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基金公司档案

兴业基金概况
公司全称	兴业基金管理有限公司
英文名称	CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模	3610.85（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2013-04-17	注册资本	120000.00（万元）
法人代表	叶文煌	总经理	李辉
注册地址	中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址	上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@cib-fund.com.cn
网站地址	www.cib-fund.com.cn
电话号码	40000-95561	传真号码	021-22211999
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。兴业基金立足基金公司本源业务,在当前大资管行业变革之机遇与挑战中加快战略转型和自我革新,全面推进改革创新,着力提升各大版块专业能力,通过优化管理体系、完善团队建设、提升投研能力、健全产品布局等多举措,提升公司核心竞争力,以长期稳健业绩回报投资者,帮助投资者实现财富增值。站在新时代的潮头浪尖,兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源,坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,以“市场化、专业化、数字化”为转型方向,不断提升主动管理能力,打磨产品线,强化核心竞争力,提升权益投资能力,巩固扩大固收优势并增强特色业务,致力于为广大投资者创造长期良好收益,为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。目前,兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。

兴业基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
005717	兴业机遇债券A	1.5503	1.6203	1.5473	1.6173	0.0030	0.19%	开放	开放
008222	兴业机遇债券C	1.5633	1.6033	1.5603	1.6003	0.0030	0.19%	开放	开放
015946	兴业国企改革混合C	2.3720	2.3720	2.3680	2.3680	0.0040	0.17%	开放	开放
008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4870	1.4870	1.4850	1.4850	0.0020	0.13%	开放	开放
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.8026	1.8026	1.8002	1.8002	0.0024	0.13%	开放	开放
001623	兴业国企改革混合A	2.3920	2.3920	2.3890	2.3890	0.0030	0.13%	开放	开放
018829	兴业嘉远债券	1.0315	1.0805	1.0304	1.0794	0.0011	0.11%	开放	开放
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%	开放	开放
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0518	1.0518	1.0507	1.0507	0.0011	0.10%	开放	开放
002445	兴业丰泰债券	1.0240	1.2900	1.0230	1.2890	0.0010	0.10%	限大额	开放
005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0472	1.3042	1.0462	1.3032	0.0010	0.10%	暂停	暂停
005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0660	1.2730	1.0650	1.2720	0.0010	0.09%	暂停	暂停
002638	兴业天融债券A	1.0957	1.3781	1.0947	1.3771	0.0010	0.09%	开放	开放
016302	兴业180天持有期债券C	1.0995	1.0995	1.0985	1.0985	0.0010	0.09%	开放	开放
016023	兴业添益6个月定开债券	1.0158	1.1048	1.0149	1.1039	0.0009	0.09%	暂停	暂停
021408	兴业天融债券C	1.1375	1.1375	1.1365	1.1365	0.0010	0.09%	开放	开放
004140	兴业福鑫债券	1.0355	1.3445	1.0346	1.3436	0.0009	0.09%	限大额	开放
016301	兴业180天持有期债券A	1.1041	1.1041	1.1032	1.1032	0.0009	0.08%	开放	开放
020552	兴业添盈债券	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%	开放	开放
005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0633	1.3059	1.0625	1.3051	0.0008	0.08%	暂停	暂停
017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%	开放	开放
017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1133	1.1133	0.0008	0.07%	开放	开放
001258	兴业收益增强债券C	1.4300	1.6620	1.4290	1.6610	0.0010	0.07%	限大额	开放
001257	兴业收益增强债券A	1.4820	1.7330	1.4810	1.7320	0.0010	0.07%	限大额	开放
002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.5050	1.5350	1.5040	1.5340	0.0010	0.07%	开放	开放
003672	兴业裕华债券A	1.0711	1.2801	1.0704	1.2794	0.0007	0.07%	开放	开放
021728	兴业福益债券C	1.1742	1.1742	1.1735	1.1735	0.0007	0.06%	开放	开放
002524	兴业福益债券A	1.1771	1.3471	1.1764	1.3464	0.0007	0.06%	开放	开放
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1858	1.1858	1.1851	1.1851	0.0007	0.06%	限大额	开放
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1869	1.4169	1.1862	1.4162	0.0007	0.06%	限大额	开放
002268	兴业丰利债券	1.0187	1.2894	1.0181	1.2888	0.0006	0.06%	限大额	开放
005985	兴业聚华混合C	1.3870	1.4580	1.3862	1.4572	0.0008	0.06%	开放	开放
001299	兴业添利债券	1.0411	1.4449	1.0405	1.4443	0.0006	0.06%	限大额	开放
008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0573	1.2043	1.0567	1.2037	0.0006	0.06%	暂停	暂停
009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0612	1.1643	1.0606	1.1637	0.0006	0.06%	暂停	暂停
005984	兴业聚华混合A	1.4315	1.5035	1.4307	1.5027	0.0008	0.06%	开放	开放
003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0744	1.3426	1.0738	1.3420	0.0006	0.06%	限大额	开放
003671	兴业裕恒债券A	1.0758	1.3149	1.0752	1.3143	0.0006	0.06%	开放	开放
020261	兴业裕华债券C	1.0928	1.0928	1.0922	1.0922	0.0006	0.05%	开放	开放
021438	兴业裕恒债券C	1.1151	1.1151	1.1145	1.1145	0.0006	0.05%	开放	开放
021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%	开放	开放
008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0136	1.1505	1.0131	1.1500	0.0005	0.05%	暂停	暂停
021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%	开放	开放
001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0320	1.2840	1.0315	1.2835	0.0005	0.05%	暂停	暂停
003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0571	1.3742	1.0566	1.3737	0.0005	0.05%	限大额	开放
008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0732	1.1972	1.0727	1.1967	0.0005	0.05%	开放	开放
008392	兴业优债增利债券C	1.0831	1.1945	1.0826	1.1940	0.0005	0.05%	限大额	开放
007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1203	1.3203	1.1198	1.3198	0.0005	0.04%	限大额	开放
002659	兴业中债1-3年政金债A	1.1331	1.3331	1.1326	1.3326	0.0005	0.04%	限大额	开放
005338	兴业3个月定开债券	1.0206	1.2881	1.0202	1.2877	0.0004	0.04%	暂停	开放
005340	兴业6个月定开债券	1.0354	1.3275	1.0350	1.3271	0.0004	0.04%	暂停	暂停
021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0493	1.0493	0.0004	0.04%	开放	开放
021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0519	1.0519	0.0004	0.04%	开放	开放
020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	0.0004	0.04%	开放	开放
012026	兴业聚兴混合C	1.0557	1.0557	1.0553	1.0553	0.0004	0.04%	开放	开放
012025	兴业聚兴混合A	1.0676	1.0676	1.0672	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放
023816	兴业天禧债券C	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%	限大额	开放
008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0916	1.1906	1.0912	1.1902	0.0004	0.04%	开放	开放
002338	兴业优债增利债券A	1.0938	1.2662	1.0934	1.2658	0.0004	0.04%	限大额	开放
014249	兴业一年持有债券C	1.1198	1.1198	1.1194	1.1194	0.0004	0.04%	限大额	开放
014248	兴业一年持有债券A	1.1276	1.1276	1.1272	1.1272	0.0004	0.04%	限大额	开放
001547	兴业聚惠混合A	1.6099	1.7640	1.6094	1.7635	0.0005	0.03%	开放	开放
002923	兴业聚惠混合C	1.6740	1.7524	1.6735	1.7519	0.0005	0.03%	开放	开放
012024	兴业聚乾混合C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%	开放	开放
012023	兴业聚乾混合A	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%	开放	开放
010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%	开放	开放
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%	限大额	开放
020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%	开放	开放
009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0532	1.0532	0.0003	0.03%	开放	开放
010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%	开放	开放
002661	兴业天禧债券A	1.0658	1.3021	1.0655	1.3018	0.0003	0.03%	限大额	开放
011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0714	1.1700	1.0711	1.1697	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005442	兴业安和6个月定开债	1.0715	1.2750	1.0712	1.2747	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%	开放	开放
013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0791	1.1206	1.0788	1.1203	0.0003	0.03%	开放	开放
016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%	限大额	开放
015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.0991	1.0991	1.0988	1.0988	0.0003	0.03%	限大额	开放
016816	兴业120天滚动持有债券A	1.0998	1.0998	1.0995	1.0995	0.0003	0.03%	限大额	开放
013748	兴业聚盈混合C	1.4764	1.4764	1.4760	1.4760	0.0004	0.03%	开放	开放
002494	兴业聚盈混合A	1.4916	1.4916	1.4913	1.4913	0.0003	0.02%	开放	开放
002301	兴业短债债券A	1.0346	1.2926	1.0344	1.2924	0.0002	0.02%	限大额	开放
022033	兴业短债债券D	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%	限大额	开放
021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%	开放	开放
020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%	开放	开放
020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%	开放	开放
015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	限大额	开放
015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	限大额	开放
003640	兴业裕丰债券	1.0943	1.3293	1.0941	1.3291	0.0002	0.02%	限大额	开放
015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%	限大额	开放
002769	兴业短债债券C	1.1155	1.2435	1.1153	1.2433	0.0002	0.02%	限大额	开放
012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%	限大额	开放
012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1317	1.1317	1.1315	1.1315	0.0002	0.02%	限大额	开放
002668	兴业聚丰混合A	1.1500	1.3844	1.1498	1.3842	0.0002	0.02%	开放	开放
005388	兴业安弘3个月定开债	1.1824	1.4156	1.1822	1.4154	0.0002	0.02%	暂停	暂停
021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	开放	开放
004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0622	1.3600	1.0621	1.3599	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013747	兴业聚丰混合C	1.1371	1.2291	1.1370	1.2290	0.0001	0.01%	开放	开放
001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0171	1.1256	1.0171	1.1256	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004242	兴业稳康三年定开债券	1.0364	1.2244	1.0364	1.2244	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022770	兴业中证A500指数增强A	0.9934	0.9934	0.9936	0.9936	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022771	兴业中证A500指数增强C	0.9917	0.9917	0.9919	0.9919	-0.0002	-0.02%	开放	开放
006366	兴业安保优选混合A	1.6465	1.6465	1.6469	1.6469	-0.0004	-0.02%	开放	开放
020107	兴业安保优选混合C	1.6394	1.6394	1.6398	1.6398	-0.0004	-0.02%	限大额	开放
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%	开放	开放
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0686	1.0686	1.0693	1.0693	-0.0007	-0.07%	开放	开放
019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0641	1.0641	1.0649	1.0649	-0.0008	-0.08%	开放	开放
023866	兴业中证A500ETF联接C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%	开放	开放
023148	兴业上证180ETF联接A	1.0012	1.0012	1.0020	1.0020	-0.0008	-0.08%	开放	开放
023149	兴业上证180ETF联接C	1.0004	1.0004	1.0012	1.0012	-0.0008	-0.08%	开放	开放
023865	兴业中证A500ETF联接A	1.0055	1.0055	1.0064	1.0064	-0.0009	-0.09%	开放	开放
002597	兴业成长动力混合A	1.4692	1.6872	1.4706	1.6886	-0.0014	-0.10%	开放	开放
020106	兴业成长动力混合C	1.4623	1.4623	1.4637	1.4637	-0.0014	-0.10%	限大额	开放
011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7222	0.7222	0.7229	0.7229	-0.0007	-0.10%	开放	开放
002660	兴业聚源混合A	1.3466	1.5466	1.3480	1.5480	-0.0014	-0.10%	开放	开放
013742	兴业聚源混合C	1.3323	1.4733	1.3337	1.4747	-0.0014	-0.10%	开放	开放
011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.6988	0.6988	0.6996	0.6996	-0.0008	-0.11%	开放	开放
015508	兴业中证500指数增强C	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%	开放	开放
015507	兴业中证500指数增强A	1.0342	1.0342	1.0359	1.0359	-0.0017	-0.16%	开放	开放
001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1848	2.2798	2.1885	2.2835	-0.0037	-0.17%	开放	开放
021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1774	2.1774	2.1812	2.1812	-0.0038	-0.17%	开放	开放
013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.8085	0.8085	0.8103	0.8103	-0.0018	-0.22%	开放	开放
013911	兴业兴睿两年持有混合C	0.7945	0.7945	0.7963	0.7963	-0.0018	-0.23%	开放	开放
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5083	1.5083	1.5121	1.5121	-0.0038	-0.25%	开放	开放
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5437	1.5437	1.5476	1.5476	-0.0039	-0.25%	开放	开放
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9328	0.9328	0.9352	0.9352	-0.0024	-0.26%	开放	开放
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9368	0.9368	0.9393	0.9393	-0.0025	-0.27%	开放	开放
009539	兴业睿进混合A	0.8554	0.8554	0.8578	0.8578	-0.0024	-0.28%	开放	开放
009540	兴业睿进混合C	0.8347	0.8347	0.8371	0.8371	-0.0024	-0.29%	开放	开放
018754	兴业均衡优选混合A	1.0764	1.0764	1.0795	1.0795	-0.0031	-0.29%	开放	开放
018755	兴业均衡优选混合C	1.0665	1.0665	1.0696	1.0696	-0.0031	-0.29%	开放	开放
010460	兴业研究精选混合A	1.4319	1.4319	1.4364	1.4364	-0.0045	-0.31%	开放	开放
015947	兴业研究精选混合C	1.3981	1.3981	1.4025	1.4025	-0.0044	-0.31%	开放	开放
010182	兴业优势产业混合C	0.7789	0.7789	0.7815	0.7815	-0.0026	-0.33%	开放	开放
010181	兴业优势产业混合A	0.8084	0.8084	0.8111	0.8111	-0.0027	-0.33%	开放	开放
000963	兴业多策略混合	1.6690	1.6690	1.6750	1.6750	-0.0060	-0.36%	开放	开放
019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0449	1.0449	1.0489	1.0489	-0.0040	-0.38%	开放	开放
019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0408	1.0408	1.0448	1.0448	-0.0040	-0.38%	开放	开放
013049	兴业能源革新股票A	0.7208	0.7208	0.7236	0.7236	-0.0028	-0.39%	开放	开放
015912	兴业致远混合C	1.0106	1.0106	1.0146	1.0146	-0.0040	-0.39%	开放	开放
013050	兴业能源革新股票C	0.7072	0.7072	0.7100	0.7100	-0.0028	-0.39%	开放	开放
015911	兴业致远混合A	1.0238	1.0238	1.0279	1.0279	-0.0041	-0.40%	开放	开放
016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.1851	1.1851	1.1908	1.1908	-0.0057	-0.48%	开放	开放
016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1802	1.1802	1.1859	1.1859	-0.0057	-0.48%	开放	开放
011604	兴业高端制造混合C	0.7336	0.7336	0.7382	0.7382	-0.0046	-0.62%	开放	开放
011603	兴业高端制造混合A	0.7493	0.7493	0.7540	0.7540	-0.0047	-0.62%	开放	开放
010617	兴业消费精选混合A	0.7750	0.7750	0.7851	0.7851	-0.0101	-1.29%	开放	开放
010618	兴业消费精选混合C	0.7576	0.7576	0.7676	0.7676	-0.0100	-1.30%	开放	开放
011466	兴业医疗保健混合A	0.7151	0.7151	0.7331	0.7331	-0.0180	-2.46%	开放	开放
011467	兴业医疗保健混合C	0.6999	0.6999	0.7176	0.7176	-0.0177	-2.47%	开放	开放
000546	兴业定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
001019	兴业年年利定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
002507	兴业定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003309	兴业启元一年定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
003310	兴业启元一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006894	兴业养老2035(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006895	兴业养老2035(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009732	兴业稳泰66个月定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016601	兴业睿信一年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017405	兴业养老2035(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
022290	兴业中证红利指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
022291	兴业中证红利指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024306	兴业兴和盛债券A	--	--	--	--	--	--
024307	兴业兴和盛债券C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001926	兴业鑫天盈货币B	0.6148	1.6440%	0.3945	1.5860%	0.14%	0.40%	0.83%	0.77%
001625	兴业添天盈货币B	0.4125	1.5980%	0.7150	1.5830%	0.13%	0.39%	0.79%	0.73%
004216	兴业安润货币A	0.5009	1.5900%	0.4424	1.5510%	0.14%	0.41%	0.85%	0.77%
004217	兴业安润货币B	0.5010	1.5900%	0.4424	1.5520%	0.14%	0.41%	0.85%	0.77%
002912	兴业稳天盈货币A	0.4374	1.5050%	0.4684	1.5000%	0.13%	0.39%	0.83%	0.75%
005202	兴业稳天盈货币B	0.4374	1.5050%	0.4684	1.5000%	0.13%	0.39%	0.83%	0.75%
001925	兴业鑫天盈货币A	0.5765	1.5020%	0.3562	1.4440%	0.12%	0.37%	0.76%	0.70%
000722	兴业货币B	0.3684	1.4130%	0.3667	1.4180%	0.13%	0.39%	0.79%	0.72%
001624	兴业添天盈货币A	0.3462	1.3540%	0.6491	1.3390%	0.11%	0.33%	0.67%	0.62%
000721	兴业货币A	0.3019	1.1690%	0.3007	1.1730%	0.11%	0.32%	0.67%	0.61%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
510370	兴业沪深300ETF	0.8563	0.8563	0.8567	0.8567	-0.0004	-0.05%	--	--
530680	兴业上证180ETF	1.0100	1.0100	1.0109	1.0109	-0.0009	-0.09%	--	--
563650	兴业中证A500ETF	0.9926	0.9926	0.9935	0.9935	-0.0009	-0.09%	--	--
510570	兴业中证500ETF	0.9018	0.9018	0.9043	0.9043	-0.0025	-0.28%	--	--

兴业基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688002	睿创微纳	661.42	40406.03	0.11%
000333	美的集团	415.77	32637.64	0.09%
002475	立讯精密	689.33	28186.82	0.08%
002241	歌尔股份	978.25	25571.56	0.07%
300661	圣邦股份	275.80	24066.57	0.07%
300408	三环集团	566.47	22454.87	0.06%
300548	博创科技	568.76	22335.40	0.06%
603737	三棵树	411.74	21167.35	0.06%
688116	天奈科技	443.76	18944.32	0.05%
000063	中兴通讯	531.80	18198.20	0.05%
300395	菲利华	392.06	17529.00	0.05%
688235	百济神州	71.22	17011.21	0.05%
600845	宝信软件	524.45	15990.43	0.04%
601899	紫金矿业	837.55	15176.41	0.04%
300760	迈瑞医疗	59.22	13857.48	0.04%
600941	中国移动	122.69	13172.00	0.04%
002050	三花智控	401.37	11571.50	0.03%
002594	比亚迪	25.61	9601.19	0.03%
002273	水晶光电	417.40	9558.46	0.03%
300750	宁德时代	33.10	8373.25	0.02%
600900	长江电力	290.70	8084.28	0.02%
600584	长电科技	210.40	7366.10	0.02%
688552	航天南湖	340.52	6847.89	0.02%
600519	贵州茅台	4.09	6386.68	0.02%
600031	三一重工	315.67	6019.83	0.02%
002410	广联达	382.96	5549.09	0.02%
300213	佳讯飞鸿	622.34	5464.15	0.02%
600292	远达环保	450.00	5265.00	0.01%
601111	中国国航	727.07	5176.74	0.01%
300498	温氏股份	306.06	5102.10	0.01%
600036	招商银行	117.63	5092.20	0.01%
688041	海光信息	34.71	4905.05	0.01%
300416	苏试试验	243.66	4178.77	0.01%
600415	小商品城	267.24	4070.07	0.01%
600276	恒瑞医药	77.32	3804.14	0.01%
000425	徐工机械	407.30	3510.93	0.01%
002714	牧原股份	89.11	3451.23	0.01%
300014	亿纬锂能	71.60	3373.08	0.01%
605499	东鹏饮料	12.59	3134.53	0.01%
603606	东方电缆	59.37	2891.32	0.01%
688258	卓易信息	69.36	2877.26	0.01%
000568	泸州老窖	19.36	2511.38	0.01%
002028	思源电气	31.07	2361.32	0.01%
688266	泽璟制药	21.39	2133.44	0.01%
601318	中国平安	41.17	2125.61	0.01%
600809	山西汾酒	9.88	2117.09	0.01%
600521	华海药业	134.22	2093.91	0.01%
002773	康弘药业	81.44	2031.93	0.01%
601100	恒立液压	25.23	2006.79	0.01%
688076	诺泰生物	33.58	1980.60	0.01%
002738	中矿资源	58.38	1873.41	0.01%
600104	上汽集团	114.99	1815.69	0.01%
603676	卫信康	184.60	1812.77	0.01%
601963	重庆银行	178.81	1736.21	0.00%
605376	博迁新材	45.74	1721.65	0.00%
300037	新宙邦	50.00	1660.50	0.00%
002891	中宠股份	37.60	1623.35	0.00%
002568	百润股份	59.18	1547.66	0.00%
300888	稳健医疗	33.31	1534.26	0.00%
002940	昂利康	110.06	1513.28	0.00%
002179	中航光电	36.86	1512.37	0.00%
603529	爱玛科技	30.44	1350.71	0.00%
002371	北方华创	3.20	1331.20	0.00%
601058	赛轮轮胎	90.00	1298.70	0.00%
603259	药明康德	18.33	1233.98	0.00%
300702	天宇股份	63.78	1232.23	0.00%
601166	兴业银行	55.80	1205.28	0.00%
300972	万辰集团	13.33	1201.43	0.00%
688981	中芯国际	13.21	1180.05	0.00%
600398	海澜之家	145.70	1152.49	0.00%
688708	佳驰科技	19.83	1120.92	0.00%
601816	京沪高铁	194.74	1084.70	0.00%
002142	宁波银行	40.00	1032.80	0.00%
000630	铜陵有色	300.00	1029.00	0.00%
300493	润欣科技	45.20	1024.68	0.00%
300207	欣旺达	45.50	1008.28	0.00%
000543	皖能电力	99.57	742.79	0.00%
002352	顺丰控股	17.15	739.51	0.00%
002138	顺络电子	25.46	735.28	0.00%
002027	分众传媒	100.07	702.49	0.00%
300502	新易盛	7.05	691.75	0.00%
600547	山东黄金	25.72	691.35	0.00%
688525	佰维存储	9.32	666.59	0.00%
002648	卫星化学	28.52	655.67	0.00%
000725	京东方A	153.96	638.93	0.00%
688122	西部超导	13.00	602.55	0.00%
000895	双汇发展	21.68	584.74	0.00%
600027	华电国际	91.66	527.04	0.00%
601658	邮储银行	100.00	521.00	0.00%
002025	航天电器	9.30	517.08	0.00%
600690	海尔智家	18.47	504.97	0.00%
000600	建投能源	86.76	496.27	0.00%
600487	亨通光电	27.83	463.09	0.00%
603678	火炬电子	10.86	429.62	0.00%
688469	芯联集成	84.14	408.92	0.00%
600988	赤峰黄金	17.53	401.44	0.00%
002152	广电运通	29.88	395.91	0.00%
603267	鸿远电子	7.56	391.99	0.00%
600066	宇通客车	14.34	380.15	0.00%
601555	东吴证券	48.56	378.77	0.00%
002294	信立泰	11.01	361.46	0.00%
600060	海信视像	14.54	360.88	0.00%
600096	云天化	15.75	360.04	0.00%
600582	天地科技	55.80	357.68	0.00%
600760	中航沈飞	8.22	347.46	0.00%
000513	丽珠集团	8.70	308.68	0.00%
601398	工商银行	44.24	304.81	0.00%
603501	韦尔股份	2.10	278.71	0.00%
688315	诺禾致源	17.85	268.11	0.00%
601919	中远海控	18.38	267.43	0.00%
603508	思维列控	11.42	265.97	0.00%
002912	中新赛克	9.27	248.81	0.00%
002296	辉煌科技	22.04	245.97	0.00%
603660	苏州科达	33.78	239.84	0.00%
688012	中微公司	1.25	230.45	0.00%
601567	三星医疗	7.31	216.16	0.00%
601985	中国核电	22.95	211.41	0.00%
688019	安集科技	1.21	203.05	0.00%
600015	华夏银行	23.00	180.09	0.00%
600188	兖矿能源	12.17	162.10	0.00%
300059	东方财富	6.77	152.95	0.00%
600362	江西铜业	6.00	138.24	0.00%
688187	时代电气	2.42	114.23	0.00%
002472	双环传动	3.19	113.09	0.00%
600585	海螺水泥	4.64	112.71	0.00%
600938	中国海油	4.11	106.74	0.00%
000001	平安银行	9.43	106.18	0.00%
000651	格力电器	2.22	100.92	0.00%
601598	中国外运	18.93	98.63	0.00%
002156	通富微电	3.60	96.37	0.00%
600050	中国联通	17.28	96.08	0.00%
601595	上海电影	3.02	92.11	0.00%
000963	华东医药	2.50	91.75	0.00%
000408	藏格矿业	2.51	89.96	0.00%
688615	合合信息	0.40	85.76	0.00%
002049	紫光国微	1.20	78.89	0.00%
601916	浙商银行	19.27	56.65	0.00%
688403	汇成股份	5.74	55.96	0.00%
002032	苏泊尔	0.95	55.46	0.00%
002126	银轮股份	2.00	55.26	0.00%
002056	横店东磁	3.58	54.85	0.00%
603605	珀莱雅	0.60	49.62	0.00%
300433	蓝思科技	1.90	48.13	0.00%
600114	东睦股份	2.18	44.67	0.00%
600150	中国船舶	1.40	42.70	0.00%
688008	澜起科技	0.53	41.49	0.00%
603885	吉祥航空	3.10	40.61	0.00%
603119	浙江荣泰	1.00	39.28	0.00%
603283	赛腾股份	0.65	39.10	0.00%
601995	中金公司	0.80	27.62	0.00%
300347	泰格医药	0.50	25.40	0.00%
002130	沃尔核材	1.10	22.23	0.00%
600418	江淮汽车	0.54	19.44	0.00%
601869	长飞光纤	0.57	19.29	0.00%
002625	光启技术	0.47	17.77	0.00%
300476	胜宏科技	0.19	15.39	0.00%
002384	东山精密	0.42	13.75	0.00%
300339	润和软件	0.25	12.98	0.00%
000988	华工科技	0.31	12.74	0.00%
688521	芯原股份	0.11	11.66	0.00%
688617	惠泰医疗	0.03	11.62	0.00%
600839	四川长虹	1.13	11.61	0.00%
600660	福耀玻璃	0.01	0.42	0.00%
600588	用友网络	0.00	0.03	0.00%
601211	国泰海通	0.00	0.02	0.00%