嘉合基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉合基金概况
公司全称	嘉合基金管理有限公司
英文名称
资产规模	443.45（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-07-30	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	魏超	总经理	魏超
注册地址	上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码	200082	客服邮箱	services@haoamc.com
网站地址	www.haoamc.com
电话号码	400-0603-299	传真号码	021-65015080
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。

嘉合基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011015	嘉合锦元回报混合A	0.8630	0.8630	0.8611	0.8611	0.0019	0.22%	开放	开放
011016	嘉合锦元回报混合C	0.8407	0.8407	0.8389	0.8389	0.0018	0.21%	开放	开放
001958	嘉合磐通债券C	1.1262	1.3312	1.1249	1.3299	0.0013	0.12%	开放	开放
001957	嘉合磐通债券A	1.1421	1.3621	1.1408	1.3608	0.0013	0.11%	开放	开放
008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1800	1.1800	1.1788	1.1788	0.0012	0.10%	开放	开放
008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.2050	1.2050	1.2038	1.2038	0.0012	0.10%	开放	开放
007142	嘉合稳健增长混合C	1.0050	1.0050	1.0041	1.0041	0.0009	0.09%	开放	开放
007141	嘉合稳健增长混合A	1.0356	1.0356	1.0347	1.0347	0.0009	0.09%	开放	开放
020257	嘉合磐稳纯债D	1.0415	1.0935	1.0411	1.0931	0.0004	0.04%	开放	开放
006423	嘉合磐稳纯债C	1.0910	1.2390	1.0906	1.2386	0.0004	0.04%	开放	开放
006422	嘉合磐稳纯债A	1.0953	1.2533	1.0949	1.2529	0.0004	0.04%	开放	开放
014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0686	1.0796	1.0683	1.0793	0.0003	0.03%	暂停	暂停
017450	嘉合磐辉纯债C	1.0158	1.0598	1.0156	1.0596	0.0002	0.02%	暂停	开放
017449	嘉合磐辉纯债A	1.0181	1.0621	1.0179	1.0619	0.0002	0.02%	暂停	开放
016808	嘉合磐益纯债A	1.0677	1.1117	1.0675	1.1115	0.0002	0.02%	暂停	开放
016809	嘉合磐益纯债C	1.0677	1.1117	1.0675	1.1115	0.0002	0.02%	暂停	开放
014991	嘉合磐恒债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%	开放	开放
007333	嘉合磐昇纯债C	1.1269	1.1969	1.1268	1.1968	0.0001	0.01%	开放	开放
007015	嘉合磐泰短债C	1.1383	1.1983	1.1382	1.1982	0.0001	0.01%	开放	开放
007332	嘉合磐昇纯债A	1.1403	1.2103	1.1402	1.2102	0.0001	0.01%	开放	开放
020264	嘉合磐昇纯债D	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%	开放	开放
009739	嘉合磐泰短债E	1.1426	1.1426	1.1425	1.1425	0.0001	0.01%	开放	开放
019804	嘉合磐泰短债D	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%	开放	开放
007014	嘉合磐泰短债A	1.1445	1.2145	1.1444	1.2144	0.0001	0.01%	开放	开放
014992	嘉合磐恒债券C	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%	开放	开放
024482	嘉合磐恒债券D	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%	开放	开放
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.5520	1.5520	1.5594	1.5594	-0.0074	-0.47%	开放	开放
009106	嘉合同顺智选股票A	0.8400	0.9900	0.8441	0.9941	-0.0041	-0.49%	开放	开放
009107	嘉合同顺智选股票C	0.8169	0.9669	0.8209	0.9709	-0.0040	-0.49%	开放	开放
001571	嘉合磐石A	0.8457	1.0957	0.8521	1.1021	-0.0064	-0.75%	开放	开放
001572	嘉合磐石C	0.8079	1.0579	0.8141	1.0641	-0.0062	-0.76%	开放	开放
016762	嘉合锦荣混合C	0.6846	0.6846	0.6899	0.6899	-0.0053	-0.77%	开放	开放
016761	嘉合锦荣混合A	0.6990	0.6990	0.7045	0.7045	-0.0055	-0.78%	开放	开放
006424	嘉合锦程混合A	1.6126	1.7126	1.6320	1.7320	-0.0194	-1.19%	开放	开放
006425	嘉合锦程混合C	1.5288	1.6288	1.5472	1.6472	-0.0184	-1.19%	开放	开放
005091	嘉合睿金混合发起式C	1.0734	1.5384	1.0888	1.5538	-0.0154	-1.41%	开放	开放
005090	嘉合睿金混合发起式A	1.1330	1.6030	1.1493	1.6193	-0.0163	-1.42%	开放	开放
012988	嘉合锦明混合C	0.7832	0.7832	0.7956	0.7956	-0.0124	-1.56%	开放	开放
012987	嘉合锦明混合A	0.8018	0.8018	0.8146	0.8146	-0.0128	-1.57%	开放	开放
015011	嘉合锦鑫混合C	0.7690	0.7690	0.7817	0.7817	-0.0127	-1.62%	开放	开放
015010	嘉合锦鑫混合A	0.7849	0.7849	0.7979	0.7979	-0.0130	-1.63%	开放	开放
009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0065	1.1845	--	--	--	--	暂停	暂停
009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0049	1.1789	--	--	--	--	暂停	暂停
013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0478	1.1524	--	--	--	--	暂停	暂停
013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0389	1.1287	--	--	--	--	暂停	暂停
016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0550	1.0990	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001233	嘉合货币B	0.9131	3.3470%	3.6078	3.1230%	0.16%	0.42%	0.85%	0.97%
001232	嘉合货币A	0.8612	3.0990%	3.5366	2.8750%	0.14%	0.35%	0.73%	0.83%

嘉合基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002594	比亚迪	14.77	4902.31	0.11%
002422	科伦药业	90.00	3232.80	0.07%
688617	惠泰医疗	10.15	3014.55	0.07%
300476	胜宏科技	22.00	2956.36	0.07%
600415	小商品城	127.70	2640.84	0.06%
688506	百利天恒	8.00	2368.96	0.05%
601899	紫金矿业	112.00	2184.00	0.05%
603228	景旺电子	50.97	2132.58	0.05%
000333	美的集团	23.00	1660.60	0.04%
000426	兴业银锡	90.00	1422.00	0.03%
688331	荣昌生物	23.00	1391.50	0.03%
002311	海大集团	23.00	1347.57	0.03%
601398	工商银行	177.41	1346.54	0.03%
002028	思源电气	18.00	1312.38	0.03%
600079	人福医药	48.96	1027.18	0.02%
001696	宗申动力	42.73	959.29	0.02%
600000	浦发银行	58.76	815.59	0.02%
601939	建设银行	75.45	712.25	0.02%
600519	贵州茅台	0.44	620.19	0.01%
603986	兆易创新	4.47	565.59	0.01%
300911	亿田智能	12.82	544.17	0.01%
000880	潍柴重机	14.23	538.18	0.01%
688159	有方科技	7.41	531.24	0.01%
600590	泰豪科技	53.23	520.06	0.01%
002364	中恒电气	33.89	519.87	0.01%
300153	科泰电源	15.19	514.18	0.01%
688049	炬芯科技	8.17	494.58	0.01%
000651	格力电器	10.45	469.41	0.01%
688521	芯原股份	4.84	467.40	0.01%
688536	思瑞浦	3.21	445.01	0.01%
688631	莱斯信息	4.98	444.58	0.01%
601166	兴业银行	18.57	433.42	0.01%
300661	圣邦股份	5.50	400.31	0.01%
002335	科华数据	9.27	395.64	0.01%
603259	药明康德	5.65	392.96	0.01%
688322	奥比中光	6.44	379.85	0.01%
600612	老凤祥	7.28	362.18	0.01%
600990	四创电子	12.23	342.93	0.01%
000725	京东方A	83.70	333.96	0.01%
300760	迈瑞医疗	1.46	328.14	0.01%
002938	鹏鼎控股	9.53	305.25	0.01%
002389	航天彩虹	10.86	278.02	0.01%
688070	纵横股份	5.73	276.74	0.01%
000801	四川九洲	16.63	259.76	0.01%
300900	广联航空	10.69	259.45	0.01%
002085	万丰奥威	15.41	244.86	0.01%
300836	佰奥智能	4.83	214.68	0.00%
603337	杰克股份	5.54	198.78	0.00%
002317	众生药业	12.00	180.12	0.00%
688155	先惠技术	3.20	165.04	0.00%
002736	国信证券	13.39	154.25	0.00%
600941	中国移动	1.35	151.94	0.00%
688788	科思科技	3.22	147.03	0.00%
688041	海光信息	1.02	144.36	0.00%
688297	中无人机	2.59	138.14	0.00%
603197	保隆科技	3.50	136.74	0.00%
603605	珀莱雅	1.54	127.50	0.00%
601100	恒立液压	1.71	123.12	0.00%
300750	宁德时代	0.48	121.07	0.00%
688625	呈和科技	3.95	120.83	0.00%
601985	中国核电	12.81	119.39	0.00%
000997	新大陆	3.45	111.71	0.00%
002371	北方华创	0.25	110.55	0.00%
603659	璞泰来	5.63	105.73	0.00%
601567	三星医疗	4.67	104.70	0.00%