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- 基金公司档案
| 博道基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 博道基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Broad Asset Management Co., Ltd | ||
| 资产规模 | 227.74（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-06-12 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 莫泰山 | 总 经 理 | 沈斌 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路1158号301室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | services@bdfund.cn |
| 网站地址 | www.bdfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-085-2888 | 传真号码 | 021-80226289 |
| 经营范围 | 公募基金管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||
| 公司简介 | 博道基金管理有限公司于2017年06月12日成立。法定代表人莫泰山,公司经营范围包括:公募基金管理,资产管理等。 | ||
- 博道基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007825 | 博道志远混合A | 1.4487 | 1.4487 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0093 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 007826 | 博道志远混合C | 1.4068 | 1.4068 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0090 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 006512 | 博道卓远混合C | 1.7211 | 1.7211 | 1.7119 | 1.7119 | 0.0092 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 006511 | 博道卓远混合A | 1.7826 | 1.7826 | 1.7731 | 1.7731 | 0.0095 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3572 | 1.3572 | 0.0055 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C | 1.3522 | 1.3522 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0054 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 019501 | 博道明远混合C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 019497 | 博道明远混合A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 013642 | 博道成长智航股票C | 1.2162 | 1.2162 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 013641 | 博道成长智航股票A | 1.2393 | 1.2393 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 006594 | 博道中证500增强C | 1.9352 | 2.2152 | 1.9309 | 2.2109 | 0.0043 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 006593 | 博道中证500增强A | 1.9767 | 2.2567 | 1.9724 | 2.2524 | 0.0043 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 025038 | 博道中证500增强Y | 1.9768 | 1.9768 | 1.9725 | 1.9725 | 0.0043 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1.5660 | 1.8580 | 1.5631 | 1.8551 | 0.0029 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1.5340 | 1.8260 | 1.5312 | 1.8232 | 0.0028 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 010998 | 博道消费智航A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 018695 | 博道消费智航C | 0.8842 | 0.8842 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 008318 | 博道久航混合A | 1.5907 | 1.5907 | 1.5884 | 1.5884 | 0.0023 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 008319 | 博道久航混合C | 1.5467 | 1.5467 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 1.0854 | 1.0854 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 007126 | 博道远航混合A | 1.5467 | 1.7767 | 1.5454 | 1.7754 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 007127 | 博道远航混合C | 1.4971 | 1.7271 | 1.4959 | 1.7259 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 1.2487 | 1.2487 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 019125 | 博道红利智航股票C | 1.1696 | 1.2196 | 1.1692 | 1.2192 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019124 | 博道红利智航股票A | 1.1781 | 1.2281 | 1.1777 | 1.2277 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022004 | 博道大盘成长股票C | 1.1997 | 1.1997 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022003 | 博道大盘成长股票A | 1.2039 | 1.2039 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C | 0.9876 | 0.9876 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023356 | 博道和盈利率债A | 1.0026 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023357 | 博道和盈利率债C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023901 | 博道上证科创板综合指数增强A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023902 | 博道上证科创板综合指数增强C | 1.1387 | 1.1387 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006160 | 博道启航混合A | 1.9472 | 2.1472 | 1.9479 | 2.1479 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 006161 | 博道启航混合C | 1.8750 | 2.0750 | 1.8757 | 2.0757 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A | 1.2079 | 1.2079 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C | 1.1896 | 1.1896 | 1.1912 | 1.1912 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 023499 | 博道中证800指数增强A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023500 | 博道中证800指数增强C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 022745 | 博道中证A500指数增强A | 1.1186 | 1.1186 | 1.1205 | 1.1205 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 022746 | 博道中证A500指数增强C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.4463 | 1.6193 | 1.4504 | 1.6234 | -0.0041 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.5346 | 1.5346 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0044 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.4851 | 1.6581 | 1.4894 | 1.6624 | -0.0043 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.5734 | 1.5734 | 1.5780 | 1.5780 | -0.0046 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.1145 | 1.1145 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 015105 | 博道研究恒选混合C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0031 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 015104 | 博道研究恒选混合A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1.6736 | 1.6736 | 1.6819 | 1.6819 | -0.0083 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 008793 | 博道嘉元混合A | 1.5401 | 1.5401 | 1.5484 | 1.5484 | -0.0083 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 008794 | 博道嘉元混合C | 1.4984 | 1.4984 | 1.5065 | 1.5065 | -0.0081 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 012124 | 博道盛彦混合A | 1.0921 | 1.0921 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0090 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 012125 | 博道盛彦混合C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0089 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2823 | 1.2823 | -0.0109 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1.5173 | 1.5173 | 1.5319 | 1.5319 | -0.0146 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.4752 | 1.4752 | 1.4895 | 1.4895 | -0.0143 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A | 0.7538 | 0.7538 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0081 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C | 0.7271 | 0.7271 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0079 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6359 | 0.6359 | -0.0087 | -1.37% | 开放 | 开放 |
- 博道基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 185.88 | 46883.26 | 2.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 17.45 | 24599.08 | 1.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 161.38 | 23538.30 | 1.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 249.45 | 16905.31 | 0.74% |
| 002463 | 沪电股份 | 384.35 | 16365.73 | 0.72% |
| 002299 | 圣农发展 | 1113.32 | 15909.34 | 0.70% |
| 600150 | 中国船舶 | 469.29 | 15270.70 | 0.67% |
| 601288 | 农业银行 | 2340.78 | 13763.79 | 0.60% |
| 300476 | 胜宏科技 | 98.96 | 13298.24 | 0.58% |
| 000651 | 格力电器 | 295.18 | 13259.49 | 0.58% |
| 002595 | 豪迈科技 | 200.21 | 11856.52 | 0.52% |
| 000858 | 五粮液 | 94.35 | 11218.49 | 0.49% |
| 002956 | 西麦食品 | 476.69 | 11188.01 | 0.49% |
| 605305 | 中际联合 | 376.61 | 10462.18 | 0.46% |
| 002594 | 比亚迪 | 30.90 | 10254.39 | 0.45% |
| 605016 | 百龙创园 | 475.81 | 9815.94 | 0.43% |
| 601318 | 中国平安 | 173.70 | 9637.13 | 0.42% |
| 600030 | 中信证券 | 330.75 | 9135.44 | 0.40% |
| 000977 | 浪潮信息 | 165.16 | 8403.34 | 0.37% |
| 688981 | 中芯国际 | 91.82 | 8095.77 | 0.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 410.48 | 8004.44 | 0.35% |
| 600900 | 长江电力 | 254.18 | 7660.84 | 0.34% |
| 300394 | 天孚通信 | 91.68 | 7319.92 | 0.32% |
| 688235 | 百济神州 | 30.63 | 7155.69 | 0.31% |
| 600926 | 杭州银行 | 410.62 | 6906.70 | 0.30% |
| 601398 | 工商银行 | 812.87 | 6169.67 | 0.27% |
| 603360 | 百傲化学 | 245.27 | 5511.17 | 0.24% |
| 601127 | 赛力斯 | 40.74 | 5472.20 | 0.24% |
| 601555 | 东吴证券 | 619.29 | 5418.80 | 0.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 42.17 | 5335.67 | 0.23% |
| 688111 | 金山办公 | 17.69 | 4953.47 | 0.22% |
| 601857 | 中国石油 | 578.38 | 4945.15 | 0.22% |
| 300017 | 网宿科技 | 405.83 | 4350.50 | 0.19% |
| 688041 | 海光信息 | 30.67 | 4333.66 | 0.19% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 420.92 | 4007.16 | 0.18% |
| 300604 | 长川科技 | 87.71 | 3939.06 | 0.17% |
| 600036 | 招商银行 | 84.47 | 3881.31 | 0.17% |
| 601998 | 中信银行 | 417.69 | 3550.38 | 0.16% |
| 688012 | 中微公司 | 19.26 | 3510.51 | 0.15% |
| 300787 | 海能实业 | 250.74 | 3472.73 | 0.15% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15.09 | 3391.12 | 0.15% |
| 300803 | 指南针 | 39.85 | 3214.51 | 0.14% |
| 688256 | 寒武纪 | 5.33 | 3207.80 | 0.14% |
| 300207 | 欣旺达 | 154.32 | 3095.72 | 0.14% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 19.14 | 2796.72 | 0.12% |
| 600704 | 物产中大 | 511.68 | 2696.53 | 0.12% |
| 300496 | 中科创达 | 46.44 | 2657.54 | 0.12% |
| 000063 | 中兴通讯 | 80.55 | 2617.07 | 0.11% |
| 603379 | 三美股份 | 53.32 | 2565.76 | 0.11% |
| 601138 | 工业富联 | 119.55 | 2555.99 | 0.11% |
| 300033 | 同花顺 | 8.81 | 2405.22 | 0.11% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52.33 | 2397.19 | 0.11% |
| 002352 | 顺丰控股 | 47.21 | 2301.96 | 0.10% |
| 603596 | 伯特利 | 39.65 | 2089.37 | 0.09% |
| 002050 | 三花智控 | 78.03 | 2058.43 | 0.09% |
| 000750 | 国海证券 | 496.41 | 2045.21 | 0.09% |
| 002138 | 顺络电子 | 72.25 | 2031.67 | 0.09% |
| 601009 | 南京银行 | 170.32 | 1979.12 | 0.09% |
| 000937 | 冀中能源 | 340.51 | 1957.93 | 0.09% |
| 300389 | 艾比森 | 163.93 | 1898.30 | 0.08% |
| 601988 | 中国银行 | 304.84 | 1713.20 | 0.08% |
| 688036 | 传音控股 | 20.34 | 1620.79 | 0.07% |
| 601088 | 中国神华 | 37.89 | 1536.06 | 0.07% |
| 601919 | 中远海控 | 101.29 | 1523.40 | 0.07% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 162.30 | 1413.65 | 0.06% |
| 603565 | 中谷物流 | 147.53 | 1408.89 | 0.06% |
| 002371 | 北方华创 | 3.15 | 1392.96 | 0.06% |
| 601169 | 北京银行 | 202.63 | 1383.96 | 0.06% |
| 688578 | 艾力斯 | 13.14 | 1222.38 | 0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 42.51 | 1185.18 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 15.96 | 1152.31 | 0.05% |
| 002107 | 沃华医药 | 200.32 | 1145.83 | 0.05% |
| 600760 | 中航沈飞 | 19.44 | 1139.81 | 0.05% |
| 002028 | 思源电气 | 15.42 | 1124.27 | 0.05% |
| 688506 | 百利天恒 | 3.59 | 1064.14 | 0.05% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 9.66 | 1056.51 | 0.05% |
| 002593 | 日上集团 | 216.79 | 1055.77 | 0.05% |
| 688271 | 联影医疗 | 7.96 | 1017.23 | 0.04% |
| 301282 | 金禄电子 | 40.45 | 1002.76 | 0.04% |
| 301185 | 鸥玛软件 | 50.90 | 996.11 | 0.04% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 67.01 | 982.98 | 0.04% |
| 002676 | 顺威股份 | 117.96 | 852.85 | 0.04% |
| 603267 | 鸿远电子 | 16.45 | 826.94 | 0.04% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 62.14 | 775.49 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.14 | 733.81 | 0.03% |
| 002714 | 牧原股份 | 15.54 | 652.84 | 0.03% |
| 605111 | 新洁能 | 21.08 | 648.04 | 0.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.46 | 619.12 | 0.03% |
| 688475 | 萤石网络 | 19.49 | 614.37 | 0.03% |
| 600998 | 九州通 | 110.93 | 570.20 | 0.03% |
| 600460 | 士兰微 | 20.04 | 497.31 | 0.02% |
| 600015 | 华夏银行 | 62.50 | 494.38 | 0.02% |
| 600771 | 广誉远 | 24.34 | 490.69 | 0.02% |
| 601328 | 交通银行 | 55.89 | 447.12 | 0.02% |
| 002624 | 完美世界 | 28.72 | 435.68 | 0.02% |
| 601658 | 邮储银行 | 76.87 | 420.48 | 0.02% |
| 603259 | 药明康德 | 5.44 | 378.05 | 0.02% |
| 003816 | 中国广核 | 98.18 | 357.38 | 0.02% |
| 002839 | 张家港行 | 73.02 | 328.59 | 0.01% |
| 000893 | 亚钾国际 | 10.33 | 311.35 | 0.01% |
| 601456 | 国联民生 | 27.13 | 280.80 | 0.01% |
| 601799 | 星宇股份 | 2.21 | 276.25 | 0.01% |
| 688088 | 虹软科技 | 5.63 | 271.50 | 0.01% |
| 000690 | 宝新能源 | 57.84 | 263.17 | 0.01% |
| 300634 | 彩讯股份 | 9.70 | 262.87 | 0.01% |
| 688690 | 纳微科技 | 11.18 | 255.23 | 0.01% |
| 300725 | 药石科技 | 6.55 | 253.48 | 0.01% |
| 002539 | 云图控股 | 26.74 | 250.82 | 0.01% |
| 300102 | 乾照光电 | 21.55 | 249.33 | 0.01% |
| 002160 | 常铝股份 | 48.77 | 210.69 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.46 | 210.62 | 0.01% |
| 002493 | 荣盛石化 | 24.68 | 204.35 | 0.01% |
| 601336 | 新华保险 | 2.59 | 151.52 | 0.01% |
| 300316 | 晶盛机电 | 5.42 | 147.15 | 0.01% |
| 002129 | TCL中环 | 19.00 | 145.92 | 0.01% |
| 688516 | 奥特维 | 3.97 | 131.96 | 0.01% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 25.89 | 106.41 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 1.54 | 91.03 | 0.00% |
| 001872 | 招商港口 | 1.82 | 36.15 | 0.00% |
| 600956 | 新天绿能 | 3.92 | 30.26 | 0.00% |
| 002206 | 海利得 | 5.83 | 29.79 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 2.96 | 28.53 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 6.51 | 27.02 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.64 | 26.77 | 0.00% |
| 603299 | 苏盐井神 | 2.65 | 25.10 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 4.09 | 24.50 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.41 | 22.87 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.91 | 22.21 | 0.00% |
| 600167 | 联美控股 | 3.95 | 22.20 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 1.31 | 21.31 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 2.11 | 20.28 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.77 | 20.10 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 2.07 | 19.98 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.59 | 19.75 | 0.00% |
| 688100 | 威胜信息 | 0.53 | 19.59 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 1.21 | 18.62 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 1.58 | 18.58 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 2.12 | 18.42 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.52 | 18.15 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.66 | 13.18 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 0.78 | 13.16 | 0.00% |
| 300595 | 欧普康视 | 0.67 | 10.23 | 0.00% |