摩根资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根资产管理概况
公司全称	摩根基金管理(中国)有限公司
英文名称	JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
资产规模	1765.82（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-05-12	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王琼慧	总经理	王琼慧
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码	200120	客服邮箱	services@cifm.com
网站地址	www.cifm.com
电话号码	4008894888	传真号码	021-68416113
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

摩根资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
377010	摩根阿尔法混合A	4.2204	6.1404	4.2141	6.1341	0.0063	0.15%	开放	开放
000457	摩根核心成长股票A	2.3011	2.6101	2.2977	2.6067	0.0034	0.15%	开放	开放
015637	摩根阿尔法混合C	4.1441	4.1441	4.1380	4.1380	0.0061	0.15%	开放	开放
015170	摩根核心成长股票C	2.2629	2.2629	2.2596	2.2596	0.0033	0.15%	开放	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8182	1.8182	1.8156	1.8156	0.0026	0.14%	限大额	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8099	1.8099	1.8074	1.8074	0.0025	0.14%	限大额	开放
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0789	1.0789	1.0776	1.0776	0.0013	0.12%	开放	开放
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0809	1.0809	1.0796	1.0796	0.0013	0.12%	开放	开放
011237	摩根行业睿选股票C	0.6777	0.6777	0.6769	0.6769	0.0008	0.12%	开放	开放
011236	摩根行业睿选股票A	0.6924	0.6924	0.6916	0.6916	0.0008	0.12%	开放	开放
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0317	1.0417	1.0307	1.0407	0.0010	0.10%	开放	开放
005367	摩根丰瑞债券C	1.0335	1.2639	1.0325	1.2629	0.0010	0.10%	限大额	开放
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0344	1.0444	1.0334	1.0434	0.0010	0.10%	开放	开放
005366	摩根丰瑞债券A	1.0349	1.2677	1.0339	1.2667	0.0010	0.10%	限大额	开放
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0499	1.2801	1.0489	1.2791	0.0010	0.10%	限大额	开放
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0514	1.0812	1.0504	1.0802	0.0010	0.10%	限大额	开放
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0510	1.2977	1.0501	1.2968	0.0009	0.09%	限大额	开放
021493	摩根丰瑞债券D	1.0646	1.1385	1.0637	1.1376	0.0009	0.08%	限大额	开放
022294	摩根纯债债券D	1.3039	1.3170	1.3029	1.3160	0.0010	0.08%	开放	开放
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0657	1.1147	1.0649	1.1139	0.0008	0.08%	开放	开放
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0677	1.1107	1.0669	1.1099	0.0008	0.08%	开放	开放
371120	摩根纯债债券B	1.1415	1.6304	1.1407	1.6296	0.0008	0.07%	开放	开放
371020	摩根纯债债券A	1.3041	1.7153	1.3032	1.7144	0.0009	0.07%	开放	开放
000378	摩根双债增利债券C	1.1184	1.5504	1.1179	1.5499	0.0005	0.04%	开放	开放
000377	摩根双债增利债券A	1.1331	1.5981	1.1326	1.5976	0.0005	0.04%	开放	开放
023813	摩根双债增利债券D	1.1332	1.1332	1.1327	1.1327	0.0005	0.04%	开放	开放
022843	摩根恒鑫债券C	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%	开放	开放
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0638	1.1010	1.0634	1.1006	0.0004	0.04%	开放	开放
022842	摩根恒鑫债券A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%	开放	开放
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%	开放	开放
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	开放	开放
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0642	1.1014	1.0639	1.1011	0.0003	0.03%	开放	开放
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1248	1.1548	1.1245	1.1545	0.0003	0.03%	开放	开放
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1266	1.1266	1.1263	1.1263	0.0003	0.03%	开放	开放
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1333	1.1633	1.1330	1.1630	0.0003	0.03%	开放	开放
023529	摩根60天持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%	开放	开放
023528	摩根60天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%	开放	开放
022308	摩根90天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放
022307	摩根90天持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	开放	开放
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%	开放	开放
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%	开放	开放
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	限大额	开放
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1018	1.2018	1.1017	1.2017	0.0001	0.01%	暂停	暂停
004738	摩根安隆回报混合A	1.3831	1.3831	1.3831	1.3831	0.0000	0.00%	开放	开放
004823	摩根安裕回报混合A	1.4818	1.4818	1.4818	1.4818	0.0000	0.00%	开放	开放
372010	摩根强化回报债券A	1.6170	1.6670	1.6170	1.6670	0.0000	0.00%	开放	开放
372110	摩根强化回报债券B	1.5341	1.5811	1.5341	1.5811	0.0000	0.00%	开放	开放
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.0456	2.0456	2.0456	2.0456	0.0000	0.00%	开放	开放
016401	摩根大盘蓝筹股票C	1.9975	1.9975	1.9976	1.9976	-0.0001	0.00%	开放	开放
004824	摩根安裕回报混合C	1.4279	1.4279	1.4280	1.4280	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004739	摩根安隆回报混合C	1.3518	1.3518	1.3519	1.3519	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012366	摩根安荣回报混合A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012367	摩根安荣回报混合C	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021187	摩根红利优选股票A	1.1143	1.1143	1.1147	1.1147	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1024	1.1024	1.1028	1.1028	-0.0004	-0.04%	开放	开放
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1008	1.1008	1.1012	1.1012	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021188	摩根红利优选股票C	1.1084	1.1084	1.1089	1.1089	-0.0005	-0.05%	开放	开放
377150	摩根健康品质生活混合A	3.0705	3.0705	3.0724	3.0724	-0.0019	-0.06%	开放	开放
015346	摩根健康品质生活混合C	3.0204	3.0204	3.0223	3.0223	-0.0019	-0.06%	开放	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9578	0.9578	0.9587	0.9587	-0.0009	-0.09%	开放	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9531	0.9531	0.9540	0.9540	-0.0009	-0.09%	开放	开放
004362	摩根安通回报混合C	1.3301	1.3589	1.3314	1.3602	-0.0013	-0.10%	开放	开放
004361	摩根安通回报混合A	1.3935	1.4246	1.3949	1.4260	-0.0014	-0.10%	开放	开放
022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9431	0.9431	0.9443	0.9443	-0.0012	-0.13%	开放	开放
022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9431	0.9431	0.9443	0.9443	-0.0012	-0.13%	开放	开放
022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9427	0.9427	0.9439	0.9439	-0.0012	-0.13%	开放	开放
022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9420	0.9420	0.9432	0.9432	-0.0012	-0.13%	开放	开放
001219	摩根动态多因子混合A	1.0097	1.0097	1.0113	1.0113	-0.0016	-0.16%	开放	开放
017176	摩根动态多因子混合C	0.9935	0.9935	0.9951	0.9951	-0.0016	-0.16%	开放	开放
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2313	1.2313	1.2334	1.2334	-0.0021	-0.17%	开放	开放
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2235	1.2235	1.2256	1.2256	-0.0021	-0.17%	开放	开放
015075	摩根卓越制造股票C	1.1326	1.1326	1.1347	1.1347	-0.0021	-0.19%	开放	开放
001126	摩根卓越制造股票A	1.1542	1.2837	1.1564	1.2859	-0.0022	-0.19%	开放	开放
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9767	0.9767	0.9786	0.9786	-0.0019	-0.19%	开放	开放
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9696	0.9696	0.9715	0.9715	-0.0019	-0.20%	开放	开放
005120	摩根量化多因子混合	1.2325	1.2325	1.2351	1.2351	-0.0026	-0.21%	开放	开放
006890	摩根领先优选混合A	0.9001	1.0522	0.9020	1.0541	-0.0019	-0.21%	开放	开放
017098	摩根领先优选混合C	0.8868	0.8987	0.8887	0.9006	-0.0019	-0.21%	开放	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1152	1.1152	1.1179	1.1179	-0.0027	-0.24%	开放	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1558	1.1558	1.1586	1.1586	-0.0028	-0.24%	开放	开放
373010	摩根双息平衡混合A	0.8475	2.9488	0.8498	2.9511	-0.0023	-0.27%	开放	开放
960005	摩根双息平衡混合H	0.8474	0.8710	0.8497	0.8733	-0.0023	-0.27%	开放	开放
378010	摩根成长先锋混合A	1.2097	2.4787	1.2132	2.4822	-0.0035	-0.29%	开放	开放
016803	摩根双息平衡混合C	0.8288	0.8288	0.8312	0.8312	-0.0024	-0.29%	开放	开放
015077	摩根成长先锋混合C	1.1719	1.1719	1.1754	1.1754	-0.0035	-0.30%	开放	开放
370024	摩根核心优选混合A	3.6046	3.8196	3.6154	3.8304	-0.0108	-0.30%	开放	开放
015057	摩根核心优选混合C	3.5335	3.5335	3.5441	3.5441	-0.0106	-0.30%	开放	开放
013091	摩根均衡优选混合A	0.6531	0.6531	0.6553	0.6553	-0.0022	-0.34%	开放	开放
013092	摩根均衡优选混合C	0.6410	0.6410	0.6432	0.6432	-0.0022	-0.34%	开放	开放
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7663	0.7663	0.7690	0.7690	-0.0027	-0.35%	开放	开放
013899	摩根全景优势股票A	0.7184	0.7184	0.7210	0.7210	-0.0026	-0.36%	开放	开放
013900	摩根全景优势股票C	0.7062	0.7062	0.7088	0.7088	-0.0026	-0.37%	开放	开放
014964	摩根科技前沿混合C	1.9441	1.9441	1.9523	1.9523	-0.0082	-0.42%	开放	开放
001538	摩根科技前沿混合A	1.9767	1.9767	1.9851	1.9851	-0.0084	-0.42%	开放	开放
014937	摩根核心精选股票C	0.9629	0.9629	0.9671	0.9671	-0.0042	-0.43%	开放	开放
005983	摩根核心精选股票A	0.9823	0.9823	0.9866	0.9866	-0.0043	-0.44%	开放	开放
370027	摩根智选30混合A	2.3764	2.6854	2.3869	2.6959	-0.0105	-0.44%	开放	开放
016400	摩根智选30混合C	2.3370	2.3370	2.3474	2.3474	-0.0104	-0.44%	开放	开放
375010	摩根中国优势混合A	1.3695	6.1442	1.3761	6.1508	-0.0066	-0.48%	开放	开放
015709	摩根中国优势混合C	1.3455	1.3455	1.3520	1.3520	-0.0065	-0.48%	开放	开放
001313	摩根智慧互联股票A	0.8405	0.8405	0.8448	0.8448	-0.0043	-0.51%	开放	开放
016919	摩根智慧互联股票C	0.8293	0.8293	0.8336	0.8336	-0.0043	-0.52%	开放	开放
006250	摩根动力精选混合A	1.8863	1.8863	1.8972	1.8972	-0.0109	-0.57%	开放	开放
013137	摩根动力精选混合C	1.8576	1.8576	1.8684	1.8684	-0.0108	-0.58%	开放	开放
960007	摩根新兴动力混合H	5.2353	5.2353	5.2665	5.2665	-0.0312	-0.59%	开放	开放
377240	摩根新兴动力混合A	5.2307	5.2307	5.2620	5.2620	-0.0313	-0.59%	开放	开放
014642	摩根新兴动力混合C	5.1428	5.1428	5.1736	5.1736	-0.0308	-0.60%	开放	开放
010610	摩根远见两年持有期混合	0.8112	0.8112	0.8165	0.8165	-0.0053	-0.65%	开放	开放
008314	摩根慧选成长股票A	1.1948	1.1948	1.2029	1.2029	-0.0081	-0.67%	开放	开放
008315	摩根慧选成长股票C	1.1445	1.1445	1.1524	1.1524	-0.0079	-0.69%	开放	开放
009998	摩根慧见两年持有期混合	0.7572	0.7572	0.7628	0.7628	-0.0056	-0.73%	开放	开放
379010	摩根中小盘混合A	2.1577	2.2857	2.1747	2.3027	-0.0170	-0.78%	开放	开放
017178	摩根中小盘混合C	2.1260	2.1260	2.1428	2.1428	-0.0168	-0.78%	开放	开放
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8172	0.8172	0.8237	0.8237	-0.0065	-0.79%	开放	开放
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8397	0.8397	0.8464	0.8464	-0.0067	-0.79%	开放	开放
015357	摩根慧享成长混合A	0.9229	0.9229	0.9303	0.9303	-0.0074	-0.80%	开放	开放
015358	摩根慧享成长混合C	0.9073	0.9073	0.9146	0.9146	-0.0073	-0.80%	开放	开放
015174	摩根双核平衡混合C	1.3446	1.5119	1.3560	1.5233	-0.0114	-0.84%	开放	开放
373020	摩根双核平衡混合A	1.3662	3.0627	1.3778	3.0743	-0.0116	-0.84%	开放	开放
000073	摩根成长动力混合A	1.7925	1.7925	1.8081	1.8081	-0.0156	-0.86%	开放	开放
007388	摩根研究驱动股票A	0.9416	0.9416	0.9498	0.9498	-0.0082	-0.86%	开放	开放
015638	摩根成长动力混合C	1.7642	1.7642	1.7796	1.7796	-0.0154	-0.87%	开放	开放
007389	摩根研究驱动股票C	0.9045	0.9045	0.9124	0.9124	-0.0079	-0.87%	开放	开放
005593	摩根创新商业模式混合A	1.2956	1.2956	1.3082	1.3082	-0.0126	-0.96%	开放	开放
016418	摩根创新商业模式混合C	1.2735	1.2735	1.2860	1.2860	-0.0125	-0.97%	开放	开放
015172	摩根安全战略股票C	1.0535	1.0535	1.0640	1.0640	-0.0105	-0.99%	开放	开放
001009	摩根安全战略股票A	1.0711	1.3177	1.0818	1.3284	-0.0107	-0.99%	开放	开放
000328	摩根转型动力混合A	1.6063	1.6063	1.6235	1.6235	-0.0172	-1.06%	开放	开放
015074	摩根转型动力混合C	1.5750	1.5750	1.5919	1.5919	-0.0169	-1.06%	开放	开放
016920	摩根整合驱动混合C	0.3702	0.3702	0.3742	0.3742	-0.0040	-1.07%	开放	开放
001192	摩根整合驱动混合A	0.3748	0.3748	0.3789	0.3789	-0.0041	-1.08%	开放	开放
377020	摩根内需动力混合A	0.6042	1.8539	0.6109	1.8606	-0.0067	-1.10%	开放	开放
018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7857	0.7857	0.7945	0.7945	-0.0088	-1.11%	开放	开放
018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7943	0.7943	0.8032	0.8032	-0.0089	-1.11%	开放	开放
016402	摩根内需动力混合C	0.5960	0.5960	0.6027	0.6027	-0.0067	-1.11%	开放	开放
017099	摩根民生需求股票C	1.7445	1.7445	1.7653	1.7653	-0.0208	-1.18%	开放	开放
000524	摩根民生需求股票A	1.7723	2.2113	1.7935	2.2325	-0.0212	-1.18%	开放	开放
001482	摩根新兴服务股票A	1.3584	1.3584	1.3747	1.3747	-0.0163	-1.19%	开放	开放
011197	摩根优势成长混合C	0.5581	0.5581	0.5648	0.5648	-0.0067	-1.19%	开放	开放
016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9812	0.9812	0.9930	0.9930	-0.0118	-1.19%	开放	开放
017177	摩根新兴服务股票C	1.3380	1.3380	1.3541	1.3541	-0.0161	-1.19%	开放	开放
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0129	1.0129	1.0251	1.0251	-0.0122	-1.19%	开放	开放
011196	摩根优势成长混合A	0.5695	0.5695	0.5764	0.5764	-0.0069	-1.20%	开放	开放
377530	摩根行业轮动混合A	2.1066	2.4616	2.1337	2.4887	-0.0271	-1.27%	开放	开放
014641	摩根行业轮动混合C	2.2142	2.2142	2.2427	2.2427	-0.0285	-1.27%	开放	开放
960006	摩根行业轮动混合H	2.1185	2.4755	2.1458	2.5028	-0.0273	-1.27%	开放	开放
021273	摩根均衡精选混合A	1.0423	1.0423	1.0565	1.0565	-0.0142	-1.34%	开放	开放
021274	摩根均衡精选混合C	1.0382	1.0382	1.0524	1.0524	-0.0142	-1.35%	开放	开放
014341	摩根时代睿选股票A	1.0596	1.0596	1.0793	1.0793	-0.0197	-1.83%	开放	开放
014342	摩根时代睿选股票C	1.0488	1.0488	1.0683	1.0683	-0.0195	-1.83%	开放	开放
013006	摩根景气甄选混合A	0.5700	0.5700	0.5810	0.5810	-0.0110	-1.89%	开放	开放
013007	摩根景气甄选混合C	0.5592	0.5592	0.5701	0.5701	-0.0109	-1.91%	开放	开放
001766	摩根医疗健康股票A	1.4773	1.4773	1.5220	1.5220	-0.0447	-2.94%	开放	开放
014932	摩根医疗健康股票C	1.4455	1.4455	1.4893	1.4893	-0.0438	-2.94%	开放	开放
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.3245	1.3245	--	--	开放	开放
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.3666	1.3666	--	--	开放	开放
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7310	1.7310	--	--	限大额	开放
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2411	0.2411	--	--	限大额	开放
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2411	0.2411	--	--	限大额	开放
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.4034	1.4034	--	--	限大额	开放
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1955	0.1955	--	--	限大额	开放
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1955	0.1955	--	--	限大额	开放
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.6681	1.6681	--	--	限大额	开放
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.4270	1.4270	--	--	限大额	开放
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.1988	0.1988	--	--	限大额	开放
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.1988	0.1988	--	--	限大额	开放
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0860	1.0860	--	--	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1513	0.1513	--	--	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1513	0.1513	--	--	限大额	开放
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.3992	1.3992	--	--	限大额	开放
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.3913	1.3913	--	--	限大额	开放
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.3928	1.3928	--	--	限大额	开放
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.3916	1.3916	--	--	限大额	开放
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.4186	1.4186	--	--	限大额	开放
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.6636	1.6636	--	--	限大额	开放
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.3973	1.3973	--	--	限大额	开放
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7339	1.7339	--	--	限大额	开放
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.3144	1.3144	--	--	开放	开放
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.1035	1.1035	--	--	限大额	开放
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.0563	1.0563	--	--	限大额	开放
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0799	1.0799	--	--	限大额	开放
023315	摩根30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
023316	摩根30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.0665	1.0665	--	--	限大额	开放
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.2565	1.3554	--	--	限大额	开放
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0894	1.0894	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000857	摩根天添盈货币E	0.3423	1.2620%	0.3427	1.2640%	0.12%	0.37%	0.76%	0.70%
024283	摩根货币D	0.2857	1.0480%	0.2857	1.0780%	--	--	--	0.07%
000855	摩根天添盈货币A	0.2760	1.0180%	0.2768	1.0210%	0.10%	0.31%	0.64%	0.59%
017010	摩根天添盈货币C	0.2755	1.0180%	0.2760	1.0220%	0.10%	0.31%	0.64%	0.59%
370010	摩根货币A	0.2749	1.0050%	0.2748	1.0050%	0.09%	0.30%	0.61%	0.56%
000713	摩根天添宝货币B	0.2748	0.9940%	0.2609	0.9840%	0.09%	0.30%	0.64%	0.59%
020418	摩根天添宝货币C	0.2752	0.9940%	0.2608	0.9840%	0.09%	0.30%	0.63%	0.58%
000712	摩根天添宝货币A	0.2093	0.7420%	0.1951	0.7320%	0.07%	0.23%	0.52%	0.48%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.0398	1.0398	1.0361	1.0361	0.0037	0.36%	--	--
563550	摩根中证A500增强策略ETF	0.9955	0.9955	0.9949	0.9949	0.0006	0.06%	--	--
560350	摩根中证A50ETF	1.1043	1.1306	1.1047	1.1310	-0.0004	-0.04%	--	--
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.1523	1.1523	1.1535	1.1535	-0.0012	-0.10%	--	--
560530	摩根中证A500ETF	0.9724	0.9751	0.9737	0.9764	-0.0013	-0.13%	--	--
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.0736	1.0736	1.0756	1.0756	-0.0020	-0.19%	--	--
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.4513	1.4513	1.4553	1.4553	-0.0040	-0.27%	--	--
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	0.9192	0.9192	0.9265	0.9265	-0.0073	-0.79%	--	--
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8523	0.8523	0.8768	0.8768	-0.0245	-2.79%	--	--

摩根资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1062.40	268722.52	1.56%
300476	胜宏科技	2503.53	202811.24	1.18%
002594	比亚迪	474.99	178073.86	1.03%
002475	立讯精密	3350.71	137010.49	0.80%
002384	东山精密	3615.87	118383.45	0.69%
600519	贵州茅台	57.76	90169.76	0.52%
000333	美的集团	997.16	78277.12	0.45%
601899	紫金矿业	4024.18	72918.09	0.42%
600036	招商银行	1449.35	62742.51	0.36%
000425	徐工机械	5888.74	50760.97	0.29%
300014	亿纬锂能	1049.94	49462.68	0.29%
601318	中国平安	912.10	47091.83	0.27%
600900	长江电力	1033.34	28737.05	0.17%
002422	科伦药业	859.79	27711.02	0.16%
603699	纽威股份	977.05	27191.38	0.16%
603799	华友钴业	607.94	20712.49	0.12%
600276	恒瑞医药	337.91	16625.41	0.10%
603501	韦尔股份	113.11	15011.69	0.09%
601166	兴业银行	644.82	13928.11	0.08%
600660	福耀玻璃	213.57	12508.74	0.07%
300059	东方财富	550.36	12427.04	0.07%
300502	新易盛	125.85	12348.08	0.07%
600576	祥源文旅	1208.13	11054.35	0.06%
600030	中信证券	410.61	10889.30	0.06%
688578	艾力斯	122.24	10427.48	0.06%
000651	格力电器	210.60	9573.97	0.06%
688256	寒武纪	13.79	8591.98	0.05%
688608	恒玄科技	20.40	8289.13	0.05%
002714	牧原股份	210.75	8162.35	0.05%
000858	五粮液	56.12	7371.97	0.04%
000568	泸州老窖	53.22	6903.06	0.04%
002595	豪迈科技	110.66	6549.08	0.04%
002541	鸿路钢构	315.63	6356.79	0.04%
600809	山西汾酒	29.62	6345.99	0.04%
603477	巨星农牧	310.83	6020.76	0.03%
301216	万凯新材	452.95	5911.00	0.03%
000932	华菱钢铁	1150.69	5730.44	0.03%
003021	兆威机电	43.79	5598.11	0.03%
688213	思特威	56.04	5437.68	0.03%
688266	泽璟制药	54.51	5436.90	0.03%
600066	宇通客车	200.66	5319.41	0.03%
600031	三一重工	277.40	5290.02	0.03%
300433	蓝思科技	193.81	4909.21	0.03%
002779	中坚科技	49.99	4826.69	0.03%
688235	百济神州	19.65	4692.37	0.03%
600919	江苏银行	481.59	4575.10	0.03%
002568	百润股份	162.34	4245.16	0.02%
603259	药明康德	58.57	3943.18	0.02%
000831	中国稀土	118.77	3761.45	0.02%
000975	山金国际	192.23	3690.82	0.02%
601288	农业银行	696.68	3608.80	0.02%
603893	瑞芯微	19.33	3350.36	0.02%
300953	震裕科技	20.67	3301.62	0.02%
600642	申能股份	356.22	3173.89	0.02%
688041	海光信息	20.90	2952.97	0.02%
688617	惠泰医疗	7.21	2793.98	0.02%
601088	中国神华	71.53	2743.08	0.02%
688076	诺泰生物	45.94	2709.83	0.02%
600019	宝钢股份	355.95	2562.85	0.01%
600282	南钢股份	544.91	2512.04	0.01%
688382	益方生物	129.72	2476.28	0.01%
002850	科达利	19.63	2391.35	0.01%
603728	鸣志电器	34.17	2306.60	0.01%
600585	海螺水泥	94.71	2300.56	0.01%
688050	爱博医疗	23.37	2289.92	0.01%
601328	交通银行	305.96	2279.40	0.01%
000596	古井贡酒	13.17	2242.84	0.01%
603119	浙江荣泰	56.64	2224.66	0.01%
600160	巨化股份	87.43	2160.27	0.01%
603986	兆易创新	18.35	2145.08	0.01%
601100	恒立液压	26.36	2096.67	0.01%
300680	隆盛科技	47.18	1885.31	0.01%
600941	中国移动	17.33	1860.55	0.01%
603009	北特科技	41.27	1806.95	0.01%
688629	华丰科技	35.89	1806.19	0.01%
603063	禾望电气	55.51	1800.74	0.01%
688169	石头科技	7.15	1739.73	0.01%
300821	东岳硅材	182.60	1495.49	0.01%
002142	宁波银行	48.67	1256.68	0.01%
301498	乖宝宠物	13.13	1166.83	0.01%
601058	赛轮轮胎	73.54	1061.23	0.01%
603179	新泉股份	21.05	993.24	0.01%
300274	阳光电源	13.96	969.01	0.01%
603667	五洲新春	23.68	916.79	0.01%
603583	捷昌驱动	20.74	843.91	0.00%
300760	迈瑞医疗	3.42	801.22	0.00%
688981	中芯国际	8.36	746.38	0.00%
002043	兔宝宝	63.30	674.78	0.00%
688425	铁建重工	144.32	611.91	0.00%
000895	双汇发展	22.68	611.68	0.00%
601169	北京银行	100.58	607.50	0.00%
603193	润本股份	17.39	594.22	0.00%
301080	百普赛斯	11.24	591.60	0.00%
600985	淮北矿业	43.83	571.98	0.00%
002003	伟星股份	47.10	565.22	0.00%
600938	中国海油	20.25	525.89	0.00%
605117	德业股份	5.33	487.93	0.00%
600499	科达制造	56.46	474.83	0.00%
002497	雅化集团	37.64	457.33	0.00%
600273	嘉化能源	55.25	445.32	0.00%
688100	威胜信息	11.31	426.59	0.00%
600742	一汽富维	46.61	424.62	0.00%
600639	浦东金桥	37.57	418.15	0.00%
300693	盛弘股份	11.82	417.10	0.00%
601919	中远海控	28.50	414.68	0.00%
300442	润泽科技	6.27	358.14	0.00%
001391	国货航	50.28	349.45	0.00%
601811	新华文轩	14.08	214.30	0.00%
601998	中信银行	28.05	199.46	0.00%
603588	高能环境	26.96	153.67	0.00%
002706	良信股份	16.43	148.03	0.00%
601717	郑煤机	9.30	147.40	0.00%
002020	京新药业	10.15	144.33	0.00%
601126	四方股份	8.30	141.14	0.00%
603169	兰石重装	18.85	139.49	0.00%
000963	华东医药	3.57	131.02	0.00%
002891	中宠股份	3.02	130.62	0.00%
601766	中国中车	18.29	129.13	0.00%
600196	复星医药	5.18	128.62	0.00%
300408	三环集团	3.24	128.43	0.00%
000661	长春高新	1.31	128.12	0.00%
000338	潍柴动力	7.73	126.85	0.00%
300124	汇川技术	1.83	124.75	0.00%
600480	凌云股份	7.21	119.47	0.00%
300122	智飞生物	4.88	118.32	0.00%
301121	紫建电子	1.94	116.03	0.00%
000893	亚钾国际	4.75	116.00	0.00%
300759	康龙化成	4.23	113.94	0.00%
300347	泰格医药	2.11	107.21	0.00%
601398	工商银行	13.74	94.67	0.00%
601012	隆基绿能	5.15	81.62	0.00%
000100	TCL科技	15.96	71.02	0.00%
601985	中国核电	6.98	64.29	0.00%
002050	三花智控	1.91	55.07	0.00%
000728	国元证券	5.82	45.22	0.00%
600096	云天化	1.33	30.33	0.00%
688111	金山办公	0.10	29.19	0.00%
601168	西部矿业	1.64	27.85	0.00%
601601	中国太保	0.70	22.51	0.00%
600801	华新水泥	1.54	21.38	0.00%
600415	小商品城	1.40	21.32	0.00%
600380	健康元	1.80	20.80	0.00%
600271	航天信息	2.24	19.89	0.00%
603993	洛阳钼业	2.49	18.92	0.00%
000768	中航西飞	0.80	18.92	0.00%
600909	华安证券	3.38	18.85	0.00%
601555	东吴证券	2.38	18.60	0.00%
300733	西菱动力	1.00	15.91	0.00%
601128	常熟银行	2.09	14.56	0.00%
000921	海信家电	0.33	9.80	0.00%
601456	国联民生	0.67	6.87	0.00%
601000	唐山港	1.40	6.57	0.00%
002821	凯莱英	0.02	1.42	0.00%