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  • 基金公司档案
东吴基金概况
公司全称 东吴基金管理有限公司
英文名称 Soochow Asset Management Co., Ltd.
资产规模 345.15(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2004-09-02注册资本 10000.00(万元)
法人代表 李素明总 经 理 李素明
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
邮政编码 200135客服邮箱 services@scfund.com.cn
网站地址 www.scfund.com.cn
电话号码 021-50509666,400-821-0588-8传真号码 021-50509884
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。 公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。 公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资等新业务也已全面展开。 依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-08-012025-07-31日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
011242东吴进取策略混合C1.24011.24011.23941.23940.00070.06%开放开放
580005东吴进取策略混合A1.26271.78271.26201.78200.00070.06%开放开放
016760东吴添利三个月定开债券C1.09821.11821.09791.11790.00030.03%暂停暂停
014570东吴鼎泰纯债债券C1.11401.11401.11371.11370.00030.03%限大额开放
015427东吴月月享30天持有短债C1.08841.08841.08821.08820.00020.02%开放开放
015426东吴月月享30天持有短债A1.09551.09551.09531.09530.00020.02%开放开放
005573东吴悦秀纯债债券A1.09951.23451.09931.23430.00020.02%开放开放
016759东吴添利三个月定开债券A1.10351.12351.10331.12330.00020.02%暂停暂停
006026东吴鼎泰纯债债券A1.12741.21241.12721.21220.00020.02%限大额开放
020612东吴恒益纯债债券C1.02021.02021.02011.02010.00010.01%开放开放
020611东吴恒益纯债债券A1.02231.02231.02221.02220.00010.01%开放开放
016758东吴中证同业存单AAA指数7天持有1.04711.04711.04701.04700.00010.01%限大额开放
024490东吴中短债债券发起C1.08151.08151.08141.08140.00010.01%开放开放
005574东吴悦秀纯债债券C1.09121.22621.09111.22610.00010.01%开放开放
024488东吴中短债债券发起A1.09161.09161.09151.09150.00010.01%开放开放
024489东吴中短债债券发起B1.09761.09761.09751.09750.00010.01%开放开放
580003东吴行业轮动混合A0.60640.91690.60660.9171-0.0002-0.03%开放开放
011240东吴行业轮动混合C0.54950.81800.54970.8182-0.0002-0.04%开放开放
005145东吴优益债券C1.15601.20601.15651.2065-0.0005-0.04%开放开放
005144东吴优益债券A1.18081.24081.18141.2414-0.0006-0.05%开放开放
580009东吴多策略混合A1.71672.47971.71822.4812-0.0015-0.09%开放开放
011949东吴多策略混合C1.68601.68601.68751.6875-0.0015-0.09%开放开放
580002东吴双动力混合A0.50302.00050.50372.0012-0.0007-0.14%开放开放
011241东吴双动力混合C0.49850.66100.49920.6617-0.0007-0.14%开放开放
014571东吴安享量化混合C0.48840.48840.48930.4893-0.0009-0.18%开放开放
580007东吴安享量化混合A0.49401.07400.49501.0750-0.0010-0.20%开放开放
012971东吴消费成长混合A0.76370.76370.76570.7657-0.0020-0.26%开放开放
012972东吴消费成长混合C0.75190.75190.75390.7539-0.0020-0.27%开放开放
015154东吴安盈量化混合C1.11391.30891.11781.3128-0.0039-0.35%开放开放
002270东吴安盈量化混合A1.12901.54901.13301.5530-0.0040-0.35%开放开放
012615东吴国企改革主题灵活配置混合C0.81930.81930.82230.8223-0.0030-0.36%开放开放
015153东吴安鑫量化混合C1.38721.50281.39231.5079-0.0051-0.37%开放开放
002561东吴安鑫量化混合A1.40721.64171.41241.6469-0.0052-0.37%开放开放
002159东吴国企改革主题灵活配置混合A0.83200.83200.83510.8351-0.0031-0.37%开放开放
024483东吴裕盈平衡混合A0.98050.98050.98420.9842-0.0037-0.38%开放开放
024485东吴裕盈平衡混合D0.86770.86770.87100.8710-0.0033-0.38%暂停开放
024486东吴裕盈平衡混合E0.88830.88830.89170.8917-0.0034-0.38%暂停开放
024487东吴裕盈平衡混合F0.85420.85420.85750.8575-0.0033-0.38%暂停开放
024484东吴裕盈平衡混合C0.98010.98010.98390.9839-0.0038-0.39%开放开放
585001东吴中证新兴指数1.43351.43351.44701.4470-0.0135-0.93%开放开放
010330东吴兴享成长混合A1.02681.02681.03751.0375-0.0107-1.03%开放开放
011470东吴新产业精选股票C3.36243.36243.39753.3975-0.0351-1.03%开放开放
580008东吴新产业精选股票A3.41953.41953.45533.4553-0.0358-1.04%开放开放
011462东吴兴享成长混合C1.02151.02151.03221.0322-0.0107-1.04%开放开放
016097东吴兴弘一年持有混合A1.06521.06521.07731.0773-0.0121-1.12%开放开放
016098东吴兴弘一年持有混合C1.05291.05291.06491.0649-0.0120-1.13%开放开放
002919东吴智慧医疗量化混合A1.03371.03371.04671.0467-0.0130-1.24%开放开放
011948东吴智慧医疗量化混合C1.01611.01611.02891.0289-0.0128-1.24%开放开放
014377东吴新能源汽车股票C1.40911.40911.42961.4296-0.0205-1.43%开放开放
014376东吴新能源汽车股票A1.42911.42911.44991.4499-0.0208-1.43%开放开放
020967东吴科技创新混合C1.23441.23441.25371.2537-0.0193-1.54%开放开放
020966东吴科技创新混合A1.23901.23901.25841.2584-0.0194-1.54%开放开放
001322东吴新趋势价值线混合2.34572.34572.38442.3844-0.0387-1.62%限大额开放
015152东吴嘉禾优势精选混合C1.17091.17091.19071.1907-0.0198-1.66%开放开放
580001东吴嘉禾优势精选混合A1.18603.10361.20613.1237-0.0201-1.67%开放开放
001323东吴移动互联混合A4.01924.01924.08884.0888-0.0696-1.70%开放开放
002170东吴移动互联混合C3.97853.97854.04754.0475-0.0690-1.70%开放开放
014581东吴阿尔法灵活配置混合C1.39251.39251.41991.4199-0.0274-1.93%开放开放
000531东吴阿尔法灵活配置混合A1.40161.40161.42921.4292-0.0276-1.93%开放开放
580006东吴新经济混合A0.94591.33590.96471.3547-0.0188-1.95%开放开放
012617东吴新经济混合C0.93130.93130.94990.9499-0.0186-1.96%开放开放
005210东吴双三角股票C0.57100.57100.58270.5827-0.0117-2.01%开放开放
005209东吴双三角股票A0.59400.59400.60630.6063-0.0123-2.03%开放开放
013940东吴医疗服务股票A0.83520.83520.85260.8526-0.0174-2.04%开放开放
013941东吴医疗服务股票C0.82880.82880.84610.8461-0.0173-2.04%开放开放
582003东吴配置优化混合A1.60331.82731.63681.8608-0.0335-2.05%开放开放
011707东吴配置优化混合C1.57351.57351.60641.6064-0.0329-2.05%开放开放
010719东吴瑞盈63个月定开债1.02461.1646--------暂停暂停
018416东吴添瑞三个月定开债券A1.12181.1418--------暂停暂停
018417东吴添瑞三个月定开债券C1.11721.1372--------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-08-012025-07-31近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
023993东吴货币E0.00001.7040%0.92603.4380%------0.01%
020039东吴货币C0.39121.4590%0.37721.5030%0.13%0.38%0.83%0.99%
583101东吴货币B0.39121.4590%0.37721.5030%0.13%0.38%0.83%0.99%
023601东吴货币D0.34461.2880%0.33051.3310%0.11%0.34%----
003589东吴增鑫宝货币B0.34421.2750%0.33681.3120%0.12%0.37%0.72%0.83%
019771东吴增鑫宝货币C0.34421.2750%0.33661.3110%0.12%0.37%0.72%0.83%
583001东吴货币A0.32571.2150%0.31121.2580%0.10%0.32%0.71%0.85%
020240东吴增鑫宝货币D0.27761.0340%0.27111.0700%0.10%0.31%0.60%0.69%
003588东吴增鑫宝货币A0.27921.0310%0.26951.0670%0.10%0.31%0.60%0.69%
  • 股票持仓
截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
603501豪威集团591.0575446.972.19%
300308中际旭创478.1069735.672.02%
002920德赛西威680.1569463.632.01%
300502新易盛524.0266561.271.93%
002475立讯精密1909.6366245.211.92%
603005晶方科技2149.7461031.121.77%
002463沪电股份1420.3660478.931.75%
300476胜宏科技352.5947381.041.37%
002273水晶光电1647.2832896.180.95%
601689拓普集团595.4828136.640.82%
002906华阳集团373.4412140.530.35%
600276恒瑞医药103.055348.410.15%
300433蓝思科技209.424670.070.14%
603596伯特利86.354549.780.13%
000519中兵红箭188.474125.630.12%
603678火炬电子103.143922.410.11%
002422科伦药业100.843622.170.10%
002241歌尔股份154.883611.800.10%
688266泽璟制药24.372619.960.08%
002050三花智控96.762552.530.07%
688382益方生物76.102497.600.07%
603009北特科技55.402310.180.07%
002027分众传媒310.532266.870.07%
688062迈威生物72.892061.330.06%
600519贵州茅台1.442029.710.06%
002773康弘药业61.671786.580.05%
300984金沃股份28.741645.140.05%
688506百利天恒5.431608.520.05%
603728鸣志电器26.691533.870.04%
300394天孚通信19.121526.540.04%
688012中微公司7.811424.150.04%
000333美的集团19.101379.020.04%
300765新诺威22.011137.700.03%
000651格力电器25.201131.980.03%
002352顺丰控股22.811112.220.03%
002714牧原股份26.071095.200.03%
300498温氏股份52.79901.650.03%
688180君实生物23.84810.080.02%
300723一品红14.75739.270.02%
002410广联达48.85655.080.02%
600150中国船舶16.48536.260.02%
603099长白山10.29391.640.01%
300750宁德时代1.50378.330.01%
601899紫金矿业15.54303.030.01%
601668中国建筑52.00300.040.01%
601319中国人保30.75267.830.01%
002409雅克科技4.75259.780.01%
002837英维克8.67257.590.01%
600547山东黄金7.67244.900.01%
600988赤峰黄金9.63239.590.01%
600941中国移动1.87210.470.01%
601288农业银行34.67203.860.01%
000880潍柴重机5.23197.800.01%
601127赛力斯1.41189.390.01%
600926杭州银行10.44175.600.01%
002594比亚迪0.51170.340.00%
601601中国太保4.23158.670.00%
300059东方财富6.46149.470.00%
600048保利发展18.13146.850.00%
002371北方华创0.31137.090.00%
600900长江电力4.52136.230.00%
600600青岛啤酒1.92133.360.00%
603063禾望电气3.89131.720.00%
601989中国重工25.54118.510.00%
603259药明康德1.62112.930.00%
600750江中药业4.89106.750.00%
688411海博思创1.23104.940.00%
688070纵横股份2.15103.910.00%
600115中国东航24.0897.040.00%
688981中芯国际1.0895.340.00%
601318中国平安1.5887.660.00%
000725京东方A20.5381.910.00%
603986兆易创新0.6075.920.00%
601166兴业银行2.8566.520.00%
002851麦格米特1.2562.680.00%
601111中国国航7.0555.620.00%
600674川投能源3.0048.120.00%
300548长芯博创0.7248.070.00%
600590泰豪科技4.5244.160.00%
301600慧翰股份0.4544.150.00%
002230科大讯飞0.9043.090.00%
300124汇川技术0.5032.280.00%
000157中联重科3.2023.140.00%
600938中国海油0.8822.980.00%
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