基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日鑫A(003034) |
每万份收益：
0.5736元
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7日年化率：
2.15%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| AIETF | 1.2533 | 2.93% |
| 平安科技创新3年封闭混合 | 1.4488 | 2.77% |
| 平安科技创新混合A | 1.3869 | 2.73% |
| 平安科技创新混合C | 1.3538 | 2.72% |
| 平安灵活配置混合A | 1.4088 | 2.56% |
| 平安灵活配置混合C | 1.4002 | 2.56% |
| 平安鼎泰 | 1.4697 | 2.22% |
| 平安安盈灵活配置混合A | 2.2903 | 2.10% |
| 平安安盈灵活配置混合C | 2.2774 | 2.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 3531189.76 | 43.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2898970.85 | 35.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1702774.78 | 20.90 |
| 其他各项资产 | 13551.25 | 0.17 |
| 合计 | 8146486.63 | 100 |
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