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基金公司档案

先锋基金概况
公司全称	先锋基金管理有限公司
英文名称
资产规模	27.23（亿元）	公司属性
成立时间	2016-05-16	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	Wong Leah Kuen	总经理	张帆
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室
办公地址	北京市朝阳区姚家园路105号国兴观湖国际1座3层305
邮政编码	100004	客服邮箱	service@xf-fund.com
网站地址	www.xf-fund.com
电话号码	400-815-9998	传真号码	010-58239896
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	先锋基金管理有限公司(V-FUND)成立于2016年5月16日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本15000万元人民币。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会许可的其他业务。公司无实际控制人,股权结构如下: 公司股权结构图股东持股比例备注联合创业集团有限公司 34.2076% 处于质押及司法冻结状态大连亚联投资管理有限公司 33.3074% 北京鹏康投资有限公司 22.5050% 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) 4.9900% 北京指南针科技发展股份有限公司 4.9900%

先锋基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004833	先锋聚利混合A	1.0414	1.0414	1.0381	1.0381	0.0033	0.32%	开放	开放
004834	先锋聚利混合C	1.0153	1.0153	1.0121	1.0121	0.0032	0.32%	开放	开放
003587	先锋精一混合C	0.8513	0.8513	0.8504	0.8504	0.0009	0.11%	开放	开放
003586	先锋精一混合A	0.9121	0.9121	0.9112	0.9112	0.0009	0.10%	开放	开放
006401	先锋量化优选混合A	1.6062	75.0712	1.6047	75.0011	0.0015	0.09%	开放	开放
006402	先锋量化优选混合C	1.5431	1.5431	1.5417	1.5417	0.0014	0.09%	开放	开放
005890	先锋博盈纯债A	0.6980	0.6980	0.6980	0.6980	0.0000	0.00%	暂停	开放
005891	先锋博盈纯债C	0.6817	0.6817	0.6817	0.6817	0.0000	0.00%	暂停	开放
005892	先锋汇盈纯债A	0.8005	0.8005	0.8009	0.8009	-0.0004	-0.05%	暂停	开放
005893	先锋汇盈纯债C	0.7538	0.7538	0.7542	0.7542	-0.0004	-0.05%	暂停	开放
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.0868	1.0868	1.0902	1.0902	-0.0034	-0.31%	开放	开放
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.1148	1.1148	1.1183	1.1183	-0.0035	-0.31%	开放	开放
004726	先锋聚优A	0.8885	0.8885	0.8921	0.8921	-0.0036	-0.40%	开放	开放
004727	先锋聚优C	0.9050	0.9050	0.9087	0.9087	-0.0037	-0.41%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004151	先锋日添利A	0.3214	1.1080%	0.3191	1.1100%	0.11%	0.35%	0.73%	0.68%
004152	先锋日添利B	0.3597	0.8750%	0.3574	0.6860%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
003585	先锋现金宝货币	0.1036	0.3640%	0.1037	0.3470%	0.03%	0.11%	0.30%	0.26%

先锋基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300088	长信科技	73.06	450.79	0.17%
603893	瑞芯微	1.88	325.80	0.12%
301626	苏州天脉	2.87	244.72	0.09%
301121	紫建电子	3.43	205.15	0.08%
600761	安徽合力	5.87	112.65	0.04%
600862	中航高科	4.16	99.13	0.04%
688107	安路科技	3.00	88.59	0.03%
688157	松井股份	2.05	88.33	0.03%
300168	万达信息	10.37	81.92	0.03%
301303	真兰仪表	5.74	78.47	0.03%
300451	创业慧康	12.30	75.52	0.03%
300520	科大国创	2.89	71.30	0.03%
300235	方直科技	6.45	68.56	0.03%
688138	清溢光电	2.03	53.05	0.02%
002036	联创电子	4.50	51.21	0.02%
002155	湖南黄金	2.19	50.09	0.02%
002474	榕基软件	7.56	49.82	0.02%
000156	华数传媒	5.93	49.16	0.02%
000917	电广传媒	6.01	48.14	0.02%
600410	华胜天成	5.68	48.00	0.02%
002292	奥飞娱乐	4.97	47.41	0.02%
300166	东方国信	3.60	39.85	0.01%
002841	视源股份	0.88	33.48	0.01%
000063	中兴通讯	0.94	32.17	0.01%
002025	航天电器	0.56	31.14	0.01%
301488	豪恩汽电	0.30	20.01	0.01%
002281	光迅科技	0.21	9.62	0.00%
002415	海康威视	0.27	8.29	0.00%
688702	盛科通信	0.11	6.98	0.00%
688708	佳驰科技	0.12	6.51	0.00%