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基金公司档案

鹏华基金概况
公司全称	鹏华基金管理有限公司
英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	9440.23（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	张纳沙	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@phfund.com.cn
网站地址	www.phfund.com.cn
电话号码	400-6788-999,0755-82353668	传真号码	0755-82021155
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其它业务。
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2022年12月,公司管理资产总规模达到11137.97亿元,284只公募基金、13只全国社保投资组合、6只基本养老保险投资组合。

鹏华基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8455	0.8455	0.8325	0.8325	0.0130	1.56%	开放	开放
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8468	0.8468	0.8338	0.8338	0.0130	1.56%	开放	开放
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9386	0.9386	0.9242	0.9242	0.0144	1.56%	开放	开放
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8895	0.8895	0.8759	0.8759	0.0136	1.55%	开放	开放
022881	鹏华中证中药ETF联接I	1.0156	1.0156	1.0001	1.0001	0.0155	1.55%	开放	开放
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8943	0.8943	0.8807	0.8807	0.0136	1.54%	开放	开放
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2690	1.2690	1.2520	1.2520	0.0170	1.36%	开放	开放
016562	鹏华精选成长混合C	0.8786	0.8786	0.8685	0.8685	0.0101	1.16%	开放	开放
206002	鹏华精选成长混合A	2.3963	2.7703	2.3688	2.7428	0.0275	1.16%	开放	开放
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0195	1.0195	1.0083	1.0083	0.0112	1.11%	开放	开放
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0204	1.0204	1.0092	1.0092	0.0112	1.11%	开放	开放
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.1695	1.1695	1.1568	1.1568	0.0127	1.10%	开放	开放
000431	鹏华品牌传承混合	2.7800	2.8620	2.7540	2.8360	0.0260	0.94%	开放	开放
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.5025	1.5025	1.4894	1.4894	0.0131	0.88%	开放	开放
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0668	1.0668	1.0575	1.0575	0.0093	0.88%	开放	开放
001172	鹏华弘泽混合A	1.7098	1.7098	1.6972	1.6972	0.0126	0.74%	开放	开放
001381	鹏华弘泽混合C	1.6623	1.6623	1.6501	1.6501	0.0122	0.74%	开放	开放
002259	鹏华健康环保混合	2.2370	2.2370	2.2220	2.2220	0.0150	0.68%	开放	开放
009023	鹏华稳健回报混合A	1.4864	1.4864	1.4767	1.4767	0.0097	0.66%	开放	开放
017511	鹏华稳健回报混合C	1.2556	1.2556	1.2475	1.2475	0.0081	0.65%	开放	开放
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.6753	1.6753	1.6647	1.6647	0.0106	0.64%	开放	开放
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.6631	1.6631	1.6527	1.6527	0.0104	0.63%	开放	开放
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7533	0.7533	0.7488	0.7488	0.0045	0.60%	开放	开放
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.1723	1.1723	1.1653	1.1653	0.0070	0.60%	开放	开放
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0092	1.0092	1.0033	1.0033	0.0059	0.59%	开放	开放
003165	鹏华弘嘉混合A	2.8117	2.8117	2.7953	2.7953	0.0164	0.59%	限大额	开放
003166	鹏华弘嘉混合C	2.7612	2.7612	2.7451	2.7451	0.0161	0.59%	限大额	开放
017667	鹏华新材料混合发起式A	0.9462	0.9462	0.9407	0.9407	0.0055	0.58%	开放	开放
017668	鹏华新材料混合发起式C	0.9330	0.9330	0.9276	0.9276	0.0054	0.58%	开放	开放
005812	鹏华产业精选混合A	1.6229	1.6229	1.6136	1.6136	0.0093	0.58%	开放	开放
019776	鹏华产业精选混合C	1.1611	1.1611	1.1545	1.1545	0.0066	0.57%	开放	开放
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.3774	1.3774	1.3696	1.3696	0.0078	0.57%	开放	开放
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.3909	1.3909	1.3831	1.3831	0.0078	0.56%	开放	开放
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.2939	1.2939	1.2867	1.2867	0.0072	0.56%	开放	开放
012755	鹏华内地低碳联接C	0.6276	0.6276	0.6242	0.6242	0.0034	0.54%	开放	开放
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.9621	0.9621	0.9569	0.9569	0.0052	0.54%	开放	开放
012754	鹏华内地低碳联接A	0.6327	0.6327	0.6293	0.6293	0.0034	0.54%	开放	开放
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.3580	1.3580	1.3516	1.3516	0.0064	0.47%	开放	开放
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.2376	1.2376	1.2318	1.2318	0.0058	0.47%	开放	开放
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.3438	1.3438	1.3376	1.3376	0.0062	0.46%	开放	开放
005632	鹏华量化先锋混合	1.4127	2.8321	1.4068	2.8217	0.0059	0.42%	开放	开放
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.2232	1.2232	1.2184	1.2184	0.0048	0.39%	开放	开放
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.2273	1.2273	1.2225	1.2225	0.0048	0.39%	开放	开放
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	1.0033	1.0033	0.9994	0.9994	0.0039	0.39%	开放	开放
160603	鹏华普天收益混合	2.3430	4.9860	2.3340	4.9770	0.0090	0.39%	开放	开放
001222	鹏华外延成长混合	1.6760	1.6760	1.6700	1.6700	0.0060	0.36%	开放	开放
005268	鹏华优势企业	1.7027	1.7027	1.6971	1.6971	0.0056	0.33%	开放	开放
009668	鹏华安庆混合C	1.3181	1.3741	1.3139	1.3699	0.0042	0.32%	开放	开放
009667	鹏华安庆混合A	1.3386	1.3946	1.3344	1.3904	0.0042	0.31%	开放	开放
009231	鹏华安和混合C	1.3709	1.3709	1.3666	1.3666	0.0043	0.31%	开放	开放
009230	鹏华安和混合A	1.3923	1.3923	1.3880	1.3880	0.0043	0.31%	开放	开放
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8700	2.4470	2.8620	2.4400	0.0080	0.28%	开放	开放
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.3123	1.3123	1.3089	1.3089	0.0034	0.26%	开放	开放
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9995	0.9995	0.9971	0.9971	0.0024	0.24%	开放	开放
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0229	1.0229	1.0205	1.0205	0.0024	0.24%	开放	开放
012042	鹏华银行C	1.3931	1.3931	1.3899	1.3899	0.0032	0.23%	开放	开放
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.1881	1.1881	1.1855	1.1855	0.0026	0.22%	开放	开放
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.1886	1.1886	1.1860	1.1860	0.0026	0.22%	开放	开放
011574	鹏华领航一年持有混合A	1.2723	1.2723	1.2701	1.2701	0.0022	0.17%	开放	开放
011575	鹏华领航一年持有混合C	1.2277	1.2277	1.2256	1.2256	0.0021	0.17%	开放	开放
000409	鹏华环保产业股票	3.0530	3.0530	3.0480	3.0480	0.0050	0.16%	开放	开放
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.3143	1.4738	1.3122	1.4717	0.0021	0.16%	暂停	暂停
004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2891	1.4485	1.2871	1.4465	0.0020	0.16%	暂停	暂停
206018	鹏华产业债债券A	1.1602	1.7797	1.1584	1.7779	0.0018	0.16%	限大额	开放
019302	鹏华产业债债券C	1.0564	1.0921	1.0548	1.0905	0.0016	0.15%	开放	开放
012059	鹏华永益3个月定开债	1.0784	1.1553	1.0769	1.1538	0.0015	0.14%	暂停	暂停
022263	鹏华丰诚债券B	1.0556	1.0556	1.0542	1.0542	0.0014	0.13%	开放	开放
013149	鹏华双债加利债券C	1.1451	1.1451	1.1436	1.1436	0.0015	0.13%	开放	开放
206015	鹏华纯债债券D	1.0723	1.5896	1.0709	1.5882	0.0014	0.13%	限大额	开放
000143	鹏华双债加利债券A	1.9163	2.1083	1.9138	2.1058	0.0025	0.13%	开放	开放
020884	鹏华成长先锋混合A	1.3051	1.3051	1.3034	1.3034	0.0017	0.13%	开放	开放
019287	鹏华丰诚债券D	1.0911	1.0911	1.0897	1.0897	0.0014	0.13%	开放	开放
022984	鹏华纯债债券B	1.0142	1.0144	1.0129	1.0131	0.0013	0.13%	开放	开放
022226	鹏华双债加利债券D	1.1715	1.1715	1.1700	1.1700	0.0015	0.13%	开放	开放
022280	鹏华纯债债券A	1.0267	1.0283	1.0254	1.0270	0.0013	0.13%	开放	开放
022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1849	1.1849	1.1834	1.1834	0.0015	0.13%	开放	开放
009022	鹏华丰诚债券C	1.1928	1.1928	1.1913	1.1913	0.0015	0.13%	限大额	开放
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0378	1.0378	1.0365	1.0365	0.0013	0.13%	开放	开放
009021	鹏华丰诚债券A	1.2120	1.2120	1.2105	1.2105	0.0015	0.12%	限大额	开放
022264	鹏华丰诚债券E	1.0521	1.0521	1.0508	1.0508	0.0013	0.12%	开放	开放
020885	鹏华成长先锋混合C	1.2974	1.2974	1.2958	1.2958	0.0016	0.12%	开放	开放
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0557	1.0557	1.0544	1.0544	0.0013	0.12%	开放	开放
022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0738	1.0738	1.0725	1.0725	0.0013	0.12%	开放	开放
017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0951	1.1226	1.0938	1.1213	0.0013	0.12%	开放	开放
017900	鹏华医药科技股票C	1.5856	1.5856	1.5838	1.5838	0.0018	0.11%	开放	开放
010491	鹏华高质量增长混合C	0.8874	0.8874	0.8864	0.8864	0.0010	0.11%	开放	开放
001230	鹏华医药科技股票A	1.8881	1.8881	1.8860	1.8860	0.0021	0.11%	开放	开放
010490	鹏华高质量增长混合A	0.9215	0.9215	0.9205	0.9205	0.0010	0.11%	开放	开放
001337	鹏华弘益混合C	1.8782	1.8782	1.8762	1.8762	0.0020	0.11%	开放	开放
001336	鹏华弘益混合A	1.9132	1.9132	1.9112	1.9112	0.0020	0.10%	开放	开放
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0678	1.0678	0.0011	0.10%	开放	开放
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0818	1.0818	1.0807	1.0807	0.0011	0.10%	开放	开放
011957	鹏华新能源精选混合C	0.8220	0.8220	0.8212	0.8212	0.0008	0.10%	开放	开放
022991	鹏华丰收债券D	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	开放	开放
022989	鹏华丰收债券A	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%	开放	开放
206007	鹏华消费优选混合	3.1390	3.1390	3.1360	3.1360	0.0030	0.10%	开放	开放
011956	鹏华新能源精选混合A	0.8489	0.8489	0.8481	0.8481	0.0008	0.09%	开放	开放
022577	鹏华信用增利债券D	1.0646	1.0646	1.0636	1.0636	0.0010	0.09%	开放	开放
009330	鹏华成长价值混合A	0.9655	0.9655	0.9646	0.9646	0.0009	0.09%	开放	开放
206004	鹏华信用增利债券B	1.4333	1.8294	1.4320	1.8281	0.0013	0.09%	开放	开放
160612	鹏华丰收债券B	1.1190	1.9320	1.1180	1.9310	0.0010	0.09%	开放	开放
009331	鹏华成长价值混合C	0.9261	0.9261	0.9253	0.9253	0.0008	0.09%	开放	开放
206003	鹏华信用增利债券A	1.3551	1.8641	1.3540	1.8630	0.0011	0.08%	开放	开放
014344	鹏华中证500指数增强A	1.2011	1.2011	1.2002	1.2002	0.0009	0.08%	开放	开放
001188	鹏华改革红利股票	1.3820	1.3820	1.3810	1.3810	0.0010	0.07%	开放	开放
022819	鹏华中证500指数增强I	1.1668	1.1668	1.1660	1.1660	0.0008	0.07%	开放	开放
014345	鹏华中证500指数增强C	1.1841	1.1841	1.1833	1.1833	0.0008	0.07%	开放	开放
003662	鹏华永盛一年定开债	1.3875	1.4399	1.3866	1.4390	0.0009	0.06%	开放	开放
022990	鹏华丰收债券C	1.5520	1.5520	1.5510	1.5510	0.0010	0.06%	限大额	开放
022194	鹏华安诚混合E	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%	开放	开放
022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0303	1.0303	1.0297	1.0297	0.0006	0.06%	开放	开放
011576	鹏华安诚混合A	1.0339	1.0339	1.0333	1.0333	0.0006	0.06%	开放	开放
022232	鹏华双债保利债券A	1.0758	1.0758	1.0752	1.0752	0.0006	0.06%	开放	开放
000338	鹏华双债保利债券B	1.2818	1.6508	1.2811	1.6501	0.0007	0.05%	开放	开放
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1225	1.1225	1.1219	1.1219	0.0006	0.05%	限大额	开放
160605	鹏华中国50混合	1.9500	4.3200	1.9490	4.3190	0.0010	0.05%	开放	开放
004100	鹏华安益增强混合D	1.3784	1.4109	1.3777	1.4102	0.0007	0.05%	开放	开放
022370	鹏华安益增强混合C	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%	开放	开放
022369	鹏华安益增强混合A	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%	开放	开放
011577	鹏华安诚混合C	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%	开放	开放
022193	鹏华安诚混合D	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%	开放	开放
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1481	1.1481	1.1476	1.1476	0.0005	0.04%	限大额	开放
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2495	1.4725	1.2490	1.4720	0.0005	0.04%	暂停	暂停
012043	鹏华酒C	0.5800	0.6600	0.5798	0.6598	0.0002	0.03%	限大额	开放
017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.9078	0.9078	0.9075	0.9075	0.0003	0.03%	开放	开放
017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9206	0.9206	0.9203	0.9203	0.0003	0.03%	开放	开放
001331	鹏华弘信混合A	1.6630	1.6943	1.6625	1.6938	0.0005	0.03%	开放	开放
022972	鹏华弘信混合D	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%	开放	开放
022970	鹏华安泽混合D	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	开放	开放
022283	鹏华安泽混合E	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%	开放	开放
012093	鹏华创新升级混合A	1.3589	1.3589	1.3585	1.3585	0.0004	0.03%	开放	开放
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0237	1.0274	1.0234	1.0271	0.0003	0.03%	暂停	开放
022221	鹏华稳健增利债券E	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%	开放	开放
022257	鹏华丰鑫债券D	1.0275	1.0319	1.0272	1.0316	0.0003	0.03%	限大额	开放
019204	鹏华丰康债券C	1.0276	1.0556	1.0273	1.0553	0.0003	0.03%	限大额	开放
020626	鹏华丰庆债券C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%	暂停	开放
022227	鹏华丰瑞债券D	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%	限大额	开放
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%	开放	开放
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0426	1.2224	1.0423	1.2221	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004499	鹏华丰瑞债券A	1.0438	1.3177	1.0435	1.3174	0.0003	0.03%	限大额	开放
005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0446	1.3078	1.0443	1.3075	0.0003	0.03%	暂停	暂停
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0455	1.0891	1.0452	1.0888	0.0003	0.03%	限大额	开放
016609	鹏华丰启债券	1.0562	1.0873	1.0559	1.0870	0.0003	0.03%	开放	开放
019539	鹏华丰玉债券C	1.0626	1.0719	1.0623	1.0716	0.0003	0.03%	限大额	开放
007584	鹏华丰鑫债券A	1.0737	1.2407	1.0734	1.2404	0.0003	0.03%	限大额	开放
016889	鹏华稳健增利债券A	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%	开放	开放
007321	鹏华金利债券A	1.0951	1.2321	1.0948	1.2318	0.0003	0.03%	限大额	开放
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%	开放	开放
000329	鹏华丰饶定开债	1.1009	1.2649	1.1006	1.2646	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003280	鹏华丰恒债券A	1.1011	1.3455	1.1008	1.3452	0.0003	0.03%	限大额	开放
002188	鹏华丰华债券	1.1026	1.3878	1.1023	1.3875	0.0003	0.03%	限大额	开放
001332	鹏华弘信混合C	1.4721	1.5181	1.4717	1.5177	0.0004	0.03%	开放	开放
004127	鹏华丰康债券A	1.1073	1.4090	1.1070	1.4087	0.0003	0.03%	限大额	开放
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1509	1.1509	1.1506	1.1506	0.0003	0.03%	开放	开放
009097	鹏华安泽混合C	1.1611	1.1611	1.1608	1.1608	0.0003	0.03%	开放	开放
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1679	1.1679	1.1676	1.1676	0.0003	0.03%	开放	开放
009096	鹏华安泽混合A	1.1928	1.1928	1.1925	1.1925	0.0003	0.03%	开放	开放
003496	鹏华弘尚混合C	1.6344	1.6894	1.6340	1.6890	0.0004	0.02%	开放	开放
004388	鹏华丰享债券	1.2829	1.4439	1.2826	1.4436	0.0003	0.02%	限大额	开放
012094	鹏华创新升级混合C	1.3152	1.3152	1.3149	1.3149	0.0003	0.02%	开放	开放
024987	鹏华稳健添利债券D	0.9963	0.9963	0.9961	0.9961	0.0002	0.02%	开放	开放
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%	开放	开放
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%	开放	开放
022511	鹏华丰盛债券D	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%	开放	开放
022510	鹏华丰盛债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%	开放	开放
023772	鹏华稳健添利债券E	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%	开放	开放
010479	鹏华丰颐债券	1.0183	1.1618	1.0181	1.1616	0.0002	0.02%	暂停	开放
022207	鹏华丰恒债券B	1.0197	1.0224	1.0195	1.0222	0.0002	0.02%	开放	开放
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%	开放	开放
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0203	1.0963	1.0201	1.0961	0.0002	0.02%	限大额	开放
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0207	1.1813	1.0205	1.1811	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022118	鹏华丰玉债券E	1.0235	1.0255	1.0233	1.0253	0.0002	0.02%	限大额	开放
022142	鹏华金利债券D	1.0235	1.0284	1.0233	1.0282	0.0002	0.02%	限大额	开放
022284	鹏华弘信混合E	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%	开放	开放
007987	鹏华丰庆债券A	1.0251	1.1682	1.0249	1.1680	0.0002	0.02%	暂停	开放
022574	鹏华丰达债券D	1.0258	1.0258	1.0256	1.0256	0.0002	0.02%	开放	开放
022256	鹏华丰鑫债券C	1.0259	1.0302	1.0257	1.0300	0.0002	0.02%	限大额	开放
022258	鹏华弘尚混合E	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%	开放	开放
020636	鹏华丰恒债券C	1.0303	1.0409	1.0301	1.0407	0.0002	0.02%	开放	开放
022477	鹏华丰顺债券C	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%	限大额	开放
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%	开放	开放
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0348	1.0368	1.0346	1.0366	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0385	1.1595	1.0383	1.1593	0.0002	0.02%	暂停	暂停
011073	鹏华安润混合A	1.0385	1.0753	1.0383	1.0751	0.0002	0.02%	开放	开放
020112	鹏华丰恒债券D	1.0386	1.0523	1.0384	1.0521	0.0002	0.02%	开放	开放
003547	鹏华丰禄债券	1.0398	1.4732	1.0396	1.4730	0.0002	0.02%	限大额	开放
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0442	1.1592	1.0440	1.1590	0.0002	0.02%	暂停	开放
007681	鹏华丰登债券	1.0473	1.1871	1.0471	1.1869	0.0002	0.02%	暂停	开放
016111	鹏华丰尊债券	1.0485	1.0801	1.0483	1.0799	0.0002	0.02%	限大额	开放
000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0585	1.8663	1.0583	1.8660	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003495	鹏华弘尚混合A	1.5884	1.6884	1.5881	1.6881	0.0003	0.02%	开放	开放
004498	鹏华丰源债券	1.0599	1.3066	1.0597	1.3064	0.0002	0.02%	开放	开放
020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%	开放	开放
004463	鹏华丰玉债券A	1.0637	1.3254	1.0635	1.3252	0.0002	0.02%	限大额	开放
003741	鹏华丰盈债券A	1.0649	1.6388	1.0647	1.6386	0.0002	0.02%	限大额	开放
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0649	1.2027	1.0647	1.2025	0.0002	0.02%	开放	开放
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%	开放	开放
001191	鹏华弘润混合C	1.6046	1.6046	1.6043	1.6043	0.0003	0.02%	开放	开放
206008	鹏华丰盛债券B	1.0706	1.5752	1.0704	1.5750	0.0002	0.02%	开放	开放
018081	鹏华稳健添利债券C	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%	开放	开放
006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0836	1.2091	1.0834	1.2089	0.0002	0.02%	开放	开放
018080	鹏华稳健添利债券A	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%	开放	开放
011074	鹏华安润混合C	1.0889	1.1221	1.0887	1.1219	0.0002	0.02%	开放	开放
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%	开放	开放
002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0957	1.5418	1.0955	1.5415	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000289	鹏华丰泰定开债A	1.0966	1.5828	1.0964	1.5826	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%	限大额	开放
003983	鹏华丰惠债券	1.1024	1.3235	1.1022	1.3233	0.0002	0.02%	限大额	开放
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1043	1.6357	1.1041	1.6354	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%	限大额	开放
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.1060	1.2120	1.1058	1.2118	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1082	1.5702	1.1080	1.5700	0.0002	0.02%	暂停	暂停
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%	开放	开放
002868	鹏华丰茂债券	1.1235	1.3003	1.1233	1.3001	0.0002	0.02%	限大额	开放
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1235	1.5197	1.1233	1.5195	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1349	1.1867	1.1347	1.1865	0.0002	0.02%	暂停	暂停
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%	开放	开放
016951	鹏华丰顺债券A	1.2069	1.2069	1.2067	1.2067	0.0002	0.02%	限大额	开放
206001	鹏华弘泰A	1.2421	6.0890	1.2419	6.0881	0.0002	0.02%	开放	开放
001775	鹏华弘泰C	1.2559	1.2559	1.2557	1.2557	0.0002	0.02%	开放	开放
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2617	1.3227	1.2615	1.3225	0.0002	0.02%	暂停	开放
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4153	1.4153	1.4151	1.4151	0.0002	0.01%	开放	开放
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4798	1.4798	1.4796	1.4796	0.0002	0.01%	限大额	开放
001190	鹏华弘润混合A	1.6621	1.6621	1.6619	1.6619	0.0002	0.01%	开放	开放
023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	限大额	开放
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%	限大额	开放
023771	鹏华弘泰混合E	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%	开放	开放
022761	鹏华绿色债券	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%	开放	开放
022285	鹏华弘实混合E	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	开放	开放
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放
022163	鹏华稳利短债债券D	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%	限大额	开放
008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0140	1.1601	1.0139	1.1600	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024428	鹏华畅享债券D	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%	暂停	开放
022371	鹏华弘泰混合D	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放
022131	鹏华普利债券E	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%	限大额	开放
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0178	1.0215	1.0177	1.0214	0.0001	0.01%	开放	开放
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%	开放	开放
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0244	1.0297	1.0243	1.0296	0.0001	0.01%	限大额	开放
021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0282	1.0343	1.0281	1.0342	0.0001	0.01%	开放	暂停
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0299	1.0862	1.0298	1.0861	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022281	鹏华弘润混合E	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%	开放	开放
020421	鹏华永兴债券	1.0310	1.0350	1.0309	1.0349	0.0001	0.01%	暂停	开放
022220	鹏华丰盈债券D	1.0333	1.0364	1.0332	1.0363	0.0001	0.01%	开放	开放
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0364	1.7246	1.0363	1.7245	0.0001	0.01%	暂停	开放
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0372	1.0477	1.0371	1.0476	0.0001	0.01%	开放	开放
007682	鹏华锦利两年定开债	1.0384	1.1771	1.0383	1.1770	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020318	鹏华丰宁债券C	1.0413	1.0423	1.0412	1.0422	0.0001	0.01%	暂停	开放
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%	开放	开放
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%	开放	开放
020317	鹏华丰达债券C	1.0503	1.0544	1.0502	1.0543	0.0001	0.01%	开放	开放
003527	鹏华丰腾债券	1.0525	1.2601	1.0524	1.2600	0.0001	0.01%	开放	开放
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%	开放	开放
018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%	开放	开放
012797	鹏华丰宁债券A	1.0603	1.1021	1.0602	1.1020	0.0001	0.01%	暂停	开放
018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%	开放	开放
011573	鹏华安荣混合C	1.0650	1.0960	1.0649	1.0959	0.0001	0.01%	限大额	开放
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0672	1.2036	1.0671	1.2035	0.0001	0.01%	开放	开放
011572	鹏华安荣混合A	1.0688	1.1048	1.0687	1.1047	0.0001	0.01%	限大额	开放
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0772	1.0974	1.0771	1.0973	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0801	1.2113	1.0800	1.2112	0.0001	0.01%	限大额	开放
003209	鹏华丰达债券A	1.0838	1.2786	1.0837	1.2785	0.0001	0.01%	限大额	开放
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%	限大额	开放
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%	开放	开放
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0883	1.1085	1.0882	1.1084	0.0001	0.01%	开放	暂停
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0944	1.1979	1.0943	1.1978	0.0001	0.01%	限大额	开放
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%	开放	开放
015257	鹏华畅享债券C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%	开放	开放
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.1028	1.1399	1.1027	1.1398	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015256	鹏华畅享债券A	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%	开放	开放
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1111	1.2074	1.1110	1.2073	0.0001	0.01%	限大额	开放
009484	鹏华普利债券C	1.1202	1.1627	1.1201	1.1626	0.0001	0.01%	限大额	开放
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%	开放	开放
001950	鹏华丰泰定开债B	1.1358	1.3004	1.1357	1.3003	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009483	鹏华普利债券A	1.1359	1.1785	1.1358	1.1784	0.0001	0.01%	限大额	开放
007956	鹏华稳利短债债券C	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%	限大额	开放
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%	开放	开放
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1655	1.2048	1.1654	1.2047	0.0001	0.01%	开放	暂停
007515	鹏华稳利短债债券A	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%	限大额	开放
160608	鹏华普天债券B	1.3172	2.0594	1.3171	2.0593	0.0001	0.01%	限大额	开放
160602	鹏华普天债券A	1.3853	2.1823	1.3852	2.1822	0.0001	0.01%	限大额	开放
002019	鹏华弘安混合C	1.4520	1.5445	1.4519	1.5444	0.0001	0.01%	开放	开放
002018	鹏华弘安混合A	1.5434	1.6047	1.5433	1.6046	0.0001	0.01%	开放	开放
000297	鹏华可转债债券A	1.5608	1.6178	1.5608	1.6178	0.0000	0.00%	开放	开放
001329	鹏华弘实混合A	1.4219	1.4769	1.4219	1.4769	0.0000	0.00%	开放	开放
001330	鹏华弘实混合C	1.5326	1.5726	1.5326	1.5726	0.0000	0.00%	开放	开放
002395	鹏华丰尚定开债A	1.2444	1.3428	1.2444	1.3428	0.0000	0.00%	暂停	暂停
002396	鹏华丰尚定开债B	1.2124	1.3018	1.2124	1.3018	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1868	1.2384	1.1868	1.2384	0.0000	0.00%	开放	暂停
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.1018	1.2535	1.1018	1.2535	0.0000	0.00%	开放	开放
009232	鹏华安惠混合A	1.0350	1.0790	1.0350	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放
010964	鹏华可转债债券C	1.1791	1.1791	1.1791	1.1791	0.0000	0.00%	开放	开放
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%	开放	开放
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%	开放	开放
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	开放	开放
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%	开放	开放
016331	鹏华创兴增利债券D	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%	开放	开放
018532	鹏华丰景债券	1.0633	1.0685	1.0633	1.0685	0.0000	0.00%	开放	开放
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%	开放	开放
022156	鹏华可转债债券D	1.3393	1.3393	1.3393	1.3393	0.0000	0.00%	开放	开放
022974	鹏华弘实混合D	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	开放	开放
001327	鹏华弘华混合A	1.2733	1.3283	1.2734	1.3284	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003142	鹏华弘达混合A	2.3458	2.4058	2.3460	2.4060	-0.0002	-0.01%	开放	开放
003143	鹏华弘达混合C	1.1092	1.1292	1.1093	1.1293	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022161	鹏华安惠混合E	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009233	鹏华安惠混合C	1.0380	1.0669	1.0381	1.0670	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022282	鹏华弘华混合E	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016330	鹏华创兴增利债券C	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001067	鹏华弘盛混合A	1.6217	1.6217	1.6219	1.6219	-0.0002	-0.01%	开放	开放
001380	鹏华弘盛混合C	2.1781	2.1781	2.1784	2.1784	-0.0003	-0.01%	开放	开放
001328	鹏华弘华混合C	1.1375	1.1375	1.1377	1.1377	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022259	鹏华弘盛混合E	1.0464	1.0464	1.0466	1.0466	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022373	鹏华金享混合C	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022248	鹏华弘达混合E	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%	开放	开放
008119	鹏华金享混合A	1.3387	1.3387	1.3390	1.3390	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1897	1.1897	1.1900	1.1900	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1480	1.1480	1.1483	1.1483	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2476	1.2476	1.2480	1.2480	-0.0004	-0.03%	开放	开放
001453	鹏华弘鑫混合A	1.2467	1.3520	1.2471	1.3524	-0.0004	-0.03%	开放	开放
011333	鹏华品质优选混合A	0.9272	0.9272	0.9275	0.9275	-0.0003	-0.03%	开放	开放
012057	鹏华品质成长混合A	0.9906	0.9906	0.9910	0.9910	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001454	鹏华弘鑫混合C	1.2299	1.3319	1.2304	1.3324	-0.0005	-0.04%	开放	开放
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2073	1.2073	1.2078	1.2078	-0.0005	-0.04%	开放	开放
012058	鹏华品质成长混合C	0.9592	0.9592	0.9596	0.9596	-0.0004	-0.04%	开放	开放
011334	鹏华品质优选混合C	0.8945	0.8945	0.8949	0.8949	-0.0004	-0.04%	开放	开放
001122	鹏华弘利混合A	1.6874	1.7952	1.6883	1.7961	-0.0009	-0.05%	开放	开放
001123	鹏华弘利混合C	1.6703	1.7511	1.6713	1.7521	-0.0010	-0.06%	开放	开放
008134	鹏华优选价值股票A	1.4873	1.6038	1.4882	1.6047	-0.0009	-0.06%	开放	开放
020258	鹏华优选价值股票C	1.3850	1.3850	1.3859	1.3859	-0.0009	-0.06%	开放	开放
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0382	1.0824	1.0389	1.0831	-0.0007	-0.07%	开放	开放
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0783	1.0932	1.0791	1.0940	-0.0008	-0.07%	开放	开放
022233	鹏华双债增利债券D	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%	开放	开放
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%	开放	开放
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	1.0042	1.0042	1.0050	1.0050	-0.0008	-0.08%	开放	开放
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2539	1.2539	1.2549	1.2549	-0.0010	-0.08%	开放	开放
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9778	0.9778	0.9786	0.9786	-0.0008	-0.08%	开放	开放
000054	鹏华双债增利债券A	1.3425	1.7128	1.3436	1.7139	-0.0011	-0.08%	开放	开放
018087	鹏华双债增利债券C	1.0520	1.0520	1.0529	1.0529	-0.0009	-0.09%	开放	开放
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0056	1.0056	1.0065	1.0065	-0.0009	-0.09%	开放	开放
206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.0040	1.3990	1.0050	1.4010	-0.0010	-0.10%	开放	开放
022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.1625	1.1625	1.1637	1.1637	-0.0012	-0.10%	开放	开放
160624	鹏华消费领先混合	2.7780	2.5830	2.7810	2.5850	-0.0030	-0.11%	开放	开放
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1401	1.1401	1.1416	1.1416	-0.0015	-0.13%	开放	开放
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1177	1.1177	1.1192	1.1192	-0.0015	-0.13%	开放	开放
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0438	1.0438	-0.0014	-0.13%	开放	开放
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.2482	1.2482	1.2499	1.2499	-0.0017	-0.14%	暂停	暂停
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0558	1.0558	1.0573	1.0573	-0.0015	-0.14%	开放	开放
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0454	1.0454	1.0469	1.0469	-0.0015	-0.14%	开放	开放
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1041	1.1041	1.1057	1.1057	-0.0016	-0.14%	开放	开放
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0298	1.0298	1.0313	1.0313	-0.0015	-0.15%	开放	开放
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0898	1.0898	1.0914	1.0914	-0.0016	-0.15%	开放	开放
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0707	1.0707	1.0724	1.0724	-0.0017	-0.16%	开放	开放
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0693	1.0693	1.0710	1.0710	-0.0017	-0.16%	开放	开放
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.1292	1.1292	1.1310	1.1310	-0.0018	-0.16%	开放	开放
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.1285	1.1285	1.1303	1.1303	-0.0018	-0.16%	开放	开放
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1266	1.1266	1.1284	1.1284	-0.0018	-0.16%	开放	开放
005434	鹏华睿投混合A	1.6248	1.8998	1.6274	1.9024	-0.0026	-0.16%	开放	开放
016950	鹏华睿投混合C	1.0498	1.0498	1.0515	1.0515	-0.0017	-0.16%	开放	开放
017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0450	1.0450	1.0467	1.0467	-0.0017	-0.16%	开放	开放
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.1061	1.1061	1.1079	1.1079	-0.0018	-0.16%	开放	开放
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.1054	1.1054	1.1072	1.1072	-0.0018	-0.16%	开放	开放
017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0355	1.0355	1.0372	1.0372	-0.0017	-0.16%	开放	开放
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.1290	1.1290	1.1309	1.1309	-0.0019	-0.17%	开放	开放
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0621	1.0621	1.0639	1.0639	-0.0018	-0.17%	开放	开放
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0432	1.0432	1.0450	1.0450	-0.0018	-0.17%	开放	开放
000780	鹏华医疗保健股票	2.2710	2.2710	2.2750	2.2750	-0.0040	-0.18%	开放	开放
000854	鹏华养老产业股票	2.8130	2.8130	2.8180	2.8180	-0.0050	-0.18%	开放	开放
022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0718	1.0718	1.0738	1.0738	-0.0020	-0.19%	开放	开放
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.0675	1.0675	1.0695	1.0695	-0.0020	-0.19%	开放	开放
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.2262	1.4112	1.2285	1.4135	-0.0023	-0.19%	开放	开放
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1160	1.1825	1.1181	1.1846	-0.0021	-0.19%	限大额	开放
022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0091	1.0091	1.0110	1.0110	-0.0019	-0.19%	开放	开放
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.1564	1.1564	1.1586	1.1586	-0.0022	-0.19%	开放	开放
006526	鹏华优选回报混合A	1.3567	1.3567	1.3593	1.3593	-0.0026	-0.19%	开放	开放
012997	鹏华优选回报混合C	0.7294	0.7294	0.7308	0.7308	-0.0014	-0.19%	开放	开放
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3997	1.4497	1.4024	1.4524	-0.0027	-0.19%	开放	开放
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0800	1.1463	1.0821	1.1484	-0.0021	-0.19%	限大额	开放
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.0710	1.0710	1.0731	1.0731	-0.0021	-0.20%	开放	开放
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0698	1.0698	1.0719	1.0719	-0.0021	-0.20%	开放	开放
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.8942	1.8942	1.8980	1.8980	-0.0038	-0.20%	开放	开放
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.4517	1.4517	1.4547	1.4547	-0.0030	-0.21%	限大额	开放
016690	鹏华沪深300指数增强C	1.0503	1.0503	1.0525	1.0525	-0.0022	-0.21%	限大额	开放
019600	鹏华智投800混合A	1.1916	1.1916	1.1941	1.1941	-0.0025	-0.21%	开放	开放
019601	鹏华智投800混合C	1.1808	1.1808	1.1833	1.1833	-0.0025	-0.21%	开放	开放
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0804	1.0804	1.0827	1.0827	-0.0023	-0.21%	开放	开放
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.0661	1.0661	1.0684	1.0684	-0.0023	-0.22%	开放	开放
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.0652	1.0652	1.0675	1.0675	-0.0023	-0.22%	开放	开放
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1667	1.1667	1.1694	1.1694	-0.0027	-0.23%	开放	开放
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1647	1.1647	1.1674	1.1674	-0.0027	-0.23%	开放	开放
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.0741	1.0741	1.0766	1.0766	-0.0025	-0.23%	开放	开放
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	1.0541	1.0541	1.0566	1.0566	-0.0025	-0.24%	开放	开放
007146	鹏华研究智选混合	2.1031	2.1031	2.1081	2.1081	-0.0050	-0.24%	开放	开放
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.5236	1.5236	1.5273	1.5273	-0.0037	-0.24%	开放	开放
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.5624	1.5624	1.5662	1.5662	-0.0038	-0.24%	开放	开放
000778	鹏华先进制造股票	3.2030	3.2030	3.2110	3.2110	-0.0080	-0.25%	开放	开放
019602	鹏华精新添利债券A	1.0685	1.0685	1.0715	1.0715	-0.0030	-0.28%	开放	开放
019603	鹏华精新添利债券C	1.0684	1.0684	1.0714	1.0714	-0.0030	-0.28%	开放	开放
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.9420	0.9420	0.9447	0.9447	-0.0027	-0.29%	开放	开放
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9611	0.9611	0.9639	0.9639	-0.0028	-0.29%	开放	开放
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9631	0.9631	0.9660	0.9660	-0.0029	-0.30%	开放	开放
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1511	1.1511	1.1546	1.1546	-0.0035	-0.30%	开放	开放
011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7229	0.7229	0.7251	0.7251	-0.0022	-0.30%	开放	开放
004986	鹏华策略回报混合	1.3431	1.8204	1.3475	1.8248	-0.0044	-0.33%	限大额	开放
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1624	1.1624	1.1663	1.1663	-0.0039	-0.33%	开放	开放
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1835	1.1835	1.1875	1.1875	-0.0040	-0.34%	开放	开放
017740	鹏华睿见混合A	0.9680	0.9680	0.9713	0.9713	-0.0033	-0.34%	开放	开放
017741	鹏华睿见混合C	0.9520	0.9520	0.9553	0.9553	-0.0033	-0.35%	开放	开放
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0034	1.0034	1.0069	1.0069	-0.0035	-0.35%	开放	开放
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	1.0049	1.0049	-0.0035	-0.35%	开放	开放
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.8443	0.8443	0.8473	0.8473	-0.0030	-0.35%	开放	开放
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0611	1.0611	1.0649	1.0649	-0.0038	-0.36%	开放	开放
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.8597	0.8597	0.8628	0.8628	-0.0031	-0.36%	开放	开放
008681	鹏华价值成长混合	1.0208	1.0208	1.0245	1.0245	-0.0037	-0.36%	开放	开放
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0690	1.0690	1.0729	1.0729	-0.0039	-0.36%	开放	开放
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0393	1.0393	1.0431	1.0431	-0.0038	-0.36%	开放	开放
003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.1451	1.3551	1.1494	1.3594	-0.0043	-0.37%	开放	开放
003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.1424	1.3524	1.1467	1.3567	-0.0043	-0.38%	开放	开放
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.0582	1.0582	1.0622	1.0622	-0.0040	-0.38%	开放	开放
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.0575	1.0575	1.0615	1.0615	-0.0040	-0.38%	开放	开放
010895	鹏华汇智优选混合C	0.6209	0.6209	0.6233	0.6233	-0.0024	-0.38%	开放	开放
010894	鹏华汇智优选混合A	0.6440	0.6440	0.6465	0.6465	-0.0025	-0.39%	开放	开放
206012	鹏华价值精选股票	3.0740	3.0740	3.0860	3.0860	-0.0120	-0.39%	开放	开放
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.3796	1.3796	1.3850	1.3850	-0.0054	-0.39%	开放	开放
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3525	1.3525	1.3578	1.3578	-0.0053	-0.39%	开放	开放
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.1257	1.1257	1.1302	1.1302	-0.0045	-0.40%	开放	开放
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.1233	1.1233	1.1278	1.1278	-0.0045	-0.40%	开放	开放
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.1979	1.1979	1.2027	1.2027	-0.0048	-0.40%	开放	开放
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1977	1.1977	1.2025	1.2025	-0.0048	-0.40%	开放	开放
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.1931	1.1931	1.1979	1.1979	-0.0048	-0.40%	开放	开放
010488	鹏华优选成长混合A	0.7587	0.7587	0.7618	0.7618	-0.0031	-0.41%	开放	开放
023024	鹏华创业板50ETF联接I	1.0519	1.0519	1.0562	1.0562	-0.0043	-0.41%	开放	开放
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0839	1.0839	1.0884	1.0884	-0.0045	-0.41%	开放	开放
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6006	0.6006	0.6031	0.6031	-0.0025	-0.41%	开放	开放
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0014	1.0014	1.0056	1.0056	-0.0042	-0.42%	开放	开放
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0852	1.0852	1.0898	1.0898	-0.0046	-0.42%	开放	开放
010489	鹏华优选成长混合C	0.7313	0.7313	0.7344	0.7344	-0.0031	-0.42%	开放	开放
012112	鹏华安颐混合C	1.0490	1.0490	1.0536	1.0536	-0.0046	-0.44%	开放	开放
022190	鹏华金城混合C	1.0653	1.0653	1.0700	1.0700	-0.0047	-0.44%	限大额	开放
012111	鹏华安颐混合A	1.0615	1.0615	1.0662	1.0662	-0.0047	-0.44%	开放	开放
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6981	0.6981	0.7012	0.7012	-0.0031	-0.44%	开放	开放
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6910	0.6910	0.6941	0.6941	-0.0031	-0.45%	开放	开放
019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.5581	1.5581	1.5651	1.5651	-0.0070	-0.45%	开放	开放
022189	鹏华金城混合A	1.0673	1.0673	1.0721	1.0721	-0.0048	-0.45%	限大额	开放
006230	鹏华研究驱动混合	1.7722	1.7722	1.7802	1.7802	-0.0080	-0.45%	开放	开放
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0367	1.0367	1.0414	1.0414	-0.0047	-0.45%	开放	开放
002714	鹏华金城混合D	1.1908	1.3148	1.1962	1.3202	-0.0054	-0.45%	限大额	开放
019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.5421	1.5421	1.5491	1.5491	-0.0070	-0.45%	开放	开放
010264	鹏华成长智选混合A	0.8725	0.8725	0.8765	0.8765	-0.0040	-0.46%	开放	开放
010265	鹏华成长智选混合C	0.8397	0.8397	0.8436	0.8436	-0.0039	-0.46%	开放	开放
206009	鹏华新兴产业混合	2.7970	3.1740	2.8100	3.1870	-0.0130	-0.46%	开放	开放
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0419	1.0419	1.0468	1.0468	-0.0049	-0.47%	开放	开放
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.1475	1.6515	1.1529	1.6569	-0.0054	-0.47%	开放	开放
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.0371	1.0371	1.0420	1.0420	-0.0049	-0.47%	开放	开放
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9628	0.9628	0.9674	0.9674	-0.0046	-0.48%	开放	开放
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7100	0.7100	0.7134	0.7134	-0.0034	-0.48%	开放	开放
009571	鹏华匠心精选混合C	0.6818	0.6818	0.6851	0.6851	-0.0033	-0.48%	开放	开放
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3585	1.3585	1.3651	1.3651	-0.0066	-0.48%	开放	开放
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3557	1.3557	1.3623	1.3623	-0.0066	-0.48%	开放	开放
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0356	1.0356	1.0407	1.0407	-0.0051	-0.49%	开放	开放
011472	鹏华致远成长混合C	0.5806	0.5806	0.5835	0.5835	-0.0029	-0.50%	开放	开放
011331	鹏华远见成长混合A	0.8296	0.8296	0.8338	0.8338	-0.0042	-0.50%	开放	开放
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2555	1.2555	1.2619	1.2619	-0.0064	-0.51%	开放	开放
011332	鹏华远见成长混合C	0.8023	0.8023	0.8064	0.8064	-0.0041	-0.51%	开放	开放
011471	鹏华致远成长混合A	0.6013	0.6013	0.6044	0.6044	-0.0031	-0.51%	开放	开放
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2494	1.2494	1.2559	1.2559	-0.0065	-0.52%	开放	开放
011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	0.9360	0.9360	0.9409	0.9409	-0.0049	-0.52%	开放	开放
012808	鹏华资源C	1.2267	1.2267	1.2332	1.2332	-0.0065	-0.53%	开放	开放
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2059	1.2059	1.2125	1.2125	-0.0066	-0.54%	开放	开放
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1503	1.1503	1.1566	1.1566	-0.0063	-0.54%	限大额	开放
001325	鹏华弘和混合A	1.3642	1.5772	1.3717	1.5847	-0.0075	-0.55%	开放	开放
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2125	1.2125	1.2192	1.2192	-0.0067	-0.55%	开放	开放
001326	鹏华弘和混合C	1.3441	1.5501	1.3516	1.5576	-0.0075	-0.55%	开放	开放
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.7401	1.7401	1.7500	1.7500	-0.0099	-0.57%	开放	开放
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.7432	1.7432	1.7532	1.7532	-0.0100	-0.57%	开放	开放
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.1823	1.1823	1.1891	1.1891	-0.0068	-0.57%	开放	开放
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.0176	1.0176	1.0237	1.0237	-0.0061	-0.60%	开放	开放
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.3270	1.3270	1.3350	1.3350	-0.0080	-0.60%	开放	开放
011569	鹏华产业升级混合C	0.8764	0.8764	0.8820	0.8820	-0.0056	-0.63%	开放	开放
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.2518	1.2518	1.2598	1.2598	-0.0080	-0.64%	开放	开放
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	1.0296	1.0296	1.0362	1.0362	-0.0066	-0.64%	开放	开放
011568	鹏华产业升级混合A	0.9043	0.9043	0.9101	0.9101	-0.0058	-0.64%	开放	开放
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.2483	1.2483	1.2564	1.2564	-0.0081	-0.64%	开放	开放
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.6471	0.6471	0.6516	0.6516	-0.0045	-0.69%	开放	开放
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.5066	1.5066	1.5172	1.5172	-0.0106	-0.70%	限大额	开放
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.5269	1.5269	1.5377	1.5377	-0.0108	-0.70%	限大额	开放
005028	鹏华研究精选灵活配置混合	2.0473	2.0473	2.0619	2.0619	-0.0146	-0.71%	开放	开放
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.0549	1.0549	1.0625	1.0625	-0.0076	-0.72%	开放	开放
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	1.0540	1.0540	1.0616	1.0616	-0.0076	-0.72%	开放	开放
012044	鹏华券商C	1.1294	1.1294	1.1376	1.1376	-0.0082	-0.72%	开放	开放
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.0725	1.0725	1.0803	1.0803	-0.0078	-0.72%	开放	开放
021309	鹏华创新医药混合C	1.4141	1.4141	1.4245	1.4245	-0.0104	-0.73%	开放	开放
021308	鹏华创新医药混合A	1.4250	1.4250	1.4355	1.4355	-0.0105	-0.73%	开放	开放
009984	鹏华启航混合	0.8236	0.8236	0.8299	0.8299	-0.0063	-0.76%	开放	开放
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0780	1.0780	1.0863	1.0863	-0.0083	-0.76%	开放	开放
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3613	1.3613	1.3718	1.3718	-0.0105	-0.77%	开放	开放
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0606	1.0606	1.0688	1.0688	-0.0082	-0.77%	开放	开放
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.4444	1.8094	1.4556	1.8206	-0.0112	-0.77%	开放	开放
008811	鹏华科技创新混合	1.3793	1.3793	1.3901	1.3901	-0.0108	-0.78%	开放	开放
012040	鹏华信息C	1.0477	1.0477	1.0566	1.0566	-0.0089	-0.84%	开放	开放
008132	鹏华价值驱动混合	1.4908	1.4908	1.5037	1.5037	-0.0129	-0.86%	开放	开放
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.0927	1.0927	1.1026	1.1026	-0.0099	-0.90%	开放	开放
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.5126	1.5126	1.5264	1.5264	-0.0138	-0.90%	开放	开放
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.5092	1.5092	1.5230	1.5230	-0.0138	-0.91%	开放	开放
009188	鹏华股息精选混合	1.1650	1.1650	1.1758	1.1758	-0.0108	-0.92%	开放	开放
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.9637	0.9637	0.9727	0.9727	-0.0090	-0.93%	开放	开放
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.1862	1.1862	1.1973	1.1973	-0.0111	-0.93%	限大额	开放
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.8421	1.9166	1.8599	1.9344	-0.0178	-0.96%	开放	开放
020038	鹏华品质甄选混合C	1.0869	1.0869	1.0976	1.0976	-0.0107	-0.97%	开放	开放
020037	鹏华品质甄选混合A	1.0947	1.0947	1.1055	1.1055	-0.0108	-0.98%	开放	开放
011460	鹏华创新成长混合A	0.6145	0.6145	0.6206	0.6206	-0.0061	-0.98%	开放	开放
011461	鹏华创新成长混合C	0.5931	0.5931	0.5990	0.5990	-0.0059	-0.98%	开放	开放
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.2700	1.2700	1.2830	1.2830	-0.0130	-1.01%	开放	开放
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.0737	1.0737	1.0847	1.0847	-0.0110	-1.01%	开放	开放
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.7366	0.7366	0.7444	0.7444	-0.0078	-1.05%	开放	开放
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.7162	0.7162	0.7238	0.7238	-0.0076	-1.05%	开放	开放
012786	鹏华品质精选混合C	0.6183	0.6183	0.6249	0.6249	-0.0066	-1.06%	开放	开放
015026	鹏华增华混合A	0.8132	0.8132	0.8219	0.8219	-0.0087	-1.06%	开放	开放
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.1305	1.1305	1.1426	1.1426	-0.0121	-1.06%	开放	开放
015027	鹏华增华混合C	0.7938	0.7938	0.8023	0.8023	-0.0085	-1.06%	开放	开放
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9336	0.9336	0.9437	0.9437	-0.0101	-1.07%	开放	开放
012785	鹏华品质精选混合A	0.6376	0.6376	0.6445	0.6445	-0.0069	-1.07%	开放	开放
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.2858	1.2858	1.2999	1.2999	-0.0141	-1.08%	限大额	开放
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.5566	1.5566	1.5737	1.5737	-0.0171	-1.09%	开放	开放
013534	鹏华沃鑫混合A	0.6535	0.6535	0.6607	0.6607	-0.0072	-1.09%	开放	开放
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.5526	1.5526	1.5698	1.5698	-0.0172	-1.10%	开放	开放
013535	鹏华沃鑫混合C	0.6348	0.6348	0.6419	0.6419	-0.0071	-1.11%	开放	开放
019205	鹏华优质企业混合C	0.9056	0.9056	0.9161	0.9161	-0.0105	-1.15%	开放	开放
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0419	1.0419	1.0540	1.0540	-0.0121	-1.15%	开放	开放
009234	鹏华优质企业混合A	0.8394	0.8394	0.8492	0.8492	-0.0098	-1.15%	开放	开放
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7793	0.7793	0.7884	0.7884	-0.0091	-1.15%	开放	开放
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7855	0.7855	0.7947	0.7947	-0.0092	-1.16%	开放	开放
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1331	1.1331	1.1471	1.1471	-0.0140	-1.22%	开放	开放
009861	鹏华新兴成长混合A	0.6877	0.6877	0.6962	0.6962	-0.0085	-1.22%	开放	开放
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1237	1.1346	1.1376	1.1485	-0.0139	-1.22%	开放	开放
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1317	1.1317	1.1457	1.1457	-0.0140	-1.22%	开放	开放
009862	鹏华新兴成长混合C	0.6706	0.6706	0.6789	0.6789	-0.0083	-1.22%	开放	开放
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9595	0.9595	0.9719	0.9719	-0.0124	-1.28%	开放	开放
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9740	0.9740	0.9866	0.9866	-0.0126	-1.28%	开放	开放
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9572	0.9572	0.9696	0.9696	-0.0124	-1.28%	开放	开放
006976	鹏华核心优势混合A	2.3404	2.3404	2.3728	2.3728	-0.0324	-1.37%	开放	开放
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0827	1.0931	1.0977	1.1081	-0.0150	-1.37%	开放	开放
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0818	1.0922	1.0968	1.1072	-0.0150	-1.37%	开放	开放
017732	鹏华核心优势混合C	1.0587	1.0587	1.0734	1.0734	-0.0147	-1.37%	开放	开放
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9771	0.9771	0.9908	0.9908	-0.0137	-1.38%	开放	开放
012041	鹏华国防C	0.9401	0.9401	0.9558	0.9558	-0.0157	-1.64%	开放	开放
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.8892	1.8892	1.9321	1.9321	-0.0429	-2.22%	开放	开放
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.7732	1.7732	1.8140	1.8140	-0.0408	-2.25%	开放	开放
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.7766	1.7766	1.8175	1.8175	-0.0409	-2.25%	开放	开放
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6764	1.6764	1.7150	1.7150	-0.0386	-2.25%	限大额	开放
005967	鹏华创新驱动混合	1.4291	1.4291	1.4763	1.4763	-0.0472	-3.20%	开放	开放
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.1962	1.1962	1.2398	1.2398	-0.0436	-3.52%	开放	开放
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.1815	1.1815	1.2246	1.2246	-0.0431	-3.52%	开放	开放
000290	鹏华全球高收益债(QDII)	--	--	0.6367	0.9712	--	--	限大额	开放
000345	鹏华丰融定开债	1.3410	2.0050	--	--	--	--	暂停	暂停
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	--	--	0.0891	0.1341	--	--	限大额	开放
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.9634	1.9634	--	--	--	--	暂停	暂停
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.8924	1.8924	--	--	--	--	暂停	暂停
006283	鹏华美国房地产美元现汇	--	--	0.1330	0.1380	--	--	限大额	开放
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	--	--	0.0779	0.0787	--	--	限大额	开放
006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	--	--	0.1971	0.1977	--	--	限大额	开放
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0973	1.2307	--	--	--	--	暂停	暂停
007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0331	1.2014	--	--	--	--	暂停	暂停
008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	--	--	0.5478	0.5478	--	--	限大额	开放
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	--	--	0.0766	0.0766	--	--	限大额	开放
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017380	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
024467	鹏华共赢未来混合A	0.9984	0.9984	--	--	--	--	暂停	暂停
024468	鹏华共赢未来混合C	0.9978	0.9978	--	--	--	--	暂停	暂停
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	0.9973	0.9973	--	--	--	--	暂停	暂停
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	0.9973	0.9973	--	--	--	--	暂停	暂停
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	0.9973	0.9973	--	--	--	--	封闭期	封闭期
206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	--	--	0.5568	0.5627	--	--	限大额	开放
206011	鹏华美国房地产(QDII)	--	--	0.9520	1.3280	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004776	鹏华金元宝货币	0.3933	1.4690%	0.3926	1.4830%	0.13%	0.40%	0.84%	0.98%
009824	鹏华添利宝货币B	0.3984	1.4560%	0.3987	1.4750%	0.13%	0.40%	0.83%	0.96%
014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.3901	1.4360%	0.3943	1.4800%	0.12%	0.39%	0.80%	0.93%
000905	鹏华安盈宝货币A	0.3745	1.3660%	0.3763	1.4580%	0.12%	0.40%	0.83%	0.95%
019288	鹏华安盈宝货币E	0.3703	1.3500%	0.3722	1.4420%	0.12%	0.40%	0.82%	0.94%
004701	鹏华盈余宝货币B	0.3424	1.2690%	0.3426	1.2720%	0.12%	0.37%	0.80%	0.94%
160609	鹏华货币B	0.3320	1.2470%	0.5431	1.1600%	0.10%	0.33%	0.71%	0.83%
001666	鹏华添利宝货币A	0.3372	1.2230%	0.3355	1.2420%	0.11%	0.34%	0.71%	0.83%
019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.3242	1.1940%	0.3283	1.2370%	0.10%	0.33%	0.68%	0.79%
004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.3308	1.1930%	0.3283	1.2360%	0.10%	0.33%	0.68%	0.79%
015609	鹏华安盈宝货币C	0.3277	1.1930%	0.3296	1.2850%	0.11%	0.36%	0.74%	0.85%
000569	鹏华增值宝货币	0.3034	1.1740%	0.3037	1.1710%	0.10%	0.30%	0.65%	0.75%
000548	鹏华聚财通货币	0.3032	1.0900%	0.3015	1.0850%	0.09%	0.30%	0.63%	0.73%
002318	鹏华添利交易型货币A	0.3017	1.0460%	0.2777	1.0330%	0.10%	0.31%	0.66%	0.77%
511820	鹏华添利ETF	30.1700	1.0460%	27.7700	1.0330%	0.10%	0.31%	0.66%	0.77%
004684	鹏华盈余宝货币A	0.2764	1.0260%	0.2765	1.0280%	0.10%	0.30%	0.68%	0.79%
160606	鹏华货币A	0.2666	1.0050%	0.4774	0.9170%	0.08%	0.26%	0.58%	0.69%
021291	鹏华货币E	0.2642	0.9970%	0.4755	0.9130%	0.08%	0.26%	0.58%	0.69%
007858	鹏华浮动净值型发起式货币	--	--	--	--	0.11%	0.34%	0.77%	0.88%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.4825	0.7238	0.4746	0.7119	0.0079	1.66%	0.4830	0.10%
159647	鹏华中证中药ETF	1.0475	1.0475	1.0309	1.0309	0.0166	1.61%	1.0500	0.24%
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.1865	1.1865	1.1723	1.1723	0.0142	1.21%	1.1870	0.04%
159805	鹏华中证传媒ETF	1.2433	1.2433	1.2320	1.2320	0.0113	0.92%	1.2450	0.14%
160629	传媒LOF	1.1288	1.2482	1.1190	1.2455	0.0098	0.88%	1.1220	-0.60%
159261	鹏华创业板新能源ETF	1.0352	1.0352	1.0273	1.0273	0.0079	0.77%	1.0320	-0.31%
160611	鹏华优质治理LOF	1.2435	1.5929	1.2361	1.5855	0.0074	0.60%	1.2340	-0.76%
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.5972	0.8958	0.5937	0.8906	0.0035	0.59%	0.5980	0.13%
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.9202	0.9202	0.9164	0.9164	0.0038	0.41%	0.9200	-0.02%
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.2570	1.2570	1.2534	1.2534	0.0036	0.29%	1.2580	0.08%
160613	鹏华盛世创新LOF	1.2378	3.4537	1.2345	3.4504	0.0033	0.27%	--	--
588240	鹏华上证科创板200ETF	1.1896	1.1896	1.1866	1.1866	0.0030	0.25%	1.1920	0.20%
512730	鹏华中证银行ETF	1.7405	1.7405	1.7363	1.7363	0.0042	0.24%	1.7440	0.20%
160631	银行LOF基金	1.4339	1.5613	1.4306	1.5580	0.0033	0.23%	1.4290	-0.34%
160610	鹏华动力LOF	0.9520	2.7510	0.9500	2.7490	0.0020	0.21%	0.9430	-0.95%
160622	鹏华丰利LOF	1.1038	1.6065	1.1024	1.6051	0.0014	0.13%	--	--
160617	鹏华丰润LOF	1.1194	1.7561	1.1186	1.7553	0.0008	0.07%	--	--
551030	鹏华上证AAA科创债ETF	100.0016	1.0000	99.9387	0.9994	0.0629	0.06%	99.9000	-0.10%
160618	鹏华丰泽LOF	1.5914	1.9564	1.5905	1.9555	0.0009	0.06%	--	--
160645	鹏华精选回报定开	1.0741	1.0741	1.0736	1.0736	0.0005	0.05%	1.0730	-0.10%
160632	酒LOF	0.3517	2.2047	0.3516	2.2047	0.0001	0.03%	0.3520	0.09%
512690	鹏华中证酒ETF	0.5671	1.8342	0.5670	1.8340	0.0001	0.02%	0.5670	-0.02%
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	114.0019	1.1535	113.9831	1.1533	0.0188	0.02%	113.9240	-0.07%
159972	鹏华中证5年地债ETF	116.3541	1.2517	116.3443	1.2516	0.0098	0.01%	116.3010	-0.05%
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6331	0.6331	0.6331	0.6331	0.0000	0.00%	0.6330	-0.02%
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	0.9803	0.9803	0.9803	0.9803	0.0000	0.00%	0.9790	-0.13%
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	1.2323	1.2323	1.2325	1.2325	-0.0002	-0.02%	1.2350	0.22%
512130	鹏华中证全指自由现金流ETF	1.0497	1.0497	1.0500	1.0500	-0.0003	-0.03%	1.0450	-0.45%
160621	鹏华丰和LOF	1.4056	1.7476	1.4066	1.7486	-0.0010	-0.07%	--	--
159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.9209	0.9209	0.9217	0.9217	-0.0008	-0.09%	0.9210	0.01%
516460	鹏华中证800自由现金流ETF	1.0701	1.0701	1.0711	1.0711	-0.0010	-0.09%	1.0760	0.55%
160642	鹏华增瑞LOF	1.5725	1.5725	1.5742	1.5742	-0.0017	-0.11%	1.5640	-0.54%
160607	鹏华价值优势LOF	0.6980	5.1730	0.6990	5.1760	-0.0010	-0.14%	0.6910	-1.00%
589680	鹏华科创板综合ETF	1.0533	1.0533	1.0550	1.0550	-0.0017	-0.16%	1.0540	0.07%
588220	鹏华上证科创板100ETF	1.0938	1.0938	1.0957	1.0957	-0.0019	-0.17%	1.0940	0.02%
160616	鹏华500LOF	1.8140	1.8140	1.8175	1.8175	-0.0035	-0.19%	1.8110	-0.17%
159982	鹏华中证500ETF	1.6105	1.6105	1.6137	1.6137	-0.0032	-0.20%	1.6090	-0.09%
160637	创业板LOF基金	1.0907	0.6984	1.0932	0.6994	-0.0025	-0.23%	1.0870	-0.34%
160639	高铁LOF	0.9645	0.4167	0.9674	0.4178	-0.0029	-0.30%	0.9630	-0.16%
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.7068	0.7068	0.7095	0.7095	-0.0027	-0.38%	0.7070	0.03%
159681	鹏华创业板50ETF	1.0289	1.0289	1.0331	1.0331	-0.0042	-0.41%	1.0300	0.11%
159800	鹏华中证800ETF	1.2171	1.2171	1.2221	1.2221	-0.0050	-0.41%	1.2140	-0.25%
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.2293	1.2293	1.2345	1.2345	-0.0052	-0.42%	1.2280	-0.11%
160628	地产LOF	0.6122	1.4939	0.6148	1.4955	-0.0026	-0.42%	0.6090	-0.52%
512020	鹏华中证A500ETF	1.0645	1.0645	1.0691	1.0691	-0.0046	-0.43%	1.0660	0.14%
160615	鹏华300LOF	1.2204	2.2316	1.2261	2.2373	-0.0057	-0.46%	1.2550	2.84%
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.6093	0.6093	0.6122	0.6122	-0.0029	-0.47%	0.6100	0.11%
159673	鹏华沪深300ETF	1.1030	1.1030	1.1085	1.1085	-0.0055	-0.50%	1.1030	0.00%
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.9172	0.9172	0.9219	0.9219	-0.0047	-0.51%	0.9170	-0.02%
160620	资源LOF	1.9623	1.3861	1.9727	1.3929	-0.0104	-0.53%	1.9580	-0.22%
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.2638	1.2638	1.2705	1.2705	-0.0067	-0.53%	1.2650	0.09%
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.9272	0.9272	0.9326	0.9326	-0.0054	-0.58%	0.9430	1.70%
512240	鹏华中证A50ETF	1.0338	1.0338	1.0399	1.0399	-0.0061	-0.59%	1.0330	-0.08%
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.8682	0.8682	0.8741	0.8741	-0.0059	-0.67%	0.8690	0.09%
160635	医药LOF基金	0.9716	0.8817	0.9783	0.8877	-0.0067	-0.68%	0.9640	-0.78%
160633	券商LOF	1.1705	0.6698	1.1790	0.6731	-0.0085	-0.72%	1.1770	0.56%
501205	鹏华创新未来LOF	0.6071	0.6071	0.6116	0.6116	-0.0045	-0.74%	0.5980	-1.50%
510040	鹏华上证180ETF	1.0524	1.0524	1.0604	1.0604	-0.0080	-0.75%	1.0550	0.25%
160625	证保LOF	0.9104	1.9355	0.9174	1.9394	-0.0070	-0.76%	0.9090	-0.15%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.2720	1.2720	1.2821	1.2821	-0.0101	-0.79%	1.2740	0.16%
515630	鹏华中证800证保ETF	1.3752	1.3752	1.3862	1.3862	-0.0110	-0.79%	1.3780	0.20%
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.4558	1.4558	1.4680	1.4680	-0.0122	-0.83%	1.4580	0.15%
160626	信息LOF	1.0195	1.9743	1.0281	1.9790	-0.0086	-0.84%	--	--
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.2143	1.2143	1.2257	1.2257	-0.0114	-0.93%	1.2140	-0.02%
501025	香港银行LOF	1.6149	1.6969	1.6305	1.7125	-0.0156	-0.96%	1.6170	0.13%
588040	鹏华科创板50ETF	1.0779	1.0779	1.0886	1.0886	-0.0107	-0.98%	1.0790	0.10%
159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	1.0080	1.0080	1.0181	1.0181	-0.0101	-0.99%	1.0190	1.09%
160638	带路LOF	2.0720	0.9219	2.0932	0.9308	-0.0212	-1.01%	2.0560	-0.77%
502023	钢铁LOF	1.7019	1.1824	1.7202	1.1940	-0.0183	-1.06%	1.6900	-0.70%
159751	鹏华中证港股通科技ETF	1.0799	1.0799	1.0926	1.0926	-0.0127	-1.16%	1.0960	1.49%
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	0.8016	1.2024	0.8112	1.2168	-0.0096	-1.18%	0.8020	0.05%
501076	鹏华创新动力LOF	1.4124	1.4124	1.4298	1.4298	-0.0174	-1.22%	--	--
159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0127	1.0127	1.0263	1.0263	-0.0136	-1.33%	1.0130	0.03%
160643	空天军工LOF	1.2229	1.2229	1.2401	1.2401	-0.0172	-1.39%	1.2260	0.25%
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4305	1.4305	1.4516	1.4516	-0.0211	-1.45%	1.4420	0.80%
588920	鹏华上证科创板芯片ETF	1.0316	1.0316	1.0474	1.0474	-0.0158	-1.51%	1.0290	-0.25%
160630	国防LOF	1.0383	1.2345	1.0557	1.2408	-0.0174	-1.65%	1.0340	-0.41%
512670	鹏华中证国防ETF	0.8104	1.6208	0.8245	1.6490	-0.0141	-1.71%	0.8100	-0.05%
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.7070	0.7070	0.7242	0.7242	-0.0172	-2.38%	0.7160	1.27%
160644	港美互联网LOF	--	--	1.4094	1.4134	--	--	1.4000	--
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.1387	1.1387	--	--	1.1420	--

鹏华基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	261.68	368847.99	0.39%
000858	五粮液	2553.59	303621.59	0.32%
600809	山西汾酒	1022.99	180445.42	0.19%
000568	泸州老窖	1475.87	167364.20	0.18%
000651	格力电器	3401.47	152793.83	0.16%
300750	宁德时代	432.09	108981.61	0.12%
300059	东方财富	4343.66	100468.89	0.11%
600760	中航沈飞	1684.50	98745.13	0.11%
688235	百济神州	410.25	95850.34	0.10%
601318	中国平安	1670.59	92684.08	0.10%
000596	古井贡酒	663.30	88318.58	0.09%
000333	美的集团	1119.47	80825.66	0.09%
600036	招商银行	1724.43	79237.47	0.08%
002179	中航光电	1937.66	78203.96	0.08%
002304	洋河股份	1208.49	78008.23	0.08%
600893	航发动力	2015.74	77686.76	0.08%
600030	中信证券	2676.02	73911.67	0.08%
002142	宁波银行	2643.37	72322.55	0.08%
688981	中芯国际	800.61	70589.52	0.08%
603369	今世缘	1812.81	70572.75	0.08%
688192	迪哲医药	1122.31	67114.34	0.07%
688256	寒武纪	111.39	67001.39	0.07%
600079	人福医药	3175.28	66617.48	0.07%
300953	震裕科技	648.85	65761.43	0.07%
688041	海光信息	462.26	65312.59	0.07%
688002	睿创微纳	916.02	63864.59	0.07%
600600	青岛啤酒	899.86	62504.62	0.07%
688008	澜起科技	748.26	61357.21	0.07%
603667	五洲新春	1790.08	59985.44	0.06%
002311	海大集团	1009.09	59122.36	0.06%
000768	中航西飞	2102.94	57494.31	0.06%
603009	北特科技	1283.29	53513.36	0.06%
002371	北方华创	120.99	53501.04	0.06%
002171	楚江新材	5336.71	51926.22	0.06%
300007	汉威科技	1221.59	49596.72	0.05%
002779	中坚科技	656.26	49396.51	0.05%
300760	迈瑞医疗	214.22	48146.15	0.05%
000729	燕京啤酒	3653.46	47239.24	0.05%
300680	隆盛科技	1239.58	46992.43	0.05%
601211	国泰海通	2395.34	45894.75	0.05%
301000	肇民科技	959.72	45721.09	0.05%
600372	中航机载	3658.94	44126.78	0.05%
002465	海格通信	3003.22	41864.91	0.04%
600879	航天电子	3991.61	41792.21	0.04%
601838	成都银行	2027.63	40755.35	0.04%
603501	豪威集团	316.35	40382.41	0.04%
302132	中航成飞	457.26	40211.65	0.04%
603986	兆易创新	315.41	39909.16	0.04%
603067	振华股份	2596.80	39575.27	0.04%
688068	热景生物	274.71	38497.79	0.04%
002965	祥鑫科技	970.44	38060.59	0.04%
603119	浙江荣泰	816.61	37759.88	0.04%
605016	百龙创园	1803.68	37210.01	0.04%
688122	西部超导	691.09	35853.99	0.04%
688012	中微公司	190.53	34733.29	0.04%
603179	新泉股份	733.72	34462.72	0.04%
301550	斯菱股份	384.33	34316.42	0.04%
002568	百润股份	1309.62	33539.46	0.04%
002384	东山精密	887.67	33527.24	0.04%
600900	长江电力	1107.65	33384.71	0.04%
002422	科伦药业	924.60	33211.54	0.04%
601688	华泰证券	1859.93	33125.35	0.04%
601128	常熟银行	4429.92	32648.48	0.03%
688617	惠泰医疗	108.92	32347.99	0.03%
688428	诺诚健华	1323.13	32324.07	0.03%
600031	三一重工	1687.00	30281.74	0.03%
600660	福耀玻璃	529.63	30194.41	0.03%
600276	恒瑞医药	579.81	30092.12	0.03%
688331	荣昌生物	475.78	28784.68	0.03%
601398	工商银行	3759.13	28531.83	0.03%
688197	首药控股	769.62	27860.16	0.03%
600885	宏发股份	1244.30	27760.29	0.03%
603160	汇顶科技	385.25	27363.96	0.03%
300308	中际旭创	186.94	27267.68	0.03%
600999	招商证券	1450.77	25519.04	0.03%
605499	东鹏饮料	76.62	24062.39	0.03%
601939	建设银行	2544.01	24015.50	0.03%
600707	彩虹股份	3452.56	22303.54	0.02%
688382	益方生物	637.19	20912.66	0.02%
002028	思源电气	286.34	20876.85	0.02%
688336	三生国健	384.01	20828.75	0.02%
000776	广发证券	1216.16	20443.70	0.02%
688302	海创药业	435.37	20375.52	0.02%
002517	恺英网络	1033.94	19965.34	0.02%
300502	新易盛	153.29	19470.49	0.02%
002755	奥赛康	1208.63	19313.96	0.02%
601166	兴业银行	823.37	19217.41	0.02%
300274	阳光电源	273.75	18552.36	0.02%
300979	华利集团	345.37	18156.10	0.02%
600958	东方证券	1873.07	18131.30	0.02%
600690	海尔智家	727.49	18027.15	0.02%
600887	伊利股份	639.11	17818.36	0.02%
600584	长电科技	512.62	17270.33	0.02%
300973	立高食品	344.61	16806.50	0.02%
601601	中国太保	429.93	16126.58	0.02%
300850	新强联	449.92	16116.24	0.02%
688347	华虹公司	289.32	15886.58	0.02%
600309	万华化学	286.57	15549.51	0.02%
300476	胜宏科技	114.92	15442.95	0.02%
002049	紫光国微	232.78	15330.90	0.02%
300432	富临精工	1146.66	14986.86	0.02%
601377	兴业证券	2336.33	14461.87	0.02%
688266	泽璟制药	132.73	14269.62	0.02%
688052	纳芯微	79.25	13828.45	0.01%
601567	三星医疗	599.42	13438.94	0.01%
301263	泰恩康	373.09	13203.58	0.01%
002463	沪电股份	309.77	13190.05	0.01%
601899	紫金矿业	670.75	13079.68	0.01%
002080	中材科技	664.27	12953.22	0.01%
688325	赛微微电	266.10	12773.00	0.01%
688385	复旦微电	247.81	12209.71	0.01%
688220	翱捷科技	153.44	12013.98	0.01%
600919	江苏银行	1001.14	11953.67	0.01%
301078	孩子王	903.71	11811.50	0.01%
000682	东方电子	1131.37	11585.18	0.01%
002928	华夏航空	1390.39	11554.14	0.01%
688361	中科飞测	136.85	11521.62	0.01%
688018	乐鑫科技	77.42	11310.80	0.01%
002594	比亚迪	33.68	11178.73	0.01%
688019	安集科技	72.82	11054.52	0.01%
002655	共达电声	837.60	10855.30	0.01%
688488	艾迪药业	771.62	10686.90	0.01%
688037	芯源微	98.99	10611.35	0.01%
688027	国盾量子	38.07	10469.08	0.01%
601689	拓普集团	220.36	10412.02	0.01%
000792	盐湖股份	590.20	10080.65	0.01%
601872	招商轮船	1549.22	9698.09	0.01%
301087	可孚医疗	284.34	9439.95	0.01%
688398	赛特新材	453.43	9390.63	0.01%
688111	金山办公	32.99	9239.02	0.01%
300014	亿纬锂能	201.43	9227.42	0.01%
600019	宝钢股份	1372.99	9048.02	0.01%
688199	久日新材	375.99	8873.32	0.01%
300487	蓝晓科技	174.30	8767.19	0.01%
688116	天奈科技	191.26	8754.03	0.01%
603885	吉祥航空	649.76	8752.20	0.01%
002027	分众传媒	1169.33	8536.09	0.01%
000975	山金国际	448.33	8491.46	0.01%
000425	徐工机械	1092.69	8490.20	0.01%
603799	华友钴业	224.51	8311.45	0.01%
601788	光大证券	458.01	8235.06	0.01%
688213	思特威	79.55	8131.71	0.01%
003010	若羽臣	133.46	8087.94	0.01%
603806	福斯特	623.40	8079.21	0.01%
300662	科锐国际	271.25	8058.84	0.01%
300124	汇川技术	123.45	7971.22	0.01%
689009	九号公司	133.66	7908.82	0.01%
002475	立讯精密	225.64	7827.49	0.01%
600010	包钢股份	4360.37	7805.06	0.01%
601288	农业银行	1322.37	7775.52	0.01%
600436	片仔癀	38.55	7709.43	0.01%
000538	云南白药	137.06	7646.69	0.01%
688089	嘉必优	302.11	7598.12	0.01%
688521	芯原股份	78.53	7578.08	0.01%
000338	潍柴动力	489.15	7523.13	0.01%
601108	财通证券	933.41	7383.30	0.01%
002048	宁波华翔	397.29	7314.11	0.01%
002345	潮宏基	496.17	7258.97	0.01%
601799	星宇股份	57.92	7239.79	0.01%
601857	中国石油	828.27	7081.71	0.01%
603997	继峰股份	533.78	6960.49	0.01%
002294	信立泰	146.62	6939.34	0.01%
600000	浦发银行	497.49	6905.23	0.01%
603199	九华旅游	190.02	6886.32	0.01%
300498	温氏股份	402.97	6882.65	0.01%
601668	中国建筑	1189.96	6866.06	0.01%
688270	臻镭科技	147.24	6855.67	0.01%
002241	歌尔股份	280.58	6543.07	0.01%
688625	呈和科技	211.38	6464.08	0.01%
688633	星球石墨	235.93	6424.28	0.01%
600861	北京人力	323.35	6240.70	0.01%
002385	大北农	1537.34	6210.86	0.01%
603259	药明康德	88.99	6189.36	0.01%
002230	科大讯飞	126.69	6065.74	0.01%
688311	盟升电子	140.44	6045.84	0.01%
600160	巨化股份	209.43	6006.45	0.01%
688320	禾川科技	126.45	5980.04	0.01%
000661	长春高新	59.98	5948.93	0.01%
002967	广电计量	331.07	5823.52	0.01%
000725	京东方A	1457.16	5814.07	0.01%
603214	爱婴室	302.70	5808.74	0.01%
000408	藏格矿业	135.45	5779.63	0.01%
600389	江山股份	298.42	5550.60	0.01%
002714	牧原股份	131.65	5530.42	0.01%
300475	香农芯创	151.82	5409.35	0.01%
300866	安克创新	47.02	5341.67	0.01%
688127	蓝特光学	206.00	5296.26	0.01%
002315	焦点科技	115.00	5254.35	0.01%
688539	高华科技	197.50	5253.62	0.01%
600183	生益科技	170.77	5148.72	0.01%
600989	宝丰能源	318.48	5140.27	0.01%
600926	杭州银行	304.76	5126.12	0.01%
601101	昊华能源	703.91	5096.31	0.01%
688728	格科微	323.93	4988.47	0.01%
688408	中信博	106.04	4949.92	0.01%
301413	安培龙	63.02	4817.88	0.01%
603087	甘李药业	87.87	4813.52	0.01%
301283	聚胶股份	134.66	4787.12	0.01%
600595	中孚实业	1080.83	4734.04	0.01%
002352	顺丰控股	97.09	4733.99	0.01%
600426	华鲁恒升	216.81	4698.30	0.01%
600873	梅花生物	436.14	4662.34	0.00%
601728	中国电信	601.25	4659.70	0.00%
688271	联影医疗	36.36	4645.11	0.00%
000876	新希望	494.25	4636.05	0.00%
002648	卫星化学	265.98	4609.42	0.00%
600085	同仁堂	126.53	4562.65	0.00%
603612	索通发展	247.15	4542.65	0.00%
300984	金沃股份	78.47	4492.52	0.00%
601012	隆基绿能	296.45	4452.73	0.00%
600016	民生银行	932.66	4430.13	0.00%
688279	峰岹科技	23.86	4425.42	0.00%
002130	沃尔核材	184.73	4400.27	0.00%
600346	恒力石化	305.70	4359.23	0.00%
300382	斯莱克	286.30	4354.62	0.00%
000423	东阿阿胶	83.18	4350.31	0.00%
688506	百利天恒	14.46	4281.48	0.00%
600731	湖南海利	586.14	4272.96	0.00%
601628	中国人寿	103.33	4256.09	0.00%
688223	晶科能源	810.00	4203.87	0.00%
603129	春风动力	19.32	4182.78	0.00%
601138	工业富联	190.34	4069.46	0.00%
002555	三七互娱	235.35	4069.27	0.00%
002258	利尔化学	367.78	4060.29	0.00%
600096	云天化	184.72	4058.32	0.00%
300652	雷迪克	68.34	4024.25	0.00%
603444	吉比特	13.30	4015.94	0.00%
000166	申万宏源	789.83	3964.96	0.00%
002126	银轮股份	163.29	3964.77	0.00%
002318	久立特材	168.28	3935.95	0.00%
002601	龙佰集团	241.81	3919.80	0.00%
600446	金证股份	203.70	3864.19	0.00%
688606	奥泰生物	57.47	3862.05	0.00%
000999	华润三九	123.23	3854.62	0.00%
601328	交通银行	481.16	3849.24	0.00%
002896	中大力德	66.14	3830.40	0.00%
300757	罗博特科	25.49	3822.74	0.00%
601965	中国汽研	213.93	3797.26	0.00%
002536	飞龙股份	247.52	3702.90	0.00%
688608	恒玄科技	10.58	3681.00	0.00%
000932	华菱钢铁	834.56	3672.06	0.00%
002602	ST华通	328.84	3643.55	0.00%
603019	中科曙光	51.75	3643.16	0.00%
601995	中金公司	102.47	3623.34	0.00%
601298	青岛港	414.14	3598.88	0.00%
300661	圣邦股份	49.39	3594.35	0.00%
603939	益丰药房	144.37	3532.76	0.00%
600332	白云山	129.71	3419.14	0.00%
688183	生益电子	66.34	3396.68	0.00%
000997	新大陆	104.39	3380.15	0.00%
603893	瑞芯微	21.97	3337.11	0.00%
688599	天合光能	228.28	3316.87	0.00%
601336	新华保险	56.62	3312.27	0.00%
603171	税友股份	75.99	3260.73	0.00%
001979	招商蛇口	371.30	3256.28	0.00%
688627	精智达	36.52	3214.12	0.00%
601100	恒立液压	44.50	3204.00	0.00%
600048	保利发展	395.42	3202.87	0.00%
601009	南京银行	273.57	3178.94	0.00%
000002	万科A	488.23	3134.43	0.00%
300922	天秦装备	111.99	3129.11	0.00%
688799	华纳药厂	75.72	3127.29	0.00%
600050	中国联通	573.55	3062.76	0.00%
002851	麦格米特	60.78	3047.51	0.00%
600089	特变电工	254.86	3040.44	0.00%
000623	吉林敖东	176.53	2992.18	0.00%
300033	同花顺	10.94	2986.13	0.00%
603766	隆鑫通用	233.59	2980.61	0.00%
600487	亨通光电	194.76	2979.83	0.00%
002195	岩山科技	520.33	2929.47	0.00%
601800	中国交建	329.47	2928.99	0.00%
002558	巨人网络	120.97	2848.74	0.00%
603379	三美股份	59.08	2843.05	0.00%
688036	传音控股	35.46	2826.47	0.00%
601816	京沪高铁	487.21	2801.46	0.00%
600502	安徽建工	582.55	2737.98	0.00%
603697	有友食品	205.18	2706.30	0.00%
300251	光线传媒	131.02	2655.68	0.00%
300418	昆仑万维	78.48	2639.16	0.00%
600380	健康元	235.27	2595.03	0.00%
688136	科兴制药	67.76	2589.89	0.00%
301270	汉仪股份	54.03	2575.07	0.00%
000998	隆平高科	258.19	2543.17	0.00%
002970	锐明技术	51.25	2531.75	0.00%
688443	智翔金泰	91.07	2526.27	0.00%
688591	泰凌微	52.66	2522.52	0.00%
000100	TCL科技	577.57	2500.89	0.00%
601311	骆驼股份	271.92	2455.46	0.00%
603486	科沃斯	42.04	2447.99	0.00%
600126	杭钢股份	271.59	2444.32	0.00%
688303	大全能源	112.35	2395.37	0.00%
002756	永兴材料	74.46	2364.01	0.00%
688472	阿特斯	257.54	2356.50	0.00%
300010	豆神教育	280.88	2328.50	0.00%
002252	上海莱士	337.60	2319.32	0.00%
600576	祥源文旅	286.38	2311.09	0.00%
601988	中国银行	406.91	2286.83	0.00%
600438	通威股份	136.24	2281.95	0.00%
600028	中国石化	402.11	2267.90	0.00%
600820	隧道股份	368.11	2245.48	0.00%
300181	佐力药业	129.42	2242.85	0.00%
000001	平安银行	185.42	2237.98	0.00%
601088	中国神华	54.27	2200.22	0.00%
000977	浪潮信息	43.03	2189.37	0.00%
600938	中国海油	83.77	2187.36	0.00%
600598	北大荒	151.47	2184.24	0.00%
002603	以岭药业	154.14	2173.40	0.00%
601985	中国核电	232.63	2168.11	0.00%
600535	天士力	137.83	2157.04	0.00%
000959	首钢股份	632.53	2150.60	0.00%
600886	国投电力	145.39	2143.05	0.00%
688120	华海清科	12.59	2123.70	0.00%
600570	恒生电子	63.28	2122.37	0.00%
002131	利欧股份	604.71	2116.48	0.00%
300339	润和软件	41.52	2110.46	0.00%
002050	三花智控	80.00	2110.40	0.00%
600282	南钢股份	502.01	2108.44	0.00%
000708	中信特钢	178.21	2095.70	0.00%
601881	中国银河	121.79	2088.70	0.00%
603818	曲美家居	404.13	2077.23	0.00%
600515	海南机场	586.14	2074.94	0.00%
300058	蓝色光标	315.87	2072.12	0.00%
603699	纽威股份	66.46	2071.56	0.00%
300002	神州泰岳	175.24	2067.83	0.00%
000938	紫光股份	85.70	2055.94	0.00%
002075	沙钢股份	351.13	2043.58	0.00%
600895	张江高科	79.45	2041.86	0.00%
002683	广东宏大	58.97	2001.44	0.00%
688484	南芯科技	50.25	1987.26	0.00%
002508	老板电器	103.30	1963.73	0.00%
600201	生物股份	244.70	1962.49	0.00%
688396	华润微	41.33	1949.22	0.00%
688005	容百科技	87.33	1949.19	0.00%
002299	圣农发展	135.78	1940.36	0.00%
688025	杰普特	27.08	1936.05	0.00%
000778	新兴铸管	517.20	1923.98	0.00%
601229	上海银行	179.33	1902.72	0.00%
688557	兰剑智能	63.13	1889.40	0.00%
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688567	孚能科技	128.01	1856.20	0.00%
600988	赤峰黄金	73.38	1825.69	0.00%
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688313	仕佳光子	46.65	1775.12	0.00%
600905	三峡能源	404.59	1723.55	0.00%
600150	中国船舶	52.55	1709.98	0.00%
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300803	指南针	19.52	1574.56	0.00%
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603345	安井食品	18.86	1516.72	0.00%
002043	兔宝宝	152.50	1494.50	0.00%
002567	唐人神	312.99	1489.83	0.00%
000807	云铝股份	92.91	1484.74	0.00%
002100	天康生物	238.54	1476.56	0.00%
002180	纳思达	63.63	1459.67	0.00%
601766	中国中车	206.80	1455.88	0.00%
301606	绿联科技	27.97	1438.50	0.00%
300442	润泽科技	28.80	1426.46	0.00%
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688063	派能科技	29.98	1351.43	0.00%
300087	荃银高科	150.63	1348.14	0.00%
000928	中钢国际	208.36	1308.50	0.00%
600196	复星医药	52.00	1304.68	0.00%
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688390	固德威	29.63	1287.33	0.00%
300037	新宙邦	36.21	1274.60	0.00%
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688177	百奥泰	49.80	1247.95	0.00%
002244	滨江集团	127.71	1245.14	0.00%
600547	山东黄金	38.97	1244.37	0.00%
603061	金海通	14.63	1236.97	0.00%
000951	中国重汽	67.95	1194.60	0.00%
688668	鼎通科技	18.79	1173.82	0.00%
600325	华发股份	225.90	1100.15	0.00%
688798	艾为电子	15.75	1073.87	0.00%
600663	陆家嘴	121.11	1073.01	0.00%
300548	长芯博创	15.94	1064.31	0.00%
600522	中天科技	72.87	1053.70	0.00%
601952	苏垦农发	105.29	1039.21	0.00%
002096	易普力	83.40	1034.98	0.00%
688522	纳睿雷达	19.72	1009.87	0.00%
002415	海康威视	36.37	1008.50	0.00%
002624	完美世界	65.97	1000.76	0.00%
600406	国电南瑞	44.07	987.54	0.00%
600108	亚盛集团	332.75	984.94	0.00%
600313	农发种业	154.87	969.49	0.00%
600066	宇通客车	37.83	940.45	0.00%
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300189	神农种业	199.70	882.67	0.00%
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603993	洛阳钼业	101.69	856.19	0.00%
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301326	捷邦科技	10.41	830.31	0.00%
601169	北京银行	114.89	784.70	0.00%
603267	鸿远电子	15.00	754.05	0.00%
300873	海晨股份	36.74	741.78	0.00%
601877	正泰电器	32.42	734.96	0.00%
300726	宏达电子	20.40	729.30	0.00%
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688568	中科星图	20.00	720.20	0.00%
002025	航天电器	14.00	719.74	0.00%
601006	大秦铁路	106.88	705.41	0.00%
603809	豪能股份	45.81	700.89	0.00%
300395	菲利华	13.64	697.00	0.00%
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002461	珠江啤酒	61.70	696.59	0.00%
688252	天德钰	28.57	696.51	0.00%
002129	TCL中环	89.97	690.97	0.00%
002353	杰瑞股份	19.45	680.75	0.00%
300363	博腾股份	39.27	670.73	0.00%
300775	三角防务	24.24	651.09	0.00%
300782	卓胜微	9.09	649.04	0.00%
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688062	迈威生物	22.03	622.95	0.00%
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300203	聚光科技	28.00	619.64	0.00%
688525	佰维存储	9.10	613.47	0.00%
603855	华荣股份	27.16	601.05	0.00%
601998	中信银行	70.66	600.61	0.00%
688200	华峰测控	4.11	592.09	0.00%
300207	欣旺达	29.41	589.96	0.00%
002460	赣锋锂业	17.09	577.20	0.00%
600499	科达制造	58.13	569.67	0.00%
002459	晶澳科技	55.46	553.50	0.00%
300679	电连技术	12.13	550.46	0.00%
605117	德业股份	10.05	529.45	0.00%
000513	丽珠集团	14.64	527.63	0.00%
601390	中国中铁	93.95	527.05	0.00%
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601600	中国铝业	72.82	512.65	0.00%
000050	深天马A	59.98	511.03	0.00%
002405	四维图新	59.28	506.25	0.00%
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603737	三棵树	13.33	491.36	0.00%
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688001	华兴源创	19.08	482.15	0.00%
688578	艾力斯	5.11	475.10	0.00%
002270	华明装备	28.00	468.72	0.00%
300596	利安隆	16.26	467.80	0.00%
600482	中国动力	20.00	461.40	0.00%
600803	新奥股份	24.13	456.06	0.00%
001914	招商积余	36.84	455.71	0.00%
002891	中宠股份	7.35	454.74	0.00%
002916	深南电路	4.10	442.02	0.00%
600111	北方稀土	17.74	441.73	0.00%
600026	中远海能	42.52	439.23	0.00%
688180	君实生物	12.16	413.33	0.00%
002858	力盛体育	30.74	409.46	0.00%
002966	苏州银行	46.60	409.14	0.00%
688166	博瑞医药	7.56	405.88	0.00%
600739	辽宁成大	36.61	402.71	0.00%
688088	虹软科技	8.06	388.81	0.00%
600941	中国移动	3.44	387.17	0.00%
300601	康泰生物	25.26	383.70	0.00%
300494	盛天网络	27.60	376.46	0.00%
600839	四川长虹	38.65	375.68	0.00%
600011	华能国际	52.43	374.35	0.00%
603296	华勤技术	4.62	373.02	0.00%
688600	皖仪科技	15.54	365.20	0.00%
300217	东方电热	69.08	364.05	0.00%
600583	海油工程	66.59	363.58	0.00%
301052	果麦文化	8.85	361.08	0.00%
301327	华宝新能	6.94	356.64	0.00%
603380	易德龙	13.25	352.45	0.00%
300952	恒辉安防	12.35	351.73	0.00%
300394	天孚通信	4.27	340.92	0.00%
688286	敏芯股份	4.82	340.51	0.00%
688392	骄成超声	4.97	338.44	0.00%
601186	中国铁建	42.10	337.24	0.00%
002605	姚记科技	12.07	336.75	0.00%
601975	招商南油	113.51	331.45	0.00%
002899	英派斯	14.65	328.89	0.00%
300946	恒而达	6.88	323.63	0.00%
600268	国电南自	41.27	322.73	0.00%
300593	新雷能	24.00	321.60	0.00%
600673	东阳光	27.04	314.48	0.00%
002920	德赛西威	3.04	310.48	0.00%
688114	华大智造	4.73	306.56	0.00%
600489	中金黄金	20.80	304.30	0.00%
688458	美芯晟	6.45	303.98	0.00%
300015	爱尔眼科	24.15	301.39	0.00%
300869	康泰医学	20.75	297.56	0.00%
000960	锡业股份	18.86	288.56	0.00%
000963	华东医药	7.11	287.06	0.00%
601162	天风证券	58.20	286.93	0.00%
601555	东吴证券	32.60	285.22	0.00%
000878	云南铜业	22.39	284.80	0.00%
600362	江西铜业	12.15	284.77	0.00%
603298	杭叉集团	13.50	282.82	0.00%
688029	南微医学	4.17	281.89	0.00%
300373	扬杰科技	5.25	272.48	0.00%
002379	宏创控股	20.30	269.58	0.00%
301097	天益医疗	6.64	265.53	0.00%
600104	上汽集团	15.76	252.95	0.00%
600795	国电电力	50.53	244.57	0.00%
688152	麒麟信安	5.20	243.67	0.00%
300695	兆丰股份	3.08	240.29	0.00%
300617	安靠智电	8.00	239.76	0.00%
002236	大华股份	14.92	236.93	0.00%
002545	东方铁塔	26.22	233.10	0.00%
603127	昭衍新药	11.00	231.33	0.00%
600741	华域汽车	13.09	231.04	0.00%
688301	奕瑞科技	2.62	229.58	0.00%
300408	三环集团	6.75	225.45	0.00%
002456	欧菲光	18.88	223.73	0.00%
688507	索辰科技	3.00	219.99	0.00%
601717	中创智领	13.09	217.56	0.00%
601225	陕西煤业	10.85	208.72	0.00%
603288	海天味业	5.21	202.72	0.00%
688190	云路股份	2.15	198.74	0.00%
688775	影石创新	1.17	197.04	0.00%
300085	银之杰	4.47	196.95	0.00%
000553	安道麦A	27.02	195.08	0.00%
688239	航宇科技	5.56	194.39	0.00%
600967	内蒙一机	9.99	193.36	0.00%
002803	吉宏股份	13.36	190.51	0.00%
300765	新诺威	3.66	189.19	0.00%
601898	中煤能源	17.21	188.28	0.00%
688388	嘉元科技	9.27	186.14	0.00%
002956	西麦食品	7.78	182.60	0.00%
601698	中国卫通	8.92	182.59	0.00%
600674	川投能源	11.05	177.24	0.00%
600157	永泰能源	125.88	168.68	0.00%
688123	聚辰股份	2.07	167.88	0.00%
003816	中国广核	44.58	162.27	0.00%
300001	特锐德	6.76	162.13	0.00%
000880	潍柴重机	4.28	161.87	0.00%
601919	中远海控	10.46	157.32	0.00%
688158	优刻得	6.88	155.66	0.00%
002625	光启技术	3.82	152.72	0.00%
688596	正帆科技	4.39	149.00	0.00%
688543	国科军工	2.39	143.66	0.00%
603341	龙旗科技	3.53	143.42	0.00%
688410	山外山	10.00	142.00	0.00%
600418	江淮汽车	3.54	141.92	0.00%
688362	甬矽电子	4.62	137.65	0.00%
605183	确成股份	7.78	136.15	0.00%
301080	百普赛斯	1.88	134.48	0.00%
688700	东威科技	3.39	133.57	0.00%
688009	中国通号	23.66	121.61	0.00%
600023	浙能电力	22.80	120.84	0.00%
002983	芯瑞达	5.70	120.78	0.00%
002637	赞宇科技	12.09	120.66	0.00%
601021	春秋航空	2.16	120.20	0.00%
300972	万辰集团	0.66	118.96	0.00%
300570	太辰光	1.21	116.62	0.00%
601825	沪农商行	11.68	113.30	0.00%
603955	大千生态	3.59	111.43	0.00%
688327	云从科技	7.86	108.39	0.00%
688656	浩欧博	0.80	108.12	0.00%
000811	冰轮环境	10.72	105.06	0.00%
688582	芯动联科	1.56	104.83	0.00%
000933	神火股份	6.17	102.67	0.00%
688187	时代电气	2.38	101.35	0.00%
688159	有方科技	1.35	96.71	0.00%
603515	欧普照明	5.24	94.27	0.00%
688141	杰华特	2.84	92.63	0.00%
601069	西部黄金	4.21	85.67	0.00%
300773	拉卡拉	2.45	81.95	0.00%
688387	信科移动	14.33	80.97	0.00%
688498	源杰科技	0.41	79.87	0.00%
688702	盛科通信	1.26	76.96	0.00%
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688411	海博思创	0.70	59.99	0.00%
601003	柳钢股份	15.34	54.00	0.00%
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688326	经纬恒润	0.49	43.83	0.00%
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603187	海容冷链	3.36	39.51	0.00%
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