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- 基金公司档案
| 易米基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 易米基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 14.17（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-05-24 | 注册资本 | 15000.00（万元） |
| 法人代表 | 李毅 | 总 经 理 | 李毅 |
| 注册地址 | 上海市虹口区保定路450号9幢320室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路759号29层02单元 | ||
| 邮政编码 | 200127 | 客服邮箱 | service@yimifund.com |
| 网站地址 | www.yimifund.com | ||
| 电话号码 | 4006-046-899 | 传真号码 | 021-60857110 |
| 经营范围 | 公募基金管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 易米基金管理有限公司是一家由自然人发起设立的公募基金管理公司。公司于2020年7月24日取得中国证监会《关于核准设立易米基金管理有限公司的批复》,2021年7月12日获得《经营证券期货业务许可证》。公司注册资本1.3亿元人民币,注册地上海市,经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司将深刻把握公募行业的历史传承,明确自身战略定位,致力成为大类资产配置领跑者,同时致力于改善行业营销模式,完善产品布局,做好客户服务,积极为投资者提供优质高效的资产管理服务。 | ||
- 易米基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.7927 | 0.7927 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0078 | 0.99% | 开放 | 开放 |
| 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0077 | 0.99% | 开放 | 开放 |
| 015704 | 易米开泰混合C | 0.8221 | 0.8221 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 015703 | 易米开泰混合A | 0.8335 | 0.8335 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016377 | 易米和丰债券C | 1.4145 | 1.4145 | 1.4144 | 1.4144 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016376 | 易米和丰债券A | 1.4412 | 1.4412 | 1.4411 | 1.4411 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.8277 | 0.8277 | 0.8312 | 0.8312 | -0.0035 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.8366 | 0.8366 | 0.8402 | 0.8402 | -0.0036 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 1.1884 | 1.1884 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0076 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 1.1709 | 1.1709 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0075 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A | 1.1897 | 1.1897 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0085 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 019436 | 易米鑫选品质混合C | 1.1826 | 1.1826 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0085 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.9910 | 0.9910 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0090 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0090 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.1160 | 1.2160 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.1101 | 1.2101 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 易米基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603083 | 剑桥科技 | 41.71 | 1972.88 | 1.39% |
| 300567 | 精测电子 | 30.19 | 1829.97 | 1.29% |
| 000333 | 美的集团 | 23.31 | 1682.98 | 1.19% |
| 603659 | 璞泰来 | 82.97 | 1558.18 | 1.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.60 | 1400.26 | 0.99% |
| 688536 | 思瑞浦 | 10.09 | 1399.12 | 0.99% |
| 000733 | 振华科技 | 27.84 | 1393.39 | 0.98% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.97 | 1367.23 | 0.96% |
| 300558 | 贝达药业 | 20.86 | 1208.55 | 0.85% |
| 000100 | TCL科技 | 278.39 | 1205.43 | 0.85% |
| 002027 | 分众传媒 | 151.40 | 1105.22 | 0.78% |
| 000858 | 五粮液 | 8.70 | 1034.43 | 0.73% |
| 600458 | 时代新材 | 70.61 | 968.77 | 0.68% |
| 600161 | 天坛生物 | 38.00 | 729.22 | 0.51% |
| 600380 | 健康元 | 60.00 | 661.80 | 0.47% |
| 688411 | 海博思创 | 3.90 | 332.44 | 0.23% |
| 300568 | 星源材质 | 25.43 | 322.45 | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.27 | 320.82 | 0.23% |
| 688717 | 艾罗能源 | 5.78 | 311.20 | 0.22% |
| 000682 | 东方电子 | 29.54 | 302.49 | 0.21% |
| 600131 | 国网信通 | 15.99 | 283.02 | 0.20% |
| 688390 | 固德威 | 6.11 | 265.34 | 0.19% |
| 688778 | 厦钨新能 | 4.26 | 238.47 | 0.17% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.67 | 235.27 | 0.17% |
| 688111 | 金山办公 | 0.73 | 204.44 | 0.14% |
| 601288 | 农业银行 | 33.03 | 194.22 | 0.14% |
| 688521 | 芯原股份 | 2.00 | 193.00 | 0.14% |
| 603501 | 豪威集团 | 1.50 | 191.48 | 0.14% |
| 300666 | 江丰电子 | 2.58 | 191.18 | 0.13% |
| 300842 | 帝科股份 | 4.27 | 187.15 | 0.13% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.80 | 179.80 | 0.13% |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.12 | 179.06 | 0.13% |
| 300783 | 三只松鼠 | 6.59 | 178.65 | 0.13% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 13.20 | 177.94 | 0.13% |
| 688041 | 海光信息 | 1.24 | 175.20 | 0.12% |
| 300502 | 新易盛 | 1.32 | 167.41 | 0.12% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.28 | 165.41 | 0.12% |
| 300124 | 汇川技术 | 2.51 | 162.07 | 0.11% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.91 | 129.71 | 0.09% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.22 | 129.35 | 0.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.53 | 125.46 | 0.09% |
| 600919 | 江苏银行 | 9.80 | 117.01 | 0.08% |
| 002032 | 苏泊尔 | 2.03 | 106.35 | 0.08% |