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- 基金公司档案
| 路博迈基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 129.00（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-07-22 | 注册资本 | 55000.00（万元） |
| 法人代表 | 阎小庆 | 总 经 理 | 阎小庆 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元 | ||
| 办公地址 | 中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | cs@nbchina.com |
| 网站地址 | www.nbchina.com | ||
| 电话号码 | 4008-755-888 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 路博迈基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 1.1387 | 1.1387 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 1.1499 | 1.1499 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0029 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0353 | 1.0353 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0384 | 1.0384 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0809 | 1.0809 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0787 | 1.0787 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0116 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 0.9703 | 0.9703 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0118 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 路博迈基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.72 | 6645.89 | 0.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 20.12 | 5074.67 | 0.40% |
| 601318 | 中国平安 | 84.29 | 4676.41 | 0.37% |
| 600036 | 招商银行 | 95.98 | 4410.28 | 0.35% |
| 601288 | 农业银行 | 643.48 | 3783.66 | 0.30% |
| 601398 | 工商银行 | 452.61 | 3435.31 | 0.27% |
| 000333 | 美的集团 | 45.82 | 3308.20 | 0.26% |
| 601899 | 紫金矿业 | 163.98 | 3197.61 | 0.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 66.87 | 2319.72 | 0.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 80.19 | 2235.70 | 0.18% |
| 002445 | 中南文化 | 526.17 | 1341.73 | 0.11% |
| 002323 | 雅博股份 | 835.09 | 1302.73 | 0.10% |
| 000415 | 渤海租赁 | 384.20 | 1279.39 | 0.10% |
| 600582 | 天地科技 | 210.60 | 1261.49 | 0.10% |
| 600063 | 皖维高新 | 273.53 | 1252.77 | 0.10% |
| 688008 | 澜起科技 | 14.00 | 1148.00 | 0.09% |
| 002050 | 三花智控 | 36.00 | 949.68 | 0.07% |
| 300450 | 先导智能 | 27.00 | 670.95 | 0.05% |
| 601100 | 恒立液压 | 9.18 | 660.96 | 0.05% |
| 601939 | 建设银行 | 70.00 | 660.80 | 0.05% |
| 000951 | 中国重汽 | 36.00 | 632.88 | 0.05% |
| 600415 | 小商品城 | 30.00 | 620.40 | 0.05% |
| 002916 | 深南电路 | 5.70 | 614.52 | 0.05% |
| 688120 | 华海清科 | 3.61 | 608.50 | 0.05% |
| 601225 | 陕西煤业 | 20.28 | 390.19 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 11.00 | 331.54 | 0.03% |
| 603288 | 海天味业 | 8.00 | 311.28 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 50.00 | 288.50 | 0.02% |
| 688382 | 益方生物 | 8.00 | 262.57 | 0.02% |
| 603883 | 老百姓 | 10.30 | 216.40 | 0.02% |
| 002727 | 一心堂 | 12.65 | 206.70 | 0.02% |
| 002940 | 昂利康 | 3.55 | 131.74 | 0.01% |
| 301080 | 百普赛斯 | 1.57 | 112.30 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.99 | 106.43 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 6.88 | 84.07 | 0.01% |
| 000737 | 北方铜业 | 5.66 | 61.47 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.28 | 56.77 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 5.08 | 55.58 | 0.00% |
| 603979 | 金诚信 | 1.18 | 54.80 | 0.00% |
| 300748 | 金力永磁 | 2.10 | 50.06 | 0.00% |