嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	11063.29（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100020	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6312	0.6312	0.6208	0.6208	0.0104	1.68%	开放	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.6253	0.6253	0.6151	0.6151	0.0102	1.66%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5418	0.5418	0.5332	0.5332	0.0086	1.61%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5371	0.5371	0.5286	0.5286	0.0085	1.61%	开放	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9830	1.9830	1.9600	1.9600	0.0230	1.17%	限大额	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.9010	1.9010	1.8790	1.8790	0.0220	1.17%	限大额	开放
070027	嘉实周期优选混合	2.8380	3.5970	2.8140	3.5730	0.0240	0.85%	开放	开放
003298	嘉实物流产业股票A	2.3190	2.3190	2.3000	2.3000	0.0190	0.83%	开放	开放
003299	嘉实物流产业股票C	2.2440	2.2440	2.2260	2.2260	0.0180	0.81%	开放	开放
010273	嘉实价值长青混合A	0.8877	0.8877	0.8838	0.8838	0.0039	0.44%	限大额	开放
016169	嘉实价值优势混合C	0.9390	0.9390	0.9350	0.9350	0.0040	0.43%	限大额	开放
010274	嘉实价值长青混合C	0.8714	0.8714	0.8677	0.8677	0.0037	0.43%	限大额	开放
070019	嘉实价值优势混合A	2.0590	2.6600	2.0510	2.6520	0.0080	0.39%	限大额	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.1056	1.1056	1.1014	1.1014	0.0042	0.38%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.1129	1.1129	1.1087	1.1087	0.0042	0.38%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6200	0.6200	0.6178	0.6178	0.0022	0.36%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6244	0.6244	0.6222	0.6222	0.0022	0.35%	开放	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	0.8800	0.8800	0.8770	0.8770	0.0030	0.34%	限大额	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	0.8811	0.8811	0.8781	0.8781	0.0030	0.34%	限大额	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.3710	1.3710	1.3666	1.3666	0.0044	0.32%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.4109	1.4109	1.4064	1.4064	0.0045	0.32%	开放	开放
018434	嘉实均衡配置混合	1.0558	1.0558	1.0529	1.0529	0.0029	0.28%	开放	开放
010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9752	1.0731	0.9727	1.0706	0.0025	0.26%	暂停	暂停
023967	嘉实新消费股票C	2.4490	2.4490	2.4430	2.4430	0.0060	0.25%	限大额	开放
001044	嘉实新消费股票A	2.4510	2.5210	2.4450	2.5150	0.0060	0.25%	限大额	开放
013439	嘉实产业优势混合A	1.0455	1.0455	1.0430	1.0430	0.0025	0.24%	开放	开放
013440	嘉实产业优势混合C	1.0238	1.0238	1.0214	1.0214	0.0024	0.24%	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	1.2950	1.2950	1.2920	1.2920	0.0030	0.23%	开放	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.2850	2.7300	2.2800	2.7250	0.0050	0.22%	开放	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1902	1.1902	1.1880	1.1880	0.0022	0.19%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1966	1.1966	1.1944	1.1944	0.0022	0.18%	开放	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.8825	1.8825	1.8791	1.8791	0.0034	0.18%	开放	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1156	1.1156	0.0020	0.18%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9839	0.9839	0.9822	0.9822	0.0017	0.17%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.2830	1.2830	1.2810	1.2810	0.0020	0.16%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.2930	2.8930	1.2910	2.8910	0.0020	0.15%	开放	开放
070010	嘉实主题混合	1.6390	3.3620	1.6370	3.3600	0.0020	0.12%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.8197	0.8197	0.8187	0.8187	0.0010	0.12%	开放	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8379	0.8379	0.8369	0.8369	0.0010	0.12%	开放	开放
005662	嘉实金融精选股票A	1.3049	1.3049	1.3034	1.3034	0.0015	0.12%	开放	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9623	0.9623	0.9612	0.9612	0.0011	0.11%	限大额	开放
012344	嘉实领先优势混合A	0.9748	0.9748	0.9737	0.9737	0.0011	0.11%	开放	开放
005663	嘉实金融精选股票C	1.2572	1.2572	1.2558	1.2558	0.0014	0.11%	开放	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9394	0.9394	0.9384	0.9384	0.0010	0.11%	限大额	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.9546	0.9546	0.9536	0.9536	0.0010	0.10%	开放	开放
002211	嘉实新财富混合A	0.8299	1.2177	0.8291	1.2169	0.0008	0.10%	开放	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	1.3212	1.3212	1.3200	1.3200	0.0012	0.09%	开放	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.2923	1.2923	1.2912	1.2912	0.0011	0.09%	开放	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8225	0.8225	0.8218	0.8218	0.0007	0.09%	开放	开放
001577	嘉实低价策略股票	2.3850	2.3850	2.3830	2.3830	0.0020	0.08%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%	开放	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%	开放	开放
020508	嘉实债券C	1.2331	1.4073	1.2321	1.4063	0.0010	0.08%	限大额	开放
070005	嘉实债券A	1.2335	2.5444	1.2325	2.5434	0.0010	0.08%	限大额	开放
000595	嘉实泰和混合	2.7480	7.2580	2.7460	7.2560	0.0020	0.07%	开放	开放
070026	嘉实信用债券C	1.3113	1.6641	1.3105	1.6633	0.0008	0.06%	开放	开放
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.8406	0.8406	0.8401	0.8401	0.0005	0.06%	暂停	暂停
070025	嘉实信用债券A	1.3512	1.7306	1.3504	1.7298	0.0008	0.06%	开放	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0420	1.0420	1.0414	1.0414	0.0006	0.06%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%	开放	开放
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8811	0.8811	0.8806	0.8806	0.0005	0.06%	暂停	暂停
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6114	1.6114	1.6106	1.6106	0.0008	0.05%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6199	1.6199	1.6191	1.6191	0.0008	0.05%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	15.6516	16.3326	15.6441	16.3251	0.0075	0.05%	暂停	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.1066	2.1066	2.1056	2.1056	0.0010	0.05%	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2833	1.2833	1.2827	1.2827	0.0006	0.05%	开放	开放
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0284	1.1652	1.0280	1.1648	0.0004	0.04%	限大额	开放
003294	嘉实新趋势混合C	1.5800	1.5800	1.5794	1.5794	0.0006	0.04%	开放	开放
002222	嘉实新趋势混合A	1.5808	1.6916	1.5802	1.6910	0.0006	0.04%	开放	开放
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0592	1.0992	1.0588	1.0988	0.0004	0.04%	开放	开放
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0687	1.1090	1.0683	1.1086	0.0004	0.04%	开放	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2912	1.2912	1.2908	1.2908	0.0004	0.03%	限大额	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3060	1.3060	1.3056	1.3056	0.0004	0.03%	开放	开放
009649	嘉实精选平衡混合A	1.3197	1.3197	1.3193	1.3193	0.0004	0.03%	限大额	开放
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0201	1.0526	1.0198	1.0523	0.0003	0.03%	暂停	暂停
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0207	1.5608	1.0204	1.5605	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003880	嘉实稳骏	1.0212	1.1150	1.0209	1.1147	0.0003	0.03%	暂停	暂停
002550	嘉实稳荣债券	1.0431	1.3846	1.0428	1.3843	0.0003	0.03%	限大额	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0469	1.0794	1.0466	1.0791	0.0003	0.03%	限大额	开放
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0484	1.1896	1.0481	1.1893	0.0003	0.03%	限大额	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0546	1.3480	1.0543	1.3477	0.0003	0.03%	暂停	暂停
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%	开放	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0746	1.1841	1.0743	1.1838	0.0003	0.03%	限大额	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0793	1.1963	1.0790	1.1960	0.0003	0.03%	限大额	开放
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0962	1.1244	1.0959	1.1241	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1109	1.1124	1.1106	1.1121	0.0003	0.03%	限大额	开放
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1126	1.1429	1.1123	1.1426	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1906	1.3196	1.1903	1.3193	0.0003	0.03%	限大额	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2285	1.2599	1.2282	1.2596	0.0003	0.02%	暂停	暂停
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3335	1.3335	1.3332	1.3332	0.0003	0.02%	开放	开放
070038	嘉实纯债债券C	1.3350	1.5161	1.3347	1.5158	0.0003	0.02%	限大额	开放
070037	嘉实纯债债券A	1.3765	1.5641	1.3762	1.5638	0.0003	0.02%	限大额	开放
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0100	1.2001	1.0098	1.1999	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0127	1.1836	1.0125	1.1834	0.0002	0.02%	暂停	开放
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0189	1.1715	1.0187	1.1713	0.0002	0.02%	暂停	暂停
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%	暂停	开放
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0265	1.5530	1.0263	1.5528	0.0002	0.02%	暂停	暂停
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0339	1.0902	1.0337	1.0900	0.0002	0.02%	暂停	暂停
009294	嘉实致益纯债债券	1.0425	1.1713	1.0423	1.1711	0.0002	0.02%	暂停	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%	开放	开放
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0570	1.2657	1.0568	1.2655	0.0002	0.02%	暂停	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%	开放	开放
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0607	1.1699	1.0605	1.1697	0.0002	0.02%	开放	开放
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0611	1.0717	1.0609	1.0715	0.0002	0.02%	开放	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%	开放	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%	开放	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%	暂停	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%	限大额	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0936	1.1448	1.0934	1.1446	0.0002	0.02%	限大额	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0948	1.3294	1.0946	1.3292	0.0002	0.02%	开放	开放
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1033	1.1654	1.1031	1.1652	0.0002	0.02%	限大额	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%	开放	开放
006798	嘉实中短债债券C	1.1375	1.2037	1.1373	1.2035	0.0002	0.02%	限大额	开放
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1726	1.1993	1.1724	1.1991	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005267	嘉实价值精选股票A	2.0672	2.0672	2.0669	2.0669	0.0003	0.01%	限大额	开放
004486	嘉实稳怡债券	0.9805	1.1221	0.9804	1.1220	0.0001	0.01%	限大额	开放
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9844	0.9844	0.9843	0.9843	0.0001	0.01%	开放	开放
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0005	1.0505	1.0004	1.0504	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0150	1.1420	1.0149	1.1419	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0159	1.1391	1.0158	1.1390	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0172	1.1650	1.0171	1.1649	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%	开放	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0189	1.0749	1.0188	1.0748	0.0001	0.01%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%	暂停	开放
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	开放	开放
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%	开放	开放
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0316	1.3090	1.0315	1.3089	0.0001	0.01%	限大额	开放
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0321	1.1997	1.0320	1.1996	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023947	嘉实价值精选股票C	2.0662	2.0662	2.0660	2.0660	0.0002	0.01%	限大额	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0357	1.1399	1.0356	1.1398	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006450	嘉实致盈债券A	1.0375	1.2388	1.0374	1.2387	0.0001	0.01%	开放	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0382	1.0482	1.0381	1.0481	0.0001	0.01%	开放	开放
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0407	1.2864	1.0406	1.2863	0.0001	0.01%	开放	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%	开放	开放
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%	开放	开放
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%	开放	开放
012773	嘉实超短债债券A	1.0534	1.1596	1.0533	1.1595	0.0001	0.01%	限大额	开放
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放
070009	嘉实超短债债券C	1.0541	1.6169	1.0540	1.6168	0.0001	0.01%	限大额	开放
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0564	1.2736	1.0563	1.2735	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0587	1.1193	1.0586	1.1192	0.0001	0.01%	限大额	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0649	1.3202	1.0648	1.3201	0.0001	0.01%	限大额	开放
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0671	1.1540	1.0670	1.1539	0.0001	0.01%	开放	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	限大额	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%	开放	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%	开放	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%	开放	开放
013737	嘉实短债债券A	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%	限大额	开放
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%	开放	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%	开放	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%	开放	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%	开放	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1072	1.1285	1.1071	1.1284	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006797	嘉实中短债债券A	1.1445	1.2210	1.1444	1.2209	0.0001	0.01%	限大额	开放
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1494	1.3942	1.1493	1.3941	0.0001	0.01%	开放	开放
002178	嘉实新起点混合C	1.1680	1.4165	1.1679	1.4164	0.0001	0.01%	开放	开放
001688	嘉实新起点混合A	1.2374	1.5116	1.2373	1.5115	0.0001	0.01%	开放	开放
000985	嘉实逆向策略股票	1.4150	1.4150	1.4150	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放
002212	嘉实新起航混合A	1.2040	1.2770	1.2040	1.2770	0.0000	0.00%	限大额	开放
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0692	1.2688	1.0692	1.2688	0.0000	0.00%	开放	开放
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0113	1.0670	1.0113	1.0670	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%	开放	开放
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006841	嘉实致享纯债债券	1.0351	1.2241	1.0351	1.2241	0.0000	0.00%	开放	开放
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0215	1.1825	1.0215	1.1825	0.0000	0.00%	开放	开放
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0205	1.1740	1.0205	1.1740	0.0000	0.00%	开放	开放
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0423	1.1920	1.0423	1.1920	0.0000	0.00%	开放	开放
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0405	1.1866	1.0405	1.1866	0.0000	0.00%	开放	开放
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0721	1.1593	1.0721	1.1593	0.0000	0.00%	开放	开放
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0525	1.1366	1.0525	1.1366	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0569	1.1246	1.0569	1.1246	0.0000	0.00%	开放	开放
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0186	1.0736	1.0186	1.0736	0.0000	0.00%	开放	开放
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0052	1.0631	1.0052	1.0631	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0975	1.0975	1.0975	1.0975	0.0000	0.00%	开放	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0257	1.0324	1.0257	1.0324	0.0000	0.00%	开放	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0482	1.0566	1.0482	1.0566	0.0000	0.00%	开放	开放
070011	嘉实策略混合	1.0410	2.3010	1.0410	2.3010	0.0000	0.00%	开放	开放
024213	嘉实稳宏债券D	1.5221	1.5221	1.5222	1.5222	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003458	嘉实稳宏债券A	1.5218	1.5218	1.5219	1.5219	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003459	嘉实稳宏债券C	1.4790	1.4790	1.4791	1.4791	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016322	嘉实安益混合A	1.3645	1.3645	1.3646	1.3646	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003187	嘉实安益混合C	1.3545	1.4119	1.3546	1.4120	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3110	1.3833	1.3111	1.3834	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009387	嘉实稳福混合A	1.2209	1.2209	1.2210	1.2210	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.1952	1.1952	1.1954	1.1954	-0.0002	-0.02%	开放	开放
001755	嘉实新思路混合A	1.1619	1.5438	1.1621	1.5440	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1572	1.1572	1.1574	1.1574	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1114	1.1114	1.1116	1.1116	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%	开放	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1007	1.1007	1.1009	1.1009	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0350	1.1729	1.0352	1.1731	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0867	1.1297	1.0870	1.1300	-0.0003	-0.03%	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0655	1.1055	1.0658	1.1058	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0524	1.0524	1.0527	1.0527	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0352	1.0352	1.0355	1.0355	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%	开放	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%	开放	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%	开放	开放
000751	嘉实新兴产业股票	3.1910	3.1910	3.1920	3.1920	-0.0010	-0.03%	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	1.4826	1.8336	1.4831	1.8341	-0.0005	-0.03%	开放	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0657	1.0657	1.0661	1.0661	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0573	1.0573	1.0577	1.0577	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2993	1.2993	1.2998	1.2998	-0.0005	-0.04%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2957	1.2957	1.2962	1.2962	-0.0005	-0.04%	开放	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.9368	5.1086	1.9377	5.1095	-0.0009	-0.05%	开放	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.9165	1.9165	1.9174	1.9174	-0.0009	-0.05%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0494	1.0494	1.0499	1.0499	-0.0005	-0.05%	开放	开放
003634	嘉实农业产业股票A	1.3704	1.3704	1.3711	1.3711	-0.0007	-0.05%	开放	开放
002749	嘉实稳盛债券	1.1426	1.1926	1.1432	1.1932	-0.0006	-0.05%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1171	1.1171	1.1177	1.1177	-0.0006	-0.05%	开放	开放
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0958	1.0958	1.0964	1.0964	-0.0006	-0.05%	开放	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9113	0.9113	0.9118	0.9118	-0.0005	-0.05%	开放	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.0549	1.0549	1.0555	1.0555	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.0450	1.0450	1.0456	1.0456	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0433	1.0433	1.0439	1.0439	-0.0006	-0.06%	开放	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0343	1.0343	1.0349	1.0349	-0.0006	-0.06%	开放	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.6248	0.6248	0.6252	0.6252	-0.0004	-0.06%	开放	开放
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0892	1.0892	1.0899	1.0899	-0.0007	-0.06%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7692	0.7692	0.7697	0.7697	-0.0005	-0.06%	开放	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0690	1.0690	1.0697	1.0697	-0.0007	-0.07%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7634	0.7634	0.7639	0.7639	-0.0005	-0.07%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7622	0.7622	0.7627	0.7627	-0.0005	-0.07%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0636	1.0636	1.0643	1.0643	-0.0007	-0.07%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0564	1.0564	1.0571	1.0571	-0.0007	-0.07%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	0.8677	1.6258	0.8683	1.6264	-0.0006	-0.07%	开放	开放
011249	嘉实稳裕混合A	1.1554	1.1554	1.1562	1.1562	-0.0008	-0.07%	开放	开放
016367	嘉实多利收益债券C	0.8572	1.1049	0.8578	1.1055	-0.0006	-0.07%	开放	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1377	1.1377	1.1385	1.1385	-0.0008	-0.07%	开放	开放
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3890	1.3890	1.3900	1.3900	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3880	1.3880	1.3890	1.3890	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停
070015	嘉实多元债券A	1.3260	2.0910	1.3270	2.0920	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
070016	嘉实多元债券B	1.3160	2.0280	1.3170	2.0290	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.5236	0.5236	0.5240	0.5240	-0.0004	-0.08%	开放	开放
070003	嘉实稳健混合	1.5608	4.0833	1.5620	4.0858	-0.0012	-0.08%	开放	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.0987	1.0987	1.0996	1.0996	-0.0009	-0.08%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.0837	1.0837	1.0846	1.0846	-0.0009	-0.08%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0783	1.0783	1.0792	1.0792	-0.0009	-0.08%	开放	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.1910	1.1910	1.1920	1.1920	-0.0010	-0.08%	限大额	开放
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0718	1.0718	1.0727	1.0727	-0.0009	-0.08%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5328	0.5328	0.5333	0.5333	-0.0005	-0.09%	开放	开放
016797	嘉实双利债券A	1.0418	1.0418	1.0428	1.0428	-0.0010	-0.10%	开放	开放
016798	嘉实双利债券C	1.0351	1.0351	1.0361	1.0361	-0.0010	-0.10%	开放	开放
020857	嘉实多益债券A	1.0621	1.0621	1.0632	1.0632	-0.0011	-0.10%	开放	开放
020858	嘉实多益债券C	1.0568	1.0568	1.0579	1.0579	-0.0011	-0.10%	开放	开放
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0337	1.0337	1.0348	1.0348	-0.0011	-0.11%	开放	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0492	1.0492	1.0504	1.0504	-0.0012	-0.11%	开放	开放
024212	嘉实稳固收益债券D	1.1984	1.1984	1.1998	1.1998	-0.0014	-0.12%	开放	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.1836	1.7724	1.1850	1.7738	-0.0014	-0.12%	开放	开放
001039	嘉实先进制造股票	1.6440	1.6440	1.6460	1.6460	-0.0020	-0.12%	开放	开放
009089	嘉实稳固收益债券A	1.1983	1.3671	1.1998	1.3686	-0.0015	-0.12%	开放	开放
001036	嘉实企业变革股票	1.5350	1.5350	1.5370	1.5370	-0.0020	-0.13%	开放	开放
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1402	1.1402	1.1417	1.1417	-0.0015	-0.13%	开放	开放
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1245	1.1245	1.1260	1.1260	-0.0015	-0.13%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1186	1.1186	1.1202	1.1202	-0.0016	-0.14%	开放	开放
070018	嘉实回报混合	1.3640	2.3120	1.3660	2.3140	-0.0020	-0.15%	开放	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.3300	3.2160	1.3320	3.2180	-0.0020	-0.15%	开放	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.3170	1.4460	1.3190	1.4480	-0.0020	-0.15%	开放	开放
009993	嘉实前沿创新混合	1.1305	1.1305	1.1323	1.1323	-0.0018	-0.16%	开放	开放
000870	嘉实新收益混合	1.2460	1.5590	1.2480	1.5610	-0.0020	-0.16%	开放	开放
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.1107	1.1107	1.1125	1.1125	-0.0018	-0.16%	开放	开放
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.1103	1.1103	1.1121	1.1121	-0.0018	-0.16%	开放	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.2150	2.1350	1.2170	2.1370	-0.0020	-0.16%	开放	开放
001756	嘉实策略优选混合	1.1790	1.6450	1.1810	1.6470	-0.0020	-0.17%	限大额	开放
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0830	1.0830	1.0850	1.0850	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停
001760	嘉实创新成长混合	1.0750	1.0750	1.0770	1.0770	-0.0020	-0.19%	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.8258	1.8918	1.8292	1.8952	-0.0034	-0.19%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.8354	1.8354	1.8389	1.8389	-0.0035	-0.19%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.4153	1.4153	1.4180	1.4180	-0.0027	-0.19%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4101	1.4101	1.4128	1.4128	-0.0027	-0.19%	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.8424	0.8424	0.8441	0.8441	-0.0017	-0.20%	开放	开放
005660	嘉实资源精选股票A	3.1791	3.1791	3.1857	3.1857	-0.0066	-0.21%	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	3.0763	3.0763	3.0827	3.0827	-0.0064	-0.21%	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.8147	0.8147	0.8164	0.8164	-0.0017	-0.21%	开放	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3807	1.3807	1.3837	1.3837	-0.0030	-0.22%	限大额	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.8320	2.6670	1.8360	2.6710	-0.0040	-0.22%	开放	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3716	1.3716	1.3746	1.3746	-0.0030	-0.22%	限大额	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3642	1.5647	1.3672	1.5677	-0.0030	-0.22%	开放	开放
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.8170	1.8170	1.8210	1.8210	-0.0040	-0.22%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.4789	1.4789	1.4822	1.4822	-0.0033	-0.22%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3643	1.4375	1.3674	1.4406	-0.0031	-0.23%	开放	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4490	1.4490	1.4523	1.4523	-0.0033	-0.23%	开放	开放
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3546	1.4862	1.3577	1.4893	-0.0031	-0.23%	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3514	1.5323	1.3545	1.5354	-0.0031	-0.23%	开放	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.5970	1.5970	1.6007	1.6007	-0.0037	-0.23%	开放	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.4625	1.4625	1.4659	1.4659	-0.0034	-0.23%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	2.0740	2.0740	2.0790	2.0790	-0.0050	-0.24%	限大额	开放
007343	嘉实科技创新混合	2.8077	2.8077	2.8145	2.8145	-0.0068	-0.24%	限大额	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.2770	1.2770	1.2802	1.2802	-0.0032	-0.25%	开放	开放
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.2591	1.2591	1.2623	1.2623	-0.0032	-0.25%	开放	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	1.5657	1.6157	1.5697	1.6197	-0.0040	-0.25%	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	1.5650	1.5650	1.5690	1.5690	-0.0040	-0.25%	开放	开放
070013	嘉实研究精选混合	1.1690	3.1350	1.1720	3.1380	-0.0030	-0.26%	开放	开放
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.0990	1.0990	1.1020	1.1020	-0.0030	-0.27%	暂停	暂停
002168	嘉实智能汽车股票	2.0920	2.0920	2.0980	2.0980	-0.0060	-0.29%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5451	0.5451	0.5467	0.5467	-0.0016	-0.29%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0887	1.0925	1.0919	1.0957	-0.0032	-0.29%	开放	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.0850	1.0886	1.0882	1.0918	-0.0032	-0.29%	开放	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6397	0.6397	0.6416	0.6416	-0.0019	-0.30%	开放	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.5874	0.5874	0.5892	0.5892	-0.0018	-0.31%	开放	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5505	0.5505	0.5522	0.5522	-0.0017	-0.31%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.5766	0.5766	0.5784	0.5784	-0.0018	-0.31%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7012	0.7012	0.7034	0.7034	-0.0022	-0.31%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7260	0.7260	0.7283	0.7283	-0.0023	-0.32%	开放	开放
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.7897	1.7897	1.7954	1.7954	-0.0057	-0.32%	开放	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7276	1.7276	1.7332	1.7332	-0.0056	-0.32%	开放	开放
070006	嘉实服务增值行业混合	5.8600	6.4000	5.8790	6.4190	-0.0190	-0.32%	开放	开放
008958	嘉实回报精选股票	0.9484	0.9484	0.9516	0.9516	-0.0032	-0.34%	开放	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.7252	0.7252	0.7277	0.7277	-0.0025	-0.34%	开放	开放
070001	嘉实成长收益混合A	1.0851	4.1349	1.0890	4.1415	-0.0039	-0.36%	开放	开放
960024	嘉实成长收益混合H	0.9738	0.9885	0.9773	0.9920	-0.0035	-0.36%	开放	开放
017113	嘉实优享生活混合C	0.7176	0.7176	0.7202	0.7202	-0.0026	-0.36%	开放	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4743	1.4743	1.4799	1.4799	-0.0056	-0.38%	开放	开放
006803	嘉实互通精选股票	1.2634	1.2634	1.2682	1.2682	-0.0048	-0.38%	开放	开放
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	1.0481	1.0481	1.0521	1.0521	-0.0040	-0.38%	开放	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4890	1.4890	1.4947	1.4947	-0.0057	-0.38%	暂停	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4838	1.4838	1.4895	1.4895	-0.0057	-0.38%	暂停	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6496	0.6496	0.6521	0.6521	-0.0025	-0.38%	开放	开放
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	1.0344	1.0344	1.0384	1.0384	-0.0040	-0.39%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.0985	1.0985	1.1028	1.1028	-0.0043	-0.39%	开放	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	1.2437	1.2437	1.2486	1.2486	-0.0049	-0.39%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.6026	0.6026	0.6050	0.6050	-0.0024	-0.40%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.5961	1.5961	1.6025	1.6025	-0.0064	-0.40%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.0971	1.0971	1.1015	1.1015	-0.0044	-0.40%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.6207	1.6207	1.6272	1.6272	-0.0065	-0.40%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	1.2148	1.2148	1.2197	1.2197	-0.0049	-0.40%	开放	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5920	0.5920	0.5944	0.5944	-0.0024	-0.40%	开放	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.7429	0.7429	0.7460	0.7460	-0.0031	-0.42%	开放	开放
019393	嘉实匠心严选混合C	1.5061	1.5061	1.5124	1.5124	-0.0063	-0.42%	开放	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.7644	0.7644	0.7676	0.7676	-0.0032	-0.42%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.0250	1.0253	1.0293	1.0296	-0.0043	-0.42%	开放	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.5201	1.5201	1.5265	1.5265	-0.0064	-0.42%	开放	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7814	0.7814	0.7847	0.7847	-0.0033	-0.42%	开放	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.5592	1.5592	1.5658	1.5658	-0.0066	-0.42%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7473	0.7473	0.7505	0.7505	-0.0032	-0.43%	开放	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.0264	1.0267	1.0308	1.0311	-0.0044	-0.43%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.0258	1.0261	1.0302	1.0305	-0.0044	-0.43%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8963	0.8963	0.9002	0.9002	-0.0039	-0.43%	开放	开放
002149	嘉实新优选混合	0.9070	0.9790	0.9110	0.9830	-0.0040	-0.44%	开放	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9265	0.9265	0.9307	0.9307	-0.0042	-0.45%	开放	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.9742	1.9742	1.9833	1.9833	-0.0091	-0.46%	开放	开放
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.9482	1.9482	1.9573	1.9573	-0.0091	-0.46%	开放	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0795	1.0795	1.0846	1.0846	-0.0051	-0.47%	开放	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5035	1.5035	1.5107	1.5107	-0.0072	-0.48%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9880	0.9880	0.9928	0.9928	-0.0048	-0.48%	开放	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9854	1.3630	0.9902	1.3678	-0.0048	-0.48%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0659	1.0659	1.0712	1.0712	-0.0053	-0.49%	开放	开放
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0596	1.0596	1.0649	1.0649	-0.0053	-0.50%	开放	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.6394	0.6394	0.6426	0.6426	-0.0032	-0.50%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.6273	0.6273	0.6305	0.6305	-0.0032	-0.51%	开放	开放
014307	嘉实多元动力混合A	0.6024	0.6024	0.6055	0.6055	-0.0031	-0.51%	开放	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6165	0.6165	0.6197	0.6197	-0.0032	-0.52%	开放	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6118	0.6118	0.6150	0.6150	-0.0032	-0.52%	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.6113	0.6113	0.6145	0.6145	-0.0032	-0.52%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.5895	0.5895	0.5926	0.5926	-0.0031	-0.52%	开放	开放
001416	嘉实事件驱动股票	0.7600	0.7600	0.7640	0.7640	-0.0040	-0.52%	开放	开放
006604	嘉实消费精选股票A	1.5571	1.5571	1.5656	1.5656	-0.0085	-0.54%	开放	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	1.0429	1.0429	1.0486	1.0486	-0.0057	-0.54%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0245	1.0245	1.0301	1.0301	-0.0056	-0.54%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0229	1.0229	1.0285	1.0285	-0.0056	-0.54%	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	1.5065	1.5065	1.5148	1.5148	-0.0083	-0.55%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0670	1.0670	1.0729	1.0729	-0.0059	-0.55%	开放	开放
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6309	0.6309	0.6344	0.6344	-0.0035	-0.55%	开放	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8646	0.8646	0.8694	0.8694	-0.0048	-0.55%	开放	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5111	1.5111	1.5196	1.5196	-0.0085	-0.56%	开放	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3241	1.3241	1.3316	1.3316	-0.0075	-0.56%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1589	1.1589	1.1656	1.1656	-0.0067	-0.57%	开放	开放
001616	嘉实环保低碳股票	2.2450	2.2450	2.2580	2.2580	-0.0130	-0.58%	开放	开放
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1553	1.1553	1.1620	1.1620	-0.0067	-0.58%	开放	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.6195	0.6195	0.6232	0.6232	-0.0037	-0.59%	开放	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6249	0.6249	0.6287	0.6287	-0.0038	-0.60%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4932	1.4932	1.5026	1.5026	-0.0094	-0.63%	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4908	1.4908	1.5002	1.5002	-0.0094	-0.63%	开放	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5077	1.5077	1.5173	1.5173	-0.0096	-0.63%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.2197	1.2197	1.2275	1.2275	-0.0078	-0.64%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.2172	1.2172	1.2250	1.2250	-0.0078	-0.64%	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	2.5810	2.6490	2.5980	2.6660	-0.0170	-0.65%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.3720	1.3720	1.3811	1.3811	-0.0091	-0.66%	开放	开放
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.3825	1.3825	1.3917	1.3917	-0.0092	-0.66%	开放	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.7071	0.7071	0.7121	0.7121	-0.0050	-0.70%	开放	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.7188	0.7188	0.7239	0.7239	-0.0051	-0.70%	开放	开放
007895	嘉实价值成长混合	1.0072	1.0072	1.0147	1.0147	-0.0075	-0.74%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2621	1.2621	1.2715	1.2715	-0.0094	-0.74%	开放	开放
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2555	1.2555	1.2649	1.2649	-0.0094	-0.74%	开放	开放
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9406	0.9406	0.9477	0.9477	-0.0071	-0.75%	暂停	暂停
014074	嘉实内需精选混合A	0.8081	0.8081	0.8142	0.8142	-0.0061	-0.75%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.7913	0.7913	0.7973	0.7973	-0.0060	-0.75%	开放	开放
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9616	0.9616	0.9689	0.9689	-0.0073	-0.75%	暂停	暂停
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.6244	1.6244	1.6369	1.6369	-0.0125	-0.76%	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2693	1.2693	1.2791	1.2791	-0.0098	-0.77%	开放	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2547	1.2547	1.2644	1.2644	-0.0097	-0.77%	开放	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6516	0.6516	0.6567	0.6567	-0.0051	-0.78%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9197	0.9197	0.9271	0.9271	-0.0074	-0.80%	开放	开放
012226	嘉实优势精选混合C	0.9067	0.9067	0.9140	0.9140	-0.0073	-0.80%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	0.9301	0.9301	0.9376	0.9376	-0.0075	-0.80%	开放	开放
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9245	0.9245	0.9320	0.9320	-0.0075	-0.80%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9420	0.9420	0.9497	0.9497	-0.0077	-0.81%	开放	开放
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9646	0.9646	0.9725	0.9725	-0.0079	-0.81%	开放	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.1253	1.1253	1.1346	1.1346	-0.0093	-0.82%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.1181	1.1181	1.1274	1.1274	-0.0093	-0.82%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.4944	0.4944	0.4986	0.4986	-0.0042	-0.84%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.5094	0.5094	0.5138	0.5138	-0.0044	-0.86%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1091	1.1091	1.1187	1.1187	-0.0096	-0.86%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1052	1.1052	1.1148	1.1148	-0.0096	-0.86%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6816	0.6816	0.6877	0.6877	-0.0061	-0.89%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6870	0.6870	0.6932	0.6932	-0.0062	-0.89%	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	2.2110	2.2110	2.2310	2.2310	-0.0200	-0.90%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6803	0.6803	0.6865	0.6865	-0.0062	-0.90%	开放	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.4133	1.4133	1.4265	1.4265	-0.0132	-0.93%	开放	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.4067	1.4067	1.4199	1.4199	-0.0132	-0.93%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	1.0589	1.0589	1.0689	1.0689	-0.0100	-0.94%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	1.0219	1.0219	1.0316	1.0316	-0.0097	-0.94%	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1406	1.1406	1.1515	1.1515	-0.0109	-0.95%	开放	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0563	1.0563	1.0675	1.0675	-0.0112	-1.05%	开放	开放
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0559	1.0559	1.0671	1.0671	-0.0112	-1.05%	开放	开放
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0029	1.0029	1.0136	1.0136	-0.0107	-1.06%	开放	开放
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0028	1.0028	1.0135	1.0135	-0.0107	-1.06%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	0.5254	0.5254	0.5313	0.5313	-0.0059	-1.11%	开放	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9515	0.9515	0.9622	0.9622	-0.0107	-1.11%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	0.5123	0.5123	0.5181	0.5181	-0.0058	-1.12%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9435	0.9435	0.9542	0.9542	-0.0107	-1.12%	开放	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.3045	1.3045	1.3196	1.3196	-0.0151	-1.14%	开放	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2940	1.2940	1.3090	1.3090	-0.0150	-1.15%	开放	开放
006603	嘉实互融精选股票A	2.2516	2.2516	2.2784	2.2784	-0.0268	-1.18%	开放	开放
020232	嘉实互融精选股票C	2.2343	2.2343	2.2609	2.2609	-0.0266	-1.18%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	0.9038	0.9038	0.9150	0.9150	-0.0112	-1.22%	开放	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	0.9410	0.9410	0.9527	0.9527	-0.0117	-1.23%	开放	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.6387	0.6387	0.6468	0.6468	-0.0081	-1.25%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6446	0.6446	0.6528	0.6528	-0.0082	-1.26%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.8628	0.8628	0.8739	0.8739	-0.0111	-1.27%	开放	开放
005303	嘉实医药健康股票A	1.8414	1.8414	1.8651	1.8651	-0.0237	-1.27%	开放	开放
005304	嘉实医药健康股票C	1.7339	1.7339	1.7563	1.7563	-0.0224	-1.28%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.8308	0.8308	0.8416	0.8416	-0.0108	-1.28%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.7596	0.7596	0.7695	0.7695	-0.0099	-1.29%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.7747	0.7747	0.7848	0.7848	-0.0101	-1.29%	开放	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5777	0.5777	0.5856	0.5856	-0.0079	-1.35%	开放	开放
013855	嘉实品质发现混合A	1.0476	1.0476	1.0620	1.0620	-0.0144	-1.36%	开放	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5866	0.5866	0.5947	0.5947	-0.0081	-1.36%	开放	开放
013856	嘉实品质发现混合C	1.0263	1.0263	1.0405	1.0405	-0.0142	-1.36%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.1075	1.1075	1.1230	1.1230	-0.0155	-1.38%	开放	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.1289	1.1289	1.1447	1.1447	-0.0158	-1.38%	开放	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.7613	0.7613	0.7722	0.7722	-0.0109	-1.41%	开放	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7737	0.7737	0.7849	0.7849	-0.0112	-1.43%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3506	1.3506	1.3703	1.3703	-0.0197	-1.44%	开放	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3529	1.3529	1.3727	1.3727	-0.0198	-1.44%	开放	开放
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3595	1.3595	1.3794	1.3794	-0.0199	-1.44%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0132	1.0132	1.0284	1.0284	-0.0152	-1.48%	开放	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9985	0.9985	1.0135	1.0135	-0.0150	-1.48%	开放	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9601	0.9601	0.9747	0.9747	-0.0146	-1.50%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9658	0.9658	0.9805	0.9805	-0.0147	-1.50%	开放	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8210	0.8210	0.8341	0.8341	-0.0131	-1.57%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.2010	1.2010	1.2202	1.2202	-0.0192	-1.57%	开放	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.2124	1.2124	1.2318	1.2318	-0.0194	-1.57%	开放	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8360	0.8360	0.8494	0.8494	-0.0134	-1.58%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	0.7330	0.7330	0.7448	0.7448	-0.0118	-1.58%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	0.7491	0.7491	0.7612	0.7612	-0.0121	-1.59%	开放	开放
001758	嘉实研究增强混合	1.5410	1.5410	1.5670	1.5670	-0.0260	-1.66%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.9624	0.9624	0.9797	0.9797	-0.0173	-1.77%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.9585	0.9585	0.9758	0.9758	-0.0173	-1.77%	开放	开放
018244	嘉实产业精选混合A	1.1840	1.1840	1.2098	1.2098	-0.0258	-2.13%	开放	开放
018245	嘉实产业精选混合C	1.1769	1.1769	1.2026	1.2026	-0.0257	-2.14%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1658	1.1658	1.1931	1.1931	-0.0273	-2.29%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1651	1.1651	1.1924	1.1924	-0.0273	-2.29%	开放	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	5.2890	5.2890	--	--	限大额	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	4.5140	4.5140	--	--	暂停	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0038	1.5726	--	--	--	--	暂停	暂停
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0830	1.1380	--	--	限大额	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2740	1.5420	--	--	限大额	开放
000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0494	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	1.0146	1.0553	--	--	--	--	暂停	暂停
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.2920	2.2920	--	--	限大额	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	1.9540	1.9540	--	--	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	1.9540	1.9540	--	--	暂停	暂停
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	1.1932	1.1932	--	--	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	1.1340	1.1340	--	--	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008661	嘉实致融一年定期债券	1.0275	1.2148	--	--	--	--	暂停	暂停
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.3432	1.3432	--	--	限大额	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.2022	1.2022	--	--	暂停	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.8273	1.8273	--	--	限大额	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.8115	1.8115	--	--	限大额	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2556	0.2556	--	--	暂停	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2534	0.2534	--	--	暂停	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0705	1.0705	--	--	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0593	1.0593	--	--	开放	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	1.0564	1.0564	--	--	开放	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	1.0769	1.0769	--	--	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1506	0.1506	--	--	暂停	暂停
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	1.0649	1.0649	--	--	开放	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.9540	1.9540	--	--	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.9258	1.9258	--	--	限大额	开放
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.1529	1.1529	--	--	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1613	0.1613	--	--	暂停	暂停
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.8160	1.8160	--	--	限大额	开放
023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	0.9993	0.9993	--	--	--	--	暂停	暂停
023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	0.9989	0.9989	--	--	--	--	暂停	暂停
024433	嘉实成长共赢混合A	1.0662	1.0662	--	--	--	--	暂停	暂停
024434	嘉实成长共赢混合C	1.0654	1.0654	--	--	--	--	暂停	暂停
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	0.9955	0.9955	--	--	--	--	暂停	暂停
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9955	0.9955	--	--	--	--	暂停	暂停
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.8330	0.8350	--	--	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0950	1.5460	--	--	限大额	开放
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000917	嘉实快线货币A	0.3818	1.4490%	0.3783	1.4470%	0.12%	0.39%	0.81%	0.96%
070088	嘉实货币B	0.3939	1.3860%	0.3790	1.3740%	0.12%	0.38%	0.77%	0.92%
004173	嘉实增益宝货币A	0.3522	1.3620%	0.3762	1.3710%	0.12%	0.38%	0.77%	0.93%
003460	嘉实现金宝货币A	0.3634	1.3160%	0.3656	1.3130%	0.11%	0.35%	0.74%	0.89%
018205	嘉实薪金宝货币B	0.3452	1.2600%	0.3460	1.2570%	0.11%	0.35%	0.73%	0.88%
018111	嘉实增益宝货币E	0.3154	1.2190%	0.3374	1.2290%	0.11%	0.34%	0.70%	0.85%
511960	嘉实快线ETF	31.6000	1.2060%	31.2700	1.2040%	0.10%	0.33%	0.69%	0.82%
002917	嘉实活钱包货币E	0.3168	1.1450%	0.3064	1.1450%	0.10%	0.30%	0.63%	0.75%
001812	嘉实货币E	0.3280	1.1430%	0.3130	1.1310%	0.10%	0.32%	0.65%	0.78%
070008	嘉实货币A	0.3282	1.1430%	0.3132	1.1310%	0.10%	0.32%	0.65%	0.78%
000581	嘉实活钱包货币A	0.3113	1.1250%	0.3010	1.1250%	0.10%	0.30%	0.62%	0.74%
004501	嘉实现金添利货币	0.3122	1.1210%	0.2978	1.1310%	0.10%	0.30%	0.62%	0.74%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.3042	1.1090%	0.3057	1.1060%	0.10%	0.31%	0.65%	0.79%
000464	嘉实活期宝货币A	0.3303	1.1060%	0.2763	1.0930%	0.09%	0.30%	0.63%	0.76%
009393	嘉实现金宝货币E	0.2980	1.0740%	0.3002	1.0700%	0.09%	0.29%	0.62%	0.74%
020509	嘉实活期宝货币E	0.3214	1.0730%	0.2676	1.0610%	0.09%	0.30%	0.62%	0.75%
000618	嘉实薪金宝货币A	0.2905	1.0580%	0.2912	1.0550%	0.09%	0.30%	0.63%	0.77%
070029	嘉实安心货币B	0.2731	0.9720%	0.2797	0.9590%	0.09%	0.26%	0.59%	0.69%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.12%	0.39%	0.86%	0.97%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159535	嘉实中证2000ETF	1.2798	1.2798	1.2721	1.2721	0.0077	0.61%	1.2800	0.02%
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4728	0.4728	0.4703	0.4703	0.0025	0.53%	0.4720	-0.17%
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.5191	0.5191	0.5172	0.5172	0.0019	0.37%	0.5180	-0.21%
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9271	0.9271	0.9244	0.9244	0.0027	0.29%	0.9270	-0.01%
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0713	1.0713	1.0690	1.0690	0.0023	0.22%	1.0720	0.07%
159918	嘉实中创400ETF	2.0218	2.0218	2.0179	2.0179	0.0039	0.19%	2.0390	0.85%
501189	嘉实产业优选LOF	0.9633	0.9633	0.9616	0.9616	0.0017	0.18%	0.9550	-0.86%
159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8429	0.9984	99.7851	0.9979	0.0578	0.06%	99.7170	-0.13%
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.1384	2.1384	2.1373	2.1373	0.0011	0.05%	2.1370	-0.07%
159831	嘉实上海金ETF	7.4230	1.8671	7.4193	1.8662	0.0037	0.05%	7.4230	0.00%
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.9602	0.9602	0.9599	0.9599	0.0003	0.03%	0.9600	-0.02%
159526	嘉实中证机器人ETF	1.2977	1.2977	1.2976	1.2976	0.0001	0.01%	1.2970	-0.05%
588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.1538	1.1538	1.1540	1.1540	-0.0002	-0.02%	1.1560	0.19%
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6851	3.4255	0.6853	3.4265	-0.0002	-0.03%	0.6860	0.13%
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.1721	1.1721	1.1726	1.1726	-0.0005	-0.04%	1.1730	0.08%
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7534	0.7534	0.7538	0.7538	-0.0004	-0.05%	0.7540	0.08%
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8523	0.8523	0.8528	0.8528	-0.0005	-0.06%	0.8530	0.08%
516550	嘉实中证大农业ETF	0.6811	0.6811	0.6815	0.6815	-0.0004	-0.06%	0.6820	0.13%
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1481	1.1481	1.1489	1.1489	-0.0008	-0.07%	1.1500	0.17%
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.1498	1.1498	1.1518	1.1518	-0.0020	-0.17%	1.1520	0.19%
160726	嘉实瑞享定开	0.9926	1.6326	0.9946	1.6346	-0.0020	-0.20%	0.9340	-5.90%
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.1410	1.1410	1.1433	1.1433	-0.0023	-0.20%	1.1430	0.18%
159922	嘉实中证500ETF	2.5118	2.0686	2.5169	2.0726	-0.0051	-0.20%	2.5100	-0.07%
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.0805	1.0936	1.0828	1.0959	-0.0023	-0.21%	1.0820	0.14%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3788	1.6688	1.3821	1.6721	-0.0033	-0.24%	1.3790	0.01%
501088	嘉实瑞虹	0.7459	0.9159	0.7477	0.9177	-0.0018	-0.24%	0.7370	-1.19%
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.5049	2.5049	2.5110	2.5110	-0.0061	-0.24%	2.5080	0.12%
160722	嘉实惠泽LOF	1.3607	1.3851	1.3642	1.3886	-0.0035	-0.26%	1.3470	-1.01%
159373	嘉实创业板50ETF	1.1125	1.1125	1.1170	1.1170	-0.0045	-0.40%	1.1130	0.04%
159351	嘉实中证A500ETF	1.0239	1.0323	1.0284	1.0368	-0.0045	-0.44%	1.0240	0.01%
160716	基本面50LOF	2.1901	2.1901	2.2005	2.2005	-0.0104	-0.47%	2.1800	-0.46%
160706	沪深300LOF	1.0633	3.1975	1.0684	3.2026	-0.0051	-0.48%	1.0580	-0.50%
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.4933	1.4933	1.5007	1.5007	-0.0074	-0.49%	1.4930	-0.02%
159919	嘉实沪深300ETF	4.2648	1.9520	4.2864	1.9612	-0.0216	-0.50%	4.2630	-0.04%
515960	嘉实医药健康100ETF	0.8672	0.8672	0.8720	0.8720	-0.0048	-0.55%	0.8670	-0.02%
501091	嘉实欣荣LOF	0.8783	0.8783	0.8832	0.8832	-0.0049	-0.55%	0.8730	-0.60%
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.5966	1.5966	1.6061	1.6061	-0.0095	-0.59%	1.5950	-0.10%
562890	嘉实中证A50ETF	1.1827	1.1827	1.1899	1.1899	-0.0072	-0.61%	1.1840	0.11%
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7605	0.7605	0.7652	0.7652	-0.0047	-0.61%	0.7660	0.72%
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.5191	1.5191	1.5292	1.5292	-0.0101	-0.66%	1.5170	-0.14%
159661	嘉实中证A100ETF	1.1936	1.1936	1.2018	1.2018	-0.0082	-0.68%	1.1950	0.12%
562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9972	0.9972	1.0047	1.0047	-0.0075	-0.75%	0.9990	0.18%
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.3551	1.3551	1.3661	1.3661	-0.0110	-0.81%	1.3580	0.21%
160717	H股LOF	0.7845	0.7845	0.7912	0.7912	-0.0067	-0.85%	0.7860	0.19%
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1133	1.1133	1.1233	1.1233	-0.0100	-0.89%	1.1120	-0.12%
501311	港股通新经济LOF	1.1640	1.1640	1.1751	1.1751	-0.0111	-0.94%	1.1730	0.77%
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.6141	0.6141	0.6200	0.6200	-0.0059	-0.95%	0.6130	-0.18%
159695	嘉实国证通信ETF	1.4259	1.4259	1.4400	1.4400	-0.0141	-0.98%	1.4250	-0.06%
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7133	0.7133	0.7206	0.7206	-0.0073	-1.01%	0.7270	1.92%
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.1631	1.1631	1.1761	1.1761	-0.0130	-1.11%	1.1770	1.20%
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.6644	1.6644	1.6831	1.6831	-0.0187	-1.11%	1.6640	-0.02%
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.3794	1.3794	1.3967	1.3967	-0.0173	-1.24%	1.3810	0.12%
159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.0642	1.0642	1.0778	1.0778	-0.0136	-1.26%	1.0660	0.17%
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.6204	0.6204	0.6287	0.6287	-0.0083	-1.32%	0.6200	-0.06%
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.5938	1.5938	1.6186	1.6186	-0.0248	-1.53%	1.5940	0.01%
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8773	0.8773	0.8913	0.8913	-0.0140	-1.57%	0.8770	-0.03%
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.3696	1.3696	1.3958	1.3958	-0.0262	-1.88%	1.3690	-0.04%
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6916	1.6916	1.7336	1.7336	-0.0420	-2.42%	1.7100	1.09%
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.5579	1.5579	--	--	1.5660	--
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9092	0.9092	--	--	0.9160	--
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9029	0.9029	--	--	0.9100	--
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.3379	1.3379	--	--	1.3340	--
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.0713	1.0713	--	--	1.0800	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6000	1.6000	--	--	1.5940	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.5251	1.5251	--	--	1.5090	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	3615.83	911984.97	0.83%
600519	贵州茅台	625.37	881474.34	0.80%
600036	招商银行	18133.97	833255.90	0.76%
601318	中国平安	10131.56	562098.80	0.51%
601899	紫金矿业	21532.05	419874.99	0.38%
000333	美的集团	5011.37	361820.94	0.33%
601166	兴业银行	15335.89	357939.60	0.33%
688041	海光信息	2485.96	351241.90	0.32%
600900	长江电力	11259.76	339369.02	0.31%
688981	中芯国际	3757.19	331271.36	0.30%
688256	寒武纪	496.91	298888.96	0.27%
002594	比亚迪	854.82	283722.04	0.26%
300059	东方财富	11551.58	267187.95	0.24%
688008	澜起科技	2969.85	243528.05	0.22%
601838	成都银行	11275.02	226627.85	0.21%
688012	中微公司	1189.08	216770.18	0.20%
002475	立讯精密	6098.59	211560.16	0.19%
600060	海信视像	7533.67	173425.08	0.16%
002078	太阳纸业	11774.01	158478.11	0.14%
688617	惠泰医疗	462.95	137496.15	0.13%
300628	亿联网络	3521.13	122394.51	0.11%
000528	柳工	12529.71	120410.56	0.11%
000423	东阿阿胶	2213.40	115760.90	0.11%
688213	思特威	1129.43	115450.49	0.11%
603699	纽威股份	3515.32	109572.41	0.10%
600079	人福医药	5062.44	106209.89	0.10%
688052	纳芯微	543.19	94781.33	0.09%
002410	广联达	6839.57	91718.57	0.08%
603501	豪威集团	707.85	90357.15	0.08%
688521	芯原股份	905.25	87357.00	0.08%
603259	药明康德	1240.62	86285.11	0.08%
000651	格力电器	1906.79	85652.90	0.08%
688120	华海清科	471.88	79606.38	0.07%
688126	沪硅产业	3918.01	73345.16	0.07%
002142	宁波银行	2665.49	72927.84	0.07%
688608	恒玄科技	204.18	71051.32	0.06%
300124	汇川技术	1013.76	65458.48	0.06%
300285	国瓷材料	3607.75	62594.48	0.06%
600276	恒瑞医药	1182.25	61358.67	0.06%
603659	璞泰来	3227.75	60617.21	0.06%
301358	湖南裕能	1863.90	58134.96	0.05%
601128	常熟银行	7827.03	57685.18	0.05%
300014	亿纬锂能	1244.88	57027.73	0.05%
002311	海大集团	956.32	56030.51	0.05%
605499	东鹏饮料	177.91	55871.72	0.05%
002850	科达利	454.96	51487.69	0.05%
002230	科大讯飞	1055.95	50558.94	0.05%
002353	杰瑞股份	1387.89	48576.06	0.04%
603986	兆易创新	362.37	45850.82	0.04%
300037	新宙邦	1233.33	43413.38	0.04%
601799	星宇股份	345.16	43145.20	0.04%
600282	南钢股份	10234.80	42986.16	0.04%
002371	北方华创	96.54	42692.77	0.04%
600919	江苏银行	3554.42	42439.81	0.04%
600585	海螺水泥	1899.27	40777.32	0.04%
300760	迈瑞医疗	178.92	40211.98	0.04%
600426	华鲁恒升	1851.29	40117.36	0.04%
600111	北方稀土	1589.14	39569.49	0.04%
601668	中国建筑	6852.78	39540.52	0.04%
600536	中国软件	824.66	38569.25	0.04%
002415	海康威视	1224.58	33957.73	0.03%
300274	阳光电源	442.50	29988.34	0.03%
601088	中国神华	733.68	29743.38	0.03%
688111	金山办公	104.84	29360.30	0.03%
603019	中科曙光	382.33	26916.19	0.02%
600887	伊利股份	962.80	26842.82	0.02%
002709	天赐材料	1476.54	26754.85	0.02%
688116	天奈科技	581.89	26633.09	0.02%
688266	泽璟制药	236.78	25456.19	0.02%
688484	南芯科技	643.28	25441.87	0.02%
603486	科沃斯	436.45	25414.48	0.02%
300033	同花顺	93.03	25399.40	0.02%
002541	鸿路钢构	1461.04	24457.80	0.02%
300012	华测检测	2087.92	24407.76	0.02%
600809	山西汾酒	137.39	24234.86	0.02%
300454	深信服	256.64	24170.48	0.02%
600941	中国移动	210.16	23653.20	0.02%
002179	中航光电	583.95	23568.36	0.02%
603799	华友钴业	607.82	22501.50	0.02%
300339	润和软件	441.69	22451.10	0.02%
002444	巨星科技	865.07	22067.90	0.02%
601006	大秦铁路	3297.96	21766.56	0.02%
600028	中国石化	3679.19	20750.63	0.02%
603885	吉祥航空	1525.44	20547.69	0.02%
600570	恒生电子	610.26	20468.16	0.02%
000895	双汇发展	837.26	20437.56	0.02%
300679	电连技术	448.26	20342.04	0.02%
688131	皓元医药	418.71	20244.48	0.02%
600233	圆通速递	1554.72	20040.37	0.02%
688192	迪哲医药	331.41	19818.07	0.02%
000858	五粮液	166.04	19741.67	0.02%
002847	盐津铺子	237.69	19109.99	0.02%
688382	益方生物	578.25	18978.28	0.02%
601138	工业富联	809.90	17315.77	0.02%
600029	南方航空	2869.66	16930.97	0.02%
000831	中国稀土	466.87	16863.52	0.02%
603179	新泉股份	356.45	16742.29	0.02%
000988	华工科技	355.16	16695.84	0.02%
601878	浙商证券	1505.63	16426.40	0.01%
001965	招商公路	1355.44	16265.28	0.01%
000032	深桑达A	797.39	16131.20	0.01%
603993	洛阳钼业	1894.52	15951.86	0.01%
600741	华域汽车	903.08	15939.28	0.01%
300308	中际旭创	105.61	15403.98	0.01%
600893	航发动力	399.20	15385.16	0.01%
601600	中国铝业	2178.11	15333.88	0.01%
601360	三六零	1442.82	14716.76	0.01%
300476	胜宏科技	100.14	13456.81	0.01%
600988	赤峰黄金	526.19	13091.61	0.01%
002340	格林美	2053.60	13040.36	0.01%
600882	妙可蓝多	420.48	12837.28	0.01%
002261	拓维信息	406.45	12579.68	0.01%
301236	软通动力	230.13	12574.16	0.01%
600549	厦门钨业	598.00	12510.18	0.01%
600862	中航高科	463.93	12099.39	0.01%
002867	周大生	918.01	12099.38	0.01%
601021	春秋航空	216.11	12026.68	0.01%
688050	爱博医疗	173.92	11974.34	0.01%
600760	中航沈飞	203.77	11945.02	0.01%
688347	华虹公司	216.59	11893.18	0.01%
688235	百济神州	50.80	11869.59	0.01%
300502	新易盛	92.74	11779.99	0.01%
002600	领益智造	1367.74	11748.89	0.01%
300803	指南针	144.65	11667.65	0.01%
603345	安井食品	144.68	11635.33	0.01%
600010	包钢股份	6479.90	11599.02	0.01%
688019	安集科技	76.28	11578.54	0.01%
603096	新经典	606.63	11562.42	0.01%
300604	长川科技	257.23	11552.42	0.01%
600580	卧龙电驱	556.84	11008.76	0.01%
300347	泰格医药	205.10	10936.05	0.01%
002202	金风科技	1054.76	10811.27	0.01%
300251	光线传媒	510.21	10341.96	0.01%
688631	莱斯信息	115.87	10335.61	0.01%
688084	晶品特装	117.28	10320.65	0.01%
601933	永辉超市	2091.14	10246.60	0.01%
000538	云南白药	181.98	10152.93	0.01%
000921	海信家电	388.18	9976.24	0.01%
000792	盐湖股份	576.32	9843.55	0.01%
000786	北新建材	371.00	9824.08	0.01%
689009	九号公司	164.73	9747.20	0.01%
002003	伟星股份	880.89	9610.51	0.01%
600406	国电南瑞	424.32	9509.05	0.01%
600392	盛和资源	714.10	9404.71	0.01%
300866	安克创新	79.71	9054.77	0.01%
300765	新诺威	171.29	8853.92	0.01%
600030	中信证券	320.09	8840.98	0.01%
000625	长安汽车	692.20	8832.46	0.01%
601398	工商银行	1149.14	8721.94	0.01%
600547	山东黄金	257.82	8232.17	0.01%
000002	万科A	1281.16	8225.02	0.01%
600602	云赛智联	405.58	8180.65	0.01%
002422	科伦药业	224.75	8073.02	0.01%
688082	盛美上海	70.61	8045.71	0.01%
600489	中金黄金	543.98	7958.41	0.01%
002409	雅克科技	142.00	7766.06	0.01%
688099	晶晨股份	109.33	7763.40	0.01%
603369	今世缘	199.19	7754.52	0.01%
000713	丰乐种业	1098.79	7724.50	0.01%
601985	中国核电	823.02	7670.55	0.01%
600050	中国联通	1395.42	7451.54	0.01%
601012	隆基绿能	495.67	7445.00	0.01%
002460	赣锋锂业	218.23	7369.72	0.01%
600073	光明肉业	952.23	7027.48	0.01%
688122	西部超导	134.96	7001.83	0.01%
688114	华大智造	104.65	6784.48	0.01%
002318	久立特材	289.84	6779.36	0.01%
600905	三峡能源	1591.08	6777.98	0.01%
002345	潮宏基	460.84	6742.10	0.01%
300119	瑞普生物	337.58	6555.78	0.01%
001979	招商蛇口	746.62	6547.84	0.01%
002463	沪电股份	152.03	6473.44	0.01%
600150	中国船舶	197.67	6432.18	0.01%
002100	天康生物	1029.45	6372.27	0.01%
601939	建设银行	673.59	6358.69	0.01%
601288	农业银行	1070.67	6295.54	0.01%
301269	华大九天	50.42	6246.03	0.01%
600458	时代新材	454.66	6237.93	0.01%
605589	圣泉集团	223.74	6208.80	0.01%
000998	隆平高科	628.19	6187.71	0.01%
300087	荃银高科	689.85	6174.16	0.01%
000932	华菱钢铁	1389.56	6114.06	0.01%
603606	东方电缆	117.66	6084.18	0.01%
002966	苏州银行	684.84	6012.90	0.01%
601728	中国电信	774.25	6000.47	0.01%
000963	华东医药	147.17	5939.97	0.01%
603979	金诚信	126.54	5876.35	0.01%
601555	东吴证券	665.90	5826.63	0.01%
600019	宝钢股份	863.27	5688.95	0.01%
300738	奥飞数据	271.23	5676.82	0.01%
000768	中航西飞	205.62	5621.65	0.01%
002895	川恒股份	245.71	5543.27	0.01%
600839	四川长虹	569.19	5532.53	0.01%
601328	交通银行	674.10	5392.82	0.00%
601162	天风证券	1076.64	5307.84	0.00%
600115	中国东航	1316.50	5305.48	0.00%
601766	中国中车	752.11	5294.85	0.00%
300795	米奥会展	348.80	5179.74	0.00%
688368	晶丰明源	57.91	5086.51	0.00%
600089	特变电工	422.53	5040.80	0.00%
300759	康龙化成	202.91	4979.47	0.00%
002714	牧原股份	117.98	4956.37	0.00%
688271	联影医疗	37.60	4803.50	0.00%
002466	天齐锂业	147.89	4738.30	0.00%
300498	温氏股份	273.52	4671.74	0.00%
002064	华峰化学	698.21	4615.15	0.00%
000066	中国长城	303.78	4495.98	0.00%
002517	恺英网络	232.37	4487.06	0.00%
600372	中航机载	358.27	4320.71	0.00%
002352	顺丰控股	87.95	4288.64	0.00%
002025	航天电器	82.42	4237.21	0.00%
002465	海格通信	296.76	4136.83	0.00%
600879	航天电子	390.29	4086.34	0.00%
000883	湖北能源	900.00	4059.00	0.00%
601211	国泰海通	207.46	3975.01	0.00%
000100	TCL科技	898.55	3890.74	0.00%
302132	中航成飞	43.56	3830.67	0.00%
002986	宇新股份	331.45	3788.48	0.00%
600438	通威股份	225.97	3785.00	0.00%
601390	中国中铁	667.60	3745.23	0.00%
600016	民生银行	783.49	3721.58	0.00%
300666	江丰电子	50.16	3716.86	0.00%
603556	海兴电力	145.14	3696.59	0.00%
600926	杭州银行	218.26	3671.22	0.00%
600886	国投电力	244.89	3609.68	0.00%
601225	陕西煤业	187.31	3603.84	0.00%
688169	石头科技	22.87	3579.89	0.00%
603444	吉比特	11.82	3569.05	0.00%
002027	分众传媒	485.54	3544.44	0.00%
002050	三花智控	133.83	3530.44	0.00%
600690	海尔智家	142.40	3528.73	0.00%
002916	深南电路	32.30	3482.26	0.00%
600048	保利发展	423.11	3427.15	0.00%
002821	凯莱英	38.71	3416.16	0.00%
601229	上海银行	318.20	3376.10	0.00%
002236	大华股份	210.38	3340.87	0.00%
603288	海天味业	83.46	3247.48	0.00%
601886	江河集团	511.79	3147.51	0.00%
300395	菲利华	60.97	3115.38	0.00%
601595	上海电影	104.98	3111.61	0.00%
300207	欣旺达	153.68	3082.82	0.00%
600176	中国巨石	263.92	3008.70	0.00%
002292	奥飞娱乐	309.34	3006.78	0.00%
000063	中兴通讯	90.39	2936.77	0.00%
000568	泸州老窖	25.87	2933.27	0.00%
002938	鹏鼎控股	91.44	2928.82	0.00%
300002	神州泰岳	247.12	2916.02	0.00%
603267	鸿远电子	57.03	2866.92	0.00%
300054	鼎龙股份	97.28	2789.99	0.00%
002738	中矿资源	85.85	2761.03	0.00%
601601	中国太保	72.34	2713.50	0.00%
688777	中控技术	60.30	2708.06	0.00%
601168	西部矿业	152.42	2534.74	0.00%
603901	永创智能	239.97	2529.27	0.00%
600674	川投能源	155.48	2493.90	0.00%
300122	智飞生物	115.71	2266.77	0.00%
603392	万泰生物	36.69	2238.15	0.00%
600600	青岛啤酒	31.57	2192.68	0.00%
688361	中科飞测	25.90	2180.62	0.00%
002532	天山铝业	261.40	2172.23	0.00%
601567	三星医疗	95.59	2143.05	0.00%
603650	彤程新材	65.45	2104.22	0.00%
600309	万华化学	38.46	2086.84	0.00%
300015	爱尔眼科	166.61	2079.34	0.00%
002472	双环传动	60.94	2040.88	0.00%
603005	晶方科技	71.22	2021.92	0.00%
002074	国轩高科	62.05	2014.14	0.00%
300024	机器人	112.38	1930.72	0.00%
002080	中材科技	98.03	1911.58	0.00%
002035	华帝股份	300.00	1887.00	0.00%
002008	大族激光	75.49	1839.69	0.00%
600795	国电电力	379.92	1838.81	0.00%
002233	塔牌集团	242.94	1797.76	0.00%
000560	我爱我家	600.00	1782.00	0.00%
600031	三一重工	95.96	1722.48	0.00%
300142	沃森生物	154.62	1700.82	0.00%
002032	苏泊尔	30.98	1623.04	0.00%
688180	君实生物	47.54	1615.27	0.00%
002031	巨轮智能	197.49	1603.62	0.00%
301187	欧圣电气	56.94	1571.43	0.00%
002139	拓邦股份	111.90	1545.34	0.00%
600057	厦门象屿	219.22	1541.11	0.00%
300783	三只松鼠	54.07	1465.84	0.00%
300567	精测电子	24.01	1455.15	0.00%
300433	蓝思科技	64.02	1427.65	0.00%
688578	艾力斯	15.23	1416.97	0.00%
003816	中国广核	386.34	1406.28	0.00%
000001	平安银行	113.64	1371.68	0.00%
000408	藏格矿业	31.44	1341.54	0.00%
688506	百利天恒	4.53	1340.80	0.00%
600160	巨化股份	46.67	1338.50	0.00%
002049	紫光国微	20.24	1332.84	0.00%
601918	新集能源	199.75	1290.38	0.00%
000725	京东方A	322.02	1284.86	0.00%
600196	复星医药	50.95	1278.34	0.00%
600096	云天化	56.53	1241.96	0.00%
300487	蓝晓科技	24.58	1236.63	0.00%
688498	源杰科技	6.24	1217.78	0.00%
600578	京能电力	269.78	1211.31	0.00%
300896	爱美客	6.89	1203.74	0.00%
601688	华泰证券	67.36	1199.68	0.00%
688036	传音控股	14.36	1144.54	0.00%
601877	正泰电器	50.13	1136.45	0.00%
600104	上汽集团	70.19	1126.55	0.00%
300408	三环集团	33.56	1120.90	0.00%
300450	先导智能	43.95	1092.26	0.00%
600938	中国海油	41.65	1087.48	0.00%
601881	中国银河	61.42	1053.43	0.00%
600584	长电科技	30.68	1033.61	0.00%
300850	新强联	28.41	1017.65	0.00%
000987	越秀资本	146.54	1005.26	0.00%
301261	恒工精密	13.65	994.95	0.00%
600025	华能水电	103.33	986.80	0.00%
300601	康泰生物	64.78	984.07	0.00%
600739	辽宁成大	88.73	976.03	0.00%
603296	华勤技术	11.91	960.90	0.00%
600011	华能国际	133.56	953.62	0.00%
600486	扬农化工	15.29	886.94	0.00%
600999	招商证券	48.86	859.45	0.00%
000425	徐工机械	108.83	845.61	0.00%
601869	长飞光纤	20.45	832.72	0.00%
600642	申能股份	96.74	831.96	0.00%
002129	TCL中环	107.54	825.88	0.00%
688252	天德钰	33.46	815.80	0.00%
300855	图南股份	33.12	787.55	0.00%
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688591	泰凌微	16.10	771.21	0.00%
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600529	山东药玻	34.69	768.04	0.00%
600803	新奥股份	40.58	767.02	0.00%
688798	艾为电子	11.14	759.97	0.00%
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601989	中国重工	160.04	742.59	0.00%
603087	甘李药业	13.50	739.53	0.00%
002901	大博医疗	20.40	739.30	0.00%
002007	华兰生物	46.41	727.24	0.00%
601857	中国石油	84.80	725.04	0.00%
001872	招商港口	36.32	721.32	0.00%
688375	国博电子	11.90	713.91	0.00%
603893	瑞芯微	4.58	695.52	0.00%
688223	晶科能源	133.05	690.53	0.00%
002487	大金重工	20.85	686.07	0.00%
002001	新和成	31.38	667.45	0.00%
600958	东方证券	68.84	666.35	0.00%
600998	九州通	128.43	660.13	0.00%
002459	晶澳科技	66.02	658.89	0.00%
000776	广发证券	38.87	653.40	0.00%
605117	德业股份	12.18	641.23	0.00%
600188	兖矿能源	52.00	632.84	0.00%
300832	新产业	11.15	632.18	0.00%
601058	赛轮轮胎	47.71	625.96	0.00%
600989	宝丰能源	37.90	611.71	0.00%
002223	鱼跃医疗	17.07	607.69	0.00%
600435	北方导航	38.39	598.50	0.00%
000166	申万宏源	118.68	595.77	0.00%
000975	山金国际	31.39	594.53	0.00%
000338	潍柴动力	38.41	590.82	0.00%
601377	兴业证券	90.97	563.11	0.00%
000661	长春高新	5.58	553.42	0.00%
601995	中金公司	15.40	544.54	0.00%
600346	恒力石化	36.38	518.78	0.00%
002648	卫星化学	29.02	502.92	0.00%
300017	网宿科技	46.81	501.80	0.00%
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600027	华电国际	89.00	486.83	0.00%
002601	龙佰集团	28.78	466.54	0.00%
600761	安徽合力	25.77	457.09	0.00%
688127	蓝特光学	17.29	444.41	0.00%
301031	中熔电气	5.55	442.06	0.00%
002294	信立泰	9.33	441.59	0.00%
600183	生益科技	14.55	438.68	0.00%
600563	法拉电子	3.89	424.36	0.00%
300496	中科创达	7.35	420.57	0.00%
600000	浦发银行	30.18	418.90	0.00%
000543	皖能电力	55.00	385.00	0.00%
600522	中天科技	26.48	382.89	0.00%
001301	尚太科技	7.72	376.43	0.00%
600873	梅花生物	34.94	373.51	0.00%
000415	渤海租赁	108.63	361.74	0.00%
600482	中国动力	15.66	361.28	0.00%
000977	浪潮信息	6.99	355.65	0.00%
000938	紫光股份	14.79	354.77	0.00%
601665	齐鲁银行	56.09	354.49	0.00%
601669	中国电建	69.57	338.81	0.00%
600755	厦门国贸	55.12	333.48	0.00%
603228	景旺电子	7.83	327.61	0.00%
601727	上海电气	43.41	320.80	0.00%
603160	汇顶科技	4.50	319.64	0.00%
601628	中国人寿	7.51	309.34	0.00%
600352	浙江龙盛	29.27	297.38	0.00%
300394	天孚通信	3.50	279.57	0.00%
603129	春风动力	1.26	272.79	0.00%
605555	德昌股份	16.46	272.71	0.00%
688208	道通科技	8.60	263.06	0.00%
688290	景业智能	4.98	259.32	0.00%
603275	众辰科技	5.21	257.32	0.00%
688717	艾罗能源	4.77	256.90	0.00%
688563	航材股份	4.45	251.84	0.00%
300442	润泽科技	5.00	247.65	0.00%
600745	闻泰科技	6.99	234.37	0.00%
688018	乐鑫科技	1.60	233.76	0.00%
000049	德赛电池	9.25	210.58	0.00%
002245	蔚蓝锂芯	14.11	181.03	0.00%
002690	美亚光电	10.42	175.79	0.00%
601988	中国银行	30.98	174.11	0.00%
300035	中科电气	10.28	173.53	0.00%
300661	圣邦股份	2.25	163.66	0.00%
300001	特锐德	6.15	147.42	0.00%
688775	影石创新	0.84	141.25	0.00%
301662	宏工科技	1.33	140.74	0.00%
002155	湖南黄金	7.80	139.23	0.00%
002946	新乳业	7.26	136.27	0.00%
688396	华润微	2.67	125.95	0.00%
600316	洪都航空	3.34	125.92	0.00%
688772	珠海冠宇	8.65	123.61	0.00%
002587	奥拓电子	18.71	120.68	0.00%
601825	沪农商行	12.24	118.73	0.00%
300811	铂科新材	2.46	114.17	0.00%
002625	光启技术	2.55	101.95	0.00%
300134	大富科技	8.30	101.51	0.00%
600114	东睦股份	4.99	101.50	0.00%
000553	安道麦A	14.04	101.37	0.00%
601658	邮储银行	17.21	94.14	0.00%
600521	华海药业	5.03	93.71	0.00%
688331	荣昌生物	1.49	90.12	0.00%
688411	海博思创	1.05	89.24	0.00%
688188	柏楚电子	0.65	84.93	0.00%
688035	德邦科技	2.08	84.58	0.00%
002127	南极电商	21.21	84.20	0.00%
600710	苏美达	8.38	80.53	0.00%
688017	绿的谐波	0.63	78.22	0.00%
688009	中国通号	14.65	75.29	0.00%
002811	郑中设计	7.05	74.45	0.00%
688333	铂力特	1.24	73.56	0.00%
688026	洁特生物	4.44	72.84	0.00%
300763	锦浪科技	1.19	68.29	0.00%
688472	阿特斯	7.25	66.36	0.00%
002558	巨人网络	2.75	64.76	0.00%
002241	歌尔股份	2.75	64.13	0.00%
600362	江西铜业	2.70	63.26	0.00%
688187	时代电气	1.46	62.46	0.00%
600377	宁沪高速	4.07	62.43	0.00%
002456	欧菲光	4.91	58.18	0.00%
601816	京沪高铁	10.00	57.50	0.00%
300910	瑞丰新材	0.98	56.60	0.00%
300203	聚光科技	2.53	55.99	0.00%
002851	麦格米特	1.09	54.65	0.00%
300255	常山药业	1.12	52.20	0.00%
002195	岩山科技	8.86	49.88	0.00%
688545	兴福电子	1.82	49.50	0.00%
002281	光迅科技	1.00	49.32	0.00%
002653	海思科	1.12	47.29	0.00%
600731	湖南海利	6.42	46.80	0.00%
688032	禾迈股份	0.47	46.45	0.00%
002797	第一创业	6.55	46.37	0.00%
688789	宏华数科	0.62	44.92	0.00%
688596	正帆科技	1.31	44.48	0.00%
603298	杭叉集团	2.04	42.74	0.00%
603049	中策橡胶	0.94	42.25	0.00%
688700	东威科技	1.01	39.79	0.00%
301678	新恒汇	0.63	37.57	0.00%
301308	江波龙	0.40	35.00	0.00%
688486	龙迅股份	0.52	34.78	0.00%
603195	公牛集团	0.67	32.37	0.00%
300693	盛弘股份	1.04	31.16	0.00%
301291	明阳电气	0.75	30.86	0.00%
600363	联创光电	0.50	29.16	0.00%
603328	依顿电子	2.91	28.55	0.00%
002539	云图控股	2.99	28.05	0.00%
301275	汉朔科技	0.47	27.63	0.00%
603236	移远通信	0.32	27.46	0.00%
001308	康冠科技	1.20	27.14	0.00%
301090	华润材料	3.53	26.58	0.00%
002416	爱施德	2.15	25.84	0.00%
300229	拓尔思	1.40	25.82	0.00%
688522	纳睿雷达	0.50	25.81	0.00%
002919	名臣健康	1.50	25.34	0.00%
001388	信通电子	1.54	25.23	0.00%
601528	瑞丰银行	4.14	23.97	0.00%
688031	星环科技	0.50	23.32	0.00%
300715	凯伦股份	1.51	14.96	0.00%
600661	昂立教育	1.27	13.53	0.00%
000715	中兴商业	2.17	12.43	0.00%
688066	航天宏图	0.63	12.34	0.00%
301590	优优绿能	0.06	10.34	0.00%
601077	渝农商行	1.09	7.78	0.00%
603379	三美股份	0.15	7.22	0.00%
300766	每日互动	0.20	6.99	0.00%
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