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基金公司档案

蜂巢基金概况
公司全称	蜂巢基金管理有限公司
英文名称
资产规模	474.55（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2018-05-18	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	唐煌	总经理	陈世涌
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室
办公地址	上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@hexaamc.com
网站地址	www.hexaamc.com
电话号码	400-100-3783	传真号码	021-58800803
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。

蜂巢基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1161	1.1161	1.1149	1.1149	0.0012	0.11%	开放	开放
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1002	1.1002	1.0991	1.0991	0.0011	0.10%	开放	开放
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%	开放	开放
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1036	1.1537	1.1025	1.1526	0.0011	0.10%	开放	开放
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1048	1.1448	1.1037	1.1437	0.0011	0.10%	开放	开放
012625	蜂巢丰远债券C	1.0743	1.1223	1.0733	1.1213	0.0010	0.09%	暂停	开放
013408	蜂巢丰和债券A	1.0259	1.1189	1.0250	1.1180	0.0009	0.09%	暂停	开放
012624	蜂巢丰远债券A	1.0403	1.1233	1.0394	1.1224	0.0009	0.09%	暂停	开放
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0472	1.0872	1.0463	1.0863	0.0009	0.09%	暂停	暂停
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0677	1.2272	1.0668	1.2263	0.0009	0.08%	开放	开放
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0912	1.1012	1.0903	1.1003	0.0009	0.08%	开放	开放
013409	蜂巢丰和债券C	1.1100	1.1100	1.1091	1.1091	0.0009	0.08%	暂停	开放
008035	蜂巢恒利债券A	1.1581	1.2111	1.1572	1.2102	0.0009	0.08%	开放	开放
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0526	1.2271	1.0518	1.2263	0.0008	0.08%	开放	开放
011700	蜂巢丰华债券C	1.0644	1.1259	1.0636	1.1251	0.0008	0.08%	暂停	开放
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0721	1.1021	1.0713	1.1013	0.0008	0.07%	开放	开放
011699	蜂巢丰华债券A	1.0757	1.1372	1.0749	1.1364	0.0008	0.07%	暂停	开放
008036	蜂巢恒利债券C	1.1411	1.1941	1.1403	1.1933	0.0008	0.07%	开放	开放
008566	蜂巢添盈纯债A	1.7645	1.9015	1.7633	1.9003	0.0012	0.07%	开放	开放
008567	蜂巢添盈纯债C	1.6806	1.8947	1.6795	1.8936	0.0011	0.07%	开放	开放
008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0891	1.2232	1.0884	1.2225	0.0007	0.06%	封闭期	封闭期
023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4294	1.4294	1.4285	1.4285	0.0009	0.06%	暂停	开放
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0340	1.0440	1.0334	1.0434	0.0006	0.06%	暂停	开放
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%	暂停	开放
015019	蜂巢丰颐债券A	1.0468	1.1273	1.0462	1.1267	0.0006	0.06%	暂停	开放
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0698	1.1048	1.0692	1.1042	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0759	1.0959	1.0753	1.0953	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0786	1.7186	1.0780	1.7180	0.0006	0.06%	暂停	开放
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.3145	1.7165	1.3138	1.7158	0.0007	0.05%	暂停	开放
015020	蜂巢丰颐债券C	1.0343	1.0853	1.0338	1.0848	0.0005	0.05%	暂停	开放
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0545	1.0545	1.0540	1.0540	0.0005	0.05%	开放	开放
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%	开放	开放
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0577	1.0827	1.0572	1.0822	0.0005	0.05%	暂停	开放
010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0953	1.6733	1.0948	1.6728	0.0005	0.05%	开放	开放
010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0985	1.7495	1.0980	1.7490	0.0005	0.05%	开放	开放
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0307	1.0897	1.0303	1.0893	0.0004	0.04%	暂停	开放
009252	蜂巢添元纯债A	1.0482	1.1671	1.0478	1.1667	0.0004	0.04%	暂停	开放
020706	蜂巢添汇纯债E	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	0.0004	0.04%	开放	开放
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1906	1.3071	1.1902	1.3067	0.0004	0.03%	开放	开放
008465	蜂巢添益纯债A	1.0276	1.1886	1.0273	1.1883	0.0003	0.03%	开放	开放
008466	蜂巢添益纯债C	1.0300	1.1860	1.0297	1.1857	0.0003	0.03%	开放	开放
020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%	开放	开放
017163	蜂巢添益纯债E	1.0491	1.1331	1.0488	1.1328	0.0003	0.03%	开放	开放
009253	蜂巢添元纯债C	1.0678	1.1668	1.0675	1.1665	0.0003	0.03%	暂停	开放
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0887	1.1887	1.0884	1.1884	0.0003	0.03%	开放	开放
007676	蜂巢添汇纯债A	1.0970	1.2865	1.0967	1.2862	0.0003	0.03%	开放	开放
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%	开放	开放
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0684	1.1684	1.0682	1.1682	0.0002	0.02%	开放	开放
008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0140	1.1790	1.0139	1.1789	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%	限大额	开放
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.0516	1.0516	1.0546	1.0546	-0.0030	-0.28%	开放	开放
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.0494	1.0494	1.0524	1.0524	-0.0030	-0.29%	开放	开放
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.0544	1.0544	1.0575	1.0575	-0.0031	-0.29%	开放	开放
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	0.9582	0.9582	0.9658	0.9658	-0.0076	-0.79%	开放	开放
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	0.9652	0.9652	0.9729	0.9729	-0.0077	-0.79%	开放	开放
008369	蜂巢丰鑫一年定开	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
009254	蜂巢添禧87个月定开	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期

蜂巢基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
000333	美的集团	5.63	441.96	0.01%
600519	贵州茅台	0.22	343.42	0.01%
600938	中国海油	11.10	288.27	0.01%
601919	中远海控	17.80	258.99	0.01%
601088	中国神华	5.54	212.46	0.00%
000858	五粮液	1.60	210.16	0.00%
601857	中国石油	24.70	203.03	0.00%
601600	中国铝业	19.52	145.62	0.00%
300750	宁德时代	0.50	126.47	0.00%
601898	中煤能源	12.52	125.70	0.00%
689009	九号公司	1.24	80.70	0.00%
301308	江波龙	0.70	64.79	0.00%
601689	拓普集团	1.09	62.97	0.00%
688596	正帆科技	1.47	57.40	0.00%
000951	中国重汽	2.81	56.71	0.00%
603236	移远通信	0.64	56.63	0.00%
605589	圣泉集团	1.91	54.07	0.00%
603005	晶方科技	1.30	39.92	0.00%
002241	歌尔股份	1.30	33.98	0.00%
603501	韦尔股份	0.25	33.18	0.00%
688008	澜起科技	0.40	31.31	0.00%
002475	立讯精密	0.75	30.67	0.00%
002380	科远智慧	1.18	29.52	0.00%
300679	电连技术	0.51	29.00	0.00%
603529	爱玛科技	0.65	28.85	0.00%
300577	开润股份	1.13	25.14	0.00%
603193	润本股份	0.66	22.55	0.00%
688578	艾力斯	0.26	22.18	0.00%
600415	小商品城	1.39	21.17	0.00%