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- 基金公司档案
| 万家基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Wanjia Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 4929.01（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 方一天 | 总 经 理 | 陈广益 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | Callcenter@ttasset.com |
| 网站地址 | www.wjasset.com | ||
| 电话号码 | 400-888-0800 | 传真号码 | 021-38909627 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。 万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。 | ||
- 万家基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.0804 | 2.0804 | 2.0658 | 2.0658 | 0.0146 | 0.71% | 限大额 | 开放 |
| 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.0561 | 2.0561 | 2.0417 | 2.0417 | 0.0144 | 0.71% | 限大额 | 开放 |
| 519185 | 万家精选混合A | 1.4887 | 2.8630 | 1.4794 | 2.8537 | 0.0093 | 0.63% | 限大额 | 开放 |
| 015566 | 万家精选混合C | 1.4622 | 1.5884 | 1.4531 | 1.5793 | 0.0091 | 0.63% | 限大额 | 开放 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2138 | 1.2138 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0068 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2047 | 1.2047 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0067 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7997 | 0.7997 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0044 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8020 | 0.8020 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0044 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.4575 | 1.4575 | 1.4496 | 1.4496 | 0.0079 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.4773 | 1.9773 | 1.4694 | 1.9694 | 0.0079 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 0.8379 | 0.8379 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0042 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0043 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0042 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8776 | 0.8776 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.6012 | 1.9638 | 1.5938 | 1.9564 | 0.0074 | 0.46% | 限大额 | 开放 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 1.0814 | 1.0814 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0047 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.4089 | 1.4089 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0041 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 1.3990 | 1.3990 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.1758 | 1.1758 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0620 | 1.2400 | 1.0607 | 1.2387 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0707 | 1.2675 | 1.0694 | 1.2662 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 |
| 019337 | 万家国企动力混合C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 019336 | 万家国企动力混合A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1059 | 1.1576 | 1.1046 | 1.1563 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 1.1177 | 1.1742 | 1.1164 | 1.1729 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.1608 | 1.1608 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0874 | 1.3347 | 1.0862 | 1.3335 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0883 | 1.1758 | 1.0871 | 1.1746 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0898 | 1.3502 | 1.0886 | 1.3490 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 1.0342 | 1.1119 | 1.0331 | 1.1108 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 开放 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.2445 | 1.4313 | 1.2432 | 1.4300 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0546 | 1.0752 | 1.0535 | 1.0741 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0561 | 1.1357 | 1.0550 | 1.1346 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2621 | 1.4548 | 1.2608 | 1.4535 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 1.0273 | 1.0969 | 1.0263 | 1.0959 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0549 | 1.3178 | 1.0539 | 1.3168 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0052 | 1.3331 | 1.0043 | 1.3322 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0576 | 1.3236 | 1.0567 | 1.3227 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0808 | 1.1388 | 1.0799 | 1.1379 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0859 | 1.1509 | 1.0850 | 1.1500 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0058 | 1.3529 | 1.0050 | 1.3521 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 1.0059 | 1.1537 | 1.0051 | 1.1529 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0158 | 1.0233 | 1.0150 | 1.0225 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0202 | 1.0284 | 1.0194 | 1.0276 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 004465 | 万家玖盛C | 1.0296 | 1.3132 | 1.0288 | 1.3124 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 022183 | 万家玖盛D | 1.0321 | 1.0530 | 1.0313 | 1.0522 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 004464 | 万家玖盛A | 1.0328 | 1.3264 | 1.0320 | 1.3256 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1980 | 3.3380 | 2.1963 | 3.3363 | 0.0017 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 1.0461 | 1.0975 | 1.0453 | 1.0967 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0599 | 1.0793 | 1.0591 | 1.0785 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0642 | 1.0864 | 1.0634 | 1.0856 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.9453 | 0.9453 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.9528 | 0.9528 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.1854 | 2.1854 | 2.1838 | 2.1838 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 0.8439 | 0.8439 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 0.8620 | 0.8620 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 024152 | 万家稳健增利债券D | 1.0384 | 1.0384 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 1.0472 | 1.0987 | 1.0465 | 1.0980 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 1.2389 | 1.2389 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.3493 | 1.3493 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0241 | 1.7308 | 1.0235 | 1.7302 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0268 | 1.8022 | 1.0262 | 1.8016 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.2995 | 1.2995 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1933 | 1.1933 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1944 | 1.6276 | 1.1938 | 1.6270 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 1.0261 | 1.2419 | 1.0256 | 1.2414 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 1.1258 | 1.1258 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1568 | 1.5543 | 1.1563 | 1.5538 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.1751 | 1.8297 | 1.1746 | 1.8292 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.1898 | 1.8735 | 1.1893 | 1.8730 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0085 | 1.0727 | 1.0081 | 1.0723 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0099 | 1.0752 | 1.0095 | 1.0748 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0116 | 1.2911 | 1.0112 | 1.2907 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 1.0197 | 1.3005 | 1.0193 | 1.3001 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 1.0329 | 1.2777 | 1.0325 | 1.2773 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 1.0423 | 1.2451 | 1.0420 | 1.2448 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0559 | 1.0559 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 1.0649 | 1.2809 | 1.0646 | 1.2806 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 1.0708 | 1.1132 | 1.0705 | 1.1129 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.0780 | 1.3163 | 1.0777 | 1.3160 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 015384 | 万家瑞隆混合C | 1.4997 | 1.4997 | 1.4993 | 1.4993 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.5240 | 1.5240 | 1.5236 | 1.5236 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 1.0087 | 1.0999 | 1.0085 | 1.0997 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 1.0530 | 1.2582 | 1.0528 | 1.2580 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 1.0552 | 1.1497 | 1.0550 | 1.1495 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 519190 | 万家双利债券A | 1.2380 | 1.5255 | 1.2378 | 1.5253 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.2554 | 1.4134 | 1.2552 | 1.4132 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.1006 | 1.1500 | 1.1005 | 1.1499 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 1.1066 | 1.1579 | 1.1065 | 1.1578 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 016580 | 万家双利债券C | 1.2273 | 1.4474 | 1.2272 | 1.4473 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 1.2590 | 1.2590 | 1.2589 | 1.2589 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.5535 | 1.7535 | 1.5534 | 1.7534 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0067 | 1.1346 | 1.0067 | 1.1346 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 1.0045 | 1.1091 | 1.0045 | 1.1091 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.5762 | 1.5762 | 1.5763 | 1.5763 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.5182 | 1.5182 | 1.5183 | 1.5183 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1166 | 2.3480 | 1.1167 | 2.3481 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016421 | 万家惠利债券A | 1.0364 | 1.0364 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016422 | 万家惠利债券C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.2877 | 1.3977 | 1.2879 | 1.3979 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.2631 | 1.3361 | 1.2633 | 1.3363 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6503 | 2.6378 | 1.6506 | 2.6381 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.6249 | 2.6038 | 1.6252 | 2.6041 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 519193 | 万家消费成长 | 1.8124 | 1.8124 | 1.8131 | 1.8131 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1547 | 1.1547 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 0.9512 | 1.1565 | 0.9517 | 1.1570 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9228 | 0.9228 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 0.9086 | 1.1471 | 0.9091 | 1.1476 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0456 | 1.0456 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 1.1154 | 1.2184 | 1.1162 | 1.2192 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 1.0808 | 1.1818 | 1.0816 | 1.1826 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.2493 | 1.2493 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.2413 | 1.2413 | 1.2423 | 1.2423 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.1799 | 1.3348 | 1.1809 | 1.3358 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.1938 | 1.3548 | 1.1949 | 1.3559 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.4784 | 1.4784 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0014 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 1.0719 | 1.0719 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 0.9851 | 0.9851 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 0.9850 | 0.9850 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7033 | 2.1750 | 1.7054 | 2.1771 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.4778 | 1.6457 | 1.4797 | 1.6476 | -0.0019 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 0.9839 | 0.9839 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.4332 | 1.4332 | 1.4351 | 1.4351 | -0.0019 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.3535 | 1.3535 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0018 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 1.2137 | 1.7961 | 1.2154 | 1.7978 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 1.1855 | 1.7548 | 1.1872 | 1.7565 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 022741 | 万家180指数C | 0.9952 | 1.0206 | 0.9971 | 1.0225 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.2554 | 1.2554 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.2490 | 1.2490 | 1.2515 | 1.2515 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 519180 | 万家180指数A | 0.9966 | 3.3621 | 0.9986 | 3.3641 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 2.4607 | 3.0006 | 2.4658 | 3.0057 | -0.0051 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 2.3581 | 2.8855 | 2.3630 | 2.8904 | -0.0049 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 1.5442 | 1.5442 | 1.5475 | 1.5475 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 1.4841 | 1.4841 | 1.4873 | 1.4873 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 1.0649 | 1.0649 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | 0.6521 | 0.6521 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0015 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2.4457 | 2.9394 | 2.4515 | 2.9452 | -0.0058 | -0.24% | 限大额 | 开放 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2.4393 | 2.4393 | 2.4451 | 2.4451 | -0.0058 | -0.24% | 限大额 | 开放 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6716 | 0.6716 | -0.0016 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 018350 | 万家欣优混合A | 0.8554 | 0.8554 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 018356 | 万家欣优混合C | 0.8469 | 0.8469 | 0.8494 | 0.8494 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 1.9316 | 2.5321 | 1.9375 | 2.5380 | -0.0059 | -0.30% | 限大额 | 开放 |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 1.6958 | 1.6958 | 1.7010 | 1.7010 | -0.0052 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.8149 | 0.8149 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.6510 | 0.6510 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0021 | -0.32% | 暂停 | 暂停 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0026 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.2983 | 1.2983 | 1.3026 | 1.3026 | -0.0043 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.2950 | 1.2950 | 1.2993 | 1.2993 | -0.0043 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 2.6449 | 3.0629 | 2.6537 | 3.0717 | -0.0088 | -0.33% | 限大额 | 开放 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | 2.6095 | 2.6095 | 2.6183 | 2.6183 | -0.0088 | -0.34% | 限大额 | 开放 |
| 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.7287 | 0.7287 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8726 | 0.8726 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8686 | 0.8686 | 0.8716 | 0.8716 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 005094 | 万家臻选混合A | 2.5866 | 2.5866 | 2.5956 | 2.5956 | -0.0090 | -0.35% | 限大额 | 开放 |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 022709 | 万家臻选混合C | 2.5800 | 2.5800 | 2.5891 | 2.5891 | -0.0091 | -0.35% | 限大额 | 开放 |
| 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.6116 | 1.6116 | 1.6174 | 1.6174 | -0.0058 | -0.36% | 限大额 | 开放 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.6265 | 3.6347 | 1.6324 | 3.6451 | -0.0059 | -0.36% | 限大额 | 开放 |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.6487 | 0.6487 | 0.6511 | 0.6511 | -0.0024 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0024 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.8035 | 0.8035 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.7886 | 0.7886 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0030 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4577 | 1.4577 | 1.4634 | 1.4634 | -0.0057 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4514 | 1.4514 | 1.4571 | 1.4571 | -0.0057 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.7867 | 0.7867 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0034 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.8007 | 0.8007 | 0.8042 | 0.8042 | -0.0035 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0047 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.0656 | 1.2216 | 1.0704 | 1.2264 | -0.0048 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 1.1964 | 1.1964 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0057 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 1.1764 | 1.1764 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0057 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.9617 | 0.9617 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0048 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.9726 | 0.9726 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 016163 | 万家欣远混合A | 0.7921 | 0.7921 | 0.7964 | 0.7964 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0051 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 016164 | 万家欣远混合C | 0.7813 | 0.7813 | 0.7856 | 0.7856 | -0.0043 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | 0.9575 | 0.9575 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0053 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1.7167 | 2.1862 | 1.7289 | 2.1984 | -0.0122 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1.7659 | 2.2459 | 1.7785 | 2.2585 | -0.0126 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0074 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0075 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势C | 0.7149 | 0.7149 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0056 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势A | 0.7315 | 0.7315 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0058 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.9178 | 0.9178 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0077 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.7134 | 0.7134 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0060 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.7013 | 0.7013 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0059 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.9022 | 0.9022 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0076 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 014162 | 万家人工智能混合C | 1.9771 | 1.9771 | 1.9945 | 1.9945 | -0.0174 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 2.0332 | 2.0332 | 2.0511 | 2.0511 | -0.0179 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.8458 | 0.8458 | 0.8534 | 0.8534 | -0.0076 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.8377 | 0.8377 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0076 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 2.3220 | 2.3220 | 2.3438 | 2.3438 | -0.0218 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 2.2363 | 2.2363 | 2.2573 | 2.2573 | -0.0210 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 0.7183 | 0.7183 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0070 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 0.7350 | 0.7350 | 0.7422 | 0.7422 | -0.0072 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.7517 | 0.7517 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0099 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.7426 | 0.7426 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0098 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 0.7989 | 0.7989 | 0.8096 | 0.8096 | -0.0107 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 0.8131 | 0.8131 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0109 | -1.32% | 开放 | 开放 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0138 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.0256 | 1.6656 | 1.0396 | 1.6796 | -0.0140 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 0.7437 | 0.7437 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0123 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.7331 | 0.7331 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0122 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.3614 | 2.4014 | 1.3842 | 2.4242 | -0.0228 | -1.65% | 开放 | 开放 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 1.3230 | 2.3534 | 1.3452 | 2.3756 | -0.0222 | -1.65% | 开放 | 开放 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.6554 | 1.6554 | 1.6855 | 1.6855 | -0.0301 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.5824 | 1.5824 | 1.6112 | 1.6112 | -0.0288 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.2299 | 1.2299 | 1.2891 | 1.2891 | -0.0592 | -4.59% | 开放 | 开放 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.2308 | 1.2308 | 1.2901 | 1.2901 | -0.0593 | -4.60% | 开放 | 开放 |
| 004681 | 万家安弘纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 004682 | 万家安弘纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.6857 | 0.6857 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.6705 | 0.6705 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3517 | 1.3517 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3462 | 1.3462 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 023274 | 万家安弘纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024465 | 万家新机遇同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024466 | 万家新机遇同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004170 | 万家现金增利货币B | 0.4203 | 1.5860% | 0.4193 | 1.5870% | 0.14% | 0.41% | 0.86% | 0.79% |
| 018614 | 万家货币D | 0.4333 | 1.5680% | 0.4376 | 1.6030% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.79% |
| 519507 | 万家货币B | 0.4333 | 1.5680% | 0.4376 | 1.6030% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.79% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 0.4177 | 1.5440% | 0.4271 | 1.5570% | 0.13% | 0.39% | 0.80% | 0.74% |
| 018228 | 万家日日薪E | 0.4339 | 1.5210% | 0.4093 | 1.5120% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.76% |
| 519512 | 万家日日薪B | 0.4338 | 1.5210% | 0.4092 | 1.5120% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.76% |
| 000764 | 万家货币E | 0.4087 | 1.4760% | 0.4129 | 1.5110% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.75% |
| 004169 | 万家现金增利货币A | 0.3688 | 1.3940% | 0.3673 | 1.3940% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 0.70% |
| 004811 | 万家现金宝货币B | 0.3695 | 1.3590% | 0.3707 | 1.3650% | 0.13% | 0.38% | 0.80% | 0.73% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 0.3657 | 1.3510% | 0.3750 | 1.3650% | 0.12% | 0.34% | 0.71% | 0.65% |
| 019099 | 万家货币F | 0.3676 | 1.3240% | 0.3718 | 1.3590% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.68% |
| 519508 | 万家货币A | 0.3677 | 1.3240% | 0.3716 | 1.3590% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.68% |
| 023709 | 万家现金宝货币D | 0.3585 | 1.3190% | 0.3596 | 1.3240% | 0.12% | 0.37% | -- | 0.37% |
| 519511 | 万家日日薪A | 0.3679 | 1.2780% | 0.3435 | 1.2690% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 0.65% |
| 000773 | 万家现金宝货币A | 0.3175 | 1.1670% | 0.3201 | 1.1720% | 0.11% | 0.33% | 0.70% | 0.64% |
| 015705 | 万家现金宝货币E | 0.3048 | 1.1160% | 0.3049 | 1.1210% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 0.62% |
| 519501 | 万家货币R | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 519513 | 万家日日薪R | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9198 | 0.9198 | 0.9124 | 0.9124 | 0.0074 | 0.81% | -- | -- |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.0485 | 1.0485 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0031 | 0.30% | -- | -- |
| 161908 | 万家添利LOF | 1.1539 | 2.1253 | 1.1526 | 2.1236 | 0.0013 | 0.11% | -- | -- |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0224 | 1.0714 | 1.0226 | 1.0716 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- |
| 510680 | 万家上证50ETF | 2.8016 | 2.8016 | 2.8028 | 2.8028 | -0.0012 | -0.04% | -- | -- |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8671 | 0.8671 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0005 | -0.06% | -- | -- |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 3.8957 | 0.9945 | 3.8989 | 0.9953 | -0.0032 | -0.08% | -- | -- |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 1.3399 | 1.3399 | 1.3415 | 1.3415 | -0.0016 | -0.12% | -- | -- |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 0.9865 | 0.9865 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0013 | -0.13% | -- | -- |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 1.0651 | 1.0651 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0024 | -0.22% | -- | -- |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0619 | 1.0619 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0027 | -0.25% | -- | -- |
| 161912 | 社会责任定开 | 1.9909 | 2.5979 | 1.9969 | 2.6039 | -0.0060 | -0.30% | -- | -- |
| 501075 | 科创主题LOF | 1.7208 | 1.7208 | 1.7260 | 1.7260 | -0.0052 | -0.30% | -- | -- |
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.6669 | 0.6669 | 0.6691 | 0.6691 | -0.0022 | -0.33% | -- | -- |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 1.1343 | 1.1343 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0039 | -0.34% | -- | -- |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.8382 | 0.8382 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0030 | -0.36% | -- | -- |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.1643 | 1.1643 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0044 | -0.38% | -- | -- |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.3443 | 1.3443 | 1.3495 | 1.3495 | -0.0052 | -0.39% | -- | -- |
| 560630 | 万家中证机器人ETF | 0.8924 | 0.8924 | 0.8965 | 0.8965 | -0.0041 | -0.46% | -- | -- |
| 506001 | 万家科创板 | 0.9985 | 1.1115 | 1.0049 | 1.1179 | -0.0064 | -0.64% | -- | -- |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.8862 | 0.8862 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0072 | -0.81% | -- | -- |
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.0771 | 4.5072 | 1.0863 | 4.5236 | -0.0092 | -0.85% | -- | -- |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 1.0293 | 1.0293 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0142 | -1.36% | -- | -- |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.3901 | 1.3901 | 1.4625 | 1.4625 | -0.0724 | -4.95% | -- | -- |
- 万家基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4483.24 | 213267.76 | 0.44% |
| 688041 | 海光信息 | 1162.23 | 164223.68 | 0.34% |
| 688256 | 寒武纪 | 245.63 | 153024.44 | 0.31% |
| 300454 | 深信服 | 1379.93 | 147804.71 | 0.30% |
| 688111 | 金山办公 | 382.02 | 114270.99 | 0.23% |
| 603893 | 瑞芯微 | 650.01 | 112647.27 | 0.23% |
| 688608 | 恒玄科技 | 263.82 | 107191.45 | 0.22% |
| 688235 | 百济神州 | 420.35 | 100396.39 | 0.21% |
| 688536 | 思瑞浦 | 820.00 | 96915.80 | 0.20% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1060.03 | 92498.23 | 0.19% |
| 300502 | 新易盛 | 914.32 | 89712.66 | 0.18% |
| 603986 | 兆易创新 | 756.54 | 88424.54 | 0.18% |
| 300394 | 天孚通信 | 957.19 | 80997.11 | 0.17% |
| 600588 | 用友网络 | 5345.76 | 80507.08 | 0.17% |
| 688017 | 绿的谐波 | 509.69 | 75995.48 | 0.16% |
| 002865 | 钧达股份 | 1341.73 | 67448.79 | 0.14% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1968.93 | 67376.78 | 0.14% |
| 688728 | 格科微 | 4300.00 | 64500.00 | 0.13% |
| 688981 | 中芯国际 | 610.55 | 54540.03 | 0.11% |
| 688114 | 华大智造 | 655.42 | 51286.33 | 0.11% |
| 688023 | 安恒信息 | 950.00 | 50340.50 | 0.10% |
| 688083 | 中望软件 | 511.31 | 45394.53 | 0.09% |
| 002851 | 麦格米特 | 705.28 | 42909.49 | 0.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2269.10 | 41116.00 | 0.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 26.32 | 41087.08 | 0.08% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2051.95 | 40649.08 | 0.08% |
| 601918 | 新集能源 | 5550.68 | 37966.68 | 0.08% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3111.32 | 36993.57 | 0.08% |
| 600546 | 山煤国际 | 3382.98 | 36400.85 | 0.07% |
| 300087 | 荃银高科 | 3844.70 | 35755.68 | 0.07% |
| 600985 | 淮北矿业 | 2604.18 | 33984.58 | 0.07% |
| 301030 | 仕净科技 | 1585.27 | 33861.37 | 0.07% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4275.28 | 32492.10 | 0.07% |
| 300676 | 华大基因 | 600.01 | 31590.58 | 0.06% |
| 601898 | 中煤能源 | 3140.05 | 31526.15 | 0.06% |
| 601699 | 潞安环能 | 2425.40 | 29177.55 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 111.42 | 28182.78 | 0.06% |
| 300782 | 卓胜微 | 320.01 | 25649.07 | 0.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 259.65 | 25612.29 | 0.05% |
| 601088 | 中国神华 | 615.06 | 23587.55 | 0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 844.28 | 23479.38 | 0.05% |
| 601919 | 中远海控 | 1605.15 | 23354.99 | 0.05% |
| 600256 | 广汇能源 | 3796.64 | 23083.55 | 0.05% |
| 000933 | 神火股份 | 1169.18 | 21933.88 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 416.97 | 21528.07 | 0.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 1516.82 | 21341.65 | 0.04% |
| 000998 | 隆平高科 | 2037.80 | 20520.64 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 470.06 | 20348.90 | 0.04% |
| 002385 | 大北农 | 5077.51 | 20157.71 | 0.04% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 83.56 | 19191.20 | 0.04% |
| 688521 | 芯原股份 | 173.34 | 18373.57 | 0.04% |
| 300442 | 润泽科技 | 320.21 | 18296.80 | 0.04% |
| 000975 | 山金国际 | 915.10 | 17569.91 | 0.04% |
| 601168 | 西部矿业 | 1019.23 | 17337.15 | 0.04% |
| 601872 | 招商轮船 | 2643.24 | 17233.95 | 0.04% |
| 600602 | 云赛智联 | 705.75 | 16987.45 | 0.03% |
| 688428 | 诺诚健华 | 800.00 | 14968.00 | 0.03% |
| 688012 | 中微公司 | 79.18 | 14598.07 | 0.03% |
| 600938 | 中国海油 | 538.35 | 13980.85 | 0.03% |
| 000725 | 京东方A | 3196.23 | 13264.36 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 166.26 | 13051.41 | 0.03% |
| 600707 | 彩虹股份 | 1670.09 | 12759.49 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 534.70 | 12073.61 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 31.87 | 11948.06 | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 479.30 | 10352.87 | 0.02% |
| 603129 | 春风动力 | 55.11 | 10312.73 | 0.02% |
| 000100 | TCL科技 | 2281.88 | 10154.36 | 0.02% |
| 600023 | 浙能电力 | 1738.81 | 9911.22 | 0.02% |
| 300699 | 光威复材 | 270.09 | 8413.44 | 0.02% |
| 600483 | 福能股份 | 908.26 | 8374.12 | 0.02% |
| 688036 | 传音控股 | 87.07 | 7893.00 | 0.02% |
| 002929 | 润建股份 | 144.67 | 7817.97 | 0.02% |
| 000543 | 皖能电力 | 994.92 | 7422.09 | 0.02% |
| 000737 | 北方铜业 | 692.44 | 7270.62 | 0.01% |
| 600011 | 华能国际 | 1041.02 | 7203.88 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 105.25 | 7174.76 | 0.01% |
| 600026 | 中远海能 | 638.12 | 7159.69 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 89.21 | 6983.57 | 0.01% |
| 601869 | 长飞光纤 | 204.72 | 6929.77 | 0.01% |
| 600027 | 华电国际 | 1195.77 | 6875.67 | 0.01% |
| 689009 | 九号公司 | 99.35 | 6477.66 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 759.39 | 6242.18 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 820.41 | 6120.22 | 0.01% |
| 688281 | 华秦科技 | 72.95 | 6074.58 | 0.01% |
| 300633 | 开立医疗 | 200.01 | 5822.27 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 205.51 | 5770.72 | 0.01% |
| 600481 | 双良节能 | 1045.03 | 5570.01 | 0.01% |
| 300369 | 绿盟科技 | 706.80 | 5230.33 | 0.01% |
| 300012 | 华测检测 | 400.00 | 5152.04 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 168.86 | 5150.23 | 0.01% |
| 301029 | 怡合达 | 200.00 | 5052.11 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 222.27 | 5036.69 | 0.01% |
| 300938 | 信测标准 | 140.01 | 5005.35 | 0.01% |
| 603950 | 长源东谷 | 194.49 | 4992.56 | 0.01% |
| 600482 | 中国动力 | 227.95 | 4964.75 | 0.01% |
| 600862 | 中航高科 | 205.03 | 4885.86 | 0.01% |
| 000937 | 冀中能源 | 818.28 | 4803.30 | 0.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 125.47 | 4717.67 | 0.01% |
| 300887 | 谱尼测试 | 600.01 | 4656.05 | 0.01% |
| 600398 | 海澜之家 | 560.52 | 4433.71 | 0.01% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 81.16 | 4392.40 | 0.01% |
| 600531 | 豫光金铅 | 553.96 | 4043.91 | 0.01% |
| 603728 | 鸣志电器 | 59.83 | 4038.52 | 0.01% |
| 300861 | 美畅股份 | 210.32 | 3996.16 | 0.01% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 64.62 | 3906.57 | 0.01% |
| 002048 | 宁波华翔 | 243.50 | 3854.68 | 0.01% |
| 603565 | 中谷物流 | 374.17 | 3573.31 | 0.01% |
| 601000 | 唐山港 | 745.64 | 3497.05 | 0.01% |
| 601838 | 成都银行 | 196.44 | 3376.81 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 72.69 | 3373.54 | 0.01% |
| 600729 | 重庆百货 | 111.83 | 3370.56 | 0.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 79.10 | 3344.34 | 0.01% |
| 000983 | 山西焦煤 | 483.21 | 3319.66 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 102.95 | 3310.87 | 0.01% |
| 603988 | 中电电机 | 164.78 | 3216.51 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 182.54 | 3165.24 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 63.93 | 3145.33 | 0.01% |
| 688516 | 奥特维 | 74.47 | 2986.29 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 6.87 | 2857.92 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 46.32 | 2829.53 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 42.01 | 2828.01 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 66.35 | 2713.05 | 0.01% |
| 603296 | 华勤技术 | 33.19 | 2657.97 | 0.01% |
| 605016 | 百龙创园 | 126.97 | 2637.19 | 0.01% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 80.07 | 2623.89 | 0.01% |
| 001328 | 登康口腔 | 61.33 | 2576.02 | 0.01% |
| 301266 | 宇邦新材 | 67.46 | 2389.47 | 0.00% |
| 600685 | 中船防务 | 102.40 | 2357.25 | 0.00% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 34.16 | 2355.61 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 611.97 | 2331.61 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 674.15 | 2312.33 | 0.00% |
| 600438 | 通威股份 | 120.15 | 2298.47 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 49.10 | 2232.09 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 244.94 | 2175.07 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 91.05 | 2097.79 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 126.76 | 2096.61 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 7.23 | 2063.83 | 0.00% |
| 603268 | *ST松发 | 61.89 | 2060.25 | 0.00% |
| 601865 | 福莱特 | 113.78 | 2025.28 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 16.47 | 2009.11 | 0.00% |
| 601890 | 亚星锚链 | 207.38 | 1990.85 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 19.68 | 1963.18 | 0.00% |
| 002405 | 四维图新 | 214.84 | 1882.00 | 0.00% |
| 603214 | 爱婴室 | 92.84 | 1862.37 | 0.00% |
| 600581 | 八一钢铁 | 572.75 | 1861.44 | 0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 60.05 | 1843.99 | 0.00% |
| 001696 | 宗申动力 | 83.31 | 1832.82 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 17.35 | 1789.04 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 14.12 | 1779.97 | 0.00% |
| 000717 | 中南股份 | 645.07 | 1748.14 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 140.96 | 1726.76 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 30.82 | 1705.89 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 29.64 | 1699.84 | 0.00% |
| 603660 | 苏州科达 | 230.17 | 1634.21 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 37.04 | 1628.93 | 0.00% |
| 600114 | 东睦股份 | 77.45 | 1586.95 | 0.00% |
| 300509 | 新美星 | 201.66 | 1556.82 | 0.00% |
| 688652 | 京仪装备 | 25.09 | 1555.48 | 0.00% |
| 300035 | 中科电气 | 95.29 | 1544.65 | 0.00% |
| 000686 | 东北证券 | 195.95 | 1540.17 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 68.41 | 1531.11 | 0.00% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 287.38 | 1525.99 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.45 | 1509.09 | 0.00% |
| 002906 | 华阳集团 | 42.71 | 1508.52 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 38.83 | 1504.07 | 0.00% |
| 301236 | 软通动力 | 24.90 | 1428.26 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 244.91 | 1364.15 | 0.00% |
| 603079 | 圣达生物 | 88.42 | 1239.62 | 0.00% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 116.34 | 1175.03 | 0.00% |
| 002527 | 新时达 | 80.54 | 1131.59 | 0.00% |
| 300407 | 凯发电气 | 104.47 | 1109.47 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 39.22 | 973.44 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 158.96 | 966.48 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 134.11 | 965.59 | 0.00% |
| 603063 | 禾望电气 | 29.46 | 955.68 | 0.00% |
| 600570 | 恒生电子 | 33.81 | 948.03 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 70.84 | 940.76 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.93 | 938.95 | 0.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 115.28 | 937.23 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 36.76 | 931.13 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 17.77 | 922.62 | 0.00% |
| 002261 | 拓维信息 | 32.08 | 917.63 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 23.16 | 909.72 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39.52 | 905.01 | 0.00% |
| 600688 | 上海石化 | 266.48 | 876.74 | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 129.40 | 857.92 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 43.43 | 828.21 | 0.00% |
| 601360 | 三六零 | 78.08 | 810.47 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 4.83 | 799.17 | 0.00% |
| 688696 | 极米科技 | 5.95 | 794.09 | 0.00% |
| 600184 | 光电股份 | 61.94 | 792.21 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 49.02 | 790.20 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 35.60 | 788.90 | 0.00% |
| 002722 | 物产金轮 | 52.86 | 778.63 | 0.00% |
| 601198 | 东兴证券 | 66.24 | 763.75 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 5.82 | 757.53 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 115.02 | 752.23 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 149.90 | 746.50 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 38.00 | 705.66 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 30.13 | 689.98 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 65.80 | 686.29 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 27.82 | 661.00 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 60.78 | 644.27 | 0.00% |
| 002797 | 第一创业 | 86.13 | 642.53 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 15.45 | 634.84 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 69.10 | 633.68 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 26.83 | 616.82 | 0.00% |
| 300558 | 贝达药业 | 12.02 | 615.78 | 0.00% |
| 600480 | 凌云股份 | 36.68 | 607.79 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 5.61 | 602.29 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 66.46 | 594.82 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 24.05 | 584.17 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.67 | 578.22 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 62.41 | 574.80 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 98.25 | 562.97 | 0.00% |
| 688097 | 博众精工 | 18.38 | 549.85 | 0.00% |
| 300100 | 双林股份 | 8.84 | 533.05 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 3.94 | 517.52 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 2.15 | 503.80 | 0.00% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 9.72 | 503.30 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 9.73 | 494.38 | 0.00% |
| 300346 | 南大光电 | 13.28 | 483.95 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 50.51 | 476.81 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 19.27 | 476.16 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 108.58 | 459.29 | 0.00% |
| 688656 | 浩欧博 | 4.97 | 432.09 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 62.17 | 428.35 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 10.12 | 421.80 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 14.68 | 419.41 | 0.00% |
| 688621 | 阳光诺和 | 9.45 | 419.31 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 6.55 | 405.90 | 0.00% |
| 600418 | 江淮汽车 | 11.23 | 404.28 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 14.97 | 396.96 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 54.00 | 384.48 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 26.47 | 357.34 | 0.00% |
| 300903 | 科翔股份 | 45.49 | 356.64 | 0.00% |
| 300170 | 汉得信息 | 18.13 | 353.17 | 0.00% |
| 300432 | 富临精工 | 17.49 | 342.63 | 0.00% |
| 002729 | 好利科技 | 25.61 | 338.82 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 8.27 | 334.11 | 0.00% |
| 300065 | 海兰信 | 19.85 | 309.66 | 0.00% |
| 603888 | 新华网 | 13.45 | 307.06 | 0.00% |
| 002361 | 神剑股份 | 46.51 | 306.97 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 67.73 | 300.72 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.30 | 298.46 | 0.00% |
| 603300 | 海南华铁 | 26.93 | 287.60 | 0.00% |
| 002580 | 圣阳股份 | 20.90 | 283.40 | 0.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 10.09 | 278.79 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 2.74 | 266.19 | 0.00% |
| 002335 | 科华数据 | 5.97 | 263.58 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 18.23 | 263.06 | 0.00% |
| 300210 | 森远股份 | 25.24 | 252.15 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 13.09 | 252.11 | 0.00% |
| 688380 | 中微半导 | 8.40 | 248.22 | 0.00% |
| 603596 | 伯特利 | 3.80 | 237.31 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 14.75 | 236.59 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 59.68 | 216.64 | 0.00% |
| 300681 | 英搏尔 | 5.75 | 212.18 | 0.00% |
| 000913 | 钱江摩托 | 11.20 | 203.17 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 16.13 | 201.62 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 7.45 | 200.93 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 6.88 | 198.35 | 0.00% |
| 301015 | 百洋医药 | 9.40 | 196.75 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 7.18 | 195.37 | 0.00% |
| 301018 | 申菱环境 | 4.96 | 194.83 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.71 | 193.79 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 27.27 | 190.07 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 2.21 | 188.29 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 2.75 | 184.83 | 0.00% |
| 688611 | 杭州柯林 | 4.01 | 184.24 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 9.29 | 167.78 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.71 | 164.94 | 0.00% |
| 301155 | 海力风电 | 2.56 | 161.51 | 0.00% |
| 002085 | 万丰奥威 | 9.13 | 161.24 | 0.00% |
| 688661 | 和林微纳 | 3.31 | 157.02 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.60 | 156.72 | 0.00% |
| 601567 | 三星医疗 | 5.21 | 154.06 | 0.00% |
| 002881 | 美格智能 | 3.21 | 153.12 | 0.00% |
| 688158 | 优刻得 | 5.88 | 152.88 | 0.00% |
| 002073 | 软控股份 | 16.67 | 151.03 | 0.00% |
| 688226 | 威腾电气 | 3.91 | 150.40 | 0.00% |
| 600216 | 浙江医药 | 11.17 | 149.90 | 0.00% |
| 000957 | 中通客车 | 13.20 | 149.16 | 0.00% |
| 300153 | 科泰电源 | 3.60 | 141.19 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 0.84 | 141.11 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 7.51 | 129.32 | 0.00% |
| 002212 | 天融信 | 15.95 | 129.20 | 0.00% |
| 002649 | 博彦科技 | 9.63 | 128.37 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.71 | 125.51 | 0.00% |
| 000035 | 中国天楹 | 26.21 | 123.97 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.70 | 119.18 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 12.86 | 113.55 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 8.30 | 111.39 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 21.14 | 109.51 | 0.00% |
| 600033 | 福建高速 | 27.58 | 106.18 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 16.26 | 106.02 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 5.75 | 100.11 | 0.00% |
| 000959 | 首钢股份 | 29.65 | 99.33 | 0.00% |
| 002706 | 良信股份 | 11.02 | 99.29 | 0.00% |
| 300747 | 锐科激光 | 4.89 | 99.22 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.69 | 98.98 | 0.00% |
| 603712 | 七一二 | 5.26 | 98.89 | 0.00% |
| 300613 | 富瀚微 | 1.75 | 98.86 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 15.42 | 98.84 | 0.00% |
| 603568 | 伟明环保 | 4.62 | 98.45 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5.54 | 98.28 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 4.65 | 98.02 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 17.21 | 97.75 | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 5.48 | 95.46 | 0.00% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.73 | 91.90 | 0.00% |
| 000553 | 安道麦A | 15.44 | 90.63 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 9.61 | 85.64 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 3.69 | 80.37 | 0.00% |
| 600458 | 时代新材 | 5.92 | 79.74 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 3.70 | 77.81 | 0.00% |
| 300193 | 佳士科技 | 6.89 | 77.72 | 0.00% |
| 688095 | 福昕软件 | 1.23 | 76.64 | 0.00% |
| 001289 | 龙源电力 | 4.39 | 72.92 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 15.07 | 72.19 | 0.00% |
| 600020 | 中原高速 | 16.37 | 72.03 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 1.00 | 72.01 | 0.00% |
| 688186 | 广大特材 | 2.90 | 71.50 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 7.21 | 71.02 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 4.64 | 70.90 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 7.62 | 69.95 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 7.19 | 69.81 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 8.91 | 69.77 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 8.34 | 69.56 | 0.00% |
| 300810 | 中科海讯 | 1.89 | 66.57 | 0.00% |
| 300493 | 润欣科技 | 2.91 | 65.97 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.52 | 65.07 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 2.75 | 62.86 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.27 | 61.85 | 0.00% |
| 600764 | 中国海防 | 2.20 | 61.62 | 0.00% |
| 688750 | 金天钛业 | 2.86 | 60.88 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.87 | 57.73 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.58 | 56.57 | 0.00% |
| 002216 | 三全食品 | 5.00 | 55.25 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 3.70 | 51.84 | 0.00% |
| 688201 | 信安世纪 | 5.86 | 50.77 | 0.00% |
| 688579 | 山大地纬 | 4.94 | 50.29 | 0.00% |
| 002376 | 新北洋 | 7.51 | 50.24 | 0.00% |
| 688045 | 必易微 | 1.52 | 50.13 | 0.00% |
| 601965 | 中国汽研 | 2.66 | 50.09 | 0.00% |
| 688150 | 莱特光电 | 2.41 | 50.08 | 0.00% |
| 600782 | 新钢股份 | 11.70 | 47.50 | 0.00% |
| 002233 | 塔牌集团 | 5.58 | 45.09 | 0.00% |
| 688362 | 甬矽电子 | 1.42 | 42.61 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 2.34 | 41.58 | 0.00% |
| 600925 | 苏能股份 | 7.75 | 40.14 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 6.60 | 39.87 | 0.00% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.30 | 39.82 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.90 | 34.10 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.39 | 30.97 | 0.00% |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.35 | 29.99 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 2.53 | 29.87 | 0.00% |
| 603321 | 梅轮电梯 | 3.69 | 28.52 | 0.00% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.45 | 28.36 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.60 | 28.31 | 0.00% |
| 601187 | 厦门银行 | 4.76 | 28.04 | 0.00% |
| 600578 | 京能电力 | 7.80 | 27.92 | 0.00% |
| 000401 | 冀东水泥 | 5.56 | 27.63 | 0.00% |
| 600098 | 广州发展 | 4.33 | 27.58 | 0.00% |
| 688485 | 九州一轨 | 2.80 | 27.55 | 0.00% |
| 301559 | 中集环科 | 1.68 | 27.55 | 0.00% |
| 600780 | 通宝能源 | 4.87 | 27.47 | 0.00% |
| 688101 | 三达膜 | 1.99 | 27.40 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.20 | 27.36 | 0.00% |
| 688605 | 先锋精科 | 0.36 | 26.69 | 0.00% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.38 | 26.54 | 0.00% |
| 300548 | 博创科技 | 0.63 | 24.74 | 0.00% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.52 | 24.24 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.46 | 24.08 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.40 | 23.81 | 0.00% |
| 600054 | 黄山旅游 | 2.00 | 23.62 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 4.65 | 23.44 | 0.00% |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.03 | 23.41 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.18 | 23.35 | 0.00% |
| 688236 | 春立医疗 | 1.72 | 23.32 | 0.00% |
| 603301 | 振德医疗 | 1.08 | 23.32 | 0.00% |
| 688613 | 奥精医疗 | 1.47 | 23.31 | 0.00% |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.00 | 23.26 | 0.00% |
| 688505 | 复旦张江 | 2.90 | 23.23 | 0.00% |
| 688026 | 洁特生物 | 1.59 | 23.20 | 0.00% |
| 300485 | 赛升药业 | 3.18 | 23.18 | 0.00% |
| 688317 | 之江生物 | 1.35 | 23.17 | 0.00% |
| 688518 | 联赢激光 | 1.42 | 23.05 | 0.00% |
| 300975 | 商络电子 | 1.98 | 23.03 | 0.00% |
| 300684 | 中石科技 | 0.90 | 22.82 | 0.00% |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.41 | 19.59 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.18 | 18.79 | 0.00% |
| 301325 | 曼恩斯特 | 0.32 | 18.53 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.94 | 17.79 | 0.00% |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.38 | 16.62 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.79 | 15.39 | 0.00% |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.22 | 14.16 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.06 | 14.11 | 0.00% |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.25 | 14.03 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.05 | 12.45 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.38 | 12.25 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 1.53 | 12.01 | 0.00% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.13 | 10.14 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.25 | 6.73 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.30 | 6.63 | 0.00% |
| 300772 | 运达股份 | 0.48 | 6.02 | 0.00% |
| 603759 | 海天股份 | 0.70 | 5.88 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 0.57 | 5.85 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 0.60 | 4.96 | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 1.00 | 4.52 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.15 | 4.20 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.15 | 3.16 | 0.00% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.04 | 2.75 | 0.00% |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.07 | 2.51 | 0.00% |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 2.20 | 0.00% |
| 301522 | 上大股份 | 0.05 | 1.93 | 0.00% |
| 688583 | 思看科技 | 0.02 | 1.92 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.81 | 0.00% |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.05 | 1.28 | 0.00% |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.02 | 0.44 | 0.00% |