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- 基金公司档案
| 达诚基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 达诚基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Integrity Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 22.11（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2019-08-05 | 注册资本 | 10990.00（万元） |
| 法人代表 | 宋宜农 | 总 经 理 | 李宇龙 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路1089号29层2903单元 | ||
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔2903单元 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | service@integrity-funds.com |
| 网站地址 | www.integrity-funds.com | ||
| 电话号码 | 021-60581258 | 传真号码 | 021-60581239 |
| 经营范围 | |||
| 公司简介 | 达诚基金管理有限公司成立于2019年8月5日,注册资本10990万元,为证监会核准设立的第129家公募基金管理公司,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务,于2020年4月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。 公司目前拥有投资、研究、交易、直销及管理团队,主要领导成员均具有15年以上金融从业经验,团队以宋宜农先生为核心共同协作十多年,曾共同协作设立三家资产管理公司。成员间配合默契、协同互补,在过去的十余年运营期间实现千亿级别资产管理规模,优秀的投资业绩,良好的市场形象,且未发生风险事件。 公司主要领导成员在风险管理体系建设和运营方面具有丰富的实践经验,并且具有敏锐的市场洞察力,投资团队的投资风格主要是以价值投资为基础,通过深度挖掘和谨慎来寻找足够的安全边际,力争获取长期绝对收益。 | ||
- 达诚基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 0.5753 | 0.5753 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0033 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 0.5639 | 0.5639 | 0.5607 | 0.5607 | 0.0032 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.5916 | 0.5916 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0016 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6043 | 0.6043 | 0.6027 | 0.6027 | 0.0016 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 017045 | 达诚腾益债券A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017046 | 达诚腾益债券C | 1.0979 | 1.0979 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021463 | 达诚添利利率债C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021462 | 达诚添利利率债A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0807 | 1.1042 | 1.0806 | 1.1041 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0858 | 1.1110 | 1.0858 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.8805 | 0.8805 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.8896 | 0.8896 | 0.8925 | 0.8925 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | 0.7504 | 0.7504 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0029 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 0.7438 | 0.7438 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0029 | -0.39% | 开放 | 开放 |
- 达诚基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.09 | 708.31 | 0.32% |
| 601398 | 工商银行 | 70.23 | 483.88 | 0.22% |
| 601318 | 中国平安 | 8.32 | 429.56 | 0.19% |
| 600900 | 长江电力 | 15.13 | 420.77 | 0.19% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.57 | 408.41 | 0.18% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.61 | 407.23 | 0.18% |
| 600036 | 招商银行 | 8.14 | 352.38 | 0.16% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.20 | 298.76 | 0.14% |
| 000001 | 平安银行 | 23.00 | 258.98 | 0.12% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2.90 | 257.75 | 0.12% |
| 300059 | 东方财富 | 11.01 | 248.61 | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 2.98 | 233.93 | 0.11% |
| 000725 | 京东方A | 47.63 | 197.66 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 171.71 | 0.08% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.42 | 154.85 | 0.07% |
| 605377 | 华旺科技 | 11.95 | 148.66 | 0.07% |
| 601728 | 中国电信 | 13.70 | 107.54 | 0.05% |
| 002851 | 麦格米特 | 1.62 | 98.56 | 0.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.87 | 98.21 | 0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.93 | 84.89 | 0.04% |
| 300502 | 新易盛 | 0.86 | 84.38 | 0.04% |
| 603063 | 禾望电气 | 2.48 | 80.45 | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.18 | 67.48 | 0.03% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.70 | 6.65 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.21 | 5.49 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.08 | 5.31 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 0.40 | 5.30 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.02 | 4.29 | 0.00% |