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- 基金公司档案
| 英大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 英大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 528.94（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 注册资本 | 114600.00（万元） |
| 法人代表 | 范育晖 | 总 经 理 | 范育晖 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | ydamc@ydamc.com |
| 网站地址 | www.ydamc.com | ||
| 电话号码 | 010-57835666,400-890-5288 | 传真号码 | 010-59112222 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)成立于2012年8月17日,注册资本金11.46亿元,是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势,坚持市场化发展方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值,积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局,致力于为客户提供卓越的资产管理服务。 截至2022年末,公司全口径管理资产规模站稳千亿平台,主动管理能力与业务规模同步提升,依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司,先后荣获“最具成长潜力基金公司”“杰出新锐基金公司”等奖项。 | ||
- 英大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0287 | 1.1077 | 1.0277 | 1.1067 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0386 | 1.1572 | 1.0377 | 1.1563 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0506 | 1.0636 | 1.0497 | 1.0627 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0555 | 1.1255 | 1.0546 | 1.1246 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0647 | 1.1347 | 1.0638 | 1.1338 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0543 | 1.0943 | 1.0535 | 1.0935 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0552 | 1.1212 | 1.0544 | 1.1204 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0558 | 1.0698 | 1.0550 | 1.0690 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0574 | 1.1174 | 1.0566 | 1.1166 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0663 | 1.1383 | 1.0655 | 1.1375 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0663 | 1.1283 | 1.0655 | 1.1275 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 013543 | 英大安惠纯债E | 1.0745 | 1.1245 | 1.0737 | 1.1237 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0745 | 1.1345 | 1.0737 | 1.1337 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0439 | 1.0659 | 1.0432 | 1.0652 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0521 | 1.0741 | 1.0514 | 1.0734 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.0995 | 1.0995 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015274 | 英大安益中短债A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015275 | 英大安益中短债C | 1.1313 | 1.1313 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 1.1749 | 1.5479 | 1.1745 | 1.5475 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 1.1862 | 1.2342 | 1.1858 | 1.2338 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 1.1864 | 1.6224 | 1.1860 | 1.6220 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010175 | 英大智享债券C | 1.2283 | 1.2283 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010174 | 英大智享债券A | 1.2505 | 1.2505 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022868 | 英大国企改革C | 1.5142 | 1.5142 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001678 | 英大国企改革A | 1.5151 | 2.1651 | 1.5149 | 2.1649 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.9875 | 0.9875 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 000458 | 英大领先回报A | 1.1528 | 1.8128 | 1.1536 | 1.8136 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 000459 | 英大领先回报B | 1.1528 | 1.8128 | 1.1536 | 1.8136 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 022901 | 英大领先回报C | 1.1516 | 1.1516 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 0.8041 | 0.8041 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0018 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 0.7962 | 0.7962 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0018 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 1.6643 | 1.7643 | 1.6712 | 1.7712 | -0.0069 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 1.7128 | 1.8128 | 1.7200 | 1.8200 | -0.0072 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 001607 | 英大策略优选A | 1.9227 | 2.1027 | 1.9309 | 2.1109 | -0.0082 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 001608 | 英大策略优选C | 1.8040 | 1.9840 | 1.8117 | 1.9917 | -0.0077 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 003713 | 英大睿盛A | 1.8701 | 2.0501 | 1.8781 | 2.0581 | -0.0080 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 003714 | 英大睿盛C | 1.9109 | 2.0909 | 1.9191 | 2.0991 | -0.0082 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0843 | 1.3343 | 1.0922 | 1.3422 | -0.0079 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0163 | 1.2663 | 1.0238 | 1.2738 | -0.0075 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 英大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688008 | 澜起科技 | 52.85 | 4137.18 | 0.08% |
| 600707 | 彩虹股份 | 480.13 | 3668.19 | 0.07% |
| 603501 | 韦尔股份 | 25.53 | 3387.94 | 0.06% |
| 600160 | 巨化股份 | 116.95 | 2889.83 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 101.39 | 2819.66 | 0.05% |
| 002273 | 水晶光电 | 108.47 | 2483.96 | 0.05% |
| 000725 | 京东方A | 579.46 | 2404.76 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2325.89 | 0.04% |
| 002179 | 中航光电 | 55.68 | 2284.38 | 0.04% |
| 600919 | 江苏银行 | 224.49 | 2132.66 | 0.04% |
| 002876 | 三利谱 | 34.04 | 897.34 | 0.02% |
| 688536 | 思瑞浦 | 5.71 | 675.07 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.22 | 561.02 | 0.01% |
| 688052 | 纳芯微 | 2.87 | 403.31 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 4.71 | 374.63 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 15.30 | 330.48 | 0.01% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 18.48 | 327.84 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.41 | 312.63 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.60 | 278.35 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.92 | 276.69 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 10.42 | 270.61 | 0.01% |
| 300570 | 太辰光 | 3.17 | 264.70 | 0.01% |
| 002035 | 华帝股份 | 34.87 | 254.20 | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 16.49 | 231.99 | 0.00% |
| 688212 | 澳华内镜 | 5.40 | 230.36 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 5.24 | 226.84 | 0.00% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10.96 | 220.73 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 6.40 | 220.10 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.56 | 182.33 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 5.98 | 158.59 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.98 | 155.43 | 0.00% |
| 600759 | 洲际油气 | 62.70 | 142.33 | 0.00% |
| 002867 | 周大生 | 10.83 | 142.31 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.37 | 138.71 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.61 | 137.89 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 4.17 | 136.53 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.59 | 133.72 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 1.51 | 133.44 | 0.00% |
| 688150 | 莱特光电 | 6.02 | 125.10 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 3.12 | 120.81 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.47 | 120.34 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.20 | 118.37 | 0.00% |
| 000065 | 北方国际 | 11.38 | 118.35 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.34 | 115.13 | 0.00% |
| 603989 | 艾华集团 | 7.14 | 110.59 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.43 | 109.52 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.27 | 108.73 | 0.00% |
| 002338 | 奥普光电 | 2.36 | 107.24 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.74 | 100.52 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 6.74 | 100.43 | 0.00% |
| 002036 | 联创电子 | 5.36 | 61.00 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.44 | 57.79 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.53 | 57.13 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.22 | 52.28 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 2.33 | 45.39 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 2.65 | 14.73 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.55 | 8.83 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.10 | 5.41 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 0.50 | 3.56 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.02 | 2.49 | 0.00% |