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- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 261.47（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31（万元） |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2777 | 1.2777 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2788 | 1.2788 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.4750 | 0.4750 | 0.4740 | 0.4740 | 0.0010 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0883 | 1.1333 | 1.0868 | 1.1318 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 暂停 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 暂停 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0834 | 1.1894 | 1.0822 | 1.1882 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 1.0098 | 1.0098 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.2007 | 1.3127 | 1.1994 | 1.3114 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1036 | 1.1036 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1358 | 1.1358 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0350 | 1.1400 | 1.0349 | 1.1399 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0418 | 1.1698 | 1.0417 | 1.1697 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0011 | 1.0011 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.8429 | 0.8429 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 0.9270 | 0.9270 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0058 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 0.9195 | 0.9195 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0058 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.1848 | 1.1848 | 1.1938 | 1.1938 | -0.0090 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.2221 | 1.2221 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0093 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 1.0907 | 1.0907 | 1.1008 | 1.1008 | -0.0101 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 1.0980 | 1.0980 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0102 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
- 东海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002970 | 锐明技术 | 2.60 | 147.63 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.80 | 141.34 | 0.01% |
| 300893 | 松原安全 | 3.95 | 135.21 | 0.01% |
| 688009 | 中国通号 | 24.00 | 135.12 | 0.01% |
| 300012 | 华测检测 | 10.36 | 133.44 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16.30 | 123.88 | 0.00% |
| 600559 | 老白干酒 | 6.51 | 119.59 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 5.00 | 119.15 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.82 | 117.18 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 4.20 | 116.80 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 2.25 | 115.88 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.44 | 113.04 | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 17.00 | 112.71 | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 | 5.55 | 111.06 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.60 | 109.80 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 15.00 | 98.13 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 12.04 | 94.51 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.85 | 91.26 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.23 | 86.23 | 0.00% |
| 600073 | 光明肉业 | 11.25 | 85.61 | 0.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 3.38 | 83.52 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.10 | 80.54 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.20 | 79.63 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.80 | 72.72 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.50 | 69.34 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 5.00 | 66.20 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.27 | 62.06 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.41 | 57.93 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 10.00 | 57.30 | 0.00% |
| 002773 | 康弘药业 | 2.28 | 56.89 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.60 | 53.60 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 6.50 | 53.43 | 0.00% |
| 603707 | 健友股份 | 3.72 | 52.38 | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 3.12 | 51.60 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 3.57 | 50.77 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.86 | 50.65 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.38 | 49.91 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 49.84 | 0.00% |
| 688389 | 普门科技 | 3.24 | 48.80 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.12 | 48.76 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.89 | 48.17 | 0.00% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 6.13 | 48.06 | 0.00% |
| 000766 | 通化金马 | 2.69 | 47.99 | 0.00% |
| 600713 | 南京医药 | 9.53 | 47.75 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.45 | 47.70 | 0.00% |
| 603676 | 卫信康 | 4.84 | 47.53 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.47 | 47.38 | 0.00% |
| 603697 | 有友食品 | 4.85 | 47.09 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 4.50 | 45.18 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 6.86 | 44.73 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.25 | 43.32 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.15 | 42.84 | 0.00% |
| 300482 | 万孚生物 | 1.82 | 42.04 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 2.29 | 38.91 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 2.22 | 38.62 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 1.05 | 32.68 | 0.00% |
| 300383 | 光环新网 | 1.90 | 31.77 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.32 | 31.05 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 1.11 | 30.44 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 4.12 | 29.29 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 4.54 | 25.24 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 1.76 | 24.96 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 4.29 | 24.67 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.49 | 24.45 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3.97 | 24.06 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.30 | 23.48 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 2.63 | 23.22 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 1.01 | 23.22 | 0.00% |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.40 | 12.04 | 0.00% |
| 603977 | 国泰集团 | 0.90 | 11.52 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.80 | 10.80 | 0.00% |