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- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 64.68（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00（万元） |
| 法人代表 | 孙国雄 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B | 1.2738 | 1.6818 | 1.2731 | 1.6811 | 0.0007 | 0.06% | 封闭期 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.0846 | 1.0846 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.0865 | 1.0865 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2244 | 1.6857 | 1.2241 | 1.6854 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6849 | 0.6849 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0010 | -0.15% | 暂停 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6746 | 1.7716 | 0.6756 | 1.7726 | -0.0010 | -0.15% | 暂停 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6656 | 0.6656 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0010 | -0.15% | 暂停 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A | 0.7838 | 0.7838 | 0.7854 | 0.7854 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B | 0.9766 | 1.9834 | 0.9786 | 1.9854 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C | 0.7620 | 0.7620 | 0.7636 | 0.7636 | -0.0016 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7490 | 0.7490 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0027 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7349 | 0.7349 | 0.7376 | 0.7376 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7318 | 3.2176 | 0.7345 | 3.2203 | -0.0027 | -0.37% | 暂停 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.1372 | 1.1372 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0048 | -0.42% | 暂停 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.1372 | 1.8724 | 1.1420 | 1.8772 | -0.0048 | -0.42% | 暂停 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.8220 | 0.8220 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0086 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.8131 | 1.8007 | 0.8217 | 1.8093 | -0.0086 | -1.05% | 暂停 | 开放 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 0.8452 | 0.8452 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0090 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.1653 | 0.7330% | 0.1520 | 0.7240% | 0.06% | 0.19% | 0.37% | 0.34% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.44 | 1881.87 | 0.29% |
| 600048 | 保利发展 | 204.34 | 1687.85 | 0.26% |
| 600060 | 海信视像 | 66.25 | 1644.32 | 0.25% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 66.26 | 1464.35 | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 16.52 | 1296.96 | 0.20% |
| 300498 | 温氏股份 | 74.67 | 1244.75 | 0.19% |
| 601111 | 中国国航 | 171.57 | 1221.58 | 0.19% |
| 001979 | 招商蛇口 | 133.10 | 1220.53 | 0.19% |
| 002064 | 华峰化学 | 150.67 | 1170.71 | 0.18% |
| 600873 | 梅花生物 | 106.76 | 1103.90 | 0.17% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 32.61 | 931.67 | 0.14% |
| 600690 | 海尔智家 | 28.87 | 789.31 | 0.12% |
| 600298 | 安琪酵母 | 16.32 | 563.69 | 0.09% |
| 601398 | 工商银行 | 71.96 | 495.80 | 0.08% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.71 | 439.40 | 0.07% |
| 601288 | 农业银行 | 84.79 | 439.21 | 0.07% |
| 603195 | 公牛集团 | 5.44 | 391.48 | 0.06% |
| 000921 | 海信家电 | 13.15 | 390.69 | 0.06% |
| 300502 | 新易盛 | 3.60 | 353.23 | 0.05% |
| 002311 | 海大集团 | 6.78 | 338.66 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 11.10 | 308.69 | 0.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 25.16 | 308.21 | 0.05% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.36 | 306.88 | 0.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.76 | 272.25 | 0.04% |
| 601919 | 中远海控 | 17.84 | 259.57 | 0.04% |
| 002557 | 洽洽食品 | 9.77 | 253.63 | 0.04% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.90 | 252.17 | 0.04% |
| 600000 | 浦发银行 | 23.08 | 240.72 | 0.04% |
| 601138 | 工业富联 | 12.00 | 238.32 | 0.04% |
| 603899 | 晨光股份 | 7.72 | 236.15 | 0.04% |
| 000937 | 冀中能源 | 33.51 | 196.70 | 0.03% |
| 601988 | 中国银行 | 34.98 | 195.89 | 0.03% |
| 601838 | 成都银行 | 9.09 | 156.26 | 0.02% |
| 601000 | 唐山港 | 32.37 | 151.82 | 0.02% |
| 601229 | 上海银行 | 15.08 | 148.54 | 0.02% |
| 601825 | 沪农商行 | 17.10 | 142.61 | 0.02% |
| 601077 | 渝农商行 | 23.44 | 142.52 | 0.02% |
| 000983 | 山西焦煤 | 20.61 | 141.59 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 0.91 | 97.70 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.98 | 83.68 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.60 | 34.56 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 1.91 | 16.87 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.05 | 11.70 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.47 | 8.52 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.22 | 8.44 | 0.00% |