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- 基金公司档案
| 新沃基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 新沃基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 120.62（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-08-19 | 注册资本 | 15596.53（万元） |
| 法人代表 | 朱灿 | 总 经 理 | 李曦(代) |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦702室 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区安贞西里五区1号楼新华金融大厦5层519室 | ||
| 邮政编码 | 100029 | 客服邮箱 | service@sinvofund.com |
| 网站地址 | www.sinvofund.com | ||
| 电话号码 | 400-698-9988 | 传真号码 | 010-58290555 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 新沃基金管理有限公司(以下简称新沃基金)成立于2015年8月19日,是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。新沃基金以“专业创造机会,合作实现价值”为公司发展理念,坚持“以人为本”的发展战略,坚守"诚信、专业、合作、超越"的价值准则,努力把新沃基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。公司坚决遵守法律、行政法规和中国证监会的规定,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司依照恪守诚信、审慎勤勉、忠实尽责的原则,规范管理、稳健经营,为基金份额持有人和其他委托人提供专业化、高水平的投资管理服务,为基金份额持有人谋求最大利益。 | ||
- 新沃基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4165 | 0.4165 | 0.0019 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4264 | 0.4264 | 0.4245 | 0.4245 | 0.0019 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.2090 | 1.5590 | 1.2040 | 1.5540 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.1075 | 1.1875 | 1.1074 | 1.1874 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003664 | 新沃通利纯债A | 1.1131 | 1.1731 | 1.1130 | 1.1730 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5413 | 0.5413 | 0.5413 | 0.5413 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5296 | 0.5296 | 0.5296 | 0.5296 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 0.9537 | 0.9537 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 1.0179 | 1.1229 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
- 新沃基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.90 | 169.91 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.40 | 163.63 | 0.01% |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.52 | 144.29 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.47 | 122.46 | 0.01% |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.43 | 106.52 | 0.01% |
| 002271 | 东方雨虹 | 7.57 | 103.33 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.44 | 80.80 | 0.01% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.89 | 77.66 | 0.01% |
| 600801 | 华新水泥 | 5.43 | 75.37 | 0.01% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.55 | 73.00 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.35 | 37.50 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.20 | 33.07 | 0.00% |
| 601500 | 通用股份 | 4.81 | 26.65 | 0.00% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.08 | 26.33 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.06 | 24.96 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 2.71 | 24.96 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 0.60 | 23.36 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 2.50 | 22.62 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.50 | 21.56 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0.23 | 21.15 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.50 | 20.44 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.18 | 20.32 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.08 | 20.24 | 0.00% |
| 000528 | 柳工 | 1.80 | 20.12 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.33 | 19.19 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.25 | 18.00 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 1.21 | 17.64 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.67 | 16.27 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.57 | 16.01 | 0.00% |