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基金公司档案

创金合信基金概况
公司全称	创金合信基金管理有限公司
英文名称
资产规模	1750.60（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-09	注册资本	26096.00（万元）
法人代表	钱龙海	总经理	苏彦祝
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
邮政编码	518046	客服邮箱	cjkf@cjhxfund.com
网站地址	www.cjhxfund.com
电话号码	400-868-0666,0755-23890666	传真号码	0755-82769149
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	创金合信基金管理有限公司,2014年7月成立于中国深圳,股东由第一创业证券股份有限公司以及经营管理层和核心员工持股的投资合伙企业构成,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。创金合信基金秉承以客户为中心的文化理念,倡导奋斗、信任、合作的文化价值观,迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力,并在客户数量和规模上取得快速突破。经过近七年的发展,创金合信基金已成为同批基金公司中发展最快的一员,于2019年4月完成了第一次增资扩股。截至2021年12月31日,公司公募基金管理规模829亿元,公募产品累计持仓客户数超600万。根据海通证券数据显示,截至2021年12月31日,创金合信基金旗下主动权益类基金近三年绝对收益率为264.09%,全市场排名3/123。创金合信基金在公募基金、特定专户、互联网金融业务等三大板块业务上全力耕耘,并获得了MOM公募产品发行资格、QDII资格。公司倡导合伙文化,实施合伙制,在投研体系着力打造吸引并留住优秀人才的平台。创金合信基金拥有一支经验丰富、格局稳定的投研团队。股票投资、固定收益投资、量化与指数投资、资产配置投资全面覆盖,不同投资风格并存;同时,公司在REITs、MOM、FOFQDII等业务上加快布局,并积极探索金融科技在业务创新中的应用。权益投资采用投研一体化的方式,形成定义清晰、风格鲜明、业绩优良的特色。固定收益投资布局风格清晰、风险收益特征明确的固定收益产品线,为客户提供全方位资产配置工具。量化与指数投资拥有完备的策略体系,严谨的投资架构,形成了指数增强型、稳健超额型、被动指数型三条产品线。产品类型覆盖了大盘、中小盘以及创业板等主流指数。资产配置投资依托丰富的专户投资服务经验,为投资者提供多资产、多策略、多管理人的解决方案。创金合信基金极其重视科技在打造公司核心竞争力方面的重要作用,树立了以专业为内核,科技为支撑,服务为本质的核心经营理念,搭建了一套由服务、风控、交易、产品、策略、运营六大模块共同构成的综合服务平台。公司从“以产品为中心”向“以投资者为中心”转化。从“输出专业能力”向“输出金融服务”转化,更便捷、更高效、更精准地为机构和个人投资者提供多元化金融服务。创金合信正致力于成为全球领先的资产管理服务专家。我们坚信,金融企业能够在资本市场价值导向和资源配置中,发挥积极引导和推动作用,并促进社会长期可持续发展。

创金合信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019339	创金合信启富优选股票发起C	1.3539	1.3539	1.3395	1.3395	0.0144	1.08%	开放	开放
019338	创金合信启富优选股票发起A	1.3662	1.3662	1.3517	1.3517	0.0145	1.07%	开放	开放
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.2611	1.2611	1.2493	1.2493	0.0118	0.94%	开放	开放
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.2335	1.2335	1.2220	1.2220	0.0115	0.94%	开放	开放
015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	1.0227	1.0227	1.0148	1.0148	0.0079	0.78%	开放	开放
015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	1.0048	1.0048	0.9971	0.9971	0.0077	0.77%	开放	开放
022730	创金合信转债精选债券E	1.3716	1.3716	1.3636	1.3636	0.0080	0.59%	开放	开放
002101	创金合信转债精选债券A	1.3721	1.4607	1.3641	1.4522	0.0080	0.59%	开放	开放
002102	创金合信转债精选债券C	1.3427	1.3113	1.3349	1.3037	0.0078	0.58%	开放	开放
003646	创金合信中证1000指数增强A	1.8264	1.8264	1.8169	1.8169	0.0095	0.52%	开放	开放
003647	创金合信中证1000指数增强C	1.7922	1.7922	1.7830	1.7830	0.0092	0.52%	开放	开放
010585	创金合信医药消费股票A	0.5074	0.5074	0.5050	0.5050	0.0024	0.48%	开放	开放
010586	创金合信医药消费股票C	0.4957	0.4957	0.4934	0.4934	0.0023	0.47%	开放	开放
011207	创金合信竞争优势混合C	0.6289	0.6289	0.6262	0.6262	0.0027	0.43%	开放	开放
003230	创金合信医疗保健股票A	2.2521	2.1800	2.2429	2.1711	0.0092	0.41%	开放	开放
003231	创金合信医疗保健股票C	2.1571	1.9702	2.1483	1.9622	0.0088	0.41%	开放	开放
011206	创金合信竞争优势混合A	0.6403	0.6403	0.6377	0.6377	0.0026	0.41%	开放	开放
002210	创金合信量化多因子股票A	1.3214	1.9520	1.3161	1.9467	0.0053	0.40%	开放	开放
003865	创金合信量化多因子股票C	1.2051	1.8357	1.2003	1.8309	0.0048	0.40%	开放	开放
010496	创金合信创新驱动股票C	0.7233	0.7233	0.7218	0.7218	0.0015	0.21%	开放	开放
010495	创金合信创新驱动股票A	0.7503	0.7503	0.7488	0.7488	0.0015	0.20%	开放	开放
002316	创金合信中证500指数增强C	1.2601	1.4809	1.2584	1.4792	0.0017	0.14%	开放	开放
002311	创金合信中证500指数增强A	1.2643	1.4849	1.2626	1.4832	0.0017	0.13%	开放	开放
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1973	1.1973	1.1965	1.1965	0.0008	0.07%	开放	开放
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1764	1.1764	1.1757	1.1757	0.0007	0.06%	开放	开放
023485	创金合信文丰债券A	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%	开放	开放
009006	创金合信鑫祺混合C	1.2581	1.4488	1.2576	1.4483	0.0005	0.04%	开放	开放
009005	创金合信鑫祺混合A	1.2847	1.4770	1.2842	1.4765	0.0005	0.04%	开放	开放
014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0567	1.1129	1.0563	1.1125	0.0004	0.04%	暂停	暂停
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0598	1.0928	1.0594	1.0924	0.0004	0.04%	暂停	开放
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0635	1.0965	1.0631	1.0961	0.0004	0.04%	暂停	开放
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0948	1.0948	1.0944	1.0944	0.0004	0.04%	限大额	开放
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%	限大额	开放
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%	限大额	开放
001200	创金合信聚利债券C	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%	开放	开放
001199	创金合信聚利债券A	1.1742	1.1742	1.1738	1.1738	0.0004	0.03%	开放	开放
022100	创金合信聚利债券E	1.1808	1.1808	1.1804	1.1804	0.0004	0.03%	开放	开放
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.2033	1.2033	1.2029	1.2029	0.0004	0.03%	开放	开放
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2277	1.2277	1.2273	1.2273	0.0004	0.03%	开放	开放
023486	创金合信文丰债券C	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%	开放	开放
022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%	暂停	暂停
013951	创金合信尊隆纯债C	1.0276	1.1496	1.0273	1.1493	0.0003	0.03%	限大额	开放
014378	创金合信尊睿债券A	1.0431	1.1264	1.0428	1.1261	0.0003	0.03%	限大额	开放
004322	创金合信尊隆纯债A	1.0609	1.3338	1.0606	1.3335	0.0003	0.03%	限大额	开放
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0637	1.0927	1.0634	1.0924	0.0003	0.03%	限大额	开放
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0662	1.2413	1.0659	1.2410	0.0003	0.03%	限大额	开放
003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0668	1.2917	1.0665	1.2914	0.0003	0.03%	限大额	开放
006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0745	1.2687	1.0742	1.2684	0.0003	0.03%	限大额	开放
014379	创金合信尊睿债券C	1.0757	1.1200	1.0754	1.1197	0.0003	0.03%	限大额	开放
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1555	1.2135	1.1552	1.2132	0.0003	0.03%	限大额	开放
003192	创金合信尊丰纯债A	1.1564	1.3457	1.1561	1.3454	0.0003	0.03%	限大额	开放
009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1741	1.1741	1.1738	1.1738	0.0003	0.03%	开放	开放
002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1871	1.1323	1.1868	1.1321	0.0003	0.03%	开放	开放
007829	创金合信信用红利债券C	1.2418	1.2938	1.2415	1.2935	0.0003	0.02%	暂停	开放
021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2602	1.2602	1.2599	1.2599	0.0003	0.02%	限大额	开放
016514	创金合信信用红利债券E	1.2633	1.3163	1.2630	1.3160	0.0003	0.02%	限大额	开放
007828	创金合信信用红利债券A	1.2691	1.3221	1.2688	1.3218	0.0003	0.02%	限大额	开放
008894	创金合信鑫利混合C	1.4663	1.4663	1.4660	1.4660	0.0003	0.02%	限大额	开放
008893	创金合信鑫利混合A	1.4833	1.4833	1.4830	1.4830	0.0003	0.02%	限大额	开放
003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0027	1.2202	1.0025	1.2200	0.0002	0.02%	暂停	开放
022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0048	1.0248	1.0046	1.0246	0.0002	0.02%	限大额	开放
022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0214	1.0484	1.0212	1.0482	0.0002	0.02%	暂停	开放
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0218	1.0508	1.0216	1.0506	0.0002	0.02%	暂停	开放
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0250	1.1580	1.0248	1.1578	0.0002	0.02%	开放	开放
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0252	1.1462	1.0250	1.1460	0.0002	0.02%	开放	开放
020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0304	1.2665	1.0302	1.2663	0.0002	0.02%	限大额	开放
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0471	1.2391	1.0469	1.2389	0.0002	0.02%	限大额	开放
021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%	暂停	开放
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	开放	开放
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0834	1.0834	1.0832	1.0832	0.0002	0.02%	限大额	开放
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%	开放	开放
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%	开放	开放
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	1.1013	1.1013	1.1011	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%	开放	开放
011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%	限大额	开放
011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1755	1.1755	1.1753	1.1753	0.0002	0.02%	限大额	开放
012938	创金合信尊泓债券A	1.0046	1.1095	1.0045	1.1094	0.0001	0.01%	限大额	开放
022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%	限大额	开放
022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	限大额	开放
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0359	1.2109	1.0358	1.2108	0.0001	0.01%	限大额	开放
008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0440	1.2290	1.0439	1.2289	0.0001	0.01%	限大额	开放
002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0475	1.3232	1.0474	1.3231	0.0001	0.01%	限大额	开放
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0563	1.2045	1.0562	1.2044	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%	开放	开放
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	开放	开放
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0698	1.1808	1.0697	1.1807	0.0001	0.01%	开放	开放
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%	开放	开放
010606	创金合信鑫祥混合C	1.2077	1.2077	1.2076	1.2076	0.0001	0.01%	开放	开放
006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2218	1.2218	1.2217	1.2217	0.0001	0.01%	限大额	开放
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2363	1.2363	1.2362	1.2362	0.0001	0.01%	限大额	开放
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2510	1.2510	1.2509	1.2509	0.0001	0.01%	限大额	开放
003624	创金合信资源股票发起式A	2.6172	2.6172	2.6170	2.6170	0.0002	0.01%	开放	开放
003191	创金合信消费主题股票C	1.8210	1.7193	1.8209	1.7193	0.0001	0.01%	开放	开放
003190	创金合信消费主题股票A	1.9132	1.8208	1.9131	1.8207	0.0001	0.01%	开放	开放
003625	创金合信资源股票发起式C	2.5029	2.5029	2.5028	2.5028	0.0001	0.00%	开放	开放
002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0190	1.3830	1.0190	1.3830	0.0000	0.00%	限大额	开放
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0653	1.1753	1.0653	1.1753	0.0000	0.00%	开放	开放
010605	创金合信鑫祥混合A	1.2314	1.2314	1.2314	1.2314	0.0000	0.00%	开放	开放
012939	创金合信尊泓债券C	1.0033	1.1011	1.0033	1.1011	0.0000	0.00%	限大额	开放
017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0836	1.0886	1.0836	1.0886	0.0000	0.00%	开放	开放
017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0492	1.0822	1.0492	1.0822	0.0000	0.00%	开放	开放
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%	开放	开放
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%	暂停	暂停
018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0535	1.0988	1.0535	1.0988	0.0000	0.00%	限大额	开放
018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0349	1.0539	1.0349	1.0539	0.0000	0.00%	开放	开放
021396	创金合信尊丰纯债D	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%	限大额	开放
022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0310	1.0480	1.0310	1.0480	0.0000	0.00%	限大额	开放
024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%	限大额	开放
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0386	1.0506	1.0387	1.0507	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
013349	创金合信大健康混合C	0.8047	0.8047	0.8048	0.8048	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.1594	2.1594	2.1598	2.1598	-0.0004	-0.02%	开放	开放
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.1553	2.1553	2.1557	2.1557	-0.0004	-0.02%	开放	开放
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.1249	2.1249	2.1253	2.1253	-0.0004	-0.02%	开放	开放
013348	创金合信大健康混合A	0.8189	0.8189	0.8191	0.8191	-0.0002	-0.02%	开放	开放
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6187	1.3157	0.6189	1.3159	-0.0002	-0.03%	开放	开放
020224	创金合信均益量化选股混合A	1.2369	1.2369	1.2374	1.2374	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
020225	创金合信均益量化选股混合C	1.2300	1.2300	1.2305	1.2305	-0.0005	-0.04%	限大额	开放
023168	创金合信怡久回报债券E	1.0309	1.0309	1.0314	1.0314	-0.0005	-0.05%	开放	开放
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4615	1.4615	1.4624	1.4624	-0.0009	-0.06%	开放	开放
015782	创金合信稳健添利债券A	1.1333	1.1333	1.1340	1.1340	-0.0007	-0.06%	开放	开放
016801	创金合信怡久回报债券A	1.0369	1.0369	1.0376	1.0376	-0.0007	-0.07%	开放	开放
016802	创金合信怡久回报债券C	1.0233	1.0233	1.0240	1.0240	-0.0007	-0.07%	开放	开放
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.4327	1.4327	1.4337	1.4337	-0.0010	-0.07%	开放	开放
015783	创金合信稳健添利债券C	1.1354	1.1354	1.1362	1.1362	-0.0008	-0.07%	开放	开放
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.6009	1.6009	1.6021	1.6021	-0.0012	-0.07%	限大额	开放
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6084	1.6084	1.6097	1.6097	-0.0013	-0.08%	限大额	开放
012317	创金合信聚鑫债券A	0.9317	0.9317	0.9325	0.9325	-0.0008	-0.09%	限大额	开放
021846	创金合信聚鑫债券E	0.9268	0.9268	0.9277	0.9277	-0.0009	-0.10%	限大额	开放
011685	创金合信先进装备股票A	1.3326	1.3326	1.3339	1.3339	-0.0013	-0.10%	开放	开放
012318	创金合信聚鑫债券C	0.9064	0.9064	0.9073	0.9073	-0.0009	-0.10%	暂停	开放
011686	创金合信先进装备股票C	1.3021	1.3021	1.3034	1.3034	-0.0013	-0.10%	开放	开放
011229	创金合信数字经济主题股票A	1.5144	1.5144	1.5160	1.5160	-0.0016	-0.11%	开放	开放
011230	创金合信数字经济主题股票C	1.5342	1.5342	1.5359	1.5359	-0.0017	-0.11%	开放	开放
005968	创金合信工业周期股票A	1.5824	1.5824	1.5845	1.5845	-0.0021	-0.13%	开放	开放
005969	创金合信工业周期股票C	1.5061	1.5061	1.5082	1.5082	-0.0021	-0.14%	开放	开放
003241	创金合信量化发现混合A	1.3266	1.3266	1.3297	1.3297	-0.0031	-0.23%	开放	开放
003242	创金合信量化发现混合C	1.2348	1.2348	1.2378	1.2378	-0.0030	-0.24%	开放	开放
002310	创金合信沪深300指数增强A	1.5276	1.6656	1.5318	1.6698	-0.0042	-0.27%	开放	开放
002315	创金合信沪深300指数增强C	1.5203	1.6653	1.5245	1.6695	-0.0042	-0.28%	开放	开放
011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9456	0.9456	0.9485	0.9485	-0.0029	-0.31%	暂停	暂停
011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9881	0.9881	0.9912	0.9912	-0.0031	-0.31%	暂停	暂停
005495	创金合信科技成长股票A	1.7137	1.7137	1.7195	1.7195	-0.0058	-0.34%	开放	开放
005496	创金合信科技成长股票C	1.6456	1.6456	1.6512	1.6512	-0.0056	-0.34%	开放	开放
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.9184	0.9184	0.9218	0.9218	-0.0034	-0.37%	开放	开放
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.9043	0.9043	0.9077	0.9077	-0.0034	-0.37%	开放	开放
011149	创金合信ESG责任投资股票A	1.0179	1.0179	1.0218	1.0218	-0.0039	-0.38%	开放	开放
011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9947	0.9947	0.9986	0.9986	-0.0039	-0.39%	开放	开放
011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8683	0.8683	0.8722	0.8722	-0.0039	-0.45%	开放	开放
011143	创金合信新材料新能源股票C	0.8447	0.8447	0.8485	0.8485	-0.0038	-0.45%	开放	开放
013160	创金合信碳中和混合A	0.4322	0.4322	0.4345	0.4345	-0.0023	-0.53%	开放	开放
013161	创金合信碳中和混合C	0.4256	0.4256	0.4279	0.4279	-0.0023	-0.54%	开放	开放
001662	创金合信沪港深精选混合	1.0890	1.0890	1.0950	1.0950	-0.0060	-0.55%	开放	开放
016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8454	0.8454	0.8507	0.8507	-0.0053	-0.62%	开放	开放
016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8578	0.8578	0.8632	0.8632	-0.0054	-0.63%	开放	开放
005927	创金合信新能源汽车股票A	1.5310	1.5310	1.5415	1.5415	-0.0105	-0.68%	开放	开放
005928	创金合信新能源汽车股票C	1.4542	1.4542	1.4643	1.4643	-0.0101	-0.69%	开放	开放
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.1282	1.1282	1.1367	1.1367	-0.0085	-0.75%	开放	开放
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.1077	1.1077	1.1161	1.1161	-0.0084	-0.75%	开放	开放
014737	创金合信专精特新股票发起C	1.2109	1.2109	1.2203	1.2203	-0.0094	-0.77%	开放	开放
014736	创金合信专精特新股票发起A	1.2323	1.2323	1.2419	1.2419	-0.0096	-0.77%	开放	开放
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.9713	0.9713	0.9791	0.9791	-0.0078	-0.80%	开放	开放
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.9772	0.9772	0.9851	0.9851	-0.0079	-0.80%	开放	开放
011377	创金合信积极成长股票A	1.0578	1.0578	1.0678	1.0678	-0.0100	-0.94%	开放	开放
011378	创金合信积极成长股票C	1.0342	1.0342	1.0440	1.0440	-0.0098	-0.94%	开放	开放
012613	创金合信产业智选混合A	0.4709	0.4709	0.4759	0.4759	-0.0050	-1.05%	开放	开放
012614	创金合信产业智选混合C	0.4597	0.4597	0.4646	0.4646	-0.0049	-1.05%	开放	开放
007357	创金合信港股通量化股票C	0.9018	0.9018	0.9122	0.9122	-0.0104	-1.14%	开放	开放
007354	创金合信港股通量化股票A	0.9355	0.9355	0.9463	0.9463	-0.0108	-1.14%	开放	开放
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.9942	0.9942	1.0064	1.0064	-0.0122	-1.21%	开放	开放
013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0135	1.0135	1.0260	1.0260	-0.0125	-1.22%	开放	开放
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0664	1.3149	--	--	--	--	暂停	暂停
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0544	1.2922	--	--	--	--	暂停	暂停
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0116	1.2972	--	--	--	--	暂停	暂停
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0091	1.2749	--	--	--	--	暂停	暂停
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0668	1.2148	--	--	--	--	暂停	暂停
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0454	1.1934	--	--	--	--	暂停	暂停
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.2162	1.2432	--	--	--	--	暂停	暂停
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.2035	1.2305	--	--	--	--	暂停	暂停
009386	创金合信泰享39个月	1.0424	1.1531	--	--	--	--	暂停	暂停
009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0416	1.1936	--	--	--	--	暂停	暂停
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.7305	0.7305	--	--	开放	开放
012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.7157	0.7157	--	--	开放	开放
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016230	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	--	--	1.0345	1.0345	--	--	开放	开放
016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	--	--	1.0225	1.0225	--	--	开放	开放
017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	--	--	1.4096	1.4096	--	--	开放	开放
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	--	--	1.3956	1.3956	--	--	开放	开放
017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	--	--	1.2323	1.2323	--	--	开放	开放
018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	--	--	1.2220	1.2220	--	--	开放	开放
023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停
023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
007866	创金合信货币C	0.4100	1.4280%	0.3708	1.4360%	0.13%	0.41%	0.85%	1.00%
023625	创金合信货币F	0.4103	1.4280%	0.3708	1.4360%	0.13%	0.41%	--	--
001909	创金合信货币A	0.3998	1.3880%	0.3599	1.3950%	0.13%	0.40%	0.83%	0.98%
018875	创金合信货币E	0.3633	1.2560%	0.3241	1.2630%	0.12%	0.36%	0.76%	0.90%
021135	创金合信货币D	0.3434	1.1820%	0.3042	1.1900%	0.11%	0.35%	0.73%	0.86%

创金合信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	160.34	40439.82	0.23%
688981	中芯国际	279.37	24632.13	0.14%
688041	海光信息	141.30	19964.01	0.12%
601100	恒立液压	226.24	16289.11	0.09%
000426	兴业银锡	840.54	13280.53	0.08%
601838	成都银行	596.14	11982.51	0.07%
601166	兴业银行	487.83	11385.94	0.07%
600039	四川路桥	1129.54	11182.48	0.06%
601006	大秦铁路	1661.49	10965.83	0.06%
601998	中信银行	1274.61	10834.19	0.06%
601825	沪农商行	1101.50	10684.55	0.06%
601328	交通银行	1265.69	10125.52	0.06%
600919	江苏银行	845.25	10092.32	0.06%
601077	渝农商行	1345.17	9604.53	0.06%
601229	上海银行	902.22	9572.59	0.06%
002371	北方华创	19.60	8669.53	0.05%
603809	豪能股份	556.52	8514.80	0.05%
002156	通富微电	328.00	8403.36	0.05%
000063	中兴通讯	255.21	8291.77	0.05%
300308	中际旭创	53.04	7736.62	0.04%
601899	紫金矿业	395.61	7714.46	0.04%
603345	安井食品	88.62	7126.82	0.04%
600480	凌云股份	513.16	6245.13	0.04%
002594	比亚迪	18.74	6219.99	0.04%
600584	长电科技	180.40	6077.68	0.04%
603986	兆易创新	45.43	5748.26	0.03%
000100	TCL科技	1324.99	5737.20	0.03%
601689	拓普集团	118.72	5609.53	0.03%
601799	星宇股份	43.84	5480.01	0.03%
688062	迈威生物	193.70	5477.84	0.03%
603501	豪威集团	42.00	5361.84	0.03%
688266	泽璟制药	49.16	5284.74	0.03%
688169	石头科技	33.11	5182.89	0.03%
688192	迪哲医药	84.79	5070.65	0.03%
688018	乐鑫科技	34.28	5008.34	0.03%
688198	佰仁医疗	48.37	4966.70	0.03%
603993	洛阳钼业	582.47	4904.38	0.03%
002653	海思科	111.28	4698.11	0.03%
600519	贵州茅台	3.24	4560.78	0.03%
603893	瑞芯微	30.00	4555.80	0.03%
600276	恒瑞医药	87.36	4533.84	0.03%
002841	视源股份	130.77	4524.71	0.03%
002850	科达利	36.22	4099.45	0.02%
688608	恒玄科技	11.69	4067.47	0.02%
002463	沪电股份	89.83	3824.96	0.02%
601088	中国神华	94.15	3817.01	0.02%
688382	益方生物	115.80	3800.56	0.02%
000988	华工科技	79.41	3733.06	0.02%
002422	科伦药业	97.15	3489.63	0.02%
688037	芯源微	32.34	3466.83	0.02%
688072	拓荆科技	22.16	3406.29	0.02%
301308	江波龙	38.00	3324.62	0.02%
002755	奥赛康	207.15	3310.26	0.02%
600690	海尔智家	132.21	3276.10	0.02%
688691	灿芯股份	52.31	3236.16	0.02%
688702	盛科通信	51.15	3124.11	0.02%
603019	中科曙光	43.00	3027.20	0.02%
300394	天孚通信	37.90	3026.06	0.02%
000333	美的集团	40.72	2939.98	0.02%
601127	赛力斯	21.45	2881.16	0.02%
600418	江淮汽车	70.88	2841.58	0.02%
688111	金山办公	10.08	2821.73	0.02%
688256	寒武纪	4.59	2761.25	0.02%
688120	华海清科	15.81	2667.79	0.02%
601318	中国平安	46.28	2567.51	0.01%
600547	山东黄金	79.00	2522.57	0.01%
603979	金诚信	53.64	2491.07	0.01%
002532	天山铝业	296.02	2459.93	0.01%
600988	赤峰黄金	96.55	2402.16	0.01%
688630	芯碁微装	28.80	2286.04	0.01%
600309	万华化学	42.00	2278.92	0.01%
688313	仕佳光子	59.85	2277.22	0.01%
000807	云铝股份	140.89	2251.42	0.01%
600489	中金黄金	139.78	2045.05	0.01%
300558	贝达药业	35.10	2034.04	0.01%
601288	农业银行	341.32	2006.96	0.01%
300760	迈瑞医疗	8.73	1962.45	0.01%
002236	大华股份	123.26	1957.37	0.01%
603225	新凤鸣	180.64	1923.82	0.01%
300757	罗博特科	12.68	1901.62	0.01%
300124	汇川技术	28.85	1862.77	0.01%
688652	京仪装备	32.32	1852.74	0.01%
603589	口子窖	51.20	1781.76	0.01%
600763	通策医疗	42.87	1769.71	0.01%
002705	新宝股份	119.96	1763.41	0.01%
601966	玲珑轮胎	112.76	1654.19	0.01%
600258	首旅酒店	115.13	1626.79	0.01%
601888	中国中免	26.22	1598.63	0.01%
002756	永兴材料	49.17	1561.15	0.01%
603119	浙江荣泰	33.59	1553.20	0.01%
300502	新易盛	11.89	1509.76	0.01%
002223	鱼跃医疗	41.20	1466.54	0.01%
000951	中国重汽	83.00	1459.07	0.01%
688627	精智达	16.23	1428.64	0.01%
688361	中科飞测	16.83	1416.93	0.01%
301236	软通动力	25.78	1408.62	0.01%
603296	华勤技术	17.36	1400.60	0.01%
688617	惠泰医疗	4.64	1379.36	0.01%
300633	开立医疗	46.02	1367.71	0.01%
688232	新点软件	45.19	1357.54	0.01%
600036	招商银行	29.09	1336.70	0.01%
002832	比音勒芬	80.43	1290.90	0.01%
603486	科沃斯	21.45	1249.03	0.01%
300418	昆仑万维	36.85	1239.27	0.01%
688629	华丰科技	21.42	1225.37	0.01%
300383	光环新网	85.50	1222.65	0.01%
688595	芯海科技	31.78	1188.34	0.01%
600563	法拉电子	10.76	1173.47	0.01%
300033	同花顺	4.29	1171.21	0.01%
688012	中微公司	6.29	1146.25	0.01%
300274	阳光电源	16.66	1129.17	0.01%
688052	纳芯微	6.45	1125.63	0.01%
688008	澜起科技	13.25	1086.11	0.01%
600600	青岛啤酒	15.60	1083.58	0.01%
300442	润泽科技	21.52	1065.89	0.01%
601398	工商银行	138.65	1052.35	0.01%
000858	五粮液	8.83	1049.89	0.01%
000708	中信特钢	89.17	1048.64	0.01%
600079	人福医药	49.66	1041.87	0.01%
603259	药明康德	14.29	993.87	0.01%
600941	中国移动	8.83	993.82	0.01%
601012	隆基绿能	64.24	964.88	0.01%
002430	杭氧股份	49.09	953.33	0.01%
002906	华阳集团	29.27	951.57	0.01%
300015	爱尔眼科	76.00	948.48	0.01%
601607	上海医药	52.00	929.76	0.01%
600298	安琪酵母	26.30	924.97	0.01%
000725	京东方A	231.49	923.65	0.01%
301275	汉朔科技	15.76	921.49	0.01%
600900	长江电力	30.54	920.48	0.01%
603882	金域医学	31.10	888.22	0.01%
601939	建设银行	93.57	883.30	0.01%
600886	国投电力	59.48	876.74	0.01%
601668	中国建筑	151.80	875.89	0.01%
600556	天下秀	167.77	855.63	0.00%
601138	工业富联	40.01	855.41	0.00%
688590	新致软件	41.00	842.14	0.00%
688777	中控技术	18.48	829.94	0.00%
603214	爱婴室	42.78	820.95	0.00%
603039	泛微网络	14.50	807.65	0.00%
688692	达梦数据	3.46	770.82	0.00%
301291	明阳电气	18.13	746.05	0.00%
688327	云从科技	49.01	675.79	0.00%
002572	索菲亚	48.01	672.62	0.00%
002294	信立泰	13.85	655.52	0.00%
300153	科泰电源	18.64	630.96	0.00%
600415	小商品城	30.00	620.40	0.00%
603833	欧派家居	10.85	612.48	0.00%
600839	四川长虹	60.95	592.43	0.00%
600323	瀚蓝环境	24.08	586.35	0.00%
000651	格力电器	12.99	583.51	0.00%
601168	西部矿业	34.82	579.06	0.00%
600862	中航高科	22.18	578.36	0.00%
300450	先导智能	23.10	574.04	0.00%
002273	水晶光电	28.63	571.70	0.00%
605499	东鹏饮料	1.81	568.43	0.00%
688318	财富趋势	4.93	566.13	0.00%
600580	卧龙电驱	28.00	553.60	0.00%
600487	亨通光电	36.12	552.64	0.00%
603816	顾家家居	21.55	550.03	0.00%
002487	大金重工	16.09	529.36	0.00%
688099	晶晨股份	7.14	507.01	0.00%
688155	先惠技术	9.81	506.17	0.00%
000636	风华高科	36.27	498.37	0.00%
603297	永新光学	5.68	496.15	0.00%
002595	豪迈科技	8.37	495.67	0.00%
601111	中国国航	62.66	494.39	0.00%
002111	威海广泰	45.16	484.61	0.00%
605599	菜百股份	29.36	480.04	0.00%
002738	中矿资源	14.80	475.97	0.00%
002345	潮宏基	32.22	471.38	0.00%
002714	牧原股份	11.16	468.83	0.00%
688353	华盛锂电	14.03	464.15	0.00%
601369	陕鼓动力	52.81	463.14	0.00%
002648	卫星化学	26.12	452.66	0.00%
603659	璞泰来	24.00	450.72	0.00%
300088	长信科技	73.93	440.62	0.00%
000547	航天发展	51.89	435.88	0.00%
600667	太极实业	65.97	434.08	0.00%
002985	北摩高科	13.75	415.88	0.00%
688458	美芯晟	8.35	393.64	0.00%
300445	康斯特	22.85	389.65	0.00%
603337	杰克股份	10.79	387.15	0.00%
688019	安集科技	2.50	380.11	0.00%
600660	福耀玻璃	6.63	377.98	0.00%
300662	科锐国际	12.71	377.61	0.00%
688800	瑞可达	7.65	376.54	0.00%
603369	今世缘	9.65	375.55	0.00%
600741	华域汽车	21.20	374.18	0.00%
600635	大众公用	94.52	368.63	0.00%
603927	中科软	18.82	363.98	0.00%
002212	天融信	47.25	363.82	0.00%
600775	南京熊猫	32.81	357.30	0.00%
600570	恒生电子	10.07	337.75	0.00%
688306	均普智能	34.23	336.87	0.00%
300768	迪普科技	19.16	328.59	0.00%
600120	浙江东方	53.88	325.97	0.00%
600031	三一重工	17.41	312.51	0.00%
600760	中航沈飞	5.09	298.38	0.00%
002384	东山精密	7.84	296.12	0.00%
000739	普洛药业	20.32	284.48	0.00%
002625	光启技术	7.05	281.86	0.00%
300595	欧普康视	18.18	277.61	0.00%
001979	招商蛇口	31.57	276.87	0.00%
600938	中国海油	10.47	273.37	0.00%
000534	万泽股份	18.12	270.35	0.00%
603313	梦百合	28.20	239.70	0.00%
688347	华虹公司	3.85	211.36	0.00%
601011	宝泰隆	76.99	207.10	0.00%
601628	中国人寿	4.56	187.83	0.00%
601336	新华保险	2.84	166.14	0.00%
002027	分众传媒	18.77	137.02	0.00%
600030	中信证券	4.77	131.75	0.00%
600707	彩虹股份	19.66	127.00	0.00%
600482	中国动力	4.97	114.66	0.00%
688562	航天软件	5.67	106.22	0.00%
300054	鼎龙股份	3.64	104.40	0.00%
002414	高德红外	10.14	103.96	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	8.08	103.67	0.00%
300017	网宿科技	9.66	103.56	0.00%
300369	绿盟科技	13.30	103.34	0.00%
688381	帝奥微	4.76	103.11	0.00%
002465	海格通信	7.32	102.04	0.00%
002179	中航光电	2.52	101.71	0.00%
600338	西藏珠峰	8.97	99.48	0.00%
601677	明泰铝业	7.92	98.37	0.00%
002079	苏州固锝	9.78	95.36	0.00%
002351	漫步者	7.25	95.12	0.00%
603636	南威软件	7.49	94.67	0.00%
688586	江航装备	8.41	94.67	0.00%
300134	大富科技	7.70	94.17	0.00%
601155	新城控股	6.58	90.01	0.00%
000928	中钢国际	13.89	87.23	0.00%
600000	浦发银行	4.71	65.37	0.00%
002787	华源控股	7.47	61.03	0.00%
002299	圣农发展	3.93	56.16	0.00%
600104	上汽集团	3.38	54.25	0.00%
000034	神州数码	1.44	54.20	0.00%
300413	芒果超媒	2.21	48.22	0.00%
300050	世纪鼎利	8.11	46.47	0.00%
601988	中国银行	7.80	43.84	0.00%
688588	凌志软件	2.94	42.77	0.00%
600015	华夏银行	5.40	42.71	0.00%
600018	上港集团	7.20	41.11	0.00%
301106	骏成科技	1.20	35.76	0.00%
002687	乔治白	7.70	35.73	0.00%
600681	百川能源	10.00	35.10	0.00%
002606	大连电瓷	3.90	34.79	0.00%
301529	福赛科技	1.10	34.46	0.00%
603856	东宏股份	3.00	34.35	0.00%
001201	东瑞股份	2.20	34.23	0.00%
600548	深高速	3.20	33.50	0.00%
002452	长高电新	4.70	32.66	0.00%
605368	蓝天燃气	3.30	32.47	0.00%
600479	千金药业	3.10	32.24	0.00%
002318	久立特材	1.28	29.94	0.00%
002911	佛燃能源	2.80	28.73	0.00%
600873	梅花生物	2.56	27.37	0.00%
601600	中国铝业	3.42	24.08	0.00%
600383	金地集团	5.87	22.25	0.00%
603529	爱玛科技	0.52	17.89	0.00%
600755	厦门国贸	2.68	16.21	0.00%
601877	正泰电器	0.70	15.87	0.00%
603517	绝味食品	1.04	15.86	0.00%
000400	许继电气	0.68	14.80	0.00%
000039	中集集团	1.59	12.50	0.00%
601211	国泰海通	0.34	6.51	0.00%
301678	新恒汇	0.04	2.47	0.00%
001388	信通电子	0.09	1.54	0.00%