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- 基金公司档案
| 东兴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东兴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 358.33（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 牛南洁 | 总 经 理 | 黄言 |
| 注册地址 | 北京市丰台区东管头1号院1号楼1-190室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层 | ||
| 邮政编码 | 100034 | 客服邮箱 | kefu@dxamc.cn |
| 网站地址 | www.dxamc.cn | ||
| 电话号码 | 400-670-1800 | 传真号码 | 010-83770111 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 东兴基金管理有限公司成立于2020年3月,注册地北京,注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司持有东兴基金100%股份,其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司,实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体,是中国东方金融服务平台的重要组成部分。 东兴基金前身为东兴证券基金业务部,先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局,积累了丰富的投资运作经验: 特色指数类产品——在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计,致力于打造特色精品指数类基金阵列; 主动管理类产品——以追求绝对收益为目标,贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路,坚持价值投资; 固定收益类产品——坚持守住价值、发现价值的原则,在严格把控信用风险的前提下,充分挖掘市场机会。 东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构,90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因,践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化,坚持以投资者利益为上的原则,致力为客户持续创造价值。 | ||
- 东兴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.7980 | 0.7980 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0562 | 1.0562 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0923 | 1.0923 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1198 | 1.1198 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1450 | 1.2950 | 1.1443 | 1.2943 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 1.1301 | 1.2301 | 1.1295 | 1.2295 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1459 | 1.2959 | 1.1453 | 1.2953 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1778 | 1.1778 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.2451 | 1.2451 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.2428 | 1.2428 | 1.2439 | 1.2439 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 1.1368 | 1.1368 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 1.1544 | 1.1544 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 1.2111 | 1.2111 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 1.1494 | 1.1494 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 1.1762 | 1.1762 | 1.1782 | 1.1782 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 0.9288 | 0.9288 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 0.9327 | 0.9327 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 1.0724 | 1.0724 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.6950 | 0.6950 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0040 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 0.6950 | 0.6950 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0040 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0136 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0136 | -1.31% | 开放 | 开放 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 0.8733 | 0.8733 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0122 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 0.8721 | 0.8721 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0122 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
- 东兴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000333 | 美的集团 | 8.52 | 668.69 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 640.01 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 14.05 | 638.71 | 0.02% |
| 000415 | 渤海租赁 | 185.43 | 617.48 | 0.02% |
| 603236 | 移远通信 | 6.67 | 590.16 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 3.76 | 493.88 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 60.00 | 447.00 | 0.01% |
| 688049 | 炬芯科技 | 9.12 | 436.47 | 0.01% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 6.79 | 384.25 | 0.01% |
| 601137 | 博威合金 | 17.93 | 360.39 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 12.17 | 341.73 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 62.90 | 327.71 | 0.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 14.02 | 322.39 | 0.01% |
| 301050 | 雷电微力 | 6.05 | 309.31 | 0.01% |
| 001332 | 锡装股份 | 6.70 | 256.88 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.84 | 255.74 | 0.01% |
| 601811 | 新华文轩 | 15.37 | 233.93 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.03 | 206.33 | 0.01% |
| 600459 | 贵研铂业 | 14.45 | 201.58 | 0.01% |
| 603296 | 华勤技术 | 2.51 | 201.00 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.35 | 200.95 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.93 | 199.28 | 0.01% |
| 688519 | 南亚新材 | 5.57 | 199.20 | 0.01% |
| 600312 | 平高电气 | 11.15 | 194.23 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 3.20 | 192.64 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 1.65 | 192.47 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 7.01 | 190.74 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.63 | 190.72 | 0.01% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.47 | 188.34 | 0.01% |
| 300708 | 聚灿光电 | 15.84 | 187.07 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 1.41 | 183.53 | 0.01% |
| 688368 | 晶丰明源 | 1.95 | 181.67 | 0.01% |
| 002335 | 科华数据 | 4.09 | 180.57 | 0.01% |
| 600062 | 华润双鹤 | 9.48 | 179.17 | 0.01% |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.14 | 173.14 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 34.76 | 173.10 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.89 | 157.55 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.41 | 153.71 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.68 | 150.21 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.86 | 145.31 | 0.00% |
| 300627 | 华测导航 | 3.32 | 137.28 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.33 | 134.65 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 5.60 | 133.45 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 3.05 | 132.71 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 4.51 | 130.02 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 3.20 | 129.85 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.68 | 124.85 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.59 | 124.19 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 15.72 | 123.40 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 3.00 | 122.00 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 4.66 | 121.63 | 0.00% |
| 002649 | 博彦科技 | 8.56 | 114.10 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.42 | 104.07 | 0.00% |
| 300628 | 亿联网络 | 2.46 | 100.44 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 0.83 | 85.59 | 0.00% |
| 603508 | 思维列控 | 3.46 | 80.58 | 0.00% |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.67 | 77.50 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 19.50 | 74.30 | 0.00% |
| 002252 | 上海莱士 | 10.35 | 71.00 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 3.96 | 70.37 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.31 | 64.55 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 1.36 | 57.40 | 0.00% |
| 003017 | 大洋生物 | 2.67 | 55.99 | 0.00% |
| 000823 | 超声电子 | 5.16 | 54.39 | 0.00% |
| 603351 | 威尔药业 | 1.91 | 49.64 | 0.00% |
| 300440 | 运达科技 | 5.66 | 49.47 | 0.00% |
| 603040 | 新坐标 | 1.67 | 48.34 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.18 | 43.42 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.69 | 41.71 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.42 | 40.27 | 0.00% |
| 605166 | 聚合顺 | 2.78 | 36.36 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 5.49 | 33.16 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.54 | 32.82 | 0.00% |
| 600488 | 津药药业 | 7.66 | 31.94 | 0.00% |
| 002462 | 嘉事堂 | 2.47 | 30.95 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.35 | 29.47 | 0.00% |
| 002206 | 海利得 | 5.18 | 26.47 | 0.00% |
| 688677 | 海泰新光 | 0.69 | 25.83 | 0.00% |
| 000153 | 丰原药业 | 4.14 | 25.45 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.25 | 24.88 | 0.00% |
| 688013 | 天臣医疗 | 1.28 | 24.33 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.10 | 23.40 | 0.00% |
| 002412 | 汉森制药 | 3.81 | 23.24 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.47 | 21.57 | 0.00% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.21 | 20.35 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.93 | 16.13 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 0.83 | 15.99 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 0.78 | 14.63 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.70 | 12.68 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.40 | 12.43 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.95 | 12.10 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.80 | 11.26 | 0.00% |
| 601918 | 新集能源 | 1.54 | 10.53 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.20 | 10.39 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.45 | 10.30 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.05 | 3.07 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.01 | 1.39 | 0.00% |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.01 | 0.37 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.01 | 0.23 | 0.00% |
| 605296 | 神农集团 | 0.01 | 0.17 | 0.00% |