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基金公司档案

方正富邦基金概况
公司全称	方正富邦基金管理有限公司
英文名称	Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
资产规模	847.76（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-07-08	注册资本	66000.00（万元）
法人代表	何亚刚	总经理	李长桥
注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮政编码	100101	客服邮箱	services@founderff.com
网站地址	www.founderff.com
电话号码	400-818-0990	传真号码	010-57303718
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。

方正富邦基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0942	1.0942	1.0931	1.0931	0.0011	0.10%	开放	开放
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.1196	1.1196	1.1185	1.1185	0.0011	0.10%	开放	开放
016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9944	0.9944	0.9935	0.9935	0.0009	0.09%	开放	开放
016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9807	0.9807	0.9799	0.9799	0.0008	0.08%	开放	开放
013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9774	0.9774	0.9769	0.9769	0.0005	0.05%	开放	开放
007312	方正富邦添利纯债C	1.0172	1.1965	1.0167	1.1960	0.0005	0.05%	暂停	开放
007311	方正富邦添利纯债A	1.0264	1.2197	1.0259	1.2192	0.0005	0.05%	暂停	开放
013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9912	0.9912	0.9908	0.9908	0.0004	0.04%	开放	开放
006416	方正富邦丰利债券A	1.0672	1.2022	1.0668	1.2018	0.0004	0.04%	开放	开放
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0237	1.1227	1.0234	1.1224	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006417	方正富邦丰利债券C	1.1137	1.1757	1.1134	1.1754	0.0003	0.03%	开放	开放
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0207	1.0799	1.0205	1.0797	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0247	1.0337	1.0245	1.0335	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0403	1.0993	1.0401	1.0991	0.0002	0.02%	开放	开放
008394	方正富邦恒利纯债A	1.1019	1.1599	1.1017	1.1597	0.0002	0.02%	限大额	开放
003795	方正富邦睿利纯债A	1.1512	1.3792	1.1510	1.3790	0.0002	0.02%	限大额	开放
013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0038	1.1265	1.0037	1.1264	0.0001	0.01%	暂停	开放
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0275	1.0755	1.0274	1.0754	0.0001	0.01%	开放	开放
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%	开放	开放
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0361	1.5151	1.0360	1.5150	0.0001	0.01%	限大额	开放
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%	开放	开放
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%	限大额	开放
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0936	1.1476	1.0935	1.1475	0.0001	0.01%	限大额	开放
006732	方正富邦富利纯债C	1.0967	1.2167	1.0966	1.2166	0.0001	0.01%	限大额	开放
006731	方正富邦富利纯债A	1.1084	1.2384	1.1083	1.2383	0.0001	0.01%	限大额	开放
003796	方正富邦睿利纯债C	1.1357	1.3622	1.1356	1.3621	0.0001	0.01%	限大额	开放
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0293	1.2953	1.0293	1.2953	0.0000	0.00%	限大额	开放
013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0130	1.1380	1.0130	1.1380	0.0000	0.00%	暂停	开放
007570	方正富邦红利精选混合C	1.4964	1.4964	1.4965	1.4965	-0.0001	-0.01%	开放	开放
730002	方正富邦红利精选混合A	1.4897	1.7597	1.4898	1.7598	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015909	方正富邦鸿远债券C	1.1353	1.1353	1.1364	1.1364	-0.0011	-0.10%	开放	开放
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.9065	0.9065	0.9074	0.9074	-0.0009	-0.10%	暂停	开放
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.7002	0.7002	0.7009	0.7009	-0.0007	-0.10%	暂停	开放
015908	方正富邦鸿远债券A	1.1642	1.1642	1.1654	1.1654	-0.0012	-0.10%	开放	开放
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.1425	1.1425	1.1437	1.1437	-0.0012	-0.10%	开放	开放
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.2361	1.2361	1.2381	1.2381	-0.0020	-0.16%	开放	开放
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.2032	1.2032	1.2052	1.2052	-0.0020	-0.17%	开放	开放
007850	方正富邦天睿混合A	1.2656	1.5826	1.2679	1.5849	-0.0023	-0.18%	限大额	开放
007851	方正富邦天睿混合C	1.2272	1.5372	1.2295	1.5395	-0.0023	-0.19%	限大额	开放
011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8969	0.8969	0.8986	0.8986	-0.0017	-0.19%	暂停	暂停
011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8775	0.8775	0.8792	0.8792	-0.0017	-0.19%	暂停	暂停
008602	方正富邦新兴成长混合A	1.2335	1.2335	1.2359	1.2359	-0.0024	-0.19%	开放	开放
008603	方正富邦新兴成长混合C	1.2277	1.2277	1.2301	1.2301	-0.0024	-0.20%	开放	开放
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.4275	1.4275	1.4303	1.4303	-0.0028	-0.20%	开放	开放
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3703	1.3703	1.3731	1.3731	-0.0028	-0.20%	开放	开放
020424	方正富邦致盛混合A	1.1223	1.1223	1.1265	1.1265	-0.0042	-0.37%	开放	开放
013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8768	0.8768	0.8801	0.8801	-0.0033	-0.38%	开放	开放
013078	方正富邦策略轮动混合A	0.9033	0.9033	0.9067	0.9067	-0.0034	-0.38%	开放	开放
020425	方正富邦致盛混合C	1.1071	1.1071	1.1113	1.1113	-0.0042	-0.38%	开放	开放
012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8843	0.8843	0.8891	0.8891	-0.0048	-0.54%	开放	开放
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8573	0.8573	0.8620	0.8620	-0.0047	-0.55%	开放	开放
010072	方正富邦策略精选A	0.9819	0.9819	0.9877	0.9877	-0.0058	-0.59%	开放	开放
010073	方正富邦策略精选C	0.9753	0.9753	0.9811	0.9811	-0.0058	-0.59%	开放	开放
730001	方正富邦创新动力混合A	0.5666	1.3166	0.5704	1.3204	-0.0038	-0.67%	开放	开放
007046	方正富邦创新动力混合C	0.5439	0.5439	0.5476	0.5476	-0.0037	-0.68%	开放	开放
007960	方正富邦天恒混合C	1.5343	1.5343	1.5451	1.5451	-0.0108	-0.70%	开放	开放
007959	方正富邦天恒混合A	1.5164	1.5164	1.5271	1.5271	-0.0107	-0.70%	开放	开放
006689	方正富邦信泓混合A	0.8130	0.8130	0.8191	0.8191	-0.0061	-0.74%	开放	开放
008182	方正富邦信泓混合C	0.7828	0.7828	0.7888	0.7888	-0.0060	-0.76%	开放	开放
018099	方正富邦中证保险C	1.1070	1.1070	1.1160	1.1160	-0.0090	-0.81%	开放	开放
017993	方正富邦远见成长混合A	1.0426	1.0426	1.0599	1.0599	-0.0173	-1.63%	开放	开放
017994	方正富邦远见成长混合C	1.0227	1.0227	1.0398	1.0398	-0.0171	-1.64%	开放	开放
008640	方正富邦科技创新A	1.4120	1.4120	1.4449	1.4449	-0.0329	-2.28%	开放	开放
008641	方正富邦科技创新C	1.3892	1.3892	1.4216	1.4216	-0.0324	-2.28%	开放	开放
018816	方正富邦核心优势混合C	1.1589	1.1589	1.2033	1.2033	-0.0444	-3.69%	开放	开放
018815	方正富邦核心优势混合A	1.1712	1.1712	1.2161	1.2161	-0.0449	-3.69%	开放	开放
008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0614	1.1534	--	--	--	--	暂停	暂停
008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0504	1.1424	--	--	--	--	暂停	暂停
013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0700	1.0700	--	--	--	--	暂停	暂停
013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0523	1.0523	--	--	--	--	暂停	暂停
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0905	1.1295	--	--	--	--	暂停	暂停
023307	方正富邦稳鑫纯债A	--	--	--	--	--	--
023308	方正富邦稳鑫纯债C	--	--	--	--	--	--
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000797	方正富邦金小宝货币	0.4663	1.4610%	0.4253	1.4290%	0.12%	0.39%	0.82%	0.95%
730103	方正富邦货币B	0.3290	1.1760%	0.3322	1.1710%	0.11%	0.36%	0.74%	0.87%
023440	方正富邦货币E	0.3283	1.1750%	0.3312	1.1700%	0.11%	0.36%	--	0.64%
020616	方正富邦货币C	0.2980	1.0640%	0.3020	1.0590%	0.10%	0.34%	0.69%	0.81%
730003	方正富邦货币A	0.2668	0.9320%	0.2660	0.9280%	0.09%	0.30%	0.62%	0.73%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501089	消费红利增强LOF	1.1689	1.1689	1.1677	1.1677	0.0012	0.10%	1.1750	0.52%
563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%	1.0650	-0.08%
510550	方正富邦中证500ETF	1.5742	1.5742	1.5770	1.5770	-0.0028	-0.18%	1.5730	-0.08%
159961	方正富邦深证100ETF	1.7192	1.7192	1.7228	1.7228	-0.0036	-0.21%	1.7220	0.16%
515360	方正富邦沪深300ETF	5.6051	1.3834	5.6333	1.3904	-0.0282	-0.50%	5.6070	0.03%
167301	保险主题LOF	1.1170	1.8640	1.1250	1.8770	-0.0080	-0.71%	1.1200	0.27%
167302	大湾区LOF	0.9802	0.9802	0.9890	0.9890	-0.0088	-0.89%	0.9800	-0.02%
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.6683	0.6683	0.6746	0.6746	-0.0063	-0.93%	0.6680	-0.04%
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.8118	0.8118	0.8240	0.8240	-0.0122	-1.48%	0.8220	1.26%

方正富邦基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601318	中国平安	1214.95	67405.65	0.80%
601601	中国太保	1468.33	55076.99	0.65%
601628	中国人寿	714.71	29438.96	0.35%
601336	新华保险	357.89	20936.81	0.25%
601319	中国人保	1370.64	11938.31	0.14%
601398	工商银行	1240.51	9415.47	0.11%
600036	招商银行	175.11	8046.32	0.09%
601328	交通银行	955.19	7641.52	0.09%
601288	农业银行	1162.47	6835.32	0.08%
300750	宁德时代	22.66	5715.38	0.07%
601169	北京银行	749.05	5116.01	0.06%
600030	中信证券	159.48	4404.71	0.05%
601688	华泰证券	238.55	4248.53	0.05%
600000	浦发银行	293.42	4072.67	0.05%
000333	美的集团	55.38	3998.65	0.05%
600309	万华化学	70.25	3811.76	0.04%
601857	中国石油	406.08	3471.98	0.04%
600690	海尔智家	140.00	3469.20	0.04%
000661	长春高新	34.37	3408.82	0.04%
600519	贵州茅台	2.38	3350.85	0.04%
600886	国投电力	215.65	3178.61	0.04%
300308	中际旭创	19.96	2911.07	0.03%
300953	震裕科技	27.80	2817.73	0.03%
301550	斯菱股份	30.38	2712.63	0.03%
688256	寒武纪	4.29	2580.44	0.03%
003021	兆威机电	23.74	2567.48	0.03%
300652	雷迪克	43.50	2561.72	0.03%
688347	华虹公司	45.75	2512.13	0.03%
002241	歌尔股份	97.12	2264.84	0.03%
300059	东方财富	97.71	2260.09	0.03%
300760	迈瑞医疗	9.94	2234.02	0.03%
002594	比亚迪	6.73	2233.75	0.03%
002415	海康威视	80.28	2226.16	0.03%
300207	欣旺达	110.20	2210.61	0.03%
002876	三利谱	87.12	2194.55	0.03%
000100	TCL科技	498.66	2159.20	0.03%
603228	景旺电子	51.28	2145.56	0.03%
000858	五粮液	17.95	2134.58	0.03%
000725	京东方A	501.46	2000.83	0.02%
000651	格力电器	44.49	1998.49	0.02%
688385	复旦微电	40.54	1997.54	0.02%
600482	中国动力	85.43	1970.87	0.02%
301000	肇民科技	40.92	1949.43	0.02%
603667	五洲新春	57.68	1932.86	0.02%
002056	横店东磁	123.70	1750.36	0.02%
603267	鸿远电子	34.50	1734.32	0.02%
600718	东软集团	172.00	1677.00	0.02%
688234	天岳先进	28.20	1651.11	0.02%
000627	*ST天茂	591.88	1621.75	0.02%
300100	双林股份	33.38	1571.53	0.02%
002230	科大讯飞	31.83	1524.02	0.02%
002779	中坚科技	20.14	1516.09	0.02%
603501	豪威集团	11.14	1422.02	0.02%
688008	澜起科技	17.08	1400.92	0.02%
002027	分众传媒	187.00	1365.10	0.02%
600276	恒瑞医药	24.01	1246.02	0.01%
301007	德迈仕	40.00	1239.60	0.01%
300124	汇川技术	18.46	1192.12	0.01%
603166	福达股份	75.31	1165.05	0.01%
600887	伊利股份	41.43	1154.98	0.01%
603019	中科曙光	16.16	1137.66	0.01%
002475	立讯精密	31.93	1107.75	0.01%
600419	天润乳业	111.55	1102.09	0.01%
600660	福耀玻璃	18.50	1054.68	0.01%
688111	金山办公	3.75	1050.89	0.01%
002991	甘源食品	16.66	1040.75	0.01%
301196	唯科科技	14.35	971.06	0.01%
603119	浙江荣泰	20.87	965.03	0.01%
300007	汉威科技	22.00	893.20	0.01%
600938	中国海油	31.87	832.13	0.01%
600642	申能股份	86.07	740.20	0.01%
601919	中远海控	45.56	685.22	0.01%
603809	豪能股份	36.90	564.65	0.01%
688322	奥比中光	9.41	555.35	0.01%
600592	龙溪股份	22.98	554.97	0.01%
603993	洛阳钼业	63.69	536.27	0.01%
688050	爱博医疗	7.75	533.29	0.01%
603009	北特科技	12.53	522.50	0.01%
688522	纳睿雷达	9.66	494.79	0.01%
688981	中芯国际	5.58	491.77	0.01%
600900	长江电力	16.13	486.16	0.01%
600562	国睿科技	15.00	472.35	0.01%
001696	宗申动力	20.00	449.00	0.01%
688716	中研股份	12.50	445.09	0.01%
002085	万丰奥威	28.00	444.92	0.01%
002714	牧原股份	10.29	432.28	0.01%
688631	莱斯信息	4.30	383.56	0.00%
601166	兴业银行	16.08	375.31	0.00%
601225	陕西煤业	19.19	369.22	0.00%
601600	中国铝业	51.42	362.00	0.00%
301091	深城交	12.09	353.51	0.00%
688041	海光信息	2.43	343.26	0.00%
000776	广发证券	20.00	336.20	0.00%
300502	新易盛	2.59	328.47	0.00%
000099	中信海直	15.00	326.70	0.00%
600557	康缘药业	21.69	320.58	0.00%
300900	广联航空	12.90	313.08	0.00%
000733	振华科技	6.25	312.81	0.00%
000801	四川九洲	20.00	312.40	0.00%
601899	紫金矿业	15.92	310.44	0.00%
300681	英搏尔	10.00	276.60	0.00%
000895	双汇发展	10.75	262.41	0.00%
300274	阳光电源	3.78	256.44	0.00%
601877	正泰电器	10.79	244.61	0.00%
300558	贝达药业	4.19	242.81	0.00%
000568	泸州老窖	2.11	239.27	0.00%
600737	中粮糖业	24.07	227.46	0.00%
600998	九州通	43.82	225.23	0.00%
600873	梅花生物	19.79	211.56	0.00%
601579	会稽山	8.43	167.84	0.00%
603259	药明康德	2.41	167.62	0.00%
002956	西麦食品	6.65	156.08	0.00%
600598	北大荒	10.65	153.57	0.00%
688443	智翔金泰	5.51	152.71	0.00%
002772	众兴菌业	19.38	151.36	0.00%
300146	汤臣倍健	13.26	149.04	0.00%
600085	同仁堂	3.80	137.03	0.00%
003006	百亚股份	4.69	128.41	0.00%
001965	招商公路	10.50	126.00	0.00%
688297	中无人机	1.80	96.12	0.00%
600809	山西汾酒	0.50	88.20	0.00%
601006	大秦铁路	13.00	85.80	0.00%
600760	中航沈飞	1.46	85.59	0.00%
302132	中航成飞	0.97	85.30	0.00%
002142	宁波银行	3.00	82.08	0.00%
000519	中兵红箭	3.60	78.80	0.00%
600435	北方导航	5.00	77.95	0.00%
002179	中航光电	1.70	68.61	0.00%
002389	航天彩虹	2.60	66.56	0.00%
601088	中国神华	1.50	60.81	0.00%
600893	航发动力	1.50	57.81	0.00%
601698	中国卫通	2.56	52.40	0.00%
603979	金诚信	0.80	37.15	0.00%
600941	中国移动	0.30	33.76	0.00%
688521	芯原股份	0.30	28.93	0.00%
300476	胜宏科技	0.21	28.22	0.00%
002439	启明星辰	1.32	21.11	0.00%
000683	博源化工	3.50	16.76	0.00%
000988	华工科技	0.35	16.45	0.00%
600988	赤峰黄金	0.58	14.43	0.00%
300339	润和软件	0.28	14.23	0.00%
601939	建设银行	1.50	14.16	0.00%
002966	苏州银行	1.56	13.66	0.00%
600839	四川长虹	1.29	12.54	0.00%
688617	惠泰医疗	0.04	12.50	0.00%
601162	天风证券	2.48	12.23	0.00%
601555	东吴证券	1.39	12.14	0.00%
600398	海澜之家	1.73	12.04	0.00%
002048	宁波华翔	0.64	11.78	0.00%
600729	重庆百货	0.37	11.04	0.00%
002345	潮宏基	0.73	10.68	0.00%
600177	雅戈尔	1.30	9.49	0.00%
301275	汉朔科技	0.04	2.32	0.00%
603202	天有为	0.02	1.61	0.00%
301662	宏工科技	0.01	1.51	0.00%
603014	威高血净	0.02	0.75	0.00%