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- 基金公司档案
| 中航基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中航基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Avic Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 422.29（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨彦伟 | 总 经 理 | 裴荣荣 |
| 注册地址 | 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 | ||
| 邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@avicfund.cn |
| 网站地址 | www.avicfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-666-2186 | 传真号码 | 010-56793194 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 中航基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.9912 | 1.9912 | 1.9624 | 1.9624 | 0.0288 | 1.47% | 开放 | 开放 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.9985 | 1.9985 | 1.9696 | 1.9696 | 0.0289 | 1.47% | 开放 | 开放 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.9504 | 0.9504 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0185 | 1.1335 | 1.0169 | 1.1319 | 0.0016 | 0.16% | 暂停 | 暂停 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0192 | 1.1192 | 1.0177 | 1.1177 | 0.0015 | 0.15% | 暂停 | 暂停 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0576 | 1.0576 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0120 | 1.1040 | 1.0109 | 1.1029 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0120 | 1.0371 | 1.0109 | 1.0360 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0297 | 1.2047 | 1.0288 | 1.2038 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0315 | 1.2065 | 1.0306 | 1.2056 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0088 | 1.0408 | 1.0081 | 1.0401 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0111 | 1.0431 | 1.0104 | 1.0424 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.1072 | 1.6396 | 1.1067 | 1.6391 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0854 | 1.7544 | 1.0850 | 1.7540 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0190 | 1.1010 | 1.0189 | 1.1009 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0202 | 1.1042 | 1.0201 | 1.1041 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0249 | 1.2344 | 1.0248 | 1.2343 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.0286 | 1.0346 | 1.0285 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0301 | 1.0361 | 1.0300 | 1.0360 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0442 | 1.0742 | 1.0441 | 1.0741 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0978 | 1.2423 | 1.0977 | 1.2422 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0584 | 1.0884 | 1.0584 | 1.0884 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0530 | 1.0830 | 1.0530 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0285 | 1.0585 | 1.0286 | 1.0586 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0025 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 0.7941 | 0.7941 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0027 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 0.7758 | 0.7758 | 0.7785 | 0.7785 | -0.0027 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6768 | 0.6768 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0024 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6899 | 0.6899 | 0.6924 | 0.6924 | -0.0025 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.1733 | 1.2533 | 1.1813 | 1.2613 | -0.0080 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.1802 | 1.2602 | 1.1884 | 1.2684 | -0.0082 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.4727 | 1.4727 | 1.4866 | 1.4866 | -0.0139 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.4511 | 1.4511 | 1.4649 | 1.4649 | -0.0138 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.0039 | 2.0439 | 2.0261 | 2.0661 | -0.0222 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.9901 | 2.0301 | 2.0122 | 2.0522 | -0.0221 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9604 | 0.9604 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0108 | -1.11% | 开放 | 开放 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9662 | 0.9662 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0109 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.0854 | 1.0854 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0171 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.1211 | 1.1211 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0177 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2.0259 | 2.0259 | 2.0654 | 2.0654 | -0.0395 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2.0505 | 2.0505 | 2.0905 | 2.0905 | -0.0400 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中航基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 71.16 | 10378.86 | 0.27% |
| 300502 | 新易盛 | 81.31 | 10328.25 | 0.27% |
| 002837 | 英维克 | 347.49 | 10323.87 | 0.27% |
| 300476 | 胜宏科技 | 70.67 | 9497.13 | 0.24% |
| 300548 | 长芯博创 | 141.58 | 9453.30 | 0.24% |
| 300394 | 天孚通信 | 109.11 | 8711.72 | 0.22% |
| 688205 | 德科立 | 136.82 | 8577.03 | 0.22% |
| 688313 | 仕佳光子 | 225.09 | 8564.61 | 0.22% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 127.43 | 5892.36 | 0.15% |
| 600601 | 方正科技 | 1085.73 | 5797.80 | 0.15% |
| 301000 | 肇民科技 | 119.80 | 5707.27 | 0.15% |
| 300100 | 双林股份 | 118.03 | 5556.76 | 0.14% |
| 002463 | 沪电股份 | 129.19 | 5500.91 | 0.14% |
| 688698 | 伟创电气 | 114.64 | 5410.79 | 0.14% |
| 002896 | 中大力德 | 92.21 | 5339.65 | 0.14% |
| 300918 | 南山智尚 | 271.42 | 5219.40 | 0.13% |
| 301550 | 斯菱股份 | 56.51 | 5045.91 | 0.13% |
| 600480 | 凌云股份 | 407.97 | 4964.95 | 0.13% |
| 603809 | 豪能股份 | 321.83 | 4924.00 | 0.13% |
| 300007 | 汉威科技 | 121.23 | 4921.94 | 0.13% |
| 603200 | 上海洗霸 | 94.07 | 4409.21 | 0.11% |
| 688778 | 厦钨新能 | 75.44 | 4218.34 | 0.11% |
| 603663 | 三祥新材 | 150.59 | 3966.54 | 0.10% |
| 688499 | 利元亨 | 93.59 | 3894.22 | 0.10% |
| 300723 | 一品红 | 71.00 | 3558.52 | 0.09% |
| 688331 | 荣昌生物 | 56.35 | 3409.30 | 0.09% |
| 300530 | 领湃科技 | 89.58 | 3398.67 | 0.09% |
| 300473 | 德尔股份 | 103.19 | 3358.83 | 0.09% |
| 688068 | 热景生物 | 23.70 | 3320.88 | 0.09% |
| 688428 | 诺诚健华 | 125.74 | 3071.82 | 0.08% |
| 688136 | 科兴制药 | 78.05 | 2983.17 | 0.08% |
| 688266 | 泽璟制药 | 26.90 | 2892.47 | 0.07% |
| 688382 | 益方生物 | 85.05 | 2791.42 | 0.07% |
| 688192 | 迪哲医药 | 43.69 | 2612.77 | 0.07% |
| 002755 | 奥赛康 | 144.19 | 2304.16 | 0.06% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 42.00 | 2151.24 | 0.06% |
| 688631 | 莱斯信息 | 23.74 | 2117.72 | 0.05% |
| 688559 | 海目星 | 62.37 | 2052.12 | 0.05% |
| 001696 | 宗申动力 | 91.11 | 2045.42 | 0.05% |
| 000801 | 四川九洲 | 127.52 | 1991.86 | 0.05% |
| 605088 | 冠盛股份 | 51.65 | 1958.44 | 0.05% |
| 002085 | 万丰奥威 | 122.33 | 1943.82 | 0.05% |
| 600562 | 国睿科技 | 60.00 | 1889.40 | 0.05% |
| 301238 | 瑞泰新材 | 84.78 | 1629.47 | 0.04% |
| 300648 | 星云股份 | 42.06 | 1453.59 | 0.04% |
| 600990 | 四创电子 | 50.00 | 1402.00 | 0.04% |
| 000099 | 中信海直 | 63.21 | 1376.71 | 0.04% |
| 300284 | 苏交科 | 150.00 | 1365.00 | 0.04% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 68.14 | 1347.05 | 0.03% |
| 688302 | 海创药业 | 20.38 | 953.68 | 0.02% |
| 000768 | 中航西飞 | 18.14 | 495.95 | 0.01% |
| 688591 | 泰凌微 | 10.04 | 481.04 | 0.01% |
| 688049 | 炬芯科技 | 7.66 | 463.20 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.39 | 461.35 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 8.67 | 456.82 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 4.47 | 456.61 | 0.01% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.09 | 450.92 | 0.01% |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.86 | 434.32 | 0.01% |
| 300458 | 全志科技 | 10.89 | 432.34 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.71 | 431.30 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.93 | 421.17 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.07 | 414.44 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.17 | 407.21 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 5.09 | 398.48 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 8.30 | 335.17 | 0.01% |
| 600893 | 航发动力 | 8.58 | 330.67 | 0.01% |
| 302132 | 中航成飞 | 3.74 | 328.90 | 0.01% |
| 603197 | 保隆科技 | 8.40 | 328.19 | 0.01% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2.95 | 304.48 | 0.01% |
| 600862 | 中航高科 | 10.92 | 284.79 | 0.01% |
| 603236 | 移远通信 | 3.19 | 273.70 | 0.01% |
| 002036 | 联创电子 | 24.23 | 261.93 | 0.01% |
| 688486 | 龙迅股份 | 3.92 | 261.89 | 0.01% |
| 600266 | 城建发展 | 49.25 | 223.60 | 0.01% |
| 600663 | 陆家嘴 | 24.20 | 214.41 | 0.01% |
| 002244 | 滨江集团 | 21.71 | 211.67 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 211.43 | 0.01% |
| 600765 | 中航重机 | 12.29 | 207.46 | 0.01% |
| 600038 | 中直股份 | 5.34 | 207.25 | 0.01% |
| 600048 | 保利发展 | 25.42 | 205.90 | 0.01% |
| 600657 | 信达地产 | 52.73 | 205.12 | 0.01% |
| 600383 | 金地集团 | 52.70 | 199.73 | 0.01% |
| 001979 | 招商蛇口 | 22.30 | 195.57 | 0.01% |
| 600372 | 中航机载 | 15.75 | 189.94 | 0.00% |
| 000031 | 大悦城 | 67.36 | 178.50 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.25 | 168.68 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 2.99 | 155.15 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 2.20 | 153.01 | 0.00% |
| 002208 | 合肥城建 | 20.36 | 142.52 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 5.75 | 133.00 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.21 | 124.51 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 8.14 | 111.36 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.07 | 94.43 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.36 | 92.30 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.65 | 92.12 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.29 | 83.30 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.17 | 12.27 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.58 | 11.31 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.34 | 9.39 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.07 | 8.32 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.40 | 7.66 | 0.00% |