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  • 基金公司档案
上银基金概况
公司全称 上银基金管理有限公司
英文名称 Bosc Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2508.24(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-30注册资本 30000.00(万元)
法人代表 武俊总 经 理 尉迟平
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@boscam.com.cn
网站地址 www.boscam.com.cn
电话号码 021-60231999传真号码 021-60232779
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-08-012025-07-31日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
008897上银可转债精选债券A0.87350.87350.86780.86780.00570.66%开放开放
015748上银可转债精选债券C0.86620.86620.86070.86070.00550.64%开放开放
009614上银中证500指数增强型C1.07741.07741.07521.07520.00220.20%开放开放
009613上银中证500指数增强型A1.09381.09381.09161.09160.00220.20%开放开放
024074上银国证自由现金流指数C1.01041.01041.00841.00840.00200.20%开放开放
024073上银国证自由现金流指数A1.01071.01071.00871.00870.00200.20%开放开放
007393上银未来生活灵活配置混合A1.43691.43691.43491.43490.00200.14%开放开放
014113上银未来生活灵活配置混合C1.39021.39021.38831.38830.00190.14%开放开放
012335上银慧尚6个月持有期混合C1.04801.04801.04731.04730.00070.07%开放开放
015754上银内需增长股票C0.80740.80740.80690.80690.00050.06%开放开放
009899上银内需增长股票A0.82300.82300.82250.82250.00050.06%开放开放
012334上银慧尚6个月持有期混合A1.07121.07121.07061.07060.00060.06%开放开放
015335上银慧信利三个月定开债1.07891.09891.07841.09840.00050.05%暂停暂停
002486上银慧添利债券1.04131.41591.04091.41550.00040.04%限大额开放
011529上银慧兴盈债券1.06531.14091.06491.14050.00040.04%限大额开放
005666上银慧佳盈债券1.01621.26371.01591.26340.00030.03%限大额开放
021869上银慧鼎利债券C1.04411.04411.04381.04380.00030.03%开放开放
012750上银慧鼎利债券A1.04681.12051.04651.12020.00030.03%开放开放
006901上银慧祥利债券A1.05641.22431.05611.22400.00030.03%暂停开放
018252上银聚合益一年定开债券发起式1.07921.11591.07891.11560.00030.03%暂停暂停
005431上银聚增富定期开放债券0.99941.22180.99921.22160.00020.02%暂停暂停
015949上银聚恒益一年定开债发起1.00191.08341.00171.08320.00020.02%暂停暂停
020432上银聚泽益债券1.01441.03941.01421.03920.00020.02%限大额开放
005432上银聚鸿益三个月定开债1.02931.28401.02911.28380.00020.02%暂停暂停
006917上银慧祥利债券C1.04861.21151.04841.21130.00020.02%暂停开放
012465上银慧嘉利债券1.04961.13961.04941.13940.00020.02%限大额开放
020551上银慧诚利60天持有期债券C1.05031.05031.05011.05010.00020.02%开放开放
021282上银慧元利90天持有期债券A1.05151.05151.05131.05130.00020.02%开放开放
007754上银慧永利中短期债券A1.05311.15691.05291.15670.00020.02%开放开放
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式1.06311.10091.06291.10070.00020.02%暂停暂停
009577上银聚永益一年定开债券1.06331.20511.06311.20490.00020.02%暂停暂停
007755上银慧永利中短期债券C1.07131.14431.07111.14410.00020.02%开放开放
009578上银聚德益一年定开债券1.08021.17941.08001.17920.00020.02%暂停暂停
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A1.10711.10711.10691.10690.00020.02%开放开放
013285上银价值增长3个月持有期混合C1.04171.04171.04161.04160.00010.01%开放开放
007390上银中债1-3年农发行债券指数A1.04551.14901.04541.14890.00010.01%开放开放
021283上银慧元利90天持有期债券C1.04891.04891.04881.04880.00010.01%开放开放
020550上银慧诚利60天持有期债券A1.05301.05301.05291.05290.00010.01%开放开放
013284上银价值增长3个月持有期混合A1.05311.05311.05301.05300.00010.01%开放开放
009284上银慧丰利债券1.05551.14601.05541.14590.00010.01%限大额开放
007492上银政策性金融债债券A1.05781.25261.05771.25250.00010.01%开放开放
021138上银中债1-3年国开行债券指数C1.08021.10621.08011.10610.00010.01%开放开放
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C1.10041.10041.10031.10030.00010.01%开放开放
021011上银中债5-10年国开行债券指数C1.10531.13331.10521.13320.00010.01%开放开放
013138上银中债5-10年国开行债券指数A1.10811.21111.10801.21100.00010.01%开放开放
009560上银中债1-3年国开行债券指数A1.08241.16971.08241.16970.00000.00%开放开放
013723上银聚顺益一年定开债券发起式1.02991.13161.02991.13160.00000.00%暂停暂停
016537上银慧鑫利债券1.15571.19571.15571.19570.00000.00%限大额开放
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.03901.03901.03901.03900.00000.00%限大额开放
021139上银政策性金融债债券C1.05551.17951.05551.17950.00000.00%开放开放
021468上银慧臻利率债债券A1.02271.03271.02271.03270.00000.00%开放开放
021868上银慧臻利率债债券C1.01991.02991.01991.02990.00000.00%开放开放
024163上银中债1-3年农发行债券指数C1.04511.04511.04511.04510.00000.00%开放开放
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A1.18031.18031.18051.1805-0.0002-0.02%开放开放
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C1.17471.17471.17501.1750-0.0003-0.03%开放开放
008244上银鑫卓混合A1.30231.51231.30371.5137-0.0014-0.11%限大额开放
020186上银国企红利混合发起式A1.09731.09731.09851.0985-0.0012-0.11%开放开放
015745上银鑫卓混合C1.27391.48391.27531.4853-0.0014-0.11%限大额开放
020187上银国企红利混合发起式C1.08821.08821.08941.0894-0.0012-0.11%开放开放
012333上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.89630.89630.89730.8973-0.0010-0.11%开放开放
012332上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.91820.91820.91930.9193-0.0011-0.12%开放开放
024608上银新兴价值成长混合C1.07701.07701.07901.0790-0.0020-0.19%开放开放
013359上银高质量优选9个月持有混合C0.68550.68550.68680.6868-0.0013-0.19%开放开放
013358上银高质量优选9个月持有混合A0.70100.70100.70240.7024-0.0014-0.20%开放开放
000520上银新兴价值成长混合A1.07702.55501.08002.5580-0.0030-0.28%开放开放
011504上银丰益混合A1.17651.17651.18021.1802-0.0037-0.31%开放开放
011505上银丰益混合C1.15641.15641.16021.1602-0.0038-0.33%开放开放
010899上银慧恒收益增强债券A0.88090.88090.88380.8838-0.0029-0.33%开放开放
014116上银慧恒收益增强债券C0.87250.87250.87540.8754-0.0029-0.33%开放开放
004138上银鑫达灵活配置混合A1.19962.04181.20392.0461-0.0043-0.36%开放开放
024071上银创业板50指数发起式A1.13781.13781.14191.1419-0.0041-0.36%开放开放
024072上银创业板50指数发起式C1.13721.13721.14131.1413-0.0041-0.36%开放开放
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A0.41320.41320.41470.4147-0.0015-0.36%开放暂停
015753上银鑫达灵活配置混合C1.17291.68291.17721.6872-0.0043-0.37%开放开放
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.40460.40460.40610.4061-0.0015-0.37%开放暂停
013846上银鑫恒混合C0.79740.79740.80110.8011-0.0037-0.46%开放开放
010313上银鑫恒混合A0.83480.83480.83870.8387-0.0039-0.46%开放开放
023448上银资源精选混合发起式A1.11141.11141.11671.1167-0.0053-0.47%开放开放
023449上银资源精选混合发起式C1.10981.10981.11511.1151-0.0053-0.48%开放开放
023158上银先进制造混合发起式A1.06751.06751.07261.0726-0.0051-0.48%开放开放
023159上银先进制造混合发起式C1.06521.06521.07031.0703-0.0051-0.48%开放开放
021594上银数字经济混合发起式C1.12261.12261.13051.1305-0.0079-0.70%开放开放
021593上银数字经济混合发起式A1.12711.12711.13511.1351-0.0080-0.70%开放开放
024069上银中证半导体产业指数发起式A1.05391.05391.06751.0675-0.0136-1.27%开放开放
024070上银中证半导体产业指数发起式C1.05351.05351.06711.0671-0.0136-1.27%开放开放
011288上银医疗健康混合A0.84600.84600.85960.8596-0.0136-1.58%开放开放
011289上银医疗健康混合C0.83500.83500.84850.8485-0.0135-1.59%开放开放
009851上银聚远盈42个月定开债券1.08001.1551--------暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债1.19171.2055--------暂停暂停
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
024550上银慧景利60天滚动持有债券A1.00011.0001--------暂停暂停
024551上银慧景利60天滚动持有债券C1.00011.0001--------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-08-012025-07-31近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000543上银慧财宝货币B0.39281.5110%0.47641.5230%0.13%0.40%0.82%0.97%
004449上银慧增利货币B0.38711.4310%0.39541.4310%0.12%0.39%0.81%0.97%
002733上银慧盈利货币B0.36301.3330%0.36331.3330%0.12%0.36%0.75%0.92%
000542上银慧财宝货币A0.34431.2640%0.39211.2750%0.11%0.33%0.70%0.83%
017940上银慧增利货币E0.32141.1880%0.32961.1880%0.10%0.33%0.69%0.83%
017939上银慧增利货币A0.32091.1870%0.32911.1870%0.10%0.33%0.69%0.83%
023777上银慧盈利货币C0.31961.1700%0.31961.1670%0.10%0.32%--0.46%
017781上银慧盈利货币E0.29971.1000%0.29971.1000%0.10%0.29%0.62%0.77%
017780上银慧盈利货币A0.29441.0790%0.29461.0790%0.10%0.29%0.63%0.77%
  • 股票持仓
截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
600941中国移动52.935957.270.02%
601398工商银行772.695864.720.02%
601288农业银行816.034798.240.02%
601939建设银行446.724217.040.02%
601088中国神华99.234022.870.02%
000333美的集团52.703804.660.02%
600938中国海油107.712812.310.01%
000651格力电器60.612722.600.01%
300408三环集团79.532656.350.01%
601318中国平安40.152227.520.01%
601899紫金矿业111.732178.740.01%
600919江苏银行167.191996.250.01%
603986兆易创新13.041650.180.01%
601166兴业银行68.691603.220.01%
600036招商银行32.261482.350.01%
000858五粮液10.641265.410.01%
600887伊利股份44.771248.190.00%
688382益方生物37.571232.960.00%
600276恒瑞医药23.301209.060.00%
002294信立泰23.631118.410.00%
600377宁沪高速63.69977.000.00%
002867周大生67.39888.200.00%
002422科伦药业24.26871.420.00%
688266泽璟制药7.63820.380.00%
688617惠泰医疗2.69797.770.00%
002653海思科18.36775.160.00%
601328交通银行91.10728.800.00%
300750宁德时代2.88725.380.00%
600900长江电力23.22699.850.00%
600519贵州茅台0.41577.900.00%
600489中金黄金37.98555.650.00%
300059东方财富18.39425.360.00%
002624完美世界27.40415.660.00%
601336新华保险6.34370.890.00%
002517恺英网络14.55280.960.00%
600398海澜之家37.48260.860.00%
000733振华科技5.15257.760.00%
300274阳光电源3.64246.680.00%
002558巨人网络9.16215.720.00%
000538云南白药3.78210.890.00%
002003伟星股份18.43201.070.00%
002155湖南黄金11.24200.720.00%
002594比亚迪0.60199.150.00%
688037芯源微1.84196.780.00%
600761安徽合力10.91193.540.00%
603444吉比特0.62187.210.00%
002916深南电路1.73186.510.00%
000951中国重汽10.40182.830.00%
000338潍柴动力11.80181.480.00%
300308中际旭创1.23179.410.00%
002714牧原股份4.25178.540.00%
601298青岛港20.30176.410.00%
600030中信证券6.36175.590.00%
300866安克创新1.53173.810.00%
300124汇川技术2.60167.880.00%
688008澜起科技1.99163.180.00%
002371北方华创0.35154.770.00%
000050深天马A16.66141.940.00%
300002神州泰岳11.90140.420.00%
600612老凤祥2.76137.310.00%
300364中文在线5.14136.210.00%
300315掌趣科技22.34135.600.00%
000034神州数码3.60135.500.00%
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