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基金公司档案

金元顺安基金概况
公司全称	金元顺安基金管理有限公司
英文名称	Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
资产规模	255.85（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-11-13	注册资本	34000.00（万元）
法人代表	任开宇	总经理	邝晓星
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608
邮政编码	200120	客服邮箱	wangyu@jyvpfund.com
网站地址	www.jysa99.com
电话号码	021-61601898,400-666-0666	传真号码	021-68881875
经营范围	募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。公司注册地为上海,注册资本3.4亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有公司51%的股份,上海前易信息咨询服务有限公司持有公司49%的股份。

金元顺安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
620002	金元顺安成长动力混合	0.8273	1.3003	0.8203	1.2933	0.0070	0.85%	开放	开放
620004	金元顺安价值增长混合	0.5759	0.5759	0.5722	0.5722	0.0037	0.65%	开放	开放
001375	金元顺安优质精选混合C	1.1784	1.1784	1.1728	1.1728	0.0056	0.48%	限大额	开放
620007	金元顺安优质精选混合A	1.1809	1.3214	1.1753	1.3152	0.0056	0.48%	限大额	开放
015292	金元顺安产业臻选混合C	0.7057	0.7057	0.7026	0.7026	0.0031	0.44%	限大额	开放
015291	金元顺安产业臻选混合A	0.7085	0.7085	0.7054	0.7054	0.0031	0.44%	限大额	开放
004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.9660	4.9660	4.9457	4.9457	0.0203	0.41%	暂停	开放
019486	金元顺安沣泉债券C	1.0359	1.0359	1.0346	1.0346	0.0013	0.13%	开放	开放
005843	金元顺安沣泉债券A	1.0476	1.2156	1.0463	1.2143	0.0013	0.12%	开放	开放
620003	金元顺安丰利债券A	1.0061	1.3741	1.0051	1.3731	0.0010	0.10%	开放	开放
020499	金元顺安丰利债券C	1.1129	1.1129	1.1118	1.1118	0.0011	0.10%	开放	开放
015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0314	1.0314	1.0304	1.0304	0.0010	0.10%	开放	开放
015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0325	1.0325	1.0315	1.0315	0.0010	0.10%	开放	开放
003135	金元顺安沣楹债券	1.0840	1.2510	1.0831	1.2501	0.0009	0.08%	开放	开放
620001	金元顺安宝石动力混合	0.9713	1.3355	0.9706	1.3348	0.0007	0.07%	开放	开放
018296	金元顺安丰祥债券C	1.0277	1.2777	1.0273	1.2773	0.0004	0.04%	开放	开放
620009	金元顺安丰祥债券A	1.0299	1.5649	1.0295	1.5645	0.0004	0.04%	开放	开放
022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9756	0.9756	0.9753	0.9753	0.0003	0.03%	开放	开放
005817	金元顺安沣顺定开债	1.0282	1.3139	1.0279	1.3136	0.0003	0.03%	暂停	暂停
022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9741	0.9741	0.9739	0.9739	0.0002	0.02%	开放	开放
015433	金元顺安泓泽债券	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	限大额	开放
021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0020	1.0069	1.0021	1.0070	-0.0001	-0.01%	开放	开放
620006	金元顺安消费主题混合	1.6156	1.6856	1.6165	1.6865	-0.0009	-0.06%	限大额	开放
007115	金元顺安桉盛债券C	1.0788	1.2185	1.0802	1.2199	-0.0014	-0.13%	开放	开放
004093	金元顺安桉盛债券A	0.9951	1.1348	0.9964	1.1361	-0.0013	-0.13%	限大额	开放
014659	金元顺安行业精选混合A	0.7455	0.7455	0.7471	0.7471	-0.0016	-0.21%	开放	开放
014660	金元顺安行业精选混合C	0.7371	0.7371	0.7388	0.7388	-0.0017	-0.23%	开放	开放
007862	金元顺安医疗健康混合C	0.4102	0.4102	0.4165	0.4165	-0.0063	-1.51%	开放	开放
007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4134	0.4134	0.4198	0.4198	-0.0064	-1.52%	开放	开放
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0155	1.2905	--	--	--	--	暂停	暂停
008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0308	1.1928	--	--	--	--	暂停	暂停
008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0210	1.1830	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004072	金元顺安金通宝货币A	0.3042	1.6030%	0.3244	1.6130%	0.11%	0.32%	0.68%	0.42%
004073	金元顺安金通宝货币B	0.3038	1.6030%	0.3249	1.6130%	0.11%	0.32%	0.69%	0.43%
620011	金元顺安金元宝货币B	0.4423	1.4790%	0.6951	1.4300%	0.12%	0.36%	0.76%	0.47%
620010	金元顺安金元宝货币A	0.3791	1.2450%	0.6316	1.1970%	0.10%	0.30%	0.64%	0.39%

金元顺安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000333	美的集团	23.25	1825.12	0.07%
002460	赣锋锂业	42.83	1448.94	0.06%
600674	川投能源	83.88	1345.44	0.05%
002738	中矿资源	41.88	1343.93	0.05%
601985	中国核电	140.04	1289.77	0.05%
600519	贵州茅台	0.76	1186.36	0.05%
003816	中国广核	319.45	1159.60	0.05%
600690	海尔智家	40.99	1120.67	0.04%
000505	京粮控股	186.71	1097.85	0.04%
000019	深粮控股	170.00	1091.40	0.04%
601318	中国平安	20.58	1062.55	0.04%
601368	绿城水务	223.98	1057.19	0.04%
600886	国投电力	72.96	1052.81	0.04%
600834	申通地铁	131.15	1046.58	0.04%
002644	佛慈制药	131.00	1037.52	0.04%
000411	英特集团	98.00	1023.12	0.04%
601566	九牧王	119.65	1017.02	0.04%
000001	平安银行	90.00	1013.40	0.04%
603817	海峡环保	184.00	1010.16	0.04%
002566	益盛药业	145.09	1009.83	0.04%
002001	新和成	45.00	1007.10	0.04%
601007	金陵饭店	150.00	1005.00	0.04%
002969	嘉美包装	302.73	1002.04	0.04%
300519	新光药业	73.05	999.32	0.04%
300485	赛升药业	136.00	991.44	0.04%
300517	海波重科	106.18	982.16	0.04%
002817	黄山胶囊	150.73	981.25	0.04%
002809	红墙股份	116.19	977.16	0.04%
000593	德龙汇能	182.79	974.27	0.04%
002623	亚玛顿	65.94	967.98	0.04%
000428	华天酒店	310.00	961.00	0.04%
000965	天保基建	321.02	953.43	0.04%
600030	中信证券	35.66	945.74	0.04%
002702	海欣食品	242.35	940.32	0.04%
000529	广弘控股	159.58	936.73	0.04%
002591	恒大高新	187.46	935.43	0.04%
300289	利德曼	198.51	934.98	0.04%
601166	兴业银行	43.07	930.36	0.04%
300246	宝莱特	134.02	923.36	0.04%
300059	东方财富	40.66	918.10	0.04%
002451	摩恩电气	136.53	909.29	0.04%
002799	环球印务	123.00	908.97	0.04%
300414	中光防雷	118.07	906.78	0.04%
000952	广济药业	161.91	882.41	0.03%
002142	宁波银行	33.00	852.06	0.03%
300405	科隆股份	184.25	827.28	0.03%
600333	长春燃气	180.00	815.40	0.03%
688019	安集科技	4.13	694.30	0.03%
600036	招商银行	15.87	687.01	0.03%
000538	云南白药	11.87	673.99	0.03%
601899	紫金矿业	35.21	638.01	0.02%
688008	澜起科技	7.75	606.51	0.02%
300141	和顺电气	66.64	567.77	0.02%
300433	蓝思科技	21.59	546.87	0.02%
688301	奕瑞科技	4.61	527.09	0.02%
002371	北方华创	1.23	511.68	0.02%
601128	常熟银行	70.99	494.80	0.02%
300762	上海瀚讯	22.05	475.62	0.02%
300155	安居宝	100.72	453.24	0.02%
688002	睿创微纳	7.32	447.23	0.02%
002415	海康威视	13.67	419.67	0.02%
603296	华勤技术	5.21	417.54	0.02%
688012	中微公司	2.26	416.38	0.02%
300679	电连技术	6.04	343.49	0.01%
300638	广和通	10.58	342.37	0.01%
002156	通富微电	12.40	331.95	0.01%
600926	杭州银行	19.38	279.85	0.01%
600795	国电电力	59.54	264.36	0.01%
600276	恒瑞医药	5.24	257.81	0.01%
300750	宁德时代	0.94	237.76	0.01%
603035	常熟汽饰	15.46	225.87	0.01%
688506	百利天恒	0.94	218.37	0.01%
002409	雅克科技	3.42	211.94	0.01%
603619	中曼石油	11.74	210.97	0.01%
688235	百济神州	0.87	207.79	0.01%
600422	昆药集团	11.82	203.54	0.01%
002073	软控股份	22.25	201.58	0.01%
300760	迈瑞医疗	0.86	201.24	0.01%
600522	中天科技	13.60	198.02	0.01%
301004	嘉益股份	1.89	197.50	0.01%
603337	杰克股份	6.08	197.30	0.01%
300181	佐力药业	11.77	194.68	0.01%
600323	瀚蓝环境	8.08	193.03	0.01%
688766	普冉股份	1.76	192.96	0.01%
601689	拓普集团	3.30	190.64	0.01%
688631	莱斯信息	2.10	190.12	0.01%
600894	广日股份	15.78	189.83	0.01%
600765	中航重机	11.74	188.31	0.01%
601869	长飞光纤	5.54	187.53	0.01%
688588	凌志软件	14.14	187.12	0.01%
002179	中航光电	4.53	185.87	0.01%
300232	洲明科技	25.57	185.13	0.01%
600941	中国移动	1.67	179.29	0.01%
002353	杰瑞股份	4.92	178.40	0.01%
600750	江中药业	7.91	177.98	0.01%
601995	中金公司	5.15	177.83	0.01%
002756	永兴材料	5.27	175.17	0.01%
600177	雅戈尔	21.57	174.07	0.01%
600760	中航沈飞	4.08	172.60	0.01%
688169	石头科技	0.70	170.13	0.01%
601127	赛力斯	1.32	166.17	0.01%
605117	德业股份	1.82	166.02	0.01%
002444	巨星科技	5.46	161.67	0.01%
002463	沪电股份	4.79	157.11	0.01%
000938	紫光股份	5.63	154.37	0.01%
688578	艾力斯	1.80	153.54	0.01%
002475	立讯精密	3.73	152.52	0.01%
688192	迪哲医药	3.10	151.75	0.01%
688271	联影医疗	1.24	151.27	0.01%
300573	兴齐眼药	1.92	150.26	0.01%
300015	爱尔眼科	11.26	149.53	0.01%
300759	康龙化成	5.52	148.60	0.01%
688111	金山办公	0.43	127.63	0.00%
300319	麦捷科技	10.07	117.21	0.00%
000063	中兴通讯	2.21	75.63	0.00%
301187	欧圣电气	1.70	64.77	0.00%
603019	中科曙光	0.97	64.37	0.00%
300768	迪普科技	3.45	63.48	0.00%
688611	杭州柯林	1.38	63.30	0.00%
603986	兆易创新	0.52	60.78	0.00%
300623	捷捷微电	1.93	60.29	0.00%
603920	世运电路	1.95	58.11	0.00%
688362	甬矽电子	1.90	57.15	0.00%
600027	华电国际	5.88	33.81	0.00%
601668	中国建筑	6.25	32.88	0.00%
600023	浙能电力	5.43	30.95	0.00%
688375	国博电子	0.50	26.33	0.00%
601658	邮储银行	4.50	23.44	0.00%
300124	汇川技术	0.33	22.50	0.00%
600489	中金黄金	1.56	21.95	0.00%