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基金公司档案

先锋基金概况
公司全称	先锋基金管理有限公司
英文名称
资产规模	27.38（亿元）	公司属性
成立时间	2016-05-16	注册资本	20500.00（万元）
法人代表	王重昆	总经理	张帆
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室
办公地址	北京市朝阳区姚家园路105号国兴观湖国际1座3层305
邮政编码	100004	客服邮箱	service@xf-fund.com
网站地址	www.xf-fund.com
电话号码	400-815-9998	传真号码	010-58239896
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	先锋基金管理有限公司(V-FUND)成立于2016年5月16日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本15000万元人民币。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会许可的其他业务。公司无实际控制人,股权结构如下: 公司股权结构图股东持股比例备注联合创业集团有限公司 34.2076% 处于质押及司法冻结状态大连亚联投资管理有限公司 33.3074% 北京鹏康投资有限公司 22.5050% 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) 4.9900% 北京指南针科技发展股份有限公司 4.9900%

先锋基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.2339	1.2339	1.2096	1.2096	0.0243	2.01%	开放	开放
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.2659	1.2659	1.2410	1.2410	0.0249	2.01%	开放	开放
004727	先锋聚优C	1.0363	1.0363	1.0162	1.0162	0.0201	1.98%	开放	开放
004726	先锋聚优A	1.0177	1.0177	0.9980	0.9980	0.0197	1.97%	开放	开放
005893	先锋汇盈纯债C	0.7638	0.7638	0.7634	0.7634	0.0004	0.05%	暂停	开放
005892	先锋汇盈纯债A	0.8114	0.8114	0.8110	0.8110	0.0004	0.05%	暂停	开放
005890	先锋博盈纯债A	0.7057	0.7057	0.7054	0.7054	0.0003	0.04%	暂停	开放
005891	先锋博盈纯债C	0.6888	0.6888	0.6886	0.6886	0.0002	0.03%	暂停	开放
006401	先锋量化优选混合A	1.7327	80.9836	1.7339	81.0397	-0.0012	-0.07%	开放	开放
006402	先锋量化优选混合C	1.6637	1.6637	1.6649	1.6649	-0.0012	-0.07%	开放	开放
004833	先锋聚利混合A	1.1554	1.1554	1.1648	1.1648	-0.0094	-0.81%	开放	开放
004834	先锋聚利混合C	1.1261	1.1261	1.1353	1.1353	-0.0092	-0.81%	开放	开放
003586	先锋精一混合A	1.0116	1.0116	1.0203	1.0203	-0.0087	-0.85%	开放	开放
003587	先锋精一混合C	0.9435	0.9435	0.9517	0.9517	-0.0082	-0.86%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004152	先锋日添利B	0.3429	1.4040%	0.3759	2.2030%	0.13%	0.20%	0.20%	0.20%
004151	先锋日添利A	0.3075	1.2670%	0.3373	2.0630%	0.12%	0.34%	0.70%	0.85%
003585	先锋现金宝货币	0.0782	0.2630%	0.0782	0.2550%	0.04%	0.10%	0.23%	0.31%

先锋基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603893	瑞芯微	1.88	285.50	0.10%
603966	法兰泰克	30.24	280.64	0.10%
301626	苏州天脉	2.41	254.01	0.09%
600862	中航高科	4.36	113.71	0.04%
600761	安徽合力	6.37	113.00	0.04%
688107	安路科技	3.00	84.81	0.03%
688157	松井股份	2.05	81.67	0.03%
002036	联创电子	5.26	56.86	0.02%
688039	当虹科技	1.61	52.93	0.02%
688023	安恒信息	0.92	52.35	0.02%
002474	榕基软件	7.34	52.04	0.02%
300168	万达信息	6.74	51.70	0.02%
300451	创业慧康	9.07	51.25	0.02%
002155	湖南黄金	2.85	50.82	0.02%
688232	新点软件	1.69	50.68	0.02%
688327	云从科技	3.65	50.37	0.02%
688031	星环科技	1.07	49.69	0.02%
301303	真兰仪表	3.11	49.39	0.02%
600410	华胜天成	4.99	47.85	0.02%
300308	中际旭创	0.32	46.68	0.02%
600760	中航沈飞	0.73	42.79	0.02%
688439	振华风光	0.52	30.25	0.01%
688225	亚信安全	1.33	27.07	0.01%
002841	视源股份	0.77	26.64	0.01%
000063	中兴通讯	0.79	25.67	0.01%
002281	光迅科技	0.52	25.65	0.01%
002025	航天电器	0.48	24.68	0.01%
300166	东方国信	2.25	24.52	0.01%
301556	托普云农	0.12	10.36	0.00%
002415	海康威视	0.27	7.49	0.00%
688702	盛科通信	0.11	6.59	0.00%