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- 基金公司档案
| 华富基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华富基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Harfor Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 850.74（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 注册资本 | 25000.00（万元） |
| 法人代表 | 赵万利 | 总 经 理 | 曹华玮 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | hf@hffund.com |
| 网站地址 | www.hffund.com | ||
| 电话号码 | 400-700-8001,021-50619688 | 传真号码 | 021-68887997 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 华富基金管理有限公司于2004年4月19日在上海正式注册成立,注册资金2.5亿元。 不断摸索,不断革新,不断积累,不断提高,在探索中成长,在摔打中成熟,华富基金管理有限公司逐渐成为国内证券投资基金业的新锐力量,业已形成一支精干、团结、自信的人才队伍,清晰而坚定的发展思路,丰富而有特色的产品体系,逐渐成熟并不断优化的投研模式。自我培养和招才引智并举,核心团队具有丰富的产品创设、投资管理经验。秉承“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,依托团结、高效、锐意、创新的投资团队,坚持以规范、务实的管理风格和,理性、健康的投资运作为广大基金持有人提供专业化、高质量、可持续的财富管理服务。 | ||
- 华富基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0014 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.8068 | 0.8068 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0563 | 1.0688 | 1.0549 | 1.0674 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 1.0644 | 1.0769 | 1.0630 | 1.0755 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 022130 | 华富安福债券D | 1.0553 | 1.0553 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 022760 | 华富安享债券C | 1.1016 | 1.1016 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002280 | 华富安享债券A | 1.1025 | 1.5125 | 1.1014 | 1.5114 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 022129 | 华富安福债券C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 002412 | 华富安福债券A | 1.0555 | 1.2926 | 1.0545 | 1.2916 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 0.9972 | 0.9972 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 1.1191 | 1.1631 | 1.1181 | 1.1621 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 023991 | 华富恒利债券E | 1.1193 | 1.1193 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 1.0260 | 1.0360 | 1.0251 | 1.0351 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 1.0272 | 1.0372 | 1.0263 | 1.0363 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 1.0712 | 1.0922 | 1.0703 | 1.0913 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 1.0606 | 1.1266 | 1.0598 | 1.1258 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0624 | 1.2614 | 1.0616 | 1.2606 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 1.0658 | 1.0658 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0663 | 1.2693 | 1.0655 | 1.2685 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0779 | 1.1475 | 1.0772 | 1.1468 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 1.3895 | 2.4497 | 1.3886 | 2.4488 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 1.4050 | 2.5545 | 1.4041 | 2.5536 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 1.0778 | 1.2228 | 1.0773 | 1.2223 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 1.0867 | 1.1687 | 1.0862 | 1.1682 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 1.1261 | 1.1561 | 1.1256 | 1.1556 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 1.1294 | 1.2114 | 1.1289 | 1.2109 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 1.1295 | 1.1695 | 1.1290 | 1.1690 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1298 | 1.4348 | 1.1293 | 1.4343 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.0651 | 1.1701 | 1.0647 | 1.1697 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 1.0692 | 1.1142 | 1.0688 | 1.1138 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 1.0730 | 1.1180 | 1.0726 | 1.1176 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 1.0785 | 1.1685 | 1.0781 | 1.1681 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1163 | 1.3780 | 1.1159 | 1.3776 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 1.0748 | 1.1998 | 1.0745 | 1.1995 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 1.0812 | 1.2062 | 1.0809 | 1.2059 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.2682 | 1.3652 | 1.2679 | 1.3649 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.2936 | 1.3916 | 1.2933 | 1.3913 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 1.0457 | 1.0557 | 1.0455 | 1.0555 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0491 | 1.0591 | 1.0489 | 1.0589 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1502 | 1.1502 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010473 | 华富安华债券A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.2104 | 1.6184 | 1.2105 | 1.6185 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.1584 | 1.5644 | 1.1585 | 1.5645 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 1.0390 | 1.0390 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010474 | 华富安华债券C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.1898 | 1.1898 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.1924 | 1.8624 | 1.1927 | 1.8627 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005793 | 华富可转债债券A | 1.4119 | 1.4119 | 1.4133 | 1.4133 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 022127 | 华富可转债债券C | 1.4090 | 1.4090 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 1.0477 | 1.5457 | 1.0494 | 1.5474 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 1.0463 | 1.0783 | 1.0480 | 1.0800 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.6978 | 1.1428 | 0.6992 | 1.1442 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.6931 | 0.6931 | 0.6945 | 0.6945 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9973 | 0.9973 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9972 | 0.9972 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.2534 | 1.3034 | 1.2571 | 1.3071 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.2449 | 1.2449 | 1.2486 | 1.2486 | -0.0037 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.4349 | 1.6349 | 1.4392 | 1.6392 | -0.0043 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.3303 | 1.5303 | 1.3343 | 1.5343 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 1.2932 | 1.4532 | 1.2973 | 1.4573 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 1.2802 | 1.2802 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0041 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 410007 | 华富价值增长混合A | 2.0851 | 2.8851 | 2.0923 | 2.8923 | -0.0072 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 020380 | 华富价值增长混合C | 2.0737 | 2.0737 | 2.0809 | 2.0809 | -0.0072 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.8752 | 0.8752 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0036 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.3240 | 1.3240 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0055 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.7454 | 0.7454 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.8828 | 0.8828 | 0.8865 | 0.8865 | -0.0037 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2867 | 1.2867 | 1.2921 | 1.2921 | -0.0054 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 1.4377 | 1.8577 | 1.4439 | 1.8639 | -0.0062 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.7415 | 0.7415 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0032 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 1.4284 | 1.4284 | 1.4346 | 1.4346 | -0.0062 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 0.8401 | 0.8401 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0037 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8383 | 0.8383 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0037 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 0.8275 | 0.8275 | 0.8312 | 0.8312 | -0.0037 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 0.8475 | 0.9885 | 0.8513 | 0.9923 | -0.0038 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0053 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5790 | 1.8790 | 1.5877 | 1.8877 | -0.0087 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.5580 | 1.5580 | 1.5666 | 1.5666 | -0.0086 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | 0.9226 | 1.0226 | 0.9278 | 1.0278 | -0.0052 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 0.9184 | 0.9184 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0053 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.8548 | 0.8548 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0050 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.8682 | 0.8682 | 0.8733 | 0.8733 | -0.0051 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.7799 | 1.7799 | 1.7906 | 1.7906 | -0.0107 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 0.8483 | 0.8483 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0051 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.7673 | 1.7673 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0107 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8622 | 0.8622 | -0.0052 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0063 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 0.9912 | 3.2528 | 0.9976 | 3.2645 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 0.7520 | 0.7520 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0053 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 0.7415 | 0.7415 | 0.7469 | 0.7469 | -0.0054 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0079 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 0.8186 | 0.8186 | 0.8266 | 0.8266 | -0.0080 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 018359 | 华富数字经济混合C | 0.9917 | 0.9917 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0107 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 018358 | 华富数字经济混合A | 0.9996 | 0.9996 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0108 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8823 | 1.0823 | 0.8932 | 1.0932 | -0.0109 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0109 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.3055 | 1.3555 | 1.3223 | 1.3723 | -0.0168 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.2881 | 1.2881 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0166 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 0.9953 | 0.9953 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0164 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 0.9951 | 0.9951 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0165 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0456 | 1.2056 | 1.1023 | 1.2623 | -0.0567 | -5.14% | 开放 | 开放 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0386 | 1.0386 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0564 | -5.15% | 开放 | 开放 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0536 | 1.1796 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004198 | 华富天益货币A | 0.5588 | 1.5870% | 0.4015 | 1.5050% | 0.13% | 0.41% | 0.83% | 0.76% |
| 004199 | 华富天益货币B | 0.5583 | 1.5860% | 0.4015 | 1.5050% | 0.13% | 0.41% | 0.83% | 0.76% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 0.4539 | 1.3960% | 0.3672 | 1.3500% | 0.12% | 0.39% | 0.80% | 0.74% |
| 003994 | 华富货币B | 0.3708 | 1.3790% | 0.3706 | 1.3810% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 0.71% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 0.3865 | 1.1510% | 0.3006 | 1.1050% | 0.10% | 0.33% | 0.68% | 0.62% |
| 410002 | 华富货币A | 0.3044 | 1.1350% | 0.3046 | 1.1360% | 0.10% | 0.31% | 0.65% | 0.60% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.0779 | 1.0779 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0042 | 0.39% | -- | -- |
| 164105 | 华富强债LOF | 1.6045 | 2.2619 | 1.6011 | 2.2585 | 0.0034 | 0.21% | -- | -- |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.0218 | 1.0218 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0011 | 0.11% | -- | -- |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.0201 | 1.0201 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.5626 | 0.5626 | 0.5632 | 0.5632 | -0.0006 | -0.11% | -- | -- |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.9793 | 0.9793 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0060 | -0.61% | -- | -- |
- 华富基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688052 | 纳芯微 | 157.44 | 22088.40 | 0.26% |
| 603986 | 兆易创新 | 188.42 | 22022.41 | 0.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 32.32 | 20137.17 | 0.24% |
| 603019 | 中科曙光 | 296.71 | 19689.82 | 0.23% |
| 603501 | 韦尔股份 | 141.24 | 18745.59 | 0.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 181.94 | 17946.46 | 0.21% |
| 002230 | 科大讯飞 | 344.66 | 16395.30 | 0.20% |
| 688111 | 金山办公 | 51.72 | 15470.79 | 0.18% |
| 002384 | 东山精密 | 382.33 | 12517.48 | 0.15% |
| 601689 | 拓普集团 | 207.18 | 11968.93 | 0.14% |
| 300502 | 新易盛 | 121.23 | 11894.70 | 0.14% |
| 002415 | 海康威视 | 367.96 | 11296.37 | 0.13% |
| 688008 | 澜起科技 | 141.27 | 11058.36 | 0.13% |
| 603939 | 益丰药房 | 412.74 | 10281.35 | 0.12% |
| 002594 | 比亚迪 | 26.29 | 9855.37 | 0.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 229.03 | 9365.07 | 0.11% |
| 002241 | 歌尔股份 | 358.24 | 9364.39 | 0.11% |
| 000977 | 浪潮信息 | 166.13 | 8884.81 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 35.02 | 8857.96 | 0.11% |
| 000938 | 紫光股份 | 313.81 | 8604.69 | 0.10% |
| 000830 | 鲁西化工 | 592.67 | 7147.60 | 0.09% |
| 300433 | 蓝思科技 | 237.94 | 6027.02 | 0.07% |
| 688383 | 新益昌 | 121.19 | 5686.44 | 0.07% |
| 002050 | 三花智控 | 172.00 | 4958.76 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.09 | 4822.24 | 0.06% |
| 300661 | 圣邦股份 | 48.05 | 4192.65 | 0.05% |
| 002402 | 和而泰 | 198.94 | 3952.94 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 140.33 | 3902.62 | 0.05% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 260.00 | 3744.00 | 0.04% |
| 300680 | 隆盛科技 | 86.00 | 3436.56 | 0.04% |
| 603319 | 美湖股份 | 106.00 | 3417.44 | 0.04% |
| 002600 | 领益智造 | 374.77 | 3391.67 | 0.04% |
| 601006 | 大秦铁路 | 483.52 | 3162.22 | 0.04% |
| 002896 | 中大力德 | 36.00 | 3129.84 | 0.04% |
| 000887 | 中鼎股份 | 160.00 | 3068.80 | 0.04% |
| 002126 | 银轮股份 | 110.00 | 3039.30 | 0.04% |
| 002371 | 北方华创 | 7.08 | 2945.28 | 0.04% |
| 002609 | 捷顺科技 | 288.73 | 2699.63 | 0.03% |
| 603799 | 华友钴业 | 77.90 | 2654.10 | 0.03% |
| 603009 | 北特科技 | 54.00 | 2364.12 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 107.76 | 2327.62 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 44.29 | 2286.69 | 0.03% |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 17.65 | 2276.50 | 0.03% |
| 605117 | 德业股份 | 24.00 | 2195.04 | 0.03% |
| 002487 | 大金重工 | 92.00 | 2192.36 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 50.64 | 2192.21 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 27.45 | 2154.82 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 109.55 | 1985.04 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 243.46 | 1850.31 | 0.02% |
| 688778 | 厦钨新能 | 37.39 | 1780.78 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 20.54 | 1663.95 | 0.02% |
| 300693 | 盛弘股份 | 47.00 | 1659.10 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 58.39 | 1548.49 | 0.02% |
| 600160 | 巨化股份 | 49.85 | 1231.79 | 0.01% |
| 688212 | 澳华内镜 | 28.80 | 1228.61 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 10.50 | 1127.28 | 0.01% |
| 300543 | 朗科智能 | 96.44 | 1108.10 | 0.01% |
| 603379 | 三美股份 | 27.08 | 1094.03 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 8.12 | 1023.10 | 0.01% |
| 688319 | 欧林生物 | 68.00 | 1016.60 | 0.01% |
| 002891 | 中宠股份 | 22.50 | 971.55 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 130.00 | 912.60 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 22.24 | 852.90 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 75.00 | 844.50 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 50.86 | 842.24 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 27.56 | 840.58 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 28.00 | 765.52 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 23.80 | 765.41 | 0.01% |
| 601677 | 明泰铝业 | 60.00 | 764.40 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 33.48 | 758.66 | 0.01% |
| 002706 | 良信股份 | 80.00 | 720.80 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 3.00 | 716.52 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 34.58 | 663.94 | 0.01% |
| 300753 | 爱朋医疗 | 28.00 | 645.40 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 34.00 | 637.84 | 0.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 22.57 | 606.68 | 0.01% |
| 605128 | 上海沿浦 | 14.68 | 602.78 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 23.99 | 541.65 | 0.01% |
| 603225 | 新凤鸣 | 44.73 | 530.48 | 0.01% |
| 601728 | 中国电信 | 65.90 | 517.32 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 7.55 | 507.98 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14.93 | 505.14 | 0.01% |
| 300454 | 深信服 | 4.70 | 503.42 | 0.01% |
| 600588 | 用友网络 | 33.11 | 498.64 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 3.72 | 488.62 | 0.01% |
| 688068 | 热景生物 | 5.00 | 477.60 | 0.01% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 12.05 | 468.14 | 0.01% |
| 300765 | 新诺威 | 12.00 | 448.44 | 0.01% |
| 301101 | 明月镜片 | 8.00 | 429.84 | 0.01% |
| 603267 | 鸿远电子 | 8.27 | 428.80 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 2.98 | 420.51 | 0.01% |
| 002466 | 天齐锂业 | 13.74 | 416.60 | 0.00% |
| 603882 | 金域医学 | 12.70 | 407.80 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.56 | 406.94 | 0.00% |
| 600602 | 云赛智联 | 16.70 | 401.97 | 0.00% |
| 301383 | 天键股份 | 8.00 | 396.16 | 0.00% |
| 688596 | 正帆科技 | 10.00 | 390.50 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 15.90 | 385.73 | 0.00% |
| 300622 | 博士眼镜 | 8.50 | 382.33 | 0.00% |
| 600737 | 中粮糖业 | 38.36 | 368.26 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.46 | 363.50 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 15.51 | 355.18 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 22.34 | 352.75 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 11.05 | 349.91 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 4.70 | 338.09 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 9.59 | 307.67 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 18.00 | 300.96 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 21.29 | 299.55 | 0.00% |
| 603887 | 城地香江 | 16.00 | 297.92 | 0.00% |
| 300769 | 德方纳米 | 9.30 | 291.15 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.24 | 290.16 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 6.03 | 279.50 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 24.00 | 269.28 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.42 | 261.02 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.63 | 252.24 | 0.00% |
| 300607 | 拓斯达 | 8.23 | 246.32 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 10.71 | 244.94 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 12.47 | 240.92 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.20 | 233.58 | 0.00% |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.84 | 230.17 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.27 | 222.92 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 10.84 | 214.74 | 0.00% |
| 002237 | 恒邦股份 | 18.62 | 211.15 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 10.88 | 175.36 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 3.80 | 169.90 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 9.53 | 157.66 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 8.74 | 150.36 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 8.92 | 150.21 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 10.43 | 140.80 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 12.02 | 123.33 | 0.00% |
| 688685 | 迈信林 | 2.30 | 123.05 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 3.40 | 117.64 | 0.00% |
| 688010 | 福光股份 | 3.19 | 117.07 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 6.60 | 109.36 | 0.00% |
| 600861 | 北京人力 | 5.00 | 107.30 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 3.09 | 106.57 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 2.30 | 104.79 | 0.00% |
| 300170 | 汉得信息 | 5.30 | 103.24 | 0.00% |
| 002967 | 广电计量 | 4.83 | 103.02 | 0.00% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1.49 | 102.74 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 5.36 | 102.22 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 6.62 | 101.42 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.65 | 100.80 | 0.00% |
| 300353 | 东土科技 | 4.65 | 100.58 | 0.00% |
| 000534 | 万泽股份 | 6.27 | 98.31 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 6.25 | 98.06 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 4.50 | 98.01 | 0.00% |
| 600061 | 国投资本 | 13.40 | 94.77 | 0.00% |
| 688590 | 新致软件 | 4.30 | 91.33 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.76 | 90.53 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 15.50 | 87.42 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 2.10 | 87.11 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 4.82 | 85.59 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 8.90 | 84.06 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 1.50 | 83.40 | 0.00% |
| 600985 | 淮北矿业 | 6.39 | 83.39 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 2.20 | 81.03 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 1.04 | 79.04 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 3.80 | 78.93 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.64 | 75.95 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.54 | 75.77 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.93 | 74.04 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 5.52 | 73.08 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 1.63 | 71.02 | 0.00% |
| 605319 | 无锡振华 | 2.21 | 69.46 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.40 | 69.32 | 0.00% |
| 300926 | 博俊科技 | 2.21 | 65.31 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.97 | 63.50 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 2.52 | 62.55 | 0.00% |
| 002970 | 锐明技术 | 1.10 | 62.46 | 0.00% |
| 605020 | 永和股份 | 2.73 | 61.97 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.00 | 61.25 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 4.25 | 60.22 | 0.00% |
| 002615 | 哈尔斯 | 7.26 | 57.06 | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 2.33 | 56.46 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.06 | 54.61 | 0.00% |
| 301291 | 明阳电气 | 1.13 | 53.22 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 7.49 | 51.61 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 5.31 | 46.89 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 8.61 | 45.29 | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 1.56 | 43.41 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 7.70 | 43.12 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.65 | 40.28 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.56 | 40.28 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.35 | 37.74 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 1.97 | 36.68 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.59 | 35.90 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.05 | 34.90 | 0.00% |
| 002064 | 华峰化学 | 4.31 | 33.49 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.30 | 31.80 | 0.00% |
| 002158 | 汉钟精机 | 1.60 | 31.52 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 1.10 | 29.93 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 2.00 | 29.80 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 5.60 | 29.01 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 3.10 | 27.53 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.50 | 26.70 | 0.00% |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.05 | 26.26 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.88 | 23.96 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 1.49 | 15.79 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 0.35 | 14.74 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.60 | 10.00 | 0.00% |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.38 | 9.86 | 0.00% |
| 688023 | 安恒信息 | 0.01 | 0.57 | 0.00% |
| 688686 | 奥普特 | 0.00 | 0.18 | 0.00% |
| 002151 | 北斗星通 | 0.01 | 0.13 | 0.00% |
| 600718 | 东软集团 | 0.01 | 0.08 | 0.00% |
| 000686 | 东北证券 | 0.01 | 0.08 | 0.00% |