长城基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

长城基金概况
公司全称	长城基金管理有限公司
英文名称	Great Wall Fund Management Co. Ltd.
资产规模	3476.94（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-12-27	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	王军	总经理	邱春杨
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
办公地址	深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮政编码	518026	客服邮箱	support@ccfund.com.cn
网站地址	www.ccfund.com.cn
电话号码	400-8868-666	传真号码	0755-23982328
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	长城基金管理有限公司(GreatWallFundManagementCo.,Limited)成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的国内第15家基金管理公司,自成立以来股权结构稳定(见下图)。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务,以管理主动权益基金和“固收+”基金见长。长城基金秉承“专业、专注、责任、可靠”的核心价值观,“简单、高效、规范、快乐”的团队理念,坚持基金持有人利益优先,匠心打造公募行业“好公司”,构建“一优三强”核心竞争力。公司历经市场多轮牛熊转换,坚守长期投资、价值投资、责任投资理念,明确“研究驱动投资”,推动投资与研究的融合互促,实现投资业绩持续优秀、多点开花,旗下产品多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖、金基金奖等行业大奖。公司建立完善科学有效的内控机制,全力打造“风险底线不可越、合规底线不可碰、道德风险不可破”的合规文化,全力杜绝欺诈、利益输送、内幕交易等一切不当行为,保障基金财产的安全,近十年无违规记录。公司建设“长期共赢,长情长成”的服务文化,通过“财富长城万里行”“财商下乡”等各类品牌投教活动及日常线上线下服务,给予客户长期而有温度的陪伴,不断提升客户服务质量,实现与客户的长期共生发展。公司坚持以人为本、相互支撑的理念,构建“投研品宣销、五位一体化”的沟通协同联动机制,发挥各条线的合力和战斗力,强化专业能力的互相吸收与复用,通过科学的决策力和高效的执行力,实现流程标准化、服务个性化,为投资管理、客户服务提供强有力的运营保障。

长城基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.1462	1.1462	1.1236	1.1236	0.0226	2.01%	开放	开放
001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.1739	1.1739	1.1508	1.1508	0.0231	2.01%	开放	开放
001255	长城改革红利混合A	0.9463	0.9463	0.9356	0.9356	0.0107	1.14%	开放	开放
019273	长城改革红利混合C	0.9342	0.9342	0.9237	0.9237	0.0105	1.14%	开放	开放
200007	长城安心回报混合A	1.3652	3.6085	1.3543	3.5840	0.0109	0.80%	开放	开放
015965	长城安心回报混合C	1.3403	1.3403	1.3296	1.3296	0.0107	0.80%	开放	开放
019272	长城量化小盘股票C	1.3329	1.3329	1.3259	1.3259	0.0070	0.53%	开放	开放
007903	长城量化小盘股票A	1.3454	1.3454	1.3384	1.3384	0.0070	0.52%	开放	开放
000977	长城环保主题混合A	1.9972	1.9972	1.9884	1.9884	0.0088	0.44%	开放	开放
016061	长城环保主题混合C	1.6076	2.0047	1.6006	1.9977	0.0070	0.44%	开放	开放
025062	长城集利债券发起式E	1.0753	1.0753	1.0711	1.0711	0.0042	0.39%	开放	开放
000339	长城医疗保健混合A	3.6686	3.6686	3.6546	3.6546	0.0140	0.38%	开放	开放
015562	长城医疗保健混合C	3.5980	3.5980	3.5843	3.5843	0.0137	0.38%	开放	开放
016059	长城久鼎混合C	2.0919	2.0919	2.0844	2.0844	0.0075	0.36%	开放	开放
002542	长城久鼎混合A	2.1256	2.1256	2.1180	2.1180	0.0076	0.36%	开放	开放
007047	长城核心优势混合A	1.2947	1.3447	1.2912	1.3412	0.0035	0.27%	限大额	开放
018152	长城核心优势混合C	1.2767	1.2767	1.2733	1.2733	0.0034	0.27%	限大额	开放
006048	长城中证500指数增强A	1.7987	1.7987	1.7940	1.7940	0.0047	0.26%	开放	开放
007413	长城中证500指数增强C	1.4662	1.7062	1.4624	1.7024	0.0038	0.26%	开放	开放
005738	长城智能产业混合A	2.0607	2.0607	2.0555	2.0555	0.0052	0.25%	开放	开放
019276	长城智能产业混合C	2.0393	2.0393	2.0342	2.0342	0.0051	0.25%	开放	开放
010798	长城优选回报六个月持有混合C	1.0029	1.0029	1.0005	1.0005	0.0024	0.24%	开放	开放
010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0212	1.0212	1.0188	1.0188	0.0024	0.24%	开放	开放
015723	长城久悦债券C	1.1279	1.1279	1.1264	1.1264	0.0015	0.13%	开放	开放
006254	长城久悦债券A	1.1408	1.1408	1.1393	1.1393	0.0015	0.13%	开放	开放
006926	长城量化精选股票A	0.8618	0.8618	0.8608	0.8608	0.0010	0.12%	开放	开放
011463	长城量化精选股票C	0.8427	0.8427	0.8418	0.8418	0.0009	0.11%	开放	开放
010050	长城成长先锋混合C	0.8125	0.8125	0.8117	0.8117	0.0008	0.10%	开放	开放
010049	长城成长先锋混合A	0.8326	0.8326	0.8318	0.8318	0.0008	0.10%	开放	开放
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0440	1.0530	1.0430	1.0520	0.0010	0.10%	开放	开放
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0458	1.0548	1.0448	1.0538	0.0010	0.10%	开放	开放
002296	长城行业轮动混合A	1.7351	1.7351	1.7337	1.7337	0.0014	0.08%	开放	开放
013484	长城行业轮动混合C	1.6951	1.6951	1.6938	1.6938	0.0013	0.08%	开放	开放
009832	长城稳利纯债C	1.0852	1.1478	1.0848	1.1474	0.0004	0.04%	暂停	开放
001296	长城悦享增利债券A	1.1223	1.9458	1.1219	1.9454	0.0004	0.04%	开放	开放
014035	长城悦享增利债券C	1.9946	1.9946	1.9940	1.9940	0.0006	0.03%	开放	开放
009001	长城泰利纯债A	1.0126	1.1545	1.0123	1.1542	0.0003	0.03%	暂停	开放
021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%	开放	开放
021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%	开放	开放
014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0390	1.1085	1.0387	1.1082	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009831	长城稳利纯债A	1.0646	1.1566	1.0643	1.1563	0.0003	0.03%	暂停	开放
008974	长城稳健增利债券C	1.4352	1.4352	1.4348	1.4348	0.0004	0.03%	限大额	开放
018941	长城裕利债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%	暂停	开放
015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%	开放	开放
015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%	开放	开放
009002	长城泰利纯债C	1.1090	1.1469	1.1087	1.1466	0.0003	0.03%	限大额	开放
006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.1131	1.2056	1.1128	1.2053	0.0003	0.03%	暂停	暂停
012566	长城久稳债券C	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%	限大额	开放
022878	长城久稳债券E	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%	开放	开放
003290	长城久稳债券A	1.1403	1.2532	1.1400	1.2529	0.0003	0.03%	限大额	开放
020605	长城稳健增利债券E	1.1933	1.1933	1.1930	1.1930	0.0003	0.03%	限大额	开放
200009	长城稳健增利债券A	1.1952	1.8208	1.1949	1.8205	0.0003	0.03%	限大额	开放
019775	长城稳健增利债券D	1.1989	1.1989	1.1986	1.1986	0.0003	0.02%	限大额	开放
007195	长城短债C	1.2097	1.2097	1.2094	1.2094	0.0003	0.02%	限大额	开放
019873	长城短债E	1.2198	1.2198	1.2195	1.2195	0.0003	0.02%	限大额	开放
019872	长城短债D	1.2208	1.2208	1.2205	1.2205	0.0003	0.02%	限大额	开放
007194	长城短债A	1.2211	1.2211	1.2208	1.2208	0.0003	0.02%	限大额	开放
016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0209	1.0854	1.0207	1.0852	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015590	长城聚利纯债A	1.0300	1.0882	1.0298	1.0880	0.0002	0.02%	限大额	开放
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0412	1.0592	1.0410	1.0590	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0433	1.0613	1.0431	1.0611	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015591	长城聚利纯债C	1.0579	1.0868	1.0577	1.0866	0.0002	0.02%	限大额	开放
018942	长城裕利债券发起式C	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%	暂停	开放
005845	长城久荣纯债定开	1.1089	1.2199	1.1087	1.2197	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%	开放	开放
023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%	开放	开放
023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%	封闭期	开放
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1910	1.1910	1.1908	1.1908	0.0002	0.02%	开放	开放
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%	开放	开放
016743	长城永利债券A	1.0574	1.0874	1.0573	1.0873	0.0001	0.01%	开放	开放
016744	长城永利债券C	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%	开放	开放
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1224	1.1879	1.1223	1.1878	0.0001	0.01%	开放	开放
008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1260	1.1520	1.1259	1.1519	0.0001	0.01%	暂停	暂停
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1777	1.1977	1.1776	1.1976	0.0001	0.01%	开放	开放
000334	长城稳固收益债券C	1.3312	1.3512	1.3311	1.3511	0.0001	0.01%	开放	开放
000333	长城稳固收益债券A	1.3864	1.4064	1.3863	1.4063	0.0001	0.01%	开放	开放
000254	长城增强收益定开债券A	1.1152	1.6898	1.1152	1.6898	0.0000	0.00%	暂停	暂停
000255	长城增强收益定开债券C	1.1130	1.6364	1.1130	1.6364	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0017	1.0642	1.0017	1.0642	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008172	长城嘉裕六个月定开债C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0160	1.1546	1.0160	1.1546	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008652	长城中债1-3年政金债A	1.0606	1.6149	1.0606	1.6149	0.0000	0.00%	开放	开放
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5728	1.6443	1.5728	1.6443	0.0000	0.00%	开放	开放
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1929	1.1929	1.1929	1.1929	0.0000	0.00%	开放	开放
012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0269	1.1128	0.0000	0.00%	开放	开放
013186	长城恒利债券A	1.0032	1.0930	1.0032	1.0930	0.0000	0.00%	暂停	开放
014876	长城瑞利纯债债券A	1.0810	1.1084	1.0810	1.1084	0.0000	0.00%	限大额	开放
014877	长城瑞利纯债债券C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%	限大额	开放
019414	长城消费增值混合C	1.1597	1.1597	1.1597	1.1597	0.0000	0.00%	开放	开放
023589	长城中短债债券A	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%	开放	开放
023590	长城中短债债券C	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%	开放	开放
200006	长城消费增值混合A	1.1728	2.6128	1.1728	2.6128	0.0000	0.00%	开放	开放
018601	长城集利债券发起式A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018602	长城集利债券发起式C	1.0647	1.0647	1.0648	1.0648	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020471	长城0-5年政金债A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020472	长城0-5年政金债C	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013187	长城恒利债券C	1.0146	1.0830	1.0147	1.0831	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
011897	长城悦享回报债券A	0.8968	0.8968	0.8969	0.8969	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011898	长城悦享回报债券C	0.8822	0.8822	0.8823	0.8823	-0.0001	-0.01%	开放	开放
200113	长城积极增利债券C	1.4940	1.6844	1.4942	1.6846	-0.0002	-0.01%	开放	开放
200013	长城积极增利债券A	1.2780	1.7404	1.2782	1.7406	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0483	1.0483	1.0486	1.0486	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%	开放	开放
020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%	开放	开放
016592	长城远见成长混合A	0.8026	0.8026	0.8032	0.8032	-0.0006	-0.07%	开放	开放
016593	长城远见成长混合C	0.7890	0.7890	0.7896	0.7896	-0.0006	-0.08%	开放	开放
200008	长城品牌优选混合A	1.2991	1.4621	1.3001	1.4631	-0.0010	-0.08%	开放	开放
019819	长城品牌优选混合C	1.2843	1.2843	1.2853	1.2853	-0.0010	-0.08%	开放	开放
011359	长城优选添利一年混合A	1.0062	1.0062	1.0071	1.0071	-0.0009	-0.09%	开放	开放
001879	长城创业板指数增强A	1.7280	1.7280	1.7296	1.7296	-0.0016	-0.09%	开放	开放
006928	长城创业板指数增强C	1.6852	1.6852	1.6868	1.6868	-0.0016	-0.09%	开放	开放
013387	长城价值领航混合A	0.7333	0.7333	0.7340	0.7340	-0.0007	-0.10%	开放	开放
013388	长城价值领航混合C	0.7203	0.7203	0.7210	0.7210	-0.0007	-0.10%	开放	开放
011360	长城优选添利一年混合C	0.9900	0.9900	0.9910	0.9910	-0.0010	-0.10%	开放	开放
002227	长城新优选混合A	1.2395	1.4515	1.2409	1.4529	-0.0014	-0.11%	开放	开放
002228	长城新优选混合C	1.2208	1.4478	1.2222	1.4492	-0.0014	-0.11%	开放	开放
011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0255	1.0255	1.0267	1.0267	-0.0012	-0.12%	开放	开放
011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0078	1.0078	1.0090	1.0090	-0.0012	-0.12%	开放	开放
015383	长城久富混合(LOF)C	1.5933	1.5933	1.5955	1.5955	-0.0022	-0.14%	开放	开放
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.1034	1.1034	1.1053	1.1053	-0.0019	-0.17%	开放	开放
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.1045	1.1045	1.1065	1.1065	-0.0020	-0.18%	开放	开放
002512	长城久润混合A	0.8913	1.1364	0.8930	1.1381	-0.0017	-0.19%	开放	开放
017885	长城久润混合C	1.0791	1.0791	1.0813	1.0813	-0.0022	-0.20%	开放	开放
000030	长城核心优选混合A	1.1119	2.0585	1.1152	2.0646	-0.0033	-0.30%	开放	开放
008260	长城价值优选混合A	0.8717	0.9545	0.8743	0.9571	-0.0026	-0.30%	开放	开放
019274	长城核心优选混合C	1.0997	1.0997	1.1030	1.1030	-0.0033	-0.30%	开放	开放
018447	长城价值优选混合C	0.8583	0.8583	0.8609	0.8609	-0.0026	-0.30%	开放	开放
006912	长城久泰沪深300指数C	1.0055	1.9541	1.0088	1.9574	-0.0033	-0.33%	开放	开放
200002	长城久泰沪深300指数A	1.8614	4.7214	1.8676	4.7276	-0.0062	-0.33%	开放	开放
015128	长城产业成长混合C	0.9103	0.9103	0.9134	0.9134	-0.0031	-0.34%	开放	开放
015127	长城产业成长混合A	0.9279	0.9279	0.9311	0.9311	-0.0032	-0.34%	开放	开放
200010	长城双动力混合A	1.5789	2.2839	1.5845	2.2895	-0.0056	-0.35%	限大额	开放
015561	长城双动力混合C	1.5485	1.5485	1.5540	1.5540	-0.0055	-0.35%	限大额	开放
022762	长城中证A500指数A	1.0535	1.0535	1.0582	1.0582	-0.0047	-0.44%	开放	开放
022763	长城中证A500指数C	1.0521	1.0521	1.0568	1.0568	-0.0047	-0.44%	开放	开放
016333	长城产业臻选混合C	0.9537	0.9537	0.9580	0.9580	-0.0043	-0.45%	开放	开放
020266	长城产业优选混合C	1.1739	1.1739	1.1792	1.1792	-0.0053	-0.45%	开放	开放
016332	长城产业臻选混合A	0.9721	0.9721	0.9765	0.9765	-0.0044	-0.45%	开放	开放
014789	长城产业趋势混合C	0.7928	0.7928	0.7964	0.7964	-0.0036	-0.45%	开放	开放
020265	长城产业优选混合A	1.1805	1.1805	1.1859	1.1859	-0.0054	-0.46%	开放	开放
014788	长城产业趋势混合A	0.8071	0.8071	0.8108	0.8108	-0.0037	-0.46%	开放	开放
011456	长城竞争优势六个月混合C	0.8125	0.8125	0.8164	0.8164	-0.0039	-0.48%	开放	开放
011455	长城竞争优势六个月混合A	0.8325	0.8325	0.8365	0.8365	-0.0040	-0.48%	开放	开放
002543	长城久益混合A	1.2096	1.2096	1.2157	1.2157	-0.0061	-0.50%	限大额	开放
002544	长城久益混合C	1.0958	1.1458	1.1014	1.1514	-0.0056	-0.51%	限大额	开放
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.9750	1.9750	1.9858	1.9858	-0.0108	-0.54%	开放	开放
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.6557	1.9049	1.6648	1.9140	-0.0091	-0.55%	开放	开放
008786	长城健康生活混合A	0.7078	0.7078	0.7117	0.7117	-0.0039	-0.55%	开放	开放
013038	长城大健康混合C	1.1682	1.1682	1.1747	1.1747	-0.0065	-0.55%	开放	开放
019818	长城健康生活混合C	0.7002	0.7002	0.7041	0.7041	-0.0039	-0.55%	开放	开放
013037	长城大健康混合A	1.2024	1.2024	1.2091	1.2091	-0.0067	-0.55%	开放	开放
200015	长城优化升级混合A	3.7209	3.8359	3.7434	3.8584	-0.0225	-0.60%	开放	开放
013274	长城优化升级混合C	3.6339	3.6339	3.6559	3.6559	-0.0220	-0.60%	开放	开放
200012	长城中小盘成长混合A	1.7976	2.1752	1.8085	2.1861	-0.0109	-0.60%	开放	开放
015722	长城中小盘成长混合C	2.1589	2.1589	2.1720	2.1720	-0.0131	-0.60%	开放	开放
010410	长城品质成长混合A	0.6380	0.6380	0.6419	0.6419	-0.0039	-0.61%	开放	开放
010411	长城品质成长混合C	0.6207	0.6207	0.6245	0.6245	-0.0038	-0.61%	开放	开放
011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.9884	0.9884	0.9945	0.9945	-0.0061	-0.61%	开放	开放
011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.9681	0.9681	0.9742	0.9742	-0.0061	-0.63%	开放	开放
022286	长城医药产业精选混合发起式A	2.1529	2.1529	2.1679	2.1679	-0.0150	-0.69%	开放	开放
022287	长城医药产业精选混合发起式C	2.1440	2.1440	2.1590	2.1590	-0.0150	-0.69%	开放	开放
019368	长城均衡成长混合C	1.2651	1.2651	1.2752	1.2752	-0.0101	-0.79%	开放	开放
019367	长城均衡成长混合A	1.2772	1.2772	1.2874	1.2874	-0.0102	-0.79%	开放	开放
010602	长城均衡优选混合A	0.7506	0.7506	0.7566	0.7566	-0.0060	-0.79%	限大额	开放
200016	长城稳健成长混合A	1.3385	2.0620	1.3492	2.0785	-0.0107	-0.79%	开放	开放
012793	长城科创两年定开混合C	0.7880	0.7880	0.7943	0.7943	-0.0063	-0.79%	暂停	暂停
019822	长城稳健成长混合C	1.3249	1.3249	1.3355	1.3355	-0.0106	-0.79%	开放	开放
020410	长城均衡优选混合C	0.7435	0.7435	0.7495	0.7495	-0.0060	-0.80%	限大额	开放
017751	长城创新成长混合A	1.0013	1.0013	1.0102	1.0102	-0.0089	-0.88%	开放	开放
017752	长城创新成长混合C	0.9882	0.9882	0.9970	0.9970	-0.0088	-0.88%	开放	开放
000976	长城新兴产业混合A	2.1646	2.1646	2.1844	2.1844	-0.0198	-0.91%	限大额	开放
019412	长城新兴产业混合C	2.1399	2.1399	2.1595	2.1595	-0.0196	-0.91%	限大额	开放
001363	长城久惠灵活配置混合A	1.6381	1.6381	1.6533	1.6533	-0.0152	-0.92%	开放	开放
017626	长城久惠灵活配置混合C	1.6147	1.6147	1.6298	1.6298	-0.0151	-0.93%	开放	开放
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.7734	3.2154	1.7902	3.2322	-0.0168	-0.94%	开放	开放
018216	长城久恒灵活配置混合C	1.7486	1.7486	1.7652	1.7652	-0.0166	-0.94%	开放	开放
006769	长城研究精选混合A	1.1422	1.1422	1.1544	1.1544	-0.0122	-1.06%	开放	开放
014538	长城研究精选混合C	1.1128	1.1128	1.1247	1.1247	-0.0119	-1.06%	开放	开放
002703	长城久源灵活配置混合A	0.9543	0.9543	0.9647	0.9647	-0.0104	-1.08%	开放	开放
014381	长城久源灵活配置混合C	0.9331	0.9331	0.9433	0.9433	-0.0102	-1.08%	开放	开放
012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.5890	0.5890	0.5956	0.5956	-0.0066	-1.11%	暂停	暂停
012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.6026	0.6026	0.6094	0.6094	-0.0068	-1.12%	暂停	暂停
013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.8908	0.8908	0.9009	0.9009	-0.0101	-1.12%	开放	开放
019277	长城国企优选混合发起式A	1.0875	1.0875	1.0999	1.0999	-0.0124	-1.13%	开放	开放
013675	长城价值甄选一年持有混合C	0.8675	0.8675	0.8774	0.8774	-0.0099	-1.13%	开放	开放
019278	长城国企优选混合发起式C	1.0777	1.0777	1.0900	1.0900	-0.0123	-1.13%	开放	开放
021637	长城周期优选混合发起式C	0.9470	0.9470	0.9580	0.9580	-0.0110	-1.15%	开放	开放
021636	长城周期优选混合发起式A	0.9524	0.9524	0.9636	0.9636	-0.0112	-1.16%	开放	开放
020469	长城半导体混合发起式A	1.4935	1.4935	1.5115	1.5115	-0.0180	-1.19%	开放	开放
020470	长城半导体混合发起式C	1.4809	1.4809	1.4988	1.4988	-0.0179	-1.19%	开放	开放
011014	长城消费30股票C	0.5617	0.5617	0.5685	0.5685	-0.0068	-1.20%	开放	开放
011013	长城消费30股票A	0.5762	0.5762	0.5832	0.5832	-0.0070	-1.20%	开放	开放
000649	长城久鑫混合A	1.8646	2.2827	1.8881	2.3115	-0.0235	-1.24%	开放	开放
017461	长城久鑫混合C	1.8350	1.8350	1.8582	1.8582	-0.0232	-1.25%	开放	开放
016508	长城数字经济混合C	0.9498	0.9498	0.9625	0.9625	-0.0127	-1.32%	开放	开放
016507	长城数字经济混合A	0.9646	0.9646	0.9775	0.9775	-0.0129	-1.32%	开放	开放
017627	长城港股通价值精选混合C	1.1857	1.1857	1.2020	1.2020	-0.0163	-1.36%	开放	开放
007132	长城港股通价值精选混合A	1.2052	1.2252	1.2218	1.2418	-0.0166	-1.36%	开放	开放
020693	长城健康消费混合C	0.6754	0.6754	0.6851	0.6851	-0.0097	-1.42%	开放	开放
013293	长城健康消费混合A	0.6816	0.6816	0.6914	0.6914	-0.0098	-1.42%	开放	开放
009623	长城创新驱动混合A	0.8956	0.8956	0.9090	0.9090	-0.0134	-1.47%	开放	开放
017458	长城创新驱动混合C	0.8837	0.8837	0.8970	0.8970	-0.0133	-1.48%	开放	开放
010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.6538	0.6538	0.6637	0.6637	-0.0099	-1.49%	开放	开放
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.6312	0.6312	0.6408	0.6408	-0.0096	-1.50%	开放	开放
001613	长城久祥混合A	1.1520	1.1520	1.1743	1.1743	-0.0223	-1.90%	开放	开放
017462	长城久祥混合C	1.1345	1.1345	1.1565	1.1565	-0.0220	-1.90%	开放	开放
018939	长城景气成长混合A	1.3089	1.3089	1.3351	1.3351	-0.0262	-1.96%	开放	开放
018940	长城景气成长混合C	1.2942	1.2942	1.3202	1.3202	-0.0260	-1.97%	开放	开放
007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	--	--	1.6559	1.6559	--	--	开放	开放
019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	1.1421	1.1511	--	--	开放	开放
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	1.1414	1.1499	--	--	开放	开放
024078	长城国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024079	长城国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024148	长城恒生科技指数(QDII)A	--	--	0.9931	0.9931	--	--	开放	开放
024149	长城恒生科技指数(QDII)C	--	--	0.9928	0.9928	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
010051	长城工资宝货币C	0.3419	1.7400%	0.3467	1.8210%	0.12%	0.37%	0.75%	0.90%
004568	长城工资宝货币B	0.3419	1.7390%	0.3465	1.8210%	0.12%	0.37%	0.75%	0.90%
004973	长城收益宝货币B	0.4377	1.5790%	0.4249	1.5700%	0.14%	0.41%	0.84%	1.00%
016778	长城收益宝货币C	0.4377	1.5790%	0.4249	1.5700%	0.14%	0.41%	0.84%	1.00%
000615	长城工资宝货币A	0.2908	1.5460%	0.2908	1.6310%	0.10%	0.32%	0.66%	0.79%
017171	长城工资宝货币D	0.2825	1.5090%	0.2911	1.5860%	0.10%	0.31%	0.63%	0.76%
004972	长城收益宝货币A	0.3722	1.3350%	0.3588	1.3270%	0.12%	0.35%	0.72%	0.86%
019023	长城收益宝货币D	0.3799	1.3350%	0.3578	1.3250%	0.12%	0.35%	0.72%	0.86%
200103	长城货币B	0.3662	1.2430%	0.3514	1.2490%	0.11%	0.33%	0.70%	0.84%
000861	长城货币E	0.3445	1.1520%	0.3262	1.1590%	0.10%	0.31%	0.65%	0.78%
200003	长城货币A	0.3006	1.0020%	0.2867	1.0080%	0.09%	0.27%	0.58%	0.69%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159228	长城中证红利低波100ETF	1.0224	1.0224	1.0213	1.0213	0.0011	0.11%	1.0200	-0.23%
162006	长城久富LOF	1.3005	4.9379	1.3023	4.9397	-0.0018	-0.14%	1.2900	-0.81%
506008	科创板长城	0.8035	0.8035	0.8099	0.8099	-0.0064	-0.79%	0.7820	-2.68%

长城基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	127.77	32225.47	0.09%
688498	源杰科技	154.47	30120.87	0.09%
688375	国博电子	500.00	30005.00	0.09%
603596	伯特利	567.67	29910.71	0.09%
002906	华阳集团	769.08	25002.79	0.07%
002475	立讯精密	719.60	24962.92	0.07%
688068	热景生物	172.29	24144.51	0.07%
300723	一品红	475.28	23821.03	0.07%
603067	振华股份	1504.31	22925.62	0.07%
300627	华测导航	604.36	21152.75	0.06%
300810	中科海讯	450.00	20614.50	0.06%
688382	益方生物	616.03	20218.18	0.06%
688266	泽璟制药	177.07	19036.85	0.05%
688522	纳睿雷达	350.00	17927.00	0.05%
600066	宇通客车	699.26	17383.60	0.05%
600764	中国海防	500.00	17000.01	0.05%
600519	贵州茅台	11.76	16581.17	0.05%
002463	沪电股份	380.90	16218.72	0.05%
688326	经纬恒润	180.00	16063.20	0.05%
300679	电连技术	344.03	15612.22	0.05%
300123	亚光科技	2150.00	15523.00	0.04%
603341	龙旗科技	375.00	15236.25	0.04%
002683	广东宏大	437.50	14848.75	0.04%
000333	美的集团	205.47	14835.09	0.04%
688143	长盈通	360.00	14040.00	0.04%
603773	沃格光电	550.00	13552.00	0.04%
002472	双环传动	346.38	11600.27	0.03%
000858	五粮液	93.67	11137.46	0.03%
300666	江丰电子	144.66	10719.31	0.03%
002371	北方华创	22.45	9927.66	0.03%
688548	广钢气体	990.49	9924.73	0.03%
600809	山西汾酒	55.19	9734.84	0.03%
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605499	东鹏饮料	30.65	9625.00	0.03%
300059	东方财富	410.69	9499.17	0.03%
000596	古井贡酒	68.32	9096.81	0.03%
600926	杭州银行	524.35	8819.49	0.03%
600079	人福医药	415.84	8724.32	0.03%
688019	安集科技	54.72	8307.00	0.02%
300502	新易盛	64.53	8196.85	0.02%
688114	华大智造	123.20	7987.02	0.02%
002044	美年健康	1500.00	7710.00	0.02%
600660	福耀玻璃	133.52	7611.98	0.02%
300054	鼎龙股份	262.89	7539.69	0.02%
300676	华大基因	150.10	7470.47	0.02%
603882	金域医学	260.05	7427.03	0.02%
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688012	中微公司	39.85	7265.37	0.02%
603108	润达医疗	410.00	7240.60	0.02%
300395	菲利华	138.76	7090.64	0.02%
688246	嘉和美康	241.01	7083.16	0.02%
300274	阳光电源	102.14	6921.79	0.02%
600036	招商银行	150.52	6916.34	0.02%
688111	金山办公	23.42	6557.93	0.02%
688277	天智航	469.09	6520.35	0.02%
300244	迪安诊断	430.00	6407.00	0.02%
688213	思特威	61.69	6305.73	0.02%
002414	高德红外	578.68	5931.47	0.02%
002602	ST华通	531.90	5893.45	0.02%
002410	广联达	436.58	5854.54	0.02%
688282	理工导航	120.65	5747.59	0.02%
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600941	中国移动	50.32	5663.52	0.02%
301230	泓博医药	160.09	5510.40	0.02%
002353	杰瑞股份	155.43	5440.05	0.02%
688041	海光信息	38.29	5410.36	0.02%
300124	汇川技术	82.86	5350.13	0.02%
002967	广电计量	301.43	5302.15	0.02%
600276	恒瑞医药	98.09	5090.74	0.01%
601318	中国平安	89.53	4967.09	0.01%
003010	若羽臣	80.05	4851.25	0.01%
002773	康弘药业	161.64	4682.71	0.01%
002850	科达利	41.29	4672.79	0.01%
002028	思源电气	63.45	4626.14	0.01%
300049	福瑞股份	135.00	4378.05	0.01%
688981	中芯国际	49.12	4330.61	0.01%
601899	紫金矿业	220.96	4308.65	0.01%
000880	潍柴重机	105.92	4005.89	0.01%
300308	中际旭创	27.17	3963.31	0.01%
002487	大金重工	115.98	3815.74	0.01%
002294	信立泰	78.79	3729.13	0.01%
600536	中国软件	71.07	3324.10	0.01%
300661	圣邦股份	45.66	3322.39	0.01%
601033	永兴股份	206.37	3262.71	0.01%
300014	亿纬锂能	68.03	3116.56	0.01%
300760	迈瑞医疗	13.43	3018.08	0.01%
688235	百济神州	12.86	3005.43	0.01%
300015	爱尔眼科	238.94	2981.92	0.01%
301571	国科天成	55.54	2882.22	0.01%
300842	帝科股份	63.77	2795.21	0.01%
601100	恒立液压	34.39	2476.35	0.01%
300498	温氏股份	142.22	2429.09	0.01%
002497	雅化集团	208.91	2381.57	0.01%
600418	江淮汽车	58.67	2352.08	0.01%
600760	中航沈飞	40.00	2344.80	0.01%
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600967	内蒙一机	117.00	2263.95	0.01%
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688552	航天南湖	55.00	2195.05	0.01%
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688408	中信博	45.73	2134.66	0.01%
603171	税友股份	49.49	2123.62	0.01%
603383	顶点软件	48.70	2064.88	0.01%
300662	科锐国际	69.47	2063.95	0.01%
002837	英维克	68.85	2045.56	0.01%
300803	指南针	25.26	2037.47	0.01%
300207	欣旺达	97.61	1958.09	0.01%
688615	合合信息	12.10	1910.38	0.01%
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688636	智明达	54.68	1847.63	0.01%
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603809	豪能股份	113.26	1732.83	0.00%
300738	奥飞数据	81.99	1716.05	0.00%
301052	果麦文化	41.51	1693.61	0.00%
688550	瑞联新材	35.92	1544.77	0.00%
605133	嵘泰股份	34.99	1542.36	0.00%
601988	中国银行	264.77	1488.01	0.00%
600919	江苏银行	122.37	1461.10	0.00%
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688062	迈威生物	50.77	1435.84	0.00%
600988	赤峰黄金	57.04	1419.16	0.00%
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603119	浙江荣泰	29.91	1383.04	0.00%
688506	百利天恒	4.60	1361.00	0.00%
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688428	诺诚健华	52.51	1282.84	0.00%
688322	奥比中光	21.32	1258.33	0.00%
300204	舒泰神	32.89	1226.14	0.00%
002594	比亚迪	3.65	1211.47	0.00%
603129	春风动力	5.50	1190.75	0.00%
002138	顺络电子	41.59	1169.51	0.00%
300850	新强联	32.25	1155.20	0.00%
688700	东威科技	28.75	1134.14	0.00%
605117	德业股份	20.12	1059.41	0.00%
688037	芯源微	9.48	1015.75	0.00%
300660	江苏雷利	22.90	1013.27	0.00%
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601919	中远海控	62.65	942.32	0.00%
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300857	协创数据	9.92	853.72	0.00%
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301345	涛涛车业	7.86	849.67	0.00%
002738	中矿资源	25.98	835.52	0.00%
002223	鱼跃医疗	23.44	834.46	0.00%
300017	网宿科技	77.58	831.66	0.00%
605088	冠盛股份	21.83	827.79	0.00%
603993	洛阳钼业	96.07	808.91	0.00%
300496	中科创达	13.99	800.51	0.00%
300373	扬杰科技	15.38	798.22	0.00%
000100	TCL科技	168.56	729.87	0.00%
688385	复旦微电	14.79	728.50	0.00%
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688256	寒武纪	1.16	699.54	0.00%
603319	美湖股份	19.71	698.13	0.00%
003006	百亚股份	25.43	696.27	0.00%
301196	唯科科技	10.27	694.97	0.00%
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688305	科德数控	12.34	688.94	0.00%
688072	拓荆科技	4.47	687.61	0.00%
601877	正泰电器	30.00	680.10	0.00%
601898	中煤能源	61.08	668.22	0.00%
600030	中信证券	23.68	654.04	0.00%
600592	龙溪股份	26.10	630.32	0.00%
601088	中国神华	15.42	625.13	0.00%
603369	今世缘	15.98	622.19	0.00%
300680	隆盛科技	16.22	614.90	0.00%
002025	航天电器	11.84	608.69	0.00%
601225	陕西煤业	30.96	595.67	0.00%
601288	农业银行	101.03	594.06	0.00%
002946	新乳业	30.33	569.29	0.00%
688347	华虹公司	10.36	568.72	0.00%
603589	口子窖	16.04	558.19	0.00%
002965	祥鑫科技	13.65	535.24	0.00%
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688599	天合光能	36.74	533.87	0.00%
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688800	瑞可达	10.60	521.37	0.00%
600961	株冶集团	45.36	507.12	0.00%
300984	金沃股份	8.78	502.54	0.00%
600779	水井坊	11.56	492.92	0.00%
300918	南山智尚	24.62	473.44	0.00%
600259	广晟有色	8.83	469.05	0.00%
300007	汉威科技	11.46	465.28	0.00%
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603919	金徽酒	23.95	433.50	0.00%
600547	山东黄金	13.24	422.75	0.00%
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688002	睿创微纳	5.45	380.05	0.00%
688258	卓易信息	7.80	377.78	0.00%
300170	汉得信息	21.47	369.50	0.00%
600113	浙江东日	14.25	367.36	0.00%
300866	安克创新	3.21	364.66	0.00%
600301	华锡有色	17.72	353.87	0.00%
600027	华电国际	63.89	349.48	0.00%
002625	光启技术	8.55	341.83	0.00%
300733	西菱动力	18.90	335.10	0.00%
688327	云从科技	24.15	333.03	0.00%
002128	电投能源	16.67	329.77	0.00%
300768	迪普科技	19.09	327.39	0.00%
600702	舍得酒业	6.36	326.90	0.00%
300882	万胜智能	17.84	320.05	0.00%
603893	瑞芯微	2.09	317.39	0.00%
300940	南极光	12.17	307.29	0.00%
300620	光库科技	6.33	298.21	0.00%
688161	威高骨科	11.05	296.13	0.00%
600938	中国海油	10.92	285.12	0.00%
688049	炬芯科技	4.65	281.58	0.00%
601939	建设银行	28.91	272.91	0.00%
000729	燕京啤酒	21.01	271.66	0.00%
000719	中原传媒	21.02	260.86	0.00%
002170	芭田股份	24.58	251.94	0.00%
688141	杰华特	7.69	250.52	0.00%
002517	恺英网络	12.97	250.45	0.00%
688403	汇成股份	22.62	235.06	0.00%
688362	甬矽电子	7.88	234.79	0.00%
002130	沃尔核材	9.72	231.53	0.00%
002179	中航光电	5.55	224.00	0.00%
688778	厦钨新能	4.00	223.45	0.00%
300836	佰奥智能	4.90	217.68	0.00%
600690	海尔智家	8.34	206.67	0.00%
000807	云铝股份	12.83	205.02	0.00%
000933	神火股份	11.71	194.85	0.00%
300416	苏试试验	12.64	181.13	0.00%
601187	厦门银行	26.02	176.68	0.00%
000921	海信家电	6.85	176.04	0.00%
603083	剑桥科技	3.66	173.12	0.00%
300364	中文在线	6.38	169.07	0.00%
000988	华工科技	3.58	168.30	0.00%
002555	三七互娱	9.72	168.06	0.00%
688220	翱捷科技	2.14	167.52	0.00%
688052	纳芯微	0.92	161.12	0.00%
688361	中科飞测	1.90	159.54	0.00%
688166	博瑞医药	2.83	152.23	0.00%
603228	景旺电子	3.35	140.16	0.00%
601006	大秦铁路	18.47	121.90	0.00%
002948	青岛银行	22.22	110.65	0.00%
603323	苏农银行	18.66	104.66	0.00%
600755	厦门国贸	16.86	102.00	0.00%
600908	无锡银行	16.16	101.97	0.00%
000429	粤高速A	7.46	99.44	0.00%
601229	上海银行	9.35	99.20	0.00%
601860	紫金银行	32.54	97.62	0.00%
601528	瑞丰银行	16.78	97.16	0.00%
600026	中远海能	9.30	96.07	0.00%
301132	满坤科技	2.66	93.84	0.00%
601963	重庆银行	8.57	93.07	0.00%
688502	茂莱光学	0.32	91.13	0.00%
002460	赣锋锂业	2.68	90.50	0.00%
301392	汇成真空	0.74	88.22	0.00%
600389	江山股份	4.71	87.61	0.00%
300476	胜宏科技	0.65	87.35	0.00%
002546	新联电子	15.84	86.96	0.00%
600055	万东医疗	5.01	86.57	0.00%
600282	南钢股份	19.36	81.31	0.00%
600585	海螺水泥	3.57	76.65	0.00%
600160	巨化股份	2.38	68.26	0.00%
603722	阿科力	1.46	67.80	0.00%
605589	圣泉集团	2.41	66.88	0.00%
600993	马应龙	2.30	65.04	0.00%
600642	申能股份	7.00	60.20	0.00%
600039	四川路桥	5.71	56.53	0.00%
301035	润丰股份	0.90	53.41	0.00%
688267	中触媒	1.81	52.12	0.00%
002126	银轮股份	2.08	50.50	0.00%
000733	振华科技	0.93	46.55	0.00%
603477	巨星农牧	2.25	46.30	0.00%
601012	隆基绿能	3.01	45.21	0.00%
600114	东睦股份	2.21	44.95	0.00%
000937	冀中能源	7.69	44.22	0.00%
603288	海天味业	1.13	43.97	0.00%
600012	皖通高速	2.56	43.47	0.00%
601668	中国建筑	7.43	42.87	0.00%
000506	中润资源	4.04	39.67	0.00%
300748	金力永磁	1.43	34.09	0.00%
600887	伊利股份	1.04	29.00	0.00%
002032	苏泊尔	0.51	26.72	0.00%
001965	招商公路	2.09	25.08	0.00%
002004	华邦健康	5.80	24.19	0.00%
000983	山西焦煤	3.55	22.72	0.00%
601328	交通银行	2.55	20.40	0.00%
603501	豪威集团	0.14	17.87	0.00%
600096	云天化	0.74	16.26	0.00%
002078	太阳纸业	0.73	9.83	0.00%
603181	皇马科技	0.72	9.26	0.00%
002267	陕天然气	1.04	7.87	0.00%
603337	杰克股份	0.21	7.53	0.00%
688239	航宇科技	0.20	6.89	0.00%
301231	荣信文化	0.27	6.25	0.00%
300003	乐普医疗	0.44	6.06	0.00%
002011	盾安环境	0.49	5.68	0.00%
600008	首创环保	1.54	4.65	0.00%
600167	联美控股	0.40	2.25	0.00%
601098	中南传媒	0.17	2.23	0.00%
688775	影石创新	0.01	2.00	0.00%
688757	胜科纳米	0.05	1.51	0.00%
603588	高能环境	0.21	1.18	0.00%