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- 基金公司档案
| 上海光大证券资产管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海光大证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 316.53（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-02-21 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 熊国兵 | 总 经 理 | 乔震 |
| 注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号17层 | ||
| 邮政编码 | 200040 | 客服邮箱 | gdyg@ebscn.com |
| 网站地址 | www.ebscn-am.com | ||
| 电话号码 | 95525 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“光证资管”)2012年5月9日成立,其前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部,是国内上市券商旗下首家资产管理公司,承继了光大证券股份有限公司的客户资产管理业务与资格,在行业中率先取得了券商创新试点、从事境外证券投资管理业务(QDII)、受托管理保险资金等资格。作为行业内首批开展资产管理业务的券商资管团队,一直以来光证资管坚持以合规稳健为基石,以改革创新为动力,依托集团优势、发挥联动效应,始终走在券商资产管理业务的前列并屡获殊荣。公司荣获证券时报2015年度、2013年度“中国最佳资产管理券商”奖;2012年至2014年连续三年获得中国证券报“金牛券商集合资产管理人”奖;2014年获中国私募基金年会“最佳券商集合理财管理人之五年优胜奖”等。 | ||
- 上海光大证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 860037 | 光大阳光混合C | 1.9597 | 1.9597 | 1.9475 | 1.9475 | 0.0122 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 860001 | 光大阳光混合A | 2.0411 | 3.7711 | 2.0284 | 3.7584 | 0.0127 | 0.63% | 暂停 | 开放 |
| 860036 | 光大阳光混合B | 2.0416 | 2.0416 | 2.0289 | 2.0289 | 0.0127 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 860018 | 光大阳光智造混合A | 1.2339 | 1.2339 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0049 | 0.40% | 封闭期 | 开放 |
| 860038 | 光大阳光智造混合B | 0.5905 | 1.6797 | 0.5882 | 1.6774 | 0.0023 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 860039 | 光大阳光智造混合C | 0.5789 | 1.6662 | 0.5767 | 1.6640 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.8105 | 2.8805 | 2.7999 | 2.8699 | 0.0106 | 0.38% | 暂停 | 开放 |
| 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9347 | 0.9347 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0035 | 0.38% | 暂停 | 开放 |
| 860028 | 光大阳光对冲6个月混合B | 1.1232 | 1.1232 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 860029 | 光大阳光对冲6个月混合C | 1.0997 | 1.0997 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 1.1189 | 1.7915 | 1.1181 | 1.7907 | 0.0008 | 0.07% | 封闭期 | 开放 |
| 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.5562 | 2.7162 | 2.5548 | 2.7148 | 0.0014 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.5169 | 2.5169 | 2.5156 | 2.5156 | 0.0013 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.1597 | 1.7991 | 1.1594 | 1.7988 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1598 | 1.1598 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1714 | 1.4239 | 1.1711 | 1.4236 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 0.6954 | 0.8259 | 0.6957 | 0.8262 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 1.4232 | 1.8097 | 1.4239 | 1.8104 | -0.0007 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 0.7207 | 0.8473 | 0.7211 | 0.8477 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 1.8794 | 1.9194 | 1.8815 | 1.9215 | -0.0021 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 860027 | 光大阳光价值30个月混合B | 1.0312 | 1.0312 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 开放 |
| 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.4647 | 2.6447 | 2.4699 | 2.6499 | -0.0052 | -0.21% | 暂停 | 开放 |
| 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 0.8245 | 0.8245 | 0.8263 | 0.8263 | -0.0018 | -0.22% | 暂停 | 开放 |
| 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 0.7961 | 0.7961 | 0.7979 | 0.7979 | -0.0018 | -0.23% | 暂停 | 开放 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.7280 | 1.1536 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.1018 | 0.1018 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.5252 | 0.5252 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 上海光大证券资产管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 301035 | 润丰股份 | 119.15 | 7070.36 | 0.22% |
| 603091 | 众鑫股份 | 57.29 | 3624.79 | 0.11% |
| 601991 | 大唐发电 | 990.00 | 3138.30 | 0.10% |
| 002311 | 海大集团 | 52.53 | 3077.73 | 0.10% |
| 600027 | 华电国际 | 469.50 | 2568.16 | 0.08% |
| 688208 | 道通科技 | 34.22 | 1047.15 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.72 | 938.99 | 0.03% |
| 603337 | 杰克股份 | 23.56 | 845.33 | 0.03% |
| 002410 | 广联达 | 61.75 | 828.08 | 0.03% |
| 689009 | 九号公司 | 13.71 | 811.16 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 1.81 | 800.40 | 0.03% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 61.79 | 788.44 | 0.02% |
| 002683 | 广东宏大 | 22.11 | 750.41 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 749.72 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 15.61 | 717.32 | 0.02% |
| 600338 | 西藏珠峰 | 64.10 | 710.87 | 0.02% |
| 603225 | 新凤鸣 | 60.91 | 648.69 | 0.02% |
| 603098 | 森特股份 | 57.45 | 585.42 | 0.02% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 44.65 | 572.86 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 18.04 | 543.73 | 0.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24.97 | 541.04 | 0.02% |
| 002821 | 凯莱英 | 5.97 | 526.85 | 0.02% |
| 601311 | 骆驼股份 | 56.25 | 507.94 | 0.02% |
| 000425 | 徐工机械 | 62.73 | 487.41 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 13.14 | 486.44 | 0.02% |
| 600674 | 川投能源 | 26.44 | 424.10 | 0.01% |
| 601633 | 长城汽车 | 18.86 | 405.11 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.40 | 378.36 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 14.88 | 368.73 | 0.01% |
| 002078 | 太阳纸业 | 26.05 | 350.63 | 0.01% |
| 300138 | 晨光生物 | 21.37 | 259.00 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 2.85 | 158.26 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.14 | 154.51 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 20.58 | 150.23 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.50 | 128.37 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 19.05 | 109.92 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.14 | 100.52 | 0.00% |
| 002749 | 国光股份 | 6.40 | 95.49 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.27 | 88.33 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 0.94 | 52.44 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.90 | 51.31 | 0.00% |