国泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国泰基金概况
公司全称	国泰基金管理有限公司
英文名称	Guotai Asset Management Co., Ltd.
资产规模	6851.06（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-03-05	注册资本	11000.00（万元）
法人代表	周向勇	总经理	李昇
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
邮政编码	200082	客服邮箱	service@gtfund.com
网站地址	www.gtfund.com
电话号码	400-888-8688,021-38569000	传真号码	021-31081800
经营范围	基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	国泰基金管理有限公司成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。24年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模7571亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2022年12月31日,目前公司旗下共管理着239只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的181个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 24年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第15个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。

国泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1824	1.1824	1.1622	1.1622	0.0202	1.74%	开放	开放
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.1809	1.1809	1.1608	1.1608	0.0201	1.73%	开放	开放
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1614	1.1614	1.1417	1.1417	0.0197	1.73%	开放	开放
008415	国泰大制造两年持有期混合	0.9386	0.9386	0.9257	0.9257	0.0129	1.39%	开放	开放
000363	国泰聚信价值优势混合C	1.8650	2.8590	1.8400	2.8340	0.0250	1.36%	开放	开放
020010	国泰金牛创新成长混合	0.8260	2.9630	0.8150	2.9520	0.0110	1.35%	开放	开放
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.6655	0.6655	0.6567	0.6567	0.0088	1.34%	开放	开放
000362	国泰聚信价值优势混合A	1.8960	2.8940	1.8710	2.8690	0.0250	1.34%	开放	开放
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.6751	0.6751	0.6662	0.6662	0.0089	1.34%	开放	开放
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3621	1.3621	1.3449	1.3449	0.0172	1.28%	开放	开放
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.4138	1.4138	1.3960	1.3960	0.0178	1.28%	开放	开放
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.7721	0.7721	0.7624	0.7624	0.0097	1.27%	开放	开放
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.7626	0.7626	0.7531	0.7531	0.0095	1.26%	开放	开放
020015	国泰区位优势混合A	4.1154	4.1604	4.0660	4.1110	0.0494	1.22%	开放	开放
015594	国泰区位优势混合C	4.0393	4.0393	3.9909	3.9909	0.0484	1.21%	开放	开放
007835	国泰鑫睿混合	1.4446	1.4446	1.4276	1.4276	0.0170	1.19%	开放	开放
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0331	1.0331	1.0215	1.0215	0.0116	1.14%	开放	开放
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0371	1.0371	1.0255	1.0255	0.0116	1.13%	开放	开放
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.7927	0.7927	0.7841	0.7841	0.0086	1.10%	开放	开放
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7837	0.7837	0.7752	0.7752	0.0085	1.10%	开放	开放
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7906	0.7906	0.7821	0.7821	0.0085	1.09%	开放	开放
008370	国泰研究精选两年持有混合	1.6875	1.6875	1.6705	1.6705	0.0170	1.02%	开放	开放
020001	国泰金鹰增长混合	1.0425	4.9673	1.0324	4.9572	0.0101	0.98%	开放	开放
020005	国泰金马稳健混合A	1.0347	6.5259	1.0247	6.4860	0.0100	0.98%	开放	开放
015589	国泰金马稳健混合C	1.0170	1.0170	1.0072	1.0072	0.0098	0.97%	开放	开放
009804	国泰研究优势混合A	0.8571	0.8571	0.8489	0.8489	0.0082	0.97%	开放	开放
018638	国泰研究优势混合C	0.8493	0.8493	0.8412	0.8412	0.0081	0.96%	开放	开放
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1862	1.3862	1.1751	1.3751	0.0111	0.94%	开放	开放
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1668	1.3668	1.1559	1.3559	0.0109	0.94%	开放	开放
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1849	1.1849	1.1739	1.1739	0.0110	0.94%	开放	开放
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.3995	0.3995	0.3960	0.3960	0.0035	0.88%	开放	开放
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4031	0.4031	0.3996	0.3996	0.0035	0.88%	开放	开放
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4037	0.4037	0.4002	0.4002	0.0035	0.87%	开放	开放
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9008	0.9008	0.8932	0.8932	0.0076	0.85%	开放	开放
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9010	0.9010	0.8934	0.8934	0.0076	0.85%	开放	开放
011325	国泰江源优势精选混合C	1.4987	1.4987	1.4867	1.4867	0.0120	0.81%	开放	开放
023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9369	0.9369	0.9294	0.9294	0.0075	0.81%	开放	开放
023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9371	0.9371	0.9296	0.9296	0.0075	0.81%	开放	开放
005730	国泰江源优势精选混合A	1.5264	1.5264	1.5142	1.5142	0.0122	0.81%	开放	开放
012816	国泰致和混合A	0.7080	0.7080	0.7024	0.7024	0.0056	0.80%	开放	开放
012817	国泰致和混合C	0.6988	0.6988	0.6933	0.6933	0.0055	0.79%	开放	开放
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1348	1.1348	1.1259	1.1259	0.0089	0.79%	开放	开放
009474	国泰致远优势混合	0.9201	0.9201	0.9129	0.9129	0.0072	0.79%	开放	开放
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0088	1.0088	1.0010	1.0010	0.0078	0.78%	开放	开放
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0075	1.0075	0.9998	0.9998	0.0077	0.77%	开放	开放
021427	国泰优质精选混合A	1.0470	1.0470	1.0390	1.0390	0.0080	0.77%	开放	开放
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.9970	0.9970	0.9894	0.9894	0.0076	0.77%	开放	开放
021428	国泰优质精选混合C	1.0439	1.0439	1.0360	1.0360	0.0079	0.76%	开放	开放
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.7611	0.9156	0.7557	0.9120	0.0054	0.71%	开放	开放
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.7511	0.7511	0.7458	0.7458	0.0053	0.71%	开放	开放
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7602	0.7602	0.7549	0.7549	0.0053	0.70%	开放	开放
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.8888	2.3700	1.8760	2.3572	0.0128	0.68%	限大额	开放
010446	国泰金福三个月定开混合	0.7822	0.7822	0.7770	0.7770	0.0052	0.67%	暂停	暂停
001790	国泰智能汽车股票A	1.8430	1.8430	1.8310	1.8310	0.0120	0.66%	开放	开放
011322	国泰智能装备股票C	1.8780	1.9790	1.8660	1.9670	0.0120	0.64%	开放	开放
005819	国泰优势行业混合A	1.7115	1.7115	1.7007	1.7007	0.0108	0.64%	开放	开放
015585	国泰优势行业混合C	1.6820	1.6820	1.6714	1.6714	0.0106	0.63%	开放	开放
001576	国泰智能装备股票A	1.9100	2.0120	1.8980	2.0000	0.0120	0.63%	开放	开放
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0302	1.0302	1.0239	1.0239	0.0063	0.62%	开放	开放
011323	国泰智能汽车股票C	1.8110	1.8110	1.8000	1.8000	0.0110	0.61%	开放	开放
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0398	1.0398	1.0335	1.0335	0.0063	0.61%	开放	开放
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0351	1.0351	0.0063	0.61%	开放	开放
014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.0250	2.0250	2.0130	2.0130	0.0120	0.60%	开放	开放
000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.0460	2.9520	2.0340	2.9400	0.0120	0.59%	开放	开放
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.5809	0.5809	0.5775	0.5775	0.0034	0.59%	开放	开放
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.0915	1.0915	1.0853	1.0853	0.0062	0.57%	开放	开放
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.5830	0.5830	0.5797	0.5797	0.0033	0.57%	开放	开放
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0082	1.0082	1.0027	1.0027	0.0055	0.55%	开放	开放
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6095	0.6095	0.6062	0.6062	0.0033	0.54%	开放	开放
005246	国泰可转债债券	1.4127	1.4127	1.4051	1.4051	0.0076	0.54%	开放	开放
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6145	0.6145	0.6112	0.6112	0.0033	0.54%	开放	开放
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6165	0.6165	0.6132	0.6132	0.0033	0.54%	开放	开放
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0108	1.0108	1.0054	1.0054	0.0054	0.54%	开放	开放
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.7632	1.7632	1.7538	1.7538	0.0094	0.54%	开放	开放
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.7928	1.7928	1.7833	1.7833	0.0095	0.53%	开放	开放
003760	国泰中证500指数增强A	1.0774	1.1412	1.0717	1.1355	0.0057	0.53%	开放	开放
003761	国泰中证500指数增强C	1.0629	1.1258	1.0573	1.1202	0.0056	0.53%	开放	开放
014239	国泰产业精选混合C	0.8964	0.8964	0.8919	0.8919	0.0045	0.50%	开放	开放
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.7594	0.7594	0.7556	0.7556	0.0038	0.50%	开放	开放
018073	国泰产业精选混合A	0.9029	0.9029	0.8984	0.8984	0.0045	0.50%	开放	开放
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7448	0.7448	0.7411	0.7411	0.0037	0.50%	开放	开放
020003	国泰金龙行业混合	0.3139	5.6397	0.3124	5.6350	0.0015	0.48%	开放	开放
020023	国泰事件驱动策略混合A	4.7873	4.7873	4.7645	4.7645	0.0228	0.48%	开放	开放
015592	国泰事件驱动策略混合C	4.7009	4.7009	4.6786	4.6786	0.0223	0.48%	开放	开放
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.1180	3.1180	3.1036	3.1036	0.0144	0.46%	开放	开放
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.3692	1.3692	1.3629	1.3629	0.0063	0.46%	开放	开放
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1158	1.1158	1.1107	1.1107	0.0051	0.46%	开放	开放
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1407	1.1407	1.1355	1.1355	0.0052	0.46%	开放	开放
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1188	1.1188	1.1137	1.1137	0.0051	0.46%	开放	开放
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.1027	1.1027	1.0977	1.0977	0.0050	0.46%	开放	开放
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.1076	1.1076	1.1026	1.1026	0.0050	0.45%	开放	开放
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.1523	1.1523	1.1471	1.1471	0.0052	0.45%	开放	开放
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1538	1.1538	1.1486	1.1486	0.0052	0.45%	开放	开放
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2141	1.2141	1.2089	1.2089	0.0052	0.43%	开放	开放
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2174	1.2174	1.2122	1.2122	0.0052	0.43%	开放	开放
012880	国泰景气优选混合A	0.7885	0.7885	0.7852	0.7852	0.0033	0.42%	开放	开放
012881	国泰景气优选混合C	0.7749	0.7749	0.7717	0.7717	0.0032	0.41%	开放	开放
519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2221	2.1029	2.2130	2.0946	0.0091	0.41%	开放	开放
519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2342	2.3192	2.2251	2.3101	0.0091	0.41%	开放	开放
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.3990	0.3990	0.3974	0.3974	0.0016	0.40%	开放	开放
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.5146	1.5146	1.5086	1.5086	0.0060	0.40%	开放	开放
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.5160	1.5160	1.5100	1.5100	0.0060	0.40%	开放	开放
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.4934	1.4934	1.4875	1.4875	0.0059	0.40%	开放	开放
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.3944	0.3944	0.3929	0.3929	0.0015	0.38%	开放	开放
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	1.1064	1.1064	1.1022	1.1022	0.0042	0.38%	开放	开放
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1096	1.1096	1.1054	1.1054	0.0042	0.38%	开放	开放
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.3978	0.3978	0.3963	0.3963	0.0015	0.38%	开放	开放
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1099	1.1099	1.1059	1.1059	0.0040	0.36%	开放	开放
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.6663	2.1211	0.6639	2.1187	0.0024	0.36%	开放	开放
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1155	1.1155	1.1115	1.1115	0.0040	0.36%	开放	开放
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9155	0.9155	0.9123	0.9123	0.0032	0.35%	开放	开放
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9163	0.9163	0.9131	0.9131	0.0032	0.35%	开放	开放
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.8966	0.8966	0.8935	0.8935	0.0031	0.35%	开放	开放
020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7490	1.7490	1.7430	1.7430	0.0060	0.34%	开放	开放
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3166	1.3166	1.3121	1.3121	0.0045	0.34%	开放	开放
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3176	1.3176	1.3131	1.3131	0.0045	0.34%	开放	开放
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.2979	1.2979	1.2935	1.2935	0.0044	0.34%	开放	开放
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1016	1.1016	1.0979	1.0979	0.0037	0.34%	开放	开放
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1298	1.1298	1.1261	1.1261	0.0037	0.33%	开放	开放
519021	国泰金鼎价值混合	0.3090	2.5720	0.3080	2.5700	0.0010	0.32%	开放	开放
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1151	1.1151	1.1117	1.1117	0.0034	0.31%	开放	开放
000199	国泰量化策略收益混合A	1.3638	1.8690	1.3602	1.8647	0.0036	0.26%	开放	开放
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.1660	1.4010	1.1630	1.3980	0.0030	0.26%	开放	开放
015582	国泰量化策略收益混合C	1.3331	1.5452	1.3297	1.5418	0.0034	0.26%	开放	开放
005970	国泰消费优选股票	2.1267	2.1267	2.1217	2.1217	0.0050	0.24%	开放	开放
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.2979	2.2979	2.2932	2.2932	0.0047	0.20%	开放	开放
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.3488	2.3488	2.3440	2.3440	0.0048	0.20%	开放	开放
160226	国泰民益混合(LOF)C	1.7795	1.7795	1.7759	1.7759	0.0036	0.20%	开放	开放
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0562	1.1222	1.0541	1.1201	0.0021	0.20%	开放	开放
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0432	1.0432	1.0412	1.0412	0.0020	0.19%	开放	开放
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9562	0.9582	0.9544	0.9564	0.0018	0.19%	开放	开放
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9566	0.9586	0.9548	0.9568	0.0018	0.19%	限大额	开放
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	0.9571	0.9591	0.9553	0.9573	0.0018	0.19%	开放	开放
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7120	1.8460	1.7090	1.8430	0.0030	0.18%	开放	开放
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2130	1.3990	1.2110	1.3970	0.0020	0.17%	开放	开放
001626	国泰央企改革股票A	1.6533	1.6533	1.6506	1.6506	0.0027	0.16%	开放	开放
002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.4870	3.3370	2.4830	3.3330	0.0040	0.16%	开放	开放
019117	国泰央企改革股票C	1.6439	1.6439	1.6413	1.6413	0.0026	0.16%	开放	开放
000367	国泰安康定期支付混合A	1.9480	1.9480	1.9450	1.9450	0.0030	0.15%	开放	开放
000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3570	1.7640	1.3550	1.7620	0.0020	0.15%	开放	开放
002061	国泰安康定期支付混合C	3.5060	3.5060	3.5010	3.5010	0.0050	0.14%	开放	开放
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1440	1.2040	1.1425	1.2025	0.0015	0.13%	开放	开放
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1080	1.1680	1.1066	1.1666	0.0014	0.13%	开放	开放
020034	国泰民安增利债券C	1.1313	1.5578	1.1299	1.5564	0.0014	0.12%	开放	开放
016420	国泰安璟债券C	1.0512	1.0512	1.0499	1.0499	0.0013	0.12%	开放	开放
016419	国泰安璟债券A	1.0514	1.0514	1.0501	1.0501	0.0013	0.12%	开放	开放
020033	国泰民安增利债券A	1.1531	1.6133	1.1517	1.6119	0.0014	0.12%	开放	开放
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7200	1.8560	1.7180	1.8540	0.0020	0.12%	开放	开放
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.2704	1.2704	1.2690	1.2690	0.0014	0.11%	开放	开放
022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	0.9984	0.9984	0.9973	0.9973	0.0011	0.11%	开放	开放
022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	0.9994	0.9994	0.9983	0.9983	0.0011	0.11%	开放	开放
009692	国泰浩益混合C	1.0966	1.0966	1.0954	1.0954	0.0012	0.11%	开放	开放
009691	国泰浩益混合A	1.1251	1.1251	1.1239	1.1239	0.0012	0.11%	开放	开放
013005	国泰价值领航股票C	0.5860	0.5860	0.5854	0.5854	0.0006	0.10%	开放	开放
013004	国泰价值领航股票A	0.5989	0.5989	0.5983	0.5983	0.0006	0.10%	开放	开放
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1142	1.1142	1.1131	1.1131	0.0011	0.10%	开放	开放
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1253	1.1253	1.1242	1.1242	0.0011	0.10%	开放	开放
010912	国泰成长价值混合A	0.7369	0.7369	0.7362	0.7362	0.0007	0.10%	开放	开放
002063	国泰沪深300指数增强C	1.1539	2.1029	1.1529	2.1019	0.0010	0.09%	开放	开放
000512	国泰沪深300指数增强A	1.1803	2.1332	1.1793	2.1322	0.0010	0.08%	开放	开放
008504	国泰信用互利债券C	1.0646	1.2845	1.0637	1.2836	0.0009	0.08%	开放	开放
010913	国泰成长价值混合C	0.7219	0.7219	0.7213	0.7213	0.0006	0.08%	开放	开放
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.2680	3.3920	1.2670	3.3910	0.0010	0.08%	限大额	开放
020011	国泰沪深300指数A	0.8918	1.5163	0.8911	1.5153	0.0007	0.08%	开放	开放
022936	国泰沪深300指数Y	0.8928	0.8928	0.8921	0.8921	0.0007	0.08%	开放	开放
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3202	1.4162	1.3192	1.4152	0.0010	0.08%	限大额	开放
022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3235	1.3235	1.3225	1.3225	0.0010	0.08%	暂停	暂停
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3243	1.4203	1.3233	1.4193	0.0010	0.08%	限大额	开放
160217	国泰信用互利债券A	1.0674	1.6820	1.0666	1.6812	0.0008	0.08%	开放	开放
002489	国泰民福策略价值混合A	1.5347	1.5347	1.5336	1.5336	0.0011	0.07%	开放	开放
005867	国泰沪深300指数C	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%	开放	开放
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.9924	0.9924	0.9918	0.9918	0.0006	0.06%	开放	开放
023141	国泰金龙债券D	1.1606	1.1606	1.1599	1.1599	0.0007	0.06%	开放	开放
020002	国泰金龙债券A	1.1621	1.9532	1.1614	1.9525	0.0007	0.06%	开放	开放
021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1651	1.2151	1.1644	1.2144	0.0007	0.06%	开放	开放
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1688	1.2684	1.1681	1.2677	0.0007	0.06%	开放	开放
014998	国泰民福策略价值混合C	1.5165	1.5165	1.5156	1.5156	0.0009	0.06%	开放	开放
008174	国泰蓝筹精选混合A	1.1853	1.1853	1.1846	1.1846	0.0007	0.06%	开放	开放
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0486	1.1786	1.0480	1.1780	0.0006	0.06%	暂停	开放
002458	国泰民利策略收益混合	1.4466	1.4466	1.4458	1.4458	0.0008	0.06%	开放	开放
020012	国泰金龙债券C	1.0976	1.8944	1.0970	1.8938	0.0006	0.05%	开放	开放
008175	国泰蓝筹精选混合C	1.1800	1.1800	1.1794	1.1794	0.0006	0.05%	开放	开放
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9956	0.9956	0.9951	0.9951	0.0005	0.05%	开放	开放
006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0061	1.2585	1.0056	1.2580	0.0005	0.05%	开放	开放
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0593	1.1947	1.0588	1.1942	0.0005	0.05%	开放	开放
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0610	1.1060	1.0605	1.1055	0.0005	0.05%	开放	开放
004101	国泰民安增益纯债A	1.1119	1.2738	1.1114	1.2733	0.0005	0.04%	限大额	开放
006340	国泰民安增益纯债C	1.1616	1.2183	1.1611	1.2178	0.0005	0.04%	限大额	开放
006762	国泰聚享纯债债券A	1.0196	1.2285	1.0192	1.2281	0.0004	0.04%	限大额	开放
021808	国泰聚享纯债债券C	1.0238	1.0348	1.0234	1.0344	0.0004	0.04%	限大额	开放
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0421	1.0937	1.0417	1.0933	0.0004	0.04%	暂停	开放
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0556	1.1756	1.0552	1.1752	0.0004	0.04%	开放	开放
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1118	1.1118	1.1114	1.1114	0.0004	0.04%	开放	开放
010833	国泰合益混合C	0.9707	0.9707	0.9704	0.9704	0.0003	0.03%	开放	开放
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	0.9840	0.9840	0.9837	0.9837	0.0003	0.03%	开放	开放
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	0.9852	0.9852	0.9849	0.9849	0.0003	0.03%	开放	开放
010832	国泰合益混合A	0.9978	0.9978	0.9975	0.9975	0.0003	0.03%	开放	开放
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0440	1.1507	1.0437	1.1504	0.0003	0.03%	开放	开放
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0596	1.1326	1.0593	1.1323	0.0003	0.03%	暂停	开放
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0625	1.1711	1.0622	1.1708	0.0003	0.03%	暂停	开放
022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%	开放	暂停
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0078	1.0353	1.0076	1.0351	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0122	1.1382	1.0120	1.1380	0.0002	0.02%	暂停	开放
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0421	1.1641	1.0419	1.1639	0.0002	0.02%	暂停	开放
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0433	1.0533	1.0431	1.0531	0.0002	0.02%	开放	开放
020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0437	1.0937	1.0435	1.0935	0.0002	0.02%	限大额	开放
006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0445	1.2615	1.0443	1.2613	0.0002	0.02%	限大额	开放
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0582	1.2655	1.0580	1.2653	0.0002	0.02%	开放	开放
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0871	1.1187	1.0869	1.1185	0.0002	0.02%	暂停	开放
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0907	1.1225	1.0905	1.1223	0.0002	0.02%	开放	开放
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0925	1.1025	1.0923	1.1023	0.0002	0.02%	开放	开放
012309	国泰价值远见混合C	0.6558	0.6558	0.6557	0.6557	0.0001	0.02%	开放	开放
012308	国泰价值远见混合A	0.6703	0.6703	0.6702	0.6702	0.0001	0.01%	开放	开放
022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	开放	暂停
022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%	开放	开放
022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	开放	开放
008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0091	1.1356	1.0090	1.1355	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021785	国泰润利纯债债券C	1.0146	1.0308	1.0145	1.0307	0.0001	0.01%	限大额	开放
022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0561	1.1058	1.0560	1.1057	0.0001	0.01%	开放	开放
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0567	1.2218	1.0566	1.2217	0.0001	0.01%	限大额	开放
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0585	1.1632	1.0584	1.1631	0.0001	0.01%	开放	开放
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0592	1.1111	1.0591	1.1110	0.0001	0.01%	限大额	开放
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%	限大额	开放
018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0607	1.0647	1.0606	1.0646	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%	开放	开放
007331	国泰惠融纯债债券	1.0830	1.1950	1.0829	1.1949	0.0001	0.01%	开放	开放
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放
006598	国泰利享中短债债券C	1.1913	1.1913	1.1912	1.1912	0.0001	0.01%	限大额	开放
006597	国泰利享中短债债券A	1.2065	1.2065	1.2064	1.2064	0.0001	0.01%	限大额	开放
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4650	1.4650	1.4649	1.4649	0.0001	0.01%	开放	开放
003457	国泰润泰纯债债券A	1.1043	1.2537	1.1043	1.2537	0.0000	0.00%	限大额	开放
003517	国泰润利纯债债券A	1.0149	1.3211	1.0149	1.3211	0.0000	0.00%	限大额	开放
003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0441	1.3330	1.0441	1.3330	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0149	1.1969	1.0149	1.1969	0.0000	0.00%	开放	开放
007532	国泰盛合三个月定开债	1.1326	1.1825	1.1326	1.1825	0.0000	0.00%	开放	开放
008017	国泰惠信三年定开债	1.0043	1.1462	1.0043	1.1462	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%	开放	开放
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%	开放	开放
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%	开放	开放
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%	开放	开放
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%	开放	开放
014217	国泰利享中短债债券E	1.1865	1.1945	1.1865	1.1945	0.0000	0.00%	限大额	开放
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0103	1.0923	1.0103	1.0923	0.0000	0.00%	暂停	开放
015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%	开放	开放
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0244	1.0814	1.0244	1.0814	0.0000	0.00%	暂停	开放
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%	开放	开放
016615	国泰润泰纯债债券C	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%	开放	开放
016947	国泰利安中短债债券A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%	开放	开放
016948	国泰利安中短债债券C	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%	开放	开放
017314	国泰利享安益短债债券A	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%	限大额	开放
017315	国泰利享安益短债债券C	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%	限大额	开放
020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%	开放	开放
020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%	开放	开放
022126	国泰利安中短债债券E	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022141	国泰利享安益短债债券F	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%	限大额	开放
022176	国泰利享中短债债券F	1.2064	1.2064	1.2064	1.2064	0.0000	0.00%	限大额	开放
022201	国泰利安中短债债券F	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%	限大额	开放
023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4645	1.4645	1.4645	1.4645	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4293	1.4293	1.4294	1.4294	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4284	1.4284	1.4285	1.4285	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4277	1.4277	1.4278	1.4278	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1409	1.1409	1.1410	1.1410	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.1380	1.1380	1.1381	1.1381	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008207	国泰合融纯债债券A	1.1013	1.2127	1.1014	1.2128	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0503	1.2005	1.0504	1.2006	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0438	1.1424	1.0439	1.1425	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0235	1.2061	1.0236	1.2062	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0130	1.0380	1.0131	1.0381	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1085	1.1085	1.1087	1.1087	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1085	1.1085	1.1087	1.1087	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1042	1.1042	1.1044	1.1044	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016575	国泰合融纯债债券C	1.0976	1.1456	1.0978	1.1458	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006596	国泰聚禾纯债债券	1.0928	1.2439	1.0930	1.2441	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0498	1.0498	1.0500	1.0500	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
008268	国泰添瑞一年定开债	1.0151	1.1928	1.0153	1.1930	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
007278	国泰兴富三个月定开债	1.0138	1.2014	1.0140	1.2016	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0640	1.2118	1.0643	1.2121	-0.0003	-0.03%	开放	开放
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0625	1.0625	1.0630	1.0630	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0589	1.0589	1.0594	1.0594	-0.0005	-0.05%	开放	开放
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	0.9747	0.9747	0.9752	0.9752	-0.0005	-0.05%	开放	开放
020019	国泰双利债券A	1.7540	2.1740	1.7550	2.1750	-0.0010	-0.06%	限大额	开放
020020	国泰双利债券C	1.6720	2.0610	1.6730	2.0620	-0.0010	-0.06%	限大额	开放
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1431	1.1431	1.1438	1.1438	-0.0007	-0.06%	开放	开放
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	0.9748	0.9748	0.9754	0.9754	-0.0006	-0.06%	开放	开放
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1294	1.1294	-0.0007	-0.06%	开放	开放
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1416	1.1416	1.1424	1.1424	-0.0008	-0.07%	开放	开放
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0503	1.0503	1.0513	1.0513	-0.0010	-0.10%	开放	开放
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0397	1.0397	1.0408	1.0408	-0.0011	-0.11%	开放	开放
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3643	1.5253	1.3659	1.5269	-0.0016	-0.12%	开放	开放
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3625	1.3625	1.3641	1.3641	-0.0016	-0.12%	开放	开放
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3401	1.5011	1.3417	1.5027	-0.0016	-0.12%	开放	开放
017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0004	1.0004	1.0016	1.0016	-0.0012	-0.12%	开放	开放
017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9869	0.9869	0.9881	0.9881	-0.0012	-0.12%	开放	开放
012277	国泰佳益混合A	0.9594	0.9594	0.9613	0.9613	-0.0019	-0.20%	开放	开放
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3830	1.3830	1.3858	1.3858	-0.0028	-0.20%	开放	开放
012278	国泰佳益混合C	0.9302	0.9302	0.9321	0.9321	-0.0019	-0.20%	开放	开放
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9753	0.9753	0.9773	0.9773	-0.0020	-0.20%	开放	开放
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3960	1.9260	1.3989	1.9289	-0.0029	-0.21%	开放	开放
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9724	0.9724	0.9745	0.9745	-0.0021	-0.22%	开放	开放
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9597	0.9790	0.9641	0.9815	-0.0044	-0.26%	开放	开放
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9581	0.9774	0.9625	0.9799	-0.0044	-0.26%	开放	开放
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.1568	1.1568	1.1600	1.1600	-0.0032	-0.28%	开放	开放
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.1591	1.1591	1.1624	1.1624	-0.0033	-0.28%	开放	开放
019328	国泰金盛回报混合A	1.1167	1.1167	1.1199	1.1199	-0.0032	-0.29%	开放	开放
019329	国泰金盛回报混合C	1.1097	1.1097	1.1129	1.1129	-0.0032	-0.29%	开放	开放
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5227	0.5227	0.5244	0.5244	-0.0017	-0.32%	开放	开放
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8211	0.8211	0.8243	0.8243	-0.0032	-0.39%	开放	开放
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.7703	2.1453	1.7774	2.1524	-0.0071	-0.40%	开放	开放
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.7680	1.7680	1.7751	1.7751	-0.0071	-0.40%	开放	开放
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.7436	2.1146	1.7507	2.1217	-0.0071	-0.41%	开放	开放
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7331	0.7331	0.7364	0.7364	-0.0033	-0.45%	开放	开放
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2391	1.2391	1.2447	1.2447	-0.0056	-0.45%	开放	开放
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2356	1.2356	1.2412	1.2412	-0.0056	-0.45%	开放	开放
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7248	0.7248	0.7281	0.7281	-0.0033	-0.45%	开放	开放
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9546	0.9546	0.9590	0.9590	-0.0044	-0.46%	开放	开放
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7325	0.7325	0.7359	0.7359	-0.0034	-0.46%	开放	开放
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9573	0.9573	0.9618	0.9618	-0.0045	-0.47%	开放	开放
519606	国泰金鑫股票A	1.7104	1.8569	1.7189	1.8661	-0.0085	-0.49%	开放	开放
019999	国泰优质领航混合A	1.0891	1.0891	1.0946	1.0946	-0.0055	-0.50%	开放	开放
020000	国泰优质领航混合C	1.0855	1.0855	1.0910	1.0910	-0.0055	-0.50%	开放	开放
015593	国泰金鑫股票C	1.6775	1.6775	1.6860	1.6860	-0.0085	-0.50%	开放	开放
020026	国泰成长优选混合	1.8210	2.3430	1.8310	2.3530	-0.0100	-0.55%	开放	开放
020018	国泰金鹿混合	1.5894	2.0245	1.5982	2.0328	-0.0088	-0.55%	开放	开放
014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8087	0.8087	0.8138	0.8138	-0.0051	-0.63%	开放	开放
001645	国泰大健康股票A	1.8760	2.4680	1.8880	2.4800	-0.0120	-0.64%	开放	开放
011321	国泰大健康股票C	1.8440	1.8440	1.8560	1.8560	-0.0120	-0.65%	开放	开放
001542	国泰互联网+股票	1.7430	1.9020	1.7550	1.9140	-0.0120	-0.68%	开放	开放
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.6352	0.6352	0.6398	0.6398	-0.0046	-0.72%	开放	开放
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6287	0.6287	0.6333	0.6333	-0.0046	-0.73%	开放	开放
004253	国泰黄金ETF联接C	2.7989	2.7989	2.8219	2.8219	-0.0230	-0.82%	开放	开放
000218	国泰黄金ETF联接A	2.8533	2.8533	2.8768	2.8768	-0.0235	-0.82%	开放	开放
022502	国泰黄金ETF联接E	2.8497	2.8497	2.8732	2.8732	-0.0235	-0.82%	限大额	开放
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6721	0.6721	0.6781	0.6781	-0.0060	-0.88%	开放	开放
011042	国泰价值先锋股票A	0.8285	0.8285	0.8367	0.8367	-0.0082	-0.98%	开放	开放
011043	国泰价值先锋股票C	0.8015	0.8015	0.8095	0.8095	-0.0080	-0.99%	开放	开放
015588	国泰大农业股票C	1.5901	1.5901	1.6062	1.6062	-0.0161	-1.00%	开放	开放
001579	国泰大农业股票A	1.6177	1.6177	1.6341	1.6341	-0.0164	-1.00%	开放	开放
021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1038	1.1038	1.1152	1.1152	-0.0114	-1.02%	限大额	开放
021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1028	1.1028	1.1142	1.1142	-0.0114	-1.02%	限大额	开放
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.8532	0.8532	0.8626	0.8626	-0.0094	-1.09%	开放	开放
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.8414	0.8414	0.8508	0.8508	-0.0094	-1.10%	开放	开放
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.0288	1.0288	1.0413	1.0413	-0.0125	-1.20%	开放	开放
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0271	1.0271	1.0396	1.0396	-0.0125	-1.20%	开放	开放
009805	国泰医药健康股票A	0.7227	0.7227	0.7316	0.7316	-0.0089	-1.22%	开放	开放
011326	国泰医药健康股票C	0.7123	0.7123	0.7211	0.7211	-0.0088	-1.22%	开放	开放
018160	国泰创新医疗混合发起C	0.8596	0.8596	0.8740	0.8740	-0.0144	-1.65%	开放	开放
018159	国泰创新医疗混合发起A	0.8672	0.8672	0.8818	0.8818	-0.0146	-1.66%	开放	开放
000103	国泰中国企业境外高收益债	--	--	0.7655	0.7655	--	--	限大额	开放
005746	国泰聚利价值定开混合	1.2188	1.3678	--	--	--	--	暂停	暂停
005816	国泰农惠定期开放债券	1.1521	1.2441	--	--	--	--	暂停	暂停
006782	国泰信利三个月定开债	1.0407	1.2141	--	--	--	--	暂停	暂停
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007871	国泰惠享三个月定开债	1.0410	1.1453	--	--	--	--	暂停	暂停
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1735	1.1855	--	--	--	--	暂停	暂停
008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0658	1.1608	--	--	--	--	暂停	暂停
008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0762	1.1782	--	--	--	--	暂停	暂停
008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0428	1.1708	--	--	--	--	暂停	暂停
013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0615	1.1174	--	--	--	--	暂停	暂停
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0252	1.0967	--	--	--	--	暂停	暂停
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.3357	1.3357	--	--	暂停	开放
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.3260	1.3260	--	--	暂停	开放
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9966	0.9966	--	--	--	--	暂停	暂停
023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9962	0.9962	--	--	--	--	暂停	暂停
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	--	--	--	--	--	--
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	--	--	--	--	--	--
023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	7.1630	8.6630	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
015379	国泰瞬利货币D	0.5259	1.8120%	0.4419	1.7770%	0.15%	0.44%	0.91%	0.57%
511620	货币基金ETF	52.5900	1.8120%	44.1900	1.7770%	0.15%	0.44%	0.91%	0.57%
005253	国泰货币B	0.4651	1.6490%	0.4494	1.6530%	0.15%	0.44%	0.90%	0.57%
015380	国泰瞬利货币E	0.4600	1.5680%	0.3761	1.5330%	0.13%	0.38%	0.79%	0.50%
020032	国泰现金管理货币B	0.3891	1.4660%	0.4503	1.4900%	0.13%	0.39%	0.80%	0.50%
020007	国泰货币A	0.4042	1.3920%	0.3550	1.4050%	0.13%	0.38%	0.78%	0.49%
003515	国泰利是宝货币	0.3434	1.2920%	0.3422	1.3090%	0.11%	0.32%	0.67%	0.41%
020031	国泰现金管理货币A	0.3233	1.2220%	0.3844	1.2460%	0.11%	0.33%	0.68%	0.42%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.1731	1.1731	1.1517	1.1517	0.0214	1.86%	--	--
159388	国泰创业板人工智能ETF	0.9087	0.9087	0.8942	0.8942	0.0145	1.62%	--	--
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0449	1.0449	1.0325	1.0325	0.0124	1.20%	--	--
515230	国泰中证全指软件ETF	0.7837	0.7837	0.7747	0.7747	0.0090	1.16%	--	--
160215	国泰价值LOF	1.8760	2.4860	1.8560	2.4660	0.0200	1.08%	--	--
515210	国泰中证钢铁ETF	1.2067	1.3717	1.1948	1.3598	0.0119	1.00%	--	--
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.4153	0.4153	0.4114	0.4114	0.0039	0.95%	--	--
159375	国泰创业板50ETF	0.9445	0.9445	0.9360	0.9360	0.0085	0.91%	--	--
516620	国泰中证影视主题ETF	0.9491	0.9491	0.9406	0.9406	0.0085	0.90%	--	--
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	0.9200	0.9200	0.9119	0.9119	0.0081	0.89%	--	--
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0404	1.0404	1.0318	1.0318	0.0086	0.83%	--	--
561310	国泰中证消费电子主题ETF	0.7469	0.7469	0.7409	0.7409	0.0060	0.81%	--	--
501016	券商基金LOF	1.1404	1.1404	1.1314	1.1314	0.0090	0.80%	--	--
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.6114	0.6114	0.6066	0.6066	0.0048	0.79%	--	--
512720	国泰中证计算机ETF	1.0201	1.1161	1.0124	1.1084	0.0077	0.76%	--	--
501064	国泰价值LOF	1.9273	2.4083	1.9141	2.3951	0.0132	0.69%	--	--
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.2730	1.2730	1.2646	1.2646	0.0084	0.66%	--	--
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.5480	0.5480	0.5446	0.5446	0.0034	0.62%	--	--
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.8925	0.8925	0.8872	0.8872	0.0053	0.60%	--	--
159861	国泰中证环保产业50ETF	0.7684	0.7684	0.7640	0.7640	0.0044	0.58%	--	--
561360	国泰中证油气产业ETF	0.9836	0.9836	0.9780	0.9780	0.0056	0.57%	--	--
160223	创业板LOF	1.0970	1.0970	1.0908	1.0908	0.0062	0.57%	--	--
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.5649	0.5649	0.5620	0.5620	0.0029	0.52%	--	--
159551	国泰中证机器人ETF	1.0757	1.0757	1.0704	1.0704	0.0053	0.50%	--	--
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.0548	1.0548	1.0497	1.0497	0.0051	0.49%	--	--
159667	国泰中证机床ETF	1.0615	1.0615	1.0564	1.0564	0.0051	0.48%	--	--
160212	国泰估值LOF	3.1683	3.1683	3.1536	3.1536	0.0147	0.47%	--	--
160225	新能源汽车LOF	1.3822	1.3822	1.3758	1.3758	0.0064	0.47%	--	--
561370	国泰中证2000ETF	1.0423	1.0423	1.0375	1.0375	0.0048	0.46%	--	--
159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	1.1634	1.1634	1.1581	1.1581	0.0053	0.46%	--	--
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.5192	1.5576	0.5170	1.5510	0.0022	0.43%	--	--
159828	国泰中证医疗ETF	0.3869	0.3869	0.3853	0.3853	0.0016	0.42%	--	--
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0377	1.0377	1.0335	1.0335	0.0042	0.41%	--	--
159712	国泰中证港股通50ETF	1.1124	1.1124	1.1080	1.1080	0.0044	0.40%	--	--
561350	国泰中证500ETF	0.8825	0.8825	0.8791	0.8791	0.0034	0.39%	--	--
159619	国泰中证基建ETF	0.9394	0.9394	0.9358	0.9358	0.0036	0.38%	--	--
159996	国泰中证全指家电ETF	1.2935	1.2935	1.2887	1.2887	0.0048	0.37%	--	--
512290	国泰中证生物医药ETF	0.8973	0.8973	0.8940	0.8940	0.0033	0.37%	--	--
501019	军工基金LOF	1.1214	1.1214	1.1180	1.1180	0.0034	0.30%	--	--
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.4871	0.4871	0.4857	0.4857	0.0014	0.29%	--	--
516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	0.7031	0.7031	0.7012	0.7012	0.0019	0.27%	--	--
512660	国泰中证军工ETF	0.9981	0.9981	0.9955	0.9955	0.0026	0.26%	--	--
159377	国泰创业板医药卫生ETF	0.9987	0.9987	0.9962	0.9962	0.0025	0.25%	--	--
160220	国泰民益LOF	1.7628	1.7628	1.7593	1.7593	0.0035	0.20%	--	--
159338	国泰中证A500ETF	0.9219	0.9219	0.9201	0.9201	0.0018	0.20%	--	--
160211	国泰小盘LOF	2.3050	3.3550	2.3010	3.3510	0.0040	0.17%	--	--
159881	国泰中证有色金属ETF	1.0209	1.0209	1.0194	1.0194	0.0015	0.15%	--	--
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.1060	1.1220	1.1047	1.1207	0.0013	0.12%	--	--
160221	有色金属LOF	1.2771	0.9273	1.2757	0.9263	0.0014	0.11%	--	--
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.9547	0.9547	0.9537	0.9537	0.0010	0.10%	--	--
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.9997	0.9997	0.9991	0.9991	0.0006	0.06%	--	--
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.8010	0.8010	0.8007	0.8007	0.0003	0.04%	--	--
511260	国泰上证10年期国债ETF	136.1190	1.3610	136.0770	1.3610	0.0420	0.03%	--	--
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0050	1.4230	140.9890	1.4230	0.0160	0.01%	--	--
501017	国泰融丰LOF	1.1654	1.1822	1.1654	1.1822	0.0000	0.00%	--	--
513020	国泰中证港股通科技ETF	1.0479	1.0479	1.0480	1.0480	-0.0001	-0.01%	--	--
159679	国泰中证1000增强策略ETF	0.9812	0.9812	0.9817	0.9817	-0.0005	-0.05%	--	--
589630	国泰上证科创板综合ETF	0.9197	0.9197	0.9202	0.9202	-0.0005	-0.05%	--	--
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.4317	1.4317	1.4325	1.4325	-0.0008	-0.06%	--	--
510760	国泰上证综合交易ETF	1.0448	1.1868	1.0455	1.1875	-0.0007	-0.07%	--	--
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1501	2.3002	1.1515	2.3030	-0.0014	-0.12%	--	--
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.5788	0.5788	0.5798	0.5798	-0.0010	-0.17%	--	--
510230	国泰上证180金融ETF	1.3029	2.1541	1.3057	2.1580	-0.0028	-0.21%	--	--
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9271	0.9271	0.9292	0.9292	-0.0021	-0.23%	--	--
159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	0.9816	0.9856	0.9841	0.9881	-0.0025	-0.25%	--	--
510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9474	0.9918	0.9500	0.9944	-0.0026	-0.27%	--	--
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.4176	1.4176	1.4218	1.4218	-0.0042	-0.30%	--	--
160219	医药LOF	0.5280	1.9130	0.5297	1.9147	-0.0017	-0.32%	--	--
589100	国泰上证科创板芯片ETF	0.9916	0.9916	0.9950	0.9950	-0.0034	-0.34%	--	--
160222	食品LOF	0.8290	2.6020	0.8322	2.6052	-0.0032	-0.38%	--	--
515220	国泰中证煤炭ETF	0.9815	2.2230	0.9857	2.2314	-0.0042	-0.43%	--	--
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.3125	1.3125	1.3186	1.3186	-0.0061	-0.46%	--	--
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.5886	0.5886	0.5914	0.5914	-0.0028	-0.47%	--	--
588120	国泰上证科创板100ETF	0.9549	0.9549	0.9596	0.9596	-0.0047	-0.49%	--	--
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8178	0.8178	0.8229	0.8229	-0.0051	-0.62%	--	--
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.5788	0.5788	0.5833	0.5833	-0.0045	-0.77%	--	--
518800	国泰黄金ETF	7.4478	2.8173	7.5132	2.8421	-0.0654	-0.87%	--	--
160218	房地产LOF	0.6785	1.5342	0.6846	1.5403	-0.0061	-0.89%	--	--
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.0811	1.0811	1.0947	1.0947	-0.0136	-1.24%	--	--
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.4668	1.4668	--	--	--	--
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5580	0.5580	--	--	--	--
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.3880	6.9400	--	--	--	--

国泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600030	中信证券	18485.25	490228.82	0.72%
300059	东方财富	21556.08	486736.40	0.72%
601211	国泰海通	20438.33	351539.23	0.52%
300750	宁德时代	894.69	226303.14	0.33%
600519	贵州茅台	125.62	196089.23	0.29%
601688	华泰证券	9159.61	151499.99	0.22%
601318	中国平安	2580.17	133214.27	0.20%
600036	招商银行	3026.76	131028.51	0.19%
688981	中芯国际	1346.69	120299.47	0.18%
002594	比亚迪	320.20	120042.04	0.18%
002371	北方华创	284.59	118387.48	0.17%
600999	招商证券	6626.02	117744.46	0.17%
603259	药明康德	1558.43	104913.74	0.15%
000333	美的集团	1331.43	104517.57	0.15%
002050	三花智控	3596.37	103683.33	0.15%
300760	迈瑞医疗	395.98	92659.72	0.14%
688012	中微公司	482.95	89036.63	0.13%
688256	寒武纪	141.66	88255.11	0.13%
600958	东方证券	9332.11	88095.16	0.13%
688041	海光信息	605.75	85592.18	0.13%
000776	广发证券	5284.15	85180.46	0.13%
688279	峰岹科技	344.05	80469.27	0.12%
000166	申万宏源	16095.41	79350.38	0.12%
600276	恒瑞医药	1583.04	77885.34	0.11%
600150	中国船舶	2410.82	73529.96	0.11%
601166	兴业银行	3393.51	73299.90	0.11%
601377	兴业证券	12334.09	72524.47	0.11%
601995	中金公司	2087.35	72076.32	0.11%
601899	紫金矿业	3931.17	71232.71	0.10%
002068	黑猫股份	5977.60	68742.45	0.10%
603501	韦尔股份	500.85	66473.16	0.10%
688008	澜起科技	779.98	61057.18	0.09%
002625	光启技术	1613.71	61014.21	0.09%
688036	传音控股	634.10	57481.38	0.08%
002179	中航光电	1385.45	56845.07	0.08%
603179	新泉股份	1142.95	53935.92	0.08%
002797	第一创业	7160.31	53415.95	0.08%
603986	兆易创新	447.84	52343.69	0.08%
600893	航发动力	1433.35	51901.50	0.08%
601989	中国重工	12225.48	51713.79	0.08%
600887	伊利股份	1803.20	50633.90	0.07%
000858	五粮液	379.41	49835.73	0.07%
603063	禾望电气	1528.93	49598.49	0.07%
600760	中航沈飞	1161.32	49100.58	0.07%
601088	中国神华	1255.34	48142.48	0.07%
600547	山东黄金	1776.79	47760.23	0.07%
601689	拓普集团	797.05	46045.45	0.07%
601099	太平洋	11595.54	44642.82	0.07%
600079	人福医药	2107.87	43422.21	0.06%
601108	财通证券	5538.80	43202.62	0.06%
600900	长江电力	1543.00	42910.78	0.06%
600885	宏发股份	1132.03	41692.51	0.06%
603728	鸣志电器	615.00	41512.79	0.06%
688698	伟创电气	761.61	40814.52	0.06%
688503	聚和材料	1046.53	40301.74	0.06%
000063	中兴通讯	1162.55	39782.56	0.06%
601225	陕西煤业	1948.73	38604.29	0.06%
301188	力诺药包	2152.09	38371.74	0.06%
002311	海大集团	762.27	38075.38	0.06%
600109	国金证券	4424.52	36988.95	0.05%
300498	温氏股份	2154.15	35909.66	0.05%
300124	汇川技术	523.38	35678.62	0.05%
002673	西部证券	4564.06	35599.70	0.05%
002714	牧原股份	912.78	35351.83	0.05%
600157	永泰能源	24485.01	35258.42	0.05%
603181	皇马科技	2716.41	35150.35	0.05%
000768	中航西飞	1485.65	35135.61	0.05%
300308	中际旭创	349.51	34475.69	0.05%
603612	索通发展	2021.53	34285.15	0.05%
601398	工商银行	4959.22	34169.05	0.05%
300218	安利股份	2089.28	34055.26	0.05%
301525	儒竞科技	398.72	31893.50	0.05%
000750	国海证券	7612.12	30600.74	0.04%
000975	山金国际	1587.81	30485.91	0.04%
002049	紫光国微	459.79	30226.73	0.04%
600369	西南证券	6784.73	29445.72	0.04%
000066	中国长城	2087.61	29393.49	0.04%
688678	福立旺	1192.79	29294.99	0.04%
600584	长电科技	836.61	29289.73	0.04%
600188	兖矿能源	2177.00	28997.64	0.04%
688608	恒玄科技	71.03	28861.36	0.04%
000651	格力电器	632.95	28773.73	0.04%
000876	新希望	3104.21	28744.98	0.04%
600372	中航机载	2583.34	28675.06	0.04%
002706	良信股份	3163.86	28506.36	0.04%
600873	梅花生物	2735.74	28287.57	0.04%
601138	工业富联	1404.91	27901.51	0.04%
601059	信达证券	1658.37	26865.57	0.04%
300502	新易盛	270.19	26511.41	0.04%
002044	美年健康	4654.24	26249.94	0.04%
600690	海尔智家	940.35	25709.18	0.04%
000568	泸州老窖	194.30	25204.74	0.04%
601288	农业银行	4675.94	24221.36	0.04%
600482	中国动力	1100.96	23978.90	0.04%
000983	山西焦煤	3458.46	23759.63	0.03%
605499	东鹏饮料	94.67	23569.49	0.03%
002230	科大讯飞	485.27	23084.30	0.03%
601699	潞安环能	1897.26	22824.01	0.03%
600595	中孚实业	5519.93	22686.92	0.03%
601898	中煤能源	2239.05	22480.02	0.03%
600809	山西汾酒	103.84	22250.47	0.03%
300373	扬杰科技	474.26	22010.43	0.03%
601328	交通银行	2924.22	21785.44	0.03%
002500	山西证券	3667.92	21714.11	0.03%
300015	爱尔眼科	1633.64	21694.71	0.03%
002465	海格通信	1940.03	21670.11	0.03%
688111	金山办公	72.38	21651.14	0.03%
603786	科博达	355.06	21338.96	0.03%
688100	威胜信息	560.28	21133.74	0.03%
603288	海天味业	506.29	20545.36	0.03%
603920	世运电路	684.52	20398.67	0.03%
689009	九号公司	299.66	19537.57	0.03%
000661	长春高新	198.46	19409.56	0.03%
002517	恺英网络	1189.98	19111.08	0.03%
603766	隆鑫通用	1624.47	18762.67	0.03%
002385	大北农	4723.00	18750.30	0.03%
000807	云铝股份	1072.42	18595.70	0.03%
600489	中金黄金	1311.90	18458.47	0.03%
600019	宝钢股份	2549.22	18354.35	0.03%
300832	新产业	313.24	18236.69	0.03%
300251	光线传媒	854.49	18055.44	0.03%
300699	光威复材	568.54	17710.15	0.03%
688598	金博股份	612.05	17626.92	0.03%
002252	上海莱士	2532.87	17375.47	0.03%
002670	国盛金控	1319.74	17341.43	0.03%
603799	华友钴业	502.39	17116.33	0.03%
600985	淮北矿业	1303.36	17008.89	0.03%
605016	百龙创园	806.55	16752.05	0.02%
300418	昆仑万维	482.91	16641.16	0.02%
000723	美锦能源	3696.64	16634.90	0.02%
601127	赛力斯	131.93	16608.67	0.02%
688271	联影医疗	135.67	16550.76	0.02%
300100	双林股份	274.10	16528.24	0.02%
300014	亿纬锂能	347.52	16371.47	0.02%
600988	赤峰黄金	703.15	16102.13	0.02%
600388	龙净环保	1272.61	15920.35	0.02%
601666	平煤股份	1826.45	15707.44	0.02%
300679	电连技术	272.30	15485.43	0.02%
002299	圣农发展	1016.36	15265.69	0.02%
300122	智飞生物	626.21	15198.11	0.02%
600919	江苏银行	1583.32	15041.57	0.02%
600348	华阳股份	2219.97	14962.57	0.02%
002112	三变科技	1028.04	14916.86	0.02%
688072	拓荆科技	94.18	14833.58	0.02%
600906	财达证券	2212.49	14690.93	0.02%
600010	包钢股份	8168.25	14621.17	0.02%
300033	同花顺	51.07	14585.36	0.02%
300002	神州泰岳	1099.68	14537.82	0.02%
600522	中天科技	990.09	14415.72	0.02%
002352	顺丰控股	331.51	14294.53	0.02%
000818	航锦科技	531.74	14133.53	0.02%
002028	思源电气	182.11	13840.71	0.02%
600095	湘财股份	1804.61	13678.96	0.02%
002475	立讯精密	333.43	13634.01	0.02%
601857	中国石油	1630.56	13403.24	0.02%
002139	拓邦股份	883.74	13379.82	0.02%
600000	浦发银行	1265.81	13202.36	0.02%
002555	三七互娱	869.78	12959.79	0.02%
600864	哈投股份	2121.84	12900.77	0.02%
300119	瑞普生物	721.30	12795.89	0.02%
688169	石头科技	52.26	12708.98	0.02%
603392	万泰生物	198.24	12700.95	0.02%
688235	百济神州	51.92	12401.24	0.02%
601001	晋控煤业	1029.02	12235.11	0.02%
600161	天坛生物	601.49	12198.29	0.02%
300298	三诺生物	504.39	11999.34	0.02%
600487	亨通光电	711.22	11834.69	0.02%
605080	浙江自然	366.91	11814.48	0.02%
688126	沪硅产业	632.04	11737.02	0.02%
002304	洋河股份	153.52	11706.27	0.02%
002170	芭田股份	1116.08	11607.23	0.02%
601919	中远海控	793.67	11547.96	0.02%
688606	奥泰生物	157.16	11513.46	0.02%
000932	华菱钢铁	2307.27	11490.19	0.02%
301087	可孚医疗	334.95	11462.12	0.02%
002460	赣锋锂业	335.41	11346.81	0.02%
600435	北方导航	1028.20	11197.11	0.02%
600201	生物股份	1530.18	10971.37	0.02%
600282	南钢股份	2369.19	10921.96	0.02%
002151	北斗星通	425.78	10776.47	0.02%
002558	巨人网络	758.87	10684.94	0.02%
600745	闻泰科技	310.35	10111.30	0.01%
688578	艾力斯	118.13	10076.13	0.01%
600570	恒生电子	351.91	9867.69	0.01%
300394	天孚通信	116.46	9855.23	0.01%
600048	保利发展	1181.81	9761.76	0.01%
603369	今世缘	184.49	9755.59	0.01%
000100	TCL科技	2174.23	9675.33	0.01%
002567	唐人神	1957.47	9552.44	0.01%
000895	双汇发展	353.28	9527.86	0.01%
300339	润和软件	181.23	9409.56	0.01%
002100	天康生物	1490.80	9228.02	0.01%
002624	完美世界	790.89	9071.48	0.01%
600839	四川长虹	881.68	9054.82	0.01%
688120	华海清科	54.27	8973.53	0.01%
300274	阳光电源	127.27	8833.78	0.01%
600925	苏能股份	1683.47	8720.39	0.01%
002318	久立特材	343.38	8605.01	0.01%
603883	老百姓	461.69	8444.24	0.01%
300315	掌趣科技	1530.03	8200.98	0.01%
300759	康龙化成	304.41	8194.62	0.01%
300896	爱美客	45.05	8083.65	0.01%
688361	中科飞测	101.78	8083.15	0.01%
301160	翔楼新材	84.57	8049.37	0.01%
300346	南大光电	220.72	8043.15	0.01%
300136	信维通信	338.45	8041.57	0.01%
002222	福晶科技	232.65	7959.06	0.01%
600585	海螺水泥	326.90	7940.32	0.01%
603809	豪能股份	488.41	7853.71	0.01%
300347	泰格医药	153.01	7774.65	0.01%
600126	杭钢股份	654.93	7767.49	0.01%
688297	中无人机	198.52	7764.07	0.01%
000735	罗牛山	1258.24	7587.19	0.01%
002415	海康威视	244.97	7520.72	0.01%
300034	钢研高纳	454.44	7362.00	0.01%
600183	生益科技	265.92	7235.68	0.01%
600866	星湖科技	1134.59	7204.64	0.01%
601600	中国铝业	951.85	7100.82	0.01%
300604	长川科技	168.32	7015.70	0.01%
300054	鼎龙股份	244.17	6975.94	0.01%
002945	华林证券	460.79	6893.47	0.01%
603019	中科曙光	103.56	6872.35	0.01%
002409	雅克科技	109.65	6795.01	0.01%
603993	洛阳钼业	862.11	6552.02	0.01%
002265	建设工业	303.60	6466.79	0.01%
600111	北方稀土	283.09	6414.74	0.01%
002609	捷顺科技	683.51	6390.82	0.01%
000786	北新建材	217.29	6323.26	0.01%
002851	麦格米特	103.55	6300.03	0.01%
688617	惠泰医疗	16.00	6196.57	0.01%
000708	中信特钢	501.35	6191.66	0.01%
600028	中国石化	1076.29	6167.13	0.01%
300726	宏达电子	162.10	6148.58	0.01%
002223	鱼跃医疗	175.42	6118.64	0.01%
603507	振江股份	253.54	6041.86	0.01%
603893	瑞芯微	34.52	5981.62	0.01%
600740	山西焦化	1578.31	5934.46	0.01%
000002	万科A	832.18	5866.89	0.01%
600546	山煤国际	543.28	5845.70	0.01%
601825	沪农商行	698.70	5827.16	0.01%
605133	嵘泰股份	176.61	5787.38	0.01%
601360	三六零	556.29	5774.29	0.01%
601000	唐山港	1226.36	5751.64	0.01%
600066	宇通客车	216.50	5739.30	0.01%
600633	浙数文化	426.42	5731.08	0.01%
002271	东方雨虹	417.30	5696.08	0.01%
601012	隆基绿能	359.25	5694.16	0.01%
601111	中国国航	783.75	5580.30	0.01%
600029	南方航空	975.94	5543.37	0.01%
600660	福耀玻璃	94.36	5526.82	0.01%
603444	吉比特	24.31	5419.84	0.01%
600397	安源煤业	839.73	5340.68	0.01%
601229	上海银行	529.61	5216.66	0.01%
600971	恒源煤电	639.99	5203.14	0.01%
603979	金诚信	130.91	5197.10	0.01%
002916	深南电路	40.80	5143.25	0.01%
601668	中国建筑	964.44	5072.95	0.01%
300570	太辰光	60.17	5024.34	0.01%
002075	沙钢股份	871.00	4990.82	0.01%
000988	华工科技	121.42	4988.99	0.01%
600755	厦门国贸	779.63	4974.05	0.01%
600031	三一重工	257.45	4909.57	0.01%
600588	用友网络	325.71	4905.19	0.01%
002985	北摩高科	195.16	4894.63	0.01%
600415	小商品城	312.15	4754.11	0.01%
688486	龙迅股份	42.99	4672.55	0.01%
603345	安井食品	58.45	4664.26	0.01%
600011	华能国际	669.88	4635.57	0.01%
600060	海信视像	185.26	4598.05	0.01%
300455	航天智装	350.25	4577.77	0.01%
600399	抚顺特钢	785.96	4566.42	0.01%
002261	拓维信息	159.25	4554.50	0.01%
000709	河钢股份	2064.88	4542.74	0.01%
300627	华测导航	109.26	4518.03	0.01%
000560	我爱我家	1518.24	4509.18	0.01%
000725	京东方A	1072.67	4451.58	0.01%
601728	中国电信	551.34	4328.04	0.01%
600104	上汽集团	272.45	4301.97	0.01%
300454	深信服	39.41	4220.91	0.01%
601606	长城军工	353.75	4206.06	0.01%
300984	金沃股份	61.37	4181.14	0.01%
002746	仙坛股份	704.97	4180.47	0.01%
600845	宝信软件	136.75	4169.54	0.01%
601011	宝泰隆	1646.97	4166.84	0.01%
000938	紫光股份	151.77	4161.42	0.01%
000680	山推股份	456.88	4139.32	0.01%
600508	上海能源	341.92	4068.87	0.01%
003006	百亚股份	164.35	4061.10	0.01%
002008	大族激光	144.14	4032.98	0.01%
688017	绿的谐波	26.99	4023.54	0.01%
000921	海信家电	134.44	3994.21	0.01%
600970	中材国际	414.99	3975.60	0.01%
603566	普莱柯	330.85	3956.97	0.01%
000825	太钢不锈	1133.45	3944.41	0.01%
601991	大唐发电	1332.31	3930.33	0.01%
000977	浪潮信息	73.46	3928.80	0.01%
001979	招商蛇口	424.38	3891.55	0.01%
601006	大秦铁路	593.46	3881.23	0.01%
601988	中国银行	685.45	3838.50	0.01%
600089	特变电工	318.38	3826.89	0.01%
600418	江淮汽车	105.70	3805.15	0.01%
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600941	中国移动	35.12	3770.29	0.01%
605117	德业股份	40.53	3707.17	0.01%
601628	中国人寿	98.40	3699.96	0.01%
601816	京沪高铁	647.04	3604.01	0.01%
002562	兄弟科技	878.47	3584.18	0.01%
300381	溢多利	472.52	3572.25	0.01%
600600	青岛啤酒	46.29	3530.08	0.01%
300442	润泽科技	58.79	3359.15	0.00%
603486	科沃斯	54.28	3337.92	0.00%
300049	福瑞股份	104.49	3336.36	0.00%
603195	公牛集团	45.88	3303.93	0.00%
601838	成都银行	192.00	3300.44	0.00%
600438	通威股份	172.06	3291.60	0.00%
603529	爱玛科技	73.49	3261.49	0.00%
300953	震裕科技	20.10	3211.18	0.00%
002241	歌尔股份	122.60	3204.69	0.00%
600009	上海机场	99.08	3203.13	0.00%
688002	睿创微纳	52.34	3197.16	0.00%
603666	亿嘉和	98.56	3171.66	0.00%
601015	陕西黑猫	1006.41	3099.74	0.00%
600726	华电能源	1367.59	3090.75	0.00%
002340	格林美	465.38	3034.25	0.00%
002234	民和股份	333.55	3021.93	0.00%
000792	盐湖股份	180.71	2992.56	0.00%
600121	郑州煤电	736.45	2982.64	0.00%
600938	中国海油	114.42	2971.62	0.00%
300986	志特新材	157.53	2898.59	0.00%
688266	泽璟制药	28.73	2865.41	0.00%
603605	珀莱雅	34.31	2837.75	0.00%
002595	豪迈科技	47.65	2819.93	0.00%
603193	润本股份	81.51	2785.36	0.00%
600309	万华化学	41.37	2780.76	0.00%
002266	浙富控股	828.27	2774.70	0.00%
688281	华秦科技	33.30	2772.89	0.00%
600598	北大荒	200.00	2768.00	0.00%
601186	中国铁建	348.84	2762.80	0.00%
601390	中国中铁	496.11	2743.49	0.00%
301187	欧圣电气	71.38	2719.58	0.00%
688220	翱捷科技	26.67	2707.28	0.00%
600580	卧龙电驱	102.20	2707.28	0.00%
002733	雄韬股份	160.02	2685.14	0.00%
301498	乖宝宠物	30.03	2669.41	0.00%
002563	森马服饰	393.51	2589.30	0.00%
002466	天齐锂业	84.88	2573.68	0.00%
603119	浙江荣泰	64.86	2547.70	0.00%
002832	比音勒芬	137.37	2537.19	0.00%
600436	片仔癀	12.22	2470.71	0.00%
600895	张江高科	97.83	2432.10	0.00%
603278	大业股份	247.68	2345.53	0.00%
603737	三棵树	45.19	2322.98	0.00%
601058	赛轮轮胎	160.98	2322.94	0.00%
601100	恒立液压	29.15	2318.59	0.00%
605319	无锡振华	72.42	2276.16	0.00%
300433	蓝思科技	89.86	2276.15	0.00%
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600403	大有能源	552.87	2233.61	0.00%
688066	航天宏图	117.48	2191.02	0.00%
600549	厦门钨业	113.10	2185.04	0.00%
300007	汉威科技	57.84	2172.47	0.00%
002422	科伦药业	67.29	2168.69	0.00%
605088	冠盛股份	57.58	2166.16	0.00%
601633	长城汽车	82.15	2144.23	0.00%
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000902	新洋丰	166.13	2103.21	0.00%
301116	益客食品	183.64	2075.10	0.00%
600862	中航高科	87.04	2074.06	0.00%
300148	天舟文化	468.00	2068.56	0.00%
002920	德赛西威	18.28	2063.62	0.00%
603337	杰克股份	63.54	2061.87	0.00%
688333	铂力特	27.40	2009.53	0.00%
600801	华新水泥	144.03	1999.14	0.00%
688037	芯源微	20.30	1995.68	0.00%
688027	国盾量子	7.79	1993.57	0.00%
688018	乐鑫科技	8.62	1979.76	0.00%
601636	旗滨集团	344.64	1967.87	0.00%
600880	博瑞传播	429.00	1943.35	0.00%
002765	蓝黛科技	133.78	1926.43	0.00%
601900	南方传媒	121.60	1924.93	0.00%
002982	湘佳股份	98.51	1868.70	0.00%
688777	中控技术	35.10	1863.81	0.00%
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300043	星辉娱乐	487.90	1814.99	0.00%
688188	柏楚电子	9.91	1806.52	0.00%
300083	创世纪	198.58	1803.09	0.00%
300299	富春股份	309.89	1794.28	0.00%
601985	中国核电	193.72	1784.16	0.00%
603739	蔚蓝生物	139.14	1765.69	0.00%
002332	仙琚制药	175.18	1750.05	0.00%
002236	大华股份	102.33	1741.66	0.00%
002891	中宠股份	39.51	1706.04	0.00%
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002602	ST华通	259.75	1670.19	0.00%
300763	锦浪科技	30.10	1658.51	0.00%
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002372	伟星新材	136.55	1634.49	0.00%
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002568	百润股份	60.45	1580.77	0.00%
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300783	三只松鼠	55.33	1506.64	0.00%
000543	皖能电力	196.20	1463.63	0.00%
000012	南玻A	294.03	1449.55	0.00%
600326	西藏天路	223.21	1426.30	0.00%
002244	滨江集团	134.64	1405.68	0.00%
600208	衢州发展	447.43	1387.04	0.00%
688522	纳睿雷达	19.50	1344.33	0.00%
301345	涛涛车业	18.91	1341.48	0.00%
601800	中国交建	145.07	1327.39	0.00%
600325	华发股份	248.69	1325.53	0.00%
002792	通宇通讯	91.69	1295.58	0.00%
600792	云煤能源	403.96	1292.67	0.00%
001306	夏厦精密	16.04	1246.79	0.00%
002472	双环传动	35.11	1244.65	0.00%
600132	重庆啤酒	20.49	1199.28	0.00%
688200	华峰测控	8.34	1197.08	0.00%
002078	太阳纸业	80.68	1186.80	0.00%
002129	TCL中环	133.37	1185.64	0.00%
601155	新城控股	94.85	1185.64	0.00%
002833	弘亚数控	63.34	1181.96	0.00%
300024	机器人	64.87	1156.63	0.00%
600886	国投电力	77.99	1125.39	0.00%
601618	中国中冶	356.48	1076.57	0.00%
688223	晶科能源	165.43	1071.98	0.00%
601877	正泰电器	44.23	1041.62	0.00%
603129	春风动力	5.48	1025.47	0.00%
600737	中粮糖业	106.00	1017.60	0.00%
002414	高德红外	126.56	1006.15	0.00%
002031	巨轮智能	112.88	980.93	0.00%
603290	斯达半导	11.04	969.97	0.00%
002459	晶澳科技	82.03	945.84	0.00%
002722	物产金轮	58.55	862.44	0.00%
002202	金风科技	97.07	861.95	0.00%
002648	卫星化学	36.85	847.16	0.00%
600406	国电南瑞	37.65	824.63	0.00%
600528	中铁工业	100.00	822.00	0.00%
000425	徐工机械	94.89	817.95	0.00%
688347	华虹公司	17.74	812.28	0.00%
001366	播恩集团	75.62	809.18	0.00%
000069	华侨城A	328.89	795.91	0.00%
601669	中国电建	157.63	755.04	0.00%
000831	中国稀土	23.80	753.75	0.00%
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601888	中国中免	12.09	728.00	0.00%
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600989	宝丰能源	48.13	699.29	0.00%
600346	恒力石化	45.23	695.19	0.00%
002155	湖南黄金	30.27	692.27	0.00%
600637	东方明珠	89.22	687.89	0.00%
000157	中联重科	90.92	683.72	0.00%
688055	龙腾光电	186.26	650.06	0.00%
000963	华东医药	17.13	628.67	0.00%
601117	中国化学	85.98	618.20	0.00%
600196	复星医药	23.48	583.01	0.00%
002946	新乳业	39.28	579.38	0.00%
688521	芯原股份	5.41	573.46	0.00%
002410	广联达	37.60	544.82	0.00%
601868	中国能建	237.51	539.15	0.00%
300408	三环集团	13.33	528.50	0.00%
600256	广汇能源	84.19	511.88	0.00%
002405	四维图新	56.76	497.22	0.00%
600642	申能股份	52.49	467.69	0.00%
600398	海澜之家	57.94	458.31	0.00%
600674	川投能源	28.57	458.27	0.00%
300413	芒果超媒	16.53	457.15	0.00%
003816	中国广核	118.35	429.61	0.00%
600861	北京人力	19.70	422.76	0.00%
002353	杰瑞股份	11.58	419.89	0.00%
300702	天宇股份	21.61	417.51	0.00%
600703	三安光电	34.98	415.91	0.00%
600160	巨化股份	16.21	400.55	0.00%
600426	华鲁恒升	17.84	394.21	0.00%
601872	招商轮船	59.68	389.10	0.00%
002601	龙佰集团	20.08	357.41	0.00%
600096	云天化	15.48	353.87	0.00%
000408	藏格矿业	9.52	341.20	0.00%
300142	沃森生物	29.76	332.17	0.00%
002739	万达电影	28.81	326.42	0.00%
601658	邮储银行	60.33	314.32	0.00%
600025	华能水电	31.80	291.29	0.00%
002007	华兰生物	18.69	290.18	0.00%
600115	中国东航	79.41	288.26	0.00%
300633	开立医疗	9.89	287.90	0.00%
600026	中远海能	25.46	285.66	0.00%
600795	国电电力	64.22	285.14	0.00%
601717	郑煤机	17.43	276.27	0.00%
002027	分众传媒	39.27	275.68	0.00%
600362	江西铜业	11.92	274.64	0.00%
300182	捷成股份	47.23	268.27	0.00%
002493	荣盛石化	30.93	266.31	0.00%
001965	招商公路	20.09	265.99	0.00%
002456	欧菲光	19.63	240.07	0.00%
603699	纽威股份	8.59	239.06	0.00%
601021	春秋航空	4.54	235.94	0.00%
000513	丽珠集团	6.65	235.91	0.00%
000681	视觉中国	10.84	234.04	0.00%
002518	科士达	9.00	229.95	0.00%
601567	三星医疗	7.73	228.58	0.00%
300133	华策影视	29.41	225.87	0.00%
603606	东方电缆	4.53	220.61	0.00%
600741	华域汽车	11.26	203.36	0.00%
300001	特锐德	8.08	195.78	0.00%
600761	安徽合力	10.00	191.90	0.00%
301291	明阳电气	4.00	188.40	0.00%
002292	奥飞娱乐	19.60	186.98	0.00%
600959	江苏有线	54.20	179.95	0.00%
600739	辽宁成大	16.74	174.77	0.00%
301658	首航新能	14.63	172.64	0.00%
603565	中谷物流	16.10	153.76	0.00%
688449	联芸科技	3.03	141.89	0.00%
600694	大商股份	5.88	140.47	0.00%
300476	胜宏科技	1.71	138.53	0.00%
688605	先锋精科	1.82	136.65	0.00%
601615	明阳智能	11.38	123.81	0.00%
300577	开润股份	5.20	115.70	0.00%
001337	四川黄金	4.45	110.72	0.00%
600916	中国黄金	12.50	109.75	0.00%
300369	绿盟科技	13.99	103.53	0.00%
301015	百洋医药	4.83	101.09	0.00%
600100	同方股份	12.61	98.23	0.00%
002152	广电运通	7.16	94.87	0.00%
600535	天士力	6.27	94.74	0.00%
002014	永新股份	8.00	93.80	0.00%
000969	安泰科技	6.84	88.03	0.00%
688726	拉普拉斯	1.99	87.86	0.00%
603169	兰石重装	11.77	87.10	0.00%
688708	佳驰科技	1.50	85.07	0.00%
002020	京新药业	5.84	83.04	0.00%
688206	概伦电子	3.49	82.96	0.00%
603005	晶方科技	2.70	82.92	0.00%
688208	道通科技	1.88	81.82	0.00%
601179	中国西电	11.73	77.77	0.00%
000338	潍柴动力	4.55	74.67	0.00%
002384	东山精密	2.21	72.36	0.00%
600688	上海石化	21.92	72.12	0.00%
601766	中国中车	10.18	71.88	0.00%
600763	通策医疗	1.50	67.90	0.00%
688677	海泰新光	1.79	67.34	0.00%
300203	聚光科技	3.83	63.39	0.00%
002831	裕同科技	2.50	63.12	0.00%
601555	东吴证券	8.09	63.10	0.00%
600499	科达制造	7.46	62.74	0.00%
002185	华天科技	5.70	60.42	0.00%
603173	福斯达	2.32	58.26	0.00%
600352	浙江龙盛	6.16	57.97	0.00%
601966	玲珑轮胎	3.25	57.66	0.00%
600491	龙元建设	15.12	57.61	0.00%
603680	今创集团	6.83	57.24	0.00%
600879	航天电子	6.39	57.19	0.00%
601952	苏垦农发	6.00	56.64	0.00%
002138	顺络电子	1.96	56.60	0.00%
600803	新奥股份	2.87	56.22	0.00%
600027	华电国际	9.68	55.66	0.00%
603508	思维列控	2.36	54.96	0.00%
600138	中青旅	5.08	53.04	0.00%
300003	乐普医疗	4.62	52.76	0.00%
601126	四方股份	3.00	51.00	0.00%
600259	广晟有色	1.30	43.29	0.00%
000733	振华科技	0.78	41.92	0.00%
002017	东信和平	3.95	39.22	0.00%
300219	鸿利智汇	5.74	38.97	0.00%
301522	上大股份	1.02	37.86	0.00%
300415	伊之密	1.63	37.07	0.00%
001391	国货航	4.92	34.23	0.00%
002991	甘源食品	0.43	31.35	0.00%
301275	汉朔科技	0.44	30.65	0.00%
301080	百普赛斯	0.54	28.41	0.00%
600908	无锡银行	4.96	28.37	0.00%
688114	华大智造	0.36	28.17	0.00%
688180	君实生物	0.84	25.28	0.00%
600233	圆通速递	1.80	22.86	0.00%
688518	联赢激光	1.37	22.21	0.00%
603087	甘李药业	0.48	21.63	0.00%
688278	特宝生物	0.24	18.72	0.00%
600867	通化东宝	2.04	15.44	0.00%
688750	金天钛业	0.67	14.33	0.00%
603236	移远通信	0.15	13.27	0.00%
301556	托普云农	0.16	13.18	0.00%
301622	英思特	0.18	12.49	0.00%
600498	烽火通信	0.50	11.28	0.00%
688213	思特威	0.10	9.70	0.00%
688411	海博思创	0.10	7.84	0.00%
000893	亚钾国际	0.32	7.81	0.00%
603338	浙江鼎力	0.13	7.68	0.00%
603083	剑桥科技	0.20	7.46	0.00%
603712	七一二	0.35	6.58	0.00%
688615	合合信息	0.03	6.20	0.00%
688387	信科移动	1.00	5.55	0.00%
301458	钧崴电子	0.14	5.05	0.00%
603257	中国瑞林	0.23	4.80	0.00%
603194	中力股份	0.11	4.15	0.00%
603395	红四方	0.09	4.06	0.00%
603072	天和磁材	0.09	3.88	0.00%
300377	赢时胜	0.12	3.01	0.00%
300766	每日互动	0.07	2.90	0.00%
300972	万辰集团	0.03	2.70	0.00%
002896	中大力德	0.03	2.61	0.00%
300353	东土科技	0.12	2.60	0.00%
300718	长盛轴承	0.03	2.55	0.00%
300276	三丰智能	0.19	2.51	0.00%
301585	蓝宇股份	0.03	1.31	0.00%
603205	健尔康	0.03	1.18	0.00%
301602	超研股份	0.04	1.06	0.00%
301601	惠通科技	0.03	0.95	0.00%
601519	大智慧	0.08	0.79	0.00%
603409	汇通控股	0.02	0.68	0.00%
603271	永杰新材	0.01	0.50	0.00%
601162	天风证券	0.05	0.21	0.00%