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  • 基金公司档案
上银基金概况
公司全称 上银基金管理有限公司
英文名称 Bosc Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2264.66(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-30注册资本 30000.00(万元)
法人代表 武俊总 经 理 尉迟平
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@boscam.com.cn
网站地址 www.boscam.com.cn
电话号码 021-60231999传真号码 021-60232779
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C1.17791.17791.17571.17570.00220.19%开放开放
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A1.18301.18301.18081.18080.00220.19%开放开放
013138上银中债5-10年国开行债券指数A1.13431.21731.13271.21570.00160.14%开放开放
008244上银鑫卓混合A1.29071.50071.28891.49890.00180.14%限大额开放
020186上银国企红利混合发起式A1.09741.09741.09591.09590.00150.14%开放开放
015745上银鑫卓混合C1.26351.47351.26181.47180.00170.13%限大额开放
021011上银中债5-10年国开行债券指数C1.13151.13951.13001.13800.00150.13%开放开放
020187上银国企红利混合发起式C1.08911.08911.08771.08770.00140.13%开放开放
021468上银慧臻利率债债券A1.02681.03681.02571.03570.00110.11%开放开放
021139上银政策性金融债债券C1.07791.18191.07681.18080.00110.10%开放开放
007492上银政策性金融债债券A1.08001.25481.07891.25370.00110.10%开放开放
021868上银慧臻利率债债券C1.02431.03431.02331.03330.00100.10%开放开放
013723上银聚顺益一年定开债券发起式1.03261.13431.03161.13330.00100.10%暂停暂停
005431上银聚增富定期开放债券1.04501.22141.04401.22040.00100.10%暂停暂停
016537上银慧鑫利债券1.16821.19821.16711.19710.00110.09%限大额开放
023159上银先进制造混合发起式C0.96650.96650.96560.96560.00090.09%开放开放
023158上银先进制造混合发起式A0.96800.96800.96710.96710.00090.09%开放开放
021869上银慧鼎利债券C1.04481.04481.04391.04390.00090.09%开放开放
012750上银慧鼎利债券A1.04721.12091.04631.12000.00090.09%开放开放
015949上银聚恒益一年定开债发起1.01481.08421.01401.08340.00080.08%暂停暂停
005432上银聚鸿益三个月定开债1.03191.28661.03111.28580.00080.08%暂停开放
012332上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.90960.90960.90890.90890.00070.08%开放开放
009577上银聚永益一年定开债券1.06491.20671.06411.20590.00080.08%暂停暂停
021138上银中债1-3年国开行债券指数C1.08191.10791.08111.10710.00080.07%开放开放
009560上银中债1-3年国开行债券指数A1.08401.17131.08321.17050.00080.07%开放开放
012333上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.88850.88850.88790.88790.00060.07%开放开放
024163上银中债1-3年农发行债券指数C1.04571.04571.04501.04500.00070.07%开放开放
007390上银中债1-3年农发行债券指数A1.04591.14941.04521.14870.00070.07%开放开放
011529上银慧兴盈债券1.06581.14141.06511.14070.00070.07%限大额开放
018252上银聚合益一年定开债券发起式1.08051.11721.07981.11650.00070.06%暂停暂停
009578上银聚德益一年定开债券1.08041.17961.07981.17900.00060.06%暂停暂停
006917上银慧祥利债券C1.04841.21131.04791.21080.00050.05%暂停开放
012465上银慧嘉利债券1.04951.13951.04901.13900.00050.05%限大额开放
010899上银慧恒收益增强债券A0.85830.85830.85790.85790.00040.05%开放开放
015335上银慧信利三个月定开债1.07821.09821.07771.09770.00050.05%暂停暂停
005666上银慧佳盈债券1.01481.26231.01441.26190.00040.04%限大额开放
012335上银慧尚6个月持有期混合C1.03471.03471.03431.03430.00040.04%开放开放
009284上银慧丰利债券1.05521.14571.05481.14530.00040.04%限大额开放
006901上银慧祥利债券A1.05571.22361.05531.22320.00040.04%暂停开放
012334上银慧尚6个月持有期混合A1.05691.05691.05651.05650.00040.04%开放开放
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式1.06311.10091.06271.10050.00040.04%暂停暂停
014116上银慧恒收益增强债券C0.85030.85030.85000.85000.00030.04%开放开放
013285上银价值增长3个月持有期混合C1.00761.00761.00731.00730.00030.03%开放开放
020432上银聚泽益债券1.01281.03781.01251.03750.00030.03%限大额开放
013284上银价值增长3个月持有期混合A1.01821.01821.01791.01790.00030.03%开放开放
002486上银慧添利债券1.03981.41441.03951.41410.00030.03%限大额开放
007754上银慧永利中短期债券A1.05151.15531.05121.15500.00030.03%开放开放
007755上银慧永利中短期债券C1.06991.14291.06961.14260.00030.03%开放开放
015748上银可转债精选债券C0.82080.82080.82070.82070.00010.01%开放开放
008897上银可转债精选债券A0.82730.82730.82720.82720.00010.01%开放开放
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.03771.03771.03761.03760.00010.01%限大额开放
021283上银慧元利90天持有期债券C1.04671.04671.04661.04660.00010.01%开放开放
020551上银慧诚利60天持有期债券C1.04741.04741.04731.04730.00010.01%开放开放
021282上银慧元利90天持有期债券A1.04891.04891.04881.04880.00010.01%开放开放
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C1.09771.09771.09761.09760.00010.01%开放开放
000520上银新兴价值成长混合A1.03702.51501.03702.51500.00000.00%开放开放
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A1.10401.10401.10401.10400.00000.00%开放开放
020550上银慧诚利60天持有期债券A1.04981.04981.04981.04980.00000.00%开放开放
024608上银新兴价值成长混合C1.03701.03701.03701.03700.00000.00%开放开放
010313上银鑫恒混合A0.79170.79170.79240.7924-0.0007-0.09%开放开放
013846上银鑫恒混合C0.75680.75680.75750.7575-0.0007-0.09%开放开放
004138上银鑫达灵活配置混合A1.14241.98461.14351.9857-0.0011-0.10%开放开放
015753上银鑫达灵活配置混合C1.11791.62791.11901.6290-0.0011-0.10%开放开放
023448上银资源精选混合发起式A1.05351.05351.05521.0552-0.0017-0.16%开放开放
023449上银资源精选混合发起式C1.05251.05251.05421.0542-0.0017-0.16%开放开放
009614上银中证500指数增强型C0.99960.99961.00131.0013-0.0017-0.17%开放开放
009613上银中证500指数增强型A1.01441.01441.01621.0162-0.0018-0.18%开放开放
013358上银高质量优选9个月持有混合A0.67320.67320.67460.6746-0.0014-0.21%开放开放
013359上银高质量优选9个月持有混合C0.65870.65870.66010.6601-0.0014-0.21%开放开放
021593上银数字经济混合发起式A1.02421.02421.02661.0266-0.0024-0.23%开放开放
021594上银数字经济混合发起式C1.02061.02061.02301.0230-0.0024-0.23%开放开放
011504上银丰益混合A1.08721.08721.09011.0901-0.0029-0.27%开放开放
011505上银丰益混合C1.06921.06921.07211.0721-0.0029-0.27%开放开放
009899上银内需增长股票A0.79960.79960.80240.8024-0.0028-0.35%开放开放
015754上银内需增长股票C0.78490.78490.78780.7878-0.0029-0.37%开放开放
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A0.37110.37110.37320.3732-0.0021-0.56%开放暂停
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.36360.36360.36570.3657-0.0021-0.57%开放暂停
024069上银中证半导体产业指数发起式A0.96980.96980.97830.9783-0.0085-0.87%开放开放
024070上银中证半导体产业指数发起式C0.96960.96960.97810.9781-0.0085-0.87%开放开放
007393上银未来生活灵活配置混合A1.31541.31541.33181.3318-0.0164-1.23%开放开放
014113上银未来生活灵活配置混合C1.27361.27361.28951.2895-0.0159-1.23%开放开放
011288上银医疗健康混合A0.71170.71170.74610.7461-0.0344-4.61%开放开放
011289上银医疗健康混合C0.70270.70270.73670.7367-0.0340-4.62%开放开放
009851上银聚远盈42个月定开债券------------暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债------------暂停暂停
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
024071上银创业板50指数发起式A------------暂停暂停
024072上银创业板50指数发起式C------------暂停暂停
024073上银国证自由现金流指数A------------
024074上银国证自由现金流指数C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000543上银慧财宝货币B0.46871.6160%0.46471.5870%0.13%0.42%0.85%0.78%
004449上银慧增利货币B0.46581.5930%0.45581.5710%0.13%0.41%0.85%0.78%
002733上银慧盈利货币B0.37661.3800%0.37641.3790%0.12%0.38%0.82%0.75%
000542上银慧财宝货币A0.40111.3570%0.39931.3300%0.11%0.36%0.73%0.67%
023777上银慧盈利货币C0.33211.2230%0.33211.2230%0.11%----0.31%
017780上银慧盈利货币A----0.30771.1240%0.10%0.32%0.69%0.63%
017781上银慧盈利货币E----0.30011.1020%0.09%0.31%0.68%0.63%
017939上银慧增利货币A----0.38991.3260%0.11%0.35%0.73%0.67%
017940上银慧增利货币E----0.39011.3280%0.11%0.35%0.73%0.67%
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
601398工商银行895.676171.170.03%
600941中国移动50.565428.120.02%
601288农业银行1001.915189.890.02%
601939建设银行552.094874.950.02%
000333美的集团54.304262.240.02%
601088中国神华107.764132.680.02%
000651格力电器65.982999.450.01%
601318中国平安50.032583.050.01%
300408三环集团61.792449.410.01%
600938中国海油77.832021.250.01%
601166兴业银行88.651914.840.01%
600919江苏银行186.091767.860.01%
601899紫金矿业93.281690.230.01%
600036招商银行36.171565.800.01%
603986兆易创新11.811380.560.01%
600887伊利股份47.131323.410.01%
000858五粮液9.241214.020.01%
600276恒瑞医药22.521107.790.00%
600377宁沪高速67.681034.150.00%
600030中信证券38.401018.300.00%
300750宁德时代3.76951.960.00%
600309万华化学13.74923.180.00%
600900长江电力29.00806.490.00%
002422科伦药业24.26781.900.00%
002294信立泰23.63775.770.00%
601328交通银行96.39718.110.00%
688617惠泰医疗1.85717.470.00%
688382益方生物37.57717.160.00%
002653海思科18.36698.230.00%
600519贵州茅台0.41640.010.00%
688578艾力斯7.21614.710.00%
688266泽璟制药5.70568.090.00%
688235百济神州2.21528.310.00%
002371北方华创1.03428.480.00%
300059东方财富18.39415.250.00%
601336新华保险7.63392.940.00%
600406国电南瑞16.33357.670.00%
002624完美世界28.69329.070.00%
002594比亚迪0.86322.410.00%
002517恺英网络18.90303.530.00%
300124汇川技术4.39299.270.00%
600398海澜之家35.98284.600.00%
002648卫星化学11.20257.600.00%
600489中金黄金16.50232.160.00%
601098中南传媒16.38229.480.00%
002714牧原股份5.82225.410.00%
000538云南白药3.78214.700.00%
000568泸州老窖1.56202.360.00%
300274阳光电源2.90201.290.00%
003000劲仔食品16.25192.080.00%
002155湖南黄金7.85179.530.00%
300972万辰集团1.90171.250.00%
002128电投能源8.76168.720.00%
688008澜起科技1.90148.730.00%
000883湖北能源30.89148.270.00%
603218日月股份11.50147.080.00%
605117德业股份1.60146.340.00%
002475立讯精密3.55145.160.00%
688981中芯国际1.61143.420.00%
688111金山办公0.47141.090.00%
688281华秦科技1.69140.360.00%
600312平高电气8.00139.360.00%
603444吉比特0.62138.250.00%
002230科大讯飞2.90137.950.00%
300373扬杰科技2.95136.910.00%
300133华策影视17.40133.630.00%
601688华泰证券8.05133.150.00%
600642申能股份14.89132.670.00%
603258电魂网络6.00130.320.00%
300459汤姆猫21.98129.240.00%
000951中国重汽6.40129.150.00%
002138顺络电子4.37126.210.00%
600820隧道股份19.16119.560.00%
300443金雷股份5.60118.720.00%
601399国机重装38.41117.920.00%
000683博源化工21.27116.130.00%
600517国网英大22.70114.640.00%
301155海力风电1.80113.560.00%
002003伟星股份9.27111.240.00%
001203大中矿业12.91110.770.00%
600901江苏金租20.58108.250.00%
601000唐山港22.88107.310.00%
603678火炬电子2.70106.810.00%
300433蓝思科技4.00101.320.00%
002600领益智造11.06100.090.00%
002050三花智控3.4098.020.00%
688166博瑞医药2.3091.240.00%
600436片仔癀0.4386.970.00%
002891中宠股份2.0086.360.00%
600612老凤祥1.6182.090.00%
603259药明康德1.2080.780.00%
600455博通股份3.5280.470.00%
000733振华科技1.4577.940.00%
600285羚锐制药3.5073.780.00%
601077渝农商行11.9972.900.00%
300760迈瑞医疗0.3172.540.00%
688220翱捷科技0.7172.520.00%
600619海立股份5.0769.100.00%
600741华域汽车3.7267.180.00%
600073光明肉业8.7766.740.00%
600011华能国际9.5866.290.00%
001965招商公路5.0066.200.00%
600323瀚蓝环境2.7565.700.00%
601825沪农商行7.5863.220.00%
002457青龙管业5.0360.160.00%
000554泰山石油9.8160.140.00%
688037芯源微0.6058.990.00%
601225陕西煤业2.5550.520.00%
002372伟星新材3.9547.280.00%
002436兴森科技3.7445.740.00%
300054鼎龙股份1.6045.710.00%
688072拓荆科技0.2844.350.00%
601728中国电信5.5743.720.00%
000429粤高速A2.9041.120.00%
600461洪城环境4.4140.700.00%
605368蓝天燃气3.7840.600.00%
002415海康威视1.2137.150.00%
000975山金国际0.9017.280.00%
300435中泰股份0.9011.950.00%
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603698航天工程0.508.750.00%
300416苏试试验0.508.580.00%
601799星宇股份0.068.260.00%
600039四川路桥1.007.940.00%
601633长城汽车0.307.830.00%
603267鸿远电子0.147.260.00%
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