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  • 基金公司档案
中加基金概况
公司全称 中加基金管理有限公司
英文名称 BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
资产规模 1248.80（亿元）公司属性 合资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 46500.00（万元）
法人代表 夏远洋总 经 理 李莹
注册地址 北京市顺义区人和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 www.bobbns.com
电话号码 400-009-5526传真号码 010-66226080
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 中加基金旗下基金
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
014692中加量化研选混合C1.01791.01791.01451.01450.00340.34%开放开放
014691中加量化研选混合A1.02951.02951.02611.02610.00340.33%开放开放
013087中加优悦一年定开债券1.01121.12001.01021.11900.00100.10%暂停暂停
022517中加聚利纯债定开D1.15871.15991.15761.15880.00110.10%暂停暂停
006588中加聚利纯债定开A1.15921.28761.15811.28650.00110.10%暂停暂停
012039中加1-5年国开债指数1.08851.13651.08751.13550.00100.09%开放开放
006589中加聚利纯债定开C1.13311.26031.13211.25930.00100.09%暂停暂停
008574中加1-3年政金债指数1.09111.14111.09031.14030.00080.07%开放开放
011187中加穗盈纯债债券1.10211.12911.10131.12830.00080.07%暂停开放
022805中加中证A500指数增强发起式C0.99990.99990.99920.99920.00070.07%开放开放
022804中加中证A500指数增强发起式A1.00141.00141.00071.00070.00070.07%开放开放
003673中加丰裕纯债债券A1.02131.32751.02061.32680.00070.07%开放开放
016009中加博盈一年定开债发起1.02421.08821.02351.08750.00070.07%暂停暂停
015672中加丰裕纯债债券C1.03701.03701.03631.03630.00070.07%开放开放
016540中加颐鑫纯债债券C1.03841.09781.03771.09710.00070.07%限大额开放
006963中加颐瑾定开债券A1.04611.19011.04541.18940.00070.07%暂停暂停
006068中加颐信纯债债券A1.06001.24611.05931.24540.00070.07%限大额开放
017677中加丰尚纯债债券C1.06411.10011.06341.09940.00070.07%限大额开放
002881中加丰润纯债债券A1.11862.23641.11792.23570.00070.06%开放开放
008356中加科丰价值精选混合1.14761.28801.14691.28730.00070.06%开放开放
016536中加颐享纯债债券C1.02921.08141.02861.08080.00060.06%限大额开放
003155中加丰尚纯债债券A1.02971.34001.02911.33940.00060.06%限大额开放
004910中加颐享纯债债券A1.03401.29991.03341.29930.00060.06%限大额开放
006304中加颐鑫纯债债券A1.05581.23511.05521.23450.00060.06%限大额开放
006069中加颐信纯债债券C1.05731.24401.05671.24340.00060.06%限大额开放
002882中加丰润纯债债券C1.10961.34861.10901.34800.00060.05%开放开放
006411中加颐智纯债债券1.02781.22461.02731.22410.00050.05%暂停开放
006827中加瑞鑫纯债债券1.04451.19091.04401.19040.00050.05%暂停开放
006066中加颐睿纯债债券A1.04861.27391.04811.27340.00050.05%限大额开放
013667中加瑞鸿一年定开债发起1.04971.10341.04921.10290.00050.05%暂停暂停
015076中加恒享三个月定开债券1.05251.11041.05201.10990.00050.05%开放开放
017678中加颐合纯债债券C1.06751.06751.06701.06700.00050.05%限大额开放
007572中加民丰纯债A1.06811.19511.06761.19460.00050.05%暂停开放
020280中加丰泽纯债债券C1.08881.14081.08831.14030.00050.05%开放开放
003417中加丰泽纯债债券A1.09341.39141.09291.39090.00050.05%开放开放
006067中加颐睿纯债债券C1.02731.24091.02691.24050.00040.04%限大额开放
020446中加睿盈纯债债券1.03201.04201.03161.04160.00040.04%暂停开放
015552中加安盈一年定开债发起1.04581.09781.04541.09740.00040.04%暂停暂停
006180中加颐合纯债债券A1.05131.22841.05091.22800.00040.04%暂停开放
000914中加纯债债券1.08231.69311.08191.69260.00040.04%限大额开放
008785中加博裕纯债债券1.10101.17301.10061.17260.00040.04%暂停开放
006454中加瑞利纯债债券C1.12331.16981.12291.16940.00040.04%暂停开放
020708中加瑞利纯债债券D1.13441.15441.13401.15400.00040.04%暂停开放
006453中加瑞利纯债债券A1.13781.18731.13741.18690.00040.04%暂停开放
003428中加丰盈一年定开债1.14461.34441.14421.34400.00040.04%暂停暂停
007557中加优选中高等级债券A1.04761.19861.04731.19830.00030.03%限大额开放
007558中加优选中高等级债券C1.08071.18171.08041.18140.00030.03%限大额开放
010397中加瑞合纯债债券1.08091.15291.08061.15260.00030.03%暂停开放
010544中加科鑫混合C0.94660.94660.94640.94640.00020.02%开放开放
010543中加科鑫混合A0.96230.96230.96210.96210.00020.02%开放开放
005372中加心悦混合C1.01051.01351.01031.01330.00020.02%开放开放
003445中加丰享纯债债券1.01061.31311.01041.31290.00020.02%限大额开放
005371中加心悦混合A1.01191.01491.01171.01470.00020.02%开放开放
005879中加颐兴定开债券1.03371.29151.03351.29130.00020.02%暂停暂停
008765中加瑞享纯债债券A1.04071.14811.04051.14790.00020.02%限大额开放
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C1.11381.11381.11361.11360.00020.02%开放开放
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A1.12031.12031.12011.12010.00020.02%开放开放
007480中加优享纯债债券A1.01731.10321.01721.10310.00010.01%开放开放
006964中加颐瑾定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停暂停
007121中加裕盈纯债债券A1.01071.15971.01071.15970.00000.00%暂停开放
011245中加瑞享纯债债券C1.00501.03871.00501.03870.00000.00%限大额开放
013835中加优享纯债债券C0.99030.99030.99030.99030.00000.00%开放开放
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有1.05491.05491.05491.05490.00000.00%开放开放
016859中加中债-新综合债券指数发起1.07901.07901.07901.07900.00000.00%开放开放
018639中加民丰纯债C1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放开放
022871中加裕盈纯债债券C1.01071.01071.01071.01070.00000.00%暂停开放
002027中加心享混合A1.29641.41851.29651.4186-0.0001-0.01%开放开放
002533中加心享混合C1.29181.56501.29191.5651-0.0001-0.01%开放开放
010545中加聚隆持有期混合A1.08591.08591.08601.0860-0.0001-0.01%开放开放
010546中加聚隆持有期混合C1.06761.06761.06771.0677-0.0001-0.01%开放开放
005373中加紫金灵活配置混合A1.44201.50201.44221.5022-0.0002-0.01%开放开放
005374中加紫金灵活配置混合C1.40721.46721.40741.4674-0.0002-0.01%开放开放
015371中加聚享增盈债券A1.06761.10761.06821.1082-0.0006-0.06%开放开放
015372中加聚享增盈债券C1.05411.09411.05481.0948-0.0007-0.07%开放开放
012071中加喜利回报一年持有混合A1.05241.05241.05331.0533-0.0009-0.09%开放开放
012072中加喜利回报一年持有混合C1.03281.03281.03371.0337-0.0009-0.09%开放开放
010153中加中证500指数增强A0.98250.98250.98350.9835-0.0010-0.10%开放开放
010154中加中证500指数增强C0.96840.96840.96940.9694-0.0010-0.10%开放开放
021990中加专精特新量化选股混合发起式A1.29211.29211.29391.2939-0.0018-0.14%开放开放
021991中加专精特新量化选股混合发起式C1.28921.28921.29101.2910-0.0018-0.14%开放开放
012472中加邮益一年持有混合C0.99130.99130.99420.9942-0.0029-0.29%开放开放
012471中加邮益一年持有混合A1.00851.00851.01151.0115-0.0030-0.30%开放开放
005775中加转型动力混合A2.52222.52222.53282.5328-0.0106-0.42%开放开放
005776中加转型动力混合C2.38282.38282.39292.3929-0.0101-0.42%开放开放
009242中加核心智造混合A1.15001.21001.15631.2163-0.0063-0.54%开放开放
009243中加核心智造混合C1.12641.18641.13261.1926-0.0062-0.55%开放开放
014478中加低碳经济六个月持有混合A0.76450.76450.76880.7688-0.0043-0.56%开放开放
014479中加低碳经济六个月持有混合C0.74490.74490.74910.7491-0.0042-0.56%开放开放
020661中加科技创新混合发起式A1.11201.11201.11921.1192-0.0072-0.64%开放开放
009855中加新兴成长混合A0.99910.99911.00561.0056-0.0065-0.65%开放开放
020662中加科技创新混合发起式C1.10461.10461.11181.1118-0.0072-0.65%开放开放
009856中加新兴成长混合C0.97940.97940.98580.9858-0.0064-0.65%开放开放
013772中加龙头精选混合C0.98170.98170.98820.9882-0.0065-0.66%开放开放
013771中加龙头精选混合A0.99490.99491.00151.0015-0.0066-0.66%开放开放
016756中加医疗创新混合发起式A0.80420.80420.80990.8099-0.0057-0.70%开放开放
016757中加医疗创新混合发起式C0.79240.79240.79810.7981-0.0057-0.71%开放开放
012202中加消费优选混合A0.86750.86750.87420.8742-0.0067-0.77%开放开放
012203中加消费优选混合C0.84110.84110.84770.8477-0.0066-0.78%开放开放
009854中加优势企业混合C1.07631.07631.08691.0869-0.0106-0.98%开放开放
009853中加优势企业混合A1.12151.12151.13261.1326-0.0111-0.98%开放开放
010176中加新兴消费混合A0.72960.72960.73820.7382-0.0086-1.16%开放开放
010177中加新兴消费混合C0.71640.71640.72490.7249-0.0085-1.17%开放开放
001537中加改革红利混合0.93380.99380.94671.0067-0.0129-1.36%开放开放
000552中加纯债一年A------------暂停暂停
000553中加纯债一年C------------暂停暂停
004911中加纯债定开债券A------------暂停暂停
004912中加纯债定开债券C------------暂停暂停
004940中加聚鑫纯债一年定开A------------暂停暂停
004941中加聚鑫纯债一年定开C------------暂停暂停
005336中加颐慧定开债券发起式A------------暂停暂停
005337中加颐慧定开债券发起式C------------暂停暂停
007061中加聚盈四个月定开债A------------暂停暂停
007062中加聚盈四个月定开债C------------暂停暂停
007478中加恒泰定开债券A------------暂停暂停
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放
007680中加享利三年债券------------暂停暂停
007928中加享润两年定开债------------暂停暂停
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
009164中加聚庆六个月定开混合A------------暂停暂停
009165中加聚庆六个月定开混合C------------暂停暂停
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放
017806中加恒泰定开债券C------------暂停暂停
022592中加聚鑫纯债一年D------------暂停暂停
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A------------暂停暂停
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C------------暂停暂停
024302中加聚诚纯债债券------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-06-172025-06-16近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000332中加货币C0.56171.6130%0.35461.5940%0.13%0.40%0.80%0.72%
020097中加货币E0.56181.6130%0.35461.5940%0.13%0.40%0.80%0.72%
000331中加货币A0.49591.3670%0.28891.3480%0.11%0.34%0.68%0.61%
  • 中加基金股票池
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
000333美的集团33.062594.820.02%
002594比亚迪5.972238.150.02%
002028思源电气24.711877.960.02%
300153科泰电源35.131377.800.01%
601899紫金矿业73.581333.270.01%
688521芯原股份10.611124.910.01%
600690海尔智家39.341075.560.01%
600398海澜之家122.01965.100.01%
600066宇通客车33.80896.040.01%
688608恒玄科技2.18886.420.01%
301061匠心家居11.00857.370.01%
600312平高电气46.90817.000.01%
002733雄韬股份45.75767.680.01%
002851麦格米特12.11736.770.01%
000921海信家电21.59641.440.01%
300750宁德时代2.26571.640.00%
000400许继电气23.14562.300.00%
605499东鹏饮料2.06512.130.00%
600519贵州茅台0.29452.690.00%
688256寒武纪0.62386.700.00%
600161天坛生物18.58376.830.00%
601179中国西电55.89370.550.00%
688411海博思创4.52357.730.00%
000880潍柴重机10.87353.710.00%
600590泰豪科技35.54339.410.00%
688271联影医疗2.75335.470.00%
601728中国电信41.12322.790.00%
600036招商银行7.44322.080.00%
002597金禾实业11.26284.650.00%
300378鼎捷数智7.15277.780.00%
600547山东黄金9.87265.280.00%
603968醋化股份24.68263.830.00%
601398工商银行37.13255.830.00%
300383光环新网15.03251.300.00%
600020中原高速55.19242.840.00%
600060海信视像9.68240.260.00%
000651格力电器5.18235.480.00%
300888稳健医疗4.97228.920.00%
601318中国平安4.42228.200.00%
603379三美股份5.09205.640.00%
600732爱旭股份16.68203.160.00%
600938中国海油7.14185.430.00%
600030中信证券6.91183.250.00%
600988赤峰黄金7.75177.480.00%
000725京东方A42.10174.720.00%
002001新和成7.43166.330.00%
300866安克创新1.46150.560.00%
000423东阿阿胶2.38143.870.00%
300476胜宏科技1.61130.430.00%
688111金山办公0.43127.630.00%
600900长江电力4.35120.970.00%
000858五粮液0.92120.840.00%
601988中国银行21.57120.790.00%
000513丽珠集团3.36119.210.00%
603393新天然气3.84111.590.00%
000915华特达因3.91110.500.00%
300633开立医疗3.71108.000.00%
688114华大智造1.38107.600.00%
000403派林生物4.98107.370.00%
002128电投能源5.54106.700.00%
002517恺英网络6.30101.180.00%
000999华润三九2.2996.430.00%
601939建设银行10.7494.830.00%
003021兆威机电0.7190.760.00%
600662外服控股15.9085.220.00%
688160步科股份0.8982.560.00%
600875东方电气5.4982.190.00%
601288农业银行15.5580.550.00%
002252上海莱士11.4278.340.00%
603129春风动力0.3667.370.00%
603766隆鑫通用5.6164.800.00%
300303聚飞光电10.0664.180.00%
600075新疆天业14.7163.840.00%
301101明月镜片1.1662.330.00%
002223鱼跃医疗1.7460.690.00%
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600271航天信息6.4257.010.00%
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600458时代新材4.1656.040.00%
002364中恒电气3.7454.750.00%
603228景旺电子1.5954.660.00%
600757长江传媒6.0952.800.00%
000543皖能电力6.8050.730.00%
002396星网锐捷2.5250.370.00%
002500山西证券8.4449.960.00%
603301振德医疗2.2949.440.00%
000728国元证券6.3249.110.00%
000657中钨高新4.9549.050.00%
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601088中国神华1.1644.490.00%
600582天地科技6.6942.880.00%
300677英科医疗1.7341.330.00%
600095湘财股份5.4241.080.00%
001336楚环科技1.8640.530.00%
603321梅轮电梯4.9738.420.00%
601238广汽集团4.5338.410.00%
002774快意电梯4.6638.120.00%
600380健康元3.2437.520.00%
688067爱威科技2.0436.860.00%
003008开普检测1.7836.850.00%
688367工大高科2.3536.780.00%
688013天臣医疗1.9436.740.00%
301234五洲医疗1.3836.690.00%
301125腾亚精工3.1636.620.00%
301006迈拓股份2.6736.550.00%
000166申万宏源7.3236.090.00%
600219南山铝业9.4536.000.00%
601919中远海控2.4034.920.00%
600153建发股份3.2233.390.00%
600704物产中大6.0930.690.00%
601600中国铝业3.8528.720.00%
601766中国中车4.0428.520.00%
002384东山精密0.7925.860.00%
002736国信证券2.3924.520.00%
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300088长信科技3.8223.570.00%
601127赛力斯0.1518.880.00%
688567孚能科技1.2417.890.00%
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600435北方导航1.6117.530.00%
300373扬杰科技0.3114.390.00%
600879航天电子0.968.590.00%
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