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  • 基金公司档案
方正富邦基金概况
公司全称 方正富邦基金管理有限公司
英文名称 Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
资产规模 734.16(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2011-07-08注册资本 66000.00(万元)
法人代表 李岩总 经 理 李长桥
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层(11)1101内02-11单元
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮政编码 100101客服邮箱 services@founderff.com
网站地址 www.founderff.com
电话号码 400-818-0990传真号码 010-57303718
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。 公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
015908方正富邦鸿远债券A1.17931.17931.17581.17580.00350.30%开放开放
015909方正富邦鸿远债券C1.15031.15031.14691.14690.00340.30%开放开放
013379方正富邦稳裕纯债C1.01161.13431.00931.13200.00230.23%暂停开放
013378方正富邦稳裕纯债A1.02041.14541.01811.14310.00230.23%暂停开放
007850方正富邦天睿混合A1.19451.51151.19311.51010.00140.12%限大额开放
007851方正富邦天睿混合C1.15851.46851.15721.46720.00130.11%限大额开放
006732方正富邦富利纯债C1.10041.22041.09921.21920.00120.11%限大额开放
006731方正富邦富利纯债A1.11181.24181.11061.24060.00120.11%限大额开放
013713方正富邦鑫益一年定开混合C1.02561.02561.02451.02450.00110.11%开放开放
013712方正富邦鑫益一年定开混合A1.04231.04231.04121.04120.00110.11%开放开放
020067方正富邦锦利3个月定开债券1.02641.03541.02541.03440.00100.10%暂停暂停
008603方正富邦新兴成长混合C1.13221.13221.13111.13110.00110.10%开放开放
008602方正富邦新兴成长混合A1.13711.13711.13601.13600.00110.10%开放开放
003788方正富邦惠利纯债C1.03761.51661.03661.51560.00100.10%限大额开放
017841方正富邦稳惠3个月定开债券1.02871.07671.02781.07580.00090.09%暂停暂停
003787方正富邦惠利纯债A1.03051.29651.02961.29560.00090.09%限大额开放
016755方正富邦均衡精选混合C0.97710.97710.97630.97630.00080.08%开放开放
016754方正富邦均衡精选混合A0.99000.99000.98920.98920.00080.08%开放开放
019228方正富邦金立方一年持有期混合E0.64260.64260.64210.64210.00050.08%暂停开放
015597方正富邦稳泓3个月定开债券1.04091.09991.04011.09910.00080.08%暂停暂停
019226方正富邦金立方一年持有期混合A1.04881.04881.04801.04800.00080.08%开放开放
003796方正富邦睿利纯债C1.19031.36331.18941.36240.00090.08%限大额开放
006416方正富邦丰利债券A1.06151.19651.06071.19570.00080.08%开放开放
003795方正富邦睿利纯债A1.20601.38001.20511.37910.00090.07%限大额开放
008395方正富邦恒利纯债C1.09451.14851.09371.14770.00080.07%限大额开放
008394方正富邦恒利纯债A1.10251.16051.10171.15970.00080.07%限大额开放
006417方正富邦丰利债券C1.10831.17031.10751.16950.00080.07%开放开放
019227方正富邦金立方一年持有期混合D0.83190.83190.83130.83130.00060.07%暂停暂停
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起1.03611.08031.03541.07960.00070.07%暂停暂停
020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C1.03371.03371.03321.03320.00050.05%开放开放
020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A1.03731.03731.03681.03680.00050.05%开放开放
010072方正富邦策略精选A0.94350.94350.94310.94310.00040.04%开放开放
007311方正富邦添利纯债A1.02351.21681.02311.21640.00040.04%暂停开放
007312方正富邦添利纯债C1.02641.20571.02601.20530.00040.04%暂停开放
010073方正富邦策略精选C0.93730.93730.93700.93700.00030.03%开放开放
012913方正富邦趋势领航混合A0.85010.85010.84990.84990.00020.02%开放开放
013730方正富邦稳恒3个月定开债1.02161.12061.02141.12040.00020.02%暂停暂停
012914方正富邦趋势领航混合C0.82500.82500.82490.82490.00010.01%开放开放
017701方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有1.04471.04471.04461.04460.00010.01%限大额开放
013714方正富邦泰利12个月持有混合A0.98560.98560.98580.9858-0.0002-0.02%开放开放
013715方正富邦泰利12个月持有混合C0.97230.97230.97250.9725-0.0002-0.02%开放开放
020424方正富邦致盛混合A1.06651.06651.06711.0671-0.0006-0.06%开放开放
020425方正富邦致盛混合C1.05281.05281.05351.0535-0.0007-0.07%开放开放
006688方正富邦深证100ETF联接C1.27691.27691.27781.2778-0.0009-0.07%开放开放
006687方正富邦深证100ETF联接A1.32941.32941.33041.3304-0.0010-0.08%开放开放
018815方正富邦核心优势混合A1.01091.01091.01171.0117-0.0008-0.08%开放开放
013078方正富邦策略轮动混合A0.86630.86630.86700.8670-0.0007-0.08%开放开放
013079方正富邦策略轮动混合C0.84180.84180.84250.8425-0.0007-0.08%开放开放
018816方正富邦核心优势混合C1.00091.00091.00181.0018-0.0009-0.09%开放开放
018099方正富邦中证保险C1.04801.04801.04901.0490-0.0010-0.10%开放开放
011501方正富邦汇福一年定开混合A0.88500.88500.88620.8862-0.0012-0.14%暂停暂停
011502方正富邦汇福一年定开混合C0.86630.86630.86750.8675-0.0012-0.14%暂停暂停
007046方正富邦创新动力混合C0.51910.51910.52010.5201-0.0010-0.19%开放开放
730001方正富邦创新动力混合A0.54051.29050.54161.2916-0.0011-0.20%开放开放
006656方正富邦中证500ETF联接A1.14711.14711.14981.1498-0.0027-0.23%开放开放
006657方正富邦中证500ETF联接C1.11691.11691.11961.1196-0.0027-0.24%开放开放
730002方正富邦红利精选混合A1.44931.71931.45391.7239-0.0046-0.32%开放开放
007570方正富邦红利精选混合C1.45631.45631.46101.4610-0.0047-0.32%开放开放
015515方正富邦鑫诚12个月持有混合C1.00221.00221.00581.0058-0.0036-0.36%开放开放
015514方正富邦鑫诚12个月持有混合A1.02441.02441.02811.0281-0.0037-0.36%开放开放
007959方正富邦天恒混合A1.47121.47121.47671.4767-0.0055-0.37%开放开放
007960方正富邦天恒混合C1.48911.48911.49471.4947-0.0056-0.37%开放开放
008182方正富邦信泓混合C0.69750.69750.70990.7099-0.0124-1.75%开放开放
006689方正富邦信泓混合A0.72410.72410.73700.7370-0.0129-1.75%开放开放
017993方正富邦远见成长混合A0.99530.99531.01831.0183-0.0230-2.26%开放开放
017994方正富邦远见成长混合C0.97730.97730.99990.9999-0.0226-2.26%开放开放
008640方正富邦科技创新A1.35121.35121.38551.3855-0.0343-2.48%开放开放
008641方正富邦科技创新C1.32991.32991.36371.3637-0.0338-2.48%开放开放
008669方正富邦禾利39个月定开债A------------暂停暂停
008670方正富邦禾利39个月定开债C------------暂停暂停
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起------------暂停暂停
023307方正富邦稳鑫纯债A------------
023308方正富邦稳鑫纯债C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
023440方正富邦货币E0.34781.6090%0.34981.6110%0.13%0.37%--0.48%
730103方正富邦货币B0.34811.6090%0.34961.6110%0.13%0.37%0.76%0.70%
000797方正富邦金小宝货币0.47021.5580%0.38721.5440%0.14%0.41%0.84%0.76%
020616方正富邦货币C0.31781.4970%0.31941.4990%0.12%0.34%0.70%0.65%
730003方正富邦货币A0.28241.3650%0.28531.3680%0.10%0.31%0.64%0.59%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF1.01391.01391.01281.01280.00110.11%----
159961方正富邦深证100ETF1.59411.59411.59531.5953-0.0012-0.08%----
515360方正富邦沪深300ETF5.27901.30295.28321.3040-0.0042-0.08%----
167302大湾区LOF0.93760.93760.93930.9393-0.0017-0.18%----
167301保险主题LOF1.05601.76301.05801.7660-0.0020-0.19%----
510550方正富邦中证500ETF1.45341.45341.45711.4571-0.0037-0.25%----
501089消费红利增强LOF1.16351.16351.16661.1666-0.0031-0.27%----
517800方正富邦沪港深人工智能50ETF0.73640.73640.74150.7415-0.0051-0.69%----
588310方正富邦科创创业50ETF0.58740.58740.59230.5923-0.0049-0.83%----
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
601318中国平安1477.1376264.431.05%
601601中国太保1771.3656966.880.78%
601628中国人寿862.1832418.020.44%
601336新华保险431.7622235.860.30%
601288农业银行2273.8411778.490.16%
601319中国人保1653.5511277.240.15%
601398工商银行1566.4810793.050.15%
600036招商银行233.8310122.510.14%
601857中国石油1204.479900.740.14%
601328交通银行1106.378242.460.11%
000661长春高新83.388154.560.11%
601988中国银行1369.057666.680.11%
600690海尔智家235.006424.900.09%
300750宁德时代23.595966.930.08%
000921海信家电188.505600.340.08%
000333美的集团64.655075.260.07%
600519贵州茅台3.054756.840.07%
000651格力电器80.083640.440.05%
000725京东方A816.573388.770.05%
601688华泰证券200.553317.050.05%
002876三利谱124.603284.450.05%
002415海康威视95.992946.890.04%
300760迈瑞医疗11.682733.120.04%
002594比亚迪6.932598.060.04%
300274阳光电源36.842557.340.04%
002241歌尔股份97.122538.720.03%
601966玲珑轮胎142.512528.130.03%
000100TCL科技564.002509.800.03%
688256寒武纪4.002492.000.03%
600197伊力特151.562326.370.03%
300059东方财富99.742252.180.03%
600030中信证券80.522135.270.03%
600419天润乳业201.971944.950.03%
600029南方航空312.501775.000.02%
002463沪电股份53.801764.640.02%
688408中信博30.551677.790.02%
000063中兴通讯48.791669.590.02%
000858五粮液12.651661.930.02%
603019中科曙光23.831581.360.02%
002027分众传媒225.001579.500.02%
300308中际旭创15.591537.600.02%
300953震裕科技9.511519.030.02%
300818耐普矿机65.381490.040.02%
003021兆威机电11.251438.090.02%
600276恒瑞医药29.011427.190.02%
688008澜起科技18.081415.650.02%
600660福耀玻璃23.501376.400.02%
688111金山办公4.461334.820.02%
002475立讯精密32.521329.860.02%
600887伊利股份47.181324.730.02%
300124汇川技术19.321316.870.02%
301550斯菱股份12.491306.330.02%
002230科大讯飞27.211294.380.02%
603338浙江鼎力21.301258.620.02%
300100双林股份18.461113.140.02%
300827上能电气34.001098.540.02%
603501韦尔股份8.161083.000.01%
002142宁波银行39.001006.980.01%
603667五洲新春21.50832.480.01%
603728鸣志电器11.94805.950.01%
600023浙能电力139.07792.700.01%
600309万华化学11.50772.920.01%
301000肇民科技17.64735.060.01%
600642申能股份71.20634.390.01%
600886国投电力41.00591.630.01%
600028中国石化100.00573.000.01%
300007汉威科技15.20570.910.01%
688522纳睿雷达8.20565.390.01%
688981中芯国际5.67506.280.01%
300731科创新源18.00487.800.01%
300681英搏尔13.00479.700.01%
600958东方证券49.99471.940.01%
002085万丰奥威26.00459.160.01%
001696宗申动力20.00440.000.01%
601899紫金矿业23.84431.980.01%
002049紫光国微6.50427.310.01%
600900长江电力15.27424.660.01%
688631莱斯信息4.50406.890.01%
301091深城交10.20379.640.01%
688041海光信息2.66375.790.01%
688439振华风光6.00372.360.01%
000099中信海直15.00357.300.00%
688322奥比中光6.20343.170.00%
600580卧龙电驱12.00317.880.00%
002025航天电器5.50305.800.00%
601166兴业银行13.98301.970.00%
603809豪能股份17.89287.670.00%
000801四川九洲17.50278.950.00%
000895双汇发展10.24276.170.00%
002967广电计量12.00255.960.00%
688698伟创电气4.70252.090.00%
300580贝斯特7.64237.450.00%
603416信捷电气3.94237.190.00%
688012中微公司1.24228.530.00%
600737中粮糖业22.94220.220.00%
600873梅花生物18.86195.010.00%
600998九州通35.44178.620.00%
600733北汽蓝谷20.00172.000.00%
002906华阳集团4.78168.830.00%
600988赤峰黄金7.37168.770.00%
300146汤臣倍健12.64147.000.00%
600027华电国际25.25145.190.00%
600598北大荒10.15140.480.00%
002304洋河股份1.76133.970.00%
002772众兴菌业18.46132.540.00%
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601658邮储银行25.00130.250.00%
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