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基金公司档案

国寿安保基金概况
公司全称	国寿安保基金管理有限公司
英文名称	China life AMP Asset Management Co., Ltd.
资产规模	3269.83（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2013-10-29	注册资本	128800.00（万元）
法人代表	于泳	总经理	鄂华
注册地址	上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址	北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@gsfunds.com.cn
网站地址	www.gsfunds.com.cn
电话号码	4009-258-258	传真号码	010-50850777
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司简介	国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金12.88亿人民币。

国寿安保基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.1970	1.1970	1.1768	1.1768	0.0202	1.72%	开放	开放
019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.1922	1.1922	1.1721	1.1721	0.0201	1.71%	开放	开放
001672	国寿安保智慧生活股票A	1.3690	2.1760	1.3510	2.1580	0.0180	1.33%	开放	开放
017916	国寿安保成长优选股票C	0.6900	0.6900	0.6810	0.6810	0.0090	1.32%	开放	开放
023101	国寿安保智慧生活股票C	1.0020	1.0020	0.9890	0.9890	0.0130	1.31%	开放	开放
001521	国寿安保成长优选股票A	1.0360	1.4420	1.0230	1.4290	0.0130	1.27%	开放	开放
004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.1824	1.1824	1.1680	1.1680	0.0144	1.23%	开放	开放
004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.1938	1.1938	1.1793	1.1793	0.0145	1.23%	开放	开放
007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9213	0.9213	0.9110	0.9110	0.0103	1.13%	暂停	开放
022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.1267	1.1267	1.1149	1.1149	0.0118	1.06%	开放	开放
002376	国寿安保核心产业混合	0.6730	1.0740	0.6660	1.0670	0.0070	1.05%	开放	开放
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	0.9428	0.9428	0.9331	0.9331	0.0097	1.04%	开放	开放
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	0.9502	0.9502	0.9405	0.9405	0.0097	1.03%	开放	开放
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	0.9463	0.9463	0.9385	0.9385	0.0078	0.83%	开放	开放
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.3053	1.3053	1.2946	1.2946	0.0107	0.83%	开放	开放
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	0.9415	0.9415	0.9338	0.9338	0.0077	0.82%	开放	开放
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.2987	1.2987	1.2881	1.2881	0.0106	0.82%	开放	开放
012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5981	0.5981	0.5938	0.5938	0.0043	0.72%	暂停	开放
012102	国寿安保低碳经济混合A	0.6033	0.6033	0.5990	0.5990	0.0043	0.72%	暂停	开放
008083	国寿安保研究精选混合C	1.1101	1.1101	1.1027	1.1027	0.0074	0.67%	开放	开放
008082	国寿安保研究精选混合A	1.1279	1.1279	1.1204	1.1204	0.0075	0.67%	开放	开放
013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.6701	0.6701	0.6660	0.6660	0.0041	0.62%	开放	开放
013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	0.6614	0.6614	0.6574	0.6574	0.0040	0.61%	开放	开放
002148	国寿安保稳惠混合	0.9339	1.3155	0.9284	1.3100	0.0055	0.59%	开放	开放
008899	国寿创精选88ETF联接C	1.0115	1.0115	1.0073	1.0073	0.0042	0.42%	开放	开放
008898	国寿创精选88ETF联接A	1.0266	1.0266	1.0224	1.0224	0.0042	0.41%	开放	开放
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6043	0.6043	0.6020	0.6020	0.0023	0.38%	开放	开放
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.1480	1.2590	1.1440	1.2550	0.0040	0.35%	开放	开放
003131	国寿安保强国智造混合	1.0176	1.2076	1.0144	1.2044	0.0032	0.32%	开放	开放
011027	国寿安保稳弘混合A	1.1917	1.1917	1.1881	1.1881	0.0036	0.30%	开放	开放
011028	国寿安保稳弘混合C	1.1917	1.1917	1.1881	1.1881	0.0036	0.30%	开放	开放
015407	国寿安保稳弘混合E	0.9827	0.9827	0.9798	0.9798	0.0029	0.30%	开放	开放
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1270	1.2220	1.1240	1.2190	0.0030	0.27%	开放	开放
010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1298	1.1298	1.1275	1.1275	0.0023	0.20%	开放	开放
010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1075	1.1075	1.1053	1.1053	0.0022	0.20%	开放	开放
004301	国寿安保稳信混合A	1.1672	1.4030	1.1649	1.4007	0.0023	0.20%	开放	开放
015406	国寿安保稳信混合E	1.0252	1.0252	1.0232	1.0232	0.0020	0.20%	开放	开放
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0536	1.0536	1.0516	1.0516	0.0020	0.19%	开放	开放
004302	国寿安保稳信混合C	1.1660	1.3992	1.1638	1.3970	0.0022	0.19%	开放	开放
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0355	1.0355	0.0019	0.18%	开放	开放
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0429	1.0429	1.0411	1.0411	0.0018	0.17%	开放	开放
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0484	1.0484	1.0466	1.0466	0.0018	0.17%	开放	开放
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.2706	1.3006	1.2685	1.2985	0.0021	0.17%	暂停	开放
004226	国寿安保稳诚混合C	1.0855	1.4288	1.0839	1.4272	0.0016	0.15%	开放	开放
004225	国寿安保稳诚混合A	1.0920	1.4381	1.0904	1.4365	0.0016	0.15%	开放	开放
010984	国寿安保稳安混合A	1.0529	1.0529	1.0514	1.0514	0.0015	0.14%	开放	开放
010985	国寿安保稳安混合C	1.0321	1.0321	1.0307	1.0307	0.0014	0.14%	开放	开放
021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1367	1.1367	1.1354	1.1354	0.0013	0.11%	开放	开放
021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1408	1.1408	1.1395	1.1395	0.0013	0.11%	开放	开放
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1591	1.1591	1.1578	1.1578	0.0013	0.11%	开放	开放
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1415	1.1415	0.0012	0.11%	开放	开放
007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1684	1.1984	1.1674	1.1974	0.0010	0.09%	开放	开放
007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1948	1.2248	1.1938	1.2238	0.0010	0.08%	开放	开放
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0519	1.8089	1.0511	1.8081	0.0008	0.08%	开放	开放
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.0986	1.0986	1.0978	1.0978	0.0008	0.07%	开放	开放
004757	国寿安保稳吉混合C	1.2080	1.4451	1.2072	1.4443	0.0008	0.07%	开放	开放
004756	国寿安保稳吉混合A	1.2125	1.4513	1.2117	1.4505	0.0008	0.07%	开放	开放
009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.0280	1.1080	1.0274	1.1074	0.0006	0.06%	开放	开放
011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	0.9422	0.9622	0.9417	0.9617	0.0005	0.05%	开放	开放
011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	0.9580	0.9780	0.9575	0.9775	0.0005	0.05%	开放	开放
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0410	1.1210	1.0405	1.1205	0.0005	0.05%	开放	开放
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0508	1.0508	1.0503	1.0503	0.0005	0.05%	开放	开放
000669	国寿安保尊享债券C	1.2620	1.6613	1.2615	1.6608	0.0005	0.04%	开放	开放
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%	开放	开放
004279	国寿安保稳荣混合A	1.1076	1.5280	1.1072	1.5276	0.0004	0.04%	开放	开放
004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2332	1.4122	1.2328	1.4118	0.0004	0.03%	暂停	开放
004760	国寿安保稳瑞混合A	1.2404	1.4214	1.2400	1.4210	0.0004	0.03%	暂停	开放
000668	国寿安保尊享债券A	1.2859	1.6851	1.2855	1.6847	0.0004	0.03%	开放	开放
012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1002	1.1692	1.0999	1.1689	0.0003	0.03%	开放	开放
004280	国寿安保稳荣混合C	1.1003	1.5179	1.1000	1.5176	0.0003	0.03%	开放	开放
020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0270	1.0470	1.0268	1.0468	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010206	国寿安保裕安混合C	1.0642	1.0842	1.0640	1.0840	0.0002	0.02%	暂停	开放
006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0644	1.2394	1.0642	1.2392	0.0002	0.02%	开放	开放
010205	国寿安保裕安混合A	1.0711	1.0911	1.0709	1.0909	0.0002	0.02%	暂停	开放
010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0750	1.1710	1.0748	1.1708	0.0002	0.02%	开放	开放
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0766	1.1166	1.0764	1.1164	0.0002	0.02%	开放	开放
008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1630	1.1596	1.1628	0.0002	0.02%	开放	开放
008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1817	1.1850	1.1815	1.1848	0.0002	0.02%	开放	开放
021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%	开放	开放
007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0351	1.1851	1.0350	1.1850	0.0001	0.01%	开放	开放
011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0364	1.1134	1.0363	1.1133	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0370	1.0590	1.0369	1.0589	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014778	国寿安保安和纯债债券	1.0471	1.0871	1.0470	1.0870	0.0001	0.01%	开放	开放
008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0535	1.1595	1.0534	1.1594	0.0001	0.01%	开放	开放
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0601	1.1761	1.0600	1.1760	0.0001	0.01%	开放	开放
008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0742	1.1802	1.0741	1.1801	0.0001	0.01%	开放	开放
012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%	开放	开放
011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%	开放	开放
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0956	1.2116	1.0955	1.2115	0.0001	0.01%	开放	开放
012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%	开放	开放
011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%	限大额	开放
007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1250	1.1890	1.1249	1.1889	0.0001	0.01%	暂停	开放
006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1682	1.2647	1.1681	1.2646	0.0001	0.01%	限大额	开放
000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3259	1.5359	1.3259	1.5359	0.0000	0.00%	限大额	开放
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1290	1.2160	1.1290	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1060	1.1820	1.1060	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放
004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0786	1.2430	1.0786	1.2430	0.0000	0.00%	开放	开放
007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0362	1.1862	1.0362	1.1862	0.0000	0.00%	开放	开放
011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%	开放	开放
017305	国寿安保超短债债券A	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%	开放	开放
017306	国寿安保超短债债券C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%	开放	开放
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%	限大额	开放
019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%	开放	开放
019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	开放	开放
022250	国寿安保超短债债券E	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放	开放
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1766	1.2166	1.1767	1.2167	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1540	1.1940	1.1541	1.1941	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1210	1.2011	1.1211	1.2012	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0953	1.0953	1.0954	1.0954	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003285	国寿安保安康纯债债券	1.0448	1.3521	1.0449	1.3522	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0429	1.1365	1.0430	1.1366	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0343	1.2143	1.0344	1.2144	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0307	1.3326	1.0308	1.3327	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1090	1.1090	1.1092	1.1092	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.0954	1.0954	1.0956	1.0956	-0.0002	-0.02%	开放	开放
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0507	1.3100	1.0509	1.3102	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1556	1.4776	1.1560	1.4780	-0.0004	-0.03%	开放	开放
004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1503	1.4693	1.1507	1.4697	-0.0004	-0.03%	开放	开放
020787	国寿安保泰裕债券A	1.1381	1.1381	1.1388	1.1388	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020788	国寿安保泰裕债券C	1.1338	1.1338	1.1345	1.1345	-0.0007	-0.06%	开放	开放
004406	国寿安保稳寿混合C	1.1056	1.4541	1.1063	1.4548	-0.0007	-0.06%	开放	开放
004405	国寿安保稳寿混合A	1.1103	1.4630	1.1111	1.4638	-0.0008	-0.07%	开放	开放
009500	国寿安保高股息混合A	0.7874	0.7874	0.7882	0.7882	-0.0008	-0.10%	暂停	开放
009501	国寿安保高股息混合C	0.7767	0.7767	0.7776	0.7776	-0.0009	-0.12%	暂停	开放
020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.9233	0.9233	0.9247	0.9247	-0.0014	-0.15%	开放	开放
020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9204	0.9204	0.9218	0.9218	-0.0014	-0.15%	开放	开放
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.1862	1.1862	1.1882	1.1882	-0.0020	-0.17%	开放	开放
011734	国寿安保裕丰混合A	0.9347	0.9347	0.9363	0.9363	-0.0016	-0.17%	开放	开放
011735	国寿安保裕丰混合C	0.9310	0.9310	0.9326	0.9326	-0.0016	-0.17%	开放	开放
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.1800	1.1800	1.1821	1.1821	-0.0021	-0.18%	开放	开放
019765	国寿安保优选国企股票发起式A	1.0938	1.0938	1.0958	1.0958	-0.0020	-0.18%	开放	开放
019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.0861	1.0861	1.0881	1.0881	-0.0020	-0.18%	开放	开放
005044	国寿安保健康科学混合C	0.9304	0.9304	0.9327	0.9327	-0.0023	-0.25%	开放	开放
005043	国寿安保健康科学混合A	0.9534	0.9534	0.9558	0.9558	-0.0024	-0.25%	开放	开放
020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.8989	0.8989	0.9045	0.9045	-0.0056	-0.62%	开放	开放
020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9029	0.9029	0.9086	0.9086	-0.0057	-0.63%	开放	开放
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3622	1.5542	--	--	--	--	暂停	暂停
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	1.2992	1.4872	--	--	--	--	暂停	暂停
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0424	1.3731	--	--	--	--	暂停	暂停
007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0054	1.1607	--	--	--	--	暂停	暂停
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0284	1.1284	--	--	--	--	暂停	开放
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0168	1.2376	--	--	--	--	暂停	暂停
008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	1.0463	1.0463	--	--	开放	开放
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0608	1.1308	--	--	--	--	暂停	暂停
009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	--	--	1.0958	1.0958	--	--	开放	开放
009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0154	1.1807	--	--	--	--	暂停	暂停
013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0351	1.1241	--	--	--	--	暂停	暂停
017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017909	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	1.0519	1.0519	--	--	暂停	暂停
023218	国寿安保尊富30天持有期债券A	1.0005	1.0005	--	--	--	--	封闭期	封闭期
023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0005	1.0005	--	--	--	--	封闭期	封闭期

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
009790	国寿安保增金宝货币B	0.4257	1.6450%	0.4266	1.6550%	0.13%	0.40%	0.83%	0.51%
011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.4205	1.5400%	0.4200	1.5380%	0.13%	0.40%	0.85%	0.52%
009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.4082	1.5300%	0.4061	1.5320%	0.13%	0.40%	0.85%	0.53%
003423	国寿安保添利货币B	0.4071	1.5160%	0.3995	1.5210%	0.13%	0.41%	0.84%	0.55%
000506	国寿安保货币B	0.3944	1.4780%	0.3936	1.4790%	0.12%	0.37%	0.78%	0.48%
017880	国寿安保薪金宝货币B	0.3903	1.4380%	0.3914	1.4380%	0.12%	0.37%	0.80%	0.49%
001826	国寿安保增金宝货币A	0.3601	1.4010%	0.3601	1.4110%	0.11%	0.34%	0.71%	0.44%
001096	国寿安保聚宝盆货币A	0.3697	1.3880%	0.3675	1.3890%	0.12%	0.37%	0.80%	0.48%
001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.3683	1.3460%	0.3677	1.3440%	0.12%	0.35%	0.76%	0.46%
018667	国寿安保鑫钱包货币C	0.3543	1.2940%	0.3535	1.2930%	0.11%	0.34%	0.73%	0.45%
003422	国寿安保添利货币A	0.3406	1.2690%	0.3329	1.2740%	0.11%	0.35%	0.72%	0.48%
000505	国寿安保货币A	0.3286	1.2350%	0.3278	1.2360%	0.10%	0.31%	0.66%	0.40%
000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3351	1.2340%	0.3365	1.2350%	0.10%	0.32%	0.70%	0.42%
511970	国寿货币ETF	32.8600	1.2340%	32.7900	1.2360%	0.10%	0.31%	0.66%	0.41%
519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0032	1.1670%	0.0032	1.1670%	0.10%	0.30%	0.65%	0.40%
519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0018	0.6640%	0.0018	0.6630%	0.06%	0.18%	0.40%	0.24%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501097	科创国寿LOF	0.9793	0.9793	0.9661	0.9661	0.0132	1.37%	--	--
168002	国寿精选LOF	1.5654	1.6154	1.5490	1.5990	0.0164	1.06%	--	--
159804	国寿安保创精选88ETF	1.1133	1.1133	1.1084	1.1084	0.0049	0.44%	--	--
510560	国寿安保中证500ETF	1.3311	0.6163	1.3259	0.6139	0.0052	0.39%	--	--
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.7723	0.7723	0.7709	0.7709	0.0014	0.18%	--	--
510380	国寿安保沪深300ETF	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%	--	--

国寿安保基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	12.52	19546.53	0.06%
300750	宁德时代	56.33	14249.22	0.04%
002851	麦格米特	222.36	13528.44	0.04%
600036	招商银行	268.45	11621.10	0.04%
601318	中国平安	205.11	10589.87	0.03%
002993	奥海科技	234.02	9707.15	0.03%
688678	福立旺	348.42	8557.21	0.03%
688519	南亚新材	229.96	8221.04	0.03%
000333	美的集团	99.46	7807.41	0.02%
002484	江海股份	373.50	7671.67	0.02%
600885	宏发股份	200.41	7381.10	0.02%
002801	微光股份	173.88	7092.54	0.02%
300593	新雷能	492.32	6976.23	0.02%
002594	比亚迪	17.72	6644.20	0.02%
002138	顺络电子	228.84	6608.98	0.02%
688300	联瑞新材	112.67	6519.23	0.02%
300421	力星股份	356.83	6504.92	0.02%
300217	东方电热	1090.00	5460.88	0.02%
603859	能科科技	157.21	5139.35	0.02%
300224	正海磁材	389.02	5123.38	0.02%
002384	东山精密	146.29	4789.53	0.01%
300433	蓝思科技	177.42	4494.05	0.01%
002475	立讯精密	107.32	4388.31	0.01%
300395	菲利华	95.83	4284.56	0.01%
300502	新易盛	43.64	4282.16	0.01%
300726	宏达电子	108.92	4131.34	0.01%
601899	紫金矿业	222.51	4031.86	0.01%
600673	东阳光	403.60	4011.82	0.01%
300432	富临精工	203.34	3983.43	0.01%
002637	赞宇科技	420.37	3964.09	0.01%
688111	金山办公	13.25	3963.76	0.01%
002025	航天电器	69.34	3855.30	0.01%
688097	博众精工	128.33	3839.60	0.01%
300416	苏试试验	201.22	3450.95	0.01%
603267	鸿远电子	62.25	3227.66	0.01%
603987	康德莱	421.00	3085.90	0.01%
600900	长江电力	103.25	2871.49	0.01%
002372	伟星新材	239.31	2864.59	0.01%
601166	兴业银行	115.80	2501.33	0.01%
601398	工商银行	361.85	2493.15	0.01%
603950	长源东谷	96.43	2475.46	0.01%
301291	明阳电气	51.02	2403.04	0.01%
300059	东方财富	100.57	2270.85	0.01%
600114	东睦股份	109.22	2237.92	0.01%
600104	上汽集团	140.44	2217.55	0.01%
000962	东方钽业	136.75	2155.18	0.01%
603501	韦尔股份	15.53	2061.14	0.01%
688385	复旦微电	43.00	1956.84	0.01%
600592	龙溪股份	106.83	1935.76	0.01%
600000	浦发银行	172.30	1797.09	0.01%
002371	北方华创	4.30	1788.80	0.01%
300687	赛意信息	47.88	1563.28	0.00%
000733	振华科技	27.57	1481.76	0.00%
300378	鼎捷数智	37.61	1461.15	0.00%
000425	徐工机械	144.00	1241.28	0.00%
300680	隆盛科技	30.67	1225.57	0.00%
300454	深信服	11.42	1223.01	0.00%
601127	赛力斯	9.63	1212.32	0.00%
603596	伯特利	18.81	1174.93	0.00%
002409	雅克科技	18.85	1168.13	0.00%
600031	三一重工	60.80	1159.46	0.00%
600029	南方航空	188.00	1067.84	0.00%
601939	建设银行	119.58	1055.89	0.00%
002142	宁波银行	39.63	1023.25	0.00%
601012	隆基绿能	64.09	1015.87	0.00%
688608	恒玄科技	2.47	1003.40	0.00%
605166	聚合顺	74.92	979.96	0.00%
688200	华峰测控	6.50	932.42	0.00%
002140	东华科技	86.12	905.12	0.00%
300760	迈瑞医疗	3.85	900.90	0.00%
000977	浪潮信息	16.00	855.68	0.00%
688676	金盘科技	21.49	854.08	0.00%
002906	华阳集团	24.00	847.68	0.00%
688981	中芯国际	9.00	803.97	0.00%
600030	中信证券	30.00	795.60	0.00%
601231	环旭电子	45.00	784.74	0.00%
600985	淮北矿业	60.00	783.00	0.00%
000807	云铝股份	44.10	764.69	0.00%
605080	浙江自然	23.20	746.98	0.00%
600276	恒瑞医药	14.70	723.24	0.00%
600988	赤峰黄金	30.79	705.09	0.00%
300693	盛弘股份	19.97	704.94	0.00%
000568	泸州老窖	5.36	695.30	0.00%
002352	顺丰控股	16.00	689.92	0.00%
601666	平煤股份	80.00	688.00	0.00%
002706	良信股份	75.85	683.41	0.00%
300037	新宙邦	20.00	664.23	0.00%
688257	新锐股份	30.93	652.27	0.00%
688041	海光信息	4.50	635.85	0.00%
603063	禾望电气	18.60	603.38	0.00%
601699	潞安环能	50.00	601.50	0.00%
002332	仙琚制药	59.50	594.40	0.00%
688271	联影医疗	4.80	585.55	0.00%
000858	五粮液	4.33	568.75	0.00%
603078	江化微	28.58	556.99	0.00%
688301	奕瑞科技	4.73	541.50	0.00%
688355	明志科技	29.34	533.99	0.00%
002262	恩华药业	23.61	526.98	0.00%
002241	歌尔股份	19.60	512.34	0.00%
603979	金诚信	12.65	502.20	0.00%
600480	凌云股份	30.00	497.10	0.00%
002415	海康威视	16.00	491.20	0.00%
600309	万华化学	7.30	490.63	0.00%
000651	格力电器	10.65	484.15	0.00%
301031	中熔电气	3.78	457.53	0.00%
603530	神马电力	16.00	451.36	0.00%
000596	古井贡酒	2.60	442.65	0.00%
002353	杰瑞股份	12.00	435.12	0.00%
601933	永辉超市	90.00	431.10	0.00%
300058	蓝色光标	45.30	425.82	0.00%
600529	山东药玻	18.00	420.12	0.00%
002487	大金重工	17.45	415.83	0.00%
000739	普洛药业	27.00	406.08	0.00%
300685	艾德生物	18.00	403.20	0.00%
000543	皖能电力	54.00	402.84	0.00%
688008	澜起科技	5.00	391.40	0.00%
603061	金海通	4.80	389.71	0.00%
688083	中望软件	4.24	376.42	0.00%
688186	广大特材	15.25	375.76	0.00%
601601	中国太保	11.50	369.84	0.00%
605128	上海沿浦	9.00	369.54	0.00%
002149	西部材料	17.50	350.18	0.00%
603993	洛阳钼业	45.80	348.08	0.00%
605116	奥锐特	16.00	346.88	0.00%
300253	卫宁健康	31.95	345.06	0.00%
600577	精达股份	43.40	312.48	0.00%
300857	协创数据	2.67	311.46	0.00%
000933	神火股份	16.50	309.54	0.00%
300832	新产业	5.30	308.35	0.00%
300408	三环集团	7.50	297.30	0.00%
600153	建发股份	28.00	290.36	0.00%
300470	中密控股	7.70	285.75	0.00%
300413	芒果超媒	10.00	276.50	0.00%
688332	中科蓝讯	2.00	271.56	0.00%
300666	江丰电子	3.61	270.57	0.00%
300638	广和通	8.06	260.82	0.00%
000975	山金国际	13.46	258.43	0.00%
300315	掌趣科技	47.19	252.94	0.00%
600887	伊利股份	8.95	251.32	0.00%
600595	中孚实业	60.00	246.60	0.00%
300296	利亚德	35.78	237.58	0.00%
300083	创世纪	26.09	236.90	0.00%
601567	三星医疗	7.99	236.26	0.00%
300674	宇信科技	9.62	234.73	0.00%
603218	日月股份	17.87	228.56	0.00%
002001	新和成	10.00	223.80	0.00%
688606	奥泰生物	3.00	219.78	0.00%
600941	中国移动	1.98	212.57	0.00%
600285	羚锐制药	10.08	212.49	0.00%
000400	许继电气	8.17	198.53	0.00%
002064	华峰化学	25.40	197.36	0.00%
603087	甘李药业	4.00	180.24	0.00%
600266	城建发展	37.50	176.62	0.00%
002318	久立特材	7.00	175.42	0.00%
600418	江淮汽车	4.20	151.20	0.00%
002970	锐明技术	2.60	147.63	0.00%
002625	光启技术	3.63	137.25	0.00%
601607	上海医药	6.50	120.58	0.00%
300443	金雷股份	5.60	118.72	0.00%
601668	中国建筑	22.50	118.35	0.00%
300476	胜宏科技	1.45	117.46	0.00%
300986	志特新材	6.28	115.55	0.00%
600027	华电国际	20.00	115.00	0.00%
600038	中直股份	3.00	109.74	0.00%
600498	烽火通信	4.50	101.56	0.00%
300339	润和软件	1.92	99.69	0.00%
000988	华工科技	2.42	99.44	0.00%
300033	同花顺	0.34	97.10	0.00%
600176	中国巨石	7.45	96.10	0.00%
601126	四方股份	5.48	93.16	0.00%
688169	石头科技	0.38	91.92	0.00%
001979	招商蛇口	10.00	91.70	0.00%
600839	四川长虹	8.89	91.30	0.00%
688521	芯原股份	0.85	90.10	0.00%
603737	三棵树	1.75	89.97	0.00%
601336	新华保险	1.73	89.10	0.00%
002080	中材科技	5.90	87.91	0.00%
600048	保利发展	10.50	86.73	0.00%
603893	瑞芯微	0.50	86.65	0.00%
002567	唐人神	17.35	84.67	0.00%
600131	国网信通	4.00	75.24	0.00%
002714	牧原股份	1.86	72.04	0.00%
002311	海大集团	1.44	71.93	0.00%
300498	温氏股份	4.29	71.51	0.00%
600161	天坛生物	3.50	70.98	0.00%
002840	华统股份	6.20	69.56	0.00%
002158	汉钟精机	3.50	68.95	0.00%
600975	新五丰	10.80	63.83	0.00%
002572	索菲亚	3.80	61.37	0.00%
603986	兆易创新	0.52	60.78	0.00%
600406	国电南瑞	2.75	60.22	0.00%
002938	鹏鼎控股	1.60	58.05	0.00%
603733	仙鹤股份	2.50	55.18	0.00%
300174	元力股份	3.51	54.97	0.00%
688596	正帆科技	1.31	51.18	0.00%
603119	浙江荣泰	1.30	51.06	0.00%
000521	长虹美菱	6.00	49.86	0.00%
603477	巨星农牧	2.51	48.62	0.00%
002997	瑞鹄模具	1.20	48.48	0.00%
000895	双汇发展	1.76	47.47	0.00%
688308	欧科亿	2.50	46.90	0.00%
002600	领益智造	5.00	45.25	0.00%
000938	紫光股份	1.60	43.87	0.00%
600039	四川路桥	5.17	41.05	0.00%
002458	益生股份	4.16	38.65	0.00%
300316	晶盛机电	1.20	38.38	0.00%
600323	瀚蓝环境	1.60	38.22	0.00%
000680	山推股份	4.15	37.60	0.00%
600886	国投电力	2.41	34.82	0.00%
688630	芯碁微装	0.45	33.34	0.00%
601689	拓普集团	0.57	32.93	0.00%
601288	农业银行	6.00	31.08	0.00%
603198	迎驾贡酒	0.53	28.68	0.00%
601988	中国银行	5.00	28.00	0.00%
601669	中国电建	5.47	26.20	0.00%
002734	利民股份	1.78	18.76	0.00%