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基金公司档案

蜂巢基金概况
公司全称	蜂巢基金管理有限公司
英文名称
资产规模	488.84（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2018-05-18	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	唐煌	总经理	陈世涌
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室
办公地址	上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@hexaamc.com
网站地址	www.hexaamc.com
电话号码	400-100-3783	传真号码	021-58800803
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	蜂巢基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会核准设立,于2018年5月18日在上海成立,注册资本1亿元人民币,是中国首家由银行金融市场领军人物发起设立的公募基金公司。蜂巢基金组织架构完善,产品特色鲜明,发起人及核心成员拥有深厚的银行、证券、基金等资产管理行业背景,曾领导的团队管理资产规模达到万亿级。截至2021年9月30日,蜂巢基金公募资产管理规模293.05亿元,是近年来成长较快的新锐基金公司之一。得益于良好的产品业绩和广泛的同业资源,蜂巢基金目前已与交通银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、广发证券、国海证券、大家资产、兴业信托等多家大型金融机构建立了良好的合作关系,所发行的多只公募基金产品获得了各类金融机构的认可和信赖。

蜂巢基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015020	蜂巢丰颐债券C	1.0412	1.0922	1.0399	1.0909	0.0013	0.12%	暂停	开放
015019	蜂巢丰颐债券A	1.0541	1.1346	1.0528	1.1333	0.0013	0.12%	暂停	开放
010085	蜂巢丰瑞债券C	1.1034	1.6814	1.1027	1.6807	0.0007	0.06%	开放	开放
010084	蜂巢丰瑞债券A	1.1067	1.7577	1.1060	1.7570	0.0007	0.06%	开放	开放
020706	蜂巢添汇纯债E	1.0980	1.0980	1.0975	1.0975	0.0005	0.05%	开放	开放
007676	蜂巢添汇纯债A	1.0998	1.2893	1.0993	1.2888	0.0005	0.05%	开放	开放
007677	蜂巢添汇纯债C	1.1936	1.3101	1.1931	1.3096	0.0005	0.04%	开放	开放
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0974	1.0974	1.0970	1.0970	0.0004	0.04%	开放	开放
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1009	1.1510	1.1005	1.1506	0.0004	0.04%	开放	开放
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1020	1.1420	1.1016	1.1416	0.0004	0.04%	开放	开放
008035	蜂巢恒利债券A	1.1641	1.2171	1.1637	1.2167	0.0004	0.03%	开放	开放
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1690	1.2240	1.1686	1.2236	0.0004	0.03%	封闭期	封闭期
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0311	1.0901	1.0308	1.0898	0.0003	0.03%	暂停	开放
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0358	1.0858	1.0355	1.0855	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0577	1.0827	1.0574	1.0824	0.0003	0.03%	暂停	开放
008566	蜂巢添盈纯债A	1.7638	1.9008	1.7633	1.9003	0.0005	0.03%	开放	开放
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0697	1.1697	1.0694	1.1694	0.0003	0.03%	开放	开放
008036	蜂巢恒利债券C	1.1469	1.1999	1.1466	1.1996	0.0003	0.03%	开放	开放
008567	蜂巢添盈纯债C	1.6079	1.8940	1.6075	1.8936	0.0004	0.02%	开放	开放
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0101	1.0431	1.0099	1.0429	0.0002	0.02%	暂停	开放
009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0227	1.2127	1.0225	1.2125	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期
008465	蜂巢添益纯债A	1.0288	1.1898	1.0286	1.1896	0.0002	0.02%	开放	开放
008466	蜂巢添益纯债C	1.0311	1.1871	1.0309	1.1869	0.0002	0.02%	开放	开放
012624	蜂巢丰远债券A	1.0381	1.1211	1.0379	1.1209	0.0002	0.02%	暂停	开放
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%	暂停	开放
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%	开放	开放
009252	蜂巢添元纯债A	1.0492	1.1681	1.0490	1.1679	0.0002	0.02%	暂停	开放
017163	蜂巢添益纯债E	1.0500	1.1340	1.0498	1.1338	0.0002	0.02%	开放	开放
009253	蜂巢添元纯债C	1.0688	1.1678	1.0686	1.1676	0.0002	0.02%	暂停	开放
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0698	1.1048	1.0696	1.1046	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期
012625	蜂巢丰远债券C	1.0717	1.1197	1.0715	1.1195	0.0002	0.02%	暂停	开放
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0755	1.0955	1.0753	1.0953	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0902	1.1902	1.0900	1.1900	0.0002	0.02%	开放	开放
008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0095	1.1845	1.0094	1.1844	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
013408	蜂巢丰和债券A	1.0249	1.1179	1.0248	1.1178	0.0001	0.01%	暂停	开放
020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%	开放	开放
011699	蜂巢丰华债券A	1.0445	1.1360	1.0444	1.1359	0.0001	0.01%	暂停	开放
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%	开放	开放
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%	开放	开放
011700	蜂巢丰华债券C	1.0629	1.1244	1.0628	1.1243	0.0001	0.01%	暂停	开放
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0670	1.2265	1.0669	1.2264	0.0001	0.01%	开放	开放
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0701	1.1001	1.0700	1.1000	0.0001	0.01%	开放	开放
008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0877	1.2218	1.0876	1.2217	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0890	1.0990	1.0889	1.0989	0.0001	0.01%	开放	开放
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.2624	1.7164	1.2623	1.7163	0.0001	0.01%	暂停	开放
023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4292	1.4292	1.4291	1.4291	0.0001	0.01%	暂停	开放
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0519	1.2264	1.0519	1.2264	0.0000	0.00%	开放	开放
013409	蜂巢丰和债券C	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085	0.0000	0.00%	暂停	开放
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0785	1.7185	1.0785	1.7185	0.0000	0.00%	暂停	开放
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%	限大额	开放
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1107	1.1107	1.1112	1.1112	-0.0005	-0.04%	开放	开放
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1240	1.1240	1.1246	1.1246	-0.0006	-0.05%	开放	开放
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	1.0773	1.0773	1.0856	1.0856	-0.0083	-0.76%	开放	开放
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.0689	1.0689	1.0772	1.0772	-0.0083	-0.77%	开放	开放
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.1965	1.1965	1.2066	1.2066	-0.0101	-0.84%	开放	开放
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.1936	1.1936	1.2037	1.2037	-0.0101	-0.84%	开放	开放
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.1999	1.1999	1.2101	1.2101	-0.0102	-0.84%	开放	开放

蜂巢基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603236	移远通信	2.29	196.48	0.00%
600873	梅花生物	18.21	194.66	0.00%
300432	富临精工	10.93	142.86	0.00%
600219	南山铝业	36.64	140.33	0.00%
688008	澜起科技	1.49	122.54	0.00%
000333	美的集团	1.49	107.58	0.00%
600660	福耀玻璃	1.80	102.62	0.00%
002714	牧原股份	2.24	94.10	0.00%
601728	中国电信	11.72	90.83	0.00%
600900	长江电力	2.80	84.39	0.00%
688525	佰维存储	0.82	55.32	0.00%
300443	金雷股份	2.37	53.56	0.00%
688167	炬光科技	0.63	50.60	0.00%
688556	高测股份	6.90	49.52	0.00%
688095	福昕软件	0.72	48.66	0.00%
002483	润邦股份	7.76	48.50	0.00%
301155	海力风电	0.67	48.17	0.00%
688041	海光信息	0.28	39.56	0.00%
603112	华翔股份	2.30	38.04	0.00%
300502	新易盛	0.27	34.30	0.00%
000680	山推股份	3.82	34.27	0.00%
002380	科远智慧	1.38	33.74	0.00%
605589	圣泉集团	1.20	33.30	0.00%
301128	强瑞技术	0.61	31.00	0.00%
603893	瑞芯微	0.20	30.37	0.00%
300946	恒而达	0.60	28.24	0.00%
600519	贵州茅台	0.02	28.19	0.00%
301160	翔楼新材	0.34	27.23	0.00%
300251	光线传媒	1.32	26.76	0.00%
603103	横店影视	1.46	23.43	0.00%
300750	宁德时代	0.08	20.18	0.00%
601899	紫金矿业	1.00	19.50	0.00%
688208	道通科技	0.57	17.38	0.00%
603031	安孚科技	0.56	16.57	0.00%
002179	中航光电	0.40	16.14	0.00%