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- 基金公司档案
| 华安证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华安证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 64.96（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2023-12-22 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 唐泳 | 总 经 理 | 陈飞宇 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 网站地址 | www.hazq.com/main/companybusiness/assetmanagement/publicfundraisingmanagement/index.shtml | ||
| 电话号码 | 95318 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 华安证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 1.2215 | 1.2215 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 1.2546 | 1.2546 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0202 | 1.1262 | 1.0200 | 1.1260 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0037 | 1.1177 | 1.0036 | 1.1176 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 1.0033 | 1.1483 | 1.0033 | 1.1483 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 1.0421 | 1.1681 | 1.0424 | 1.1684 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.1145 | 1.1957 | 1.1149 | 1.1961 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 1.1756 | 1.1756 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 1.1973 | 1.1973 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.3417 | 1.3417 | 1.3458 | 1.3458 | -0.0041 | -0.30% | 暂停 | 开放 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.2634 | 1.4994 | 1.2673 | 1.5033 | -0.0039 | -0.31% | 封闭期 | 开放 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.2887 | 1.2887 | 1.2927 | 1.2927 | -0.0040 | -0.31% | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 华安证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600028 | 中国石化 | 286.00 | 1613.04 | 0.25% |
| 600054 | 黄山旅游 | 92.39 | 1084.66 | 0.17% |
| 002179 | 中航光电 | 26.00 | 1049.36 | 0.16% |
| 600219 | 南山铝业 | 260.00 | 995.80 | 0.15% |
| 000725 | 京东方A | 241.00 | 961.59 | 0.15% |
| 600941 | 中国移动 | 7.70 | 866.64 | 0.13% |
| 600030 | 中信证券 | 30.00 | 828.60 | 0.13% |
| 601398 | 工商银行 | 107.00 | 812.13 | 0.13% |
| 000962 | 东方钽业 | 48.00 | 787.68 | 0.12% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 729.30 | 0.11% |
| 601127 | 赛力斯 | 5.00 | 671.60 | 0.10% |
| 000750 | 国海证券 | 120.00 | 494.40 | 0.08% |
| 601998 | 中信银行 | 53.67 | 456.17 | 0.07% |
| 601006 | 大秦铁路 | 64.03 | 422.59 | 0.07% |
| 003816 | 中国广核 | 108.00 | 393.12 | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 12.87 | 387.83 | 0.06% |
| 601985 | 中国核电 | 35.00 | 326.20 | 0.05% |
| 601988 | 中国银行 | 52.24 | 293.60 | 0.05% |
| 000538 | 云南白药 | 5.00 | 278.95 | 0.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 15.00 | 267.15 | 0.04% |
| 300707 | 威唐工业 | 19.00 | 262.39 | 0.04% |
| 002860 | 星帅尔 | 15.38 | 205.12 | 0.03% |
| 601598 | 中国外运 | 40.00 | 197.20 | 0.03% |
| 601319 | 中国人保 | 21.00 | 182.91 | 0.03% |
| 002926 | 华西证券 | 20.00 | 178.80 | 0.03% |
| 601658 | 邮储银行 | 29.91 | 163.61 | 0.03% |
| 600598 | 北大荒 | 11.00 | 158.62 | 0.02% |
| 601901 | 方正证券 | 20.00 | 158.20 | 0.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.77 | 152.52 | 0.02% |
| 600938 | 中国海油 | 5.50 | 143.60 | 0.02% |
| 603112 | 华翔股份 | 3.86 | 63.89 | 0.01% |
| 300346 | 南大光电 | 1.78 | 56.16 | 0.01% |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.67 | 45.20 | 0.01% |
| 601878 | 浙商证券 | 3.50 | 38.18 | 0.01% |
| 001965 | 招商公路 | 3.18 | 38.12 | 0.01% |
| 000034 | 神州数码 | 0.80 | 30.11 | 0.00% |