平安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

平安基金概况
公司全称	平安基金管理有限公司
英文名称	Ping An Fund Management Company Limited
资产规模	6407.57（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-01-07	注册资本	130000.00（万元）
法人代表	罗春风	总经理	肖宇鹏
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮政编码	518033	客服邮箱	fundservice@pingan.com.cn
网站地址	www.fund.pingan.com
电话号码	400-800-4800	传真号码	0755-23997878
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合型资产管理公司。平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。

平安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5117	0.5117	0.5036	0.5036	0.0081	1.61%	开放	开放
012722	平安中证光伏产业指数A	0.5169	0.5169	0.5088	0.5088	0.0081	1.59%	开放	开放
024618	平安中证光伏产业指数E	0.5169	0.5169	0.5088	0.5088	0.0081	1.59%	开放	开放
006100	平安优势产业混合A	2.1275	2.3825	2.1131	2.3681	0.0144	0.68%	开放	开放
006101	平安优势产业混合C	2.0069	2.2559	1.9934	2.2424	0.0135	0.68%	开放	开放
007082	平安高端制造混合A	1.4645	1.4645	1.4573	1.4573	0.0072	0.49%	开放	开放
007083	平安高端制造混合C	1.3872	1.3872	1.3804	1.3804	0.0068	0.49%	开放	开放
009661	平安研究睿选混合A	0.6779	0.6779	0.6749	0.6749	0.0030	0.44%	开放	开放
009662	平安研究睿选混合C	0.6578	0.6578	0.6549	0.6549	0.0029	0.44%	开放	开放
007663	平安安享灵活配置混合C	1.5420	1.6020	1.5365	1.5965	0.0055	0.36%	开放	开放
002282	平安安享灵活配置混合A	1.5501	1.6101	1.5446	1.6046	0.0055	0.36%	开放	开放
015078	平安灵活配置混合C	1.2409	1.2409	1.2366	1.2366	0.0043	0.35%	开放	开放
700004	平安灵活配置混合A	1.2664	1.5793	1.2621	1.5739	0.0043	0.34%	开放	开放
002450	平安睿享文娱混合A	1.8730	2.6700	1.8680	2.6650	0.0050	0.27%	开放	开放
019952	平安价值远见混合A	1.3380	1.3380	1.3346	1.3346	0.0034	0.25%	开放	开放
019953	平安价值远见混合C	1.3286	1.3286	1.3253	1.3253	0.0033	0.25%	开放	开放
000739	平安新鑫先锋A	2.4580	3.0040	2.4530	2.9990	0.0050	0.20%	开放	开放
009336	平安中证500指数增强A	1.1670	1.1670	1.1648	1.1648	0.0022	0.19%	开放	开放
002451	平安睿享文娱混合C	2.1720	2.5580	2.1680	2.5540	0.0040	0.18%	开放	开放
021577	平安研究智选混合C	1.1719	1.1719	1.1698	1.1698	0.0021	0.18%	开放	开放
021576	平安研究智选混合A	1.1790	1.1790	1.1769	1.1769	0.0021	0.18%	开放	开放
009337	平安中证500指数增强C	1.1369	1.1369	1.1349	1.1349	0.0020	0.18%	开放	开放
001515	平安新鑫先锋C	2.3650	2.8770	2.3610	2.8730	0.0040	0.17%	开放	开放
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1988	1.1988	1.1971	1.1971	0.0017	0.14%	开放	开放
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.1716	1.1716	1.1700	1.1700	0.0016	0.14%	开放	开放
700001	平安行业先锋混合	1.7750	2.0550	1.7730	2.0530	0.0020	0.11%	开放	开放
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9467	0.9467	0.9461	0.9461	0.0006	0.06%	开放	开放
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9478	0.9478	0.9472	0.9472	0.0006	0.06%	开放	开放
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	0.9481	0.9481	0.9475	0.9475	0.0006	0.06%	开放	开放
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1296	1.1296	1.1289	1.1289	0.0007	0.06%	开放	开放
023770	平安鼎弘混合(LOF)E	1.1305	1.1305	1.1298	1.1298	0.0007	0.06%	开放	开放
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.1317	1.1317	1.1310	1.1310	0.0007	0.06%	开放	开放
022058	平安双债添益债券E	1.3948	1.3948	1.3940	1.3940	0.0008	0.06%	限大额	开放
005750	平安双债添益债券A	1.3949	1.4557	1.3941	1.4549	0.0008	0.06%	限大额	开放
005751	平安双债添益债券C	1.4069	1.4189	1.4061	1.4181	0.0008	0.06%	限大额	开放
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1021	1.1198	1.1015	1.1192	0.0006	0.05%	开放	开放
006717	平安惠金定开债C	1.3066	1.3566	1.3059	1.3559	0.0007	0.05%	暂停	暂停
003024	平安惠金定开债A	1.3155	1.3655	1.3148	1.3648	0.0007	0.05%	暂停	暂停
013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9678	0.9678	0.9673	0.9673	0.0005	0.05%	开放	开放
013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9846	0.9846	0.9841	0.9841	0.0005	0.05%	开放	开放
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0184	1.0184	0.0005	0.05%	开放	开放
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0911	1.1716	1.0906	1.1711	0.0005	0.05%	开放	开放
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0915	1.1810	1.0910	1.1805	0.0005	0.05%	开放	开放
700006	平安添利债券C	1.1647	1.7237	1.1642	1.7232	0.0005	0.04%	限大额	开放
700005	平安添利债券A	1.1703	1.8010	1.1698	1.8005	0.0005	0.04%	限大额	开放
004403	平安股息精选沪港深A	1.4753	1.4753	1.4747	1.4747	0.0006	0.04%	开放	开放
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0174	1.0174	1.0170	1.0170	0.0004	0.04%	开放	开放
012418	平安合进1年定开债发起式	1.0211	1.1698	1.0207	1.1694	0.0004	0.04%	暂停	暂停
009509	平安惠润纯债	1.0395	1.1485	1.0391	1.1481	0.0004	0.04%	暂停	开放
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3398	1.3398	1.3393	1.3393	0.0005	0.04%	开放	开放
006544	平安惠聚纯债债券	1.0860	1.2440	1.0856	1.2436	0.0004	0.04%	限大额	开放
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3677	1.3677	1.3672	1.3672	0.0005	0.04%	开放	开放
004404	平安股息精选沪港深C	1.3745	1.3745	1.3740	1.3740	0.0005	0.04%	开放	开放
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0169	1.1483	1.0166	1.1480	0.0003	0.03%	暂停	暂停
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0237	1.1246	1.0234	1.1243	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005077	平安合韵定开债	1.0458	1.2558	1.0455	1.2555	0.0003	0.03%	开放	开放
006316	平安惠诚纯债A	1.0480	1.3377	1.0477	1.3374	0.0003	0.03%	限大额	开放
011762	平安鑫瑞混合C	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%	开放	开放
022076	平安鑫瑞混合E	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%	开放	开放
023606	平安鑫瑞混合F	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%	开放	开放
011761	平安鑫瑞混合A	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%	开放	开放
006997	平安惠添纯债债券	1.0762	1.2174	1.0759	1.2171	0.0003	0.03%	暂停	开放
021003	平安惠利纯债E	1.0809	1.1249	1.0806	1.1246	0.0003	0.03%	限大额	开放
021001	平安惠利纯债C	1.0835	1.1275	1.0832	1.1272	0.0003	0.03%	限大额	开放
003568	平安惠利纯债A	1.0844	1.3834	1.0841	1.3831	0.0003	0.03%	限大额	开放
022051	平安惠诚纯债C	1.0885	1.1035	1.0882	1.1032	0.0003	0.03%	限大额	开放
006988	平安季添盈定开债E	1.0935	1.2080	1.0932	1.2077	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006987	平安季添盈定开债C	1.0979	1.2160	1.0976	1.2157	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006986	平安季添盈定开债A	1.1000	1.2269	1.0997	1.2266	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007196	平安惠合纯债	1.1000	1.2050	1.0997	1.2047	0.0003	0.03%	暂停	开放
007645	平安季享裕定开债A	1.1070	1.2517	1.1067	1.2514	0.0003	0.03%	暂停	暂停
007936	平安惠澜纯债C	1.1184	1.1884	1.1181	1.1881	0.0003	0.03%	限大额	开放
004960	平安合泰定开债	1.1217	1.2396	1.1214	1.2393	0.0003	0.03%	暂停	暂停
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1234	1.1234	1.1231	1.1231	0.0003	0.03%	开放	开放
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1312	1.1319	1.1309	1.1316	0.0003	0.03%	暂停	暂停
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%	开放	开放
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1386	1.1386	1.1383	1.1383	0.0003	0.03%	开放	开放
004827	平安中短债债券A	1.1657	1.2326	1.1654	1.2323	0.0003	0.03%	限大额	开放
010242	平安稳健增长混合A	0.8244	0.8244	0.8242	0.8242	0.0002	0.02%	开放	开放
001609	平安鑫享混合A	1.6662	1.6662	1.6658	1.6658	0.0004	0.02%	开放	开放
017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0359	1.0709	1.0357	1.0707	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006016	平安惠安债券	1.0417	1.2435	1.0415	1.2433	0.0002	0.02%	暂停	开放
007158	平安合盛定开债	1.0502	1.2132	1.0500	1.2130	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004632	平安合意定开债发起式	1.0535	1.2422	1.0533	1.2420	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023194	平安鼎信债券E	1.0579	1.0859	1.0577	1.0857	0.0002	0.02%	限大额	开放
008595	平安惠智纯债A	1.0582	1.1776	1.0580	1.1774	0.0002	0.02%	暂停	开放
009306	平安惠铭纯债	1.0625	1.2065	1.0623	1.2063	0.0002	0.02%	限大额	开放
009166	平安合享1年定开债	1.0701	1.1871	1.0699	1.1869	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014710	平安惠韵纯债A	1.0703	1.1153	1.0701	1.1151	0.0002	0.02%	暂停	开放
007019	平安如意中短债E	1.0831	1.2102	1.0829	1.2100	0.0002	0.02%	限大额	开放
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0831	1.1835	1.0829	1.1833	0.0002	0.02%	限大额	开放
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%	开放	开放
001610	平安鑫享混合C	1.6266	1.6266	1.6263	1.6263	0.0003	0.02%	开放	开放
007018	平安如意中短债C	1.0881	1.2280	1.0879	1.2278	0.0002	0.02%	暂停	开放
006264	平安惠轩纯债A	1.0889	1.2559	1.0887	1.2557	0.0002	0.02%	暂停	开放
021901	平安惠轩纯债C	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%	限大额	开放
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%	开放	开放
007017	平安如意中短债A	1.0911	1.2354	1.0909	1.2352	0.0002	0.02%	限大额	开放
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%	限大额	开放
007646	平安季享裕定开债C	1.0980	1.0980	1.0978	1.0978	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007647	平安季享裕定开债E	1.0980	1.2349	1.0978	1.2347	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0996	1.0996	1.0994	1.0994	0.0002	0.02%	限大额	开放
007925	平安鑫享混合E	1.6561	1.6561	1.6558	1.6558	0.0003	0.02%	开放	开放
014711	平安惠韵纯债C	1.1045	1.1055	1.1043	1.1053	0.0002	0.02%	暂停	开放
020322	平安惠智纯债C	1.1049	1.1220	1.1047	1.1218	0.0002	0.02%	暂停	开放
023629	平安鑫享混合F	1.6646	1.6646	1.6643	1.6643	0.0003	0.02%	开放	开放
024558	平安鑫享混合D	1.6660	1.6660	1.6657	1.6657	0.0003	0.02%	开放	开放
008911	平安元丰中短债债券A	1.1136	1.1656	1.1134	1.1654	0.0002	0.02%	限大额	开放
007954	平安惠涌纯债A	1.1212	1.1873	1.1210	1.1871	0.0002	0.02%	开放	开放
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%	限大额	开放
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%	开放	开放
008913	平安元丰中短债债券E	1.1293	1.1513	1.1291	1.1511	0.0002	0.02%	限大额	开放
007935	平安惠澜纯债A	1.1357	1.2207	1.1355	1.2205	0.0002	0.02%	限大额	开放
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%	限大额	开放
022002	平安中短债债券I	1.1657	1.1657	1.1655	1.1655	0.0002	0.02%	限大额	开放
006851	平安中短债债券E	1.2006	1.2356	1.2004	1.2354	0.0002	0.02%	限大额	开放
004828	平安中短债债券C	1.2129	1.2207	1.2127	1.2205	0.0002	0.02%	限大额	开放
010048	平安短债I	1.2150	1.2150	1.2148	1.2148	0.0002	0.02%	限大额	开放
005755	平安短债C	1.2569	1.2769	1.2567	1.2767	0.0002	0.02%	限大额	开放
007054	平安季开鑫定开债C	1.2686	1.2686	1.2684	1.2684	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007055	平安季开鑫定开债E	1.2696	1.2696	1.2694	1.2694	0.0002	0.02%	暂停	暂停
007053	平安季开鑫定开债A	1.2886	1.2886	1.2884	1.2884	0.0002	0.02%	暂停	暂停
010243	平安稳健增长混合C	0.8021	0.8021	0.8020	0.8020	0.0001	0.01%	开放	开放
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9606	0.9606	0.9605	0.9605	0.0001	0.01%	开放	开放
010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9762	0.9762	0.9761	0.9761	0.0001	0.01%	开放	开放
013768	平安价值回报混合C	0.9785	0.9785	0.9784	0.9784	0.0001	0.01%	开放	开放
022839	平安元通90天滚动持有债券C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%	开放	暂停
022838	平安元通90天滚动持有债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	暂停
007759	平安乐享一年定开债C	1.0027	1.1277	1.0026	1.1276	0.0001	0.01%	暂停	暂停
013767	平安价值回报混合A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%	开放	开放
021409	平安元利90天持有债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放
006889	平安惠鸿纯债债券	1.0257	1.2237	1.0256	1.2236	0.0001	0.01%	限大额	开放
009053	平安合庆定开债	1.0265	1.2005	1.0264	1.2004	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019286	平安惠旭纯债C	1.0281	1.0331	1.0280	1.0330	0.0001	0.01%	限大额	开放
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%	开放	开放
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	开放	开放
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0352	1.1552	1.0351	1.1551	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005896	平安合慧定开债	1.0362	1.2083	1.0361	1.2082	0.0001	0.01%	暂停	暂停
015830	平安惠复纯债A	1.0366	1.2956	1.0365	1.2955	0.0001	0.01%	限大额	开放
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0367	1.1637	1.0366	1.1636	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021155	平安惠锦纯债C	1.0412	1.0812	1.0411	1.0811	0.0001	0.01%	限大额	开放
022659	平安惠泰纯债C	1.0430	1.0830	1.0429	1.0829	0.0001	0.01%	限大额	开放
005897	平安合颖定开债	1.0474	1.2579	1.0473	1.2578	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0528	1.1822	1.0527	1.1821	0.0001	0.01%	限大额	开放
015831	平安惠复纯债C	1.0538	1.2899	1.0537	1.2898	0.0001	0.01%	限大额	开放
017208	平安惠禧纯债C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%	开放	开放
020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%	开放	开放
020930	平安鼎信债券C	1.0575	1.1135	1.0574	1.1134	0.0001	0.01%	限大额	开放
005766	平安合瑞定开债	1.0580	1.3236	1.0579	1.3235	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023628	平安鼎信债券F	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	限大额	开放
002988	平安鼎信债券A	1.0596	1.3643	1.0595	1.3642	0.0001	0.01%	限大额	开放
023997	平安鼎信债券D	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%	限大额	开放
019285	平安惠旭纯债A	1.0605	1.0805	1.0604	1.0804	0.0001	0.01%	限大额	开放
006222	平安惠兴债券	1.0609	1.2249	1.0608	1.2248	0.0001	0.01%	限大额	开放
017207	平安惠禧纯债A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%	开放	开放
005884	平安合悦定开债	1.0678	1.3284	1.0677	1.3283	0.0001	0.01%	开放	开放
006097	平安高等级债A	1.0677	1.1787	1.0676	1.1786	0.0001	0.01%	限大额	开放
010035	平安高等级债E	1.0709	1.1429	1.0708	1.1428	0.0001	0.01%	限大额	开放
006412	平安合锦定开债	1.0715	1.2157	1.0714	1.2156	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009453	平安合兴1年定开债	1.0780	1.1772	1.0779	1.1771	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007953	平安惠文纯债	1.0848	1.1878	1.0847	1.1877	0.0001	0.01%	限大额	开放
005895	平安合丰定开债	1.0918	1.2688	1.0917	1.2687	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022244	平安惠悦纯债C	1.0986	1.1216	1.0985	1.1215	0.0001	0.01%	开放	开放
004826	平安惠悦纯债A	1.1010	1.3539	1.1009	1.3538	0.0001	0.01%	开放	开放
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%	开放	开放
022245	平安惠悦纯债E	1.1063	1.1293	1.1062	1.1292	0.0001	0.01%	开放	开放
022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%	开放	开放
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%	开放	开放
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1201	1.1841	1.1200	1.1840	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1377	1.1637	1.1376	1.1636	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020958	平安惠涌纯债C	1.1390	1.1960	1.1389	1.1959	0.0001	0.01%	开放	开放
008694	平安元盛超短债A	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%	限大额	开放
004630	平安合信定开债	1.1396	1.2234	1.1395	1.2233	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008695	平安元盛超短债C	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%	限大额	开放
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%	限大额	开放
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1652	1.2779	1.1651	1.2778	0.0001	0.01%	限大额	开放
005756	平安短债E	1.2147	1.2347	1.2146	1.2346	0.0001	0.01%	限大额	开放
005754	平安短债A	1.2363	1.2563	1.2362	1.2562	0.0001	0.01%	限大额	开放
002795	平安惠盈纯债A	1.2360	1.3610	1.2360	1.3610	0.0000	0.00%	限大额	开放
003486	平安惠隆纯债A	1.1063	1.2403	1.1063	1.2403	0.0000	0.00%	限大额	开放
005127	平安合正定开债	1.0735	1.3385	1.0735	1.3385	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005971	平安惠锦纯债A	1.0453	1.2333	1.0453	1.2333	0.0000	0.00%	限大额	开放
007447	平安惠泰纯债A	1.0436	1.2380	1.0436	1.2380	0.0000	0.00%	限大额	开放
007758	平安乐享一年定开债A	1.0041	1.1441	1.0041	1.1441	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2574	1.2674	1.2574	1.2674	0.0000	0.00%	限大额	开放
008690	平安增利六个月定开债A	1.3009	1.3009	1.3009	1.3009	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008691	平安增利六个月定开债C	1.2730	1.2730	1.2730	1.2730	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008692	平安增利六个月定开债E	1.2730	1.2730	1.2730	1.2730	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008696	平安元盛超短债E	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%	限大额	开放
008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	限大额	开放
009403	平安惠盈纯债C	1.2280	1.2500	1.2280	1.2500	0.0000	0.00%	限大额	开放
009405	平安惠隆纯债C	1.0842	1.1892	1.0842	1.1892	0.0000	0.00%	限大额	开放
009406	平安高等级债C	1.0647	1.1337	1.0647	1.1337	0.0000	0.00%	限大额	开放
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0463	1.1043	1.0463	1.1043	0.0000	0.00%	限大额	开放
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0418	1.1218	1.0418	1.1218	0.0000	0.00%	限大额	开放
015622	平安合禧1年定开发起	1.0735	1.1235	1.0735	1.1235	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%	限大额	开放
016448	平安双盈添益债券C	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%	限大额	开放
016662	平安元福短债发起式A	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%	限大额	开放
016663	平安元福短债发起式C	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%	限大额	开放
018253	平安利率债A	1.0938	1.1398	1.0938	1.1398	0.0000	0.00%	限大额	开放
018254	平安利率债C	1.0892	1.1352	1.0892	1.1352	0.0000	0.00%	限大额	开放
020301	平安惠嘉纯债A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%	暂停	开放
020302	平安惠嘉纯债C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%	暂停	开放
020456	平安上证红利低波动指数A	1.1178	1.1228	1.1178	1.1228	0.0000	0.00%	开放	开放
021410	平安元利90天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%	开放	开放
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.0996	1.1226	1.0996	1.1226	0.0000	0.00%	限大额	开放
022977	平安利率债E	1.0932	1.1392	1.0932	1.1392	0.0000	0.00%	限大额	开放
022021	平安惠享纯债D	1.1510	1.1620	1.1511	1.1621	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003286	平安惠享纯债A	1.1509	1.3074	1.1510	1.3075	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009404	平安惠享纯债C	1.1298	1.1408	1.1299	1.1409	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1216	1.1226	1.1217	1.1227	-0.0001	-0.01%	开放	开放
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1179	1.2629	1.1180	1.2630	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020457	平安上证红利低波动指数C	1.1120	1.1170	1.1121	1.1171	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1116	1.1116	1.1117	1.1117	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.0979	1.2691	1.0980	1.2692	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016447	平安双盈添益债券A	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
022099	平安双盈添益债券E	1.0901	1.0901	1.0902	1.0902	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008594	平安合润定开债	1.0779	1.1820	1.0780	1.1821	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
009148	平安合聚定开债	1.0257	1.1617	1.0258	1.1618	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007032	平安可转债债券A	1.1996	1.1996	1.1998	1.1998	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007033	平安可转债债券C	1.1714	1.1714	1.1716	1.1716	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015625	平安添润债券A	1.1375	1.1375	1.1378	1.1378	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023189	平安添润债券E	1.1358	1.1358	1.1361	1.1361	-0.0003	-0.03%	开放	开放
015626	平安添润债券C	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%	开放	开放
004825	平安惠泽纯债A	1.0973	1.3833	1.0976	1.3836	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
023974	平安惠泽纯债E	1.0962	1.0962	1.0965	1.0965	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%	开放	暂停
024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0015	1.0015	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%	开放	暂停
018715	平安新鑫优选混合C	1.3078	1.3078	1.3082	1.3082	-0.0004	-0.03%	开放	开放
012902	平安添悦债券A	1.1042	1.1909	1.1046	1.1913	-0.0004	-0.04%	开放	开放
023973	平安惠泽纯债C	1.0969	1.0969	1.0973	1.0973	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
018714	平安新鑫优选混合A	1.3291	1.3291	1.3296	1.3296	-0.0005	-0.04%	开放	开放
023361	平安元裕90天持有债券C	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%	开放	开放
012903	平安添悦债券C	1.1066	1.1801	1.1071	1.1806	-0.0005	-0.05%	开放	开放
023360	平安元裕90天持有债券A	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011175	平安恒鑫混合A	0.9924	0.9924	0.9930	0.9930	-0.0006	-0.06%	开放	开放
023543	平安恒鑫混合E	0.9920	0.9920	0.9926	0.9926	-0.0006	-0.06%	开放	开放
011176	平安恒鑫混合C	0.9703	0.9703	0.9709	0.9709	-0.0006	-0.06%	开放	开放
017532	平安研究优选混合A	1.2285	1.2285	1.2296	1.2296	-0.0011	-0.09%	开放	开放
023364	平安添悦债券E	1.0995	1.0995	1.1005	1.1005	-0.0010	-0.09%	开放	开放
017533	平安研究优选混合C	1.2054	1.2054	1.2065	1.2065	-0.0011	-0.09%	开放	开放
009878	平安低碳经济混合A	1.0776	1.0776	1.0786	1.0786	-0.0010	-0.09%	开放	开放
009879	平安低碳经济混合C	1.0355	1.0355	1.0365	1.0365	-0.0010	-0.10%	开放	开放
009671	平安恒泽混合A	1.0677	1.0677	1.0688	1.0688	-0.0011	-0.10%	开放	开放
023542	平安恒泽混合E	1.0663	1.0663	1.0674	1.0674	-0.0011	-0.10%	开放	开放
009672	平安恒泽混合C	1.0411	1.0411	1.0422	1.0422	-0.0011	-0.11%	开放	开放
022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0375	1.0375	1.0386	1.0386	-0.0011	-0.11%	开放	开放
022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0363	1.0363	1.0374	1.0374	-0.0011	-0.11%	开放	开放
007048	平安安心灵活配置混合C	0.7995	1.0795	0.8005	1.0805	-0.0010	-0.12%	开放	开放
011807	平安研究精选混合A	1.1959	1.1959	1.1974	1.1974	-0.0015	-0.13%	开放	开放
011808	平安研究精选混合C	1.1565	1.1565	1.1580	1.1580	-0.0015	-0.13%	开放	开放
002304	平安安心灵活配置混合A	0.8040	1.0840	0.8051	1.0851	-0.0011	-0.14%	开放	开放
008726	平安添裕债券A	1.0582	1.0582	1.0602	1.0602	-0.0020	-0.19%	开放	开放
023578	平安添裕债券E	1.0567	1.0567	1.0587	1.0587	-0.0020	-0.19%	开放	开放
008727	平安添裕债券C	1.0367	1.0367	1.0387	1.0387	-0.0020	-0.19%	开放	开放
024556	平安500ETF联接E	1.1897	1.1897	1.1921	1.1921	-0.0024	-0.20%	开放	开放
006215	平安500ETF联接C	1.1825	1.4385	1.1849	1.4409	-0.0024	-0.20%	开放	开放
006214	平安500ETF联接A	1.1899	1.4479	1.1924	1.4504	-0.0025	-0.21%	开放	开放
007894	平安估值精选混合C	1.1619	1.1619	1.1644	1.1644	-0.0025	-0.21%	开放	开放
007893	平安估值精选混合A	1.1565	1.2055	1.1591	1.2081	-0.0026	-0.22%	开放	开放
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5718	0.5718	0.5731	0.5731	-0.0013	-0.23%	开放	开放
009012	平安创业板ETF联接A	1.3020	1.3020	1.3050	1.3050	-0.0030	-0.23%	开放	开放
024492	平安创业板ETF联接E	1.3018	1.3018	1.3048	1.3048	-0.0030	-0.23%	开放	开放
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5544	0.5544	0.5557	0.5557	-0.0013	-0.23%	开放	开放
009013	平安创业板ETF联接C	1.2744	1.2744	1.2774	1.2774	-0.0030	-0.23%	开放	开放
700002	平安深证300指数增强	2.1980	2.2780	2.2040	2.2840	-0.0060	-0.27%	开放	开放
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.6165	0.6165	0.6183	0.6183	-0.0018	-0.29%	开放	开放
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.6164	0.6164	0.6182	0.6182	-0.0018	-0.29%	开放	开放
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.6065	0.6065	0.6083	0.6083	-0.0018	-0.30%	开放	开放
015510	平安价值领航混合A	1.1266	1.1266	1.1300	1.1300	-0.0034	-0.30%	开放	开放
015511	平安价值领航混合C	1.1026	1.1026	1.1060	1.1060	-0.0034	-0.31%	开放	开放
006458	平安估值优势混合C	1.4727	1.4727	1.4779	1.4779	-0.0052	-0.35%	限大额	开放
006457	平安估值优势混合A	1.4925	1.4925	1.4978	1.4978	-0.0053	-0.35%	限大额	开放
010126	平安价值成长混合A	0.9733	0.9733	0.9768	0.9768	-0.0035	-0.36%	开放	开放
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.7993	0.7993	0.8022	0.8022	-0.0029	-0.36%	开放	开放
012917	平安优势领航1年持有混合A	0.8249	0.8249	0.8279	0.8279	-0.0030	-0.36%	开放	开放
023184	平安中证A500ETF联接A	1.0461	1.0461	1.0500	1.0500	-0.0039	-0.37%	开放	开放
023185	平安中证A500ETF联接C	1.0452	1.0452	1.0491	1.0491	-0.0039	-0.37%	开放	开放
010127	平安价值成长混合C	0.9363	0.9363	0.9398	0.9398	-0.0035	-0.37%	开放	开放
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.6692	1.6692	1.6758	1.6758	-0.0066	-0.39%	开放	开放
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6867	1.6867	1.6934	1.6934	-0.0067	-0.40%	开放	开放
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.5356	1.5356	1.5423	1.5423	-0.0067	-0.43%	限大额	开放
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.5235	1.5235	1.5302	1.5302	-0.0067	-0.44%	限大额	开放
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.5358	1.5358	1.5426	1.5426	-0.0068	-0.44%	限大额	开放
006433	平安鑫利混合C	1.5733	1.5733	1.5803	1.5803	-0.0070	-0.44%	限大额	开放
003626	平安鑫利混合A	1.5869	1.6165	1.5940	1.6236	-0.0071	-0.45%	限大额	开放
011828	平安睿享成长混合A	0.8115	0.8115	0.8152	0.8152	-0.0037	-0.45%	开放	开放
011829	平安睿享成长混合C	0.7860	0.7860	0.7896	0.7896	-0.0036	-0.46%	开放	开放
001297	平安智慧中国混合	0.6520	0.6520	0.6550	0.6550	-0.0030	-0.46%	开放	开放
005640	平安300ETF联接C	1.2318	1.2318	1.2376	1.2376	-0.0058	-0.47%	开放	开放
005639	平安300ETF联接A	1.2685	1.2685	1.2745	1.2745	-0.0060	-0.47%	开放	开放
024546	平安300ETF联接E	1.2684	1.2684	1.2744	1.2744	-0.0060	-0.47%	开放	开放
012985	平安优势回报1年持有混合A	0.7985	0.7985	0.8023	0.8023	-0.0038	-0.47%	开放	开放
012986	平安优势回报1年持有混合C	0.7737	0.7737	0.7774	0.7774	-0.0037	-0.48%	开放	开放
003487	平安惠融纯债	1.1045	1.3095	1.1099	1.3149	-0.0054	-0.49%	限大额	开放
013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.8020	0.8020	0.8061	0.8061	-0.0041	-0.51%	开放	开放
013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.7786	0.7786	0.7827	0.7827	-0.0041	-0.52%	开放	开放
021183	平安中证A50ETF联接A	1.1666	1.1666	1.1734	1.1734	-0.0068	-0.58%	开放	开放
024491	平安中证A50ETF联接E	1.1666	1.1666	1.1734	1.1734	-0.0068	-0.58%	开放	开放
021184	平安中证A50ETF联接C	1.1622	1.1622	1.1690	1.1690	-0.0068	-0.58%	开放	开放
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.0815	1.0815	1.0880	1.0880	-0.0065	-0.60%	开放	开放
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.0813	1.0813	1.0878	1.0878	-0.0065	-0.60%	开放	开放
023547	平安上证180ETF联接A	1.0595	1.0595	1.0669	1.0669	-0.0074	-0.69%	开放	开放
024609	平安上证180ETF联接E	1.0594	1.0594	1.0669	1.0669	-0.0075	-0.70%	开放	开放
023548	平安上证180ETF联接C	1.0582	1.0582	1.0657	1.0657	-0.0075	-0.70%	开放	开放
005113	平安沪深300指数量化A	1.3785	1.3785	1.3906	1.3906	-0.0121	-0.87%	限大额	开放
005114	平安沪深300指数量化C	1.3214	1.3214	1.3331	1.3331	-0.0117	-0.88%	限大额	开放
002537	平安安盈灵活配置混合A	2.3364	2.3364	2.3572	2.3572	-0.0208	-0.88%	开放	开放
014051	平安安盈灵活配置混合C	2.2990	2.2990	2.3195	2.3195	-0.0205	-0.88%	开放	开放
012476	平安优质企业混合C	0.7274	0.7274	0.7354	0.7354	-0.0080	-1.09%	开放	开放
012475	平安优质企业混合A	0.7513	0.7513	0.7596	0.7596	-0.0083	-1.09%	开放	开放
022748	平安港股通红利优选混合A	1.0895	1.1095	1.1016	1.1216	-0.0121	-1.10%	开放	开放
022749	平安港股通红利优选混合C	1.0855	1.1055	1.0977	1.1177	-0.0122	-1.11%	开放	开放
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.1266	1.1266	1.1395	1.1395	-0.0129	-1.13%	开放	开放
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.1265	1.1265	1.1394	1.1394	-0.0129	-1.13%	开放	开放
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.1259	1.1259	1.1388	1.1388	-0.0129	-1.13%	开放	开放
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.2948	1.3248	1.3099	1.3399	-0.0151	-1.15%	开放	开放
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.2748	1.3028	1.2897	1.3177	-0.0149	-1.16%	开放	开放
017550	平安策略回报混合C	1.2713	1.2713	1.2865	1.2865	-0.0152	-1.18%	开放	开放
017549	平安策略回报混合A	1.2912	1.2912	1.3067	1.3067	-0.0155	-1.19%	开放	开放
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1127	1.1127	1.1264	1.1264	-0.0137	-1.22%	开放	开放
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0992	1.0992	1.1128	1.1128	-0.0136	-1.22%	开放	开放
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.1144	1.1144	1.1282	1.1282	-0.0138	-1.22%	开放	开放
008949	平安匠心优选混合A	1.3238	1.5608	1.3412	1.5782	-0.0174	-1.30%	开放	开放
008950	平安匠心优选混合C	1.2677	1.5027	1.2844	1.5194	-0.0167	-1.30%	开放	开放
003032	平安医疗健康混合A	2.8893	2.8893	2.9355	2.9355	-0.0462	-1.57%	开放	开放
020137	平安医疗健康混合C	2.8691	2.8691	2.9150	2.9150	-0.0459	-1.57%	开放	开放
006720	平安核心优势混合A	2.7939	2.7939	2.8392	2.8392	-0.0453	-1.60%	开放	开放
006721	平安核心优势混合C	2.6407	2.6407	2.6837	2.6837	-0.0430	-1.60%	开放	开放
024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0283	1.0283	1.0456	1.0456	-0.0173	-1.65%	开放	开放
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0454	1.0454	-0.0173	-1.65%	开放	开放
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0253	1.0253	1.0426	1.0426	-0.0173	-1.66%	开放	开放
015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.8828	0.8828	0.8981	0.8981	-0.0153	-1.70%	开放	开放
015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.8670	0.8670	0.8821	0.8821	-0.0151	-1.71%	开放	开放
020458	平安医药精选股票A	2.0311	2.0311	2.0665	2.0665	-0.0354	-1.71%	开放	开放
020459	平安医药精选股票C	2.0263	2.0263	2.0617	2.0617	-0.0354	-1.72%	开放	开放
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.8555	0.8555	0.8730	0.8730	-0.0175	-2.00%	暂停	暂停
700003	平安策略先锋混合	5.6910	5.7910	5.8090	5.9090	-0.1180	-2.03%	开放	开放
002598	平安消费精选混合A	1.0621	0.8565	1.0861	0.8759	-0.0240	-2.21%	开放	开放
002599	平安消费精选混合C	1.0262	0.8270	1.0494	0.8457	-0.0232	-2.21%	开放	开放
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2915	1.2915	1.3209	1.3209	-0.0294	-2.23%	开放	开放
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2914	1.2914	1.3208	1.3208	-0.0294	-2.23%	开放	开放
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.2847	1.2847	1.3140	1.3140	-0.0293	-2.23%	开放	开放
001665	平安鑫安混合C	1.4465	1.4465	1.4796	1.4796	-0.0331	-2.24%	开放	开放
001664	平安鑫安混合A	1.5033	1.5033	1.5378	1.5378	-0.0345	-2.24%	开放	开放
007049	平安鑫安混合E	1.4718	1.4718	1.5056	1.5056	-0.0338	-2.24%	开放	开放
024380	平安港股通医疗创新精选混合C	1.1378	1.1378	1.1644	1.1644	-0.0266	-2.28%	开放	开放
024379	平安港股通医疗创新精选混合A	1.1387	1.1387	1.1654	1.1654	-0.0267	-2.29%	开放	开放
004390	平安转型创新混合A	3.1504	3.2404	3.2263	3.3163	-0.0759	-2.35%	开放	开放
004391	平安转型创新混合C	2.9755	3.0605	3.0472	3.1322	-0.0717	-2.35%	开放	开放
009008	平安科技创新混合A	1.6458	1.6458	1.6914	1.6914	-0.0456	-2.70%	开放	开放
009009	平安科技创新混合C	1.5764	1.5764	1.6201	1.6201	-0.0437	-2.70%	开放	开放
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.9336	0.9336	0.9612	0.9612	-0.0276	-2.87%	开放	开放
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.9076	0.9076	0.9345	0.9345	-0.0269	-2.88%	开放	开放
014460	平安品质优选混合A	0.8404	0.8404	0.8655	0.8655	-0.0251	-2.90%	开放	开放
014461	平安品质优选混合C	0.8166	0.8166	0.8410	0.8410	-0.0244	-2.90%	开放	开放
015486	平安策略优选1年持有混合C	0.9722	0.9722	1.0029	1.0029	-0.0307	-3.06%	开放	开放
015485	平安策略优选1年持有混合A	0.9921	0.9921	1.0235	1.0235	-0.0314	-3.07%	开放	开放
022119	平安产业趋势混合A	1.2344	1.2344	1.2756	1.2756	-0.0412	-3.23%	开放	开放
022120	平安产业趋势混合C	1.2294	1.2294	1.2706	1.2706	-0.0412	-3.24%	开放	开放
007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0426	1.0426	--	--	开放	开放
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0324	1.0324	--	--	开放	开放
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9462	0.9462	--	--	开放	开放
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9382	0.9382	--	--	开放	开放
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9747	0.9747	--	--	开放	开放
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9561	0.9561	--	--	开放	开放
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017334	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021219	平安价值精选混合A	1.0020	1.0020	--	--	--	--	暂停	暂停
021227	平安价值精选混合C	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停
021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	--	--	1.0072	1.0072	--	--	开放	开放
022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	--	--	1.0062	1.0062	--	--	开放	开放
024471	平安价值优享混合A	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停
024472	平安价值优享混合C	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
024890	平安财富宝货币D	0.3888	1.4770%	0.4092	1.4830%	--	--	--	0.07%
000759	平安财富宝货币A	0.3863	1.4750%	0.4086	1.4820%	0.13%	0.39%	0.81%	0.97%
003034	平安日鑫A	0.3842	1.4690%	0.4101	1.4750%	0.13%	0.39%	0.82%	0.98%
511700	场内货币ETF	38.4200	1.4690%	41.0100	1.4750%	0.13%	0.39%	0.82%	0.98%
024897	平安日鑫D	0.3811	1.4570%	0.4068	1.4620%	--	--	--	0.07%
022249	平安金管家货币D	0.3707	1.3830%	0.3842	1.3850%	0.12%	0.37%	0.77%	0.90%
010208	平安日增利货币B	0.3394	1.3470%	0.3631	1.3660%	0.11%	0.36%	0.73%	0.87%
003465	平安金管家货币A	0.3597	1.3420%	0.3732	1.3450%	0.12%	0.36%	0.75%	0.88%
012470	平安财富宝货币C	0.3206	1.2320%	0.3428	1.2390%	0.11%	0.33%	0.69%	0.82%
015021	平安日鑫C	0.3190	1.2250%	0.3440	1.2310%	0.11%	0.33%	0.70%	0.84%
007730	平安金管家货币C	0.3042	1.1380%	0.3177	1.1400%	0.10%	0.31%	0.65%	0.76%
000379	平安日增利货币A	0.2727	1.1040%	0.2997	1.1240%	0.09%	0.30%	0.61%	0.73%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
516180	平安中证光伏产业ETF	0.6000	0.6000	0.5901	0.5901	0.0099	1.68%	0.6000	0.00%
159556	平安中证2000增强策略ETF	1.0859	1.0859	1.0821	1.0821	0.0038	0.35%	1.0840	-0.17%
159521	平安国证2000ETF	1.1072	1.1072	1.1050	1.1050	0.0022	0.20%	1.1050	-0.20%
167003	鼎弘LOF	1.1306	1.1306	1.1298	1.1298	0.0008	0.07%	1.1350	0.39%
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	1.1319	1.1319	1.1311	1.1311	0.0008	0.07%	1.1340	0.19%
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.1652	1.1652	1.1646	1.1646	0.0006	0.05%	1.1680	0.24%
511030	平安中债债利差因子ETF	106.2245	1.1872	106.2015	1.1870	0.0230	0.02%	106.1890	-0.03%
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.1260	1.4548	1.1259	1.4547	0.0001	0.01%	1.1240	-0.18%
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.3099	1.0631	106.3018	1.0630	0.0081	0.01%	106.3000	-0.01%
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.2445	1.2597	117.2424	1.2597	0.0021	0.00%	117.2280	-0.01%
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6636	0.6636	0.6637	0.6637	-0.0001	-0.02%	0.6640	0.06%
159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%	1.0430	0.05%
510590	平安中证500ETF	6.5247	1.2238	6.5378	1.2260	-0.0131	-0.20%	6.4970	-0.42%
159964	平安创业板ETF	1.5073	1.5073	1.5109	1.5109	-0.0036	-0.24%	1.5090	0.11%
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	1.7176	1.7176	1.7231	1.7231	-0.0055	-0.32%	1.7210	0.20%
512970	平安粤港澳大湾区ETF	1.2836	1.2836	1.2885	1.2885	-0.0049	-0.38%	1.2880	0.34%
159215	平安中证A500ETF	1.0625	1.0625	1.0672	1.0672	-0.0047	-0.44%	1.0620	-0.05%
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.5662	1.5662	1.5734	1.5734	-0.0072	-0.46%	1.5650	-0.08%
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.9676	0.9676	0.9723	0.9723	-0.0047	-0.48%	0.9760	0.87%
510390	平安沪深300ETF	4.4885	1.2005	4.5107	1.2058	-0.0222	-0.49%	4.4850	-0.08%
516890	平安中证新材料主题ETF	0.5372	0.5372	0.5405	0.5405	-0.0033	-0.61%	0.5380	0.15%
159593	平安中证A50ETF	1.1879	1.1879	1.1952	1.1952	-0.0073	-0.61%	1.1900	0.18%
167001	鼎泰LOF	1.4424	1.4424	1.4520	1.4520	-0.0096	-0.66%	1.4280	-1.00%
530280	平安上证180ETF	1.0846	1.0846	1.0926	1.0926	-0.0080	-0.73%	1.0840	-0.06%
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.9095	1.0710	0.9186	1.0801	-0.0091	-0.99%	0.9230	1.48%
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.3840	0.3840	0.3884	0.3884	-0.0044	-1.13%	0.3840	0.00%
512930	平安人工智能ETF	1.5074	1.7114	1.5264	1.7304	-0.0190	-1.24%	1.5070	-0.03%
561600	平安中证消费电子主题ETF	0.8716	0.8716	0.8838	0.8838	-0.0122	-1.38%	0.8710	-0.07%
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5591	1.5591	1.5864	1.5864	-0.0273	-1.72%	1.5650	0.38%
167002	鼎越LOF	3.0018	3.0018	3.0722	3.0722	-0.0704	-2.29%	3.0430	1.37%
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	1.0012	1.0012	1.0257	1.0257	-0.0245	-2.39%	1.0150	1.38%
501099	平安新兴产业LOF	1.7057	1.7057	1.7533	1.7533	-0.0476	-2.71%	1.7550	2.89%

平安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	455.61	114913.00	0.18%
600519	贵州茅台	54.54	76877.48	0.12%
300502	新易盛	480.29	61006.82	0.10%
600036	招商银行	1277.04	58679.97	0.09%
601318	中国平安	1026.69	56960.83	0.09%
002594	比亚迪	148.71	49358.07	0.08%
000333	美的集团	564.24	40738.14	0.06%
300308	中际旭创	269.62	39326.36	0.06%
601899	紫金矿业	1955.82	38138.59	0.06%
600900	长江电力	1235.01	37223.12	0.06%
600276	恒瑞医药	652.09	33843.24	0.05%
002463	沪电股份	792.83	33758.71	0.05%
600030	中信证券	1041.31	28760.95	0.05%
688382	益方生物	862.77	28316.15	0.04%
300124	汇川技术	371.78	24005.60	0.04%
688235	百济神州	98.30	22967.00	0.04%
000651	格力电器	474.87	21331.34	0.03%
688506	百利天恒	68.96	20421.06	0.03%
688578	艾力斯	204.51	19027.35	0.03%
002126	银轮股份	771.57	18733.83	0.03%
603444	吉比特	61.95	18705.80	0.03%
688266	泽璟制药	173.49	18651.42	0.03%
603551	奥普科技	1616.49	17765.23	0.03%
600259	广晟有色	333.70	17726.11	0.03%
603259	药明康德	244.41	16999.06	0.03%
688008	澜起科技	206.00	16892.29	0.03%
300760	迈瑞医疗	73.09	16426.17	0.03%
300274	阳光电源	235.65	15969.88	0.03%
688536	思瑞浦	110.23	15291.33	0.02%
301362	民爆光电	374.60	15287.43	0.02%
300570	太辰光	155.75	15011.18	0.02%
688256	寒武纪	23.66	14231.31	0.02%
688428	诺诚健华	579.88	14166.56	0.02%
601799	星宇股份	112.79	14098.75	0.02%
603997	继峰股份	1003.52	13085.96	0.02%
605333	沪光股份	476.18	13071.14	0.02%
603501	豪威集团	97.20	12407.18	0.02%
002230	科大讯飞	248.25	11886.21	0.02%
000625	长安汽车	894.35	11411.91	0.02%
300014	亿纬锂能	248.33	11375.95	0.02%
603296	华勤技术	140.82	11361.20	0.02%
300476	胜宏科技	84.34	11333.61	0.02%
603019	中科曙光	155.48	10946.01	0.02%
600183	生益科技	361.89	10910.98	0.02%
002415	海康威视	392.61	10887.08	0.02%
002050	三花智控	408.14	10766.65	0.02%
601100	恒立液压	149.35	10753.20	0.02%
603799	华友钴业	277.63	10278.00	0.02%
603766	隆鑫通用	805.28	10275.37	0.02%
600436	片仔癀	50.76	10151.95	0.02%
300015	爱尔眼科	786.34	9813.55	0.02%
002541	鸿路钢构	573.00	9591.94	0.02%
002475	立讯精密	267.67	9285.41	0.01%
002850	科达利	79.79	9029.83	0.01%
002572	索菲亚	602.00	8434.02	0.01%
300059	东方财富	344.33	7964.27	0.01%
300037	新宙邦	208.05	7323.25	0.01%
000338	潍柴动力	462.65	7115.56	0.01%
688236	春立医疗	377.00	7008.43	0.01%
601058	赛轮轮胎	532.37	6984.69	0.01%
601166	兴业银行	295.75	6902.76	0.01%
603786	科博达	124.22	6883.15	0.01%
002460	赣锋锂业	203.70	6878.94	0.01%
688111	金山办公	24.56	6877.44	0.01%
002422	科伦药业	188.75	6779.90	0.01%
002074	国轩高科	196.75	6386.61	0.01%
600016	民生银行	1337.86	6354.84	0.01%
688019	安集科技	39.70	6025.84	0.01%
000963	华东医药	148.07	5976.23	0.01%
002466	天齐锂业	186.31	5969.29	0.01%
003021	兆威机电	53.26	5760.18	0.01%
688322	奥比中光	96.78	5710.85	0.01%
688320	禾川科技	119.70	5660.66	0.01%
000977	浪潮信息	109.69	5580.82	0.01%
301263	泰恩康	156.26	5529.97	0.01%
002001	新和成	259.04	5509.78	0.01%
601006	大秦铁路	829.55	5475.03	0.01%
688981	中芯国际	61.83	5451.15	0.01%
000661	长春高新	54.87	5442.21	0.01%
603809	豪能股份	345.96	5293.24	0.01%
601229	上海银行	493.91	5240.35	0.01%
601127	赛力斯	38.42	5160.57	0.01%
300852	四会富仕	157.90	5095.40	0.01%
688279	峰岹科技	26.31	4880.69	0.01%
688433	华曙高科	130.47	4794.64	0.01%
603596	伯特利	90.70	4779.04	0.01%
002683	广东宏大	136.99	4649.44	0.01%
300896	爱美客	25.71	4494.16	0.01%
601988	中国银行	796.92	4478.69	0.01%
600933	爱柯迪	276.91	4433.33	0.01%
601600	中国铝业	624.57	4396.97	0.01%
603337	杰克股份	122.40	4391.76	0.01%
300723	一品红	87.51	4386.00	0.01%
688192	迪哲医药	72.72	4348.77	0.01%
688267	中触媒	150.62	4334.93	0.01%
600760	中航沈飞	70.02	4104.57	0.01%
688205	德科立	64.45	4040.55	0.01%
688200	华峰测控	27.94	4028.92	0.01%
601288	农业银行	673.00	3957.24	0.01%
002311	海大集团	62.43	3657.64	0.01%
301162	国能日新	60.42	3122.40	0.00%
601012	隆基绿能	199.54	2997.11	0.00%
601336	新华保险	50.70	2965.95	0.00%
300498	温氏股份	160.22	2736.51	0.00%
000100	TCL科技	621.37	2690.53	0.00%
002895	川恒股份	117.67	2654.61	0.00%
688401	路维光电	74.97	2601.60	0.00%
603606	东方电缆	48.45	2505.35	0.00%
002947	恒铭达	73.22	2430.14	0.00%
601077	渝农商行	333.02	2377.76	0.00%
605088	冠盛股份	56.93	2158.81	0.00%
603067	振华股份	139.69	2128.94	0.00%
000513	丽珠集团	59.01	2126.89	0.00%
603308	应流股份	86.78	2002.93	0.00%
600089	特变电工	167.21	1994.87	0.00%
603279	景津装备	128.19	1913.88	0.00%
605319	无锡振华	55.10	1882.22	0.00%
300204	舒泰神	46.90	1748.43	0.00%
600025	华能水电	181.91	1737.24	0.00%
688498	源杰科技	8.38	1635.08	0.00%
600438	通威股份	93.85	1571.99	0.00%
300383	光环新网	109.03	1559.13	0.00%
002714	牧原股份	36.27	1523.87	0.00%
601857	中国石油	175.20	1497.96	0.00%
601825	沪农商行	148.62	1441.61	0.00%
000998	隆平高科	145.00	1428.25	0.00%
601702	华峰铝业	86.90	1380.84	0.00%
601601	中国太保	35.89	1346.23	0.00%
000401	冀东水泥	307.00	1344.66	0.00%
001979	招商蛇口	152.00	1333.04	0.00%
601398	工商银行	163.75	1242.86	0.00%
600048	保利发展	151.12	1224.07	0.00%
000725	京东方A	301.83	1204.30	0.00%
603893	瑞芯微	7.92	1202.73	0.00%
600988	赤峰黄金	48.01	1194.49	0.00%
600383	金地集团	313.00	1186.27	0.00%
002727	一心堂	72.30	1181.38	0.00%
002458	益生股份	140.00	1143.80	0.00%
002271	东方雨虹	106.00	1137.38	0.00%
600873	梅花生物	105.16	1124.16	0.00%
600028	中国石化	198.89	1121.74	0.00%
000876	新希望	119.21	1118.19	0.00%
688018	乐鑫科技	6.86	1002.63	0.00%
688213	思特威	9.78	999.76	0.00%
300153	科泰电源	28.46	963.37	0.00%
688025	杰普特	12.72	909.18	0.00%
601668	中国建筑	156.18	901.16	0.00%
688392	骄成超声	13.13	894.68	0.00%
002129	TCL中环	107.01	821.81	0.00%
688049	炬芯科技	13.44	813.33	0.00%
601877	正泰电器	35.57	806.37	0.00%
688608	恒玄科技	2.30	801.19	0.00%
300487	蓝晓科技	14.78	743.43	0.00%
002385	大北农	181.18	731.95	0.00%
600941	中国移动	6.38	718.07	0.00%
688223	晶科能源	132.53	687.84	0.00%
002459	晶澳科技	65.74	656.09	0.00%
601138	工业富联	30.04	642.26	0.00%
603986	兆易创新	5.01	633.92	0.00%
002130	沃尔核材	25.09	597.64	0.00%
002352	顺丰控股	11.78	574.39	0.00%
002891	中宠股份	8.75	541.36	0.00%
600325	华发股份	110.00	535.70	0.00%
002028	思源电气	7.23	527.15	0.00%
301155	海力风电	7.26	521.99	0.00%
600000	浦发银行	37.18	516.06	0.00%
688581	安杰思	7.90	512.16	0.00%
003012	东鹏控股	87.00	497.64	0.00%
605117	德业股份	9.38	494.12	0.00%
000728	国元证券	62.00	489.18	0.00%
600201	生物股份	59.03	473.45	0.00%
002299	圣农发展	32.73	467.71	0.00%
601088	中国神华	11.24	455.67	0.00%
601939	建设银行	47.13	444.91	0.00%
002798	帝欧家居	66.91	443.61	0.00%
301061	匠心家居	5.58	432.86	0.00%
002241	歌尔股份	18.49	431.19	0.00%
601390	中国中铁	75.90	425.80	0.00%
600598	北大荒	29.00	418.18	0.00%
002371	北方华创	0.94	415.68	0.00%
600938	中国海油	15.70	409.80	0.00%
301498	乖宝宠物	3.64	398.11	0.00%
300926	博俊科技	14.77	390.96	0.00%
688131	皓元医药	8.03	388.19	0.00%
002353	杰瑞股份	11.02	385.70	0.00%
000538	云南白药	6.88	384.06	0.00%
688800	瑞可达	7.39	363.42	0.00%
601328	交通银行	44.99	359.92	0.00%
603515	欧普照明	20.00	359.80	0.00%
002567	唐人神	75.51	359.42	0.00%
601186	中国铁建	44.71	358.13	0.00%
002100	天康生物	57.51	355.99	0.00%
000988	华工科技	7.43	349.40	0.00%
002517	恺英网络	17.80	343.72	0.00%
601169	北京银行	49.95	341.16	0.00%
000895	双汇发展	13.90	339.30	0.00%
601009	南京银行	29.16	338.84	0.00%
600547	山东黄金	10.40	332.07	0.00%
002304	洋河股份	5.00	322.75	0.00%
601728	中国电信	40.21	311.63	0.00%
600674	川投能源	18.92	303.48	0.00%
300339	润和软件	5.91	300.41	0.00%
601816	京沪高铁	52.12	299.69	0.00%
002966	苏州银行	33.25	291.92	0.00%
000975	山金国际	15.26	289.02	0.00%
002345	潮宏基	18.72	273.87	0.00%
600839	四川长虹	27.47	267.01	0.00%
600690	海尔智家	10.73	265.89	0.00%
601555	东吴证券	29.36	256.94	0.00%
601162	天风证券	51.21	252.47	0.00%
688521	芯原股份	2.58	248.98	0.00%
600521	华海药业	13.34	248.52	0.00%
600489	中金黄金	16.70	244.32	0.00%
688239	航宇科技	6.91	241.69	0.00%
601919	中远海控	15.50	233.12	0.00%
000858	五粮液	1.86	221.15	0.00%
000063	中兴通讯	6.45	209.41	0.00%
601688	华泰证券	11.11	197.87	0.00%
600660	福耀玻璃	3.24	184.71	0.00%
601319	中国人保	19.75	172.02	0.00%
600309	万华化学	3.14	170.38	0.00%
600031	三一重工	8.69	155.99	0.00%
003010	若羽臣	2.52	152.71	0.00%
600919	江苏银行	12.22	145.91	0.00%
002244	滨江集团	14.80	144.30	0.00%
688190	云路股份	1.51	139.69	0.00%
688599	天合光能	9.58	139.20	0.00%
688062	迈威生物	4.92	139.16	0.00%
600377	宁沪高速	8.32	127.63	0.00%
000951	中国重汽	7.13	125.35	0.00%
600926	杭州银行	7.14	120.08	0.00%
002487	大金重工	3.41	112.19	0.00%
002155	湖南黄金	6.23	111.15	0.00%
600415	小商品城	5.34	110.43	0.00%
601838	成都银行	5.29	106.33	0.00%
688372	伟测科技	1.74	105.11	0.00%
601998	中信银行	12.16	103.36	0.00%
600039	四川路桥	10.04	99.40	0.00%
600115	中国东航	23.33	94.02	0.00%
601898	中煤能源	8.57	93.76	0.00%
600298	安琪酵母	2.52	88.63	0.00%
603885	吉祥航空	6.55	88.23	0.00%
601689	拓普集团	1.76	83.16	0.00%
002558	巨人网络	3.37	79.36	0.00%
002318	久立特材	3.32	77.65	0.00%
689009	九号公司	1.30	76.92	0.00%
601198	东兴证券	6.69	74.59	0.00%
300408	三环集团	2.23	74.48	0.00%
688036	传音控股	0.92	73.69	0.00%
600703	三安光电	5.82	72.28	0.00%
600585	海螺水泥	3.34	71.71	0.00%
688408	中信博	1.45	67.64	0.00%
300233	金城医药	3.94	67.06	0.00%
600012	皖通高速	3.75	63.68	0.00%
605009	豪悦护理	1.55	61.58	0.00%
002444	巨星科技	2.41	61.48	0.00%
600989	宝丰能源	3.66	59.07	0.00%
002920	德赛西威	0.56	57.19	0.00%
600362	江西铜业	2.44	57.17	0.00%
600741	华域汽车	3.19	56.30	0.00%
300818	耐普矿机	2.33	51.38	0.00%
002041	登海种业	5.00	48.95	0.00%
002085	万丰奥威	3.01	47.83	0.00%
002833	弘亚数控	2.90	47.44	0.00%
002472	双环传动	1.37	45.88	0.00%
600480	凌云股份	3.68	44.79	0.00%
688591	泰凌微	0.93	44.75	0.00%
601800	中国交建	5.00	44.45	0.00%
688520	神州细胞	0.67	39.90	0.00%
600894	广日股份	3.16	33.15	0.00%
600893	航发动力	0.84	32.37	0.00%
605305	中际联合	1.16	32.22	0.00%
601890	亚星锚链	3.15	32.10	0.00%
688312	燕麦科技	1.30	31.16	0.00%
002690	美亚光电	1.82	30.70	0.00%
601595	上海电影	0.85	25.19	0.00%
002080	中材科技	0.99	19.30	0.00%
603049	中策橡胶	0.42	18.97	0.00%
688100	威胜信息	0.50	18.57	0.00%
600497	驰宏锌锗	3.47	18.36	0.00%
300496	中科创达	0.32	18.31	0.00%
002153	石基信息	2.11	18.27	0.00%
601958	金钼股份	1.66	18.16	0.00%
601108	财通证券	2.28	18.03	0.00%
600673	东阳光	1.55	18.03	0.00%
600720	中交设计	2.33	18.01	0.00%
601628	中国人寿	0.37	15.24	0.00%
688707	振华新材	1.09	14.77	0.00%
001388	信通电子	0.82	13.54	0.00%
002104	恒宝股份	0.57	11.35	0.00%
600105	永鼎股份	1.36	11.00	0.00%
688088	虹软科技	0.20	9.80	0.00%
301611	珂玛科技	0.16	8.85	0.00%
301479	弘景光电	0.10	8.62	0.00%
301501	恒鑫生活	0.17	8.59	0.00%
002365	永安药业	0.31	8.29	0.00%
300033	同花顺	0.03	8.19	0.00%
600353	旭光电子	0.61	8.14	0.00%
688167	炬光科技	0.10	8.08	0.00%
000777	中核科技	0.36	7.92	0.00%
600605	汇通能源	0.21	7.83	0.00%
002170	芭田股份	0.70	7.18	0.00%
600255	鑫科材料	2.13	7.11	0.00%
688343	云天励飞	0.14	6.92	0.00%
688123	聚辰股份	0.08	6.48	0.00%
301535	浙江华远	0.29	6.13	0.00%
688110	东芯股份	0.19	5.83	0.00%
603202	天有为	0.06	5.54	0.00%
688063	派能科技	0.12	5.41	0.00%
688390	固德威	0.12	5.21	0.00%
688083	中望软件	0.08	5.15	0.00%
688400	凌云光	0.18	4.96	0.00%
600446	金证股份	0.26	4.93	0.00%
301556	托普云农	0.05	4.61	0.00%
301571	国科天成	0.07	3.63	0.00%
301606	绿联科技	0.07	3.57	0.00%
301590	优优绿能	0.02	3.50	0.00%
301665	泰禾股份	0.08	2.30	0.00%
300803	指南针	0.02	1.61	0.00%
603014	威高血净	0.04	1.48	0.00%
300001	特锐德	0.06	1.44	0.00%
603210	泰鸿万立	0.06	1.18	0.00%
301658	首航新能	0.03	1.02	0.00%
603124	江南新材	0.02	0.86	0.00%
301595	太力科技	0.02	0.75	0.00%
002288	*ST超华	1.26	0.47	0.00%
002435	ST长康	1.07	0.40	0.00%
603120	肯特催化	0.01	0.29	0.00%
603350	安乃达	0.01	0.19	0.00%
603381	永臻股份	0.00	0.11	0.00%
688249	晶合集成	0.00	0.04	0.00%
688387	信科移动	0.00	0.02	0.00%
688425	铁建重工	0.00	0.01	0.00%
688002	睿创微纳	0.00	0.01	0.00%
688525	佰维存储	0.00	0.01	0.00%
688122	西部超导	0.00	0.01	0.00%
688065	凯赛生物	0.00	0.00	0.00%