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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 163.69（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.4172 | 1.4172 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.4424 | 1.4424 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.6079 | 2.3299 | 1.6076 | 2.3296 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0978 | 1.1173 | 1.0976 | 1.1171 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1228 | 1.1502 | 1.1226 | 1.1500 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.5850 | 2.3070 | 1.5848 | 2.3068 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0245 | 1.0735 | 1.0244 | 1.0734 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0253 | 1.0743 | 1.0252 | 1.0742 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0681 | 1.0681 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0681 | 1.0681 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0831 | 2.0032 | 1.0830 | 2.0031 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0918 | 1.2447 | 1.0917 | 1.2446 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1232 | 1.1786 | 1.1231 | 1.1785 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1232 | 1.1786 | 1.1231 | 1.1785 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1640 | 1.2633 | 1.1640 | 1.2633 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0275 | 1.0695 | 1.0275 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0259 | 1.0679 | 1.0259 | 1.0679 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.2784 | 1.2784 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.2784 | 1.2784 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.2513 | 1.2513 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.7475 | 2.7475 | 2.7511 | 2.7511 | -0.0036 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.7103 | 2.7103 | 2.7139 | 2.7139 | -0.0036 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 3.0370 | 3.0370 | 3.0487 | 3.0487 | -0.0117 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 3.0169 | 3.0169 | 3.0287 | 3.0287 | -0.0118 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.6736 | 0.6736 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0059 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.6895 | 0.6895 | 0.6956 | 0.6956 | -0.0061 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0473 | 1.1507 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0424 | 1.1456 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.4105 | 1.5200% | 0.4115 | 1.7340% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 0.54% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.3740 | 1.3770% | 0.3718 | 1.5900% | 0.12% | 0.36% | 0.76% | 0.49% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2211 | 0.8230% | 0.2245 | 0.8240% | 0.07% | 0.20% | 0.45% | 0.26% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2211 | 0.8230% | 0.2245 | 0.8240% | 0.07% | 0.20% | 0.45% | 0.26% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.19 | 1857.59 | 0.11% |
| 688037 | 芯源微 | 16.36 | 1608.19 | 0.10% |
| 688012 | 中微公司 | 8.50 | 1567.06 | 0.10% |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.20 | 1221.02 | 0.07% |
| 002241 | 歌尔股份 | 45.79 | 1196.95 | 0.07% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.40 | 1165.57 | 0.07% |
| 688120 | 华海清科 | 6.35 | 1049.97 | 0.06% |
| 300661 | 圣邦股份 | 10.70 | 933.42 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.67 | 929.30 | 0.06% |
| 688347 | 华虹公司 | 20.00 | 915.60 | 0.06% |
| 600941 | 中国移动 | 8.50 | 912.56 | 0.06% |
| 601398 | 工商银行 | 118.57 | 816.95 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 17.24 | 746.37 | 0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.78 | 667.32 | 0.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 15.00 | 613.35 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 20.44 | 568.44 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 8.99 | 464.18 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 3.25 | 426.68 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.36 | 374.98 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.20 | 311.66 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 1.27 | 179.87 | 0.01% |
| 688270 | 臻镭科技 | 3.80 | 145.90 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 1.67 | 131.10 | 0.01% |
| 002273 | 水晶光电 | 5.44 | 124.58 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 1.08 | 114.56 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1.65 | 111.08 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.46 | 99.53 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 5.44 | 87.26 | 0.01% |
| 600025 | 华能水电 | 9.30 | 85.19 | 0.01% |
| 601918 | 新集能源 | 12.25 | 83.79 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.90 | 78.59 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.01 | 77.08 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.88 | 76.86 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.41 | 71.05 | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 2.30 | 70.36 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.50 | 59.10 | 0.00% |
| 301095 | 广立微 | 1.00 | 52.89 | 0.00% |
| 301421 | 波长光电 | 1.00 | 51.65 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0.68 | 36.29 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 2.72 | 30.38 | 0.00% |
| 603131 | 上海沪工 | 1.72 | 29.95 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 1.77 | 29.84 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 2.25 | 29.41 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.10 | 28.92 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.12 | 28.08 | 0.00% |