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- 基金公司档案
| 国投瑞银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | UBS SDIC Fund Management Co., Ltd | ||
| 资产规模 | 2501.60（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 傅强 | 总 经 理 | 王彦杰 |
| 注册地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层 | ||
| 邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | service@ubssdic.com |
| 网站地址 | www.ubssdic.com | ||
| 电话号码 | 400-880-6868,0755-83160000 | 传真号码 | 0755-82904048 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。 业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。 风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。 | ||
- 国投瑞银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.0767 | 1.0767 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0079 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0910 | 1.2500 | 1.0831 | 1.2421 | 0.0079 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 1.4060 | 1.4060 | 1.4006 | 1.4006 | 0.0054 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 开放 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0768 | 1.2298 | 1.0756 | 1.2286 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0691 | 1.0691 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0552 | 1.1302 | 1.0592 | 1.1292 | -0.0040 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 1.0678 | 1.2128 | 1.0668 | 1.2118 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 开放 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0244 | 1.0424 | 1.0236 | 1.0416 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0695 | 1.0795 | 1.0687 | 1.0787 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0258 | 1.0918 | 1.0251 | 1.0911 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0535 | 1.2986 | 1.0528 | 1.2979 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.0596 | 1.2769 | 1.0589 | 1.2762 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 1.0730 | 1.1073 | 1.0724 | 1.1067 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0376 | 1.0376 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0502 | 1.1041 | 1.0497 | 1.1036 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0929 | 1.1019 | 1.0924 | 1.1014 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 1.2098 | 1.2360 | 1.2093 | 1.2355 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 1.2327 | 1.2589 | 1.2322 | 1.2584 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0268 | 1.0619 | 1.0264 | 1.0615 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0280 | 1.0280 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0311 | 1.0661 | 1.0307 | 1.0657 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0418 | 1.0818 | 1.0414 | 1.0814 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0700 | 1.0950 | 1.0696 | 1.0946 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.1106 | 1.1606 | 1.1102 | 1.1602 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3993 | 3.2723 | 1.3988 | 3.2718 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.1197 | 1.2097 | 1.1193 | 1.2093 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0296 | 1.2642 | 1.0293 | 1.2639 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 1.0313 | 1.0535 | 1.0310 | 1.0532 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.0321 | 1.0321 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0461 | 2.0177 | 1.0458 | 2.0174 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0498 | 1.0498 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0506 | 1.1036 | 1.0503 | 1.1033 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0622 | 1.1377 | 1.0619 | 1.1374 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0918 | 1.3039 | 1.0915 | 1.3036 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 1.4562 | 1.7899 | 1.4558 | 1.7895 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 1.4675 | 1.8506 | 1.4671 | 1.8502 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1299 | 1.1549 | 1.1296 | 1.1546 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1345 | 1.2515 | 1.1342 | 1.2512 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 1.1844 | 1.2834 | 1.1841 | 1.2831 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 1.0486 | 1.2221 | 1.0484 | 1.2219 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0506 | 1.0506 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1138 | 1.1908 | 1.1136 | 1.1906 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1299 | 1.2169 | 1.1297 | 1.2167 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1493 | 1.6347 | 1.1491 | 1.6345 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 1.3147 | 1.3147 | 1.3145 | 1.3145 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0278 | 1.1438 | 1.0327 | 1.1437 | -0.0049 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0365 | 1.1525 | 1.0414 | 1.1524 | -0.0049 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0433 | 1.0433 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.1289 | 1.1289 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1513 | 1.1625 | 1.1512 | 1.1624 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 1.1519 | 1.1591 | 1.1518 | 1.1590 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1522 | 1.6778 | 1.1521 | 1.6777 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2973 | 2.1403 | 1.2972 | 2.1402 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 1.3136 | 1.3136 | 1.3135 | 1.3135 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.3147 | 2.2217 | 1.3146 | 2.2216 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 1.5001 | 1.6421 | 1.5000 | 1.6420 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 1.7661 | 1.7661 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 1.7737 | 1.7737 | 1.7736 | 1.7736 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.2361 | 3.0571 | 2.2361 | 3.0571 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.1252 | 2.9112 | 2.1252 | 2.9112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.2952 | 1.2952 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.2912 | 1.3702 | 1.2914 | 1.3704 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.2627 | 1.3382 | 1.2629 | 1.3384 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.1475 | 3.4705 | 1.1477 | 3.4707 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 1.1329 | 1.3329 | 1.1331 | 1.3331 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2868 | 1.7868 | 1.2872 | 1.7872 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 1.3089 | 1.3089 | 1.3094 | 1.3094 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 1.3077 | 1.3077 | 1.3082 | 1.3082 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.9445 | 2.5645 | 1.9454 | 2.5654 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 2.8264 | 2.8264 | 2.8278 | 2.8278 | -0.0014 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 2.6677 | 2.6677 | 2.6691 | 2.6691 | -0.0014 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 2.6502 | 2.6502 | 2.6516 | 2.6516 | -0.0014 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.2970 | 2.2970 | 2.2983 | 2.2983 | -0.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.7693 | 2.8156 | 0.7700 | 2.8163 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1415 | 1.1415 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 0.8925 | 0.8925 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 0.8768 | 0.8768 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9845 | 0.9845 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.7341 | 0.7341 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.7215 | 0.7215 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.1350 | 1.3350 | 1.1369 | 1.3369 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 2.1370 | 2.1370 | 2.1406 | 2.1406 | -0.0036 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.1304 | 2.1304 | 2.1340 | 2.1340 | -0.0036 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.0773 | 2.0773 | 2.0809 | 2.0809 | -0.0036 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 3.0339 | 3.0339 | 3.0392 | 3.0392 | -0.0053 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 3.0721 | 3.3298 | 3.0775 | 3.3352 | -0.0054 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5046 | 3.8979 | 1.5073 | 3.9006 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.6916 | 0.6916 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.2704 | 2.2704 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0046 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 0.7059 | 0.7059 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 1.3420 | 1.3420 | 1.3449 | 1.3449 | -0.0029 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 1.3303 | 1.3303 | 1.3332 | 1.3332 | -0.0029 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4253 | 3.3499 | 0.4266 | 3.3520 | -0.0013 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.4771 | 3.6702 | 0.4786 | 3.6735 | -0.0015 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.4810 | 3.5770 | 2.4892 | 3.5852 | -0.0082 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.7035 | 3.5175 | 1.7096 | 3.5236 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1658 | 1.1658 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 1.1500 | 1.1500 | 1.1544 | 1.1544 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8746 | 0.8746 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 0.8583 | 0.8583 | 0.8623 | 0.8623 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6522 | 0.6522 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0032 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6648 | 0.6648 | 0.6681 | 0.6681 | -0.0033 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0051 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0052 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 1.8959 | 1.9279 | 1.9062 | 1.9382 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 1.8873 | 1.8873 | 1.8976 | 1.8976 | -0.0103 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0054 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 0.9578 | 0.9578 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0054 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 0.8659 | 0.8659 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0052 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 0.8792 | 0.9049 | 0.8845 | 0.9102 | -0.0053 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.5626 | 0.5626 | 0.5660 | 0.5660 | -0.0034 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.5725 | 0.5725 | 0.5760 | 0.5760 | -0.0035 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0065 | -0.66% | 暂停 | 暂停 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0065 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0065 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0076 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.0926 | 1.0926 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0078 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2.2834 | 2.2834 | 2.3022 | 2.3022 | -0.0188 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 0.8555 | 1.3585 | 0.8627 | 1.3657 | -0.0072 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0071 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 0.6977 | 1.7747 | 0.7036 | 1.7806 | -0.0059 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 0.6948 | 0.6948 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0059 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 1.7573 | 1.7823 | 1.7808 | 1.8058 | -0.0235 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.5944 | 1.5944 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0214 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6508 | 0.6508 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0090 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.6391 | 0.6391 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0089 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.2546 | 1.3246 | 1.2723 | 1.3423 | -0.0177 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.5450 | 0.5450 | 0.5527 | 0.5527 | -0.0077 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.5363 | 0.5363 | 0.5439 | 0.5439 | -0.0076 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.2269 | 1.2969 | 1.2443 | 1.3143 | -0.0174 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.8985 | 2.2235 | 0.9259 | 2.2509 | -0.0274 | -2.96% | 开放 | 开放 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.8836 | 1.0746 | 0.9106 | 1.1016 | -0.0270 | -2.97% | 开放 | 开放 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 0.9300 | 0.9300 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0360 | -3.73% | 开放 | 开放 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 0.9339 | 0.9339 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0362 | -3.73% | 开放 | 开放 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4042 | 1.4740% | 0.4058 | 1.4780% | 0.13% | 0.41% | 0.83% | 0.76% |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.3715 | 1.3560% | 0.3729 | 1.3600% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 0.70% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.3611 | 1.3150% | 0.3451 | 1.3070% | 0.13% | 0.36% | 0.74% | 0.67% |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.4719 | 1.2990% | 0.3654 | 1.2360% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.65% |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.4708 | 1.2980% | 0.3657 | 1.2360% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.65% |
| 023767 | 国投瑞银货币E | 0.3582 | 1.2850% | 0.3421 | 1.2770% | 0.12% | -- | -- | 0.34% |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.4712 | 1.2840% | 0.3658 | 1.2220% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 0.65% |
| 018486 | 国投瑞银货币D | 0.2904 | 1.0650% | 0.2771 | 1.0670% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 0.56% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.2946 | 1.0610% | 0.2785 | 1.0540% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 0.56% |
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.3040 | 1.0490% | 0.2812 | 1.0390% | 0.09% | 0.31% | 0.64% | 0.59% |
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.3041 | 1.0490% | 0.2826 | 1.0390% | 0.09% | 0.31% | 0.64% | 0.59% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 161217 | 国投资源LOF | 1.4074 | 1.4074 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0054 | 0.39% | -- | -- |
| 161226 | 国投白银LOF | 1.0235 | 1.0235 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0015 | 0.15% | -- | -- |
| 161233 | 国投瑞泰LOF | 1.5757 | 1.6517 | 1.5755 | 1.6515 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- |
| 161216 | 国投双债LOF | 1.3089 | 1.9929 | 1.3093 | 1.9933 | -0.0004 | -0.03% | -- | -- |
| 161225 | 国投瑞盈LOF | 1.9661 | 2.6071 | 1.9670 | 2.6080 | -0.0009 | -0.05% | -- | -- |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.9227 | 2.9227 | 2.9245 | 2.9245 | -0.0018 | -0.06% | -- | -- |
| 161227 | 国投深证100LOF | 1.1798 | 2.2317 | 1.1806 | 2.2332 | -0.0008 | -0.07% | -- | -- |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.1514 | 1.3514 | 1.1533 | 1.3533 | -0.0019 | -0.16% | -- | -- |
| 161222 | 国投瑞利LOF | 2.3126 | 2.3446 | 2.3173 | 2.3493 | -0.0047 | -0.20% | -- | -- |
| 161224 | 国投新丝路LOF | 0.9949 | 1.9289 | 1.0029 | 1.9369 | -0.0080 | -0.80% | -- | -- |
| 161219 | 国投新兴产业LOF | 2.3126 | 3.3666 | 2.3316 | 3.3856 | -0.0190 | -0.81% | -- | -- |
| 161229 | 国投中国价值LOF | -- | -- | 1.5102 | 1.8802 | -- | -- | -- | -- |
- 国投瑞银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 333.38 | 84324.35 | 0.34% |
| 002850 | 科达利 | 575.81 | 70162.08 | 0.28% |
| 605117 | 德业股份 | 645.32 | 59020.56 | 0.24% |
| 605589 | 圣泉集团 | 1699.14 | 48102.77 | 0.19% |
| 002484 | 江海股份 | 1566.25 | 32170.78 | 0.13% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2131.98 | 30060.92 | 0.12% |
| 002831 | 裕同科技 | 1155.34 | 29172.37 | 0.12% |
| 688141 | 杰华特 | 988.54 | 28815.82 | 0.12% |
| 300395 | 菲利华 | 643.46 | 28769.32 | 0.12% |
| 688629 | 华丰科技 | 555.23 | 27944.82 | 0.11% |
| 600760 | 中航沈飞 | 642.95 | 27183.84 | 0.11% |
| 300811 | 铂科新材 | 566.25 | 26557.26 | 0.11% |
| 601100 | 恒立液压 | 333.58 | 26532.75 | 0.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 69.95 | 26224.26 | 0.11% |
| 000768 | 中航西飞 | 1013.72 | 23974.43 | 0.10% |
| 600435 | 北方导航 | 2192.60 | 23877.36 | 0.10% |
| 000725 | 京东方A | 5745.52 | 23843.90 | 0.10% |
| 002149 | 西部材料 | 1176.08 | 23533.33 | 0.09% |
| 600862 | 中航高科 | 944.31 | 22502.80 | 0.09% |
| 600765 | 中航重机 | 1341.84 | 21523.05 | 0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 253.40 | 19891.74 | 0.08% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1321.75 | 19442.95 | 0.08% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1339.50 | 19328.92 | 0.08% |
| 000738 | 航发控制 | 940.15 | 17966.35 | 0.07% |
| 000100 | TCL科技 | 3848.74 | 17126.91 | 0.07% |
| 600885 | 宏发股份 | 451.78 | 16639.03 | 0.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 887.32 | 16078.24 | 0.06% |
| 002727 | 一心堂 | 1193.25 | 15178.17 | 0.06% |
| 600036 | 招商银行 | 322.57 | 13964.24 | 0.06% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 387.23 | 13506.41 | 0.05% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 601.91 | 10677.93 | 0.04% |
| 000519 | 中兵红箭 | 621.00 | 10426.59 | 0.04% |
| 002389 | 航天彩虹 | 513.00 | 10403.64 | 0.04% |
| 600184 | 光电股份 | 797.07 | 10194.46 | 0.04% |
| 605123 | 派克新材 | 172.20 | 9787.75 | 0.04% |
| 300900 | 广联航空 | 490.38 | 9699.76 | 0.04% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1940.47 | 9663.55 | 0.04% |
| 603612 | 索通发展 | 561.94 | 9530.50 | 0.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 222.87 | 9113.12 | 0.04% |
| 002043 | 兔宝宝 | 840.14 | 8955.88 | 0.04% |
| 605196 | 华通线缆 | 638.96 | 8689.86 | 0.04% |
| 600389 | 江山股份 | 531.15 | 7951.37 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.04 | 7867.44 | 0.03% |
| 603193 | 润本股份 | 202.54 | 6920.68 | 0.03% |
| 605555 | 德昌股份 | 280.32 | 6783.79 | 0.03% |
| 002311 | 海大集团 | 135.50 | 6768.01 | 0.03% |
| 002352 | 顺丰控股 | 143.94 | 6206.81 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 145.47 | 5766.43 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 80.70 | 5501.11 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 103.23 | 5329.62 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 49.60 | 5325.06 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 186.85 | 5196.37 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 36.10 | 5100.51 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 658.36 | 5003.54 | 0.02% |
| 000661 | 长春高新 | 49.80 | 4870.75 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 11.51 | 4788.16 | 0.02% |
| 002182 | 宝武镁业 | 364.40 | 4682.51 | 0.02% |
| 603529 | 爱玛科技 | 101.73 | 4514.80 | 0.02% |
| 688392 | 骄成超声 | 78.55 | 4084.81 | 0.02% |
| 601872 | 招商轮船 | 612.44 | 3993.11 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 385.13 | 3658.71 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 5.86 | 3652.09 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 483.02 | 3598.48 | 0.01% |
| 688652 | 京仪装备 | 56.38 | 3495.65 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 124.10 | 3392.90 | 0.01% |
| 603658 | 安图生物 | 75.33 | 3139.62 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 510.85 | 3095.74 | 0.01% |
| 600079 | 人福医药 | 143.38 | 2953.63 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 94.27 | 2643.21 | 0.01% |
| 301585 | 蓝宇股份 | 52.19 | 2640.81 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 149.52 | 2543.34 | 0.01% |
| 600489 | 中金黄金 | 177.62 | 2499.11 | 0.01% |
| 688378 | 奥来德 | 120.00 | 2450.42 | 0.01% |
| 603005 | 晶方科技 | 79.11 | 2429.47 | 0.01% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 20.40 | 2333.66 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 37.30 | 2254.78 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 132.42 | 2190.23 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 250.09 | 2155.78 | 0.01% |
| 300253 | 卫宁健康 | 181.33 | 1958.36 | 0.01% |
| 000951 | 中国重汽 | 96.42 | 1945.76 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 20.34 | 1816.95 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 148.30 | 1816.68 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 75.96 | 1715.12 | 0.01% |
| 000050 | 深天马A | 202.48 | 1658.31 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 32.03 | 1627.44 | 0.01% |
| 002185 | 华天科技 | 147.69 | 1565.51 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 70.40 | 1560.06 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 33.92 | 1542.16 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 24.71 | 1509.46 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 24.05 | 1501.86 | 0.01% |
| 600299 | 安迪苏 | 141.67 | 1501.70 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 163.17 | 1448.95 | 0.01% |
| 603939 | 益丰药房 | 56.66 | 1411.40 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 36.33 | 1393.11 | 0.01% |
| 600509 | 天富能源 | 211.83 | 1391.72 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 35.46 | 1373.37 | 0.01% |
| 605189 | 富春染织 | 105.50 | 1365.20 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 44.28 | 1359.53 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.07 | 1245.47 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 36.96 | 1191.27 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 40.75 | 1176.86 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.92 | 1127.76 | 0.00% |
| 000921 | 海信家电 | 37.34 | 1109.37 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 13.76 | 1101.90 | 0.00% |
| 600422 | 昆药集团 | 62.96 | 1084.17 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 115.77 | 1066.24 | 0.00% |
| 301586 | 佳力奇 | 20.00 | 1017.92 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 9.85 | 982.35 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 119.08 | 978.84 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 52.35 | 974.79 | 0.00% |
| 601083 | 锦江航运 | 99.42 | 943.53 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 8.26 | 932.64 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.74 | 931.15 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 41.91 | 905.23 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 154.12 | 883.11 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 5.03 | 844.38 | 0.00% |
| 603214 | 爱婴室 | 41.94 | 841.32 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 54.57 | 831.10 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 120.17 | 828.00 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 41.19 | 816.01 | 0.00% |
| 000403 | 派林生物 | 36.36 | 783.92 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 5.78 | 759.73 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 28.16 | 746.75 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 10.72 | 721.67 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 12.48 | 721.22 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 28.62 | 707.20 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 17.65 | 700.70 | 0.00% |
| 002572 | 索菲亚 | 43.06 | 695.42 | 0.00% |
| 688398 | 赛特新材 | 41.58 | 677.68 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 19.70 | 671.18 | 0.00% |
| 600259 | 广晟有色 | 19.74 | 657.34 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 126.40 | 654.77 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 86.72 | 646.93 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.43 | 638.87 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 27.59 | 625.19 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 19.71 | 624.22 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 38.75 | 610.76 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 30.15 | 596.97 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 21.94 | 569.78 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 31.87 | 548.24 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 20.00 | 537.60 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 51.47 | 475.07 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 5.88 | 463.05 | 0.00% |
| 300151 | 昌红科技 | 28.87 | 432.47 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 1.74 | 422.82 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 24.53 | 421.67 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 23.20 | 394.86 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 7.42 | 393.74 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.68 | 393.12 | 0.00% |
| 002755 | 奥赛康 | 21.74 | 393.02 | 0.00% |
| 300818 | 耐普矿机 | 16.24 | 370.14 | 0.00% |
| 300765 | 新诺威 | 9.32 | 348.44 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 20.00 | 332.83 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 20.00 | 320.80 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 8.04 | 285.02 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 10.01 | 280.08 | 0.00% |
| 300024 | 机器人 | 15.08 | 268.88 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 8.26 | 232.22 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 12.05 | 232.08 | 0.00% |
| 002031 | 巨轮智能 | 26.48 | 230.11 | 0.00% |
| 002139 | 拓邦股份 | 14.98 | 226.80 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 24.85 | 195.07 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 18.32 | 161.77 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.34 | 149.95 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 25.89 | 144.98 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 9.33 | 142.56 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.35 | 137.64 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 5.43 | 121.52 | 0.00% |
| 688186 | 广大特材 | 4.71 | 116.15 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.38 | 110.67 | 0.00% |
| 300004 | 南风股份 | 14.85 | 109.44 | 0.00% |
| 300540 | 蜀道装备 | 4.62 | 109.12 | 0.00% |
| 603173 | 福斯达 | 4.31 | 108.22 | 0.00% |
| 300360 | 炬华科技 | 6.06 | 108.17 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.42 | 107.85 | 0.00% |
| 688045 | 必易微 | 3.25 | 107.62 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.47 | 107.05 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 2.94 | 101.72 | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.72 | 95.56 | 0.00% |
| 600761 | 安徽合力 | 4.57 | 87.70 | 0.00% |
| 600987 | 航民股份 | 10.21 | 72.59 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 1.19 | 56.16 | 0.00% |
| 601933 | 永辉超市 | 11.46 | 54.89 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 2.00 | 34.68 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 1.85 | 26.92 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.48 | 5.01 | 0.00% |
| 688603 | 天承科技 | 0.02 | 1.38 | 0.00% |
| 688507 | 索辰科技 | 0.01 | 0.96 | 0.00% |
| 688581 | 安杰思 | 0.01 | 0.85 | 0.00% |
| 688623 | 双元科技 | 0.01 | 0.50 | 0.00% |
| 688693 | 锴威特 | 0.01 | 0.47 | 0.00% |