九泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

九泰基金概况
公司全称	九泰基金管理有限公司
英文名称
资产规模	11.16（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	徐进	总经理	徐进
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@jtamc.com
网站地址	www.jtamc.com
电话号码	400-618-5501	传真号码	010-87940910
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。

九泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010764	九泰锐升混合	0.7046	0.7046	0.6997	0.6997	0.0049	0.70%	开放	开放
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.0880	1.0880	1.0820	1.0820	0.0060	0.55%	开放	开放
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.0470	1.3510	1.0430	1.3470	0.0040	0.38%	开放	开放
011108	九泰天兴量化智选C	0.7875	0.7875	0.7862	0.7862	0.0013	0.17%	开放	开放
011107	九泰天兴量化智选A	0.7904	0.7904	0.7891	0.7891	0.0013	0.16%	开放	开放
008110	九泰科盈价值混合A	1.0754	1.0754	1.0737	1.0737	0.0017	0.16%	开放	开放
008136	九泰科盈价值混合C	1.0643	1.0643	1.0627	1.0627	0.0016	0.15%	开放	开放
011224	九泰盈泰量化股票A	0.7071	0.7071	0.7061	0.7061	0.0010	0.14%	开放	开放
011225	九泰盈泰量化股票C	0.6915	0.6915	0.6906	0.6906	0.0009	0.13%	开放	开放
011548	九泰久慧混合A	0.9402	0.9402	0.9397	0.9397	0.0005	0.05%	开放	开放
011549	九泰久慧混合C	0.9361	0.9361	0.9357	0.9357	0.0004	0.04%	开放	开放
008137	九泰天奕量化价值混合C	0.9884	0.9884	0.9880	0.9880	0.0004	0.04%	开放	开放
008077	九泰天奕量化价值混合A	0.9975	0.9975	0.9971	0.9971	0.0004	0.04%	开放	开放
009043	九泰久信量化股票	0.9125	0.9125	0.9123	0.9123	0.0002	0.02%	开放	开放
011500	九泰量化新兴产业	0.4823	0.4823	0.4822	0.4822	0.0001	0.02%	开放	开放
008758	九泰聚鑫混合C	0.9628	1.0588	0.9627	1.0587	0.0001	0.01%	开放	开放
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6759	0.8129	0.6759	0.8129	0.0000	0.00%	开放	开放
001844	九泰久益混合C	2.1320	2.2660	2.1320	2.2660	0.0000	0.00%	开放	开放
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6713	0.8073	0.6713	0.8073	0.0000	0.00%	开放	开放
008757	九泰聚鑫混合A	0.9722	1.0682	0.9722	1.0682	0.0000	0.00%	开放	开放
001782	九泰久益混合A	2.2450	2.3790	2.2460	2.3800	-0.0010	-0.04%	开放	开放
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.8717	0.8717	0.8721	0.8721	-0.0004	-0.05%	开放	开放
010120	九泰久福量化股票A	0.6991	0.6991	0.6995	0.6995	-0.0004	-0.06%	开放	开放
010121	九泰久福量化股票C	0.6843	0.6843	0.6847	0.6847	-0.0004	-0.06%	开放	开放
001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.9640	1.1450	0.9650	1.1460	-0.0010	-0.10%	开放	开放
004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9240	1.1050	0.9250	1.1060	-0.0010	-0.11%	开放	开放
011590	九泰天利量化C	0.7992	0.7992	0.8010	0.8010	-0.0018	-0.22%	开放	开放
011589	九泰天利量化A	0.8133	0.8133	0.8152	0.8152	-0.0019	-0.23%	开放	开放
001305	九泰天富改革混合A	0.9790	0.9790	0.9820	0.9820	-0.0030	-0.31%	开放	开放
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.4422	1.4422	1.4470	1.4470	-0.0048	-0.33%	开放	开放
009874	九泰久睿量化股票A	0.5905	0.5905	0.5925	0.5925	-0.0020	-0.34%	开放	开放
016399	九泰久睿量化股票C	0.5779	0.5779	0.5799	0.5799	-0.0020	-0.34%	开放	开放
009912	九泰天富改革混合C	0.9790	0.9790	0.9830	0.9830	-0.0040	-0.41%	开放	开放
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.5634	0.6214	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001843	九泰日添金货币B	0.3348	1.2840%	0.3732	1.2810%	0.11%	0.36%	0.82%	0.47%
001842	九泰日添金货币A	0.2959	1.1420%	0.3353	1.1400%	0.10%	0.33%	0.75%	0.43%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-04-25		2025-04-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
168103	九泰锐益LOF	1.0920	1.0920	1.0860	1.0860	0.0060	0.55%	--	--
168102	九泰锐富LOF	1.0530	1.6930	1.0490	1.6890	0.0040	0.38%	--	--
168101	九泰锐智LOF	1.2390	1.7320	1.2350	1.7280	0.0040	0.32%	--	--
168104	九泰锐丰LOF	0.9089	1.3686	0.9093	1.3690	-0.0004	-0.04%	--	--
168105	九泰泰富LOF	1.4472	1.4472	1.4520	1.4520	-0.0048	-0.33%	--	--

九泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	12.35	3124.31	2.80%
002475	立讯精密	63.72	2605.51	2.33%
600519	贵州茅台	1.46	2279.06	2.04%
002371	北方华创	5.37	2233.92	2.00%
002415	海康威视	57.96	1779.37	1.59%
300274	阳光电源	25.47	1767.73	1.58%
688008	澜起科技	21.87	1711.82	1.53%
688981	中芯国际	18.26	1631.17	1.46%
688041	海光信息	11.25	1589.64	1.42%
688111	金山办公	5.10	1525.51	1.37%
300124	汇川技术	22.23	1515.62	1.36%
603986	兆易创新	12.09	1413.08	1.27%
300014	亿纬锂能	29.31	1380.68	1.24%
600941	中国移动	12.39	1330.19	1.19%
300661	圣邦股份	13.10	1143.11	1.02%
000338	潍柴动力	60.72	996.48	0.89%
600438	通威股份	51.72	989.40	0.89%
603259	药明康德	13.96	939.79	0.84%
601012	隆基绿能	57.09	904.86	0.81%
300059	东方财富	39.26	886.49	0.79%
002353	杰瑞股份	24.05	872.05	0.78%
000999	华润三九	19.60	825.36	0.74%
000651	格力电器	17.59	799.58	0.72%
600660	福耀玻璃	13.41	785.42	0.70%
603501	韦尔股份	5.83	773.86	0.69%
601668	中国建筑	145.50	765.33	0.69%
002821	凯莱英	9.11	717.41	0.64%
300866	安克创新	6.95	716.99	0.64%
600867	通化东宝	94.18	712.94	0.64%
603338	浙江鼎力	11.90	703.17	0.63%
002432	九安医疗	16.51	694.08	0.62%
600060	海信视像	27.64	686.02	0.61%
000661	长春高新	7.00	684.60	0.61%
000157	中联重科	90.22	678.45	0.61%
300760	迈瑞医疗	2.73	638.82	0.57%
000513	丽珠集团	17.95	636.76	0.57%
300450	先导智能	30.12	633.40	0.57%
603087	甘李药业	13.88	625.43	0.56%
000725	京东方A	150.00	622.50	0.56%
002601	龙佰集团	33.30	592.74	0.53%
601965	中国汽研	30.65	577.14	0.52%
600309	万华化学	8.10	544.40	0.49%
600031	三一重工	28.00	533.96	0.48%
688036	传音控股	5.86	531.31	0.48%
002938	鹏鼎控股	14.51	526.25	0.47%
600535	天士力	34.66	523.71	0.47%
002011	盾安环境	42.00	508.62	0.46%
600036	招商银行	11.59	501.73	0.45%
601233	桐昆股份	42.00	492.24	0.44%
601899	紫金矿业	26.91	487.61	0.44%
002653	海思科	12.69	482.60	0.43%
600176	中国巨石	36.00	464.45	0.42%
600690	海尔智家	15.54	424.86	0.38%
601318	中国平安	7.73	399.10	0.36%
603529	爱玛科技	8.59	381.22	0.34%
002594	比亚迪	0.87	326.16	0.29%
000858	五粮液	2.18	286.34	0.26%
601100	恒立液压	3.10	246.32	0.22%
601398	工商银行	33.76	232.61	0.21%
600089	特变电工	17.47	209.99	0.19%
002050	三花智控	7.24	208.63	0.19%
601006	大秦铁路	29.50	192.93	0.17%
688599	天合光能	11.44	192.57	0.17%
000568	泸州老窖	1.27	164.74	0.15%
603596	伯特利	2.61	162.74	0.15%
601939	建设银行	17.00	150.11	0.13%
601689	拓普集团	2.56	147.83	0.13%
601838	成都银行	8.41	144.57	0.13%
601877	正泰电器	6.08	143.18	0.13%
600919	江苏银行	14.98	142.31	0.13%
002142	宁波银行	5.47	141.24	0.13%
002304	洋河股份	1.80	137.25	0.12%
601658	邮储银行	26.00	135.46	0.12%
600018	上港集团	23.20	134.56	0.12%
603369	今世缘	2.50	132.20	0.12%
002459	晶澳科技	11.43	131.79	0.12%
600016	民生银行	33.35	130.06	0.12%
688005	容百科技	5.56	128.70	0.12%
600809	山西汾酒	0.60	128.57	0.12%
002812	恩捷股份	4.16	128.09	0.11%
603806	福斯特	8.79	123.70	0.11%
688169	石头科技	0.48	116.73	0.10%
002595	豪迈科技	1.93	114.22	0.10%
601169	北京银行	18.00	108.72	0.10%
002299	圣农发展	7.00	105.14	0.09%
600079	人福医药	5.07	104.44	0.09%
600015	华夏银行	13.00	101.79	0.09%
300759	康龙化成	3.77	101.49	0.09%
000786	北新建材	3.12	90.79	0.08%
688012	中微公司	0.49	90.34	0.08%
603195	公牛集团	1.25	90.01	0.08%
600887	伊利股份	2.72	76.38	0.07%
600511	国药股份	2.50	74.55	0.07%
600873	梅花生物	7.19	74.34	0.07%
000598	兴蓉环境	9.00	61.02	0.05%
000333	美的集团	0.70	54.95	0.05%
601288	农业银行	8.97	46.46	0.04%
600885	宏发股份	0.99	36.46	0.03%
603899	晨光股份	1.15	35.18	0.03%
002311	海大集团	0.38	18.98	0.02%
002557	洽洽食品	0.54	14.02	0.01%
600872	中炬高新	0.67	13.82	0.01%
600597	光明乳业	1.50	12.50	0.01%
603893	瑞芯微	0.06	10.40	0.01%
000977	浪潮信息	0.19	10.16	0.01%
603019	中科曙光	0.15	9.95	0.01%
002230	科大讯飞	0.20	9.51	0.01%
688608	恒玄科技	0.02	8.13	0.01%