0.9906	-0.0112	-1.13%	0.9790	-0.04%
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.9374	0.9374	0.9483	0.9483	-0.0109	-1.15%	0.9360	-0.15%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.7502	0.7502	0.7591	0.7591	-0.0089	-1.17%	0.7490	-0.16%
501206	添富创新未来LOF	0.6550	0.6550	0.6632	0.6632	-0.0082	-1.24%	0.6520	-0.46%
520980	汇添富恒生港股通中国科技ETF	1.0774	1.0774	1.0926	1.0926	-0.0152	-1.39%	1.0970	1.82%
501188	添富核心精选LOF	0.8117	0.8117	0.8237	0.8237	-0.0120	-1.46%	0.8150	0.41%
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	1.0644	1.0644	1.0810	1.0810	-0.0166	-1.54%	1.0640	-0.04%
159930	汇添富中证能源ETF	1.3119	1.3119	1.3343	1.3343	-0.0224	-1.68%	1.3130	0.08%
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.2379	1.2379	1.2695	1.2695	-0.0316	-2.49%	1.2570	1.54%
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.8736	1.8736	1.9223	1.9223	-0.0487	-2.53%	1.9050	1.68%
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.3311	1.3311	--	--	1.3350	--
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.8121	1.8121	--	--	1.8220	--
164701	黄金LOF	--	--	1.3740	1.3740	--	--	1.3720	--
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.1619	1.1619	--	--	1.1680	--

汇添富基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	2092.12	527673.72	0.54%
600519	贵州茅台	297.59	419452.15	0.43%
000333	美的集团	5505.39	397489.14	0.41%
600276	恒瑞医药	6377.21	330976.98	0.34%
601899	紫金矿业	15638.21	304945.11	0.31%
600036	招商银行	4839.25	222363.32	0.23%
000651	格力电器	4328.81	194450.26	0.20%
002371	北方华创	403.57	178463.40	0.18%
000858	五粮液	1303.43	154978.12	0.16%
002653	海思科	3422.65	144504.09	0.15%
002594	比亚迪	381.94	126770.37	0.13%
605499	东鹏饮料	401.52	126098.46	0.13%
688266	泽璟制药	1151.23	123768.71	0.13%
300014	亿纬锂能	2679.78	122760.80	0.13%
300502	新易盛	959.70	121900.97	0.12%
600887	伊利股份	4362.95	121638.97	0.12%
002311	海大集团	1989.91	116589.02	0.12%
688506	百利天恒	385.16	114053.37	0.12%
601318	中国平安	1972.26	109420.91	0.11%
300765	新诺威	2116.31	109392.22	0.11%
002050	三花智控	3995.04	105389.05	0.11%
600690	海尔智家	3996.28	99027.76	0.10%
601288	农业银行	16589.15	97544.19	0.10%
002294	信立泰	2046.98	96883.66	0.10%
002422	科伦药业	2689.06	96591.21	0.10%
002714	牧原股份	2262.00	95026.81	0.10%
600660	福耀玻璃	1662.09	94755.49	0.10%
000425	徐工机械	12006.03	93286.82	0.10%
600900	长江电力	3022.10	91086.18	0.09%
000568	泸州老窖	802.23	90972.70	0.09%
300124	汇川技术	1279.57	82622.03	0.08%
300308	中际旭创	563.98	82262.59	0.08%
002463	沪电股份	1902.91	81025.90	0.08%
600809	山西汾酒	458.75	80919.35	0.08%
601211	国泰海通	4070.00	77981.17	0.08%
002475	立讯精密	2171.44	75327.42	0.08%
300498	温氏股份	4400.21	75155.67	0.08%
601939	建设银行	7263.94	68571.59	0.07%
688068	热景生物	485.86	68088.35	0.07%
601601	中国太保	1813.52	68025.20	0.07%
603259	药明康德	848.07	58982.99	0.06%
300059	东方财富	2461.44	56933.19	0.06%
603288	海天味业	1378.76	53647.67	0.05%
603986	兆易创新	423.79	53622.69	0.05%
688041	海光信息	364.25	51465.45	0.05%
601138	工业富联	2341.68	50065.08	0.05%
688012	中微公司	258.41	47108.76	0.05%
600000	浦发银行	3359.09	46624.21	0.05%
600941	中国移动	412.89	46471.11	0.05%
600009	上海机场	1435.29	45599.02	0.05%
300760	迈瑞医疗	199.63	44867.18	0.05%
688981	中芯国际	493.25	43489.42	0.04%
600030	中信证券	1539.33	42516.40	0.04%
000625	长安汽车	3289.44	41973.27	0.04%
601166	兴业银行	1787.03	41709.30	0.04%
688382	益方生物	1217.60	39961.64	0.04%
600901	江苏金租	6565.26	39785.48	0.04%
300274	阳光电源	544.45	36897.53	0.04%
002352	顺丰控股	713.79	34804.59	0.04%
603799	华友钴业	932.12	34507.08	0.04%
600926	杭州银行	2035.82	34242.46	0.03%
601229	上海银行	3215.07	34111.88	0.03%
688235	百济神州	145.77	34056.63	0.03%
600600	青岛啤酒	490.01	34036.06	0.03%
002028	思源电气	455.84	33235.15	0.03%
603993	洛阳钼业	3845.54	32379.45	0.03%
002472	双环传动	934.63	31300.73	0.03%
601727	上海电气	4204.43	31070.70	0.03%
600958	东方证券	3153.45	30525.42	0.03%
688256	寒武纪	49.66	29869.65	0.03%
603568	伟明环保	1520.26	29006.60	0.03%
002074	国轩高科	842.46	27346.29	0.03%
002340	格林美	3948.97	25075.95	0.03%
002460	赣锋锂业	741.51	25040.64	0.03%
002916	深南电路	232.21	25034.69	0.03%
688428	诺诚健华	1018.77	24888.65	0.03%
600436	片仔癀	124.14	24829.54	0.03%
688008	澜起科技	301.21	24699.24	0.03%
600642	申能股份	2811.46	24178.54	0.02%
600104	上汽集团	1484.95	23833.43	0.02%
000538	云南白药	424.74	23696.22	0.02%
601012	隆基绿能	1536.51	23078.32	0.02%
600938	中国海油	879.74	22970.13	0.02%
600674	川投能源	1395.96	22391.24	0.02%
301004	嘉益股份	333.73	22102.75	0.02%
000598	兴蓉环境	3000.00	21630.00	0.02%
300054	鼎龙股份	660.09	18931.25	0.02%
002252	上海莱士	2547.73	17502.92	0.02%
688036	传音控股	217.96	17371.28	0.02%
601857	中国石油	2029.94	17355.96	0.02%
600196	复星医药	691.32	17345.17	0.02%
688271	联影医疗	134.65	17199.96	0.02%
600183	生益科技	566.58	17082.30	0.02%
601898	中煤能源	1533.88	16780.65	0.02%
300347	泰格医药	301.94	16099.28	0.02%
002602	ST华通	1389.99	15401.11	0.02%
300666	江丰电子	203.61	15087.43	0.02%
601088	中国神华	367.46	14896.71	0.02%
601398	工商银行	1947.27	14779.76	0.02%
300033	同花顺	53.54	14616.96	0.01%
000690	宝新能源	3000.00	13650.00	0.01%
000521	长虹美菱	1934.65	13426.45	0.01%
300476	胜宏科技	99.15	13323.78	0.01%
300850	新强联	366.81	13139.11	0.01%
002080	中材科技	668.18	13029.51	0.01%
600309	万华化学	236.55	12835.33	0.01%
600993	马应龙	451.64	12772.35	0.01%
601689	拓普集团	260.82	12323.89	0.01%
300203	聚光科技	549.67	12164.20	0.01%
000661	长春高新	121.90	12089.83	0.01%
601688	华泰证券	652.30	11617.46	0.01%
300558	贝达药业	197.76	11460.28	0.01%
600085	同仁堂	315.97	11393.88	0.01%
601919	中远海控	751.42	11301.42	0.01%
000423	东阿阿胶	212.37	11106.98	0.01%
688111	金山办公	38.81	10868.91	0.01%
603501	豪威集团	82.98	10592.69	0.01%
600988	赤峰黄金	422.90	10521.75	0.01%
000729	燕京啤酒	810.99	10486.10	0.01%
002891	中宠股份	166.67	10312.17	0.01%
300003	乐普医疗	746.71	10289.60	0.01%
000807	云铝股份	625.64	9997.70	0.01%
000680	山推股份	1110.01	9956.77	0.01%
688169	石头科技	62.51	9786.28	0.01%
000999	华润三九	307.75	9626.39	0.01%
603979	金诚信	203.07	9430.65	0.01%
002262	恩华药业	441.00	9163.98	0.01%
000997	新大陆	278.17	9007.14	0.01%
603019	中科曙光	124.96	8797.16	0.01%
688627	精智达	99.68	8772.61	0.01%
600028	中国石化	1548.87	8735.60	0.01%
601328	交通银行	1088.36	8706.86	0.01%
688301	奕瑞科技	99.00	8672.99	0.01%
601225	陕西煤业	450.65	8670.52	0.01%
300122	智飞生物	438.89	8597.83	0.01%
600332	白云山	323.91	8538.27	0.01%
600999	招商证券	474.17	8340.67	0.01%
300408	三环集团	247.39	8262.89	0.01%
000100	TCL科技	1898.54	8220.67	0.01%
300759	康龙化成	333.66	8188.06	0.01%
601988	中国银行	1447.87	8137.01	0.01%
600894	广日股份	736.22	7722.91	0.01%
688213	思特威	73.40	7503.17	0.01%
688347	华虹公司	136.35	7486.81	0.01%
000623	吉林敖东	440.92	7473.59	0.01%
300015	爱尔眼科	597.89	7461.64	0.01%
002179	中航光电	184.72	7455.22	0.01%
002517	恺英网络	383.11	7397.82	0.01%
002821	凯莱英	82.36	7267.92	0.01%
002595	豪迈科技	116.14	6877.81	0.01%
688652	京仪装备	116.69	6688.83	0.01%
300627	华测导航	190.80	6677.89	0.01%
002442	龙星科技	1039.92	6634.69	0.01%
600570	恒生电子	196.74	6598.66	0.01%
002558	巨人网络	280.19	6598.47	0.01%
688386	泛亚微透	120.96	6569.29	0.01%
600919	江苏银行	545.54	6513.76	0.01%
002345	潮宏基	443.58	6489.58	0.01%
601918	新集能源	980.00	6330.80	0.01%
000776	广发证券	375.69	6315.32	0.01%
000408	藏格矿业	147.94	6312.60	0.01%
600161	天坛生物	322.94	6197.24	0.01%
603766	隆鑫通用	477.46	6092.39	0.01%
600089	特变电工	501.58	5983.83	0.01%
603997	继峰股份	451.95	5893.46	0.01%
002850	科达利	51.44	5821.83	0.01%
000166	申万宏源	1148.62	5766.07	0.01%
688180	君实生物	166.23	5648.49	0.01%
300181	佐力药业	323.21	5601.23	0.01%
688002	睿创微纳	78.95	5504.19	0.01%
688578	艾力斯	58.73	5464.08	0.01%
601377	兴业证券	882.11	5460.28	0.01%
002603	以岭药业	384.98	5428.22	0.01%
600535	天士力	344.22	5387.07	0.01%
688521	芯原股份	55.72	5376.75	0.01%
601995	中金公司	150.19	5310.56	0.01%
688313	仕佳光子	138.66	5275.96	0.01%
000977	浪潮信息	101.45	5161.99	0.01%
300207	欣旺达	256.47	5144.84	0.01%
600438	通威股份	306.36	5131.53	0.01%
301498	乖宝宠物	45.61	4988.37	0.01%
689009	九号公司	84.14	4978.49	0.01%
002270	华明装备	287.61	4814.59	0.00%
601728	中国电信	592.20	4589.57	0.00%
688498	源杰科技	23.14	4513.04	0.00%
688615	合合信息	25.95	4098.52	0.00%
601717	中创智领	246.08	4089.85	0.00%
688126	沪硅产业	215.52	4034.45	0.00%
688608	恒玄科技	11.37	3954.90	0.00%
000550	江铃汽车	188.73	3836.92	0.00%
000963	华东医药	92.40	3729.31	0.00%
688120	华海清科	21.69	3659.29	0.00%
003816	中国广核	993.03	3614.63	0.00%
600160	巨化股份	125.98	3613.11	0.00%
002230	科大讯飞	73.34	3511.52	0.00%
600415	小商品城	168.12	3476.72	0.00%
688019	安集科技	22.31	3387.31	0.00%
000938	紫光股份	138.00	3310.62	0.00%
600016	民生银行	691.42	3284.24	0.00%
000001	平安银行	271.59	3278.09	0.00%
002410	广联达	239.10	3206.33	0.00%
300450	先导智能	124.53	3094.57	0.00%
605117	德业股份	56.39	2969.29	0.00%
300896	爱美客	16.97	2966.95	0.00%
688385	复旦微电	59.70	2941.38	0.00%
002709	天赐材料	152.26	2758.95	0.00%
300339	润和软件	52.33	2659.74	0.00%
000063	中兴通讯	81.01	2631.87	0.00%
688282	理工导航	54.61	2601.73	0.00%
002129	TCL中环	329.62	2531.48	0.00%
603309	维力医疗	197.57	2513.08	0.00%
002001	新和成	116.25	2472.64	0.00%
688318	财富趋势	21.51	2471.50	0.00%
601360	三六零	239.08	2438.62	0.00%
688520	神州细胞	39.93	2389.82	0.00%
600031	三一重工	132.20	2372.99	0.00%
603392	万泰生物	38.88	2371.67	0.00%
600547	山东黄金	73.01	2331.15	0.00%
688100	威胜信息	62.74	2324.34	0.00%
688484	南芯科技	58.67	2320.27	0.00%
688690	纳微科技	100.52	2294.95	0.00%
300303	聚飞光电	342.69	2172.65	0.00%
600588	用友网络	162.39	2171.15	0.00%
601169	北京银行	301.96	2062.39	0.00%
601628	中国人寿	49.39	2034.25	0.00%
603379	三美股份	41.54	1998.90	0.00%
300866	安克创新	17.55	1993.68	0.00%
601865	福莱特	130.00	1977.30	0.00%
301269	华大九天	14.73	1824.78	0.00%
688331	荣昌生物	30.00	1815.00	0.00%
600487	亨通光电	115.25	1763.32	0.00%
688390	固德威	40.00	1738.00	0.00%
601168	西部矿业	103.72	1724.86	0.00%
300118	东方日升	180.00	1724.40	0.00%
603871	嘉友国际	158.25	1701.19	0.00%
688200	华峰测控	11.57	1669.10	0.00%
300454	深信服	17.62	1659.44	0.00%
002353	杰瑞股份	46.28	1619.82	0.00%
002273	水晶光电	80.00	1597.60	0.00%
002532	天山铝业	188.70	1568.10	0.00%
601600	中国铝业	219.98	1548.66	0.00%
600497	驰宏锌锗	284.00	1502.37	0.00%
002202	金风科技	146.37	1500.27	0.00%
688122	西部超导	28.65	1486.54	0.00%
300017	网宿科技	138.31	1482.68	0.00%
688630	芯碁微装	18.24	1447.75	0.00%
300253	卫宁健康	134.77	1428.55	0.00%
600111	北方稀土	55.17	1373.71	0.00%
002777	久远银海	74.74	1364.76	0.00%
002065	东华软件	142.08	1363.97	0.00%
300451	创业慧康	239.10	1350.91	0.00%
300937	药易购	46.81	1337.83	0.00%
688246	嘉和美康	45.42	1334.90	0.00%
688139	海尔生物	43.02	1328.74	0.00%
300078	思创医惠	340.36	1323.99	0.00%
603218	日月股份	103.94	1319.00	0.00%
600703	三安光电	105.52	1310.56	0.00%
000050	深天马A	151.69	1292.40	0.00%
000156	华数传媒	162.21	1287.95	0.00%
600489	中金黄金	87.58	1281.30	0.00%
600299	安迪苏	132.75	1281.04	0.00%
601567	三星医疗	53.71	1204.18	0.00%
600584	长电科技	35.62	1200.04	0.00%
002384	东山精密	31.76	1199.58	0.00%
002049	紫光国微	18.12	1193.51	0.00%
605376	博迁新材	29.99	1149.52	0.00%
688680	海优新材	25.00	1105.00	0.00%
300633	开立医疗	36.27	1077.94	0.00%
601127	赛力斯	8.00	1074.56	0.00%
600019	宝钢股份	161.02	1061.12	0.00%
688548	广钢气体	100.00	1002.00	0.00%
002241	歌尔股份	41.55	968.95	0.00%
600050	中国联通	176.84	944.33	0.00%
600256	广汇能源	155.55	936.41	0.00%
601100	恒立液压	12.85	925.20	0.00%
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605068	明新旭腾	49.82	895.27	0.00%
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688157	松井股份	22.23	886.56	0.00%
688639	华恒生物	27.90	884.32	0.00%
601877	正泰电器	38.63	875.77	0.00%
300395	菲利华	17.12	874.83	0.00%
300160	秀强股份	155.27	872.62	0.00%
002454	松芝股份	112.93	871.82	0.00%
002466	天齐锂业	26.10	836.24	0.00%
002545	东方铁塔	88.00	782.32	0.00%
002367	康力电梯	110.75	778.55	0.00%
002479	富春环保	154.86	775.85	0.00%
600782	新钢股份	218.65	774.02	0.00%
603200	上海洗霸	16.26	762.11	0.00%
603773	沃格光电	30.88	760.91	0.00%
601598	中国外运	154.11	759.76	0.00%
000983	山西焦煤	116.69	746.83	0.00%
002851	麦格米特	14.46	725.02	0.00%
688220	翱捷科技	9.21	721.06	0.00%
688568	中科星图	19.64	707.20	0.00%
601872	招商轮船	110.56	692.10	0.00%
688361	中科飞测	8.22	692.08	0.00%
300072	海新能科	194.04	684.96	0.00%
002210	飞马国际	239.29	677.19	0.00%
300263	隆华科技	87.10	675.02	0.00%
301127	武汉天源	39.44	674.09	0.00%
688223	晶科能源	127.97	664.19	0.00%
002261	拓维信息	21.39	662.02	0.00%
688052	纳芯微	3.66	638.93	0.00%
001269	欧晶科技	24.93	638.16	0.00%
600481	双良节能	132.18	637.11	0.00%
002459	晶澳科技	63.48	633.53	0.00%
688037	芯源微	5.90	632.89	0.00%
301500	飞南资源	29.26	626.75	0.00%
301030	仕净科技	35.70	626.61	0.00%
688027	国盾量子	2.26	622.68	0.00%
603063	禾望电气	18.30	619.64	0.00%
300803	指南针	7.65	617.41	0.00%
600536	中国软件	12.68	593.04	0.00%
600029	南方航空	100.00	590.00	0.00%
688396	华润微	12.18	574.27	0.00%
300085	银之杰	12.54	552.64	0.00%
000723	美锦能源	126.74	547.52	0.00%
600398	海澜之家	78.60	547.06	0.00%
601319	中国人保	62.49	544.29	0.00%
002683	广东宏大	15.68	532.18	0.00%
605589	圣泉集团	18.91	524.75	0.00%
601698	中国卫通	25.00	511.75	0.00%
688556	高测股份	70.00	502.60	0.00%
600026	中远海能	47.62	491.91	0.00%
603893	瑞芯微	3.20	485.95	0.00%
600114	东睦股份	23.55	479.01	0.00%
003010	若羽臣	6.87	416.56	0.00%
600583	海油工程	75.67	413.16	0.00%
300972	万辰集团	2.26	407.34	0.00%
300570	太辰光	4.21	405.76	0.00%
601985	中国核电	42.96	400.39	0.00%
300548	长芯博创	5.94	396.61	0.00%
000725	京东方A	98.27	392.10	0.00%
601975	招商南油	132.89	388.05	0.00%
688208	道通科技	12.58	384.96	0.00%
002456	欧菲光	30.20	357.87	0.00%
002236	大华股份	21.97	348.88	0.00%
600759	洲际油气	141.92	333.51	0.00%
002402	和而泰	14.09	326.47	0.00%
688777	中控技术	7.03	315.50	0.00%
002414	高德红外	28.62	293.32	0.00%
002048	宁波华翔	15.84	291.61	0.00%
300836	佰奥智能	6.45	286.94	0.00%
601218	吉鑫科技	69.66	286.30	0.00%
688617	惠泰医疗	0.94	280.19	0.00%
300547	川环科技	8.61	260.19	0.00%
300832	新产业	4.42	250.76	0.00%
301232	飞沃科技	8.11	249.22	0.00%
600416	湘电股份	18.45	247.97	0.00%
300101	振芯科技	10.75	243.27	0.00%
002966	苏州银行	27.60	242.36	0.00%
002223	鱼跃医疗	6.78	241.37	0.00%
300024	机器人	13.89	238.63	0.00%
603236	移远通信	2.73	234.23	0.00%
600312	平高电气	15.17	233.47	0.00%
002008	大族激光	9.34	227.62	0.00%
603369	今世缘	5.75	223.85	0.00%
300433	蓝思科技	10.00	223.00	0.00%
000988	华工科技	4.64	218.13	0.00%
600745	闻泰科技	6.32	211.91	0.00%
002920	德赛西威	2.07	211.60	0.00%
688018	乐鑫科技	1.44	210.40	0.00%
601866	中远海发	83.27	205.68	0.00%
601808	中海油服	14.89	204.89	0.00%
600741	华域汽车	11.44	201.90	0.00%
002031	巨轮智能	24.39	198.05	0.00%
000786	北新建材	7.24	191.71	0.00%
002139	拓邦股份	13.83	190.99	0.00%
600377	宁沪高速	11.96	183.47	0.00%
600105	永鼎股份	22.49	181.94	0.00%
301236	软通动力	3.09	168.84	0.00%
002600	领益智造	19.28	165.62	0.00%
600839	四川长虹	17.02	165.43	0.00%
600529	山东药玻	7.47	165.39	0.00%
300035	中科电气	9.74	164.41	0.00%
002396	星网锐捷	7.29	163.66	0.00%
000682	东方电子	15.82	162.00	0.00%
601162	天风证券	32.73	161.36	0.00%
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601077	渝农商行	20.25	144.58	0.00%
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300676	华大基因	2.83	140.85	0.00%
002432	九安医疗	3.74	136.25	0.00%
688047	龙芯中科	1.02	136.06	0.00%
601998	中信银行	15.65	133.02	0.00%
688233	神工股份	4.18	132.80	0.00%
600673	东阳光	10.85	126.19	0.00%
300549	优德精密	6.69	122.36	0.00%
603586	金麒麟	6.65	121.83	0.00%
600522	中天科技	7.81	112.93	0.00%
601838	成都银行	5.59	112.36	0.00%
002625	光启技术	2.69	107.55	0.00%
300241	瑞丰光电	18.52	105.56	0.00%
601825	沪农商行	10.77	104.47	0.00%
601006	大秦铁路	15.68	103.49	0.00%
000543	皖能电力	14.37	100.59	0.00%
605305	中际联合	3.53	98.06	0.00%
601952	苏垦农发	9.78	96.53	0.00%
600488	津药药业	21.19	88.36	0.00%
002160	常铝股份	20.34	87.87	0.00%
300779	惠城环保	0.47	83.89	0.00%
000766	通化金马	3.30	83.72	0.00%
600150	中国船舶	2.39	77.77	0.00%
300468	四方精创	1.45	73.21	0.00%
002126	银轮股份	2.85	69.20	0.00%
002405	四维图新	8.09	69.11	0.00%
300459	汤姆猫	12.02	67.31	0.00%
300394	天孚通信	0.83	66.27	0.00%
605056	咸亨国际	4.12	63.45	0.00%
300661	圣邦股份	0.77	56.03	0.00%
600177	雅戈尔	7.53	54.97	0.00%
601991	大唐发电	16.53	52.40	0.00%
600426	华鲁恒升	2.00	43.34	0.00%
600096	云天化	1.83	40.21	0.00%
300346	南大光电	1.23	39.04	0.00%
688775	影石创新	0.23	38.52	0.00%
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688507	索辰科技	0.50	36.66	0.00%
000596	古井贡酒	0.25	33.29	0.00%
600885	宏发股份	1.46	32.48	0.00%
600795	国电电力	5.76	27.88	0.00%
300515	三德科技	1.16	25.93	0.00%
300007	汉威科技	0.60	24.36	0.00%
002925	盈趣科技	1.31	23.55	0.00%
603296	华勤技术	0.29	23.40	0.00%
300485	赛升药业	1.68	23.00	0.00%
002669	康达新材	1.98	22.97	0.00%
000627	*ST天茂	7.64	20.93	0.00%
300414	中光防雷	1.32	20.43	0.00%
002536	飞龙股份	1.34	20.05	0.00%
002663	普邦股份	10.80	19.98	0.00%
002860	星帅尔	1.47	19.61	0.00%
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