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- 基金公司档案
| 德邦基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 德邦基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Topsperity Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 466.94（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 注册资本 | 59000.00（万元） |
| 法人代表 | 左畅 | 总 经 理 | 张騄 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路501号503B单元 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋25楼 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | service@dbfund.com.cn |
| 网站地址 | www.dbfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008217788,021-36034888 | 传真号码 | 021-26010808 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 德邦基金管理有限公司成立于2012年初,注册资金5.9亿元人民币,是中国证监会审核批准成立的第70家基金公司。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,倡导坦诚沟通、学习创新、规范透明、创造价值、分享发展的文化,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,提升员工专业水准,体现股东价值最大化,成为专业的、富有创新精神、最受尊敬的资产管理公司之一。 2012年9月25日,公司旗下首支公募产品德邦优化配置股票型证券投资基金公告正式成立,由此揭开了公司资产管理的全新篇章。为满足不同投资者的各类需求公司还陆续设计并发行了多支不同类型的公募基金,其中包括混合型、债券型及货币型等,使公司产品线得到了进一步的丰富和完善。公司在大力发展公募业务的同时还陆续成立了包括权益类、固定收益类等各大资产类别的特定资产管理产品,并于2013年3月12日成立了专项子公司德邦创新资本有限公司。 截止至2021年末,德邦基金资产管理总规模437.56亿元(不含子公司):公募基金数量35只,资产管理规模339.99亿元,占比77.7%。私募资管计划数量37只,资产管理规模97.58亿元。 | ||
- 德邦基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.2284 | 1.2484 | 1.2255 | 1.2455 | 0.0029 | 0.24% | 限大额 | 开放 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.2339 | 1.2489 | 1.2310 | 1.2460 | 0.0029 | 0.24% | 限大额 | 开放 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8823 | 0.8823 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 1.1677 | 1.1677 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1737 | 1.4217 | 1.1723 | 1.4203 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1217 | 1.7817 | 1.1204 | 1.7804 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | 1.0607 | 1.0627 | 1.0595 | 1.0615 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | 1.0581 | 1.0601 | 1.0570 | 1.0590 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 开放 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0507 | 1.2034 | 1.0501 | 1.2028 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9337 | 0.9337 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9499 | 0.9499 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2574 | 1.3074 | 1.2568 | 1.3068 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0612 | 1.2712 | 1.0607 | 1.2707 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | 1.2785 | 1.2785 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0667 | 1.3757 | 1.0662 | 1.3752 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.2820 | 1.3420 | 1.2814 | 1.3414 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0619 | 1.3589 | 1.0615 | 1.3585 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018702 | 德邦优化C | 1.2806 | 1.2806 | 1.2802 | 1.2802 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0224 | 1.2043 | 1.0221 | 1.2040 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0224 | 1.2035 | 1.0221 | 1.2032 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4231 | 1.6745 | 1.4227 | 1.6741 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0972 | 1.2372 | 1.0969 | 1.2369 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 1.4784 | 1.4784 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021024 | 德邦景颐债券D | 1.1152 | 1.1152 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 1.1157 | 1.2557 | 1.1154 | 1.2554 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 021026 | 德邦短债D | 1.1664 | 1.1664 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 770001 | 德邦优化A | 1.2857 | 2.2977 | 1.2854 | 2.2974 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021025 | 德邦景颐债券E | 1.1128 | 1.1128 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008449 | 德邦短债C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 019304 | 德邦短债E | 1.1653 | 1.1653 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008448 | 德邦短债A | 1.1696 | 1.1696 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.4402 | 1.4933 | 1.4412 | 1.4943 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.4172 | 1.4925 | 1.4182 | 1.4935 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7552 | 0.7552 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.7460 | 0.7460 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.7216 | 0.7216 | 0.7245 | 0.7245 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.6997 | 0.6997 | 0.7026 | 0.7026 | -0.0029 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.6593 | 1.7973 | 1.6675 | 1.8055 | -0.0082 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.5955 | 1.7435 | 1.6034 | 1.7514 | -0.0079 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2019 | 1.4185 | 1.2102 | 1.4268 | -0.0083 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 1.1697 | 1.1697 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0081 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.8078 | 0.8078 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0093 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.8073 | 0.8073 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0093 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0127 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0132 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.2485 | 1.2485 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0160 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.2144 | 1.2144 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0156 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8505 | 0.8505 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0111 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0111 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | 0.8926 | 0.8926 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0134 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | 0.9038 | 0.9038 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0136 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 0.6844 | 0.6844 | 0.6966 | 0.6966 | -0.0122 | -1.75% | 暂停 | 暂停 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.6923 | 0.6923 | 0.7047 | 0.7047 | -0.0124 | -1.76% | 暂停 | 暂停 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 德邦基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688256 | 寒武纪 | 33.96 | 21157.83 | 0.45% |
| 300476 | 胜宏科技 | 220.25 | 17842.45 | 0.38% |
| 603986 | 兆易创新 | 113.50 | 13265.88 | 0.28% |
| 688521 | 芯原股份 | 118.95 | 12608.51 | 0.27% |
| 688608 | 恒玄科技 | 30.84 | 12529.80 | 0.27% |
| 688220 | 翱捷科技 | 119.55 | 12133.84 | 0.26% |
| 300458 | 全志科技 | 216.97 | 11471.20 | 0.25% |
| 688502 | 茂莱光学 | 44.32 | 11464.77 | 0.25% |
| 603005 | 晶方科技 | 356.11 | 10936.14 | 0.23% |
| 688041 | 海光信息 | 73.52 | 10388.14 | 0.22% |
| 002222 | 福晶科技 | 286.23 | 9791.89 | 0.21% |
| 300570 | 太辰光 | 92.09 | 7689.52 | 0.16% |
| 688010 | 福光股份 | 205.39 | 7537.90 | 0.16% |
| 300502 | 新易盛 | 70.51 | 6918.44 | 0.15% |
| 002364 | 中恒电气 | 451.53 | 6610.40 | 0.14% |
| 300548 | 博创科技 | 166.50 | 6538.46 | 0.14% |
| 688535 | 华海诚科 | 80.00 | 6304.00 | 0.14% |
| 002851 | 麦格米特 | 103.05 | 6269.56 | 0.13% |
| 301486 | 致尚科技 | 95.75 | 5036.45 | 0.11% |
| 688313 | 仕佳光子 | 294.71 | 5013.07 | 0.11% |
| 301018 | 申菱环境 | 125.99 | 4948.89 | 0.11% |
| 301392 | 汇成真空 | 38.00 | 3142.60 | 0.07% |
| 002430 | 杭氧股份 | 120.86 | 2493.34 | 0.05% |
| 603737 | 三棵树 | 47.18 | 2425.52 | 0.05% |
| 603833 | 欧派家居 | 37.17 | 2322.38 | 0.05% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 26.20 | 1548.16 | 0.03% |
| 002508 | 老板电器 | 68.20 | 1548.14 | 0.03% |
| 600031 | 三一重工 | 80.50 | 1535.14 | 0.03% |
| 600233 | 圆通速递 | 109.00 | 1384.30 | 0.03% |
| 002444 | 巨星科技 | 45.72 | 1353.77 | 0.03% |
| 600862 | 中航高科 | 45.00 | 1072.35 | 0.02% |
| 600754 | 锦江酒店 | 39.69 | 1059.74 | 0.02% |
| 688258 | 卓易信息 | 24.69 | 1024.07 | 0.02% |
| 688031 | 星环科技 | 14.83 | 780.13 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.62 | 768.46 | 0.02% |
| 600183 | 生益科技 | 28.05 | 763.24 | 0.02% |
| 300525 | 博思软件 | 43.83 | 742.92 | 0.02% |
| 300347 | 泰格医药 | 13.84 | 703.21 | 0.02% |
| 300170 | 汉得信息 | 35.29 | 687.45 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 10.20 | 686.66 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 5.79 | 675.40 | 0.01% |
| 603039 | 泛微网络 | 10.01 | 672.37 | 0.01% |
| 300633 | 开立医疗 | 22.20 | 646.24 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 11.40 | 588.58 | 0.01% |
| 300638 | 广和通 | 17.48 | 565.65 | 0.01% |
| 688507 | 索辰科技 | 6.83 | 561.86 | 0.01% |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 58.72 | 560.19 | 0.01% |
| 600718 | 东软集团 | 48.93 | 551.44 | 0.01% |
| 688615 | 合合信息 | 2.55 | 545.78 | 0.01% |
| 603882 | 金域医学 | 16.57 | 532.06 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 6.21 | 487.48 | 0.01% |
| 002821 | 凯莱英 | 6.16 | 485.10 | 0.01% |
| 000831 | 中国稀土 | 14.50 | 459.22 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.73 | 455.02 | 0.01% |
| 002928 | 华夏航空 | 57.88 | 422.54 | 0.01% |
| 603638 | 艾迪精密 | 17.85 | 403.05 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 24.12 | 388.81 | 0.01% |
| 600259 | 广晟有色 | 10.78 | 358.97 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 328.00 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 2.50 | 315.15 | 0.01% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3.50 | 311.08 | 0.01% |
| 300888 | 稳健医疗 | 6.60 | 304.00 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.19 | 296.59 | 0.01% |
| 300033 | 同花顺 | 1.00 | 285.60 | 0.01% |
| 000526 | 学大教育 | 6.00 | 284.88 | 0.01% |
| 688183 | 生益电子 | 9.58 | 283.31 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 1.18 | 282.40 | 0.01% |
| 002568 | 百润股份 | 10.30 | 269.40 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 11.72 | 265.58 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 9.26 | 257.52 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 245.34 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 34.16 | 235.36 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.93 | 235.23 | 0.01% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.58 | 234.91 | 0.01% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5.97 | 234.50 | 0.01% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.95 | 222.30 | 0.00% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.70 | 217.31 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 5.30 | 199.07 | 0.00% |
| 002979 | 雷赛智能 | 3.76 | 182.74 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 4.55 | 181.82 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.78 | 181.66 | 0.00% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 10.77 | 155.09 | 0.00% |
| 688003 | 天准科技 | 2.80 | 144.43 | 0.00% |
| 301000 | 肇民科技 | 3.29 | 137.09 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.95 | 134.11 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 3.06 | 132.47 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.35 | 131.22 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 4.50 | 119.34 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 15.00 | 108.00 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 6.00 | 104.52 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 6.00 | 104.04 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 6.00 | 103.14 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 20.00 | 99.60 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.23 | 95.68 | 0.00% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1.20 | 82.74 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.41 | 79.91 | 0.00% |
| 600212 | 绿能慧充 | 8.00 | 76.72 | 0.00% |
| 002085 | 万丰奥威 | 4.30 | 75.94 | 0.00% |
| 001696 | 宗申动力 | 3.35 | 73.70 | 0.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.80 | 72.34 | 0.00% |
| 300900 | 广联航空 | 3.50 | 69.23 | 0.00% |
| 600562 | 国睿科技 | 3.31 | 67.39 | 0.00% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.50 | 66.22 | 0.00% |
| 000801 | 四川九洲 | 4.05 | 64.56 | 0.00% |
| 300681 | 英搏尔 | 1.70 | 62.73 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 3.10 | 24.34 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 5.80 | 24.07 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2.40 | 16.27 | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 1.50 | 15.56 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.14 | 15.03 | 0.00% |
| 600968 | 海油发展 | 3.50 | 14.07 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.50 | 13.67 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1.50 | 13.24 | 0.00% |