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- 基金公司档案
| 嘉合基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 嘉合基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 392.57（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 魏超 | 总 经 理 | 魏超 |
| 注册地址 | 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | services@haoamc.com |
| 网站地址 | www.haoamc.com | ||
| 电话号码 | 400-0603-299 | 传真号码 | 021-65015080 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。 嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。 股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。 | ||
- 嘉合基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0038 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 0.9922 | 0.9922 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4595 | 1.4595 | 1.4577 | 1.4577 | 0.0018 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.7710 | 0.9210 | 0.7704 | 0.9204 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.7923 | 0.9423 | 0.7917 | 0.9417 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0679 | 1.0789 | 1.0673 | 1.0783 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.7266 | 0.7266 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.7411 | 0.7411 | 0.7407 | 0.7407 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1264 | 1.1964 | 1.1259 | 1.1959 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1395 | 1.1395 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1394 | 1.2094 | 1.1390 | 1.2090 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0151 | 1.0591 | 1.0148 | 1.0588 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0173 | 1.0613 | 1.0170 | 1.0610 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0257 | 1.0257 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0394 | 1.0914 | 1.0392 | 1.0912 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0653 | 1.1093 | 1.0651 | 1.1091 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0891 | 1.2371 | 1.0889 | 1.2369 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0931 | 1.2511 | 1.0929 | 1.2509 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0655 | 1.1095 | 1.0654 | 1.1094 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1352 | 1.1952 | 1.1351 | 1.1951 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 1.1394 | 1.1394 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1409 | 1.2109 | 1.1409 | 1.2109 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 1.1401 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1401 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.5140 | 1.6140 | 1.5158 | 1.6158 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.4367 | 1.5367 | 1.4385 | 1.5385 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.6656 | 0.6656 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.6789 | 0.6789 | 0.6801 | 0.6801 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8076 | 0.8076 | 0.8095 | 0.8095 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.7543 | 1.0043 | 0.7562 | 1.0062 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.7892 | 1.0392 | 0.7912 | 1.0412 | -0.0020 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1125 | 1.3325 | 1.1154 | 1.3354 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0974 | 1.3024 | 1.1004 | 1.3054 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1616 | 1.1616 | -0.0060 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1322 | 1.1322 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0059 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.0327 | 1.5027 | 1.0393 | 1.5093 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9793 | 1.4443 | 0.9856 | 1.4506 | -0.0063 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 嘉合基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002594 | 比亚迪 | 15.63 | 5859.69 | 0.15% |
| 002422 | 科伦药业 | 90.00 | 2900.70 | 0.07% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7.00 | 2711.10 | 0.07% |
| 688506 | 百利天恒 | 10.00 | 2323.10 | 0.06% |
| 688041 | 海光信息 | 16.07 | 2270.01 | 0.06% |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 1812.00 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 23.00 | 1805.50 | 0.05% |
| 300007 | 汉威科技 | 47.02 | 1766.07 | 0.04% |
| 002050 | 三花智控 | 56.00 | 1614.48 | 0.04% |
| 300661 | 圣邦股份 | 18.48 | 1612.56 | 0.04% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.36 | 1488.24 | 0.04% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 23.00 | 1359.07 | 0.03% |
| 300832 | 新产业 | 23.00 | 1339.06 | 0.03% |
| 601689 | 拓普集团 | 23.00 | 1328.71 | 0.03% |
| 300738 | 奥飞数据 | 29.35 | 712.03 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.50 | 642.84 | 0.02% |
| 000733 | 振华科技 | 11.66 | 626.72 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 593.18 | 0.02% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.45 | 578.17 | 0.01% |
| 002335 | 科华数据 | 12.53 | 553.20 | 0.01% |
| 000880 | 潍柴重机 | 16.57 | 539.19 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 4.55 | 530.76 | 0.01% |
| 002364 | 中恒电气 | 36.23 | 530.41 | 0.01% |
| 002929 | 润建股份 | 9.63 | 520.41 | 0.01% |
| 300153 | 科泰电源 | 12.84 | 503.58 | 0.01% |
| 001696 | 宗申动力 | 21.62 | 475.64 | 0.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.02 | 475.56 | 0.01% |
| 002851 | 麦格米特 | 7.73 | 470.29 | 0.01% |
| 688631 | 莱斯信息 | 4.98 | 450.66 | 0.01% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 32.04 | 425.49 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 4.00 | 405.70 | 0.01% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.89 | 383.56 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.74 | 372.85 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 2.78 | 365.15 | 0.01% |
| 000801 | 四川九洲 | 22.00 | 350.68 | 0.01% |
| 000099 | 中信海直 | 14.07 | 335.15 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.26 | 333.72 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 14.18 | 324.72 | 0.01% |
| 601881 | 中国银河 | 19.49 | 323.92 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 21.27 | 309.48 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 6.90 | 298.70 | 0.01% |
| 688049 | 炬芯科技 | 6.20 | 296.86 | 0.01% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10.73 | 284.24 | 0.01% |
| 301091 | 深城交 | 7.63 | 283.99 | 0.01% |
| 002085 | 万丰奥威 | 14.85 | 262.25 | 0.01% |
| 688003 | 天准科技 | 5.06 | 261.40 | 0.01% |
| 600990 | 四创电子 | 11.93 | 240.03 | 0.01% |
| 002028 | 思源电气 | 3.00 | 228.00 | 0.01% |
| 603195 | 公牛集团 | 3.00 | 216.03 | 0.01% |
| 002600 | 领益智造 | 19.88 | 179.91 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 5.00 | 174.40 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.50 | 164.35 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.82 | 162.44 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 1.94 | 160.44 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 17.20 | 158.41 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 2.73 | 155.99 | 0.00% |
| 603108 | 润达医疗 | 7.43 | 147.19 | 0.00% |
| 603197 | 保隆科技 | 3.30 | 145.33 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 13.85 | 143.21 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.48 | 142.86 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.86 | 130.02 | 0.00% |
| 300681 | 英搏尔 | 3.42 | 126.38 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.72 | 124.78 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.28 | 116.48 | 0.00% |
| 603602 | 纵横通信 | 6.69 | 111.25 | 0.00% |