东方红资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资产管理概况
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司
英文名称	Orient Securities Asset Management Company Limited
资产规模	1798.43（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-06-08	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	杨斌	总经理	成飞
注册地址	上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址	上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	www.dfham.com
电话号码	400-920-0808	传真号码	021-63326381
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2021年12月31日,公司总资产人民币54.43亿元,净资产36.75亿元。

东方红资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
169103	东方红睿轩三年持有混合	1.9921	2.3301	1.9769	2.3149	0.0152	0.77%	暂停	开放
012839	东方红智华三年持有混合A	0.8347	0.8347	0.8292	0.8292	0.0055	0.66%	开放	开放
012840	东方红智华三年持有混合C	0.8232	0.8232	0.8178	0.8178	0.0054	0.66%	开放	开放
003396	东方红优享红利混合A	2.3028	2.3028	2.2878	2.2878	0.0150	0.66%	开放	开放
017536	东方红优享红利混合C	2.2727	2.2727	2.2579	2.2579	0.0148	0.66%	开放	开放
910021	东方红启华三年持有混合A	3.7545	4.4515	3.7348	4.4318	0.0197	0.53%	暂停	开放
011313	东方红启华三年持有混合B	3.6736	3.6736	3.6544	3.6544	0.0192	0.53%	限大额	开放
017535	东方红京东大数据混合C	3.1380	3.1380	3.1230	3.1230	0.0150	0.48%	开放	开放
010699	东方红创新趋势混合	0.7398	0.7398	0.7363	0.7363	0.0035	0.48%	开放	开放
001564	东方红京东大数据混合A	3.1800	3.1800	3.1650	3.1650	0.0150	0.47%	开放	开放
000480	东方红新动力混合A	5.0870	5.1750	5.0680	5.1560	0.0190	0.37%	开放	开放
017493	东方红新动力混合C	5.0180	5.0180	5.0000	5.0000	0.0180	0.36%	开放	开放
001862	东方红收益增强债券A	1.3120	1.5420	1.3074	1.5374	0.0046	0.35%	开放	开放
001863	东方红收益增强债券C	1.2799	1.4939	1.2755	1.4895	0.0044	0.34%	开放	开放
017537	东方红远见价值混合C	1.0427	1.0427	1.0393	1.0393	0.0034	0.33%	开放	开放
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.1172	2.4322	2.1103	2.4253	0.0069	0.33%	暂停	开放
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.0669	2.0669	2.0602	2.0602	0.0067	0.33%	开放	开放
010714	东方红远见价值混合A	1.0567	1.0567	1.0533	1.0533	0.0034	0.32%	开放	开放
019008	东方红远见领航混合发起A	1.0782	1.0782	1.0749	1.0749	0.0033	0.31%	开放	开放
019009	东方红远见领航混合发起C	1.0690	1.0690	1.0658	1.0658	0.0032	0.30%	开放	开放
009576	东方红智远三年持有混合	0.9415	0.9415	0.9400	0.9400	0.0015	0.16%	限大额	开放
021858	东方红远见精选混合C	1.1725	1.1725	1.1707	1.1707	0.0018	0.15%	开放	开放
021857	东方红远见精选混合A	1.1750	1.1750	1.1732	1.1732	0.0018	0.15%	开放	开放
001405	东方红策略精选混合A	1.5613	1.7513	1.5592	1.7492	0.0021	0.13%	开放	开放
001112	东方红中国优势混合	1.5140	1.5140	1.5120	1.5120	0.0020	0.13%	开放	开放
001406	东方红策略精选混合C	1.4383	1.6083	1.4364	1.6064	0.0019	0.13%	开放	开放
002701	东方红汇阳债券A	1.1357	1.4557	1.1342	1.4542	0.0015	0.13%	开放	开放
002652	东方红汇利债券C	1.1055	1.4005	1.1041	1.3991	0.0014	0.13%	开放	开放
002651	东方红汇利债券A	1.1061	1.4461	1.1047	1.4447	0.0014	0.13%	开放	开放
002702	东方红汇阳债券C	1.1207	1.4097	1.1193	1.4083	0.0014	0.13%	开放	开放
005008	东方红汇阳债券Z	1.1364	1.4364	1.1350	1.4350	0.0014	0.12%	开放	开放
001203	东方红稳健精选混合A	1.7746	1.9566	1.7725	1.9545	0.0021	0.12%	开放	开放
001204	东方红稳健精选混合C	1.7417	1.9247	1.7397	1.9227	0.0020	0.12%	开放	开放
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.4441	4.0071	3.4407	4.0037	0.0034	0.10%	暂停	开放
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.3688	3.3688	3.3656	3.3656	0.0032	0.10%	开放	开放
007263	东方红聚利债券C	1.3854	1.3854	1.3842	1.3842	0.0012	0.09%	开放	开放
007262	东方红聚利债券A	1.4186	1.4186	1.4174	1.4174	0.0012	0.08%	开放	开放
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1818	1.1818	1.1810	1.1810	0.0008	0.07%	开放	开放
020804	东方红量化选股混合发起C	1.1747	1.1747	1.1740	1.1740	0.0007	0.06%	开放	开放
001946	东方红信用债债券C	1.1843	1.4243	1.1836	1.4236	0.0007	0.06%	开放	开放
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.2161	1.2161	1.2154	1.2154	0.0007	0.06%	开放	开放
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.2212	1.2212	1.2205	1.2205	0.0007	0.06%	开放	开放
001945	东方红信用债债券A	1.2221	1.4721	1.2214	1.4714	0.0007	0.06%	开放	开放
018480	东方红6个月持有债券C	1.0694	1.0694	1.0689	1.0689	0.0005	0.05%	开放	开放
018479	东方红6个月持有债券A	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%	开放	开放
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0297	1.1447	1.0293	1.1443	0.0004	0.04%	开放	开放
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%	开放	开放
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0572	1.0972	1.0568	1.0968	0.0004	0.04%	开放	开放
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%	开放	开放
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1064	1.2914	1.1060	1.2910	0.0004	0.04%	开放	开放
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1142	1.3202	1.1138	1.3198	0.0004	0.04%	开放	开放
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1142	1.1142	1.1138	1.1138	0.0004	0.04%	开放	开放
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0258	1.1231	1.0255	1.1228	0.0003	0.03%	开放	开放
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0334	1.1584	1.0331	1.1581	0.0003	0.03%	开放	开放
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%	开放	开放
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0504	1.0504	1.0501	1.0501	0.0003	0.03%	开放	开放
019542	东方红90天持有纯债C	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%	开放	开放
019541	东方红90天持有纯债A	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%	开放	开放
910024	东方红启阳三年持有混合A	3.7735	4.3695	3.7725	4.3685	0.0010	0.03%	暂停	开放
002784	东方红价值精选混合C	1.1423	1.4903	1.1420	1.4900	0.0003	0.03%	开放	开放
017849	东方红先进制造混合C	0.9785	0.9785	0.9783	0.9783	0.0002	0.02%	开放	开放
910005	东方红启兴三年持有混合A	3.9312	4.9232	3.9304	4.9224	0.0008	0.02%	暂停	暂停
017848	东方红先进制造混合A	0.9889	0.9889	0.9887	0.9887	0.0002	0.02%	开放	开放
020134	东方红60天持有纯债C	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%	开放	开放
015612	东方红短债债券E	1.0697	1.0897	1.0695	1.0895	0.0002	0.02%	开放	开放
014910	东方红短债债券A	1.0754	1.0954	1.0752	1.0952	0.0002	0.02%	开放	开放
024971	东方红短债债券D	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%	开放	开放
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.8911	3.8911	3.8904	3.8904	0.0007	0.02%	开放	封闭期
013168	东方红稳添利纯债C	1.1176	1.2140	1.1174	1.2138	0.0002	0.02%	开放	开放
002650	东方红稳添利纯债A	1.1224	1.3419	1.1222	1.3417	0.0002	0.02%	开放	开放
018166	东方红稳添利纯债E	1.1429	1.1643	1.1427	1.1641	0.0002	0.02%	开放	开放
019100	东方红稳添利纯债B	1.1437	1.1651	1.1435	1.1649	0.0002	0.02%	开放	开放
002783	东方红价值精选混合A	1.1445	1.5405	1.1443	1.5403	0.0002	0.02%	开放	开放
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3622	1.4312	1.3620	1.4310	0.0002	0.01%	开放	开放
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3703	1.4483	1.3701	1.4481	0.0002	0.01%	开放	开放
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0056	1.1846	1.0055	1.1845	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%	开放	开放
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%	开放	开放
020133	东方红60天持有纯债A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%	限大额	开放
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%	开放	开放
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%	开放	开放
014911	东方红短债债券C	1.0717	1.0917	1.0716	1.0916	0.0001	0.01%	开放	开放
001202	东方红领先精选混合A	1.5440	1.7340	1.5440	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放
020562	东方红领先精选混合C	1.5440	1.5440	1.5440	1.5440	0.0000	0.00%	开放	开放
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%	开放	开放
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%	开放	开放
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%	开放	开放
025033	东方红益恒纯债债券D	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%	开放	开放
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.3088	1.3088	1.3090	1.3090	-0.0002	-0.02%	开放	开放
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2991	1.2991	1.2993	1.2993	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0714	1.0714	1.0719	1.0719	-0.0005	-0.05%	开放	开放
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0674	1.0674	1.0679	1.0679	-0.0005	-0.05%	开放	开放
019535	东方红新兴成长混合A	0.9957	0.9957	0.9963	0.9963	-0.0006	-0.06%	开放	开放
019536	东方红新兴成长混合C	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0544	1.1676	1.0551	1.1683	-0.0007	-0.07%	开放	开放
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0538	1.1468	1.0545	1.1475	-0.0007	-0.07%	开放	开放
003045	东方红战略精选混合C	1.3585	1.4085	1.3596	1.4096	-0.0011	-0.08%	开放	开放
003044	东方红战略精选混合A	1.4086	1.4586	1.4098	1.4598	-0.0012	-0.09%	开放	开放
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0357	1.1942	1.0366	1.1951	-0.0009	-0.09%	开放	开放
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0344	1.1036	1.0353	1.1045	-0.0009	-0.09%	开放	开放
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0365	1.2041	1.0376	1.2052	-0.0011	-0.11%	开放	开放
005974	东方红配置精选混合A	1.6192	1.6192	1.6210	1.6210	-0.0018	-0.11%	开放	开放
005975	东方红配置精选混合C	1.5617	1.5617	1.5635	1.5635	-0.0018	-0.12%	开放	开放
020284	东方红汇享债券A	1.0785	1.0785	1.0798	1.0798	-0.0013	-0.12%	开放	开放
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0654	1.0654	1.0667	1.0667	-0.0013	-0.12%	开放	开放
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0227	1.2093	1.0240	1.2106	-0.0013	-0.13%	开放	开放
020285	东方红汇享债券C	1.0720	1.0720	1.0734	1.0734	-0.0014	-0.13%	开放	开放
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0577	1.0577	1.0591	1.0591	-0.0014	-0.13%	开放	开放
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.0468	1.0468	1.0483	1.0483	-0.0015	-0.14%	开放	开放
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.0419	1.0419	1.0434	1.0434	-0.0015	-0.14%	开放	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	1.2675	1.2675	1.2694	1.2694	-0.0019	-0.15%	开放	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	1.2987	1.2987	1.3007	1.3007	-0.0020	-0.15%	开放	开放
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0742	1.0742	1.0759	1.0759	-0.0017	-0.16%	开放	开放
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0589	1.0589	1.0606	1.0606	-0.0017	-0.16%	开放	开放
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.7734	0.7734	0.7748	0.7748	-0.0014	-0.18%	开放	开放
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1224	1.1224	1.1245	1.1245	-0.0021	-0.19%	开放	开放
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.7918	1.2918	0.7933	1.2933	-0.0015	-0.19%	限大额	开放
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1038	1.1038	1.1061	1.1061	-0.0023	-0.21%	开放	开放
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0853	1.0853	1.0876	1.0876	-0.0023	-0.21%	开放	开放
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1298	1.1298	1.1322	1.1322	-0.0024	-0.21%	开放	开放
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1273	1.1273	-0.0024	-0.21%	暂停	暂停
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.1145	1.1145	1.1169	1.1169	-0.0024	-0.21%	开放	开放
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1137	1.1137	-0.0025	-0.22%	暂停	暂停
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.0119	1.0119	1.0142	1.0142	-0.0023	-0.23%	开放	开放
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0915	1.0915	1.0942	1.0942	-0.0027	-0.25%	开放	开放
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0995	1.0995	1.1023	1.1023	-0.0028	-0.25%	开放	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.6050	1.6050	1.6101	1.6101	-0.0051	-0.32%	开放	开放
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.6319	1.6319	1.6371	1.6371	-0.0052	-0.32%	开放	开放
501066	东方红恒元五年持有混合	1.3983	1.3983	1.4040	1.4040	-0.0057	-0.41%	开放	开放
015102	东方红ESG可持续投资混合A	0.8878	0.8878	0.8928	0.8928	-0.0050	-0.56%	开放	开放
010225	东方红启航三年持有混合B	4.2999	4.2999	4.3244	4.3244	-0.0245	-0.57%	开放	开放
910022	东方红启航三年持有混合A	4.2998	4.6908	4.3243	4.7153	-0.0245	-0.57%	暂停	开放
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.8727	0.8727	0.8777	0.8777	-0.0050	-0.57%	开放	开放
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.7411	0.7411	0.7454	0.7454	-0.0043	-0.58%	暂停	开放
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.7303	0.7303	0.7346	0.7346	-0.0043	-0.59%	暂停	开放
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.0280	1.0280	1.0341	1.0341	-0.0061	-0.59%	暂停	开放
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0059	1.0059	1.0120	1.0120	-0.0061	-0.60%	开放	开放
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0065	1.0065	1.0127	1.0127	-0.0062	-0.61%	开放	开放
910026	东方红新源三年持有混合A	1.9594	2.0744	1.9719	2.0869	-0.0125	-0.63%	暂停	开放
910010	东方红新海混合A	1.5096	2.2676	1.5193	2.2773	-0.0097	-0.64%	暂停	开放
000619	东方红产业升级混合	3.7200	3.7200	3.7520	3.7520	-0.0320	-0.85%	开放	开放
910004	东方红启恒三年持有混合A	9.8536	10.4066	9.9491	10.5021	-0.0955	-0.96%	暂停	暂停
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.3132	9.3132	9.4038	9.4038	-0.0906	-0.96%	暂停	开放
008985	东方红启东三年持有混合	1.4265	1.4265	1.4416	1.4416	-0.0151	-1.05%	开放	开放
001712	东方红优势精选混合	1.4180	1.4180	1.4340	1.4340	-0.0160	-1.12%	开放	开放
010821	东方红多元策略混合B	2.5805	2.5805	2.6102	2.6102	-0.0297	-1.14%	开放	开放
910017	东方红多元策略混合A	2.6471	2.7611	2.6776	2.7916	-0.0305	-1.14%	暂停	开放
017494	东方红多元策略混合C	2.5414	2.5414	2.5707	2.5707	-0.0293	-1.14%	开放	开放
012243	东方红内需增长混合B	3.2939	3.2939	3.3319	3.3319	-0.0380	-1.14%	开放	开放
910028	东方红内需增长混合A	3.3700	3.8170	3.4089	3.8559	-0.0389	-1.14%	暂停	开放
910009	东方红启程三年持有混合A	4.1907	4.7447	4.2400	4.7940	-0.0493	-1.16%	暂停	开放
910007	东方红启元三年持有混合A	3.3947	3.9067	3.4352	3.9472	-0.0405	-1.18%	暂停	开放
007887	东方红启元三年持有混合B	3.4530	3.4530	3.4942	3.4942	-0.0412	-1.18%	暂停	开放
013294	东方红智选三年持有混合A	0.6681	0.6681	0.6764	0.6764	-0.0083	-1.23%	开放	开放
013295	东方红智选三年持有混合C	0.6594	0.6594	0.6676	0.6676	-0.0082	-1.23%	开放	开放
002803	东方红沪港深混合	1.6810	1.6810	1.7020	1.7020	-0.0210	-1.23%	开放	开放
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.3270	2.2230	1.3436	2.2396	-0.0166	-1.24%	开放	开放
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.4752	1.4752	1.4945	1.4945	-0.0193	-1.29%	开放	开放
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.7110	1.7110	1.7410	1.7410	-0.0300	-1.72%	开放	开放
011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.9727	0.9727	0.9900	0.9900	-0.0173	-1.75%	开放	开放
501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.9903	1.2903	1.0080	1.3080	-0.0177	-1.76%	开放	开放
021648	东方红动力领航混合C	1.1369	1.1369	1.1594	1.1594	-0.0225	-1.94%	开放	开放
021647	东方红动力领航混合A	1.1410	1.1410	1.1636	1.1636	-0.0226	-1.94%	开放	开放
000970	东方红睿元混合	2.8930	2.8930	--	--	--	--	暂停	暂停
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1450	2.1450	--	--	--	--	暂停	暂停
001906	东方红6个月定开债	1.0810	1.4039	--	--	--	--	暂停	暂停
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4417	1.4417	--	--	--	--	暂停	暂停
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3597	1.3797	--	--	--	--	暂停	暂停
008263	东方红品质优选定开混合	1.0939	1.1589	--	--	--	--	暂停	暂停
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1020	1.1970	--	--	--	--	暂停	暂停
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0057	1.1519	--	--	--	--	暂停	暂停
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.2967	1.2967	--	--	--	--	暂停	暂停
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3400	1.3600	--	--	--	--	暂停	暂停
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0274	1.0274	--	--	--	--	暂停	暂停
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
018867	东方红3个月定开纯债	1.0611	1.0711	--	--	--	--	暂停	暂停
019773	东方红智享三年持有混合A	1.2509	1.2709	--	--	--	--	暂停	暂停
019774	东方红智享三年持有混合C	1.2444	1.2644	--	--	--	--	暂停	暂停
019823	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023082	东方红慧选成长混合A	--	--	--	--	--	--
023083	东方红慧选成长混合C	--	--	--	--	--	--
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	--	--	--	--	--	--
024429	东方红核心价值混合A	1.0264	1.0264	--	--	--	--	暂停	暂停
024430	东方红核心价值混合C	1.0256	1.0256	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005057	东方红货币B	0.3927	1.4340%	0.3884	1.4380%	0.12%	0.38%	0.77%	0.92%
005058	东方红货币E	0.3926	1.4340%	0.3885	1.4380%	0.12%	0.38%	0.77%	0.92%
007865	东方红货币D	0.3684	1.3430%	0.3637	1.3470%	0.11%	0.36%	0.73%	0.86%
007864	东方红货币C	0.3351	1.1910%	0.3219	1.1940%	0.10%	0.32%	0.65%	0.78%
005056	东方红货币A	0.3227	1.1880%	0.3225	1.1950%	0.10%	0.32%	0.65%	0.78%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-08-01		2025-07-31		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
169106	东方红创优定开	1.0993	1.4393	1.1011	1.4411	-0.0018	-0.16%	1.0940	-0.48%
501053	东方红目标优选	1.0684	1.4564	1.0703	1.4583	-0.0019	-0.18%	1.0700	0.15%
169105	东方红睿华LOF	1.5003	1.8613	1.5199	1.8809	-0.0196	-1.29%	1.4960	-0.29%
169101	东方红睿丰LOF	1.5140	2.4160	1.5350	2.4370	-0.0210	-1.37%	1.5210	0.46%
169104	东方红睿满LOF	1.7290	2.0800	1.7600	2.1110	-0.0310	-1.76%	1.7300	0.06%

东方红资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	4267.46	148038.12	0.88%
300972	万辰集团	587.51	105893.49	0.63%
600900	长江电力	2860.40	86212.45	0.51%
601899	紫金矿业	4353.87	84900.45	0.50%
002027	分众传媒	11473.19	83754.31	0.50%
300037	新宙邦	1870.94	65857.23	0.39%
600660	福耀玻璃	1128.29	64323.96	0.38%
300502	新易盛	477.64	60670.11	0.36%
601012	隆基绿能	3951.58	59352.80	0.35%
600276	恒瑞医药	1071.60	55615.98	0.33%
600585	海螺水泥	2569.89	55175.51	0.33%
605376	博迁新材	1231.36	47198.03	0.28%
300750	宁德时代	184.09	46431.03	0.28%
688677	海泰新光	1016.13	39639.38	0.24%
600036	招商银行	839.57	38578.04	0.23%
000333	美的集团	515.32	37205.78	0.22%
002463	沪电股份	868.05	36961.61	0.22%
002352	顺丰控股	755.09	36817.97	0.22%
002028	思源电气	487.44	35539.16	0.21%
000035	中国天楹	7733.18	33175.36	0.20%
002142	宁波银行	1203.53	32928.66	0.20%
600820	隧道股份	5383.05	32836.58	0.20%
600000	浦发银行	2100.94	29160.98	0.17%
601333	广深铁路	9909.17	28637.50	0.17%
002384	东山精密	755.68	28542.03	0.17%
600989	宝丰能源	1717.41	27719.00	0.16%
603605	珀莱雅	316.85	26232.34	0.16%
601118	海南橡胶	5313.66	25080.46	0.15%
600019	宝钢股份	3703.84	24408.27	0.15%
600967	内蒙一机	1245.32	24096.98	0.14%
689009	九号公司	400.98	23726.01	0.14%
601318	中国平安	415.66	23060.82	0.14%
600489	中金黄金	1557.48	22785.93	0.14%
603236	移远通信	249.72	21426.07	0.13%
600674	川投能源	1296.00	20787.84	0.12%
000975	山金国际	1074.10	20343.41	0.12%
000858	五粮液	167.34	19897.11	0.12%
300394	天孚通信	235.31	18787.52	0.11%
002916	深南电路	172.61	18608.87	0.11%
301061	匠心家居	238.56	18497.57	0.11%
600547	山东黄金	563.23	17983.83	0.11%
300476	胜宏科技	129.81	17443.84	0.10%
601233	桐昆股份	1527.78	16194.52	0.10%
600919	江苏银行	1256.31	15000.34	0.09%
688506	百利天恒	47.86	14171.89	0.08%
002773	康弘药业	479.71	13897.13	0.08%
600941	中国移动	118.83	13374.32	0.08%
688192	迪哲医药	211.70	12659.58	0.08%
600887	伊利股份	445.55	12421.94	0.07%
688617	惠泰医疗	41.61	12358.59	0.07%
300308	中际旭创	83.46	12174.06	0.07%
000729	燕京啤酒	922.10	11922.75	0.07%
300415	伊之密	575.02	11586.69	0.07%
300408	三环集团	343.93	11487.26	0.07%
000651	格力电器	247.95	11137.91	0.07%
601009	南京银行	948.20	11018.10	0.07%
002223	鱼跃医疗	300.32	10691.39	0.06%
002850	科达利	94.20	10660.61	0.06%
603766	隆鑫通用	822.94	10500.65	0.06%
002415	海康威视	351.88	9757.75	0.06%
601058	赛轮轮胎	743.30	9752.10	0.06%
600426	华鲁恒升	449.53	9741.34	0.06%
002327	富安娜	1301.21	9654.98	0.06%
600415	小商品城	466.53	9647.84	0.06%
600323	瀚蓝环境	386.32	9406.82	0.06%
601000	唐山港	2277.59	9247.02	0.05%
601169	北京银行	1337.19	9133.03	0.05%
300433	蓝思科技	396.82	8849.13	0.05%
002558	巨人网络	375.51	8843.26	0.05%
002126	银轮股份	362.94	8812.18	0.05%
600482	中国动力	380.98	8789.32	0.05%
688278	特宝生物	121.88	8788.43	0.05%
600999	招商证券	498.86	8774.95	0.05%
002906	华阳集团	269.81	8771.52	0.05%
603179	新泉股份	186.21	8746.41	0.05%
601088	中国神华	215.36	8730.69	0.05%
601825	沪农商行	895.32	8684.60	0.05%
600015	华夏银行	1093.11	8646.50	0.05%
601100	恒立液压	118.88	8559.50	0.05%
600183	生益科技	275.22	8297.88	0.05%
000963	华东医药	205.35	8287.93	0.05%
600398	海澜之家	1107.81	7710.36	0.05%
300257	开山股份	762.12	7674.58	0.05%
002179	中航光电	187.79	7579.18	0.05%
688052	纳芯微	39.49	6890.70	0.04%
002517	恺英网络	353.89	6833.65	0.04%
603209	兴通股份	439.57	6822.15	0.04%
688443	智翔金泰	245.12	6799.52	0.04%
002595	豪迈科技	111.48	6602.11	0.04%
688428	诺诚健华	262.76	6419.12	0.04%
688266	泽璟制药	59.32	6377.29	0.04%
603596	伯特利	102.76	5414.66	0.03%
600795	国电电力	1002.23	4850.79	0.03%
603871	嘉友国际	426.41	4583.96	0.03%
600690	海尔智家	179.01	4435.87	0.03%
000776	广发证券	241.13	4053.40	0.02%
688235	百济神州	16.70	3900.95	0.02%
600030	中信证券	127.63	3525.06	0.02%
600803	新奥股份	173.15	3272.53	0.02%
601988	中国银行	576.37	3239.20	0.02%
601138	工业富联	149.48	3195.88	0.02%
002841	视源股份	89.46	3095.46	0.02%
600519	贵州茅台	1.54	2168.12	0.01%
601336	新华保险	32.62	1908.27	0.01%
300661	圣邦股份	20.00	1455.40	0.01%
000338	潍柴动力	93.89	1444.03	0.01%
600809	山西汾酒	7.88	1389.95	0.01%
600782	新钢股份	391.93	1387.43	0.01%
600309	万华化学	24.30	1318.52	0.01%
000807	云铝股份	75.08	1199.78	0.01%
688212	澳华内镜	23.44	1148.58	0.01%
002153	石基信息	125.10	1083.33	0.01%
002602	ST华通	95.96	1063.19	0.01%
002345	潮宏基	70.00	1024.10	0.01%
301052	果麦文化	25.00	1020.00	0.01%
300274	阳光电源	14.60	989.71	0.01%
688722	同益中	45.00	957.15	0.01%
601595	上海电影	32.00	948.48	0.01%
600926	杭州银行	55.19	928.30	0.01%
688351	微电生理	45.70	900.30	0.01%
601668	中国建筑	148.26	855.46	0.01%
600259	广晟有色	15.21	807.96	0.00%
002170	芭田股份	77.34	792.74	0.00%
600582	天地科技	129.43	775.29	0.00%
000568	泸州老窖	6.39	724.63	0.00%
601555	东吴证券	79.60	696.50	0.00%
600988	赤峰黄金	27.80	691.66	0.00%
601377	兴业证券	105.22	651.31	0.00%
601166	兴业银行	27.34	638.12	0.00%
002616	长青集团	97.82	581.05	0.00%
600008	首创环保	183.15	553.11	0.00%
000538	云南白药	9.56	533.35	0.00%
300348	长亮科技	30.25	526.05	0.00%
600583	海油工程	94.97	518.54	0.00%
600352	浙江龙盛	50.20	510.03	0.00%
688208	道通科技	16.49	504.59	0.00%
600406	国电南瑞	21.67	485.62	0.00%
002948	青岛银行	95.93	477.73	0.00%
688089	嘉必优	18.10	455.22	0.00%
002917	金奥博	31.54	433.68	0.00%
603238	诺邦股份	24.43	428.50	0.00%
601688	华泰证券	21.72	386.83	0.00%
601098	中南传媒	29.02	380.74	0.00%
600016	民生银行	76.53	363.52	0.00%
601229	上海银行	30.00	318.30	0.00%
002690	美亚光电	17.51	295.39	0.00%
000792	盐湖股份	15.00	256.20	0.00%
000783	长江证券	29.54	204.71	0.00%
300395	菲利华	3.59	183.45	0.00%
688099	晶晨股份	2.57	182.40	0.00%
000050	深天马A	19.20	163.58	0.00%
000063	中兴通讯	5.01	162.77	0.00%
600998	九州通	31.18	160.27	0.00%
603129	春风动力	0.71	153.72	0.00%
688008	澜起科技	1.81	148.47	0.00%
300373	扬杰科技	2.65	137.54	0.00%
600707	彩虹股份	20.76	134.11	0.00%
600578	京能电力	28.71	128.91	0.00%
603087	甘李药业	2.20	120.52	0.00%
603379	三美股份	2.29	110.19	0.00%
002532	天山铝业	13.13	109.11	0.00%
603386	骏亚科技	6.04	76.41	0.00%
601966	玲珑轮胎	4.71	69.10	0.00%
601677	明泰铝业	5.56	69.06	0.00%
300389	艾比森	5.94	68.79	0.00%
603035	常熟汽饰	5.02	66.77	0.00%
601766	中国中车	9.43	66.39	0.00%
301039	中集车辆	8.11	65.93	0.00%
002185	华天科技	5.82	58.78	0.00%
002380	科远智慧	2.36	57.70	0.00%
300812	易天股份	2.42	55.93	0.00%
601311	骆驼股份	6.11	55.17	0.00%
688272	富吉瑞	2.03	54.91	0.00%
600153	建发股份	5.13	53.20	0.00%
600637	东方明珠	6.96	51.99	0.00%
002078	太阳纸业	2.81	37.82	0.00%
688775	影石创新	0.08	13.74	0.00%
301458	钧崴电子	0.24	8.41	0.00%
688545	兴福电子	0.19	5.23	0.00%
688411	海博思创	0.06	4.77	0.00%
301678	新恒汇	0.08	4.52	0.00%
603049	中策橡胶	0.07	3.25	0.00%
688583	思看科技	0.04	2.96	0.00%
301602	超研股份	0.11	2.80	0.00%
301275	汉朔科技	0.04	2.32	0.00%
001388	信通电子	0.09	1.54	0.00%
301535	浙江华远	0.05	1.11	0.00%
301601	惠通科技	0.03	0.98	0.00%
603019	中科曙光	0.01	0.70	0.00%