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- 基金公司档案
| 华富基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华富基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Harfor Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 955.84（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 注册资本 | 25000.00（万元） |
| 法人代表 | 赵万利 | 总 经 理 | 曹华玮 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | hf@hffund.com |
| 网站地址 | www.hffund.com | ||
| 电话号码 | 400-700-8001,021-50619688 | 传真号码 | 021-68887997 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 华富基金管理有限公司于2004年4月19日在上海正式注册成立,注册资金2.5亿元。 不断摸索,不断革新,不断积累,不断提高,在探索中成长,在摔打中成熟,华富基金管理有限公司逐渐成为国内证券投资基金业的新锐力量,业已形成一支精干、团结、自信的人才队伍,清晰而坚定的发展思路,丰富而有特色的产品体系,逐渐成熟并不断优化的投研模式。自我培养和招才引智并举,核心团队具有丰富的产品创设、投资管理经验。秉承“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,依托团结、高效、锐意、创新的投资团队,坚持以规范、务实的管理风格和,理性、健康的投资运作为广大基金持有人提供专业化、高质量、可持续的财富管理服务。 | ||
- 华富基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0174 | 1.72% | 开放 | 开放 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 1.0340 | 1.2340 | 1.0166 | 1.2166 | 0.0174 | 1.71% | 开放 | 开放 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0065 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 0.8647 | 0.8647 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0064 | 0.75% | 开放 | 开放 |
| 005793 | 华富可转债债券A | 1.4998 | 1.4998 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0085 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 022127 | 华富可转债债券C | 1.4961 | 1.4961 | 1.4877 | 1.4877 | 0.0084 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.4709 | 1.6309 | 1.4627 | 1.6227 | 0.0082 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.4604 | 1.4604 | 1.4523 | 1.4523 | 0.0081 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 1.1588 | 1.2028 | 1.1524 | 1.1964 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 023991 | 华富恒利债券E | 1.1589 | 1.1589 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 1.1083 | 1.1293 | 1.1022 | 1.1232 | 0.0061 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2286 | 1.2286 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0051 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2643 | 1.2643 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0052 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.3703 | 1.4203 | 1.3647 | 1.4147 | 0.0056 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.3509 | 1.3509 | 1.3455 | 1.3455 | 0.0054 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.4789 | 1.6789 | 1.4747 | 1.6747 | 0.0042 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.3696 | 1.5696 | 1.3658 | 1.5658 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 0.7920 | 0.7920 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 0.8037 | 0.8037 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 0.9142 | 0.9142 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 022129 | 华富安福债券C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 022130 | 华富安福债券D | 1.0770 | 1.0770 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 002412 | 华富安福债券A | 1.0773 | 1.3144 | 1.0759 | 1.3130 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 1.0583 | 1.1153 | 1.0577 | 1.1147 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 1.0601 | 1.5831 | 1.0595 | 1.5825 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 1.1300 | 1.1700 | 1.1295 | 1.1695 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1162 | 1.3779 | 1.1158 | 1.3775 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1302 | 1.4352 | 1.1298 | 1.4348 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 1.0450 | 1.0590 | 1.0447 | 1.0587 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 1.0763 | 1.2013 | 1.0760 | 1.2010 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 1.0787 | 1.2237 | 1.0784 | 1.2234 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 1.0829 | 1.2079 | 1.0826 | 1.2076 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 1.0868 | 1.1688 | 1.0865 | 1.1685 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 1.0919 | 1.0919 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0977 | 1.0977 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 1.1264 | 1.1564 | 1.1261 | 1.1561 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 1.1300 | 1.2120 | 1.1297 | 1.2117 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1439 | 1.1439 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1533 | 1.1533 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 1.4021 | 2.4623 | 1.4018 | 2.4620 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 1.4184 | 2.5679 | 1.4181 | 2.5676 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0486 | 1.0626 | 1.0484 | 1.0624 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.0657 | 1.1707 | 1.0655 | 1.1705 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0764 | 1.1460 | 1.0762 | 1.1458 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 1.0791 | 1.1691 | 1.0789 | 1.1689 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020380 | 华富价值增长混合C | 2.2806 | 2.2806 | 2.2802 | 2.2802 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 410007 | 华富价值增长混合A | 2.2942 | 3.0942 | 2.2938 | 3.0938 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 1.0253 | 1.0353 | 1.0252 | 1.0352 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 1.0587 | 1.1247 | 1.0586 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0605 | 1.2595 | 1.0604 | 1.2594 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0644 | 1.2674 | 1.0643 | 1.2673 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 1.0701 | 1.1151 | 1.0700 | 1.1150 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 1.0737 | 1.1187 | 1.0736 | 1.1186 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 1.5811 | 1.5811 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 1.5922 | 2.0122 | 1.5921 | 2.0121 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 1.0238 | 1.0338 | 1.0238 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 0.9997 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 0.9996 | 0.9996 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.3099 | 1.4079 | 1.3105 | 1.4085 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.2838 | 1.3808 | 1.2844 | 1.3814 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 1.0813 | 1.0988 | 1.0819 | 1.0994 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0725 | 1.0900 | 1.0731 | 1.0906 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 022760 | 华富安享债券C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 002280 | 华富安享债券A | 1.1519 | 1.5619 | 1.1527 | 1.5627 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010473 | 华富安华债券A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 0.9312 | 0.9312 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010474 | 华富安华债券C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 0.9401 | 1.0811 | 0.9410 | 1.0820 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.1700 | 1.5760 | 1.1713 | 1.5773 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.2228 | 1.6308 | 1.2242 | 1.6322 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.8211 | 0.8211 | 0.8221 | 0.8221 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.9788 | 0.9788 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9737 | 0.9737 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.9699 | 0.9699 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.7440 | 1.1890 | 0.7453 | 1.1903 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.7386 | 0.7386 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0013 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.8427 | 0.8427 | 0.8451 | 0.8451 | -0.0024 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.8224 | 0.8224 | 0.8248 | 0.8248 | -0.0024 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 1.0905 | 1.0905 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 1.3781 | 1.3781 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0068 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 410006 | 华富策略精选混合A | 1.3931 | 1.5531 | 1.4000 | 1.5600 | -0.0069 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 1.0924 | 3.4383 | 1.0981 | 3.4487 | -0.0057 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2502 | 1.2512 | 1.2584 | 1.2594 | -0.0082 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.2536 | 1.9246 | 1.2619 | 1.9329 | -0.0083 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.9763 | 1.9763 | 1.9896 | 1.9896 | -0.0133 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.9915 | 1.9915 | 2.0050 | 2.0050 | -0.0135 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0079 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 410009 | 华富量子生命力混合A | 1.0237 | 1.1237 | 1.0317 | 1.1317 | -0.0080 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.7588 | 2.0588 | 1.7726 | 2.0726 | -0.0138 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.7341 | 1.7341 | 1.7478 | 1.7478 | -0.0137 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 0.9162 | 0.9162 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0098 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 0.9055 | 0.9055 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0097 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.9940 | 0.9940 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0123 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0125 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.4044 | 1.4544 | 1.4232 | 1.4732 | -0.0188 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.3942 | 1.3942 | 1.4129 | 1.4129 | -0.0187 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 018359 | 华富数字经济混合C | 1.0855 | 1.0855 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0225 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 018358 | 华富数字经济混合A | 1.0947 | 1.0947 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0227 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.2155 | 1.2155 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0280 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 1.2147 | 1.2147 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0280 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0394 | 1.2224 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 1.0553 | 1.1703 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 1.0427 | 1.1899 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 1.0577 | 1.1837 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 1.0666 | 1.1487 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023331 | 华富中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023332 | 华富中证A500指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 024822 | 华富天盈货币D | 0.4756 | 1.7510% | 0.4757 | 1.7520% | -- | -- | -- | 0.11% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 0.3508 | 1.5150% | 0.3708 | 1.5260% | 0.12% | 0.38% | 0.80% | 0.92% |
| 004198 | 华富天益货币A | 0.3998 | 1.4700% | 0.3915 | 1.5130% | 0.12% | 0.39% | 0.82% | 0.95% |
| 004199 | 华富天益货币B | 0.3998 | 1.4690% | 0.3912 | 1.5130% | 0.12% | 0.39% | 0.82% | 0.95% |
| 024823 | 华富天盈货币E | 0.3258 | 1.4250% | 0.3457 | 1.4510% | -- | -- | -- | 0.10% |
| 024869 | 华富天益货币E | 0.3546 | 1.3540% | 0.3547 | 1.4050% | -- | -- | -- | 0.06% |
| 003994 | 华富货币B | 0.3587 | 1.2740% | 0.3981 | 1.2660% | 0.11% | 0.36% | 0.77% | 0.88% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 0.2845 | 1.2740% | 0.3053 | 1.2860% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 0.78% |
| 024868 | 华富天益货币D | 0.3224 | 1.2350% | 0.3224 | 1.2860% | -- | -- | -- | 0.05% |
| 024845 | 华富货币E | 0.3333 | 1.1240% | 0.3333 | 1.0980% | -- | -- | -- | -- |
| 024844 | 华富货币D | 0.3317 | 1.1180% | 0.3317 | 1.0930% | -- | -- | -- | -- |
| 410002 | 华富货币A | 0.2922 | 1.0300% | 0.3317 | 1.0210% | 0.09% | 0.30% | 0.64% | 0.74% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 164105 | 华富强债LOF | 1.6282 | 2.2856 | 1.6285 | 2.2859 | -0.0003 | -0.02% | -- | -- |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.0749 | 1.0749 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0003 | -0.03% | 1.0770 | 0.20% |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.0757 | 1.0767 | 1.0832 | 1.0842 | -0.0075 | -0.69% | 1.0770 | 0.12% |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.1672 | 1.1672 | 1.1757 | 1.1757 | -0.0085 | -0.72% | 1.1680 | 0.07% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.1500 | 1.1500 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0146 | -1.25% | 1.1520 | 0.17% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.6604 | 0.6604 | 0.6692 | 0.6692 | -0.0088 | -1.32% | 0.6610 | 0.09% |
- 华富基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 202.34 | 29513.17 | 0.31% |
| 300502 | 新易盛 | 208.37 | 26467.46 | 0.28% |
| 002230 | 科大讯飞 | 495.35 | 23717.18 | 0.25% |
| 603986 | 兆易创新 | 185.32 | 23448.41 | 0.25% |
| 603501 | 豪威集团 | 182.36 | 23278.46 | 0.25% |
| 688052 | 纳芯微 | 127.67 | 22277.21 | 0.24% |
| 603019 | 中科曙光 | 287.34 | 20228.89 | 0.22% |
| 002415 | 海康威视 | 603.09 | 16723.59 | 0.18% |
| 688111 | 金山办公 | 54.12 | 15157.54 | 0.16% |
| 688256 | 寒武纪 | 24.58 | 14785.41 | 0.16% |
| 688008 | 澜起科技 | 180.26 | 14781.55 | 0.16% |
| 002384 | 东山精密 | 348.35 | 13157.18 | 0.14% |
| 688536 | 思瑞浦 | 87.47 | 12133.20 | 0.13% |
| 002609 | 捷顺科技 | 995.47 | 11627.05 | 0.12% |
| 000977 | 浪潮信息 | 211.76 | 10774.52 | 0.11% |
| 688383 | 新益昌 | 165.87 | 8436.17 | 0.09% |
| 002241 | 歌尔股份 | 337.70 | 7875.16 | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 30.11 | 7594.34 | 0.08% |
| 688212 | 澳华内镜 | 152.07 | 7451.48 | 0.08% |
| 603939 | 益丰药房 | 297.79 | 7286.92 | 0.08% |
| 301225 | 恒勃股份 | 87.00 | 6586.77 | 0.07% |
| 301550 | 斯菱股份 | 66.00 | 5892.96 | 0.06% |
| 600592 | 龙溪股份 | 240.00 | 5796.00 | 0.06% |
| 603319 | 美湖股份 | 159.00 | 5631.78 | 0.06% |
| 002779 | 中坚科技 | 65.99 | 4967.22 | 0.05% |
| 300680 | 隆盛科技 | 122.00 | 4625.02 | 0.05% |
| 603809 | 豪能股份 | 298.00 | 4559.40 | 0.05% |
| 002765 | 蓝黛科技 | 340.00 | 4552.60 | 0.05% |
| 301196 | 唯科科技 | 63.11 | 4270.65 | 0.05% |
| 002860 | 星帅尔 | 300.00 | 4002.00 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 120.35 | 3627.35 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.45 | 3453.32 | 0.04% |
| 688361 | 中科飞测 | 39.29 | 3307.69 | 0.04% |
| 601006 | 大秦铁路 | 480.37 | 3170.43 | 0.03% |
| 300433 | 蓝思科技 | 138.17 | 3081.19 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 6.76 | 2989.34 | 0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 19.61 | 2635.19 | 0.03% |
| 603799 | 华友钴业 | 69.14 | 2559.61 | 0.03% |
| 603606 | 东方电缆 | 41.00 | 2120.11 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 34.77 | 1929.04 | 0.02% |
| 688778 | 厦钨新能 | 34.00 | 1901.28 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 39.75 | 1826.51 | 0.02% |
| 002487 | 大金重工 | 55.00 | 1809.50 | 0.02% |
| 600650 | 锦江在线 | 114.57 | 1785.00 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 75.18 | 1754.70 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 14.64 | 1740.70 | 0.02% |
| 000988 | 华工科技 | 36.60 | 1720.57 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 23.04 | 1663.49 | 0.02% |
| 600938 | 中国海油 | 58.88 | 1537.36 | 0.02% |
| 605117 | 德业股份 | 29.00 | 1527.14 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 180.48 | 1519.65 | 0.02% |
| 301155 | 海力风电 | 21.00 | 1509.90 | 0.02% |
| 688155 | 先惠技术 | 28.99 | 1496.53 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 65.99 | 1286.80 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 84.03 | 1263.81 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 11.20 | 1260.56 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 71.50 | 1202.71 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 49.00 | 1153.95 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 25.00 | 1123.00 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 152.00 | 1109.60 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 38.95 | 1075.79 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.27 | 1051.22 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 41.74 | 965.40 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.85 | 945.28 | 0.01% |
| 000001 | 平安银行 | 75.00 | 905.25 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 18.88 | 793.15 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 20.62 | 773.46 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 43.85 | 748.96 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 29.97 | 746.25 | 0.01% |
| 600886 | 国投电力 | 50.00 | 737.00 | 0.01% |
| 300204 | 舒泰神 | 19.00 | 708.32 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 28.00 | 693.84 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.42 | 681.48 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 94.96 | 668.52 | 0.01% |
| 605128 | 上海沿浦 | 21.87 | 661.90 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25.30 | 629.46 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 31.17 | 601.89 | 0.01% |
| 002940 | 昂利康 | 15.00 | 556.65 | 0.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.65 | 518.18 | 0.01% |
| 300395 | 菲利华 | 10.00 | 511.00 | 0.01% |
| 688382 | 益方生物 | 15.00 | 492.30 | 0.01% |
| 688062 | 迈威生物 | 17.00 | 480.76 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 25.06 | 480.18 | 0.01% |
| 603225 | 新凤鸣 | 44.73 | 476.36 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 3.36 | 474.92 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 13.43 | 453.59 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 19.87 | 450.45 | 0.00% |
| 688068 | 热景生物 | 3.20 | 448.45 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 20.00 | 448.20 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.20 | 435.60 | 0.00% |
| 688656 | 浩欧博 | 3.20 | 434.56 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.00 | 430.04 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 9.00 | 425.97 | 0.00% |
| 301263 | 泰恩康 | 12.00 | 424.68 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.56 | 401.66 | 0.00% |
| 002466 | 天齐锂业 | 12.22 | 391.53 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18.00 | 390.06 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 30.00 | 372.60 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 7.70 | 371.52 | 0.00% |
| 300010 | 豆神教育 | 43.80 | 363.10 | 0.00% |
| 002706 | 良信股份 | 40.00 | 356.40 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 8.79 | 317.44 | 0.00% |
| 688648 | 中邮科技 | 6.16 | 290.44 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.59 | 289.49 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 4.70 | 284.87 | 0.00% |
| 000950 | 重药控股 | 57.00 | 284.43 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.38 | 282.82 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 5.37 | 278.75 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.24 | 278.69 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 18.97 | 277.53 | 0.00% |
| 688070 | 纵横股份 | 5.74 | 277.04 | 0.00% |
| 688631 | 莱斯信息 | 3.10 | 276.67 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 8.53 | 274.25 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 4.57 | 269.40 | 0.00% |
| 603786 | 科博达 | 4.81 | 266.52 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 5.00 | 263.45 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 14.83 | 263.23 | 0.00% |
| 603918 | 金桥信息 | 13.00 | 259.87 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.90 | 258.89 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 5.13 | 257.89 | 0.00% |
| 688010 | 福光股份 | 8.10 | 251.42 | 0.00% |
| 600353 | 旭光电子 | 18.48 | 246.52 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.63 | 246.28 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 2.80 | 246.23 | 0.00% |
| 002155 | 湖南黄金 | 13.79 | 246.15 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 12.90 | 244.33 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 6.00 | 239.88 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 7.36 | 239.49 | 0.00% |
| 002237 | 恒邦股份 | 20.01 | 236.12 | 0.00% |
| 601069 | 西部黄金 | 11.58 | 235.65 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 11.25 | 235.35 | 0.00% |
| 688776 | 国光电气 | 2.21 | 233.15 | 0.00% |
| 688719 | 爱科赛博 | 5.41 | 229.95 | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 7.14 | 227.98 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 7.19 | 206.21 | 0.00% |
| 600588 | 用友网络 | 14.65 | 195.87 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.80 | 195.52 | 0.00% |
| 300769 | 德方纳米 | 5.71 | 188.41 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 18.00 | 184.50 | 0.00% |
| 000969 | 安泰科技 | 14.12 | 181.87 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.50 | 181.63 | 0.00% |
| 002735 | 王子新材 | 12.21 | 180.83 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 9.75 | 173.68 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 11.12 | 173.36 | 0.00% |
| 600967 | 内蒙一机 | 8.37 | 161.96 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 11.60 | 161.70 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.07 | 158.13 | 0.00% |
| 600990 | 四创电子 | 5.63 | 157.87 | 0.00% |
| 001337 | 四川黄金 | 6.51 | 157.74 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 9.96 | 157.37 | 0.00% |
| 300065 | 海兰信 | 8.79 | 157.34 | 0.00% |
| 300474 | 景嘉微 | 2.14 | 156.22 | 0.00% |
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| 300762 | 上海瀚讯 | 6.60 | 149.36 | 0.00% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 10.29 | 138.68 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 16.96 | 137.21 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 21.33 | 125.42 | 0.00% |
| 605123 | 派克新材 | 1.37 | 106.72 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2.80 | 102.48 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 2.10 | 101.70 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 2.20 | 94.40 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.30 | 93.24 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 2.63 | 92.87 | 0.00% |
| 600155 | 华创云信 | 12.83 | 89.27 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 9.20 | 89.10 | 0.00% |
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| 688590 | 新致软件 | 4.30 | 88.32 | 0.00% |
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| 688365 | 光云科技 | 5.60 | 85.23 | 0.00% |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.80 | 84.94 | 0.00% |
| 000710 | 贝瑞基因 | 6.00 | 81.18 | 0.00% |
| 300687 | 赛意信息 | 2.90 | 80.56 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 6.99 | 80.52 | 0.00% |
| 603039 | 泛微网络 | 1.40 | 77.98 | 0.00% |
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| 600885 | 宏发股份 | 3.08 | 68.71 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.66 | 67.41 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.06 | 64.05 | 0.00% |
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| 300001 | 特锐德 | 2.33 | 55.85 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.93 | 53.81 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.98 | 50.86 | 0.00% |
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| 688300 | 联瑞新材 | 0.77 | 35.84 | 0.00% |
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| 002928 | 华夏航空 | 4.20 | 34.90 | 0.00% |
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| 002352 | 顺丰控股 | 0.70 | 34.13 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.05 | 33.34 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 4.04 | 30.66 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 2.00 | 29.26 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.30 | 28.95 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.30 | 28.25 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 26.38 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 3.10 | 25.76 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.60 | 25.55 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 3.37 | 18.94 | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 | 0.58 | 18.43 | 0.00% |
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| 600299 | 安迪苏 | 1.49 | 14.38 | 0.00% |
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