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  • 基金公司档案
中庚基金概况
公司全称 中庚基金管理有限公司
英文名称 
资产规模 127.72(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2015-11-13注册资本 21050.00(万元)
法人代表 孟辉总 经 理 孟辉
注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室
邮政编码 200120客服邮箱 service@zgfunds.com.cn
网站地址 www.zgfunds.com.cn
电话号码 021-53549999传真号码 021-20639747
经营范围 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-04-252025-04-24日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
011174中庚价值品质一年持有期混合1.50391.50391.49541.49540.00850.57%开放开放
007497中庚价值灵动灵活配置混合2.05732.05732.04572.04570.01160.57%开放开放
017650中庚港股通价值股票0.93740.93740.93650.93650.00090.10%开放开放
006551中庚价值领航混合2.39772.39772.39942.3994-0.0017-0.07%开放开放
007130中庚小盘价值股票2.29072.29072.29362.2936-0.0029-0.13%开放开放
012930中庚价值先锋股票0.95090.95090.95460.9546-0.0037-0.39%开放开放
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
002541鸿路钢构4946.8899630.107.80%
002928华夏航空10875.2379389.206.22%
603345安井食品719.9057448.254.50%
301035润丰股份967.3253957.384.22%
603658安图生物1282.7153463.224.19%
688232新点软件1283.3441708.703.27%
300855图南股份1817.4740911.153.20%
002180纳思达1544.0237380.602.93%
000568泸州老窖240.4431189.882.44%
000661长春高新251.7624622.531.93%
688029南微医学358.2423607.811.85%
300761立华股份1012.4918913.311.48%
688687凯因科技610.6015399.401.21%
002991甘源食品209.8315296.651.20%
601899紫金矿业618.1511200.880.88%
002714牧原股份285.2311046.830.86%
601677明泰铝业526.626709.100.53%
600325华发股份1106.545897.860.46%
603979金诚信122.394858.760.38%
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