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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 132.94（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.8395 | 2.5615 | 1.8383 | 2.5603 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.8104 | 2.5324 | 1.8093 | 2.5313 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0727 | 1.0727 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0856 | 2.0057 | 1.0855 | 2.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0954 | 1.2483 | 1.0953 | 1.2482 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1271 | 1.1825 | 1.1270 | 1.1824 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1271 | 1.1825 | 1.1270 | 1.1824 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1671 | 1.2664 | 1.1670 | 1.2663 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0264 | 1.0904 | 1.0264 | 1.0904 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0247 | 1.0877 | 1.0247 | 1.0877 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0304 | 1.0724 | 1.0304 | 1.0724 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0291 | 1.0711 | 1.0291 | 1.0711 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1207 | 1.1481 | 1.1208 | 1.1482 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0958 | 1.1153 | 1.0959 | 1.1154 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.3075 | 1.3075 | 1.3109 | 1.3109 | -0.0034 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.3361 | 1.3361 | 1.3396 | 1.3396 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.3361 | 1.3361 | 1.3396 | 1.3396 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.8941 | 2.8941 | 2.9106 | 2.9106 | -0.0165 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.8526 | 2.8526 | 2.8690 | 2.8690 | -0.0164 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.6633 | 1.6633 | 1.6922 | 1.6922 | -0.0289 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.6338 | 1.6338 | 1.6622 | 1.6622 | -0.0284 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0192 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.7903 | 0.7903 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0197 | -2.43% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 3.5576 | 3.5576 | 3.6510 | 3.6510 | -0.0934 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 3.5850 | 3.5850 | 3.6792 | 3.6792 | -0.0942 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0540 | 1.1574 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0487 | 1.1519 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.3649 | 1.3690% | 0.3793 | 1.3770% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 0.93% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.3300 | 1.2250% | 0.3346 | 1.2350% | 0.10% | 0.33% | 0.71% | 0.84% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2379 | 0.7260% | 0.1910 | 0.7000% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.48% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2379 | 0.7260% | 0.1910 | 0.7000% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.48% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688037 | 芯源微 | 15.50 | 1661.60 | 0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.14 | 1606.85 | 0.12% |
| 688012 | 中微公司 | 8.50 | 1549.55 | 0.12% |
| 688220 | 翱捷科技 | 16.00 | 1252.80 | 0.09% |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.50 | 1142.23 | 0.09% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.40 | 1137.45 | 0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.94 | 994.76 | 0.07% |
| 688521 | 芯原股份 | 10.20 | 984.30 | 0.07% |
| 688433 | 华曙高科 | 26.70 | 981.22 | 0.07% |
| 688361 | 中科飞测 | 11.60 | 976.60 | 0.07% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.90 | 949.94 | 0.07% |
| 002241 | 歌尔股份 | 40.00 | 932.80 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 116.03 | 880.67 | 0.07% |
| 600036 | 招商银行 | 16.70 | 767.42 | 0.06% |
| 600900 | 长江电力 | 19.81 | 597.08 | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.47 | 487.91 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 8.71 | 483.26 | 0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.82 | 392.58 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 3.14 | 373.16 | 0.03% |
| 600000 | 浦发银行 | 23.76 | 329.85 | 0.02% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.47 | 149.92 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.80 | 147.23 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.12 | 141.71 | 0.01% |
| 300454 | 深信服 | 1.33 | 125.26 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1.67 | 116.15 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 3.83 | 115.47 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 5.45 | 108.84 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.24 | 106.13 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 5.75 | 96.72 | 0.01% |
| 601128 | 常熟银行 | 13.04 | 96.07 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 0.80 | 94.67 | 0.01% |
| 002966 | 苏州银行 | 10.33 | 90.70 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.70 | 88.91 | 0.01% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.76 | 86.80 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 79.86 | 0.01% |
| 688120 | 华海清科 | 0.35 | 59.04 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 1.00 | 51.20 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.38 | 33.20 | 0.00% |
| 301141 | 中科磁业 | 0.44 | 28.07 | 0.00% |
| 688535 | 华海诚科 | 0.32 | 27.12 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.49 | 26.86 | 0.00% |
| 003026 | 中晶科技 | 0.73 | 26.27 | 0.00% |
| 301236 | 软通动力 | 0.47 | 25.68 | 0.00% |
| 002987 | 京北方 | 1.23 | 25.65 | 0.00% |
| 300130 | 新国都 | 0.72 | 25.58 | 0.00% |
| 300101 | 振芯科技 | 1.12 | 25.35 | 0.00% |