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- 基金公司档案
| 万家基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Wanjia Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 5100.95（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 方一天 | 总 经 理 | 陈广益 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | Callcenter@ttasset.com |
| 网站地址 | www.wjasset.com | ||
| 电话号码 | 400-888-0800 | 传真号码 | 021-38909627 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。 万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。 | ||
- 万家基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 1.2244 | 1.2244 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0226 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 1.2150 | 1.2150 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0224 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.6979 | 0.6979 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0084 | 1.22% | 暂停 | 暂停 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0117 | 1.10% | 开放 | 开放 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0113 | 1.09% | 开放 | 开放 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 1.4849 | 1.4849 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0152 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.4963 | 1.4963 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0153 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.2159 | 1.2159 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0109 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 1.2132 | 1.2132 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0108 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 1.2981 | 1.2981 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0090 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.2924 | 1.2924 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0089 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.8445 | 1.8445 | 1.8332 | 1.8332 | 0.0113 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.7620 | 1.7620 | 1.7514 | 1.7514 | 0.0106 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 1.2556 | 1.2556 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0067 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 1.2463 | 1.2463 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.3718 | 1.3718 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0058 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.4252 | 1.4252 | 1.4192 | 1.4192 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0032 | 0.41% | 开放 | 开放 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 0.8069 | 0.8069 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.5021 | 2.0021 | 1.4968 | 1.9968 | 0.0053 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.4810 | 1.4810 | 1.4758 | 1.4758 | 0.0052 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.3101 | 1.9938 | 1.3057 | 1.9894 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.2933 | 1.9479 | 1.2890 | 1.9436 | 0.0043 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.7705 | 2.1331 | 1.7653 | 2.1279 | 0.0052 | 0.29% | 限大额 | 开放 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8795 | 0.8795 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0021 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.1308 | 1.1308 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.1346 | 1.1346 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8894 | 0.8894 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0021 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.8600 | 0.8600 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.1617 | 1.3177 | 1.1590 | 1.3150 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 1.2916 | 1.8609 | 1.2887 | 1.8580 | 0.0029 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 0.8475 | 0.8475 | 0.8456 | 0.8456 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 1.3229 | 1.9053 | 1.3200 | 1.9024 | 0.0029 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1217 | 2.3534 | 1.1197 | 2.3513 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 1.1666 | 1.1666 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 1.3188 | 1.3188 | 1.3169 | 1.3169 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 1.2913 | 1.2913 | 1.2895 | 1.2895 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 1.1568 | 1.1568 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.4242 | 1.4242 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.4282 | 1.4282 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 1.1027 | 1.2037 | 1.1020 | 1.2030 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 1.1386 | 1.2416 | 1.1379 | 1.2409 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 1.1155 | 1.1720 | 1.1150 | 1.1715 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 1.0263 | 1.2421 | 1.0259 | 1.2417 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0279 | 1.7346 | 1.0275 | 1.7342 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0310 | 1.8064 | 1.0306 | 1.8060 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 1.0335 | 1.2783 | 1.0331 | 1.2779 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | 1.0426 | 1.0426 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1033 | 1.1550 | 1.1029 | 1.1546 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 1.0659 | 1.2819 | 1.0656 | 1.2816 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0839 | 1.1489 | 1.0836 | 1.1486 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1588 | 1.5563 | 1.1585 | 1.5560 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1957 | 1.1957 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1968 | 1.6300 | 1.1965 | 1.6297 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0300 | 1.1322 | 1.0298 | 1.1320 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0309 | 1.0309 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 1.0437 | 1.2465 | 1.0435 | 1.2463 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 1.0547 | 1.2599 | 1.0545 | 1.2597 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 1.0569 | 1.1514 | 1.0567 | 1.1512 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 1.0721 | 1.1145 | 1.0719 | 1.1143 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0783 | 1.1363 | 1.0781 | 1.1361 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.0794 | 1.3177 | 1.0792 | 1.3175 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0876 | 1.3480 | 1.0874 | 1.3478 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0943 | 1.1517 | 1.0941 | 1.1515 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 1.1006 | 1.1599 | 1.1004 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.1885 | 1.1885 | 1.1883 | 1.1883 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.5698 | 1.5698 | 1.5696 | 1.5696 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0003 | 1.2899 | 1.0002 | 1.2898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 1.0037 | 1.0949 | 1.0036 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0083 | 1.1362 | 1.0082 | 1.1361 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 1.0086 | 1.2996 | 1.0085 | 1.2995 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0089 | 1.0742 | 1.0088 | 1.0741 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0095 | 1.3374 | 1.0094 | 1.3373 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0103 | 1.3574 | 1.0102 | 1.3573 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 1.0122 | 1.0950 | 1.0121 | 1.0949 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 1.0129 | 1.0958 | 1.0128 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022183 | 万家玖盛D | 1.0135 | 1.0504 | 1.0134 | 1.0503 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 1.0231 | 1.0927 | 1.0230 | 1.0926 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0285 | 1.0717 | 1.0284 | 1.0716 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 1.0304 | 1.1081 | 1.0303 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0342 | 1.0342 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0574 | 1.0768 | 1.0573 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0673 | 1.2641 | 1.0672 | 1.2640 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0849 | 1.3322 | 1.0848 | 1.3321 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0861 | 1.1736 | 1.0860 | 1.1735 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1123 | 1.1123 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.2410 | 1.4278 | 1.2409 | 1.4277 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2588 | 1.4515 | 1.2587 | 1.4514 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C | 1.5437 | 1.5437 | 1.5436 | 1.5436 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0545 | 1.3205 | 1.0545 | 1.3205 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0518 | 1.3147 | 1.0518 | 1.3147 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 004464 | 万家玖盛A | 1.0138 | 1.3234 | 1.0138 | 1.3234 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 004465 | 万家玖盛C | 1.0133 | 1.3099 | 1.0133 | 1.3099 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0580 | 1.2360 | 1.0580 | 1.2360 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 1.0056 | 1.1102 | 1.0056 | 1.1102 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.6681 | 2.6520 | 1.6681 | 2.6520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 1.0103 | 1.1581 | 1.0103 | 1.1581 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0620 | 1.0842 | 1.0620 | 1.0842 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0073 | 1.0715 | 1.0073 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流指数A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流指数C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6944 | 2.6870 | 1.6944 | 2.6870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0378 | 1.0460 | 1.0379 | 1.0461 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0328 | 1.0403 | 1.0329 | 1.0404 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 0.9977 | 1.2030 | 0.9978 | 1.2031 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.5312 | 1.5312 | 1.5314 | 1.5314 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.5901 | 1.5901 | 1.5904 | 1.5904 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 0.9526 | 1.1911 | 0.9528 | 1.1913 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2254 | 3.3654 | 2.2259 | 3.3659 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2116 | 2.2116 | 2.2122 | 2.2122 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.3021 | 1.4121 | 1.3026 | 1.4126 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 016422 | 万家惠利债券C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.2771 | 1.3501 | 1.2776 | 1.3506 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.0874 | 1.0874 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 016421 | 万家惠利债券A | 1.0471 | 1.0471 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7116 | 0.7116 | 0.7121 | 0.7121 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7083 | 0.7083 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8701 | 0.8701 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8901 | 0.8901 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 1.1727 | 1.1727 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.9831 | 0.9831 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.2643 | 2.2643 | 2.2669 | 2.2669 | -0.0026 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.2365 | 2.2365 | 2.2391 | 2.2391 | -0.0026 | -0.12% | 限大额 | 开放 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 1.5389 | 1.5389 | 1.5407 | 1.5407 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 1.6022 | 1.6022 | 1.6041 | 1.6041 | -0.0019 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 0.9231 | 0.9231 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 0.9032 | 0.9032 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.2189 | 1.3799 | 1.2206 | 1.3816 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.2043 | 1.3592 | 1.2060 | 1.3609 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 519185 | 万家精选混合A | 1.6208 | 2.9951 | 1.6231 | 2.9974 | -0.0023 | -0.14% | 限大额 | 开放 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.7683 | 0.7683 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0011 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 015566 | 万家精选混合C | 1.5908 | 1.7170 | 1.5931 | 1.7193 | -0.0023 | -0.14% | 限大额 | 开放 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 1.0991 | 1.0991 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.7545 | 0.7545 | 0.7556 | 0.7556 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8528 | 0.8528 | 0.8541 | 0.8541 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 1.3111 | 1.3111 | 1.3131 | 1.3131 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.8396 | 0.8396 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 1.2883 | 1.2883 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 1.3323 | 1.3323 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.3275 | 1.4855 | 1.3303 | 1.4883 | -0.0028 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.6419 | 1.8419 | 1.6454 | 1.8454 | -0.0035 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4746 | 1.4746 | 1.4778 | 1.4778 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4679 | 1.4679 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 519193 | 万家消费成长 | 1.8765 | 1.8765 | 1.8811 | 1.8811 | -0.0046 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 519190 | 万家双利债券A | 1.2393 | 1.5268 | 1.2427 | 1.5302 | -0.0034 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 016580 | 万家双利债券C | 1.2281 | 1.4482 | 1.2315 | 1.4516 | -0.0034 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.8933 | 0.8933 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0028 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.9096 | 0.9096 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0029 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8604 | 0.8604 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8546 | 0.8546 | 0.8577 | 0.8577 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 1.0457 | 1.0457 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.4414 | 1.4414 | 1.4474 | 1.4474 | -0.0060 | -0.41% | 限大额 | 开放 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.5268 | 1.5268 | 1.5332 | 1.5332 | -0.0064 | -0.42% | 限大额 | 开放 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.2592 | 1.2592 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0053 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2573 | 1.2573 | -0.0053 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7563 | 0.7563 | 0.7596 | 0.7596 | -0.0033 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.7797 | 0.7797 | 0.7832 | 0.7832 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.9903 | 0.9903 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 018356 | 万家欣优混合C | 0.8824 | 0.8824 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0043 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.3231 | 1.3231 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0065 | -0.49% | 限大额 | 开放 |
| 018350 | 万家欣优混合A | 0.8918 | 0.8918 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0044 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.3142 | 1.3142 | 1.3207 | 1.3207 | -0.0065 | -0.49% | 限大额 | 开放 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.9277 | 0.9277 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0051 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 0.8194 | 0.8194 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0048 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 2.6448 | 3.1847 | 2.6603 | 3.2002 | -0.0155 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 0.8345 | 0.8345 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0049 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 2.5329 | 3.0603 | 2.5478 | 3.0752 | -0.0149 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.7581 | 0.7581 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0046 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.7468 | 0.7468 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0046 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0070 | -0.66% | 开放 | 开放 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0071 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 0.7583 | 0.7583 | 0.7636 | 0.7636 | -0.0053 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 0.7405 | 0.7405 | 0.7457 | 0.7457 | -0.0052 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2454 | 1.2454 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0088 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2555 | 1.2555 | 1.2644 | 1.2644 | -0.0089 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 1.3396 | 2.3700 | 1.3491 | 2.3795 | -0.0095 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.3796 | 2.4196 | 1.3894 | 2.4294 | -0.0098 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 519180 | 万家180指数A | 1.0508 | 3.4163 | 1.0584 | 3.4239 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 022741 | 万家180指数C | 1.0487 | 1.0741 | 1.0563 | 1.0817 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 016163 | 万家欣远混合A | 0.8325 | 0.8325 | 0.8388 | 0.8388 | -0.0063 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 016164 | 万家欣远混合C | 0.8206 | 0.8206 | 0.8269 | 0.8269 | -0.0063 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0094 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0094 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.5105 | 1.6784 | 1.5245 | 1.6924 | -0.0140 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7426 | 2.2143 | 1.7588 | 2.2305 | -0.0162 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.9072 | 4.1254 | 1.9254 | 4.1572 | -0.0182 | -0.95% | 限大额 | 开放 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.8886 | 1.8886 | 1.9067 | 1.9067 | -0.0181 | -0.95% | 限大额 | 开放 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0112 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 1.1099 | 1.1099 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0112 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0110 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0110 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.8684 | 0.8684 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0094 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 3.1037 | 3.5217 | 3.1373 | 3.5553 | -0.0336 | -1.07% | 限大额 | 开放 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | 3.0603 | 3.0603 | 3.0935 | 3.0935 | -0.0332 | -1.07% | 限大额 | 开放 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.8480 | 0.8480 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0092 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 022709 | 万家臻选混合C | 3.0121 | 3.0121 | 3.0474 | 3.0474 | -0.0353 | -1.16% | 限大额 | 开放 |
| 005094 | 万家臻选混合A | 3.0215 | 3.0215 | 3.0570 | 3.0570 | -0.0355 | -1.16% | 限大额 | 开放 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | 0.7341 | 0.7341 | 0.7432 | 0.7432 | -0.0091 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | 0.7547 | 0.7547 | 0.7641 | 0.7641 | -0.0094 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 2.2342 | 2.8347 | 2.2621 | 2.8626 | -0.0279 | -1.23% | 暂停 | 暂停 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2.8409 | 3.3346 | 2.8767 | 3.3704 | -0.0358 | -1.24% | 限大额 | 开放 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2.8318 | 2.8318 | 2.8675 | 2.8675 | -0.0357 | -1.25% | 限大额 | 开放 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0149 | -1.27% | 限大额 | 开放 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1493 | 1.1493 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0148 | -1.27% | 限大额 | 开放 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 1.9068 | 1.9068 | 1.9326 | 1.9326 | -0.0258 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.6852 | 1.6852 | 1.7085 | 1.7085 | -0.0233 | -1.36% | 限大额 | 开放 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0151 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 0.9310 | 0.9310 | 0.9462 | 0.9462 | -0.0152 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2.1122 | 2.5922 | 2.1489 | 2.6289 | -0.0367 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2.0519 | 2.5214 | 2.0877 | 2.5572 | -0.0358 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 2.4320 | 2.4320 | 2.4759 | 2.4759 | -0.0439 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 2.3625 | 2.3625 | 2.4052 | 2.4052 | -0.0427 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 2.7772 | 2.7772 | 2.8281 | 2.8281 | -0.0509 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 2.6731 | 2.6731 | 2.7221 | 2.7221 | -0.0490 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9904 | 0.9904 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0182 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0184 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.1337 | 1.7737 | 1.1557 | 1.7957 | -0.0220 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0218 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8144 | 0.8144 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0169 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8041 | 0.8041 | 0.8208 | 0.8208 | -0.0167 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.5120 | 1.5120 | 1.5494 | 1.5494 | -0.0374 | -2.41% | 开放 | 开放 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.5104 | 1.5104 | 1.5479 | 1.5479 | -0.0375 | -2.42% | 开放 | 开放 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | 1.0954 | 1.3127 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004682 | 万家安弘纯债C | 1.0821 | 1.2946 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0471 | 1.1642 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 1.0540 | 1.1576 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7935 | 0.7935 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7753 | 0.7753 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 1.0632 | 1.1324 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.7767 | 1.7767 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.7442 | 1.7442 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4117 | 1.4117 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4056 | 1.4056 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 1.1595 | 1.1595 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023274 | 万家安弘纯债D | 1.0913 | 1.0913 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023478 | 万家稳宁债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024465 | 万家新机遇同享混合A | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024466 | 万家新机遇同享混合C | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 1.1601 | 1.2977 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 1.1319 | 1.2546 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 018614 | 万家货币D | 0.4380 | 1.5050% | 0.4023 | 1.4820% | 0.13% | 0.40% | 0.85% | 0.98% |
| 519507 | 万家货币B | 0.4379 | 1.5050% | 0.4023 | 1.4820% | 0.13% | 0.40% | 0.85% | 0.98% |
| 004170 | 万家现金增利货币B | 0.4057 | 1.4900% | 0.4087 | 1.4900% | 0.13% | 0.40% | 0.84% | 0.98% |
| 018228 | 万家日日薪E | 0.3761 | 1.4340% | 0.3800 | 1.4690% | 0.12% | 0.39% | 0.79% | 0.95% |
| 519512 | 万家日日薪B | 0.3760 | 1.4340% | 0.3800 | 1.4690% | 0.12% | 0.39% | 0.79% | 0.95% |
| 000764 | 万家货币E | 0.4133 | 1.4130% | 0.3777 | 1.3910% | 0.12% | 0.38% | 0.80% | 0.93% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 0.3780 | 1.3880% | 0.3747 | 1.3860% | 0.12% | 0.38% | 0.79% | 0.92% |
| 004169 | 万家现金增利货币A | 0.3536 | 1.2970% | 0.3564 | 1.2970% | 0.11% | 0.35% | 0.74% | 0.86% |
| 004811 | 万家现金宝货币B | 0.3195 | 1.2720% | 0.3151 | 1.2870% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 0.91% |
| 019099 | 万家货币F | 0.3723 | 1.2620% | 0.3366 | 1.2390% | 0.11% | 0.34% | 0.73% | 0.84% |
| 519508 | 万家货币A | 0.3729 | 1.2610% | 0.3358 | 1.2380% | 0.11% | 0.34% | 0.73% | 0.84% |
| 023709 | 万家现金宝货币D | 0.3084 | 1.2310% | 0.3041 | 1.2460% | 0.11% | 0.36% | -- | 0.54% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 0.3259 | 1.1960% | 0.3234 | 1.1940% | 0.10% | 0.33% | 0.69% | 0.81% |
| 519511 | 万家日日薪A | 0.3118 | 1.1950% | 0.3155 | 1.2290% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.81% |
| 000773 | 万家现金宝货币A | 0.2707 | 1.0790% | 0.2628 | 1.0940% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 0.79% |
| 015705 | 万家现金宝货币E | 0.2535 | 1.0260% | 0.2485 | 1.0420% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 0.77% |
| 519501 | 万家货币R | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 519513 | 万家日日薪R | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7068 | 0.7068 | 0.0087 | 1.23% | 0.6670 | -6.78% |
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.1734 | 4.6781 | 1.1698 | 4.6717 | 0.0036 | 0.31% | 1.1680 | -0.46% |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 1.1763 | 1.1763 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0018 | 0.15% | 1.1750 | -0.11% |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 1.2555 | 1.2555 | 1.2539 | 1.2539 | 0.0016 | 0.13% | 1.2550 | -0.04% |
| 161908 | 万家添利LOF | 1.1809 | 2.1590 | 1.1807 | 2.1588 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- |
| 560630 | 万家中证机器人ETF | 0.9701 | 0.9701 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0001 | 0.01% | 0.9700 | -0.01% |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0516 | 1.1036 | 1.0516 | 1.1036 | 0.0000 | 0.00% | 1.0530 | 0.13% |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9154 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0000 | 0.00% | 0.9170 | 0.17% |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.4840 | 1.4840 | 1.4848 | 1.4848 | -0.0008 | -0.05% | 1.4860 | 0.13% |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 0.9834 | 0.9834 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0008 | -0.08% | 0.9860 | 0.26% |
| 159372 | 万家创业板50ETF | 1.1688 | 1.1688 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0048 | -0.41% | 1.1710 | 0.19% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 1.0517 | 1.0517 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0045 | -0.43% | 1.0510 | -0.07% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 4.1330 | 1.0551 | 4.1539 | 1.0604 | -0.0209 | -0.50% | 4.1320 | -0.02% |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.8994 | 0.8994 | 0.9046 | 0.9046 | -0.0052 | -0.57% | 0.9010 | 0.18% |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 1.1399 | 1.1399 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0081 | -0.71% | 1.1340 | -0.52% |
| 510680 | 万家上证50ETF | 2.9247 | 2.9247 | 2.9476 | 2.9476 | -0.0229 | -0.78% | 2.9290 | 0.15% |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.9899 | 0.9899 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0079 | -0.79% | 0.9910 | 0.11% |
| 506001 | 万家科创板 | 1.0700 | 1.1920 | 1.0799 | 1.2019 | -0.0099 | -0.92% | 0.9790 | -8.50% |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.9557 | 0.9557 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0100 | -1.04% | 0.9570 | 0.14% |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 1.3920 | 1.3920 | 1.4069 | 1.4069 | -0.0149 | -1.06% | 1.4070 | 1.08% |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.2734 | 1.2734 | 1.2875 | 1.2875 | -0.0141 | -1.10% | 1.2750 | 0.13% |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 0.9792 | 0.9792 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0111 | -1.12% | 0.9980 | 1.92% |
| 161912 | 社会责任定开 | 2.3042 | 2.9112 | 2.3329 | 2.9399 | -0.0287 | -1.23% | 2.1890 | -5.00% |
| 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 1.0338 | 1.0338 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0129 | -1.23% | 1.0370 | 0.31% |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.1043 | 1.1043 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0148 | -1.32% | 1.1240 | 1.78% |
| 501075 | 科创主题LOF | 1.9360 | 1.9360 | 1.9622 | 1.9622 | -0.0262 | -1.34% | -- | -- |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.1671 | 1.1671 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0240 | -2.01% | 1.1700 | 0.25% |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.7344 | 1.7344 | 1.7789 | 1.7789 | -0.0445 | -2.50% | 1.7650 | 1.76% |
- 万家基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3511.60 | 168135.28 | 0.33% |
| 688041 | 海光信息 | 983.97 | 139025.12 | 0.28% |
| 688256 | 寒武纪 | 220.38 | 132559.35 | 0.26% |
| 300502 | 新易盛 | 1017.76 | 129276.00 | 0.26% |
| 300454 | 深信服 | 1323.35 | 124633.23 | 0.25% |
| 603893 | 瑞芯微 | 661.09 | 100393.60 | 0.20% |
| 688536 | 思瑞浦 | 690.00 | 95716.80 | 0.19% |
| 603986 | 兆易创新 | 751.04 | 95029.50 | 0.19% |
| 688608 | 恒玄科技 | 267.80 | 93190.54 | 0.18% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1273.35 | 92661.58 | 0.18% |
| 300394 | 天孚通信 | 1155.30 | 92239.35 | 0.18% |
| 688235 | 百济神州 | 378.51 | 88434.98 | 0.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 522.62 | 76229.16 | 0.15% |
| 600588 | 用友网络 | 5533.35 | 73980.86 | 0.15% |
| 688728 | 格科微 | 4500.00 | 69300.00 | 0.14% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1908.68 | 62013.13 | 0.12% |
| 688111 | 金山办公 | 207.66 | 58154.03 | 0.12% |
| 688017 | 绿的谐波 | 438.60 | 54776.92 | 0.11% |
| 688981 | 中芯国际 | 567.64 | 50048.82 | 0.10% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1892.36 | 36901.12 | 0.07% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2566.63 | 31364.16 | 0.06% |
| 601918 | 新集能源 | 4688.33 | 30286.64 | 0.06% |
| 601699 | 潞安环能 | 2644.76 | 27902.17 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 19.76 | 27853.52 | 0.06% |
| 688012 | 中微公司 | 151.53 | 27623.26 | 0.05% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1408.59 | 27101.23 | 0.05% |
| 600985 | 淮北矿业 | 2146.28 | 24338.84 | 0.05% |
| 002851 | 麦格米特 | 474.92 | 23812.70 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 415.03 | 23025.76 | 0.05% |
| 600546 | 山煤国际 | 2583.93 | 22557.68 | 0.04% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2657.34 | 22374.77 | 0.04% |
| 601898 | 中煤能源 | 2038.85 | 22305.07 | 0.04% |
| 600256 | 广汇能源 | 3506.44 | 21108.75 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 83.35 | 21021.65 | 0.04% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 130.77 | 19105.88 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 403.83 | 18555.76 | 0.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 1204.44 | 17621.00 | 0.03% |
| 002130 | 沃尔核材 | 734.03 | 17484.59 | 0.03% |
| 688521 | 芯原股份 | 177.51 | 17129.69 | 0.03% |
| 300476 | 胜宏科技 | 119.78 | 16096.04 | 0.03% |
| 300087 | 荃银高科 | 1741.35 | 15585.10 | 0.03% |
| 601872 | 招商轮船 | 2469.13 | 15456.78 | 0.03% |
| 688183 | 生益电子 | 300.39 | 15380.19 | 0.03% |
| 688331 | 荣昌生物 | 250.70 | 15167.37 | 0.03% |
| 688428 | 诺诚健华 | 605.15 | 14783.87 | 0.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 580.48 | 14442.34 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 604.23 | 14102.72 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 457.51 | 13789.34 | 0.03% |
| 000725 | 京东方A | 3193.98 | 12743.98 | 0.03% |
| 600026 | 中远海能 | 1157.00 | 11951.77 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 178.59 | 11531.76 | 0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 491.34 | 11364.78 | 0.02% |
| 000975 | 山金国际 | 583.27 | 11047.13 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 147.60 | 10656.72 | 0.02% |
| 600938 | 中国海油 | 396.32 | 10347.80 | 0.02% |
| 688036 | 传音控股 | 124.90 | 9954.72 | 0.02% |
| 000603 | 盛达资源 | 648.13 | 9650.68 | 0.02% |
| 000100 | TCL科技 | 2199.11 | 9522.14 | 0.02% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 29.07 | 9130.97 | 0.02% |
| 002379 | 宏创控股 | 675.68 | 8973.03 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 108.06 | 8860.94 | 0.02% |
| 601101 | 昊华能源 | 1199.33 | 8683.16 | 0.02% |
| 600483 | 福能股份 | 868.56 | 8372.88 | 0.02% |
| 002946 | 新乳业 | 433.19 | 8130.97 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 23.47 | 7789.93 | 0.02% |
| 603151 | 邦基科技 | 377.54 | 7626.33 | 0.02% |
| 002179 | 中航光电 | 173.14 | 6987.93 | 0.01% |
| 600575 | 淮河能源 | 1927.91 | 6728.41 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 825.55 | 6604.42 | 0.01% |
| 000543 | 皖能电力 | 941.29 | 6589.02 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 172.28 | 6462.22 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 429.56 | 6460.58 | 0.01% |
| 600011 | 华能国际 | 866.01 | 6183.34 | 0.01% |
| 600023 | 浙能电力 | 1166.34 | 6181.60 | 0.01% |
| 600027 | 华电国际 | 1065.14 | 5826.31 | 0.01% |
| 301029 | 怡合达 | 250.00 | 5715.10 | 0.01% |
| 300687 | 赛意信息 | 200.00 | 5556.00 | 0.01% |
| 002847 | 盐津铺子 | 69.02 | 5549.13 | 0.01% |
| 300369 | 绿盟科技 | 700.00 | 5439.01 | 0.01% |
| 600348 | 华阳股份 | 813.78 | 5419.81 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 160.68 | 5228.53 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 123.61 | 5192.97 | 0.01% |
| 600862 | 中航高科 | 198.80 | 5184.70 | 0.01% |
| 300458 | 全志科技 | 130.00 | 5159.78 | 0.01% |
| 301606 | 绿联科技 | 100.01 | 5143.32 | 0.01% |
| 300775 | 三角防务 | 188.68 | 5068.06 | 0.01% |
| 300633 | 开立医疗 | 170.01 | 5052.67 | 0.01% |
| 300782 | 卓胜微 | 70.00 | 4996.19 | 0.01% |
| 605016 | 百龙创园 | 242.15 | 4995.58 | 0.01% |
| 600482 | 中国动力 | 213.49 | 4925.21 | 0.01% |
| 301030 | 仕净科技 | 280.12 | 4916.04 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 106.21 | 4770.95 | 0.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 113.08 | 4657.77 | 0.01% |
| 000937 | 冀中能源 | 798.71 | 4592.58 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 183.28 | 4563.60 | 0.01% |
| 688516 | 奥特维 | 135.86 | 4515.99 | 0.01% |
| 601187 | 厦门银行 | 651.09 | 4420.89 | 0.01% |
| 002048 | 宁波华翔 | 235.50 | 4335.46 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 60.80 | 4238.76 | 0.01% |
| 601998 | 中信银行 | 471.17 | 4004.94 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 462.47 | 3954.11 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 192.15 | 3862.22 | 0.01% |
| 600398 | 海澜之家 | 546.46 | 3803.36 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 151.46 | 3791.04 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 528.09 | 3717.72 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 298.31 | 3561.86 | 0.01% |
| 601006 | 大秦铁路 | 537.14 | 3545.12 | 0.01% |
| 600685 | 中船防务 | 126.83 | 3448.38 | 0.01% |
| 000998 | 隆平高科 | 348.38 | 3431.53 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 98.65 | 3422.17 | 0.01% |
| 300138 | 晨光生物 | 278.06 | 3370.09 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 242.15 | 3131.00 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 7.07 | 3126.42 | 0.01% |
| 603129 | 春风动力 | 14.31 | 3098.12 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 57.00 | 2958.30 | 0.01% |
| 002385 | 大北农 | 727.22 | 2937.95 | 0.01% |
| 002139 | 拓邦股份 | 206.50 | 2851.83 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 16.51 | 2584.62 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48.58 | 2521.28 | 0.01% |
| 300866 | 安克创新 | 22.00 | 2499.44 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 30.60 | 2395.77 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 147.88 | 2348.35 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 33.45 | 2326.34 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 38.65 | 2286.72 | 0.00% |
| 601890 | 亚星锚链 | 221.94 | 2261.57 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 17.36 | 2217.09 | 0.00% |
| 603728 | 鸣志电器 | 38.48 | 2211.45 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 132.91 | 2210.29 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 25.23 | 2164.56 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 47.26 | 2122.45 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 96.54 | 2113.26 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 75.66 | 2109.40 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 42.72 | 2104.63 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 125.23 | 2001.17 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 156.81 | 1892.70 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 36.55 | 1879.04 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 240.96 | 1867.47 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 51.59 | 1824.22 | 0.00% |
| 001696 | 宗申动力 | 78.53 | 1763.00 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 16.34 | 1761.18 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 50.66 | 1696.60 | 0.00% |
| 600262 | 北方股份 | 74.01 | 1687.43 | 0.00% |
| 300836 | 佰奥智能 | 37.12 | 1650.88 | 0.00% |
| 688068 | 热景生物 | 11.53 | 1616.00 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 44.70 | 1614.56 | 0.00% |
| 300024 | 机器人 | 93.57 | 1607.53 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 419.37 | 1606.19 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 76.18 | 1594.45 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 57.60 | 1590.87 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 94.77 | 1576.97 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 462.00 | 1543.08 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 62.88 | 1532.39 | 0.00% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 118.38 | 1518.82 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 62.45 | 1463.20 | 0.00% |
| 300083 | 创世纪 | 175.88 | 1445.73 | 0.00% |
| 603268 | *ST松发 | 36.44 | 1436.02 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 46.39 | 1419.44 | 0.00% |
| 601777 | 千里科技 | 163.63 | 1389.22 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 61.67 | 1384.49 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 239.49 | 1377.07 | 0.00% |
| 002036 | 联创电子 | 127.31 | 1376.25 | 0.00% |
| 601375 | 中原证券 | 329.64 | 1371.30 | 0.00% |
| 300855 | 图南股份 | 57.21 | 1360.38 | 0.00% |
| 002031 | 巨轮智能 | 164.30 | 1334.12 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 7.16 | 1327.53 | 0.00% |
| 600707 | 彩虹股份 | 181.95 | 1175.40 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 4.00 | 1092.04 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 6.40 | 1078.89 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 57.09 | 1068.78 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 107.38 | 1036.22 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 15.25 | 1033.76 | 0.00% |
| 600956 | 新天绿能 | 133.32 | 1029.23 | 0.00% |
| 300577 | 开润股份 | 49.07 | 1005.38 | 0.00% |
| 002885 | 京泉华 | 70.13 | 992.34 | 0.00% |
| 002926 | 华西证券 | 109.16 | 975.89 | 0.00% |
| 603617 | 君禾股份 | 135.50 | 971.54 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 30.80 | 953.41 | 0.00% |
| 600785 | 新华百货 | 80.86 | 948.49 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 28.10 | 942.47 | 0.00% |
| 603108 | 润达医疗 | 52.39 | 925.21 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 71.77 | 895.74 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 12.34 | 882.32 | 0.00% |
| 600764 | 中国海防 | 25.86 | 879.24 | 0.00% |
| 300676 | 华大基因 | 17.64 | 877.94 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 55.80 | 846.49 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.44 | 836.63 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18.24 | 835.62 | 0.00% |
| 688128 | 中国电研 | 33.54 | 821.73 | 0.00% |
| 688297 | 中无人机 | 15.18 | 810.61 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 46.22 | 799.14 | 0.00% |
| 301270 | 汉仪股份 | 16.29 | 776.38 | 0.00% |
| 301367 | 瑞迈特 | 9.15 | 769.52 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 12.89 | 767.73 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 20.19 | 762.58 | 0.00% |
| 300346 | 南大光电 | 23.95 | 757.74 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 73.88 | 757.27 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 14.78 | 751.27 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 8.82 | 742.59 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 15.34 | 738.16 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 24.33 | 733.42 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 6.61 | 708.51 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 15.29 | 686.67 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 108.05 | 686.12 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 14.52 | 682.59 | 0.00% |
| 002044 | 美年健康 | 130.67 | 671.64 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 64.97 | 662.69 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 70.19 | 654.17 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 4.10 | 622.33 | 0.00% |
| 300017 | 网宿科技 | 56.98 | 610.83 | 0.00% |
| 300888 | 稳健医疗 | 14.14 | 581.28 | 0.00% |
| 301236 | 软通动力 | 10.61 | 579.73 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 16.83 | 562.12 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 6.66 | 536.93 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.38 | 534.90 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 122.07 | 520.02 | 0.00% |
| 600536 | 中国软件 | 11.05 | 516.81 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 32.61 | 498.93 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 63.21 | 479.76 | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 37.46 | 476.49 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 7.10 | 474.07 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 107.23 | 471.81 | 0.00% |
| 002807 | 江阴银行 | 98.27 | 466.76 | 0.00% |
| 002728 | 特一药业 | 55.45 | 466.33 | 0.00% |
| 688469 | 芯联集成 | 97.39 | 464.55 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 27.61 | 458.88 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 62.21 | 454.13 | 0.00% |
| 300253 | 卫宁健康 | 42.76 | 453.26 | 0.00% |
| 688246 | 嘉和美康 | 14.92 | 438.44 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 15.00 | 430.20 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 10.75 | 429.78 | 0.00% |
| 300244 | 迪安诊断 | 28.02 | 417.50 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.06 | 413.62 | 0.00% |
| 600184 | 光电股份 | 23.52 | 413.01 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 10.50 | 404.67 | 0.00% |
| 603538 | 美诺华 | 20.18 | 397.75 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 3.32 | 394.75 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 22.67 | 392.87 | 0.00% |
| 603323 | 苏农银行 | 68.13 | 382.20 | 0.00% |
| 600478 | 科力远 | 60.83 | 380.19 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 24.53 | 375.25 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 76.08 | 368.23 | 0.00% |
| 002649 | 博彦科技 | 24.74 | 359.47 | 0.00% |
| 002263 | 大东南 | 86.66 | 357.91 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 51.46 | 356.62 | 0.00% |
| 688579 | 山大地纬 | 31.07 | 347.67 | 0.00% |
| 002284 | 亚太股份 | 31.40 | 346.97 | 0.00% |
| 688711 | 宏微科技 | 19.01 | 334.42 | 0.00% |
| 603319 | 美湖股份 | 9.44 | 334.36 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 20.91 | 330.38 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 6.71 | 327.18 | 0.00% |
| 600166 | 福田汽车 | 119.12 | 322.82 | 0.00% |
| 002362 | 汉王科技 | 13.64 | 305.81 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 20.49 | 302.02 | 0.00% |
| 300364 | 中文在线 | 10.99 | 291.24 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 17.95 | 289.71 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 10.06 | 275.04 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 16.63 | 266.75 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 44.19 | 259.84 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 189.54 | 253.98 | 0.00% |
| 002876 | 三利谱 | 9.95 | 250.64 | 0.00% |
| 603500 | 祥和实业 | 27.35 | 250.53 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 67.11 | 244.28 | 0.00% |
| 300241 | 瑞丰光电 | 41.77 | 238.09 | 0.00% |
| 600397 | 安源煤业 | 37.15 | 232.93 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 28.73 | 226.68 | 0.00% |
| 000823 | 超声电子 | 19.07 | 225.98 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 10.09 | 225.01 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 8.51 | 224.49 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 11.29 | 216.32 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 17.44 | 210.33 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 19.78 | 207.10 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 5.45 | 201.76 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 2.20 | 193.47 | 0.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 14.03 | 188.98 | 0.00% |
| 601886 | 江河集团 | 30.24 | 185.98 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 10.72 | 183.10 | 0.00% |
| 688095 | 福昕软件 | 2.65 | 180.08 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 9.88 | 177.35 | 0.00% |
| 002483 | 润邦股份 | 25.84 | 161.50 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.70 | 157.93 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 4.72 | 155.29 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 17.81 | 153.17 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.51 | 152.30 | 0.00% |
| 002468 | 申通快递 | 14.04 | 150.09 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 8.74 | 147.01 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 1.44 | 146.85 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 4.34 | 140.88 | 0.00% |
| 000066 | 中国长城 | 9.42 | 139.42 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 4.60 | 131.42 | 0.00% |
| 688379 | 华光新材 | 3.70 | 128.36 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 13.25 | 127.73 | 0.00% |
| 002389 | 航天彩虹 | 4.92 | 125.95 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.70 | 123.02 | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.01 | 120.67 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.95 | 120.12 | 0.00% |
| 603888 | 新华网 | 5.00 | 119.70 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.75 | 115.33 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 6.50 | 114.72 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 4.44 | 110.33 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 5.49 | 110.13 | 0.00% |
| 301155 | 海力风电 | 1.53 | 110.01 | 0.00% |
| 000420 | 吉林化纤 | 25.97 | 101.28 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 6.22 | 101.20 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 2.97 | 99.52 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 16.85 | 99.42 | 0.00% |
| 300232 | 洲明科技 | 13.58 | 98.32 | 0.00% |
| 300048 | 合康新能 | 16.64 | 97.68 | 0.00% |
| 600866 | 星湖科技 | 14.13 | 97.64 | 0.00% |
| 002004 | 华邦健康 | 23.38 | 97.49 | 0.00% |
| 300636 | 同和药业 | 12.56 | 96.46 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3.73 | 90.83 | 0.00% |
| 300810 | 中科海讯 | 1.96 | 89.79 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.70 | 89.36 | 0.00% |
| 300746 | 汉嘉设计 | 5.66 | 88.69 | 0.00% |
| 601975 | 招商南油 | 30.19 | 88.15 | 0.00% |
| 002216 | 三全食品 | 7.50 | 83.02 | 0.00% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.23 | 80.95 | 0.00% |
| 300446 | 航天智造 | 4.63 | 80.19 | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 | 4.02 | 79.80 | 0.00% |
| 000541 | 佛山照明 | 12.50 | 79.75 | 0.00% |
| 600410 | 华胜天成 | 8.19 | 78.54 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 6.00 | 76.74 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 10.16 | 72.54 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.38 | 71.36 | 0.00% |
| 605077 | 华康股份 | 4.40 | 71.18 | 0.00% |
| 000757 | 浩物股份 | 15.46 | 70.03 | 0.00% |
| 000818 | 航锦科技 | 3.09 | 69.52 | 0.00% |
| 600229 | 城市传媒 | 9.69 | 69.09 | 0.00% |
| 000902 | 新洋丰 | 4.98 | 68.87 | 0.00% |
| 000411 | 英特集团 | 6.42 | 68.82 | 0.00% |
| 001289 | 龙源电力 | 4.25 | 68.76 | 0.00% |
| 688767 | 博拓生物 | 1.86 | 66.70 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.34 | 65.85 | 0.00% |
| 301213 | 观想科技 | 1.01 | 65.06 | 0.00% |
| 002860 | 星帅尔 | 4.72 | 62.96 | 0.00% |
| 601162 | 天风证券 | 12.76 | 62.91 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 0.31 | 52.44 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 3.00 | 52.32 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.15 | 48.97 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 6.54 | 48.17 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 0.98 | 47.38 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 6.60 | 45.09 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.22 | 44.69 | 0.00% |
| 601059 | 信达证券 | 2.60 | 44.46 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 2.11 | 44.46 | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.89 | 44.26 | 0.00% |
| 600521 | 华海药业 | 2.37 | 44.15 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.11 | 44.14 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 3.22 | 44.05 | 0.00% |
| 688325 | 赛微微电 | 0.91 | 43.68 | 0.00% |
| 688209 | 英集芯 | 2.35 | 43.40 | 0.00% |
| 600877 | 电科芯片 | 3.38 | 42.86 | 0.00% |
| 688004 | 博汇科技 | 2.15 | 42.78 | 0.00% |
| 688172 | 燕东微 | 2.17 | 42.66 | 0.00% |
| 600641 | 万业企业 | 3.06 | 42.47 | 0.00% |
| 300219 | 鸿利智汇 | 6.31 | 42.40 | 0.00% |
| 688007 | 光峰科技 | 2.93 | 42.37 | 0.00% |
| 688391 | 钜泉科技 | 1.43 | 42.36 | 0.00% |
| 603678 | 火炬电子 | 1.10 | 41.88 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.80 | 41.84 | 0.00% |
| 300363 | 博腾股份 | 2.29 | 39.11 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 2.23 | 38.24 | 0.00% |
| 688035 | 德邦科技 | 0.94 | 38.18 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.33 | 35.85 | 0.00% |
| 688485 | 九州一轨 | 3.23 | 35.17 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 2.98 | 35.04 | 0.00% |
| 603071 | 物产环能 | 2.73 | 34.75 | 0.00% |
| 603311 | 金海高科 | 3.14 | 34.73 | 0.00% |
| 603551 | 奥普科技 | 3.14 | 34.51 | 0.00% |
| 688308 | 欧科亿 | 1.87 | 34.50 | 0.00% |
| 688367 | 工大高科 | 1.95 | 34.42 | 0.00% |
| 688334 | 西高院 | 2.00 | 34.36 | 0.00% |
| 300279 | 和晶科技 | 4.94 | 34.23 | 0.00% |
| 688517 | 金冠电气 | 2.38 | 34.22 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.19 | 34.20 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.82 | 33.24 | 0.00% |
| 688582 | 芯动联科 | 0.44 | 29.23 | 0.00% |
| 688358 | 祥生医疗 | 0.94 | 27.87 | 0.00% |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.65 | 27.82 | 0.00% |
| 603987 | 康德莱 | 3.61 | 27.80 | 0.00% |
| 688075 | 安旭生物 | 0.72 | 27.76 | 0.00% |
| 300358 | 楚天科技 | 3.55 | 27.69 | 0.00% |
| 688247 | 宣泰医药 | 2.68 | 27.68 | 0.00% |
| 300642 | 透景生命 | 1.88 | 27.67 | 0.00% |
| 300206 | 理邦仪器 | 2.30 | 27.65 | 0.00% |
| 603309 | 维力医疗 | 2.17 | 27.60 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 0.56 | 27.43 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.56 | 27.02 | 0.00% |
| 688327 | 云从科技 | 1.88 | 25.99 | 0.00% |
| 688484 | 南芯科技 | 0.64 | 25.51 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.50 | 23.48 | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.20 | 20.43 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.99 | 17.33 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.28 | 16.38 | 0.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 1.00 | 16.01 | 0.00% |
| 002999 | 天禾股份 | 2.03 | 14.17 | 0.00% |
| 605277 | 新亚电子 | 0.72 | 12.93 | 0.00% |
| 300081 | 恒信东方 | 1.82 | 12.89 | 0.00% |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.91 | 12.88 | 0.00% |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.14 | 12.71 | 0.00% |
| 600009 | 上海机场 | 0.40 | 12.71 | 0.00% |
| 300231 | 银信科技 | 1.03 | 12.68 | 0.00% |
| 002523 | 天桥起重 | 3.46 | 12.63 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.45 | 12.31 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 1.02 | 12.24 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 1.11 | 12.05 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.33 | 11.75 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1.85 | 11.69 | 0.00% |
| 688655 | 迅捷兴 | 0.55 | 11.65 | 0.00% |
| 002985 | 北摩高科 | 0.38 | 11.50 | 0.00% |
| 603730 | 岱美股份 | 2.00 | 11.38 | 0.00% |
| 300496 | 中科创达 | 0.19 | 10.87 | 0.00% |
| 002897 | 意华股份 | 0.28 | 10.86 | 0.00% |
| 688280 | 精进电动 | 1.49 | 10.83 | 0.00% |
| 000573 | 粤宏远A | 2.69 | 10.81 | 0.00% |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.67 | 10.79 | 0.00% |
| 600097 | 开创国际 | 1.03 | 10.75 | 0.00% |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.28 | 9.65 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 1.08 | 9.45 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.16 | 9.29 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.18 | 7.98 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.44 | 7.28 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.30 | 6.50 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.02 | 6.04 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.10 | 5.74 | 0.00% |
| 688583 | 思看科技 | 0.07 | 5.49 | 0.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.16 | 4.38 | 0.00% |
| 688696 | 极米科技 | 0.03 | 3.43 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.15 | 3.07 | 0.00% |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.06 | 2.66 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.42 | 2.42 | 0.00% |
| 301590 | 优优绿能 | 0.01 | 2.27 | 0.00% |
| 688758 | 赛分科技 | 0.08 | 1.33 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.04 | 1.31 | 0.00% |
| 301602 | 超研股份 | 0.05 | 1.23 | 0.00% |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.04 | 1.20 | 0.00% |
| 603014 | 威高血净 | 0.01 | 0.36 | 0.00% |
| 603202 | 天有为 | 0.00 | 0.33 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.01 | 0.33 | 0.00% |