易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金概况
公司全称	易方达基金管理有限公司
英文名称	E Fund Management Co., Ltd.
资产规模	19463.05（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	13244.20（万元）
法人代表	吴欣荣	总经理	吴欣荣
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	www.efunds.com.cn
电话号码	400-881-8088	传真号码	020-38799488
经营范围	基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。
公司简介	易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年12月31日,易方达及子公司资产管理规模超2.7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。

易方达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0825	1.0825	1.0728	1.0728	0.0097	0.90%	开放	开放
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0769	1.0769	1.0673	1.0673	0.0096	0.90%	开放	开放
010340	易方达高质量严选三年持有	0.7940	0.7940	0.7907	0.7907	0.0033	0.42%	开放	开放
110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.9499	6.7399	4.9296	6.7196	0.0203	0.41%	限大额	开放
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4192	1.4192	1.4139	1.4139	0.0053	0.37%	开放	开放
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4286	1.4286	1.4233	1.4233	0.0053	0.37%	开放	开放
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.2385	2.2385	2.2304	2.2304	0.0081	0.36%	开放	开放
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1329	1.1329	1.1291	1.1291	0.0038	0.34%	开放	开放
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2437	1.2437	1.2396	1.2396	0.0041	0.33%	开放	开放
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1250	1.1250	0.0037	0.33%	开放	开放
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8009	0.8009	0.7985	0.7985	0.0024	0.30%	开放	开放
110025	易方达资源行业混合	1.3700	1.3700	1.3660	1.3660	0.0040	0.29%	开放	开放
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7967	0.7967	0.7944	0.7944	0.0023	0.29%	开放	开放
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.0914	1.0914	1.0886	1.0886	0.0028	0.26%	开放	开放
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.0973	1.0973	1.0946	1.0946	0.0027	0.25%	开放	开放
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7460	0.7460	0.7442	0.7442	0.0018	0.24%	开放	开放
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7539	0.7539	0.7521	0.7521	0.0018	0.24%	开放	开放
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1570	1.1570	1.1544	1.1544	0.0026	0.23%	开放	开放
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.1629	1.1629	1.1604	1.1604	0.0025	0.22%	开放	开放
009216	易方达瑞川混合C	1.3147	1.3597	1.3119	1.3569	0.0028	0.21%	开放	开放
009215	易方达瑞川混合A	1.3280	1.3730	1.3252	1.3702	0.0028	0.21%	开放	开放
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8890	0.8890	0.8873	0.8873	0.0017	0.19%	开放	开放
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8830	0.8830	0.8814	0.8814	0.0016	0.18%	开放	开放
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0546	1.0546	0.0019	0.18%	开放	开放
001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5570	0.5570	0.5560	0.5560	0.0010	0.18%	开放	开放
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0356	1.0356	0.0018	0.17%	开放	开放
000950	易方达沪深300非银联接A	1.0670	1.0670	1.0652	1.0652	0.0018	0.17%	开放	开放
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6296	1.6296	1.6269	1.6269	0.0027	0.17%	开放	开放
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6345	1.6345	1.6318	1.6318	0.0027	0.17%	开放	开放
007882	易方达沪深300非银联接C	1.0606	1.0606	1.0589	1.0589	0.0017	0.16%	开放	开放
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.0847	1.0847	0.0017	0.16%	开放	开放
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0861	1.0861	0.0017	0.16%	开放	开放
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0954	1.0954	0.0017	0.16%	开放	开放
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0625	1.0625	1.0609	1.0609	0.0016	0.15%	开放	开放
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0700	1.0700	1.0684	1.0684	0.0016	0.15%	开放	开放
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0758	1.0758	1.0742	1.0742	0.0016	0.15%	开放	开放
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0779	1.0779	0.0016	0.15%	开放	开放
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0897	1.0897	1.0881	1.0881	0.0016	0.15%	开放	开放
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0402	1.0402	1.0387	1.0387	0.0015	0.14%	开放	开放
008286	易方达研究精选股票	0.7780	0.7780	0.7769	0.7769	0.0011	0.14%	开放	开放
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0709	1.0709	1.0694	1.0694	0.0015	0.14%	开放	开放
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0860	1.0860	1.0845	1.0845	0.0015	0.14%	开放	开放
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4565	0.4565	0.4559	0.4559	0.0006	0.13%	开放	开放
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0698	1.0698	1.0684	1.0684	0.0014	0.13%	开放	开放
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0711	1.0711	1.0697	1.0697	0.0014	0.13%	开放	开放
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4646	0.4646	0.4640	0.4640	0.0006	0.13%	开放	开放
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%	开放	开放
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3255	1.4106	1.3239	1.4090	0.0016	0.12%	开放	开放
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3327	1.4178	1.3311	1.4162	0.0016	0.12%	开放	开放
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3512	1.3512	1.3496	1.3496	0.0016	0.12%	暂停	开放
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3528	1.3528	1.3512	1.3512	0.0016	0.12%	开放	开放
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8525	0.8525	0.8515	0.8515	0.0010	0.12%	开放	开放
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8574	0.8574	0.8564	0.8564	0.0010	0.12%	开放	开放
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3175	1.3175	1.3160	1.3160	0.0015	0.11%	开放	开放
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1572	1.1572	1.1559	1.1559	0.0013	0.11%	开放	开放
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1792	1.1792	1.1779	1.1779	0.0013	0.11%	开放	开放
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0911	1.2191	1.0899	1.2179	0.0012	0.11%	暂停	暂停
001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3651	1.6051	1.3636	1.6036	0.0015	0.11%	开放	开放
016479	易方达裕丰回报债券C	1.8240	1.8240	1.8220	1.8220	0.0020	0.11%	开放	开放
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1969	1.1969	1.1956	1.1956	0.0013	0.11%	开放	开放
000171	易方达裕丰回报债券A	1.8460	2.3130	1.8440	2.3110	0.0020	0.11%	开放	开放
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0167	1.1249	1.0156	1.1238	0.0011	0.11%	暂停	暂停
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1365	1.1365	1.1353	1.1353	0.0012	0.11%	开放	开放
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.8807	0.8807	0.8798	0.8798	0.0009	0.10%	开放	开放
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0819	1.0819	1.0808	1.0808	0.0011	0.10%	开放	开放
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9027	0.9027	0.9018	0.9018	0.0009	0.10%	暂停	开放
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0441	1.0441	1.0431	1.0431	0.0010	0.10%	开放	开放
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1532	1.1532	1.1521	1.1521	0.0011	0.10%	开放	开放
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3644	1.3644	1.3631	1.3631	0.0013	0.10%	开放	开放
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0572	1.0572	1.0562	1.0562	0.0010	0.09%	开放	开放
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0638	1.0638	1.0628	1.0628	0.0010	0.09%	开放	开放
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9656	0.9656	0.9647	0.9647	0.0009	0.09%	开放	开放
110003	易方达上证50增强A	1.8269	3.8169	1.8252	3.8152	0.0017	0.09%	开放	开放
022933	易方达上证50增强Y	1.8338	1.8738	1.8321	1.8721	0.0017	0.09%	开放	开放
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9721	0.9721	0.9712	0.9712	0.0009	0.09%	开放	开放
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8651	0.8651	0.8643	0.8643	0.0008	0.09%	开放	开放
017414	易方达安盈回报混合C	2.1790	2.1790	2.1770	2.1770	0.0020	0.09%	开放	开放
001603	易方达安盈回报混合A	2.1970	2.3950	2.1950	2.3930	0.0020	0.09%	开放	开放
004746	易方达上证50增强C	1.7892	1.9292	1.7876	1.9276	0.0016	0.09%	开放	开放
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0106	1.2311	1.0097	1.2302	0.0009	0.09%	开放	开放
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0107	1.2315	1.0098	1.2306	0.0009	0.09%	开放	开放
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1365	1.1365	1.1355	1.1355	0.0010	0.09%	开放	开放
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0231	1.0623	1.0222	1.0614	0.0009	0.09%	暂停	暂停
005667	易方达富财纯债	1.0265	1.2299	1.0256	1.2290	0.0009	0.09%	暂停	开放
002969	易方达丰和债券A	1.4192	1.5282	1.4180	1.5270	0.0012	0.08%	开放	开放
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%	开放	开放
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6992	1.9462	1.6978	1.9448	0.0014	0.08%	开放	开放
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2360	1.5030	1.2350	1.5020	0.0010	0.08%	暂停	暂停
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7331	1.9841	1.7317	1.9827	0.0014	0.08%	开放	开放
110038	易方达纯债债券C	1.1144	1.5534	1.1135	1.5525	0.0009	0.08%	开放	开放
020084	易方达纯债债券D	1.1166	1.1656	1.1157	1.1647	0.0009	0.08%	暂停	开放
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7609	1.7609	1.7595	1.7595	0.0014	0.08%	暂停	开放
016699	易方达丰和债券C	1.4036	1.4036	1.4025	1.4025	0.0011	0.08%	开放	开放
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0327	1.0327	1.0319	1.0319	0.0008	0.08%	开放	开放
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6975	1.6975	1.6962	1.6962	0.0013	0.08%	开放	开放
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0502	1.0502	1.0494	1.0494	0.0008	0.08%	开放	开放
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0735	1.2425	1.0727	1.2417	0.0008	0.07%	暂停	暂停
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0739	1.0739	1.0731	1.0731	0.0008	0.07%	开放	开放
110018	易方达增强回报债券B	1.3590	2.5180	1.3580	2.5170	0.0010	0.07%	开放	开放
110017	易方达增强回报债券A	1.3720	2.6230	1.3710	2.6220	0.0010	0.07%	开放	开放
110037	易方达纯债债券A	1.1165	1.6125	1.1157	1.6117	0.0008	0.07%	开放	开放
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7012	1.7012	1.7000	1.7000	0.0012	0.07%	开放	开放
020082	易方达信用债债券D	1.1375	1.2055	1.1367	1.2047	0.0008	0.07%	开放	开放
110028	易方达安心回报债券B	2.0033	3.0503	2.0019	3.0489	0.0014	0.07%	开放	开放
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0086	1.0265	1.0079	1.0258	0.0007	0.07%	暂停	开放
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0089	1.0278	1.0082	1.0271	0.0007	0.07%	暂停	开放
110027	易方达安心回报债券A	2.0548	3.1538	2.0534	3.1524	0.0014	0.07%	开放	开放
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0409	1.2799	1.0402	1.2792	0.0007	0.07%	暂停	暂停
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0757	1.0757	1.0750	1.0750	0.0007	0.07%	开放	开放
005439	易方达恒安定开债发起式	1.1122	1.2962	1.1115	1.2955	0.0007	0.06%	暂停	暂停
000033	易方达信用债债券C	1.1346	1.5676	1.1339	1.5669	0.0007	0.06%	开放	开放
001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6230	1.6850	1.6220	1.6840	0.0010	0.06%	开放	开放
000032	易方达信用债债券A	1.1378	1.6258	1.1371	1.6251	0.0007	0.06%	暂停	开放
001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6470	1.7090	1.6460	1.7080	0.0010	0.06%	开放	开放
000189	易方达丰华债券A	1.3199	1.5343	1.3191	1.5335	0.0008	0.06%	开放	开放
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0281	1.0074	1.0275	0.0006	0.06%	开放	开放
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0084	1.0295	1.0078	1.0289	0.0006	0.06%	开放	开放
005827	易方达蓝筹精选混合	1.7672	1.7672	1.7662	1.7662	0.0010	0.06%	限大额	开放
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0719	1.0719	1.0713	1.0713	0.0006	0.06%	开放	开放
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2543	1.2543	1.2536	1.2536	0.0007	0.06%	开放	开放
110036	易方达双债增强债券C	1.8060	2.2780	1.8050	2.2770	0.0010	0.06%	开放	开放
006867	易方达丰华债券C	1.2888	1.3918	1.2881	1.3911	0.0007	0.05%	开放	开放
110035	易方达双债增强债券A	1.8740	2.3840	1.8730	2.3830	0.0010	0.05%	开放	开放
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2010	1.5090	1.2004	1.5084	0.0006	0.05%	开放	开放
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0089	1.1653	1.0084	1.1648	0.0005	0.05%	开放	开放
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0090	1.0977	1.0085	1.0972	0.0005	0.05%	暂停	暂停
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2218	1.5438	1.2212	1.5432	0.0006	0.05%	开放	开放
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2218	1.2218	1.2212	1.2212	0.0006	0.05%	暂停	开放
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0201	1.1073	1.0196	1.1068	0.0005	0.05%	开放	开放
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0309	1.0629	1.0304	1.0624	0.0005	0.05%	暂停	开放
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0315	1.3165	1.0310	1.3160	0.0005	0.05%	暂停	暂停
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0321	1.0651	1.0316	1.0646	0.0005	0.05%	暂停	开放
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0386	1.0386	1.0381	1.0381	0.0005	0.05%	开放	开放
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%	开放	开放
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1631	1.3911	1.1626	1.3906	0.0005	0.04%	暂停	暂停
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0084	1.1608	1.0080	1.1604	0.0004	0.04%	开放	开放
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1854	1.0132	1.1850	0.0004	0.04%	开放	开放
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0142	1.1919	1.0138	1.1915	0.0004	0.04%	开放	开放
001249	易方达新利灵活配置混合	1.7864	1.8484	1.7857	1.8477	0.0007	0.04%	开放	开放
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0228	1.1100	1.0224	1.1096	0.0004	0.04%	暂停	开放
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0235	1.3237	1.0231	1.3233	0.0004	0.04%	开放	开放
009690	易方达瑞锦混合C	1.2796	1.3196	1.2791	1.3191	0.0005	0.04%	开放	开放
009689	易方达瑞锦混合A	1.2923	1.3323	1.2918	1.3318	0.0005	0.04%	开放	开放
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%	开放	开放
001442	易方达瑞信混合E	1.5916	1.6496	1.5910	1.6490	0.0006	0.04%	开放	开放
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8464	0.8464	0.8461	0.8461	0.0003	0.04%	开放	开放
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8588	0.8588	0.8585	0.8585	0.0003	0.03%	开放	开放
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1609	1.6289	1.1605	1.6285	0.0004	0.03%	暂停	开放
011301	易方达智造优势混合C	0.8814	0.8814	0.8811	0.8811	0.0003	0.03%	开放	开放
011300	易方达智造优势混合A	0.8971	0.8971	0.8968	0.8968	0.0003	0.03%	开放	开放
019032	易方达环保主题混合C	3.0740	3.0740	3.0730	3.0730	0.0010	0.03%	开放	开放
001856	易方达环保主题混合A	3.0980	3.0980	3.0970	3.0970	0.0010	0.03%	开放	开放
001441	易方达瑞信混合I	1.6163	1.6743	1.6158	1.6738	0.0005	0.03%	开放	开放
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0173	1.1500	1.0170	1.1497	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0180	1.1657	1.0177	1.1654	0.0003	0.03%	暂停	暂停
000833	易方达富华纯债C	1.0217	1.1432	1.0214	1.1429	0.0003	0.03%	开放	开放
005099	易方达富华纯债A	1.0227	1.1549	1.0224	1.1546	0.0003	0.03%	开放	开放
110052	易方达安源中短债债券C	1.0234	1.1651	1.0231	1.1648	0.0003	0.03%	开放	开放
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0270	1.2091	1.0267	1.2088	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0275	1.2262	1.0272	1.2259	0.0003	0.03%	暂停	暂停
110053	易方达安源中短债债券A	1.0281	1.1848	1.0278	1.1845	0.0003	0.03%	开放	开放
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0355	1.4515	1.0352	1.4512	0.0003	0.03%	暂停	暂停
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0403	1.4993	1.0400	1.4990	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%	开放	开放
001433	易方达瑞景混合	1.7547	1.8167	1.7542	1.8162	0.0005	0.03%	开放	开放
005956	易方达鑫转添利混合C	1.7833	1.7833	1.7828	1.7828	0.0005	0.03%	开放	开放
008557	易方达裕富债券C	1.0842	1.1582	1.0839	1.1579	0.0003	0.03%	开放	开放
006112	易方达恒惠定开债	1.0887	1.2717	1.0884	1.2714	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008556	易方达裕富债券A	1.0959	1.1799	1.0956	1.1796	0.0003	0.03%	开放	开放
005955	易方达鑫转添利混合A	1.8690	1.8690	1.8685	1.8685	0.0005	0.03%	开放	开放
001315	易方达新益混合E	3.0252	3.1372	3.0244	3.1364	0.0008	0.03%	开放	开放
001285	易方达新鑫混合I	1.5139	1.7069	1.5135	1.7065	0.0004	0.03%	开放	开放
001314	易方达新益混合I	2.2977	2.3837	2.2971	2.3831	0.0006	0.03%	开放	开放
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1592	1.5962	1.1589	1.5959	0.0003	0.03%	开放	开放
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1610	1.2240	1.1607	1.2237	0.0003	0.03%	开放	开放
001286	易方达新鑫混合E	1.4819	1.6649	1.4816	1.6646	0.0003	0.02%	开放	开放
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0148	1.2119	1.0146	1.2117	0.0002	0.02%	开放	开放
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0155	1.2299	1.0153	1.2297	0.0002	0.02%	开放	开放
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0196	1.1593	1.0194	1.1591	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0203	1.1730	1.0201	1.1728	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%	开放	开放
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0423	1.1868	1.0421	1.1866	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%	开放	开放
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	开放	开放
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%	限大额	开放
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%	限大额	开放
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%	限大额	开放
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%	开放	开放
020802	易方达红利混合C	1.0897	1.1447	1.0895	1.1445	0.0002	0.02%	开放	开放
020801	易方达红利混合A	1.0923	1.1473	1.0921	1.1471	0.0002	0.02%	开放	开放
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0970	1.0970	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%	开放	开放
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%	开放	开放
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%	暂停	开放
001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7979	1.8609	1.7976	1.8606	0.0003	0.02%	开放	开放
110007	易方达稳健收益债券A	1.4009	2.5225	1.4007	2.5223	0.0002	0.01%	开放	开放
008008	易方达稳健收益债券C	1.4020	1.7000	1.4018	1.6998	0.0002	0.01%	开放	开放
110008	易方达稳健收益债券B	1.4102	2.5928	1.4100	2.5926	0.0002	0.01%	开放	开放
006319	易方达安瑞短债A	1.0065	1.1775	1.0064	1.1774	0.0001	0.01%	暂停	开放
006664	易方达安悦超短债F	1.0133	1.1743	1.0132	1.1742	0.0001	0.01%	开放	开放
006663	易方达安悦超短债C	1.0134	1.1659	1.0133	1.1658	0.0001	0.01%	开放	开放
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0139	1.1494	1.0138	1.1493	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0149	1.0549	1.0148	1.0548	0.0001	0.01%	开放	开放
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%	开放	开放
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	开放	开放
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%	开放	开放
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	开放	开放
110050	易方达安和中短债C	1.0543	1.1243	1.0542	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%	开放	开放
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%	开放	开放
110051	易方达安和中短债A	1.0659	1.1359	1.0658	1.1358	0.0001	0.01%	开放	开放
009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%	开放	开放
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%	开放	开放
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%	开放	开放
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%	开放	开放
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%	开放	开放
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%	开放	开放
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%	开放	开放
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.2046	1.2046	1.2045	1.2045	0.0001	0.01%	开放	开放
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0300	1.5770	1.0300	1.5770	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0290	1.5300	1.0290	1.5300	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4490	1.5890	1.4490	1.5890	0.0000	0.00%	开放	开放
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4340	1.5740	1.4340	1.5740	0.0000	0.00%	开放	开放
001802	易方达瑞财混合I	1.1390	1.5860	1.1390	1.5860	0.0000	0.00%	限大额	开放
001803	易方达瑞财混合E	1.1320	1.5620	1.1320	1.5620	0.0000	0.00%	限大额	开放
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4190	1.4690	1.4190	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3840	1.4340	1.3840	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.5030	1.5550	1.5030	1.5550	0.0000	0.00%	开放	开放
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4800	1.5320	1.4800	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放
001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5450	1.5980	1.5450	1.5980	0.0000	0.00%	开放	开放
001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5280	1.5810	1.5280	1.5810	0.0000	0.00%	开放	开放
001857	易方达现代服务业混合	1.8010	1.8010	1.8010	1.8010	0.0000	0.00%	开放	开放
002351	易方达裕祥回报债券A	1.5610	1.8580	1.5610	1.8580	0.0000	0.00%	开放	开放
002602	易方达丰惠混合	1.3290	1.3750	1.3290	1.3750	0.0000	0.00%	开放	开放
006320	易方达安瑞短债C	1.0045	1.1645	1.0045	1.1645	0.0000	0.00%	开放	开放
006662	易方达安悦超短债A	1.0136	1.1756	1.0136	1.1756	0.0000	0.00%	开放	开放
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1251	1.1251	1.1251	1.1251	0.0000	0.00%	开放	开放
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0893	1.1093	1.0893	1.1093	0.0000	0.00%	开放	开放
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%	开放	开放
017094	易方达中证1000量化增强A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%	开放	开放
017095	易方达中证1000量化增强C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%	开放	开放
017420	易方达裕祥回报债券C	1.5480	1.6800	1.5480	1.6800	0.0000	0.00%	开放	开放
020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	1.0113	1.0113	1.0116	1.0116	-0.0003	0.00%	开放	开放
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%	开放	开放
005876	易方达鑫转增利混合A	2.0724	2.0724	2.0725	2.0725	-0.0001	0.00%	开放	开放
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2349	1.2349	1.2350	1.2350	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0583	1.0783	1.0584	1.0784	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005877	易方达鑫转增利混合C	1.9901	1.9901	1.9903	1.9903	-0.0002	-0.01%	开放	开放
012301	易方达核心智造混合	0.8284	0.8284	0.8285	0.8285	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2349	1.4349	1.2351	1.4351	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2281	1.4281	1.2283	1.4283	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005438	易方达易百智能量化策略C	1.2093	1.2093	1.2095	1.2095	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1870	1.1870	1.1872	1.1872	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1819	1.1819	1.1821	1.1821	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018898	易方达悦和稳健债券A	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%	开放	开放
001343	易方达新享混合C	1.3164	1.6814	1.3167	1.6817	-0.0003	-0.02%	开放	开放
005437	易方达易百智能量化策略A	1.2363	1.2363	1.2366	1.2366	-0.0003	-0.02%	开放	开放
001342	易方达新享混合A	1.5994	2.2904	1.5998	2.2908	-0.0004	-0.02%	开放	开放
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0855	1.0855	1.0858	1.0858	-0.0003	-0.03%	开放	开放
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%	开放	开放
018899	易方达悦和稳健债券C	1.0593	1.0593	1.0596	1.0596	-0.0003	-0.03%	开放	开放
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1636	1.1636	1.1640	1.1640	-0.0004	-0.03%	开放	开放
011086	易方达瑞康混合A	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0835	1.0835	1.0839	1.0839	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0813	1.0813	1.0817	1.0817	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011087	易方达瑞康混合C	1.0810	1.0810	1.0814	1.0814	-0.0004	-0.04%	开放	开放
012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9446	0.9446	0.9450	0.9450	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001182	易方达安心回馈混合A	2.3580	2.3580	2.3590	2.3590	-0.0010	-0.04%	开放	开放
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1706	1.1706	1.1711	1.1711	-0.0005	-0.04%	开放	开放
016594	易方达安心回馈混合C	2.3320	2.3320	2.3330	2.3330	-0.0010	-0.04%	开放	开放
110001	易方达平稳增长混合	4.4380	5.7830	4.4400	5.7850	-0.0020	-0.04%	开放	开放
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0782	1.0782	1.0787	1.0787	-0.0005	-0.05%	开放	开放
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0770	2.0770	2.0780	2.0780	-0.0010	-0.05%	开放	开放
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0448	2.0448	2.0458	2.0458	-0.0010	-0.05%	开放	开放
001216	易方达新收益混合A	2.7607	3.0837	2.7621	3.0851	-0.0014	-0.05%	限大额	开放
001217	易方达新收益混合C	2.6704	2.9884	2.6718	2.9898	-0.0014	-0.05%	限大额	开放
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9321	0.9321	0.9326	0.9326	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011777	易方达稳健增长混合A	0.9043	0.9043	0.9048	0.9048	-0.0005	-0.06%	开放	开放
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.1055	2.1055	2.1068	2.1068	-0.0013	-0.06%	限大额	开放
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.1013	2.1013	2.1026	2.1026	-0.0013	-0.06%	限大额	开放
009049	易方达高端制造混合发起式A	1.6048	1.6048	1.6058	1.6058	-0.0010	-0.06%	开放	开放
003882	易方达瑞弘混合A	2.0506	2.0506	2.0519	2.0519	-0.0013	-0.06%	开放	开放
003883	易方达瑞弘混合C	2.0219	2.0219	2.0232	2.0232	-0.0013	-0.06%	开放	开放
012175	易方达稳健增利混合A	0.9007	0.9007	0.9013	0.9013	-0.0006	-0.07%	开放	开放
011778	易方达稳健增长混合C	0.8930	0.8930	0.8936	0.8936	-0.0006	-0.07%	开放	开放
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3374	1.3374	1.3383	1.3383	-0.0009	-0.07%	开放	开放
012176	易方达稳健增利混合C	0.8902	0.8902	0.8908	0.8908	-0.0006	-0.07%	开放	开放
014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.8855	0.8855	0.8861	0.8861	-0.0006	-0.07%	开放	暂停
004742	易方达深证100ETF联接C	1.3223	1.3223	1.3232	1.3232	-0.0009	-0.07%	开放	开放
014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.8751	0.8751	0.8757	0.8757	-0.0006	-0.07%	开放	暂停
019034	易方达高端制造混合发起式C	1.5911	1.5911	1.5922	1.5922	-0.0011	-0.07%	开放	开放
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3373	1.3373	1.3383	1.3383	-0.0010	-0.07%	开放	开放
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.3020	1.3020	1.3030	1.3030	-0.0010	-0.08%	开放	开放
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5399	1.5399	1.5411	1.5411	-0.0012	-0.08%	开放	开放
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5399	1.5399	1.5411	1.5411	-0.0012	-0.08%	开放	开放
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5106	0.5106	0.5110	0.5110	-0.0004	-0.08%	开放	开放
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5072	0.5072	0.5076	0.5076	-0.0004	-0.08%	开放	开放
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5210	1.5210	1.5222	1.5222	-0.0012	-0.08%	开放	开放
012008	易方达稳健回报混合A	0.8843	0.8843	0.8850	0.8850	-0.0007	-0.08%	开放	开放
012009	易方达稳健回报混合C	0.8736	0.8736	0.8743	0.8743	-0.0007	-0.08%	开放	开放
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8702	0.8702	0.8709	0.8709	-0.0007	-0.08%	开放	开放
000436	易方达裕惠定开混合A	1.7857	2.5437	1.7872	2.5452	-0.0015	-0.08%	暂停	暂停
110030	易方达沪深300量化增强	2.5486	2.5486	2.5508	2.5508	-0.0022	-0.09%	开放	开放
016344	易方达裕惠定开混合C	1.7666	1.9016	1.7682	1.9032	-0.0016	-0.09%	暂停	暂停
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2139	1.2139	1.2150	1.2150	-0.0011	-0.09%	开放	开放
012075	易方达稳健添利混合A	0.9737	0.9737	0.9746	0.9746	-0.0009	-0.09%	开放	开放
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8640	0.8640	0.8648	0.8648	-0.0008	-0.09%	开放	开放
012076	易方达稳健添利混合C	0.9636	0.9636	0.9645	0.9645	-0.0009	-0.09%	开放	开放
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1320	1.1320	1.1331	1.1331	-0.0011	-0.10%	开放	开放
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2079	1.2079	1.2091	1.2091	-0.0012	-0.10%	开放	开放
005583	易方达港股通红利混合	0.7834	0.7834	0.7842	0.7842	-0.0008	-0.10%	开放	开放
011823	易方达产业升级混合C	0.7798	0.7798	0.7806	0.7806	-0.0008	-0.10%	开放	开放
022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7795	0.7795	0.7803	0.7803	-0.0008	-0.10%	开放	开放
010736	易方达沪深300指数增强A	0.7770	0.7770	0.7778	0.7778	-0.0008	-0.10%	开放	开放
010737	易方达沪深300指数增强C	0.7664	0.7664	0.7672	0.7672	-0.0008	-0.10%	开放	开放
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4266	1.4266	1.4281	1.4281	-0.0015	-0.10%	开放	开放
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4388	1.4388	1.4404	1.4404	-0.0016	-0.11%	开放	开放
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1566	1.1566	1.1579	1.1579	-0.0013	-0.11%	开放	开放
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1517	1.1517	1.1530	1.1530	-0.0013	-0.11%	开放	开放
011822	易方达产业升级混合A	0.7920	0.7920	0.7929	0.7929	-0.0009	-0.11%	开放	开放
001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.6720	1.6720	1.6740	1.6740	-0.0020	-0.12%	开放	开放
017987	易方达国企主题混合A	0.9072	0.9072	0.9083	0.9083	-0.0011	-0.12%	开放	开放
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2272	1.2272	1.2287	1.2287	-0.0015	-0.12%	开放	开放
017988	易方达国企主题混合C	0.8977	0.8977	0.8988	0.8988	-0.0011	-0.12%	开放	开放
007856	易方达中证800ETF联接A	1.2960	1.2960	1.2976	1.2976	-0.0016	-0.12%	开放	开放
007857	易方达中证800ETF联接C	1.2886	1.2886	1.2902	1.2902	-0.0016	-0.12%	开放	开放
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.2220	1.2220	1.2236	1.2236	-0.0016	-0.13%	开放	开放
022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9845	0.9845	0.9858	0.9858	-0.0013	-0.13%	开放	开放
022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9845	0.9845	0.9858	0.9858	-0.0013	-0.13%	开放	开放
022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9833	0.9833	0.9846	0.9846	-0.0013	-0.13%	开放	开放
009341	易方达均衡成长股票	0.9797	0.9797	0.9811	0.9811	-0.0014	-0.14%	开放	开放
001382	易方达国企改革混合	2.0160	2.0160	2.0190	2.0190	-0.0030	-0.15%	开放	开放
001475	易方达国防军工混合A	1.3410	1.3410	1.3430	1.3430	-0.0020	-0.15%	开放	开放
110022	易方达消费行业股票	3.3260	3.3260	3.3310	3.3310	-0.0050	-0.15%	开放	开放
005875	易方达中盘成长混合	1.3375	1.3375	1.3397	1.3397	-0.0022	-0.16%	开放	开放
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0563	2.0563	2.0599	2.0599	-0.0036	-0.17%	开放	开放
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.0320	2.0320	2.0356	2.0356	-0.0036	-0.18%	开放	开放
110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2340	7.1740	2.2380	7.1790	-0.0040	-0.18%	开放	开放
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0584	1.0584	1.0603	1.0603	-0.0019	-0.18%	开放	开放
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0548	1.0548	1.0567	1.0567	-0.0019	-0.18%	开放	开放
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6314	1.6314	1.6344	1.6344	-0.0030	-0.18%	开放	开放
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8478	0.8478	0.8494	0.8494	-0.0016	-0.19%	开放	开放
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3019	1.3019	1.3044	1.3044	-0.0025	-0.19%	开放	开放
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.2963	1.2963	1.2988	1.2988	-0.0025	-0.19%	开放	开放
019003	易方达科技智选混合A	1.0624	1.0624	1.0645	1.0645	-0.0021	-0.20%	开放	开放
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8567	0.8567	0.8584	0.8584	-0.0017	-0.20%	开放	开放
023228	易方达上证180ETF联接A	1.0040	1.0040	1.0060	1.0060	-0.0020	-0.20%	开放	开放
019004	易方达科技智选混合C	1.0531	1.0531	1.0552	1.0552	-0.0021	-0.20%	开放	开放
023229	易方达上证180ETF联接C	1.0029	1.0029	1.0049	1.0049	-0.0020	-0.20%	开放	开放
021179	易方达产业机遇混合A	0.9754	0.9754	0.9774	0.9774	-0.0020	-0.20%	开放	开放
021180	易方达产业机遇混合C	0.9716	0.9716	0.9736	0.9736	-0.0020	-0.21%	开放	开放
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3049	1.3049	1.3076	1.3076	-0.0027	-0.21%	开放	开放
001018	易方达新经济混合	3.3460	3.3460	3.3530	3.3530	-0.0070	-0.21%	限大额	开放
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3197	1.3197	1.3225	1.3225	-0.0028	-0.21%	开放	开放
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1133	1.1583	1.1157	1.1607	-0.0024	-0.22%	开放	开放
110013	易方达科翔混合	4.1000	10.7730	4.1090	10.7860	-0.0090	-0.22%	限大额	开放
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	1.2259	1.2639	1.2286	1.2666	-0.0027	-0.22%	开放	开放
021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	1.2223	1.2603	1.2250	1.2630	-0.0027	-0.22%	开放	开放
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8534	0.8534	0.8553	0.8553	-0.0019	-0.22%	开放	开放
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1176	1.1626	1.1201	1.1651	-0.0025	-0.22%	开放	开放
015945	易方达国防军工混合C	1.3210	1.3210	1.3240	1.3240	-0.0030	-0.23%	开放	开放
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.8628	0.8628	0.8648	0.8648	-0.0020	-0.23%	开放	开放
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.5147	1.5227	1.5184	1.5264	-0.0037	-0.24%	暂停	暂停
003293	易方达科瑞混合	1.7166	5.2236	1.7208	5.2278	-0.0042	-0.24%	开放	开放
007346	易方达科技创新混合	2.3761	2.3761	2.3820	2.3820	-0.0059	-0.25%	开放	开放
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.5270	1.5490	1.5308	1.5528	-0.0038	-0.25%	暂停	暂停
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3596	1.3596	1.3630	1.3630	-0.0034	-0.25%	开放	开放
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3596	1.3596	1.3630	1.3630	-0.0034	-0.25%	开放	开放
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3507	1.3507	1.3541	1.3541	-0.0034	-0.25%	开放	开放
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2682	1.2682	1.2714	1.2714	-0.0032	-0.25%	开放	开放
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2597	1.2597	1.2629	1.2629	-0.0032	-0.25%	开放	开放
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3368	1.3368	1.3404	1.3404	-0.0036	-0.27%	开放	开放
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3300	1.3300	1.3336	1.3336	-0.0036	-0.27%	开放	开放
010013	易方达信息行业精选股票A	0.9007	0.9007	0.9032	0.9032	-0.0025	-0.28%	开放	开放
019024	易方达信息行业精选股票C	0.8935	0.8935	0.8960	0.8960	-0.0025	-0.28%	开放	开放
002216	易方达量化策略A	1.3910	1.3910	1.3950	1.3950	-0.0040	-0.29%	开放	开放
001076	易方达改革红利混合	1.7090	1.7090	1.7140	1.7140	-0.0050	-0.29%	限大额	开放
110009	易方达价值精选混合	1.0917	3.8667	1.0949	3.8699	-0.0032	-0.29%	开放	开放
002217	易方达量化策略C	1.3400	1.3400	1.3440	1.3440	-0.0040	-0.30%	开放	开放
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1028	1.1028	1.1061	1.1061	-0.0033	-0.30%	开放	开放
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.1022	1.1022	1.1055	1.1055	-0.0033	-0.30%	开放	开放
002910	易方达供给改革混合	2.4603	2.4603	2.4679	2.4679	-0.0076	-0.31%	开放	开放
000404	易方达新兴成长灵活配置	3.8430	3.8430	3.8550	3.8550	-0.0120	-0.31%	开放	开放
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9213	0.9213	0.9242	0.9242	-0.0029	-0.31%	开放	开放
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9324	0.9324	0.9354	0.9354	-0.0030	-0.32%	开放	开放
006533	易方达科融混合	3.1162	3.1162	3.1265	3.1265	-0.0103	-0.33%	开放	开放
110026	易方达创业板ETF联接A	2.1264	2.1264	2.1335	2.1335	-0.0071	-0.33%	开放	开放
004744	易方达创业板ETF联接C	2.0853	2.0853	2.0923	2.0923	-0.0070	-0.33%	开放	开放
003134	易方达裕鑫债券C	1.5470	1.6060	1.5522	1.6112	-0.0052	-0.34%	开放	开放
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.1264	2.1264	2.1336	2.1336	-0.0072	-0.34%	开放	开放
003133	易方达裕鑫债券A	1.5553	1.6243	1.5606	1.6296	-0.0053	-0.34%	开放	开放
110010	易方达价值成长混合	1.3023	2.0713	1.3068	2.0758	-0.0045	-0.34%	开放	开放
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.4747	1.4747	1.4798	1.4798	-0.0051	-0.34%	开放	开放
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.4991	1.4991	1.5043	1.5043	-0.0052	-0.35%	开放	开放
014728	易方达成长动力混合C	1.1700	1.1700	1.1741	1.1741	-0.0041	-0.35%	开放	开放
014727	易方达成长动力混合A	1.1898	1.1898	1.1940	1.1940	-0.0042	-0.35%	开放	开放
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.1739	1.1739	1.1781	1.1781	-0.0042	-0.36%	开放	开放
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9504	0.9504	-0.0034	-0.36%	开放	开放
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9177	0.9177	0.9210	0.9210	-0.0033	-0.36%	开放	开放
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9162	0.9162	0.9195	0.9195	-0.0033	-0.36%	开放	开放
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9423	0.9423	0.9457	0.9457	-0.0034	-0.36%	开放	开放
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.1798	1.1798	1.1841	1.1841	-0.0043	-0.36%	开放	开放
017515	易方达北证50成份指数A	1.4243	1.4243	1.4296	1.4296	-0.0053	-0.37%	限大额	开放
017516	易方达北证50成份指数C	1.4139	1.4139	1.4192	1.4192	-0.0053	-0.37%	限大额	开放
110029	易方达科讯混合	1.5372	7.9733	1.5430	7.9897	-0.0058	-0.38%	开放	开放
013775	易方达趋势优选混合C	0.7607	0.7607	0.7638	0.7638	-0.0031	-0.41%	开放	开放
010115	易方达远见成长混合A	1.1286	1.1286	1.1332	1.1332	-0.0046	-0.41%	开放	开放
011412	易方达远见成长混合C	1.1093	1.1093	1.1139	1.1139	-0.0046	-0.41%	开放	开放
013774	易方达趋势优选混合A	0.7713	0.7713	0.7745	0.7745	-0.0032	-0.41%	开放	开放
001513	易方达信息产业混合A	2.6500	2.6500	2.6610	2.6610	-0.0110	-0.41%	开放	开放
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1232	1.1232	1.1279	1.1279	-0.0047	-0.42%	开放	开放
019018	易方达信息产业混合C	2.6280	2.6280	2.6390	2.6390	-0.0110	-0.42%	开放	开放
010196	易方达核心优势股票A	0.6879	0.6879	0.6908	0.6908	-0.0029	-0.42%	开放	开放
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1122	1.1122	1.1169	1.1169	-0.0047	-0.42%	开放	开放
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.0626	1.0626	1.0671	1.0671	-0.0045	-0.42%	开放	开放
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0562	1.0562	1.0607	1.0607	-0.0045	-0.42%	开放	开放
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.7980	0.7980	0.8014	0.8014	-0.0034	-0.42%	开放	开放
010197	易方达核心优势股票C	0.6757	0.6757	0.6786	0.6786	-0.0029	-0.43%	开放	开放
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.7904	0.7904	0.7938	0.7938	-0.0034	-0.43%	开放	开放
011892	易方达先锋成长混合C	1.2161	1.2161	1.2214	1.2214	-0.0053	-0.43%	开放	开放
011891	易方达先锋成长混合A	1.2345	1.2345	1.2399	1.2399	-0.0054	-0.44%	开放	开放
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2049	1.2049	1.2102	1.2102	-0.0053	-0.44%	开放	开放
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2011	1.2011	1.2064	1.2064	-0.0053	-0.44%	开放	开放
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1550	0.1550	0.1556	0.1556	-0.0006	-0.45%	暂停	开放
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1550	0.1550	0.1556	0.1556	-0.0006	-0.45%	开放	开放
009265	易方达消费精选股票	0.9213	0.9213	0.9256	0.9256	-0.0043	-0.46%	开放	开放
006013	易方达鑫转招利混合A	1.6573	1.7223	1.6654	1.7304	-0.0081	-0.49%	开放	开放
006014	易方达鑫转招利混合C	1.6281	1.6931	1.6361	1.7011	-0.0080	-0.49%	开放	开放
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	1.3544	1.3544	1.3616	1.3616	-0.0072	-0.53%	开放	开放
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0157	1.0157	1.0211	1.0211	-0.0054	-0.53%	开放	开放
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0143	1.0143	1.0197	1.0197	-0.0054	-0.53%	开放	开放
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1240	1.1240	1.1300	1.1300	-0.0060	-0.53%	开放	开放
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	1.3600	1.3600	1.3673	1.3673	-0.0073	-0.53%	开放	开放
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1408	1.1408	1.1470	1.1470	-0.0062	-0.54%	开放	开放
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5020	1.5020	1.5102	1.5102	-0.0082	-0.54%	开放	开放
019356	易方达平衡视野混合A3	1.1899	1.1899	1.1964	1.1964	-0.0065	-0.54%	暂停	开放
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5080	1.5080	1.5163	1.5163	-0.0083	-0.55%	开放	开放
019354	易方达平衡视野混合A1	1.1801	1.1801	1.1866	1.1866	-0.0065	-0.55%	开放	开放
019355	易方达平衡视野混合A2	1.1862	1.1862	1.1928	1.1928	-0.0066	-0.55%	暂停	开放
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0878	1.0878	1.0942	1.0942	-0.0064	-0.58%	开放	开放
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0912	1.0912	1.0977	1.0977	-0.0065	-0.59%	开放	开放
001437	易方达瑞享混合I	3.5296	3.5296	3.5507	3.5507	-0.0211	-0.59%	开放	开放
001438	易方达瑞享混合E	2.8600	2.8600	2.8772	2.8772	-0.0172	-0.60%	开放	开放
000307	易方达黄金ETF联接A	2.5916	2.5916	2.6076	2.6076	-0.0160	-0.61%	开放	开放
002963	易方达黄金ETF联接C	2.5214	2.5214	2.5370	2.5370	-0.0156	-0.61%	开放	开放
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.0826	1.0826	1.0894	1.0894	-0.0068	-0.62%	开放	开放
011847	易方达商业模式优选混合A	0.8725	0.8725	0.8780	0.8780	-0.0055	-0.63%	开放	开放
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.0899	1.0899	1.0968	1.0968	-0.0069	-0.63%	开放	开放
112002	易方达策略成长二号混合	0.7870	3.4210	0.7920	3.4260	-0.0050	-0.63%	开放	开放
011848	易方达商业模式优选混合C	0.8586	0.8586	0.8641	0.8641	-0.0055	-0.64%	开放	开放
012347	易方达港股通成长混合C	0.7178	0.7178	0.7224	0.7224	-0.0046	-0.64%	开放	开放
110015	易方达行业领先混合	2.6370	3.4830	2.6540	3.5000	-0.0170	-0.64%	开放	开放
012346	易方达港股通成长混合A	0.7278	0.7278	0.7325	0.7325	-0.0047	-0.64%	开放	开放
011894	易方达长期价值混合C	0.8579	0.8579	0.8635	0.8635	-0.0056	-0.65%	开放	开放
011893	易方达长期价值混合A	0.8717	0.8717	0.8774	0.8774	-0.0057	-0.65%	开放	开放
011649	易方达逆向投资混合A	0.9998	0.9998	1.0064	1.0064	-0.0066	-0.66%	开放	开放
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7109	0.7109	0.7156	0.7156	-0.0047	-0.66%	开放	开放
011650	易方达逆向投资混合C	0.9825	0.9825	0.9890	0.9890	-0.0065	-0.66%	开放	开放
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.3148	1.3148	1.3235	1.3235	-0.0087	-0.66%	开放	开放
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.3080	1.3080	1.3167	1.3167	-0.0087	-0.66%	开放	开放
023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	0.9611	0.9611	0.9675	0.9675	-0.0064	-0.66%	开放	开放
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	0.9608	0.9608	0.9672	0.9672	-0.0064	-0.66%	开放	开放
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7157	0.7157	0.7205	0.7205	-0.0048	-0.67%	开放	开放
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0593	1.0593	1.0668	1.0668	-0.0075	-0.70%	开放	开放
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0571	1.0571	1.0647	1.0647	-0.0076	-0.71%	开放	开放
110002	易方达策略成长混合	3.3270	5.3100	3.3520	5.3350	-0.0250	-0.75%	开放	开放
023998	易方达上证科创板综合增强A	0.9959	0.9959	1.0034	1.0034	-0.0075	-0.75%	开放	开放
023999	易方达上证科创板综合增强C	0.9954	0.9954	1.0029	1.0029	-0.0075	-0.75%	开放	开放
009808	易方达创新成长混合	0.7961	0.7961	0.8021	0.8021	-0.0060	-0.75%	开放	开放
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.0950	1.0950	1.1034	1.1034	-0.0084	-0.76%	开放	开放
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5118	1.5118	1.5234	1.5234	-0.0116	-0.76%	开放	开放
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.5179	1.5179	1.5296	1.5296	-0.0117	-0.76%	开放	开放
011609	易方达上证科创50联接C	0.7512	0.7512	0.7570	0.7570	-0.0058	-0.77%	开放	开放
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.0986	1.0986	1.1071	1.1071	-0.0085	-0.77%	开放	开放
011608	易方达上证科创50联接A	0.7544	0.7544	0.7603	0.7603	-0.0059	-0.78%	开放	开放
022895	易方达上证科创50联接Y	0.7544	0.7544	0.7603	0.7603	-0.0059	-0.78%	开放	开放
022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6505	0.6505	0.6556	0.6556	-0.0051	-0.78%	开放	开放
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6432	0.6432	0.6483	0.6483	-0.0051	-0.79%	开放	开放
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6505	0.6505	0.6557	0.6557	-0.0052	-0.79%	开放	开放
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3211	1.3211	1.3317	1.3317	-0.0106	-0.80%	开放	开放
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3179	1.3179	1.3285	1.3285	-0.0106	-0.80%	开放	开放
007548	易方达ESG责任投资股票	1.5162	1.5162	1.5285	1.5285	-0.0123	-0.80%	开放	开放
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7526	0.7526	0.7590	0.7590	-0.0064	-0.84%	开放	开放
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7600	0.7600	0.7665	0.7665	-0.0065	-0.85%	开放	开放
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.0031	1.0031	1.0117	1.0117	-0.0086	-0.85%	开放	开放
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.0025	1.0025	1.0111	1.0111	-0.0086	-0.85%	开放	开放
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.2701	1.2701	1.2826	1.2826	-0.0125	-0.97%	开放	开放
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.2671	1.2671	1.2796	1.2796	-0.0125	-0.98%	开放	开放
010389	易方达科益混合A	0.8373	0.8373	0.8457	0.8457	-0.0084	-0.99%	开放	开放
010390	易方达科益混合C	0.8063	0.8063	0.8144	0.8144	-0.0081	-0.99%	开放	开放
006263	易方达香港小型股指数C	1.0228	1.0228	1.0332	1.0332	-0.0104	-1.01%	限大额	开放
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3447	1.3447	1.3622	1.3622	-0.0175	-1.28%	开放	开放
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3505	1.3505	1.3681	1.3681	-0.0176	-1.29%	开放	开放
110005	易方达积极成长混合	0.5215	5.4626	0.5284	5.4800	-0.0069	-1.31%	开放	开放
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5205	0.5205	0.5278	0.5278	-0.0073	-1.38%	开放	开放
017974	易方达港股通优质增长混合C	1.1905	1.1905	1.2096	1.2096	-0.0191	-1.58%	开放	开放
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.2015	1.2015	1.2208	1.2208	-0.0193	-1.58%	开放	开放
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9060	0.9060	0.9215	0.9215	-0.0155	-1.68%	开放	开放
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9107	0.9107	0.9263	0.9263	-0.0156	-1.68%	开放	开放
001344	易方达医药ETF联接A	0.9028	0.9028	0.9183	0.9183	-0.0155	-1.69%	开放	开放
007883	易方达医药ETF联接C	0.8973	0.8973	0.9128	0.9128	-0.0155	-1.70%	开放	开放
001898	易方达大健康混合	2.0550	2.0550	2.1010	2.1010	-0.0460	-2.19%	开放	开放
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9299	0.9299	0.9550	0.9550	-0.0251	-2.63%	开放	开放
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9255	0.9255	0.9505	0.9505	-0.0250	-2.63%	开放	开放
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.1355	1.1355	1.1778	1.1778	-0.0423	-3.59%	开放	开放
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1848	1.1848	-0.0426	-3.60%	开放	开放
010387	易方达医药生物股票A	0.7961	0.7961	0.8419	0.8419	-0.0458	-5.44%	开放	开放
010388	易方达医药生物股票C	0.7818	0.7818	0.8269	0.8269	-0.0451	-5.45%	开放	开放
019020	易方达医疗保健行业混合C	3.7770	3.7770	4.0130	4.0130	-0.2360	-5.88%	开放	开放
110023	易方达医疗保健行业混合A	3.8070	3.8070	4.0450	4.0450	-0.2380	-5.88%	开放	开放
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4180	0.4180	--	--	暂停	开放
003321	易方达原油C类人民币	--	--	1.2005	1.2005	--	--	暂停	开放
003322	易方达原油A类美元汇	--	--	0.1741	0.1741	--	--	暂停	开放
003323	易方达原油C类美元汇	--	--	0.1672	0.1672	--	--	暂停	开放
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.3683	0.3683	--	--	暂停	开放
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2527	0.2527	--	--	暂停	开放
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.1704	0.1704	--	--	暂停	开放
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6949	0.6949	--	--	暂停	开放
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.4967	0.4967	--	--	暂停	开放
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.9460	2.9460	--	--	开放	开放
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	--	--	1.0835	1.0835	--	--	开放	开放
006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	--	--	1.0512	1.0512	--	--	开放	开放
006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	--	--	0.1509	0.1509	--	--	暂停	开放
006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	--	--	0.1464	0.1464	--	--	暂停	开放
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	--	--	1.1934	1.1934	--	--	限大额	开放
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	--	--	1.1725	1.1725	--	--	限大额	开放
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	--	--	0.1662	0.1662	--	--	暂停	开放
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	--	--	0.1633	0.1633	--	--	暂停	开放
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007976	易方达黄金主题人民币C	--	--	1.3350	1.3350	--	--	暂停	开放
007977	易方达黄金主题美元现汇A	--	--	0.1860	0.1860	--	--	暂停	开放
007978	易方达黄金主题美元现汇C	--	--	0.1860	0.1860	--	--	暂停	开放
008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	--	--	1.1763	1.1763	--	--	开放	开放
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1639	0.1639	--	--	暂停	开放
009213	易方达如意安泰(FOF)A	--	--	1.1630	1.1630	--	--	开放	开放
009214	易方达如意安泰(FOF)C	--	--	1.1464	1.1464	--	--	开放	开放
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8677	0.8677	--	--	开放	开放
012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8586	0.8586	--	--	开放	开放
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.6090	2.6090	--	--	限大额	开放
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.3634	0.3634	--	--	暂停	开放
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.7877	1.7877	--	--	限大额	开放
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2490	0.2490	--	--	暂停	开放
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.2084	1.2084	--	--	限大额	开放
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.1683	0.1683	--	--	暂停	开放
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.9176	4.9176	--	--	限大额	开放
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.6850	0.6850	--	--	暂停	开放
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.5159	3.5159	--	--	限大额	开放
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.4898	0.4898	--	--	暂停	开放
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	--	--	1.5206	1.5206	--	--	限大额	开放
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	--	--	0.2118	0.2118	--	--	暂停	开放
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	--	--	1.4988	1.4988	--	--	限大额	开放
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	--	--	0.2088	0.2088	--	--	暂停	开放
013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8309	0.8309	--	--	开放	开放
013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8183	0.8183	--	--	开放	开放
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9730	0.9730	--	--	开放	开放
014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9620	0.9620	--	--	开放	开放
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8875	0.8875	--	--	开放	开放
015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8802	0.8802	--	--	开放	开放
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8759	0.8759	--	--	开放	开放
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8684	0.8684	--	--	开放	开放
015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8734	0.8734	--	--	开放	开放
015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8630	0.8630	--	--	开放	开放
015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0652	1.0652	--	--	开放	开放
015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0541	1.0541	--	--	开放	开放
016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.0445	1.0445	--	--	开放	开放
016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	0.9640	0.9640	--	--	开放	开放
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0422	1.0422	--	--	开放	开放
017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0558	1.0558	--	--	开放	开放
017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0501	1.0501	--	--	开放	开放
017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	--	--	1.1856	1.1856	--	--	开放	开放
018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	--	--	1.1751	1.1751	--	--	开放	开放
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	--	--	0.1652	0.1652	--	--	暂停	开放
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	--	--	0.1637	0.1637	--	--	暂停	开放
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	--	--	0.8404	0.8404	--	--	开放	开放
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	--	--	1.1657	1.1657	--	--	开放	开放
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1624	0.1624	--	--	暂停	开放
019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	--	--	1.0789	1.0789	--	--	开放	开放
019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	--	--	1.0697	1.0697	--	--	开放	开放
019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1503	0.1503	--	--	暂停	开放
019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1490	0.1490	--	--	暂停	开放
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--
019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0170	1.0170	--	--	开放	暂停
021498	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0869	1.0869	--	--	开放	暂停
021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0330	1.0330	--	--	开放	暂停
021898	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0657	1.0657	--	--	开放	暂停
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
023636	易方达安旭90天持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023637	易方达安旭90天持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024450	易方达成长进取混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024451	易方达成长进取混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
118001	易方达亚洲精选股票	--	--	1.1440	1.1440	--	--	限大额	开放
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.0010	3.0010	--	--	开放	开放
960035	易方达价值成长混合H	--	--	--	--	--	--
960036	易方达价值成长混合I	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000648	易方达财富快线货币B	0.4193	1.5690%	0.4218	1.5680%	0.13%	0.40%	0.81%	0.75%
000013	易方达天天理财货币R	0.4197	1.5470%	0.4193	1.5490%	0.14%	0.40%	0.80%	0.74%
018437	易方达保证金货币D	0.7534	1.5410%	0.3642	1.3300%	0.12%	0.38%	0.80%	0.70%
159002	易方达保证金货币B	75.6200	1.5390%	36.6900	1.3320%	0.13%	0.38%	0.81%	0.70%
000010	易方达天天理财货币B	0.4169	1.5370%	0.4166	1.5390%	0.13%	0.39%	0.79%	0.73%
000830	易方达天天发货币B	0.4175	1.5360%	0.3953	1.5400%	0.13%	0.42%	0.88%	0.81%
018810	易方达天天理财货币D	0.4169	1.5360%	0.4166	1.5390%	0.13%	0.39%	0.79%	0.73%
018955	易方达天天发货币D	0.4175	1.5360%	0.3953	1.5400%	0.13%	0.42%	0.88%	0.81%
000621	易方达现金增利货币B	0.4137	1.5170%	0.4135	1.5160%	0.13%	0.41%	0.85%	0.78%
005097	易方达现金增利货币C	0.4024	1.4730%	0.4023	1.4740%	0.13%	0.40%	0.83%	0.76%
000790	易方达龙宝货币B	0.4015	1.4600%	0.4035	1.4590%	0.13%	0.40%	0.81%	0.74%
000705	易方达天天增利货币B	0.3833	1.4370%	0.3815	1.4360%	0.12%	0.37%	0.78%	0.71%
005098	易方达龙宝货币C	0.3907	1.4190%	0.3925	1.4190%	0.12%	0.39%	0.79%	0.73%
000647	易方达财富快线货币A	0.3536	1.3250%	0.3563	1.3250%	0.11%	0.34%	0.69%	0.64%
000920	易方达财富快线货币C	0.3535	1.3250%	0.3560	1.3250%	0.11%	0.34%	0.69%	0.64%
001010	易方达增金宝货币A	0.3989	1.2990%	0.3487	1.2720%	0.11%	0.34%	0.69%	0.63%
018436	易方达保证金货币C	0.6875	1.2960%	0.2981	1.0790%	0.10%	0.32%	0.68%	0.59%
000009	易方达天天理财货币A	0.3510	1.2930%	0.3508	1.2950%	0.11%	0.33%	0.67%	0.62%
005122	易方达天天理财货币C	0.3509	1.2930%	0.3505	1.2950%	0.11%	0.33%	0.67%	0.62%
000829	易方达天天发货币A	0.3514	1.2920%	0.3294	1.2950%	0.11%	0.36%	0.76%	0.70%
159001	货币ETF	68.5700	1.2900%	30.4100	1.0800%	0.11%	0.32%	0.68%	0.59%
000789	易方达龙宝货币A	0.3552	1.2880%	0.3565	1.2870%	0.11%	0.35%	0.73%	0.66%
000620	易方达现金增利货币A	0.3475	1.2730%	0.3477	1.2720%	0.11%	0.35%	0.73%	0.67%
000359	易方达易理财货币A	0.3377	1.2380%	0.3365	1.2390%	0.11%	0.33%	0.69%	0.64%
110016	易方达货币B	0.3397	1.2110%	0.2525	1.2150%	0.11%	0.33%	0.72%	0.66%
000704	易方达天天增利货币A	0.3176	1.1950%	0.3157	1.1930%	0.10%	0.31%	0.66%	0.60%
511800	易方达货币ETF	27.3900	0.9680%	18.6800	0.9730%	0.08%	0.27%	0.60%	0.55%
110006	易方达货币A	0.2731	0.9660%	0.1851	0.9710%	0.08%	0.27%	0.60%	0.55%
008733	易方达易理财货币B	--	--	0.4022	1.4820%	0.13%	0.39%	0.81%	0.75%
010173	易方达增金宝货币B	--	--	0.4145	1.5150%	0.14%	0.40%	0.81%	0.75%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0681	1.0681	1.0580	1.0580	0.0101	0.95%	--	--
513000	易方达日经225ETF	1.4806	1.4806	1.4744	1.4744	0.0062	0.42%	--	--
161132	易方达科顺定开	1.6903	1.6903	1.6835	1.6835	0.0068	0.40%	--	--
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.3540	1.3540	1.3487	1.3487	0.0053	0.39%	--	--
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.0103	1.0103	1.0066	1.0066	0.0037	0.37%	--	--
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.0947	1.0947	1.0909	1.0909	0.0038	0.35%	--	--
502010	证券LOF	1.2632	0.8487	1.2590	0.8461	0.0042	0.33%	--	--
516090	易方达中证新能源ETF	0.3504	0.7008	0.3493	0.6986	0.0011	0.31%	--	--
159895	易方达中证物联网主题ETF	0.8308	0.8308	0.8286	0.8286	0.0022	0.27%	--	--
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.4313	0.8626	0.4302	0.8604	0.0011	0.26%	--	--
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.6119	0.6119	0.6104	0.6104	0.0015	0.25%	--	--
159328	易方达中证家电龙头ETF	0.9536	0.9536	0.9514	0.9514	0.0022	0.23%	--	--
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.7472	0.7472	0.7457	0.7457	0.0015	0.20%	--	--
512070	易方达沪深300非银ETF	0.7894	2.3682	0.7880	2.3640	0.0014	0.18%	--	--
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.1955	1.1955	1.1934	1.1934	0.0021	0.18%	--	--
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.0493	1.0493	1.0475	1.0475	0.0018	0.17%	--	--
562910	易方达中证装备产业ETF	0.6102	0.6102	0.6094	0.6094	0.0008	0.13%	--	--
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.0523	1.0523	1.0510	1.0510	0.0013	0.12%	--	--
562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.9058	0.9058	0.9047	0.9047	0.0011	0.12%	--	--
502006	国企改革LOF	1.3303	0.8352	1.3288	0.8344	0.0015	0.11%	--	--
159798	易方达中证消费50ETF	0.9127	0.9127	0.9117	0.9117	0.0010	0.11%	--	--
161117	易基永旭添利定开	1.0490	1.7430	1.0480	1.7420	0.0010	0.10%	--	--
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.7394	0.7394	0.7387	0.7387	0.0007	0.09%	--	--
516570	易方达中证石化产业ETF	0.7298	0.7298	0.7292	0.7292	0.0006	0.08%	--	--
161119	易方达新综债LOF	1.7625	1.7625	1.7612	1.7612	0.0013	0.07%	--	--
161115	易基岁丰添利LOF	1.7125	2.6235	1.7113	2.6223	0.0012	0.07%	--	--
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0395	1.0395	1.0388	1.0388	0.0007	0.07%	--	--
502003	军工LOF	1.2664	0.8172	1.2658	0.8168	0.0006	0.05%	--	--
512560	易方达中证军工ETF	0.6453	1.2906	0.6450	1.2900	0.0003	0.05%	--	--
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	0.9281	0.9281	0.9277	0.9277	0.0004	0.04%	--	--
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8202	1.0082	100.7849	1.0078	0.0353	0.04%	--	--
161123	并购重组LOF	1.2026	0.4889	1.2024	0.4888	0.0002	0.02%	--	--
515180	易方达中证红利ETF	1.3666	1.6376	1.3668	1.6378	-0.0002	-0.01%	--	--
159686	易方达中证A100ETF	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%	--	--
513090	易方达中证香港证券投资ETF	1.7151	1.7151	1.7155	1.7155	-0.0004	-0.02%	--	--
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.8778	0.8778	0.8781	0.8781	-0.0003	-0.03%	--	--
563080	易方达中证A50ETF	1.1382	1.1382	1.1386	1.1386	-0.0004	-0.04%	--	--
510100	易方达上证50ETF	2.6919	1.1977	2.6931	1.1982	-0.0012	-0.04%	--	--
502048	上证50LOF	1.0949	1.1170	1.0954	1.1174	-0.0005	-0.05%	--	--
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.7529	0.7529	0.7533	0.7533	-0.0004	-0.05%	--	--
159901	易方达深证100ETF	2.6646	5.1739	2.6666	5.1777	-0.0020	-0.08%	--	--
510310	易方达沪深300发起式ETF	3.8110	1.9543	3.8141	1.9559	-0.0031	-0.08%	--	--
562970	易方达中证光伏产业ETF	0.7291	0.7291	0.7297	0.7297	-0.0006	-0.08%	--	--
159633	易方达中证1000ETF	2.5325	0.8997	2.5347	0.9005	-0.0022	-0.09%	--	--
161118	中小企业100LOF	1.1451	1.1451	1.1462	1.1462	-0.0011	-0.10%	--	--
562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.7892	0.7892	0.7900	0.7900	-0.0008	-0.10%	--	--
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.5688	1.5688	1.5706	1.5706	-0.0018	-0.11%	--	--
159150	易方达深证50ETF	1.1446	1.1446	1.1460	1.1460	-0.0014	-0.12%	--	--
515810	易方达中证800ETF	1.2963	1.2963	1.2980	1.2980	-0.0017	-0.13%	--	--
517030	易方达中证沪港深300ETF	0.9673	0.9673	0.9686	0.9686	-0.0013	-0.13%	--	--
159361	易方达中证A500ETF	0.9615	0.9615	0.9628	0.9628	-0.0013	-0.14%	--	--
501203	易基创新未来LOF	0.8835	0.8835	0.8848	0.8848	-0.0013	-0.15%	--	--
161121	银行LOF易方达	1.6554	1.7716	1.6584	1.7746	-0.0030	-0.18%	--	--
510130	中盘ETF	6.0848	2.0929	6.0962	2.0968	-0.0114	-0.19%	--	--
516310	易方达中证银行ETF	1.3692	1.3692	1.3718	1.3718	-0.0026	-0.19%	--	--
159566	易方达国证新能源电池ETF	1.2603	1.2603	1.2627	1.2627	-0.0024	-0.19%	--	--
517010	易方达中证沪港深500ETF	0.9764	0.9764	0.9784	0.9784	-0.0020	-0.20%	--	--
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.8257	0.8257	0.8274	0.8274	-0.0017	-0.21%	--	--
530180	易方达上证180ETF	0.9938	0.9938	0.9959	0.9959	-0.0021	-0.21%	--	--
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7300	0.7300	0.7316	0.7316	-0.0016	-0.22%	--	--
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.3649	1.4229	1.3680	1.4260	-0.0031	-0.23%	--	--
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2107	1.2717	1.2135	1.2745	-0.0028	-0.23%	--	--
159532	易方达中证2000ETF	1.2096	1.2096	1.2126	1.2126	-0.0030	-0.25%	--	--
510580	易方达中证500ETF	2.9098	1.1119	2.9174	1.1148	-0.0076	-0.26%	--	--
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3247	1.3247	1.3282	1.3282	-0.0035	-0.26%	--	--
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.4229	1.4229	1.4270	1.4270	-0.0041	-0.29%	--	--
159915	易方达创业板ETF	2.0281	2.3234	2.0353	2.3316	-0.0072	-0.35%	--	--
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.4904	1.4904	1.4959	1.4959	-0.0055	-0.37%	--	--
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1486	1.1486	1.1529	1.1529	-0.0043	-0.37%	--	--
159606	易方达中证500质量成长ETF	0.9236	0.9236	0.9271	0.9271	-0.0035	-0.38%	--	--
562930	易方达中证软件服务ETF	0.7853	0.7853	0.7883	0.7883	-0.0030	-0.38%	--	--
510900	易方达恒生国企ETF	1.1243	1.1743	1.1291	1.1791	-0.0048	-0.43%	--	--
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.8047	0.8047	0.8083	0.8083	-0.0036	-0.45%	--	--
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.0421	1.0421	1.0468	1.0468	-0.0047	-0.45%	--	--
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.2277	1.2277	1.2333	1.2333	-0.0056	-0.45%	--	--
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.1694	1.1694	1.1758	1.1758	-0.0064	-0.54%	--	--
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.2956	1.2956	1.3029	1.3029	-0.0073	-0.56%	--	--
159597	易方达创业板成长ETF	1.1843	1.1843	1.1910	1.1910	-0.0067	-0.56%	--	--
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.2845	1.2845	1.2919	1.2919	-0.0074	-0.57%	--	--
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.9153	0.9153	0.9210	0.9210	-0.0057	-0.62%	--	--
159934	易方达黄金ETF	7.4361	3.0294	7.4838	3.0488	-0.0477	-0.64%	--	--
516510	易方达中证云计算ETF	1.1249	1.1249	1.1324	1.1324	-0.0075	-0.66%	--	--
563010	易方达中证电信主题ETF	1.2941	1.2941	1.3031	1.3031	-0.0090	-0.69%	--	--
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.0206	1.0206	1.0278	1.0278	-0.0072	-0.70%	--	--
159847	易方达中证医疗ETF	0.3808	0.3808	0.3835	0.3835	-0.0027	-0.70%	--	--
159715	易方达中证稀土产业ETF	0.7639	0.7639	0.7695	0.7695	-0.0056	-0.73%	--	--
506002	易方达科创板	0.9558	0.9878	0.9635	0.9955	-0.0077	-0.80%	--	--
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.1852	1.1852	1.1948	1.1948	-0.0096	-0.80%	--	--
588080	易方达上证科创板50成份ETF	0.9869	0.6915	0.9950	0.6971	-0.0081	-0.81%	--	--
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.5298	0.5298	0.5342	0.5342	-0.0044	-0.82%	--	--
588210	易方达上证科创板100ETF	0.9476	0.9476	0.9556	0.9556	-0.0080	-0.84%	--	--
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	1.3472	1.3472	1.3591	1.3591	-0.0119	-0.88%	--	--
159807	易方达中证科技50ETF	0.4870	0.9740	0.4914	0.9828	-0.0044	-0.90%	--	--
589800	易方达上证科创板综合ETF	0.9280	0.9280	0.9364	0.9364	-0.0084	-0.90%	--	--
161131	易方达科润LOF	0.8736	0.8736	0.8823	0.8823	-0.0087	-0.99%	--	--
161124	港股小盘LOF	1.0353	1.0353	1.0458	1.0458	-0.0105	-1.00%	--	--
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.1936	1.1936	1.2101	1.2101	-0.0165	-1.36%	--	--
161122	生物科技LOF	0.5275	0.7755	0.5349	0.7856	-0.0074	-1.38%	--	--
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.4707	0.4707	0.4792	0.4792	-0.0085	-1.77%	--	--
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3674	1.4696	0.3741	1.4964	-0.0067	-1.79%	--	--
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6166	0.6166	0.6343	0.6343	-0.0177	-2.79%	--	--
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.9827	0.9827	1.0234	1.0234	-0.0407	-3.98%	--	--
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.2477	1.2477	1.3093	1.3093	-0.0616	-4.70%	--	--
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4631	1.4631	--	--	--	--
161116	黄金主题LOF	--	--	1.3370	1.3370	--	--	--	--
161125	标普500LOF	--	--	2.6438	2.6438	--	--	--	--
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.8142	1.8142	--	--	--	--
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.2234	1.2234	--	--	--	--
161128	标普信息科技LOF	--	--	4.9887	4.9887	--	--	--	--
161129	原油LOF易方达	--	--	1.2501	1.2501	--	--	--	--
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.5655	3.5655	--	--	--	--
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8472	0.8472	--	--	--	--
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0164	1.0164	--	--	--	--
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.3905	1.3905	--	--	--	--
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.3966	1.3966	--	--	--	--

易方达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	11013.78	2785824.98	1.44%
600519	贵州茅台	1703.23	2658744.06	1.37%
000858	五粮液	9893.85	1299557.22	0.67%
300059	东方财富	54073.33	1220975.71	0.63%
600036	招商银行	25040.70	1084011.87	0.56%
601318	中国平安	20298.07	1047989.56	0.54%
000333	美的集团	10091.00	792143.80	0.41%
600809	山西汾酒	3609.42	773426.95	0.40%
002594	比亚迪	1924.05	721325.48	0.37%
600900	长江电力	25383.06	705902.78	0.36%
688981	中芯国际	7877.23	703673.37	0.36%
300760	迈瑞医疗	2957.17	691977.57	0.36%
688256	寒武纪	1085.74	676419.01	0.35%
688041	海光信息	4417.76	624228.81	0.32%
601899	紫金矿业	33602.84	608883.52	0.31%
600276	恒瑞医药	12016.22	591198.12	0.30%
300274	阳光电源	8182.97	567979.97	0.29%
688008	澜起科技	6505.83	509276.00	0.26%
002475	立讯精密	11969.88	489448.32	0.25%
300308	中际旭创	4664.69	460124.70	0.24%
688111	金山办公	1480.70	442907.70	0.23%
603259	药明康德	6413.75	431773.64	0.22%
300124	汇川技术	6290.68	428835.57	0.22%
601166	兴业银行	19296.77	416810.15	0.21%
000568	泸州老窖	3104.46	402710.42	0.21%
688012	中微公司	1895.52	349457.40	0.18%
300502	新易盛	3512.11	344608.37	0.18%
002352	顺丰控股	7907.83	340985.53	0.18%
002027	分众传媒	43845.76	307797.27	0.16%
601398	工商银行	43725.15	301266.27	0.16%
688271	联影医疗	2440.35	297697.71	0.15%
002304	洋河股份	3900.00	297375.00	0.15%
300408	三环集团	7249.71	287378.38	0.15%
600690	海尔智家	10421.25	284916.90	0.15%
000651	格力电器	6019.11	273628.74	0.14%
601857	中国石油	32663.73	268495.82	0.14%
300433	蓝思科技	10534.75	266845.25	0.14%
300015	爱尔眼科	19894.33	264196.68	0.14%
000596	古井贡酒	1464.84	249389.54	0.13%
600887	伊利股份	8730.45	245150.99	0.13%
300014	亿纬锂能	5092.80	239921.76	0.12%
300498	温氏股份	13904.43	231786.84	0.12%
002230	科大讯飞	4443.67	211385.44	0.11%
603019	中科曙光	3155.47	209397.16	0.11%
002180	纳思达	8340.63	201926.66	0.10%
601012	隆基绿能	12648.18	200473.64	0.10%
000725	京东方A	47478.94	197037.61	0.10%
688036	传音控股	2148.35	194747.74	0.10%
000001	平安银行	17083.60	192361.36	0.10%
688617	惠泰医疗	479.28	185625.22	0.10%
000063	中兴通讯	5340.74	182760.26	0.09%
600309	万华化学	2701.35	181557.81	0.09%
601633	长城汽车	6554.94	171084.05	0.09%
600660	福耀玻璃	2861.74	167612.26	0.09%
002179	中航光电	3959.33	162451.27	0.08%
600031	三一重工	8490.06	161905.42	0.08%
002371	北方华创	382.86	159270.22	0.08%
300347	泰格医药	3119.12	158482.62	0.08%
688521	芯原股份	1488.17	157746.28	0.08%
601088	中国神华	4093.96	157003.25	0.08%
688169	石头科技	631.17	153488.43	0.08%
300033	同花顺	537.01	153368.66	0.08%
688120	华海清科	903.30	149360.72	0.08%
000538	云南白药	2598.47	147592.87	0.08%
601058	赛轮轮胎	10192.90	147083.59	0.08%
002714	牧原股份	3764.48	145798.26	0.08%
000938	紫光股份	5273.92	144610.99	0.07%
600030	中信证券	5431.78	144050.74	0.07%
601988	中国银行	25702.67	143934.93	0.07%
000733	振华科技	2645.32	142186.19	0.07%
002028	思源电气	1831.66	139206.42	0.07%
300442	润泽科技	2421.72	138376.98	0.07%
688777	中控技术	2576.48	136811.34	0.07%
000977	浪潮信息	2501.97	133805.21	0.07%
600486	扬农化工	2471.03	131112.84	0.07%
300122	智飞生物	5363.60	130174.58	0.07%
002415	海康威视	4186.99	128540.53	0.07%
688126	沪硅产业	6880.51	127771.05	0.07%
601668	中国建筑	23896.88	125697.56	0.06%
300413	芒果超媒	4516.43	124879.32	0.06%
300476	胜宏科技	1538.02	124594.60	0.06%
688099	晶晨股份	1468.79	122570.80	0.06%
300394	天孚通信	1408.16	119158.08	0.06%
688188	柏楚电子	639.43	116510.90	0.06%
300339	润和软件	2243.69	116492.30	0.06%
600160	巨化股份	4710.70	116401.42	0.06%
688213	思特威	1163.52	112908.39	0.06%
601127	赛力斯	889.27	111950.20	0.06%
688072	拓荆科技	709.01	111676.10	0.06%
002025	航天电器	1964.21	109209.95	0.06%
002049	紫光国微	1647.95	108336.51	0.06%
600436	片仔癀	533.71	107941.98	0.06%
603501	韦尔股份	810.77	107605.38	0.06%
002463	沪电股份	3277.48	107501.48	0.06%
300418	昆仑万维	3107.41	107081.19	0.06%
000425	徐工机械	12367.78	106610.29	0.05%
000338	潍柴动力	6397.22	104978.44	0.05%
600050	中国联通	18830.59	104698.10	0.05%
688223	晶科能源	16157.00	104697.37	0.05%
002487	大金重工	4388.08	104567.98	0.05%
605499	东鹏饮料	413.66	102989.25	0.05%
000100	TCL科技	23090.36	102752.09	0.05%
002001	新和成	4509.11	100913.91	0.05%
600406	国电南瑞	4606.96	100892.37	0.05%
000661	长春高新	1030.27	100760.28	0.05%
601567	三星医疗	3327.70	98400.19	0.05%
600196	复星医药	3961.13	98354.80	0.05%
002422	科伦药业	3048.90	98265.90	0.05%
601998	中信银行	13608.55	96756.76	0.05%
002916	深南电路	762.96	96178.65	0.05%
603986	兆易创新	816.56	95439.22	0.05%
688396	华润微	2129.35	95395.06	0.05%
601628	中国人寿	2452.90	92228.96	0.05%
601985	中国核电	9954.10	91677.26	0.05%
601601	中国太保	2834.60	91160.63	0.05%
601211	国泰海通	5212.48	89654.62	0.05%
002241	歌尔股份	3394.18	88723.88	0.05%
688525	佰维存储	1236.08	88391.80	0.05%
300832	新产业	1513.62	88122.74	0.05%
300450	先导智能	4062.08	85425.48	0.04%
300002	神州泰岳	6444.04	85190.26	0.04%
688122	西部超导	1829.50	84797.12	0.04%
301236	软通动力	1456.78	83560.72	0.04%
688469	芯联集成	17055.67	82890.54	0.04%
000933	神火股份	4358.50	81765.53	0.04%
688047	龙芯中科	644.98	80351.37	0.04%
300383	光环新网	4717.79	78881.39	0.04%
688578	艾力斯	921.18	78576.26	0.04%
300207	欣旺达	3482.06	77162.39	0.04%
688506	百利天恒	328.38	76286.35	0.04%
002050	三花智控	2644.11	76229.63	0.04%
000776	广发证券	4705.55	75853.43	0.04%
688472	阿特斯	7759.42	75499.12	0.04%
688009	中国通号	13358.51	75208.39	0.04%
300759	康龙化成	2767.41	74498.57	0.04%
000625	长安汽车	5674.39	73937.31	0.04%
688599	天合光能	4383.81	73779.57	0.04%
600085	同仁堂	2002.06	73255.53	0.04%
601360	三六零	7054.72	73227.98	0.04%
300628	亿联网络	1747.51	71350.86	0.04%
688249	晶合集成	3253.18	70756.73	0.04%
300782	卓胜微	865.62	69379.74	0.04%
300496	中科创达	1203.00	69124.28	0.04%
601658	邮储银行	13265.79	69114.79	0.04%
000768	中航西飞	2913.39	68901.75	0.04%
300896	爱美客	383.60	68836.30	0.04%
300251	光线传媒	3243.57	68536.70	0.04%
600111	北方稀土	3024.52	68535.72	0.04%
300661	圣邦股份	781.71	68211.65	0.04%
600585	海螺水泥	2796.77	67933.65	0.04%
600048	保利发展	8214.99	67855.80	0.03%
601888	中国中免	1120.09	67429.15	0.03%
300999	金龙鱼	2122.74	66781.28	0.03%
300765	新诺威	1778.66	66468.68	0.03%
300454	深信服	616.50	66033.54	0.03%
603993	洛阳钼业	8682.73	65988.75	0.03%
688114	华大智造	838.01	65573.96	0.03%
000999	华润三九	1542.87	64970.17	0.03%
688180	君实生物	2158.33	64965.64	0.03%
002311	海大集团	1280.00	63935.75	0.03%
300017	网宿科技	5252.94	63192.92	0.03%
600438	通威股份	3270.10	62557.07	0.03%
600570	恒生电子	2225.64	62407.05	0.03%
300803	指南针	993.59	62278.21	0.03%
302132	中航成飞	1049.18	61901.66	0.03%
603129	春风动力	329.43	61646.55	0.03%
002171	楚江新材	7007.32	61524.25	0.03%
600760	中航沈飞	1453.30	61445.51	0.03%
300866	安克创新	593.32	61182.83	0.03%
600584	长电科技	1722.70	60311.84	0.03%
601006	大秦铁路	9064.59	59282.43	0.03%
688065	凯赛生物	1173.17	59033.72	0.03%
000963	华东医药	1591.91	58423.13	0.03%
300223	北京君正	783.25	56159.03	0.03%
300024	机器人	3141.31	56009.54	0.03%
600893	航发动力	1537.61	55676.87	0.03%
603799	华友钴业	1613.76	54980.86	0.03%
000002	万科A	7779.80	54847.59	0.03%
002906	华阳集团	1522.83	53786.51	0.03%
601689	拓普集团	925.30	53454.39	0.03%
300253	卫宁健康	4837.56	52245.63	0.03%
601100	恒立液压	656.59	52225.24	0.03%
300054	鼎龙股份	1812.98	51796.90	0.03%
000423	东阿阿胶	853.15	51572.75	0.03%
300012	华测检测	3978.37	51241.38	0.03%
688123	聚辰股份	630.64	51119.96	0.03%
688278	特宝生物	654.78	51072.68	0.03%
601995	中金公司	1473.27	50872.16	0.03%
301269	华大九天	438.04	50571.22	0.03%
300316	晶盛机电	1570.57	50226.72	0.03%
688303	大全能源	2588.95	50225.54	0.03%
300474	景嘉微	633.67	49806.16	0.03%
688187	时代电气	1048.77	49575.30	0.03%
000729	燕京啤酒	4015.32	49187.66	0.03%
002472	双环传动	1386.60	49155.15	0.03%
300136	信维通信	2061.06	48970.69	0.03%
600489	中金黄金	3463.85	48736.41	0.03%
300395	菲利华	1085.62	48538.21	0.03%
600415	小商品城	3175.56	48363.73	0.02%
688563	航材股份	945.13	48296.04	0.02%
300346	南大光电	1315.30	47929.56	0.02%
000403	派林生物	2216.84	47795.04	0.02%
600862	中航高科	2005.03	47779.91	0.02%
600010	包钢股份	26433.10	47315.25	0.02%
601669	中国电建	9853.68	47199.14	0.02%
688728	格科微	3138.02	47070.32	0.02%
600482	中国动力	2150.77	46843.71	0.02%
600009	上海机场	1429.42	46213.00	0.02%
300142	沃森生物	4133.37	46128.37	0.02%
600989	宝丰能源	3150.08	45770.60	0.02%
603392	万泰生物	708.42	45388.56	0.02%
002460	赣锋锂业	1334.69	45152.42	0.02%
300604	长川科技	1081.61	45081.35	0.02%
000860	顺鑫农业	2681.51	45076.24	0.02%
600161	天坛生物	2216.28	44946.18	0.02%
002056	横店东磁	2909.56	44574.51	0.02%
300001	特锐德	1832.62	44404.37	0.02%
688050	爱博医疗	450.56	44145.79	0.02%
688234	天岳先进	691.58	42878.23	0.02%
300073	当升科技	1029.15	42730.30	0.02%
688068	热景生物	447.18	42715.09	0.02%
603995	甬金股份	2083.07	42098.85	0.02%
600060	海信视像	1687.29	41878.55	0.02%
000807	云铝股份	2411.07	41807.95	0.02%
300699	光威复材	1337.76	41671.11	0.02%
688439	振华风光	670.93	41637.99	0.02%
300724	捷佳伟创	669.90	41306.34	0.02%
601881	中国银河	2484.25	41288.21	0.02%
300037	新宙邦	1240.61	41200.58	0.02%
601688	华泰证券	2481.28	41040.36	0.02%
002236	大华股份	2383.58	40568.60	0.02%
600066	宇通客车	1527.05	40482.10	0.02%
600886	国投电力	2792.46	40295.18	0.02%
002993	奥海科技	961.65	39889.42	0.02%
601800	中国交建	4355.09	39849.08	0.02%
300212	易华录	1626.08	39220.97	0.02%
300666	江丰电子	520.92	39042.96	0.02%
300735	光弘科技	1399.21	38744.18	0.02%
300475	香农芯创	1030.82	38398.14	0.02%
600183	生益科技	1393.78	37924.75	0.02%
688561	奇安信	1102.52	37739.10	0.02%
600426	华鲁恒升	1706.56	37714.88	0.02%
300144	宋城演艺	4094.22	37707.80	0.02%
300919	中伟股份	1070.25	37651.45	0.02%
688363	华熙生物	775.00	37478.86	0.02%
300285	国瓷材料	1996.72	37178.94	0.02%
601607	上海医药	1975.82	36651.47	0.02%
688538	和辉光电	16682.95	36535.65	0.02%
300627	华测导航	883.20	36520.32	0.02%
301358	湖南裕能	1017.29	36276.55	0.02%
603127	昭衍新药	1781.04	36226.42	0.02%
688082	盛美上海	353.03	35998.68	0.02%
002466	天齐锂业	1181.43	35820.89	0.02%
300003	乐普医疗	3128.93	35732.35	0.02%
601878	浙商证券	3136.09	35657.33	0.02%
600176	中国巨石	2754.37	35531.40	0.02%
000786	北新建材	1207.56	35140.12	0.02%
600029	南方航空	6181.08	35108.55	0.02%
001309	德明利	266.12	34637.74	0.02%
000983	山西焦煤	5017.78	34472.13	0.02%
600612	老凤祥	674.88	34411.99	0.02%
300373	扬杰科技	738.26	34262.42	0.02%
601868	中国能建	14825.25	33653.32	0.02%
002129	TCL中环	3744.35	33287.29	0.02%
300558	贝达药业	647.54	33173.73	0.02%
300577	开润股份	1490.20	33156.96	0.02%
600332	白云山	1244.91	32940.40	0.02%
600741	华域汽车	1814.80	32775.24	0.02%
003816	中国广核	8990.66	32636.10	0.02%
601939	建设银行	3689.71	32580.11	0.02%
600460	士兰微	1333.66	32154.54	0.02%
000895	双汇发展	1187.65	32030.92	0.02%
688297	中无人机	814.45	31853.17	0.02%
300676	华大基因	596.35	31397.63	0.02%
300390	天华新能	1471.96	31337.98	0.02%
002436	兴森科技	2562.32	31337.18	0.02%
600845	宝信软件	1022.62	31179.79	0.02%
002271	东方雨虹	2283.54	31170.26	0.02%
300763	锦浪科技	565.43	31155.17	0.02%
300567	精测电子	475.88	30879.80	0.02%
300751	迈为股份	371.34	30468.04	0.02%
600219	南山铝业	7976.71	30391.27	0.02%
601117	中国化学	4207.08	30248.91	0.02%
002007	华兰生物	1945.10	30207.39	0.02%
000630	铜陵有色	8791.86	30156.08	0.02%
300748	金力永磁	1533.22	29897.73	0.02%
300738	奥飞数据	1219.22	29578.30	0.02%
300146	汤臣倍健	2524.55	29360.55	0.02%
300487	蓝晓科技	637.17	29296.97	0.02%
600999	招商证券	1648.60	29295.69	0.02%
601021	春秋航空	562.01	29207.66	0.02%
301333	诺思格	565.99	29080.64	0.01%
002709	天赐材料	1544.11	28782.21	0.01%
300529	健帆生物	1101.90	28759.65	0.01%
600745	闻泰科技	871.94	28407.69	0.01%
002335	科华数据	635.40	28053.10	0.01%
002653	海思科	727.68	27673.67	0.01%
600362	江西铜业	1189.49	27405.78	0.01%
600188	兖矿能源	2051.18	27321.74	0.01%
688349	三一重能	986.36	26947.40	0.01%
002555	三七互娱	1773.92	26431.34	0.01%
300677	英科医疗	1089.73	26033.64	0.01%
002142	宁波银行	1000.90	25843.16	0.01%
601319	中国人保	3744.95	25540.56	0.01%
603833	欧派家居	408.44	25519.06	0.01%
300573	兴齐眼药	323.93	25350.44	0.01%
002821	凯莱英	318.60	25089.85	0.01%
300070	碧水源	5338.18	25089.43	0.01%
002261	拓维信息	868.35	24834.76	0.01%
601618	中国中冶	8184.95	24718.56	0.01%
600522	中天科技	1689.47	24598.68	0.01%
300009	安科生物	2860.44	24370.91	0.01%
300458	全志科技	460.63	24353.49	0.01%
688475	萤石网络	633.31	24344.55	0.01%
601872	招商轮船	3722.51	24270.79	0.01%
300979	华利集团	387.22	24247.76	0.01%
300118	东方日升	2269.25	24122.10	0.01%
301068	大地海洋	666.69	24014.04	0.01%
601919	中远海控	1647.08	23965.02	0.01%
300601	康泰生物	1570.53	23872.10	0.01%
603596	伯特利	379.91	23725.37	0.01%
002609	捷顺科技	2457.62	22978.75	0.01%
300776	帝尔激光	341.94	22687.85	0.01%
601298	青岛港	2299.43	22580.41	0.01%
301308	江波龙	243.37	22526.43	0.01%
603260	合盛硅业	407.70	22366.42	0.01%
600958	东方证券	2325.56	21953.27	0.01%
600536	中国软件	503.20	21733.39	0.01%
601238	广汽集团	2533.13	21480.92	0.01%
300888	稳健医疗	465.05	21420.02	0.01%
300294	博雅生物	794.08	21344.99	0.01%
601898	中煤能源	2100.75	21091.53	0.01%
688652	京仪装备	336.52	20864.05	0.01%
600938	中国海油	801.96	20826.81	0.01%
301301	川宁生物	1632.73	20654.01	0.01%
601598	中国外运	3940.94	20532.29	0.01%
300775	三角防务	882.97	20440.85	0.01%
688408	中信博	370.00	20320.52	0.01%
002600	领益智造	2216.80	20062.04	0.01%
601838	成都银行	1159.26	19927.73	0.01%
300595	欧普康视	1248.55	19814.45	0.01%
002065	东华软件	1898.31	19780.44	0.01%
002837	英维克	507.30	19749.27	0.01%
603379	三美股份	486.19	19642.08	0.01%
002851	麦格米特	321.48	19559.09	0.01%
600298	安琪酵母	566.09	19552.79	0.01%
601126	四方股份	1147.79	19512.49	0.01%
601702	华峰铝业	962.83	19497.32	0.01%
300034	钢研高纳	1201.99	19472.17	0.01%
002281	光迅科技	421.37	19307.36	0.01%
600875	东方电气	1269.66	19006.85	0.01%
600057	厦门象屿	3165.53	18581.67	0.01%
000617	中油资本	2906.19	18541.49	0.01%
002405	四维图新	2091.07	18317.73	0.01%
605117	德业股份	200.12	18302.97	0.01%
300855	图南股份	800.90	18028.27	0.01%
601059	信达证券	1111.49	18006.07	0.01%
600026	中远海能	1597.94	17928.89	0.01%
000937	冀中能源	3007.51	17654.08	0.01%
688200	华峰测控	119.98	17210.61	0.01%
300785	值得买	530.17	17066.30	0.01%
300633	开立医疗	583.79	16994.06	0.01%
688375	国博电子	311.83	16536.12	0.01%
600398	海澜之家	2055.28	16257.29	0.01%
603712	七一二	858.57	16141.12	0.01%
300957	贝泰妮	372.65	16102.18	0.01%
002601	龙佰集团	897.00	15966.60	0.01%
600100	同方股份	1998.38	15567.38	0.01%
688246	嘉和美康	465.19	15481.44	0.01%
688183	生益电子	521.34	15410.70	0.01%
688819	天能股份	547.45	15131.54	0.01%
601288	农业银行	2916.82	15109.13	0.01%
603707	健友股份	1064.60	14989.60	0.01%
600699	均胜电子	834.13	14972.70	0.01%
601698	中国卫通	780.45	14867.66	0.01%
688239	航宇科技	344.72	14747.26	0.01%
300570	太辰光	171.30	14303.55	0.01%
000708	中信特钢	1155.54	14270.92	0.01%
688608	恒玄科技	35.10	14261.25	0.01%
600114	东睦股份	693.53	14210.43	0.01%
002048	宁波华翔	895.65	14178.14	0.01%
601965	中国汽研	744.28	14014.70	0.01%
002152	广电运通	1050.88	13924.20	0.01%
688519	南亚新材	389.29	13916.99	0.01%
601136	首创证券	624.72	13362.74	0.01%
603228	景旺电子	387.69	13328.78	0.01%
300926	博俊科技	448.87	13264.12	0.01%
300761	立华股份	703.17	13135.29	0.01%
600546	山煤国际	1209.65	13015.81	0.01%
603236	移远通信	145.84	12903.76	0.01%
601000	唐山港	2729.39	12800.84	0.01%
002755	奥赛康	704.59	12739.01	0.01%
300232	洲明科技	1746.75	12646.47	0.01%
600729	重庆百货	415.23	12515.04	0.01%
600732	爱旭股份	1009.34	12293.81	0.01%
000928	中钢国际	1892.91	12247.12	0.01%
603565	中谷物流	1276.93	12194.65	0.01%
002149	西部材料	598.58	11977.51	0.01%
600004	白云机场	1318.44	11918.71	0.01%
600150	中国船舶	390.74	11917.57	0.01%
600563	法拉电子	107.45	11767.92	0.01%
600971	恒源煤电	1421.53	11557.01	0.01%
600866	星湖科技	1813.89	11518.20	0.01%
688007	光峰科技	686.66	11453.44	0.01%
600487	亨通光电	683.68	11376.44	0.01%
600755	厦门国贸	1736.42	11078.38	0.01%
600919	江苏银行	1155.78	10979.89	0.01%
603341	龙旗科技	251.00	10898.42	0.01%
600295	鄂尔多斯	1168.95	10719.26	0.01%
600012	皖通高速	621.28	10698.39	0.01%
603348	文灿股份	456.73	10618.86	0.01%
000657	中钨高新	1052.63	10431.58	0.01%
002602	ST华通	1618.81	10408.97	0.01%
601615	明阳智能	952.12	10359.12	0.01%
600941	中国移动	95.58	10261.47	0.01%
000830	鲁西化工	850.11	10252.37	0.01%
002439	启明星辰	619.04	10195.55	0.01%
601808	中海油服	718.37	10114.65	0.01%
688235	百济神州	42.24	10089.06	0.01%
002292	奥飞娱乐	1055.46	10069.10	0.01%
002625	光启技术	261.63	9892.18	0.01%
600997	开滦股份	1410.28	9801.44	0.01%
688376	美埃科技	255.47	9743.72	0.01%
600273	嘉化能源	1201.17	9681.44	0.00%
002315	焦点科技	224.07	9643.97	0.00%
601168	西部矿业	565.59	9620.69	0.00%
600123	兰花科创	1257.13	9516.49	0.00%
603806	福斯特	668.85	9410.73	0.00%
689009	九号公司	143.21	9337.55	0.00%
002151	北斗星通	368.00	9314.09	0.00%
002368	太极股份	369.21	9171.21	0.00%
688311	盟升电子	247.19	9170.71	0.00%
605333	沪光股份	285.30	9101.21	0.00%
000800	一汽解放	1124.74	9099.15	0.00%
600590	泰豪科技	950.46	9076.85	0.00%
002409	雅克科技	145.19	8997.56	0.00%
600685	中船防务	390.34	8985.65	0.00%
301267	华厦眼科	445.86	8885.89	0.00%
603766	隆鑫通用	766.00	8847.24	0.00%
000581	威孚高科	412.38	8796.17	0.00%
002745	木林森	963.06	8696.43	0.00%
002128	电投能源	447.70	8622.70	0.00%
688112	鼎阳科技	295.96	8488.18	0.00%
688046	药康生物	612.20	8448.42	0.00%
688696	极米科技	63.06	8416.20	0.00%
600348	华阳股份	1246.49	8401.34	0.00%
601138	工业富联	419.24	8326.11	0.00%
600000	浦发银行	797.08	8313.50	0.00%
688295	中复神鹰	398.14	8313.19	0.00%
600548	深高速	732.79	8207.28	0.00%
600757	长江传媒	935.81	8113.43	0.00%
600064	南京高科	1110.56	8107.07	0.00%
002078	太阳纸业	534.19	7857.99	0.00%
601229	上海银行	779.41	7677.21	0.00%
300010	豆神教育	952.97	7642.82	0.00%
600373	中文传媒	698.37	7619.18	0.00%
601009	南京银行	737.00	7613.21	0.00%
601816	京沪高铁	1363.94	7597.16	0.00%
600395	盘江股份	1568.42	7591.15	0.00%
600210	紫江企业	1066.95	7479.32	0.00%
601328	交通银行	982.43	7319.10	0.00%
688590	新致软件	341.70	7257.78	0.00%
603186	华正新材	269.19	7225.06	0.00%
300548	博创科技	179.81	7061.14	0.00%
688205	德科立	118.56	7049.29	0.00%
603063	禾望电气	216.79	7032.67	0.00%
603998	方盛制药	718.07	6907.84	0.00%
601101	昊华能源	940.49	6780.92	0.00%
002396	星网锐捷	338.28	6762.27	0.00%
000069	华侨城A	2740.83	6632.81	0.00%
601019	山东出版	678.44	6601.26	0.00%
300870	欧陆通	51.45	6535.31	0.00%
688279	峰岹科技	27.82	6507.26	0.00%
002737	葵花药业	359.80	6440.47	0.00%
002416	爱施德	519.37	6408.98	0.00%
300379	东方通	410.00	6322.20	0.00%
002318	久立特材	252.19	6319.88	0.00%
002841	视源股份	163.10	6206.08	0.00%
301626	苏州天脉	70.90	6045.64	0.00%
601989	中国重工	1413.82	5980.46	0.00%
002233	塔牌集团	720.06	5818.08	0.00%
688283	坤恒顺维	241.24	5811.40	0.00%
301586	佳力奇	113.94	5799.35	0.00%
600988	赤峰黄金	230.68	5282.57	0.00%
688552	航天南湖	259.29	5214.23	0.00%
000429	粤高速A	359.85	5102.67	0.00%
000166	申万宏源	1033.37	5094.50	0.00%
002375	亚厦股份	1362.83	5069.72	0.00%
688136	科兴制药	197.35	4852.91	0.00%
002252	上海莱士	699.75	4800.29	0.00%
603380	易德龙	196.69	4759.92	0.00%
603801	志邦家居	399.21	4702.67	0.00%
601377	兴业证券	792.14	4657.78	0.00%
002088	鲁阳节能	372.33	4642.96	0.00%
002267	陕天然气	570.75	4623.08	0.00%
601728	中国电信	578.34	4539.97	0.00%
300973	立高食品	107.91	4435.13	0.00%
002932	明德生物	240.56	4351.73	0.00%
002293	罗莱生活	537.08	4350.37	0.00%
600372	中航机载	388.17	4308.67	0.00%
603706	东方环宇	236.17	4236.94	0.00%
000902	新洋丰	332.12	4204.64	0.00%
600089	特变电工	342.90	4121.65	0.00%
301165	锐捷网络	58.99	4100.98	0.00%
001339	智微智能	79.77	4073.85	0.00%
000090	天健集团	1067.25	4012.86	0.00%
600905	三峡能源	937.44	3965.39	0.00%
600597	光明乳业	472.09	3932.53	0.00%
000957	中通客车	335.33	3789.23	0.00%
600285	羚锐制药	177.40	3739.59	0.00%
688018	乐鑫科技	16.02	3679.75	0.00%
000066	中国长城	254.33	3580.97	0.00%
000988	华工科技	86.25	3544.01	0.00%
603568	伟明环保	160.09	3411.48	0.00%
600177	雅戈尔	417.47	3368.98	0.00%
002540	亚太科技	530.61	3332.23	0.00%
601825	沪农商行	399.24	3329.66	0.00%
600184	光电股份	260.08	3326.42	0.00%
688486	龙迅股份	30.34	3297.95	0.00%
600282	南钢股份	712.56	3284.90	0.00%
600039	四川路桥	409.56	3251.91	0.00%
600008	首创环保	1034.04	3226.20	0.00%
600153	建发股份	304.38	3156.42	0.00%
601033	永兴股份	203.40	3051.00	0.00%
688153	唯捷创芯	90.50	3036.42	0.00%
603323	苏农银行	566.27	2978.60	0.00%
603529	爱玛科技	66.72	2960.93	0.00%
001289	龙源电力	174.04	2890.81	0.00%
600976	健民集团	63.86	2875.75	0.00%
603128	华贸物流	500.00	2845.00	0.00%
603444	吉比特	12.73	2838.66	0.00%
601606	长城军工	238.06	2830.53	0.00%
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300757	罗博特科	15.01	2732.12	0.00%
600547	山东黄金	100.98	2714.29	0.00%
001389	广合科技	52.54	2645.61	0.00%
600418	江淮汽车	72.69	2616.84	0.00%
300384	三联虹普	124.23	2523.11	0.00%
605598	上海港湾	124.26	2497.71	0.00%
000975	山金国际	130.07	2497.38	0.00%
002223	鱼跃医疗	71.56	2496.01	0.00%
002557	洽洽食品	94.22	2445.95	0.00%
688533	上声电子	76.72	2416.71	0.00%
600839	四川长虹	225.57	2316.62	0.00%
002384	东山精密	68.22	2233.52	0.00%
688331	荣昌生物	54.59	2229.82	0.00%
600419	天润乳业	224.09	2157.99	0.00%
002897	意华股份	50.84	2124.27	0.00%
688017	绿的谐波	14.21	2119.41	0.00%
600019	宝钢股份	291.97	2102.18	0.00%
300085	银之杰	58.24	2094.32	0.00%
601799	星宇股份	14.84	2043.90	0.00%
600028	中国石化	354.59	2031.82	0.00%
603369	今世缘	37.85	2001.51	0.00%
603167	渤海轮渡	224.98	1898.84	0.00%
688266	泽璟制药	19.01	1896.25	0.00%
002920	德赛西威	16.14	1821.94	0.00%
601600	中国铝业	234.82	1751.78	0.00%
688568	中科星图	31.33	1704.25	0.00%
688385	复旦微电	37.01	1684.35	0.00%
002937	兴瑞科技	85.61	1683.97	0.00%
002648	卫星化学	72.23	1660.57	0.00%
002003	伟星股份	135.22	1622.64	0.00%
603893	瑞芯微	9.34	1618.62	0.00%
600236	桂冠电力	246.80	1589.38	0.00%
301439	泓淋电力	100.00	1567.00	0.00%
002273	水晶光电	67.98	1556.74	0.00%
688708	佳驰科技	25.15	1421.46	0.00%
603230	内蒙新华	116.75	1405.67	0.00%
600377	宁沪高速	91.47	1397.66	0.00%
301581	黄山谷捷	25.36	1389.73	0.00%
300058	蓝色光标	140.57	1321.36	0.00%
688019	安集科技	7.63	1281.66	0.00%
601111	中国国航	171.08	1218.12	0.00%
688691	灿芯股份	16.97	1214.80	0.00%
002456	欧菲光	97.27	1189.61	0.00%
000723	美锦能源	264.32	1189.44	0.00%
002683	广东宏大	39.81	1179.57	0.00%
600580	卧龙电驱	41.75	1105.95	0.00%
688002	睿创微纳	17.78	1086.31	0.00%
300115	长盈精密	43.38	1081.90	0.00%
000831	中国稀土	34.00	1076.78	0.00%
300779	惠城环保	7.38	1062.72	0.00%
600171	上海贝岭	31.14	1058.76	0.00%
600027	华电国际	183.96	1057.77	0.00%
688220	翱捷科技	10.35	1050.55	0.00%
603699	纽威股份	36.56	1017.46	0.00%
600096	云天化	43.53	995.10	0.00%
300170	汉得信息	50.94	992.31	0.00%
300857	协创数据	8.38	977.53	0.00%
002517	恺英网络	59.81	960.55	0.00%
300459	汤姆猫	154.83	910.40	0.00%
002340	格林美	135.75	885.09	0.00%
301161	唯万密封	39.69	872.78	0.00%
002126	银轮股份	31.56	872.14	0.00%
600549	厦门钨业	43.63	842.93	0.00%
600885	宏发股份	22.02	811.00	0.00%
688037	芯源微	8.06	792.88	0.00%
600588	用友网络	51.68	778.30	0.00%
002202	金风科技	85.65	760.57	0.00%
301628	强达电路	8.36	756.41	0.00%
000301	东方盛虹	88.27	731.74	0.00%
600392	盛和资源	64.22	700.63	0.00%
600363	联创光电	10.77	686.37	0.00%
601665	齐鲁银行	102.62	621.88	0.00%
002130	沃尔核材	29.61	598.42	0.00%
600933	爱柯迪	36.50	595.35	0.00%
000951	中国重汽	28.72	579.57	0.00%
002532	天山铝业	61.18	543.28	0.00%
002074	国轩高科	24.20	527.08	0.00%
688333	铂力特	6.88	504.89	0.00%
688027	国盾量子	1.94	496.83	0.00%
600795	国电电力	111.35	494.39	0.00%
600007	中国国贸	21.33	490.62	0.00%
000876	新希望	52.03	481.83	0.00%
002139	拓邦股份	31.73	480.39	0.00%
600873	梅花生物	45.95	475.12	0.00%
002850	科达利	3.80	463.03	0.00%
002444	巨星科技	15.23	450.96	0.00%
601555	东吴证券	57.66	449.78	0.00%
600909	华安证券	77.72	432.90	0.00%
600016	民生银行	107.80	420.42	0.00%
600674	川投能源	24.35	390.57	0.00%
601169	北京银行	64.27	388.19	0.00%
600011	华能国际	54.94	380.18	0.00%
601877	正泰电器	15.92	374.92	0.00%
001965	招商公路	28.11	372.12	0.00%
000792	盐湖股份	21.72	359.68	0.00%
603486	科沃斯	5.76	354.24	0.00%
603195	公牛集团	4.84	348.53	0.00%
002459	晶澳科技	29.60	341.29	0.00%
603288	海天味业	8.16	331.14	0.00%
603198	迎驾贡酒	6.02	325.80	0.00%
002385	大北农	79.53	315.75	0.00%
688052	纳芯微	2.19	307.29	0.00%
688347	华虹公司	6.31	288.79	0.00%
600023	浙能电力	50.23	286.31	0.00%
688343	云天励飞	4.75	272.18	0.00%
601766	中国中车	36.98	261.08	0.00%
601577	长沙银行	28.37	260.44	0.00%
000998	隆平高科	24.21	243.79	0.00%
603737	三棵树	4.66	239.57	0.00%
601311	骆驼股份	27.56	234.26	0.00%
600598	北大荒	16.35	226.28	0.00%
002155	湖南黄金	9.79	223.90	0.00%
600642	申能股份	24.44	217.80	0.00%
002299	圣农发展	14.29	214.64	0.00%
600801	华新水泥	14.84	205.92	0.00%
601636	旗滨集团	35.51	202.76	0.00%
601118	海南橡胶	39.35	196.75	0.00%
600346	恒力石化	12.06	185.36	0.00%
000877	天山股份	31.39	174.21	0.00%
002372	伟星新材	14.06	168.30	0.00%
601077	渝农商行	26.78	162.82	0.00%
000012	南玻A	30.29	149.33	0.00%
600326	西藏天路	23.02	147.07	0.00%
605111	新洁能	4.00	136.68	0.00%
603005	晶方科技	4.40	135.00	0.00%
301327	华宝新能	1.64	127.20	0.00%
688088	虹软科技	2.52	117.68	0.00%
301050	雷电微力	2.23	114.09	0.00%
300315	掌趣科技	21.21	113.69	0.00%
688225	亚信安全	4.88	113.67	0.00%
002966	苏州银行	13.94	109.85	0.00%
002400	省广集团	13.18	102.67	0.00%
300182	捷成股份	18.04	102.47	0.00%
002497	雅化集团	8.19	99.51	0.00%
688173	希荻微	7.83	98.78	0.00%
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600602	云赛智联	1.66	39.96	0.00%
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603985	恒润股份	2.28	32.10	0.00%
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300659	中孚信息	1.94	31.52	0.00%
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300715	凯伦股份	2.89	31.21	0.00%
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002611	东方精工	1.03	12.10	0.00%
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300953	震裕科技	0.07	11.18	0.00%
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002773	康弘药业	0.02	0.50	0.00%
000062	深圳华强	0.02	0.47	0.00%