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- 基金公司档案
| 贝莱德基金管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 贝莱德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 68.73（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 注册资本 | 125000.00（万元） |
| 法人代表 | 郁蓓华 | 总 经 理 | 郁蓓华 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | |
| 网站地址 | www.blackrock.com.cn | ||
| 电话号码 | 4000026655 | 传真号码 | 021–80225288 |
| 经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 贝莱德基金管理有限公司是中国首家外资全资控股的公募基金管理公司。随着中国业务进一步拓展到公募基金领域,贝莱德将进一步结合其全球成功经验和深谙中国市场的本土智慧,为更多中国投资者提供全面的投资解决方案,助力中国投资者达成投资目标,实现财富幸福。 | ||
- 贝莱德基金管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0197 | 1.0300 | 1.0191 | 1.0294 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0120 | 1.0223 | 1.0115 | 1.0218 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 1.0014 | 1.0014 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.1866 | 1.1866 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.1863 | 1.1863 | 1.1882 | 1.1882 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8223 | 0.8223 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0047 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.8366 | 0.8366 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0060 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.5986 | 0.5986 | 0.6045 | 0.6045 | -0.0059 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 0.8468 | 0.8468 | 0.8552 | 0.8552 | -0.0084 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 0.8562 | 0.8562 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0086 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.9300 | 0.9300 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0103 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0102 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 贝莱德基金管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 301155 | 海力风电 | 180.22 | 11370.08 | 2.03% |
| 600160 | 巨化股份 | 417.80 | 10323.85 | 1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 518.75 | 9399.75 | 1.68% |
| 300580 | 贝斯特 | 265.60 | 8254.85 | 1.47% |
| 688981 | 中芯国际 | 80.80 | 7217.86 | 1.29% |
| 688382 | 益方生物 | 361.89 | 6908.54 | 1.23% |
| 002371 | 北方华创 | 16.21 | 6743.36 | 1.20% |
| 688143 | 长盈通 | 180.00 | 5801.40 | 1.04% |
| 601881 | 中国银河 | 218.00 | 3623.16 | 0.65% |
| 002594 | 比亚迪 | 9.28 | 3479.07 | 0.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 12.06 | 3050.46 | 0.54% |
| 601318 | 中国平安 | 51.03 | 2634.68 | 0.47% |
| 600036 | 招商银行 | 55.08 | 2384.41 | 0.43% |
| 000858 | 五粮液 | 17.84 | 2343.28 | 0.42% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.17 | 1826.37 | 0.33% |
| 000333 | 美的集团 | 20.90 | 1640.65 | 0.29% |
| 000725 | 京东方A | 370.86 | 1539.07 | 0.27% |
| 605117 | 德业股份 | 12.99 | 1188.07 | 0.21% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20.09 | 1176.68 | 0.21% |
| 601567 | 三星医疗 | 38.02 | 1124.22 | 0.20% |
| 002595 | 豪迈科技 | 18.35 | 1085.95 | 0.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 38.37 | 1077.43 | 0.19% |
| 601555 | 东吴证券 | 135.82 | 1059.40 | 0.19% |
| 600000 | 浦发银行 | 92.32 | 962.90 | 0.17% |
| 000050 | 深天马A | 111.62 | 914.17 | 0.16% |
| 688630 | 芯碁微装 | 11.20 | 829.39 | 0.15% |
| 002851 | 麦格米特 | 12.10 | 736.16 | 0.13% |
| 000039 | 中集集团 | 77.78 | 683.73 | 0.12% |
| 688200 | 华峰测控 | 4.67 | 669.67 | 0.12% |
| 603699 | 纽威股份 | 22.51 | 626.45 | 0.11% |
| 600690 | 海尔智家 | 21.17 | 578.79 | 0.10% |
| 000921 | 海信家电 | 17.20 | 511.01 | 0.09% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7.60 | 459.42 | 0.08% |
| 603806 | 福斯特 | 30.00 | 422.10 | 0.08% |
| 000538 | 云南白药 | 7.10 | 403.28 | 0.07% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 7.80 | 359.42 | 0.06% |
| 301039 | 中集车辆 | 38.00 | 343.52 | 0.06% |
| 601688 | 华泰证券 | 17.25 | 285.32 | 0.05% |
| 002138 | 顺络电子 | 9.26 | 267.43 | 0.05% |
| 603927 | 中科软 | 12.42 | 263.55 | 0.05% |
| 600060 | 海信视像 | 7.66 | 190.12 | 0.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.14 | 128.39 | 0.02% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.18 | 93.86 | 0.02% |
| 600761 | 安徽合力 | 2.03 | 38.96 | 0.01% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.74 | 36.04 | 0.01% |