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- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 284.20（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31（万元） |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001899 | 东海社会安全 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0040 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0444 | 1.1724 | 1.0432 | 1.1712 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0407 | 1.1457 | 1.0402 | 1.1452 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0349 | 1.0349 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1052 | 1.1052 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1555 | 1.1555 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1683 | 1.1683 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0771 | 1.1831 | 1.0772 | 1.1832 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1942 | 1.3062 | 1.1944 | 1.3064 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2736 | 1.2736 | 1.2739 | 1.2739 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2723 | 1.2723 | 1.2726 | 1.2726 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 暂停 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 1.0070 | 1.0070 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.8800 | 0.8800 | 0.8825 | 0.8825 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0043 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 0.9993 | 0.9993 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0043 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1316 | 1.1316 | -0.0055 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8932 | 0.8932 | 0.8978 | 0.8978 | -0.0046 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.2892 | 1.2892 | 1.2990 | 1.2990 | -0.0098 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.2495 | 1.2495 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0095 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0887 | 1.1447 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0830 | 1.1280 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0741 | 1.0741 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9965 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0799 | 1.0799 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
- 东海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.47 | 156.00 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.52 | 147.52 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 6.30 | 145.72 | 0.01% |
| 300893 | 松原安全 | 5.53 | 135.60 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.82 | 126.89 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 2.15 | 125.78 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 10.45 | 122.16 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.63 | 117.69 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 4.22 | 116.93 | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 | 5.85 | 116.12 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.71 | 100.32 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 6.35 | 92.90 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 3.20 | 90.50 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 10.20 | 88.84 | 0.00% |
| 600559 | 老白干酒 | 5.30 | 88.78 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.65 | 86.55 | 0.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 3.16 | 86.52 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.19 | 84.02 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.18 | 83.07 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.26 | 81.36 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.40 | 78.10 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.60 | 77.37 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.22 | 63.32 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.70 | 61.72 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 5.70 | 60.76 | 0.00% |
| 600073 | 光明肉业 | 7.65 | 56.46 | 0.00% |
| 600961 | 株冶集团 | 5.00 | 55.90 | 0.00% |
| 600771 | 广誉远 | 2.70 | 54.43 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 0.92 | 53.90 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.42 | 53.35 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.12 | 52.53 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.08 | 48.12 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 3.10 | 47.55 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.66 | 44.73 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.55 | 44.36 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.51 | 41.82 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 6.29 | 39.94 | 0.00% |
| 300482 | 万孚生物 | 1.83 | 39.07 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 2.24 | 37.76 | 0.00% |
| 002948 | 青岛银行 | 7.37 | 36.70 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 2.10 | 35.66 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.13 | 35.49 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 4.12 | 35.02 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 1.07 | 33.66 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 1.60 | 33.49 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 2.10 | 33.29 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 8.02 | 33.28 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.42 | 33.14 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 2.28 | 32.83 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.32 | 32.71 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 3.25 | 32.30 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 4.14 | 32.08 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 5.25 | 30.87 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 4.37 | 29.85 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.70 | 29.70 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 3.08 | 29.08 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 5.10 | 28.76 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 2.10 | 27.99 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 2.00 | 24.00 | 0.00% |
| 600598 | 北大荒 | 1.55 | 22.35 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 1.05 | 19.84 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.65 | 17.62 | 0.00% |
| 688510 | 航亚科技 | 0.72 | 17.41 | 0.00% |
| 002582 | 好想你 | 1.75 | 17.36 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 3.10 | 16.55 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.60 | 13.46 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 0.40 | 10.43 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 0.20 | 10.22 | 0.00% |
| 600562 | 国睿科技 | 0.30 | 9.45 | 0.00% |
| 688543 | 国科军工 | 0.10 | 6.02 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.03 | 4.55 | 0.00% |
| 600008 | 首创环保 | 0.30 | 0.91 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.02 | 0.60 | 0.00% |