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- 基金公司档案
| 上海光大证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海光大证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 306.00（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-02-21 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 熊国兵 | 总 经 理 | 乔震 |
| 注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 | ||
| 邮政编码 | 200040 | 客服邮箱 | gdyg@ebscn.com |
| 网站地址 | www.ebscn-am.com | ||
| 电话号码 | 95525 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“光证资管”)2012年5月9日成立,其前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部,是国内上市券商旗下首家资产管理公司,承继了光大证券股份有限公司的客户资产管理业务与资格,在行业中率先取得了券商创新试点、从事境外证券投资管理业务(QDII)、受托管理保险资金等资格。作为行业内首批开展资产管理业务的券商资管团队,一直以来光证资管坚持以合规稳健为基石,以改革创新为动力,依托集团优势、发挥联动效应,始终走在券商资产管理业务的前列并屡获殊荣。公司荣获证券时报2015年度、2013年度“中国最佳资产管理券商”奖;2012年至2014年连续三年获得中国证券报“金牛券商集合资产管理人”奖;2014年获中国私募基金年会“最佳券商集合理财管理人之五年优胜奖”等。 | ||
- 上海光大证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 860001 | 光大阳光混合A | 1.9944 | 3.7244 | 1.9861 | 3.7161 | 0.0083 | 0.42% | 暂停 | 开放 |
| 860036 | 光大阳光混合B | 1.9949 | 1.9949 | 1.9866 | 1.9866 | 0.0083 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 860037 | 光大阳光混合C | 1.9167 | 1.9167 | 1.9088 | 1.9088 | 0.0079 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A | 1.2447 | 1.2447 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0042 | 0.34% | 封闭期 | 开放 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B | 0.5957 | 1.6849 | 0.5937 | 1.6829 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C | 0.5843 | 1.6716 | 0.5824 | 1.6697 | 0.0019 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9225 | 0.9225 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0026 | 0.28% | 暂停 | 开放 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.7722 | 2.8422 | 2.7644 | 2.8344 | 0.0078 | 0.28% | 暂停 | 开放 |
| 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 1.1081 | 1.7807 | 1.1074 | 1.7800 | 0.0007 | 0.06% | 封闭期 | 开放 |
| 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 1.1120 | 1.1120 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.1605 | 1.7999 | 1.1601 | 1.7995 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 1.1437 | 1.1437 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1593 | 1.1593 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1706 | 1.4231 | 1.1703 | 1.4228 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.5309 | 2.6909 | 2.5325 | 2.6925 | -0.0016 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4930 | 2.4930 | 2.4946 | 2.4946 | -0.0016 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 0.9802 | 0.9802 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 1.7867 | 1.8267 | 1.7884 | 1.8284 | -0.0017 | -0.10% | 暂停 | 开放 |
| 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 0.7758 | 0.7758 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0018 | -0.23% | 暂停 | 开放 |
| 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.3194 | 2.4994 | 2.3249 | 2.5049 | -0.0055 | -0.24% | 暂停 | 开放 |
| 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7516 | 0.7516 | -0.0018 | -0.24% | 暂停 | 开放 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 1.3412 | 1.7277 | 1.3458 | 1.7323 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 开放 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 0.6562 | 0.7867 | 0.6585 | 0.7890 | -0.0023 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 0.6795 | 0.8061 | 0.6819 | 0.8085 | -0.0024 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.6908 | 1.1164 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.0962 | 0.0962 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.4988 | 0.4988 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 上海光大证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 301035 | 润丰股份 | 93.15 | 5195.91 | 0.17% |
| 603225 | 新凤鸣 | 356.90 | 4232.83 | 0.14% |
| 601991 | 大唐发电 | 1080.00 | 3186.00 | 0.10% |
| 601233 | 桐昆股份 | 212.50 | 2490.50 | 0.08% |
| 002028 | 思源电气 | 20.65 | 1569.40 | 0.05% |
| 603337 | 杰克股份 | 30.69 | 995.88 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65 | 923.96 | 0.03% |
| 688208 | 道通科技 | 21.20 | 922.78 | 0.03% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15.08 | 883.24 | 0.03% |
| 689009 | 九号公司 | 13.28 | 865.75 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 30.80 | 856.55 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 1.99 | 827.84 | 0.03% |
| 002001 | 新和成 | 36.93 | 826.49 | 0.03% |
| 600000 | 浦发银行 | 78.29 | 816.54 | 0.03% |
| 600050 | 中国联通 | 142.45 | 792.02 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.49 | 767.86 | 0.03% |
| 002180 | 纳思达 | 31.69 | 767.21 | 0.03% |
| 601319 | 中国人保 | 110.58 | 754.16 | 0.02% |
| 603605 | 珀莱雅 | 9.01 | 744.80 | 0.02% |
| 600027 | 华电国际 | 129.50 | 744.62 | 0.02% |
| 002410 | 广联达 | 51.09 | 740.30 | 0.02% |
| 688372 | 伟测科技 | 9.14 | 734.92 | 0.02% |
| 688120 | 华海清科 | 4.02 | 664.39 | 0.02% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 30.00 | 652.76 | 0.02% |
| 601766 | 中国中车 | 92.31 | 651.71 | 0.02% |
| 601311 | 骆驼股份 | 76.52 | 650.42 | 0.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 24.41 | 647.11 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 14.30 | 619.09 | 0.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 62.73 | 540.73 | 0.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23.66 | 522.83 | 0.02% |
| 601633 | 长城汽车 | 18.86 | 492.25 | 0.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 14.78 | 404.09 | 0.01% |
| 002078 | 太阳纸业 | 26.64 | 391.87 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.15 | 328.93 | 0.01% |
| 688205 | 德科立 | 4.90 | 291.50 | 0.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.17 | 245.36 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 2.85 | 223.72 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.59 | 221.19 | 0.01% |
| 001979 | 招商蛇口 | 17.24 | 158.09 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 2.68 | 138.50 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 2.98 | 118.13 | 0.00% |
| 002749 | 国光股份 | 7.09 | 107.70 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.87 | 106.93 | 0.00% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6.93 | 97.71 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.17 | 90.07 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 5.96 | 86.72 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.63 | 82.75 | 0.00% |
| 600129 | 太极集团 | 3.81 | 79.86 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.67 | 78.31 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 13.48 | 59.99 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.44 | 49.74 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 2.51 | 43.17 | 0.00% |