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  • 基金公司档案
中加基金概况
公司全称 中加基金管理有限公司
英文名称 BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模 1234.41（亿元）公司属性 合资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 46500.00（万元）
法人代表 夏远洋总 经 理 李莹
注册地址 北京市顺义区人和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 www.bobbns.com
电话号码 400-009-5526传真号码 010-66226080
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 中加基金旗下基金
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-04-252025-04-24日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
020662中加科技创新混合发起式C0.94930.94930.93070.93070.01862.00%开放开放
020661中加科技创新混合发起式A0.95480.95480.93610.93610.01872.00%开放开放
009243中加核心智造混合C1.09321.15321.08171.14170.01151.06%开放开放
009242中加核心智造混合A1.11541.17541.10371.16370.01171.06%开放开放
009855中加新兴成长混合A0.96370.96370.95450.95450.00920.96%开放开放
009856中加新兴成长混合C0.94520.94520.93620.93620.00900.96%开放开放
014478中加低碳经济六个月持有混合A0.73200.73200.72590.72590.00610.84%开放开放
014479中加低碳经济六个月持有混合C0.71410.71410.70820.70820.00590.83%开放开放
014691中加量化研选混合A0.99880.99880.99310.99310.00570.57%开放开放
014692中加量化研选混合C0.98800.98800.98240.98240.00560.57%开放开放
010154中加中证500指数增强C0.93840.93840.93440.93440.00400.43%开放开放
010153中加中证500指数增强A0.95160.95160.94760.94760.00400.42%开放开放
005775中加转型动力混合A2.48252.48252.47332.47330.00920.37%开放开放
005776中加转型动力混合C2.34812.34812.33942.33940.00870.37%开放开放
005373中加紫金灵活配置混合A1.34511.40511.34131.40130.00380.28%开放开放
005374中加紫金灵活配置混合C1.31321.37321.30951.36950.00370.28%开放开放
001537中加改革红利混合0.93830.99830.93570.99570.00260.28%开放开放
022805中加中证A500指数增强发起式C0.97030.97030.96910.96910.00120.12%开放开放
022804中加中证A500指数增强发起式A0.97130.97130.97010.97010.00120.12%开放开放
002533中加心享混合C1.28411.55731.28261.55580.00150.12%开放开放
008356中加科丰价值精选混合1.14051.28091.13921.27960.00130.11%开放开放
021990中加专精特新量化选股混合发起式A1.16351.16351.16221.16220.00130.11%开放开放
002027中加心享混合A1.28841.41051.28701.40910.00140.11%开放开放
021991中加专精特新量化选股混合发起式C1.16151.16151.16031.16030.00120.10%开放开放
012472中加邮益一年持有混合C0.99760.99760.99680.99680.00080.08%开放开放
012471中加邮益一年持有混合A1.01421.01421.01341.01340.00080.08%开放开放
010544中加科鑫混合C0.93800.93800.93760.93760.00040.04%开放开放
010543中加科鑫混合A0.95290.95290.95250.95250.00040.04%开放开放
009165中加聚庆六个月定开混合C1.29111.29111.29071.29070.00040.03%开放开放
009164中加聚庆六个月定开混合A1.31701.31701.31661.31660.00040.03%开放开放
010546中加聚隆持有期混合C1.06051.06051.06021.06020.00030.03%开放开放
008574中加1-3年政金债指数1.08641.13641.08611.13610.00030.03%开放开放
011187中加穗盈纯债债券1.09731.12431.09701.12400.00030.03%暂停开放
006454中加瑞利纯债债券C1.11831.16481.11801.16450.00030.03%暂停开放
006589中加聚利纯债定开C1.12641.25361.12611.25330.00030.03%暂停暂停
020708中加瑞利纯债债券D1.12901.14901.12871.14870.00030.03%暂停开放
006453中加瑞利纯债债券A1.13231.18181.13201.18150.00030.03%暂停开放
022517中加聚利纯债定开D1.15131.15251.15101.15220.00030.03%暂停暂停
006588中加聚利纯债定开A1.15181.28021.15151.27990.00030.03%暂停暂停
003155中加丰尚纯债债券A1.02491.33521.02471.33500.00020.02%限大额开放
006963中加颐瑾定开债券A1.04051.18451.04031.18430.00020.02%暂停暂停
006069中加颐信纯债债券C1.05431.24101.05411.24080.00020.02%限大额开放
006068中加颐信纯债债券A1.05671.24281.05651.24260.00020.02%限大额开放
017677中加丰尚纯债债券C1.05921.09521.05901.09500.00020.02%限大额开放
010545中加聚隆持有期混合A1.07801.07801.07781.07780.00020.02%开放开放
013087中加优悦一年定开债券1.01161.11541.01151.11530.00010.01%暂停暂停
016009中加博盈一年定开债发起1.02001.08401.01991.08390.00010.01%暂停暂停
016536中加颐享纯债债券C1.03591.07811.03581.07800.00010.01%限大额开放
006827中加瑞鑫纯债债券1.03921.18561.03911.18550.00010.01%暂停开放
004910中加颐享纯债债券A1.04061.29651.04051.29640.00010.01%限大额开放
013667中加瑞鸿一年定开债发起1.04401.09771.04391.09760.00010.01%暂停暂停
012039中加1-5年国开债指数1.08361.13161.08351.13150.00010.01%开放开放
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C1.10601.10601.10591.10590.00010.01%开放开放
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A1.11211.11211.11201.11200.00010.01%开放开放
003428中加丰盈一年定开债1.13591.33571.13581.33560.00010.01%暂停暂停
000914中加纯债债券1.07511.68451.07511.68450.00000.00%限大额开放
002882中加丰润纯债债券C1.10631.34131.10631.34130.00000.00%开放开放
003673中加丰裕纯债债券A1.01551.32171.01551.32170.00000.00%开放开放
005371中加心悦混合A1.00531.00831.00531.00830.00000.00%开放开放
005372中加心悦混合C1.00411.00711.00411.00710.00000.00%开放开放
006066中加颐睿纯债债券A1.04851.26681.04851.26680.00000.00%限大额开放
006067中加颐睿纯债债券C1.02801.23461.02801.23460.00000.00%限大额开放
006180中加颐合纯债债券A1.04451.22161.04451.22160.00000.00%暂停开放
006304中加颐鑫纯债债券A1.05211.23141.05211.23140.00000.00%限大额开放
006964中加颐瑾定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停暂停
007121中加裕盈纯债债券A1.00951.15851.00951.15850.00000.00%暂停开放
007480中加优享纯债债券A1.01521.10111.01521.10110.00000.00%开放开放
007557中加优选中高等级债券A1.04041.19141.04041.19140.00000.00%限大额开放
008765中加瑞享纯债债券A1.04531.14171.04531.14170.00000.00%限大额开放
010397中加瑞合纯债债券1.07671.14871.07671.14870.00000.00%暂停开放
011245中加瑞享纯债债券C1.00401.03771.00401.03770.00000.00%限大额开放
013835中加优享纯债债券C0.99080.99080.99080.99080.00000.00%开放开放
015076中加恒享三个月定开债券1.04571.10361.04571.10360.00000.00%暂停暂停
015552中加安盈一年定开债发起1.03981.09181.03981.09180.00000.00%暂停暂停
015672中加丰裕纯债债券C1.03251.03251.03251.03250.00000.00%开放开放
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有1.05281.05281.05281.05280.00000.00%开放开放
016540中加颐鑫纯债债券C1.03481.09421.03481.09420.00000.00%限大额开放
017678中加颐合纯债债券C1.06281.06281.06281.06280.00000.00%限大额开放
018639中加民丰纯债C1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放开放
022871中加裕盈纯债债券C1.00951.00951.00951.00950.00000.00%暂停开放
002881中加丰润纯债债券A1.11482.22861.11492.2287-0.0001-0.01%开放开放
008785中加博裕纯债债券1.09311.16511.09321.1652-0.0001-0.01%暂停开放
003417中加丰泽纯债债券A1.08501.38301.08511.3831-0.0001-0.01%开放开放
016859中加中债-新综合债券指数发起1.07651.07651.07661.0766-0.0001-0.01%开放开放
007558中加优选中高等级债券C1.07361.17461.07371.1747-0.0001-0.01%限大额开放
007572中加民丰纯债A1.06241.18941.06251.1895-0.0001-0.01%暂停开放
005879中加颐兴定开债券1.02731.28511.02741.2852-0.0001-0.01%暂停暂停
020446中加睿盈纯债债券1.02491.03491.02501.0350-0.0001-0.01%暂停开放
003445中加丰享纯债债券1.00901.30701.00911.3071-0.0001-0.01%限大额开放
020280中加丰泽纯债债券C1.08071.13271.08091.1329-0.0002-0.02%开放开放
006411中加颐智纯债债券1.02121.21801.02141.2182-0.0002-0.02%暂停开放
015371中加聚享增盈债券A1.05871.09871.05931.0993-0.0006-0.06%开放开放
015372中加聚享增盈债券C1.04601.08601.04661.0866-0.0006-0.06%开放开放
012071中加喜利回报一年持有混合A1.04571.04571.04761.0476-0.0019-0.18%开放开放
012072中加喜利回报一年持有混合C1.02691.02691.02891.0289-0.0020-0.19%开放开放
013772中加龙头精选混合C0.93490.93490.94070.9407-0.0058-0.62%开放开放
013771中加龙头精选混合A0.94690.94690.95280.9528-0.0059-0.62%开放开放
012202中加消费优选混合A0.84230.84230.84760.8476-0.0053-0.63%开放开放
010177中加新兴消费混合C0.68450.68450.68890.6889-0.0044-0.64%开放开放
010176中加新兴消费混合A0.69660.69660.70110.7011-0.0045-0.64%开放开放
012203中加消费优选混合C0.81760.81760.82290.8229-0.0053-0.64%开放开放
009853中加优势企业混合A1.09911.09911.10691.1069-0.0078-0.70%开放开放
009854中加优势企业混合C1.05611.05611.06361.0636-0.0075-0.71%开放开放
016757中加医疗创新混合发起式C0.77770.77770.78590.7859-0.0082-1.04%开放开放
016756中加医疗创新混合发起式A0.78850.78850.79690.7969-0.0084-1.05%开放开放
000552中加纯债一年A1.16481.7270--------暂停暂停
000553中加纯债一年C1.16361.6779--------暂停暂停
004911中加纯债定开债券A1.02211.2939--------暂停暂停
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--------暂停暂停
004940中加聚鑫纯债一年定开A1.26251.3945--------暂停暂停
004941中加聚鑫纯债一年定开C1.23261.3646--------暂停暂停
005336中加颐慧定开债券发起式A1.15171.4350--------暂停暂停
005337中加颐慧定开债券发起式C1.00001.0000--------暂停暂停
007061中加聚盈四个月定开债A1.04501.2945--------暂停暂停
007062中加聚盈四个月定开债C1.04031.2697--------暂停暂停
007478中加恒泰定开债券A1.04371.1853--------暂停暂停
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放
007680中加享利三年债券1.00421.1442--------暂停暂停
007928中加享润两年定开债1.00641.1499--------暂停暂停
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017806中加恒泰定开债券C1.02931.0293--------暂停暂停
022592中加聚鑫纯债一年D1.26141.2614--------暂停暂停
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A------------
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-04-252025-04-24近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000332中加货币C0.53961.7160%0.46461.6480%0.14%0.38%0.81%0.50%
020097中加货币E0.53991.7160%0.46441.6480%0.14%0.38%0.81%0.50%
000331中加货币A0.48581.4710%0.38651.4020%0.12%0.32%0.69%0.42%
  • 中加基金股票池
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
000333美的集团33.062594.820.02%
002594比亚迪5.972238.150.02%
002028思源电气24.711877.960.02%
300153科泰电源35.131377.800.01%
601899紫金矿业73.581333.270.01%
688521芯原股份10.611124.910.01%
600690海尔智家39.341075.560.01%
600398海澜之家122.01965.100.01%
600066宇通客车33.80896.040.01%
688608恒玄科技2.18886.420.01%
301061匠心家居11.00857.370.01%
600312平高电气46.90817.000.01%
002733雄韬股份45.75767.680.01%
002851麦格米特12.11736.770.01%
000921海信家电21.59641.440.01%
300750宁德时代2.26571.640.00%
000400许继电气23.14562.300.00%
605499东鹏饮料2.06512.130.00%
600519贵州茅台0.29452.690.00%
688256寒武纪0.62386.700.00%
600161天坛生物18.58376.830.00%
601179中国西电55.89370.550.00%
688411海博思创4.52357.730.00%
000880潍柴重机10.87353.710.00%
600590泰豪科技35.54339.410.00%
688271联影医疗2.75335.470.00%
601728中国电信41.12322.790.00%
600036招商银行7.44322.080.00%
002597金禾实业11.26284.650.00%
300378鼎捷数智7.15277.780.00%
600547山东黄金9.87265.280.00%
603968醋化股份24.68263.830.00%
601398工商银行37.13255.830.00%
300383光环新网15.03251.300.00%
600020中原高速55.19242.840.00%
600060海信视像9.68240.260.00%
000651格力电器5.18235.480.00%
300888稳健医疗4.97228.920.00%
601318中国平安4.42228.200.00%
603379三美股份5.09205.640.00%
600732爱旭股份16.68203.160.00%
600938中国海油7.14185.430.00%
600030中信证券6.91183.250.00%
600988赤峰黄金7.75177.480.00%
000725京东方A42.10174.720.00%
002001新和成7.43166.330.00%
300866安克创新1.46150.560.00%
000423东阿阿胶2.38143.870.00%
300476胜宏科技1.61130.430.00%
688111金山办公0.43127.630.00%
600900长江电力4.35120.970.00%
000858五粮液0.92120.840.00%
601988中国银行21.57120.790.00%
000513丽珠集团3.36119.210.00%
603393新天然气3.84111.590.00%
000915华特达因3.91110.500.00%
300633开立医疗3.71108.000.00%
688114华大智造1.38107.600.00%
000403派林生物4.98107.370.00%
002128电投能源5.54106.700.00%
002517恺英网络6.30101.180.00%
000999华润三九2.2996.430.00%
601939建设银行10.7494.830.00%
003021兆威机电0.7190.760.00%
600662外服控股15.9085.220.00%
688160步科股份0.8982.560.00%
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601288农业银行15.5580.550.00%
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300303聚飞光电10.0664.180.00%
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301101明月镜片1.1662.330.00%
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600458时代新材4.1656.040.00%
002364中恒电气3.7454.750.00%
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601088中国神华1.1644.490.00%
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301125腾亚精工3.1636.620.00%
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600704物产中大6.0930.690.00%
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