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- 基金公司档案
| 中航基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中航基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Avic Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 410.55（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨彦伟 | 总 经 理 | 裴荣荣 |
| 注册地址 | 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 | ||
| 邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@avicfund.cn |
| 网站地址 | www.avicfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-666-2186 | 传真号码 | 010-56793194 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 中航基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6068 | 0.6068 | 0.5948 | 0.5948 | 0.0120 | 2.02% | 开放 | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.5953 | 0.5953 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0117 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.0654 | 1.1454 | 1.0603 | 1.1403 | 0.0051 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.0710 | 1.1510 | 1.0659 | 1.1459 | 0.0051 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.4748 | 1.4748 | 1.4726 | 1.4726 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.4916 | 1.4916 | 1.4894 | 1.4894 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1153 | 1.1153 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1198 | 1.1198 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0385 | 1.0385 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0550 | 1.0850 | 1.0543 | 1.0843 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0598 | 1.0748 | 1.0591 | 1.0741 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0304 | 1.0604 | 1.0298 | 1.0598 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0407 | 1.2352 | 1.0401 | 1.2346 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0742 | 1.0892 | 1.0736 | 1.0886 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1138 | 1.2433 | 1.1132 | 1.2427 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0335 | 1.1005 | 1.0330 | 1.1000 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0346 | 1.1036 | 1.0341 | 1.1031 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0835 | 1.7525 | 1.0834 | 1.7524 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.1053 | 1.6377 | 1.1052 | 1.6376 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0351 | 1.2001 | 1.0351 | 1.2001 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0331 | 1.1981 | 1.0331 | 1.1981 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0263 | 1.1033 | 1.0263 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0264 | 1.0364 | 1.0264 | 1.0364 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0431 | 1.1281 | 1.0431 | 1.1281 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0344 | 1.1144 | 1.0344 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0197 | 1.0417 | 1.0197 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0176 | 1.0396 | 1.0176 | 1.0396 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.0613 | 1.0613 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8974 | 0.8974 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8923 | 0.8923 | 0.8943 | 0.8943 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.3772 | 1.3772 | 1.3816 | 1.3816 | -0.0044 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.3975 | 1.3975 | 1.4020 | 1.4020 | -0.0045 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.8356 | 0.8356 | 0.8384 | 0.8384 | -0.0028 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.8549 | 0.8549 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 0.7565 | 0.7565 | 0.7599 | 0.7599 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0066 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0069 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.8189 | 1.8589 | 1.8338 | 1.8738 | -0.0149 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.8301 | 1.8701 | 1.8452 | 1.8852 | -0.0151 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.5819 | 1.5819 | 1.6988 | 1.6988 | -0.1169 | -6.88% | 开放 | 开放 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.5772 | 1.5772 | 1.6939 | 1.6939 | -0.1167 | -6.89% | 开放 | 开放 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中航基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 175.10 | 17181.27 | 0.46% |
| 300308 | 中际旭创 | 172.00 | 16966.08 | 0.45% |
| 300476 | 胜宏科技 | 205.77 | 16669.53 | 0.44% |
| 300394 | 天孚通信 | 188.45 | 15946.64 | 0.42% |
| 002837 | 英维克 | 376.00 | 14637.68 | 0.39% |
| 600601 | 方正科技 | 2993.56 | 14518.77 | 0.39% |
| 300757 | 罗博特科 | 68.16 | 12406.36 | 0.33% |
| 000988 | 华工科技 | 260.41 | 10700.25 | 0.29% |
| 300442 | 润泽科技 | 153.40 | 8765.28 | 0.23% |
| 300570 | 太辰光 | 90.00 | 7515.00 | 0.20% |
| 300100 | 双林股份 | 106.47 | 6420.14 | 0.17% |
| 001267 | 汇绿生态 | 674.07 | 6181.22 | 0.16% |
| 301550 | 斯菱股份 | 57.37 | 6000.33 | 0.16% |
| 601100 | 恒立液压 | 75.40 | 5997.32 | 0.16% |
| 002896 | 中大力德 | 68.16 | 5925.83 | 0.16% |
| 301000 | 肇民科技 | 141.13 | 5880.89 | 0.16% |
| 301413 | 安培龙 | 66.40 | 5867.95 | 0.16% |
| 688698 | 伟创电气 | 103.17 | 5529.14 | 0.15% |
| 603728 | 鸣志电器 | 79.43 | 5361.52 | 0.14% |
| 688017 | 绿的谐波 | 34.52 | 5146.99 | 0.14% |
| 002126 | 银轮股份 | 173.71 | 4799.61 | 0.13% |
| 301261 | 恒工精密 | 46.21 | 4240.44 | 0.11% |
| 300918 | 南山智尚 | 207.12 | 3624.59 | 0.10% |
| 603278 | 大业股份 | 250.20 | 2369.39 | 0.06% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 30.06 | 2072.40 | 0.06% |
| 688631 | 莱斯信息 | 20.69 | 1870.86 | 0.05% |
| 000801 | 四川九洲 | 117.14 | 1867.21 | 0.05% |
| 600562 | 国睿科技 | 90.00 | 1832.40 | 0.05% |
| 002085 | 万丰奥威 | 102.69 | 1813.51 | 0.05% |
| 301091 | 深城交 | 42.17 | 1569.57 | 0.04% |
| 000099 | 中信海直 | 47.79 | 1138.36 | 0.03% |
| 300284 | 苏交科 | 111.96 | 1093.82 | 0.03% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 40.00 | 1059.60 | 0.03% |
| 300473 | 德尔股份 | 35.50 | 1010.33 | 0.03% |
| 603663 | 三祥新材 | 43.55 | 1006.88 | 0.03% |
| 300681 | 英搏尔 | 27.19 | 1003.31 | 0.03% |
| 603200 | 上海洗霸 | 28.00 | 1002.12 | 0.03% |
| 301238 | 瑞泰新材 | 53.41 | 972.60 | 0.03% |
| 688499 | 利元亨 | 34.56 | 886.11 | 0.02% |
| 688778 | 厦钨新能 | 18.17 | 865.35 | 0.02% |
| 600206 | 有研新材 | 49.75 | 820.38 | 0.02% |
| 300530 | 领湃科技 | 33.09 | 749.49 | 0.02% |
| 300035 | 中科电气 | 41.98 | 680.50 | 0.02% |
| 688116 | 天奈科技 | 14.00 | 597.81 | 0.02% |
| 688382 | 益方生物 | 23.42 | 447.06 | 0.01% |
| 002755 | 奥赛康 | 24.39 | 440.97 | 0.01% |
| 688192 | 迪哲医药 | 8.99 | 440.67 | 0.01% |
| 688428 | 诺诚健华 | 23.51 | 439.92 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.39 | 438.12 | 0.01% |
| 688068 | 热景生物 | 4.41 | 420.83 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.76 | 408.96 | 0.01% |
| 688062 | 迈威生物 | 14.81 | 297.61 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 12.11 | 286.40 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.12 | 283.29 | 0.01% |
| 688331 | 荣昌生物 | 6.91 | 282.20 | 0.01% |
| 688197 | 首药控股 | 8.56 | 267.16 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 5.58 | 229.14 | 0.01% |
| 600893 | 航发动力 | 5.78 | 209.29 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.78 | 202.10 | 0.01% |
| 000002 | 万科A | 27.40 | 193.17 | 0.01% |
| 600657 | 信达地产 | 45.50 | 191.56 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 42.00 | 189.84 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.46 | 188.89 | 0.01% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.81 | 185.11 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 17.57 | 183.43 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 19.85 | 182.02 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 21.94 | 181.22 | 0.00% |
| 000031 | 大悦城 | 68.57 | 178.97 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 7.29 | 173.72 | 0.00% |
| 000514 | 渝开发 | 43.44 | 170.72 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.03 | 169.49 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.97 | 168.10 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.57 | 165.95 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 156.10 | 0.00% |
| 300458 | 全志科技 | 2.91 | 153.85 | 0.00% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1.13 | 153.77 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 2.52 | 148.68 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.26 | 147.27 | 0.00% |
| 600765 | 中航重机 | 8.86 | 142.11 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 1.39 | 141.53 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 2.76 | 132.19 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.57 | 126.44 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 5.42 | 122.38 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 10.95 | 121.54 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.53 | 103.00 | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 2.77 | 101.33 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.25 | 98.12 | 0.00% |
| 600266 | 城建发展 | 20.11 | 94.72 | 0.00% |
| 002208 | 合肥城建 | 14.41 | 94.39 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.81 | 93.45 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.03 | 92.10 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.15 | 91.58 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 1.97 | 91.40 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.59 | 83.65 | 0.00% |