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基金公司档案

国投瑞银基金概况
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司
英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
资产规模	2496.89（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	傅强	总经理	王彦杰
注册地址	上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层
邮政编码	518046	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	www.ubssdic.com
电话号码	400-880-6868,0755-83160000	传真号码	0755-82904048
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。

国投瑞银基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.1620	1.1620	1.1576	1.1576	0.0044	0.38%	开放	开放
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.1498	1.1498	1.1456	1.1456	0.0042	0.37%	开放	开放
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.1613	1.1613	1.1585	1.1585	0.0028	0.24%	开放	开放
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.1624	1.1624	1.1596	1.1596	0.0028	0.24%	开放	开放
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0882	1.0882	1.0862	1.0862	0.0020	0.18%	开放	开放
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0925	1.0925	1.0905	1.0905	0.0020	0.18%	开放	开放
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.5005	2.5005	2.4973	2.4973	0.0032	0.13%	开放	开放
001499	国投瑞银新增长混合A	1.4804	1.8635	1.4789	1.8620	0.0015	0.10%	开放	开放
007326	国投瑞银新增长混合C	1.4688	1.8025	1.4674	1.8011	0.0014	0.10%	开放	开放
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1707	1.3707	1.1696	1.3696	0.0011	0.09%	开放	开放
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.3091	2.3091	2.3075	2.3075	0.0016	0.07%	开放	开放
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.2419	2.2419	2.2404	2.2404	0.0015	0.07%	开放	开放
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.3003	2.3003	2.2988	2.2988	0.0015	0.07%	开放	开放
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0636	1.1391	1.0631	1.1386	0.0005	0.05%	暂停	暂停
023790	国投瑞银优化增强债券E	1.3290	1.3290	1.3284	1.3284	0.0006	0.05%	开放	开放
023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3305	1.3305	1.3299	1.3299	0.0006	0.05%	开放	开放
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3306	2.2376	1.3300	2.2370	0.0006	0.05%	开放	开放
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%	开放	开放
161221	国投瑞银双债债券C	1.2968	1.7968	1.2963	1.7963	0.0005	0.04%	开放	开放
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0424	1.0824	1.0420	1.0820	0.0004	0.04%	暂停	暂停
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3123	2.1553	1.3118	2.1548	0.0005	0.04%	开放	开放
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0506	2.0222	1.0502	2.0218	0.0004	0.04%	开放	开放
023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%	开放	开放
023793	国投瑞银双债债券E	1.3180	1.3180	1.3175	1.3175	0.0005	0.04%	开放	开放
017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0555	1.1085	1.0551	1.1081	0.0004	0.04%	开放	开放
023792	国投瑞银双债债券D	1.3198	1.3198	1.3193	1.3193	0.0005	0.04%	开放	开放
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1309	1.1559	1.1305	1.1555	0.0004	0.04%	开放	开放
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1359	1.2529	1.1355	1.2525	0.0004	0.04%	开放	开放
000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1540	1.6836	1.1536	1.6832	0.0004	0.03%	开放	开放
001585	国投瑞银新活力混合C	1.1629	1.2391	1.1625	1.2387	0.0004	0.03%	暂停	暂停
001584	国投瑞银新活力混合A	1.1761	1.2623	1.1757	1.2619	0.0004	0.03%	暂停	暂停
020929	国投瑞银新活力混合D	1.0042	1.0564	1.0039	1.0561	0.0003	0.03%	暂停	暂停
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%	开放	开放
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0261	1.0612	1.0258	1.0609	0.0003	0.03%	暂停	开放
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0310	1.2656	1.0307	1.2653	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0411	1.1074	1.0408	1.1071	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0528	1.2979	1.0525	1.2976	0.0003	0.03%	暂停	暂停
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0570	1.0570	0.0003	0.03%	开放	开放
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0706	1.0956	1.0703	1.0953	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1154	1.1924	1.1151	1.1921	0.0003	0.03%	限大额	开放
023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%	限大额	开放
000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1516	1.6400	1.1513	1.6397	0.0003	0.03%	开放	开放
023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1528	1.1680	1.1525	1.1677	0.0003	0.03%	开放	开放
023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1537	1.1649	1.1534	1.1646	0.0003	0.03%	开放	开放
002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1855	1.2845	1.1852	1.2842	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020247	国投瑞银和宜债券C	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%	开放	开放
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0306	1.0656	1.0304	1.0654	0.0002	0.02%	暂停	开放
023063	国投瑞银和宜债券E	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%	开放	开放
020241	国投瑞银和宜债券A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%	开放	开放
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%	限大额	开放
005435	国投瑞银顺银定开债	1.0502	1.2237	1.0500	1.2235	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%	开放	开放
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0702	1.1602	1.0700	1.1600	0.0002	0.02%	限大额	开放
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0733	1.2263	1.0731	1.2261	0.0002	0.02%	开放	开放
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0796	1.2096	1.0794	1.2094	0.0002	0.02%	限大额	开放
005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0917	1.3038	1.0915	1.3036	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0919	1.1009	1.0917	1.1007	0.0002	0.02%	暂停	开放
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%	开放	开放
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%	开放	开放
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1319	1.2189	1.1317	1.2187	0.0002	0.02%	限大额	开放
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.4059	2.4059	2.4056	2.4056	0.0003	0.01%	开放	开放
022789	国投瑞银恒信债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放
022788	国投瑞银恒信债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	开放	开放
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0192	1.0902	1.0191	1.0901	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%	开放	开放
020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%	开放	开放
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%	限大额	开放
009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0400	1.1560	1.0399	1.1559	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%	开放	开放
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0516	1.1055	1.0515	1.1054	0.0001	0.01%	暂停	开放
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%	开放	开放
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%	限大额	开放
007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0529	1.2079	1.0528	1.2078	0.0001	0.01%	暂停	开放
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放
005995	国投瑞银顺泓债券	1.0589	1.2762	1.0588	1.2761	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0310	1.1470	1.0310	1.1470	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0527	1.1277	1.0527	1.1277	0.0000	0.00%	暂停	暂停
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0676	1.0776	1.0676	1.0776	0.0000	0.00%	开放	开放
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%	开放	开放
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0165	1.0395	1.0165	1.0395	0.0000	0.00%	暂停	开放
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%	开放	开放
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%	开放	开放
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	0.9843	0.9843	0.9843	0.9843	0.0000	0.00%	开放	开放
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	0.9841	0.9841	0.9842	0.9842	-0.0001	-0.01%	开放	开放
121001	国投瑞银融华债券	1.4071	3.2801	1.4073	3.2803	-0.0002	-0.01%	开放	开放
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.0929	1.0929	1.0931	1.0931	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0855	1.0855	1.0857	1.0857	-0.0002	-0.02%	开放	开放
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.2597	3.5182	3.2604	3.5189	-0.0007	-0.02%	开放	开放
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.2174	3.2174	3.2182	3.2182	-0.0008	-0.02%	开放	开放
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.1327	1.1327	1.1330	1.1330	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0467	1.0467	1.0470	1.0470	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.1314	1.1314	1.1318	1.1318	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0345	1.0345	1.0349	1.0349	-0.0004	-0.04%	开放	开放
023465	国投瑞银和兴债券E	1.0333	1.0333	1.0337	1.0337	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0299	1.0299	1.0303	1.0303	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.5212	1.6632	1.5218	1.6638	-0.0006	-0.04%	开放	开放
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.2665	1.2665	1.2672	1.2672	-0.0007	-0.06%	开放	开放
017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.2485	1.2485	1.2492	1.2492	-0.0007	-0.06%	开放	开放
017679	国投瑞银精选收益混合C	0.8854	0.8854	0.8860	0.8860	-0.0006	-0.07%	开放	开放
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0425	1.0425	1.0433	1.0433	-0.0008	-0.08%	开放	开放
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0423	1.0423	1.0431	1.0431	-0.0008	-0.08%	开放	开放
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0380	1.0380	1.0388	1.0388	-0.0008	-0.08%	开放	开放
001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8996	0.9253	0.9003	0.9260	-0.0007	-0.08%	开放	开放
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0259	1.0259	1.0267	1.0267	-0.0008	-0.08%	开放	开放
001266	国投瑞银招财混合A	2.0230	2.0550	2.0247	2.0567	-0.0017	-0.08%	开放	开放
021543	国投瑞银招财混合C	2.0129	2.0129	2.0146	2.0146	-0.0017	-0.08%	开放	开放
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2421	3.0631	2.2457	3.0667	-0.0036	-0.16%	开放	开放
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1296	2.9156	2.1331	2.9191	-0.0035	-0.16%	开放	开放
161211	国投沪深300金融地产联接	2.4002	2.4002	2.4049	2.4049	-0.0047	-0.20%	开放	开放
010338	国投瑞银远见成长混合A	0.9485	0.9485	0.9504	0.9504	-0.0019	-0.20%	开放	开放
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.1250	2.1500	2.1293	2.1543	-0.0043	-0.20%	开放	开放
010339	国投瑞银远见成长混合C	0.9313	0.9313	0.9332	0.9332	-0.0019	-0.20%	开放	开放
002358	国投瑞银瑞祥A	1.7847	1.7847	1.7894	1.7894	-0.0047	-0.26%	开放	开放
011616	国投瑞银瑞祥C	1.7768	1.7768	1.7815	1.7815	-0.0047	-0.26%	开放	开放
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.0438	1.0438	1.0466	1.0466	-0.0028	-0.27%	开放	开放
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.0431	1.0431	1.0459	1.0459	-0.0028	-0.27%	开放	开放
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.3633	1.3633	1.3670	1.3670	-0.0037	-0.27%	开放	开放
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.3581	1.4371	1.3618	1.4408	-0.0037	-0.27%	开放	开放
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.3275	1.4030	1.3312	1.4067	-0.0037	-0.28%	开放	开放
007689	国投瑞银新能源混合A	1.5203	1.5903	1.5250	1.5950	-0.0047	-0.31%	开放	开放
007690	国投瑞银新能源混合C	1.4860	1.5560	1.4907	1.5607	-0.0047	-0.32%	开放	开放
012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6564	0.6564	0.6585	0.6585	-0.0021	-0.32%	开放	开放
012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6456	0.6456	0.6477	0.6477	-0.0021	-0.32%	开放	开放
006736	国投瑞银先进制造混合	1.9289	1.9289	1.9359	1.9359	-0.0070	-0.36%	开放	开放
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6348	0.6348	0.6372	0.6372	-0.0024	-0.38%	开放	开放
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.6465	0.6465	0.6490	0.6490	-0.0025	-0.39%	开放	开放
121006	国投瑞银稳健增长混合	2.6467	3.7427	2.6584	3.7544	-0.0117	-0.44%	开放	开放
121002	国投瑞银景气行业混合	1.5977	3.9910	1.6062	3.9995	-0.0085	-0.53%	开放	开放
011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0322	1.2232	1.0387	1.2297	-0.0065	-0.63%	开放	开放
000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0500	2.3750	1.0567	2.3817	-0.0067	-0.63%	开放	开放
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.0906	2.7106	2.1044	2.7244	-0.0138	-0.66%	开放	开放
000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.2229	3.5459	1.2311	3.5541	-0.0082	-0.67%	开放	开放
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.2064	1.4064	1.2145	1.4145	-0.0081	-0.67%	开放	开放
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.8403	2.8403	2.8600	2.8600	-0.0197	-0.69%	开放	开放
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.0107	3.0107	3.0316	3.0316	-0.0209	-0.69%	开放	开放
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.8210	2.8210	2.8406	2.8406	-0.0196	-0.69%	开放	开放
000165	国投瑞银策略精选混合	1.8328	3.6468	1.8464	3.6604	-0.0136	-0.74%	开放	开放
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.4815	1.4815	1.4930	1.4930	-0.0115	-0.77%	开放	开放
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8250	2.8713	0.8317	2.8780	-0.0067	-0.81%	开放	开放
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.7655	0.7655	0.7724	0.7724	-0.0069	-0.89%	开放	开放
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.7520	0.7520	0.7588	0.7588	-0.0068	-0.90%	开放	开放
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.7777	0.7777	0.7849	0.7849	-0.0072	-0.92%	开放	开放
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.7623	0.7623	0.7694	0.7694	-0.0071	-0.92%	开放	开放
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1794	1.1794	1.1912	1.1912	-0.0118	-0.99%	开放	开放
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1750	1.1750	1.1868	1.1868	-0.0118	-0.99%	开放	开放
121005	国投瑞银创新动力混合	0.4550	3.3992	0.4596	3.4068	-0.0046	-1.00%	开放	开放
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5108	3.7441	0.5160	3.7555	-0.0052	-1.01%	开放	开放
011081	国投瑞银港股通混合C	1.1019	1.1019	1.1140	1.1140	-0.0121	-1.09%	开放	开放
007110	国投瑞银港股通混合A	1.1231	1.1231	1.1355	1.1355	-0.0124	-1.09%	开放	开放
017216	国投瑞银策略智选混合A	1.0370	1.0370	1.0485	1.0485	-0.0115	-1.10%	开放	开放
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.4245	1.4245	1.4403	1.4403	-0.0158	-1.10%	开放	开放
017217	国投瑞银策略智选混合C	1.0281	1.0281	1.0396	1.0396	-0.0115	-1.11%	开放	开放
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.4109	1.4109	1.4267	1.4267	-0.0158	-1.11%	开放	开放
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.0100	1.0100	1.0221	1.0221	-0.0121	-1.18%	暂停	暂停
013637	国投瑞银策略回报混合C	0.9279	0.9279	0.9396	0.9396	-0.0117	-1.25%	开放	开放
013636	国投瑞银策略回报混合A	0.9416	0.9416	0.9535	0.9535	-0.0119	-1.25%	开放	开放
000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7986	1.8756	0.8088	1.8858	-0.0102	-1.26%	开放	开放
001037	国投瑞银锐意改革混合A	0.9840	1.4870	0.9966	1.4996	-0.0126	-1.26%	开放	开放
016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.9669	0.9669	0.9793	0.9793	-0.0124	-1.27%	开放	开放
021542	国投瑞银信息消费混合C	0.7949	0.7949	0.8051	0.8051	-0.0102	-1.27%	开放	开放
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.7624	0.7624	0.7726	0.7726	-0.0102	-1.32%	开放	开放
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.7463	0.7463	0.7564	0.7564	-0.0101	-1.34%	开放	开放
019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0227	1.0227	1.0376	1.0376	-0.0149	-1.44%	限大额	开放
021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.1174	1.1174	1.1358	1.1358	-0.0184	-1.62%	开放	开放
005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1226	1.1226	1.1411	1.1411	-0.0185	-1.62%	开放	开放
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6838	0.6838	0.6954	0.6954	-0.0116	-1.67%	开放	开放
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6711	0.6711	0.6825	0.6825	-0.0114	-1.67%	开放	开放
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2447	1.4037	1.2690	1.4280	-0.0243	-1.91%	开放	开放
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.2274	1.2274	1.2514	1.2514	-0.0240	-1.92%	开放	开放
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	0.9894	0.9894	--	--	--	--	暂停	暂停
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	0.9893	0.9893	--	--	--	--	暂停	暂停
960034	国投瑞银稳定增利债券H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.3946	1.5710%	0.3814	1.5660%	0.12%	0.38%	0.80%	0.95%
000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.3641	1.4500%	0.3465	1.4440%	0.11%	0.35%	0.73%	0.87%
000868	国投瑞银增利宝货币A	0.3185	1.3700%	0.3257	1.3820%	0.12%	0.34%	0.70%	0.83%
018608	国投瑞银增利宝货币D	0.3170	1.3640%	0.3263	1.3770%	0.12%	0.34%	0.70%	0.83%
000869	国投瑞银增利宝货币B	0.3172	1.3610%	0.3241	1.3720%	0.12%	0.34%	0.70%	0.83%
128011	国投瑞银货币B	0.3209	1.3560%	0.3261	1.3870%	0.11%	0.34%	0.71%	0.84%
023767	国投瑞银货币E	0.3182	1.3480%	0.3243	1.3780%	0.11%	0.34%	--	0.50%
018486	国投瑞银货币D	0.2560	1.1150%	0.2635	1.1450%	0.09%	0.28%	0.59%	0.69%
121011	国投瑞银货币A	0.2559	1.1130%	0.2595	1.1440%	0.09%	0.28%	0.59%	0.69%
001094	国投瑞银添利宝货币A	0.2774	1.0410%	0.2802	1.0460%	0.09%	0.27%	0.60%	0.72%
001095	国投瑞银添利宝货币B	0.2854	1.0410%	0.2802	1.0460%	0.09%	0.27%	0.60%	0.72%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161224	国投新丝路LOF	1.0992	2.0332	1.0968	2.0308	0.0024	0.22%	1.0870	-1.11%
161219	国投新兴产业LOF	2.5343	3.5883	2.5310	3.5850	0.0033	0.13%	2.4970	-1.47%
161232	国投瑞盛LOF	1.1883	1.3883	1.1872	1.3872	0.0011	0.09%	1.1720	-1.37%
161216	国投双债LOF	1.3197	2.0037	1.3192	2.0032	0.0005	0.04%	--	--
161222	国投瑞利LOF	2.4525	2.4845	2.4521	2.4841	0.0004	0.02%	2.4290	-0.96%
161233	国投瑞泰LOF	1.5980	1.6740	1.5986	1.6746	-0.0006	-0.04%	--	--
161227	国投深证100LOF	1.2691	2.4006	1.2716	2.4053	-0.0025	-0.20%	1.2590	-0.80%
159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0631	3.0631	3.0694	3.0694	-0.0063	-0.21%	3.0700	0.23%
161225	国投瑞盈LOF	2.1154	2.7564	2.1292	2.7702	-0.0138	-0.65%	--	--
161217	国投资源LOF	1.4832	1.4832	1.4948	1.4948	-0.0116	-0.78%	1.4760	-0.49%
161226	国投白银LOF	1.0300	1.0300	1.0449	1.0449	-0.0149	-1.43%	1.0290	-0.10%
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.5129	1.8829	--	--	1.5150	--

国投瑞银基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002850	科达利	510.79	57806.00	0.23%
688629	华丰科技	851.48	48704.69	0.20%
605589	圣泉集团	1677.39	46547.69	0.19%
688141	杰华特	1407.29	45849.50	0.18%
600760	中航沈飞	760.94	44606.18	0.18%
600435	北方导航	2452.60	38235.96	0.15%
300395	菲利华	715.10	36541.87	0.15%
002149	西部材料	1739.79	34534.74	0.14%
600562	国睿科技	1014.15	31935.52	0.13%
688256	寒武纪	50.54	30401.31	0.12%
300124	汇川技术	466.81	30142.15	0.12%
000768	中航西飞	1083.10	29611.90	0.12%
000725	京东方A	7146.00	28512.53	0.11%
600765	中航重机	1675.41	28280.86	0.11%
300811	铂科新材	549.63	25508.46	0.10%
600862	中航高科	944.31	24627.49	0.10%
002837	英维克	741.47	22029.04	0.09%
002078	太阳纸业	1315.25	17703.27	0.07%
688519	南亚新材	392.16	17568.88	0.07%
002831	裕同科技	750.04	17565.97	0.07%
600036	招商银行	371.25	17059.13	0.07%
000519	中兵红箭	771.00	16877.19	0.07%
300750	宁德时代	65.39	16492.44	0.07%
605123	派克新材	210.90	16428.97	0.07%
000333	美的集团	221.47	15989.98	0.06%
002484	江海股份	778.36	15948.60	0.06%
601899	紫金矿业	802.02	15639.39	0.06%
002223	鱼跃医疗	431.22	15351.26	0.06%
002727	一心堂	929.20	15183.08	0.06%
601058	赛轮轮胎	1078.65	14151.91	0.06%
002245	蔚蓝锂芯	1094.89	14047.44	0.06%
000100	TCL科技	3154.48	13658.88	0.06%
600885	宏发股份	602.61	13444.30	0.05%
603993	洛阳钼业	1570.74	13225.63	0.05%
603612	索通发展	692.08	12720.42	0.05%
601318	中国平安	212.93	11813.57	0.05%
600389	江山股份	615.57	11449.64	0.05%
600919	江苏银行	769.60	9188.97	0.04%
002851	麦格米特	181.53	9101.91	0.04%
600690	海尔智家	349.12	8651.08	0.03%
600926	杭州银行	501.25	8431.00	0.03%
601600	中国铝业	1134.40	7986.18	0.03%
002311	海大集团	135.91	7963.01	0.03%
002043	兔宝宝	665.72	6524.01	0.03%
600900	长江电力	212.28	6398.20	0.03%
002371	北方华创	14.26	6305.91	0.03%
688981	中芯国际	70.84	6246.37	0.03%
600519	贵州茅台	4.06	5722.65	0.02%
688392	骄成超声	82.63	5629.29	0.02%
300274	阳光电源	76.20	5164.18	0.02%
600941	中国移动	43.64	4911.68	0.02%
600016	民生银行	1027.85	4882.29	0.02%
000932	华菱钢铁	1063.60	4679.84	0.02%
601665	齐鲁银行	690.98	4366.98	0.02%
601100	恒立液压	54.83	3947.76	0.02%
688041	海光信息	27.13	3833.07	0.02%
601168	西部矿业	228.03	3792.14	0.02%
000661	长春高新	36.25	3595.28	0.01%
600079	人福医药	169.48	3555.69	0.01%
300054	鼎龙股份	121.47	3483.76	0.01%
000651	格力电器	76.18	3422.16	0.01%
603005	晶方科技	120.38	3417.59	0.01%
600570	恒生电子	94.27	3161.67	0.01%
601398	工商银行	388.47	2948.52	0.01%
601328	交通银行	344.23	2753.82	0.01%
603259	药明康德	38.02	2644.29	0.01%
600595	中孚实业	576.66	2525.77	0.01%
688378	奥来德	144.00	2426.42	0.01%
300308	中际旭创	16.49	2404.65	0.01%
002352	顺丰控股	47.29	2306.02	0.01%
688347	华虹公司	41.87	2298.98	0.01%
688213	思特威	21.97	2245.77	0.01%
600030	中信证券	79.77	2203.19	0.01%
002594	比亚迪	6.52	2165.12	0.01%
601166	兴业银行	91.74	2141.18	0.01%
300832	新产业	36.23	2055.02	0.01%
002475	立讯精密	55.24	1916.42	0.01%
603979	金诚信	39.41	1830.20	0.01%
601555	东吴证券	201.71	1764.96	0.01%
600887	伊利股份	62.87	1752.82	0.01%
601601	中国太保	46.36	1738.96	0.01%
300017	网宿科技	158.06	1694.40	0.01%
601156	东航物流	129.05	1689.26	0.01%
300207	欣旺达	82.84	1661.77	0.01%
300059	东方财富	71.49	1653.51	0.01%
000050	深天马A	189.65	1615.82	0.01%
600276	恒瑞医药	30.42	1578.90	0.01%
002130	沃尔核材	64.74	1542.11	0.01%
601138	工业富联	70.95	1516.85	0.01%
002185	华天科技	148.30	1497.83	0.01%
002532	天山铝业	178.06	1479.68	0.01%
002463	沪电股份	32.63	1389.39	0.01%
688019	安集科技	9.05	1373.27	0.01%
601088	中国神华	33.54	1359.55	0.01%
002422	科伦药业	37.51	1347.42	0.01%
000783	长江证券	192.10	1331.25	0.01%
000423	东阿阿胶	25.32	1324.24	0.01%
002138	顺络电子	44.87	1261.74	0.01%
600547	山东黄金	39.17	1250.70	0.01%
002415	海康威视	44.28	1228.01	0.00%
600909	华安证券	204.36	1191.42	0.00%
002956	西麦食品	50.08	1175.33	0.00%
601985	中国核电	118.40	1103.48	0.00%
600489	中金黄金	74.60	1091.40	0.00%
688111	金山办公	3.68	1030.84	0.00%
688506	百利天恒	3.39	1002.54	0.00%
688398	赛特新材	48.14	996.97	0.00%
601857	中国石油	111.43	952.73	0.00%
300476	胜宏科技	6.98	937.97	0.00%
605499	东鹏饮料	2.83	888.76	0.00%
000921	海信家电	33.03	848.87	0.00%
002966	苏州银行	93.61	821.90	0.00%
600028	中国石化	144.10	812.73	0.00%
600039	四川路桥	79.84	790.42	0.00%
688502	茂莱光学	2.73	784.59	0.00%
002230	科大讯飞	16.25	778.05	0.00%
301392	汇成真空	6.50	775.46	0.00%
002738	中矿资源	23.56	757.69	0.00%
688608	恒玄科技	2.15	748.64	0.00%
688036	传音控股	9.39	748.38	0.00%
688008	澜起科技	9.04	741.20	0.00%
002182	宝武镁业	60.06	735.13	0.00%
601225	陕西煤业	38.04	731.93	0.00%
688266	泽璟制药	6.73	724.02	0.00%
301421	波长光电	9.02	721.51	0.00%
000962	东方钽业	42.34	694.80	0.00%
603799	华友钴业	18.22	674.50	0.00%
000858	五粮液	5.63	669.88	0.00%
002428	云南锗业	33.43	665.26	0.00%
003000	劲仔食品	47.72	631.34	0.00%
301078	孩子王	47.98	627.10	0.00%
688249	晶合集成	30.67	621.73	0.00%
600938	中国海油	23.59	615.93	0.00%
603214	爱婴室	32.04	614.85	0.00%
300347	泰格医药	11.42	608.91	0.00%
600111	北方稀土	24.43	608.31	0.00%
688012	中微公司	3.30	600.77	0.00%
605337	李子园	46.01	588.93	0.00%
688271	联影医疗	4.52	577.23	0.00%
601211	国泰海通	29.44	564.16	0.00%
601288	农业银行	87.84	516.53	0.00%
601838	成都银行	24.53	493.05	0.00%
002653	海思科	10.88	459.35	0.00%
002755	奥赛康	26.73	427.11	0.00%
688235	百济神州	1.76	411.42	0.00%
688169	石头科技	2.59	406.08	0.00%
688513	苑东生物	9.83	403.78	0.00%
002236	大华股份	24.68	391.92	0.00%
601689	拓普集团	8.00	378.20	0.00%
000963	华东医药	8.98	362.43	0.00%
688777	中控技术	7.89	354.18	0.00%
300818	耐普矿机	15.00	330.75	0.00%
002675	东诚药业	22.98	330.68	0.00%
600674	川投能源	20.00	320.80	0.00%
002126	银轮股份	12.97	314.91	0.00%
600487	亨通光电	20.00	306.03	0.00%
002859	洁美科技	14.78	294.27	0.00%
600461	洪城环境	30.00	289.20	0.00%
002472	双环传动	8.45	282.99	0.00%
688382	益方生物	8.57	281.20	0.00%
300024	机器人	15.62	268.35	0.00%
688313	仕佳光子	6.80	258.80	0.00%
002008	大族激光	10.50	255.88	0.00%
605599	菜百股份	14.60	238.71	0.00%
002031	巨轮智能	27.42	222.65	0.00%
002139	拓邦股份	15.54	214.61	0.00%
601939	建设银行	21.02	198.43	0.00%
601728	中国电信	25.36	196.54	0.00%
601818	光大银行	47.03	195.17	0.00%
601658	邮储银行	35.20	192.54	0.00%
688068	热景生物	1.34	188.35	0.00%
600377	宁沪高速	12.27	188.22	0.00%
688123	聚辰股份	2.27	183.63	0.00%
600660	福耀玻璃	3.11	177.30	0.00%
601988	中国银行	31.47	176.86	0.00%
688591	泰凌微	3.64	174.16	0.00%
600350	山东高速	16.19	172.59	0.00%
000001	平安银行	14.22	171.64	0.00%
688158	优刻得	7.30	165.19	0.00%
688596	正帆科技	4.85	164.50	0.00%
688543	国科军工	2.68	161.13	0.00%
688362	甬矽电子	4.94	147.10	0.00%
688700	东威科技	3.66	144.43	0.00%
301338	凯格精机	2.31	110.21	0.00%
001223	欧克科技	2.40	107.95	0.00%
603061	金海通	1.26	106.53	0.00%
688488	艾迪药业	7.63	105.68	0.00%
603173	福斯达	2.94	104.52	0.00%
688209	英集芯	5.64	104.10	0.00%
300990	同飞股份	2.08	103.79	0.00%
301199	迈赫股份	4.04	103.05	0.00%
688150	莱特光电	4.16	102.94	0.00%
300433	蓝思科技	4.58	102.13	0.00%
605009	豪悦护理	1.13	45.11	0.00%
601933	永辉超市	9.00	44.10	0.00%
603606	东方电缆	0.60	31.03	0.00%
002517	恺英网络	1.50	28.96	0.00%
601919	中远海控	1.65	24.82	0.00%
000019	深粮控股	3.02	20.11	0.00%
000429	粤高速A	1.43	19.06	0.00%
600000	浦发银行	0.97	13.46	0.00%
688775	影石创新	0.02	3.49	0.00%
301678	新恒汇	0.03	2.00	0.00%
301662	宏工科技	0.01	1.51	0.00%
603049	中策橡胶	0.03	1.31	0.00%
603014	威高血净	0.03	1.20	0.00%
301665	泰禾股份	0.04	1.20	0.00%
603210	泰鸿万立	0.05	1.11	0.00%
603400	华之杰	0.02	0.98	0.00%
688755	汉邦科技	0.02	0.95	0.00%
301590	优优绿能	0.01	0.86	0.00%
301636	泽润新能	0.01	0.72	0.00%
603382	海阳科技	0.02	0.66	0.00%