嘉实基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉实基金概况
公司全称	嘉实基金管理有限公司
英文名称	Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模	9946.73（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-03-25	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	经雷	总经理	经雷
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码	100020	客服邮箱	service@jsfund.cn
网站地址	www.jsfund.cn
电话号码	400-600-8800	传真号码	010-65185678
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的老十家基金管理公司之一,嘉实基金首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、境外证券投资管理、等多项业务资格,奠定了业务“全牌照”领先优势。2010年以来,嘉实基金推进多元化战略,从传统公募基金逐渐向多元化综合金融服务集团转型。截至2015年末,公司实现各类资产管理规模人民币近7000亿元,连续十年位居行业前列,为逾三千万投资者提供专业的理财服务。

嘉实基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
014307	嘉实多元动力混合A	0.4954	0.4954	0.4880	0.4880	0.0074	1.52%	开放	开放
014308	嘉实多元动力混合C	0.4855	0.4855	0.4783	0.4783	0.0072	1.51%	开放	开放
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.3662	1.3662	1.3502	1.3502	0.0160	1.18%	开放	开放
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.3475	1.3475	1.3318	1.3318	0.0157	1.18%	开放	开放
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0988	1.0988	1.0861	1.0861	0.0127	1.17%	开放	开放
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0565	1.0565	1.0443	1.0443	0.0122	1.17%	开放	开放
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1031	1.1031	1.0904	1.0904	0.0127	1.16%	开放	开放
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0500	1.0500	1.0380	1.0380	0.0120	1.16%	开放	开放
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6931	0.6931	0.6856	0.6856	0.0075	1.09%	开放	开放
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.6990	0.6990	0.6915	0.6915	0.0075	1.08%	开放	开放
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6939	0.6939	0.6865	0.6865	0.0074	1.08%	开放	开放
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0256	1.0256	1.0162	1.0162	0.0094	0.92%	开放	开放
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0370	1.0370	1.0275	1.0275	0.0095	0.92%	开放	开放
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4764	0.4764	0.4722	0.4722	0.0042	0.89%	开放	开放
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4802	0.4802	0.4760	0.4760	0.0042	0.88%	开放	开放
018402	嘉实成长驱动混合C	1.2282	1.2282	1.2176	1.2176	0.0106	0.87%	开放	开放
018401	嘉实成长驱动混合A	1.2399	1.2399	1.2292	1.2292	0.0107	0.87%	开放	开放
023429	嘉实创业板50ETF联接A	0.9079	0.9079	0.9002	0.9002	0.0077	0.86%	开放	开放
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.7504	0.7504	0.7441	0.7441	0.0063	0.85%	开放	开放
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.7748	0.7748	0.7683	0.7683	0.0065	0.85%	开放	开放
023430	嘉实创业板50ETF联接C	0.9075	0.9075	0.8999	0.8999	0.0076	0.84%	开放	开放
070021	嘉实主题新动力混合	1.8050	1.8050	1.7900	1.7900	0.0150	0.84%	限大额	开放
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1126	1.1126	1.1038	1.1038	0.0088	0.80%	开放	开放
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1181	1.1181	1.1093	1.1093	0.0088	0.79%	开放	开放
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6814	0.6814	0.6763	0.6763	0.0051	0.75%	开放	开放
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.5936	0.5936	0.5892	0.5892	0.0044	0.75%	开放	开放
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.6775	0.6775	0.6725	0.6725	0.0050	0.74%	开放	开放
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.5985	0.5985	0.5941	0.5941	0.0044	0.74%	开放	开放
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.1660	1.1660	1.1576	1.1576	0.0084	0.73%	开放	开放
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.1737	1.1737	1.1653	1.1653	0.0084	0.72%	开放	开放
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.0295	1.0295	1.0230	1.0230	0.0065	0.64%	开放	开放
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0316	1.0316	1.0251	1.0251	0.0065	0.63%	开放	开放
005661	嘉实资源精选股票C	2.6349	2.6349	2.6192	2.6192	0.0157	0.60%	开放	开放
005660	嘉实资源精选股票A	2.7193	2.7193	2.7031	2.7031	0.0162	0.60%	开放	开放
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5607	0.5607	0.5575	0.5575	0.0032	0.57%	开放	开放
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5643	0.5643	0.5611	0.5611	0.0032	0.57%	开放	开放
006803	嘉实互通精选股票	1.1713	1.1713	1.1647	1.1647	0.0066	0.57%	开放	开放
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5947	0.5947	0.5918	0.5918	0.0029	0.49%	开放	开放
010361	嘉实品质优选股票A	0.4585	0.4585	0.4563	0.4563	0.0022	0.48%	开放	开放
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5893	0.5893	0.5865	0.5865	0.0028	0.48%	开放	开放
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.5901	0.5901	0.5873	0.5873	0.0028	0.48%	开放	开放
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5544	0.5544	0.5518	0.5518	0.0026	0.47%	开放	开放
010362	嘉实品质优选股票C	0.4478	0.4478	0.4457	0.4457	0.0021	0.47%	开放	开放
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	0.9538	0.9538	0.9494	0.9494	0.0044	0.46%	开放	开放
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5637	0.5637	0.5611	0.5611	0.0026	0.46%	开放	开放
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9481	0.9481	0.9438	0.9438	0.0043	0.46%	开放	开放
007895	嘉实价值成长混合	0.9065	0.9065	0.9025	0.9025	0.0040	0.44%	开放	开放
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.6604	1.6604	1.6531	1.6531	0.0073	0.44%	开放	开放
005727	嘉实中创400ETF联接C	0.9867	0.9867	0.9824	0.9824	0.0043	0.44%	开放	开放
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5078	0.5078	0.5057	0.5057	0.0021	0.42%	开放	开放
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5125	0.5125	0.5104	0.5104	0.0021	0.41%	开放	开放
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4076	1.4076	1.4020	1.4020	0.0056	0.40%	暂停	开放
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4117	1.4117	1.4061	1.4061	0.0056	0.40%	暂停	开放
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5308	0.5308	0.5287	0.5287	0.0021	0.40%	开放	开放
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4000	1.4000	1.3945	1.3945	0.0055	0.39%	开放	开放
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5351	0.5351	0.5330	0.5330	0.0021	0.39%	开放	开放
001758	嘉实研究增强混合	1.2890	1.2890	1.2840	1.2840	0.0050	0.39%	开放	开放
001637	嘉实量化精选股票	1.3224	1.6734	1.3173	1.6683	0.0051	0.39%	开放	开放
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.2733	1.2733	1.2687	1.2687	0.0046	0.36%	开放	开放
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.6421	1.7081	1.6362	1.7022	0.0059	0.36%	开放	开放
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.6507	1.6507	1.6448	1.6448	0.0059	0.36%	开放	开放
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.2695	1.2695	1.2650	1.2650	0.0045	0.36%	开放	开放
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1288	1.1288	1.1249	1.1249	0.0039	0.35%	开放	开放
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1341	1.1341	1.1302	1.1302	0.0039	0.35%	开放	开放
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.4752	0.4752	0.4736	0.4736	0.0016	0.34%	开放	开放
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.0447	1.0447	1.0412	1.0412	0.0035	0.34%	开放	开放
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5106	0.5106	0.5089	0.5089	0.0017	0.33%	开放	开放
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4831	0.4831	0.4815	0.4815	0.0016	0.33%	开放	开放
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5180	0.5180	0.5163	0.5163	0.0017	0.33%	开放	开放
010276	嘉实优质精选混合C	0.5284	0.5284	0.5267	0.5267	0.0017	0.32%	开放	开放
010275	嘉实优质精选混合A	0.5377	0.5377	0.5360	0.5360	0.0017	0.32%	开放	开放
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.6644	0.6644	0.6623	0.6623	0.0021	0.32%	开放	开放
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0496	1.0496	1.0463	1.0463	0.0033	0.32%	开放	开放
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0526	1.0526	1.0493	1.0493	0.0033	0.31%	开放	开放
008778	嘉实中证500指数增强A	1.1823	1.1823	1.1786	1.1786	0.0037	0.31%	开放	开放
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.6743	0.6743	0.6722	0.6722	0.0021	0.31%	开放	开放
008779	嘉实中证500指数增强C	1.1577	1.1577	1.1541	1.1541	0.0036	0.31%	开放	开放
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7426	0.7426	0.7404	0.7404	0.0022	0.30%	开放	开放
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.6675	0.6675	0.6656	0.6656	0.0019	0.29%	开放	开放
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0234	1.0234	1.0205	1.0205	0.0029	0.28%	暂停	暂停
019393	嘉实匠心严选混合C	1.4164	1.4164	1.4124	1.4124	0.0040	0.28%	开放	开放
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7453	0.7453	0.7432	0.7432	0.0021	0.28%	开放	开放
003299	嘉实物流产业股票C	2.1360	2.1360	2.1300	2.1300	0.0060	0.28%	开放	开放
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6777	0.6777	0.6758	0.6758	0.0019	0.28%	开放	开放
019392	嘉实匠心严选混合A	1.4273	1.4273	1.4233	1.4233	0.0040	0.28%	开放	开放
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0920	2.0120	1.0890	2.0090	0.0030	0.28%	开放	开放
003298	嘉实物流产业股票A	2.2040	2.2040	2.1980	2.1980	0.0060	0.27%	开放	开放
016135	嘉实优势成长混合C	1.1180	1.1180	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%	开放	开放
003292	嘉实优势成长混合A	1.1270	1.1270	1.1240	1.1240	0.0030	0.27%	开放	开放
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.6996	1.6996	1.6951	1.6951	0.0045	0.27%	开放	开放
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.6429	1.6429	1.6386	1.6386	0.0043	0.26%	开放	开放
009869	嘉实产业先锋混合A	0.8363	0.8363	0.8342	0.8342	0.0021	0.25%	开放	开放
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0550	1.0550	1.0524	1.0524	0.0026	0.25%	开放	开放
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.0460	1.0460	1.0435	1.0435	0.0025	0.24%	开放	开放
009870	嘉实产业先锋混合C	0.8049	0.8049	0.8030	0.8030	0.0019	0.24%	开放	开放
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2055	1.2055	1.2027	1.2027	0.0028	0.23%	开放	开放
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1213	1.1213	0.0026	0.23%	开放	开放
070023	嘉实深证基本面120联接A	1.9767	1.9767	1.9722	1.9722	0.0045	0.23%	开放	开放
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1438	1.1438	0.0026	0.23%	开放	开放
010041	嘉实港股优势混合A	0.9002	0.9002	0.8982	0.8982	0.0020	0.22%	开放	开放
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.5880	0.5880	0.5867	0.5867	0.0013	0.22%	开放	开放
010042	嘉实港股优势混合C	0.8706	0.8706	0.8687	0.8687	0.0019	0.22%	开放	开放
012225	嘉实优势精选混合A	0.8277	0.8277	0.8259	0.8259	0.0018	0.22%	开放	开放
005612	嘉实核心优势股票发起式	1.4461	1.4461	1.4430	1.4430	0.0031	0.21%	开放	开放
012226	嘉实优势精选混合C	0.8081	0.8081	0.8064	0.8064	0.0017	0.21%	开放	开放
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6714	0.6714	0.6700	0.6700	0.0014	0.21%	开放	开放
003458	嘉实稳宏债券A	1.4024	1.4024	1.3995	1.3995	0.0029	0.21%	开放	开放
005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8275	0.8275	0.8258	0.8258	0.0017	0.21%	暂停	暂停
003459	嘉实稳宏债券C	1.3642	1.3642	1.3614	1.3614	0.0028	0.21%	开放	开放
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6838	0.6838	0.6824	0.6824	0.0014	0.21%	开放	开放
005089	嘉实新添辉定期混合C	0.7907	0.7907	0.7891	0.7891	0.0016	0.20%	暂停	暂停
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.8522	0.8522	0.8505	0.8505	0.0017	0.20%	开放	开放
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8335	0.8335	0.8319	0.8319	0.0016	0.19%	开放	开放
001878	嘉实沪港深精选股票	2.2070	2.2750	2.2030	2.2710	0.0040	0.18%	开放	开放
022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9422	0.9422	0.9405	0.9405	0.0017	0.18%	开放	开放
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9425	0.9425	0.9408	0.9408	0.0017	0.18%	开放	开放
022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9431	0.9431	0.9414	0.9414	0.0017	0.18%	开放	开放
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9628	0.9628	0.9611	0.9611	0.0017	0.18%	开放	开放
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9636	0.9636	0.9619	0.9619	0.0017	0.18%	开放	开放
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8749	0.8749	0.8734	0.8734	0.0015	0.17%	开放	开放
009909	嘉实动力先锋混合A	0.7623	0.7623	0.7610	0.7610	0.0013	0.17%	开放	开放
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0686	1.0686	1.0668	1.0668	0.0018	0.17%	开放	开放
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8530	0.8530	0.8516	0.8516	0.0014	0.16%	开放	开放
009910	嘉实动力先锋混合C	0.7356	0.7356	0.7344	0.7344	0.0012	0.16%	开放	开放
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0625	1.0625	1.0608	1.0608	0.0017	0.16%	开放	开放
070027	嘉实周期优选混合	2.5490	3.3080	2.5450	3.3040	0.0040	0.16%	开放	开放
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8581	0.8581	0.8568	0.8568	0.0013	0.15%	开放	开放
002168	嘉实智能汽车股票	2.0090	2.0090	2.0060	2.0060	0.0030	0.15%	开放	开放
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3820	1.3820	1.3800	1.3800	0.0020	0.14%	暂停	暂停
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3820	1.3820	1.3800	1.3800	0.0020	0.14%	暂停	暂停
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8318	0.8318	0.8306	0.8306	0.0012	0.14%	开放	开放
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1372	1.1372	1.1357	1.1357	0.0015	0.13%	开放	开放
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1388	1.1388	1.1373	1.1373	0.0015	0.13%	开放	开放
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.3970	1.3970	1.3952	1.3952	0.0018	0.13%	开放	开放
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4103	1.4103	1.4085	1.4085	0.0018	0.13%	开放	开放
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4392	1.4392	1.4374	1.4374	0.0018	0.13%	开放	开放
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6410	1.6410	1.6390	1.6390	0.0020	0.12%	开放	开放
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.3951	1.3951	1.3934	1.3934	0.0017	0.12%	开放	开放
000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6520	2.4870	1.6500	2.4850	0.0020	0.12%	开放	开放
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8280	0.8280	0.8270	0.8270	0.0010	0.12%	开放	开放
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2608	1.2608	1.2593	1.2593	0.0015	0.12%	开放	开放
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2702	1.2702	1.2687	1.2687	0.0015	0.12%	开放	开放
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7526	0.7526	0.7518	0.7518	0.0008	0.11%	开放	开放
012345	嘉实领先优势混合C	0.8735	0.8735	0.8726	0.8726	0.0009	0.10%	开放	开放
012344	嘉实领先优势混合A	0.8907	0.8907	0.8898	0.8898	0.0009	0.10%	开放	开放
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.0935	1.0935	1.0924	1.0924	0.0011	0.10%	开放	开放
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.0962	1.0962	1.0951	1.0951	0.0011	0.10%	开放	开放
009387	嘉实稳福混合A	1.2047	1.2047	1.2035	1.2035	0.0012	0.10%	开放	开放
070022	嘉实领先成长混合	2.0220	2.4670	2.0200	2.4650	0.0020	0.10%	开放	开放
013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%	开放	开放
013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0475	1.0475	1.0465	1.0465	0.0010	0.10%	开放	开放
009388	嘉实稳福混合C	1.1806	1.1806	1.1795	1.1795	0.0011	0.09%	开放	开放
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.7680	0.7680	0.7673	0.7673	0.0007	0.09%	开放	开放
016367	嘉实多利收益债券C	0.8161	1.0638	0.8154	1.0631	0.0007	0.09%	开放	开放
160718	嘉实多利收益债券A	0.8252	1.5833	0.8245	1.5826	0.0007	0.08%	开放	开放
000870	嘉实新收益混合	1.2190	1.5320	1.2180	1.5310	0.0010	0.08%	开放	开放
016264	嘉实新起航混合C	1.2260	1.2260	1.2250	1.2250	0.0010	0.08%	限大额	开放
002212	嘉实新起航混合A	1.2370	1.3100	1.2360	1.3090	0.0010	0.08%	限大额	开放
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9104	1.2880	0.9097	1.2873	0.0007	0.08%	开放	开放
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9119	0.9119	0.9112	0.9112	0.0007	0.08%	开放	开放
070015	嘉实多元债券A	1.3050	2.0700	1.3040	2.0690	0.0010	0.08%	限大额	开放
002749	嘉实稳盛债券	1.1266	1.1766	1.1258	1.1758	0.0008	0.07%	开放	开放
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9961	0.9961	0.9954	0.9954	0.0007	0.07%	开放	开放
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%	开放	开放
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9363	0.9363	0.9357	0.9357	0.0006	0.06%	开放	开放
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0953	1.0953	1.0946	1.0946	0.0007	0.06%	开放	开放
016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%	开放	开放
016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%	开放	开放
009649	嘉实精选平衡混合A	1.2646	1.2646	1.2639	1.2639	0.0007	0.06%	限大额	开放
004486	嘉实稳怡债券	0.9652	1.1068	0.9647	1.1063	0.0005	0.05%	限大额	开放
009650	嘉实精选平衡混合C	1.2385	1.2385	1.2379	1.2379	0.0006	0.05%	限大额	开放
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6685	0.6685	0.6682	0.6682	0.0003	0.04%	开放	开放
014292	嘉实产业领先混合A	0.6738	0.6738	0.6735	0.6735	0.0003	0.04%	开放	开放
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.6822	0.6822	0.6819	0.6819	0.0003	0.04%	开放	开放
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%	开放	开放
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%	开放	开放
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0874	1.0874	1.0870	1.0870	0.0004	0.04%	开放	开放
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%	开放	开放
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%	开放	开放
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.8985	0.8985	0.8982	0.8982	0.0003	0.03%	开放	开放
014293	嘉实产业领先混合C	0.6604	0.6604	0.6602	0.6602	0.0002	0.03%	开放	开放
016798	嘉实双利债券C	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%	开放	开放
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%	开放	开放
016797	嘉实双利债券A	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%	开放	开放
018563	嘉实同舟债券C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%	限大额	开放
018562	嘉实同舟债券A	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%	限大额	开放
020858	嘉实多益债券C	1.0299	1.0299	1.0296	1.0296	0.0003	0.03%	开放	开放
020857	嘉实多益债券A	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%	开放	开放
006450	嘉实致盈债券A	1.0417	1.2330	1.0414	1.2327	0.0003	0.03%	开放	开放
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0498	1.1727	1.0495	1.1724	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0622	1.0675	1.0619	1.0672	0.0003	0.03%	开放	开放
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%	开放	开放
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%	开放	开放
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0822	1.1333	1.0819	1.1330	0.0003	0.03%	暂停	暂停
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0938	1.1220	1.0935	1.1217	0.0003	0.03%	暂停	暂停
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1090	1.1393	1.1087	1.1390	0.0003	0.03%	暂停	暂停
070005	嘉实债券A	1.2140	2.5249	1.2137	2.5246	0.0003	0.02%	限大额	开放
070026	嘉实信用债券C	1.2955	1.6483	1.2952	1.6480	0.0003	0.02%	开放	开放
070025	嘉实信用债券A	1.3336	1.7130	1.3333	1.7127	0.0003	0.02%	开放	开放
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%	开放	开放
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0168	1.0718	1.0166	1.0716	0.0002	0.02%	暂停	开放
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0200	1.1352	1.0198	1.1350	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0240	1.1793	1.0238	1.1791	0.0002	0.02%	开放	开放
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%	开放	开放
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0303	1.0606	1.0301	1.0604	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006841	嘉实致享纯债债券	1.0412	1.2221	1.0410	1.2219	0.0002	0.02%	开放	开放
023716	嘉实致盈债券D	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%	开放	开放
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0464	1.1858	1.0462	1.1856	0.0002	0.02%	开放	开放
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0550	1.1227	1.0548	1.1225	0.0002	0.02%	暂停	开放
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0622	1.1661	1.0620	1.1659	0.0002	0.02%	开放	开放
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0645	1.1045	1.0643	1.1043	0.0002	0.02%	开放	开放
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0845	1.1275	1.0843	1.1273	0.0002	0.02%	开放	开放
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%	开放	开放
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1039	1.1252	1.1037	1.1250	0.0002	0.02%	暂停	暂停
001755	嘉实新思路混合A	1.1478	1.5297	1.1476	1.5295	0.0002	0.02%	限大额	开放
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%	开放	开放
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.1869	1.1869	1.1867	1.1867	0.0002	0.02%	开放	开放
020508	嘉实债券C	1.2137	1.3879	1.2135	1.3877	0.0002	0.02%	限大额	开放
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8135	0.8135	0.8134	0.8134	0.0001	0.01%	开放	开放
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8178	0.8178	0.8177	0.8177	0.0001	0.01%	开放	开放
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0076	1.1346	1.0075	1.1345	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0087	1.1565	1.0086	1.1564	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0132	1.0624	1.0131	1.0623	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0174	1.1662	1.0173	1.1661	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0230	1.1710	1.0229	1.1709	0.0001	0.01%	开放	开放
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0235	1.1911	1.0234	1.1910	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%	开放	开放
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	开放	开放
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0286	1.5456	1.0285	1.5455	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0446	1.0842	1.0445	1.0841	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0481	1.1909	1.0480	1.1908	0.0001	0.01%	开放	开放
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0490	1.0738	1.0489	1.0737	0.0001	0.01%	限大额	开放
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0501	1.3435	1.0500	1.3434	0.0001	0.01%	限大额	开放
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0502	1.1834	1.0501	1.1833	0.0001	0.01%	限大额	开放
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%	开放	开放
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%	开放	开放
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0662	1.0984	1.0661	1.0983	0.0001	0.01%	开放	开放
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%	开放	开放
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0684	1.2680	1.0683	1.2679	0.0001	0.01%	开放	开放
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0873	1.1385	1.0872	1.1384	0.0001	0.01%	限大额	开放
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%	开放	开放
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1051	1.1066	1.1050	1.1065	0.0001	0.01%	限大额	开放
021820	嘉实新思路混合C	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%	限大额	开放
002178	嘉实新起点混合C	1.1566	1.4051	1.1565	1.4050	0.0001	0.01%	开放	开放
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1839	1.3129	1.1838	1.3128	0.0001	0.01%	限大额	开放
007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2096	1.2410	1.2095	1.2409	0.0001	0.01%	开放	开放
004916	嘉实新添丰定期混合	1.2999	1.3722	1.2998	1.3721	0.0001	0.01%	暂停	暂停
070038	嘉实纯债债券C	1.3285	1.5096	1.3284	1.5095	0.0001	0.01%	限大额	开放
070037	嘉实纯债债券A	1.3683	1.5559	1.3682	1.5558	0.0001	0.01%	限大额	开放
003294	嘉实新趋势混合C	1.5700	1.5700	1.5699	1.5699	0.0001	0.01%	开放	开放
002222	嘉实新趋势混合A	1.5708	1.6816	1.5707	1.6815	0.0001	0.01%	开放	开放
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0131	1.5507	1.0211	1.5507	-0.0080	0.00%	暂停	暂停
001688	嘉实新起点混合A	1.2243	1.4985	1.2243	1.4985	0.0000	0.00%	开放	开放
001756	嘉实策略优选混合	1.1340	1.6000	1.1340	1.6000	0.0000	0.00%	限大额	开放
002211	嘉实新财富混合A	0.8187	1.2065	0.8187	1.2065	0.0000	0.00%	开放	开放
002550	嘉实稳荣债券	1.0502	1.3767	1.0502	1.3767	0.0000	0.00%	暂停	开放
003880	嘉实稳骏	1.0155	1.1093	1.0155	1.1093	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0264	1.3038	1.0264	1.3038	0.0000	0.00%	限大额	开放
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0441	1.1787	1.0441	1.1787	0.0000	0.00%	暂停	开放
006797	嘉实中短债债券A	1.1395	1.2160	1.1395	1.2160	0.0000	0.00%	限大额	开放
006798	嘉实中短债债券C	1.1330	1.1992	1.1330	1.1992	0.0000	0.00%	限大额	开放
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0731	1.1901	1.0731	1.1901	0.0000	0.00%	限大额	开放
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0691	1.1786	1.0691	1.1786	0.0000	0.00%	限大额	开放
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0963	1.1584	1.0963	1.1584	0.0000	0.00%	限大额	开放
009089	嘉实稳固收益债券A	1.1580	1.3270	1.1580	1.3270	0.0000	0.00%	开放	开放
009294	嘉实致益纯债债券	1.0439	1.1659	1.0439	1.1659	0.0000	0.00%	暂停	开放
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%	开放	开放
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0225	1.1593	1.0225	1.1593	0.0000	0.00%	限大额	开放
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1668	1.1935	1.1668	1.1935	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0201	1.1936	1.0201	1.1936	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0696	1.1568	1.0696	1.1568	0.0000	0.00%	开放	开放
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0648	1.1517	1.0648	1.1517	0.0000	0.00%	开放	开放
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0301	1.1343	1.0301	1.1343	0.0000	0.00%	暂停	暂停
011249	嘉实稳裕混合A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%	开放	开放
011250	嘉实稳裕混合C	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%	开放	开放
012773	嘉实超短债债券A	1.0541	1.1549	1.0541	1.1549	0.0000	0.00%	限大额	开放
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%	开放	开放
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%	开放	开放
013737	嘉实短债债券A	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%	限大额	开放
013738	嘉实短债债券C	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%	限大额	开放
013995	嘉实融惠混合A	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%	开放	开放
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5151	0.5151	0.5151	0.5151	0.0000	0.00%	开放	开放
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5108	0.5108	0.5108	0.5108	0.0000	0.00%	开放	开放
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%	开放	开放
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%	开放	开放
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%	限大额	开放
016322	嘉实安益混合A	1.3482	1.3482	1.3482	1.3482	0.0000	0.00%	开放	开放
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0576	1.0896	1.0576	1.0896	0.0000	0.00%	开放	开放
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0693	1.0693	1.0693	1.0693	0.0000	0.00%	开放	开放
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%	开放	开放
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%	开放	开放
018434	嘉实均衡配置混合	0.9661	0.9661	0.9661	0.9661	0.0000	0.00%	开放	开放
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%	开放	开放
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%	开放	开放
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%	开放	开放
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%	开放	开放
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%	暂停	开放
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%	开放	开放
021741	嘉实新财富混合C	0.8116	0.8116	0.8116	0.8116	0.0000	0.00%	开放	开放
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%	开放	开放
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0130	1.0433	1.0202	1.0433	-0.0072	0.00%	暂停	暂停
070009	嘉实超短债债券C	1.0538	1.6129	1.0538	1.6129	0.0000	0.00%	限大额	开放
070016	嘉实多元债券B	1.2950	2.0070	1.2950	2.0070	0.0000	0.00%	限大额	开放
070020	嘉实稳固收益债券C	1.1450	1.7340	1.1450	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放
003187	嘉实安益混合C	1.3391	1.3965	1.3392	1.3966	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1439	1.3887	1.1440	1.3888	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0902	1.3248	1.0903	1.3249	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013996	嘉实融惠混合C	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0517	1.2689	1.0518	1.2690	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0493	1.2580	1.0494	1.2581	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0990	1.0990	1.0992	1.0992	-0.0002	-0.02%	开放	开放
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%	开放	开放
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0750	1.0750	1.0752	1.0752	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
017717	嘉实多盈债券A	1.0405	1.0405	1.0407	1.0407	-0.0002	-0.02%	开放	开放
017718	嘉实多盈债券C	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%	开放	开放
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0581	1.3134	1.0584	1.3137	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
070001	嘉实成长收益混合A	1.0580	4.0891	1.0583	4.0897	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0526	1.1132	1.0529	1.1135	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0131	1.0691	1.0134	1.0694	-0.0003	-0.03%	开放	开放
960024	嘉实成长收益混合H	0.9501	0.9648	0.9504	0.9651	-0.0003	-0.03%	开放	开放
070003	嘉实稳健混合	1.4323	3.8233	1.4328	3.8243	-0.0005	-0.03%	开放	开放
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0457	1.0457	1.0461	1.0461	-0.0004	-0.04%	开放	开放
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%	开放	开放
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0341	1.2798	1.0345	1.2802	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%	开放	开放
005662	嘉实金融精选股票A	1.1640	1.1640	1.1645	1.1645	-0.0005	-0.04%	开放	开放
005663	嘉实金融精选股票C	1.1229	1.1229	1.1234	1.1234	-0.0005	-0.04%	开放	开放
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0255	1.0255	1.0260	1.0260	-0.0005	-0.05%	开放	开放
012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%	开放	开放
012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%	开放	开放
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1084	1.1084	1.1090	1.1090	-0.0006	-0.05%	开放	开放
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0943	1.0943	1.0949	1.0949	-0.0006	-0.05%	开放	开放
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4374	1.4374	1.4382	1.4382	-0.0008	-0.06%	开放	开放
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3055	1.3055	1.3063	1.3063	-0.0008	-0.06%	开放	开放
015468	嘉实农业产业股票C	0.6399	0.6399	0.6403	0.6403	-0.0004	-0.06%	开放	开放
003634	嘉实农业产业股票A	1.4010	1.4010	1.4019	1.4019	-0.0009	-0.06%	开放	开放
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.5894	0.5894	0.5898	0.5898	-0.0004	-0.07%	开放	开放
001039	嘉实先进制造股票	1.4570	1.4570	1.4580	1.4580	-0.0010	-0.07%	开放	开放
001759	嘉实成长增强混合	1.4490	1.4490	1.4500	1.4500	-0.0010	-0.07%	开放	开放
000985	嘉实逆向策略股票	1.2930	1.2930	1.2940	1.2940	-0.0010	-0.08%	开放	开放
070099	嘉实优质企业混合	1.1800	2.7800	1.1810	2.7810	-0.0010	-0.08%	开放	开放
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9296	0.9296	0.9304	0.9304	-0.0008	-0.09%	开放	开放
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9188	0.9188	0.9196	0.9196	-0.0008	-0.09%	开放	开放
000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1100	1.1100	1.1110	1.1110	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0940	1.0940	1.0950	1.0950	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停
070011	嘉实策略混合	0.9830	2.2430	0.9840	2.2440	-0.0010	-0.10%	开放	开放
001760	嘉实创新成长混合	0.9300	0.9300	0.9310	0.9310	-0.0010	-0.11%	开放	开放
004477	嘉实沪港深回报混合	1.4810	1.5310	1.4829	1.5329	-0.0019	-0.13%	开放	开放
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0852	1.0852	1.0866	1.0866	-0.0014	-0.13%	开放	开放
001577	嘉实低价策略股票	2.1900	2.1900	2.1930	2.1930	-0.0030	-0.14%	开放	开放
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2554	1.2554	1.2572	1.2572	-0.0018	-0.14%	开放	开放
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4311	1.4311	1.4332	1.4332	-0.0021	-0.15%	开放	开放
070019	嘉实价值优势混合A	1.9610	2.5620	1.9640	2.5650	-0.0030	-0.15%	限大额	开放
011248	嘉实品质回报混合	0.6353	0.6353	0.6364	0.6364	-0.0011	-0.17%	开放	开放
008958	嘉实回报精选股票	0.9221	0.9221	0.9237	0.9237	-0.0016	-0.17%	开放	开放
010190	嘉实价值发现三个月定开混合	0.9474	1.0453	0.9491	1.0470	-0.0017	-0.18%	暂停	暂停
070013	嘉实研究精选混合	1.0920	3.0580	1.0940	3.0600	-0.0020	-0.18%	开放	开放
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7091	0.7091	0.7105	0.7105	-0.0014	-0.20%	开放	开放
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4020	1.4020	1.4048	1.4048	-0.0028	-0.20%	开放	开放
011627	嘉实匠心回报混合C	0.6863	0.6863	0.6877	0.6877	-0.0014	-0.20%	开放	开放
001036	嘉实企业变革股票	1.4200	1.4200	1.4230	1.4230	-0.0030	-0.21%	开放	开放
016169	嘉实价值优势混合C	0.8950	0.8950	0.8970	0.8970	-0.0020	-0.22%	限大额	开放
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9389	0.9389	0.9410	0.9410	-0.0021	-0.22%	开放	开放
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9317	0.9317	0.9338	0.9338	-0.0021	-0.22%	开放	开放
002149	嘉实新优选混合	0.8820	0.9540	0.8840	0.9560	-0.0020	-0.23%	开放	开放
013440	嘉实产业优势混合C	0.9461	0.9461	0.9483	0.9483	-0.0022	-0.23%	开放	开放
013439	嘉实产业优势混合A	0.9646	0.9646	0.9669	0.9669	-0.0023	-0.24%	开放	开放
001616	嘉实环保低碳股票	2.0430	2.0430	2.0480	2.0480	-0.0050	-0.24%	开放	开放
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3560	1.5242	1.3594	1.5276	-0.0034	-0.25%	开放	开放
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3560	1.3969	1.3594	1.4003	-0.0034	-0.25%	开放	开放
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3454	1.4464	1.3488	1.4498	-0.0034	-0.25%	开放	开放
070010	嘉实主题混合	1.5800	3.2930	1.5840	3.2970	-0.0040	-0.25%	开放	开放
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3429	1.4937	1.3463	1.4971	-0.0034	-0.25%	开放	开放
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.1616	1.1616	1.1648	1.1648	-0.0032	-0.27%	开放	开放
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.1761	1.1761	1.1794	1.1794	-0.0033	-0.28%	开放	开放
070018	嘉实回报混合	1.3580	2.3060	1.3620	2.3100	-0.0040	-0.29%	开放	开放
001416	嘉实事件驱动股票	0.6720	0.6720	0.6740	0.6740	-0.0020	-0.30%	开放	开放
070006	嘉实服务增值行业混合	5.6840	6.2240	5.7010	6.2410	-0.0170	-0.30%	开放	开放
010273	嘉实价值长青混合A	0.8448	0.8448	0.8474	0.8474	-0.0026	-0.31%	限大额	开放
010274	嘉实价值长青混合C	0.8302	0.8302	0.8328	0.8328	-0.0026	-0.31%	限大额	开放
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3087	1.3087	1.3129	1.3129	-0.0042	-0.32%	开放	开放
017112	嘉实优享生活混合A	0.7470	0.7470	0.7494	0.7494	-0.0024	-0.32%	开放	开放
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3070	1.3070	1.3112	1.3112	-0.0042	-0.32%	开放	开放
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0558	1.0558	1.0592	1.0592	-0.0034	-0.32%	开放	开放
017113	嘉实优享生活混合C	0.7401	0.7401	0.7425	0.7425	-0.0024	-0.32%	开放	开放
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0425	1.0425	1.0459	1.0459	-0.0034	-0.33%	开放	开放
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3147	1.3147	1.3190	1.3190	-0.0043	-0.33%	开放	开放
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7302	0.7302	0.7328	0.7328	-0.0026	-0.35%	开放	开放
011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7422	0.7422	0.7449	0.7449	-0.0027	-0.36%	开放	开放
011518	嘉实价值臻选混合A	0.8414	0.8414	0.8447	0.8447	-0.0033	-0.39%	限大额	开放
023931	嘉实价值臻选混合C	0.8410	0.8410	0.8444	0.8444	-0.0034	-0.40%	限大额	开放
006604	嘉实消费精选股票A	1.5641	1.5641	1.5707	1.5707	-0.0066	-0.42%	开放	开放
006605	嘉实消费精选股票C	1.5149	1.5149	1.5213	1.5213	-0.0064	-0.42%	开放	开放
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9397	0.9397	0.9439	0.9439	-0.0042	-0.44%	开放	开放
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	0.9558	0.9558	0.9601	0.9601	-0.0043	-0.45%	开放	开放
012616	嘉实优化红利混合C	1.3220	1.4510	1.3280	1.4570	-0.0060	-0.45%	开放	开放
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9164	0.9164	0.9207	0.9207	-0.0043	-0.47%	限大额	开放
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9372	0.9372	0.9416	0.9416	-0.0044	-0.47%	限大额	开放
013855	嘉实品质发现混合A	0.8880	0.8880	0.8924	0.8924	-0.0044	-0.49%	开放	开放
023947	嘉实价值精选股票C	1.9767	1.9767	1.9866	1.9866	-0.0099	-0.50%	限大额	开放
005267	嘉实价值精选股票A	1.9744	1.9744	1.9843	1.9843	-0.0099	-0.50%	限大额	开放
013856	嘉实品质发现混合C	0.8714	0.8714	0.8758	0.8758	-0.0044	-0.50%	开放	开放
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0251	1.0251	1.0303	1.0303	-0.0052	-0.50%	开放	开放
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0243	1.0243	1.0295	1.0295	-0.0052	-0.51%	开放	开放
012467	嘉实策略精选混合C	0.4494	0.4494	0.4517	0.4517	-0.0023	-0.51%	开放	开放
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0346	1.0346	1.0399	1.0399	-0.0053	-0.51%	开放	开放
012466	嘉实策略精选混合A	0.4620	0.4620	0.4644	0.4644	-0.0024	-0.52%	开放	开放
070032	嘉实优化红利混合A	1.3330	3.2190	1.3400	3.2260	-0.0070	-0.52%	开放	开放
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5181	0.5181	0.5210	0.5210	-0.0029	-0.56%	开放	开放
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5144	0.5144	0.5173	0.5173	-0.0029	-0.56%	开放	开放
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5140	0.5140	0.5169	0.5169	-0.0029	-0.56%	开放	开放
023967	嘉实新消费股票C	2.4550	2.4550	2.4700	2.4700	-0.0150	-0.61%	限大额	开放
001044	嘉实新消费股票A	2.4540	2.5240	2.4690	2.5390	-0.0150	-0.61%	限大额	开放
000595	嘉实泰和混合	2.6510	7.1560	2.6680	7.1740	-0.0170	-0.64%	开放	开放
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8077	0.8077	0.8130	0.8130	-0.0053	-0.65%	开放	开放
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8640	0.8640	0.8697	0.8697	-0.0057	-0.66%	开放	开放
016570	嘉实价值丰润混合A	0.9938	0.9938	1.0004	1.0004	-0.0066	-0.66%	开放	开放
016571	嘉实价值丰润混合C	0.9734	0.9734	0.9799	0.9799	-0.0065	-0.66%	开放	开放
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8599	0.8599	0.8657	0.8657	-0.0058	-0.67%	开放	开放
017656	嘉实价值丰裕混合C	0.9922	0.9922	0.9989	0.9989	-0.0067	-0.67%	开放	开放
017655	嘉实价值丰裕混合A	0.9964	0.9964	1.0032	1.0032	-0.0068	-0.68%	开放	开放
070002	嘉实增长混合	15.1096	15.7906	15.2145	15.8955	-0.1049	-0.69%	暂停	开放
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9827	0.9827	0.9898	0.9898	-0.0071	-0.72%	开放	开放
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9791	0.9791	0.9862	0.9862	-0.0071	-0.72%	开放	开放
010186	嘉实核心成长混合A	0.5991	0.5991	0.6035	0.6035	-0.0044	-0.73%	开放	开放
010187	嘉实核心成长混合C	0.5884	0.5884	0.5928	0.5928	-0.0044	-0.74%	开放	开放
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.8871	0.8871	0.8939	0.8939	-0.0068	-0.76%	开放	开放
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6122	0.6122	0.6169	0.6169	-0.0047	-0.76%	开放	开放
000751	嘉实新兴产业股票	3.0750	3.0750	3.0990	3.0990	-0.0240	-0.77%	开放	开放
000711	嘉实医疗保健股票	1.7820	1.7820	1.7960	1.7960	-0.0140	-0.78%	开放	开放
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8441	5.0172	1.8589	5.0318	-0.0148	-0.80%	开放	开放
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8267	1.8267	1.8414	1.8414	-0.0147	-0.80%	开放	开放
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0774	1.0774	1.0864	1.0864	-0.0090	-0.83%	开放	开放
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0751	1.0751	1.0842	1.0842	-0.0091	-0.84%	开放	开放
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6571	1.6571	1.6713	1.6713	-0.0142	-0.85%	开放	开放
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6495	1.6495	1.6637	1.6637	-0.0142	-0.85%	开放	开放
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8692	0.8692	0.8777	0.8777	-0.0085	-0.97%	开放	开放
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8688	0.8688	0.8773	0.8773	-0.0085	-0.97%	开放	开放
017528	嘉实北证50成份指数C	1.2667	1.2667	1.2802	1.2802	-0.0135	-1.05%	限大额	开放
017527	嘉实北证50成份指数A	1.2742	1.2742	1.2878	1.2878	-0.0136	-1.06%	限大额	开放
005304	嘉实医药健康股票C	1.3481	1.3481	1.3625	1.3625	-0.0144	-1.06%	开放	开放
005303	嘉实医药健康股票A	1.4285	1.4285	1.4438	1.4438	-0.0153	-1.06%	开放	开放
014075	嘉实内需精选混合C	0.7720	0.7720	0.7806	0.7806	-0.0086	-1.10%	开放	开放
014074	嘉实内需精选混合A	0.7871	0.7871	0.7959	0.7959	-0.0088	-1.11%	开放	开放
009995	嘉实创新先锋混合C	1.1168	1.1168	1.1297	1.1297	-0.0129	-1.14%	开放	开放
009994	嘉实创新先锋混合A	1.1420	1.1420	1.1552	1.1552	-0.0132	-1.14%	开放	开放
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.8943	0.8943	0.9049	0.9049	-0.0106	-1.17%	暂停	暂停
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8761	0.8761	0.8865	0.8865	-0.0104	-1.17%	暂停	暂停
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.7896	1.7896	1.8115	1.8115	-0.0219	-1.21%	开放	开放
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8105	1.8105	1.8327	1.8327	-0.0222	-1.21%	开放	开放
018245	嘉实产业精选混合C	0.9910	0.9910	1.0061	1.0061	-0.0151	-1.50%	开放	开放
018244	嘉实产业精选混合A	0.9953	0.9953	1.0105	1.0105	-0.0152	-1.50%	开放	开放
009993	嘉实前沿创新混合	1.0346	1.0346	1.0517	1.0517	-0.0171	-1.63%	开放	开放
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.9772	0.9772	0.9945	0.9945	-0.0173	-1.74%	开放	开放
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9646	0.9646	0.9817	0.9817	-0.0171	-1.74%	开放	开放
007343	嘉实科技创新混合	2.6244	2.6244	2.6721	2.6721	-0.0477	-1.79%	限大额	开放
020232	嘉实互融精选股票C	1.5644	1.5644	1.5964	1.5964	-0.0320	-2.00%	开放	开放
006603	嘉实互融精选股票A	1.5735	1.5735	1.6057	1.6057	-0.0322	-2.01%	开放	开放
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.8900	1.8900	1.9470	1.9470	-0.0570	-2.93%	限大额	开放
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8140	1.8140	1.8690	1.8690	-0.0550	-2.94%	限大额	开放
000043	嘉实美国成长股票人民币	--	--	4.3970	4.3970	--	--	限大额	开放
000044	嘉实美国成长股票美元现汇	--	--	3.7210	3.7210	--	--	暂停	开放
000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0019	1.5601	--	--	--	--	暂停	暂停
000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	1.0530	1.1080	--	--	限大额	开放
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2470	1.5150	--	--	限大额	开放
000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0451	--	--	--	--	暂停	暂停
000488	嘉实3个月理财债券E	1.0143	1.0504	--	--	--	--	暂停	暂停
000988	嘉实全球互联网股票人民币	--	--	2.0800	2.0800	--	--	限大额	开放
000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	--	--	1.7590	1.7590	--	--	暂停	开放
000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	--	--	1.7590	1.7590	--	--	暂停	开放
003879	嘉实6个月理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005156	嘉实领航资产配置混合A	--	--	1.1886	1.1886	--	--	开放	开放
005157	嘉实领航资产配置混合C	--	--	1.1299	1.1299	--	--	开放	开放
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008661	嘉实致融一年定期债券	1.0234	1.2069	--	--	--	--	暂停	暂停
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	--	--	1.1821	1.1821	--	--	限大额	开放
013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	--	--	1.0490	1.0490	--	--	暂停	开放
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.5415	1.5415	--	--	限大额	开放
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.5292	1.5292	--	--	限大额	开放
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2138	0.2138	--	--	暂停	开放
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2121	0.2121	--	--	暂停	开放
016737	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	0.9540	0.9540	--	--	开放	开放
016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	0.9451	0.9451	--	--	开放	开放
016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	--	--	1.0400	1.0400	--	--	开放	开放
017249	嘉实养老2050混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017296	嘉实养老2040混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017319	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017327	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017338	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017397	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	--	--	0.9492	0.9492	--	--	开放	开放
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	--	--	0.1317	0.1317	--	--	暂停	开放
017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	--	--	0.9400	0.9400	--	--	开放	开放
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	--	--	1.5143	1.5143	--	--	限大额	开放
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	--	--	1.4948	1.4948	--	--	限大额	开放
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	--	--	1.0928	1.0928	--	--	开放	开放
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	--	--	0.1516	0.1516	--	--	暂停	开放
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.5324	1.5324	--	--	限大额	开放
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--
023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	--	--	--	--	--	--
023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	--	--	--	--	--	--
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	--	--	--	--	--	--
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	--	--	--	--	--	--
070012	嘉实海外中国股票混合	--	--	0.7150	0.7170	--	--	限大额	开放
070031	嘉实全球房地产(QDII)	--	--	1.0770	1.5270	--	--	限大额	开放
960025	嘉实研究精选混合H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
018205	嘉实薪金宝货币B	0.3874	1.8140%	0.4354	1.8120%	0.13%	0.39%	0.80%	0.51%
000917	嘉实快线货币A	0.4737	1.6750%	0.4819	1.6720%	0.14%	0.42%	0.86%	0.54%
020473	嘉实薪金宝货币E	0.3459	1.6620%	0.3959	1.6600%	0.12%	0.35%	0.73%	0.46%
000464	嘉实活期宝货币A	0.5012	1.6460%	0.5546	1.5710%	0.12%	0.33%	0.71%	0.44%
020509	嘉实活期宝货币E	0.5022	1.6190%	0.5457	1.5390%	0.11%	0.32%	0.70%	0.43%
000618	嘉实薪金宝货币A	0.3358	1.6150%	0.3846	1.6120%	0.12%	0.34%	0.70%	0.45%
070088	嘉实货币B	0.4518	1.5850%	0.4483	1.6070%	0.14%	0.40%	0.83%	0.52%
004173	嘉实增益宝货币A	0.4174	1.5550%	0.4158	1.5630%	0.14%	0.41%	0.84%	0.53%
003460	嘉实现金宝货币A	0.3752	1.4740%	0.4222	1.4750%	0.13%	0.40%	0.80%	0.51%
511960	嘉实快线ETF	40.7900	1.4500%	45.1400	1.4470%	0.12%	0.36%	0.74%	0.47%
018111	嘉实增益宝货币E	0.3768	1.4170%	0.3765	1.4280%	0.13%	0.37%	0.77%	0.48%
001812	嘉实货币E	0.3862	1.3410%	0.3825	1.3640%	0.12%	0.34%	0.71%	0.44%
070008	嘉实货币A	0.3861	1.3410%	0.3825	1.3640%	0.12%	0.34%	0.71%	0.44%
004501	嘉实现金添利货币	0.3428	1.2980%	0.3905	1.2980%	0.11%	0.33%	0.68%	0.42%
002917	嘉实活钱包货币E	0.3454	1.2850%	0.3440	1.2840%	0.11%	0.33%	0.68%	0.43%
070029	嘉实安心货币B	0.3556	1.2690%	0.3522	1.2530%	0.11%	0.34%	0.68%	0.41%
000581	嘉实活钱包货币A	0.3399	1.2650%	0.3385	1.2640%	0.11%	0.33%	0.67%	0.42%
009393	嘉实现金宝货币E	0.3091	1.2300%	0.3566	1.2310%	0.11%	0.34%	0.68%	0.43%
070028	嘉实安心货币A	0.2915	1.0290%	0.2850	1.0120%	0.09%	0.28%	0.56%	0.33%
007696	嘉实融享货币	--	--	--	--	0.16%	0.49%	0.90%	0.56%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159695	嘉实国证通信ETF	1.0997	1.0997	1.0863	1.0863	0.0134	1.23%	--	--
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1370	1.1370	1.1234	1.1234	0.0136	1.21%	--	--
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7695	0.7695	0.7609	0.7609	0.0086	1.13%	--	--
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.0943	1.0943	1.0838	1.0838	0.0105	0.97%	--	--
159675	嘉实创业板增强策略ETF	0.8188	0.8188	0.8113	0.8113	0.0075	0.92%	--	--
159373	嘉实创业板50ETF	0.9060	0.9060	0.8979	0.8979	0.0081	0.90%	--	--
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.6902	0.6902	0.6856	0.6856	0.0046	0.67%	--	--
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8318	0.8318	0.8263	0.8263	0.0055	0.67%	--	--
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.4664	0.4664	0.4636	0.4636	0.0028	0.60%	--	--
159875	嘉实中证新能源ETF	0.4159	0.4159	0.4137	0.4137	0.0022	0.53%	--	--
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.5273	0.5273	0.5246	0.5246	0.0027	0.51%	--	--
159526	嘉实中证机器人ETF	1.2188	1.2188	1.2126	1.2126	0.0062	0.51%	--	--
159918	嘉实中创400ETF	1.7699	1.7699	1.7617	1.7617	0.0082	0.47%	--	--
159922	嘉实中证500ETF	2.2463	1.8606	2.2378	1.8539	0.0085	0.38%	--	--
159535	嘉实中证2000ETF	1.0821	1.0821	1.0784	1.0784	0.0037	0.34%	--	--
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.0522	1.0522	1.0487	1.0487	0.0035	0.33%	--	--
501311	新经济港股通LOF	1.0650	1.0650	1.0615	1.0615	0.0035	0.33%	--	--
160722	嘉实惠泽LOF	1.1629	1.1873	1.1591	1.1835	0.0038	0.33%	--	--
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.0439	1.0439	1.0407	1.0407	0.0032	0.31%	--	--
159910	嘉实深证基本面120ETF	1.9989	1.9989	1.9940	1.9940	0.0049	0.25%	--	--
160726	嘉实瑞享定开	0.9363	1.5763	0.9344	1.5744	0.0019	0.20%	--	--
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.3290	1.3290	1.3264	1.3264	0.0026	0.20%	--	--
159351	嘉实中证A500ETF	0.9419	0.9439	0.9401	0.9421	0.0018	0.19%	--	--
160717	H股LOF	0.7294	0.7294	0.7281	0.7281	0.0013	0.18%	--	--
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.4146	1.4146	1.4127	1.4127	0.0019	0.13%	--	--
159661	嘉实中证A100ETF	1.1109	1.1109	1.1095	1.1095	0.0014	0.13%	--	--
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	0.9828	0.9828	0.9816	0.9816	0.0012	0.12%	--	--
562890	嘉实中证A50ETF	1.1135	1.1135	1.1123	1.1123	0.0012	0.11%	--	--
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.6717	0.6717	0.6710	0.6710	0.0007	0.10%	--	--
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	0.9996	0.9996	0.9987	0.9987	0.0009	0.09%	--	--
159919	嘉实沪深300ETF	3.9187	1.8051	3.9155	1.8038	0.0032	0.08%	--	--
160706	沪深300LOF	0.9812	3.1154	0.9805	3.1147	0.0007	0.07%	--	--
501189	嘉实产业优选LOF	0.9153	0.9153	0.9147	0.9147	0.0006	0.07%	--	--
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.6032	0.6032	0.6029	0.6029	0.0003	0.05%	--	--
501088	嘉实瑞虹	0.7171	0.8871	0.7170	0.8870	0.0001	0.01%	--	--
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.7377	0.7377	0.7376	0.7376	0.0001	0.01%	--	--
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.4893	0.4893	0.4893	0.4893	0.0000	0.00%	--	--
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.2382	2.2382	2.2395	2.2395	-0.0013	-0.06%	--	--
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.0078	1.0078	1.0085	1.0085	-0.0007	-0.07%	--	--
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.5070	1.5070	1.5093	1.5093	-0.0023	-0.15%	--	--
160716	基本面50LOF	2.0400	2.0400	2.0442	2.0442	-0.0042	-0.21%	--	--
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.3816	1.3816	1.3845	1.3845	-0.0029	-0.21%	--	--
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3591	1.6254	1.3627	1.6290	-0.0036	-0.26%	--	--
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	1.5393	1.5393	1.5444	1.5444	-0.0051	-0.33%	--	--
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.6210	1.6210	1.6285	1.6285	-0.0075	-0.46%	--	--
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6955	3.4775	0.6992	3.4960	-0.0037	-0.53%	--	--
515960	嘉实医药健康100ETF	0.7218	0.7218	0.7261	0.7261	-0.0043	-0.59%	--	--
501091	嘉实欣荣LOF	0.8192	0.8192	0.8246	0.8246	-0.0054	-0.65%	--	--
516550	嘉实中证大农业ETF	0.6449	0.6449	0.6498	0.6498	-0.0049	-0.75%	--	--
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9483	0.9483	0.9566	0.9566	-0.0083	-0.87%	--	--
159831	嘉实上海金ETF	7.6186	1.9163	7.6889	1.9340	-0.0703	-0.91%	--	--
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2293	1.2293	1.2421	1.2421	-0.0128	-1.03%	--	--
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3010	1.3010	--	--	--	--
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	0.8688	0.8688	--	--	--	--
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.7993	0.7993	--	--	--	--
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.2392	1.2392	--	--	--	--
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	0.9982	0.9982	--	--	--	--
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.6410	1.6410	--	--	--	--
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.3175	1.3175	--	--	--	--

嘉实基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	576.45	899842.98	0.91%
300750	宁德时代	3481.09	880506.70	0.89%
600036	招商银行	17102.58	740370.89	0.75%
601318	中国平安	9621.50	496758.09	0.50%
000333	美的集团	4395.68	345060.68	0.35%
601899	紫金矿业	17065.48	309226.47	0.31%
002594	比亚迪	796.94	298772.28	0.30%
600900	长江电力	10456.62	290798.47	0.29%
688041	海光信息	1962.02	277233.91	0.28%
688981	中芯国际	3079.43	275085.87	0.28%
601166	兴业银行	12374.52	267289.56	0.27%
300059	东方财富	10363.14	233999.65	0.24%
688256	寒武纪	352.12	219370.32	0.22%
601838	成都银行	12642.35	217321.95	0.22%
688008	澜起科技	2763.43	216321.60	0.22%
600060	海信视像	8239.44	204502.90	0.21%
002078	太阳纸业	13692.51	201416.86	0.20%
688012	中微公司	1089.88	200929.37	0.20%
000528	柳工	16733.17	187076.89	0.19%
000423	东阿阿胶	2482.35	150058.02	0.15%
002475	立讯精密	3535.26	144556.77	0.15%
688617	惠泰医疗	345.82	133934.15	0.13%
688050	爱博医疗	1277.10	125130.16	0.13%
300285	国瓷材料	5838.59	108714.59	0.11%
600079	人福医药	5086.92	104790.46	0.11%
603699	纽威股份	3757.74	104577.80	0.11%
688213	思特威	1026.52	99613.39	0.10%
000651	格力电器	2123.87	96551.00	0.10%
600309	万华化学	1433.72	96360.56	0.10%
603501	韦尔股份	711.57	94439.48	0.10%
688521	芯原股份	823.12	87250.52	0.09%
300012	华测检测	6466.82	83292.58	0.08%
000001	平安银行	7352.47	82788.81	0.08%
000063	中兴通讯	2398.16	82064.95	0.08%
603259	药明康德	1178.48	79335.27	0.08%
688099	晶晨股份	944.61	78827.82	0.08%
000858	五粮液	596.06	78292.44	0.08%
300628	亿联网络	1851.27	75587.48	0.08%
688608	恒玄科技	185.75	75472.13	0.08%
300760	迈瑞医疗	312.66	73162.67	0.07%
300124	汇川技术	1071.60	73050.97	0.07%
688126	沪硅产业	3555.89	66032.82	0.07%
002142	宁波银行	2425.75	62632.84	0.06%
603659	璞泰来	3287.85	60365.01	0.06%
002850	科达利	487.23	59369.40	0.06%
600585	海螺水泥	2434.11	59124.56	0.06%
301358	湖南裕能	1608.90	57373.37	0.06%
002410	广联达	3918.15	56773.96	0.06%
600282	南钢股份	12284.07	56629.55	0.06%
300274	阳光电源	778.57	54040.56	0.05%
600426	华鲁恒升	2368.76	52349.70	0.05%
300014	亿纬锂能	1106.41	52122.74	0.05%
601128	常熟银行	6934.56	48333.90	0.05%
000002	万科A	6759.84	47656.89	0.05%
688002	睿创微纳	773.66	47262.94	0.05%
000625	长安汽车	3583.32	46690.62	0.05%
300037	新宙邦	1404.68	46649.48	0.05%
002415	海康威视	1497.93	45986.58	0.05%
688052	纳芯微	322.09	45189.77	0.05%
603799	华友钴业	1303.83	44421.44	0.04%
603369	今世缘	809.43	42802.41	0.04%
002311	海大集团	854.60	42687.14	0.04%
600276	恒瑞医药	823.52	40517.17	0.04%
300666	江丰电子	534.47	40058.88	0.04%
601360	三六零	3850.80	39971.29	0.04%
600887	伊利股份	1369.57	38457.48	0.04%
002230	科大讯飞	790.61	37609.42	0.04%
300454	深信服	347.33	37202.44	0.04%
601799	星宇股份	242.06	33339.47	0.03%
002371	北方华创	79.31	32994.08	0.03%
600111	北方稀土	1441.38	32661.59	0.03%
002541	鸿路钢构	1594.35	32110.24	0.03%
002847	盐津铺子	501.76	31796.57	0.03%
601728	中国电信	3835.37	30107.69	0.03%
600809	山西汾酒	138.33	29642.12	0.03%
600919	江苏银行	3056.45	29036.31	0.03%
688111	金山办公	96.01	28717.20	0.03%
002353	杰瑞股份	768.71	27873.45	0.03%
601088	中国神华	711.84	27298.96	0.03%
601006	大秦铁路	3840.98	25120.03	0.03%
688116	天奈科技	578.35	24689.59	0.02%
300033	同花顺	82.70	23620.46	0.02%
601800	中国交建	2567.26	23490.45	0.02%
002179	中航光电	555.73	22801.70	0.02%
600028	中国石化	3960.88	22695.84	0.02%
603019	中科曙光	341.48	22660.77	0.02%
300679	电连技术	397.15	22585.92	0.02%
603885	吉祥航空	1715.48	22472.81	0.02%
688266	泽璟制药	217.16	21659.81	0.02%
002895	川恒股份	910.06	21522.98	0.02%
600019	宝钢股份	2983.97	21484.60	0.02%
300339	润和软件	411.06	21342.24	0.02%
688582	芯动联科	345.66	21085.28	0.02%
300394	天孚通信	239.92	20302.31	0.02%
300207	欣旺达	908.66	20135.80	0.02%
601668	中国建筑	3799.13	19983.41	0.02%
000895	双汇发展	732.66	19759.88	0.02%
300119	瑞普生物	1065.34	18899.11	0.02%
002916	深南电路	147.91	18645.45	0.02%
600233	圆通速递	1429.97	18160.65	0.02%
688361	中科飞测	227.50	18067.96	0.02%
600536	中国软件	415.66	17952.55	0.02%
600188	兖矿能源	1343.05	17889.46	0.02%
600377	宁沪高速	1145.18	17498.32	0.02%
603993	洛阳钼业	2292.93	17426.27	0.02%
601878	浙商证券	1505.63	17118.99	0.02%
603986	兆易创新	143.23	16740.73	0.02%
603179	新泉股份	352.63	16640.44	0.02%
688192	迪哲医药	330.14	16176.72	0.02%
002812	恩捷股份	524.67	16154.45	0.02%
600570	恒生电子	562.24	15765.25	0.02%
002709	天赐材料	838.59	15631.39	0.02%
600893	航发动力	430.53	15589.48	0.02%
600741	华域汽车	851.26	15373.68	0.02%
688131	皓元医药	376.39	15315.44	0.02%
600029	南方航空	2583.90	14676.53	0.01%
688798	艾为电子	200.58	14586.10	0.01%
688498	源杰科技	129.63	14440.84	0.01%
600576	祥源文旅	1529.05	13990.81	0.01%
000988	华工科技	337.47	13866.44	0.01%
000831	中国稀土	423.90	13425.07	0.01%
688362	甬矽电子	440.26	13251.73	0.01%
002867	周大生	997.71	13109.92	0.01%
688235	百济神州	52.78	12605.62	0.01%
000786	北新建材	431.00	12542.10	0.01%
300502	新易盛	127.14	12474.70	0.01%
300251	光线传媒	576.91	12190.11	0.01%
300498	温氏股份	730.53	12177.98	0.01%
301236	软通动力	211.82	12149.96	0.01%
601600	中国铝业	1626.66	12134.87	0.01%
000792	盐湖股份	731.72	12117.28	0.01%
601021	春秋航空	230.59	11983.91	0.01%
600031	三一重工	614.79	11724.05	0.01%
600588	用友网络	778.30	11721.20	0.01%
601398	工商银行	1678.86	11567.32	0.01%
603345	安井食品	144.68	11545.62	0.01%
000921	海信家电	388.18	11532.85	0.01%
600862	中航高科	483.93	11532.04	0.01%
600941	中国移动	107.10	11497.97	0.01%
688702	盛科通信	177.50	11479.05	0.01%
300308	中际旭创	115.49	11391.48	0.01%
688106	金宏气体	621.71	11308.97	0.01%
601225	陕西煤业	567.20	11236.14	0.01%
603096	新经典	577.74	11161.99	0.01%
601933	永辉超市	2309.57	11062.84	0.01%
002261	拓维信息	374.67	10715.56	0.01%
002714	牧原股份	272.30	10546.24	0.01%
600549	厦门钨业	541.97	10470.88	0.01%
002003	伟星股份	859.97	10319.64	0.01%
002340	格林美	1553.89	10131.35	0.01%
600580	卧龙电驱	378.20	10018.42	0.01%
688172	燕东微	515.74	9958.95	0.01%
601567	三星医疗	336.62	9953.91	0.01%
000932	华菱钢铁	1992.64	9923.35	0.01%
688146	中船特气	342.36	9774.41	0.01%
300759	康龙化成	362.97	9771.15	0.01%
000538	云南白药	171.98	9768.73	0.01%
688432	有研硅	805.63	9562.87	0.01%
600406	国电南瑞	433.20	9487.12	0.01%
600418	江淮汽车	252.85	9102.55	0.01%
002460	赣锋锂业	260.72	8820.25	0.01%
002600	领益智造	972.50	8801.13	0.01%
688631	莱斯信息	95.65	8648.73	0.01%
603486	科沃斯	138.84	8538.68	0.01%
600760	中航沈飞	200.81	8490.26	0.01%
000713	丰乐种业	1220.57	8482.97	0.01%
688368	晶丰明源	90.03	8385.32	0.01%
600486	扬农化工	157.49	8356.66	0.01%
002625	光启技术	218.27	8252.64	0.01%
300087	荃银高科	882.64	8208.60	0.01%
688120	华海清科	49.51	8186.99	0.01%
002557	洽洽食品	315.00	8177.33	0.01%
601985	中国核电	886.89	8168.26	0.01%
688382	益方生物	426.06	8133.39	0.01%
603901	永创智能	780.48	8093.63	0.01%
601012	隆基绿能	499.86	7922.82	0.01%
300347	泰格医药	155.83	7917.83	0.01%
600988	赤峰黄金	343.68	7870.27	0.01%
601138	工业富联	393.45	7813.92	0.01%
603786	科博达	129.72	7796.47	0.01%
300476	胜宏科技	96.03	7779.23	0.01%
603979	金诚信	189.86	7537.30	0.01%
600010	包钢股份	4193.92	7507.12	0.01%
000975	山金国际	389.47	7477.82	0.01%
688019	安集科技	44.41	7460.99	0.01%
002318	久立特材	296.56	7431.79	0.01%
000032	深桑达A	323.74	7384.51	0.01%
688122	西部超导	159.08	7373.31	0.01%
300604	长川科技	174.88	7289.20	0.01%
002409	雅克科技	116.77	7236.33	0.01%
600489	中金黄金	512.98	7217.61	0.01%
600050	中国联通	1298.09	7217.38	0.01%
600905	三峡能源	1691.45	7154.82	0.01%
002384	东山精密	213.98	7005.85	0.01%
600458	时代新材	517.95	6976.79	0.01%
002202	金风科技	779.45	6921.50	0.01%
601288	农业银行	1329.28	6885.68	0.01%
600030	中信证券	258.23	6848.18	0.01%
001979	招商蛇口	746.62	6846.49	0.01%
301187	欧圣电气	178.96	6818.38	0.01%
300395	菲利华	150.90	6746.57	0.01%
300035	中科电气	413.82	6707.98	0.01%
002352	顺丰控股	152.49	6575.54	0.01%
300567	精测电子	98.82	6412.43	0.01%
600392	盛和资源	583.79	6369.16	0.01%
002152	广电运通	475.67	6302.63	0.01%
605020	永和股份	275.14	6245.59	0.01%
688153	唯捷创芯	185.73	6231.14	0.01%
000568	泸州老窖	47.68	6184.61	0.01%
300795	米奥会展	296.64	6140.47	0.01%
002100	天康生物	966.44	5982.24	0.01%
002466	天齐锂业	185.17	5614.26	0.01%
600839	四川长虹	544.47	5591.71	0.01%
600975	新五丰	943.90	5578.42	0.01%
603893	瑞芯微	31.02	5375.63	0.01%
600674	川投能源	335.03	5373.88	0.01%
002444	巨星科技	181.07	5361.48	0.01%
600690	海尔智家	193.89	5301.01	0.01%
688271	联影医疗	42.87	5229.56	0.01%
600886	国投电力	359.93	5193.82	0.01%
000768	中航西飞	218.54	5168.47	0.01%
600089	特变电工	422.07	5073.30	0.01%
600115	中国东航	1373.64	4986.30	0.01%
600602	云赛智联	207.04	4983.33	0.01%
688084	晶品特装	79.78	4960.43	0.00%
601766	中国中车	688.54	4861.09	0.00%
688114	华大智造	61.62	4821.82	0.00%
601390	中国中铁	871.56	4819.73	0.00%
002025	航天电器	82.85	4606.46	0.00%
689009	九号公司	69.84	4553.64	0.00%
000066	中国长城	319.83	4503.24	0.00%
601328	交通银行	590.34	4398.05	0.00%
600438	通威股份	225.63	4316.30	0.00%
600176	中国巨石	330.46	4262.87	0.00%
600372	中航机载	380.37	4222.09	0.00%
002050	三花智控	145.24	4187.27	0.00%
002126	银轮股份	148.75	4109.96	0.00%
601211	国泰海通	237.31	4081.68	0.00%
600761	安徽合力	210.99	4048.82	0.00%
600000	浦发银行	384.78	4013.22	0.00%
300196	长海股份	359.47	3979.31	0.00%
000969	安泰科技	306.42	3943.65	0.00%
688169	石头科技	16.05	3903.89	0.00%
600803	新奥股份	197.40	3867.05	0.00%
000998	隆平高科	374.40	3770.25	0.00%
600879	航天电子	414.80	3712.46	0.00%
600066	宇通客车	138.34	3667.26	0.00%
002986	宇新股份	331.45	3632.70	0.00%
688777	中控技术	67.04	3559.84	0.00%
002738	中矿资源	110.93	3559.83	0.00%
600048	保利发展	423.11	3494.85	0.00%
002465	海格通信	311.78	3482.58	0.00%
603288	海天味业	85.50	3469.64	0.00%
688486	龙迅股份	31.10	3380.70	0.00%
600882	妙可蓝多	142.27	3351.88	0.00%
002027	分众传媒	468.87	3291.47	0.00%
605589	圣泉集团	115.38	3266.54	0.00%
000100	TCL科技	721.74	3211.76	0.00%
300575	中旗股份	531.75	3185.21	0.00%
601168	西部矿业	186.37	3170.15	0.00%
002236	大华股份	185.38	3155.25	0.00%
000425	徐工机械	362.38	3123.72	0.00%
002064	华峰化学	398.20	3094.01	0.00%
605499	东鹏饮料	12.38	3082.02	0.00%
601939	建设银行	347.11	3064.98	0.00%
601888	中国中免	50.00	3010.30	0.00%
000795	英洛华	283.63	3009.31	0.00%
603267	鸿远电子	56.44	2926.43	0.00%
003006	百亚股份	114.80	2836.71	0.00%
002517	恺英网络	175.65	2820.94	0.00%
600993	马应龙	114.86	2804.88	0.00%
603708	家家悦	286.21	2802.00	0.00%
300122	智飞生物	114.21	2771.89	0.00%
002558	巨人网络	196.27	2763.48	0.00%
603606	东方电缆	55.35	2695.50	0.00%
688596	正帆科技	67.89	2651.13	0.00%
300002	神州泰岳	191.05	2525.68	0.00%
688026	洁特生物	171.39	2500.59	0.00%
300015	爱尔眼科	188.08	2497.68	0.00%
300432	富临精工	126.50	2478.14	0.00%
603697	有友食品	246.06	2389.28	0.00%
300054	鼎龙股份	83.26	2378.74	0.00%
688180	君实生物	77.66	2337.72	0.00%
603392	万泰生物	36.23	2321.32	0.00%
002035	华帝股份	300.00	2187.00	0.00%
000661	长春高新	21.96	2147.63	0.00%
605555	德昌股份	88.39	2139.04	0.00%
600694	大商股份	87.57	2092.12	0.00%
002472	双环传动	58.06	2058.23	0.00%
002008	大族激光	72.25	2021.56	0.00%
002001	新和成	87.19	1951.31	0.00%
002780	三夫户外	179.55	1939.13	0.00%
000883	湖北能源	400.00	1920.00	0.00%
300024	机器人	107.49	1916.58	0.00%
301269	华大九天	16.12	1861.07	0.00%
603650	彤程新材	57.13	1845.87	0.00%
601918	新集能源	261.18	1786.47	0.00%
688578	艾力斯	20.82	1775.67	0.00%
002292	奥飞娱乐	184.63	1761.37	0.00%
601857	中国石油	212.31	1745.19	0.00%
688036	传音控股	19.14	1735.36	0.00%
605117	德业股份	18.85	1724.17	0.00%
688506	百利天恒	7.42	1723.53	0.00%
300142	沃森生物	152.64	1703.46	0.00%
002031	巨轮智能	190.10	1651.97	0.00%
002007	华兰生物	104.69	1625.84	0.00%
002139	拓邦股份	107.01	1620.13	0.00%
002304	洋河股份	21.05	1605.29	0.00%
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601298	青岛港	160.86	1579.65	0.00%
002080	中材科技	105.23	1567.93	0.00%
002049	紫光国微	23.84	1567.07	0.00%
688472	阿特斯	154.58	1504.10	0.00%
600885	宏发股份	40.67	1498.02	0.00%
003816	中国广核	409.26	1485.61	0.00%
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600795	国电电力	329.60	1463.42	0.00%
600196	复星医药	57.70	1432.69	0.00%
601688	华泰证券	84.39	1395.81	0.00%
600160	巨化股份	53.55	1323.22	0.00%
300896	爱美客	7.30	1309.98	0.00%
000408	藏格矿业	36.36	1303.14	0.00%
300127	银河磁体	53.60	1237.09	0.00%
000725	京东方A	292.62	1214.37	0.00%
688278	特宝生物	15.07	1175.15	0.00%
000596	古井贡酒	6.85	1166.21	0.00%
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002595	豪迈科技	18.82	1113.77	0.00%
002891	中宠股份	25.76	1112.32	0.00%
600999	招商证券	61.22	1087.88	0.00%
002299	圣农发展	70.86	1064.32	0.00%
601881	中国银河	62.27	1035.00	0.00%
002074	国轩高科	47.48	1034.11	0.00%
600011	华能国际	147.42	1020.15	0.00%
600025	华能水电	109.85	1006.23	0.00%
600926	杭州银行	68.44	988.27	0.00%
601555	东吴证券	126.30	985.17	0.00%
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002532	天山铝业	108.09	959.84	0.00%
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002129	TCL中环	98.65	876.97	0.00%
300450	先导智能	40.04	842.13	0.00%
002648	卫星化学	35.75	821.89	0.00%
002938	鹏鼎控股	22.58	819.20	0.00%
600529	山东药玻	35.02	817.37	0.00%
600958	东方证券	86.26	814.27	0.00%
002422	科伦药业	25.01	806.07	0.00%
601100	恒立液压	10.00	795.40	0.00%
688223	晶科能源	122.07	790.98	0.00%
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688591	泰凌微	17.17	777.15	0.00%
601877	正泰电器	32.77	771.73	0.00%
002273	水晶光电	32.78	750.62	0.00%
601058	赛轮轮胎	51.08	737.08	0.00%
000166	申万宏源	148.70	733.09	0.00%
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002459	晶澳科技	60.56	698.27	0.00%
600346	恒力石化	44.83	689.04	0.00%
600216	浙江医药	51.21	687.24	0.00%
600989	宝丰能源	46.70	678.55	0.00%
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688375	国博电子	11.90	630.87	0.00%
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603005	晶方科技	20.01	614.40	0.00%
002223	鱼跃医疗	17.53	611.45	0.00%
000338	潍柴动力	36.68	602.00	0.00%
603228	景旺电子	17.33	595.81	0.00%
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300866	安克创新	5.73	590.88	0.00%
300724	捷佳伟创	9.31	574.05	0.00%
300855	图南股份	25.22	567.79	0.00%
000039	中集集团	63.81	560.89	0.00%
000582	北部湾港	63.49	538.40	0.00%
601669	中国电建	102.18	489.44	0.00%
002487	大金重工	19.98	476.20	0.00%
688127	蓝特光学	16.02	451.34	0.00%
001301	尚太科技	7.99	449.20	0.00%
301031	中熔电气	3.71	449.06	0.00%
605305	中际联合	15.76	442.86	0.00%
600522	中天科技	30.39	442.47	0.00%
600938	中国海油	16.66	432.54	0.00%
000807	云铝股份	24.69	428.21	0.00%
000977	浪潮信息	7.52	402.17	0.00%
300969	恒帅股份	4.32	369.19	0.00%
688488	艾迪药业	34.03	345.02	0.00%
603160	汇顶科技	4.50	335.20	0.00%
603277	银都股份	11.76	312.82	0.00%
300783	三只松鼠	10.70	291.36	0.00%
603833	欧派家居	4.65	290.53	0.00%
600435	北方导航	26.33	286.73	0.00%
600745	闻泰科技	8.67	282.47	0.00%
002937	兴瑞科技	13.96	274.59	0.00%
688567	孚能科技	18.99	273.99	0.00%
300017	网宿科技	20.32	244.45	0.00%
688563	航材股份	4.45	227.25	0.00%
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688333	铂力特	2.79	204.78	0.00%
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002245	蔚蓝锂芯	13.85	195.28	0.00%
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688789	宏华数科	2.46	185.40	0.00%
002690	美亚光电	10.42	181.41	0.00%
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000888	峨眉山A	11.44	158.90	0.00%
300001	特锐德	6.45	156.28	0.00%
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688326	经纬恒润	1.29	106.45	0.00%
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301658	首航新能	7.66	90.39	0.00%
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688411	海博思创	1.05	82.87	0.00%
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002249	大洋电机	10.95	78.07	0.00%
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300529	健帆生物	2.94	76.73	0.00%
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600600	青岛啤酒	0.70	53.38	0.00%
688032	禾迈股份	0.47	51.65	0.00%
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002281	光迅科技	1.02	46.74	0.00%
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301275	汉朔科技	0.61	42.37	0.00%
603195	公牛集团	0.53	37.90	0.00%
301308	江波龙	0.40	37.02	0.00%
601601	中国太保	1.15	36.98	0.00%
300693	盛弘股份	1.04	36.71	0.00%
301291	明阳电气	0.75	35.32	0.00%
002155	湖南黄金	1.50	34.30	0.00%
300827	上能电气	1.04	33.60	0.00%
601816	京沪高铁	6.00	33.42	0.00%
002991	甘源食品	0.41	29.89	0.00%
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688293	奥浦迈	0.72	26.32	0.00%
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601677	明泰铝业	1.58	20.13	0.00%
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601169	北京银行	2.88	17.40	0.00%
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603995	甬金股份	0.85	17.18	0.00%
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300203	聚光科技	0.93	15.39	0.00%
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600987	航民股份	1.87	13.30	0.00%
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688047	龙芯中科	0.10	12.64	0.00%
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600500	中化国际	3.16	11.85	0.00%
688072	拓荆科技	0.07	11.14	0.00%
300408	三环集团	0.28	11.10	0.00%
688331	荣昌生物	0.27	10.85	0.00%
600206	有研新材	0.56	9.23	0.00%
601999	出版传媒	1.48	9.15	0.00%
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601577	长沙银行	0.93	8.54	0.00%
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600416	湘电股份	0.66	7.11	0.00%
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688757	胜科纳米	0.27	6.38	0.00%
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002045	国光电器	0.35	6.01	0.00%
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002611	东方精工	0.51	5.99	0.00%
603257	中国瑞林	0.29	5.95	0.00%
603693	江苏新能	0.43	5.34	0.00%
600478	科力远	0.95	4.74	0.00%
002463	沪电股份	0.14	4.59	0.00%
601658	邮储银行	0.81	4.22	0.00%
300360	炬华科技	0.22	3.93	0.00%
688778	厦钨新能	0.07	3.37	0.00%
600456	宝钛股份	0.07	2.32	0.00%
601958	金钼股份	0.21	2.22	0.00%
605296	神农集团	0.01	0.28	0.00%