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基金公司档案

方正富邦基金概况
公司全称	方正富邦基金管理有限公司
英文名称	Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
资产规模	729.06（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-07-08	注册资本	66000.00（万元）
法人代表	何亚刚	总经理	李长桥
注册地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮政编码	100101	客服邮箱	services@founderff.com
网站地址	www.founderff.com
电话号码	400-818-0990	传真号码	010-57303718
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介	方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。

方正富邦基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017993	方正富邦远见成长混合A	1.0685	1.0685	1.0602	1.0602	0.0083	0.78%	开放	开放
017994	方正富邦远见成长混合C	1.0504	1.0504	1.0423	1.0423	0.0081	0.78%	开放	开放
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	0.9824	0.9824	0.9752	0.9752	0.0072	0.74%	开放	开放
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7790	0.7790	0.7733	0.7733	0.0057	0.74%	暂停	暂停
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6017	0.6017	0.5973	0.5973	0.0044	0.74%	暂停	开放
008640	方正富邦科技创新A	1.4727	1.4727	1.4622	1.4622	0.0105	0.72%	开放	开放
008602	方正富邦新兴成长混合A	1.0692	1.0692	1.0616	1.0616	0.0076	0.72%	开放	开放
008641	方正富邦科技创新C	1.4501	1.4501	1.4398	1.4398	0.0103	0.72%	开放	开放
008603	方正富邦新兴成长混合C	1.0651	1.0651	1.0576	1.0576	0.0075	0.71%	开放	开放
020424	方正富邦致盛混合A	1.0374	1.0374	1.0301	1.0301	0.0073	0.71%	开放	开放
020425	方正富邦致盛混合C	1.0249	1.0249	1.0178	1.0178	0.0071	0.70%	开放	开放
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9633	0.9633	0.9584	0.9584	0.0049	0.51%	开放	开放
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9835	0.9835	0.9785	0.9785	0.0050	0.51%	开放	开放
013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8443	0.8443	0.8413	0.8413	0.0030	0.36%	开放	开放
013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8213	0.8213	0.8185	0.8185	0.0028	0.34%	开放	开放
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.2522	1.2522	1.2481	1.2481	0.0041	0.33%	开放	开放
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3030	1.3030	1.2988	1.2988	0.0042	0.32%	开放	开放
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1173	1.1173	1.1138	1.1138	0.0035	0.31%	开放	开放
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.0883	1.0883	1.0849	1.0849	0.0034	0.31%	开放	开放
007851	方正富邦天睿混合C	1.1279	1.4379	1.1245	1.4345	0.0034	0.30%	限大额	开放
007850	方正富邦天睿混合A	1.1626	1.4796	1.1591	1.4761	0.0035	0.30%	限大额	开放
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8035	0.8035	0.8013	0.8013	0.0022	0.27%	开放	开放
012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8269	0.8269	0.8247	0.8247	0.0022	0.27%	开放	开放
010073	方正富邦策略精选C	0.9105	0.9105	0.9082	0.9082	0.0023	0.25%	开放	开放
010072	方正富邦策略精选A	0.9162	0.9162	0.9139	0.9139	0.0023	0.25%	开放	开放
011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8507	0.8507	0.8493	0.8493	0.0014	0.16%	暂停	暂停
011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8683	0.8683	0.8670	0.8670	0.0013	0.15%	暂停	暂停
015908	方正富邦鸿远债券A	1.1705	1.1705	1.1688	1.1688	0.0017	0.15%	开放	开放
015909	方正富邦鸿远债券C	1.1420	1.1420	1.1404	1.1404	0.0016	0.14%	开放	开放
018816	方正富邦核心优势混合C	0.9883	0.9883	0.9873	0.9873	0.0010	0.10%	开放	开放
018815	方正富邦核心优势混合A	0.9973	0.9973	0.9963	0.9963	0.0010	0.10%	开放	开放
013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9614	0.9614	0.0009	0.09%	开放	开放
013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9749	0.9749	0.9740	0.9740	0.0009	0.09%	开放	开放
016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9647	0.9647	0.9642	0.9642	0.0005	0.05%	开放	开放
016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9765	0.9765	0.9761	0.9761	0.0004	0.04%	开放	开放
006416	方正富邦丰利债券A	1.0493	1.1843	1.0490	1.1840	0.0003	0.03%	开放	开放
003796	方正富邦睿利纯债C	1.1842	1.3572	1.1839	1.3569	0.0003	0.03%	限大额	开放
003795	方正富邦睿利纯债A	1.1994	1.3734	1.1991	1.3731	0.0003	0.02%	限大额	开放
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0214	1.0304	1.0212	1.0302	0.0002	0.02%	开放	开放
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0261	1.2921	1.0259	1.2919	0.0002	0.02%	限大额	开放
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0602	1.0942	1.0600	1.0940	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006417	方正富邦丰利债券C	1.0962	1.1582	1.0960	1.1580	0.0002	0.02%	开放	开放
006732	方正富邦富利纯债C	1.0962	1.2162	1.0960	1.2160	0.0002	0.02%	限大额	开放
006731	方正富邦富利纯债A	1.1070	1.2370	1.1068	1.2368	0.0002	0.02%	限大额	开放
013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0183	1.1433	1.0182	1.1432	0.0001	0.01%	暂停	开放
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0217	1.0697	1.0216	1.0696	0.0001	0.01%	开放	开放
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%	开放	开放
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0317	1.0759	1.0316	1.0758	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0334	1.5124	1.0333	1.5123	0.0001	0.01%	限大额	开放
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%	开放	开放
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0876	1.1416	1.0875	1.1415	0.0001	0.01%	限大额	开放
008394	方正富邦恒利纯债A	1.0952	1.1532	1.0951	1.1531	0.0001	0.01%	限大额	开放
013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0101	1.1328	1.0101	1.1328	0.0000	0.00%	暂停	开放
730001	方正富邦创新动力混合A	0.5365	1.2865	0.5365	1.2865	0.0000	0.00%	开放	开放
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0418	1.0418	1.0419	1.0419	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007311	方正富邦添利纯债A	1.0144	1.2077	1.0145	1.2078	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0142	1.1132	1.0143	1.1133	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007046	方正富邦创新动力混合C	0.5154	0.5154	0.5155	0.5155	-0.0001	-0.02%	开放	开放
007312	方正富邦添利纯债C	1.0175	1.1968	1.0177	1.1970	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
007959	方正富邦天恒混合A	1.4389	1.4389	1.4407	1.4407	-0.0018	-0.12%	开放	开放
007960	方正富邦天恒混合C	1.4570	1.4570	1.4589	1.4589	-0.0019	-0.13%	开放	开放
008182	方正富邦信泓混合C	0.7508	0.7508	0.7534	0.7534	-0.0026	-0.35%	开放	开放
006689	方正富邦信泓混合A	0.7791	0.7791	0.7818	0.7818	-0.0027	-0.35%	开放	开放
007570	方正富邦红利精选混合C	1.4623	1.4623	1.4676	1.4676	-0.0053	-0.36%	开放	开放
730002	方正富邦红利精选混合A	1.4545	1.7245	1.4598	1.7298	-0.0053	-0.36%	开放	开放
018099	方正富邦中证保险C	0.9650	0.9650	0.9690	0.9690	-0.0040	-0.41%	开放	开放
008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0637	1.1457	--	--	--	--	暂停	暂停
008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0534	1.1354	--	--	--	--	暂停	暂停
013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0229	1.0229	--	--	--	--	暂停	暂停
013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0074	1.0074	--	--	--	--	暂停	暂停
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0829	1.1219	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000797	方正富邦金小宝货币	0.4241	1.6280%	0.4291	1.6320%	0.14%	0.41%	0.85%	0.53%
730103	方正富邦货币B	0.3550	1.3390%	0.3575	1.3400%	0.12%	0.36%	0.78%	0.49%
023440	方正富邦货币E	0.3550	1.3380%	0.3577	1.3390%	0.12%	--	--	0.26%
020616	方正富邦货币C	0.3248	1.2270%	0.3273	1.2280%	0.11%	0.34%	0.72%	0.46%
730003	方正富邦货币A	0.2885	1.0960%	0.2921	1.0970%	0.10%	0.31%	0.66%	0.41%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.7166	0.7166	0.7126	0.7126	0.0040	0.56%	--	--
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.5765	0.5765	0.5737	0.5737	0.0028	0.49%	--	--
159961	方正富邦深证100ETF	1.5604	1.5604	1.5550	1.5550	0.0054	0.35%	--	--
510550	方正富邦中证500ETF	1.4125	1.4125	1.4078	1.4078	0.0047	0.33%	--	--
167302	大湾区LOF	0.8844	0.8844	0.8816	0.8816	0.0028	0.32%	--	--
501089	消费红利增强LOF	1.1732	1.1732	1.1709	1.1709	0.0023	0.20%	--	--
515360	方正富邦沪深300ETF	5.1322	1.2667	5.1264	1.2653	0.0058	0.11%	--	--
167301	保险主题LOF	0.9720	1.6230	0.9760	1.6300	-0.0040	-0.41%	--	--

方正富邦基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601318	中国平安	1477.13	76264.43	1.05%
601601	中国太保	1771.36	56966.88	0.78%
601628	中国人寿	862.18	32418.02	0.44%
601336	新华保险	431.76	22235.86	0.30%
601288	农业银行	2273.84	11778.49	0.16%
601319	中国人保	1653.55	11277.24	0.15%
601398	工商银行	1566.48	10793.05	0.15%
600036	招商银行	233.83	10122.51	0.14%
601857	中国石油	1204.47	9900.74	0.14%
601328	交通银行	1106.37	8242.46	0.11%
000661	长春高新	83.38	8154.56	0.11%
601988	中国银行	1369.05	7666.68	0.11%
600690	海尔智家	235.00	6424.90	0.09%
300750	宁德时代	23.59	5966.93	0.08%
000921	海信家电	188.50	5600.34	0.08%
000333	美的集团	64.65	5075.26	0.07%
600519	贵州茅台	3.05	4756.84	0.07%
000651	格力电器	80.08	3640.44	0.05%
000725	京东方A	816.57	3388.77	0.05%
601688	华泰证券	200.55	3317.05	0.05%
002876	三利谱	124.60	3284.45	0.05%
002415	海康威视	95.99	2946.89	0.04%
300760	迈瑞医疗	11.68	2733.12	0.04%
002594	比亚迪	6.93	2598.06	0.04%
300274	阳光电源	36.84	2557.34	0.04%
002241	歌尔股份	97.12	2538.72	0.03%
601966	玲珑轮胎	142.51	2528.13	0.03%
000100	TCL科技	564.00	2509.80	0.03%
688256	寒武纪	4.00	2492.00	0.03%
600197	伊力特	151.56	2326.37	0.03%
300059	东方财富	99.74	2252.18	0.03%
600030	中信证券	80.52	2135.27	0.03%
600029	南方航空	312.50	1775.00	0.02%
002463	沪电股份	53.80	1764.64	0.02%
688408	中信博	30.55	1677.79	0.02%
000063	中兴通讯	48.79	1669.59	0.02%
000858	五粮液	12.65	1661.93	0.02%
603019	中科曙光	23.83	1581.36	0.02%
002027	分众传媒	225.00	1579.50	0.02%
300308	中际旭创	15.59	1537.60	0.02%
300953	震裕科技	9.51	1519.03	0.02%
300818	耐普矿机	65.38	1490.04	0.02%
003021	兆威机电	11.25	1438.09	0.02%
600276	恒瑞医药	29.01	1427.19	0.02%
688008	澜起科技	18.08	1415.65	0.02%
600660	福耀玻璃	23.50	1376.40	0.02%
688111	金山办公	4.46	1334.82	0.02%
002475	立讯精密	32.52	1329.86	0.02%
600887	伊利股份	47.18	1324.73	0.02%
300124	汇川技术	19.32	1316.87	0.02%
301550	斯菱股份	12.49	1306.33	0.02%
002230	科大讯飞	27.21	1294.38	0.02%
603338	浙江鼎力	21.30	1258.62	0.02%
300100	双林股份	18.46	1113.14	0.02%
300827	上能电气	34.00	1098.54	0.02%
603501	韦尔股份	8.16	1083.00	0.01%
002142	宁波银行	39.00	1006.98	0.01%
603667	五洲新春	21.50	832.48	0.01%
603728	鸣志电器	11.94	805.95	0.01%
600023	浙能电力	139.07	792.70	0.01%
600309	万华化学	11.50	772.92	0.01%
301000	肇民科技	17.64	735.06	0.01%
600642	申能股份	71.20	634.39	0.01%
600886	国投电力	41.00	591.63	0.01%
600028	中国石化	100.00	573.00	0.01%
300007	汉威科技	15.20	570.91	0.01%
688522	纳睿雷达	8.20	565.39	0.01%
688981	中芯国际	5.67	506.28	0.01%
300731	科创新源	18.00	487.80	0.01%
300681	英搏尔	13.00	479.70	0.01%
600958	东方证券	49.99	471.94	0.01%
002085	万丰奥威	26.00	459.16	0.01%
001696	宗申动力	20.00	440.00	0.01%
601899	紫金矿业	23.84	431.98	0.01%
002049	紫光国微	6.50	427.31	0.01%
600900	长江电力	15.27	424.66	0.01%
688631	莱斯信息	4.50	406.89	0.01%
301091	深城交	10.20	379.64	0.01%
688041	海光信息	2.66	375.79	0.01%
688439	振华风光	6.00	372.36	0.01%
000099	中信海直	15.00	357.30	0.00%
688322	奥比中光	6.20	343.17	0.00%
600580	卧龙电驱	12.00	317.88	0.00%
002025	航天电器	5.50	305.80	0.00%
601166	兴业银行	13.98	301.97	0.00%
603809	豪能股份	17.89	287.67	0.00%
000801	四川九洲	17.50	278.95	0.00%
000895	双汇发展	10.24	276.17	0.00%
002967	广电计量	12.00	255.96	0.00%
688698	伟创电气	4.70	252.09	0.00%
300580	贝斯特	7.64	237.45	0.00%
603416	信捷电气	3.94	237.19	0.00%
688012	中微公司	1.24	228.53	0.00%
600737	中粮糖业	22.94	220.22	0.00%
600873	梅花生物	18.86	195.01	0.00%
600998	九州通	35.44	178.62	0.00%
600733	北汽蓝谷	20.00	172.00	0.00%
002906	华阳集团	4.78	168.83	0.00%
600988	赤峰黄金	7.37	168.77	0.00%
300146	汤臣倍健	12.64	147.00	0.00%
600027	华电国际	25.25	145.19	0.00%
600598	北大荒	10.15	140.48	0.00%
002304	洋河股份	1.76	133.97	0.00%
002772	众兴菌业	18.46	132.54	0.00%
000543	皖能电力	17.63	131.52	0.00%
601658	邮储银行	25.00	130.25	0.00%
603589	口子窖	3.50	125.86	0.00%
603866	桃李面包	21.19	121.02	0.00%
601006	大秦铁路	13.00	85.02	0.00%
000733	振华科技	1.50	80.62	0.00%
002979	雷赛智能	1.60	77.76	0.00%
688160	步科股份	0.80	74.49	0.00%
600557	康缘药业	5.00	70.55	0.00%
002603	以岭药业	5.00	70.20	0.00%
601088	中国神华	1.50	57.52	0.00%
600893	航发动力	1.36	49.25	0.00%
002179	中航光电	1.20	49.24	0.00%
601698	中国卫通	2.56	48.77	0.00%
600760	中航沈飞	1.15	48.62	0.00%
600482	中国动力	2.23	48.57	0.00%
600398	海澜之家	4.73	37.41	0.00%
300762	上海瀚讯	1.70	36.67	0.00%
002389	航天彩虹	1.80	36.50	0.00%
600879	航天电子	4.05	36.25	0.00%
002149	西部材料	1.80	36.02	0.00%
601890	亚星锚链	3.70	35.52	0.00%
603228	景旺电子	1.00	34.38	0.00%
600941	中国移动	0.30	32.21	0.00%
002439	启明星辰	1.89	31.13	0.00%
600419	天润乳业	2.99	28.79	0.00%
600418	江淮汽车	0.69	24.84	0.00%
002625	光启技术	0.60	22.69	0.00%
300476	胜宏科技	0.24	19.44	0.00%
002384	东山精密	0.53	17.35	0.00%
300339	润和软件	0.32	16.61	0.00%
000988	华工科技	0.40	16.44	0.00%
688521	芯原股份	0.15	15.90	0.00%
600839	四川长虹	1.45	14.89	0.00%
603893	瑞芯微	0.08	13.86	0.00%
600729	重庆百货	0.37	11.15	0.00%
600177	雅戈尔	1.30	10.49	0.00%
002048	宁波华翔	0.64	10.13	0.00%
301522	上大股份	0.08	3.04	0.00%
301275	汉朔科技	0.04	2.75	0.00%
603257	中国瑞林	0.08	1.60	0.00%
603205	健尔康	0.01	0.48	0.00%
603409	汇通控股	0.01	0.39	0.00%