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- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 64.68（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00（万元） |
| 法人代表 | 孙国雄 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.7002 | 1.6878 | 0.6910 | 1.6786 | 0.0092 | 1.33% | 暂停 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.7086 | 0.7086 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0093 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 0.7278 | 0.7278 | 0.7183 | 0.7183 | 0.0095 | 1.32% | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7169 | 3.2027 | 0.7167 | 3.2025 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7337 | 0.7337 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.0781 | 1.0781 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7204 | 0.7204 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2183 | 1.6796 | 1.2184 | 1.6797 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B | 1.2507 | 1.6587 | 1.2511 | 1.6591 | -0.0004 | -0.03% | 封闭期 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6509 | 0.6509 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6412 | 1.7382 | 0.6420 | 1.7390 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6334 | 0.6334 | 0.6342 | 0.6342 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B | 0.9350 | 1.9418 | 0.9383 | 1.9451 | -0.0033 | -0.35% | 暂停 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A | 0.7504 | 0.7504 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0027 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C | 0.7303 | 0.7303 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0066 | -0.60% | 暂停 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.0880 | 1.8232 | 1.0946 | 1.8298 | -0.0066 | -0.60% | 暂停 | 开放 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.3296 | 0.7810% | 0.1619 | 0.7800% | 0.07% | 0.18% | 0.37% | 0.24% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.44 | 1881.87 | 0.29% |
| 600048 | 保利发展 | 204.34 | 1687.85 | 0.26% |
| 600060 | 海信视像 | 66.25 | 1644.32 | 0.25% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 66.26 | 1464.35 | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 16.52 | 1296.96 | 0.20% |
| 300498 | 温氏股份 | 74.67 | 1244.75 | 0.19% |
| 601111 | 中国国航 | 171.57 | 1221.58 | 0.19% |
| 001979 | 招商蛇口 | 133.10 | 1220.53 | 0.19% |
| 002064 | 华峰化学 | 150.67 | 1170.71 | 0.18% |
| 600873 | 梅花生物 | 106.76 | 1103.90 | 0.17% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 32.61 | 931.67 | 0.14% |
| 600690 | 海尔智家 | 28.87 | 789.31 | 0.12% |
| 600298 | 安琪酵母 | 16.32 | 563.69 | 0.09% |
| 601398 | 工商银行 | 71.96 | 495.80 | 0.08% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.71 | 439.40 | 0.07% |
| 601288 | 农业银行 | 84.79 | 439.21 | 0.07% |
| 603195 | 公牛集团 | 5.44 | 391.48 | 0.06% |
| 000921 | 海信家电 | 13.15 | 390.69 | 0.06% |
| 300502 | 新易盛 | 3.60 | 353.23 | 0.05% |
| 002311 | 海大集团 | 6.78 | 338.66 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 11.10 | 308.69 | 0.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 25.16 | 308.21 | 0.05% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.36 | 306.88 | 0.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.76 | 272.25 | 0.04% |
| 601919 | 中远海控 | 17.84 | 259.57 | 0.04% |
| 002557 | 洽洽食品 | 9.77 | 253.63 | 0.04% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.90 | 252.17 | 0.04% |
| 600000 | 浦发银行 | 23.08 | 240.72 | 0.04% |
| 601138 | 工业富联 | 12.00 | 238.32 | 0.04% |
| 603899 | 晨光股份 | 7.72 | 236.15 | 0.04% |
| 000937 | 冀中能源 | 33.51 | 196.70 | 0.03% |
| 601988 | 中国银行 | 34.98 | 195.89 | 0.03% |
| 601838 | 成都银行 | 9.09 | 156.26 | 0.02% |
| 601000 | 唐山港 | 32.37 | 151.82 | 0.02% |
| 601229 | 上海银行 | 15.08 | 148.54 | 0.02% |
| 601825 | 沪农商行 | 17.10 | 142.61 | 0.02% |
| 601077 | 渝农商行 | 23.44 | 142.52 | 0.02% |
| 000983 | 山西焦煤 | 20.61 | 141.59 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 0.91 | 97.70 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.98 | 83.68 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.60 | 34.56 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 1.91 | 16.87 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.05 | 11.70 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.47 | 8.52 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.22 | 8.44 | 0.00% |