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- 基金公司档案
| 金元顺安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 金元顺安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 277.26（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 注册资本 | 34000.00（万元） |
| 法人代表 | 任开宇 | 总 经 理 | 邝晓星 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | wangyu@jyvpfund.com |
| 网站地址 | www.jysa99.com | ||
| 电话号码 | 021-61601898,400-666-0666 | 传真号码 | 021-68881875 |
| 经营范围 | 募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。公司注册地为上海,注册资本3.4亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有公司51%的股份,上海前易信息咨询服务有限公司持有公司49%的股份。 | ||
- 金元顺安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 5.9476 | 5.9476 | 5.8886 | 5.8886 | 0.0590 | 1.00% | 暂停 | 开放 |
| 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 0.7975 | 0.7975 | 0.7954 | 0.7954 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 0.8071 | 0.8071 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 1.0971 | 1.2651 | 1.0966 | 1.2646 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0413 | 1.2913 | 1.0410 | 1.2910 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0438 | 1.5788 | 1.0435 | 1.5785 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.7424 | 1.8124 | 1.7419 | 1.8119 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 1.0343 | 1.3200 | 1.0341 | 1.3198 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.3044 | 1.3044 | 1.3044 | 1.3044 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0063 | 1.0112 | 1.0063 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.3075 | 1.4609 | 1.3075 | 1.4609 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0272 | 1.3952 | 1.0273 | 1.3953 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.6378 | 0.6378 | 0.6379 | 0.6379 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.1126 | 1.2796 | 1.1139 | 1.2809 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0130 | 1.3772 | 1.0144 | 1.3786 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.8206 | 0.8206 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0013 | -0.16% | 限大额 | 开放 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.8167 | 0.8167 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0013 | -0.16% | 限大额 | 开放 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5156 | 0.5156 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.5101 | 0.5101 | 0.5113 | 0.5113 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0173 | 1.1570 | 1.0200 | 1.1597 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1020 | 1.2417 | 1.1050 | 1.2447 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 0.9934 | 0.9934 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 0.9016 | 1.3746 | 0.9053 | 1.3783 | -0.0037 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0130 | 1.2970 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 1.0435 | 1.2055 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 1.0330 | 1.1950 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.3077 | 1.2700% | 0.2933 | 1.2600% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.83% |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.2554 | 1.0260% | 0.2097 | 1.0160% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.69% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.2893 | 1.0110% | 0.2484 | 0.9970% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.73% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.2884 | 1.0110% | 0.2497 | 0.9970% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.74% |
- 金元顺安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300305 | 裕兴股份 | 228.85 | 1460.06 | 0.05% |
| 603060 | 国检集团 | 215.00 | 1416.85 | 0.05% |
| 002466 | 天齐锂业 | 42.83 | 1372.27 | 0.05% |
| 601007 | 金陵饭店 | 180.00 | 1364.40 | 0.05% |
| 002738 | 中矿资源 | 42.36 | 1362.30 | 0.05% |
| 603126 | 中材节能 | 220.00 | 1361.80 | 0.05% |
| 603817 | 海峡环保 | 230.00 | 1338.60 | 0.05% |
| 603808 | 歌力思 | 161.00 | 1336.30 | 0.05% |
| 601968 | 宝钢包装 | 280.00 | 1335.60 | 0.05% |
| 000019 | 深粮控股 | 200.00 | 1332.00 | 0.05% |
| 000505 | 京粮控股 | 210.00 | 1329.30 | 0.05% |
| 601368 | 绿城水务 | 268.00 | 1299.80 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.90 | 1268.57 | 0.05% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 37.27 | 1258.54 | 0.05% |
| 600674 | 川投能源 | 70.38 | 1128.90 | 0.04% |
| 003816 | 中国广核 | 306.12 | 1114.28 | 0.04% |
| 600257 | 大湖股份 | 215.90 | 1114.04 | 0.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 44.40 | 1100.23 | 0.04% |
| 000001 | 平安银行 | 90.00 | 1086.30 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 22.62 | 1039.39 | 0.04% |
| 600585 | 海螺水泥 | 48.02 | 1030.93 | 0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 43.07 | 1005.31 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 35.66 | 984.97 | 0.04% |
| 002001 | 新和成 | 45.00 | 957.15 | 0.03% |
| 600926 | 杭州银行 | 54.42 | 915.34 | 0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 33.00 | 902.88 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 11.10 | 801.42 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.34 | 744.25 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 28.80 | 666.14 | 0.02% |
| 601985 | 中国核电 | 64.34 | 599.65 | 0.02% |
| 601766 | 中国中车 | 85.08 | 598.96 | 0.02% |
| 688220 | 翱捷科技 | 7.44 | 582.40 | 0.02% |
| 300638 | 广和通 | 18.81 | 538.53 | 0.02% |
| 603127 | 昭衍新药 | 25.03 | 526.38 | 0.02% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 22.77 | 515.29 | 0.02% |
| 300442 | 润泽科技 | 9.77 | 483.91 | 0.02% |
| 300433 | 蓝思科技 | 21.59 | 481.46 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 82.93 | 478.51 | 0.02% |
| 688002 | 睿创微纳 | 6.83 | 476.45 | 0.02% |
| 002925 | 盈趣科技 | 25.66 | 461.37 | 0.02% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5.19 | 454.28 | 0.02% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 66.98 | 423.31 | 0.02% |
| 300031 | 宝通科技 | 16.85 | 421.76 | 0.02% |
| 601838 | 成都银行 | 15.17 | 304.92 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 33.68 | 295.71 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.94 | 278.35 | 0.01% |
| 603605 | 珀莱雅 | 3.33 | 275.69 | 0.01% |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.77 | 228.08 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 5.06 | 227.30 | 0.01% |
| 688382 | 益方生物 | 6.74 | 221.21 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.79 | 220.76 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.07 | 212.45 | 0.01% |
| 603920 | 世运电路 | 6.94 | 211.74 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 12.36 | 211.11 | 0.01% |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.52 | 210.32 | 0.01% |
| 603108 | 润达医疗 | 11.79 | 208.21 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.82 | 206.82 | 0.01% |
| 002073 | 软控股份 | 22.25 | 197.80 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 16.18 | 197.72 | 0.01% |
| 603158 | 腾龙股份 | 23.71 | 188.73 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 3.42 | 187.04 | 0.01% |
| 300765 | 新诺威 | 3.57 | 184.53 | 0.01% |
| 600011 | 华能国际 | 25.73 | 183.71 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 2.61 | 181.53 | 0.01% |
| 002850 | 科达利 | 1.60 | 181.07 | 0.01% |
| 600392 | 盛和资源 | 13.67 | 180.03 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.17 | 177.75 | 0.01% |
| 002465 | 海格通信 | 12.68 | 176.76 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 6.65 | 173.63 | 0.01% |
| 600750 | 江中药业 | 7.91 | 172.68 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 1.10 | 172.11 | 0.01% |
| 300679 | 电连技术 | 3.74 | 169.72 | 0.01% |
| 603456 | 九洲药业 | 10.72 | 163.05 | 0.01% |
| 003000 | 劲仔食品 | 12.29 | 162.60 | 0.01% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.74 | 162.22 | 0.01% |
| 601611 | 中国核建 | 17.60 | 161.74 | 0.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 3.33 | 161.01 | 0.01% |
| 600521 | 华海药业 | 8.62 | 160.59 | 0.01% |
| 688180 | 君实生物 | 4.72 | 160.39 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.28 | 153.74 | 0.01% |
| 688076 | 诺泰生物 | 4.12 | 153.49 | 0.01% |
| 688568 | 中科星图 | 4.03 | 145.24 | 0.01% |
| 300232 | 洲明科技 | 19.64 | 142.19 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.00 | 141.75 | 0.01% |
| 301171 | 易点天下 | 5.07 | 135.52 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.91 | 135.35 | 0.00% |
| 603416 | 信捷电气 | 2.40 | 134.57 | 0.00% |
| 688507 | 索辰科技 | 1.83 | 133.88 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.59 | 131.78 | 0.00% |
| 002755 | 奥赛康 | 8.06 | 128.80 | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 6.06 | 118.17 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.64 | 117.40 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 1.26 | 111.12 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.09 | 100.39 | 0.00% |
| 002046 | 国机精工 | 6.01 | 100.25 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.85 | 98.87 | 0.00% |
| 300820 | 英杰电气 | 2.04 | 93.53 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.20 | 88.44 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 1.44 | 87.28 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 2.56 | 86.25 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.45 | 83.85 | 0.00% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4.99 | 83.53 | 0.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 10.35 | 72.04 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.97 | 68.29 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 0.84 | 67.77 | 0.00% |
| 300553 | 集智股份 | 1.62 | 67.32 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 6.52 | 63.24 | 0.00% |
| 688611 | 杭州柯林 | 1.93 | 62.93 | 0.00% |
| 603112 | 华翔股份 | 3.73 | 61.69 | 0.00% |
| 002605 | 姚记科技 | 2.18 | 60.82 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.51 | 60.35 | 0.00% |
| 301052 | 果麦文化 | 1.08 | 44.06 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 3.86 | 39.87 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 6.06 | 37.94 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.53 | 34.22 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 2.04 | 30.07 | 0.00% |
| 600479 | 千金药业 | 2.85 | 29.64 | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 4.77 | 29.10 | 0.00% |
| 603855 | 华荣股份 | 1.31 | 28.99 | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 5.43 | 28.78 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.56 | 28.01 | 0.00% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 0.23 | 8.81 | 0.00% |
| 301024 | 霍普股份 | 0.13 | 7.47 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.37 | 7.12 | 0.00% |
| 600833 | 第一医药 | 0.52 | 6.60 | 0.00% |
| 600838 | 上海九百 | 0.80 | 6.47 | 0.00% |
| 002873 | 新天药业 | 0.68 | 6.35 | 0.00% |
| 300421 | 力星股份 | 0.40 | 5.99 | 0.00% |
| 002136 | 安纳达 | 0.55 | 5.90 | 0.00% |
| 002192 | 融捷股份 | 0.19 | 5.82 | 0.00% |
| 300403 | 汉宇集团 | 0.38 | 5.77 | 0.00% |