大成基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

大成基金概况
公司全称	大成基金管理有限公司
英文名称	Dacheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4266.62（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1999-04-12	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	吴庆斌	总经理	谭晓冈
注册地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址	广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
邮政编码	518040	客服邮箱	callcenter@dcfund.com.cn
网站地址	www.dcfund.com.cn
电话号码	400-888-5558	传真号码	0755-83199588
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)。
公司简介	大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2022年底,公司管理总资产3500亿元,其中管理公募资产规模近2400亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。历经二十三年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益、固定收益、量化投资、境外投资、商品期货、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,公司及旗下投资团队和产品荣获中国证券报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次,大成债券是全市场唯一1只连续19个年度均获得正收益的公募基金。大成基金将以“持续创造价值”为历史使命,深刻把握历史传承,明确自身战略定位,推进实施核心业务聚焦战略,集中精力发展核心投研能力,重塑传统核心业务竞争优势。持续在提升投资业绩、拓展投资领域、完善产品布局和做好客户服务等方面用功发力,积极为境内外投资者提供优质高效的资产管理服务。

大成基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.3272	1.3272	1.3151	1.3151	0.0121	0.92%	开放	开放
003359	大成360互联网+大数据100C	2.8017	2.8017	2.7762	2.7762	0.0255	0.92%	开放	开放
002236	大成360互联网+大数据100A	2.9449	2.9449	2.9181	2.9181	0.0268	0.92%	开放	开放
003147	大成动态量化配置策略混合A	1.2666	1.2666	1.2557	1.2557	0.0109	0.87%	开放	开放
015526	大成动态量化配置策略混合C	1.2479	1.2479	1.2372	1.2372	0.0107	0.86%	开放	开放
014142	大成新能源混合发起式C	0.9089	0.9089	0.9027	0.9027	0.0062	0.69%	开放	开放
014141	大成新能源混合发起式A	0.9276	0.9276	0.9213	0.9213	0.0063	0.68%	开放	开放
009798	大成创业板两年定开混合C	0.9331	0.9331	0.9269	0.9269	0.0062	0.67%	暂停	暂停
019201	大成盛世精选混合C	2.1430	2.1430	2.1290	2.1290	0.0140	0.66%	开放	开放
002945	大成盛世精选混合A	2.1530	2.1530	2.1390	2.1390	0.0140	0.65%	开放	开放
090019	大成景恒混合A	3.2720	4.3803	3.2510	4.3522	0.0210	0.65%	限大额	开放
006038	大成景恒混合C	3.2504	3.2504	3.2296	3.2296	0.0208	0.64%	限大额	开放
018890	大成锐见未来混合A	0.9828	0.9828	0.9766	0.9766	0.0062	0.63%	开放	开放
018891	大成锐见未来混合C	0.9754	0.9754	0.9693	0.9693	0.0061	0.63%	开放	开放
014121	大成品质医疗股票A	0.8723	0.8723	0.8669	0.8669	0.0054	0.62%	开放	开放
014122	大成品质医疗股票C	0.8608	0.8608	0.8555	0.8555	0.0053	0.62%	开放	开放
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0966	1.0966	1.0905	1.0905	0.0061	0.56%	开放	开放
090011	大成核心双动力混合A	1.4460	2.0460	1.4380	2.0380	0.0080	0.56%	开放	开放
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0910	1.0910	1.0850	1.0850	0.0060	0.55%	开放	开放
018693	大成核心双动力混合C	1.4270	1.4270	1.4200	1.4200	0.0070	0.49%	开放	开放
019255	大成内需增长混合C	3.9490	3.9490	3.9300	3.9300	0.0190	0.48%	开放	开放
960018	大成内需增长混合H	3.9840	3.9840	3.9650	3.9650	0.0190	0.48%	开放	开放
090015	大成内需增长混合A	3.9920	3.9920	3.9730	3.9730	0.0190	0.48%	开放	开放
090016	大成消费主题混合A	2.1118	2.3688	2.1018	2.3588	0.0100	0.48%	开放	开放
017773	大成消费主题混合C	2.0926	2.0926	2.0827	2.0827	0.0099	0.48%	开放	开放
019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9470	0.9600	0.9430	0.9560	0.0040	0.42%	开放	开放
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.2461	1.2461	1.2413	1.2413	0.0048	0.39%	开放	开放
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.2560	1.2560	1.2512	1.2512	0.0048	0.38%	开放	开放
010369	大成卓享一年持有混合A	1.1015	1.1015	1.0976	1.0976	0.0039	0.36%	开放	开放
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0809	1.0809	1.0771	1.0771	0.0038	0.35%	开放	开放
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5476	0.5476	0.5457	0.5457	0.0019	0.35%	开放	开放
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5526	0.5526	0.5507	0.5507	0.0019	0.34%	开放	开放
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9380	0.9380	0.9348	0.9348	0.0032	0.34%	开放	开放
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9554	0.9554	0.9522	0.9522	0.0032	0.34%	开放	开放
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2790	1.2790	1.2750	1.2750	0.0040	0.31%	开放	开放
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.2910	1.4810	1.2870	1.4770	0.0040	0.31%	开放	开放
019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8163	2.8163	2.8079	2.8079	0.0084	0.30%	开放	开放
017772	大成景阳领先混合C	0.7676	0.7676	0.7654	0.7654	0.0022	0.29%	开放	开放
519019	大成景阳领先混合A	0.7750	4.7455	0.7728	4.7433	0.0022	0.28%	开放	开放
018008	大成优选混合(LOF)C	3.9260	3.9260	3.9150	3.9150	0.0110	0.28%	开放	开放
090007	大成策略回报混合A	1.2218	3.6417	1.2190	3.6389	0.0028	0.23%	开放	开放
018225	大成策略回报混合C	1.2117	1.3794	1.2090	1.3767	0.0027	0.22%	开放	开放
001364	大成景润灵活配置混合A	1.1732	1.2882	1.1713	1.2863	0.0019	0.16%	开放	开放
008589	大成景润灵活配置混合C	1.1695	1.1695	1.1677	1.1677	0.0018	0.15%	开放	开放
017670	大成卓远视野混合C	1.1795	1.1795	1.1780	1.1780	0.0015	0.13%	开放	开放
017669	大成卓远视野混合A	1.1869	1.1869	1.1854	1.1854	0.0015	0.13%	开放	开放
018461	大成积极成长混合C	0.9070	0.9070	0.9060	0.9060	0.0010	0.11%	开放	开放
519017	大成积极成长混合A	0.9170	3.7190	0.9160	3.7180	0.0010	0.11%	开放	开放
008270	大成睿享混合C	1.6532	1.8654	1.6516	1.8638	0.0016	0.10%	开放	开放
008269	大成睿享混合A	1.6889	1.9032	1.6873	1.9016	0.0016	0.09%	开放	开放
090002	大成债券A/B	1.1033	2.4053	1.1023	2.4043	0.0010	0.09%	开放	开放
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.1095	1.1095	1.1085	1.1085	0.0010	0.09%	开放	开放
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.1107	1.1107	1.1097	1.1097	0.0010	0.09%	开放	开放
009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2132	1.2132	1.2122	1.2122	0.0010	0.08%	开放	开放
018413	大成竞争优势混合C	1.9654	2.1384	1.9638	2.1368	0.0016	0.08%	开放	开放
092002	大成债券C	1.1196	2.3320	1.1187	2.3311	0.0009	0.08%	开放	开放
090013	大成竞争优势混合A	1.9914	3.1744	1.9898	3.1728	0.0016	0.08%	开放	开放
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3772	1.3772	1.3761	1.3761	0.0011	0.08%	开放	开放
009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1783	1.1783	1.1774	1.1774	0.0009	0.08%	开放	开放
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3334	1.3334	1.3324	1.3324	0.0010	0.08%	开放	开放
019183	大成精选增值混合C	1.6967	1.6967	1.6955	1.6955	0.0012	0.07%	开放	开放
019222	大成灵活配置混合C	3.0900	3.0900	3.0880	3.0880	0.0020	0.06%	开放	开放
090004	大成精选增值混合A	1.7090	4.1300	1.7079	4.1289	0.0011	0.06%	开放	开放
000587	大成灵活配置混合A	3.1170	3.5170	3.1150	3.5150	0.0020	0.06%	开放	开放
023966	大成元辰招利债券D	1.0511	1.0511	1.0505	1.0505	0.0006	0.06%	开放	开放
002946	大成景盛一年定开债A	1.1840	1.2425	1.1834	1.2419	0.0006	0.05%	暂停	暂停
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.2312	1.2912	1.2306	1.2906	0.0006	0.05%	开放	开放
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.2487	1.3087	1.2481	1.3081	0.0006	0.05%	开放	开放
024852	大成弘远回报一年持有混合D	1.2487	1.2487	1.2481	1.2481	0.0006	0.05%	开放	开放
020677	大成元辰招利债券C	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%	暂停	开放
020676	大成元辰招利债券A	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%	暂停	开放
008846	大成民稳增长混合A	1.2794	1.2794	1.2788	1.2788	0.0006	0.05%	开放	开放
009654	大成丰享回报混合C	1.1263	1.1263	1.1258	1.1258	0.0005	0.04%	开放	开放
002947	大成景盛一年定开债C	1.1432	1.2003	1.1427	1.1998	0.0005	0.04%	暂停	暂停
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.3734	1.3734	1.3728	1.3728	0.0006	0.04%	开放	开放
009653	大成丰享回报混合A	1.1477	1.1477	1.1472	1.1472	0.0005	0.04%	开放	开放
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9254	0.9254	0.9250	0.9250	0.0004	0.04%	开放	开放
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9403	0.9403	0.9399	0.9399	0.0004	0.04%	开放	开放
017739	大成2020生命周期混合C	0.9844	0.9844	0.9840	0.9840	0.0004	0.04%	开放	开放
090006	大成2020生命周期混合A	0.9874	2.8094	0.9870	2.8090	0.0004	0.04%	开放	开放
008847	大成民稳增长混合C	1.2459	1.2459	1.2454	1.2454	0.0005	0.04%	开放	开放
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2690	1.4798	1.2685	1.4793	0.0005	0.04%	开放	开放
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0225	1.1383	1.0221	1.1379	0.0004	0.04%	暂停	暂停
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2823	1.4931	1.2818	1.4926	0.0005	0.04%	开放	开放
012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0267	1.1467	1.0263	1.1463	0.0004	0.04%	暂停	暂停
021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%	限大额	开放
022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%	开放	开放
021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%	开放	开放
014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0568	1.1127	1.0564	1.1123	0.0004	0.04%	暂停	暂停
015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0752	1.1152	1.0748	1.1148	0.0004	0.04%	暂停	暂停
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%	限大额	开放
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1115	1.1565	1.1111	1.1561	0.0004	0.04%	限大额	开放
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3897	1.3897	1.3892	1.3892	0.0005	0.04%	开放	开放
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%	限大额	开放
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1248	1.1248	1.1244	1.1244	0.0004	0.04%	限大额	开放
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1276	1.1726	1.1272	1.1722	0.0004	0.04%	开放	开放
019225	大成行业轮动混合C	2.8330	2.8330	2.8320	2.8320	0.0010	0.04%	开放	开放
090009	大成行业轮动混合A	2.8580	2.8580	2.8570	2.8570	0.0010	0.04%	开放	开放
000131	大成景兴信用债债券C	1.5697	1.8697	1.5692	1.8692	0.0005	0.03%	开放	开放
021171	大成中证500指数增强C	1.2809	1.2809	1.2805	1.2805	0.0004	0.03%	开放	开放
000130	大成景兴信用债债券A	1.6474	1.9474	1.6469	1.9469	0.0005	0.03%	开放	开放
024259	大成景兴信用债债券D	1.6474	1.6474	1.6469	1.6469	0.0005	0.03%	开放	开放
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%	开放	开放
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%	开放	开放
016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0212	1.0812	1.0209	1.0809	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003574	大成惠利纯债债券A	1.0251	1.3150	1.0248	1.3147	0.0003	0.03%	限大额	开放
006811	大成景盈债券A	1.0347	1.1867	1.0344	1.1864	0.0003	0.03%	暂停	开放
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0430	1.1482	1.0427	1.1479	0.0003	0.03%	暂停	暂停
018519	大成景信债券C	1.0432	1.0632	1.0429	1.0629	0.0003	0.03%	开放	开放
016405	大成景泽中短债债券C	1.0447	1.0747	1.0444	1.0744	0.0003	0.03%	开放	开放
018518	大成景信债券A	1.0455	1.0655	1.0452	1.0652	0.0003	0.03%	开放	开放
010928	大成元吉增利债券C	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%	开放	开放
010927	大成元吉增利债券A	1.0744	1.0744	1.0741	1.0741	0.0003	0.03%	开放	开放
008748	大成景泰纯债债券C	1.1026	1.1726	1.1023	1.1723	0.0003	0.03%	开放	开放
020369	大成景泰纯债债券D	1.1163	1.1863	1.1160	1.1860	0.0003	0.03%	开放	开放
008747	大成景泰纯债债券A	1.1164	1.1864	1.1161	1.1861	0.0003	0.03%	开放	开放
008689	大成景乐纯债债券C	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%	开放	开放
008688	大成景乐纯债债券A	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%	开放	开放
022247	大成景乐纯债债券D	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%	开放	开放
021170	大成中证500指数增强A	1.2862	1.2862	1.2859	1.2859	0.0003	0.02%	开放	开放
017311	大成景宁一年定开债券	1.0186	1.0730	1.0184	1.0728	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019307	大成惠利纯债债券C	1.0240	1.0598	1.0238	1.0596	0.0002	0.02%	开放	开放
012890	大成景盈债券C	1.0439	1.1199	1.0437	1.1197	0.0002	0.02%	暂停	开放
020245	大成惠祥纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%	限大额	开放
001516	大成安汇金融债E	1.0472	1.1580	1.0470	1.1578	0.0002	0.02%	开放	开放
016404	大成景泽中短债债券A	1.0497	1.0797	1.0495	1.0795	0.0002	0.02%	开放	开放
020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0550	1.1270	1.0548	1.1268	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008628	大成惠享一年定开债券	1.0554	1.1600	1.0552	1.1598	0.0002	0.02%	暂停	暂停
090023	大成安汇金融债C	1.0579	1.1692	1.0577	1.1690	0.0002	0.02%	开放	开放
020455	大成安汇金融债债券D	1.0629	1.0829	1.0627	1.0827	0.0002	0.02%	开放	开放
091023	大成安汇金融债A	1.0630	1.1745	1.0628	1.1743	0.0002	0.02%	开放	开放
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0668	1.1883	1.0666	1.1881	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008687	大成景优中短债C	1.0792	1.3046	1.0790	1.3044	0.0002	0.02%	开放	开放
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%	开放	开放
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%	开放	开放
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放
008686	大成景优中短债A	1.1158	1.3456	1.1156	1.3454	0.0002	0.02%	开放	开放
020378	大成景优中短债D	1.1159	1.1505	1.1157	1.1503	0.0002	0.02%	开放	开放
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%	开放	开放
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%	开放	开放
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%	开放	开放
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1362	1.1362	1.1360	1.1360	0.0002	0.02%	开放	开放
008821	大成景悦中短债C	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%	开放	开放
008820	大成景悦中短债A	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%	开放	开放
024604	大成景悦中短债D	1.1628	1.1628	1.1626	1.1626	0.0002	0.02%	限大额	开放
000128	大成景安短融债券A	1.3151	1.5191	1.3149	1.5189	0.0002	0.02%	限大额	开放
002086	大成景安短融债券E	1.3389	1.5459	1.3387	1.5457	0.0002	0.01%	限大额	开放
000129	大成景安短融债券B	1.3615	1.5715	1.3613	1.5713	0.0002	0.01%	开放	开放
012185	大成创新趋势混合C	0.7098	0.7098	0.7097	0.7097	0.0001	0.01%	开放	开放
012184	大成创新趋势混合A	0.7219	0.7219	0.7218	0.7218	0.0001	0.01%	开放	开放
019358	大成兴远启航混合C	0.9971	0.9971	0.9970	0.9970	0.0001	0.01%	开放	开放
019357	大成兴远启航混合A	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%	开放	开放
023027	大成景苏利率债C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%	开放	开放
023026	大成景苏利率债A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	开放	开放
007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0047	1.1305	1.0046	1.1304	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022398	大成添鑫债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	开放	开放
020949	大成景朔利率债C	1.0200	1.0400	1.0199	1.0399	0.0001	0.01%	开放	开放
020948	大成景朔利率债A	1.0242	1.0442	1.0241	1.0441	0.0001	0.01%	开放	开放
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0310	1.1170	1.0309	1.1169	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0321	1.1477	1.0320	1.1476	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	1.1656	1.0385	1.1655	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004117	大成惠祥纯债债券A	1.0455	1.2540	1.0454	1.2539	0.0001	0.01%	限大额	开放
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%	限大额	开放
003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0562	1.3112	1.0561	1.3111	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%	开放	开放
019492	大成景熙利率债C	1.0705	1.0805	1.0704	1.0804	0.0001	0.01%	开放	开放
019491	大成景熙利率债A	1.0714	1.0814	1.0713	1.0813	0.0001	0.01%	开放	开放
020174	大成惠明纯债债券C	1.0829	1.0829	1.0828	1.0828	0.0001	0.01%	开放	开放
019373	大成元丰多利债券C	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%	开放	开放
004389	大成惠明纯债债券A	1.0896	1.3376	1.0895	1.3375	0.0001	0.01%	开放	开放
019372	大成元丰多利债券A	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%	开放	开放
000152	大成景旭纯债债券A	1.1016	1.6059	1.1015	1.6058	0.0001	0.01%	开放	开放
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%	开放	开放
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%	开放	开放
006812	大成惠福债券A	1.1667	1.1867	1.1666	1.1866	0.0001	0.01%	开放	开放
009797	大成汇享一年持有混合C	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%	开放	开放
009796	大成汇享一年持有混合A	1.2004	1.2004	1.2003	1.2003	0.0001	0.01%	开放	开放
000153	大成景旭纯债债券C	1.0948	1.5538	1.0948	1.5538	0.0000	0.00%	开放	开放
006674	大成景旭纯债债券B	1.1017	1.3960	1.1017	1.3960	0.0000	0.00%	开放	开放
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1149	1.2329	1.1149	1.2329	0.0000	0.00%	开放	开放
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1101	1.2251	1.1101	1.2251	0.0000	0.00%	开放	开放
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1322	1.1789	1.1322	1.1789	0.0000	0.00%	限大额	开放
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1328	1.1775	1.1328	1.1775	0.0000	0.00%	限大额	开放
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0703	1.1685	1.0703	1.1685	0.0000	0.00%	开放	开放
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0664	1.1628	1.0664	1.1628	0.0000	0.00%	开放	开放
009396	大成安诚债券A	1.0246	1.1706	1.0246	1.1706	0.0000	0.00%	开放	开放
009397	大成安诚债券C	1.0402	1.1762	1.0402	1.1762	0.0000	0.00%	开放	开放
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%	开放	开放
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%	开放	开放
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0190	1.1536	1.0190	1.1536	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020283	大成惠福债券C	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%	开放	开放
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1320	1.1370	1.1320	1.1370	0.0000	0.00%	开放	开放
020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020574	大成景旭纯债债券D	1.1018	1.1466	1.1018	1.1466	0.0000	0.00%	开放	开放
022397	大成添鑫债券A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放	开放
022927	大成中证红利指数Y	2.6128	2.6128	2.6130	2.6130	-0.0002	-0.01%	开放	开放
090010	大成中证红利指数A	2.6019	2.7579	2.6021	2.7581	-0.0002	-0.01%	开放	开放
022169	大成中证红利指数E	2.5983	2.5983	2.5985	2.5985	-0.0002	-0.01%	开放	开放
007801	大成中证红利指数C	2.5827	2.5827	2.5829	2.5829	-0.0002	-0.01%	开放	开放
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.2278	1.2278	1.2279	1.2279	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2088	1.2088	1.2089	1.2089	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002644	大成景荣债券A	1.1612	1.2954	1.1613	1.2955	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1148	1.1768	1.1149	1.1769	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002319	大成一带一路灵活配置混合A	2.1886	2.2686	2.1888	2.2688	-0.0002	-0.01%	开放	开放
019223	大成一带一路灵活配置混合C	2.1695	2.1695	2.1697	2.1697	-0.0002	-0.01%	开放	开放
015899	大成元合双利债券发起式C	0.9816	0.9816	0.9817	0.9817	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
015898	大成元合双利债券发起式A	0.9809	0.9809	0.9810	0.9810	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
002645	大成景荣债券C	1.1341	1.2669	1.1343	1.2671	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3003	1.3003	1.3010	1.3010	-0.0007	-0.05%	暂停	暂停
010929	大成核心价值甄选混合A	1.2357	1.2357	1.2364	1.2364	-0.0007	-0.06%	开放	开放
014271	大成北交所两年定开混合A	1.3174	1.3174	1.3182	1.3182	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停
010930	大成核心价值甄选混合C	1.2041	1.2041	1.2049	1.2049	-0.0008	-0.07%	开放	开放
020329	大成聚鑫债券A	1.0201	1.0201	1.0208	1.0208	-0.0007	-0.07%	开放	开放
020330	大成聚鑫债券C	1.0176	1.0176	1.0183	1.0183	-0.0007	-0.07%	开放	开放
014272	大成北交所两年定开混合C	1.2981	1.2981	1.2990	1.2990	-0.0009	-0.07%	暂停	暂停
019334	大成红利汇聚混合A	1.2389	1.2389	1.2399	1.2399	-0.0010	-0.08%	开放	开放
019335	大成红利汇聚混合C	1.2188	1.2188	1.2199	1.2199	-0.0011	-0.09%	开放	开放
001792	大成绝对收益策略混合C	0.7288	0.7288	0.7295	0.7295	-0.0007	-0.10%	开放	开放
001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%	开放	开放
090017	大成可转债增强债券A	1.6915	1.7015	1.6932	1.7032	-0.0017	-0.10%	开放	开放
019207	大成正向回报灵活配置混合C	0.9920	0.9920	0.9930	0.9930	-0.0010	-0.10%	开放	开放
001791	大成绝对收益策略混合A	0.7891	0.7891	0.7899	0.7899	-0.0008	-0.10%	开放	开放
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8760	0.8760	0.8769	0.8769	-0.0009	-0.10%	开放	开放
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8605	0.8605	0.8614	0.8614	-0.0009	-0.10%	开放	开放
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4682	3.0039	2.4708	3.0065	-0.0026	-0.11%	开放	开放
019152	大成可转债增强债券C	1.6870	1.6870	1.6888	1.6888	-0.0018	-0.11%	开放	开放
023657	大成元鸿锦利债券A	1.0034	1.0034	1.0046	1.0046	-0.0012	-0.12%	开放	开放
023658	大成元鸿锦利债券C	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%	开放	开放
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9953	0.9953	0.9965	0.9965	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9802	0.9802	0.9815	0.9815	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停
016548	大成盛享一年持有混合C	1.1130	1.1130	1.1147	1.1147	-0.0017	-0.15%	开放	开放
016547	大成盛享一年持有混合A	1.1239	1.1239	1.1257	1.1257	-0.0018	-0.16%	开放	开放
017764	大成均衡增长混合A	1.1163	1.1163	1.1185	1.1185	-0.0022	-0.20%	开放	开放
017765	大成均衡增长混合C	1.1005	1.1005	1.1028	1.1028	-0.0023	-0.21%	开放	开放
024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0009	1.0009	1.0030	1.0030	-0.0021	-0.21%	开放	开放
024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0005	1.0005	1.0026	1.0026	-0.0021	-0.21%	开放	开放
090001	大成价值增长混合A	0.7419	4.3529	0.7435	4.3545	-0.0016	-0.22%	开放	开放
024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3909	1.3909	1.3941	1.3941	-0.0032	-0.23%	开放	封闭期
014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2566	1.2566	1.2595	1.2595	-0.0029	-0.23%	开放	开放
018457	大成价值增长混合C	0.7354	0.7354	0.7371	0.7371	-0.0017	-0.23%	开放	开放
014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2440	1.2440	1.2469	1.2469	-0.0029	-0.23%	开放	开放
010178	大成企业能力驱动混合A	1.0138	1.0138	1.0162	1.0162	-0.0024	-0.24%	开放	开放
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3908	1.3908	1.3941	1.3941	-0.0033	-0.24%	开放	开放
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3734	1.3734	1.3767	1.3767	-0.0033	-0.24%	开放	开放
009069	大成睿鑫股票A	1.3513	1.3513	1.3546	1.3546	-0.0033	-0.24%	开放	开放
009070	大成睿鑫股票C	1.3249	1.3249	1.3282	1.3282	-0.0033	-0.25%	开放	开放
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9953	0.9953	0.9978	0.9978	-0.0025	-0.25%	开放	开放
000628	大成高鑫股票A	4.8067	4.8067	4.8188	4.8188	-0.0121	-0.25%	开放	开放
011066	大成高鑫股票C	4.7227	4.7227	4.7346	4.7346	-0.0119	-0.25%	开放	开放
001300	大成睿景灵活配置混合A	2.3180	2.3180	2.3240	2.3240	-0.0060	-0.26%	开放	开放
008271	大成优势企业混合A	2.2964	2.2964	2.3027	2.3027	-0.0063	-0.27%	开放	开放
090018	大成新锐产业混合A	5.7980	6.2980	5.8140	6.3140	-0.0160	-0.28%	开放	开放
002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.6100	3.6100	3.6200	3.6200	-0.0100	-0.28%	开放	开放
008272	大成优势企业混合C	2.1955	2.1955	2.2016	2.2016	-0.0061	-0.28%	开放	开放
018460	大成新锐产业混合C	5.7370	5.7370	5.7530	5.7530	-0.0160	-0.28%	开放	开放
019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.5770	3.5770	3.5870	3.5870	-0.0100	-0.28%	开放	开放
001301	大成睿景灵活配置混合C	2.1350	2.1350	2.1410	2.1410	-0.0060	-0.28%	开放	开放
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9360	0.9360	0.9395	0.9395	-0.0035	-0.37%	限大额	开放
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9580	0.9580	0.9616	0.9616	-0.0036	-0.37%	限大额	开放
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.3068	1.3068	1.3121	1.3121	-0.0053	-0.40%	开放	开放
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3282	1.3282	1.3336	1.3336	-0.0054	-0.40%	开放	开放
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.0373	1.0373	1.0416	1.0416	-0.0043	-0.41%	开放	开放
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.0371	1.0371	1.0414	1.0414	-0.0043	-0.41%	开放	开放
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0364	1.0364	1.0407	1.0407	-0.0043	-0.41%	开放	开放
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0396	1.0396	-0.0044	-0.42%	开放	开放
004209	大成智惠量化多策略混合A	0.8096	1.0276	0.8131	1.0311	-0.0035	-0.43%	开放	开放
018694	大成智惠量化多策略混合C	0.8032	0.8032	0.8067	0.8067	-0.0035	-0.43%	开放	开放
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4615	1.4615	1.4680	1.4680	-0.0065	-0.44%	开放	开放
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4171	1.4171	1.4235	1.4235	-0.0064	-0.45%	开放	开放
016287	大成消费机遇混合A	1.0023	1.0023	1.0069	1.0069	-0.0046	-0.46%	开放	开放
016288	大成消费机遇混合C	0.9862	0.9862	0.9908	0.9908	-0.0046	-0.46%	开放	开放
090020	大成健康产业混合A	1.4920	1.4920	1.4990	1.4990	-0.0070	-0.47%	开放	开放
016060	大成健康产业混合C	1.4650	1.4650	1.4720	1.4720	-0.0070	-0.48%	开放	开放
022973	大成沪深300指数Y	1.0563	1.0563	1.0614	1.0614	-0.0051	-0.48%	开放	开放
519300	大成沪深300指数A	1.0496	2.8826	1.0547	2.8877	-0.0051	-0.48%	开放	开放
007096	大成沪深300指数C	1.0459	1.2856	1.0510	1.2907	-0.0051	-0.49%	开放	开放
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0230	1.0230	-0.0054	-0.53%	开放	开放
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.0118	1.0118	1.0172	1.0172	-0.0054	-0.53%	开放	开放
008869	大成恒享混合A	1.2351	1.2351	1.2419	1.2419	-0.0068	-0.55%	开放	开放
008870	大成恒享混合C	1.2086	1.2086	1.2153	1.2153	-0.0067	-0.55%	开放	开放
016475	大成新兴活力混合A	1.1434	1.1434	1.1498	1.1498	-0.0064	-0.56%	开放	开放
016476	大成新兴活力混合C	1.1332	1.1332	1.1396	1.1396	-0.0064	-0.56%	开放	开放
021212	大成中证A50ETF联接A	1.1442	1.1442	1.1507	1.1507	-0.0065	-0.56%	开放	开放
021213	大成中证A50ETF联接C	1.1406	1.1406	1.1471	1.1471	-0.0065	-0.57%	开放	开放
014652	大成专精特新混合C	0.7666	0.7666	0.7710	0.7710	-0.0044	-0.57%	开放	开放
014651	大成专精特新混合A	0.7830	0.7830	0.7875	0.7875	-0.0045	-0.57%	开放	开放
021359	大成中证A50ETF联接E	1.1432	1.1432	1.1498	1.1498	-0.0066	-0.57%	开放	开放
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.7943	1.9403	1.8048	1.9508	-0.0105	-0.58%	开放	开放
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.7845	1.9305	1.7950	1.9410	-0.0105	-0.58%	开放	开放
017182	大成至诚鑫选混合C	1.1335	1.1335	1.1418	1.1418	-0.0083	-0.73%	开放	开放
017181	大成至诚鑫选混合A	1.1434	1.1434	1.1518	1.1518	-0.0084	-0.73%	开放	开放
010372	大成成长进取混合C	1.2648	1.2648	1.2744	1.2744	-0.0096	-0.75%	开放	开放
010371	大成成长进取混合A	1.2890	1.2890	1.2988	1.2988	-0.0098	-0.75%	开放	开放
012519	大成核心趋势混合A	1.1410	1.1410	1.1497	1.1497	-0.0087	-0.76%	限大额	开放
012520	大成核心趋势混合C	1.1368	1.1368	1.1455	1.1455	-0.0087	-0.76%	限大额	开放
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2345	1.2345	1.2442	1.2442	-0.0097	-0.78%	开放	开放
008274	大成行业先锋混合A	1.1493	1.1493	1.1584	1.1584	-0.0091	-0.79%	开放	开放
008275	大成行业先锋混合C	1.1250	1.1250	1.1340	1.1340	-0.0090	-0.79%	开放	开放
002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5820	1.5820	1.5950	1.5950	-0.0130	-0.82%	开放	开放
010826	大成产业趋势混合A	1.7491	1.7491	1.7637	1.7637	-0.0146	-0.83%	开放	开放
001144	大成互联网思维混合A	1.7125	1.7125	1.7268	1.7268	-0.0143	-0.83%	开放	开放
010827	大成产业趋势混合C	1.6872	1.6872	1.7013	1.7013	-0.0141	-0.83%	开放	开放
018454	大成互联网思维混合C	1.6935	1.6935	1.7077	1.7077	-0.0142	-0.83%	开放	开放
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.9537	0.9537	0.9617	0.9617	-0.0080	-0.83%	开放	开放
013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.9754	0.9754	0.9836	0.9836	-0.0082	-0.83%	开放	开放
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8222	3.6850	0.8292	3.6920	-0.0070	-0.84%	开放	开放
012045	大成医药健康股票A	0.7845	0.7845	0.7912	0.7912	-0.0067	-0.85%	开放	开放
012046	大成医药健康股票C	0.7724	0.7724	0.7790	0.7790	-0.0066	-0.85%	开放	开放
019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8142	0.8142	0.8212	0.8212	-0.0070	-0.85%	开放	开放
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.5690	1.5690	1.5830	1.5830	-0.0140	-0.88%	开放	开放
014224	大成聚优成长混合A	1.1068	1.1068	1.1168	1.1168	-0.0100	-0.90%	开放	开放
014225	大成聚优成长混合C	1.0914	1.0914	1.1013	1.1013	-0.0099	-0.90%	开放	开放
012849	大成悦享生活混合C	0.8821	0.8821	0.8902	0.8902	-0.0081	-0.91%	开放	开放
011923	大成消费精选股票A	0.8272	0.8272	0.8348	0.8348	-0.0076	-0.91%	开放	开放
012848	大成悦享生活混合A	0.9019	0.9019	0.9102	0.9102	-0.0083	-0.91%	开放	开放
011926	大成消费精选股票C	0.7997	0.7997	0.8071	0.8071	-0.0074	-0.92%	开放	开放
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.4046	2.4046	2.4273	2.4273	-0.0227	-0.94%	开放	开放
014311	大成优质精选混合A	0.8962	0.8962	0.9049	0.9049	-0.0087	-0.96%	开放	开放
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9031	0.9031	0.9119	0.9119	-0.0088	-0.96%	开放	开放
014312	大成优质精选混合C	0.8801	0.8801	0.8887	0.8887	-0.0086	-0.97%	开放	开放
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8920	0.8920	0.9008	0.9008	-0.0088	-0.98%	开放	开放
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9942	0.9942	1.0050	1.0050	-0.0108	-1.07%	开放	开放
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4957	1.4957	1.5127	1.5127	-0.0170	-1.12%	开放	开放
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4905	1.4905	1.5075	1.5075	-0.0170	-1.13%	开放	开放
024159	大成港股通机遇混合A	1.0557	1.0557	1.0685	1.0685	-0.0128	-1.20%	开放	开放
024160	大成港股通机遇混合C	1.0545	1.0545	1.0673	1.0673	-0.0128	-1.20%	开放	开放
008934	大成科技消费股票A	0.8374	0.8374	0.8495	0.8495	-0.0121	-1.42%	开放	开放
008935	大成科技消费股票C	0.8042	0.8042	0.8159	0.8159	-0.0117	-1.43%	开放	开放
020822	大成领先动力混合C	1.0671	1.0671	1.0838	1.0838	-0.0167	-1.54%	开放	开放
020821	大成领先动力混合A	1.0710	1.0710	1.0878	1.0878	-0.0168	-1.54%	开放	开放
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0863	1.0863	1.1059	1.1059	-0.0196	-1.77%	开放	开放
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0865	1.0865	1.1062	1.1062	-0.0197	-1.78%	开放	开放
008988	大成科技创新混合A	1.9391	1.9391	1.9991	1.9991	-0.0600	-3.00%	开放	开放
008989	大成科技创新混合C	1.8986	1.8986	1.9574	1.9574	-0.0588	-3.00%	开放	开放
000695	大成景益平稳收益混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.3218	5.3218	--	--	限大额	开放
007297	大成养老2040(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007298	大成养老2040(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007514	大成景益平稳收益混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.6040	2.7468	--	--	限大额	开放
008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	--	--	1.0598	1.0748	--	--	限大额	开放
008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	--	--	1.0324	1.0474	--	--	限大额	开放
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.2891	5.2891	--	--	限大额	开放
011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	1.1604	1.1604	--	--	开放	开放
011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	1.1354	1.1354	--	--	开放	开放
011940	大成全球美元债(QDII)A美元	--	--	0.1482	0.1505	--	--	限大额	开放
011941	大成全球美元债(QDII)C美元	--	--	0.1444	0.1467	--	--	限大额	开放
013363	大成中国优势混合(QDII)A	--	--	1.3644	1.3644	--	--	开放	开放
013364	大成中国优势混合(QDII)C	--	--	1.3571	1.3571	--	--	开放	开放
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.3653	0.3855	--	--	限大额	开放
015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.3642	0.3841	--	--	限大额	开放
016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017282	大成养老2040(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019795	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024406	大成洞察优势混合	0.9985	0.9985	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024469	大成至臻回报混合A	1.0062	1.0062	--	--	--	--	暂停	暂停
024470	大成至臻回报混合C	1.0056	1.0056	--	--	--	--	暂停	暂停
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.6114	3.2211	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000627	大成丰财宝货币B	0.4184	1.5430%	0.4141	1.5430%	0.14%	0.42%	0.84%	0.99%
019839	大成丰财宝货币C	0.4154	1.5380%	0.4105	1.5390%	0.13%	0.42%	0.83%	0.98%
000725	大成添利宝货币B	0.4788	1.5280%	0.3996	1.4870%	0.13%	0.40%	0.83%	0.99%
001698	大成恒丰宝货币B	0.4108	1.5040%	0.4081	1.5230%	0.13%	0.40%	0.82%	0.99%
001699	大成恒丰宝货币E	0.3998	1.4630%	0.3971	1.4820%	0.12%	0.39%	0.80%	0.97%
091005	大成货币B	0.3993	1.4460%	0.3901	1.4440%	0.12%	0.38%	0.82%	0.96%
023845	大成丰财宝货币E	0.3901	1.4450%	0.3901	1.4450%	0.13%	0.40%	--	0.54%
023355	大成添利宝货币C	0.4548	1.4380%	0.3754	1.3980%	0.12%	0.38%	0.77%	0.77%
002201	大成慧成货币B	0.3934	1.4140%	0.3782	1.4080%	0.12%	0.38%	0.79%	0.96%
002202	大成慧成货币E	0.3934	1.4140%	0.3782	1.4080%	0.12%	0.38%	0.79%	0.96%
023836	大成恒丰宝货币C	0.3804	1.3980%	0.3804	1.4190%	0.12%	0.37%	--	0.51%
000726	大成添利宝货币E	0.4403	1.3860%	0.3612	1.3450%	0.12%	0.37%	0.76%	0.91%
003253	大成添益交易型货币B	0.3752	1.3600%	0.3662	1.3570%	0.12%	0.36%	0.74%	0.88%
024514	大成丰财宝货币D	0.3645	1.3540%	0.3645	1.3540%	0.12%	--	--	0.20%
091022	大成现金增利货币B	0.3627	1.3020%	0.3558	1.3050%	0.11%	0.35%	0.73%	0.88%
000626	大成丰财宝货币A	0.3524	1.2980%	0.3479	1.2970%	0.12%	0.36%	0.72%	0.84%
000724	大成添利宝货币A	0.4132	1.2860%	0.3343	1.2450%	0.11%	0.34%	0.71%	0.85%
001697	大成恒丰宝货币A	0.3452	1.2610%	0.3430	1.2800%	0.11%	0.34%	0.70%	0.85%
519899	大成现金宝货币B	0.0033	1.2130%	0.0032	1.2140%	0.10%	0.32%	0.65%	0.77%
090005	大成货币A	0.3336	1.2030%	0.3238	1.2010%	0.10%	0.32%	0.70%	0.82%
002200	大成慧成货币A	0.3279	1.1700%	0.3119	1.1650%	0.10%	0.32%	0.67%	0.82%
511690	交易货币ETF	30.9500	1.1170%	30.0400	1.1130%	0.10%	0.30%	0.62%	0.74%
003252	大成添益交易型货币A	0.3094	1.1160%	0.3004	1.1130%	0.10%	0.30%	0.62%	0.74%
090022	大成现金增利货币A	0.2947	1.0660%	0.2906	1.0680%	0.09%	0.29%	0.61%	0.74%
519898	大成现金宝货币A	0.0017	0.6170%	0.0016	0.6180%	0.05%	0.17%	0.35%	0.43%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
160921	多策略LOF	1.3522	1.7094	1.3399	1.6971	0.0123	0.92%	1.3400	-0.90%
160926	创业板定开	0.9521	0.9521	0.9458	0.9458	0.0063	0.67%	0.8880	-6.73%
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5087	0.5087	0.5064	0.5064	0.0023	0.45%	0.5090	0.06%
160910	创新成长LOF	0.9530	3.0280	0.9490	3.0240	0.0040	0.42%	0.9450	-0.84%
160919	产业升级LOF	2.8431	4.8291	2.8346	4.8206	0.0085	0.30%	2.8100	-1.16%
160916	优选LOF	3.9820	3.4740	3.9710	3.4650	0.0110	0.28%	3.9390	-1.08%
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.7891	0.7891	0.7886	0.7886	0.0005	0.06%	0.7870	-0.27%
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.3404	1.0134	101.2967	1.0130	0.0437	0.04%	101.2420	-0.10%
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%	1.1070	-0.25%
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%	1.0810	0.06%
160918	中小盘LOF	2.5131	6.2175	2.5159	6.2203	-0.0028	-0.11%	2.4990	-0.56%
159943	大成深证成份ETF	1.1938	0.9262	1.1959	0.9278	-0.0021	-0.18%	1.1960	0.18%
159216	大成深证100ETF	1.1531	1.1531	1.1554	1.1554	-0.0023	-0.20%	1.1500	-0.27%
159542	大成中证工程机械ETF	1.2215	1.2215	1.2243	1.2243	-0.0028	-0.23%	1.2220	0.04%
159980	大成有色金属期货ETF	1.6876	1.6876	1.6945	1.6945	-0.0069	-0.41%	1.6880	0.02%
159358	大成中证A500ETF	1.0727	1.0727	1.0774	1.0774	-0.0047	-0.44%	1.0730	0.03%
159906	大成深证成长40ETF	1.0165	1.0165	1.0222	1.0222	-0.0057	-0.56%	1.0160	-0.05%
159242	大成创业板人工智能ETF	1.0439	1.0439	1.0500	1.0500	-0.0061	-0.58%	1.0410	-0.28%
159595	大成中证A50ETF	1.1877	1.1877	1.1949	1.1949	-0.0072	-0.60%	1.1870	-0.06%
159923	大成中证A100ETF	1.8331	1.8331	1.8459	1.8459	-0.0128	-0.69%	1.8350	0.10%
160925	沪深港300LOF	1.2410	1.2410	1.2507	1.2507	-0.0097	-0.78%	1.2620	1.69%
501079	科创大成LOF	2.4478	2.4478	2.4709	2.4709	-0.0231	-0.93%	2.4310	-0.69%
160924	恒生指数LOF	1.0132	1.0132	1.0241	1.0241	-0.0109	-1.06%	1.0150	0.18%
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7158	0.7158	0.7236	0.7236	-0.0078	-1.08%	0.7250	1.29%
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.8632	1.8632	1.9081	1.9081	-0.0449	-2.35%	1.8870	1.28%
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.3938	1.3938	--	--	1.3970	--

大成基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000333	美的集团	4945.74	357082.36	0.85%
002595	豪迈科技	3494.58	206949.09	0.49%
601058	赛轮轮胎	10054.79	131918.89	0.31%
600660	福耀玻璃	2067.67	117877.79	0.28%
600259	广晟有色	2074.27	110185.16	0.26%
002773	康弘药业	3652.92	105825.05	0.25%
600690	海尔智家	4139.39	102574.18	0.24%
600378	昊华科技	3528.31	95511.29	0.23%
000426	兴业银锡	5903.58	93276.52	0.22%
601899	紫金矿业	4770.06	93016.17	0.22%
300750	宁德时代	338.20	85300.45	0.20%
600741	华域汽车	4485.60	79170.79	0.19%
600547	山东黄金	2477.36	79102.17	0.19%
000063	中兴通讯	2362.90	76770.50	0.18%
603296	华勤技术	914.00	73741.48	0.17%
000807	云铝股份	4498.08	71879.28	0.17%
600941	中国移动	571.93	64370.53	0.15%
600489	中金黄金	4184.36	61217.20	0.15%
000651	格力电器	1312.89	58974.96	0.14%
601333	广深铁路	19712.30	56968.56	0.13%
600519	贵州茅台	38.82	54718.69	0.13%
000739	普洛药业	3418.90	47864.65	0.11%
601688	华泰证券	2555.38	45511.31	0.11%
600233	圆通速递	3439.60	44336.44	0.11%
601318	中国平安	716.88	39772.50	0.09%
600036	招商银行	823.78	37852.80	0.09%
301263	泰恩康	1025.04	36276.09	0.09%
688002	睿创微纳	516.73	36026.37	0.09%
600760	中航沈飞	601.20	35242.39	0.08%
601600	中国铝业	5004.19	35229.50	0.08%
600418	江淮汽车	827.53	33175.66	0.08%
000725	京东方A	7460.04	29765.55	0.07%
601665	齐鲁银行	4684.10	29603.52	0.07%
000100	TCL科技	6459.59	27970.01	0.07%
002594	比亚迪	81.53	27060.76	0.06%
600298	安琪酵母	736.75	25911.50	0.06%
600900	长江电力	842.08	25380.23	0.06%
601933	永辉超市	4863.72	23832.23	0.06%
002223	鱼跃医疗	612.92	21819.88	0.05%
688700	东威科技	548.20	21626.33	0.05%
003006	百亚股份	764.24	20924.98	0.05%
688981	中芯国际	218.65	19278.73	0.05%
688392	骄成超声	271.35	18487.09	0.04%
688008	澜起科技	221.13	18132.86	0.04%
688347	华虹公司	309.70	17005.52	0.04%
002078	太阳纸业	1196.08	16099.27	0.04%
301078	孩子王	1211.34	15832.20	0.04%
600276	恒瑞医药	289.80	15040.65	0.04%
002318	久立特材	590.00	13800.10	0.03%
600030	中信证券	496.00	13699.56	0.03%
600938	中国海油	519.52	13564.57	0.03%
000792	盐湖股份	718.09	12265.03	0.03%
689009	九号公司	206.34	12208.90	0.03%
601919	中远海控	713.01	10723.73	0.03%
601166	兴业银行	453.11	10575.58	0.03%
600885	宏发股份	464.25	10357.51	0.02%
300738	奥飞数据	488.41	10222.45	0.02%
000661	长春高新	102.86	10201.99	0.02%
600511	国药股份	347.48	10132.52	0.02%
301033	迈普医学	158.31	9508.10	0.02%
688498	源杰科技	46.75	9116.72	0.02%
601077	渝农商行	1274.02	9096.50	0.02%
603259	药明康德	130.00	9041.50	0.02%
688617	惠泰医疗	28.95	8598.12	0.02%
600415	小商品城	411.27	8505.06	0.02%
605507	国邦医药	416.29	8230.05	0.02%
300498	温氏股份	479.54	8190.54	0.02%
000768	中航西飞	296.60	8109.04	0.02%
301039	中集车辆	973.08	7911.15	0.02%
601311	骆驼股份	875.12	7902.31	0.02%
300765	新诺威	142.71	7376.71	0.02%
688036	传音控股	91.18	7267.42	0.02%
000538	云南白药	130.00	7252.70	0.02%
601288	农业银行	1203.22	7074.95	0.02%
601398	工商银行	918.59	6972.13	0.02%
603067	振华股份	453.00	6903.68	0.02%
603556	海兴电力	267.71	6818.61	0.02%
300059	东方财富	281.25	6505.40	0.02%
002475	立讯精密	174.70	6060.50	0.01%
600893	航发动力	140.39	5410.63	0.01%
601127	赛力斯	39.91	5360.89	0.01%
002371	北方华创	12.12	5359.59	0.01%
000937	冀中能源	925.31	5320.53	0.01%
603998	方盛制药	527.49	5179.95	0.01%
600993	马应龙	182.02	5147.41	0.01%
002233	塔牌集团	682.37	5049.54	0.01%
002048	宁波华翔	273.97	5043.79	0.01%
603181	皇马科技	381.54	4906.56	0.01%
600104	上汽集团	305.02	4895.53	0.01%
300502	新易盛	36.85	4680.28	0.01%
601328	交通银行	579.91	4639.31	0.01%
601998	中信银行	543.71	4621.50	0.01%
601689	拓普集团	97.53	4608.14	0.01%
601838	成都银行	220.53	4432.61	0.01%
600398	海澜之家	629.23	4379.44	0.01%
300274	阳光电源	63.60	4310.06	0.01%
605183	确成股份	223.46	3910.48	0.01%
688256	寒武纪	6.44	3872.76	0.01%
601728	中国电信	496.28	3846.17	0.01%
000338	潍柴动力	243.82	3749.95	0.01%
002352	顺丰控股	73.98	3607.26	0.01%
000858	五粮液	30.23	3594.35	0.01%
688012	中微公司	19.65	3582.50	0.01%
002262	恩华药业	172.11	3576.45	0.01%
300308	中际旭创	22.44	3273.10	0.01%
601872	招商轮船	521.78	3266.33	0.01%
002901	大博医疗	89.41	3240.37	0.01%
300037	新宙邦	88.07	3100.18	0.01%
300476	胜宏科技	21.55	2895.89	0.01%
300761	立华股份	147.39	2769.44	0.01%
603100	川仪股份	133.12	2746.35	0.01%
300233	金城医药	150.73	2565.42	0.01%
603995	甬金股份	141.72	2505.61	0.01%
300204	舒泰神	67.05	2499.62	0.01%
600732	爱旭股份	184.60	2418.26	0.01%
603260	合盛硅业	50.16	2377.58	0.01%
601949	中国出版	345.75	2295.78	0.01%
601877	正泰电器	100.75	2284.00	0.01%
688382	益方生物	68.07	2233.97	0.01%
300760	迈瑞医疗	9.85	2213.79	0.01%
688189	南新制药	297.38	2212.54	0.01%
003010	若羽臣	36.44	2208.51	0.01%
688057	金达莱	178.24	2174.52	0.01%
002156	通富微电	81.37	2084.70	0.00%
300453	三鑫医疗	258.26	2078.99	0.00%
688458	美芯晟	43.93	2071.80	0.00%
002714	牧原股份	49.23	2068.15	0.00%
002294	信立泰	42.63	2017.68	0.00%
300677	英科医疗	84.89	2010.15	0.00%
688041	海光信息	13.93	1967.48	0.00%
603993	洛阳钼业	233.63	1967.16	0.00%
301093	华兰股份	62.00	1964.19	0.00%
002001	新和成	91.50	1946.24	0.00%
688199	久日新材	82.00	1935.10	0.00%
300903	科翔股份	163.60	1899.35	0.00%
300394	天孚通信	23.46	1872.73	0.00%
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301132	满坤科技	52.38	1847.97	0.00%
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300124	汇川技术	28.44	1836.31	0.00%
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601225	陕西煤业	92.00	1770.08	0.00%
688388	嘉元科技	86.95	1745.96	0.00%
688029	南微医学	25.48	1720.88	0.00%
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688317	之江生物	90.92	1638.38	0.00%
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001201	东瑞股份	87.54	1362.12	0.00%
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600219	南山铝业	350.76	1343.41	0.00%
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002025	航天电器	19.70	1012.78	0.00%
002850	科达利	8.88	1004.95	0.00%
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603986	兆易创新	7.29	922.40	0.00%
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002050	三花智控	32.33	852.87	0.00%
002841	视源股份	24.27	839.62	0.00%
688271	联影医疗	6.45	823.86	0.00%
600267	海正药业	87.96	813.63	0.00%
300014	亿纬锂能	17.72	811.75	0.00%
300925	法本信息	30.97	779.82	0.00%
300019	硅宝科技	39.33	776.37	0.00%
300468	四方精创	14.73	743.72	0.00%
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300803	指南针	8.93	720.29	0.00%
688318	财富趋势	6.22	714.26	0.00%
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300015	爱尔眼科	49.65	619.60	0.00%
002311	海大集团	10.47	613.44	0.00%
600085	同仁堂	16.92	610.14	0.00%
300861	美畅股份	28.36	576.56	0.00%
601865	福莱特	36.18	550.30	0.00%
002120	韵达股份	81.00	542.70	0.00%
600584	长电科技	15.71	529.27	0.00%
688037	芯源微	4.93	528.12	0.00%
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688120	华海清科	2.97	500.23	0.00%
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688269	凯立新材	14.60	484.58	0.00%
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000657	中钨高新	40.00	474.40	0.00%
002340	格林美	73.99	469.84	0.00%
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601187	厦门银行	68.21	463.15	0.00%
000988	华工科技	9.70	456.00	0.00%
300207	欣旺达	22.64	454.16	0.00%
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002738	中矿资源	13.85	445.42	0.00%
601009	南京银行	37.41	434.66	0.00%
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300450	先导智能	15.83	393.38	0.00%
603658	安图生物	9.98	374.25	0.00%
300957	贝泰妮	8.34	368.79	0.00%
688072	拓荆科技	2.32	356.05	0.00%
002709	天赐材料	19.46	352.62	0.00%
002299	圣农发展	23.89	341.39	0.00%
300395	菲利华	6.48	331.13	0.00%
600026	中远海能	31.75	327.99	0.00%
688502	茂莱光学	1.08	311.02	0.00%
300896	爱美客	1.62	283.89	0.00%
688297	中无人机	5.27	281.60	0.00%
688275	万润新能	6.72	272.50	0.00%
002472	双环传动	8.05	269.59	0.00%
688169	石头科技	1.72	269.13	0.00%
000034	神州数码	7.12	267.83	0.00%
600309	万华化学	4.77	258.82	0.00%
688768	容知日新	5.80	257.26	0.00%
603337	杰克股份	7.06	253.15	0.00%
600765	中航重机	14.72	248.47	0.00%
300001	特锐德	10.26	245.93	0.00%
603979	金诚信	5.23	242.88	0.00%
600316	洪都航空	6.39	240.90	0.00%
002179	中航光电	5.91	238.59	0.00%
300832	新产业	4.16	236.23	0.00%
601958	金钼股份	19.49	213.22	0.00%
000603	盛达资源	14.12	210.25	0.00%
300435	中泰股份	13.79	209.33	0.00%
300911	亿田智能	4.70	199.56	0.00%
300003	乐普医疗	14.01	193.06	0.00%
601336	新华保险	3.26	190.71	0.00%
688100	威胜信息	5.10	189.08	0.00%
002948	青岛银行	37.26	185.55	0.00%
601012	隆基绿能	12.01	180.39	0.00%
001979	招商蛇口	20.14	176.63	0.00%
002044	美年健康	33.32	171.26	0.00%
600031	三一重工	9.44	169.54	0.00%
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300593	新雷能	12.20	163.48	0.00%
300567	精测电子	2.67	161.83	0.00%
300275	梅安森	12.08	159.70	0.00%
300054	鼎龙股份	5.48	157.17	0.00%
688409	富创精密	2.85	156.97	0.00%
600529	山东药玻	7.06	156.31	0.00%
601985	中国核电	16.29	151.82	0.00%
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688019	安集科技	0.95	144.86	0.00%
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688111	金山办公	0.48	135.71	0.00%
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002517	恺英网络	6.95	134.20	0.00%
688082	盛美上海	1.15	131.37	0.00%
688396	华润微	2.50	118.01	0.00%
688007	光峰科技	8.00	115.68	0.00%
603882	金域医学	4.01	114.53	0.00%
000800	一汽解放	16.35	112.16	0.00%
688506	百利天恒	0.38	111.31	0.00%
600761	安徽合力	6.17	109.46	0.00%
601005	重庆钢铁	81.36	103.33	0.00%
001269	欧晶科技	4.00	102.40	0.00%
600887	伊利股份	3.57	99.53	0.00%
688303	大全能源	4.64	98.94	0.00%
600588	用友网络	6.93	92.65	0.00%
688001	华兴源创	3.60	90.97	0.00%
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688599	天合光能	6.12	88.92	0.00%
601100	恒立液压	1.16	83.51	0.00%
000528	柳工	8.28	79.57	0.00%
000157	中联重科	10.72	77.54	0.00%
600966	博汇纸业	16.40	72.49	0.00%
002353	杰瑞股份	2.05	71.75	0.00%
600352	浙江龙盛	7.04	71.53	0.00%
000762	西藏矿业	3.64	69.82	0.00%
600000	浦发银行	4.93	68.43	0.00%
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301047	义翘神州	0.90	61.29	0.00%
600963	岳阳林纸	13.64	60.43	0.00%
688401	路维光电	1.62	56.22	0.00%
002920	德赛西威	0.55	56.17	0.00%
002405	四维图新	6.04	51.58	0.00%
688775	影石创新	0.30	49.89	0.00%
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002484	江海股份	2.41	49.38	0.00%
002335	科华数据	1.14	48.62	0.00%
600728	佳都科技	8.84	48.18	0.00%
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002245	蔚蓝锂芯	3.64	46.70	0.00%
300430	诚益通	2.20	45.87	0.00%
688626	翔宇医疗	0.97	42.63	0.00%
601963	重庆银行	3.72	40.40	0.00%
002414	高德红外	3.79	38.85	0.00%
002317	众生药业	2.58	38.73	0.00%
603300	海南华铁	3.44	38.36	0.00%
300298	三诺生物	1.69	38.18	0.00%
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300025	华星创业	4.86	33.73	0.00%
600166	福田汽车	12.27	33.25	0.00%
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603098	森特股份	2.97	30.26	0.00%
600731	湖南海利	4.12	30.03	0.00%
688509	正元地信	6.92	29.69	0.00%
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600894	广日股份	2.38	24.97	0.00%
601988	中国银行	4.38	24.62	0.00%
603298	杭叉集团	1.13	23.76	0.00%
600755	厦门国贸	3.59	21.72	0.00%
601006	大秦铁路	3.17	20.92	0.00%
601568	北元集团	5.03	20.87	0.00%
600177	雅戈尔	2.70	19.71	0.00%
600028	中国石化	3.25	18.33	0.00%
000895	双汇发展	0.69	16.84	0.00%
600096	云天化	0.76	16.70	0.00%
601088	中国神华	0.41	16.62	0.00%
300017	网宿科技	1.51	16.19	0.00%
688469	芯联集成	3.28	15.65	0.00%
688122	西部超导	0.30	15.57	0.00%
601128	常熟银行	2.11	15.57	0.00%
603049	中策橡胶	0.34	15.48	0.00%
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301535	浙江华远	0.19	4.06	0.00%
301602	超研股份	0.16	3.92	0.00%
002544	普天科技	0.15	3.52	0.00%
002139	拓邦股份	0.25	3.45	0.00%
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