国泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国泰基金概况
公司全称	国泰基金管理有限公司
英文名称	Guotai Asset Management Co., Ltd.
资产规模	7359.08（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-03-05	注册资本	11000.00（万元）
法人代表	周向勇	总经理	李昇
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
邮政编码	200082	客服邮箱	service@gtfund.com
网站地址	www.gtfund.com
电话号码	400-888-8688,021-38569000	传真号码	021-31081800
经营范围	基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	国泰基金管理有限公司成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。24年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模7571亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2022年12月31日,目前公司旗下共管理着239只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的181个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 24年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第15个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。

国泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4508	0.4508	0.4438	0.4438	0.0070	1.58%	开放	开放
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4519	0.4519	0.4449	0.4449	0.0070	1.57%	开放	开放
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4468	0.4468	0.4399	0.4399	0.0069	1.57%	开放	开放
000362	国泰聚信价值优势混合A	2.2390	3.2370	2.2050	3.2030	0.0340	1.54%	开放	开放
000363	国泰聚信价值优势混合C	2.1990	3.1930	2.1660	3.1600	0.0330	1.52%	开放	开放
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.9024	0.9024	0.8910	0.8910	0.0114	1.28%	开放	开放
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.9145	0.9145	0.9030	0.9030	0.0115	1.27%	开放	开放
001645	国泰大健康股票A	1.9900	2.5820	1.9650	2.5570	0.0250	1.27%	开放	开放
020010	国泰金牛创新成长混合	0.9730	3.1100	0.9610	3.0980	0.0120	1.25%	开放	开放
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.6833	1.6833	1.6626	1.6626	0.0207	1.25%	开放	开放
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.6195	1.6195	1.5996	1.5996	0.0199	1.24%	开放	开放
011321	国泰大健康股票C	1.9540	1.9540	1.9300	1.9300	0.0240	1.24%	开放	开放
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.0997	1.0997	1.0870	1.0870	0.0127	1.17%	开放	开放
007835	国泰鑫睿混合	1.6737	1.6737	1.6551	1.6551	0.0186	1.12%	开放	开放
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.8591	1.8591	1.8386	1.8386	0.0205	1.12%	开放	开放
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	1.8923	1.8923	1.8715	1.8715	0.0208	1.11%	开放	开放
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7871	0.7871	0.7786	0.7786	0.0085	1.09%	开放	开放
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7994	0.7994	0.7908	0.7908	0.0086	1.09%	开放	开放
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6718	0.6718	0.6678	0.6678	0.0040	0.60%	开放	开放
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6636	0.6636	0.6597	0.6597	0.0039	0.59%	开放	开放
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6690	0.6690	0.6651	0.6651	0.0039	0.59%	开放	开放
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0380	1.0380	1.0342	1.0342	0.0038	0.37%	开放	开放
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0405	1.0405	1.0367	1.0367	0.0038	0.37%	开放	开放
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0284	1.0284	1.0247	1.0247	0.0037	0.36%	开放	开放
020023	国泰事件驱动策略混合A	5.4554	5.4554	5.4407	5.4407	0.0147	0.27%	开放	开放
015592	国泰事件驱动策略混合C	5.3483	5.3483	5.3340	5.3340	0.0143	0.27%	开放	开放
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8838	0.8838	0.8816	0.8816	0.0022	0.25%	开放	开放
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8916	0.8916	0.8894	0.8894	0.0022	0.25%	开放	开放
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8947	0.8947	0.8925	0.8925	0.0022	0.25%	开放	开放
000199	国泰量化策略收益混合A	1.5244	2.0590	1.5208	2.0548	0.0036	0.24%	开放	开放
015582	国泰量化策略收益混合C	1.4878	1.6999	1.4843	1.6964	0.0035	0.24%	开放	开放
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3800	3.5040	1.3770	3.5010	0.0030	0.22%	限大额	开放
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3881	1.3881	1.3855	1.3855	0.0026	0.19%	开放	开放
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3903	1.3903	1.3877	1.3877	0.0026	0.19%	开放	开放
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3684	1.3684	1.3659	1.3659	0.0025	0.18%	开放	开放
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.3762	1.3762	1.3737	1.3737	0.0025	0.18%	开放	开放
003761	国泰中证500指数增强C	1.1734	1.2363	1.1713	1.2342	0.0021	0.18%	开放	开放
003760	国泰中证500指数增强A	1.1894	1.2532	1.1873	1.2511	0.0021	0.18%	开放	开放
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.3594	1.3594	1.3570	1.3570	0.0024	0.18%	开放	开放
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.3733	1.3733	1.3709	1.3709	0.0024	0.18%	开放	开放
008370	国泰研究精选两年持有混合	1.8419	1.8419	1.8387	1.8387	0.0032	0.17%	开放	开放
000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3930	1.8000	1.3910	1.7980	0.0020	0.14%	开放	开放
002458	国泰民利策略收益混合	1.5004	1.5004	1.4986	1.4986	0.0018	0.12%	开放	开放
002489	国泰民福策略价值混合A	1.5973	1.5973	1.5954	1.5954	0.0019	0.12%	开放	开放
002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5520	3.4020	2.5490	3.3990	0.0030	0.12%	开放	开放
012817	国泰致和混合C	0.7744	0.7744	0.7735	0.7735	0.0009	0.12%	开放	开放
012816	国泰致和混合A	0.7854	0.7854	0.7845	0.7845	0.0009	0.11%	开放	开放
014998	国泰民福策略价值混合C	1.5767	1.5767	1.5749	1.5749	0.0018	0.11%	开放	开放
000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	1.9670	1.9650	1.9650	0.0020	0.10%	开放	开放
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0014	1.0014	1.0004	1.0004	0.0010	0.10%	开放	开放
005970	国泰消费优选股票	2.1230	2.1230	2.1209	2.1209	0.0021	0.10%	开放	开放
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.5991	2.5991	2.5967	2.5967	0.0024	0.09%	开放	开放
020019	国泰双利债券A	1.7621	2.1821	1.7605	2.1805	0.0016	0.09%	限大额	开放
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.5387	2.5387	2.5364	2.5364	0.0023	0.09%	开放	开放
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9979	0.9979	0.9970	0.9970	0.0009	0.09%	开放	开放
020020	国泰双利债券C	1.6782	2.0672	1.6767	2.0657	0.0015	0.09%	限大额	开放
023233	国泰合利6个月持有混合C	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%	开放	暂停
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.1114	2.5926	2.1096	2.5908	0.0018	0.09%	限大额	开放
002061	国泰安康定期支付混合C	3.5400	3.5400	3.5370	3.5370	0.0030	0.08%	开放	开放
005246	国泰可转债债券	1.5320	1.5320	1.5308	1.5308	0.0012	0.08%	开放	开放
023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0248	1.0248	1.0240	1.0240	0.0008	0.08%	开放	暂停
011325	国泰江源优势精选混合C	1.6544	1.6544	1.6532	1.6532	0.0012	0.07%	开放	开放
005730	国泰江源优势精选混合A	1.6868	1.6868	1.6856	1.6856	0.0012	0.07%	开放	开放
009474	国泰致远优势混合	1.0174	1.0174	1.0167	1.0167	0.0007	0.07%	开放	开放
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.0723	1.0723	1.0717	1.0717	0.0006	0.06%	开放	开放
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7845	0.7845	0.7841	0.7841	0.0004	0.05%	开放	开放
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0699	1.0699	1.0694	1.0694	0.0005	0.05%	开放	开放
009692	国泰浩益混合C	1.1101	1.1101	1.1096	1.1096	0.0005	0.05%	开放	开放
009691	国泰浩益混合A	1.1399	1.1399	1.1394	1.1394	0.0005	0.04%	开放	开放
023141	国泰金龙债券D	1.1762	1.1762	1.1757	1.1757	0.0005	0.04%	开放	开放
020002	国泰金龙债券A	1.1777	1.9688	1.1772	1.9683	0.0005	0.04%	开放	开放
024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4760	1.4760	1.4754	1.4754	0.0006	0.04%	开放	开放
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4762	1.4762	1.4756	1.4756	0.0006	0.04%	开放	开放
020012	国泰金龙债券C	1.1115	1.9083	1.1111	1.9079	0.0004	0.04%	开放	开放
020001	国泰金鹰增长混合	1.1197	5.0445	1.1193	5.0441	0.0004	0.04%	开放	开放
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4390	1.4390	1.4385	1.4385	0.0005	0.03%	开放	开放
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4401	1.4401	1.4396	1.4396	0.0005	0.03%	开放	开放
023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4751	1.4751	1.4746	1.4746	0.0005	0.03%	开放	开放
018638	国泰研究优势混合C	0.9103	0.9103	0.9100	0.9100	0.0003	0.03%	开放	开放
009804	国泰研究优势混合A	0.9199	0.9199	0.9196	0.9196	0.0003	0.03%	开放	开放
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0021	1.0861	1.0018	1.0858	0.0003	0.03%	暂停	开放
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%	暂停	开放
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%	暂停	开放
022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0088	1.0438	1.0085	1.0435	0.0003	0.03%	开放	开放
007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0114	1.2034	1.0111	1.2031	0.0003	0.03%	开放	开放
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0206	1.1466	1.0203	1.1463	0.0003	0.03%	暂停	开放
007278	国泰兴富三个月定开债	1.0208	1.2084	1.0205	1.2081	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0257	1.3409	1.0254	1.3406	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0290	1.0590	1.0287	1.0587	0.0003	0.03%	开放	开放
021808	国泰聚享纯债债券C	1.0332	1.0442	1.0329	1.0439	0.0003	0.03%	限大额	开放
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%	开放	开放
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4408	1.4408	1.4404	1.4404	0.0004	0.03%	开放	开放
008504	国泰信用互利债券C	1.0821	1.3020	1.0818	1.3017	0.0003	0.03%	开放	开放
160217	国泰信用互利债券A	1.0853	1.6999	1.0850	1.6996	0.0003	0.03%	开放	开放
016575	国泰合融纯债债券C	1.0955	1.1535	1.0952	1.1532	0.0003	0.03%	限大额	开放
008207	国泰合融纯债债券A	1.0996	1.2210	1.0993	1.2207	0.0003	0.03%	限大额	开放
006596	国泰聚禾纯债债券	1.1015	1.2526	1.1012	1.2523	0.0003	0.03%	限大额	开放
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.8671	2.2381	1.8667	2.2377	0.0004	0.02%	开放	开放
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.8971	2.2721	1.8967	2.2717	0.0004	0.02%	开放	开放
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0112	1.0982	1.0110	1.0980	0.0002	0.02%	暂停	开放
022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%	开放	开放
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%	开放	开放
003517	国泰润利纯债债券A	1.0216	1.3278	1.0214	1.3276	0.0002	0.02%	限大额	开放
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0275	1.1695	1.0273	1.1693	0.0002	0.02%	暂停	开放
006762	国泰聚享纯债债券A	1.0289	1.2378	1.0287	1.2376	0.0002	0.02%	限大额	开放
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0296	1.1563	1.0294	1.1561	0.0002	0.02%	开放	开放
016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0473	1.0573	1.0471	1.0571	0.0002	0.02%	限大额	开放
008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0477	1.2079	1.0475	1.2077	0.0002	0.02%	限大额	开放
018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0615	1.0655	1.0613	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%	开放	开放
016615	国泰润泰纯债债券C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%	开放	开放
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.8931	1.8931	1.8928	1.8928	0.0003	0.02%	开放	开放
008017	国泰惠信三年定开债	1.0056	1.1525	1.0055	1.1524	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	开放	开放
022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%	开放	开放
008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0160	1.1425	1.0159	1.1424	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0209	1.2659	1.0208	1.2658	0.0001	0.01%	限大额	开放
021785	国泰润利纯债债券C	1.0211	1.0373	1.0210	1.0372	0.0001	0.01%	限大额	开放
006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0282	1.2108	1.0281	1.2107	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放
020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%	开放	开放
020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0480	1.0980	1.0479	1.0979	0.0001	0.01%	限大额	开放
022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0582	1.1079	1.0581	1.1078	0.0001	0.01%	开放	开放
003457	国泰润泰纯债债券A	1.0594	1.2588	1.0593	1.2587	0.0001	0.01%	限大额	开放
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0614	1.2687	1.0613	1.2686	0.0001	0.01%	开放	开放
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0615	1.1662	1.0614	1.1661	0.0001	0.01%	开放	开放
016948	国泰利安中短债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%	开放	开放
022126	国泰利安中短债债券E	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%	开放	开放
022201	国泰利安中短债债券F	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%	限大额	开放
016947	国泰利安中短债债券A	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%	开放	开放
017315	国泰利享安益短债债券C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%	限大额	开放
017314	国泰利享安益短债债券A	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%	限大额	开放
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%	开放	开放
022141	国泰利享安益短债债券F	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834	0.0001	0.01%	限大额	开放
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0960	1.1278	1.0959	1.1277	0.0001	0.01%	开放	开放
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0978	1.1078	1.0977	1.1077	0.0001	0.01%	开放	开放
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%	开放	开放
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%	开放	开放
023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%	开放	开放
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%	开放	开放
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%	开放	开放
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1870	1.1870	1.1869	1.1869	0.0001	0.01%	开放	开放
014217	国泰利享中短债债券E	1.1910	1.1990	1.1909	1.1989	0.0001	0.01%	限大额	开放
006598	国泰利享中短债债券C	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	0.0001	0.01%	限大额	开放
006597	国泰利享中短债债券A	1.2120	1.2120	1.2119	1.2119	0.0001	0.01%	限大额	开放
022176	国泰利享中短债债券F	1.2119	1.2119	1.2118	1.2118	0.0001	0.01%	限大额	开放
006340	国泰民安增益纯债C	1.1597	1.2164	1.1597	1.2164	0.0000	0.00%	限大额	开放
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0656	1.1742	1.0656	1.1742	0.0000	0.00%	暂停	开放
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0713	1.2191	1.0713	1.2191	0.0000	0.00%	开放	开放
008268	国泰添瑞一年定开债	1.0154	1.1931	1.0154	1.1931	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0920	1.1236	1.0920	1.1236	0.0000	0.00%	暂停	开放
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%	开放	开放
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%	限大额	开放
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0615	1.1065	1.0615	1.1065	0.0000	0.00%	开放	开放
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0628	1.1358	1.0628	1.1358	0.0000	0.00%	暂停	开放
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0447	1.0963	1.0447	1.0963	0.0000	0.00%	暂停	开放
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0103	1.0378	1.0103	1.0378	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%	开放	开放
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%	开放	开放
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.2716	3.2716	3.2717	3.2717	-0.0001	0.00%	开放	开放
000218	国泰黄金ETF联接A	2.7845	2.7845	2.7846	2.7846	-0.0001	0.00%	开放	开放
022502	国泰黄金ETF联接E	2.7788	2.7788	2.7789	2.7789	-0.0001	0.00%	限大额	开放
004253	国泰黄金ETF联接C	2.7288	2.7288	2.7289	2.7289	-0.0001	0.00%	开放	开放
004101	国泰民安增益纯债A	1.1112	1.2731	1.1113	1.2732	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0600	1.1954	1.0601	1.1955	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7717	0.7717	0.7718	0.7718	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7705	0.7705	0.7706	0.7706	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7624	0.7624	0.7625	0.7625	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.1952	1.2612	1.1954	1.2614	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020033	国泰民安增利债券A	1.1911	1.6513	1.1913	1.6515	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1820	1.2420	1.1822	1.2422	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.1797	1.1797	1.1799	1.1799	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020034	国泰民安增利债券C	1.1673	1.5938	1.1675	1.5940	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1430	1.2030	1.1432	1.2032	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007532	国泰盛合三个月定开债	1.1399	1.1898	1.1401	1.1900	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1308	1.1308	1.1310	1.1310	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007331	国泰惠融纯债债券	1.0848	1.1968	1.0850	1.1970	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0559	1.1759	1.0561	1.1761	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0512	1.1131	1.0514	1.1133	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0490	1.2241	1.0492	1.2243	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0062	1.2586	1.0064	1.2588	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016420	国泰安璟债券C	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0553	1.1853	1.0556	1.1856	-0.0003	-0.03%	暂停	开放
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1607	1.2603	1.1611	1.2607	-0.0004	-0.03%	开放	开放
021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1564	1.2064	1.1568	1.2068	-0.0004	-0.03%	开放	开放
016419	国泰安璟债券A	1.0680	1.0680	1.0684	1.0684	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010832	国泰合益混合A	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%	开放	开放
010833	国泰合益混合C	0.9763	0.9763	0.9767	0.9767	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1409	1.1409	1.1415	1.1415	-0.0006	-0.05%	开放	开放
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1289	1.1289	1.1295	1.1295	-0.0006	-0.05%	开放	开放
023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	1.0733	1.0773	1.0739	1.0779	-0.0006	-0.06%	开放	开放
002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7620	1.8980	1.7630	1.8990	-0.0010	-0.06%	开放	开放
000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7540	1.8880	1.7550	1.8890	-0.0010	-0.06%	开放	开放
023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C	1.0727	1.0767	1.0734	1.0774	-0.0007	-0.07%	开放	开放
013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0674	1.1660	1.0681	1.1667	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0385	1.0385	1.0392	1.0392	-0.0007	-0.07%	开放	开放
001579	国泰大农业股票A	1.7258	1.7258	1.7271	1.7271	-0.0013	-0.08%	开放	开放
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0431	1.0431	1.0439	1.0439	-0.0008	-0.08%	开放	开放
015588	国泰大农业股票C	1.6935	1.6935	1.6948	1.6948	-0.0013	-0.08%	开放	开放
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8257	0.9585	0.8264	0.9590	-0.0007	-0.08%	开放	开放
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8241	0.8241	0.8248	0.8248	-0.0007	-0.08%	开放	开放
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8142	0.8142	0.8149	0.8149	-0.0007	-0.09%	开放	开放
008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2542	1.2542	1.2556	1.2556	-0.0014	-0.11%	开放	开放
008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2469	1.2469	1.2483	1.2483	-0.0014	-0.11%	开放	开放
012880	国泰景气优选混合A	0.9002	0.9002	0.9013	0.9013	-0.0011	-0.12%	开放	开放
012881	国泰景气优选混合C	0.8835	0.8835	0.8846	0.8846	-0.0011	-0.12%	开放	开放
001790	国泰智能汽车股票A	1.8549	1.8549	1.8576	1.8576	-0.0027	-0.15%	开放	开放
011323	国泰智能汽车股票C	1.8208	1.8208	1.8235	1.8235	-0.0027	-0.15%	开放	开放
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4460	1.4460	1.4485	1.4485	-0.0025	-0.17%	开放	开放
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.0885	1.0885	1.0904	1.0904	-0.0019	-0.17%	开放	开放
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.0848	1.0848	1.0867	1.0867	-0.0019	-0.17%	开放	开放
519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.3475	2.2179	2.3518	2.2218	-0.0043	-0.18%	开放	开放
519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.3596	2.4446	2.3640	2.4490	-0.0044	-0.19%	开放	开放
001626	国泰央企改革股票A	1.6904	1.6904	1.6938	1.6938	-0.0034	-0.20%	开放	开放
019117	国泰央企改革股票C	1.6785	1.6785	1.6819	1.6819	-0.0034	-0.20%	开放	开放
015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.2016	1.2016	1.2041	1.2041	-0.0025	-0.21%	开放	开放
021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1966	1.1966	1.1992	1.1992	-0.0026	-0.22%	开放	开放
021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1949	1.1949	1.1976	1.1976	-0.0027	-0.23%	开放	开放
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9995	1.0248	1.0018	1.0271	-0.0023	-0.23%	开放	开放
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0847	1.0847	1.0872	1.0872	-0.0025	-0.23%	开放	开放
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.2959	1.2959	1.2989	1.2989	-0.0030	-0.23%	开放	开放
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0721	1.0721	1.0746	1.0746	-0.0025	-0.23%	开放	开放
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9972	1.0225	0.9996	1.0249	-0.0024	-0.24%	开放	开放
012277	国泰佳益混合A	0.9988	0.9988	1.0013	1.0013	-0.0025	-0.25%	开放	开放
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.5512	2.0812	1.5551	2.0851	-0.0039	-0.25%	开放	开放
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.5354	1.5354	1.5393	1.5393	-0.0039	-0.25%	开放	开放
012278	国泰佳益混合C	0.9663	0.9663	0.9688	0.9688	-0.0025	-0.26%	开放	开放
011326	国泰医药健康股票C	0.8361	0.8361	0.8383	0.8383	-0.0022	-0.26%	开放	开放
009805	国泰医药健康股票A	0.8490	0.8490	0.8513	0.8513	-0.0023	-0.27%	开放	开放
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.1336	1.1336	1.1367	1.1367	-0.0031	-0.27%	开放	开放
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.1328	1.1328	1.1359	1.1359	-0.0031	-0.27%	开放	开放
017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0361	1.0361	1.0392	1.0392	-0.0031	-0.30%	开放	开放
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6289	1.6289	1.6338	1.6338	-0.0049	-0.30%	开放	开放
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6261	1.6261	1.6310	1.6310	-0.0049	-0.30%	开放	开放
017225	国泰悦益六个月持有混合C	1.0204	1.0204	1.0235	1.0235	-0.0031	-0.30%	开放	开放
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6033	1.6033	1.6082	1.6082	-0.0049	-0.30%	开放	开放
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8065	0.8065	0.8091	0.8091	-0.0026	-0.32%	开放	开放
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7899	0.7899	0.7925	0.7925	-0.0026	-0.33%	开放	开放
019999	国泰优质领航混合A	1.1351	1.1351	1.1389	1.1389	-0.0038	-0.33%	开放	开放
020000	国泰优质领航混合C	1.1300	1.1300	1.1338	1.1338	-0.0038	-0.34%	开放	开放
020015	国泰区位优势混合A	4.2137	4.2587	4.2289	4.2739	-0.0152	-0.36%	开放	开放
015594	国泰区位优势混合C	4.1292	4.1292	4.1442	4.1442	-0.0150	-0.36%	开放	开放
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6758	0.6758	0.6783	0.6783	-0.0025	-0.37%	开放	开放
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.2391	1.2391	1.2438	1.2438	-0.0047	-0.38%	开放	开放
002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.3170	1.5030	1.3220	1.5080	-0.0050	-0.38%	开放	开放
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.2559	1.2559	1.2607	1.2607	-0.0048	-0.38%	开放	开放
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.2533	1.2533	1.2581	1.2581	-0.0048	-0.38%	开放	开放
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6786	0.6786	0.6812	0.6812	-0.0026	-0.38%	开放	开放
001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.2660	1.5010	1.2710	1.5060	-0.0050	-0.39%	开放	开放
000512	国泰沪深300指数增强A	1.2713	2.2242	1.2764	2.2293	-0.0051	-0.40%	开放	开放
002063	国泰沪深300指数增强C	1.2425	2.1915	1.2475	2.1965	-0.0050	-0.40%	开放	开放
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.4741	1.4741	1.4801	1.4801	-0.0060	-0.41%	开放	开放
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	1.0346	1.0424	1.0389	1.0467	-0.0043	-0.41%	开放	开放
020003	国泰金龙行业混合	0.3361	5.7086	0.3375	5.7129	-0.0014	-0.41%	开放	开放
020005	国泰金马稳健混合A	1.1024	6.7959	1.1070	6.8143	-0.0046	-0.42%	开放	开放
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	1.0901	1.0901	1.0947	1.0947	-0.0046	-0.42%	开放	开放
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	1.0893	1.0893	1.0939	1.0939	-0.0046	-0.42%	开放	开放
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.0361	1.0439	1.0405	1.0483	-0.0044	-0.42%	开放	开放
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.0353	1.0431	1.0397	1.0475	-0.0044	-0.42%	限大额	开放
015589	国泰金马稳健混合C	1.0818	1.0818	1.0864	1.0864	-0.0046	-0.42%	开放	开放
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1725	1.1725	1.1777	1.1777	-0.0052	-0.44%	开放	开放
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1659	1.1659	1.1711	1.1711	-0.0052	-0.44%	开放	开放
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0606	1.0606	1.0654	1.0654	-0.0048	-0.45%	开放	开放
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0587	1.0587	1.0635	1.0635	-0.0048	-0.45%	开放	开放
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.4347	1.5307	1.4414	1.5374	-0.0067	-0.46%	限大额	开放
022049	国泰安益灵活配置混合E	1.4334	1.4334	1.4401	1.4401	-0.0067	-0.47%	限大额	开放
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4299	1.5259	1.4366	1.5326	-0.0067	-0.47%	限大额	开放
021427	国泰优质精选混合A	1.1259	1.1259	1.1313	1.1313	-0.0054	-0.48%	开放	开放
021428	国泰优质精选混合C	1.1211	1.1211	1.1265	1.1265	-0.0054	-0.48%	开放	开放
022936	国泰沪深300指数Y	0.9687	0.9687	0.9734	0.9734	-0.0047	-0.48%	开放	开放
020011	国泰沪深300指数A	0.9667	1.6235	0.9714	1.6302	-0.0047	-0.48%	开放	开放
005867	国泰沪深300指数C	1.0807	1.0807	1.0860	1.0860	-0.0053	-0.49%	开放	开放
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.1557	1.1557	1.1615	1.1615	-0.0058	-0.50%	开放	开放
023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.1209	1.1209	1.1266	1.1266	-0.0057	-0.51%	开放	开放
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.1601	1.1601	1.1660	1.1660	-0.0059	-0.51%	开放	开放
023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.1201	1.1201	1.1258	1.1258	-0.0057	-0.51%	开放	开放
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.7431	2.1979	0.7469	2.2017	-0.0038	-0.51%	开放	开放
020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8590	1.8590	1.8690	1.8690	-0.0100	-0.54%	开放	开放
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4628	0.4628	0.4655	0.4655	-0.0027	-0.58%	开放	开放
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4588	0.4588	0.4615	0.4615	-0.0027	-0.58%	开放	开放
015585	国泰优势行业混合C	1.7540	1.7540	1.7644	1.7644	-0.0104	-0.59%	开放	开放
005819	国泰优势行业混合A	1.7877	1.7877	1.7983	1.7983	-0.0106	-0.59%	开放	开放
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4644	0.4644	0.4672	0.4672	-0.0028	-0.60%	开放	开放
519021	国泰金鼎价值混合	0.3310	2.6080	0.3330	2.6120	-0.0020	-0.60%	开放	开放
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2274	1.2274	1.2351	1.2351	-0.0077	-0.62%	开放	开放
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2212	1.2212	1.2290	1.2290	-0.0078	-0.63%	开放	开放
014239	国泰产业精选混合C	0.9485	0.9485	0.9547	0.9547	-0.0062	-0.65%	开放	开放
018073	国泰产业精选混合A	0.9562	0.9562	0.9625	0.9625	-0.0063	-0.65%	开放	开放
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5996	0.5996	0.6037	0.6037	-0.0041	-0.68%	开放	开放
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1433	1.1433	1.1515	1.1515	-0.0082	-0.71%	开放	开放
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1291	1.1291	1.1372	1.1372	-0.0081	-0.71%	开放	开放
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1410	1.1410	1.1492	1.1492	-0.0082	-0.71%	开放	开放
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2876	1.2876	1.2969	1.2969	-0.0093	-0.72%	开放	开放
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6853	0.6853	0.6903	0.6903	-0.0050	-0.72%	开放	开放
014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.0840	2.0840	2.1020	2.1020	-0.0180	-0.86%	开放	开放
012309	国泰价值远见混合C	0.6972	0.6972	0.7033	0.7033	-0.0061	-0.87%	开放	开放
012308	国泰价值远见混合A	0.7138	0.7138	0.7201	0.7201	-0.0063	-0.87%	开放	开放
013005	国泰价值领航股票C	0.6221	0.6221	0.6277	0.6277	-0.0056	-0.89%	开放	开放
000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.1070	3.0130	2.1260	3.0320	-0.0190	-0.89%	开放	开放
019329	国泰金盛回报混合C	1.2632	1.2632	1.2746	1.2746	-0.0114	-0.89%	开放	开放
019328	国泰金盛回报混合A	1.2733	1.2733	1.2848	1.2848	-0.0115	-0.90%	开放	开放
013004	国泰价值领航股票A	0.6368	0.6368	0.6426	0.6426	-0.0058	-0.90%	开放	开放
001576	国泰智能装备股票A	1.9630	2.0650	1.9810	2.0830	-0.0180	-0.91%	开放	开放
011322	国泰智能装备股票C	1.9280	2.0290	1.9460	2.0470	-0.0180	-0.92%	开放	开放
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0702	1.0702	1.0803	1.0803	-0.0101	-0.93%	开放	开放
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0668	1.0668	1.0769	1.0769	-0.0101	-0.94%	开放	开放
022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1604	1.1649	1.1714	1.1759	-0.0110	-0.94%	开放	开放
022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1622	1.1667	1.1733	1.1778	-0.0111	-0.95%	开放	开放
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2605	1.2605	1.2730	1.2730	-0.0125	-0.98%	开放	开放
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2646	1.2646	1.2772	1.2772	-0.0126	-0.99%	开放	开放
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3901	1.5511	1.4045	1.5655	-0.0144	-1.03%	开放	开放
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1442	1.1442	1.1561	1.1561	-0.0119	-1.03%	开放	开放
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3643	1.5253	1.3785	1.5395	-0.0142	-1.03%	开放	开放
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	1.1403	1.1403	1.1522	1.1522	-0.0119	-1.03%	开放	开放
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3871	1.3871	1.4016	1.4016	-0.0145	-1.03%	开放	开放
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.3360	1.5360	1.3500	1.5500	-0.0140	-1.04%	开放	开放
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.3335	1.3335	1.3475	1.3475	-0.0140	-1.04%	开放	开放
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3131	1.5131	1.3269	1.5269	-0.0138	-1.04%	开放	开放
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2668	1.2668	1.2803	1.2803	-0.0135	-1.05%	开放	开放
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2710	1.2710	1.2846	1.2846	-0.0136	-1.06%	开放	开放
010913	国泰成长价值混合C	0.7561	0.7561	0.7650	0.7650	-0.0089	-1.16%	开放	开放
010912	国泰成长价值混合A	0.7728	0.7728	0.7819	0.7819	-0.0091	-1.16%	开放	开放
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2582	1.2582	1.2731	1.2731	-0.0149	-1.17%	开放	开放
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2620	1.2620	1.2770	1.2770	-0.0150	-1.17%	开放	开放
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.2834	1.2834	1.2987	1.2987	-0.0153	-1.18%	开放	开放
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.2800	1.2800	1.2953	1.2953	-0.0153	-1.18%	开放	开放
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1049	1.1049	1.1182	1.1182	-0.0133	-1.19%	开放	开放
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2868	1.2868	1.3023	1.3023	-0.0155	-1.19%	开放	开放
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.1031	1.1031	1.1164	1.1164	-0.0133	-1.19%	开放	开放
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.0802	1.0802	1.0933	1.0933	-0.0131	-1.20%	开放	开放
160226	国泰民益混合(LOF)C	2.0514	2.0514	2.0801	2.0801	-0.0287	-1.38%	开放	开放
020018	国泰金鹿混合	1.7691	2.1944	1.7961	2.2200	-0.0270	-1.50%	开放	开放
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1125	1.1125	1.1299	1.1299	-0.0174	-1.54%	开放	开放
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1168	1.1168	1.1343	1.1343	-0.0175	-1.54%	开放	开放
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.7000	1.7000	1.7271	1.7271	-0.0271	-1.57%	开放	开放
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.6686	1.6686	1.6952	1.6952	-0.0266	-1.57%	开放	开放
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.6966	1.6966	1.7237	1.7237	-0.0271	-1.57%	开放	开放
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8365	0.8365	0.8513	0.8513	-0.0148	-1.74%	开放	开放
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8272	0.8272	0.8419	0.8419	-0.0147	-1.75%	开放	开放
014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9882	0.9882	1.0077	1.0077	-0.0195	-1.94%	开放	开放
011042	国泰价值先锋股票A	1.0437	1.0437	1.0666	1.0666	-0.0229	-2.15%	开放	开放
011043	国泰价值先锋股票C	1.0075	1.0075	1.0297	1.0297	-0.0222	-2.16%	开放	开放
018160	国泰创新医疗混合发起C	1.1581	1.1581	1.1843	1.1843	-0.0262	-2.21%	开放	开放
018159	国泰创新医疗混合发起A	1.1680	1.1680	1.1945	1.1945	-0.0265	-2.22%	开放	开放
001542	国泰互联网+股票	1.8000	1.9590	1.8470	2.0060	-0.0470	-2.54%	开放	开放
015593	国泰金鑫股票C	2.0078	2.0078	2.0730	2.0730	-0.0652	-3.15%	开放	开放
519606	国泰金鑫股票A	2.0504	2.2260	2.1170	2.2983	-0.0666	-3.15%	开放	开放
020026	国泰成长优选混合	2.1680	2.6900	2.2390	2.7610	-0.0710	-3.17%	开放	开放
000103	国泰中国企业境外高收益债	--	--	0.7779	0.7779	--	--	限大额	开放
005746	国泰聚利价值定开混合	1.2663	1.4153	--	--	--	--	暂停	暂停
005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1591	1.2511	--	--	--	--	暂停	暂停
006782	国泰信利三个月定开债	1.0438	1.2272	--	--	--	--	暂停	暂停
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007871	国泰惠享三个月定开债	1.0421	1.1504	--	--	--	--	暂停	暂停
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1825	1.1945	--	--	--	--	暂停	暂停
008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0670	1.1620	--	--	--	--	暂停	暂停
008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0776	1.1796	--	--	--	--	暂停	暂停
008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0474	1.1754	--	--	--	--	暂停	暂停
013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0466	1.1243	--	--	--	--	暂停	暂停
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0268	1.0983	--	--	--	--	暂停	暂停
016603	国泰农惠定期开放债券C	1.1591	1.1591	--	--	--	--	暂停	暂停
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.5098	1.5098	--	--	暂停	开放
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.4976	1.4976	--	--	暂停	开放
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018353	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	--	--	--	--	--	--
023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	--	--	--	--	--	--
023386	国泰聚智量化选股混合发起A	--	--	--	--	--	--
023387	国泰聚智量化选股混合发起C	--	--	--	--	--	--
024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0027	1.0027	--	--	--	--	暂停	暂停
024278	国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0024	1.0024	--	--	--	--	暂停	暂停
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	7.3760	9.9760	--	--	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
015379	国泰瞬利货币D	0.3861	1.5120%	0.4338	1.5000%	0.13%	0.41%	0.85%	1.00%
511620	货币基金ETF	38.6100	1.5120%	43.3800	1.5000%	0.13%	0.41%	0.85%	1.00%
005253	国泰货币B	0.4667	1.4890%	0.3805	1.5110%	0.13%	0.40%	0.84%	0.99%
020032	国泰现金管理货币B	0.3600	1.3160%	0.3608	1.3150%	0.11%	0.37%	0.75%	0.89%
015380	国泰瞬利货币E	0.3204	1.2700%	0.3683	1.2580%	0.11%	0.35%	0.73%	0.86%
020007	国泰货币A	0.4082	1.2460%	0.3085	1.2670%	0.11%	0.34%	0.72%	0.85%
003515	国泰利是宝货币	0.3407	1.1450%	0.3053	1.1470%	0.10%	0.31%	0.63%	0.74%
020031	国泰现金管理货币A	0.2943	1.0730%	0.2951	1.0720%	0.09%	0.31%	0.63%	0.75%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.4714	0.4714	0.4636	0.4636	0.0078	1.68%	0.4720	0.13%
516620	国泰中证影视主题ETF	1.0430	1.0430	1.0312	1.0312	0.0118	1.14%	1.0430	0.00%
159387	国泰创业板新能源ETF	1.0931	1.0931	1.0850	1.0850	0.0081	0.75%	1.0930	-0.01%
159861	国泰中证环保产业50ETF	0.8417	0.8417	0.8364	0.8364	0.0053	0.63%	0.8430	0.15%
561370	国泰中证2000ETF	1.2266	1.2266	1.2209	1.2209	0.0057	0.47%	1.2310	0.36%
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.2764	1.2764	1.2716	1.2716	0.0048	0.38%	1.2770	0.05%
159679	国泰中证1000增强策略ETF	1.1112	1.1112	1.1081	1.1081	0.0031	0.28%	1.1080	-0.29%
515230	国泰中证全指软件ETF	0.8902	0.8902	0.8880	0.8880	0.0022	0.25%	0.8900	-0.02%
159996	国泰中证全指家电ETF	1.3709	1.3709	1.3682	1.3682	0.0027	0.20%	1.3710	0.01%
516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	0.7627	0.7627	0.7613	0.7613	0.0014	0.18%	0.7620	-0.09%
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.2714	1.2714	1.2691	1.2691	0.0023	0.18%	1.2730	0.13%
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9573	0.9573	0.9562	0.9562	0.0011	0.12%	0.9580	0.07%
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.9333	0.9333	0.9323	0.9323	0.0010	0.11%	0.9320	-0.14%
501064	国泰价值LOF	2.1566	2.6376	2.1548	2.6358	0.0018	0.08%	2.1430	-0.63%
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1280	1.1280	1.1273	1.1273	0.0007	0.06%	1.1320	0.35%
160222	食品LOF	0.7926	2.5656	0.7922	2.5652	0.0004	0.05%	0.7950	0.30%
160215	国泰价值LOF	2.0010	2.6110	2.0000	2.6100	0.0010	0.05%	1.9750	-1.30%
515220	国泰中证煤炭ETF	1.0559	2.3718	1.0557	2.3714	0.0002	0.02%	1.0580	0.20%
511260	国泰上证10年期国债ETF	136.3280	1.3630	136.3200	1.3630	0.0080	0.01%	136.3420	0.01%
511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2880	1.4260	141.2810	1.4260	0.0070	0.00%	141.3210	0.02%
159551	国泰中证机器人ETF	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%	1.1470	0.12%
160212	国泰估值LOF	3.3279	3.3279	3.3280	3.3280	-0.0001	0.00%	3.3130	-0.45%
518800	国泰黄金ETF	7.2619	2.7470	7.2627	2.7473	-0.0008	-0.01%	7.2620	0.00%
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.6213	0.6213	0.6214	0.6214	-0.0001	-0.02%	0.6220	0.11%
159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.0562	1.0677	1.0569	1.0684	-0.0007	-0.07%	1.0570	0.08%
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0534	1.0534	1.0542	1.0542	-0.0008	-0.08%	1.0550	0.15%
512720	国泰中证计算机ETF	1.1118	1.2078	1.1128	1.2088	-0.0010	-0.09%	1.1110	-0.07%
160225	新能源汽车LOF	1.4608	1.4608	1.4634	1.4634	-0.0026	-0.18%	1.4570	-0.26%
588120	国泰上证科创板100ETF	1.0955	1.0955	1.0975	1.0975	-0.0020	-0.18%	1.0950	-0.05%
561350	国泰中证500ETF	0.9841	0.9841	0.9860	0.9860	-0.0019	-0.19%	0.9850	0.09%
501017	国泰融丰LOF	1.2186	1.2354	1.2212	1.2380	-0.0026	-0.21%	1.2070	-0.95%
160223	创业板LOF	1.3032	1.3032	1.3061	1.3061	-0.0029	-0.22%	1.3000	-0.25%
510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9854	1.0400	0.9879	1.0425	-0.0025	-0.25%	0.9860	0.06%
510230	国泰上证180金融ETF	1.3917	2.3750	1.3954	2.3803	-0.0037	-0.27%	1.3900	-0.12%
589720	国泰上证科创板创新药ETF	0.9945	0.9945	0.9972	0.9972	-0.0027	-0.27%	0.9930	-0.15%
589630	国泰上证科创板综合ETF	1.0832	1.0832	1.0863	1.0863	-0.0031	-0.29%	1.0810	-0.20%
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.5603	1.6809	0.5621	1.6863	-0.0018	-0.32%	0.5610	0.12%
159226	国泰中证A500增强策略ETF	1.0504	1.0504	1.0538	1.0538	-0.0034	-0.32%	1.0500	-0.04%
159881	国泰中证有色金属ETF	1.1861	1.1861	1.1902	1.1902	-0.0041	-0.34%	1.1850	-0.09%
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6469	0.6469	0.6495	0.6495	-0.0026	-0.40%	0.6470	0.02%
160221	有色金属LOF	1.4827	1.0633	1.4887	1.0672	-0.0060	-0.40%	1.4800	-0.18%
510760	国泰上证综合交易ETF	1.1549	1.2969	1.1596	1.3016	-0.0047	-0.41%	1.1560	0.10%
159375	国泰创业板50ETF	1.1571	1.1571	1.1619	1.1619	-0.0048	-0.41%	1.1590	0.16%
159377	国泰创业板医药卫生ETF	1.2283	1.2283	1.2336	1.2336	-0.0053	-0.43%	1.2280	-0.02%
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.0440	1.0440	1.0486	1.0486	-0.0046	-0.44%	1.0430	-0.10%
159338	国泰中证A500ETF	1.0090	1.0090	1.0135	1.0135	-0.0045	-0.44%	1.0090	0.00%
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.6711	0.6711	0.6742	0.6742	-0.0031	-0.46%	0.6710	-0.01%
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.8680	0.8680	0.8721	0.8721	-0.0041	-0.47%	0.8680	0.00%
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.1785	1.1785	1.1841	1.1841	-0.0056	-0.47%	1.1790	0.04%
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	1.1168	1.1168	1.1223	1.1223	-0.0055	-0.49%	1.1150	-0.16%
159619	国泰中证基建ETF	1.0095	1.0095	1.0147	1.0147	-0.0052	-0.51%	1.0070	-0.25%
159388	国泰创业板人工智能ETF	1.2699	1.2699	1.2771	1.2771	-0.0072	-0.56%	1.2720	0.17%
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.5384	0.5384	0.5416	0.5416	-0.0032	-0.59%	0.5400	0.30%
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.6298	0.6298	0.6337	0.6337	-0.0039	-0.62%	0.6300	0.03%
159828	国泰中证医疗ETF	0.4546	0.4546	0.4575	0.4575	-0.0029	-0.63%	0.4540	-0.13%
159667	国泰中证机床ETF	1.1867	1.1867	1.1946	1.1946	-0.0079	-0.66%	1.1870	0.03%
160219	医药LOF	0.6062	1.9912	0.6103	1.9953	-0.0041	-0.67%	--	--
160211	国泰小盘LOF	2.3570	3.4170	2.3730	3.4360	-0.0160	-0.67%	2.3500	-0.30%
160218	房地产LOF	0.6925	1.5482	0.6975	1.5532	-0.0050	-0.72%	0.6890	-0.51%
501016	券商基金LOF	1.2946	1.2946	1.3040	1.3040	-0.0094	-0.72%	1.2860	-0.66%
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1894	1.1894	1.1985	1.1985	-0.0091	-0.76%	1.1910	0.13%
159712	国泰中证港股通50ETF	1.2121	1.2121	1.2235	1.2235	-0.0114	-0.93%	1.2270	1.23%
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.6590	0.6590	0.6652	0.6652	-0.0062	-0.93%	0.6600	0.15%
561360	国泰中证油气产业ETF	1.0432	1.0432	1.0539	1.0539	-0.0107	-1.02%	1.0460	0.27%
159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	1.2127	1.2127	1.2255	1.2255	-0.0128	-1.04%	1.2130	0.02%
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1728	2.3456	1.1857	2.3714	-0.0129	-1.09%	1.1730	0.02%
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.0740	1.0740	1.0860	1.0860	-0.0120	-1.10%	1.0750	0.09%
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3018	1.3249	1.3165	1.3396	-0.0147	-1.12%	1.3180	1.24%
515210	国泰中证钢铁ETF	1.3858	1.5508	1.4015	1.5665	-0.0157	-1.12%	1.3860	0.01%
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.3487	1.3487	1.3640	1.3640	-0.0153	-1.12%	1.3470	-0.13%
501019	军工基金LOF	1.2948	1.2948	1.3103	1.3103	-0.0155	-1.18%	1.2910	-0.29%
513020	国泰中证港股通科技ETF	1.1667	1.1667	1.1810	1.1810	-0.0143	-1.21%	1.1870	1.74%
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.5800	1.5800	1.6002	1.6002	-0.0202	-1.26%	1.5960	1.01%
512290	国泰中证生物医药ETF	1.0941	1.0941	1.1081	1.1081	-0.0140	-1.26%	1.0930	-0.10%
512660	国泰中证军工ETF	1.1666	1.1666	1.1824	1.1824	-0.0158	-1.34%	1.1670	0.03%
160220	国泰民益LOF	2.0329	2.0329	2.0613	2.0613	-0.0284	-1.38%	2.0460	0.64%
561310	国泰中证消费电子主题ETF	0.8436	0.8436	0.8554	0.8554	-0.0118	-1.38%	0.8450	0.17%
589100	国泰上证科创板芯片ETF	1.0271	1.0271	1.0429	1.0429	-0.0158	-1.52%	1.0290	0.18%
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.7245	1.7245	1.7526	1.7526	-0.0281	-1.60%	1.7230	-0.09%
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5114	1.5114	1.5367	1.5367	-0.0253	-1.65%	1.5130	0.11%
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7745	0.7745	0.7890	0.7890	-0.0145	-1.84%	0.7760	0.19%
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.0004	1.0004	1.0201	1.0201	-0.0197	-1.93%	1.0050	0.46%
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.6808	1.6808	--	--	1.7910	--
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5370	0.5370	--	--	0.5330	--
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.6620	8.3100	--	--	1.6710	--

国泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300059	东方财富	22849.24	528502.87	0.73%
600030	中信证券	16905.26	466923.23	0.64%
601211	国泰海通	19449.24	372647.39	0.51%
300750	宁德时代	838.22	211416.25	0.29%
600519	贵州茅台	113.55	160044.09	0.22%
601688	华泰证券	8286.40	147580.72	0.20%
002371	北方华创	285.87	126412.98	0.17%
688981	中芯国际	1399.96	123434.05	0.17%
601318	中国平安	2204.71	122317.41	0.17%
600036	招商银行	2586.89	118867.67	0.16%
000333	美的集团	1503.80	108574.63	0.15%
600999	招商证券	6011.72	105746.14	0.15%
688041	海光信息	651.07	91990.01	0.13%
600150	中国船舶	2817.03	91666.05	0.13%
300760	迈瑞医疗	407.50	91585.67	0.13%
688012	中微公司	501.24	91375.56	0.13%
603259	药明康德	1312.90	91312.44	0.13%
002050	三花智控	3313.59	87412.49	0.12%
688256	寒武纪	141.06	84847.47	0.12%
002594	比亚迪	253.84	84251.20	0.12%
600958	东方证券	8469.37	81983.51	0.11%
600760	中航沈飞	1392.70	81640.25	0.11%
000776	广发证券	4788.65	80497.16	0.11%
601166	兴业银行	3238.50	75586.53	0.10%
002625	光启技术	1883.51	75302.55	0.10%
600276	恒瑞医药	1415.31	73454.71	0.10%
000166	申万宏源	14612.04	73352.45	0.10%
000858	五粮液	587.10	69806.51	0.10%
601377	兴业证券	11190.43	69268.75	0.10%
601995	中金公司	1894.96	67005.91	0.09%
603501	豪威集团	522.78	66732.70	0.09%
601989	中国重工	14311.26	66404.25	0.09%
688008	澜起科技	808.18	66270.46	0.09%
600893	航发动力	1677.92	64666.93	0.09%
002179	中航光电	1583.85	63924.20	0.09%
688279	峰岹科技	343.59	63735.63	0.09%
603986	兆易创新	477.94	60474.29	0.08%
603179	新泉股份	1275.13	59893.08	0.08%
603063	禾望电气	1730.90	58608.10	0.08%
002714	牧原股份	1333.61	56025.14	0.08%
601899	紫金矿业	2680.90	52277.62	0.07%
600887	伊利股份	1790.54	49920.30	0.07%
601088	中国神华	1215.29	49268.06	0.07%
301525	儒竞科技	619.28	47827.37	0.07%
000768	中航西飞	1737.72	47509.25	0.07%
601398	工商银行	6244.97	47399.35	0.07%
002475	立讯精密	1328.03	46069.35	0.06%
000975	山金国际	2345.68	44427.19	0.06%
000651	格力电器	987.44	44355.76	0.06%
301188	力诺药包	1991.92	43085.13	0.06%
000403	派林生物	2341.64	42454.02	0.06%
002311	海大集团	706.17	41374.26	0.06%
601225	陕西煤业	2112.48	40644.07	0.06%
300502	新易盛	312.06	39637.25	0.05%
600489	中金黄金	2703.81	39556.67	0.05%
300308	中际旭创	270.34	39431.82	0.05%
002465	海格通信	2820.38	39316.07	0.05%
688698	伟创电气	830.62	39205.13	0.05%
300498	温氏股份	2270.21	38775.21	0.05%
600900	长江电力	1241.14	37407.91	0.05%
688036	传音控股	461.89	36812.76	0.05%
600372	中航机载	3020.95	36432.71	0.05%
000066	中国长城	2436.05	36053.48	0.05%
603181	皇马科技	2647.00	34040.42	0.05%
603612	索通发展	1842.00	33855.96	0.05%
600188	兖矿能源	2778.41	33813.30	0.05%
601288	农业银行	5721.95	33645.05	0.05%
300124	汇川技术	506.39	32697.42	0.04%
002706	良信股份	3584.47	31937.60	0.04%
002230	科大讯飞	659.08	31556.76	0.04%
600885	宏发股份	1412.57	31514.34	0.04%
000568	泸州老窖	277.52	31471.24	0.04%
002049	紫光国微	476.64	31391.38	0.04%
601898	中煤能源	2840.61	31076.23	0.04%
600873	梅花生物	2855.59	30526.28	0.04%
000876	新希望	3221.50	30217.63	0.04%
600938	中国海油	1151.36	30062.14	0.04%
605499	东鹏饮料	94.68	29733.00	0.04%
601689	拓普集团	624.07	29487.11	0.04%
600584	长电科技	871.50	29360.85	0.04%
000983	山西焦煤	4410.02	28224.13	0.04%
002602	ST华通	2534.46	28081.82	0.04%
601328	交通银行	3488.48	27907.84	0.04%
000063	中兴通讯	839.12	27262.88	0.04%
002517	恺英网络	1406.24	27154.49	0.04%
002558	巨人网络	1076.06	25341.30	0.03%
300218	安利股份	1689.00	25301.22	0.03%
688235	百济神州	106.76	24943.13	0.03%
600919	江苏银行	2074.72	24772.20	0.03%
688111	金山办公	86.71	24283.89	0.03%
603993	洛阳钼业	2720.76	22908.79	0.03%
603288	海天味业	579.38	22543.63	0.03%
603920	世运电路	736.17	22460.59	0.03%
601138	工业富联	1043.17	22303.04	0.03%
688271	联影医疗	174.25	22259.23	0.03%
605088	冠盛股份	581.35	22044.94	0.03%
300251	光线传媒	1084.64	21985.72	0.03%
603728	鸣志电器	366.57	21066.85	0.03%
600547	山东黄金	658.56	21027.85	0.03%
688100	威胜信息	559.27	20721.00	0.03%
000723	美锦能源	4786.86	20679.25	0.03%
601600	中国铝业	2932.52	20644.96	0.03%
002385	大北农	4922.37	19886.37	0.03%
002624	完美世界	1304.91	19795.45	0.03%
601699	潞安环能	1859.08	19613.33	0.03%
300015	爱尔眼科	1547.35	19310.96	0.03%
002555	三七互娱	1116.19	19299.00	0.03%
300100	双林股份	405.37	19084.64	0.03%
600985	淮北矿业	1674.39	18987.59	0.03%
600348	华阳股份	2801.63	18658.83	0.03%
600079	人福医药	873.48	18325.71	0.03%
002080	中材科技	936.29	18257.66	0.03%
600809	山西汾酒	102.99	18166.11	0.02%
300033	同花顺	66.37	18119.46	0.02%
002352	顺丰控股	367.18	17903.49	0.02%
600988	赤峰黄金	705.01	17540.77	0.02%
603799	华友钴业	466.65	17275.28	0.02%
000661	长春高新	172.89	17147.41	0.02%
601666	平煤股份	2306.24	17089.21	0.02%
300002	神州泰岳	1414.67	16693.15	0.02%
688150	莱特光电	670.04	16563.31	0.02%
600000	浦发银行	1188.78	16500.28	0.02%
002252	上海莱士	2381.41	16360.27	0.02%
688503	聚和材料	394.29	16319.54	0.02%
601127	赛力斯	121.40	16306.45	0.02%
002112	三变科技	1259.17	16306.25	0.02%
002068	黑猫股份	1586.19	16194.97	0.02%
603508	思维列控	603.84	15989.73	0.02%
601838	成都银行	793.43	15947.93	0.02%
600690	海尔智家	640.80	15879.04	0.02%
300832	新产业	279.39	15846.86	0.02%
688361	中科飞测	184.72	15551.26	0.02%
301291	明阳电气	371.75	15297.51	0.02%
002384	东山精密	388.48	14672.89	0.02%
689009	九号公司	244.68	14477.51	0.02%
600416	湘电股份	1075.25	14451.37	0.02%
688126	沪硅产业	768.51	14386.55	0.02%
600570	恒生电子	424.11	14224.59	0.02%
002916	深南电路	128.40	13843.00	0.02%
603809	豪能股份	894.85	13691.13	0.02%
688120	华海清科	77.19	13021.94	0.02%
002028	思源电气	177.68	12954.98	0.02%
600480	凌云股份	1057.89	12874.47	0.02%
600201	生物股份	1595.01	12791.96	0.02%
002299	圣农发展	885.09	12647.98	0.02%
300001	特锐德	527.04	12633.15	0.02%
301160	翔楼新材	153.74	12311.50	0.02%
300014	亿纬锂能	267.69	12262.96	0.02%
600019	宝钢股份	1851.92	12204.12	0.02%
601919	中远海控	800.29	12036.43	0.02%
300315	掌趣科技	1960.82	11902.20	0.02%
600010	包钢股份	6459.32	11562.18	0.02%
603019	中科曙光	163.49	11509.79	0.02%
688072	拓荆科技	73.09	11234.34	0.02%
301087	可孚医疗	332.82	11049.75	0.02%
002460	赣锋锂业	320.00	10806.29	0.01%
600415	小商品城	522.53	10806.01	0.01%
601006	大秦铁路	1628.97	10751.18	0.01%
601857	中国石油	1252.34	10707.55	0.01%
600522	中天科技	736.23	10645.84	0.01%
601877	正泰电器	462.11	10475.95	0.01%
601601	中国太保	278.81	10458.03	0.01%
002947	恒铭达	314.71	10445.22	0.01%
600048	保利发展	1279.87	10366.96	0.01%
300122	智飞生物	522.98	10245.17	0.01%
300339	润和软件	201.26	10230.14	0.01%
688037	芯源微	94.67	10148.90	0.01%
688019	安集科技	66.73	10129.07	0.01%
603392	万泰生物	163.88	9996.41	0.01%
300346	南大光电	315.49	9982.18	0.01%
002304	洋河股份	152.27	9829.34	0.01%
300394	天孚通信	122.99	9819.86	0.01%
002567	唐人神	2039.99	9710.34	0.01%
002100	天康生物	1554.91	9624.87	0.01%
688608	恒玄科技	27.37	9524.00	0.01%
600161	天坛生物	493.36	9467.65	0.01%
002415	海康威视	340.31	9436.92	0.01%
688486	龙迅股份	140.82	9418.10	0.01%
603444	吉比特	31.19	9416.49	0.01%
601727	上海电气	1259.87	9310.44	0.01%
300274	阳光电源	136.63	9259.52	0.01%
600612	老凤祥	182.10	9059.48	0.01%
300604	长川科技	201.45	9047.20	0.01%
601360	三六零	879.72	8973.15	0.01%
000895	双汇发展	360.97	8811.18	0.01%
688169	石头科技	54.55	8540.05	0.01%
300347	泰格医药	156.44	8341.60	0.01%
300298	三诺生物	359.60	8123.27	0.01%
600487	亨通光电	527.39	8069.08	0.01%
002174	游族网络	660.34	8009.88	0.01%
300896	爱美客	45.23	7906.10	0.01%
688220	翱捷科技	100.13	7840.04	0.01%
600745	闻泰科技	232.60	7799.18	0.01%
002458	益生股份	945.08	7721.34	0.01%
000625	长安汽车	601.17	7670.96	0.01%
688719	爱科赛博	179.26	7618.50	0.01%
600633	浙数文化	549.52	7605.35	0.01%
600585	海螺水泥	336.06	7215.21	0.01%
688617	惠泰医疗	24.14	7169.16	0.01%
600600	青岛啤酒	102.66	7130.56	0.01%
603369	今世缘	182.97	7122.85	0.01%
603883	老百姓	329.63	6925.44	0.01%
000932	华菱钢铁	1550.57	6822.49	0.01%
002074	国轩高科	202.10	6560.09	0.01%
300759	康龙化成	264.05	6479.70	0.01%
003006	百亚股份	233.45	6391.99	0.01%
600111	北方稀土	253.71	6317.30	0.01%
002223	鱼跃医疗	176.20	6272.80	0.01%
002318	久立特材	264.43	6184.93	0.01%
601077	渝农商行	848.81	6060.50	0.01%
600839	四川长虹	623.35	6058.93	0.01%
601390	中国中铁	1077.71	6045.95	0.01%
601825	沪农商行	622.74	6040.58	0.01%
000977	浪潮信息	118.67	6038.08	0.01%
000786	北新建材	223.72	5924.22	0.01%
603337	杰克股份	164.19	5891.17	0.01%
601229	上海银行	553.19	5869.35	0.01%
000560	我爱我家	1942.46	5769.11	0.01%
601169	北京银行	837.90	5722.86	0.01%
688052	纳芯微	32.56	5681.69	0.01%
603605	珀莱雅	67.14	5558.26	0.01%
301498	乖宝宠物	50.53	5525.95	0.01%
601888	中国中免	88.16	5375.23	0.01%
603193	润本股份	170.44	5353.58	0.01%
603345	安井食品	66.56	5352.78	0.01%
601012	隆基绿能	355.63	5341.60	0.01%
002956	西麦食品	225.97	5303.56	0.01%
600282	南钢股份	1251.80	5257.55	0.01%
000988	华工科技	105.44	4956.55	0.01%
002261	拓维信息	160.11	4955.35	0.01%
000002	万科A	765.86	4916.84	0.01%
601111	中国国航	615.34	4855.03	0.01%
600066	宇通客车	193.05	4799.16	0.01%
002688	金河生物	765.90	4756.27	0.01%
600028	中国石化	825.97	4658.46	0.01%
300803	指南针	57.13	4607.78	0.01%
600126	杭钢股份	510.26	4592.33	0.01%
003010	若羽臣	74.92	4540.27	0.01%
002271	东方雨虹	421.74	4525.22	0.01%
300984	金沃股份	78.38	4487.26	0.01%
600536	中国软件	95.28	4456.41	0.01%
000938	紫光股份	184.36	4422.70	0.01%
600011	华能国际	617.11	4406.17	0.01%
000708	中信特钢	374.18	4400.34	0.01%
600588	用友网络	326.94	4371.19	0.01%
688590	新致软件	206.06	4232.43	0.01%
603766	隆鑫通用	330.79	4220.88	0.01%
000997	新大陆	129.38	4189.29	0.01%
002266	浙富控股	1300.01	4004.03	0.01%
600660	福耀玻璃	70.18	4000.92	0.01%
002075	沙钢股份	660.18	3842.23	0.01%
000100	TCL科技	882.75	3822.32	0.01%
601991	大唐发电	1199.99	3803.98	0.01%
601058	赛轮轮胎	288.73	3788.16	0.01%
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600089	特变电工	311.41	3715.09	0.01%
600763	通策医疗	89.45	3692.58	0.01%
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000807	云铝股份	223.33	3568.75	0.00%
601628	中国人寿	85.97	3541.24	0.00%
603596	伯特利	66.38	3497.56	0.00%
603979	金诚信	75.12	3488.54	0.00%
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601668	中国建筑	591.29	3411.74	0.00%
601988	中国银行	604.27	3395.98	0.00%
000709	河钢股份	1544.20	3335.47	0.00%
688002	睿创微纳	47.57	3316.55	0.00%
000778	新兴铸管	883.09	3285.09	0.00%
600104	上汽集团	202.97	3257.73	0.00%
688678	福立旺	170.00	3236.80	0.00%
603119	浙江荣泰	69.66	3221.08	0.00%
601728	中国电信	415.11	3217.13	0.00%
002008	大族激光	131.60	3207.05	0.00%
600009	上海机场	98.00	3113.34	0.00%
000792	盐湖股份	178.93	3056.12	0.00%
600060	海信视像	131.14	3018.75	0.00%
300627	华测导航	86.12	3014.35	0.00%
600438	通威股份	173.65	2908.72	0.00%
000657	中钨高新	242.85	2880.20	0.00%
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300738	奥飞数据	134.93	2824.08	0.00%
002891	中宠股份	45.29	2801.81	0.00%
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600933	爱柯迪	174.32	2790.86	0.00%
688522	纳睿雷达	54.03	2767.31	0.00%
002609	捷顺科技	235.92	2755.55	0.00%
002463	沪电股份	63.40	2699.57	0.00%
300119	瑞普生物	136.83	2657.24	0.00%
600941	中国移动	23.14	2604.20	0.00%
002466	天齐锂业	80.14	2567.81	0.00%
000902	新洋丰	185.14	2560.49	0.00%
600196	复星医药	101.49	2546.36	0.00%
603278	大业股份	279.53	2543.72	0.00%
002044	美年健康	493.32	2535.66	0.00%
601186	中国铁建	316.32	2533.71	0.00%
600029	南方航空	424.24	2503.04	0.00%
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688347	华虹公司	45.05	2473.48	0.00%
688266	泽璟制药	22.91	2462.81	0.00%
600183	生益科技	80.66	2431.90	0.00%
603416	信捷电气	43.02	2412.13	0.00%
688258	卓易信息	49.73	2408.20	0.00%
603737	三棵树	65.13	2400.17	0.00%
300130	新国都	66.84	2374.83	0.00%
002241	歌尔股份	100.50	2343.56	0.00%
600895	张江高科	90.23	2318.95	0.00%
300953	震裕科技	22.78	2308.86	0.00%
600436	片仔癀	11.52	2303.34	0.00%
600905	三峡能源	538.94	2295.88	0.00%
000513	丽珠集团	63.47	2287.43	0.00%
002532	天山铝业	274.98	2285.08	0.00%
603486	科沃斯	38.67	2251.47	0.00%
603195	公牛集团	45.44	2192.68	0.00%
600309	万华化学	40.22	2182.57	0.00%
688498	源杰科技	11.17	2177.86	0.00%
002422	科伦药业	59.71	2144.70	0.00%
600862	中航高科	80.83	2107.93	0.00%
300049	福瑞股份	64.61	2095.30	0.00%
601900	南方传媒	130.95	2048.06	0.00%
600422	昆药集团	142.71	2042.24	0.00%
603666	亿嘉和	59.09	2023.24	0.00%
688301	奕瑞科技	23.00	2015.19	0.00%
601319	中国人保	229.92	2002.59	0.00%
600326	西藏天路	233.63	1999.85	0.00%
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600549	厦门钨业	92.71	1939.44	0.00%
601658	邮储银行	349.76	1913.19	0.00%
300763	锦浪科技	33.10	1899.61	0.00%
300476	胜宏科技	14.00	1881.32	0.00%
688027	国盾量子	6.81	1872.57	0.00%
688506	百利天恒	6.32	1870.62	0.00%
600592	龙溪股份	73.91	1784.93	0.00%
601636	旗滨集团	355.37	1780.38	0.00%
002595	豪迈科技	30.04	1778.97	0.00%
002202	金风科技	173.50	1778.34	0.00%
600801	华新水泥	148.36	1756.58	0.00%
002568	百润股份	67.16	1719.97	0.00%
002236	大华股份	108.31	1719.96	0.00%
601985	中国核电	176.02	1640.51	0.00%
688556	高测股份	228.30	1639.16	0.00%
688630	芯碁微装	20.55	1630.85	0.00%
002335	科华数据	36.70	1566.36	0.00%
000538	云南白药	28.04	1564.45	0.00%
688777	中控技术	34.60	1553.89	0.00%
688188	柏楚电子	11.73	1544.15	0.00%
000426	兴业银锡	96.50	1524.70	0.00%
600562	国睿科技	46.82	1474.36	0.00%
002001	新和成	69.26	1473.05	0.00%
300083	创世纪	178.58	1467.92	0.00%
000877	天山股份	313.91	1456.56	0.00%
002372	伟星新材	140.53	1455.88	0.00%
002920	德赛西威	13.92	1421.31	0.00%
600208	衢州发展	472.80	1399.49	0.00%
688017	绿的谐波	11.17	1395.02	0.00%
600741	华域汽车	78.92	1392.92	0.00%
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002832	比音勒芬	85.20	1367.43	0.00%
300986	志特新材	107.45	1353.90	0.00%
600063	皖维高新	291.20	1333.70	0.00%
002472	双环传动	39.26	1314.82	0.00%
002345	潮宏基	86.77	1269.45	0.00%
600383	金地集团	333.11	1262.48	0.00%
002176	江特电机	173.38	1258.77	0.00%
300224	正海磁材	87.66	1240.39	0.00%
688362	甬矽电子	41.54	1236.99	0.00%
600132	重庆啤酒	22.43	1235.89	0.00%
000935	四川双马	67.38	1227.67	0.00%
603013	亚普股份	70.69	1221.52	0.00%
301187	欧圣电气	44.25	1221.30	0.00%
600926	杭州银行	72.55	1220.26	0.00%
002244	滨江集团	124.64	1215.28	0.00%
601155	新城控股	87.53	1197.43	0.00%
300024	机器人	68.55	1177.69	0.00%
600256	广汇能源	194.37	1170.11	0.00%
002487	大金重工	35.55	1169.60	0.00%
600325	华发股份	229.07	1115.59	0.00%
605376	博迁新材	28.75	1101.99	0.00%
000543	皖能电力	155.30	1087.10	0.00%
603300	海南华铁	94.22	1050.55	0.00%
002129	TCL中环	136.51	1048.38	0.00%
002096	易普力	83.29	1033.63	0.00%
600886	国投电力	67.37	993.03	0.00%
002031	巨轮智能	120.33	977.08	0.00%
002139	拓邦股份	68.24	942.39	0.00%
002353	杰瑞股份	26.57	929.95	0.00%
688223	晶科能源	168.91	876.63	0.00%
688629	华丰科技	15.29	874.55	0.00%
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601816	京沪高铁	149.95	862.21	0.00%
600929	雪天盐业	166.89	844.46	0.00%
002459	晶澳科技	83.80	836.35	0.00%
002414	高德红外	80.75	827.69	0.00%
603276	恒兴新材	50.35	826.81	0.00%
605117	德业股份	15.24	802.67	0.00%
600346	恒力石化	55.98	798.26	0.00%
002315	焦点科技	16.97	775.36	0.00%
300003	乐普医疗	55.16	760.10	0.00%
600989	宝丰能源	46.99	758.38	0.00%
002840	华统股份	71.66	745.98	0.00%
002946	新乳业	38.96	731.28	0.00%
000831	中国稀土	19.48	703.62	0.00%
600038	中直股份	18.07	701.30	0.00%
301162	国能日新	13.26	685.48	0.00%
002405	四维图新	78.28	668.51	0.00%
600366	宁波韵升	60.10	652.69	0.00%
601669	中国电建	132.99	647.65	0.00%
300702	天宇股份	27.72	644.77	0.00%
600406	国电南瑞	28.63	641.69	0.00%
600637	东方明珠	85.43	638.16	0.00%
600026	中远海能	59.43	613.91	0.00%
000869	张裕A	28.57	606.51	0.00%
600138	中青旅	60.00	591.00	0.00%
601618	中国中冶	195.48	582.53	0.00%
300741	华宝股份	30.78	581.35	0.00%
600031	三一重工	32.33	580.32	0.00%
300442	润泽科技	11.69	579.01	0.00%
002155	湖南黄金	31.91	569.63	0.00%
688513	苑东生物	13.57	557.36	0.00%
000425	徐工机械	70.62	548.72	0.00%
600027	华电国际	100.00	547.00	0.00%
601117	中国化学	70.05	537.28	0.00%
688213	思特威	5.24	535.63	0.00%
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000157	中联重科	73.10	528.51	0.00%
600583	海油工程	94.46	515.75	0.00%
000069	华侨城A	223.20	502.20	0.00%
601800	中国交建	54.94	488.42	0.00%
601975	招商南油	165.93	484.52	0.00%
002138	顺络电子	17.00	478.04	0.00%
600160	巨化股份	16.01	459.17	0.00%
601868	中国能建	200.26	446.58	0.00%
300408	三环集团	12.73	425.27	0.00%
600674	川投能源	26.45	424.27	0.00%
600703	三安光电	33.15	411.72	0.00%
688112	鼎阳科技	11.06	408.97	0.00%
000725	京东方A	100.59	401.35	0.00%
000408	藏格矿业	9.31	397.26	0.00%
300142	沃森生物	36.00	396.04	0.00%
003816	中国广核	107.50	391.30	0.00%
002142	宁波银行	14.30	391.25	0.00%
600867	通化东宝	46.61	382.22	0.00%
600426	华鲁恒升	17.63	381.99	0.00%
300573	兴齐眼药	6.74	349.13	0.00%
002648	卫星化学	19.97	346.10	0.00%
300413	芒果超媒	15.63	341.12	0.00%
600642	申能股份	38.86	334.20	0.00%
600096	云天化	15.13	332.41	0.00%
002601	龙佰集团	19.81	321.11	0.00%
300748	金力永磁	13.10	312.30	0.00%
300182	捷成股份	55.66	306.69	0.00%
300294	博雅生物	11.74	305.12	0.00%
002739	万达电影	26.47	302.55	0.00%
688310	迈得医疗	20.00	294.80	0.00%
002007	华兰生物	18.63	291.86	0.00%
600362	江西铜业	12.37	289.83	0.00%
000888	峨眉山A	20.56	289.07	0.00%
600129	太极集团	13.39	285.34	0.00%
600795	国电电力	58.46	282.95	0.00%
601717	中创智领	16.69	277.39	0.00%
600025	华能水电	28.71	274.18	0.00%
603699	纽威股份	8.33	259.65	0.00%
603855	华荣股份	11.44	253.17	0.00%
603893	瑞芯微	1.58	239.94	0.00%
600115	中国东航	58.36	235.19	0.00%
002228	合兴包装	65.18	230.09	0.00%
002091	江苏国泰	31.35	227.91	0.00%
300454	深信服	2.37	223.21	0.00%
300017	网宿科技	20.53	220.08	0.00%
002456	欧菲光	18.21	215.79	0.00%
301236	软通动力	3.88	212.00	0.00%
300133	华策影视	27.81	208.85	0.00%
000681	视觉中国	10.25	206.44	0.00%
600499	科达制造	20.63	202.17	0.00%
002831	裕同科技	8.00	187.36	0.00%
601021	春秋航空	3.32	184.76	0.00%
688775	影石创新	1.09	183.78	0.00%
603929	亚翔集成	5.21	182.87	0.00%
600739	辽宁成大	16.48	181.28	0.00%
001965	招商公路	15.07	180.84	0.00%
002292	奥飞娱乐	18.55	180.31	0.00%
600959	江苏有线	52.25	179.75	0.00%
603606	东方电缆	3.40	175.81	0.00%
300601	康泰生物	11.37	172.78	0.00%
600578	京能电力	37.52	168.46	0.00%
300458	全志科技	3.93	155.86	0.00%
300474	景嘉微	2.11	154.03	0.00%
300223	北京君正	2.15	148.78	0.00%
688114	华大智造	2.19	141.98	0.00%
002966	苏州银行	15.51	136.19	0.00%
300682	朗新集团	5.79	136.06	0.00%
605166	聚合顺	12.14	135.85	0.00%
002821	凯莱英	1.53	135.02	0.00%
002014	永新股份	11.00	133.28	0.00%
300255	常山药业	2.56	119.32	0.00%
688411	海博思创	1.30	110.68	0.00%
300373	扬杰科技	2.11	109.51	0.00%
300570	太辰光	1.10	106.02	0.00%
603279	景津装备	6.00	89.58	0.00%
002850	科达利	0.70	79.22	0.00%
300229	拓尔思	4.24	78.19	0.00%
600157	永泰能源	57.21	76.66	0.00%
600100	同方股份	10.41	75.37	0.00%
300779	惠城环保	0.42	74.97	0.00%
600259	广晟有色	1.35	71.71	0.00%
300593	新雷能	5.34	71.56	0.00%
000969	安泰科技	5.55	71.48	0.00%
600490	鹏欣资源	15.75	69.14	0.00%
688131	皓元医药	1.40	67.69	0.00%
603049	中策橡胶	1.48	66.41	0.00%
002681	奋达科技	9.61	65.06	0.00%
603899	晨光股份	2.15	62.33	0.00%
688518	联赢激光	2.98	60.81	0.00%
301458	钧崴电子	1.71	58.99	0.00%
688369	致远互联	2.13	56.21	0.00%
688668	鼎通科技	0.89	55.59	0.00%
300369	绿盟科技	7.11	55.24	0.00%
301080	百普赛斯	0.77	55.08	0.00%
300737	科顺股份	11.37	54.80	0.00%
300879	大叶股份	1.39	54.60	0.00%
600803	新奥股份	2.87	54.24	0.00%
000733	振华科技	1.08	54.05	0.00%
688545	兴福电子	1.96	53.30	0.00%
001391	国货航	7.85	52.82	0.00%
603985	恒润股份	3.39	52.82	0.00%
601766	中国中车	7.40	52.10	0.00%
603529	爱玛科技	1.49	51.26	0.00%
000338	潍柴动力	3.29	50.60	0.00%
603151	邦基科技	2.37	47.87	0.00%
301328	维峰电子	1.13	47.63	0.00%
601555	东吴证券	5.41	47.30	0.00%
601162	天风证券	9.39	46.31	0.00%
603325	博隆技术	0.50	45.14	0.00%
688425	铁建重工	11.01	44.92	0.00%
301338	凯格精机	0.92	43.89	0.00%
600418	江淮汽车	1.06	42.50	0.00%
600908	无锡银行	4.96	31.30	0.00%
601998	中信银行	3.52	29.92	0.00%
301275	汉朔科技	0.50	29.50	0.00%
002222	福晶科技	0.85	29.07	0.00%
301678	新恒汇	0.42	24.86	0.00%
600233	圆通速递	1.80	23.20	0.00%
301602	超研股份	0.49	12.40	0.00%
000893	亚钾国际	0.32	9.64	0.00%
601100	恒立液压	0.13	9.36	0.00%
603072	天和磁材	0.12	6.67	0.00%
688583	思看科技	0.07	5.34	0.00%
603202	天有为	0.04	3.93	0.00%
301501	恒鑫生活	0.07	3.44	0.00%
603014	威高血净	0.09	3.19	0.00%
001388	信通电子	0.19	3.08	0.00%
688313	仕佳光子	0.08	3.04	0.00%
688757	胜科纳米	0.11	3.03	0.00%
688068	热景生物	0.02	2.80	0.00%
603668	天马科技	0.21	2.79	0.00%
603067	振华股份	0.18	2.77	0.00%
002579	中京电子	0.18	2.73	0.00%
600113	浙江东日	0.10	2.58	0.00%
603210	泰鸿万立	0.12	2.54	0.00%
300016	北陆药业	0.26	2.47	0.00%
002515	金字火腿	0.42	2.46	0.00%
300007	汉威科技	0.06	2.44	0.00%
002250	联化科技	0.22	2.42	0.00%
688578	艾力斯	0.02	1.86	0.00%
301535	浙江华远	0.07	1.53	0.00%
688278	特宝生物	0.02	1.44	0.00%
688520	神州细胞	0.02	1.20	0.00%
688192	迪哲医药	0.02	1.20	0.00%
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301601	惠通科技	0.03	0.93	0.00%
603409	汇通控股	0.02	0.60	0.00%
603120	肯特催化	0.01	0.56	0.00%
603271	永杰新材	0.01	0.46	0.00%
001356	富岭股份	0.03	0.42	0.00%
300280	*ST紫天	0.04	0.35	0.00%
603382	海阳科技	0.01	0.25	0.00%